建信周盈安心理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

建信周盈安心理财债券型证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 建信周盈安心理财债券 基金代码 530030

下属基金简称 建信周盈安心理财债券A 下属基金交易代码 530030

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年9月17日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 滚动持有，每周开放一次

基金经理 先轲宇 开始担任本基金基金经理的日期 2018年3月26日

证券从业日期 2012年9月1日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过127天。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

主要投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天。 （一）资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同投资品种的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同投资品种与现金之间进行动态调整。

（二）债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，综合运用久期管理策略、期限配置策略、类属配置策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 （三）个券选择策略 在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)

风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

无。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.27% 基金管理人和销售机构

托管费 0.08% 基金托管人

销售服务费 0.30% 销售机构

审计费用 40,000.00元 会计师事务所

信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊

其他费用 本基金其他费用详见本基金合同或招募说明书费用章节。 相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且

年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

建信周盈安心理财债券A

基金运作综合费率（年化）

0.92%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年

报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、流动性风险

对于每份认购份额，第一个运作期到期日指基金合同生效日次一周的周度对日（如该日为非工作日，

则顺延至下一工作日）；对于每份申购份额，第一个运作期到期日是指该份基金份额申购申请日次一周的

周度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）；对于第一个运作期到期日未赎回的每份基金份额，

第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次

二周的周度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。在每份基金份额的每个运作

期到期日前，基金份额持有人不能赎回该份基金份额，因此面临流动性风险。

2、运作期到期日未赎回，自动进入下一运作期的风险

如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日次日起该基金份额进入下

一个运作期。

3、运作期期限或有变化风险

本基金名称为建信周盈安心理财债券型证券投资基金，由于法定节假日等原因，每份基金份额的实际

运作期期限或有不同，可能长于或短于7天。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］

●基金合同、托管协议、招募说明书

●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●基金份额净值

●基金销售机构及联系方式

●其他重要资料