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基金名称
最新净值
日涨幅
汇丰晋信货币D
021907
0.4545
07-26
25.00%
华宝高端装备股票发起式A
016113
0.664
07-26
3.90%
华宝高端装备股票发起式C
016114
0.6602
07-26
3.90%
大成中证工程机械ETF
159542
0.9205
07-26
2.98%
交银均衡成长一年混合A
010936
0.6992
07-26
2.54%
交银均衡成长一年混合C
010937
0.6797
07-26
2.53%
交银先进制造混合A
519704
3.155
07-26
2.52%
交银先进制造混合C
014963
3.124
07-26
2.52%
招商资管核心优势混合D
880006
0.9367
07-26
2.32%
招商资管核心优势混合A
970184
0.9477
07-26
2.30%
基金名称
最新净值
日涨幅
华宝高端装备股票发起式A
016113
0.664
07-26
3.90%
华宝高端装备股票发起式C
016114
0.6602
07-26
3.90%
华宝中证稀有金属指数增强发起C
013943
0.4629
07-26
2.19%
华宝中证稀有金属指数增强发起A
013942
0.4665
07-26
2.17%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.4229
07-26
2.08%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C
021036
0.9199
07-26
1.92%
大成睿鑫股票A
009069
1.0851
07-26
1.90%
大成睿鑫股票C
009070
1.0682
07-26
1.90%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A
021035
0.9202
07-26
1.90%
大成360互联网+大数据100A
002236
1.6473
07-26
1.84%
基金名称
最新净值
日涨幅
交银均衡成长一年混合A
010936
0.6992
07-26
2.54%
交银均衡成长一年混合C
010937
0.6797
07-26
2.53%
交银先进制造混合A
519704
3.155
07-26
2.52%
交银先进制造混合C
014963
3.124
07-26
2.52%
招商资管核心优势混合D
880006
0.9367
07-26
2.32%
招商资管核心优势混合A
970184
0.9477
07-26
2.30%
招商资管核心优势混合C
970185
0.8984
07-26
2.30%
大成国企改革灵活配置混合C
019197
3.077
07-26
2.29%
大成国企改革灵活配置混合A
002258
3.09
07-26
2.28%
大成新锐产业混合A
090018
5.041
07-26
2.17%
基金名称
最新净值
日涨幅
博时转债增强债券A
050019
1.5595
07-26
2.27%
博时转债增强债券C
050119
1.4977
07-26
2.27%
华宝可转债债券A
240018
1.3909
07-26
1.35%
华宝可转债债券C
008817
1.3753
07-26
1.35%
国信价值智选混合
930602
0.7424
07-26
1.01%
海通策略优选混合A
852200
0.9581
07-26
0.88%
大成可转债增强债券C
019152
1.3928
07-26
0.82%
大成可转债增强债券A
090017
1.3951
07-26
0.82%
博时富华纯债债券C
021352
1.0125
07-26
0.50%
博时富华纯债债券A
003730
1.0098
07-26
0.49%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华恒生中国企业指数
161831
0.5461
07-26
0.09%
大成恒生指数(QDII-LOF)A
160924
0.6999
07-26
0.06%
华夏沪港通恒生ETF联接A
000948
0.9822
07-26
0.06%
大成恒生指数(QDII-LOF)C
015546
0.6946
07-26
0.06%
华夏沪港通恒生ETF联接C
005734
0.9638
07-26
0.05%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
164705
0.7984
07-26
0.04%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
010789
0.7963
07-26
0.04%
富国全球债券(QDII)人民币A
100050
1.3158
07-25
---
富国全球科技互联网(QDII)
100055
2.3265
07-25
---
富国中国中小盘混合(QDII)人民币
100061
2.087
07-25
---
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
160326
0.6202
07-26
---
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A
161133
0.779
07-25
---
广发积极优势混合(FOF-LOF)A
162721
0.7887
07-25
---
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
501210
0.6578
07-25
---
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)
501211
0.9321
07-25
---
广发优选配置混合(FOF-LOF)A
501212
0.8034
07-25
---
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
501216
0.6027
07-26
---
