中欧基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
基本概况
法人代表
窦玉明
成立日期
2006-07-19
总经理
刘建平
注册资本
2.20亿
公司网址
www.zofund.com
联系电话
021-68609700,400-700-9700
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
旗下基金净值
混合型(222只)
FOF(38只)
股票型(62只)
QDII(2只)
债券型(66只)
货币型(12只)
其他(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
1.8347
01-17
3.03%
中欧科创主题混合(LOF)C
017290
1.8129
01-17
3.02%
中欧智能制造混合C
015144
1.1422
01-17
2.87%
中欧智能制造混合A
015143
1.1588
01-17
2.87%
中欧创新未来混合(LOF)
501208
0.8470
01-17
1.89%
中欧时代共赢混合发起A3
019389
1.3918
01-17
1.80%
中欧时代共赢混合发起A2
019388
1.3886
01-17
1.80%
中欧时代共赢混合发起A1
019387
1.3820
01-17
1.79%
中欧景气精选混合A
020876
1.1443
01-17
1.71%
中欧互联网先锋混合C
010214
0.6902
01-17
1.69%
中欧景气精选混合C
020877
1.1408
01-17
1.69%
中欧互联网先锋混合A
010213
0.7050
01-17
1.69%
中欧明睿新起点混合
001000
1.2016
01-17
1.52%
中欧价值智选混合E
001887
4.2817
01-17
1.51%
中欧价值智选混合A
166019
3.8798
01-17
1.51%
中欧价值智选混合C
004235
3.6056
01-17
1.51%
中欧新兴价值一年持有混合C
013221
0.7776
01-17
1.46%
中欧新兴价值一年持有混合A
013220
0.7988
01-17
1.46%
中欧成长先锋混合C
016486
0.9468
01-17
1.46%
中欧成长先锋混合A
016485
0.9633
01-17
1.45%
中欧多元价值三年持有混合C
014405
0.7951
01-17
1.39%
中欧多元价值三年持有混合A
014404
0.8046
01-17
1.39%
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
1.5798
01-17
1.27%
中欧景气前瞻一年混合C
012558
0.6714
01-17
1.27%
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
1.5867
01-17
1.26%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
1.4921
01-17
1.26%
中欧景气前瞻一年混合A
012557
0.6901
01-17
1.26%
中欧产业前瞻混合A
012390
0.6290
01-17
1.26%
中欧产业前瞻混合C
012391
0.6110
01-17
1.24%
中欧嘉选混合A
010947
0.6429
01-17
1.12%
中欧嘉选混合C
010948
0.6233
01-17
1.10%
中欧明睿新常态混合A
001811
2.1287
01-17
1.07%
中欧明睿新常态混合C
005765
2.0338
01-17
1.07%
中欧责任投资混合C
009873
0.7129
01-17
1.06%
中欧行业景气一年持有混合C
016767
0.7919
01-17
1.06%
中欧悦享生活混合A
010336
0.4581
01-17
1.06%
中欧行业鑫选混合C
017743
0.9084
01-17
1.06%
中欧致和混合C
018249
0.9005
01-17
1.05%
中欧责任投资混合A
009872
0.7379
01-17
1.05%
中欧行业鑫选混合A
017742
0.9202
01-17
1.05%
中欧行业景气一年持有混合A
016766
0.8060
01-17
1.05%
中欧致和混合A
018248
0.9125
01-17
1.05%
中欧悦享生活混合C
010337
0.4435
01-17
1.05%
中欧丰泰港股通混合A
016297
1.0400
01-17
1.03%
中欧丰泰港股通混合C
016298
1.0222
01-17
1.03%
中欧创业板两年定开混合A
166027
0.7566
01-17
1.00%
中欧成长领航一年持有混合A
014420
0.8101
01-17
1.00%
中欧成长领航一年持有混合C
014421
0.7908
01-17
1.00%
中欧创业板两年定开混合C
009791
0.7364
01-17
0.99%
中欧创新成长灵活配置混合C
005276
1.3731
01-17
0.99%
中欧创新成长灵活配置混合A
005275
1.4497
01-17
0.98%
中欧产业领航混合C
019160
1.1211
01-17
0.98%
中欧产业领航混合A
019159
1.1260
01-17
0.98%
中欧嘉益一年持有期混合C
011709
0.8622
01-17
0.97%
中欧永裕混合C
001307
1.0548
01-17
0.97%
中欧永裕混合A
001306
1.1385
01-17
0.97%
中欧嘉益一年持有期混合A
011708
0.8881
01-17
0.97%
中欧产业优选混合A
020474
1.0577
01-17
0.94%
中欧产业优选混合C
020475
1.0515
