万家基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
基本概况
法人代表
方一天
成立日期
2002-08-23
总经理
陈广益
注册资本
3.00亿
公司网址
www.wjasset.com
联系电话
400-888-0800,95538-6
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
旗下基金净值
FOF(1只)
股票型(32只)
混合型(148只)
债券型(66只)
ETF(6只)
货币型(13只)
QDII(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
019659
0.9384
02-06
2.19%
基金名称
最近净值
涨幅
万家周期驱动股票发起式A
019879
1.2439
04-19
1.48%
万家周期驱动股票发起式C
019880
1.2409
04-19
1.47%
万家中证红利指数(LOF)C
015558
2.1202
04-19
0.43%
万家中证红利指数(LOF)A
161907
2.1481
04-19
0.43%
万家北证50成份指数发起式A
018120
0.8905
04-22
0.01%
万家消费成长
519193
1.9640
04-22
0.01%
万家北证50成份指数发起式C
018121
0.8887
04-22
----
万家元贞量化选股股票A
012350
0.8496
04-19
-0.05%
万家元贞量化选股股票C
012351
0.8450
04-19
-0.05%
万家中证1000指数增强C
005314
0.9983
04-19
-0.16%
万家中证1000指数增强A
005313
1.0072
04-19
-0.17%
万家创业板综合ETF发起式联接A
020271
0.9983
04-19
-0.21%
万家创业板综合ETF发起式联接C
020272
0.9982
04-19
-0.21%
万家中证500指数增强C
006730
1.0905
04-19
-0.33%
万家中证500指数增强A
006729
1.1135
04-19
-0.33%
万家沪深300指数增强A
002670
1.1919
04-19
-0.38%
万家沪深300指数增强C
002671
1.4817
04-19
-0.38%
万家国证2000ETF发起联接A
016788
0.8542
04-19
-0.47%
万家国证2000ETF发起联接C
016789
0.8504
04-19
-0.47%
万家国证2000指数增强A
018653
0.8548
04-19
-0.49%
万家国证2000指数增强C
018654
0.8528
04-19
-0.50%
万家180指数
519180
0.9111
04-19
-0.55%
万家沪深300成长ETF发起式联接A
017996
0.7855
04-19
-1.16%
万家沪深300成长ETF发起式联接C
017997
0.7837
04-19
-1.16%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
018490
0.9788
04-19
-1.20%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
018489
0.9804
04-19
-1.21%
万家创业板指数增强A
009981
0.6592
04-19
-1.66%
万家创业板指数增强C
009982
0.6507
04-19
-1.66%
万家国证新能源车电池指数发起式C
018380
0.7019
04-19
-2.31%
万家国证新能源车电池指数发起式A
018379
0.7023
04-19
-2.32%
万家中证软件服务指数发起式A
018182
0.5248
04-19
-2.33%
万家中证软件服务指数发起式C
018183
0.5237
04-19
-2.33%
基金名称
最近净值
涨幅
万家双引擎灵活配置混合C
020199
2.3549
04-19
1.15%
万家双引擎灵活配置混合A
519183
2.3573
04-19
1.15%
万家战略发展产业混合A
010611
0.9603
04-19
1.05%
万家战略发展产业混合C
010612
0.9448
04-19
1.05%
万家趋势领先混合C
019000
1.1891
04-19
0.99%
万家趋势领先混合A
018999
1.1902
04-19
0.98%
万家鑫动力月月购一年滚动混合
009688
0.8199
04-19
0.87%
万家先进制造混合发起式A
018184
0.9491
04-19
0.71%
万家先进制造混合发起式C
018185
0.9440
04-19
0.70%
万家红利量化选股混合发起式A
019987
0.9647
04-19
0.52%
万家颐远均衡一年持有混合发起C
016167
0.8205
04-19
0.51%
万家红利量化选股混合发起式C
019988
0.9627
04-19
0.51%
万家颐德一年持有期混合C
018243
0.8459
04-19
0.51%
