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沪指收挫2.4%创近一月最大日跌幅
沪指收高1.6%且周线上扬 五年期LPR超预期调降提振情
沪指收低旅游板块领跌 本土新增新冠阳性反弹打击情绪
沪指收高汽车板块劲升 上海疫情渐收尾社会面首次清零
沪指小幅收低 医药板块领跌
基金净值
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货币型基金
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全部
股票型
混合型
债券型
ETF
QDII
FOF
另类投资
净值货币型
交易货币型
指数型
ETF联接
LOF
全部
ETF
基金名称
最新净值
日涨幅
泰达宏利泽利债券
006099
1.0537
05-24
0.30%
前海开源黄金ETF
159812
3.9217
05-24
0.27%
工银瑞信黄金ETF
518660
3.9209
05-24
0.27%
华夏黄金ETF
518850
3.9303
05-24
0.27%
博时黄金D
000929
3.9502
05-24
0.27%
博时黄金I
000930
3.8788
05-24
0.27%
博时黄金ETF
159937
3.8892
05-24
0.27%
易方达黄金ETF
159934
3.8544
05-24
0.27%
国泰黄金ETF
518800
3.8487
05-24
0.27%
华安黄金易ETF
518880
3.8904
05-24
0.27%
基金名称
最新净值
日涨幅
天弘上海金ETF发起联接A
014661
0.9729
05-24
0.23%
中银上海金ETF联接A
009477
0.9897
05-24
0.23%
建信上海金ETF联接A
009033
0.9758
05-24
0.23%
建信上海金ETF联接C
009034
0.9688
05-24
0.23%
天弘上海金ETF发起联接C
014662
0.9721
05-24
0.22%
太平中证1000指数增强A
015466
1
05-24
0.00%
太平中证1000指数增强C
015467
0.9997
05-24
0.00%
财通中证ESG100指数增强C
003184
1
05-24
0.00%
嘉实中证金边国债ETF联接A
000087
1.023
05-24
0.00%
嘉实中证金边国债ETF联接C
000088
1.0124
05-24
-0.01%
基金名称
最新净值
日涨幅
前海开源裕瑞混合A
004680
1.1841
05-24
0.10%
前海开源裕瑞混合C
006190
1.1759
05-24
0.09%
博时恒乐债券C
014847
1.0032
05-24
0.08%
博时恒乐债券A
014846
1.0032
05-24
0.07%
东海证券海盈3个月持有期
970080
1.0072
05-24
0.07%
新华鼎利债券E
014265
1.0196
05-24
0.05%
长盛安泰一年持有期混合A
011265
1.0362
05-24
0.05%
财达证券稳达中短债A
970144
1.0266
05-24
0.04%
财达证券稳达中短债C
970145
1.0123
05-24
0.04%
财达证券稳达三个月滚动持有债券C
970147
1.0119
05-24
0.04%
基金名称
最新净值
日涨幅
泰达宏利泽利债券
006099
1.0537
05-24
0.30%
融通四季添利债券(LOF)C
000673
1.048
05-24
0.10%
西部利得双盈一年定开债券
008668
1.0804
05-24
0.10%
南方和元C
004556
1.03
05-24
0.10%
兴业丰泰债券
002445
1.03
05-24
0.10%
汇添富季季红定开债
164702
1.016
05-24
0.10%
南方金利定开债(LOF)A
160128
1.02
05-24
0.10%
融通四季添利债券(LOF)A
161614
1.05
05-24
0.10%
博时裕诚纯债债券
002140
1.098
05-24
0.09%
大成景荣债券C
002645
1.162
05-24
0.09%
基金名称
最新净值
日涨幅
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)
513530
1.013
05-24
-0.54%
华夏恒生ETF联接现汇
000075
0.1662
05-24
-1.54%
汇添富恒生指数A
164705
0.8359
05-24
-1.75%
汇添富恒生指数C
010789
0.8353
05-24
-1.76%
华夏恒生ETF联接C
006381
1.0952
05-24
-1.79%
华夏恒生ETF联接A
000071
1.1066
05-24
-1.79%
华夏沪港通恒生ETF联接C
005734
0.9873
05-24
-1.82%
华夏沪港通恒生ETF联接A
000948
0.9996
05-24
-1.82%
大成恒生指数
160924
0.741
05-24
-1.85%
大成恒生综合中小型股指数A
160922
0.867
05-24
-1.92%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C
014079
0.9983
05-24
-0.08%
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A
501217
0.9988
05-24
-0.08%
华夏优选配置一年封闭运作股票C
014092
0.8086
05-24
-2.13%
华夏优选配置一年封闭运作股票A
160326
0.8099
05-24
