中欧基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
基本概况
法人代表
窦玉明
成立日期
2006-07-19
总经理
刘建平
注册资本
2.20亿
公司网址
www.zofund.com
联系电话
021-68609700,400-700-9700
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
旗下基金净值
混合型(218只)
股票型(50只)
QDII(2只)
债券型(64只)
货币型(12只)
FOF(38只)
基金名称
最近净值
涨幅
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
1.2968
10-18
12.26%
中欧瑾和灵活配置混合E
017288
1.3631
10-18
12.25%
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
1.3760
10-18
12.25%
中欧明睿新起点混合
001000
1.2412
10-18
7.92%
中欧科创主题混合(LOF)C
017290
1.7060
10-18
7.89%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
1.7244
10-18
7.88%
中欧数字经济混合发起C
018994
1.1438
10-18
7.79%
中欧数字经济混合发起A
018993
1.1513
10-18
7.78%
中欧智能制造混合C
015144
1.0658
10-18
7.39%
中欧智能制造混合A
015143
1.0799
10-18
7.38%
中欧产业前瞻混合A
012390
0.6398
10-18
6.81%
中欧产业前瞻混合C
012391
0.6228
10-18
6.81%
中欧景气前瞻一年混合C
012558
0.6812
10-18
6.79%
中欧景气前瞻一年混合A
012557
0.6988
10-18
6.78%
中欧创新未来混合(LOF)
501208
0.8609
10-18
6.61%
中欧时代共赢混合发起A3
019389
1.5135
10-18
6.61%
中欧时代共赢混合发起A2
019388
1.5108
10-18
6.60%
中欧时代共赢混合发起A1
019387
1.5051
10-18
6.60%
中欧成长先锋混合A
016485
1.0389
10-18
6.50%
中欧成长先锋混合C
016486
1.0231
10-18
6.50%
中欧明睿新常态混合C
005765
2.2165
10-18
6.40%
中欧明睿新常态混合A
001811
2.3151
10-18
6.40%
中欧优质企业混合A
016311
0.9298
10-18
6.36%
中欧优质企业混合C
016312
0.9139
10-18
6.35%
中欧洞见一年持有混合
012647
0.8980
10-18
6.35%
中欧科技成长混合A
018910
1.2478
10-18
6.27%
中欧科技成长混合C
018911
1.2424
10-18
6.26%
中欧阿尔法混合A
009776
0.6898
10-18
5.65%
中欧阿尔法混合C
009777
0.6756
10-18
5.64%
中欧产业领航混合A
019159
1.1534
10-18
5.51%
中欧产业领航混合C
019160
1.1500
10-18
5.50%
中欧碳中和混合发起A
014765
0.7436
10-18
5.49%
中欧碳中和混合发起C
014766
0.7282
10-18
5.48%
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
1.8361
10-18
5.39%
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
1.8441
10-18
5.39%
中欧盛世成长混合(LOF)C
004233
1.7422
10-18
5.38%
中欧互联网先锋混合A
010213
0.7169
10-18
5.16%
中欧互联网先锋混合C
010214
0.7027
10-18
5.16%
中欧锐意成长混合发起A
019153
0.9971
10-18
4.80%
中欧锐意成长混合发起C
019154
0.9847
10-18
4.80%
中欧内需成长混合C
010853
0.5547
10-18
4.72%
中欧内需成长混合A
010852
0.5691
10-18
4.71%
中欧多元价值三年持有混合C
014405
0.8246
10-18
4.70%
中欧多元价值三年持有混合A
014404
0.8336
10-18
4.70%
中欧新兴价值一年持有混合A
013220
0.8286
10-18
4.67%
中欧新兴价值一年持有混合C
013221
0.8082
10-18
4.66%
中欧永裕混合A
001306
1.1985
10-18
4.60%
中欧永裕混合C
001307
1.1126
10-18
4.60%
中欧价值智选混合A
166019
4.0767
10-18
4.28%
中欧价值智选混合E
001887
4.4987
10-18
4.28%
中欧价值智选混合C
004235
3.7961
10-18
4.28%
中欧景气精选混合A
020876
1.0840
10-18
4.16%
中欧景气精选混合C
020877
1.0818
10-18
4.16%
中欧创业板两年定开混合C
009791
0.7384
10-18
4.10%
中欧创业板两年定开混合A
166027
0.7575
