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政策预期升温助沪指和恒指联袂劲扬 北向资金大幅回流A股
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FOF
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净值货币型
交易货币型
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指数型
ETF联接
LOF
全部
ETF
基金名称
最新净值
日涨幅
北信瑞丰健康生活
001056
1.303
09-27
5.42%
大摩沪港深精选混合A
013356
0.6904
09-27
4.48%
大摩沪港深精选混合C
013357
0.6857
09-27
4.48%
东吴安享量化混合A
580007
0.7611
09-27
4.16%
东吴安享量化混合C
014571
0.758
09-27
4.16%
中信建投低碳成长混合A
013851
0.6665
09-27
4.03%
广发中证光伏龙头30ETF
560980
0.6839
09-27
4.02%
中信建投低碳成长混合C
013852
0.6618
09-27
4.02%
长城中国智造灵活配置混合A
001880
1.5259
09-27
3.87%
长城中国智造灵活配置混合C
010000
1.5035
09-27
3.86%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发中证光伏龙头30ETF
560980
0.6839
09-27
4.02%
招商成长先导股票A
014589
0.8884
09-27
3.51%
招商成长先导股票C
014590
0.8799
09-27
3.49%
中金华证清洁能源指数发起A
016915
0.6295
09-27
3.49%
中金华证清洁能源指数发起C
016916
0.6281
09-27
3.49%
天弘中证光伏产业指数C
011103
0.8424
09-27
3.45%
平安中证光伏产业指数C
012723
0.6811
09-27
3.45%
天弘中证光伏产业指数A
011102
0.8469
09-27
3.44%
招商中证光伏产业指数A
011966
0.6829
09-27
3.44%
广发中证光伏产业指数C
012365
0.7358
09-27
3.44%
基金名称
最新净值
日涨幅
北信瑞丰健康生活
001056
1.303
09-27
5.42%
大摩沪港深精选混合A
013356
0.6904
09-27
4.48%
大摩沪港深精选混合C
013357
0.6857
09-27
4.48%
东吴安享量化混合A
580007
0.7611
09-27
4.16%
东吴安享量化混合C
014571
0.758
09-27
4.16%
中信建投低碳成长混合A
013851
0.6665
09-27
4.03%
中信建投低碳成长混合C
013852
0.6618
09-27
4.02%
长城中国智造灵活配置混合A
001880
1.5259
09-27
3.87%
长城中国智造灵活配置混合C
010000
1.5035
09-27
3.86%
中银证券瑞益灵活配置混合A
003980
1.5064
09-27
3.69%
基金名称
最新净值
日涨幅
兴银高端制造混合C
011766
0.7497
09-27
0.93%
兴银高端制造混合A
011765
0.7569
09-27
0.92%
国联鑫锐精选一年持有混合C
010988
0.811
09-27
0.77%
国联鑫锐精选一年持有混合A
010987
0.8225
09-27
0.76%
前海开源鼎裕债券A
003254
1.0996
09-27
0.74%
前海开源鼎裕债券C
003255
1.106
09-27
0.74%
建信双息红利债券A
530017
1.062
09-27
0.66%
诺安中证500指数增强C
010355
0.8834
09-27
0.62%
建信双息红利债券C
531017
1.037
09-27
0.58%
华宝增强收益债券A
240012
1.2603
09-27
0.52%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发中证香港创新药ETF(QDII)
513120
0.8093
09-27
3.66%
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159615
0.8136
09-27
3.20%
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159892
0.5577
09-27
3.18%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
513280
0.7888
09-27
3.14%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
016970
0.8604
09-27
3.02%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
016971
0.8582
09-27
3.01%
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A
018078
0.956
09-27
2.98%
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C
018079
0.955
09-27
2.98%
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A
014424
0.754
09-27
2.59%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C
018433
0.8789
09-27
2.59%
基金名称
最新净值
日涨幅
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
013787
0.7782
09-27
0.70%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
501210
0.787
09-27
0.69%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A
013849
0.7708
09-27
0.64%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C
013850
0.7667
09-27
0.64%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
012936
0.6804
09-27
0.59%
浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
009113
0.8583
09-27