-2.13%
富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)A
501216
0.859
05-24
-2.25%
富国智鑫行业精选一年封闭股票(FOF-LOF)C
013932
0.8575
05-24
-2.26%
工银睿智进取一年封闭运作股票C
013933
0.8356
05-24
-2.62%
工银睿智进取一年封闭运作股票A
501218
0.8373
05-24
-2.62%
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)
013539
---
05-24
---
添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)
014093
---
05-24
---
基金名称
最新净值
日涨幅
前海开源黄金ETF
159812
3.9217
05-24
0.27%
工银瑞信黄金ETF
518660
3.9209
05-24
0.27%
华夏黄金ETF
518850
3.9303
05-24
0.27%
博时黄金ETF
159937
3.8892
05-24
0.27%
易方达黄金ETF
159934
3.8544
05-24
0.27%
国泰黄金ETF
518800
3.8487
05-24
0.27%
华安黄金易ETF
518880
3.8904
05-24
0.27%
嘉实上海金ETF
159831
3.989
05-24
0.25%
大成上海金ETF
159833
3.9319
05-24
0.25%
南方上海金ETF
159834
4.0831
05-24
0.25%
基金名称
最新净值
日涨幅
博时黄金D
000929
3.9502
05-24
0.27%
博时黄金I
000930
3.8788
05-24
0.27%
工银瑞信黄金ETF联接A
008142
0.9796
05-24
0.26%
工银瑞信黄金ETF联接C
008143
0.9726
05-24
0.25%
前海开源黄金ETF联接
009198
0.9938
05-24
0.25%
国泰黄金ETF联接C
004253
1.4651
05-24
0.25%
易方达黄金ETF联接C
002963
1.351
05-24
0.25%
博时黄金ETF联接A
002610
1.3807
05-24
0.25%
易方达黄金ETF联接A
000307
1.3738
05-24
0.25%
国泰黄金ETF联接A
000218
1.4786
05-24
0.25%
基金名称
最新净值
日涨幅
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
102.2126
01-28
0.01%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
102.3585
01-28
0.01%
华安现金润利
007746
104.6778
01-28
0.01%
汇添富汇鑫货币A
007868
105.7509
01-28
0.01%
汇添富汇鑫货币B
007869
106.105
01-28
0.01%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
103.7172
01-28
0.01%
华宝浮动净值货币
007805
102.9259
01-28
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利B
003816
100.34
01-28
0.06%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富季季红定开债
164702
1.016
05-24
0.10%
南方金利定开债(LOF)A
160128
1.02
05-24
0.10%
融通四季添利债券(LOF)A
161614
1.05
05-24
0.10%
招商双债增强债券(LOF)C
161716
1.436
05-24
0.07%
工银纯债定开债
164810
1.0245
05-24
0.04%
易方达中债新综指(LOF)A
161119
1.5415
05-24
0.03%
交银信用添利债券(LOF)
164902
1.2499
05-24
0.03%
鹏华丰润债券(LOF)
160617
1.1168
05-24
0.03%
博时安丰18个月定开债A
160515
1.0548
05-24
0.02%
鹏华丰泽债券(LOF)
160618
1.453
05-24
0.02%
基金名称
最新净值
日涨幅
工银瑞信黄金ETF联接A
008142
0.9796
05-24
0.26%
工银瑞信黄金ETF联接C
008143
0.9726
05-24
0.25%
前海开源黄金ETF联接
009198
0.9938
05-24
0.25%
国泰黄金ETF联接C
004253
1.4651
05-24
0.25%
易方达黄金ETF联接C
002963
1.351
05-24
0.25%
博时黄金ETF联接A
002610
1.3807
05-24
0.25%
易方达黄金ETF联接A
000307
1.3738
05-24
0.25%
国泰黄金ETF联接A
000218
1.4786
05-24
0.25%
华安黄金易ETF联接A
000216
1.4401
05-24
0.25%
华安黄金易ETF联接C
000217
1.4211
05-24
0.25%
基金名称
最新净值
日涨幅
博时黄金D
000929
3.9502
05-24
0.27%
博时黄金I
000930
3.8788
05-24
0.27%
工银瑞信黄金ETF联接A
008142
0.9796
05-24
0.26%
嘉实上海金ETF
159831