10-18
4.10%
中欧港股通精选一年持有混合A
013991
0.7352
10-18
4.00%
中欧港股通精选一年持有混合C
013992
0.7185
10-18
3.99%
中欧丰泓沪港深混合A
002685
1.1576
10-18
3.90%
中欧丰泓沪港深混合C
002686
1.1197
10-18
3.90%
中欧量化驱动混合C
020875
1.0861
10-18
3.76%
中欧量化驱动混合A
001980
1.0898
10-18
3.76%
中欧丰泰港股通混合A
016297
1.1700
10-18
3.73%
中欧丰泰港股通混合C
016298
1.1522
10-18
3.73%
中欧量化动力混合C
015007
0.8854
10-18
3.73%
中欧量化动力混合A
015006
0.8995
10-18
3.72%
中欧启航三年混合C
008376
1.0819
10-18
3.65%
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
1.5224
10-18
3.65%
中欧启航三年混合A
008375
1.1029
10-18
3.65%
中欧量化先锋混合A
014995
0.8554
10-18
3.63%
中欧量化先锋混合C
014996
0.8418
10-18
3.63%
中欧创新成长灵活配置混合C
005276
1.3643
10-18
3.58%
中欧创新成长灵活配置混合A
005275
1.4376
10-18
3.58%
中欧成长领航一年持有混合C
014421
0.7853
10-18
3.57%
中欧成长领航一年持有混合A
014420
0.8029
10-18
3.57%
中欧嘉和三年混合A
009210
0.9045
10-18
3.57%
中欧嘉和三年混合C
009211
0.8882
10-18
3.57%
中欧责任投资混合A
009872
0.7322
10-18
3.51%
中欧责任投资混合C
009873
0.7088
10-18
3.50%
中欧新动力混合(LOF)E
001883
2.7807
10-18
3.48%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
2.6356
10-18
3.47%
中欧新动力混合(LOF)A
166009
2.7552
10-18
3.47%
中欧量化动能混合A
014701
0.8403
10-18
3.46%
中欧量化动能混合C
014702
0.8281
10-18
3.45%
中欧价值成长混合C
010724
0.6240
10-18
3.43%
中欧价值成长混合A
010723
0.6434
10-18
3.42%
中欧医疗健康混合A
003095
1.6387
10-18
3.41%
中欧医疗健康混合C
003096
1.5784
10-18
3.41%
中欧品质精选混合C
021306
1.1357
10-18
3.35%
中欧小盘成长混合C
015881
0.9015
10-18
3.35%
中欧小盘成长混合A
015880
0.9140
10-18
3.35%
中欧品质精选混合A
021305
1.1373
10-18
3.34%
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
1.6049
10-18
3.31%
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
1.6119
10-18
3.31%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
1.5188
10-18
3.31%
中欧嘉选混合A
010947
0.6341
10-18
3.27%
中欧嘉选混合C
010948
0.6160
10-18
3.27%
中欧产业优选混合A
020474
1.0923
10-18
3.23%
中欧产业优选混合C
020475
1.0875
10-18
3.23%
中欧嘉益一年持有期混合A
011708
0.9033
10-18
3.22%
中欧嘉益一年持有期混合C
011709
0.8787
10-18
3.22%
中欧红利优享混合A
004814
1.6582
10-18
3.21%
中欧红利优享混合C
004815
1.5758
10-18
3.21%
中欧数据挖掘多因子混合A
001990
1.5619
10-18
3.16%
中欧数据挖掘多因子混合C
004234
1.4678
10-18
3.16%
中欧时代智慧混合A
005241
1.5860
10-18
3.16%
中欧时代智慧混合C
005242
1.4988
10-18
3.16%
中欧均衡成长混合C
010679
0.6998
10-18
3.11%
中欧新蓝筹混合A
166002
1.7827
10-18
3.11%
中欧新蓝筹混合E
001885
1.7905
10-18
3.10%
中欧新蓝筹混合C
004237
1.7056
10-18
3.10%
中欧均衡成长混合A
010678
0.7217
10-18
3.10%
中欧价值回报混合A
018409
1.2130
10-18
3.03%
中欧价值回报混合C
018410
1.2000
10-18
3.03%
中欧光熠一年持有混合C
013994
0.8693
10-18
3.02%
中欧光熠一年持有混合A
013993
0.8875
10-18
3.02%
中欧聚优港股通混合发起A
018105
0.9826
10-18
2.93%
中欧聚优港股通混合发起C
018106
0.9741
10-18
2.93%
中欧匠心两年持有期混合A
006529
