广发景华纯债债券型证券投资基金分红公告

2022-06-01 08:03:33

1. 公告基本信息

基金名称 广发景华纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景华纯债

基金主代码 003819

基金合同生效日 2016年 11 月 28 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《广发景华纯债债券型证券投资基金基金合同》、

《广发景华纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022年 5 月 26 日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0421

基准日基金可供分配利润 (单位:元) 6,510,176.32

本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.090

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年 6 月 2 日

除息日 2022年 6 月 2 日(场外)

现金红利发放日 2022年 6 月 6 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金

份额将以 2022 年 6 月 2 日的基金份额净值为计算

基准确定。 2022 年 6 月 7 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金

收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年6月2日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年6月1日