交银施罗德基金管理有限公司_易天富

交银施罗德基金管理有限公司

基本概况

法人代表阮红
成立日期2005-08-04
总经理谢卫
注册资本2.00亿
公司网址www.fund001.com
联系电话400-700-5000,021-61055000
注册地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

旗下基金净值

混合型(111只)

股票型(13只)

债券型(67只)

货币型(17只)

基金名称最近净值涨幅
交银启信混合发起C
0178510.9089
04-172.16%
交银启信混合发起A
0178500.9151
04-172.15%
交银启盛混合A
0177940.8916
04-171.82%
交银启盛混合C
0177950.8860
04-171.80%
交银核心资产混合C
0205231.5510
04-170.94%
交银核心资产混合A
0062021.5535
04-170.94%
交银新生活力灵活配置混合
5197722.1460
04-180.70%
交银施罗德鑫选回报混合A
0111981.0056
04-120.47%
交银施罗德鑫选回报混合C
0111990.9929
04-120.47%
交银品质增长一年混合A
0125820.7604
04-180.42%
交银品质增长一年混合C
0125830.7439
04-180.42%
交银瑞元三年定期开放混合
0194011.0882
04-120.32%
交银沪港深价值精选混合
5197791.6170
04-180.31%
交银内需增长一年持有混合
0104540.6979
04-180.29%
交银策略回报灵活配置混合
5197101.5850
04-180.25%
交银新成长混合
5197363.2640
04-180.25%
交银施罗德启欣混合
0101430.5241
04-180.21%
交银品质升级混合A
0050041.6276
04-180.17%
交银品质升级混合C
0138821.5281
04-180.16%
交银瑞丰混合(LOF)
5010871.0667
04-180.15%
交银股息优化混合
0048682.0841
04-180.15%
交银成长30混合
5197272.1740
04-180.14%
交银成长动力一年持有混合A
0112750.5710
04-180.12%
交银经济新动力混合A
5197782.7946
04-180.11%
交银成长动力一年持有混合C
0112760.5613
04-180.11%
交银经济新动力混合C
0140962.7548
04-180.11%
交银创新领航混合
0089551.2825
04-180.10%
交银瑞卓三年持有期混合
0132470.8891
04-180.10%
交银鸿信一年持有期混合A
0128331.0070
04-180.08%
交银鸿信一年持有期混合C
0128340.9961
04-180.07%
交银鸿泰一年持有期混合C
0132490.9703
04-180.06%
交银鸿泰一年持有期混合A
0132480.9797
04-180.06%
交银鸿光一年混合C
0112570.9960
04-180.06%
交银鸿光一年混合A
0112561.0085
04-180.06%
交银荣鑫灵活配置混合C
0195141.2657
04-180.05%
交银荣鑫灵活配置混合A
5197661.2666
04-180.04%
交银稳悦回报债券A
0195590.9994
04-120.03%
交银稳悦回报债券C
0195600.9993
04-120.03%
交银稳进回报六个月持有期混合C
0165460.9791
04-180.01%
交银新回报灵活配置混合C
5197603.9220
04-18----
交银瑞鑫六个月持有期混合A
0039001.6749
04-18----
交银瑞鑫六个月持有期混合C
0175531.6669
04-18----
交银多策略回报灵活配置混合C
5197611.4440
04-18----
交银优选回报灵活配置混合A
5197681.4270
04-18----
交银优选回报灵活配置混合C
5197691.4050
04-18----
交银优择回报灵活配置混合C
5197711.3900
04-18----
交银臻选回报混合A
0109161.0563
04-18----
交银稳进回报六个月持有期混合A
0165450.9862
04-18----
交银恒益灵活配置混合A
0049751.1148
04-18-0.01%
交银臻选回报混合C
0155951.0566
04-18-0.01%
交银恒益灵活配置混合C
0149491.1122
04-18-0.02%
交银启道混合
0104830.5241
04-18-0.02%
交银鸿福六个月持有混合A
0108900.9906
04-18-0.02%