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
501217
0.7039
07-26
---
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.6457
07-26
---
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
0.7586
07-26
---
基金名称
最新净值
日涨幅
大成中证工程机械ETF
159542
0.9205
07-26
2.98%
华宝有色金属ETF
159876
0.9875
07-26
2.27%
大成深证成长40ETF
159906
0.6917
07-26
1.51%
大成深证成份ETF
159943
0.9098
07-26
1.45%
华宝中证消费龙头ETF
516130
0.6862
07-26
1.37%
博时创业板ETF
159908
1.5274
07-26
0.91%
大成中证上海环交所碳中和ETF
159642
0.7025
07-26
0.80%
大成中证100ETF
159923
1.5274
07-26
0.61%
大成恒生科技ETF(QDII)
159740
0.4601
07-26
0.59%
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
516610
0.4349
07-26
0.53%
基金名称
最新净值
日涨幅
大成有色金属期货ETF联接A
007910
0.9431
07-26
0.28%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9252
07-26
0.27%
安信稳健阿尔法定开混合A
005280
1.1881
07-26
0.13%
安信稳健阿尔法定开混合C
009624
1.1595
07-26
0.12%
国联智选对冲3个月定开混合
008848
1.0016
07-26
0.05%
大成绝对收益策略混合A
001791
0.8122
07-26
-0.15%
大成绝对收益策略混合C
001792
0.7564
07-26
-0.15%
国投瑞银白银期货(LOF)A
161226
0.883
07-26
---
海富通阿尔法对冲混合A
519062
1.0694
07-26
---
华安黄金易ETF联接A
000216
1.962
07-26
---
基金名称
最新净值
日涨幅
嘉实融享货币
007696
112.17
07-26
---
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
103.54
07-26
---
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
103.54
07-26
---
华安现金润利
007746
109.298
07-26
---
华宝浮动净值货币
007805
106.03
07-26
---
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
107.464
07-26
---
汇添富汇鑫货币A
007868
109.692
07-26
---
汇添富汇鑫货币B
007869
110.45
07-26
---
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利A
511880
101.038
07-26
---
银华日利B
003816
101.187
07-26
---
基金名称
最新净值
日涨幅
鹏华深圳能源REIT
180401
5.896
07-11
---
国金中国铁建REIT
508008
9.586
06-27
---
基金名称
最新净值
日涨幅
大成优选混合(LOF)A
160916
3.474
07-26
1.70%
兴全商业模式优选混合
163415
2.939
07-26
1.59%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3474
07-26
1.50%
大成产业升级股票(LOF)A
160919
2.6392
07-26
1.24%
交银瑞丰混合(LOF)
501087
0.988
07-26
0.65%
大成科创主题混合(LOF)A
501079
1.9906
07-26
0.28%
招商丰泰混合(LOF)
161722
1.398
07-26
0.14%
南方恒指ETF联接(LOF)A
501302
0.8042
07-26
0.12%
博时卓越品牌混合(LOF)A
160512
1.874
07-26
0.11%
富国中证医药主题指数增强A
161035
0.98
07-26
0.10%
基金名称
最新净值
日涨幅
大成深证成长40ETF联接C
019254
0.7052
07-26
1.42%
大成深证成长40ETF联接A
090012
0.7071
07-26
1.42%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A
020464
1.1793
07-26
1.40%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C
020465
1.177
07-26
1.40%
天弘中证电子ETF联接C
001618
1.0505
07-26
1.09%
天弘中证电子ETF联接A
001617
1.0718
07-26
1.08%
博时创业板ETF联接A
050021
1.4661
07-26
0.86%
博时创业板ETF联接C
006733
1.4641
07-26
0.85%
博时创业板ETF联接E
019105
1.4652
07-26
0.85%
招商上证消费80ETF联接A
217017
1.7293
07-26
0.83%
基金名称
最新净值
日涨幅
大成中证工程机械ETF
159542
0.9205
07-26
2.98%
华宝有色金属ETF
159876
0.9875
07-26
2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C
013943
0.4629
07-26
2.19%
