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LOF
全部
ETF
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏鼎富债券A
009922
1.1168
03-18
5.39%
东兴数字经济混合发起A
020440
1.2173
03-18
3.95%
东兴数字经济混合发起C
020441
1.2171
03-18
3.95%
德邦半导体产业混合发起式A
014319
0.9238
03-18
3.89%
德邦半导体产业混合发起式C
014320
0.9159
03-18
3.89%
中海分红增利混合
398011
0.6367
03-18
3.80%
广发中证全指汽车指数A
004854
1.4687
03-18
3.78%
广发中证全指汽车指数C
004855
1.4562
03-18
3.78%
兴业数字经济优选股票A
016647
0.8445
03-18
3.76%
兴业数字经济优选股票C
016648
0.8382
03-18
3.75%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发中证全指汽车指数A
004854
1.4687
03-18
3.78%
广发中证全指汽车指数C
004855
1.4562
03-18
3.78%
兴业数字经济优选股票A
016647
0.8445
03-18
3.76%
兴业数字经济优选股票C
016648
0.8382
03-18
3.75%
博时军工主题股票A
004698
1.355
03-18
3.67%
博时军工主题股票C
011592
1.331
03-18
3.66%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.2209
03-18
3.42%
招商移动互联网产业股票基金C
015773
1.2295
03-18
3.42%
前海开源再融资股票
001178
1.159
03-18
3.21%
国泰金鑫股票A
519606
1.5283
03-18
3.13%
基金名称
最新净值
日涨幅
东兴数字经济混合发起A
020440
1.2173
03-18
3.95%
东兴数字经济混合发起C
020441
1.2171
03-18
3.95%
德邦半导体产业混合发起式A
014319
0.9238
03-18
3.89%
德邦半导体产业混合发起式C
014320
0.9159
03-18
3.89%
中海分红增利混合
398011
0.6367
03-18
3.80%
华夏兴和混合C
017766
2.818
03-18
3.68%
华夏兴和混合A
519918
2.836
03-18
3.65%
华夏行业甄选混合A
017600
0.8142
03-18
3.65%
华夏行业甄选混合C
017601
0.8094
03-18
3.64%
华夏瑞益混合A2
019914
1.0483
03-18
3.59%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏鼎富债券A
009922
1.1168
03-18
5.39%
华夏鼎富债券C
009923
1.0816
03-18
2.37%
金元顺安桉盛债券C
007115
1.0534
03-18
1.85%
招商安瑞进取债券A
217018
1.7934
03-18
1.27%
金信民旺债券A
004222
1.1222
03-18
1.25%
金信民旺债券C
004402
1.0898
03-18
1.25%
天弘添利债券(LOF)C
164206
1.2862
03-18
1.12%
天弘添利债券(LOF)E
009512
1.1128
03-18
1.12%
东方红收益增强债券A
001862
1.06
03-18
1.11%
东方红收益增强债券C
001863
1.0398
03-18
1.11%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C
013172
0.5468
03-18
1.47%
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A
013171
0.5509
03-18
1.45%
汇添富恒生科技ETF(QDII)
513260
0.9145
03-18
1.21%
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
013402
0.635
03-18
1.18%
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
013403
0.6303
03-18
1.17%
广发恒生科技(QDII-ETF)
513380
0.8743
03-18
1.15%
建信恒生科技指数发起(QDII)A
012570
1.0686
03-18
1.10%
建信恒生科技指数发起(QDII)C
012571
1.0632
03-18
1.09%
天弘恒生科技指数(QDII)A
012348
0.5219
03-18
1.08%
天弘恒生科技指数(QDII)C
012349
0.5188
03-18
1.07%
基金名称
最新净值
日涨幅
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
501216
0.642
03-18
1.53%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
013932
0.6362
03-18
1.53%
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
160326
0.6817
03-18
1.14%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
0.8726
03-18
1.14%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
014197
0.8667
03-18
1.13%
华夏优选配置股票(FOF)C
014092
0.6756
03-18
1.12%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
501217
0.7707
03-18
0.93%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
014079
0.7647
03-18
