金鹰基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
基本概况
法人代表
姚文强
成立日期
2002-11-06
总经理
周蔚
注册资本
5.10亿
公司网址
www.gefund.com.cn
联系电话
020-83936180,400-6135-888
注册地址
广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房
旗下基金净值
债券型(39只)
FOF(4只)
货币型(5只)
混合型(78只)
股票型(8只)
基金名称
最近净值
涨幅
金鹰添兴一年定开债券发起式
016923
1.0330
11-15
0.07%
金鹰添瑞中短债C
005011
1.0392
11-15
0.03%
金鹰添裕纯债债券A
003733
1.0410
11-15
0.03%
金鹰添裕纯债债券C
012622
1.0439
11-15
0.03%
金鹰添瑞中短债A
005010
1.0695
11-15
0.03%
金鹰添瑞中短债D
019638
1.0727
11-15
0.03%
金鹰添盈纯债债券E
021955
1.0453
11-15
0.02%
金鹰添盈纯债债券C
012623
1.0516
11-15
0.02%
金鹰添祥中短债C
006390
1.0756
11-15
0.02%
金鹰添盈纯债债券A
003384
1.0876
11-15
0.02%
金鹰添祥中短债A
006389
1.0933
11-15
0.02%
金鹰添祥中短债D
022381
1.0943
11-15
0.02%
金鹰添润定开债
004045
1.1474
11-15
0.02%
金鹰添盈纯债债券D
021954
1.0870
11-15
0.01%
金鹰添益3个月定开债
003163
1.1140
11-15
----
金鹰鑫日享债券A
006974
1.0446
11-15
----
金鹰鑫日享债券C
006975
1.0427
11-15
----
金鹰添盛定开债券
005752
1.0406
11-15
----
金鹰添福纯债债券A
018642
1.0238
11-15
-0.01%
金鹰添福纯债债券C
018643
1.0222
11-15
-0.01%
金鹰悦享债券D
021729
1.0187
11-15
-0.01%
金鹰悦享债券A
018644
1.0182
11-15
-0.01%
金鹰悦享债券C
018645
1.0156
11-15
-0.01%
金鹰添悦60天滚动持有短债A
016088
1.0255
11-15
-0.04%
金鹰添悦60天滚动持有短债C
016089
1.0201
11-15
-0.04%
金鹰元盛债券(LOF)E
004333
1.3176
11-15
-0.19%
金鹰元盛债券(LOF)D
022146
1.2555
11-15
-0.19%
金鹰元盛债券(LOF)C
162108
1.2540
11-15
-0.19%
金鹰元祺债券A
002490
1.5117
11-15
-0.20%
金鹰年年邮享一年持有债券A
013263
1.0646
11-15
-0.28%
金鹰年年邮享一年持有债券C
013264
1.0518
11-15
-0.28%
金鹰恒润债券发起式A
015931
1.0631
11-15
-0.36%
金鹰恒润债券发起式C
015932
1.0580
11-15
-0.37%
金鹰添利信用债债券A
002586
1.0500
11-15
-0.50%
金鹰添利信用债债券C
002587
1.0420
11-15
-0.51%
金鹰持久增利债券(LOF)E
004267
1.4358
11-15
-0.84%
金鹰持久增利债券(LOF)C
162105
1.3294
11-15
-0.85%
金鹰元丰债券A
210014
1.3976
11-15
-1.63%
金鹰元丰债券C
014336
1.3753
11-15
-1.64%
基金名称
最近净值
涨幅
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A
015792
1.0256
11-08
0.01%
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C
015793
1.0172
11-08
0.01%
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A
017050
1.1068
11-08
-0.15%
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C
017051
1.1008
11-08
-0.16%
基金名称
万份收益
七日年化
金鹰货币B
210013
0.4517
11-16
1.8600%
金鹰增益货币B
004373
0.4127
11-16
1.8010%
金鹰货币A
210012
0.3862
11-16
1.6170%
金鹰增益货币A
004372
0.3607
11-16
1.6080%
金鹰增益货币E
511770
0.0364
11-16
0.1310%
基金名称
最近净值
涨幅
金鹰元祺债券C
022484
1.5151
11-15
-0.14%
金鹰鑫益混合A
003484
1.2594
11-15
-0.25%
金鹰鑫益混合C
003485
1.2572
11-15
-0.25%
金鹰鑫益混合E
007233
1.1218
11-15
-0.25%
金鹰年年邮享一年持有债券D
022230
1.0700
11-15
-0.29%
金鹰民富收益混合C
004658
0.9099
11-15
-0.45%
金鹰民富收益混合A
004657
0.9230
11-15
-0.45%
金鹰技术领先灵活配置混合C
002196
0.8750
11-15
-0.46%
金鹰技术领先灵活配置混合A
210007
0.8690
11-15
-0.46%
金鹰鑫瑞混合A
003502
1.3883
11-15
-0.47%
金鹰鑫瑞混合C
003503
1.5672
11-15
-0.47%
金鹰鑫瑞混合D
022418
1.4593
11-15
-0.47%
金鹰添利信用债债券E
022105
1.0413
11-15
-0.50%
