交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
基本概况
法人代表
阮红
成立日期
2005-08-04
总经理
谢卫
注册资本
2.00亿
公司网址
www.fund001.com
联系电话
400-700-5000,021-61055000
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
旗下基金净值
混合型(109只)
股票型(13只)
债券型(68只)
其他(4只)
货币型(17只)
ETF(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
交银均衡成长一年混合A
010936
0.6992
07-26
2.54%
交银均衡成长一年混合C
010937
0.6797
07-26
2.53%
交银先进制造混合C
014963
3.1240
07-26
2.52%
交银先进制造混合A
519704
3.1550
07-26
2.52%
交银新成长混合
519736
2.8700
07-26
1.66%
交银产业机遇混合
010094
0.7086
07-26
1.36%
交银启嘉混合C
018555
0.8391
07-26
1.18%
交银启嘉混合A
018554
0.8457
07-26
1.17%
交银成长混合A
519692
3.7380
07-26
1.12%
交银成长混合H
960016
3.8081
07-26
1.10%
交银先锋混合A
519698
1.5991
07-26
1.02%
交银先锋混合C
013950
1.6022
07-26
1.02%
交银启盛混合A
017794
0.8338
07-26
0.93%
交银启盛混合C
017795
0.8272
07-26
0.93%
交银成长动力一年持有混合C
011276
0.5334
07-26
0.91%
交银科技创新灵活配置混合C
015394
1.9225
07-26
0.90%
交银科技创新灵活配置混合A
519767
1.9497
07-26
0.90%
交银成长动力一年持有混合A
011275
0.5434
07-26
0.89%
交银启衡混合A
016541
0.8138
07-26
0.87%
交银启衡混合C
016542
0.8031
07-26
0.87%
交银创新成长混合
006223
1.4652
07-26
0.71%
交银瑞丰混合(LOF)
501087
0.9880
07-26
0.65%
交银创新领航混合
008955
1.2501
07-26
0.59%
交银核心资产混合A
006202
1.5375
07-26
0.50%
交银科锐科技创新混合A
008734
1.0613
07-26
0.50%
交银科锐科技创新混合C
013949
1.0442
07-26
0.50%
交银核心资产混合C
020523
1.5305
07-26
0.50%
交银主题优选混合A
519700
1.4870
07-25
0.49%
交银主题优选混合C
013884
1.4639
07-25
0.48%
交银蓝筹混合
519694
0.5314
07-25
0.47%
交银荣鑫灵活配置混合C
019514
1.2395
07-26
0.45%
交银荣鑫灵活配置混合A
519766
1.2408
07-26
0.45%
交银持续成长主题混合C
017859
1.2417
07-26
0.44%
交银持续成长主题混合A
005001
1.2293
07-26
0.44%
交银沪港深价值精选混合
519779
1.6220
07-26
0.37%
交银新生活力灵活配置混合
519772
1.8440
07-25
0.33%
交银内需增长一年持有混合
010454
0.5604
07-26
0.27%
交银稳固收益债券C
016474
1.2053
07-26
0.25%
交银国企改革灵活配置混合C
017979
1.4476
07-25
0.24%
交银国企改革灵活配置混合A
519756
1.4595
07-25
0.24%
交银品质增长一年混合A
012582
0.6128
07-26
0.21%
交银品质增长一年混合C
012583
0.5982
07-26
0.20%
交银鸿光一年混合C
011257
1.0020
07-26
0.19%
交银鸿光一年混合A
011256
1.0156
07-26
0.19%
交银精选混合
519688
0.6991
07-25
0.17%
交银股息优化混合
004868
1.6730
07-25
0.17%
交银品质升级混合C
013882
1.2273
07-25
0.16%
交银品质升级混合A
005004
1.3093
07-25
0.16%
交银阿尔法核心混合A
519712
2.6573
07-22
0.12%
交银医疗健康混合发起A
019345
0.9552
07-26
0.12%
交银阿尔法核心混合C
013885
2.6159
07-22
