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基金名称
最新净值
日涨幅
华泰柏瑞新经济沪港深混合A
003413
0.9479
04-26
6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C
017911
0.9421
04-26
6.20%
易方达中证香港证券投资ETF
513090
0.9449
04-26
6.19%
东财数字经济混合发起式A
015096
0.9672
04-26
6.16%
东财数字经济混合发起式C
015097
0.9507
04-26
6.16%
南方中证全指证券公司ETF
512900
0.8696
04-26
6.00%
天弘中证全指证券公司ETF
159841
0.7984
04-26
5.99%
华宝券商ETF
512000
0.8389
04-26
5.99%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
0.8752
04-26
5.99%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
0.9509
04-26
5.99%
基金名称
最新净值
日涨幅
富国中证全指证券公司指数(LOF)A
161027
0.839
04-26
5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起C
016843
1.0216
04-26
5.67%
南方中证全指证券公司ETF联接I
021029
0.934
04-26
5.67%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
0.9368
04-26
5.66%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
501047
0.9147
04-26
5.66%
南方中证全指证券公司ETF联接A
004069
0.9339
04-26
5.66%
南方中证全指证券公司ETF联接C
004070
0.9075
04-26
5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接A
007992
1.004
04-26
5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C
007993
0.9918
04-26
5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接A
012590
0.9444
04-26
5.66%
基金名称
最新净值
日涨幅
华泰柏瑞新经济沪港深混合A
003413
0.9479
04-26
6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C
017911
0.9421
04-26
6.20%
东财数字经济混合发起式A
015096
0.9672
04-26
6.16%
东财数字经济混合发起式C
015097
0.9507
04-26
6.16%
永赢数字经济智选混合发起C
018123
0.6499
04-26
5.95%
永赢数字经济智选混合发起A
018122
0.6526
04-26
5.94%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C
011356
0.3539
04-26
5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A
011355
0.3602
04-26
5.85%
信澳业绩驱动混合A
016370
0.5463
04-26
5.83%
信澳业绩驱动混合C
016371
0.5408
04-26
5.83%
基金名称
最新净值
日涨幅
国泰中证计算机主题ETF联接C
010210
0.6335
04-26
2.82%
工银传媒指数C
010677
0.8689
04-26
2.26%
国联鑫锐精选一年持有混合A
010987
0.7551
04-26
2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C
010988
0.7419
04-26
2.01%
新华双利债券A
002765
1.2408
04-26
1.91%
新华双利债券C
002766
1.2017
04-26
1.91%
东方可转债债券A
009465
0.9195
04-26
1.82%
东方可转债债券C
009466
0.9123
04-26
1.82%
诺安中证500指数增强C
010355
0.8273
04-26
1.81%
民生增强收益债券C
690202
1.375
04-26
1.78%
基金名称
最新净值
日涨幅
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
015884
1.0739
04-26
4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
015885
1.06
04-26
4.79%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
1.2738
04-25
---
富国全球科技互联网(QDII)
100055
2.2586
04-25
---
富国中国中小盘混合(QDII)人民币
100061
2.178
04-25
---
易方达亚洲精选股票
118001
0.997
04-25
---
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159892
0.4313
04-26
---
南方香港优选股票
160125
0.9082
04-25
---
嘉实黄金
160719
1.177
04-25
---
嘉实原油(QDII-LOF)
160723
1.5853
04-25
---
基金名称
最新净值
日涨幅
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
0.8723
04-26
3.34%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
014197
0.866
04-26
3.33%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
501217
0.7599
04-26
1.71%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
014079
0.7537
04-26
1.71%
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