01-17
0.94%
中欧启航三年混合C
008376
1.0920
01-17
0.93%
中欧启航三年混合A
008375
1.1143
01-17
0.93%
中欧聚优港股通混合发起C
018106
0.9559
01-17
0.91%
中欧新趋势混合A
166001
1.0898
01-17
0.91%
中欧新趋势混合X
011264
0.7577
01-17
0.91%
中欧新趋势混合E
001881
1.1827
01-17
0.90%
中欧新趋势混合C
005787
1.0600
01-17
0.90%
中欧聚优港股通混合发起A
018105
0.9656
01-17
0.90%
中欧阿尔法混合C
009777
0.6354
01-17
0.87%
中欧阿尔法混合A
009776
0.6496
01-17
0.87%
中欧数字经济混合发起A
018993
1.2609
01-17
0.84%
中欧数字经济混合发起C
018994
1.2509
01-17
0.84%
中欧新蓝筹混合A
166002
1.7138
01-17
0.84%
中欧新蓝筹混合C
004237
1.6364
01-17
0.83%
中欧新蓝筹混合E
001885
1.7213
01-17
0.83%
中欧周期景气混合发起A
014608
0.6231
01-03
0.83%
中欧周期景气混合发起C
014609
0.6139
01-03
0.82%
中欧周期景气混合发起D
021357
0.6195
01-03
0.81%
中欧碳中和混合发起A
014765
0.7190
01-17
0.81%
中欧碳中和混合发起C
014766
0.7026
01-17
0.80%
中欧周期优选混合发起C
019889
1.0667
01-17
0.79%
中欧周期优选混合发起A
019888
1.0736
01-17
0.79%
中欧价值精选混合C
021182
1.0889
01-17
0.78%
中欧价值精选混合A
021181
1.0918
01-17
0.78%
中欧精选定期开放混合E
001890
1.5084
01-17
0.78%
中欧精选定期开放混合A
001117
1.5034
01-17
0.77%
中欧匠心两年持有期混合A
006529
1.0464
01-17
0.75%
中欧匠心两年持有期混合C
006530
1.0256
01-17
0.74%
中欧瑾和灵活配置混合E
017288
1.3615
01-17
0.71%
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
1.2943
01-17
0.71%
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
1.3760
01-17
0.70%
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
1.7698
01-17
0.69%
中欧红利优享混合A
004814
1.5866
01-17
0.69%
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
1.7774
01-17
0.69%
中欧盛世成长混合(LOF)C
004233
1.6759
01-17
0.69%
中欧红利优享混合C
004815
1.5047
01-17
0.69%
中欧量化先锋混合A
014995
0.8495
01-17
0.66%
中欧量化先锋混合C
014996
0.8347
01-17
0.66%
中欧互通精选混合E
001884
1.6866
01-17
0.66%
中欧互通精选混合A
166007
1.6789
01-17
0.66%
中欧锐意成长混合发起C
019154
0.9322
01-17
0.63%
中欧锐意成长混合发起A
019153
0.9453
01-17
0.62%
中欧臻选成长混合发起C
020013
0.9582
01-17
0.57%
中欧融恒平衡混合A
017998
1.1800
01-17
0.55%
中欧臻选成长混合发起A
020004
0.9648
01-17
0.55%
中欧融恒平衡混合C
017999
1.1695
01-17
0.55%
中欧数据挖掘多因子混合A
001990
1.6317
01-17
0.54%
中欧数据挖掘多因子混合C
004234
1.5304
01-17
0.53%
中欧丰泓沪港深混合C
002686
0.9989
01-17
0.51%
中欧丰泓沪港深混合A
002685
1.0346
01-17
0.51%
中欧科技成长混合A
018910
1.2055
01-17
0.50%
中欧新动力混合(LOF)A
166009
2.6787
01-17
0.50%
中欧新动力混合(LOF)E
001883
2.7035
01-17
0.50%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
2.5573
01-17
0.50%
中欧科技成长混合C
018911
1.1984
01-17
0.49%
中欧金安量化混合A
014135
0.9221
01-17
0.49%
中欧均衡成长混合A
010678
0.7000
01-17
0.49%
中欧金安量化混合C
014136
0.9002
01-17
0.48%
中欧均衡成长混合C
010679
0.6773
01-17
0.47%
中欧内需成长混合C
010853
0.6224
01-17
0.45%
中欧优势成长三个月定开混合
010080
0.6288
01-17
0.45%
中欧内需成长混合A
010852
0.6398
01-17
0.44%
中欧品质精选混合A
021305
1.0674
01-17
0.43%
中欧优质企业混合A
016311
0.8835
01-17
0.43%
中欧品质精选混合C
021306
1.0648
01-17
0.42%
中欧优质企业混合C