0.11%
交银医疗健康混合发起C
019346
0.9507
07-26
0.11%
交银鸿信一年持有期混合C
012834
1.0024
07-26
0.09%
交银鸿信一年持有期混合A
012833
1.0144
07-26
0.09%
交银周期回报灵活配置混合C
519759
1.1980
07-26
0.08%
交银周期回报灵活配置混合A
519738
1.2110
07-26
0.08%
交银稳进回报六个月持有期混合C
016546
0.9757
07-26
0.08%
交银稳进回报六个月持有期混合A
016545
0.9844
07-26
0.08%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
003900
1.6712
07-26
0.08%
交银瑞和三年持有期混合
013269
0.6741
07-26
0.07%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
017553
1.6614
07-26
0.07%
交银优择回报灵活配置混合C
519771
1.3870
07-26
0.07%
交银优择回报灵活配置混合A
519770
1.3860
07-26
0.07%
交银恒益灵活配置混合C
014949
1.1105
07-26
0.07%
交银恒益灵活配置混合A
004975
1.1134
07-26
0.07%
交银优选回报灵活配置混合C
519769
1.4030
07-26
0.07%
交银优选回报灵活配置混合A
519768
1.4260
07-26
0.07%
交银多策略回报灵活配置混合C
519761
1.4420
07-26
0.07%
交银多策略回报灵活配置混合A
519755
1.4510
07-26
0.07%
交银新回报灵活配置混合A
519752
1.4670
07-26
0.07%
交银新回报灵活配置混合C
519760
3.6450
07-26
0.03%
交银稳悦回报债券C
019560
1.0033
07-19
0.01%
交银臻选回报混合A
010916
1.0571
07-19
0.01%
交银臻选回报混合C
015595
1.0572
07-19
----
交银稳悦回报债券A
019559
1.0045
07-19
----
交银优势行业混合
519697
3.6700
07-26
-0.03%
交银经济新动力混合A
519778
2.7561
07-19
-0.03%
交银经济新动力混合C
014096
2.7128
07-19
-0.04%
交银成长30混合
519727
2.1600
07-19
-0.05%
交银鸿福六个月持有混合A
010890
0.9945
07-19
-0.05%
交银鸿福六个月持有混合C
010891
0.9912
07-19
-0.05%
交银安心收益债券E
019268
1.2425
07-24
-0.06%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
018198
0.9808
07-19
-0.10%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
018199
0.9744
07-19
-0.10%
交银鸿泰一年持有期混合A
013248
0.9869
07-19
-0.24%
交银鸿泰一年持有期混合C
013249
0.9765
07-19
-0.25%
交银瑞卓三年持有期混合
013247
0.8761
07-19
-0.28%
交银稳健配置混合
519690
0.7061
07-24
-0.49%
交银瑞元三年定期开放混合
019401
1.0112
07-26
-1.68%
交银瑞思混合(LOF)
501092
0.8758
07-23
-2.01%
交银定期支付双息平衡混合
519732
4.0830
07-23
-2.16%
交银启信混合发起A
017850
0.8483
07-23
-2.17%
交银启信混合发起C
017851
0.8411
07-23
-2.17%
交银悦信精选混合A
018708
0.8634
07-23
-2.26%
交银悦信精选混合C
018709
0.8588
07-23
-2.26%
交银趋势混合A
519702
3.9385
07-23
-2.28%
交银趋势混合C
013430
3.8711
07-23
-2.28%
交银启诚混合C
014039
1.0282
07-23
-2.30%
交银启诚混合A
014038
1.0495
07-23
-2.31%
交银施罗德启欣混合
010143
0.5049
07-23
-2.36%
交银启道混合
010483
0.5017
07-23
-2.49%
交银启汇混合C
014080
0.7150
07-23
-2.50%
交银启汇混合A
009618
0.7262
07-23
-2.51%
交银内核驱动混合
008507
0.6533
