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华宝安融六个月持有期债券C
016807
+添加自选
单位净值(2026-08-18)
1.0161
日涨跌幅
-0.12%
固收增强型
债券型
盘中估值：
1.0170
-0.03%
14:59
成立日期：2023-01-17
最近一月
1.44%
最近一季
0.62%
最近半年
0.11%
今年以来
0.37%
最近一年
0.08%
最近两年
3.43%
最近三年
1.61%
最近五年
---
成立以来
1.61%
基金评级
★☆☆☆☆ 1星
经理评级
李巍
李栋梁
华宝基金
综合评级
★★★☆☆ 3星
产品力
★★★☆☆ 3星
基金经理班底
★★★☆☆ 3星
净值走势
净值估算
1年
2年
成立以来
2026-08-18
14:59
估算复权净值：
1.0170
估算涨幅：
-0.03%
实际净值：
1.0161
实际涨幅：
-0.12%
偏离度：
0.09%
持仓报告期：2026-06-30 持仓较新
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资产
行业
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持仓明细
2026-06-30
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股票名称
价格
占净值比例
较上期
中际旭创
300308
988.10
-1.29%
1.29%
新增
东山精密
002384
213.82
-1.76%
0.80%
新增
浪潮信息
000977
80.97
0.36%
0.71%
新增
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