万家基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
基本概况
法人代表
方一天
成立日期
2002-08-23
总经理
陈广益
注册资本
3.00亿
公司网址
www.wjasset.com
联系电话
400-888-0800,95538-6
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
旗下基金净值
混合型(136只)
QDII(6只)
股票型(41只)
ETF(13只)
债券型(86只)
FOF(11只)
货币型(15只)
基金名称
最近净值
涨幅
万家新能源主题混合发起C
015797
0.7817
02-07
7.04%
万家新能源主题混合发起A
015796
0.7924
02-07
7.04%
万家经济新动能混合A
005311
1.5308
02-07
3.29%
万家经济新动能混合C
005312
1.4659
02-07
3.28%
万家和谐增长混合C
016954
1.8361
02-07
3.21%
万家和谐增长混合A
519181
1.8505
02-07
3.21%
万家臻选混合A
005094
2.9750
02-07
3.15%
万家社会责任18个月定开C
161913
2.1908
02-07
3.15%
万家臻选混合C
022709
2.9727
02-07
3.15%
万家社会责任18个月定开A
161912
2.2539
02-07
3.14%
万家品质生活混合A
519195
2.9593
02-07
2.85%
万家品质生活混合C
016600
2.9250
02-07
2.85%
万家先进制造混合发起式C
018185
1.0685
02-07
2.81%
万家先进制造混合发起式A
018184
1.0786
02-07
2.80%
万家价值优势一年持有期混合
009199
1.6245
02-07
2.54%
万家智造优势混合C
006133
2.4643
02-07
2.40%
万家智造优势混合A
006132
2.5669
02-07
2.40%
万家新利灵活配置混合
519191
1.7868
02-07
2.35%
万家洞见进取混合发起式C
017487
0.9509
02-07
2.32%
万家洞见进取混合发起式A
017486
0.9609
02-07
2.32%
万家行业优选混合(LOF)
161903
1.0806
02-07
2.15%
万家新兴蓝筹C
022714
2.7518
02-07
2.03%
万家新兴蓝筹A
519196
2.7540
02-07
2.03%
万家成长优选混合C
005300
2.7562
02-07
2.00%
万家成长优选混合A
005299
2.8566
02-07
2.00%
万家人工智能混合A
006281
2.5175
02-07
1.99%
万家人工智能混合C
014162
2.4550
02-07
1.99%
万家自主创新混合A
008120
0.9890
02-07
1.94%
万家自主创新混合C
008121
0.9646
02-07
1.93%
万家远见先锋一年持有期混合A
015987
1.0242
02-07
1.86%
万家远见先锋一年持有期混合C
015988
1.0162
02-07
1.85%
万家健康产业混合A
010054
0.7070
02-07
1.79%
万家健康产业混合C
010055
0.6921
02-07
1.78%
万家颐达灵活配置混合C
019077
1.0255
02-07
1.78%
万家颐达灵活配置混合A
519197
1.0329
02-07
1.77%
万家量化睿选混合A
004641
1.1719
02-07
1.66%
万家量化睿选混合C
016556
1.1548
02-07
1.65%
万家创业板2年定期开放混合A
161914
0.6711
02-07
1.64%
万家创业板2年定期开放混合C
161915
0.6562
02-07
1.63%
万家新机遇价值驱动A
161910
1.7780
02-07
1.62%
万家新机遇价值驱动C
006085
1.5471
02-07
1.62%
万家优享平衡混合发起式C
017014
0.7979
02-07
1.58%
万家优享平衡混合发起式A
017013
0.8084
02-07
1.57%
万家欣远混合A
016163
0.8359
02-07
1.52%
万家欣远混合C
016164
0.8260
02-07
1.51%
万家潜力价值灵活配置混合A
005400
1.6349
02-07
1.50%
万家潜力价值灵活配置混合C
005401
1.5741
02-07
1.50%
万家汽车新趋势混合C
006234
2.0891
02-07
1.48%
万家汽车新趋势混合A
006233
2.1452
02-07
1.48%
万家欣优混合A
018350
0.8979
02-07
1.41%
万家欣优混合C
018356
0.8905
02-07
1.40%
万家鑫动力月月购一年滚动混合
009688
0.7744
02-07
1.39%
万家医药量化选股混合发起式A
020491
0.9580
02-07
1.18%
万家医药量化选股混合发起式C
020492
0.9529
02-07
1.18%
万家精选混合A
519185
1.5858
02-07
1.16%
万家精选混合C
015566
1.5610
02-07
1.16%
万家宏观择时多策略混合C
017787
2.1953
02-07
1.09%
万家宏观择时多策略混合A
519212
2.2171
02-07
1.09%
万家互联互通核心资产量化A
010690
0.8680
02-07
1.08%
万家互联互通核心资产量化C
010691
0.8513
02-07
1.08%
万家港股通精选混合C
013010
0.7708
02-07
1.05%
万家港股通精选混合A
013009
0.7827
02-07
1.05%
万家沪港深蓝筹混合A
007182
