中欧基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
基本概况
法人代表
窦玉明
成立日期
2006-07-19
总经理
刘建平
注册资本
2.20亿
公司网址
www.zofund.com
联系电话
021-68609700,400-700-9700
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
旗下基金净值
混合型(229只)
股票型(36只)
债券型(43只)
其他(2只)
货币型(12只)
QDII(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
中欧睿泓定开混合
004848
1.7156
07-19
1.54%
中欧碳中和混合发起A
014765
0.6443
07-25
1.32%
中欧碳中和混合发起C
014766
0.6321
07-25
1.31%
中欧潜力价值灵活配置混合C
005764
1.4694
07-25
0.80%
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
1.5479
07-25
0.80%
中欧价值发现混合C
004232
1.7083
07-25
0.73%
中欧价值发现混合E
001882
2.0000
07-25
0.73%
中欧价值发现混合A
166005
1.7979
07-25
0.73%
中欧致和混合A
018248
0.9071
07-22
0.72%
中欧致和混合C
018249
0.8986
07-22
0.71%
中欧港股通精选一年持有混合A
013991
0.6587
07-22
0.69%
中欧港股通精选一年持有混合C
013992
0.6450
07-22
0.69%
中欧成长优选混合E
001891
1.2962
07-25
0.68%
中欧成长优选混合A
166020
1.2443
07-25
0.67%
中欧新兴价值一年持有混合A
013220
0.6811
07-25
0.62%
中欧多元价值三年持有混合A
014404
0.6874
07-25
0.61%
中欧聚优港股通混合发起A
018105
0.8582
07-22
0.61%
中欧多元价值三年持有混合C
014405
0.6805
07-25
0.61%
中欧新兴价值一年持有混合C
013221
0.6655
07-25
0.60%
中欧聚优港股通混合发起C
018106
0.8515
07-22
0.60%
中欧价值智选混合E
001887
3.7699
07-25
0.50%
中欧价值智选混合A
166019
3.4162
07-25
0.50%
中欧价值智选混合C
004235
3.1870
07-25
0.50%
中欧行业景气一年持有混合A
016766
0.7992
07-22
0.43%
中欧行业鑫选混合A
017742
0.9298
07-22
0.42%
中欧行业景气一年持有混合C
016767
0.7883
07-22
0.42%
中欧行业鑫选混合C
017743
0.9216
07-22
0.41%
中欧产业前瞻混合C
012391
0.5389
07-24
0.35%
中欧品质精选混合A
021305
0.9996
07-19
0.35%
中欧恒利三年定期开放混合
166024
0.7728
07-25
0.35%
中欧产业前瞻混合A
012390
0.5525
07-24
0.35%
中欧品质精选混合C
021306
0.9993
07-19
0.34%
中欧悦享生活混合A
010336
0.4531
07-22
0.33%
中欧悦享生活混合C
010337
0.4404
07-22
0.32%
中欧产业领航混合A
019159
0.9933
07-19
0.21%
中欧产业领航混合C
019160
0.9912
07-19
0.20%
中欧创业板两年定开混合C
009791
0.6099
07-25
0.16%
中欧创业板两年定开混合A
166027
0.6248
07-25
0.16%
中欧颐利债券C
016851
1.0230
07-26
0.13%
中欧颐利债券A
016850
1.0298
07-26
0.13%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
015098
1.0279
07-22
0.11%
中欧融益稳健一年混合C
011394
1.0833
07-26
0.10%
中欧融益稳健一年混合A
011393
1.0982
07-26
0.10%
中欧生益稳健一年混合C
010901
1.0135
07-26
0.10%
中欧生益稳健一年混合A
010900
1.0352
07-26
0.10%
中欧琪福混合A
014759
1.0386
07-25
0.10%
中欧睿泽混合C
011711
0.5618
07-25
0.09%
中欧琪福混合C
014760
1.0290
07-25
0.09%
中欧睿泽混合A
011710
0.5748
07-25
0.09%
中欧琪福混合E
019926
1.0357
07-25
0.09%