0.48%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C
014197
0.9183
09-27
0.43%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
501220
0.9228
09-27
0.42%
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A
014301
0.7683
09-27
0.42%
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C
014302
0.7629
09-27
0.42%
基金名称
最新净值
日涨幅
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.8495
09-27
3.62%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.6693
09-27
3.61%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
1.0096
09-27
3.61%
华安中证光伏产业ETF
159618
0.8086
09-27
3.60%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.625
09-27
3.60%
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.637
09-27
3.59%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.5875
09-27
3.56%
平安中证光伏产业ETF
516180
0.8359
09-27
3.56%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.8369
09-27
3.56%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF
517380
0.6223
09-27
3.49%
基金名称
最新净值
日涨幅
大成绝对收益策略混合C
001792
0.773
09-27
0.26%
大成绝对收益策略混合A
001791
0.824
09-27
0.12%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A
007937
2.0699
09-27
0.10%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C
007938
2.0469
09-27
0.10%
安信稳健阿尔法定开混合A
005280
1.185
09-27
0.09%
安信稳健阿尔法定开混合C
009624
1.1624
09-27
0.09%
国联智选对冲3个月定开混合
008848
0.9804
09-27
0.07%
华宝量化对冲混合A
000753
1.1219
09-27
0.02%
华宝量化对冲混合C
000754
1.0931
09-27
0.02%
申万菱信量化对冲策略混合
008895
1.0759
09-27
0.01%
基金名称
最新净值
日涨幅
嘉实融享货币
007696
110.1282
09-27
0.01%
华安现金润利
007746
107.6412
09-27
0.01%
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
102.3647
09-27
0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
102.3647
09-27
0.00%
华宝浮动净值货币
007805
105.0302
09-27
-0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
105.5563
09-27
-0.00%
汇添富汇鑫货币A
007868
108.3575
09-27
0.00%
汇添富汇鑫货币B
007869
108.9832
09-27
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利A
511880
101.384
09-27
0.01%
基金名称
最新净值
日涨幅
鹏华深圳能源REIT
180401
5.896
07-11
---
国金中国铁建REIT
508008
9.586
06-27
---
基金名称
最新净值
日涨幅
广发成长新动能混合A
162717
1.0507
09-27
3.01%
汇添富中证精准医指数(LOF)A
501005
0.9438
09-27
3.01%
招商国证生物医药指数(LOF)A
161726
0.5011
09-27
2.87%
华宝医疗ETF联接A
162412
0.7205
09-27
2.52%
广发中证医疗ETF联接(LOF)A
502056
0.8143
09-27
2.50%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A
501009
1.3816
09-27
2.45%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
501010
1.365
09-27
2.45%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
0.6075
09-27
2.43%
信诚中证800医药指数(LOF)A
165519
1.0074
09-27
2.33%
长信医疗保健混合(LOF)A
163001
1.379
09-27
2.22%
基金名称
最新净值
日涨幅
华泰柏瑞光伏ETF联接C
012680
0.6018
09-27
3.44%
华泰柏瑞光伏ETF联接A
012679
0.603
09-27
3.43%
华安中证光伏产业ETF发起式联接A
013105
0.5822
09-27
3.41%
华安中证光伏产业ETF发起式联接C
013106
0.5786
09-27
3.41%
银华中证光伏ETF发起式联接A
012928
0.8766
09-27
3.38%
银华中证光伏ETF发起式联接C
012929
0.8735
09-27
3.37%
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C
017117
0.7008
09-27
3.35%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C
013602
0.6255
09-27
3.34%
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A
017116
0.7025
09-27
3.34%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A
013601
0.629
09-27
3.32%
基金名称
最新净值
日涨幅
广发中证光伏龙头30ETF
560980
