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基金名称
最新净值
日涨幅
汇泉安阳纯债C
020824
1.6965
07-08
43.77%
永赢科技智选混合发起C
022365
1.7595
07-08
6.19%
永赢科技智选混合发起A
022364
1.7672
07-08
6.18%
北信瑞丰产业升级
168501
1.212
07-08
6.03%
信澳业绩驱动混合A
016370
0.8628
07-08
6.03%
信澳业绩驱动混合C
016371
0.8479
07-08
6.03%
汇丰晋信研究精选混合
014423
0.8436
07-08
5.65%
广发碳中和主题混合发起式A
018418
1.1707
07-08
5.62%
广发碳中和主题混合发起式C
018419
1.1656
07-08
5.62%
财通成长优选混合C
021528
1.092
07-08
5.61%
基金名称
最新净值
日涨幅
财通集成电路产业股票A
006502
1.9325
07-08
5.58%
财通集成电路产业股票C
006503
1.8331
07-08
5.58%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
013816
0.4354
07-08
5.27%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
013817
0.4314
07-08
5.27%
招商中证光伏产业指数C
011967
0.4992
07-08
4.85%
嘉实中证光伏产业指数发起式A
014604
0.535
07-08
4.84%
嘉实中证光伏产业指数发起式C
014605
0.5305
07-08
4.84%
天弘中证光伏产业指数C
011103
0.6139
07-08
4.83%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.5074
07-08
4.83%
华夏中证光伏产业指数发起式A
012885
0.4601
07-08
4.83%
基金名称
最新净值
日涨幅
永赢科技智选混合发起C
022365
1.7595
07-08
6.19%
永赢科技智选混合发起A
022364
1.7672
07-08
6.18%
北信瑞丰产业升级
168501
1.212
07-08
6.03%
信澳业绩驱动混合A
016370
0.8628
07-08
6.03%
信澳业绩驱动混合C
016371
0.8479
07-08
6.03%
汇丰晋信研究精选混合
014423
0.8436
07-08
5.65%
广发碳中和主题混合发起式A
018418
1.1707
07-08
5.62%
广发碳中和主题混合发起式C
018419
1.1656
07-08
5.62%
财通成长优选混合C
021528
1.092
07-08
5.61%
财通智慧成长混合A
009062
1.194
07-08
5.59%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇泉安阳纯债C
020824
1.6965
07-08
43.77%
金鹰元丰债券D
022568
1.5404
07-08
1.99%
金鹰元丰债券A
210014
1.5394
07-08
1.98%
金鹰元丰债券C
014336
1.5109
07-08
1.98%
融通可转债债券C
161625
1.0019
07-08
1.74%
光大信用添益债券C
360014
1.108
07-08
1.74%
光大信用添益债券A
360013
1.116
07-08
1.73%
融通可转债债券A
161624
1.0451
07-08
1.72%
南方昌元转债A
006030
1.4989
07-08
1.69%
南方昌元C
006031
1.4723
07-08
1.69%
基金名称
最新净值
日涨幅
华宝标普油气上游股票人民币A
162411
0.7433
07-08
3.08%
华宝标普油气上游股票人民币C
007844
0.7259
07-08
3.08%
华宝海外中国成长混合
241001
1.428
07-08
2.88%
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
513330
0.4925
07-08
2.33%
万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
159202
1.0612
07-08
2.31%
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
159688
0.9981
07-08
2.30%
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A
013171
0.775
07-08
2.20%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D
023764
0.7662
07-08
2.20%
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C
013172
0.7659
07-08
2.19%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
018475
1.1067
07-08
2.17%
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
012652
0.9149
07-08
2.09%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
012653
0.9051
07-08
2.09%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
015083
0.9323
07-08
1.97%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
015084
0.9244
07-08
1.97%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
019211
1.107
07-08
1.89%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
019212
1.1001
07-08
1.88%
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
015088
0.9105
07-08
1.85%
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
015087
0.9184
07-08
1.84%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A
161133
0.8912
07-08
1.80%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
013287
0.8676
07-08
1.74%
基金名称
最新净值
日涨幅
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.4649
07-08
5.09%
易方达中证光伏产业ETF
562970
0.8129
07-08
5.07%
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.6079
07-08
5.06%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.4163
07-08
5.05%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
0.7192
07-08
5.04%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.6064
07-08
5.04%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.4764
07-08
5.03%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.4466
07-08
5.03%
平安中证光伏产业ETF
516180
0.5925
07-08
5.02%
华安中证光伏产业ETF
159618
0.5711
07-08
4.96%
基金名称
最新净值
日涨幅
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E
024557
1.06
07-08
1.69%
中金精选股票A
024709
1.7198
07-08
1.53%
中金精选股票C
024710
1.6946
07-08
1.53%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A
024584
1.0029
07-08
1.15%
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C
024585
1.0027
07-08
1.14%
平安中证汽车零部件主题ETF联接E
024542
0.9273
07-08
0.93%
中金新锐股票A
024711
3.755
07-08
0.88%
中金新锐股票C
024712
3.659
07-08
0.88%
平安300ETF联接E
024546
1.2448
07-08
0.85%
平安MSCI中国A股国际ETF联接E
024543
1.5046
07-08
0.81%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利A
511880
100.5907
06-06
0.01%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利B
003816
101.228
08-06
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
中航易商仓储物流REIT
508078
2.628
07-04
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
财通多策略福鑫定开混合
501046
2.1861
07-08
