中欧基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
基本概况
法人代表
窦玉明
成立日期
2006-07-19
总经理
刘建平
注册资本
2.20亿
公司网址
www.zofund.com
联系电话
021-68609700,400-700-9700
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
旗下基金净值
混合型(224只)
债券型(43只)
股票型(34只)
其他(2只)
货币型(12只)
QDII(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
中欧睿泓定开混合
004848
1.7064
04-30
1.96%
中欧聚优港股通混合发起A
018105
0.8280
04-30
0.95%
中欧聚优港股通混合发起C
018106
0.8228
04-30
0.94%
中欧融恒平衡混合A
017998
1.1155
04-30
0.58%
中欧融恒平衡混合C
017999
1.1080
04-30
0.57%
中欧研究精选混合A
011435
0.6948
04-30
0.52%
中欧研究精选混合C
011436
0.6777
04-30
0.52%
中欧互通精选混合E
001884
1.5620
04-30
0.51%
中欧互通精选混合A
166007
1.5479
04-30
0.51%
中欧瑾泉灵活配置混合C
001111
1.5258
04-30
0.49%
中欧瑾泉灵活配置混合A
001110
1.9380
04-30
0.49%
中欧瑞丰灵活配置混合C
004740
1.0882
04-30
0.48%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
166023
1.1328
04-30
0.48%
中欧臻选成长混合发起C
020013
1.0273
04-30
0.40%
中欧臻选成长混合发起A
020004
1.0301
04-30
0.40%
中欧致和混合A
018248
0.9192
04-30
0.34%
中欧致和混合C
018249
0.9123
04-30
0.33%
中欧丰泰港股通混合C
016298
1.0873
04-30
0.31%
中欧丰泰港股通混合A
016297
1.1018
04-30
0.31%
中欧嘉益一年持有期混合A
011708
0.9027
04-30
0.29%
中欧嘉益一年持有期混合C
011709
0.8814
04-30
0.28%
中欧生益稳健一年混合C
010901
1.0111
04-30
0.25%
中欧生益稳健一年混合A
010900
1.0313
04-30
0.24%
中欧行业鑫选混合C
017743
0.9402
04-30
0.22%
中欧行业鑫选混合A
017742
0.9468
04-30
0.22%
中欧小盘成长混合C
015881
0.8677
04-30
0.22%
中欧小盘成长混合A
015880
0.8773
04-30
0.22%
中欧琪福混合C
014760
1.0309
04-30
0.21%
中欧琪福混合A
014759
1.0395
04-30
0.21%
中欧琪福混合E
019926
1.0375
04-30
0.20%
中欧产业优选混合A
020474
1.1140
04-30
0.20%
中欧行业景气一年持有混合A
016766
0.8108
04-30
0.20%
中欧悦享生活混合A
010336
0.4568
04-30
0.20%
中欧产业优选混合C
020475
1.1134
04-30
0.19%
中欧行业景气一年持有混合C
016767
0.8011
04-30
0.19%
中欧悦享生活混合C
010337
0.4448
04-30
0.18%
中欧稳鑫180天持有债券C
018531
1.0397
04-30
0.17%
中欧稳鑫180天持有债券A
018530
1.0410
04-30
0.17%
中欧价值回报混合A
018409
1.1221
04-30
0.17%
中欧心益稳健6个月混合A
009621
1.1429
04-30
0.17%
中欧价值回报混合C
018410
1.1140
04-30
0.16%
中欧心益稳健6个月混合C
009622
1.1255
04-30
0.16%
中欧招益稳健一年持有混合C
013913
1.0160
04-30
0.16%
中欧招益稳健一年持有混合A
013912
1.0255
04-30
0.16%
中欧瑾添混合A
013998
0.8609
04-30
0.15%
中欧瑾添混合C
013999
0.8612
04-30
0.14%
中欧睿达6个月持有混合C
009648
1.5742
04-30
