万家基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
基本概况
法人代表
方一天
成立日期
2002-08-23
总经理
陈广益
注册资本
3.00亿
公司网址
www.wjasset.com
联系电话
400-888-0800,95538-6
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
旗下基金净值
混合型(152只)
QDII(2只)
股票型(32只)
ETF(7只)
债券型(66只)
其他(2只)
货币型(13只)
基金名称
最近净值
涨幅
万家北交所慧选两年定开混合A
014277
0.7732
07-19
3.62%
万家北交所慧选两年定开混合C
014278
0.7630
07-19
3.61%
万家高端装备量化选股混合发起式C
020561
0.9621
07-25
1.51%
万家高端装备量化选股混合发起式A
020560
0.9646
07-25
1.50%
万家新能源主题混合发起A
015796
0.6642
07-25
0.76%
万家新能源主题混合发起C
015797
0.6572
07-25
0.75%
万家港股通精选混合C
013010
0.6775
07-22
0.73%
万家港股通精选混合A
013009
0.6861
07-22
0.72%
万家沪港深蓝筹混合A
007182
0.5681
07-22
0.69%
万家沪港深蓝筹混合C
007183
0.5611
07-22
0.68%
万家量化同顺混合A
005650
0.9855
07-25
0.61%
万家量化同顺混合C
005651
0.9534
07-25
0.61%
万家互联互通核心资产量化A
010690
0.6815
07-25
0.49%
万家互联互通核心资产量化C
010691
0.6702
07-25
0.48%
万家医药量化选股混合发起式A
020491
0.7748
07-25
0.41%
万家医药量化选股混合发起式C
020492
0.7727
07-25
0.40%
万家瑞泽回报一年持有混合
012195
1.0261
07-19
0.20%
万家瑞祥混合C
001634
1.1166
07-19
0.19%
万家瑞祥混合A
001633
1.1277
07-19
0.19%
万家匠心致远一年持有期混合A
015610
0.7638
07-22
0.17%
万家匠心致远一年持有期混合C
015611
0.7564
07-22
0.16%
万家瑞舜灵活配置混合A
005317
1.1327
05-07
0.14%
万家瑞舜灵活配置混合C
005318
1.0884
05-07
0.14%
万家招瑞回报一年持有混合A
012435
0.9779
07-22
0.13%
万家民丰回报一年持有混合
008979
1.0861
07-22
0.13%
万家招瑞回报一年持有混合C
012436
0.9665
07-22
0.12%
万家瑞和灵活配置混合A
002664
1.2236
07-19
0.12%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
1.2012
07-19
0.12%
万家新机遇龙头企业混合A
005821
1.7987
07-22
0.11%
万家新机遇龙头企业混合C
014260
1.7609
07-22
0.11%
万家双利债券C
016580
1.2278
07-19
0.11%
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
1.3909
07-22
0.10%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
1.3172
07-22
0.10%
万家稳丰6个月持有期债券A
020665
1.0146
07-25
0.08%
万家稳丰6个月持有期债券C
020666
1.0142
07-25
0.08%
万家鑫瑞纯债D
015207
1.0489
07-25
0.07%
万家年年恒荣D
021228
1.1275
07-19
0.06%
万家经济新动能混合A
005311
0.9870
07-25
0.06%
万家添利债券(LOF)A
019684
1.0768
07-19
0.05%
万家集利债券发起式C
018742
0.9869
07-19
0.04%
万家兴恒回报一年持有期混合A
014693
0.9842
07-19
0.03%
万家集利债券发起式A
018741
0.9910
07-19
0.03%
万家惠利债券C
016422
0.9926
07-19
0.03%
万家惠利债券A
016421
0.9996
07-19
0.03%
万家兴恒回报一年持有期混合C
014694
0.9753
07-19
0.02%
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
1.2499
07-19
0.02%
万家稳航90天持有期债券A
020572
1.0107
07-19
0.01%
万家稳航90天持有期债券C
020573
1.0098
07-19
0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有
015955
1.0501
07-19
0.01%
万家信用恒利债券D