0.6154
02-07
1.03%
万家沪港深蓝筹混合C
007183
0.6060
02-07
1.03%
万家颐和灵活配置混合A
519198
1.4434
02-07
1.01%
万家内需增长一年持有混合
010694
0.8390
02-07
1.00%
万家颐和灵活配置混合C
016620
1.4265
02-07
1.00%
万家互联互通中国优势C
010297
0.6567
02-07
0.92%
万家互联互通中国优势A
010296
0.6708
02-07
0.92%
万家双引擎灵活配置混合C
020199
2.0958
02-07
0.90%
万家双引擎灵活配置混合A
519183
2.1047
02-07
0.89%
万家战略发展产业混合C
010612
0.8224
02-07
0.88%
万家战略发展产业混合A
010611
0.8393
02-07
0.88%
万家量化同顺多策略混合A
005650
1.2771
02-07
0.85%
万家量化同顺多策略混合C
005651
1.2322
02-07
0.85%
万家周期优势企业混合C
008492
0.8205
02-07
0.85%
万家周期优势企业混合A
008491
0.8381
02-07
0.84%
万家颐远均衡一年持有混合发起A
016166
0.8228
02-07
0.83%
万家颐德一年持有期混合A
018242
0.8472
02-07
0.83%
万家颐远均衡一年持有混合发起C
016167
0.8128
02-07
0.83%
万家颐德一年持有期混合C
018243
0.8397
02-07
0.83%
万家景气驱动混合C
013327
0.7343
02-07
0.78%
万家景气驱动混合A
013326
0.7459
02-07
0.77%
万家瑞隆混合A
003751
1.5393
02-07
0.73%
万家瑞隆混合C
015384
1.5174
02-07
0.72%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
501075
1.8666
02-07
0.70%
万家红利量化选股混合发起式C
019988
0.9285
02-07
0.69%
万家红利量化选股混合发起式A
019987
0.9342
02-07
0.69%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
007501
1.8428
02-07
0.69%
万家瑞富灵活配置混合C
012007
0.9140
02-07
0.65%
万家瑞富灵活配置混合A
001530
0.9558
02-07
0.64%
万家研究领航混合C
020091
0.9417
02-07
0.63%
万家研究领航混合A
020090
0.9438
02-07
0.63%
万家国企动力混合A
019336
0.9322
02-07
0.60%
万家国企动力混合C
019337
0.9279
02-07
0.60%
万家趋势领先混合C
019000
1.0795
02-07
0.56%
万家瑞益灵活配置混合C
001636
1.5117
02-07
0.56%
万家瑞益灵活配置混合A
001635
1.5683
02-07
0.56%
万家趋势领先混合A
018999
1.0829
02-07
0.56%
万家科技创新混合A
008633
0.7248
02-07
0.47%
万家瑞祥混合A
001633
1.1947
02-07
0.47%
万家科技创新混合C
008634
0.7066
02-07
0.47%
万家匠心致远一年持有期混合A
015610
0.7282
02-07
0.47%
万家瑞祥混合C
001634
1.1816
02-07
0.47%
万家匠心致远一年持有期混合C
015611
0.7191
02-07
0.46%
万家瑞泽回报一年持有混合
012195
1.0772
02-07
0.46%
万家瑞兴灵活配置混合A
001518
1.0450
02-07
0.45%
万家惠裕回报6个月持有期混合A
011243
1.0692
02-07
0.45%
万家惠裕回报6个月持有期混合C
011244
1.0537
02-07
0.45%
万家瑞兴灵活配置混合C
015390
1.0332
02-07
0.45%
万家高端装备量化选股混合发起式C
020561
1.2500
02-07
0.42%
万家高端装备量化选股混合发起式A
020560
1.2566
02-07
0.42%
万家瑞丰灵活配置混合A
001488
1.4755
02-07
0.36%
万家瑞丰灵活配置混合C
001489
1.3949
02-07
0.36%
万家民丰回报一年持有混合
008979
1.1464
02-07
0.32%
万家招瑞回报一年持有混合A
012435
1.0259
02-07
0.31%
万家招瑞回报一年持有混合C
012436
1.0117
02-07
0.31%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
013960
0.8398
02-07
0.30%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
013961
0.8266
02-07
0.29%
万家民瑞祥明6个月持有混合C
011535
1.0078
02-07
0.29%
万家民瑞祥明6个月持有混合A
011534
1.0232
02-07
0.28%
万家瑞和灵活配置混合C
002665
1.2598
02-07
0.25%
万家瑞和灵活配置混合A
002664
1.2838
02-07
0.25%
万家新机遇龙头企业混合A
005821
1.4101
02-07
0.25%
万家新机遇龙头企业混合C
014260
1.3743
02-07
0.25%
万家兴恒回报一年持有期混合C
014694
1.0084
02-07
0.19%
万家兴恒回报一年持有期混合A
014693
