富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份

额）基金产品资料概要更新

2023年08月22日（信息截至：2023年08月11日）

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完

整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证价值ETF联接 基金代码 006748

份额简称 富国中证价值ETF联接A 份额代码 006748

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年12月25日 基金类型 基金中基金

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 曹璐迪 任职日期 2020年05月20日

证券从业日期 2016年07月21日

注：本基金自2019年4月2日起增加C类份额。

二、 基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、非标的指数成份存托凭证、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

主要投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期2023年06月30日。

（三） 自基金合同生效以来基金（A份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：本基金合同生效日2018年12月25日。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩

不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

费用类型 金额（M）/持有期限（N） 费率（普通客户） 费率（特定客户）

申购费（前端） M＜100万 1.2% 0.12%

100万≤M＜500万 0.8% 0.08%

M≥500万 1000元/笔 1000元/笔

赎回费 N＜7天 1.5%

7≤N＜365天 0.5%

365≤N＜730天 0.25%

N≥730天 0

注：以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关

内容。

（二） 基金运作相关费用

费用类别 年费率/收费方式

管理费 0.60%

托管费 0.10%

注：以上费用将从基金资产中扣除；基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。

本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真

阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性

风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，投资于目标ETF基

金带来的风险，以及基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金的特有风险包括：（1）本基金为目标ETF联接基金，投资于目标ETF的比例不得低于

基金资产净值的90%，因此，本基金将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有

风险、目标ETF的技术风险等风险。而本基金作为普通的开放式基金，仍需保留不低于基金资产

净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。会导致本基金与标指数之间的跟踪误差。另外，本基金作为开放式基金，需在每个

开放日接受投资者的申购或赎回申请，当发生大额申购和赎回时，将可能对基金净值产生一定冲

击。

（2）指数化投资的风险

1）标的指数的风险

2）跟踪误差控制未达约定目标风险

3）成份股停牌的风险

4）指数编制机构停止服务的风险

（3）本基金的投资范围包括中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人

出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降

等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能

无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造

成影响。

（4）本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性

风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格

波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无

法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所

投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信

用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

（5）基金财产投资运营过程中的增值税

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政策的

要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。因此，本

基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基

金托管人可能通过本基金财产账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门

要求完成税款申报缴纳。

除以上风险外，本基金还可能存在科创板股票投资风险、存托凭证投资风险等特有风险。

（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则

管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，

仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生

变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期

公告等披露文件。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，

4008880688（全国统一，免长途话费）

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料