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净值货币型
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指数型
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LOF
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基金名称
最新净值
日涨幅
广发北证50成份指数A
017512
1.234
10-08
25.57%
广发北证50成份指数C
017513
1.2276
10-08
25.56%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.3861
10-08
25.20%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.3846
10-08
25.17%
易方达北证50成份指数A
017515
1.1201
10-08
24.59%
易方达北证50成份指数C
017516
1.1142
10-08
24.59%
博时北证50成份指数发起式A
018128
1.147
10-08
20.52%
博时北证50成份指数发起式C
018129
1.1392
10-08
20.50%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.0978
10-08
19.98%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.0928
10-08
19.97%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发北证50成份指数A
017512
1.234
10-08
25.57%
广发北证50成份指数C
017513
1.2276
10-08
25.56%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.3861
10-08
25.20%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.3846
10-08
25.17%
易方达北证50成份指数A
017515
1.1201
10-08
24.59%
易方达北证50成份指数C
017516
1.1142
10-08
24.59%
博时北证50成份指数发起式A
018128
1.147
10-08
20.52%
博时北证50成份指数发起式C
018129
1.1392
10-08
20.50%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.0978
10-08
19.98%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.0928
10-08
19.97%
基金名称
最新净值
日涨幅
华富天鑫灵活配置混合C
003153
1.4023
10-08
19.18%
华富天鑫灵活配置混合A
003152
1.5042
10-08
19.14%
信澳双创智选混合A
018985
1.2363
10-08
18.41%
泰信鑫选灵活配置混合C
002580
0.927
10-08
18.39%
泰信鑫选灵活配置混合A
001970
0.934
10-08
18.38%
信澳双创智选混合C
018986
1.2286
10-08
18.34%
泰信中小盘精选混合
290011
3.041
10-08
17.91%
东方专精特新混合发起式A
015765
0.9733
10-08
17.82%
东方专精特新混合发起式C
015766
0.9644
10-08
17.81%
万家自主创新混合A
008120
0.9251
10-08
17.23%
基金名称
最新净值
日涨幅
东方主题精选混合
400032
0.9669
10-08
14.89%
红土创新科技创新股票(LOF)
501201
1.0111
10-08
14.51%
东方新能源汽车混合
400015
2.171
10-08
10.47%
国泰中证计算机主题ETF联接C
010210
0.7572
10-08
10.38%
华宝多策略增长C
015613
0.4445
10-08
7.99%
华商信用增强债券C
001752
1.481
10-08
6.32%
华商信用增强债券A
001751
1.536
10-08
6.30%
华夏可转债增强债券A
001045
1.3108
10-08
5.95%
华夏可转债增强债券C
012887
1.3014
10-08
5.94%
招商安瑞进取债券A
217018
1.8593
10-08
5.62%
基金名称
最新净值
日涨幅
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)
513310
1.4462
10-08
9.18%
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A
019454
1.2187
10-08
7.73%
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C
019455
1.2157
10-08
7.72%
广发中证香港创新药ETF(QDII)
513120
0.8339
10-08
3.69%
富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)
513950
1.1827
10-08
3.57%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A
019670
0.9091
10-08
3.08%
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C
019671
0.9066
10-08
3.08%
易方达香港小型股指数C
006263
0.8888
10-08
3.05%
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159892
0.5494
10-08
2.90%
易方达香港小型股指数A
161124
0.8968
10-08
2.89%
基金名称
最新净值
日涨幅
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
501216
0.7656
10-08
7.76%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
013932
0.757
10-08
7.74%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
501217
0.8637
