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债券型
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QDII
FOF
另类投资
净值货币型
Reits
指数型
ETF联接
LOF
基金名称
最新净值
日涨幅
东方阿尔法科技优选混合发起A
024423
1.1555
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起C
024424
1.1523
02-13
3.60%
建信科技智选股票型发起A
025968
1.1322
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起C
025969
1.1313
02-13
2.06%
国泰半导体制造精选混合发起A
025686
1.2178
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起C
025687
1.2163
02-13
2.00%
国投瑞银国家安全混合A
001838
1.4488
02-13
1.75%
泰信互联网+混合
001978
1.3839
02-13
1.63%
泰信互联网+主题混合C
025637
1.3832
02-13
1.61%
东方惠新灵活配置混合A
001198
1.9196
02-13
1.60%
基金名称
最新净值
日涨幅
建信科技智选股票型发起A
025968
1.1322
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起A
025968
1.1322
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起C
025969
1.1313
02-13
2.06%
建信科技智选股票型发起C
025969
1.1313
02-13
2.06%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.9683
02-13
1.47%
招商移动互联网产业股票基金A
001404
1.9683
02-13
1.47%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C
025733
1.238
02-13
1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C
025733
1.238
02-13
1.14%
基金名称
最新净值
日涨幅
东方阿尔法科技优选混合发起A
024423
1.1555
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起A
024423
1.1555
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起C
024424
1.1523
02-13
3.60%
东方阿尔法科技优选混合发起C
024424
1.1523
02-13
3.60%
国泰半导体制造精选混合发起A
025686
1.2178
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起A
025686
1.2178
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起C
025687
1.2163
02-13
2.00%
国泰半导体制造精选混合发起C
025687
1.2163
02-13
2.00%
国投瑞银国家安全混合A
001838
1.4488
02-13
1.75%
国投瑞银国家安全混合A
001838
1.4488
02-13
1.75%
基金名称
最新净值
日涨幅
创金合信聚鑫债券E
021846
0.9563
02-13
0.37%
创金合信聚鑫债券E
021846
0.9563
02-13
0.37%
万家双利债券A
519190
1.3672
02-13
0.20%
万家双利债券A
519190
1.3672
02-13
0.20%
天治可转债增强债券A
000080
1.5587
02-13
0.16%
天治可转债增强债券A
000080
1.5587
02-13
0.16%
天治可转债增强债券C
000081
1.4844
02-13
0.15%
天治可转债增强债券C
000081
1.4844
02-13
0.15%
中海纯债债券A
000298
1.18
02-13
0.08%
中海纯债债券A
000298
1.18
02-13
0.08%
基金名称
最新净值
日涨幅
富国医药精选混合(QDII)A
025654
0.9676
02-13
-0.25%
富国医药精选混合(QDII)A
025654
0.9676
02-13
-0.25%
富国医药精选混合(QDII)C
025655
0.9662
02-13
-0.25%
富国医药精选混合(QDII)C
025655
0.9662
02-13
-0.25%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.3505
02-13
-0.43%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.3505
02-13
-0.43%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
021658
1.6187
02-13
-0.44%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
021658
1.6187
02-13
-0.44%
大成恒生医疗保健ETF(QDII)
159303
1.7768
02-13
-0.44%
大成恒生医疗保健ETF(QDII)
159303
1.7768
02-13
-0.44%
基金名称
最新净值
日涨幅
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A
026347
1.0001
02-13
-0.07%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A
026347
1.0001
02-13
-0.07%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C
026348
1.0001
02-13
-0.07%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C
026348
1.0001
02-13
-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
024495
1.0306
02-13
-0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A
024495
1.0306
02-13
-0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
024496
1.029
02-13
-0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C
024496
1.029
02-13
-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A
025913
1.0156
02-13
-0.14%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A
025913
1.0156
02-13
-0.14%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
富国中证军工龙头ETF
512710
0.847
02-13
1.10%
富国中证军工龙头ETF
512710
0.847
02-13
1.10%
万家中证半导体材料设备主题ETF
159327
2.1618
02-13
0.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF
159327
2.1618
02-13
0.89%
基金名称
最新净值
日涨幅
博时黄金D
000929
10.872
02-13
-1.21%
博时黄金D
000929
10.872
02-13
-1.21%
博时黄金I
000930
10.6737
02-13
-1.21%
博时黄金I
000930
