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净值货币型
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LOF
全部
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基金名称
最新净值
日涨幅
广发北证50成份指数A
017512
1.4367
10-21
16.32%
广发北证50成份指数C
017513
1.4291
10-21
16.32%
易方达北证50成份指数A
017515
1.2724
10-21
15.60%
易方达北交所精选两年定开混合A
014275
1.2595
10-21
15.59%
易方达北交所精选两年定开混合C
014276
1.2413
10-21
15.59%
易方达北证50成份指数C
017516
1.2655
10-21
15.59%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.2513
10-21
15.54%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.2571
10-21
15.53%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.7737
10-21
15.52%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.7717
10-21
15.52%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发北证50成份指数A
017512
1.4367
10-21
16.32%
广发北证50成份指数C
017513
1.4291
10-21
16.32%
易方达北证50成份指数A
017515
1.2724
10-21
15.60%
易方达北证50成份指数C
017516
1.2655
10-21
15.59%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.2513
10-21
15.54%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.2571
10-21
15.53%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.7737
10-21
15.52%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.7717
10-21
15.52%
汇添富北证50成份指数A
017519
1.2368
10-21
15.51%
汇添富北证50成份指数C
017520
1.228
10-21
15.51%
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达北交所精选两年定开混合A
014275
1.2595
10-21
15.59%
易方达北交所精选两年定开混合C
014276
1.2413
10-21
15.59%
景顺长城北交所精选两年定开混合A
016307
1.5737
10-21
14.56%
景顺长城北交所精选两年定开混合C
016308
1.5568
10-21
14.55%
同泰开泰混合A
007770
0.8865
10-21
13.86%
同泰开泰混合C
007771
0.8677
10-21
13.84%
嘉实北交所精选两年定期混合A
014269
0.8163
10-21
13.34%
嘉实北交所精选两年定期混合C
014270
0.8022
10-21
13.34%
华夏北交所精选两年定开混合发起式
014283
1.2988
10-21
12.88%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A
014279
1.2092
10-21
12.69%
基金名称
最新净值
日涨幅
红土创新科技创新股票(LOF)
501201
1.0094
10-21
5.60%
国泰中证计算机主题ETF联接C
010210
0.7355
10-21
2.32%
华商信用增强债券A
001751
1.502
10-21
1.62%
华商信用增强债券C
001752
1.448
10-21
1.61%
融通收益增强债券A
004025
1.1234
10-21
1.43%
融通收益增强债券C
004026
1.1052
10-21
1.42%
天弘添利债券(LOF)E
009512
1.2102
10-21
1.42%
天弘添利债券(LOF)C
164206
1.3958
10-21
1.41%
中欧可转债债券C
004994
1.1682
10-21
1.40%
中银转债增强债券A
163816
2.7813
10-21
1.39%
基金名称
最新净值
日涨幅
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)
513310
1.4869
10-21
1.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A
019454
1.2397
10-21
1.61%
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C
019455
1.2365
10-21
1.59%
嘉实上海金ETF发起联接A
016581
1.3433
10-21
1.07%
嘉实上海金ETF发起联接C
016582
1.3388
10-21
1.06%
南方金ETF联接A
018391
1.3177
10-21
1.04%
南方金ETF联接C
018392
1.3128
10-21
1.04%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A
017436
1.7121
10-21
0.05%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C
017437
1.7023
10-21
0.05%
华宝致远混合(QDII)A
008253
1.0061
10-21
0.01%
基金名称
最新净值
日涨幅
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
013932
0.7198
10-21
1.54%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
501216
0.728
10-21
1.53%
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A
014301
0.7891
10-21
0.93%
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C
014302
