嘉实薪金宝货币市场基金（E类份额）基金产品资料概要

嘉实薪金宝货币市场基金（E类份额）

基金产品资料概要

编制日期：2023年12月21日

送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实薪金宝货币 基金代码 000618

下属基金简称 嘉实薪金宝货币E 下属基金交易代码 020473

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2014年4月29日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 张文玥 开始担任本基金基金经理的日期 2021年1月18日

证券从业日期 2008年6月1日

其他 本基金的存续期间，如发生下列情形之一的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以决定本基金与基金管理人管理的其他同类型基金合并： （1）连续3个月平均基金份额持有人数量不满100人的； （2）连续3个月平均基金资产净值低于5000万元的。

注:本基金自2023年12月28日起增设E类基金份额，嘉实薪金宝货币E自2023年12月28日起生效。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实薪金宝货币市场基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平

均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 具体投资策略包括：资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

赎回费

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.33%

托管费 0.1%

销售服务费 0.2%

其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，基金的登记结算费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资者购买本货币

市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不

保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

货币市场基金管理过程中共有的风险如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风

险、合规性风险和其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》

《嘉实薪金宝货币市场基金托管协议》

《嘉实薪金宝货币市场基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金每万份基金净收益和七日年化收益率

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新主要涉及本基

金增设E类份额的相关事项。