160326
0.6613
04-26
1.35%
华夏优选配置股票(FOF)C
014092
0.6552
04-26
1.35%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.6922
04-26
1.26%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.6855
04-26
1.26%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
501216
0.6111
04-26
0.63%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
013932
0.6053
04-26
0.62%
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达中证香港证券投资ETF
513090
0.9449
04-26
6.19%
南方中证全指证券公司ETF
512900
0.8696
04-26
6.00%
天弘中证全指证券公司ETF
159841
0.7984
04-26
5.99%
华宝券商ETF
512000
0.8389
04-26
5.99%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
0.8752
04-26
5.99%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
0.9509
04-26
5.99%
华夏中证全指证券公司ETF
515010
1.0032
04-26
5.98%
易方达中证全指证券公司ETF
512570
0.8835
04-26
5.97%
富国中证全指证券公司ETF
515850
1.0751
04-26
5.97%
建信中证全指证券公司ETF
515560
0.8004
04-26
5.94%
基金名称
最新净值
日涨幅
博时黄金I
000930
5.3231
04-26
0.88%
博时黄金D
000929
5.4216
04-26
0.87%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
1.0056
04-26
0.86%
国泰黄金ETF联接A
000218
2.0262
04-26
0.85%
易方达黄金ETF联接A
000307
1.8708
04-26
0.85%
国泰黄金ETF联接C
004253
1.9945
04-26
0.85%
大成有色金属期货ETF联接A
007910
1.0239
04-26
0.85%
易方达黄金ETF联接C
002963
1.8273
04-26
0.84%
华夏黄金ETF联接A
008701
1.2701
04-26
0.83%
前海开源黄金ETF联接
009198
1.3185
04-26
0.83%
基金名称
最新净值
日涨幅
嘉实融享货币
007696
111.564
04-11
---
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
103.286
04-11
---
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
103.286
04-11
---
华安现金润利
007746
108.792
04-11
---
华宝浮动净值货币
007805
105.672
04-11
---
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
107.106
04-11
---
汇添富汇鑫货币A
007868
109.3
04-11
---
汇添富汇鑫货币B
007869
110.015
04-11
---
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利A
511880
100.603
04-11
---
银华日利B
003816
100.679
04-11
---
基金名称
最新净值
日涨幅
鹏华深圳能源REIT
180401
5.896
07-11
---
国金中国铁建REIT
508008
9.586
06-27
---
基金名称
最新净值
日涨幅
富国中证全指证券公司指数(LOF)A
161027
0.839
04-26
5.67%
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
161720
0.9368
04-26
5.66%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
501047
0.9147
04-26
5.66%
鹏华券商A
160633
0.8991
04-26
5.65%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
501048
0.9104
04-26
5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A
502010
1.0172
04-26
5.65%
博时证券公司指数A
160516
1.0942
04-26
5.64%
长盛中证全指证券指数(LOF)
502053
0.8664
04-26
5.62%
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A
163113
0.7532
04-26
5.61%
国联安科创混合(LOF)
501096
0.6604
04-26
5.09%
基金名称
最新净值
日涨幅
南方中证全指证券公司ETF联接I
021029
0.934
04-26
5.67%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
501047
0.9147
04-26
5.66%
南方中证全指证券公司ETF联接A
004069
0.9339
04-26
5.66%
南方中证全指证券公司ETF联接C
004070
0.9075
04-26
5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接A
007992
1.004
04-26
5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C
007993
0.9918
04-26
5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接A
012590
0.9444
04-26
5.66%
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
501048
0.9104
04-26
5.65%