万家颐远均衡一年持有混合发起A
016166
0.8273
04-19
0.51%
万家颐德一年持有期混合A
018242
0.8500
04-19
0.51%
万家颐和灵活配置混合A
519198
1.4604
04-19
0.47%
万家颐和灵活配置混合C
016620
1.4491
04-19
0.46%
万家国企动力混合C
019337
1.0275
04-19
0.24%
万家国企动力混合A
019336
1.0279
04-19
0.24%
万家颐达灵活配置混合C
019077
0.9544
04-19
0.19%
万家颐达灵活配置混合A
519197
0.9573
04-19
0.18%
万家瑞益灵活配置混合A
001635
1.5698
04-19
0.17%
万家瑞益灵活配置混合C
001636
1.5155
04-19
0.17%
万家招瑞回报一年持有混合C
012436
0.9741
04-19
0.10%
万家双利债券C
016580
1.2169
04-19
0.10%
万家招瑞回报一年持有混合A
012435
0.9845
04-19
0.09%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
020098
1.0032
04-19
0.09%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
020099
1.0028
04-19
0.08%
万家稳航90天持有期债券A
020572
1.0049
04-19
0.08%
万家稳航90天持有期债券C
020573
1.0045
04-19
0.07%
万家信用恒利债券D
020798
1.1585
04-22
0.06%
万家量化睿选混合A
004641
1.1219
04-19
0.05%
万家鑫瑞纯债D
015207
1.0372
04-19
0.05%
万家量化睿选混合C
016556
1.1109
04-19
0.04%
万家兴恒回报一年持有期混合C
014694
0.9796
04-19
0.04%
万家兴恒回报一年持有期混合A
014693
0.9875
04-19
0.04%
万家民丰回报一年持有混合
008979
1.0925
04-19
0.04%
万家中证同业存单AAA指数7天持有
015955
1.0457
04-22
0.03%
万家互联互通核心资产量化A
010690
0.7316
04-19
0.03%
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
1.4053
04-19
0.02%
万家惠利债券C
016422
0.9965
04-19
0.02%
万家惠利债券A
016421
1.0025
04-19
0.02%
万家量化同顺混合A
005650
1.1031
04-19
0.02%
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
1.2462
04-22
0.02%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
1.3318
04-19
0.02%
万家互联互通核心资产量化C
010691
0.7204
04-19
0.01%
万家民瑞祥明6个月持有混合C
011535
0.9767
04-22
0.01%
万家集利债券发起式C
018742
0.9930
04-19
0.01%
万家民瑞祥明6个月持有混合A
011534
0.9884
04-22
0.01%
万家集利债券发起式A
018741
0.9962
04-19
0.01%
万家量化同顺混合C
005651
1.0686
04-19
0.01%
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
1.2409
04-22
0.01%
万家智造优势混合A
006132
2.2222
04-19
----
万家智造优势混合C
006133
2.1417
04-19
----
万家瑞舜灵活配置混合A
005317
1.1329
04-19
----
万家瑞舜灵活配置混合C
005318
1.0887
04-19
----
万家年年恒荣D
021228
1.1194
04-22
----
万家高端装备量化选股混合发起式A
020560
1.0692
04-19
----
万家高端装备量化选股混合发起式C
020561
1.0679
04-19
----
万家互联互通中国优势A
010296
0.6363
04-19
-0.05%
万家互联互通中国优势C
010297
0.6254
04-19
-0.05%
万家瑞和灵活配置混合A
002664
1.2216
04-19
-0.11%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
1.1996
04-19
-0.12%
万家锦利债券发起式A
020218
1.0164
04-19
-0.16%
万家锦利债券发起式C
020219
1.0153
04-19
-0.17%
万家新利灵活配置混合
519191
2.1815
04-19
-0.18%
万家添利债券(LOF)A