0.12%
中欧聚瑞债券D
019474
1.0935
04-30
0.12%
中欧睿达6个月持有混合A
000894
1.6020
04-30
0.12%
中欧颐利债券C
016851
1.0190
04-30
0.12%
中欧颐利债券A
016850
1.0248
04-30
0.12%
中欧鑫享鼎益一年持有混合A
015098
1.0327
04-30
0.12%
中欧瑾利混合A
010712
1.0424
04-30
0.12%
中欧国企红利混合C
019016
1.0616
04-30
0.11%
中欧国企红利混合A
019015
1.0654
04-30
0.11%
中欧内需成长混合A
010852
0.5380
04-30
0.11%
中欧琪和灵活配置混合A
001164
1.2790
04-30
0.11%
中欧琪和灵活配置混合E
018448
1.2787
04-30
0.11%
中欧鑫享鼎益一年持有混合C
015099
1.0238
04-30
0.11%
中欧瑾利混合C
010713
1.0386
04-30
0.11%
中欧琪和灵活配置混合C
001165
1.2434
04-30
0.10%
中欧瑾尚混合C
013831
0.8993
04-30
0.10%
中欧瑾尚混合A
013830
0.9051
04-30
0.10%
中欧汇利债券C
018593
1.0321
04-30
0.10%
中欧汇利债券A
018592
1.0350
04-30
0.10%
中欧汇利债券E
019513
1.0349
04-30
0.10%
中欧瑾灵灵活配置混合A
004734
1.2535
04-30
0.10%
中欧内需成长混合C
010853
0.5263
04-30
0.10%
中欧瑾通灵活配置混合C
002010
1.4149
04-30
0.09%
中欧瑾通灵活配置混合A
002009
1.4625
04-30
0.09%
中欧瑾通灵活配置混合E
018449
1.4622
04-30
0.09%
中欧瑾灵灵活配置混合C
004735
1.1885
04-30
0.08%
中欧康裕混合A
004442
1.1895
04-30
0.08%
中欧匠心两年持有期混合A
006529
1.0751
04-30
0.08%
中欧融益稳健一年混合C
011394
1.0813
04-30
0.08%
中欧丰利债券C
014001
1.0127
04-30
0.08%
中欧丰利债券A
014000
1.0223
04-30
0.08%
中欧中证同业存单AAA指数7天持有
015827
1.0392
04-30
0.08%
中欧康裕混合C
004455
1.1839
04-30
0.08%
中欧匠心两年持有期混合C
006530
1.0568
04-30
0.08%
中欧港股通精选一年持有混合A
013991
0.6702
04-30
0.07%
中欧融益稳健一年混合A
011393
1.0951
04-30
0.07%
中欧精益稳健一年持有混合
012281
1.0235
04-30
0.07%
中欧磐固债券A
019417
1.0387
04-30
0.07%
中欧瑾源灵活配置混合A
001146
1.5130
04-30
0.07%
中欧瑾源灵活配置混合C
001147
1.4081
04-30
0.06%
中欧港股通精选一年持有混合C
013992
0.6574
04-30
0.06%
中欧融享增益一年持有期混合C
014658
1.0097
04-30
0.06%
中欧融享增益一年持有期混合A
014657
1.0189
04-30
0.06%
中欧磐固债券C
019418
1.0366
04-30
0.06%
中欧丰泓沪港深混合C
002686
1.0372
04-30
0.05%
中欧丰泓沪港深混合A
002685
1.0686
04-30
0.05%
中欧达益稳健一年混合A
010215
1.0766
04-30
0.05%
中欧真益稳健一年混合C
009516
1.0030
04-30
0.04%
中欧真益稳健一年混合A
009515
1.0268
04-30
0.04%
中欧达益稳健一年混合C
010216
1.0541
04-30
0.04%
中欧恒利三年定期开放混合
166024
0.9218
04-30
0.03%
中欧价值发现混合A
166005
2.1582
04-30
0.03%
中欧精选定期开放混合A
001117
1.5468
04-30
0.03%
中欧精选定期开放混合E
001890
1.5519
04-30
0.03%
中欧价值发现混合E
001882
2.4008
04-30
0.02%
中欧价值发现混合C
004232
2.0544
04-30
0.02%
中欧红利优享混合A
004814
1.5148
04-30
0.01%
中欧新趋势混合E
001881
