交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
基本概况
法人代表
张宏良
成立日期
2005-08-04
总经理
袁庆伟
注册资本
2.00亿
公司网址
www.fund001.com
联系电话
400-700-5000,021-61055000
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
旗下基金净值
股票型(20只)
混合型(109只)
FOF(18只)
ETF(2只)
债券型(85只)
QDII(3只)
货币型(15只)
另类投资(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
交银医药创新股票C
014046
2.5700
07-11
2.23%
交银医药创新股票A
004075
2.5020
07-11
2.23%
交银上证科创板100指数C
023051
1.0345
07-11
1.08%
交银上证科创板100指数A
023050
1.0353
07-11
1.08%
交银创业板50指数A
007464
1.4019
07-11
0.78%
交银创业板50指数Y
022934
1.5104
07-11
0.77%
交银创业板50指数C
007465
1.3416
07-11
0.77%
交银中证A50指数C
023053
1.0275
07-11
0.50%
交银中证A50指数A
023052
1.0282
07-11
0.50%
交银深证300价值ETF联接
519706
2.0190
07-11
0.35%
交银中证A500指数C
023023
1.0294
07-11
0.34%
交银中证A500指数A
023022
1.0301
07-11
0.33%
交银中证环境治理(LOF)C
013413
0.4536
07-11
0.13%
交银中证环境治理(LOF)A
164908
0.4553
07-11
0.13%
交银消费新驱动股票
519714
1.2380
07-11
----
交银上证180公司治理联接
519686
1.8020
07-11
-0.17%
交银国证新能源指数(LOF)A
164905
0.9345
07-11
-0.19%
交银国证新能源指数(LOF)C
013453
0.9278
07-11
-0.19%
交银中证红利低波动100指数A
020156
1.1390
07-11
-0.41%
交银中证红利低波动100指数C
020157
1.1352
07-11
-0.41%
基金名称
最近净值
涨幅
交银医疗健康混合发起A
019345
1.3900
07-11
1.80%
交银医疗健康混合发起C
019346
1.3761
07-11
1.80%
交银稳健配置混合
519690
0.8145
07-11
1.17%
交银启衡混合C
016542
0.9657
07-11
1.11%
交银启衡混合A
016541
0.9861
07-11
1.11%
交银科技创新灵活配置混合C
015394
2.4587
07-11
1.04%
交银科技创新灵活配置混合A
519767
2.5072
07-11
1.04%
交银数据产业灵活配置混合A
519773
1.6761
07-11
0.61%
交银数据产业灵活配置混合C
014549
1.6411
07-11
0.60%
交银阿尔法核心混合A
519712
2.9582
07-11
0.58%
交银阿尔法核心混合C
013885
2.8951
07-11
0.58%
交银优势行业混合
519697
3.8940
07-11
0.54%
交银瑞和三年持有期混合
013269
0.7822
07-11
0.53%
交银科锐科技创新混合C
013949
1.2042
07-11
0.51%
交银科锐科技创新混合A
008734
1.2310
07-11
0.51%
交银持续成长主题混合A
005001
1.5068
07-11
0.49%
交银持续成长主题混合C
017859
1.5109
07-11
0.49%
交银新生活力灵活配置混合
519772
2.2700
07-11
0.26%
交银蓝筹混合
519694
0.6566
07-11
0.18%
交银成长混合A
519692
4.5542
07-11
0.18%
交银成长混合H
960016
4.6563
07-11
0.13%
交银多策略回报灵活配置混合C
519761
1.5188
07-11
0.08%
交银多策略回报灵活配置混合A
519755
1.5312
07-11
0.08%
交银趋势混合A
519702
4.4330
07-11
0.05%
交银趋势混合C
013430
4.3319
07-11
0.05%
交银国企改革灵活配置混合C
017979
1.7795
07-11
0.03%
交银国企改革灵活配置混合A
519756
1.8045
07-11
0.03%
交银臻选回报混合A
010916
1.0736
07-11
0.01%
交银策略回报灵活配置混合
519710
1.4820
07-11
----
交银优选回报灵活配置混合A
519768
1.4678
07-11
----
交银优选回报灵活配置混合C
519769
1.4414
07-11
----
交银瑞元三年定期开放混合
019401
1.1967
07-11
----
交银臻选回报混合C
015595
1.0713
07-11
----
交银稳进回报六个月持有期混合A
016545
1.0185
07-11
----
交银稳进回报六个月持有期混合C
016546
1.0036
07-11
----
交银瑞安混合A
024439
1.0006
07-11
----
交银瑞安混合C
024440
1.0003
07-11
----
交银新回报灵活配置混合A
519752
1.3585
07-11
-0.01%
交银新回报灵活配置混合C
519760
3.7423
07-11
-0.01%
交银启诚混合A
014038
1.2080
07-11
-0.01%
交银启诚混合C
014039
1.1742
07-11
-0.01%
交银启信混合发起A
017850
