• 基金名称最新净值日涨幅
• 宝盈盈辉纯债A
  0092821.0664
  07-234.52%
• 宝盈盈辉纯债C
  0092831.0742
  07-234.52%
• 华夏新起点混合C
  0082132.147
  07-233.72%
• 华夏新起点混合A
  0026042.17
  07-233.68%
• 北信瑞丰产业升级
  1685012.7229
  07-233.51%
• 北信瑞丰健康生活
  0010561.696
  07-233.35%
• 国投瑞银国家安全混合
  0018381.264
  07-233.10%
• 华夏产业升级混合
  0057742.1195
  07-233.03%
• 大成国家安全主题混合
  0025671.862
  07-232.87%
• 华夏兴和混合
  5199183.809
  07-232.81%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 广发中证全指汽车指数A
  0048541.6028
  07-232.35%
• 广发中证全指汽车指数C
  0048551.5977
  07-232.35%
• 鹏华国防A
  1606301.341
  07-232.29%
• 鹏华国防C
  0120411.219
  07-232.27%
• 鹏华空天军工指数(LOF)C
  0103641.2354
  07-232.20%
• 鹏华空天军工指数(LOF)A
  1606431.54
  07-232.20%
• 易方达中证军工(LOF)C
  0128421.424
  07-231.97%
• 易方达中证军工(LOF)A
  5020031.4239
  07-231.97%
• 申万菱信中证军工指数(LOF)
  1631151.1904
  07-231.95%
• 富国中证军工指数(LOF)C
  0130351.21
  07-231.94%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 华夏新起点混合C
  0082132.147
  07-233.72%
• 华夏新起点混合A
  0026042.17
  07-233.68%
• 北信瑞丰产业升级
  1685012.7229
  07-233.51%
• 北信瑞丰健康生活
  0010561.696
  07-233.35%
• 国投瑞银国家安全混合
  0018381.264
  07-233.10%
• 华夏产业升级混合
  0057742.1195
  07-233.03%
• 大成国家安全主题混合
  0025671.862
  07-232.87%
• 华夏兴和混合
  5199183.809
  07-232.81%
• 华夏军工安全混合
  0022511.78
  07-232.48%
• 南方军工改革灵活配置混合C
  0111481.5302
  07-232.38%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 宝盈盈辉纯债A
  0092821.0664
  07-234.52%
• 宝盈盈辉纯债C
  0092831.0742
  07-234.52%
• 信诚稳泰A
  0041081.0354
  07-231.47%
• 信诚稳泰C
  0041091.0346
  07-231.45%
• 华商信用增强债券A
  0017511.382
  07-231.25%
• 中海可转债债券A
  0000030.903
  07-231.23%
• 华商信用增强债券C
  0017521.349
  07-231.20%
• 中海可转债债券C
  0000040.897
  07-231.13%
• 华商可转债债券A
  0052731.6569
  07-230.94%
• 华商可转债债券C
  0052841.6407
  07-230.94%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 大成恒生综合中小型股指数C
  0089721.172
  07-23-1.26%
• 华夏恒生ETF联接现汇
  0000750.2258
  07-23-1.31%
• 汇添富恒生指数C
  0107891.0795
  07-23-1.32%
• 汇添富恒生指数A
  1647051.0794
  07-23-1.32%
• 大成恒生综合中小型股指数A
  1609221.174
  07-23-1.34%
• 华夏恒生ETF联接C
  0063811.4481
  07-23-1.35%
• 华夏恒生ETF联接A
  0000711.4595
  07-23-1.35%
• 大成恒生指数
  1609240.97
  07-23-1.42%
• 华夏沪港通恒生ETF联接C
  0057341.2368
  07-23-1.45%
• 华夏沪港通恒生ETF联接A
  0009481.249
  07-23-1.45%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 海富通聚优精选混合(FOF)
  0052201.7283
  07-220.65%
• 前海开源裕源(FOF)
  0058091.7729
  07-220.49%
• 新华精选成长3个月混合(FOF)
  0091461.3596
  07-220.46%
• 国君资管君得益三个月持有混合A
  9520131.6033
  07-220.39%
• 国君资管君得益三个月持有混合C
  9523131.5999
  07-220.39%
• 建信福泽裕泰混合(FOF)A
  0059251.4597
  07-220.39%
• 建信福泽裕泰混合(FOF)C
  0059261.4299
  07-220.39%
• 诺德大类精选(FOF)
  0080791.4327
  07-220.33%
• 民生加银康宁平衡养老目标三年持有混合(FOF)
  0098841.1032
  07-220.27%
• 民生卓越配置6个月混合(FOF)
  0088861.174
  07-220.25%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 鹏华中证国防ETF
  5126702.0241
  07-232.35%
• 易方达中证军工ETF