0.7802
10-21
0.93%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.7799
10-21
0.84%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.7709
10-21
0.84%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
014079
0.801
10-21
0.54%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
501217
0.8092
10-21
0.53%
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
160326
0.7052
10-21
0.50%
华夏优选配置股票(FOF)C
014092
0.6973
10-21
0.50%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏中证动漫游戏ETF
159869
1.0355
10-21
4.51%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
1.027
10-21
4.50%
富国创业板中盘200ETF
159571
1.1983
10-21
4.47%
易方达创业板中盘200ETF
159572
1.1813
10-21
4.46%
华夏创业板中盘200ETF
159573
1.1755
10-21
4.43%
南方中证国新央企科技引领ETF
560170
0.8861
10-21
4.43%
易方达中证国新央企科技引领ETF
563050
0.9091
10-21
4.41%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
516770
1.0615
10-21
4.39%
银华中证国新央企科技引领ETF
562380
0.9073
10-21
4.37%
银华创业板中盘200ETF
159575
1.1802
10-21
4.36%
基金名称
最新净值
日涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)A
161226
0.9695
10-21
3.13%
国投瑞银白银期货(LOF)C
019005
0.9656
10-21
3.12%
博时黄金I
000930
5.9865
10-21
1.15%
博时黄金D
000929
6.0973
10-21
1.14%
景顺长城量化对冲策略三个月定开
008851
1.0355
10-21
1.13%
前海开源黄金ETF联接A
009198
1.4703
10-21
1.13%
前海开源黄金ETF联接C
021740
1.4687
10-21
1.13%
华安黄金易ETF联接A
000216
2.1905
10-21
1.10%
华安黄金易ETF联接C
000217
2.1435
10-21
1.10%
易方达黄金ETF联接A
000307
2.0921
10-21
1.09%
基金名称
最新净值
日涨幅
华安现金润利
007746
109.7194
10-21
0.02%
汇添富汇鑫货币B
007869
110.8421
10-21
0.01%
汇添富汇鑫货币A
007868
110.0292
10-21
0.01%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
107.8778
10-21
0.01%
华宝浮动净值货币
007805
106.31
10-21
0.01%
嘉实融享货币
007696
108.8286
10-21
0.01%
银华日利A
511880
101.3553
10-21
0.00%
银华日利B
003816
101.5609
10-21
0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
103.9051
10-21
0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
103.9051
10-21
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利B
003816
101.228
08-06
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商高速公路REIT
180203
6.992
10-17
---
中金联东科创REIT
508003
3.234
10-17
---
华夏南京交通高速公路REIT
508069
5.452
10-17
---
工银河北高速REIT
508086
5.698
09-30
---
华夏特变电工新能源REIT
508089
3.879
10-17
---
基金名称
最新净值
日涨幅
鹏华丰利债券(LOF)D
022261
1.1096
10-21
10.21%
红土创新科技创新股票(LOF)
501201
1.0094
10-21
5.60%
金鹰先进制造股票(LOF)A
162107
0.7015
10-21
4.41%
金鹰先进制造股票(LOF)C
013479
0.6938
10-21
4.41%
富国中证军工指数(LOF)C
013035
1.05
10-21
4.06%
易方达中证军工(LOF)A
502003
1.2825
10-21
4.05%
富国中证军工指数(LOF)A
161024
1.057
10-21
4.04%
易方达中证军工(LOF)C
012842
1.2722
10-21
4.04%
申万菱信中证军工指数(LOF)A
163115
1.045
10-21
4.00%
申万菱信中证军工指数(LOF)C
016209
1.0321
10-21
4.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华中证国新央企科技引领ETF联接A
019508
1.1686
10-21
4.57%
银华中证国新央企科技引领ETF联接C
019509
1.1664
10-21
4.57%
华夏中证动漫游戏ETF联接A
012768
1.1093
10-21
4.36%
华夏中证动漫游戏ETF联接C
012769
1.099
10-21
4.36%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A
019493
1.1233
10-21
4.33%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C
019494
1.1212
10-21
4.32%
国泰中证动漫游戏ETF联接C
012729
1.1144
10-21
4.31%
国泰中证动漫游戏ETF联接A
012728
1.1255
10-21
4.30%
南方中证国新央企科技引领ETF联接A
019529
1.1405
10-21