0.92%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A
161133
0.8427
03-15
---
广发积极优势混合(FOF-LOF)A
162721
0.8565
03-15
---
基金名称
最新净值
日涨幅
工银瑞信国证新能源车电池ETF
159840
0.4839
03-18
3.38%
建信国证新能源车电池ETF
159775
0.5132
03-18
3.34%
招商中证电池主题ETF
561910
0.4803
03-18
3.09%
华宝智能电动汽车ETF
516380
0.6647
03-18
2.82%
易方达中证智能电动汽车ETF
516590
0.8307
03-18
2.81%
银华中证影视主题ETF
159855
0.8562
03-18
2.80%
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.5489
03-18
2.77%
招商中证半导体产业ETF
561980
0.9598
03-18
2.65%
易方达国证新能源电池ETF
159566
1.2271
03-18
2.63%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.6098
03-18
2.61%
基金名称
最新净值
日涨幅
国投瑞银白银期货(LOF)A
161226
0.803
03-18
0.99%
大成有色金属期货ETF联接A
007910
0.9595
03-18
0.44%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9427
03-18
0.44%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C
007938
1.9288
03-18
0.31%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A
007937
1.9532
03-18
0.31%
南方绝对收益
000844
1.3319
03-18
0.24%
富国绝对收益多策略混合C
009149
1.17
03-18
0.17%
富国绝对收益多策略混合A
001641
1.207
03-18
0.17%
华泰柏瑞量化对冲
002804
1.246
03-18
0.12%
嘉实对冲套利定期混合A
000585
1.141
03-18
0.09%
基金名称
最新净值
日涨幅
嘉实融享货币
007696
110.1282
09-27
0.01%
华安现金润利
007746
107.6412
09-27
0.01%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
102.3647
09-27
0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
102.3647
09-27
0.00%
华宝浮动净值货币
007805
105.0302
09-27
-0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
105.5563
09-27
-0.00%
汇添富汇鑫货币A
007868
108.3575
09-27
0.00%
汇添富汇鑫货币B
007869
108.9832
09-27
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利A
511880
101.384
09-27
0.01%
基金名称
最新净值
日涨幅
鹏华深圳能源REIT
180401
5.896
07-11
---
国金中国铁建REIT
508008
9.586
06-27
---
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏蓝筹混合(LOF)A
160311
1.246
03-18
3.57%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
161729
1.9608
03-18
3.06%
广发小盘成长混合(LOF)A
162703
1.3572
03-18
2.93%
中欧创新未来混合(LOF)
501208
0.7173
03-18
2.93%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
1.3521
03-18
2.82%
富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A
161036
0.6752
03-18
2.63%
南方科创板3年定开混合
506000
0.6409
03-18
2.63%
交银国证新能源指数(LOF)A
164905
0.8857
03-18
2.55%
银华科创主题灵活配置混合(LOF)
501083
1.1453
03-18
2.47%
建信优享科技创新混合(LOF)
501098
0.9382
03-18
2.40%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.5243
03-18
2.86%
招商中证电池主题ETF联接A
016019
0.5279
03-18
2.84%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A
013475
0.5341
03-18
2.65%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C
013476
0.5303
03-18
2.65%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
1.1978
03-18
2.47%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
1.1972
03-18
2.47%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A
015894
0.86
03-18
2.42%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C
015895
0.8543
03-18
2.42%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C
018897
1.0047
03-18
2.42%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A
