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净值货币型
Reits
指数型
ETF联接
LOF
基金名称
最新净值
日涨幅
东方阿尔法科技优选混合发起A
024423
1.1555
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起C
024424
1.1523
02-13
3.60%
建信科技智选股票型发起A
025968
1.1322
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起C
025969
1.1313
02-13
2.06%
国泰半导体制造精选混合发起A
025686
1.2178
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起C
025687
1.2163
02-13
2.00%
华泰柏瑞航空航天ETF
563380
1.2594
02-13
1.86%
国投瑞银国家安全混合A
001838
1.4488
02-13
1.75%
泰信互联网+混合
001978
1.3839
02-13
1.63%
泰信互联网+主题混合C
025637
1.3832
02-13
1.61%
基金名称
最新净值
日涨幅
建信科技智选股票型发起A
025968
1.1322
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起A
025968
1.1322
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起C
025969
1.1313
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起C
025969
1.1313
02-13
2.06%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.9683
02-13
1.47%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.9683
02-13
1.47%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C
025733
1.238
02-13
1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C
025733
1.238
02-13
1.14%
基金名称
最新净值
日涨幅
东方阿尔法科技优选混合发起A
024423
1.1555
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起A
024423
1.1555
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起C
024424
1.1523
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起C
024424
1.1523
02-13
3.60%
国泰半导体制造精选混合发起A
025686
1.2178
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起A
025686
1.2178
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起C
025687
1.2163
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起C
025687
1.2163
02-13
2.00%
国投瑞银国家安全混合A
001838
1.4488
02-13
1.75%
国投瑞银国家安全混合A
001838
1.4488
02-13
1.75%
基金名称
最新净值
日涨幅
创金合信聚鑫债券E
021846
0.9563
02-13
0.37%
创金合信聚鑫债券E
021846
0.9563
02-13
0.37%
万家双利债券A
519190
1.3672
02-13
0.20%
万家双利债券A
519190
1.3672
02-13
0.20%
天治可转债增强债券A
000080
1.5587
02-13
0.16%
天治可转债增强债券A
000080
1.5587
02-13
0.16%
天治可转债增强债券C
000081
1.4844
02-13
0.15%
天治可转债增强债券C
000081
1.4844
02-13
0.15%
南方金利定开债券C
160129
1.023
02-13
0.10%
南方金利定开债券C
160129
1.023
02-13
0.10%
基金名称
最新净值
日涨幅
富国医药精选混合(QDII)A
025654
0.9676
02-13
-0.25%
富国医药精选混合(QDII)A
025654
0.9676
02-13
-0.25%
富国医药精选混合(QDII)C
025655
0.9662
02-13
-0.25%
富国医药精选混合(QDII)C
025655
0.9662
02-13
-0.25%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
024055
1.0352
02-13
-0.41%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
024055
1.0352
02-13
-0.41%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
024056
1.0339
02-13
-0.42%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C
024056
1.0339
02-13
-0.42%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.3505
02-13
-0.43%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.3505
02-13
-0.43%
基金名称
最新净值
日涨幅
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A
026347
1.0001
02-13
-0.07%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A
026347
1.0001
02-13
-0.07%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C
026348
1.0001
02-13
-0.07%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C
026348
1.0001
02-13
-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
024495
1.0306
02-13
-0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
024495
1.0306
02-13
-0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
024496
1.029
02-13
-0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
024496
1.029
02-13
-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A
025913
1.0156
02-13
-0.14%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A
025913
1.0156
02-13
-0.14%
基金名称
最新净值
日涨幅
华泰柏瑞航空航天ETF
563380
1.2594
02-13
1.86%
华泰柏瑞航空航天ETF
563380
1.2594
02-13
1.86%
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
万家国证航天航空行业ETF
159208
1.4857
02-13
1.21%
万家国证航天航空行业ETF
159208
1.4857
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
基金名称
最新净值
日涨幅
博时黄金D
000929
10.872
02-13
-1.21%
博时黄金D
000929
10.872
02-13
-1.21%
博时黄金I
000930
10.6737
02-13
-1.21%
博时黄金I
000930
10.6737
02-13
-1.21%
博时黄金ETF联接A
002610
3.653
02-13
-1.22%
博时黄金ETF联接A
002610
3.653
02-13
-1.22%
博时黄金ETF联接C
002611
3.5275
02-13
-1.22%
博时黄金ETF联接C
002611
3.5275
02-13
-1.22%
国泰黄金ETF联接E
022502
4.0505
02-13
-1.24%
国泰黄金ETF联接E
022502
4.0505
02-13
-1.24%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利B
003816
100.1971
02-13
0.0348%
银华日利B
003816
100.1971
02-13
0.0348%
银华日利A
511880
100.1739
02-13
0.0306%
银华日利A
511880
100.1739
02-13
0.0306%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
110.0497
02-13
0.0075%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
110.0497
02-13
0.0075%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
105.8874
02-13
0.0072%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
105.8874
02-13
0.0072%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
105.8874
02-13
0.0072%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
105.8874
02-13
0.0072%
基金名称
净值日期
单位净值
累计净值
暂无数据
基金名称
最新净值
日涨幅
南方科创板3年定开混合
506000
1.2233
02-13
1.16%
南方科创板3年定开混合
506000
1.2233
02-13
1.16%
民生加银科技创新混合(LOF)
501200
0.9447
02-13
1.14%
民生加银科技创新混合(LOF)
501200
0.9447
02-13
1.14%
广发小盘成长混合(LOF)A
162703
2.1525
02-13
1.05%
广发小盘成长混合(LOF)A
162703
2.1525
02-13
1.05%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
2.9289
02-13
0.61%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
2.9289
02-13
0.61%
交银瑞思混合(LOF)
501092
1.4057
02-13
0.46%
交银瑞思混合(LOF)
501092
1.4057
02-13
0.46%
基金名称
最新净值
日涨幅
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
023828
1.7059
02-13
0.84%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
023828
1.7059
02-13
0.84%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
023829
1.7033
02-13
0.84%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
023829
1.7033
02-13
0.84%
易方达半导体设备ETF联接A
021893
1.6097
02-13
0.81%
易方达半导体设备ETF联接A
021893
1.6097
02-13
0.81%
易方达半导体设备ETF联接C
021894
1.6039
02-13
0.80%
易方达半导体设备ETF联接C
021894
1.6039
02-13
0.80%
广发中证军工ETF联接F
021948
1.4263
02-13
0.17%
广发中证军工ETF联接F
021948
1.4263
02-13
0.17%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
万家国证航天航空行业ETF
159208
1.4857
02-13
1.21%
万家国证航天航空行业ETF
159208
1.4857
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
基金名称
万份收益
7日年化
信澳慧理财货币E
023769
0.3433
02-16
1.735%%
信澳慧理财货币E
023769
0.3433
02-16
1.735%%
西部利得天添鑫货币B
675032
0.2655
02-16
1.726%%
西部利得天添鑫货币B
675032
0.2655
02-16
1.726%%
工银如意货币E
025636
0.3685
02-16
1.709%%
工银如意货币E
025636
0.3685
02-16
1.709%%
工银如意货币B
003753
0.3685
02-16
1.707%%
工银如意货币B
003753
0.3685
02-16
1.707%%
工银如意货币D
020945
0.3685
02-16
1.707%%
工银如意货币D
020945
0.3685
02-16
1.707%%
集合理财
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nginx
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404 Not Found
nginx
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
404 Not Found
404 Not Found
nginx