016312
0.8666
01-17
0.42%
中欧价值回报混合A
018409
1.1490
01-17
0.41%
中欧价值回报混合C
018410
1.1343
01-17
0.41%
中欧嘉和三年混合A
009210
0.8725
01-17
0.39%
中欧嘉和三年混合C
009211
0.8559
01-17
0.39%
中欧瑞丰灵活配置混合C
004740
1.0026
01-17
0.38%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
166023
1.0474
01-17
0.37%
中欧洞见一年持有混合
012647
0.8530
01-17
0.36%
中欧小盘成长混合A
015880
1.0290
01-17
0.35%
中欧小盘成长混合C
015881
1.0134
01-17
0.35%
中欧研究精选混合A
011435
0.6507
01-17
0.34%
中欧研究精选混合C
011436
0.6311
01-17
0.33%
中欧价值成长混合C
010724
0.6009
01-17
0.32%
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
1.3666
01-17
0.32%
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
1.4686
01-17
0.31%
中欧医疗健康混合A
003095
1.4986
01-17
0.31%
中欧价值成长混合A
010723
0.6209
01-17
0.31%
中欧医疗健康混合C
003096
1.4405
01-17
0.30%
中欧量化动能混合C
014702
0.8513
01-17
0.28%
中欧恒利三年定期开放混合
166024
0.8934
01-17
0.28%
中欧量化动能混合A
014701
0.8650
01-17
0.28%
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
1.6281
01-17
0.26%
中欧量化动力混合A
015006
0.9105
01-17
0.25%
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
1.2816
01-17
0.25%
中欧量化动力混合C
015007
0.8948
01-17
0.25%
中欧时代智慧混合A
005241
1.4717
01-17
0.23%
中欧时代智慧混合C
005242
1.3880
01-17
0.23%
中欧养老产业混合A
001955
2.6182
01-17
0.23%
中欧养老产业混合C
012778
2.5464
01-17
0.22%
中欧量化驱动混合C
020875
1.1276
01-17
0.20%
中欧量化驱动混合A
001980
1.1359
01-17
0.20%
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
1.4056
01-17
0.19%
中欧光熠一年持有混合A
013993
0.8952
01-17
0.17%
中欧光熠一年持有混合C
013994
0.8750
01-17
0.16%
中欧康裕混合C
004455
1.2207
01-17
0.16%
中欧康裕混合A
004442
1.2274
01-17
0.16%
中欧睿泽混合A
011710
0.6622
01-17
0.15%
中欧睿泽混合C
011711
0.6447
01-17
0.14%
中欧瑾尚混合C
013831
0.9035
01-17
0.13%
中欧瑾尚混合A
013830
0.9100
01-17
0.13%
中欧添益一年混合A
010188
1.0970
01-17
0.12%
中欧融享增益一年持有期混合C
014658
1.0316
01-17
0.12%
中欧融享增益一年持有期混合A
014657
1.0440
01-17
0.12%
中欧添益一年混合C
010189
1.0694
01-17
0.11%
中欧远见两年定开混合C
007101
0.7159
01-17
0.11%
中欧远见两年定开混合A
166025
0.7441
01-17
0.11%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
015099
1.0448
01-17
0.11%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
015098
1.0569
01-17
0.10%
中欧精益稳健一年持有混合
012281
1.0532
01-17
0.10%
中欧真益稳健一年混合C
009516
1.0280
01-17
0.09%
中欧真益稳健一年混合A
009515
1.0569
01-17
0.09%
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
1.7989
01-17
0.08%
中欧睿见混合C
015481
0.7715
01-17
0.08%
中欧港股通精选一年持有混合C
013992
0.6530
01-17
0.08%
中欧潜力价值灵活配置混合C
005764
1.7010
01-17
0.08%
中欧成长优选混合A
166020
1.4442
01-17
0.08%
中欧睿见混合A
010429
0.7888
01-17
0.08%
中欧港股通精选一年持有混合A
013991
0.6694
01-17
0.07%
中欧成长优选混合E
001891
1.5043
01-17
0.07%
中欧琪福混合C
014760
1.0598
01-17
0.07%
中欧达益稳健一年混合C
010216
1.0810
01-17
0.06%
中欧达益稳健一年混合A
010215
1.1088
01-17