1.2192
04-30
----
中欧红利优享混合C
004815
1.4440
04-30
----
中欧新趋势混合C
005787
1.0990
04-30
----
中欧远见两年定开混合A
166025
0.8609
04-30
----
中欧远见两年定开混合C
007101
0.8318
04-30
----
中欧添益一年混合A
010188
1.0612
04-30
----
中欧添益一年混合C
010189
1.0390
04-30
----
中欧新趋势混合X
011264
0.7811
04-30
----
中欧新趋势混合A
166001
1.1234
04-30
-0.01%
中欧量化驱动混合C
020875
1.0231
04-30
-0.01%
中欧景气精选混合A
020876
0.9998
04-30
-0.01%
中欧景气精选混合C
020877
0.9997
04-30
-0.01%
中欧量化驱动混合A
001980
1.0233
04-30
-0.02%
中欧量化动能混合A
014701
0.8072
04-30
-0.02%
中欧量化动能混合C
014702
0.7979
04-30
-0.03%
中欧价值成长混合A
010723
0.6309
04-30
-0.03%
中欧价值成长混合C
010724
0.6141
04-30
-0.03%
中欧金安量化混合A
014135
0.8595
04-30
-0.03%
中欧金安量化混合C
014136
0.8440
04-30
-0.04%
中欧数据挖掘多因子混合A
001990
1.5052
04-30
-0.05%
中欧数据挖掘多因子混合C
004234
1.4204
04-30
-0.05%
中欧新蓝筹混合A
166002
1.7438
04-30
-0.05%
中欧新蓝筹混合E
001885
1.7514
04-30
-0.06%
中欧嘉和三年混合C
009211
0.8620
04-30
-0.06%
中欧新蓝筹混合C
004237
1.6746
04-30
-0.06%
中欧量化先锋混合A
014995
0.8057
04-30
-0.06%
中欧量化先锋混合C
014996
0.7951
04-30
-0.06%
中欧潜力价值灵活配置混合C
005764
1.7787
04-30
-0.07%
中欧嘉和三年混合A
009210
0.8761
04-30
-0.07%
中欧潜力价值灵活配置混合A
001810
1.8703
04-30
-0.07%
中欧周期景气混合发起A
014608
0.7186
04-30
-0.07%
中欧周期景气混合发起C
014609
0.7105
04-30
-0.07%
中欧量化动力混合A
015006
0.8468
04-30
-0.07%
中欧量化动力混合C
015007
0.8358
04-30
-0.07%
中欧时代智慧混合C
005242
1.5623
04-30
-0.08%
中欧时代智慧混合A
005241
1.6470
04-30
-0.08%
中欧新动力混合(LOF)E
001883
2.6467
04-30
-0.11%
中欧新动力混合(LOF)A
166009
2.6225
04-30
-0.11%
中欧新动力混合(LOF)C
004236
2.5180
04-30
-0.11%
中欧嘉选混合A
010947
0.6308
04-30
-0.13%
中欧成长优选混合A
166020
1.4828
04-30
-0.13%
中欧成长优选混合E
001891
1.5445
04-30
-0.13%
中欧嘉选混合C
010948
0.6151
04-30
-0.13%
中欧产业领航混合A
019159
1.0093
04-30
-0.14%
中欧产业领航混合C
019160
1.0085
04-30
-0.15%
中欧医疗健康混合A
003095
1.6405
04-30
-0.15%
中欧医疗健康混合C
003096
1.5860
04-30
-0.16%
中欧多元价值三年持有混合A
014404
0.7103
04-30
-0.17%
中欧多元价值三年持有混合C
014405
0.7039
04-30
-0.17%
中欧均衡成长混合A
010678
0.6526
04-30
-0.20%
中欧价值智选混合E
001887
3.7936
04-30
-0.20%
中欧价值智选混合A
166019
3.4377
04-30
-0.20%
中欧价值智选混合C
004235
3.2131
04-30
-0.20%
中欧均衡成长混合C
010679
0.6351
04-30
-0.20%
中欧责任投资混合A
009872
0.6801
04-30
-0.21%
中欧责任投资混合C
009873
0.6606
04-30
-0.21%
中欧行业成长混合(LOF)E
001886
1.5502