10-08
5.41%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C
014079
0.8551
10-08
5.40%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.8061
10-08
5.39%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.7969
10-08
5.38%
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
160326
0.7605
10-08
3.31%
华夏优选配置股票(FOF)C
014092
0.7521
10-08
3.31%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
0.962
10-08
-0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
014197
0.9534
10-08
-0.15%
基金名称
最新净值
日涨幅
中银证券创业板ETF
159821
0.9506
10-08
17.37%
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF
588090
1.0564
10-08
17.36%
易方达上证科创板50成份ETF
588080
1.048
10-08
17.34%
广发上证科创板50成份ETF
588060
0.6532
10-08
17.33%
国联安上证科创板50成份ETF
588180
0.6616
10-08
17.33%
工银上证科创50成份ETF
588050
1.054
10-08
17.32%
浦银安盛创业板ETF
159810
1.0222
10-08
17.31%
华安上证科创板50ETF
588280
0.7394
10-08
17.25%
易方达创业板ETF
159915
2.5032
10-08
17.23%
建信创业板ETF
159956
1.5983
10-08
17.23%
基金名称
最新净值
日涨幅
海富通安益对冲混合A
008831
1.0719
10-08
2.82%
海富通安益对冲混合C
008830
1.0515
10-08
2.81%
华泰柏瑞量化对冲
002804
1.2527
10-08
2.80%
华泰柏瑞量化绝对收益混合
001073
0.9644
10-08
2.55%
富国绝对收益多策略混合A
001641
1.212
10-08
2.11%
富国绝对收益多策略混合C
009149
1.169
10-08
2.10%
景顺长城量化对冲策略三个月定开
008851
1.0395
10-08
2.07%
大成有色金属期货ETF联接A
007910
0.9953
10-08
2.06%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9757
10-08
2.06%
富国量化对冲策略三个月持有期混合A
008835
1.0992
10-08
1.96%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富汇鑫货币A
007868
109.9904
10-08
0.02%
华宝浮动净值货币
007805
106.2649
10-08
0.02%
银华日利A
511880
101.3103
10-08
0.00%
银华日利B
003816
101.5074
10-08
0.00%
汇添富汇鑫货币B
007869
110.7972
10-08
---
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
107.8093
10-08
---
华安现金润利
007746
109.6469
10-08
---
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
103.847
10-08
---
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
103.847
10-08
---
嘉实融享货币
007696
108.7574
10-08
---
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利B
003816
101.228
08-06
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
华泰宝湾物流REIT
180303
4.062
09-13
---
招商基金蛇口租赁住房REIT
180502
2.727
09-26
---
基金名称
最新净值
日涨幅
万家创业板2年定期开放混合A
161914
0.7651
10-08
15.71%
诺安创业板指数增强(LOF)A
163209
1.7945
10-08
15.65%
诺安创业板指数增强(LOF)C
010356
1.7661
10-08
15.64%
万家行业优选混合(LOF)
161903
1.0169
10-08
15.32%
鹏华创业板指数(LOF)A
160637
1.1587
10-08
14.89%
鹏华创业板指数(LOF)C
015673
1.1226
10-08
14.88%
富国创业板ETF联接A
161022
0.9121
10-08
14.72%
长城科创两年定开混合A
506008
0.7418
10-08
14.65%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
501077
1.6398
10-08
14.56%
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
015849
1.6172
10-08
14.55%
基金名称
最新净值
日涨幅
易方达创业板中盘200ETF联接A
020732
1.5266
10-08
17.61%
易方达创业板中盘200ETF联接C
020733
1.5252
10-08
17.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A
012907
0.7445
10-08
17.19%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C
012908
0.7349
10-08
17.17%
南方上证科创板100ETF联接A
020683
1.4144
10-08
16.69%
南方上证科创板100ETF联接C
020684
1.4137
10-08
16.68%
鹏华创业板50ETF联接A
018482
1.2789
10-08
16.53%
鹏华创业板50ETF联接C
018483
1.2759
10-08
16.53%
南方中证科创创业50ETF联接A
013298