1.0198
02-07
0.19%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合C
020099
1.0146
02-07
0.10%
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A
020098
1.0175
02-07
0.09%
万家科创板2年定开混合
506001
1.0639
02-07
0.08%
万家瑞尧灵活配置混合A
004731
0.9856
11-19
0.02%
万家瑞尧灵活配置混合C
004732
0.9734
11-19
0.01%
万家瑞盈灵活配置混合C
003735
1.2593
02-07
----
万家北交所慧选两年定开混合A
014277
1.2344
02-07
----
万家北交所慧选两年定开混合C
014278
1.2148
02-07
----
万家瑞盈灵活配置混合A
003734
1.2665
02-07
-0.01%
基金名称
最近净值
涨幅
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
012535
0.5968
02-05
5.16%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
012536
0.5848
02-05
5.14%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A
019441
1.3278
02-05
2.33%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C
019442
1.3237
02-05
2.31%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
018476
1.0693
02-07
1.81%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A
018475
1.0601
02-07
1.81%
基金名称
最近净值
涨幅
万家北证50成份指数发起式C
018121
1.2621
02-07
4.70%
万家北证50成份指数发起式A
018120
1.2667
02-07
4.69%
万家创业板指数增强C
009982
0.7911
02-07
2.17%
万家创业板指数增强A
009981
0.8039
02-07
2.16%
万家中证软件服务ETF发起式联接A
018182
0.7227
02-07
2.15%
万家中证软件服务ETF发起式联接C
018183
0.7200
02-07
2.14%
万家国证新能源车电池指数发起式C
018380
0.8259
02-07
2.05%
万家国证新能源车电池指数发起式A
018379
0.8277
02-07
2.05%
万家创业板综合ETF发起式联接A
020271
1.3133
02-07
1.72%
万家创业板综合ETF发起式联接C
020272
1.3109
02-07
1.71%
万家沪深300成长ETF发起式联接A
017996
0.8795
02-07
1.64%
万家沪深300成长ETF发起式联接C
017997
0.8761
02-07
1.64%
万家元贞量化选股股票A
012350
0.9340
02-07
1.62%
万家元贞量化选股股票C
012351
0.9251
02-07
1.61%
万家消费成长
519193
1.9075
02-07
1.47%
万家中证1000指数增强A
005313
1.1444
02-07
1.43%
万家中证1000指数增强C
005314
1.1319
02-07
1.42%
万家国证2000ETF发起联接A
016788
1.0448
02-07
1.37%
万家国证2000ETF发起联接C
016789
1.0375
02-07
1.36%
万家中证A500ETF发起式联接C
022441
0.9955
02-07
1.33%
万家中证A500ETF发起式联接Y
022967
0.9959
02-07
1.33%
万家中证A500ETF发起式联接A
022440
0.9960
02-07
1.33%
万家中证500指数增强A
006729
1.1739
02-07
1.29%
万家中证500指数增强C
006730
1.1483
02-07
1.29%
万家沪深300指数增强Y
022917
1.2440
02-07
1.24%
万家国证2000指数增强A
018653
1.0395
02-07
1.24%
万家国证2000指数增强C
018654
1.0338
02-07
1.23%
万家沪深300指数增强A
002670
1.2428
02-07
1.23%
万家沪深300指数增强C
002671
1.5402
02-07
1.23%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
018490
0.9151
02-07
1.15%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
018489
0.9181
02-07
1.15%
万家180指数C
022741
1.0144
02-07
1.10%
万家180指数A
519180
1.0148
02-07
1.09%
万家上证科创板100指数增强发起式C
021276
0.9833
02-07
0.99%
万家上证科创板100指数增强发起式A
021275
0.9847
02-07
0.98%
万家周期驱动股票发起式C
019880
1.1425
02-07
0.95%
万家周期驱动股票发起式A
019879
1.1490
02-07
0.95%
万家中证红利ETF联接C
015558
1.5999
02-07
0.62%
万家中证红利ETF联接A
161907
1.6241
02-07
0.62%
万家中证2000指数增强A
