交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
基本概况
法人代表
阮红
成立日期
2005-08-04
总经理
谢卫
注册资本
2.00亿
公司网址
www.fund001.com
联系电话
400-700-5000,021-61055000
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
旗下基金净值
债券型(82只)
FOF(17只)
货币型(15只)
混合型(107只)
QDII(3只)
股票型(14只)
ETF(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
交银丰润收益债券A/B
519743
1.0830
01-10
0.06%
交银丰润收益债券C
519745
1.0681
01-10
0.06%
交银裕盈纯债债券A
519776
1.0580
01-10
0.05%
交银裕如纯债债券A
005972
1.0823
01-10
0.05%
交银裕盈纯债债券D
020344
1.0974
01-10
0.05%
交银裕如纯债债券E
019289
1.1191
01-10
0.04%
交银裕盈纯债债券C
519777
1.0463
01-10
0.04%
交银裕景纯债一年定开债
013419
1.0499
01-10
0.04%
交银中债1-3年农发债指数C
006746
1.0144
01-10
0.03%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
1.0171
01-10
0.03%
交银中债0-3年政金债指数C
020887
1.0313
01-10
0.03%
交银中债1-3年农发债指数D
020342
1.0579
01-10
0.03%
交银中债0-3年政金债指数A
020886
1.0319
01-10
0.02%
交银裕祥纯债债券A
006367
1.1210
01-10
0.02%
交银裕惠纯债债券
519722
1.1379
01-10
0.02%
交银裕泰两年定期开放债券
008223
1.0135
01-10
0.01%
交银双轮动债券A/B
519723
1.0739
01-10
----
交银双轮动债券C
519725
1.0712
01-10
----
交银丰晟收益债券A
005577
1.2340
01-10
----
交银裕通纯债债券C
519763
1.1928
01-10
----
交银丰晟收益债券C
005578
1.2103
01-10
----
交银丰晟收益债券E
022877
1.2326
01-10
----
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
008352
1.0937
01-10
----
交银中债1-3年政金债指数A
009315
1.0623
01-10
----
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0230
01-10
----
交银中债1-3年政金债指数C
009316
1.1007
01-10
----
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
020742
1.1246
01-10
----
交银裕如纯债债券C
005973
1.0000
01-10
----
交银裕祥纯债债券C
006368
1.0000
01-10
----
交银裕隆纯债债券A
519782
1.3961
01-10
-0.01%
交银裕隆纯债债券D
022155
1.3953
01-10
-0.01%
交银裕隆纯债债券C
519783
1.3601
01-10
-0.01%
交银丰晟收益债券D
020363
1.2319
01-10
-0.01%
交银稳利中短债债券E
021601
1.1653
01-10
-0.01%
交银稳利中短债债券C
008205
1.1544
01-10
-0.01%
交银裕通纯债债券A
519762
1.1190
01-10
-0.01%
交银裕通纯债债券D
022103
1.1213
01-10
-0.01%
交银纯债债券发起A
519718
1.1030
01-10
-0.01%
交银稳鑫短债债券D
015654
1.1120
01-10
-0.01%
交银纯债债券发起C
519720
1.0988
01-10
-0.01%
交银裕利纯债债券A
519786
1.0954
01-10
-0.01%
交银稳鑫短债债券C
006794
1.0895
01-10
-0.01%
交银纯债债券发起D
022162
1.1027
01-10
-0.01%
交银稳鑫短债债券E
021018
1.0931
01-10
-0.01%
交银稳安30天滚动持有债券A
016875
1.0731
01-10
-0.01%
交银稳安30天滚动持有债券C
016876
1.0695
01-10
-0.01%
交银稳鑫短债债券A
006793
1.0682
01-10
-0.01%
交银稳安60天滚动持有债券A
017432
1.0678
01-10
-0.01%
交银稳安90天持有期债券A
018011
1.0603
01-10
-0.01%
交银稳益短债债券C
016397
1.0448
01-10
-0.01%
交银稳益短债债券A
016396
1.0328
01-10
-0.01%
交银裕利纯债债券C
519787
1.2442
01-10
-0.02%
交银稳利中短债债券A
008204
1.1550
01-10
-0.02%
交银信用添利债券(LOF)
164902
1.1067
01-10
-0.02%
交银境尚收益债券C
519785
1.0789
01-10
-0.02%
交银境尚收益债券A
519784
1.0669
01-10
-0.02%
交银稳安60天滚动持有债券C
017433
1.0635
