中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)年度最后一日净值公告

估值日期：2023-12-31

公告送出日期：2024-01-01

基金名称

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

基金简称

中海惠裕债券发起式(LOF)

基金主代码

163907

前端交易代码

-

后端交易代码

-

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金管理人代码

50350000

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金托管人代码

20080000

基金份额净值

0.792

基金份额累计净值

1.496

基金实施分红等事项的特别说明

除息日（场内）

-

除息日（场外）

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分红金额（单位：元/10份基金份额）

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其他事项说明

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