中航基金管理有限公司
中航基金管理有限公司
基本概况
法人代表
杨彦伟
成立日期
2016-06-16
总经理
刘建(代)
注册资本
3.00亿
公司网址
www.avicfund.cn
联系电话
400-666-2186
注册地址
北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼1层101内10层B1001号
旗下基金净值
混合型(14只)
股票型(4只)
债券型(23只)
货币型(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
中航机遇领航混合发起A
018956
1.3287
10-18
8.63%
中航机遇领航混合发起C
018957
1.3189
10-18
8.62%
中航远见领航混合发起A
021491
1.1669
10-18
7.39%
中航远见领航混合发起C
021492
1.1654
10-18
7.38%
中航混改精选混合C
004937
0.8970
10-18
6.02%
中航混改精选混合A
004936
0.9174
10-18
6.01%
中航恒宇港股通价值优选混合发起C
019310
1.0866
10-18
4.98%
中航恒宇港股通价值优选混合发起A
019309
1.0474
10-18
4.97%
中航趋势领航混合发起A
021489
1.1634
10-18
4.96%
中航趋势领航混合发起C
021490
1.1608
10-18
4.95%
中航军民融合精选A
004926
1.2265
10-18
4.18%
中航军民融合精选C
004927
1.2095
10-18
4.18%
中航新起航灵活配置混合A
005537
0.4879
10-18
4.10%
中航新起航灵活配置混合C
005538
0.4790
10-18
4.09%
基金名称
最近净值
涨幅
中航量化阿尔法六个月持有A
011934
0.7953
10-18
3.54%
中航量化阿尔法六个月持有C
011935
0.7804
10-18
3.53%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C
017652
0.9230
10-18
3.43%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A
017651
0.9267
10-18
3.43%
基金名称
最近净值
涨幅
中航瑞明纯债A
007555
1.0619
10-18
0.01%
中航瑞明纯债C
007556
1.0840
10-18
0.01%
中航瑞晨87个月定开债A
010485
1.0208
10-18
----
中航瑞晨87个月定开债C
010486
1.0187
10-18
----
中航瑞华ESG一年定开债发起A
014552
1.0141
10-18
----
中航瑞华ESG一年定开债发起C
014553
1.0082
10-18
----
中航瑞夏一年定开债发起A
014435
1.0169
10-18
----
中航中证同业存单AAA指数7天持有
014428
1.0598
10-18
----
中航瑞融ESG一年定开债发起A
017581
1.0247
10-18
----
中航瑞安利率债三个月定开债A
019668
1.0106
10-18
----
中航瑞安利率债三个月定开债C
019669
1.0097
10-18
----
中航瑞旭3个月定开债C
013406
1.0554
10-18
-0.01%
中航瑞发3个月定开债C
015493
1.0116
10-18
-0.01%
中航瑞旭3个月定开债A
013405
1.0404
10-18
-0.02%
中航瑞发3个月定开债A
015492
1.0119
10-18
-0.02%
中航瑞景3个月定开C
006054
1.1032
10-18
-0.04%
中航瑞景3个月定开A
006053
1.0357
10-18
-0.04%
中航瑞智纯债A
008569
1.0812
10-18
-0.05%
中航瑞智纯债C
008570
1.0776
10-18
-0.05%
中航瑞苏纯债C
017285
1.0542
10-18
-0.05%
中航瑞苏纯债A
017284
1.0294
10-18
-0.05%
中航瑞尚利率债A
020907
1.0182
10-18
-0.07%
中航瑞尚利率债C
020908
1.0176
10-18
-0.07%
基金名称
万份收益
七日年化
中航航行宝货币B
015972
0.4948
10-18
1.8340%
中航航行宝货币A
004133
0.4573
10-18
1.6920%