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
1.4130
07-25
0.08%
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
1.7947
07-25
0.08%
中欧瑾灵灵活配置混合A
004734
1.2616
07-26
0.08%
中欧琪和灵活配置混合E
018448
1.2895
07-26
0.08%
中欧瑾灵灵活配置混合C
004735
1.1940
07-26
0.08%
中欧周期景气混合发起C
014609
0.6660
07-24
0.08%
中欧周期景气混合发起A
014608
0.6748
07-24
0.07%
中欧琪和灵活配置混合C
001165
1.2524
07-26
0.07%
中欧琪和灵活配置混合A
001164
1.2898
07-26
0.07%
中欧稳鑫180天持有债券C
018531
1.0501
07-26
0.07%
中欧稳鑫180天持有债券A
018530
1.0518
07-26
0.07%
中欧养老产业混合C
012778
2.1426
07-25
0.07%
中欧养老产业混合A
001955
2.1947
07-25
0.06%
中欧康裕混合C
004455
1.1727
07-25
0.06%
中欧康裕混合A
004442
1.1785
07-25
0.06%
中欧心益稳健6个月混合A
009621
1.1541
07-26
0.05%
中欧心益稳健6个月混合C
009622
1.1355
07-26
0.04%
中欧聚瑞债券D
019474
1.1098
07-26
0.04%
中欧睿达6个月持有混合C
009648
1.5753
07-19
0.02%
中欧睿达6个月持有混合A
000894
1.6042
07-19
0.02%
中欧融享增益一年持有期混合A
014657
1.0153
07-19
0.01%
中欧融享增益一年持有期混合C
014658
1.0053
07-19
0.01%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有
015827
1.0449
07-19
----
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
1.4461
07-19
-0.01%
中欧达益稳健一年混合A
010215
1.0718
07-19
-0.02%
中欧达益稳健一年混合C
010216
1.0481
07-19
-0.02%
中欧汇利债券E
019513
1.0337
07-19
-0.02%
中欧汇利债券A
018592
1.0336
07-19
-0.02%
中欧汇利债券C
018593
1.0298
07-19
-0.02%
中欧瑾通灵活配置混合E
018449
1.4457
07-19
-0.02%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
1.3981
07-19
-0.02%
中欧添益一年混合A
010188
1.0522
07-19
-0.03%
中欧添益一年混合C
010189
1.0288
07-19
-0.03%
中欧瑾利混合A
010712
1.0242
07-19
-0.03%
中欧真益稳健一年混合A
009515
1.0198
07-19
-0.03%
中欧瑾利混合C
010713
1.0203
07-19
-0.03%
中欧真益稳健一年混合C
009516
0.9948
07-19
-0.03%
中欧瑾尚混合A
013830
0.9035
07-19
-0.03%
中欧瑾尚混合C
013831
0.8975
07-19
-0.03%
中欧磐固债券A
019417
1.0380
07-19
-0.04%
中欧磐固债券C
019418
1.0350
07-19
-0.04%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
015099
1.0171
07-19
-0.12%
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
1.4995
07-19
-0.12%
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
1.3954
07-19
-0.12%
中欧精益稳健一年持有混合
012281
1.0153
07-19
-0.14%
中欧瑾添混合C
013999
0.8402
07-19
-0.14%
中欧瑾添混合A
013998
0.8361
07-19
-0.14%
中欧丰利债券A
014000
1.0202
07-19
-0.15%
中欧丰利债券C
014001
1.0099
07-19
-0.15%
中欧招益稳健一年持有混合C
013913
1.0196
07-19
-0.19%
中欧招益稳健一年持有混合A
013912
1.0300
07-19
-0.19%
中欧互通精选混合A
166007
1.5070
07-19
-0.46%
中欧互通精选混合E
001884
1.5207
07-19
-0.46%
中欧国企红利混合A
019015