0.06%
中欧琪福混合E
019926
1.0666
01-17
0.06%
中欧琪福混合A
014759
1.0716
01-17
0.06%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
1.4500
01-17
0.06%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
1.5020
01-17
0.05%
中欧瑾通灵活配置混合E
018449
1.5017
01-17
0.05%
中欧睿达6个月持有混合A
000894
1.6563
01-17
0.05%
中欧睿达6个月持有混合C
009648
1.6240
01-17
0.04%
中欧价值发现混合A
166005
2.0677
01-17
0.04%
中欧价值发现混合C
004232
1.9570
01-17
0.04%
中欧价值发现混合E
001882
2.3001
01-17
0.03%
中欧瑾利混合C
010713
1.0616
01-17
0.03%
中欧瑾利混合A
010712
1.0663
01-17
0.03%
中欧红利精选混合发起A
019991
1.0999
01-17
0.03%
中欧红利精选混合发起C
019992
1.0966
01-17
0.02%
中欧瑾灵灵活配置混合A
004734
1.3063
01-17
0.02%
中欧瑾灵灵活配置混合C
004735
1.2316
01-17
0.01%
中欧睿泓定开混合
004848
1.8996
01-17
----
中欧琪和灵活配置混合C
001165
1.2729
01-17
----
中欧琪和灵活配置混合E
018448
1.3137
01-17
----
中欧招益稳健一年持有混合C
013913
1.0504
01-17
----
中欧农业产业混合发起A
022521
0.9964
01-17
----
中欧农业产业混合发起C
022522
0.9960
01-17
----
中欧价值品质混合发起A
021755
0.9518
01-17
----
中欧价值品质混合发起C
021756
0.9507
01-17
----
中欧瑾添混合C
013999
0.8823
01-17
----
中欧瑾添混合A
013998
0.8786
01-17
----
中欧琪和灵活配置混合A
001164
1.3140
01-17
-0.01%
中欧融益稳健一年混合A
011393
1.1359
01-17
-0.01%
中欧融益稳健一年混合C
011394
1.1183
01-17
-0.01%
中欧招益稳健一年持有混合A
013912
1.0632
01-17
-0.01%
中欧心益稳健6个月混合A
009621
1.1793
01-17
-0.09%
中欧生益稳健一年混合A
010900
1.0635
01-17
-0.09%
中欧心益稳健6个月混合C
009622
1.1581
01-17
-0.09%
中欧生益稳健一年混合C
010901
1.0381
01-17
-0.10%
中欧国企红利混合A
019015
1.0285
01-17
-0.30%
中欧国企红利混合C
019016
1.0203
01-17
-0.30%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
017317
1.2272
01-14
2.68%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
007242
1.2042
01-14
2.68%
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
007241
1.2180
01-14
2.67%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
019890
0.9526
01-14
1.92%
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A
017686
0.9484
01-14
1.91%
中欧预见养老2035(FOF)Y
017277
1.5003
01-14
1.69%
中欧预见养老2035(FOF)A
006321
1.4916
01-14
1.69%
中欧预见养老2035(FOF)C
006322
1.4547
01-14
1.68%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y
021497
1.0000
01-14
1.22%
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
017160
0.9986
01-14
1.22%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
015999
1.0116
01-14
0.35%
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017243
1.0179
01-14
0.34%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E
021122
1.0195
01-14
0.17%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A
017587
1.0226
01-14
0.17%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
017588
1.0144
01-14
0.16%
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
021121
1.0226
01-14
0.16%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