04-30
-0.21%
中欧行业成长混合(LOF)A
166006
1.5434
04-30
-0.21%
中欧创新成长灵活配置混合A
005275
1.3354
04-30
-0.22%
中欧行业成长混合(LOF)C
004231
1.4661
04-30
-0.22%
中欧创新成长灵活配置混合C
005276
1.2729
04-30
-0.22%
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
1.5400
04-30
-0.22%
中欧光熠一年持有混合A
013993
0.8300
04-30
-0.24%
中欧成长领航一年持有混合A
014420
0.7424
04-30
-0.24%
中欧光熠一年持有混合C
013994
0.8157
04-30
-0.24%
中欧成长领航一年持有混合C
014421
0.7289
04-30
-0.25%
中欧新兴价值一年持有混合A
013220
0.7009
04-30
-0.27%
中欧启航三年混合A
008375
1.0215
04-30
-0.27%
中欧新兴价值一年持有混合C
013221
0.6862
04-30
-0.28%
中欧启航三年混合C
008376
1.0038
04-30
-0.28%
中欧明睿新起点混合
001000
1.1228
04-30
-0.29%
中欧周期优选混合发起A
019888
1.1085
04-30
-0.38%
中欧周期优选混合发起C
019889
1.1057
04-30
-0.38%
中欧创业板两年定开混合A
166027
0.7286
04-30
-0.45%
中欧创业板两年定开混合C
009791
0.7122
04-30
-0.46%
中欧阿尔法混合A
009776
0.6440
04-30
-0.51%
中欧阿尔法混合C
009777
0.6322
04-30
-0.52%
中欧养老产业混合A
001955
2.5381
04-30
-0.54%
中欧养老产业混合C
012778
2.4826
04-30
-0.54%
中欧睿见混合C
015481
0.8219
04-30
-0.54%
中欧睿见混合A
010429
0.8348
04-30
-0.55%
中欧锐意成长混合发起C
019154
0.9199
04-30
-0.56%
中欧锐意成长混合发起A
019153
0.9232
04-30
-0.57%
中欧时代共赢混合发起A3
019389
1.2829
04-30
-0.62%
中欧时代共赢混合发起A2
019388
1.2818
04-30
-0.62%
中欧时代共赢混合发起A1
019387
1.2797
04-30
-0.63%
中欧互联网先锋混合A
010213
0.6077
04-30
-0.64%
中欧互联网先锋混合C
010214
0.5970
04-30
-0.65%
中欧洞见一年持有混合
012647
0.7419
04-30
-0.67%
中欧优质企业混合C
016312
0.7583
04-30
-0.68%
中欧优质企业混合A
016311
0.7686
04-30
-0.68%
中欧盛世成长混合(LOF)C
004233
1.6078
04-30
-0.73%
中欧盛世成长混合(LOF)A
166011
1.6881
04-30
-0.74%
中欧盛世成长混合(LOF)E
001888
1.6954
04-30
-0.74%
中欧永裕混合C
001307
1.0594
04-30
-0.75%
中欧永裕混合A
001306
1.1369
04-30
-0.75%
中欧科技成长混合A
018910
1.0029
04-30
-0.75%
中欧科技成长混合C
018911
1.0014
04-30
-0.75%
中欧优势成长三个月定开混合
010080
0.6704
04-30
-0.76%
中欧数字经济混合发起C
018994
0.9606
04-30
-0.76%
中欧数字经济混合发起A
018993
0.9642
04-30
-0.77%
中欧睿泽混合A
011710
0.6793
04-30
-0.83%
中欧睿泽混合C
011711
0.6653
04-30
-0.83%
中欧明睿新常态混合C
005765
1.9530
04-30
-0.87%
中欧明睿新常态混合A
001811
2.0319
04-30
-0.87%
中欧成长先锋混合A
016485
0.8704
04-30
-0.96%
中欧成长先锋混合C
016486
0.8604
04-30
-0.97%
中欧创新未来混合(LOF)
501208
0.7044
04-30
-1.18%
中欧智能制造混合A
015143
0.8248
04-30
-1.21%
中欧智能制造混合C
015144
0.8162
04-30
-1.21%
