新华基金管理股份有限公司
新华基金管理股份有限公司
基本概况
法人代表
于春玲
成立日期
2004-12-09
总经理
杨金亮
注册资本
2.18亿
公司网址
www.ncfund.com.cn
联系电话
010-68730888,400-819-8866
注册地址
重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
旗下基金净值
债券型(30只)
股票型(5只)
混合型(30只)
货币型(6只)
ETF(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
新华双利债券A
002765
1.2408
04-26
1.91%
新华双利债券C
002766
1.2017
04-26
1.91%
新华安享惠融88个月定开债A
009979
1.0382
04-19
0.09%
新华安享惠融88个月定开债C
009980
1.0329
04-19
0.08%
新华增怡债券A
519162
1.3647
04-25
0.04%
新华增怡债券C
519163
1.3710
04-25
0.04%
新华安享惠泽39个月定开债A
004567
1.0181
04-19
0.04%
新华安享惠泽39个月定开债C
008808
1.0117
04-19
0.03%
新华中债1-5年农发行C
011974
1.0307
04-25
0.03%
新华利率债债券E
016295
1.0318
04-25
0.03%
新华利率债债券C
011039
1.0400
04-25
0.03%
新华利率债债券A
011038
1.0525
04-25
0.03%
新华安康多元收益一年持有C
010402
0.9651
04-25
0.02%
新华安康多元收益一年持有A
010401
0.9782
04-25
0.02%
新华中债1-5年农发行A
011973
1.0176
04-25
0.02%
新华增盈回报债券
000973
1.1021
04-25
0.01%
新华聚利债券A
006896
1.1761
04-25
0.01%
新华聚利债券C
006897
1.1492
04-25
----
新华鑫日享中短债B
007912
1.0539
04-25
----
新华丰利债券A
003221
1.3232
04-25
-0.01%
新华丰利债券C
003222
1.2847
04-25
-0.01%
新华鑫日享中短债A
004981
1.0661
04-25
-0.01%
新华鑫日享中短债C
006695
1.0587
04-25
-0.01%
新华纯债添利债券发起A
519152
1.1689
04-25
-0.03%
新华纯债添利债券发起C
519153
1.1553
04-25
-0.03%
新华纯债添利债券发起B
009104
1.0629
04-25
-0.03%
新华鼎利债券A
004647
1.1756
04-25
-0.03%
新华鼎利债券C
006892
1.1537
04-25
-0.04%
新华安享惠金定期债券A
519160
0.9931
04-19
-0.11%
新华安享惠金定期债券C
519161
0.9833
04-19
-0.11%
基金名称
最近净值
涨幅
新华中证环保产业指数
164304
0.8986
04-26
1.39%
新华策略精选股票
001040
1.0432
04-25
0.75%
新华沪深300指数增强A
005248
1.1212
04-25
0.34%
新华沪深300指数增强C
008184
1.1065
04-25
0.34%
新华行业龙头主题股票
011457
0.5756
04-25
0.24%
基金名称
最近净值
涨幅
新华稳健回报灵活配置混合发起
001004
1.1232
04-26
1.33%
新华中小市值优选混合
519097
2.4648
04-26
1.32%
新华战略新兴产业灵活配置混合
001294
0.8945
04-25
1.16%
新华优选分红混合
519087
0.4980
04-25
0.79%
新华趋势领航混合
519158
1.6335
04-25
0.78%
新华积极价值灵活配置混合
001681
1.1718
04-25
0.33%
新华行业灵活配置混合A
519156
0.9831
04-25
0.14%
新华行业灵活配置混合C
519157
0.8583
04-25
0.13%
新华外延增长主题灵活配置混合
003238
1.4526
04-25
0.09%
新华鑫动力灵活配置混合C
002084
1.4016
04-25
0.06%
新华鑫动力灵活配置混合A
002083
1.4136
04-25
0.06%
新华泛资源优势混合
519091
5.1394
04-25
0.06%
新华增怡债券E
013720
0.9675
04-25
0.04%
新华优选消费混合
519150
2.6732
04-25
0.03%
新华钻石品质企业混合
519093
2.2025
04-25
0.01%
新华优选成长混合
519089
1.6901
04-25
0.01%
新华鑫益灵活配置混合C
000584
4.2034
04-25
----
新华聚利债券E
017044
1.0000
04-19
----
新华鑫益灵活配置混合A
014150
0.6179
04-25
----
新华鼎利债券E
014265
1.0791
04-25
-0.04%
新华鑫回报混合
001682
1.1086
04-25
-0.08%
新华行业周期轮换混合A
519095
3.7556
04-25
-0.14%
新华行业周期轮换混合C
018656
1.0236
04-25
-0.14%
新华景气行业混合C
009886
0.8633
04-25
-0.18%
新华景气行业混合A
009885
0.8789
04-25
-0.19%
新华红利回报混合
003025
1.0318
04-25
-0.40%
新华科技创新主题灵活配置混合
002272
0.8195
04-25
-0.40%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C
012201
0.6947
04-25
-0.90%
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A
012200
0.7049
04-25
-0.90%
新华安享多裕定开混合
004982
0.7768
04-19
-4.78%
基金名称
万份收益
七日年化
新华活期添利货币B
003264
0.5507
04-25
2.0590%
新华活期添利货币E
005148
0.5397
04-25
2.0180%
新华壹诺宝货币E
009099
0.5375
04-25
1.9820%
新华活期添利货币A
000903
0.5262
04-25
1.9670%
新华壹诺宝货币B
003267
0.4523
04-25
1.6840%
新华壹诺宝货币A
000434
0.3864
04-25
1.4400%
基金名称
最近净值
涨幅
新华中证云计算50ETF
560660
0.8051
04-25
-1.17%