中金基金管理有限公司
中金基金管理有限公司
基本概况
法人代表
李金泽
成立日期
2014-02-10
总经理
宗喆
注册资本
5.00亿
公司网址
www.ciccfund.com
联系电话
400-868-1166
注册地址
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
旗下基金净值
ETF(2只)
股票型(19只)
混合型(21只)
债券型(24只)
货币型(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
中金中证科技先锋ETF
560990
0.7385
04-30
1.58%
中金MSCI中国A股国际质量ETF
515910
0.5251
04-30
0.81%
基金名称
最近净值
涨幅
中金优选300指数(LOF)A
501060
1.8647
04-30
0.52%
中金优选300指数(LOF)C
501061
1.8351
04-30
0.51%
中金中证沪港深优选消费50指数C
008520
1.0285
04-30
0.12%
中金中证沪港深优选消费50指数A
008519
1.0393
04-30
0.11%
中金新医药股票C
007005
1.4174
04-30
0.07%
中金新医药股票A
006981
1.4510
04-30
0.07%
中金消费升级
001193
0.9155
04-30
-0.29%
中金中证500ESG指数增强C
016681
0.9062
04-30
-0.30%
中金沪深300C
003579
1.5497
04-30
-0.30%
中金沪深300A
003015
1.5395
04-30
-0.30%
中金中证500ESG指数增强A
016680
0.9117
04-30
-0.31%
中金中证500A
003016
1.5619
04-30
-0.48%
中金中证500C
003578
1.5375
04-30
-0.49%
中金MSCI质量A
006341
1.6650
04-30
-0.68%
中金MSCI质量C
006342
1.6465
04-30
-0.68%
中金中证1000指数增强发起A
017733
0.8872
04-30
-0.74%
中金中证1000指数增强发起C
017734
0.8831
04-30
-0.75%
中金华证清洁能源指数发起A
016915
0.5084
04-30
-2.17%
中金华证清洁能源指数发起C
016916
0.5065
04-30
-2.18%
基金名称
最近净值
涨幅
中金景气驱动混合发起A
015633
0.9699
04-30
0.41%
中金景气驱动混合发起C
015634
0.9546
04-30
0.41%
中金兴元6个月持有混合C
018629
1.0036
04-30
0.26%
中金兴元6个月持有混合A
018628
1.0060
04-30
0.26%
中金恒新90天持有债券发起
018481
1.0261
04-30
0.08%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
015646
1.0415
04-30
0.03%
中金恒远一年持有期混合
011293
0.9708
04-30
-0.07%
中金瑞安混合发起C
005006
1.4420
04-30
-0.17%
中金瑞安混合发起A
005005
1.4796
04-30
-0.18%
中金鑫瑞优选一年持有混合
011703
0.6827
04-30
-0.42%
中金衡优灵活配置混合C
005490
1.0472
04-30
-0.52%
中金衡优灵活配置混合A
005489
1.0786
04-30
-0.53%
中金瑞和C
006278
1.2631
04-30
-0.56%
中金瑞和A
006277
1.2601
04-30
-0.56%
中金稳健增长混合A
013983
1.0247
04-30
-0.78%
中金稳健增长混合C
013984
1.0161
04-30
-0.79%
中金科创主题灵活配置混合(LOF)
501080
1.0490
04-30
-1.02%
中金成长精选混合A
010951
0.5052
04-30
-1.04%
中金成长精选混合C
010952
0.4927
04-30
-1.04%
中金先进制造混合C
018140
0.8305
04-30
-1.05%
中金先进制造混合A
018139
0.8334
04-30
-1.06%
基金名称
最近净值
涨幅
中金金利A
003811
1.0560
04-30
0.39%
中金金利C
003812
1.0391
04-30
0.39%
中金金安债券
018814
1.0156
04-30
0.19%
中金金合债券
012101
1.0252
04-30
0.13%
中金新璟3个月定期开放债券
011890
1.0159
04-30
0.10%
中金金元A
006570
1.0291
04-30
0.07%
中金金元C
006571
1.0341
04-30
0.07%
中金纯债A
000801
1.2603
04-30
0.06%
中金纯债C
000802
1.2182
04-30
0.06%
中金金信债券A
013140
1.0285
04-30
0.05%
中金金信债券C
021331
1.0284
04-30
0.05%
中金鑫福87个月定开债
008102
1.0077
04-30
0.04%
中金安盈90天持有中短债C
016608
1.0486
04-30
0.04%
中金安盈90天持有中短债A
016607
1.0521
04-30
0.04%
中金金誉债券
015580
1.0092
04-30
0.03%
中金鑫裕1年定开债A
008104
1.0093
04-30
0.03%
中金新辉1年
009450
1.0411
04-30
0.03%
中金安益30天滚动持有短债发起C
013112
1.0786
04-30
0.03%
中金安益30天滚动持有短债发起A
013111
1.0836
04-30
0.03%
中金鑫裕1年定开债C
008105
1.0077
04-30
0.02%
中金新盛1年定开债
009451
1.0362
04-30
-0.08%
中金新元6个月定开债A
006640
1.1211
04-30
-0.09%
中金新元6个月定开债C
006641
1.1157
04-30
-0.10%
中金浙金6个月定开债
006096
1.0074
04-30
-0.10%
基金名称
万份收益
七日年化
中金现金管家B
000883
0.7810
04-30
2.4110%
中金现金管家C
005065
0.7226
04-30
2.1800%
中金现金管家A
000882
0.7223
04-30
2.1690%