1.1156
10-18
2.89%
中欧匠心两年持有期混合C
006530
1.0946
10-18
2.89%
中欧金安量化混合C
014136
0.8651
10-18
2.79%
中欧金安量化混合A
014135
0.8843
10-18
2.79%
中欧新趋势混合E
001881
1.2433
10-18
2.76%
中欧新趋势混合A
166001
1.1456
10-18
2.75%
中欧新趋势混合C
005787
1.1165
10-18
2.75%
中欧新趋势混合X
011264
0.7965
10-18
2.75%
中欧精选定期开放混合A
001117
1.5830
10-18
2.74%
中欧精选定期开放混合E
001890
1.5882
10-18
2.74%
中欧研究精选混合C
011436
0.6907
10-18
2.71%
中欧研究精选混合A
011435
0.7107
10-18
2.70%
中欧恒利三年定期开放混合
166024
0.9024
10-18
2.63%
中欧互通精选混合A
166007
1.6741
10-18
2.54%
中欧互通精选混合E
001884
1.6817
10-18
2.54%
中欧优势成长三个月定开混合
010080
0.6538
10-18
2.51%
中欧臻选成长混合发起C
020013
1.0182
10-18
2.50%
中欧臻选成长混合发起A
020004
1.0238
10-18
2.49%
中欧远见两年定开混合A
166025
0.8035
10-18
2.44%
中欧远见两年定开混合C
007101
0.7742
10-18
2.43%
中欧行业鑫选混合C
017743
0.9478
10-18
2.43%
中欧行业鑫选混合A
017742
0.9582
10-18
2.43%
中欧养老产业混合A
001955
2.5518
10-18
2.42%
中欧养老产业混合C
012778
2.4867
10-18
2.42%
中欧致和混合A
018248
0.9487
10-18
2.41%
中欧致和混合C
018249
0.9381
10-18
2.40%
中欧悦享生活混合C
010337
0.4618
10-18
2.39%
中欧悦享生活混合A
010336
0.4759
10-18
2.39%
中欧睿泽混合C
011711
0.6478
10-18
2.37%
中欧睿泽混合A
011710
0.6639
10-18
2.36%
中欧行业景气一年持有混合A
016766
0.8332
10-18
2.33%
中欧行业景气一年持有混合C
016767
0.8202
10-18
2.33%
中欧价值发现混合A
166005
2.0292
10-18
2.29%
中欧价值发现混合E
001882
2.2573
10-18
2.29%
中欧价值发现混合C
004232
1.9244
10-18
2.29%
中欧融恒平衡混合A
017998
1.2145
10-18
2.29%
中欧融恒平衡混合C
017999
1.2055
10-18
2.28%
中欧潜力价值灵活配置混合C
005764
1.6656
10-18
2.23%
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
1.7579
10-18
2.23%
中欧成长优选混合E
001891
1.4809
10-18
2.22%
中欧成长优选混合A
166020
1.4217
10-18
2.21%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
166023
1.1429
10-18
2.19%
中欧瑞丰灵活配置混合C
004740
1.0954
10-18
2.18%
中欧睿见混合A
010429
0.8145
10-18
2.16%
中欧睿见混合C
015481
0.7981
10-18
2.15%
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
1.4116
10-18
1.91%
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
1.7931
10-18
1.90%
中欧价值精选混合C
021182
1.0839
10-18
1.87%
中欧价值精选混合A
021181
1.0856
10-18
1.87%
中欧周期景气混合发起A
014608
0.6766
10-18
1.71%
中欧周期景气混合发起C
014609
0.6674
10-18
1.71%
中欧周期景气混合发起D
021357
0.6735
10-18
1.71%
中欧周期优选混合发起A
019888
1.0880
10-18
1.60%
中欧周期优选混合发起C
019889
1.0825
10-18
1.59%
中欧国企红利混合C
019016
1.0747
10-18
1.53%
中欧国企红利混合A
019015
1.0816
10-18
1.53%
中欧红利精选混合发起C
019992
1.0896
10-18
1.02%
中欧红利精选混合发起A
019991
1.0912
10-18
1.01%
中欧添益一年混合A
010188
1.0778
10-18
0.97%
中欧添益一年混合C
010189
1.0522
10-18
0.97%
中欧瑾添混合C
013999
0.8629
10-18
0.92%
中欧瑾添混合A
013998
0.8590
10-18
0.92%
中欧精益稳健一年持有混合
012281
1.0367
10-18
0.82%
中欧真益稳健一年混合C
009516
1.0142
10-18
0.82%
中欧真益稳健一年混合A
009515
1.0412