017318
1.1445
01-15
-0.03%
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
008639
1.1384
01-15
-0.04%
中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
018515
1.0607
01-15
-0.19%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y
020745
0.9933
01-15
-0.21%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A
014403
0.9907
01-15
-0.21%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y
020734
0.9950
01-15
-0.23%
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A
016846
0.9924
01-15
-0.23%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
016171
0.9005
01-15
-0.45%
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
016170
0.9081
01-15
-0.46%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y
019900
1.0182
01-15
-0.48%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A
017685
1.0119
01-15
-0.49%
中欧诚选一年持有混合(FOF)A
015352
0.9202
01-15
-0.64%
中欧诚选一年持有混合(FOF)C
015353
0.9048
01-15
-0.65%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
013381
0.7743
01-15
-0.71%
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
013382
0.7546
01-15
-0.71%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A
501213
0.7908
01-15
-0.78%
中欧汇选混合(FOF-LOF)C
013832
0.7709
01-15
-0.79%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
013764
0.7261
01-15
-0.82%
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
013763
0.7435
01-15
-0.83%
中欧睿智精选一年混合(FOF)
012282
0.7353
01-15
-0.84%
中欧星选一年持有混合(FOF)C
013762
0.9138
01-15
-0.89%
中欧星选一年持有混合(FOF)A
013761
0.9348
01-15
-0.89%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧半导体产业股票发起C
019764
1.1535
01-17
2.29%
中欧半导体产业股票发起A
019759
1.1599
01-17
2.28%
中欧中证芯片产业指数发起A
020478
1.5600
01-17
2.13%
中欧中证芯片产业指数发起C
020483
1.5565
01-17
2.13%
中欧上证科创板100指数发起A
021660
1.2312
01-17
2.00%
中欧上证科创板100指数发起C
021661
1.2299
01-17
1.99%
中欧高端装备股票发起C
016848
0.7923
01-17
1.92%
中欧高端装备股票发起A
016847
0.8009
01-17
1.91%
中欧电子信息产业沪港深股票A
004616
2.2388
01-17
1.86%
中欧电子信息产业沪港深股票C
005763
2.2614
01-17
1.86%
中欧国证消费电子主题指数发起A
022643
1.0181
01-17
1.84%
中欧国证消费电子主题指数发起C
022644
1.0179
01-17
1.83%
中欧中证港股通创新药指数发起A
021759
0.8956
01-17
1.80%
中欧中证港股通创新药指数发起C
021760
0.8117
01-17
1.79%
中欧时代先锋股票C
004241
1.1920
01-17
1.09%
中欧时代先锋股票A
001938
1.2566
01-17
1.08%
中欧核心消费股票发起A
015085
0.6559
01-17
0.83%
中欧核心消费股票发起C
015086
0.6469
01-17
0.83%
中欧中证500指数增强E
019694
0.9691
01-17
0.77%
中欧中证500指数增强C
015454
0.9591
01-17
0.77%
中欧中证500指数增强A
015453
0.9748
01-17
0.76%
中欧消费主题股票A
002621
1.4179
01-17
0.75%
中欧消费主题股票C
002697
1.3665
01-17
0.75%
中欧中证1000指数增强A
017919
0.9654
01-17
0.68%
中欧中证1000指数增强C
017920
0.9545
01-17
0.68%
中欧沪深300指数增强E
019656
0.9082
01-17