0.7627
10-08
16.41%
南方中证科创创业50ETF联接C
013299
0.7556
10-08
16.41%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发北证50成份指数A
017512
1.234
10-08
25.57%
广发北证50成份指数C
017513
1.2276
10-08
25.56%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.3861
10-08
25.20%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.3846
10-08
25.17%
易方达北证50成份指数A
017515
1.1201
10-08
24.59%
易方达北证50成份指数C
017516
1.1142
10-08
24.59%
博时北证50成份指数发起式A
018128
1.147
10-08
20.52%
博时北证50成份指数发起式C
018129
1.1392
10-08
20.50%
嘉实北证50成份指数A
017527
1.0978
10-08
19.98%
嘉实北证50成份指数C
017528
1.0928
10-08
19.97%
基金名称
万份收益
7日年化
浙商日添利B
002078
2.3048
10-08
2.649%
浙商日添利A
002077
2.2387
10-08
2.404%
国联货币C
000846
1.2413
10-08
2.203%
易方达货币B
110016
0.3582
10-08
2.194%
建信现金增利货币B
010727
0.5821
10-08
2.147%
建信现金增利货币C
011200
0.5821
10-08
2.147%
华夏惠利货币B
004251
0.5252
10-08
2.085%
易方达天天发货币B
000830
0.61
10-08
2.067%
易方达天天发货币D
018955
0.6099
10-08
2.067%
华夏惠利货币D
020081
0.5196
10-08
2.064%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
中银证券创业板ETF
159821
0.9506
10-08
17.37%
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF
588090
1.0564
10-08
17.36%
易方达上证科创板50成份ETF
588080
1.048
10-08
17.34%
广发上证科创板50成份ETF
588060
0.6532
10-08
17.33%
国联安上证科创板50成份ETF
588180
0.6616
10-08
17.33%
工银上证科创50成份ETF
588050
1.054
10-08
17.32%
浦银安盛创业板ETF
159810
1.0222
10-08
17.31%
华安上证科创板50ETF
588280
0.7394
10-08
17.25%
易方达创业板ETF
159915
2.5032
10-08
17.23%
建信创业板ETF
159956
1.5983
10-08
17.23%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
中银证券创业板ETF
159821
0.9506
10-08
17.37%
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF
588090
1.0564
10-08
17.36%
易方达上证科创板50成份ETF
588080
1.048
10-08
17.34%
广发上证科创板50成份ETF
588060
0.6532
10-08
17.33%
国联安上证科创板50成份ETF
588180
0.6616
10-08
17.33%
工银上证科创50成份ETF
588050
1.054
10-08
17.32%
浦银安盛创业板ETF
159810
1.0222
10-08
17.31%
华安上证科创板50ETF
588280
0.7394
10-08
17.25%
易方达创业板ETF
159915
2.5032
10-08
17.23%
建信创业板ETF
159956
1.5983
10-08
17.23%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
海通海蓝宝润
S00735
0.0219
09-30
1.5541
09-30
64.66%
国泰君安君享甄选指数增强FOF1号
SLZ184
1.8771
07-19
1.8771
07-19
63.98%
国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号
SJG691
6.7338
07-19
6.7338
07-19
51.41%
第一创业新三板锐进1号
S51370
0.488
09-30
0.488
09-30
33.70%
银河东方港湾1号
SQ8235
1.88
07-19
1.88
07-19
27.01%
齐鲁金泰山2号(展期)
S00176
1.7046
09-30
1.9246
09-30
23.84%
安信证券全球新动能QDII
SJP011
1.3771
09-27
1.3771
09-27
21.50%
开源守正1号
SEJ002
1.0326
09-30
1.0326
09-30
16.60%
中信证券信航致远3号
SNY641
0.6167
09-26
0.6167
09-26
16.45%
开源守正3号
SJF240
1.0881
09-30
1.0881
09-30
15.39%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
乐瑞宏观配置基金
S20029
6.0486
07-19
6.0486
07-19
285.97%
澜胜投资领贵2号
SJE845
1.6292
07-19
1.6292
07-19
252.34%
鑫享世宸2号
SJU169
1.4291
07-19
1.4291
07-19
248.14%
恒道一号
SCR770
0.958
07-31
0.146
07-31
229.21%
豪山臻国价值精选混合
SEU934
1.0601
07-23
2.2701
07-23
225.38%
祐益峰初三指数增强
SJH444
0.661
07-19
1.382
07-19
168.37%
辰钰乾坤1号
SJH376
2.329
07-12
2.329
07-12
145.68%
弘茗套利稳健管理型6号
SE9360
1.9935
07-12
5.0654
07-12
141.99%
因诺天丰5号
SGN109
1.8398
07-19
1.8398
07-19
128.55%
熠道可转债
SNE002
1.756
07-26
1.756
07-26
126.87%