1.1524
07-11
-0.02%
交银瑞鑫六个月持有期混合A
003900
1.7401
07-11
-0.02%
交银启信混合发起C
017851
1.1360
07-11
-0.03%
交银鸿福六个月持有混合A
010890
1.0539
07-11
-0.03%
交银鸿福六个月持有混合C
010891
1.0494
07-11
-0.03%
交银瑞鑫六个月持有期混合C
017553
1.7231
07-11
-0.03%
交银品质升级混合A
005004
1.4636
07-11
-0.03%
交银品质升级混合C
013882
1.3640
07-11
-0.04%
交银股息优化混合
004868
1.8819
07-11
-0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合A
018198
0.9962
07-11
-0.04%
交银稳进丰利六个月持有期混合C
018199
0.9840
07-11
-0.04%
交银鸿信一年持有期混合A
012833
1.0573
07-11
-0.05%
交银鸿信一年持有期混合C
012834
1.0408
07-11
-0.05%
交银沪港深价值精选混合
519779
1.9680
07-11
-0.05%
交银鸿光一年混合A
011256
1.0548
07-11
-0.06%
交银鸿光一年混合C
011257
1.0366
07-11
-0.06%
交银恒益灵活配置混合A
004975
1.1431
07-11
-0.07%
交银核心资产混合A
006202
1.8513
07-11
-0.07%
交银恒益灵活配置混合C
014949
1.1390
07-11
-0.07%
交银核心资产混合C
020523
1.8266
07-11
-0.07%
交银周期回报灵活配置混合C
519759
1.2132
07-11
-0.07%
交银鸿泰一年持有期混合A
013248
1.0203
07-11
-0.08%
交银鸿泰一年持有期混合C
013249
1.0055
07-11
-0.08%
交银周期回报灵活配置混合A
519738
1.2259
07-11
-0.08%
交银品质增长一年混合C
012583
0.6963
07-11
-0.10%
交银启合混合A
019136
1.0418
07-11
-0.11%
交银启合混合C
019137
1.0379
07-11
-0.11%
交银主题优选混合A
519700
1.8693
07-11
-0.11%
交银主题优选混合C
013884
1.8297
07-11
-0.11%
交银品质增长一年混合A
012582
0.7187
07-11
-0.11%
交银内需增长一年持有混合
010454
0.6524
07-11
-0.12%
交银悦信精选混合A
018708
1.0324
07-11
-0.15%
交银悦信精选混合C
018709
1.0210
07-11
-0.16%
交银启汇混合A
009618
0.8503
07-11
-0.19%
交银启汇混合C
014080
0.8321
07-11
-0.19%
交银精选混合
519688
0.7938
07-11
-0.21%
交银荣鑫灵活配置混合A
519766
1.5307
07-11
-0.24%
交银荣鑫灵活配置混合C
019514
1.5276
07-11
-0.24%
交银启明混合A
009402
1.2928
07-11
-0.30%
交银启明混合C
013883
1.2633
07-11
-0.31%
交银均衡成长一年混合A
010936
0.9302
07-11
-0.31%
交银先进制造混合A
519704
4.1965
07-11
-0.32%
交银均衡成长一年混合C
010937
0.8973
07-11
-0.32%
交银先进制造混合C
014963
4.1396
07-11
-0.32%
交银定期支付双息平衡混合
519732
5.0260
07-11
-0.38%
交银优择回报灵活配置混合A
519770
1.7771
07-11
-0.40%
交银优择回报灵活配置混合C
519771
1.7750
07-11
-0.40%
交银成长动力一年持有混合C
011276
0.7524
07-11
-0.44%
交银成长动力一年持有混合A
011275
0.7710
07-11
-0.44%
交银施罗德启欣混合
010143
0.7015
07-11
-0.44%
交银启道混合
010483
0.7015
07-11
-0.45%
交银创新成长混合
006223
2.0391
07-11
-0.47%
交银瑞思混合(LOF)
501092
1.1573
07-11
-0.48%
交银启嘉混合A
018554
1.0873
07-11
-0.57%
交银启嘉混合C
018555
1.0706
07-11
-0.58%
交银先锋混合A
519698
1.8932
07-11
-0.61%
交银先锋混合C
013950
1.8861
07-11
-0.62%
交银瑞卓三年持有期混合
013247
1.0576
07-11
-0.63%
交银经济新动力混合A
519778
3.1782
07-11
-0.64%
交银经济新动力混合C
014096
3.1093
07-11
-0.64%
交银内核驱动混合
008507
0.7922
07-11
-0.66%
交银成长30混合
519727
2.5050
07-11
-0.67%
交银创新领航混合
008955
1.5254
07-11
-0.70%
交银启盛混合A
017794
1.0144
07-11
-0.74%
交银启盛混合C
017795
1.0006
07-11
-0.74%
交银新成长混合
519736
3.4430
07-11
-0.95%
交银产业机遇混合
010094
0.9717
07-11
-1.05%
交银瑞丰混合(LOF)
501087
1.2459
07-11
-1.32%
基金名称
最近净值
涨幅
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
019212
1.1063
07-11
