关于南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告
2026-01-08 07:53:49
关于南方纳斯达克100指数发起式
证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场
节假日申购赎回安排的公告
根据《南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《南方纳斯达克100指数发
起式证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,南方纳斯达克 100 指数发起式证券投资基金
(QDII)的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时
交易的工作日。本基金投资所处的主要市场或外汇市场正常或非正常停市,可能影响本基金投资
时,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。
为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,南方基金管理股份有限公司决定对处于上海证券交
易所、深圳证券交易所交易日的下列2026年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定投与
转换等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的日常申购、赎回、定投与转换等业务。
1月
4月
5月
7月
9月
11月
12月
19日(美国马丁?路德?金节)
3日(美国耶稣受难日)
25日(美国阵亡将士纪念日)
3日(美国独立日假期)
7日(美国劳动节)
26日(美国感恩节)
25日(美国圣诞节)
注:1、上述境外主要市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定投与转换等业务的,具体业务办理以相关公告为
准。
若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场
状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行
调整并公告。
投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-
889-8899)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
南方基金管理股份有限公司
2026年1月8日