5.48%
华夏蓝筹混合(LOF)C
015950
1.172
07-08
4.36%
中银证券科技创新混合(LOF)
501095
0.5617
07-08
4.31%
华夏蓝筹混合(LOF)A
160311
1.195
07-08
4.28%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A
165516
4.9738
07-08
3.79%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C
014335
4.8707
07-08
3.79%
万家社会责任18个月定开A
161912
2.0636
07-08
3.73%
万家社会责任18个月定开C
161913
2.0016
07-08
3.73%
博时科创主题灵活配置混合(LOF)A
501082
1.6775
07-08
3.48%
红土转型精选混合(LOF)
168401
2.2216
07-08
3.47%
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A
017646
0.5664
07-08
4.83%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C
017647
0.5626
07-08
4.83%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A
013601
0.4487
07-08
4.79%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C
013602
0.4437
07-08
4.77%
国泰中证光伏产业ETF发起联接E
021698
0.4477
07-08
4.77%
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A
024059
1.1069
07-08
4.76%
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C
024060
1.1066
07-08
4.75%
鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I
022862
0.9266
07-08
4.74%
华泰柏瑞光伏ETF联接A
012679
0.4471
07-08
4.68%
华泰柏瑞光伏ETF联接C
012680
0.4453
07-08
4.68%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A
013816
0.4354
07-08
5.27%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C
013817
0.4314
07-08
5.27%
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.4649
07-08
5.09%
易方达中证光伏产业ETF
562970
0.8129
07-08
5.07%
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.6079
07-08
5.06%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.4163
07-08
5.05%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
0.7192
07-08
5.04%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.6064
07-08
5.04%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.4764
07-08
5.03%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.4466
07-08
5.03%
基金名称
万份收益
7日年化
银华日利A
511880
100.6864
07-08
132.7985%
银华日利B
003816
100.8223
07-08
132.4042%
嘉实融享货币
007696
100.2445
07-08
113.9145%
汇添富汇鑫货币B
007869
111.843
07-08
111.843%
华安现金润利
007746
111.0363
07-08
111.0363%
汇添富汇鑫货币A
007868
110.9082
07-08
110.9082%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
105.0972
07-08
110.8012%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
105.0972
07-08
110.4517%
华宝浮动净值货币
007805
107.1388
07-08
109.1388%
信澳慧理财货币E
023769
0.417
07-08
1.974%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.4649
07-08
5.09%
易方达中证光伏产业ETF
562970
0.8129
07-08
5.07%
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.6079
07-08
5.06%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.4163
07-08
5.05%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
0.7192
07-08
5.04%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.6064
07-08
5.04%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.4764
07-08
5.03%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.4466
07-08
5.03%
平安中证光伏产业ETF
516180
0.5925
07-08
5.02%
华安中证光伏产业ETF
159618
0.5711
07-08
4.96%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.4649
07-08
5.09%
易方达中证光伏产业ETF
562970
0.8129
07-08
5.07%
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.6079
07-08
5.06%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.4163
07-08
5.05%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
0.7192
07-08
5.04%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.6064
07-08
5.04%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.4764
07-08
5.03%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.4466
07-08
5.03%
平安中证光伏产业ETF
516180
0.5925
07-08
5.02%
华安中证光伏产业ETF
159618
0.5711
07-08
4.96%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
东海证券创业板涛涛车业1号战略配售
A0D330
1.8466
07-04
1.8796
07-04
171.36%
国泰君安双子星FOF1期
953656
2.875
07-04
2.875
07-04
148.06%
广发原驰·旋极信息1号次级
876496
0.3518
07-07
0.3518
07-07
109.78%
广发原驰·旋极信息1号
876494
0.3518
07-07
0.3518
07-07
109.78%
第一创业富显11号
SAEQ78
1.852
07-04
1.852
07-04
85.20%
安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售
AD8938
1.8104
07-04
1.8406
07-04
84.76%
安信资管同享收益1号
AD8906
1.378
07-04
1.378
07-04
73.73%
安信资管成长增强1号
AD8632
0.8778
07-04
1.0944
07-04
55.53%
中航证券聚富5号
C01905
1.1091
07-07
1.2991
07-07
48.82%
中信积极策略1号
909117
1.0505
07-04
2.0097
07-04
42.40%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
雁丰稳进天泽6号
SX5897
9.3166
07-04
10.1402
07-04
749.12%
诺峰汇价值精选20号
SS4414
1.093
07-04
1.093
07-04
286.63%
指南创远
SVD569
4.3517
07-04
4.3517
07-04
235.57%
希尔价值1号
SVJ726
2.154
06-30
2.154
06-30
222.46%
青竹价值常青
SSP446
3.6366
07-04
3.6366
07-04
209.92%
滨利忠愚成长13号
SXE079
2.0454
07-04
2.0454
07-04
207.12%
龙凤飞尺度长期价值1号
SJZ485
3.2337
04-18
3.2337
04-18
159.67%
龙航一期
SEY066
13.154
07-04
13.154
07-04
156.21%
神农AI中性量化对冲
SEQ264
6.0054
07-04
6.0054
07-04
153.03%
万涛私募成长二期
SNM565
2.98
07-03
2.98
07-03
151.05%