兴证全球基金管理有限公司
兴证全球基金管理有限公司
基本概况
法人代表
杨华辉
成立日期
2003-09-30
总经理
庄园芳
注册资本
1.50亿
公司网址
www.xqfunds.com
联系电话
400-678-0099,021-38824536
注册地址
上海市黄浦区金陵东路368号
旗下基金净值
混合型(49只)
股票型(5只)
债券型(29只)
货币型(6只)
其他(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
兴全社会价值三年持有混合
008378
1.2338
04-26
3.27%
兴全合兴混合A
163418
0.6124
04-26
2.60%
兴全合兴混合C
010670
0.6086
04-26
2.60%
兴全社会责任混合
340007
2.9540
04-26
2.57%
兴全精选混合
163411
2.3998
04-26
2.45%
兴全合润混合(LOF)
163406
1.3710
04-26
2.42%
兴全合泰混合C
007803
1.1458
04-26
1.96%
兴全合泰混合A
007802
1.1773
04-26
1.96%
兴全合远两年持有混合C
011339
0.6546
04-26
1.87%
兴全合远两年持有混合A
011338
0.6665
04-26
1.86%
兴全合丰三年持有混合
009556
0.5770
04-26
1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C
014640
0.7035
04-26
1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A
014639
0.7083
04-26
1.77%
兴全商业模式优选混合
163415
3.0180
04-26
1.72%
兴证全球合瑞混合A
016464
0.8079
04-26
1.66%
兴证全球合瑞混合C
016465
0.8000
04-26
1.65%
兴全新视野定开混合
001511
1.5390
04-26
1.65%
兴全趋势投资混合(LOF)
163402
0.5488
04-26
1.61%
兴证全球可持续投资三年定开混合
019384
1.0422
04-19
1.60%
兴全轻资产混合(LOF)
163412
2.5380
04-26
1.40%
兴全绿色投资混合(LOF)
163409
1.0680
04-26
1.33%
兴全可转债混合
340001
1.0111
04-26
0.80%
兴全有机增长混合
340008
2.7487
04-26
0.50%
兴全汇虹一年持有混合A
010981
1.0511
04-26
0.38%
兴全汇享一年持有混合A
009611
1.0649
04-26
0.37%
兴全汇虹一年持有混合C
010982
1.0381
04-26
0.37%
兴全汇享一年持有混合C
009612
1.0568
04-26
0.36%
兴证全球兴益债券A
015464
1.0105
04-26
0.28%
兴全汇吉一年持有混合C
011337
0.9223
04-26
0.27%
兴证全球兴益债券C
015465
1.0035
04-26
0.27%
兴全汇吉一年持有混合A
011336
0.9342
04-26
0.27%
兴证全球兴裕混合A
014900
0.9514
04-25
0.23%
兴证全球兴晨六个月持有混合C
018621
1.0179
04-26
0.23%
兴证全球兴晨六个月持有混合A
018620
1.0209
04-26
0.23%
兴证全球兴裕混合C
014901
0.9443
04-25
0.22%
兴全多维价值混合A
007449
1.4729
04-25
0.18%
兴全多维价值混合C
007450
1.4292
04-25
0.18%
兴全沪港深两年持有混合
009007
0.6011
04-25
0.12%
兴证全球品质甄选混合C
018869
1.0238
04-25
0.11%
兴证全球品质甄选混合A
018868
1.0277
04-25
0.11%
兴全合宜混合(LOF)A
163417
1.2261
04-25
0.09%
兴全合宜混合(LOF)C
005491
1.1960
04-25
0.08%
兴证全球创新优势混合A
019498
1.0014
04-19
0.03%
兴证全球创新优势混合C
019499
1.0010
04-19
0.02%
兴证全球招益债券A
018597
1.0172
04-26
0.02%
兴证全球招益债券C
018598
1.0139
04-26
0.02%
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
018610
1.0167
04-26
-0.04%
兴证全球欣越混合A
017826
0.9942
04-25
-0.26%
兴证全球欣越混合C
017827
0.9875
04-25
-0.26%
基金名称
最近净值
涨幅
兴全全球视野股票
340006
2.1222
04-26
1.76%
兴全中证800六个月持有指数C
010674
0.9238
04-26
1.07%
兴全中证800六个月持有指数A
010673
0.9357
04-26
1.07%
兴全沪深300指数(LOF)A
163407
2.1802
04-26
1.01%
兴全沪深300指数(LOF)C
007230
2.1429
04-26
1.01%
基金名称
最近净值
涨幅
兴全恒益债券C
004953
1.2628
04-26
0.64%
兴全恒益债券A
004952
1.2983
04-26
0.64%
兴全磐稳增利债券A
340009
1.4496
04-26
0.45%
兴全磐稳增利债券C
007398
1.2908
04-26
0.44%
兴全恒鑫债券A
008452
1.0485
04-25
0.15%
兴全恒鑫债券C
008453
1.0447
04-25
0.14%
兴全恒祥88个月定开债券
009666
1.0054
04-26
0.01%
兴证全球恒利一年定开债券
012948
1.0613
04-25
0.01%
兴证全球恒荣债券C
019064
1.0158
04-26
-0.01%
兴证全球恒惠30天持有超短债A
012324
1.0981
04-26
-0.02%
兴证全球恒惠30天持有超短债C
012325
1.0934
04-26
-0.02%
兴证全球恒荣债券A
019063
1.0165
04-26
-0.02%
兴证全球恒盛90天持有债券A
018691
1.0247
04-26
-0.03%
兴证全球恒盛90天持有债券C
018692
1.0238
04-26
-0.03%
兴全稳泰债券C
008173
1.1608
04-26
-0.03%
兴全恒裕债券A
006985
1.1337
04-26
-0.04%
兴全稳泰债券A
003949
1.1717
04-26
-0.04%
兴全恒裕债券C
012118
1.1378
04-26
-0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券C
014087
1.1016
04-26
-0.05%
兴证全球恒悦180天持有债券A
014086
1.1055
04-26
-0.05%
兴证全球恒信债券A
016481
1.0634
04-26
-0.06%
兴全稳益定开债发起式
001819
1.0345
04-26
-0.06%
兴证全球恒信债券C
016482
1.0610
04-26
-0.07%
兴证全球恒泰一年定开债发起式
015811
1.0160
04-26
-0.08%
兴证全球恒远债券A
018196
1.0261
04-26
-0.09%
兴证全球恒远债券C
018197
1.0254
04-26
-0.09%
兴全恒瑞定开债券发起式
006984
1.0166
04-26
-0.10%
兴全兴泰定期开放债券
004919
1.0162
04-26
-0.10%
兴全祥泰定期开放债券
005712
1.0504
04-26
-0.10%
基金名称
万份收益
七日年化
兴全货币B
004417
0.5720
04-25
2.0640%
兴全天添益货币B
001821
0.5656
04-26
2.0430%
兴全天添益货币A
001820
0.5223
04-25
1.8800%
兴全添利宝货币
000575
0.4849
04-25
1.8240%
兴全货币A
340005
0.5065
04-25
1.8200%
兴全货币E
017269
0.5103
04-25
1.8190%
基金名称
最近净值
涨幅
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A
020764
1.0004
04-26
-0.01%
兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C
020765
1.0003
04-26
-0.02%