1.0640
07-19
-0.76%
中欧国企红利混合C
019016
1.0588
07-19
-0.77%
中欧研究精选混合C
011436
0.6779
07-19
-0.92%
中欧研究精选混合A
011435
0.6961
07-19
-0.94%
中欧价值精选混合A
021181
0.9840
07-19
-1.09%
中欧价值精选混合C
021182
0.9833
07-19
-1.10%
中欧融恒平衡混合A
017998
1.1206
07-19
-1.31%
中欧融恒平衡混合C
017999
1.1117
07-19
-1.31%
中欧景气精选混合A
020876
0.9694
07-19
-1.36%
中欧景气精选混合C
020877
0.9685
07-19
-1.36%
中欧价值回报混合A
018409
1.0973
07-23
-1.88%
中欧价值回报混合C
018410
1.0874
07-23
-1.89%
中欧红利优享混合A
004814
1.4966
07-23
-1.90%
中欧红利优享混合C
004815
1.4240
07-23
-1.90%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
166023
1.1183
07-23
-1.93%
中欧瑞丰灵活配置混合C
004740
1.0731
07-23
-1.94%
中欧互联网先锋混合A
010213
0.5799
07-23
-1.98%
中欧丰泓沪港深混合A
002685
1.0272
07-23
-1.98%
中欧光熠一年持有混合C
013994
0.7540
07-23
-1.99%
中欧光熠一年持有混合A
013993
0.7686
07-23
-1.99%
中欧丰泓沪港深混合C
002686
0.9952
07-23
-1.99%
中欧互联网先锋混合C
010214
0.5690
07-23
-2.00%
中欧丰泰港股通混合A
016297
1.0544
07-23
-2.04%
中欧丰泰港股通混合C
016298
1.0386
07-23
-2.05%
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
1.6024
07-23
-2.07%
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
1.6093
07-23
-2.07%
中欧盛世成长混合(LOF)C
004233
1.5233
07-23
-2.07%
中欧均衡成长混合C
010679
0.6188
07-23
-2.15%
中欧均衡成长混合A
010678
0.6369
07-23
-2.15%
中欧匠心两年持有期混合A
006529
1.0457
07-23
-2.15%
中欧匠心两年持有期混合C
006530
1.0270
07-23
-2.15%
中欧阿尔法混合C
009777
0.5900
07-23
-2.19%
中欧阿尔法混合A
009776
0.6017
07-23
-2.19%
中欧成长先锋混合A
016485
0.8556
07-23
-2.19%
中欧成长先锋混合C
016486
0.8442
07-23
-2.20%
中欧时代共赢混合发起A3
019389
1.2695
07-23
-2.20%
中欧时代共赢混合发起A1
019387
1.2647
07-23
-2.20%
中欧时代共赢混合发起A2
019388
1.2678
07-23
-2.21%
中欧臻选成长混合发起C
020013
0.9641
07-23
-2.28%
中欧臻选成长混合发起A
020004
0.9680
07-23
-2.28%
中欧睿见混合C
015481
0.7107
07-23
-2.32%
中欧睿见混合A
010429
0.7232
07-23
-2.32%
中欧远见两年定开混合A
166025
0.7803
07-23
-2.34%
中欧远见两年定开混合C
007101
0.7529
07-23
-2.35%
中欧明睿新常态混合A
001811
1.9520
07-23
-2.39%
中欧明睿新常态混合C
005765
1.8727
07-23
-2.39%
中欧新蓝筹混合A
166002
1.6655
07-23
-2.40%
中欧新蓝筹混合E
001885
1.6728
07-23
-2.40%
中欧新蓝筹混合C
004237
1.5965
07-23
-2.40%
中欧内需成长混合C
010853
0.4750
07-23
-2.40%
中欧量化先锋混合A
014995
0.7383
07-23
-2.41%
中欧内需成长混合A
010852
0.4864
07-23
-2.41%
中欧量化先锋混合C
014996
0.7275
07-23
-2.41%
中欧锐意成长混合发起C
019154
0.8329
07-23
-2.46%
中欧锐意成长混合发起A
019153
0.8367
07-23
-2.46%
中欧嘉益一年持有期混合A
011708
0.8281
07-23
-2.46%
中欧嘉益一年持有期混合C
011709
0.8071
07-23
-2.47%
中欧量化动力混合C
015007