10-18
0.81%
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
1.4351
10-18
0.79%
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
1.5421
10-18
0.79%
中欧达益稳健一年混合A
010215
1.0900
10-18
0.73%
中欧达益稳健一年混合C
010216
1.0642
10-18
0.73%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
015098
1.0417
10-18
0.68%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
015099
1.0308
10-18
0.67%
中欧招益稳健一年持有混合A
013912
1.0491
10-18
0.62%
中欧招益稳健一年持有混合C
013913
1.0374
10-18
0.62%
中欧瑾通灵活配置混合E
018449
1.4713
10-18
0.61%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
1.4716
10-18
0.61%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
1.4217
10-18
0.60%
中欧生益稳健一年混合C
010901
1.0323
10-18
0.55%
中欧生益稳健一年混合A
010900
1.0559
10-18
0.54%
中欧融享增益一年持有期混合A
014657
1.0234
10-18
0.54%
中欧融享增益一年持有期混合C
014658
1.0122
10-18
0.53%
中欧康裕混合A
004442
1.2024
10-18
0.45%
中欧康裕混合C
004455
1.1962
10-18
0.45%
中欧融益稳健一年混合A
011393
1.1112
10-18
0.41%
中欧融益稳健一年混合C
011394
1.0950
10-18
0.40%
中欧瑾尚混合C
013831
0.9107
10-18
0.40%
中欧瑾尚混合A
013830
0.9170
10-18
0.39%
中欧心益稳健6个月混合A
009621
1.1682
10-18
0.38%
中欧心益稳健6个月混合C
009622
1.1483
10-18
0.38%
中欧琪福混合A
014759
1.0546
10-18
0.31%
中欧琪福混合C
014760
1.0439
10-18
0.31%
中欧琪福混合E
019926
1.0506
10-18
0.31%
中欧瑾利混合A
010712
1.0428
10-18
0.28%
中欧瑾灵灵活配置混合A
004734
1.2851
10-18
0.27%
中欧瑾灵灵活配置混合C
004735
1.2141
10-18
0.27%
中欧瑾利混合C
010713
1.0385
10-18
0.27%
中欧睿达6个月持有混合A
000894
1.6223
10-18
0.22%
中欧睿达6个月持有混合C
009648
1.5918
10-18
0.21%
中欧琪和灵活配置混合A
001164
1.2965
10-18
0.19%
中欧琪和灵活配置混合C
001165
1.2574
10-18
0.18%
中欧琪和灵活配置混合E
018448
1.2961
10-18
0.18%
中欧睿泓定开混合
004848
1.9216
10-18
----
基金名称
最近净值
涨幅
中欧中证芯片产业指数发起C
020483
1.5061
10-18
11.16%
中欧中证芯片产业指数发起A
020478
1.5086
10-18
11.16%
中欧半导体产业股票发起A
019759
1.1249
10-18
11.08%
中欧半导体产业股票发起C
019764
1.1200
10-18
11.08%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.5354
10-18
9.74%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.5337
10-18
9.74%
中欧上证科创板100指数发起C
021661
1.2250
10-18
8.15%
中欧上证科创板100指数发起A
021660
1.2255
10-18
8.15%
中欧电子信息产业沪港深股票A
004616
2.2755
10-18
7.73%
中欧电子信息产业沪港深股票C
005763
2.3028
10-18
7.72%
中欧中证机器人指数发起A
020255
1.0927
10-18
5.18%
中欧中证机器人指数发起C
020256
1.0910
10-18
5.18%
中欧中证港股通创新药指数发起A
021759
1.0350
10-18
4.98%
中欧中证港股通创新药指数发起C
021760
0.9385
10-18
4.97%
中欧中证全指软件开发指数发起C
020485
1.0967
10-18
4.89%
中欧中证全指软件开发指数发起A
020484
1.0983
10-18
4.88%
中欧医疗创新股票A
006228
1.0856
10-18
4.62%
中欧医疗创新股票C
006229
1.0377
10-18
4.61%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
021715
1.1151
10-18
4.11%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