交银鸿福六个月持有混合C
0108910.9876
04-18-0.02%
交银安心收益债券E
0192681.2410
04-18-0.02%
交银悦信精选混合A
0187080.9276
04-18-0.04%
交银悦信精选混合C
0187090.9242
04-18-0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
0181980.9640
04-18-0.05%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
0181990.9593
04-18-0.05%
交银稳固收益债券C
0164741.1958
04-18-0.07%
交银新回报灵活配置混合A
5197521.4630
04-18-0.07%
交银多策略回报灵活配置混合A
5197551.4520
04-18-0.07%
交银优择回报灵活配置混合A
5197701.3880
04-18-0.07%
交银启汇混合A
0096180.7753
04-18-0.08%
交银启汇混合C
0140800.7645
04-18-0.08%
交银周期回报灵活配置混合A
5197381.2110
04-18-0.08%
交银周期回报灵活配置混合C
5197591.1990
04-18-0.08%
交银创新成长混合
0062231.5232
04-18-0.09%
交银稳健配置混合
5196900.7343
04-18-0.18%
交银均衡成长一年混合A
0109360.7471
04-18-0.21%
交银均衡成长一年混合C
0109370.7278
04-18-0.22%
交银启嘉混合C
0185550.8836
04-18-0.23%
交银先进制造混合A
5197043.3562
04-18-0.23%
交银先进制造混合C
0149633.3267
04-18-0.23%
交银启明混合C
0138831.0216
04-18-0.23%
交银启嘉混合A
0185540.8886
04-18-0.24%
交银启明混合A
0094021.0367
04-18-0.24%
交银精选混合
5196880.7563
04-18-0.29%
交银优势行业混合
5196973.8920
04-18-0.36%
交银阿尔法核心混合A
5197122.7386
04-18-0.37%
交银阿尔法核心混合C
0138852.7001
04-18-0.37%
交银定期支付双息平衡混合
5197324.2660
04-18-0.37%
交银主题优选混合C
0138841.5638
04-18-0.38%
交银主题优选混合A
5197001.5858
04-18-0.38%
交银国企改革灵活配置混合A
5197561.4745
04-18-0.38%
交银国企改革灵活配置混合C
0179791.4648
04-18-0.38%
交银瑞和三年持有期混合
0132690.7138
04-18-0.40%
交银瑞思混合(LOF)
5010920.8536
04-18-0.45%
交银持续成长主题混合A
0050011.3198
04-18-0.46%
交银持续成长主题混合C
0178591.3367
04-18-0.47%
交银先锋混合C
0139501.7301
04-18-0.47%
交银先锋混合A
5196981.7238
04-18-0.47%
交银启衡混合A
0165410.8291
04-18-0.53%
交银启衡混合C
0165420.8199
04-18-0.53%
交银内核驱动混合
0085070.7043
04-18-0.55%
交银科技创新灵活配置混合C
0153941.9964
04-18-0.59%
交银科技创新灵活配置混合A
5197672.0213
04-18-0.59%
交银启诚混合A
0140381.1271
04-18-0.60%
交银启诚混合C
0140391.1064
04-18-0.60%
交银趋势混合A
5197024.2939
04-18-0.65%
交银趋势混合C
0134304.2271
04-18-0.65%
交银科锐科技创新混合A
0087341.0849
04-18-0.69%
交银科锐科技创新混合C
0139491.0691
04-18-0.69%
交银医疗健康混合发起C
0193461.0011
04-18-0.71%
交银产业机遇混合
0100940.7207
04-18-0.72%
交银医疗健康混合发起A
0193451.0042
04-18-0.72%
交银数据产业灵活配置混合C
0145491.5097
04-18-0.75%
交银数据产业灵活配置混合A
5197731.5300
04-18-0.75%
交银蓝筹混合
5196940.5975
04-18-1.39%
交银成长混合H
9600164.2535
04-18-1.40%
交银成长混合A
5196924.1573
04-18-1.40%