019684
1.0743
04-19
-0.20%
万家瑞泽回报一年持有混合
012195
1.0296
04-19
-0.23%
万家新机遇价值驱动A
161910
1.8737
04-19
-0.23%
万家新机遇价值驱动C
006085
1.6409
04-19
-0.24%
万家潜力价值灵活配置混合A
005400
1.7082
04-19
-0.24%
万家潜力价值灵活配置混合C
005401
1.6513
04-19
-0.24%
万家欣优混合A
018350
0.9432
04-19
-0.24%
万家欣优混合C
018356
0.9393
04-19
-0.24%
万家瑞祥混合A
001633
1.1317
04-19
-0.25%
万家瑞祥混合C
001634
1.1211
04-19
-0.25%
万家瑞富灵活配置混合A
001530
0.9036
04-19
-0.26%
万家欣远混合A
016163
0.8814
04-19
-0.27%
万家欣远混合C
016164
0.8745
04-19
-0.27%
万家瑞富灵活配置混合C
012007
0.8661
04-19
-0.28%
万家惠裕回报6个月持有期混合A
011243
1.0163
04-19
-0.29%
万家惠裕回报6个月持有期混合C
011244
1.0048
04-19
-0.31%
万家宏观择时多策略混合A
519212
2.7543
04-19
-0.31%
万家宏观择时多策略混合C
017787
2.7381
04-19
-0.31%
万家精选混合A
519185
1.9409
04-19
-0.32%
万家周期优势企业混合C
008492
0.8913
04-19
-0.32%
万家北交所慧选两年定开混合A
014277
0.8559
04-19
-0.33%
万家精选混合C
015566
1.9197
04-19
-0.33%
万家周期优势企业混合A
008491
0.9068
04-19
-0.33%
万家北交所慧选两年定开混合C
014278
0.8457
04-19
-0.33%
万家沪港深蓝筹混合A
007182
0.5409
04-19
-0.39%
万家沪港深蓝筹混合C
007183
0.5349
04-19
-0.39%
万家医药量化选股混合发起式A
020491
0.8453
04-19
-0.40%
万家医药量化选股混合发起式C
020492
0.8442
04-19
-0.40%
万家港股通精选混合A
013009
0.6520
04-19
-0.41%
万家港股通精选混合C
013010
0.6445
04-19
-0.43%
万家景气驱动混合C
013327
0.8148
04-19
-0.46%
万家优享平衡混合发起式A
017013
0.8947
04-19
-0.47%
万家优享平衡混合发起式C
017014
0.8883
04-19
-0.47%
万家景气驱动混合A
013326
0.8240
04-19
-0.47%
万家瑞尧灵活配置混合A
004731
0.9897
04-19
-0.50%
万家瑞尧灵活配置混合C
004732
0.9785
04-19
-0.51%
万家瑞隆混合C
015384
1.6678
04-19
-0.52%
万家瑞隆混合A
003751
1.6850
04-19
-0.53%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
013961
0.8747
04-19
-0.55%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
013960
0.8851
04-19
-0.55%
万家瑞兴灵活配置混合A
001518
1.0162
04-19
-0.57%
万家瑞兴灵活配置混合C
015390
1.0056
04-19
-0.57%
万家新机遇龙头企业混合A
005821
1.7608
04-19
-0.59%
万家新机遇龙头企业混合C
014260
1.7273
04-19
-0.60%
万家内需增长一年持有混合
010694
0.8196
04-19
-0.95%
万家创业板2年定期开放混合A
161914
0.5842
04-19
-0.97%
万家创业板2年定期开放混合C
161915
0.5735
04-19
-0.97%
万家匠心致远一年持有期混合A
015610
0.7596
04-19
-1.07%
万家匠心致远一年持有期混合C
015611
0.7532
04-19
-1.08%
万家健康产业混合C
010055
0.7535
04-19
-1.28%
万家健康产业混合A
010054
0.7671
04-19
-1.29%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
501075
1.4921
04-19
-1.51%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
007501
1.4790
04-19
-1.51%
万家汽车新趋势混合A
006233
1.7954
04-19
-1.60%
万家汽车新趋势混合C
006234
1.7555
04-19
-1.60%