易方达中证全指证券公司ETF联接C
012700
0.9419
04-26
5.65%
天弘中证全指证券公司ETF联接C
008591
0.9632
04-26
5.64%
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达中证香港证券投资ETF
513090
0.9449
04-26
6.19%
南方中证全指证券公司ETF
512900
0.8696
04-26
6.00%
天弘中证全指证券公司ETF
159841
0.7984
04-26
5.99%
华宝券商ETF
512000
0.8389
04-26
5.99%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
0.8752
04-26
5.99%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
0.9509
04-26
5.99%
华夏中证全指证券公司ETF
515010
1.0032
04-26
5.98%
易方达中证全指证券公司ETF
512570
0.8835
04-26
5.97%
富国中证全指证券公司ETF
515850
1.0751
04-26
5.97%
建信中证全指证券公司ETF
515560
0.8004
04-26
5.94%
基金名称
万份收益
7日年化
大成慧成货币B
002201
0.6069
04-26
4.72%
大成慧成货币E
002202
0.6066
04-26
4.72%
大成慧成货币A
002200
0.5608
04-26
4.502%
摩根天添盈货币E
000857
0.4725
04-26
2.981%
鹏华盈余宝货币B
004701
0.4886
04-26
2.826%
摩根天添盈货币C
017010
0.419
04-26
2.763%
红土创新货币B
004968
3.3963
04-26
2.749%
摩根天添盈货币A
000855
0.4075
04-26
2.736%
华夏财富宝货币B
004201
0.4884
04-26
2.728%
前海开源货币B
001871
1.8997
04-26
2.667%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达中证香港证券投资ETF
513090
0.9449
04-26
6.19%
南方中证全指证券公司ETF
512900
0.8696
04-26
6.00%
天弘中证全指证券公司ETF
159841
0.7984
04-26
5.99%
华宝券商ETF
512000
0.8389
04-26
5.99%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
0.8752
04-26
5.99%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
0.9509
04-26
5.99%
华夏中证全指证券公司ETF
515010
1.0032
04-26
5.98%
易方达中证全指证券公司ETF
512570
0.8835
04-26
5.97%
富国中证全指证券公司ETF
515850
1.0751
04-26
5.97%
建信中证全指证券公司ETF
515560
0.8004
04-26
5.94%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达中证香港证券投资ETF
513090
0.9449
04-26
6.19%
南方中证全指证券公司ETF
512900
0.8696
04-26
6.00%
天弘中证全指证券公司ETF
159841
0.7984
04-26
5.99%
华宝券商ETF
512000
0.8389
04-26
5.99%
国泰中证全指证券公司ETF
512880
0.8752
04-26
5.99%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
0.9509
04-26
5.99%
华夏中证全指证券公司ETF
515010
1.0032
04-26
5.98%
易方达中证全指证券公司ETF
512570
0.8835
04-26
5.97%
富国中证全指证券公司ETF
515850
1.0751
04-26
5.97%
建信中证全指证券公司ETF
515560
0.8004
04-26
5.94%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
第一创业强债1年期1号
SNE290
0.5351
04-25
0.5351
04-25
20.74%
广发睿和8号
SAW253
1.158
04-25
1.371
04-25
8.97%
江海证券文韬一号
SJT843
1.3773
04-26
1.3773
04-26
8.83%
华安证券恒赢7号
SJG341
1.1556
04-26
1.3542
04-26
8.34%
海通高收益债1号
SG6365
1.795
04-26
1.795
04-26
7.95%
海通高收益债1号第一期
SG6366
1.795
04-26
1.795
04-26
7.95%
中泰星河17号
SLP214
1.1359
04-24
1.1359
04-24
7.62%
第一创业ESG整合债券2号
SNJ091
1.1849
04-25
1.1849
04-25
7.49%
长城证券安享360天1期
SJU667
1.2414
04-25
1.2414
04-25
7.27%
安信证券添添利9号
SLJ276
1.2181
04-26
1.2181
04-26
7.10%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
东山泉旭日东升
SGM044
1.703
04-19
1.703
04-19
269.41%
同威海源价值1期基金
S23161
5.7292
04-19
5.7292
04-19
187.34%
弘茗套利稳健管理型1号
SD6769
5.5237
04-25
5.5237
04-25
187.14%
同威哈勃1号
SW4945
1.501
04-19
1.501
04-19
186.94%
祐益峰初三指数增强
SJH444
0.666
04-19
1.388
04-19
147.31%
弘茗套利稳健管理型6号
SE9360
2.034
04-12
5.1059
04-12
145.39%
汇牛鑫安
SNG617
1.71
04-19
1.71
04-19
143.94%
环懿润金瑞昌
SQB606
3.0629
03-15
3.0629
03-15
137.36%
翼威价值发现1号
SY8584
2.464
04-19
2.464
04-19
134.44%
因诺天丰5号
SGN109
1.9871
04-03
1.9871
04-03
132.14%