交银施罗德基金管理有限公司_易天富

交银施罗德基金管理有限公司

基本概况

法人代表谢卫(代)
成立日期2005-08-04
总经理谢卫
注册资本2.00亿
公司网址www.fund001.com
联系电话400-700-5000,021-61055000
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

旗下基金净值

混合型(105只)

股票型(13只)

债券型(79只)

货币型(15只)

基金名称最近净值涨幅
交银新生活力灵活配置混合
5197721.8200
09-031.85%
交银瑞思混合(LOF)
5010920.8619
09-031.57%
交银主题优选混合A
5197001.4528
09-031.54%
交银国企改革灵活配置混合A
5197561.4159
09-031.43%
交银精选混合
5196880.6783
09-031.36%
交银策略回报灵活配置混合
5197101.2890
09-031.26%
交银稳健配置混合
5196900.6760
09-031.09%
交银科技创新灵活配置混合A
5197671.8926
09-031.07%
交银新成长混合
5197362.7780
09-031.05%
交银先进制造混合A
5197043.0064
09-031.02%
交银先锋混合A
5196981.5003
09-030.83%
交银瑞丰混合(LOF)
5010870.9607
09-030.74%
交银定期支付双息平衡混合
5197323.8780
09-030.70%
交银沪港深价值精选混合
5197791.6380
09-030.68%
交银数据产业灵活配置混合A
5197731.4305
09-030.66%
交银创新成长混合
0062231.4666
09-050.62%
交银荣鑫灵活配置混合A
5197661.2253
09-030.28%
交银优势行业混合
5196973.6270
09-030.11%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
0181990.9550
09-090.09%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
0181980.9620
09-090.09%
交银周期回报灵活配置混合C
5197591.1930
09-030.08%
交银新回报灵活配置混合C
5197603.6380
09-030.03%
交银臻选回报混合A
0109161.0592
09-090.02%
交银阿尔法核心混合A
5197122.5689
09-030.02%
交银成长混合A
5196923.5097
09-030.01%
交银成长混合H
9600163.5754
09-030.01%
交银臻选回报混合C
0155951.0591
09-090.01%
交银周期回报灵活配置混合A
5197381.2050
09-03----
交银多策略回报灵活配置混合A
5197551.4440
09-03----
交银多策略回报灵活配置混合C
5197611.4350
09-03----
交银新回报灵活配置混合A
5197521.4640
09-03----
交银蓝筹混合
5196940.5043
09-03----
交银优选回报灵活配置混合A
5197681.4190
09-03----
交银优选回报灵活配置混合C
5197691.3960
09-03----
交银优择回报灵活配置混合C
5197711.3810
09-03----
交银优择回报灵活配置混合A
5197701.3810
09-03----
交银恒益灵活配置混合A
0049751.1075
09-09-0.01%
交银恒益灵活配置混合C
0149491.1045
09-09-0.01%
交银稳进回报六个月持有期混合A
0165450.9783
09-09-0.04%
交银稳进回报六个月持有期混合C
0165460.9689
09-09-0.04%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
0039001.6598
09-09-0.06%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
0175531.6493
09-09-0.06%
交银核心资产混合A
0062021.5312
09-05-0.08%
交银鸿泰一年持有期混合A
0132480.9776
09-09-0.11%
交银鸿泰一年持有期混合C
0132490.9668
09-09-0.11%
交银鸿光一年混合A
0112561.0101
09-09-0.12%
交银鸿光一年混合C
0112570.9960