金鹰元禧混合A
210006
1.4018
11-15
-0.55%
金鹰元禧混合C
002425
1.3960
11-15
-0.56%
金鹰品质消费混合发起式A
015549
0.6577
11-15
-0.59%
金鹰品质消费混合发起式C
015550
0.6445
11-15
-0.60%
金鹰元安混合A
000110
1.3303
11-15
-0.76%
金鹰元安混合C
002513
1.2967
11-15
-0.77%
金鹰多元策略混合A
002844
0.7672
11-15
-0.98%
金鹰多元策略混合C
020217
0.7638
11-15
-0.99%
金鹰灵活配置混合C
210011
1.5266
11-15
-1.00%
金鹰灵活配置混合A
210010
1.6557
11-15
-1.00%
金鹰红利价值混合A
210002
1.9864
11-15
-1.37%
金鹰红利价值混合C
016563
1.9630
11-15
-1.37%
金鹰产业智选一年持有混合A
018547
1.0005
11-15
-1.40%
金鹰产业智选一年持有混合C
018548
0.9919
11-15
-1.41%
金鹰内需成长混合C
009969
0.6604
11-15
-1.43%
金鹰内需成长混合A
009968
0.6824
11-15
-1.44%
金鹰研究驱动混合C
018550
1.1103
11-15
-1.45%
金鹰研究驱动混合A
018549
1.1161
11-15
-1.45%
金鹰核心资源混合A
210009
1.9371
11-15
-1.48%
金鹰核心资源混合C
019092
1.9230
11-15
-1.48%
金鹰年年邮益一年持有混合A
011351
0.9290
11-15
-1.52%
金鹰年年邮益一年持有混合C
011352
0.9103
11-15
-1.53%
金鹰碳中和混合发起式C
015985
0.9028
11-15
-1.54%
金鹰碳中和混合发起式A
015984
0.9085
11-15
-1.54%
金鹰民丰回报定期开放混合
004265
0.9231
11-15
-1.55%
金鹰中小盘精选混合A
162102
1.0045
11-15
-1.56%
金鹰中小盘精选混合C
019094
0.9972
11-15
-1.56%
金鹰元和灵活配置混合A
002681
1.1336
11-15
-1.62%
金鹰责任投资混合A
011155
0.4602
11-15
-1.62%
金鹰元和灵活配置混合C
002682
1.0810
11-15
-1.63%
金鹰责任投资混合C
011156
0.4466
11-15
-1.63%
金鹰元丰债券D
022568
1.3984
11-15
-1.63%
金鹰民安回报定开A
006972
0.9063
11-15
-1.67%
金鹰民安回报定开C
007735
0.8893
11-15
-1.68%
金鹰科技致远混合C
020511
1.3814
11-15
-1.77%
金鹰科技致远混合A
020510
1.3866
11-15
-1.77%
金鹰主题优势混合
210005
1.9050
11-15
-2.06%
金鹰成份优选混合
210001
0.4751
11-15
-2.06%
金鹰行业优势混合C
018057
1.7956
11-15
-2.09%
金鹰行业优势混合A
210003
1.8048
11-15
-2.09%
金鹰大视野混合C
013210
0.6606
11-15
-2.12%
金鹰大视野混合A
013209
0.6692
11-15
-2.12%
金鹰稳健成长混合
210004
1.9290
11-15
-2.13%
金鹰新能源混合A
011260
0.9932
11-15
-2.16%
金鹰新能源混合C
011261
0.9787
11-15
-2.16%
金鹰远见优选混合C
014514
0.8102
11-15
-2.17%
金鹰远见优选混合A
014513
0.8255
11-15
-2.18%
金鹰产业整合混合A
001366
1.3344
11-15
-2.19%
金鹰产业整合混合C
015640
1.2336
11-15
-2.20%
金鹰产业升级混合A
012541
0.4888
11-15
-2.38%
金鹰产业升级混合C
012542
0.4759
11-15
-2.38%
金鹰民族新兴混合
001298
2.0780
11-15
-2.40%
金鹰睿选成长六个月持有混合A
012905
0.7433
11-15
-2.48%
金鹰睿选成长六个月持有混合C
012906
0.7366
11-15
-2.49%
金鹰周期优选混合A
004211
0.7496
11-15
-2.55%
金鹰周期优选混合C
019748
0.7444
11-15
-2.55%
金鹰改革红利混合
001951
1.6270
11-15
-2.69%
金鹰时代领航一年持有混合C
015294
0.6864
11-15
-3.13%
金鹰时代领航一年持有混合A
015293
0.6955
11-15
-3.13%
金鹰时代先锋混合A
014119
0.4617
11-15
-3.43%
金鹰时代先锋混合C
014120
0.4514
11-15
-3.44%
金鹰智慧生活混合A
002303
0.5289
11-15
-3.63%
金鹰智慧生活混合C
019749
0.5255
11-15
-3.63%
金鹰转型动力混合
004044
0.5072
11-15
-3.79%
金鹰策略配置混合
210008
1.5778
11-15
-3.82%
基金名称
最近净值
涨幅
金鹰科技创新股票A
001167
1.4218
11-15
-1.55%
金鹰科技创新股票C
019093
1.4098
11-15
-1.56%
金鹰医疗健康产业A
004040
0.9799
11-15
-2.23%
金鹰医疗健康产业C
004041
1.0093
11-15
-2.23%
金鹰信息产业股票A
003853
2.5755
11-15
-3.10%
金鹰信息产业股票C
005885
2.5338
11-15
-3.10%
金鹰先进制造股票(LOF)A
162107
0.6924
11-15
-3.11%
金鹰先进制造股票(LOF)C
013479
0.6845
11-15
-3.11%