020798
1.1668
07-19
0.01%
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
1.2440
07-19
0.01%
万家瑞尧灵活配置混合A
004731
0.9829
07-19
----
万家瑞尧灵活配置混合C
004732
0.9715
07-19
----
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
020098
1.0056
07-19
----
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
020099
1.0043
07-19
----
万家鑫动力月月购一年滚动混合
009688
0.7767
07-19
-0.03%
万家民瑞祥明6个月持有混合A
011534
0.9877
07-19
-0.06%
万家民瑞祥明6个月持有混合C
011535
0.9750
07-19
-0.06%
万家优享平衡混合发起式A
017013
0.8509
07-19
-0.08%
万家优享平衡混合发起式C
017014
0.8438
07-19
-0.08%
万家瑞益灵活配置混合A
001635
1.5371
07-19
-0.10%
万家瑞益灵活配置混合C
001636
1.4832
07-19
-0.11%
万家惠裕回报6个月持有期混合A
011243
1.0137
07-19
-0.12%
万家惠裕回报6个月持有期混合C
011244
1.0013
07-19
-0.12%
万家锦利债券发起式A
020218
1.0168
07-19
-0.13%
万家瑞富灵活配置混合A
001530
0.8952
07-19
-0.13%
万家锦利债券发起式C
020219
1.0147
07-19
-0.14%
万家瑞富灵活配置混合C
012007
0.8574
07-19
-0.14%
万家红利量化选股混合发起式A
019987
0.8936
07-19
-0.46%
万家红利量化选股混合发起式C
019988
0.8906
07-19
-0.46%
万家研究领航混合A
020090
0.9933
07-19
-0.47%
万家研究领航混合C
020091
0.9925
07-19
-0.49%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
013961
0.9007
07-19
-0.93%
万家瑞兴灵活配置混合A
001518
0.9597
07-19
-0.94%
万家瑞兴灵活配置混合C
015390
0.9485
07-19
-0.94%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
013960
0.9125
07-19
-0.94%
万家新利灵活配置混合
519191
1.8649
07-23
-1.93%
万家宏观择时多策略混合A
519212
2.3249
07-23
-1.94%
万家宏观择时多策略混合C
017787
2.3082
07-23
-1.94%
万家精选混合A
519185
1.6636
07-23
-1.97%
万家精选混合C
015566
1.6429
07-23
-1.97%
万家新机遇价值驱动A
161910
1.7396
07-23
-2.03%
万家新机遇价值驱动C
006085
1.5202
07-23
-2.04%
万家国企动力混合C
019337
0.9145
07-23
-2.05%
万家国企动力混合A
019336
0.9161
07-23
-2.05%
万家潜力价值灵活配置混合A
005400
1.5917
07-23
-2.09%
万家潜力价值灵活配置混合C
005401
1.5367
07-23
-2.09%
万家欣优混合A
018350
0.8722
07-23
-2.11%
万家欣优混合C
018356
0.8674
07-23
-2.12%
万家欣远混合C
016164
0.8016
07-23
-2.40%
万家欣远混合A
016163
0.8089
07-23
-2.41%
万家和谐增长混合A
519181
1.5588
07-23
-2.53%
万家和谐增长混合C
016954
1.5501
07-23
-2.53%
万家颐和灵活配置混合A
519198
1.4372
07-23
-2.63%
万家颐德一年持有期混合C
018243
0.8371
07-23
-2.63%
万家颐和灵活配置混合C
016620
1.4242
07-23
-2.63%
万家颐远均衡一年持有混合发起C
016167
0.8127
07-23
-2.64%
万家颐德一年持有期混合A
018242
0.8422
07-23
-2.64%
万家颐远均衡一年持有混合发起A
016166
0.8204
07-23
-2.65%
万家先进制造混合发起式C
018185
0.8444
07-23
-2.67%
万家先进制造混合发起式A
018184
0.8501
07-23
-2.68%
万家周期优势企业混合A
008491
0.7958
07-23
-2.70%
万家颐达灵活配置混合A
519197
0.8678
07-23
-2.70%
万家周期优势企业混合C
008492
0.7811
07-23
-2.70%
万家颐达灵活配置混合C
019077
0.8639