09-09-0.12%
交银鸿信一年持有期混合A
0128331.0074
09-09-0.15%
交银鸿信一年持有期混合C
0128340.9950
09-09-0.15%
交银趋势混合A
5197023.7411
09-03-0.15%
交银鸿福六个月持有混合A
0108900.9873
09-09-0.20%
交银鸿福六个月持有混合C
0108910.9839
09-09-0.20%
交银荣鑫灵活配置混合C
0195141.2130
09-09-0.30%
交银数据产业灵活配置混合C
0145491.3663
09-09-0.32%
交银医疗健康混合发起A
0193450.9474
09-09-0.40%
交银医疗健康混合发起C
0193460.9423
09-09-0.40%
交银科技创新灵活配置混合C
0153941.8104
09-09-0.41%
交银启衡混合A
0165410.7733
09-09-0.48%
交银启衡混合C
0165420.7624
09-09-0.48%
交银启信混合发起A
0178500.8150
09-09-0.49%
交银启信混合发起C
0178510.8076
09-09-0.49%
交银主题优选混合C
0138841.4102
09-09-0.49%
交银瑞和三年持有期混合
0132690.6532
09-09-0.53%
交银科锐科技创新混合A
0087340.9739
09-09-0.54%
交银先锋混合C
0139501.4676
09-09-0.54%
交银国企改革灵活配置混合C
0179791.3820
09-09-0.55%
交银科锐科技创新混合C
0139490.9574
09-09-0.55%
交银阿尔法核心混合C
0138852.4908
09-09-0.57%
交银先进制造混合C
0149632.8976
09-09-0.58%
交银均衡成长一年混合A
0109360.6492
09-09-0.58%
交银均衡成长一年混合C
0109370.6305
09-09-0.58%
交银产业机遇混合
0100940.6837
09-09-0.60%
交银持续成长主题混合A
0050011.1939
09-09-0.60%
交银持续成长主题混合C
0178591.2050
09-09-0.60%
交银经济新动力混合C
0140962.6077
09-09-0.61%
交银内核驱动混合
0085070.6027
09-09-0.63%
交银启明混合A
0094020.9006
09-09-0.63%
交银核心资产混合C
0205231.5023
09-09-0.64%
交银启明混合C
0138830.8853
09-09-0.64%
交银启盛混合A
0177940.7697
09-09-0.65%
交银启盛混合C
0177950.7630
09-09-0.66%
交银悦信精选混合A
0187080.8433
09-09-0.69%
交银悦信精选混合C
0187090.8382
09-09-0.70%
交银创新领航混合
0089551.2198
09-09-0.72%
交银瑞卓三年持有期混合
0132470.8468
09-09-0.73%
交银启汇混合A
0096180.7043
09-09-0.76%
交银启汇混合C
0140800.6928
09-09-0.77%
交银成长动力一年持有混合C
0112760.5242
09-09-0.87%
交银成长动力一年持有混合A
0112750.5345
09-09-0.87%
交银启嘉混合A
0185540.7806
09-09-0.89%
交银启嘉混合C
0185550.7737
09-09-0.90%
交银启道混合
0104830.4814
09-09-0.91%
交银经济新动力混合A
5197782.6842
09-03-0.98%
交银施罗德启欣混合
0101430.4845
09-09-1.02%
交银成长30混合
5197272.1040
09-03-1.03%
交银品质增长一年混合C
0125830.5622
09-09-1.14%
交银品质增长一年混合A
0125820.5765
09-09-1.15%
交银股息优化混合
0048681.5781
09-09-1.15%
交银品质升级混合A
0050041.2359
09-09-1.16%
交银品质升级混合C
0138821.1576
09-09-1.16%
交银内需增长一年持有混合
0104540.5254
09-09-1.18%
交银趋势混合C
0134303.5738
09-09-1.19%
交银启诚混合A
0140380.9746
09-09-1.42%
交银启诚混合C
0140390.9537
09-09-1.43%
交银瑞元三年定期开放混合
0194010.9664
09-06-2.38%