0.7692
07-23
-2.48%
中欧量化动力混合A
015006
0.7804
07-23
-2.49%
中欧时代智慧混合A
005241
1.4990
07-23
-2.55%
中欧时代智慧混合C
005242
1.4193
07-23
-2.55%
中欧周期优选混合发起A
019888
1.0889
07-23
-2.56%
中欧周期优选混合发起C
019889
1.0847
07-23
-2.56%
中欧优势成长三个月定开混合
010080
0.5868
07-23
-2.59%
中欧新趋势混合C
005787
1.0542
07-23
-2.61%
中欧新趋势混合A
166001
1.0796
07-23
-2.61%
中欧新趋势混合X
011264
0.7506
07-23
-2.61%
中欧新趋势混合E
001881
1.1716
07-23
-2.61%
中欧精选定期开放混合A
001117
1.4870
07-23
-2.62%
中欧量化驱动混合A
001980
0.9391
07-23
-2.62%
中欧精选定期开放混合E
001890
1.4919
07-23
-2.62%
中欧量化驱动混合C
020875
0.9376
07-23
-2.63%
中欧金安量化混合C
014136
0.7547
07-23
-2.64%
中欧量化动能混合C
014702
0.7322
07-23
-2.65%
中欧量化动能混合A
014701
0.7418
07-23
-2.65%
中欧金安量化混合A
014135
0.7699
07-23
-2.66%
中欧产业优选混合A
020474
1.0275
07-23
-2.69%
中欧产业优选混合C
020475
1.0254
07-23
-2.70%
中欧数据挖掘多因子混合A
001990
1.3448
07-23
-2.70%
中欧数据挖掘多因子混合C
004234
1.2667
07-23
-2.70%
中欧永裕混合C
001307
0.9557
07-23
-2.71%
中欧永裕混合A
001306
1.0275
07-23
-2.71%
中欧责任投资混合C
009873
0.6354
07-23
-2.74%
中欧责任投资混合A
009872
0.6553
07-23
-2.75%
中欧启航三年混合A
008375
0.9861
07-23
-2.76%
中欧启航三年混合C
008376
0.9682
07-23
-2.76%
中欧成长领航一年持有混合A
014420
0.7167
07-23
-2.77%
中欧成长领航一年持有混合C
014421
0.7023
07-23
-2.77%
中欧创新成长灵活配置混合A
005275
1.2857
07-23
-2.78%
中欧创新成长灵活配置混合C
005276
1.2232
07-23
-2.79%
中欧科技成长混合C
018911
1.0149
07-23
-2.80%
中欧科技成长混合A
018910
1.0180
07-23
-2.80%
中欧价值成长混合C
010724
0.5524
07-23
-2.81%
中欧价值成长混合A
010723
0.5685
07-23
-2.82%
中欧新动力混合(LOF)A
166009
2.4060
07-23
-2.84%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
2.3059
07-23
-2.84%
中欧新动力混合(LOF)E
001883
2.4282
07-23
-2.84%
中欧明睿新起点混合
001000
1.0696
07-23
-2.89%
中欧洞见一年持有混合
012647
0.7363
07-23
-2.89%
中欧小盘成长混合C
015881
0.7697
07-23
-2.89%
中欧小盘成长混合A
015880
0.7793
07-23
-2.89%
中欧嘉和三年混合A
009210
0.7975
07-23
-2.90%
中欧优质企业混合A
016311
0.7616
07-23
-2.91%
中欧嘉和三年混合C
009211
0.7839
07-23
-2.91%
中欧优质企业混合C
016312
0.7500
07-23
-2.91%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
1.3880
07-23
-2.92%
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
1.4638
07-23
-2.92%
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
1.4702
07-23
-2.92%
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
1.3506
07-23
-2.93%
中欧医疗健康混合A
003095
1.4648
07-23
-2.98%
中欧医疗健康混合C
003096
1.4136
07-23
-2.99%
中欧数字经济混合发起A
018993
0.8817
07-23
-3.05%
中欧数字经济混合发起C
018994
0.8772
