嘉实6个月理财债券型证券投资基金E类基金份额2024年第一次收益分配公告

1公告基本信息

基金名称 嘉实6个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实6个月理财债券

基金主代码 003879

基金合同生效日 2017年6月19日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实6个月理财债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月12日

下属分级基金的基金简称 嘉实6个月理财债券A 嘉实6个月理财债券E

下属分级基金的交易代码 003879 004356

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） - 1.0162

基准日基金可供分配利润（单位：元） - 128,201,723.78

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - 25,640,344.76

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） - 0.1060

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：（1）本基金在第五期运作期未运作A类基金份额，A类基金份额无可分配收益；（2）根

据《嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，

本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益

分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（3）截止基准日按照

基金合同约定的分红比例计算：嘉实6个月理财债券E应分配金额为每份基金份额应分配金

额0.00324元，即每10份基金份额应分配金额0.0324元；（4）本次实际分红方案为：嘉实

6个月理财债券E每10份基金份额发放红利0.1060元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式为现金分红。

（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-

600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬

请投资者留意。