广发基金管理有限公司关于旗下基金投资纳微科技(688690)非公开发行股票的公告

2022-07-02 09:01:45

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了苏州纳微科技股份有限公司(纳微科技,代码:688690)非公开发行股票的认购。苏州纳微科技股份有限公司已于2022年6月30日发布了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

  基金名称 认购股数

(股)

总成本

(元)

总成本占

基金资产

净值比例

账面价值

(元)

账面价值占

基金资产净

值比例

股票限

售期

广发医疗保健股票型证券

投资基金 470,995 30,624,094.90 0.26% 34,349,665.35 0.29% 6个月

广发医药健康混合型证券

投资基金 117,749 7,656,039.98 0.22% 8,587,434.57 0.25% 6个月

广发创新医疗两年持有期

混合型证券投资基金 23,550 1,531,221.00 0.23% 1,717,501.50 0.25% 6个月

广发沪港深医药混合型证

券投资基金 23,550 1,531,221.00 0.29% 1,717,501.50 0.32% 6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2022年7月1日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2022年7月2日