01-10
-0.02%
交银稳安90天持有期债券C
018012
1.0575
01-10
-0.02%
交银裕道纯债一年定开债券发起
014464
1.0536
01-10
-0.02%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
019754
1.0163
01-10
-0.02%
交银丰享收益债券C
519748
1.1398
01-10
-0.03%
交银双利债券A/B
519683
1.3972
01-10
-0.03%
交银丰享收益债券A
519746
2.3099
01-10
-0.03%
交银双利债券C
519685
1.3187
01-10
-0.03%
交银丰盈收益债券A
519740
1.1272
01-10
-0.04%
交银丰盈收益债券C
005025
1.2968
01-10
-0.04%
交银增利债券A/B
519680
1.0374
01-10
-0.08%
交银增利债券C
519682
1.0359
01-10
-0.08%
交银定期支付月月丰债券C
519731
1.4658
01-10
-0.09%
交银定期支付月月丰债券A
519730
1.5358
01-10
-0.09%
交银稳悦回报债券A
019559
1.0192
01-10
-0.11%
交银稳悦回报债券C
019560
1.0159
01-10
-0.12%
交银稳固收益债券C
016474
1.2939
01-10
-0.12%
交银稳固收益债券A
519726
1.2012
01-10
-0.12%
交银强化回报债券C
519735
1.1008
01-10
-0.19%
交银强化回报债券A/B
519733
1.1408
01-10
-0.19%
交银安心收益债券E
019268
1.2693
01-10
-0.22%
交银增利增强债券A
004427
1.2136
01-10
-0.22%
交银安心收益债券A
519753
1.0318
01-10
-0.22%
交银增利增强债券C
004428
1.1982
01-10
-0.22%
交银可转债债券A
007316
1.3449
01-10
-0.58%
交银可转债债券C
007317
1.3156
01-10
-0.59%
基金名称
最近净值
涨幅
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
015327
0.8409
01-09
0.01%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
015326
0.8534
01-09
0.01%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y
017235
1.1997
01-08
-0.04%
交银安享稳健养老一年(FOF)A
006880
1.1941
01-08
-0.04%
交银优享一年持有混合(FOF)A
014680
0.9864
01-09
-0.09%
交银优享一年持有混合(FOF)C
014681
0.9748
01-09
-0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
013779
0.9327
01-08
-0.11%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
013778
0.9443
01-08
-0.12%
交银招享一年持有混合(FOF)C
011606
0.9889
01-09
-0.15%
交银养老2035三年(FOF)A
008697
1.1436
01-08
-0.16%
交银招享一年持有混合(FOF)A
011605
1.0023
01-09
-0.16%
交银养老2035三年(FOF)Y
017229
1.1515
01-08
-0.16%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
010910
1.0107
01-08
-0.17%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
501210
0.7200
01-08
-0.44%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
013787
0.7064
01-08
-0.45%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
019212
0.9990
01-10
-1.61%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
019211
1.0032
01-10
-1.61%
基金名称
万份收益
七日年化
交银现金宝货币E
002918
0.3644
01-10
1.9590%
交银现金宝货币A
000710
1.2039
01-06
1.6430%
交银货币D
020827
0.4078
01-06
1.5310%
交银货币B
519589
0.4093
01-10
1.5130%
交银天利宝货币E
002890
0.3255
01-10
1.5030%
交银天益宝货币E
003969
0.3859
01-10
1.4910%
交银天鑫宝货币E
003483
0.3777
01-10
1.4690%
交银活期通货币E
003043
0.3830
01-10
1.4090%
交银货币C
020826
0.3419
01-06
1.2890%
交银货币A
519588
0.3435
01-10
1.2680%
交银天利宝货币A
002889
0.2643
01-10
1.2610%
交银天益宝货币A
003968
0.3661
01-10
1.2390%
交银天鑫宝货币A
003482
0.3588
01-10
1.2140%
交银天利宝货币C
018599