10.6737
02-13
-1.21%
博时黄金ETF联接A
002610
3.653
02-13
-1.22%
博时黄金ETF联接A
002610
3.653
02-13
-1.22%
博时黄金ETF联接C
002611
3.5275
02-13
-1.22%
博时黄金ETF联接C
002611
3.5275
02-13
-1.22%
国泰黄金ETF联接A
000218
4.0653
02-13
-1.24%
国泰黄金ETF联接A
000218
4.0653
02-13
-1.24%
基金名称
最新净值
日涨幅
银华日利A
511880
100.1739
02-13
0.0306%
银华日利A
511880
100.1739
02-13
0.0306%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
110.0497
02-13
0.0075%
鹏华浮动净值型发起式货币
007858
110.0497
02-13
0.0075%
华安现金润利
007746
111.9175
02-13
0.0041%
华安现金润利
007746
111.9175
02-13
0.0041%
汇添富汇鑫货币B
007869
112.6195
02-13
0.0035%
汇添富汇鑫货币B
007869
112.6195
02-13
0.0035%
汇添富汇鑫货币A
007868
111.584
02-13
0.0032%
汇添富汇鑫货币A
007868
111.584
02-13
0.0032%
基金名称
净值日期
单位净值
累计净值
暂无数据
基金名称
最新净值
日涨幅
南方科创板3年定开混合
506000
1.2233
02-13
1.16%
南方科创板3年定开混合
506000
1.2233
02-13
1.16%
广发小盘成长混合(LOF)A
162703
2.1525
02-13
1.05%
广发小盘成长混合(LOF)A
162703
2.1525
02-13
1.05%
国泰国证航天军工指数(LOF)A
501019
1.5236
02-13
0.45%
国泰国证航天军工指数(LOF)A
501019
1.5236
02-13
0.45%
鹏华空天军工指数(LOF)A
160643
1.5171
02-13
0.34%
鹏华空天军工指数(LOF)A
160643
1.5171
02-13
0.34%
金鹰先进制造股票(LOF)A
162107
0.8494
02-13
0.32%
金鹰先进制造股票(LOF)A
162107
0.8494
02-13
0.32%
基金名称
最新净值
日涨幅
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
023828
1.7059
02-13
0.84%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
023828
1.7059
02-13
0.84%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
023829
1.7033
02-13
0.84%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
023829
1.7033
02-13
0.84%
易方达半导体设备ETF联接A
021893
1.6097
02-13
0.81%
易方达半导体设备ETF联接A
021893
1.6097
02-13
0.81%
易方达半导体设备ETF联接C
021894
1.6039
02-13
0.80%
易方达半导体设备ETF联接C
021894
1.6039
02-13
0.80%
广发中证军工ETF联接F
021948
1.4263
02-13
0.17%
广发中证军工ETF联接F
021948
1.4263
02-13
0.17%
基金名称
最新净值
日涨幅
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
华夏国证航天航空行业ETF
159227
1.4521
02-13
1.23%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
天弘国证航天航空行业ETF
159241
1.4815
02-13
1.22%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF
159267
1.2388
02-13
1.21%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A
025732
1.2387
02-13
1.15%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C
025733
1.238
02-13
1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C
025733
1.238
02-13
1.14%
基金名称
万份收益
7日年化
信澳慧理财货币E
023769
0.3433
02-16
1.735%%
信澳慧理财货币E
023769
0.3433
02-16
1.735%%
西部利得天添鑫货币B
675032
0.2655
02-16
1.726%%
西部利得天添鑫货币B
675032
0.2655
02-16
1.726%%
工银如意货币E
025636
0.3685
02-16
1.709%%
工银如意货币E
025636
0.3685
02-16
1.709%%
工银如意货币C
019967
0.3685
02-16
1.707%%
工银如意货币C
019967
0.3685
02-16
1.707%%
工银如意货币B
003753
0.3685
02-16
1.707%%
工银如意货币B
003753
0.3685
02-16
1.707%%
集合理财
全部
股票型
混合型
债券型
FOF
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
东海证券创业板涛涛车业1号战略配售
A0D330
3.2223
09-18
3.2553
09-18
323.29%
广发原驰·旋极信息1号次级
876496
0.5381
09-19
0.5381
09-19
219.54%
广发原驰·旋极信息1号
876494
0.5381
09-19
0.5381
09-19
219.54%
国泰君安君享甄选多策略稳健FOF1号
953458
2.8482
09-12
2.8482
09-12
177.85%
国泰君安双子星FOF1期
953656
2.905
09-12
2.905
09-12
166.76%
安信资管乔锋智能高管参与创业板战略配售
AD8938
2.8082
08-29
2.8384
08-29
122.78%
安信资管成长增强1号
AD8632
1.0994
09-17
1.316
09-17
104.20%
安信资管同享收益1号
AD8906
1.5755
09-17
1.5755
09-17
101.16%
中信积极策略1号
909117
1.3284
09-18
2.2876
09-18
93.08%
华鑫证券鑫科FOF千选2号
D60823
1.4776
09-17
1.4776
09-17
89.90%
私募
全部
股票策略
事件驱动
债券策略
宏观策略
管理期货
组合基金
现金管理
海外基金
复合策略
相对价值策略
其他策略
基金名称
单位净值
累计净值
近一年
雁丰稳进天泽6号
SX5897
10.0207
09-15
10.8443
09-15
814.05%
萍聚横恩一号精选策略
SVU971
2.594
09-12
2.921
09-12
300.93%
滨利忠愚成长13号
SXE079
2.1104
09-18
2.1104
09-18
298.79%
指南创远
SVD569
5.1744
09-15
5.1744
09-15
265.79%
宽源沨醒4号
SJR643
2.4459
09-12
2.4459
09-12
223.02%
龙航一期
SEY066
18.413
09-12
18.413
09-12
211.56%
优稳中证1000指数增强
SXD768
2.1472
09-18
2.1772
09-18
203.79%
鼎萨新价值1号
SLJ357
2.113
09-17
2.113
09-17
203.16%
同威天眼
SW7404
7.1132
09-12
7.1132
09-12
195.63%
止于至善价值投资3号五年期
SXR415
3.14
09-16
3.14
09-16
191.55%