基金名称最近净值涨幅
交银消费新驱动股票
5197141.0710
09-031.42%
交银深证300价值ETF联接
5197061.7220
09-030.88%
交银创业板50指数A
0074641.0708
09-090.25%
交银创业板50指数C
0074651.0022
09-090.25%
交银医药创新股票A
0040752.0305
09-09-0.11%
交银医药创新股票C
0140461.9970
09-09-0.12%
交银中证环境治理(LOF)C
0134130.3094
09-09-0.19%
交银上证180公司治理联接
5196861.5520
09-03-0.26%
交银国证新能源指数(LOF)C
0134530.7571
09-09-0.46%
交银中证红利低波动100指数A
0201560.9152
09-09-1.27%
交银中证红利低波动100指数C
0201570.9140
09-09-1.29%
交银国证新能源指数(LOF)A
1649050.7648
09-06-1.34%
交银中证环境治理(LOF)A
1649080.3109
09-06-1.71%

基金名称最近净值涨幅
交银稳固收益债券A
5197261.0984
09-030.22%
交银稳固收益债券C
0164741.1809
09-090.08%
交银裕景纯债一年定开债
0134191.0471
09-090.07%
交银中债1-3年农发债指数D
0203421.0396
09-090.06%
交银裕盈纯债债券C
5197771.0244
09-030.05%
交银安心收益债券A
5197531.0354
09-030.05%
交银中债1-3年农发债指数A
0067451.0379
09-090.05%
交银中债1-3年农发债指数C
0067461.0589
09-090.05%
交银裕盈纯债债券A
5197761.0797
09-030.05%
交银裕如纯债债券A
0059721.0894
09-030.05%
交银裕祥纯债债券A
0063671.1003
09-090.05%
交银裕惠纯债债券
5197221.1199
09-030.04%
交银中债0-3年政金债指数A
0208861.0124
09-090.04%
交银丰润收益债券C
5197451.0388
09-030.04%
交银中债1-3年政金债指数A
0093151.0447
09-090.04%
交银裕盈纯债债券D
0203441.0734
09-090.04%
交银中债1-3年政金债指数C
0093161.0826
09-090.04%
交银纯债债券发起A
5197181.1000
09-030.04%
交银丰盈收益债券A
5197401.1145
09-030.04%
交银丰享收益债券C
5197481.1282
09-030.04%
交银丰享收益债券A
5197462.2834
09-030.04%
交银中债0-3年政金债指数C
0208871.0120
09-090.03%
交银境尚收益债券A
5197841.0514
09-030.03%
交银丰润收益债券A/B
5197431.0532
09-030.03%
交银境尚收益债券C
5197851.0649
09-030.03%
交银双轮动债券A/B
5197231.0843
09-030.03%
交银纯债债券发起C
5197201.0965
09-030.03%
交银裕如纯债债券E
0192891.0956
09-090.03%
交银裕通纯债债券A
5197621.0992
09-030.03%
交银定期支付月月丰债券A
5197301.5049
09-030.03%
交银裕通纯债债券C
5197631.1734
09-030.03%
交银丰晟收益债券A
0055771.2192
09-090.02%
交银双利债券C
5196851.3065
09-030.02%
交银裕隆纯债债券C
5197831.3437
09-030.02%
交银裕隆纯债债券A
5197821.3773
09-030.02%
交银双利债券A/B
5196831.3823
09-030.02%
交银定期支付月月丰债券C
5197311.4382
09-030.02%
交银裕泰两年定期开放债券
0082231.0127
09-090.02%
交银增利债券C
5196821.0339
09-030.02%
交银增利债券A/B
5196801.0380
09-030.02%
交银裕道纯债一年定开债券发起
0144641.0368
09-090.02%
交银稳鑫短债债券A
0067931.0710
09-090.02%
交银双轮动债券C
5197251.0810
09-030.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
0083521.0844
09-090.02%
交银裕利纯债债券A
5197861.0861
09-030.02%
交银稳鑫短债债券D
0156541.1033
09-090.02%
交银稳利中短债债券A
0082041.1550
09-090.02%
交银稳利中短债债券E
0216011.1539
09-090.02%
交银丰晟收益债券C
0055781.1970
09-090.02%
交银丰晟收益债券D
0203631.2169
09-090.02%
交银施罗德中高等级信用债
5197171.0109
09-030.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
0197541.0113
09-090.01%
交银稳益短债债券A
0163961.0264
09-090.01%
交银稳益短债债券C
0163971.0390
09-090.01%
交银稳安60天滚动持有债券C
0174331.0555
09-090.01%
交银稳安90天持有期债券A
0180111.0521
09-090.01%
交银稳安90天持有期债券C
0180121.0499
09-090.01%
交银稳安60天滚动持有债券A
0174321.0590
09-090.01%
交银稳鑫短债债券C
0067941.0819
09-090.01%
交银稳鑫短债债券E
0210181.0854
09-090.01%
交银稳利中短债债券C
0082051.1439
09-090.01%
交银信用添利债券(LOF)
1649021.2123
09-060.01%
交银裕利纯债债券C
5197871.2346
09-030.01%
交银丰盈收益债券C
0050251.2848
09-090.01%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
0207421.1078
09-09----
交银裕通纯债债券D
0221031.1002
09-06----
交银稳悦回报债券A
0195591.0057
09-09----
交银稳悦回报债券C
0195601.0039
09-09----
交银裕如纯债债券C
0059731.0000
09-03----
交银裕祥纯债债券C
0063681.0000
09-09----
交银强化回报债券C
5197351.0456
09-03-0.01%
交银稳安30天滚动持有债券A
0168751.0569
09-09-0.01%
交银稳安30天滚动持有债券C
0168761.0540
09-09-0.01%
交银强化回报债券A/B
5197331.0820
09-03-0.02%
交银安心收益债券E
0192681.2332
09-09-0.17%
交银增利增强债券C
0044281.1572
09-09-0.31%
交银增利增强债券A
0044271.1702
09-09-0.32%
交银可转债债券A
0073161.1551
09-09-1.10%
交银可转债债券C
0073171.1314
09-09-1.10%

