华安安益灵活配置混合基金费率提示

为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，华安基金管理有限公司（以下简称

“本公司”）对华安安益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）设置了三类基

金份额，其中，E 类基金份额为本基金新设基金份额，于 2024 年 11 月 19 日成立。关于本基

金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的具体情况如下：

一、本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时

收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购

时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类、E 类基金份额。投资

者可自行选择申购的基金份额类别。

二、本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不

同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。E

类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

三、本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的各自基金费用异同之处可参考下

表：

金额（M）

/持有期限（N）

A 类份额

（非养老金

客户）

金额（M） /

持有期限

（N）

C 类份额 金额（M）

/ 持有期限

（N）

E 类份额

申购费

M<50 万元 0.60%

0 0 50 万元≤M<500

万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1000 元

赎回费

N<7 天 1.50% N < 7 天 1.50% N < 7 天 1.50%

7 天≤N<30 天 0.75% 7 天 ≤ N

< 30 天 0.50% 7 天 ≤ N <

30 天 0.50%

30 天≤N＜180

天 0.50% N ≥ 30 天 0.00% N ≥ 30 天 0.00%

180 天≤N＜365

天 0.30%

N ≥ 365 天 0.00%

销售服务

费 0 0.10%/年 0.40%/年

管理费 0.40%/年

托管费 0.12%/年

完整的各类基金份额的基金费用请参见基金招募说明书、产品资料概要等基金法律文件。

风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎，

详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。