019920
1.0059
02-07
----
万家中证2000指数增强C
019921
1.0057
02-07
----
基金名称
最近净值
涨幅
万家中证软件服务ETF
560360
1.5240
02-07
3.59%
万家创业板综合ETF
159541
1.1460
02-07
1.82%
万家沪深300成长ETF
159656
0.8457
02-07
1.73%
万家国证2000ETF
159628
1.0399
02-07
1.51%
万家中证A500ETF
159356
0.9957
02-07
1.42%
万家中证工业有色金属主题ETF
560860
0.8542
02-07
1.23%
万家上证50ETF
510680
2.7149
02-07
1.06%
万家中证红利ETF
159581
1.0036
02-07
0.66%
万家上证科创板成长ETF
588070
1.0062
02-07
0.49%
万家中证全指公用事业ETF
560620
0.8852
02-07
0.29%
万家中证港股通央企红利ETF
159333
1.1596
02-07
0.21%
万家中证半导体材料设备主题ETF
159327
1.2295
02-07
0.04%
万家中证港股通创新药ETF
520700
0.9178
02-07
-0.02%
基金名称
最近净值
涨幅
万家可转债债券A
008331
1.2615
02-07
0.57%
万家可转债债券C
008332
1.2376
02-07
0.56%
万家集利债券发起式C
018742
1.0111
02-07
0.35%
万家集利债券发起式A
018741
1.0176
02-07
0.34%
万家锦利债券发起式C
020219
1.0342
02-07
0.22%
万家锦利债券发起式A
020218
1.0386
02-07
0.22%
万家添利债券(LOF)A
019684
1.1595
02-07
0.21%
万家添利债券(LOF)C
161908
1.1540
02-07
0.20%
万家双利债券C
016580
1.2446
02-07
0.19%
万家双利债券A
519190
1.2538
02-07
0.19%
万家惠利债券A
016421
1.0292
02-07
0.18%
万家惠利债券C
016422
1.0197
02-07
0.18%
万家家瑞债券C
004572
1.0852
02-07
0.16%
万家家瑞债券A
004571
1.1182
02-07
0.15%
万家增强收益债券
161902
1.1179
02-07
0.11%
万家稳丰6个月持有期债券C
020666
1.0212
02-07
0.05%
万家稳健增利债券A
519186
1.0179
02-07
0.04%
万家强化收益定开债
161911
1.0143
02-07
0.04%
万家稳丰6个月持有期债券A
020665
1.0227
02-07
0.04%
万家稳健增利债券C
519187
1.0163
02-07
0.03%
万家恒瑞18个月定开债C
003160
1.0189
02-07
0.03%
万家恒瑞18个月定开债A
003159
1.0246
02-07
0.03%
万家鑫盛纯债C
007704
1.0949
02-07
0.03%
万家鑫盛纯债A
007703
1.1010
02-07
0.03%
万家信用恒利债券C
519189
1.1496
02-07
0.03%
万家信用恒利债券A
519188
1.1853
02-07
0.03%
万家稳航90天持有期债券C
020573
1.0187
02-07
0.02%
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A
020170
1.0260
02-07
0.02%
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C
020171
1.0247
02-07
0.02%
万家家享中短债C
007926
1.0465
02-07
0.02%
万家家享中短债D
016787
1.0616
02-07
0.02%
万家民瑞祥和6个月持有债C
009339
1.1019
02-07
0.02%
万家信用恒利债券D
020798
1.1842
02-07
0.02%
万家稳航90天持有期债券A
020572
1.0207
02-07
0.01%
万家鑫安纯债债券A
003329
1.0265
02-07
0.01%
万家鑫安纯债债券E
016598
1.0267
02-07
0.01%
万家稳安60天持有期债券C
019084
1.0472
02-07
0.01%
万家家享中短债A
519199
1.0580
02-07
0.01%
万家鑫瑞纯债A
003518
1.0631
02-07
0.01%
万家中证同业存单AAA指数7天持有
015955
1.0608
02-07
0.01%
万家鑫瑞纯债E
003519
1.0751
02-07
0.01%
万家鑫瑞纯债D
015207
1.0678
02-07
0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债A
013207
1.1026
02-07
0.01%
万家稳鑫30天滚动持有短债C
013208
1.0951
02-07
0.01%
万家民瑞祥和6个月持有债A
009338
1.1124
02-07
0.01%
万家鑫璟纯债C
003328
1.2403
02-07
0.01%
万家鑫璟纯债A
003327
1.2568
02-07
0.01%
万家鑫安纯债债券C
003330
1.0244
02-07
----
万家年年恒荣A
519206
1.1556
02-07
----
万家安弘纯债C
004682
1.0778
02-07
----
万家年年恒荣C
519207
1.1292
02-07
----
万家陆家嘴金融城金融债
011166
1.0908
02-07
----
万家年年恒荣D
021228