07-23
-2.59%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
1.5329
07-23
-2.72%
交银数据产业灵活配置混合C
014549
1.5102
07-23
-2.72%
交银策略回报灵活配置混合
519710
1.3290
07-23
-3.13%
交银启明混合A
009402
0.9521
07-23
-3.18%
交银启明混合C
013883
0.9367
07-23
-3.19%
基金名称
最近净值
涨幅
交银中证环境治理(LOF)C
013413
0.3230
07-25
1.25%
交银中证环境治理(LOF)A
164908
0.3239
07-25
1.22%
交银国证新能源指数(LOF)A
164905
0.7940
07-25
1.06%
交银国证新能源指数(LOF)C
013453
0.7898
07-25
1.05%
交银创业板50指数C
007465
1.0725
07-26
0.87%
交银创业板50指数A
007464
1.1454
07-26
0.87%
交银上证180公司治理联接
519686
1.6470
07-19
0.30%
交银消费新驱动股票
519714
1.1060
07-25
0.18%
交银中证红利低波动100指数C
020157
0.9606
07-26
0.09%
交银中证红利低波动100指数A
020156
0.9615
07-26
0.09%
交银医药创新股票C
014046
2.0159
07-26
0.05%
交银医药创新股票A
004075
2.0482
07-26
0.05%
交银深证300价值ETF联接
519706
1.7190
07-24
-1.32%
基金名称
最近净值
涨幅
交银稳固收益债券A
519726
1.1138
07-26
0.25%
交银增利债券A/B
519680
1.0421
07-25
0.09%
交银增利债券C
519682
1.0384
07-25
0.08%
交银裕通纯债债券C
519763
1.1753
07-26
0.08%
交银强化回报债券C
519735
1.0579
07-25
0.08%
交银裕如纯债债券A
005972
1.0880
07-26
0.07%
交银强化回报债券A/B
519733
1.0943
07-25
0.07%
交银裕通纯债债券A
519762
1.1005
07-26
0.07%
交银裕如纯债债券E
019289
1.0928
07-26
0.06%
交银裕祥纯债债券A
006367
1.1002
07-26
0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
008352
1.0851
07-26
0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
020742
1.1091
07-26
0.05%
交银丰享收益债券A
519746
2.2853
07-26
0.05%
交银丰润收益债券C
519745
1.0362
07-26
0.05%
交银丰盈收益债券C
005025
1.2856
07-26
0.05%
交银双利债券C
519685
1.3092
07-26
0.05%
交银丰盈收益债券A
519740
1.1154
07-26
0.04%
交银丰享收益债券C
519748
1.1296
07-26
0.04%
交银双利债券A/B
519683
1.3846
07-26
0.04%
交银信用添利债券(LOF)
164902
1.2142
07-26
0.04%
交银丰晟收益债券A
005577
1.2184
07-26
0.04%
交银丰晟收益债券D
020363
1.2162
07-26
0.04%
交银裕道纯债一年定开债券发起
014464
1.0374
07-26
0.04%
交银丰润收益债券A/B
519743
1.0507
07-26
0.04%
交银境尚收益债券A
519784
1.0509
07-26
0.04%
交银稳安90天持有期债券A
018011
1.0514
07-26
0.04%
交银稳安90天持有期债券C
018012
1.0494
07-26
0.04%
交银境尚收益债券C
519785
1.0650
07-26
0.04%
交银双轮动债券C
519725
1.0838
07-26
0.04%
交银双轮动债券A/B
519723
1.0866
07-26
0.04%
交银纯债债券发起C
519720
1.0970
07-26
0.04%
交银纯债债券发起A
519718
1.0999
07-26
0.04%
交银丰晟收益债券C
005578
1.1971
07-26
0.03%
交银中债1-3年政金债指数A
009315
1.0411
07-26
0.02%
交银裕盈纯债债券D
020344
1.0710
07-26
0.02%
交银裕盈纯债债券A
519776
1.0781
07-26
0.02%