0.3143
01-06
1.2060%
交银活期通货币A
003042
0.3173
01-10
1.1640%
基金名称
最近净值
涨幅
交银臻选回报混合C
015595
1.0705
01-10
----
交银瑞元三年定期开放混合
019401
1.0400
01-10
----
交银臻选回报混合A
010916
1.0708
01-10
-0.01%
交银启合混合A
019136
0.9999
01-10
-0.01%
交银启合混合C
019137
0.9992
01-10
-0.01%
交银多策略回报灵活配置混合A
519755
1.4670
01-10
-0.07%
交银优选回报灵活配置混合C
519769
1.4230
01-10
-0.07%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
018199
0.9734
01-10
-0.11%
交银恒益灵活配置混合A
004975
1.1266
01-10
-0.12%
交银恒益灵活配置混合C
014949
1.1231
01-10
-0.12%
交银鸿泰一年持有期混合C
013249
0.9872
01-10
-0.12%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
018198
0.9825
01-10
-0.12%
交银稳进回报六个月持有期混合A
016545
1.0022
01-10
-0.13%
交银鸿泰一年持有期混合A
013248
0.9997
01-10
-0.13%
交银鸿信一年持有期混合A
012833
1.0255
01-10
-0.14%
交银鸿光一年混合A
011256
1.0248
01-10
-0.14%
交银多策略回报灵活配置混合C
519761
1.4560
01-10
-0.14%
交银优选回报灵活配置混合A
519768
1.4470
01-10
-0.14%
交银鸿信一年持有期混合C
012834
1.0115
01-10
-0.14%
交银鸿光一年混合C
011257
1.0091
01-10
-0.14%
交银稳进回报六个月持有期混合C
016546
0.9905
01-10
-0.14%
交银新回报灵活配置混合A
519752
1.3370
01-10
-0.15%
交银新回报灵活配置混合C
519760
3.6840
01-10
-0.16%
交银周期回报灵活配置混合A
519738
1.2190
01-10
-0.16%
交银周期回报灵活配置混合C
519759
1.2060
01-10
-0.17%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
017553
1.6831
01-10
-0.19%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
003900
1.6963
01-10
-0.19%
交银鸿福六个月持有混合A
010890
1.0065
01-10
-0.28%
交银鸿福六个月持有混合C
010891
1.0026
01-10
-0.28%
交银医疗健康混合发起A
019345
0.9313
01-10
-0.44%
交银医疗健康混合发起C
019346
0.9248
01-10
-0.44%
交银优势行业混合
519697
3.8670
01-10
-0.51%
交银阿尔法核心混合A
519712
2.7702
01-10
-0.55%
交银阿尔法核心混合C
013885
2.7193
01-10
-0.55%
交银启汇混合C
014080
0.7409
01-10
-0.55%
交银启汇混合A
009618
0.7548
01-10
-0.55%
交银悦信精选混合C
018709
0.8974
01-10
-0.57%
交银悦信精选混合A
018708
0.9047
01-10
-0.57%
交银瑞和三年持有期混合
013269
0.7169
01-10
-0.61%
交银数据产业灵活配置混合C
014549
1.5443
01-10
-0.64%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
1.5722
01-10
-0.64%
交银品质增长一年混合A
012582
0.6852
01-10
-0.68%
交银品质增长一年混合C
012583
0.6664
01-10
-0.69%
交银内需增长一年持有混合
010454
0.6241
01-10
-0.70%
交银经济新动力混合A
519778
2.8524
01-10
-0.71%
交银经济新动力混合C
014096
2.7992
01-10
-0.71%
交银持续成长主题混合A
005001
1.3261
01-10
-0.73%
交银持续成长主题混合C
017859
1.3338
01-10
-0.74%
交银瑞卓三年持有期混合
013247
0.9261
01-10
-0.74%
交银创新领航混合
008955
1.3298
01-10
-0.76%
交银成长30混合
519727
2.2600
01-10
-0.79%
交银新生活力灵活配置混合
519772
2.0830
01-10
-0.81%
交银优择回报灵活配置混合C
519771
1.4420
01-10
-0.83%
交银优择回报灵活配置混合A
519770
1.4420
01-10
-0.83%
交银国企改革灵活配置混合A
519756
1.6284
01-10
-0.87%
交银国企改革灵活配置混合C
017979
1.6106
01-10
-0.87%
交银先进制造混合C
014963
3.4971
01-10
-0.95%
交银先进制造混合A
519704
3.5380
01-10
-0.95%
交银均衡成长一年混合A
010936
0.7843
01-10
-0.97%
交银均衡成长一年混合C
010937
0.7596
01-10
-0.98%
交银新成长混合