  5125601.4235
  07-232.10%
• 国泰中证军工ETF
  5126601.2311
  07-232.09%
• 广发中证军工ETF
  5126801.2573
  07-232.04%
• 华宝中证军工ETF
  5128101.3247
  07-231.99%
• 国泰中证800汽车与零部件ETF
  5161101.2341
  07-231.71%
• 银华中证800汽车与零部件ETF
  5168701.0246
  07-231.65%
• 大成有色金属期货ETF
  1599801.39
  07-231.64%
• 国泰中证钢铁ETF
  5152101.8258
  07-231.61%
• 富国中证军工龙头ETF
  5127100.9068
  07-231.52%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 大成有色金属期货ETF联接C
  0079111.1655
  07-231.44%
• 大成有色金属期货ETF联接A
  0079101.1735
  07-231.43%
• 国投瑞银白银期货(LOF)
  1612260.835
  07-230.48%
• 富国上海金ETF联接C
  0095050.8853
  07-230.39%
• 广发上海金ETF联接A
  0089860.8882
  07-230.38%
• 富国上海金ETF联接A
  0095040.8884
  07-230.38%
• 广发上海金ETF联接C
  0089870.8851
  07-230.37%
• 中银上海金ETF联接C
  0094780.9439
  07-230.36%
• 博时黄金D
  0009293.7397
  07-230.36%
• 博时黄金I
  0009303.6722
  07-230.36%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 中银瑞福浮动净值型货币A
  007708101.0995
  07-230.01%
• 中银瑞福浮动净值型货币C
  007709101.1699
  07-230.01%
• 华安现金润利
  007746103.5994
  07-230.01%
• 汇添富汇鑫货币A
  007868104.4607
  07-230.01%
• 汇添富汇鑫货币B
  007869104.7326
  07-230.01%
• 嘉实融享货币
  007696105.0153
  07-230.01%
• 华宝浮动净值货币
  007805101.6817
  07-23-0.00%
• 鹏华浮动净值型发起式货币
  007858102.9389
  07-230.00%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 银华日利B
  003816101.485
  07-230.02%
• 银华日利A
  511880101.337
  07-230.02%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 鹏华国防A
  1606301.341
  07-232.29%
• 鹏华空天军工指数(LOF)A
  1606431.54
  07-232.20%
• 易方达中证军工(LOF)A
  5020031.4239
  07-231.97%
• 申万菱信中证军工指数(LOF)
  1631151.1904
  07-231.95%
• 富国中证军工指数(LOF)
  1610241.21
  07-231.94%
• 中融国证钢铁行业指数(LOF)
  1682031.405
  07-231.89%
• 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)
  5020231.962
  07-231.71%
• 华夏行业混合(LOF)
  1603141.942
  07-231.62%
• 招商中证煤炭等权指数(LOF)
  1617241.3624
  07-231.23%
• 国泰国证航天军工指数
  5010191.3443
  07-231.14%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 广发中证军工ETF联接C
  0056931.1926
  07-231.93%
• 广发中证军工ETF联接A
  0030171.1962
  07-231.93%
• 国泰中证钢铁ETF联接A
  0081891.7638
  07-231.66%
• 国泰中证钢铁ETF联接C
  0081901.756
  07-231.66%
• 大成有色金属期货ETF联接C
  0079111.1655
  07-231.44%
• 大成有色金属期货ETF联接A
  0079101.1735
  07-231.43%
• 博时央企创新驱动ETF联接C
  0077971.2368
  07-231.34%
• 博时央企创新驱动ETF联接A
  0077961.2451
  07-231.32%
• 广发央企创新驱动ETF联接A
  0077841.3236
  07-230.98%
• 广发央企创新驱动ETF联接C
  0077851.3212
  07-230.97%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 鹏华中证国防ETF
  5126702.0241
  07-232.35%
• 广发中证全指汽车指数A
  0048541.6028
  07-232.35%
• 广发中证全指汽车指数C
  0048551.5977
  07-232.35%
• 鹏华国防A
  1606301.341
  07-232.29%
• 鹏华国防C
  0120411.219
  07-232.27%
• 鹏华空天军工指数(LOF)C
  0103641.2354
  07-232.20%
• 鹏华空天军工指数(LOF)A
  1606431.54
  07-232.20%
• 易方达中证军工ETF
  5125601.4235
  07-232.10%
• 国泰中证军工ETF
  5126601.2311
  07-232.09%
• 广发中证军工ETF
  5126801.2573
  07-232.04%