交银中债1-3年政金债指数C
009316
1.0791
07-26
0.02%
交银裕隆纯债债券A
519782
1.3755
07-24
0.01%
交银裕泰两年定期开放债券
008223
1.0100
07-23
0.01%
交银稳益短债债券A
016396
1.0244
07-19
0.01%
交银裕盈纯债债券C
519777
1.0227
07-26
0.01%
交银裕景纯债一年定开债
013419
1.0419
07-26
0.01%
交银稳益短债债券C
016397
1.0374
07-19
0.01%
交银稳安30天滚动持有债券A
016875
1.0549
07-26
0.01%
交银稳安30天滚动持有债券C
016876
1.0522
07-26
0.01%
交银稳鑫短债债券A
006793
1.0693
07-24
0.01%
交银稳鑫短债债券C
006794
1.0804
07-24
0.01%
交银裕利纯债债券A
519786
1.0848
07-24
0.01%
交银稳鑫短债债券E
021018
1.0840
07-24
0.01%
交银稳鑫短债债券D
015654
1.1015
07-24
0.01%
交银稳利中短债债券C
008205
1.1423
07-24
0.01%
交银稳利中短债债券A
008204
1.1528
07-24
0.01%
交银稳利中短债债券E
021601
1.1522
07-24
0.01%
交银裕利纯债债券C
519787
1.2338
07-24
0.01%
交银裕隆纯债债券C
519783
1.3425
07-24
0.01%
交银定期支付月月丰债券A
519730
1.5113
07-19
----
交银中债1-3年农发债指数A
006745
1.0338
07-26
----
交银稳安60天滚动持有债券A
017432
1.0570
07-19
----
交银中债1-3年农发债指数C
006746
1.0548
07-26
----
交银稳安60天滚动持有债券C
017433
1.0538
07-19
----
交银裕如纯债债券C
005973
1.0000
07-26
----
交银裕祥纯债债券C
006368
1.0000
07-19
----
交银定期支付月月丰债券C
519731
1.4451
07-19
-0.01%
交银增利增强债券A
004427
1.1941
07-19
-0.04%
交银增利增强债券C
004428
1.1814
07-19
-0.04%
交银安心收益债券A
519753
1.0408
07-24
-0.07%
交银可转债债券A
007316
1.2141
07-23
-2.00%
交银可转债债券C
007317
1.1899
07-23
-2.01%
基金名称
最近净值
涨幅
交银中债0-3年政金债指数A
020886
1.0091
07-23
0.04%
交银中债0-3年政金债指数C
020887
1.0088
07-23
0.04%
交银中债1-3年农发债指数D
020342
1.0355
07-26
----
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
019754
1.0101
07-19
----
基金名称
万份收益
七日年化
交银天利宝货币E
002890
0.4471
07-25
1.9770%
交银天鑫宝货币E
003483
0.7217
07-26
1.8950%
交银天利宝货币C
018599
0.4006
07-25
1.8040%
交银天益宝货币E
003969
0.4698
07-25
1.7510%
交银货币B
519589
0.4692
07-26
1.7340%
交银天利宝货币A
002889
0.3814
07-25
1.7330%
交银现金宝货币E
002918
0.4327
07-25
1.6690%
交银天鑫宝货币A
003482
0.6605
07-26
1.6550%
交银活期通货币E
003043
0.4268
07-25
1.6460%
交银货币D
020827
0.2239
07-26
1.6040%
交银天益宝货币A
003968
0.4014
07-25
1.5060%
交银货币A
519588
0.4041
07-26
1.4910%
交银货币C
020826
0.4035
07-26
1.4910%
交银现金宝货币A
000710
0.3674
07-25
1.4260%
交银活期通货币A
003042
0.3611
07-25
1.4020%
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0253
07-26
1.1323%
交银裕惠纯债债券
519722
1.1172
07-25
1.1172%
基金名称
最近净值
涨幅
交银深证300价值ETF
159913
1.8520
07-25
----
交银上证180公司治理ETF
510010
1.4530
07-25
-0.95%