018896
1.0059
03-18
2.41%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发中证全指汽车指数A
004854
1.4687
03-18
3.78%
广发中证全指汽车指数C
004855
1.4562
03-18
3.78%
工银瑞信国证新能源车电池ETF
159840
0.4839
03-18
3.38%
建信国证新能源车电池ETF
159775
0.5132
03-18
3.34%
招商中证电池主题ETF
561910
0.4803
03-18
3.09%
南方中证电池主题指数发起C
018927
1.0166
03-18
2.92%
南方中证电池主题指数发起A
018926
1.0175
03-18
2.91%
招商中证电池主题ETF联接C
016020
0.5243
03-18
2.86%
易方达上证科创板芯片指数发起式A
020670
1.1181
03-18
2.86%
易方达上证科创板芯片指数发起式C
020671
1.1177
03-18
2.85%
基金名称
万份收益
7日年化
创金合信货币E
018875
0.8798
03-18
2.717%
创金合信货币C
007866
0.8798
03-18
2.716%
信达现金宝货币
970158
2.4186
03-18
2.693%
创金合信货币A
001909
0.8684
03-18
2.675%
华夏薪金宝货币
000645
2.0372
03-18
2.669%
天弘云商宝
001529
0.7714
03-18
2.553%
汇添富收益快钱货币D
013003
0.6006
03-18
2.396%
大成货币B
091005
0.5574
03-18
2.38%
中欧骏泰货币B
004039
0.8471
03-18
2.373%
中欧骏泰货币D
017539
0.8471
03-18
2.373%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
工银瑞信国证新能源车电池ETF
159840
0.4839
03-18
3.38%
建信国证新能源车电池ETF
159775
0.5132
03-18
3.34%
招商中证电池主题ETF
561910
0.4803
03-18
3.09%
华宝智能电动汽车ETF
516380
0.6647
03-18
2.82%
易方达中证智能电动汽车ETF
516590
0.8307
03-18
2.81%
银华中证影视主题ETF
159855
0.8562
03-18
2.80%
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.5489
03-18
2.77%
招商中证半导体产业ETF
561980
0.9598
03-18
2.65%
易方达国证新能源电池ETF
159566
1.2271
03-18
2.63%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.6098
03-18
2.61%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
工银瑞信国证新能源车电池ETF
159840
0.4839
03-18
3.38%
建信国证新能源车电池ETF
159775
0.5132
03-18
3.34%
招商中证电池主题ETF
561910
0.4803
03-18
3.09%
华宝智能电动汽车ETF
516380
0.6647
03-18
2.82%
易方达中证智能电动汽车ETF
516590
0.8307
03-18
2.81%
银华中证影视主题ETF
159855
0.8562
03-18
2.80%
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.5489
03-18
2.77%
招商中证半导体产业ETF
561980
0.9598
03-18
2.65%
易方达国证新能源电池ETF
159566
1.2271
03-18
2.63%
招商中证消费电子主题ETF
159779
0.6098
03-18
2.61%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
第一创业强债1年期1号
SNE290
0.5359
03-14
0.5359
03-14
20.73%
长城半年红4号
SG0270
1.2281
03-14
1.494
03-14
18.11%
长城年年红2号
SP9786
1.0801
03-08
1.301
03-08
9.39%
长城富盈1号
SNH884
1.0429
03-08
1.1104
03-08
8.60%
长城半年红6号
SP4065
1.0996
03-14
1.3092
03-14
8.41%
华安证券恒赢7号
SJG341
1.1437
03-15
1.3423
03-15
8.26%
江海证券文韬一号
SJT843
1.3591
03-15
1.3591
03-15
8.25%
第一创业ESG整合债券2号
SNJ091
1.1769
03-14
1.1769
03-14
8.16%
长城安盈180天2期
SLV698
1.0378
03-15
1.1079
03-15
8.13%
长城证券安享360天1期
SJU667
1.2293
03-08
1.2293
03-08
8.07%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
东山泉旭日东升
SGM044
1.696
03-14
1.696
03-14
362.13%
环懿润金瑞昌
SQB606
3.062
03-08
3.062
03-08
157.72%
恒穗基业常青-激进成长1号
SET179
6.2848
03-14
6.3436
03-14
147.73%
同威哈勃1号
SW4945
1.4986
03-08
1.4986
03-08
142.37%
同威海源价值1期基金
S23161
5.7189
03-08
5.7189
03-08
139.69%
泽丰一号
SR0254
2.137
03-14
2.137
03-14
122.84%
胡杨A股消费投资基金
S20109
0.245
01-05
0.245
01-05
119.93%
汇牛安创8号
SLT607
2.458
12-28
2.458
12-28
112.63%
翼威价值发现1号
SY8584
2.491
03-08
2.491
03-08
111.64%
弘唯基石华盈
SX8208
3.941
03-08
4.448
03-08
109.07%