519736
3.1360
01-10
-0.98%
交银启明混合A
009402
1.0909
01-10
-1.01%
交银启明混合C
013883
1.0692
01-10
-1.01%
交银沪港深价值精选混合
519779
1.7630
01-10
-1.01%
交银科锐科技创新混合C
013949
1.0700
01-10
-1.02%
交银趋势混合A
519702
3.9415
01-10
-1.02%
交银趋势混合C
013430
3.8632
01-10
-1.02%
交银科锐科技创新混合A
008734
1.0905
01-10
-1.03%
交银瑞丰混合(LOF)
501087
1.0899
01-10
-1.06%
交银启盛混合C
017795
0.8991
01-10
-1.07%
交银启盛混合A
017794
0.9087
01-10
-1.08%
交银策略回报灵活配置混合
519710
1.4430
01-10
-1.10%
交银启诚混合A
014038
1.0398
01-10
-1.10%
交银启诚混合C
014039
1.0148
01-10
-1.11%
交银内核驱动混合
008507
0.7090
01-10
-1.16%
交银先锋混合A
519698
1.7202
01-10
-1.18%
交银先锋混合C
013950
1.7188
01-10
-1.18%
交银瑞思混合(LOF)
501092
1.0039
01-10
-1.20%
交银精选混合
519688
0.7259
01-10
-1.21%
交银稳健配置混合
519690
0.7412
01-10
-1.21%
交银品质升级混合A
005004
1.4357
01-10
-1.22%
交银品质升级混合C
013882
1.3420
01-10
-1.23%
交银蓝筹混合
519694
0.5585
01-10
-1.24%
交银股息优化混合
004868
1.8422
01-10
-1.24%
交银启信混合发起A
017850
0.9784
01-10
-1.26%
交银核心资产混合A
006202
1.6904
01-10
-1.27%
交银核心资产混合C
020523
1.6723
01-10
-1.28%
交银启信混合发起C
017851
0.9674
01-10
-1.28%
交银成长混合A
519692
3.8690
01-10
-1.28%
交银成长混合H
960016
3.9461
01-10
-1.28%
交银荣鑫灵活配置混合A
519766
1.3255
01-10
-1.46%
交银荣鑫灵活配置混合C
019514
1.3234
01-10
-1.47%
交银启道混合
010483
0.5877
01-10
-1.49%
交银创新成长混合
006223
1.7639
01-10
-1.52%
交银成长动力一年持有混合A
011275
0.6462
01-10
-1.55%
交银成长动力一年持有混合C
011276
0.6324
01-10
-1.56%
交银主题优选混合A
519700
1.7029
01-10
-1.57%
交银主题优选混合C
013884
1.6718
01-10
-1.57%
交银施罗德启欣混合
010143
0.5837
01-10
-1.62%
交银定期支付双息平衡混合
519732
4.4810
01-10
-1.69%
交银产业机遇混合
010094
0.8011
01-10
-1.77%
交银启嘉混合A
018554
0.9328
01-10
-1.92%
交银启嘉混合C
018555
0.9221
01-10
-1.93%
交银启衡混合C
016542
0.8349
01-10
-2.70%
交银启衡混合A
016541
0.8491
01-10
-2.70%
交银科技创新灵活配置混合C
015394
2.0555
01-10
-3.22%
交银科技创新灵活配置混合A
519767
2.0903
01-10
-3.22%
基金名称
最近净值
涨幅
交银环球精选混合(QDII)
519696
2.5950
01-08
-0.19%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
164906
1.0127
01-08
-0.32%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
013945
1.0105
01-08
-0.33%
基金名称
最近净值
涨幅
交银医药创新股票A
004075
2.0341
01-10
-0.51%
交银医药创新股票C
014046
1.9964
01-10
-0.51%
交银上证180公司治理联接
519686
1.6650
01-10
-0.83%
交银中证红利低波动100指数A
020156
1.0485
01-10
-1.11%
交银中证红利低波动100指数C
020157
1.0463
01-10
-1.12%
交银消费新驱动股票
519714
1.2220
01-10
-1.13%
交银国证新能源指数(LOF)C
013453
0.8656
01-10
-1.50%
交银国证新能源指数(LOF)A
164905
0.8709
01-10
-1.50%
交银深证300价值ETF联接
519706
1.9180
01-10
-1.59%
交银中证环境治理(LOF)A
164908
0.3866
01-10
-1.60%
交银中证环境治理(LOF)C
013413
0.3853
01-10
-1.61%
交银创业板50指数A
007464
1.2529
01-10
-1.70%
交银创业板50指数Y
022934
1.3476
01-10
-1.71%
交银创业板50指数C
007465
1.2014
01-10
-1.71%
基金名称
最近净值
涨幅
交银上证180公司治理ETF
510010
1.5260
01-10
-0.91%
交银深证300价值ETF
159913
2.0850
01-10
-1.74%