0.6839
09-27
4.02%
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.8495
09-27
3.62%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.6693
09-27
3.61%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
1.0096
09-27
3.61%
华安中证光伏产业ETF
159618
0.8086
09-27
3.60%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.625
09-27
3.60%
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.637
09-27
3.59%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.5875
09-27
3.56%
平安中证光伏产业ETF
516180
0.8359
09-27
3.56%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.8369
09-27
3.56%
基金名称
万份收益
7日年化
国联货币C
000846
2.0831
09-27
3.85%
红土创新货币B
004968
1.6165
09-27
3.813%
国投瑞银货币B
128011
1.9215
09-27
3.639%
国联货币A
000847
2.0184
09-27
3.604%
国联货币E
003075
2.0192
09-27
3.604%
红土创新货币A
004967
1.5559
09-27
3.569%
国投瑞银货币A
121011
1.8567
09-27
3.391%
国投瑞银货币D
018486
1.8563
09-27
3.391%
兴银现金添利A
004121
1.1211
09-27
2.935%
前海开源货币B
001871
0.6304
09-27
2.91%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.8495
09-27
3.62%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.6693
09-27
3.61%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
1.0096
09-27
3.61%
华安中证光伏产业ETF
159618
0.8086
09-27
3.60%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.625
09-27
3.60%
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.637
09-27
3.59%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.5875
09-27
3.56%
平安中证光伏产业ETF
516180
0.8359
09-27
3.56%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.8369
09-27
3.56%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF
517380
0.6223
09-27
3.49%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
天弘中证光伏产业ETF
159857
0.8495
09-27
3.62%
鹏华中证光伏产业ETF
159863
0.6693
09-27
3.61%
华泰柏瑞中证光伏产业ETF
515790
1.0096
09-27
3.61%
华安中证光伏产业ETF
159618
0.8086
09-27
3.60%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
0.625
09-27
3.60%
国泰中证光伏产业ETF
159864
0.637
09-27
3.59%
浦银安盛中证光伏产业ETF
159609
0.5875
09-27
3.56%
平安中证光伏产业ETF
516180
0.8359
09-27
3.56%
银华中证光伏产业ETF
516880
0.8369
09-27
3.56%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF
517380
0.6223
09-27
3.49%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
安信证券策略优选1号
SGE564
2.0137
09-28
2.0137
09-28
23.95%
中泰星河20号
SNN603
1.0912
09-27
1.0912
09-27
20.44%
长城-京正智选1号
SLT273
1.1239
09-22
1.204
09-22
20.14%
长城半年红4号
SG0270
1.2452
09-28
1.5111
09-28
18.70%
中泰星河16号
SND063
0.9971
09-26
0.9971
09-26
18.56%
中泰星河17号
SLP214
1.0515
09-26
1.0515
09-26
17.56%
中泰星河18号
SLU779
1.0334
09-26
1.0334
09-26
15.24%
齐鲁金泰山2号(展期)
S00176
1.3765
09-28
1.5965
09-28
14.12%
齐鲁星河1号
S44122
3.0812
09-27
3.2812
09-27
12.70%
长城半年红6号
SP4065
1.125
09-28
1.3346
09-28
12.12%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
三才私募证券投资基金
SX1668
2.159
09-22
2.159
09-22
503.07%
博惠臻选2期
SLL850
0.516
09-22
0.516
09-22
319.51%
汇牛紫安1号
SND834
3.541
09-22
5.021
09-22
243.45%
汇牛安创8号
SLT607
3.499
09-27
3.499
09-27
235.80%
龙汇基金国运1号
SGC066
1.8346
09-22
1.8346
09-22
207.77%
中阅聚焦3号
SLE306
5.4174
09-22
5.4174
09-22
206.74%
信迹同泰1号
SLN654
2.9879
09-22
3.06
09-22
205.92%
恒穗基业常青-激进成长1号
SET179
4.8938
09-22
4.9519
09-22
182.68%
存元稳健成长1期
ST2184
2.8448
09-22
2.9312
09-22
171.11%
汇牛紫安3号
SQB461
4.163
09-27
4.924
09-27
169.10%