基金名称万份收益七日年化
交银活期通货币E
0030430.5145
09-091.8950%
交银天利宝货币E
0028900.4664
09-091.8840%
交银天鑫宝货币E
0034830.5038
09-091.7600%
交银天益宝货币E
0039690.4630
09-091.7440%
交银货币B
5195890.4681
09-061.7390%
交银货币D
0208270.4660
09-091.7300%
交银现金宝货币E
0029180.4536
09-091.7240%
交银天利宝货币C
0185990.4199
09-091.7110%
交银活期通货币A
0030420.4485
09-091.6510%
交银天利宝货币A
0028890.4008
09-091.6400%
交银天鑫宝货币A
0034820.4379
09-091.5150%
交银天益宝货币A
0039680.3971
09-091.5000%
交银货币A
5195880.4016
09-061.4950%
交银货币C
0208260.4004
09-091.4860%
交银现金宝货币A
0007100.3881
09-091.4810%

基金名称最近净值涨幅
交银安享稳健养老一年(FOF)Y
0172351.1510
09-04----
交银安享稳健养老一年(FOF)A
0068801.1465
09-04----
交银养老2035三年(FOF)Y
0172291.0435
09-04----
交银养老2035三年(FOF)A
0086971.0376
09-04----
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
0109100.9463
09-04----
交银招享一年持有混合(FOF)A
0116050.9776
09-06-100.00%
交银招享一年持有混合(FOF)C
0116060.9658
09-06-100.00%
交银优享一年持有混合(FOF)A
0146800.9470
09-06-100.00%
交银优享一年持有混合(FOF)C
0146810.9371
09-06-100.00%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
0137780.9102
09-06-100.00%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
0192110.9019
09-06-100.00%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
0137790.9002
09-06-100.00%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
0192120.8994
09-06-100.00%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
0153260.7968
09-06-100.00%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
0153270.7868
09-06-100.00%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
0137870.6259
09-06-100.00%

基金名称最近净值涨幅
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
0139450.8849
09-05----
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
1649060.9098
08-23-0.97%

基金名称最近净值涨幅
交银上证180公司治理ETF
5100101.4100
09-03-0.28%
交银深证300价值ETF
1599131.8250
09-06-0.98%