中欧碳中和混合发起A
014765
0.6600
04-30
-1.24%
中欧碳中和混合发起C
014766
0.6487
04-30
-1.25%
中欧科创主题混合(LOF)A
501081
1.3164
04-30
-1.43%
中欧科创主题混合(LOF)C
017290
1.3070
04-30
-1.43%
中欧产业前瞻混合C
012391
0.5280
04-30
-2.13%
中欧产业前瞻混合A
012390
0.5403
04-30
-2.14%
中欧景气前瞻一年混合C
012558
0.5752
04-30
-2.14%
中欧景气前瞻一年混合A
012557
0.5878
04-30
-2.15%
中欧瑾和灵活配置混合C
001174
0.9965
04-30
-2.55%
中欧瑾和灵活配置混合E
017288
1.0460
04-30
-2.55%
中欧瑾和灵活配置混合A
001173
1.0534
04-30
-2.55%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧兴盈一年定开债券发起
013283
1.0268
04-30
0.33%
中欧诚悦债券
019123
1.0296
04-30
0.32%
中欧瑾泰债券E
019770
1.0542
04-30
0.31%
中欧瑾泰债券C
004729
1.0387
04-30
0.31%
中欧瑾泰债券A
004728
1.0545
04-30
0.30%
中欧可转债债券A
004993
1.1756
04-30
0.27%
中欧可转债债券C
004994
1.1470
04-30
0.27%
中欧增强回报债券(LOF)A
166008
1.0316
04-30
0.20%
中欧增强回报债券(LOF)C
007446
1.0152
04-30
0.20%
中欧增强回报债券(LOF)E
001889
1.0265
04-30
0.20%
中欧稳宁9个月持有债券C
012146
1.0271
04-30
0.19%
中欧双利债券A
002961
1.1358
04-30
0.18%
中欧稳宁9个月持有债券A
012145
1.0375
04-30
0.17%
中欧双利债券C
002962
1.1018
04-30
0.17%
中欧纯债债券(LOF)C
166016
1.0613
04-30
0.17%
中欧纯债债券(LOF)E
002592
1.0681
04-30
0.17%
中欧兴利债券C
012897
1.0459
04-30
0.12%
中欧兴利债券A
001776
1.0517
04-30
0.12%
中欧聚瑞债券C
005420
1.0703
04-30
0.12%
中欧聚瑞债券A
005419
1.0942
04-30
0.12%
中欧盈和债券
007535
1.0153
04-30
0.09%
中欧鼎利债券E
009519
1.2223
04-30
0.08%
中欧鼎利债券A
166010
1.1307
04-30
0.08%
中欧鼎利债券C
009520
1.2008
04-30
0.08%
中欧稳丰90天持有债券C
018881
1.0215
04-30
0.06%
中欧稳丰90天持有债券A
018880
1.0226
04-30
0.06%
中欧兴悦债券C
019451
1.0675
04-30
0.06%
中欧中短债债券发起C
015503
1.0705
04-30
0.06%
中欧兴悦债券A
012240
1.0742
04-30
0.06%
中欧中短债债券发起A
015502
1.0762
04-30
0.06%
中欧短债债券C
006562
1.0240
04-30
0.04%
中欧短债债券A
002920
1.0359
04-30
0.04%
中欧短债债券E
020390
1.0360
04-30
0.04%
中欧稳利60天滚动持有短债C
012916
1.0852
04-30
0.04%
中欧稳利60天滚动持有短债A
012915
1.0914
04-30
0.04%
中欧安悦一年定开债券发起
014474
1.0253
04-30
0.03%
中欧润逸63个月定开债
007619
1.0062
04-30
0.01%
中欧稳悦120天滚动持有债券A
020953
1.0054
04-30
-0.04%
中欧稳悦120天滚动持有债券C
020954
1.0052
04-30
-0.04%
中欧尊悦一年定开债券发起
016614
1.0215
04-30
-0.08%
中欧安财定开债发起式
005964
1.0715
04-30
-0.08%
中欧兴华债券
005736
1.0260
04-30
-0.11%
中欧同益一年定期开放债券
008739
1.0800
04-30
-0.11%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧品质消费股票A