1.1550
02-07
----
万家惠享39个月定开债
007979
1.0328
02-07
----
万家鼎鑫一年定开债发起式
012935
1.0618
02-07
----
万家安恒纯债3个月持有债券型A
015022
1.0258
02-07
----
万家安弘纯债D
023274
1.0913
02-07
----
万家稳安60天持有期债券A
019083
1.0497
02-07
----
万家安恒纯债3个月持有债券型C
015023
1.0000
02-07
----
万家安弘纯债A
004681
1.0899
02-07
-0.01%
万家鑫享纯债C
003748
1.0521
02-07
-0.01%
万家CFETS0-3年期政金债指数C
017819
1.0486
02-07
-0.01%
万家鑫融纯债债券A
015925
1.0857
02-07
-0.02%
万家鑫融纯债债券C
015926
1.0827
02-07
-0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A
011952
1.0569
02-07
-0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D
020861
1.0554
02-07
-0.02%
万家鑫享纯债A
003747
1.0548
02-07
-0.02%
万家CFETS0-3年期政金债指数A
017818
1.0507
02-07
-0.02%
万家1-3年政金债纯债A
003520
1.0286
02-07
-0.02%
万家1-3年政金债纯债C
003521
1.0211
02-07
-0.02%
万家民安增利12个月定开债A
007488
1.0021
02-07
-0.02%
万家民安增利12个月定开债C
007489
1.0015
02-07
-0.02%
万家鑫耀纯债A
016414
1.0456
02-07
-0.03%
万家鑫耀纯债C
016415
1.0481
02-07
-0.03%
万家鑫悦纯债A
006172
1.0698
02-07
-0.04%
万家鑫怡债券A
016928
1.0643
02-07
-0.04%
万家鑫悦纯债C
006173
1.0626
02-07
-0.04%
万家鑫怡债券C
016929
1.0609
02-07
-0.04%
万家鑫橙纯债A
015471
1.0369
02-07
-0.04%
万家鑫橙纯债C
015472
1.0316
02-07
-0.04%
万家玖盛A
004464
1.0356
02-07
-0.05%
万家玖盛C
004465
1.0331
02-07
-0.05%
万家玖盛D
022183
1.0349
02-07
-0.06%
万家鑫丰纯债C
004080
1.0861
02-07
-0.07%
万家鑫丰纯债E
014494
1.0863
02-07
-0.07%
万家鑫丰纯债A
004079
1.0877
02-07
-0.08%
基金名称
最近净值
涨幅
万家稳健养老三年持有混合(FOF)A
006294
1.2085
01-27
0.07%
万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y
017343
1.2257
01-27
0.07%
万家养老2035三年持有混合(FOF)Y
017344
1.0005
01-27
-0.01%
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017246
1.0271
01-27
-0.02%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A
008553
0.9919
01-27
-0.02%
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
013741
1.0190
01-27
-0.03%
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
019659
1.0170
01-27
-0.10%
万家平衡养老目标三年(FOF)Y
017241
1.2090
01-27
-0.12%
万家平衡养老目标三年(FOF)A
007232
1.1974
01-27
-0.13%
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C
019658
1.0044
01-27
-0.97%
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A
019657
1.0092
01-27
-0.97%
基金名称
万份收益
七日年化
万家货币D
018614
0.5015
02-05
1.8920%
万家现金增利货币B
004170
0.4605
02-07
1.8920%
万家天添宝货币B
004718
0.4105
02-07
1.8750%
万家日日薪B
519512
0.4534
02-07
1.8430%
万家货币B
519507
0.4602
02-07
1.8380%
万家日日薪E
018228
0.4933
02-04
1.8170%
万家货币E
000764
0.4763
02-05
1.8000%
万家现金宝B
004811
0.4258
02-07
1.7220%
万家现金增利货币A
004169
0.4085
02-07
1.6990%
万家天添宝货币A
004717
0.3580
02-07
1.6830%
万家货币F
019099
0.4356
02-05
1.6480%
万家日日薪A
519511
0.3883
02-07
1.6010%
万家货币A
519508
0.3945
02-07
1.5940%
万家现金宝A
000773
0.3750
02-07
1.5340%
万家现金宝E
015705
0.3983
02-05
1.5260%