021714
1.1156
10-18
4.11%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
021583
1.0723
10-18
4.08%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
021584
1.0615
10-18
4.07%
中欧先进制造股票A
004812
2.1762
10-18
3.92%
中欧先进制造股票C
004813
2.1053
10-18
3.91%
中欧中证500指数增强A
015453
0.9700
10-18
3.90%
中欧中证500指数增强E
019694
0.9655
10-18
3.90%
中欧中证500指数增强C
015454
0.9558
10-18
3.89%
中欧中证1000指数增强C
017920
0.9156
10-18
3.79%
中欧中证1000指数增强A
017919
0.9246
10-18
3.78%
中欧国证2000指数增强A
018663
0.9407
10-18
3.44%
中欧国证2000指数增强C
018664
0.9336
10-18
3.43%
中欧中证A50指数C
021890
1.2156
10-18
3.38%
中欧中证A50指数A
021889
1.2161
10-18
3.38%
中欧高端装备股票发起C
016848
0.8605
10-18
3.24%
中欧高端装备股票发起A
016847
0.8688
10-18
3.23%
中欧时代先锋股票C
004241
1.2643
10-18
3.13%
中欧时代先锋股票A
001938
1.3302
10-18
3.13%
中欧品质消费股票A
005620
1.0457
10-18
3.10%
中欧品质消费股票C
005621
0.9980
10-18
3.09%
中欧沪深300指数增强E
019656
0.9309
10-18
3.01%
中欧沪深300指数增强C
015388
0.9209
10-18
3.01%
中欧消费主题股票A
002621
1.5110
10-18
3.00%
中欧沪深300指数增强A
015387
0.9351
10-18
3.00%
中欧消费主题股票C
002697
1.4592
10-18
2.99%
中欧核心消费股票发起C
015086
0.6932
10-18
2.68%
中欧核心消费股票发起A
015085
0.7019
10-18
2.68%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A
021873
1.0323
10-18
2.43%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
021874
1.0321
10-18
2.42%
中欧中证红利低波动100指数发起C
021376
1.1299
10-18
1.04%
中欧中证红利低波动100指数发起A
021375
1.1303
10-18
1.04%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
015884
1.2622
10-18
3.25%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
015885
1.2351
10-18
3.23%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧可转债债券A
004993
1.1829
10-18
1.94%
中欧可转债债券C
004994
1.1521
10-18
1.94%
中欧鼎利债券C
009520
1.1971
10-18
1.47%
中欧鼎利债券A
166010
1.1293
10-18
1.47%
中欧鼎利债券E
009519
1.2207
10-18
1.47%
中欧丰利债券C
014001
1.0321
10-18
0.99%
中欧丰利债券A
014000
1.0432
10-18
0.99%
中欧双利债券A
002961
1.1575
10-18
0.78%
中欧双利债券C
002962
1.1207
10-18
0.78%
中欧稳宁9个月持有债券C
012146
1.0438
10-18
0.68%
中欧稳宁9个月持有债券A
012145
1.0562
10-18
0.67%
中欧磐固债券C
019418
1.0559
10-18
0.63%
中欧磐固债券A
019417
1.0600
10-18
0.63%
中欧汇利债券C
018593
1.0384
10-18
0.48%
中欧汇利债券E
019513
1.0420
10-18
0.48%
中欧汇利债券A
018592
1.0446
10-18
0.48%
中欧颐利债券C
016851
1.0361
10-18
0.42%
中欧颐利债券A
016850
1.0439
10-18
0.40%
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
1.0518
10-18
0.40%
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
1.0565
10-18
0.40%
中欧增强回报债券(LOF)C
007446
1.0377
10-18
0.40%
中欧稳鑫180天持有债券C
018531
1.0485
10-18
0.10%
中欧稳鑫180天持有债券A
018530
1.0506
10-18
0.10%
中欧稳丰90天持有债券A
018880
1.0383
10-18
0.02%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