4.21%
南方中证国新央企科技引领ETF联接C
019530
1.1377
10-21
4.20%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发北证50成份指数A
017512
1.4367
10-21
16.32%
广发北证50成份指数C
017513
1.4291
10-21
16.32%
易方达北证50成份指数A
017515
1.2724
10-21
15.60%
易方达北证50成份指数C
017516
1.2655
10-21
15.59%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.2513
10-21
15.54%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.2571
10-21
15.53%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.7737
10-21
15.52%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.7717
10-21
15.52%
汇添富北证50成份指数A
017519
1.2368
10-21
15.51%
汇添富北证50成份指数C
017520
1.228
10-21
15.51%
基金名称
万份收益
7日年化
红土创新优淳货币A
005150
0.2976
10-21
2.837%
红土创新优淳货币B
005151
0.2974
10-21
2.837%
国富日日收益货币B
000204
0.3899
10-21
2.659%
国富日日收益货币E
021926
0.3511
10-21
2.546%
国富日日收益货币A
000203
0.3276
10-21
2.416%
嘉合货币B
001233
0.9101
10-21
2.27%
易方达保证金货币D
018437
1.8102
10-21
2.234%
易方达保证金货币B
159002
1.8129
10-21
2.219%
金鹰货币B
210013
0.8263
10-21
2.209%
国金众赢货币
001234
0.9223
10-21
2.15%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏中证动漫游戏ETF
159869
1.0355
10-21
4.51%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
1.027
10-21
4.50%
富国创业板中盘200ETF
159571
1.1983
10-21
4.47%
易方达创业板中盘200ETF
159572
1.1813
10-21
4.46%
华夏创业板中盘200ETF
159573
1.1755
10-21
4.43%
南方中证国新央企科技引领ETF
560170
0.8861
10-21
4.43%
易方达中证国新央企科技引领ETF
563050
0.9091
10-21
4.41%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
516770
1.0615
10-21
4.39%
银华中证国新央企科技引领ETF
562380
0.9073
10-21
4.37%
银华创业板中盘200ETF
159575
1.1802
10-21
4.36%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏中证动漫游戏ETF
159869
1.0355
10-21
4.51%
国泰中证动漫游戏ETF
516010
1.027
10-21
4.50%
富国创业板中盘200ETF
159571
1.1983
10-21
4.47%
易方达创业板中盘200ETF
159572
1.1813
10-21
4.46%
华夏创业板中盘200ETF
159573
1.1755
10-21
4.43%
南方中证国新央企科技引领ETF
560170
0.8861
10-21
4.43%
易方达中证国新央企科技引领ETF
563050
0.9091
10-21
4.41%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF
516770
1.0615
10-21
4.39%
银华中证国新央企科技引领ETF
562380
0.9073
10-21
4.37%
银华创业板中盘200ETF
159575
1.1802
10-21
4.36%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
华鑫证券全天候明珠1号
D60901
1.2364
10-18
1.2364
10-18
16.76%
国泰君安君享大类资产全天候1号
953831
1.1907
10-18
1.1907
10-18
14.88%
申港证券睿盈8号
FA0050
1.4047
10-18
1.7047
10-18
14.58%
财通证券资管财嘉101号
C44506
1.0958
10-18
1.0958
10-18
14.10%
申港证券睿盈9号
FA0061
1.3507
10-18
1.6507
10-18
13.62%
申港证券申耀6号
FA0103
1.1178
10-18
1.2178
10-18
13.26%
万联证券添利粤信7号
B10191
1.1374
10-18
1.2061
10-18
13.01%
财达证券睿达鑫盈1号
E10319
1.1227
07-23
1.1227
07-23
12.27%
财达证券景明1号
E10296
1.0975
10-18
1.0975
10-18
11.53%
申港证券梓金2号
FA0106
1.0603
10-18
1.1153
10-18
11.41%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
久期宏观对冲2号
SM2134
1.9197
10-14
1.9197
10-14
166.37%
泽丰一号
SR0254
2.142
07-26
2.142
07-26
126.43%
联洋尚拙1号
SNN191
1.706
07-26
1.706
07-26
103.58%
源阖进取1号
SNH407
1.298
07-25
1.644
07-25
99.69%
洮利堕落天使4号
SNG751
3.738
07-23
3.738
07-23
76.45%
量信进取1号
SGU820
0.947
07-25
2.064
07-25
58.36%
东方港湾价值投资15号
SGR089
2.1539
09-20
2.1539
09-20
52.82%
华辉价值星十号
SN1307
1.4945
07-23
1.4945
07-23
51.88%
金程远方
SNN859
1.443
07-26
1.709
07-26
41.75%
华辉启明星一号
SCF930
1.2471
07-23
1.2471
07-23
37.95%