光大保德信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
基本概况
法人代表
刘翔
成立日期
2004-04-22
总经理
刘翔
注册资本
1.60亿
公司网址
www.epf.com.cn
联系电话
4008-202-888,021-53524620
注册地址
上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
旗下基金净值
债券型(47只)
货币型(7只)
混合型(66只)
股票型(12只)
基金名称
最近净值
涨幅
光大保德信鼎利90天滚动持有债券A
020438
1.0221
11-15
0.03%
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C
020439
1.0205
11-15
0.03%
光大纯债债券C
012032
1.0519
11-15
0.03%
光大纯债债券A
012031
1.0622
11-15
0.03%
光大保德信恒利纯债债券D
018970
1.0037
11-15
0.02%
光大尊颐纯债一年债券发起
016032
1.0286
11-15
0.02%
光大保德信睿阳纯债债券C
018616
1.0421
11-15
0.02%
光大保德信睿阳纯债债券A
018615
1.0452
11-15
0.02%
光大保德信恒利纯债债券A
002523
1.0741
11-15
0.02%
光大尊丰纯债定开债
005426
1.1610
11-15
0.02%
光大尊泰定开债
006565
1.0338
11-15
0.01%
光大中证同业存单AAA指数7天持有
017104
1.0346
11-15
0.01%
光大保德信永利债券C
003196
1.0766
11-15
0.01%
光大尊盈半年定开债C
001969
1.0771
11-15
0.01%
光大尊盈半年定开债A
001968
1.0848
11-15
0.01%
光大保德信超短债债券C
005993
1.0874
11-15
0.01%
光大保德信永利债券A
003195
1.0972
11-15
0.01%
光大保德信超短债债券A
005992
1.1020
11-15
0.01%
光大保德信超短债债券D
020694
1.1019
11-15
0.01%
光大保德信超短债债券E
021742
1.1013
11-15
0.01%
光大保德信永利债券D
021888
1.0972
11-15
0.01%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起
009452
1.1656
11-15
----
光大尊合87个月定开债
009761
1.0464
11-15
----
光大添天盈五年定开债
360019
1.0908
11-15
----
光大保德信中债1-5年政金债A
010497
1.0189
11-15
-0.01%
光大中债1-5年政金债D
013609
1.0195
11-15
-0.01%
光大荣利纯债债券A
017105
1.0460
11-15
-0.03%
光大荣利纯债债券C
017106
1.0424
11-15
-0.03%
光大尊利纯债一年定开债发起式
014387
1.0238
11-15
-0.03%
光大安和债券A
003109
1.0839
11-15
-0.06%
光大安和债券C
003110
1.0646
11-15
-0.07%
光大增利收益债券A
360008
1.3310
11-15
-0.22%
光大增利收益债券C
360009
1.3090
11-15
-0.23%
光大安瑞一年持有C
010601
1.1255
11-15
-0.35%
光大安瑞一年持有A
010600
1.1433
11-15
-0.35%
光大安祺债券A
003107
1.2728
11-15
-0.37%
光大安祺债券C
003108
1.2438
11-15
-0.38%
光大安泽债券A
005656
1.1534
11-15
-0.65%
光大安泽债券C
005657
1.1265
11-15
-0.66%
光大晟利债券A
005579
1.1770
11-15
-0.81%
光大晟利债券C
005580
1.1438
11-15
-0.82%
光大中高等级债券A
002405
1.3883
11-15
-0.83%
光大中高等级债券C
002406
1.3487
11-15
-0.84%
光大安诚债券C
003198
1.0797
11-15
-0.95%
光大安诚债券A
003197
1.0870
11-15
-0.97%
光大信用添益债券A
360013
0.9920
11-15
-1.29%
光大信用添益债券C
360014
0.9860
11-15
-1.40%
基金名称
万份收益
七日年化
光大货币B
009251
0.4495
11-11
1.6200%
光大保德信耀钱包货币B
003481
0.5836
11-11
1.5840%
光大保德信耀钱包货币C
018655
0.3930
11-15
1.5440%
光大现金宝货币B
000211
0.4354
11-11
1.5250%
光大货币A
360003
0.3419
11-15
1.3560%
光大保德信耀钱包货币A
001973
0.5177
11-11
1.3410%
光大现金宝货币A
000210
0.3675
11-15
1.2960%
基金名称
最近净值
涨幅
光大多策略智选18个月混合
004457
1.0916
11-15
----
光大多策略精选混合
005444
1.1247
08-27
----
光大永鑫混合A
003105
3.5930
11-15
-0.14%
光大永鑫混合C
003106
3.5740
11-15
-0.14%
光大安阳一年持有期混合C
012028
1.0276
11-15
-0.42%
光大安阳一年持有期混合A
012027
1.0417
11-15
-0.42%
光大汇佳混合C
014463
0.9693
11-15
-0.52%
光大核心资产混合C
014215
0.8546
11-15
-0.52%
光大汇佳混合A
014462
0.9866
11-15