07-23
-3.05%
中欧周期景气混合发起D
021357
0.6737
07-23
-3.29%
中欧嘉选混合A
010947
0.5518
07-23
-3.29%
中欧嘉选混合C
010948
0.5371
07-23
-3.29%
中欧景气前瞻一年混合A
012557
0.6012
07-23
-3.47%
中欧景气前瞻一年混合C
012558
0.5872
07-23
-3.47%
中欧创新未来混合(LOF)
501208
0.6936
07-23
-3.48%
中欧科创主题混合(LOF)C
017290
1.3345
07-23
-4.03%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
1.3457
07-23
-4.04%
中欧智能制造混合C
015144
0.8545
07-23
-4.08%
中欧智能制造混合A
015143
0.8645
07-23
-4.08%
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
1.0469
07-23
-5.17%
中欧瑾和灵活配置混合E
017288
1.0383
07-23
-5.18%
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
0.9885
07-23
-5.18%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧高端装备股票发起A
016847
0.8033
07-24
1.45%
中欧高端装备股票发起C
016848
0.7965
07-24
1.44%
中欧北证50成份指数发起C
021299
0.8827
07-25
0.44%
中欧北证50成份指数发起A
021298
0.8831
07-25
0.44%
中欧中证全指软件开发指数发起C
020485
0.7508
07-25
0.25%
中欧中证全指软件开发指数发起A
020484
0.7515
07-25
0.25%
中欧医疗创新股票C
006229
0.8636
07-26
0.06%
中欧医疗创新股票A
006228
0.9011
07-26
0.06%
中欧沪深300指数增强A
015387
0.8294
07-23
-2.04%
中欧沪深300指数增强C
015388
0.8179
07-23
-2.05%
中欧沪深300指数增强E
019656
0.8265
07-23
-2.05%
中欧先进制造股票A
004812
1.9318
07-23
-2.27%
中欧先进制造股票C
004813
1.8724
07-23
-2.27%
中欧国证2000指数增强A
018663
0.7803
07-23
-2.51%
中欧国证2000指数增强C
018664
0.7755
07-23
-2.51%
中欧品质消费股票A
005620
0.9772
07-23
-2.80%
中欧品质消费股票C
005621
0.9346
07-23
-2.80%
中欧中证1000指数增强A
017919
0.7730
07-23
-2.93%
中欧中证1000指数增强C
017920
0.7665
07-23
-2.94%
中欧时代先锋股票A
001938
1.2335
07-23
-3.01%
中欧时代先锋股票C
004241
1.1745
07-23
-3.02%
中欧中证500指数增强E
019694
0.8073
07-23
-3.03%
中欧中证500指数增强A
015453
0.8102
07-23
-3.03%
中欧中证500指数增强C
015454
0.7995
07-23
-3.03%
中欧消费主题股票C
002697
1.3978
07-23
-3.05%
中欧消费主题股票A
002621
1.4447
07-23
-3.05%
中欧电子信息产业沪港深股票A
004616
1.8001
07-23
-3.20%
中欧电子信息产业沪港深股票C
005763
1.8255
07-23
-3.20%
中欧中证机器人指数发起A
020255
0.9091
07-23
-3.25%
中欧中证机器人指数发起C
020256
0.9081
07-23
-3.25%
中欧核心消费股票发起A
015085
0.6893
07-23
-4.08%
中欧核心消费股票发起C
015086
0.6815
07-23
-4.08%
中欧半导体产业股票发起C
019764
0.8624
07-23
-4.38%
中欧半导体产业股票发起A
019759
0.8652
07-23
-4.39%
中欧中证芯片产业指数发起A
020478
1.2278
07-23
-4.61%
中欧中证芯片产业指数发起C
020483
1.2264
07-23
-4.61%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧鼎利债券E
009519
1.1946
07-19
0.29%
中欧鼎利债券A
166010
1.1051
07-19
0.29%
中欧鼎利债券C
009520
1.1725
07-19
0.28%
中欧安悦一年定开债券发起
014474
1.0314
07-22
