| 基金名称 | 类型 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 期间涨幅 | 成立日期 | 份额 | 申购状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 前海开源港股通股息率50强 004098 |
股票型 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9822 | 0.9822 | 3.66% | 2017-05-08 | 0.97亿 | 开放 |
| 中银大健康股票A 009414 |
股票型 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0653 | 1.0653 | 3.19% | 2020-05-27 | 2.58亿 | 开放 |
| 中银大健康股票C 010321 |
股票型 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0485 | 1.0485 | 3.18% | 2020-10-16 | 0.34亿 | 暂停 |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 |
股票型 | 1.9101 | 1.353 | 1.9708 | 1.3934 | 3.18% | 2015-05-20 | 8.16亿 | 开放 |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 |
股票型 | 1.9041 | 1.9041 | 1.9645 | 1.9645 | 3.17% | 2021-09-13 | 0.40亿 | 暂停 |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 |
股票型 | 1.8974 | 1.8974 | 1.9575 | 1.9575 | 3.17% | 2022-07-27 | 0.11亿 | 暂停 |
| 广发医药精选股票A 017479 |
股票型 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8881 | 0.8881 | 3.09% | 2023-07-06 | 1.54亿 | 暂停 |
| 广发医药精选股票C 017480 |
股票型 | 0.8556 | 0.8556 | 0.882 | 0.882 | 3.09% | 2023-07-06 | 0.37亿 | 暂停 |
| 建信上海金ETF联接A 009033 |
股票型 | 1.4084 | 1.4084 | 1.4512 | 1.4512 | 3.04% | 2020-08-05 | 0.42亿 | 开放 |
| 建信上海金ETF联接C 009034 |
股票型 | 1.3846 | 1.3846 | 1.4265 | 1.4265 | 3.03% | 2020-08-05 | 0.40亿 | 开放 |
| 中银上海金ETF联接A 009477 |
股票型 | 1.383 | 1.383 | 1.423 | 1.423 | 2.89% | 2020-09-29 | 0.22亿 | 开放 |
| 天弘上海金ETF发起联接A 014661 |
股票型 | 1.3614 | 1.3614 | 1.4006 | 1.4006 | 2.88% | 2022-03-02 | 0.14亿 | 开放 |
| 天弘上海金ETF发起联接C 014662 |
股票型 | 1.3486 | 1.3486 | 1.3873 | 1.3873 | 2.87% | 2022-03-02 | 0.69亿 | 开放 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 |
股票型 | 1.467 | 1.543 | 1.506 | 1.582 | 2.66% | 2015-12-02 | 6.22亿 | 开放 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 |
股票型 | 1.46 | 1.46 | 1.498 | 1.498 | 2.6% | 2023-12-26 | 2.35亿 | 暂停 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 021873 |
股票型 | 0.939 | 0.939 | 0.963 | 0.963 | 2.56% | 2024-08-21 | --- | 暂停 |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 |
股票型 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9626 | 0.9626 | 2.55% | 2024-08-21 | --- | 暂停 |
| 平安医药精选股票A 020458 |
股票型 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1474 | 1.1474 | 2.52% | 2024-06-18 | --- | 暂停 |
| 平安医药精选股票C 020459 |
股票型 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1486 | 1.1486 | 2.52% | 2024-06-18 | --- | 暂停 |
| 长城量化小盘股票A 007903 |
股票型 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1943 | 1.1943 | 2.46% | 2020-01-10 | 1.57亿 | 暂停 |
| 基金名称 | 类型 | 2022-05-25 | 2022-05-31 | 期间涨幅 | 成立日期 | 份额 | 申购状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||