07-23
-2.71%
万家社会责任18个月定开A
161912
1.8821
07-23
-2.72%
万家社会责任18个月定开C
161913
1.8349
07-23
-2.72%
万家品质生活混合A
519195
2.4093
07-23
-2.75%
万家品质生活混合C
016600
2.3876
07-23
-2.75%
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
2.3183
07-23
-2.75%
万家臻选混合
005094
2.4540
07-23
-2.78%
万家价值优势一年持有期混合
009199
1.3273
07-23
-2.79%
万家景气驱动混合A
013326
0.7399
07-23
-2.81%
万家内需增长一年持有混合
010694
0.7788
07-23
-2.82%
万家景气驱动混合C
013327
0.7306
07-23
-2.83%
万家洞见进取混合发起式A
017486
0.8147
07-23
-2.84%
万家洞见进取混合发起式C
017487
0.8084
07-23
-2.85%
万家智造优势混合A
006132
2.0526
07-23
-2.86%
万家智造优势混合C
006133
1.9756
07-23
-2.87%
万家汽车新趋势混合A
006233
1.8808
07-23
-2.90%
万家汽车新趋势混合C
006234
1.8365
07-23
-2.90%
万家成长优选混合A
005299
2.4235
07-23
-2.94%
万家成长优选混合C
005300
2.3445
07-23
-2.95%
万家人工智能混合A
006281
2.0663
07-23
-2.95%
万家瑞隆混合A
003751
1.5152
07-23
-2.95%
万家人工智能混合C
014162
2.0237
07-23
-2.95%
万家瑞隆混合C
015384
1.4977
07-23
-2.95%
万家远见先锋一年持有期混合A
015987
0.9332
07-23
-3.04%
万家远见先锋一年持有期混合C
015988
0.9284
07-23
-3.05%
万家趋势领先混合A
018999
1.0608
07-23
-3.08%
万家趋势领先混合C
019000
1.0584
07-23
-3.09%
万家互联互通中国优势A
010296
0.5664
07-23
-3.11%
万家双引擎灵活配置混合A
519183
2.1584
07-23
-3.12%
万家互联互通中国优势C
010297
0.5559
07-23
-3.12%
万家双引擎灵活配置混合C
020199
2.1539
07-23
-3.13%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
501075
1.5246
07-23
-3.19%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
007501
1.5092
07-23
-3.20%
万家科创板2年定开混合
506001
0.7856
07-23
-3.33%
万家科技创新混合A
008633
0.5915
07-23
-3.35%
万家科技创新混合C
008634
0.5782
07-23
-3.36%
万家战略发展产业混合C
010612
0.8419
07-23
-3.36%
万家战略发展产业混合A
010611
0.8568
07-23
-3.37%
万家量化睿选混合A
004641
1.0139
07-23
-3.43%
万家量化睿选混合C
016556
1.0025
07-23
-3.43%
万家创业板2年定期开放混合A
161914
0.5344
07-23
-3.45%
万家创业板2年定期开放混合C
161915
0.5239
07-23
-3.46%
万家健康产业混合C
010055
0.6945
07-23
-3.54%
万家健康产业混合A
010054
0.7079
07-23
-3.54%
万家经济新动能混合C
005312
0.9597
07-23
-3.72%
万家行业优选混合(LOF)
161903
0.7044
07-23
-3.88%
万家自主创新混合C
008121
0.6326
07-23
-3.99%
万家自主创新混合A
008120
0.6468
07-23
-4.01%
基金名称
最近净值
涨幅
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
018475
0.8369
07-22
1.37%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
018476
0.8069
07-22
1.36%
基金名称
最近净值
涨幅
万家国证新能源车电池指数发起式C
018380
0.6440
07-25
0.83%
万家国证新能源车电池指数发起式A
018379
0.6447
07-25
0.83%
万家180指数
519180
0.9338
07-19
0.53%
万家北证50成份指数发起式C
018121
0.7977
07-25
0.45%
万家北证50成份指数发起式A
018120
0.7997
07-25
0.45%
万家中证软件服务ETF发起式联接C
018183
0.4548