0.15%
中欧同益一年定期开放债券
008739
1.0953
07-19
0.14%
中欧稳悦120天滚动持有债券A
020953
1.0147
07-22
0.12%
中欧稳宁9个月持有债券C
012146
1.0195
07-19
0.08%
中欧增强回报债券(LOF)C
007446
1.0255
07-25
0.08%
中欧稳宁9个月持有债券A
012145
1.0307
07-19
0.08%
中欧稳丰90天持有债券C
018881
1.0333
07-25
0.08%
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
1.0379
07-25
0.08%
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
1.0430
07-25
0.08%
中欧可转债债券C
004994
1.0568
07-25
0.08%
中欧可转债债券A
004993
1.0841
07-25
0.07%
中欧稳丰90天持有债券A
018880
1.0348
07-25
0.07%
中欧兴盈一年定开债券发起
013283
1.0431
07-26
0.07%
中欧纯债债券(LOF)C
166016
1.0801
07-26
0.06%
中欧纯债债券(LOF)E
002592
1.0879
07-26
0.06%
中欧尊悦一年定开债券发起
016614
1.0319
07-19
0.06%
中欧瑾泰债券E
019770
1.0338
07-25
0.06%
中欧诚悦债券
019123
1.0467
07-25
0.06%
中欧瑾泰债券A
004728
1.0347
07-26
0.05%
中欧聚瑞债券A
005419
1.1106
07-26
0.05%
中欧瑾泰债券C
004729
1.0183
07-26
0.04%
中欧兴华债券
005736
1.0450
07-26
0.04%
中欧聚瑞债券C
005420
1.0850
07-26
0.04%
中欧兴利债券A
001776
1.0511
07-19
0.03%
中欧兴利债券C
012897
1.0445
07-19
0.02%
中欧润逸63个月定开债
007619
1.0146
07-19
0.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券C
020954
1.0129
07-19
0.01%
中欧短债债券C
006562
1.0295
07-19
0.01%
中欧短债债券A
002920
1.0419
07-19
0.01%
中欧短债债券E
020390
1.0420
07-19
0.01%
中欧中短债债券发起A
015502
1.0617
07-19
0.01%
中欧兴悦债券A
012240
1.0818
07-19
0.01%
中欧稳利60天滚动持有短债A
012915
1.0984
07-19
0.01%
中欧盈和债券
007535
1.0008
07-19
----
中欧稳利60天滚动持有短债C
012916
1.0917
07-19
----
中欧中短债债券发起C
015503
1.0553
07-19
----
中欧兴悦债券C
019451
1.0750
07-19
----
中欧安财定开债发起式
005964
1.0829
07-19
-0.02%
中欧双利债券A
002961
1.1395
07-19
-0.04%
中欧双利债券C
002962
1.1044
07-19
-0.05%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧中债0-3年政金债指数A
020372
1.0241
07-22
0.15%
中欧中债0-3年政金债指数C
020373
1.0237
07-22
0.15%
基金名称
万份收益
七日年化
中欧货币B
166015
0.4206
07-25
1.7790%
中欧货币D
002748
0.4206
07-25
1.7790%
中欧骏泰货币D
017539
0.4348
07-25
1.7050%
中欧骏泰货币B
004039
0.4347
07-25
1.7050%
中欧滚钱宝货币B
004938
0.4314
07-25
1.6870%
中欧货币E
016223
0.3554
07-25
1.5370%
中欧货币A
166014
0.3549
07-25
1.5360%
中欧货币C
002747
0.3538
07-25
1.5350%
中欧骏泰货币A
016224
0.3691
07-25
1.4620%
中欧骏泰货币C
017538
0.3691
07-25
1.4620%
中欧滚钱宝货币C
004939
0.3656
07-25
1.4440%
中欧滚钱宝货币A
001211
0.3657
07-25
1.4430%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
015885
0.9594
07-25
-2.39%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
015884
0.9755
07-25
-2.39%