3.989
05-24
0.25%
大成上海金ETF
159833
3.9319
05-24
0.25%
南方上海金ETF
159834
4.0831
05-24
0.25%
天弘上海金ETF
159830
3.876
05-24
0.25%
工银瑞信黄金ETF联接C
008143
0.9726
05-24
0.25%
前海开源黄金ETF联接
009198
0.9938
05-24
0.25%
国泰黄金ETF联接C
004253
1.4651
05-24
0.25%
基金名称
万份收益
7日年化
安信现金管理货币B
750007
7.3441
05-24
5.09%
安信现金管理货币A
750006
7.2864
05-24
4.842%
鹏华安盈宝货币C
015609
0.4999
05-24
3.339%
长盛货币B
005230
0.4912
05-24
2.575%
招商招福宝货币B
002299
0.5194
05-24
2.478%
鹏华安盈宝货币A
000905
0.5666
05-24
2.381%
光大耀钱包货币B
003481
0.4868
05-24
2.369%
长盛货币A
080011
0.4264
05-24
2.329%
国泰货币B
005253
0.5718
05-24
2.32%
泰信天天收益货币B
002234
0.5914
05-24
2.298%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
前海开源黄金ETF
159812
3.9217
05-24
0.27%
工银瑞信黄金ETF
518660
3.9209
05-24
0.27%
华夏黄金ETF
518850
3.9303
05-24
0.27%
博时黄金ETF
159937
3.8892
05-24
0.27%
易方达黄金ETF
159934
3.8544
05-24
0.27%
国泰黄金ETF
518800
3.8487
05-24
0.27%
华安黄金易ETF
518880
3.8904
05-24
0.27%
嘉实上海金ETF
159831
3.989
05-24
0.25%
大成上海金ETF
159833
3.9319
05-24
0.25%
南方上海金ETF
159834
4.0831
05-24
0.25%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
前海开源黄金ETF
159812
3.9217
05-24
0.27%
工银瑞信黄金ETF
518660
3.9209
05-24
0.27%
华夏黄金ETF
518850
3.9303
05-24
0.27%
博时黄金ETF
159937
3.8892
05-24
0.27%
易方达黄金ETF
159934
3.8544
05-24
0.27%
国泰黄金ETF
518800
3.8487
05-24
0.27%
华安黄金易ETF
518880
3.8904
05-24
0.27%
嘉实上海金ETF
159831
3.989
05-24
0.25%
大成上海金ETF
159833
3.9319
05-24
0.25%
南方上海金ETF
159834
4.0831
05-24
0.25%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
太平洋共赢3号
SP8863
1.0429
04-26
1.0429
04-26
133.47%
中信证券艾录股份员工参与创业板战略配售
SNY567
2.1293
05-20
2.1293
05-20
113.02%
广发资管-粤赢1号
SNN228
1.5402
05-17
1.5402
05-17
52.93%
财通资管财臻1号
S52908
2.625
05-23
3.9292
05-23
37.94%
广发资管新三板全面成长3号
S54846
1.3016
05-18
1.3016
05-18
32.08%
广发资管创鑫利3号
SGY357
1.4265
03-01
1.4265
03-01
27.63%
财通财丰1号
S04365
2.8436
05-23
4.3629
05-23
27.36%
中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售
SLR137
2.8774
05-20
2.8774
05-20
26.59%
长城国瑞证券国瑞1号
SNH328
2.0553
05-20
2.0553
05-20
25.58%
海通通源1号
SQ6526
1.2396
05-23
1.2396
05-23
22.85%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
亚鞅平常心
SQB210
21.2685
04-29
21.2685
04-29
1607.22%
匠心全天候策略
ST0091
17.2615
04-29
18.5995
04-29
1217.67%
共同大健康量化
SJR648
13.5157
05-13
14.0993
05-13
832.89%
共同医疗科创
SJV076
8.4096
05-13
8.4096
05-13
733.46%
殊馥财富通3号
SGU198
9.683
05-20
9.683
05-20
470.60%
银德1期
SE2068
8.971
05-20
9.375
05-20
462.09%
幂数阿尔法八号
SEX957
5.854
05-20
5.854
05-20
363.87%
海象1号
SCZ477
10.896
05-20
10.896
05-20
267.12%
青鸾-芒种
SLF418
3.362
05-16
3.362
05-16
260.73%
盘京闻恒1期
SLD017
5.139
03-31
5.139
03-31
241.76%