万家新能源主题混合发起C
015797
0.7814
04-19
-1.72%
万家新能源主题混合发起A
015796
0.7886
04-19
-1.73%
万家洞见进取混合发起式C
017487
0.8285
04-19
-1.79%
万家洞见进取混合发起式A
017486
0.8338
04-19
-1.79%
万家远见先锋一年持有期混合C
015988
0.9103
04-19
-1.96%
万家远见先锋一年持有期混合A
015987
0.9138
04-19
-1.96%
万家科创板2年定开混合
506001
0.7604
04-19
-2.02%
万家品质生活混合C
016600
2.3013
04-19
-2.04%
万家品质生活混合A
519195
2.3192
04-19
-2.04%
万家成长优选混合A
005299
2.3154
04-19
-2.08%
万家成长优选混合C
005300
2.2428
04-19
-2.08%
万家经济新动能混合A
005311
0.9781
04-19
-2.10%
万家经济新动能混合C
005312
0.9404
04-19
-2.10%
万家价值优势一年持有期混合
009199
1.2787
04-19
-2.11%
万家人工智能混合A
006281
2.0032
04-19
-2.17%
万家人工智能混合C
014162
1.9660
04-19
-2.17%
万家和谐增长混合C
016954
1.4628
04-19
-2.22%
万家和谐增长混合A
519181
1.4696
04-19
-2.22%
万家行业优选混合(LOF)
161903
0.6986
04-19
-2.28%
万家社会责任18个月定开A
161912
1.7997
04-19
-2.29%
万家社会责任18个月定开C
161913
1.7568
04-19
-2.30%
万家臻选混合
005094
2.3443
04-19
-2.35%
万家新兴蓝筹灵活配置混合
519196
2.1927
04-19
-2.37%
万家科技创新混合C
008634
0.5985
04-19
-2.46%
万家科技创新混合A
008633
0.6114
04-19
-2.47%
万家自主创新混合A
008120
0.6529
04-19
-2.57%
万家自主创新混合C
008121
0.6393
04-19
-2.58%
基金名称
最近净值
涨幅
万家鼎鑫一年定开债发起式
012935
1.0447
04-19
0.32%
万家安弘纯债一年定开债A
004681
1.1087
04-19
0.24%
万家安弘纯债一年定开债C
004682
1.0981
04-19
0.23%
万家玖盛9个月定开债C
004465
1.0365
04-19
0.12%
万家玖盛9个月定开债A
004464
1.0372
04-19
0.12%
万家双利债券A
519190
1.2226
04-19
0.10%
万家惠享39个月定开债
007979
1.0152
04-19
0.08%
万家家瑞债券C
004572
1.0774
04-19
0.07%
万家家瑞债券A
004571
1.1055
04-19
0.07%
万家鑫怡债券C
016929
1.0217
04-22
0.07%
万家鑫怡债券A
016928
1.0228
04-22
0.07%
万家恒瑞18个月定开债A
003159
1.0300
04-19
0.07%
万家鑫橙纯债C
015472
1.0294
04-22
0.07%
万家鑫耀纯债A
016414
1.0336
04-22
0.07%
万家鑫享纯债C
003748
1.0371
04-22
0.07%
万家鑫瑞纯债A
003518
1.0360
04-22
0.07%
万家鑫悦纯债A
006172
1.0381
04-22
0.07%
万家安恒纯债3个月持有债券型A
015022
1.0486
04-19
0.07%
万家陆家嘴金融城金融债
011166
1.0524
04-22
0.07%
万家信用恒利债券C
519189
1.1293
04-22
0.06%
万家信用恒利债券A
519188
1.1583
04-19
0.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C
017819
1.0148
04-22
0.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数A
017818
1.0159
04-22
0.06%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
1.0269
04-19
0.06%
万家1-3年政金债纯债C
003521
1.0271
04-22
0.06%
万家1-3年政金债纯债A
003520
1.0339
04-22
0.06%
万家鑫悦纯债C
006173
1.0346
04-22
0.06%
万家鑫耀纯债C
016415
1.0384
04-22
0.06%
万家鑫瑞纯债E
003519
1.0438
04-19
0.06%
万家家享中短债A
519199
1.0615
04-22
0.06%
万家家享中短债D
016787
1.0685