07-25
0.26%
万家中证软件服务ETF发起式联接A
018182
0.4559
07-25
0.24%
万家国证2000ETF发起联接C
016789
0.7676
07-25
0.12%
万家国证2000ETF发起联接A
016788
0.7716
07-25
0.12%
万家中证红利ETF联接A
161907
1.6195
07-19
-0.60%
万家中证红利ETF联接C
015558
1.5964
07-19
-0.60%
万家沪深300指数增强A
002670
1.1408
07-23
-2.15%
万家沪深300指数增强C
002671
1.4167
07-23
-2.16%
万家消费成长
519193
1.8063
07-23
-2.35%
万家周期驱动股票发起式A
019879
1.1378
07-23
-2.57%
万家周期驱动股票发起式C
019880
1.1337
07-23
-2.57%
万家创业板综合ETF发起式联接A
020271
0.9367
07-23
-2.69%
万家创业板综合ETF发起式联接C
020272
0.9359
07-23
-2.69%
万家沪深300成长ETF发起式联接A
017996
0.7533
07-23
-2.77%
万家沪深300成长ETF发起式联接C
017997
0.7512
07-23
-2.78%
万家国证2000指数增强A
018653
0.7884
07-23
-2.86%
万家国证2000指数增强C
018654
0.7858
07-23
-2.87%
万家中证1000指数增强C
005314
0.8981
07-23
-2.93%
万家中证1000指数增强A
005313
0.9070
07-23
-2.94%
万家创业板指数增强C
009982
0.6311
07-23
-3.12%
万家创业板指数增强A
009981
0.6400
07-23
-3.12%
万家中证500指数增强C
006730
0.9795
07-23
-3.18%
万家中证500指数增强A
006729
1.0011
07-23
-3.19%
万家元贞量化选股股票C
012351
0.7705
07-23
-3.45%
万家元贞量化选股股票A
012350
0.7757
07-23
-3.45%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
018490
0.8245
07-23
-4.41%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
018489
0.8263
07-23
-4.41%
基金名称
最近净值
涨幅
万家中证软件服务ETF
560360
0.8895
07-25
0.45%
万家国证2000ETF
159628
0.7456
07-25
0.12%
万家创业板综合ETF
159541
0.8190
07-25
-0.06%
万家中证红利ETF
159581
0.9717
07-25
-0.24%
万家沪深300成长ETF
159656
0.7061
07-25
-0.51%
万家上证50ETF
510680
2.4372
07-25
-0.88%
万家中证工业有色金属主题ETF
560860
0.7032
07-25
-2.37%
基金名称
最近净值
涨幅
万家鑫悦纯债C
006173
1.0394
07-22
0.19%
万家鑫耀纯债A
016414
1.0110
07-22
0.16%
万家鑫耀纯债C
016415
1.0152
07-22
0.16%
万家CFETS0-3年期政金债指数C
017819
1.0238
07-22
0.16%
万家CFETS0-3年期政金债指数A
017818
1.0251
07-22
0.16%
万家鑫怡债券A
016928
1.0304
07-22
0.16%
万家鑫怡债券C
016929
1.0286
07-22
0.15%
万家1-3年政金债纯债A
003520
1.0117
07-22
0.14%
万家1-3年政金债纯债C
003521
1.0054
07-22
0.13%
万家家瑞债券C
004572
1.0717
07-22
0.12%
万家家瑞债券A
004571
1.1008
07-22
0.12%
万家鑫融纯债债券C
015926
1.0572
07-22
0.11%
万家双利债券A
519190
1.2346
07-19
0.11%
万家鑫融纯债债券A
015925
1.0582
07-22
0.11%
万家鼎鑫一年定开债发起式
012935
1.0540
07-19
0.10%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
1.0397
07-25
0.10%
万家民瑞祥和6个月持有债A
009338
1.0706
07-25
0.09%
万家鑫璟纯债C
003328
1.1804
07-25
0.09%
万家恒瑞18个月定开债A
003159
1.0436
07-25
0.09%
万家民瑞祥和6个月持有债C
009339
1.0621
07-25
0.08%
万家鑫璟纯债A
003327
1.1947
07-25
0.08%
万家鑫安纯债债券C
003330
1.0078
07-25
0.08%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
011952