0.52%
中欧沪深300指数增强C
015388
0.8982
01-17
0.51%
中欧沪深300指数增强A
015387
0.9134
01-17
0.51%
中欧国证2000指数增强A
018663
1.0158
01-17
0.49%
中欧国证2000指数增强C
018664
1.0067
01-17
0.49%
中欧沪深300指数量化增强C
021758
0.9622
01-17
0.47%
中欧沪深300指数量化增强A
021757
0.9627
01-17
0.47%
中欧中证A500指数发起C
022433
0.9616
01-17
0.39%
中欧中证A500指数发起A
022432
0.9621
01-17
0.39%
中欧医疗创新股票A
006228
0.9951
01-17
0.38%
中欧医疗创新股票C
006229
0.9493
01-17
0.38%
中欧先进制造股票C
004813
1.9989
01-17
0.38%
中欧中证A500指数发起Y
022898
0.9624
01-17
0.38%
中欧先进制造股票A
004812
2.0702
01-17
0.37%
中欧中证A50指数C
021890
1.1715
01-17
0.37%
中欧中证A50指数A
021889
1.1727
01-17
0.37%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C
021715
1.0245
01-17
0.29%
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
021714
1.0256
01-17
0.29%
中欧沪深300指数发起A
021877
0.9715
01-17
0.29%
中欧沪深300指数发起Y
022899
0.9719
01-17
0.29%
中欧沪深300指数发起C
021878
0.9711
01-17
0.28%
中欧品质消费股票A
005620
0.9829
01-17
0.20%
中欧品质消费股票C
005621
0.9362
01-17
0.19%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
021874
0.9517
01-17
0.15%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A
021873
0.9524
01-17
0.15%
中欧中证机器人指数发起A
020255
1.2470
01-17
0.08%
中欧中证机器人指数发起C
020256
1.2444
01-17
0.07%
中欧中证红利低波动100指数发起A
021375
1.1006
01-17
----
中欧中证A500指数增强A
022674
0.9791
01-17
----
中欧中证A500指数增强C
022675
0.9789
01-17
----
中欧中证红利低波动100指数发起C
021376
1.0999
01-17
-0.01%
中欧中证全指软件开发指数发起A
020484
1.0555
01-17
-0.01%
中欧中证全指软件开发指数发起C
020485
1.0533
01-17
-0.01%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
021583
1.0341
01-17
-0.06%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
021584
1.0232
01-17
-0.06%
中欧北证50成份指数发起A
021298
1.5890
01-17
-0.34%
中欧北证50成份指数发起C
021299
1.5862
01-17
-0.35%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
015884
1.3336
01-17
1.42%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
015885
1.3024
01-17
1.42%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧可转债债券C
004994
1.2427
01-17
0.75%
中欧可转债债券A
004993
1.2772
01-17
0.74%
中欧鼎利债券C
009520
1.2471
01-17
0.38%
中欧鼎利债券E
009519
1.2730
01-17
0.37%
中欧鼎利债券A
166010
1.1776
01-17
0.37%
中欧稳宁9个月持有债券A
012145
1.0982
01-17
0.10%
中欧稳宁9个月持有债券C
012146
1.0843
01-17
0.09%
中欧丰利债券C
014001
1.0471
01-17
0.09%
中欧丰利债券A
014000
1.0594
01-17
0.08%
中欧双利债券C
002962
1.1307
01-17
0.06%
中欧双利债券A
002961
1.1689
01-17
0.06%
中欧增强回报债券(LOF)C
007446
1.0623
01-17
0.06%
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
1.0777
01-17
0.06%
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
1.0825
01-17
0.06%
中欧磐固债券A
019417
1.0816
01-17
0.06%
中欧稳鑫180天持有债券C
018531
1.0714
01-17
0.05%
中欧稳鑫180天持有债券A
018530
1.0739
01-17
0.05%
中欧磐固债券C
019418
1.0763
01-17
0.05%
中欧颐利债券C