-0.52%
光大核心资产混合A
014214
0.8665
11-15
-0.53%
光大保德信一带一路混合A
001463
0.9160
11-15
-0.54%
光大保德信一带一路混合C
019181
0.9090
11-15
-0.55%
光大保德信创新生活混合A
012770
0.6850
11-15
-0.57%
光大保德信创新生活混合C
019252
0.6808
11-15
-0.57%
光大品质生活混合A
012744
0.6424
11-15
-0.59%
光大保德信先进服务业混合A
002472
1.3941
11-15
-0.59%
光大保德信数字经济主题混合A
015976
1.1189
11-15
-0.60%
光大保德信先进服务业混合C
013350
1.3956
11-15
-0.60%
光大保德信数字经济主题混合C
015977
1.1110
11-15
-0.60%
光大品质生活混合C
012758
0.6294
11-15
-0.60%
光大行业轮动混合
360016
1.6080
11-15
-0.62%
光大保德信锦弘混合C
011232
1.0632
11-15
-0.67%
光大保德信锦弘混合A
011231
1.0893
11-15
-0.67%
光大保德信锦弘混合E
020366
1.0845
11-15
-0.68%
光大欣鑫混合A
001903
1.7930
11-15
-0.99%
光大欣鑫混合C
001904
1.4030
11-15
-1.06%
光大恒鑫混合A
013980
1.0253
11-15
-1.26%
光大恒鑫混合C
013981
1.0127
11-15
-1.27%
光大风格轮动混合C
007499
1.3900
11-15
-1.35%
光大诚鑫混合A
003115
1.1539
11-15
-1.47%
光大诚鑫混合C
003116
1.1429
11-15
-1.47%
光大风格轮动混合A
002305
1.1940
11-15
-1.49%
光大保德信均衡精选混合C
019234
0.5822
11-15
-1.57%
光大保德信均衡精选混合A
360010
0.5863
11-15
-1.58%
光大健康优加混合C
018076
0.6659
11-15
-1.68%
光大健康优加混合A
012284
0.6596
11-15
-1.68%
光大保德信银发商机混合C
019440
2.5830
11-15
-1.75%
光大保德信银发商机混合A
000589
2.5960
11-15
-1.78%
光大专精特新混合A
016477
0.8545
11-15
-1.91%
光大专精特新混合C
016478
0.8461
11-15
-1.91%
光大保德信红利混合A
360005
1.7647
11-15
-2.13%
光大保德信红利混合C
019303
1.7555
11-15
-2.14%
光大保德信研究精选混合A
008313
0.9194
11-15
-2.72%
光大保德信研究精选混合C
019390
0.9151
11-15
-2.72%
光大保德信中小盘混合A
360012
1.6102
11-15
-2.83%
光大保德信中小盘混合C
019308
1.6023
11-15
-2.84%
光大优势配置混合C
018077
0.6245
11-15
-2.86%
光大优势配置混合A
360007
0.6275
11-15
-2.88%
光大保德信睿盈混合A
008317
0.5163
11-15
-2.91%
光大保德信睿盈混合C
018464
0.5154
11-15
-2.94%
光大保德信新机遇混合A
010676
0.8622
11-15
-3.07%
光大保德信新机遇混合C
018235
0.8551
11-15
-3.07%
光大新增长混合C
018005
1.2404
11-15
-3.08%
光大新增长混合A
360006
1.2272
11-15
-3.10%
光大保德信景气先锋混合A
007854
1.5666
11-15
-3.13%
光大保德信景气先锋混合C
018236
1.5634
11-15
-3.14%
光大保德信动态优选灵活配置混合A
360011
0.8230
11-15
-3.18%
光大保德信动态优选灵活配置混合C
019180
0.8210
11-15
-3.18%
光大高端装备混合A
015980
0.7298
11-15
-3.22%
光大高端装备混合C
015981
0.7290
11-15
-3.23%
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A
001740
1.8900
11-15
-3.52%
光大保德信中国制造2025灵活配置混合C
018501
1.8880
11-15
-3.58%
光大瑞和混合A
009486
0.9574
11-15
-3.76%
光大瑞和混合C
009487
0.9367
11-15
-3.76%
光大产业新动力混合A
002772
1.2310
11-15
-4.28%
光大产业新动力混合C
018082
1.2460
11-15
-4.30%
基金名称
最近净值
涨幅
光大消费主题股票A
008234
1.0396
11-15
-1.38%
光大消费主题股票C
017870
1.0326
11-15
-1.38%
光大中证500指数增强C
013640
0.9427
11-15
-1.54%
光大中证500指数增强A
013639
0.9551
11-15
-1.54%
光大保德信量化股票C
007479
0.8777
11-15
-1.69%
光大保德信量化股票A
360001
0.8791
11-15
-1.70%
光大保德信国企改革股票A
001047
1.2760
11-15
-2.60%
光大保德信国企改革股票C
018650
1.3310
11-15
-2.63%
光大保德信智能汽车主题股票A
011104
0.7382
11-15
-2.98%
光大保德信智能汽车主题股票C
018462
0.7343
11-15
-2.99%
光大创业板量化优选A
003069
1.3854
11-15
-3.76%
光大创业板量化优选C
003070
1.2567
11-15
-3.77%