• 基金名称万份收益7日年化
• 博时合惠货币B
  0041370.7029
  07-252.638%
• 汇添富和聚宝货币
  0006000.6315
  07-252.512%
• 富国安益货币A
  0006020.6271
  07-252.493%
• 国投瑞银添利宝货币B
  0010950.544
  07-252.474%
• 国投瑞银添利宝货币A
  0010940.544
  07-252.473%
• 建信嘉薪宝货币B
  0027530.6643
  07-252.465%
• 博时现金宝货币B
  0008910.6526
  07-252.434%
• 建信现金增利货币A
  0027580.663
  07-252.416%
• 大成丰财宝货币B
  0006270.651
  07-252.407%
• 财通资管鑫管家货币B
  0034800.6425
  07-252.405%

• 基金名称万份收益7日年化
• 广发景宁债券
  0000371.0405
  07-061.0429
• 工银尊益中短债C
  4851221.0428
  07-061.0428
• 大成月添利债券E
  0014971.0394
  07-061.0394
• 交银施罗德中高等级信用债
  5197171.0345
  07-061.0345
• 中信保诚嘉鸿债券A
  0001341.0096
  07-061.0344
• 广发景荣纯债
  2700461.0129
  07-061.0344
• 汇添富鑫禧债券
  4700301.01
  07-061.0326
• 民生加银高等级信用债A
  0000901.032
  07-061.032
• 工银14天理财债券发起B
  4850201.0308
  07-061.0308
• 民生加银高等级信用债E
  0007151.0297
  07-061.0297

• 基金名称最新净值日涨幅
• 鹏华中证国防ETF
  5126702.0241
  07-232.35%
• 鹏华国防A
  1606301.341
  07-232.29%
• 易方达中证军工ETF
  5125601.4235
  07-232.10%
• 国泰中证军工ETF
  5126601.2311
  07-232.09%
• 广发中证军工ETF
  5126801.2573
  07-232.04%
• 华宝中证军工ETF
  5128101.3247
  07-231.99%
• 易方达中证军工(LOF)A
  5020031.4239
  07-231.97%
• 申万菱信中证军工指数(LOF)
  1631151.1904
  07-231.95%
• 富国中证军工指数(LOF)
  1610241.21
  07-231.94%
• 中融国证钢铁行业指数(LOF)
  1682031.405
  07-231.89%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 招商沪深300地产等权重指数
  1617210.7908
  07-062.54%
• 鹏华中证800地产指数(LOF)
  1606281.035
  07-062.07%
• 国泰国证房地产行业指数
  1602180.9266
  07-061.66%
• 方正富邦保险主题指数
  1673010.887
  07-061.60%
• 招商大宗商品(LOF)
  1617151.3559
  07-061.42%
• 信诚中证800有色指数(LOF)
  1655201.591
  07-061.21%
• 国泰国证有色金属行业指数(LOF)
  1602211.3131
  07-061.14%
• 长盛中证金融地产指数(LOF)
  1608140.9736
  07-061.13%
• 鹏华银行A
  1606311.045
  07-061.06%
• 中融中证银行指数(LOF)
  1682051.154
  07-061.05%

• 基金名称最新净值日涨幅
• 鹏华中证国防ETF
  5126702.0241
  07-232.35%
• 易方达中证军工ETF
  5125601.4235
  07-232.10%
• 国泰中证军工ETF
  5126601.2311
  07-232.09%
• 广发中证军工ETF
  5126801.2573
  07-232.04%
• 华宝中证军工ETF
  5128101.3247
  07-231.99%
• 国泰中证800汽车与零部件ETF
  5161101.2341
  07-231.71%
• 银华中证800汽车与零部件ETF
  5168701.0246
  07-231.65%
• 大成有色金属期货ETF
  1599801.39
  07-231.64%
• 国泰中证钢铁ETF
  5152101.8258
  07-231.61%
• 富国中证军工龙头ETF
  5127100.9068
  07-231.52%

• 基金名称单位净值累计净值近一年
• 中信证券爱美客员工参与创业板战略配售
  SLL04511.8028
  07-2111.8028
  07-211080.28%
• 安信资管中信博高管参与科创板战略配售
  SLK1784.117
  07-074.117
  07-07311.74%
• 中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售
  SGT0933.7587
  07-163.7587
  07-16237.53%
• 华融分级固利32号B
  C600981.256
  07-201.4552
  07-20205.30%
• 华融质押宝11号B
  C660310.8117
  07-061.0499
  07-06205.04%
• 华融质押宝25号B
  C660781.7468
  07-131.9537
  07-13202.48%
• 中金公司丰众18号员工参与科创板战略配售
  SLC6462.9019
  07-212.9019
  07-21189.76%
• 广发资管定增多策略1号
  SJX9992.9099
  07-092.9099
  07-09165.43%
• 信达证券奥特维员工参与科创板战略配售1号
  SJK0145.7441
  07-135.7441
  07-13158.49%
• 国信证券鼎信2号科创板战略配售
  SGW6759.1576
  07-059.1576
  07-05155.04%