0.81%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
019211
1.1132
07-11
0.81%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
015326
0.9185
07-10
0.59%
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C
015327
0.9023
07-10
0.59%
交银招享一年持有混合(FOF)C
011606
1.0152
07-10
0.19%
交银招享一年持有混合(FOF)A
011605
1.0311
07-10
0.18%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C
013779
0.9584
07-10
0.11%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A
013778
0.9723
07-10
0.10%
交银优享一年持有混合(FOF)A
014680
1.0138
07-10
0.05%
交银优享一年持有混合(FOF)C
014681
0.9998
07-10
0.03%
交银安享稳健养老一年(FOF)A
006880
1.2264
07-09
-0.11%
交银安享稳健养老一年(FOF)Y
017235
1.2338
07-09
-0.12%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A
501210
0.8295
07-10
-0.20%
交银养老2035三年(FOF)Y
017229
1.2141
07-09
-0.21%
交银养老2035三年(FOF)A
008697
1.2034
07-09
-0.21%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C
013787
0.8114
07-10
-0.22%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
010910
1.0508
07-09
-0.26%
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y
023459
1.0508
07-09
-0.26%
基金名称
最近净值
涨幅
交银深证300价值ETF
159913
2.2040
07-11
0.36%
交银上证180公司治理ETF
510010
1.6610
07-11
-0.18%
基金名称
最近净值
涨幅
交银可转债债券A
007316
1.5401
07-11
0.23%
交银可转债债券C
007317
1.5036
07-11
0.22%
交银强化回报债券C
519735
1.1893
07-11
0.03%
交银强化回报债券A/B
519733
1.2349
07-11
0.03%
交银增利增强债券C
004428
1.2410
07-11
0.02%
交银增利增强债券A
004427
1.2595
07-11
0.02%
交银增利增强债券D
023844
1.2595
07-11
0.02%
交银裕泰两年定期开放债券
008223
1.0235
07-11
0.01%
交银增利债券C
519682
1.0346
07-11
0.01%
交银增利债券D
023841
1.0355
07-11
0.01%
交银增利债券A/B
519680
1.0353
07-11
0.01%
交银稳鑫短债债券A
006793
1.0765
07-11
0.01%
交银双利债券C
519685
1.3328
07-11
0.01%
交银双利债券A/B
519683
1.4148
07-11
0.01%
交银定期支付月月丰债券C
519731
1.5052
07-11
0.01%
交银定期支付月月丰债券A
519730
1.5802
07-11
0.01%
交银双轮动债券A/B
519723
1.0647
07-11
----
交银双轮动债券C
519725
1.0631
07-11
----
交银丰盈收益债券A
519740
1.1271
07-11
----
交银丰润收益债券A/B
519743
1.0040
07-11
----
交银丰润收益债券C
519745
1.0698
07-11
----
交银稳鑫短债债券C
006794
1.0968
07-11
----
交银稳鑫短债债券D
015654
1.1206
07-11
----
交银稳鑫短债债券E
021018
1.1004
07-11
----
交银稳安30天滚动持有债券A
016875
1.0822
07-11
----
交银稳安60天滚动持有债券A
017432
1.0780
07-11
----
交银稳安30天滚动持有债券C
016876
1.0778
07-11
----
交银稳安60天滚动持有债券C
017433
1.0726
07-11
----
交银裕如纯债债券C
005973
1.0000
07-11
----
交银裕祥纯债债券C
006368
1.0000
07-11
----
交银丰盈收益债券C
005025
1.2961
07-11
-0.01%
交银丰晟收益债券A
005577
1.2450
07-11
-0.01%
交银裕利纯债债券C
519787
1.2527
07-11
-0.01%
交银丰晟收益债券C
005578
1.2182
07-11
-0.01%
交银丰晟收益债券D
020363
1.2179
07-11
-0.01%
交银稳利中短债债券A
008204
1.1657
07-11
-0.01%
交银稳利中短债债券C
008205
1.1628
07-11
-0.01%
交银丰晟收益债券E
022877
1.1238
07-11
-0.01%
交银裕如纯债债券E
019289
1.1201
07-11
-0.01%
交银纯债债券发起A
519718
1.0822
07-11
-0.01%
交银裕利纯债债券A
519786
1.1033
07-11
-0.01%
交银中债1-3年政金债指数C