022014
1.0034
10-18
0.01%
中欧润逸63个月定开债
007619
1.0244
10-18
0.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券A
020953
1.0228
10-18
0.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券C
020954
1.0208
10-18
0.01%
中欧短债债券C
006562
1.0325
10-18
0.01%
中欧稳丰90天持有债券C
018881
1.0362
10-18
0.01%
中欧短债债券A
002920
1.0455
10-18
0.01%
中欧兴盈一年定开债券发起
013283
1.0431
10-18
0.01%
中欧短债债券E
020390
1.0457
10-18
0.01%
中欧中短债债券发起C
015503
1.0577
10-18
0.01%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有
015827
1.0493
10-18
0.01%
中欧中短债债券发起A
015502
1.0647
10-18
0.01%
中欧中短债债券发起D
022117
1.0645
10-18
0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债A
012915
1.1025
10-18
0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债C
012916
1.0952
10-18
0.01%
中欧兴利债券A
001776
1.0482
10-18
----
中欧安财定开债发起式
005964
1.0892
10-18
----
中欧盈和债券
007535
1.0048
10-18
----
中欧同益一年定期开放债券
008739
1.0973
10-18
----
中欧兴悦债券A
012240
1.0854
10-18
----
中欧兴悦债券C
019451
1.0786
10-18
----
中欧尊悦一年定开债券发起
016614
1.0162
10-18
----
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
022015
1.0029
10-18
----
中欧聚瑞债券C
005420
1.0870
10-18
-0.01%
中欧纯债债券(LOF)C
166016
1.0787
10-18
-0.01%
中欧兴利债券C
012897
1.0408
10-18
-0.01%
中欧聚瑞债券A
005419
1.1135
10-18
-0.02%
中欧聚瑞债券D
019474
1.1126
10-18
-0.02%
中欧纯债债券(LOF)E
002592
1.0872
10-18
-0.02%
中欧中债0-3年政金债指数A
020372
1.0310
10-18
-0.05%
中欧中债0-3年政金债指数C
020373
1.0296
10-18
-0.06%
中欧兴华债券
005736
1.0346
10-18
-0.07%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C
021840
1.0057
10-18
-0.09%
中欧瑾泰债券C
004729
1.0235
10-18
-0.10%
中欧安悦一年定开债券发起
014474
1.0094
10-18
-0.10%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A
021839
1.0054
10-18
-0.10%
中欧诚悦债券A
019123
1.0535
10-18
-0.10%
中欧诚悦债券C
022265
1.0535
10-18
-0.10%
中欧瑾泰债券A
004728
1.0404
10-18
-0.11%
中欧瑾泰债券E
019770
1.0393
10-18
-0.11%
基金名称
万份收益
七日年化
中欧骏泰货币B
004039
0.5729
10-18
1.8320%
中欧骏泰货币D
017539
0.5729
10-18
1.8320%
中欧货币B
166015
0.4002
10-18
1.8220%
中欧货币D
002748
0.4001
10-18
1.8220%
中欧滚钱宝货币B
004938
0.4185
10-18
1.6520%
中欧骏泰货币A
016224
0.5074
10-18
1.5880%
中欧骏泰货币C
017538
0.5047
10-18
1.5870%
中欧货币A
166014
0.3352
10-18
1.5830%
中欧货币C
002747
0.3358
10-18
1.5810%
中欧货币E
016223
0.3343
10-18
1.5780%
中欧滚钱宝货币A
001211
0.3530
10-18
1.4100%
中欧滚钱宝货币C
004939
0.3539
10-18
1.4080%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
021121
1.0123
10-15
-0.13%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
017587
1.0122
10-15
-0.13%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E
021122
1.0102
10-15
