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基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.6829
03-29
3.24%
汇添富中证芯片产业指数增强发起A
014193
0.7381
03-29
3.22%
汇添富中证芯片产业指数增强发起C
014194
0.7352
03-29
3.21%
汇添富恒生科技ETF(QDII)
513260
1.0447
03-29
2.50%
汇添富策略增长灵活配置混合
009715
1.1927
03-29
2.29%
汇添富经典成长定开混合
501065
1.2479
03-29
1.70%
汇添富数字未来混合A
011399
0.7067
03-29
1.65%
汇添富数字未来混合C
011400
0.6993
03-29
1.64%
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
517850
0.9687
03-29
1.53%
汇添富中证沪港深云计算产业A
014543
1.0247
03-29
1.51%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证芯片产业指数增强发起A
014193
0.7381
03-29
3.22%
汇添富中证芯片产业指数增强发起C
014194
0.7352
03-29
3.21%
汇添富中证沪港深云计算产业A
014543
1.0247
03-29
1.51%
汇添富中证沪港深云计算产业C
014544
1.0216
03-29
1.50%
添富中证科创创业50指数增强A
014218
0.9739
03-29
1.33%
添富中证科创创业50指数增强C
014219
0.9715
03-29
1.32%
汇添富沪港深新价值股票
001685
1.142
03-29
1.06%
汇添富民营新动力股票
001541
1.541
03-29
1.05%
华宝中证绿色能源ETF
562010
0.9568
03-29
0.93%
汇添富科技龙头指数C
013094
0.7574
03-29
0.83%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富策略增长灵活配置混合
009715
1.1927
03-29
2.29%
汇添富经典成长定开混合
501065
1.2479
03-29
1.70%
汇添富数字未来混合A
011399
0.7067
03-29
1.65%
汇添富数字未来混合C
011400
0.6993
03-29
1.64%
汇添富创新未来混合(LOF)
501206
0.6745
03-29
1.25%
汇添富盈泰混合
002959
1.769
03-29
1.14%
华宝专精特新混合发起C
016381
0.9433
03-29
1.13%
华宝专精特新混合发起A
016380
0.9448
03-29
1.12%
汇添富数字经济三年持有混合A
011665
0.8056
03-29
1.09%
汇添富数字经济三年持有混合C
011666
0.8001
03-29
1.07%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富可转换债券C
470059
1.708
03-29
0.29%
汇添富稳健盈和一年持有混合
011562
1.0291
03-29
0.29%
汇添富可转换债券A
470058
1.798
03-29
0.28%
汇添富6月红添利定开债C
470089
0.952
03-29
0.11%
汇添富6月红添利定开债A
470088
0.964
03-29
0.10%
汇添富双利增强债券A
000406
1.05
03-29
0.10%
汇添富双利增强债券C
000407
1.035
03-29
0.10%
汇添富鑫永定开债A
005590
1.0682
03-29
0.06%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
1.0175
03-29
0.06%
汇添富中债1-3年农发债A
007289
1.0385
03-29
0.06%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富恒生科技ETF(QDII)
513260
1.0447
03-29
2.50%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
513280
0.9082
03-29
0.73%
易方达恒生国企ETF联接A
110031
0.7986
03-28
---
易方达恒生国企ETF联接现汇A
110032
0.1162
03-28
---
易方达恒生国企ETF联接现钞A
110033
0.1162
03-28
---
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159615
0.9303
03-28
---
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)
159688
0.9036
03-28
---
招商中证香港科技ETF(QDII)
159750
0.7791
03-28
---
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)
159892
0.6341
03-28
---
嘉实恒生中国企业
160717
0.5485
03-28
---
基金名称
最新净值
日涨幅
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A
501220
1.0161
03-28
-0.22%
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C
014197
1.0133
03-28
-0.22%
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A
501217
0.9502
03-28
-0.48%
华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C
014079
0.9465
03-28
-0.49%
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
160326
0.8287
03-28
-0.55%
华夏优选配置股票(FOF)C
014092
0.8245
03-28
-0.55%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
501218
0.858
03-28
-0.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
501216
0.8477
03-28
-0.85%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
013933
0.8534
03-28