华宝中证稀有金属指数增强发起A
013942
0.4665
07-26
2.17%
招商中证新能源汽车指数C
013196
0.4229
07-26
2.08%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C
021036
0.9199
07-26
1.92%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A
021035
0.9202
07-26
1.90%
大成360互联网+大数据100A
002236
1.6473
07-26
1.84%
大成360互联网+大数据100C
003359
1.5767
07-26
1.83%
大成深证成长40ETF
159906
0.6917
07-26
1.51%
基金名称
万份收益
7日年化
大成慧成货币B
002201
1.0632
07-26
2.966%
大成慧成货币E
002202
1.0632
07-26
2.966%
大成慧成货币A
002200
0.9974
07-26
2.715%
鹏扬现金通利货币B
004984
0.4822
07-26
2.438%
鹏扬现金通利货币E
010005
0.4822
07-26
2.438%
国联日盈B
004869
0.58
07-26
2.302%
鹏扬现金通利货币A
004983
0.4397
07-26
2.242%
鹏扬现金通利货币D
011754
0.4244
07-26
2.209%
华夏沃利货币B
002937
0.4899
07-26
2.181%
华夏沃利货币C
019995
0.4843
07-26
2.161%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
大成中证工程机械ETF
159542
0.9205
07-26
2.98%
华宝有色金属ETF
159876
0.9875
07-26
2.27%
大成深证成长40ETF
159906
0.6917
07-26
1.51%
大成深证成份ETF
159943
0.9098
07-26
1.45%
华宝中证消费龙头ETF
516130
0.6862
07-26
1.37%
博时创业板ETF
159908
1.5274
07-26
0.91%
大成中证上海环交所碳中和ETF
159642
0.7025
07-26
0.80%
大成中证100ETF
159923
1.5274
07-26
0.61%
大成恒生科技ETF(QDII)
159740
0.4601
07-26
0.59%
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
516610
0.4349
07-26
0.53%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
大成中证工程机械ETF
159542
0.9205
07-26
2.98%
华宝有色金属ETF
159876
0.9875
07-26
2.27%
大成深证成长40ETF
159906
0.6917
07-26
1.51%
大成深证成份ETF
159943
0.9098
07-26
1.45%
华宝中证消费龙头ETF
516130
0.6862
07-26
1.37%
博时创业板ETF
159908
1.5274
07-26
0.91%
大成中证上海环交所碳中和ETF
159642
0.7025
07-26
0.80%
大成中证100ETF
159923
1.5274
07-26
0.61%
大成恒生科技ETF(QDII)
159740
0.4601
07-26
0.59%
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
516610
0.4349
07-26
0.53%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
中泰星河17号
SLP214
1.1434
07-24
1.1434
07-24
10.23%
开源稳健1号
SEH772
1.1031
07-26
1.4431
07-26
9.74%
江海证券文韬一号
SJT843
1.3924
07-26
1.3924
07-26
8.59%
中泰星河18号
SLU779
1.1004
07-24
1.1004
07-24
8.07%
海通高收益债1号
SG6365
1.819
07-26
1.819
07-26
7.59%
华安证券恒赢7号
SJG341
1.1709
07-26
1.3695
07-26
7.54%
海通高收益债1号第一期
SG6366
1.8176
07-24
1.8176
07-24
7.52%
第一创业兴和5号
SLJ500
1.072
07-22
1.196
07-22
7.31%
长城证券安享360天1期
SJU667
1.2572
07-23
1.2572
07-23
7.19%
中航证券鑫航双季聚利2号
SGX001
1.1644
07-26
1.2944
07-26
7.01%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
恒道一号
SCR770
0.961
07-24
0.1807
07-24
237.19%
祐益峰初三指数增强
SJH444
0.661
07-19
1.382
07-19
168.37%
弘茗套利稳健管理型6号
SE9360
1.9935
07-12
5.0654
07-12
141.99%
因诺天丰5号
SGN109
1.8398
07-19
1.8398
07-19
128.55%
泽丰一号
SR0254
2.142
07-25
2.142
07-25
126.43%
汇牛中和
SJY752
2.66
07-19
2.66
07-19
118.03%
熠道可转债
SNE002
1.754
07-19
1.754
07-19
112.35%
联洋尚拙1号
SNN191
1.731
07-24
1.731
07-24
110.84%
汇牛安创9号
SNB788
1.763
07-19
1.763
07-19
109.63%
弘茗套利稳健管理型1号
SD6769
3.7947
07-24
3.7947
07-24
106.51%