1.0212
07-25
0.08%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
020861
1.0198
07-25
0.08%
万家玖盛9个月定开债A
004464
1.0247
07-19
0.08%
万家玖盛9个月定开债C
004465
1.0235
07-19
0.08%
万家鑫享纯债C
003748
1.0431
07-25
0.08%
万家陆家嘴金融城金融债
011166
1.0593
07-19
0.08%
万家鑫安纯债债券A
003329
1.0138
07-25
0.07%
万家鑫安纯债债券E
016598
1.0153
07-25
0.07%
万家鑫橙纯债C
015472
1.0302
07-25
0.07%
万家鑫橙纯债A
015471
1.0361
07-25
0.07%
万家鑫享纯债A
003747
1.0457
07-25
0.07%
万家鑫瑞纯债A
003518
1.0461
07-25
0.07%
万家鑫瑞纯债E
003519
1.0560
07-25
0.07%
万家年年恒荣C
519207
1.1041
07-19
0.06%
万家年年恒荣A
519206
1.1280
07-19
0.06%
万家鑫悦纯债A
006172
1.0454
07-25
0.06%
万家安恒纯债3个月持有债券型A
015022
1.0621
07-25
0.06%
万家添利债券(LOF)C
161908
1.0738
07-19
0.06%
万家惠享39个月定开债
007979
1.0171
07-19
0.05%
万家安弘纯债一年定开债A
004681
1.1164
07-19
0.04%
万家稳安60天持有期债券C
019084
1.0268
07-19
0.03%
万家鑫盛纯债C
007704
1.0849
07-19
0.03%
万家鑫盛纯债A
007703
1.0893
07-19
0.03%
万家安弘纯债一年定开债C
004682
1.1052
07-19
0.03%
万家稳安60天持有期债券A
019083
1.0281
07-19
0.02%
万家民安增利12个月定开债A
007488
1.0036
07-19
0.01%
万家民安增利12个月定开债C
007489
1.0029
07-19
0.01%
万家鑫丰纯债E
014494
1.0155
07-19
0.01%
万家家享中短债D
016787
1.0650
07-19
0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债A
013207
1.0913
07-19
0.01%
万家信用恒利债券A
519188
1.1673
07-19
----
万家强化收益定开债
161911
1.0162
07-19
----
万家信用恒利债券C
519189
1.1362
07-19
----
万家鑫丰纯债A
004079
1.0152
07-19
----
万家鑫丰纯债C
004080
1.0151
07-19
----
万家家享中短债A
519199
1.0594
07-19
----
万家家享中短债C
007926
1.0473
07-19
----
万家稳鑫30天滚动持有短债C
013208
1.0849
07-19
----
万家安恒纯债3个月持有债券型C
015023
1.0000
07-19
----
万家可转债债券A
008331
1.1476
07-19
-0.01%
万家可转债债券C
008332
1.1283
07-19
-0.01%
万家稳健增利债券A
519186
1.0192
07-19
-0.01%
万家稳健增利债券C
519187
1.0194
07-19
-0.02%
万家增强收益债券
161902
1.1186
07-19
-0.22%
基金名称
最近净值
涨幅
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
020170
1.0078
07-19
0.02%
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C
020171
1.0074
07-19
0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
万家日日薪货币B
519512
0.5462
07-25
1.9230%
万家货币B
519507
0.5200
07-25
1.8470%
万家货币D
018614
0.5200
07-25
1.8470%
万家现金增利货币B
004170
0.4871
07-25
1.7950%
万家天添宝货币B
004718
0.4804
07-25
1.7640%
万家货币E
000764
0.4954
07-25
1.7550%
万家现金宝B
004811
0.4630
07-25
1.7330%
万家日日薪货币A
519511
0.4816
07-25
1.6790%
万家货币A
519508
0.4544
07-25
1.6030%
万家现金增利货币A
004169
0.4350
07-25
1.6010%
万家天添宝货币A
004717
0.4286
07-25
1.5710%
万家现金宝A
000773
0.4101
07-25
1.5400%
万家现金宝E
015705
0.3970
07-25
1.4890%