-0.85%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
013932
0.8434
03-28
-0.86%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.6829
03-29
3.24%
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
517850
0.9687
03-29
1.53%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
0.854
03-29
0.87%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF
159723
0.7458
03-29
0.85%
华宝新材料ETF
516360
0.9574
03-29
0.74%
汇添富中证新能源汽车产业ETF
516390
0.8689
03-29
0.64%
汇添富深证300ETF
159912
1.5513
03-29
0.23%
汇添富中证100ETF
159630
1.0952
03-29
0.18%
添富中证长三角ETF
512650
1.027
03-29
0.18%
添富沪深300ETF
515310
1.1178
03-29
0.17%
基金名称
最新净值
日涨幅
大成有色金属期货ETF联接A
007910
0.9896
03-28
0.45%
大成有色金属期货ETF联接C
007911
0.9761
03-28
0.44%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A
007937
1.6718
03-28
0.17%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C
007938
1.6557
03-28
0.16%
汇添富绝对收益定开混合C
008140
1.231
03-28
0.08%
南方绝对收益
000844
1.3981
03-28
0.05%
德邦量化对冲混合A
008838
0.9024
03-28
0.04%
德邦量化对冲混合C
008839
0.8956
03-28
0.04%
汇添富绝对收益定开混合A
000762
1.264
03-28
0.00%
景顺长城量化对冲策略三个月定开
008851
1.0341
03-28
-0.09%
基金名称
最新净值
日涨幅
嘉实融享货币
007696
108.333
12-28
---
中银瑞福浮动净值型货币A
007708
101.268
12-28
---
中银瑞福浮动净值型货币C
007709
101.383
12-28
---
华安现金润利
007746
106.226
12-28
---
华宝浮动净值货币
007805
104.01
12-28
---
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
104.732
12-28
---
汇添富汇鑫货币A
007868
107.194
12-28
---
汇添富汇鑫货币B
007869
107.697
12-28
---
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利A
511880
101.781
12-28
---
银华日利B
003816
102.035
12-28
---
基金名称
最新净值
日涨幅
鹏华深圳能源REIT
180401
5.896
07-11
---
国金中国铁建REIT
508008
9.586
06-27
---
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富经典成长定开混合
501065
1.2479
03-29
1.70%
汇添富创新未来混合(LOF)
501206
0.6745
03-29
1.25%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
501209
0.8775
03-29
0.92%
银华中证等权重90指数(LOF)
161816
0.8105
03-29
0.20%
汇添富沪深300指数A
501043
1.2871
03-29
0.16%
汇添富沪深300指数C
501045
1.2736
03-29
0.16%
汇添富中证港股通(LOF)A
501305
0.8649
03-29
0.07%
汇添富中证港股通(LOF)C
501306
0.847
03-29
0.07%
汇添富季季红定开债
164702
1.004
03-29
0.00%
汇添富睿丰混合(LOF)A
501039
1.1878
03-29
0.00%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证银行ETF联接A
007153
0.9668
03-29
-0.32%
汇添富中证银行ETF联接C
007154
0.9636
03-29
-0.33%
华宝上证180价值联接
240016
2.13
03-29
-0.70%
富国上证指数ETF联接A
100053
1.536
03-28
---
易方达深证100ETF联接A
110019
1.4905
03-28
---
易方达沪深300ETF联接A
110020
1.5063
03-28
---
易方达上证中盘ETF联接A
110021
1.8353
03-28
---
易方达创业板ETF联接A
110026
2.4005
03-28
---
易方达恒生国企ETF联接A
110031
0.7986
03-28
---
易方达恒生国企ETF联接现汇A
110032
0.1162
03-28
---
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.6829
03-29
3.24%
汇添富中证芯片产业指数增强发起A
014193
0.7381
03-29
3.22%
汇添富中证芯片产业指数增强发起C
014194
0.7352
03-29
3.21%
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
517850
0.9687
03-29
1.53%
汇添富中证沪港深云计算产业A
014543
1.0247
03-29
1.51%
汇添富中证沪港深云计算产业C
014544
1.0216
03-29
1.50%
添富中证科创创业50指数增强A
014218
0.9739
03-29
1.33%
添富中证科创创业50指数增强C
014219
0.9715
03-29
1.32%
华宝中证绿色能源ETF
562010
0.9568
03-29
0.93%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
0.854
03-29
0.87%
基金名称
万份收益
7日年化
博时现金宝货币B
000891
0.6844
03-29
2.464%
博时现金宝货币A
000730
0.6185
03-29
2.219%
博时现金宝货币C
002855
0.6184
03-29
2.219%
信达现金宝货币
970158
0.4806
03-29
1.806%