04-22
0.06%
万家稳安60天持有期债券A
019083
1.0190
04-22
0.05%
万家家享中短债C
007926
1.0489
04-22
0.05%
万家鑫安纯债债券C
003330
1.0535
04-22
0.05%
万家民瑞祥和6个月持有债C
009339
1.0595
04-22
0.05%
万家鑫安纯债债券A
003329
1.0656
04-22
0.05%
万家民瑞祥和6个月持有债A
009338
1.0671
04-22
0.05%
万家鑫安纯债债券E
016598
1.0690
04-22
0.05%
万家稳鑫30天滚动持有短债A
013207
1.0859
04-22
0.05%
万家强化收益定开债
161911
1.0161
04-22
0.04%
万家稳安60天持有期债券C
019084
1.0181
04-22
0.04%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
011952
1.0298
04-19
0.04%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
020861
1.0284
04-19
0.04%
万家鑫丰纯债A
004079
1.0361
04-19
0.04%
万家鑫丰纯债C
004080
1.0334
04-19
0.04%
万家鑫丰纯债E
014494
1.0363
04-19
0.04%
万家稳鑫30天滚动持有短债C
013208
1.0801
04-22
0.04%
万家鑫璟纯债A
003327
1.1875
04-19
0.03%
万家鑫橙纯债A
015471
1.0336
04-19
0.03%
万家鑫享纯债A
003747
1.0390
04-19
0.03%
万家鑫盛纯债C
007704
1.0794
04-22
0.03%
万家鑫盛纯债A
007703
1.0836
04-22
0.03%
万家鑫璟纯债C
003328
1.1738
04-19
0.03%
万家民安增利12个月定开债A
007488
1.0044
04-22
0.02%
万家鑫融纯债债券A
015925
1.0443
04-22
0.02%
万家民安增利12个月定开债C
007489
1.0040
04-22
0.01%
万家年年恒荣A
519206
1.1197
04-22
----
万家年年恒荣C
519207
1.0967
04-22
----
万家鑫融纯债债券C
015926
1.0442
04-22
----
万家安恒纯债3个月持有债券型C
015023
1.0000
04-22
----
万家稳健增利债券C
519187
1.0221
04-19
-0.04%
万家稳健增利债券A
519186
1.0209
04-19
-0.04%
万家增强收益债券
161902
1.1064
04-19
-0.14%
万家添利债券(LOF)C
161908
1.0722
04-19
-0.20%
万家可转债债券C
008332
1.1516
04-19
-0.25%
万家可转债债券A
008331
1.1701
04-19
-0.26%
基金名称
最近净值
涨幅
万家中证红利ETF
159581
1.0561
04-19
0.28%
万家国证2000ETF
159628
0.8297
04-19
-0.49%
万家上证50ETF
510680
2.4468
04-19
-0.58%
万家创业板综合ETF
159541
0.8722
04-19
-1.20%
万家沪深300成长ETF
159656
0.7491
04-19
-1.23%
万家中证工业有色金属主题ETF
560860
0.8727
04-19
-1.28%
基金名称
万份收益
七日年化
万家现金增利货币B
004170
0.5700
04-19
2.1120%
万家日日薪货币B
519512
0.5170
04-19
2.0870%
万家货币B
519507
0.5740
04-19
2.0750%
万家货币D
018614
0.5740
04-19
2.0750%
万家天添宝货币B
004718
0.5576
04-19
2.0360%
万家货币E
000764
0.5493
04-19
1.9830%
万家现金增利货币A
004169
0.5193
04-19
1.9190%
万家现金宝B
004811
0.5111
04-19
1.8910%
万家天添宝货币A
004717
0.5057
04-19
1.8430%
万家日日薪货币A
519511
0.4512
04-19
1.8420%
万家货币A
519508
0.5070
04-19
1.8300%
万家现金宝A
000773
0.4583
04-19
1.6980%
万家现金宝E
015705
0.4458
04-19
1.6450%
基金名称
最近净值
涨幅
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
018476
0.7431
04-19
-2.06%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
018475
0.7453
04-19
-2.06%