基金名称最近净值涨幅
交银深证300价值ETF
1599132.0350
04-180.44%
交银上证180公司治理ETF
5100101.4560
04-180.28%

基金名称最近净值涨幅
交银深证300价值ETF联接
5197061.8760
04-180.37%
交银上证180公司治理联接
5196861.6000
04-180.25%
交银消费新驱动股票
5197141.3760
04-180.15%
交银中证红利低波动100指数A
0201561.0085
04-180.07%
交银中证红利低波动100指数C
0201571.0083
04-180.07%
交银国证新能源指数(LOF)A
1649050.8442
04-18-0.25%
交银国证新能源指数(LOF)C
0134530.8402
04-18-0.25%
交银医药创新股票A
0040752.2233
04-18-0.40%
交银医药创新股票C
0140462.1918
04-18-0.40%
交银创业板50指数C
0074651.1331
04-18-0.63%
交银创业板50指数A
0074641.2088
04-18-0.63%
交银中证环境治理(LOF)A
1649080.3586
04-18-1.08%
交银中证环境治理(LOF)C
0134130.3576
04-18-1.08%

基金名称最近净值涨幅
交银强化回报债券A/B
5197331.1118
04-180.14%
交银强化回报债券C
5197351.0760
04-180.14%
交银裕祥纯债债券A
0063671.0888
04-180.10%
交银稳安30天滚动持有债券C
0168761.0445
04-180.10%
交银裕盈纯债债券C
5197771.0621
04-180.09%
交银裕盈纯债债券A
5197761.0691
04-180.09%
交银中债1-3年政金债指数C
0093161.0694
04-180.09%
交银裕如纯债债券A
0059721.0765
04-180.09%
交银裕如纯债债券E
0192891.0817
04-180.09%
交银中债1-3年政金债指数A
0093151.0315
04-180.09%
交银稳安30天滚动持有债券A
0168751.0467
04-180.09%
交银裕盈纯债债券D
0203441.0638
04-180.08%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
0207421.0959
04-180.08%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
0083521.1017
04-180.08%
交银裕景纯债一年定开债
0134191.0334
04-180.08%
交银丰盈收益债券A
5197401.1023
04-180.07%
交银丰盈收益债券C
0050251.2719
04-180.07%
交银裕通纯债债券C
5197631.1622
04-180.07%
交银境尚收益债券A
5197841.0405
04-180.07%
交银境尚收益债券C
5197851.0562
04-180.07%
交银裕通纯债债券A
5197621.0870
04-180.06%
交银丰享收益债券C
5197481.1178
04-180.06%
交银裕道纯债一年定开债券发起
0144641.0252
04-180.06%
交银丰润收益债券C
5197451.0291
04-180.06%
交银丰晟收益债券D
0203631.2022
04-180.06%
交银增利债券A/B
5196801.0337
04-180.06%
交银中债1-3年农发债指数A
0067451.0347
04-180.06%
交银稳安90天持有期债券C
0180121.0407
04-180.06%
交银丰享收益债券A
5197462.2588
04-180.06%
交银丰润收益债券A/B
5197431.0435
04-180.06%
交银稳安90天持有期债券A
0180111.0422
04-180.06%
交银中债1-3年农发债指数C
0067461.0459
04-180.06%
交银裕隆纯债债券A
5197821.3629
04-180.05%
交银双利债券A/B
5196831.3656
04-180.05%
交银丰晟收益债券C
0055781.1853
04-180.05%
交银丰晟收益债券A
0055771.2044
04-180.05%
交银增利债券C
5196821.0311
04-180.05%
交银稳安60天滚动持有债券A
0174321.0506
04-180.05%
交银双利债券C
5196851.2927
04-180.05%
交银双轮动债券C
5197251.0829
04-180.05%
交银纯债债券发起C
5197201.0949
04-180.05%
交银纯债债券发起A
5197181.0966
04-180.05%
交银裕隆纯债债券C
5197831.3316
04-180.05%
交银信用添利债券(LOF)
1649021.2630
04-180.04%
交银稳益短债债券A
0163961.0339
04-180.04%
交银稳安60天滚动持有债券C
0174331.0479
04-180.04%
交银双轮动债券A/B
5197231.0854
04-180.04%
交银稳利中短债债券C
0082051.1343
04-180.04%
交银稳利中短债债券A
0082041.1434
04-180.04%
交银稳益短债债券C
0163971.0303
04-180.03%
交银稳鑫短债债券E
0210181.0777
04-180.03%
交银稳鑫短债债券D
0156541.0946
04-180.03%
交银稳鑫短债债券A
0067931.0734
04-180.02%
交银稳鑫短债债券C
0067941.0741
04-180.02%
交银裕利纯债债券A
5197861.0786
04-180.02%
交银裕利纯债债券C
5197871.2280
04-180.02%
交银裕泰两年定期开放债券
0082231.0047
04-180.01%
交银增利增强债券A
0044271.1952
04-180.01%
交银增利增强债券C
0044281.1838
04-180.01%
交银定期支付月月丰债券C
5197311.4567
04-180.01%
交银定期支付月月丰债券A
5197301.5218
04-180.01%
交银裕如纯债债券C
0059731.0000
04-18----
交银裕祥纯债债券C
0063681.0000
04-18----
交银安心收益债券A
5197531.0394
04-18-0.02%
交银稳固收益债券A
5197261.1035
04-18-0.07%
交银可转债债券A
0073161.3075
04-18-0.08%
交银可转债债券C
0073171.2828
04-18-0.09%

基金名称最近净值涨幅
交银中债0-3年政金债指数A
0208861.0014
04-120.07%
交银中债0-3年政金债指数C
0208871.0013
04-120.06%
交银中债1-3年农发债指数D
0203421.0423
04-180.06%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
0197541.0071
04-180.01%

基金名称万份收益七日年化
交银天利宝货币E
0028900.5346
04-182.3570%
交银天利宝货币C
0185990.4880
04-182.1830%
交银天利宝货币A
0028890.4691
04-182.1130%
交银天益宝货币E
0039690.6424
04-182.1050%
交银现金宝货币E
0029180.5332
04-182.0970%
交银货币D
0208270.5561
04-182.0540%
交银货币B
5195890.5561
04-182.0490%
交银天鑫宝货币E
0034830.5394
04-181.9860%
交银活期通货币E
0030430.4929
04-181.9840%
交银天益宝货币A
0039680.5767
04-181.8600%
交银现金宝货币A
0007100.4677
04-181.8530%
交银货币C
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04-181.8110%
交银货币A
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04-181.8070%
交银天鑫宝货币A
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04-181.7420%
交银活期通货币A
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交银施罗德中高等级信用债
5197171.0135
04-181.1205%
交银裕惠纯债债券
5197221.1045
04-181.1045%