005620
1.1071
04-30
0.30%
中欧品质消费股票C
005621
1.0608
04-30
0.29%
中欧消费主题股票A
002621
1.6700
04-30
0.14%
中欧消费主题股票C
002697
1.6187
04-30
0.14%
中欧时代先锋股票A
001938
1.2961
04-30
-0.08%
中欧时代先锋股票C
004241
1.2365
04-30
-0.09%
中欧中证500指数增强A
015453
0.8999
04-30
-0.16%
中欧中证500指数增强E
019694
0.8976
04-30
-0.16%
中欧中证500指数增强C
015454
0.8892
04-30
-0.16%
中欧国证2000指数增强C
018664
0.8825
04-30
-0.23%
中欧国证2000指数增强A
018663
0.8866
04-30
-0.24%
中欧核心消费股票发起A
015085
0.8594
04-30
-0.31%
中欧核心消费股票发起C
015086
0.8507
04-30
-0.32%
中欧中证1000指数增强A
017919
0.8756
04-30
-0.32%
中欧中证1000指数增强C
017920
0.8695
04-30
-0.32%
中欧沪深300指数增强A
015387
0.8628
04-30
-0.35%
中欧沪深300指数增强E
019656
0.8608
04-30
-0.35%
中欧沪深300指数增强C
015388
0.8520
04-30
-0.35%
中欧医疗创新股票A
006228
1.0289
04-30
-0.64%
中欧医疗创新股票C
006229
0.9879
04-30
-0.64%
中欧先进制造股票A
004812
2.0446
04-30
-0.96%
中欧先进制造股票C
004813
1.9855
04-30
-0.96%
中欧中证机器人指数发起A
020255
1.0970
04-30
-1.07%
中欧中证机器人指数发起C
020256
1.0963
04-30
-1.07%
中欧电子信息产业沪港深股票A
004616
1.8803
04-30
-1.13%
中欧电子信息产业沪港深股票C
005763
1.9103
04-30
-1.13%
中欧半导体产业股票发起A
019759
0.8531
04-30
-1.14%
中欧半导体产业股票发起C
019764
0.8513
04-30
-1.14%
中欧中证芯片产业指数发起A
020478
1.1786
04-30
-1.17%
中欧中证芯片产业指数发起C
020483
1.1779
04-30
-1.18%
中欧中证全指软件开发指数发起A
020484
0.9155
04-30
-1.34%
中欧中证全指软件开发指数发起C
020485
0.9151
04-30
-1.35%
中欧高端装备股票发起C
016848
0.7878
04-30
-2.11%
中欧高端装备股票发起A
016847
0.7935
04-30
-2.12%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧中债0-3年政金债指数C
020373
1.0118
04-30
0.25%
中欧中债0-3年政金债指数A
020372
1.0119
04-30
0.24%
基金名称
万份收益
七日年化
中欧骏泰货币B
004039
0.5320
05-02
2.0060%
中欧骏泰货币D
017539
0.5320
05-02
2.0060%
中欧滚钱宝货币B
004938
0.4761
05-02
1.8650%
中欧货币B
166015
0.4982
05-02
1.8380%
中欧货币D
002748
0.4982
05-02
1.8380%
中欧骏泰货币A
016224
0.4665
05-02
1.7630%
中欧骏泰货币C
017538
0.4665
05-02
1.7610%
中欧滚钱宝货币A
001211
0.4105
05-02
1.6210%
中欧滚钱宝货币C
004939
0.4105
05-02
1.6210%
中欧货币A
166014
0.4326
05-02
1.5950%
中欧货币C
002747
0.4326
05-02
1.5950%
中欧货币E
016223
0.4328
05-02
1.5940%
基金名称
最近净值
涨幅
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
015884
1.0472
04-30
-2.49%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
015885
1.0336
04-30
-2.49%