西南双喜增利现金管理
970161
0.5174
03-29
1.676%
南京证券神州天添利货币
970178
0.4825
03-29
1.565%
湘财天天盈货币
970163
0.3451
03-29
1.251%
东证融汇现金管家货币
970174
0.3239
03-29
1.193%
汇添富鑫禧债券
470030
1.0096
03-29
1.089%
富国天时货币A
100025
0.5431
03-28
2.118%
基金名称
万份收益
7日年化
广发景宁债券
000037
1.0405
07-06
1.0429
工银尊益中短债C
485122
1.0428
07-06
1.0428
大成月添利债券E
001497
1.0394
07-06
1.0394
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0345
07-06
1.0345
中信保诚嘉鸿债券A
000134
1.0096
07-06
1.0344
广发景荣纯债
270046
1.0129
07-06
1.0344
汇添富鑫禧债券
470030
1.01
07-06
1.0326
民生加银高等级信用债A
000090
1.032
07-06
1.032
工银14天理财债券发起B
485020
1.0308
07-06
1.0308
民生加银高等级信用债E
000715
1.0297
07-06
1.0297
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.6829
03-29
3.24%
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
517850
0.9687
03-29
1.53%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
0.854
03-29
0.87%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF
159723
0.7458
03-29
0.85%
华宝新材料ETF
516360
0.9574
03-29
0.74%
汇添富中证新能源汽车产业ETF
516390
0.8689
03-29
0.64%
汇添富深证300ETF
159912
1.5513
03-29
0.23%
汇添富中证100ETF
159630
1.0952
03-29
0.18%
添富中证长三角ETF
512650
1.027
03-29
0.18%
添富沪深300ETF
515310
1.1178
03-29
0.17%
基金名称
最新净值
日涨幅
招商沪深300地产等权重指数
161721
0.7908
07-06
2.54%
鹏华中证800地产指数(LOF)
160628
1.035
07-06
2.07%
国泰国证房地产行业指数
160218
0.9266
07-06
1.66%
方正富邦保险主题指数
167301
0.887
07-06
1.60%
招商大宗商品(LOF)
161715
1.3559
07-06
1.42%
信诚中证800有色指数(LOF)
165520
1.591
07-06
1.21%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)
160221
1.3131
07-06
1.14%
长盛中证金融地产指数(LOF)
160814
0.9736
07-06
1.13%
鹏华银行A
160631
1.045
07-06
1.06%
中融中证银行指数(LOF)
168205
1.154
07-06
1.05%
基金名称
最新净值
日涨幅
汇添富中证芯片产业ETF
516920
0.6829
03-29
3.24%
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
517850
0.9687
03-29
1.53%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
0.854
03-29
0.87%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF
159723
0.7458
03-29
0.85%
华宝新材料ETF
516360
0.9574
03-29
0.74%
汇添富中证新能源汽车产业ETF
516390
0.8689
03-29
0.64%
汇添富深证300ETF
159912
1.5513
03-29
0.23%
汇添富中证100ETF
159630
1.0952
03-29
0.18%
添富中证长三角ETF
512650
1.027
03-29
0.18%
添富沪深300ETF
515310
1.1178
03-29
0.17%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
广发资管创鑫利2号
SGS300
2.253
01-16
2.253
01-16
87.56%
安信证券策略优选1号
SGE564
2.1271
03-24
2.1271
03-24
23.67%
华林满天星1号
SP3364
1.867
03-27
2.042
03-27
16.00%
第一创业聚增2号
SNS537
0.768
03-24
0.768
03-24
14.97%
第一创业臻选FOF1号
SLB844
1.1071
03-24
1.1071
03-24
12.38%
中泰星河20号
SNN603
1.0512
03-23
1.0512
03-23
10.99%
海通资管高收益债7号
SLP728
1.2375
01-30
1.2375
01-30
9.83%
海通高收益债1号
SG6365
1.6542
03-24
1.6542
03-24
9.70%
海通高收益债1号第一期
SG6366
1.6542
03-24
1.6542
03-24
9.70%
海通季季升
S00555
1.3465
03-24
1.4207
03-24
9.48%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
具力道鹤三号
SJA271
7.216
03-24
7.216
03-24
483.35%
博海汇金增盈32号
SEV985
3.825
03-24
3.825
03-24
394.19%
汇牛大唐华夏盛世3号
SNH627
2.686
03-24
2.686
03-24
380.50%
具力星辉六号
SGE356
11.307
02-27
11.307
02-27
353.55%
汇牛紫安3号
SQB461
2.806
03-24
3.567
03-24
322.59%
汇牛上善若水
SNJ780
3.291
03-24
3.291
03-24
318.17%
三才私募证券投资基金
SX1668
1.424
03-24
1.424
03-24
241.49%
汇牛安创2号
SJP159
4.226
03-24
4.226
03-24
214.43%
汇牛紫安1号
SND834
2.159
03-24
3.639
03-24
211.10%
具力星辉三号
SGE355
9.801
03-24
9.801
03-24
173.69%