-0.13%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
017588
1.0052
10-15
-0.13%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
017318
1.1273
10-15
-0.34%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
008639
1.1220
10-15
-0.36%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
015999
0.9944
10-15
-0.94%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017243
0.9999
10-15
-0.94%
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
018515
1.0565
10-15
-0.98%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
021497
0.9928
10-15
-1.07%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
017160
0.9921
10-15
-1.07%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
020745
0.9910
10-15
-1.07%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
014403
0.9891
10-15
-1.07%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
020734
0.9944
10-15
-1.11%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
016846
0.9925
10-15
-1.12%
中欧预见养老2035(FOF)Y
017277
1.4739
10-15
-1.60%
中欧预见养老2035(FOF)A
006321
1.4664
10-15
-1.60%
中欧预见养老2035(FOF)C
006322
1.4315
10-15
-1.60%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
017686
0.9534
10-15
-1.66%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
019890
0.9568
10-15
-1.66%
中欧诚选一年持有混合(FOF)A
015352
0.9272
10-15
-2.05%
中欧诚选一年持有混合(FOF)C
015353
0.9131
10-15
-2.06%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
019900
1.0086
10-15
-2.10%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
017685
1.0037
10-15
-2.11%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
016170
0.9140
10-15
-2.23%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
016171
0.9072
10-15
-2.23%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
013763
0.7581
10-15
-2.36%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
013764
0.7417
10-15
-2.37%
中欧星选一年持有混合(FOF)A
013761
0.9586
10-15
-2.37%
中欧星选一年持有混合(FOF)C
013762
0.9389
10-15
-2.38%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
007241
1.2193
10-15
-2.41%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
017317
1.2273
10-15
-2.41%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
007242
1.2064
10-15
-2.41%
中欧睿智精选一年混合(FOF)
012282
0.7482
10-15
-2.77%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C
013832
0.7774
10-15
-2.78%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
013381
0.7761
10-15
-2.78%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
013382
0.7579
10-15
-2.78%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A
501213
0.7958
10-15
-2.79%