016851
1.0526
01-17
0.02%
中欧颐利债券A
016850
1.0616
01-17
0.02%
中欧汇利债券C
018593
1.0556
01-17
0.01%
中欧汇利债券A
018592
1.0630
01-17
0.01%
中欧汇利债券E
019513
1.0603
01-17
0.01%
中欧安财定开债发起式
005964
1.1153
01-17
----
中欧盈和债券
007535
1.0093
01-17
----
中欧润逸63个月定开债
007619
1.0344
01-17
----
中欧同益一年定期开放债券
008739
1.1253
01-17
----
中欧稳利60天滚动持有短债C
012916
1.1024
01-17
----
中欧尊悦一年定开债券发起
016614
1.0305
01-17
----
中欧稳悦120天滚动持有债券A
020953
1.0349
01-17
----
中欧稳悦120天滚动持有债券C
020954
1.0323
01-17
----
中欧优享债券A
022419
1.0001
01-17
----
中欧优享债券C
022420
1.0000
01-17
----
中欧稳利60天滚动持有短债A
012915
1.1102
01-17
-0.01%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有
015827
1.0555
01-17
-0.01%
中欧短债债券C
006562
1.0414
01-17
-0.01%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A
022014
1.0150
01-17
-0.01%
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C
022015
1.0142
01-17
-0.01%
中欧中短债债券发起A
015502
1.0766
01-17
-0.02%
中欧中短债债券发起C
015503
1.0688
01-17
-0.02%
中欧短债债券A
002920
1.0550
01-17
-0.02%
中欧短债债券E
020390
1.0552
01-17
-0.02%
中欧稳丰90天持有债券C
018881
1.0489
01-17
-0.02%
中欧兴悦债券A
012240
1.0923
01-17
-0.03%
中欧兴悦债券C
019451
1.0851
01-17
-0.03%
中欧中短债债券发起D
022117
1.0759
01-17
-0.03%
中欧稳丰90天持有债券A
018880
1.0514
01-17
-0.03%
中欧中债0-3年政金债指数A
020372
1.0513
01-17
-0.03%
中欧兴盈一年定开债券发起
013283
1.0613
01-17
-0.04%
中欧中债0-3年政金债指数C
020373
1.0496
01-17
-0.04%
中欧聚瑞债券C
005420
1.1016
01-17
-0.05%
中欧兴华债券
005736
1.0572
01-17
-0.05%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A
021839
1.0350
01-17
-0.05%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C
021840
1.0349
01-17
-0.05%
中欧聚瑞债券A
005419
1.1299
01-17
-0.05%
中欧聚瑞债券D
019474
1.1284
01-17
-0.05%
中欧纯债债券(LOF)E
002592
1.1134
01-17
-0.06%
中欧兴利债券A
001776
1.0640
01-17
-0.07%
中欧兴利债券C
012897
1.0557
01-17
-0.07%
中欧安悦一年定开债券发起
014474
1.0335
01-17
-0.07%
中欧纯债债券(LOF)C
166016
1.1036
01-17
-0.07%
中欧瑾泰债券C
004729
1.0575
01-17
-0.08%
中欧瑾泰债券A
004728
1.0752
01-17
-0.08%
中欧瑾泰债券E
019770
1.0741
01-17
-0.08%
中欧诚悦债券A
019123
1.0914
01-17
-0.09%
中欧诚悦债券C
022265
1.0909
01-17
-0.09%
基金名称
万份收益
七日年化
中欧滚钱宝货币B
004938
0.4662
01-18
2.1030%
中欧滚钱宝货币A
001211
0.4004
01-18
1.8590%
中欧滚钱宝货币C
004939
0.4004
01-18
1.8590%
中欧骏泰货币B
004039
0.4406
01-18
1.7150%
中欧骏泰货币D
017539
0.4406
01-18
1.7150%
中欧货币B
166015
0.4735
01-18
1.6950%
中欧货币D
002748
0.4735
01-18
1.6950%
中欧骏泰货币A
016224
0.3748
01-18
1.4730%
中欧骏泰货币C
017538
0.3748
01-18
1.4550%
中欧货币E
016223
0.4083
01-18
1.4530%
中欧货币A
166014
0.4078
01-18
1.4510%
中欧货币C
002747
0.4078
01-18
1.4510%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧恒生科技指数发起(QDII)A
023034
0.9939
01-17
----
中欧恒生科技指数发起(QDII)C
023035
0.9939
01-17
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