009316
1.1052
07-11
-0.01%
交银裕盈纯债债券D
020344
1.1000
07-11
-0.01%
交银纯债债券发起C
519720
1.0798
07-11
-0.01%
交银裕如纯债债券A
005972
1.0838
07-11
-0.01%
交银纯债债券发起D
022162
1.0829
07-11
-0.01%
交银境尚收益债券A
519784
1.0727
07-11
-0.01%
交银境尚收益债券C
519785
1.0843
07-11
-0.01%
交银中债1-3年政金债指数A
009315
1.0672
07-11
-0.01%
交银稳安90天持有期债券A
018011
1.0707
07-11
-0.01%
交银裕盈纯债债券A
519776
1.0604
07-11
-0.01%
交银安心收益债券A
519753
1.0589
07-11
-0.01%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A
008352
1.0689
07-11
-0.01%
交银稳利中短债债券E
021601
1.0650
07-11
-0.01%
交银稳安90天持有期债券C
018012
1.0671
07-11
-0.01%
交银裕景纯债一年定开债
013419
1.0501
07-11
-0.01%
交银稳益短债债券C
016397
1.0532
07-11
-0.01%
交银稳益短债债券A
016396
1.0426
07-11
-0.01%
交银中债0-3年政金债指数C
020887
1.0335
07-11
-0.01%
交银稳悦回报债券C
019560
1.0271
07-11
-0.01%
交银中债1-3年农发债指数C
006746
1.0175
07-11
-0.01%
交银中债1-3年农发债指数D
020342
1.0220
07-11
-0.01%
交银中债0-3年政金债指数A
020886
1.0114
07-11
-0.01%
交银裕隆纯债债券A
519782
1.4089
07-11
-0.01%
交银裕隆纯债债券C
519783
1.3698
07-11
-0.01%
交银裕隆纯债债券D
022155
1.2742
07-11
-0.02%
交银安心收益债券E
019268
1.2541
07-11
-0.02%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C
020742
1.1412
07-11
-0.02%
交银裕祥纯债债券A
006367
1.1255
07-11
-0.02%
交银信用添利债券(LOF)
164902
1.1150
07-11
-0.02%
交银裕惠纯债债券
519722
1.1129
07-11
-0.02%
交银裕道纯债一年定开债券发起
014464
1.0638
07-11
-0.02%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C
023888
1.0655
07-11
-0.02%
交银安心收益债券D
023808
1.0597
07-11
-0.02%
交银稳悦回报债券A
019559
1.0324
07-11
-0.02%
交银施罗德中高等级信用债
519717
1.0243
07-11
-0.02%
交银中债1-3年农发债指数A
006745
1.0203
07-11
-0.02%
交银裕盈纯债债券C
519777
1.0096
07-11
-0.02%
交银裕通纯债债券C
519763
1.2019
07-11
-0.02%
交银丰享收益债券A
519746
2.3327
07-11
-0.03%
交银丰享收益债券C
519748
1.1487
07-11
-0.03%
交银裕通纯债债券A
519762
1.1299
07-11
-0.03%
交银裕通纯债债券D
022103
1.1322
07-11
-0.03%
交银稳固收益债券C
016474
1.3254
07-11
-0.03%
交银稳固收益债券A
519726
1.2329
07-11
-0.03%
基金名称
最近净值
涨幅
交银环球精选混合(QDII)
519696
2.6810
07-09
0.19%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
164906
1.2018
07-09
-1.10%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
013945
1.1987
07-09
-1.11%
基金名称
万份收益
七日年化
交银货币D
020827
0.3996
07-11
1.6560%
交银货币B
519589
0.3973
07-11
1.6550%
交银天鑫宝货币E
003483
0.3062
07-11
1.5620%
交银天利宝货币E
002890
0.3556
07-11
1.5430%
交银天益宝货币E
003969
0.3698
07-11
1.4170%
交银货币C
020826
0.3316
07-11
1.4110%
交银货币A
519588
0.3333
07-11
1.4100%
交银天利宝货币C
018599
0.3089
07-11
1.3700%
交银现金宝货币E
002918
0.3722
07-11
1.3610%
交银活期通货币E
003043
0.3590
07-11
1.3480%
交银天鑫宝货币A
003482
0.2464
07-11
1.3190%
交银天利宝货币A
002889
0.2904
07-11
1.2990%
交银天益宝货币A
003968
0.3070
07-11
1.1740%
交银现金宝货币A
000710
0.3057
07-11
1.1180%
交银活期通货币A
003042
0.2923
07-11
1.1090%
基金名称
最近净值
涨幅
交银中证同业存单AAA指数7天持有期
019754
1.0202
07-11
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