华夏全球股票(QDII)(000041)_持仓明细

持仓明细

2021-09-30

2021-06-30

2021-03-31

股票名称价格占净值比例较上期
英伟达
NVDA---4.70%56.97%
苹果
AAPL---4.14%99.60%
谷歌-C
GOOG---4.14%40.41%
微软
MSFT---4.10%新增
比亚迪股份
01211---2.76%-26.52%
Sea Ltd ADR
SE---2.71%-6.53%
阿斯麦
ASML---2.53%-41.12%
Meta Platforms Inc-A
FB---2.42%-41.01%
特斯拉
TSLA---2.04%64.18%
亚马逊
AMZN---1.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
英伟达
NVDA3.926.79%新增
腾讯控股
0070033.385.43%-47.48%
美团-W
0369050.454.50%-49.81%
Facebook Inc-A
FB4.043.04%新增
比亚迪股份
0121144.952.91%1.92%
阿斯麦
ASML1.922.87%2.39%
应用材料
AMAT9.292.86%新增
药明生物
0226969.152.74%2.64%
申洲国际
0231350.162.74%新增
联发科技
245435.302.63%新增
药明康德
0235948.112.43%---
Sea Ltd ADR
SE3.642.16%---
安踏体育
0202040.702.07%---
PayPal Holdings Inc
PYPL3.282.07%---
李宁
0233176.502.02%---
谷歌-C
GOOG0.372.02%---
泰格医药
0334738.221.94%---
长城汽车
02333262.701.84%---
台积电
TSM6.911.79%---
台湾集成电路制造
233038.001.75%---
赣锋锂业
0177241.161.33%---
ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING CO LTD
678118.401.30%---
中升控股
0088166.601.20%---
旭辉永升服务
01995200.201.08%---
恩智浦半导体
NXPI2.240.99%---
财捷
INTU0.920.97%---
吉利汽车
00175141.400.96%---
德州仪器
TXN2.280.95%---
碧桂园服务
0609840.300.94%---
防特网
FTNT1.810.93%---
Shift4 Payments Inc-A
FOUR4.500.91%---
心通医疗-B
02160203.300.89%---
香港交易所
003886.660.86%---
美东汽车
0126866.600.79%---
特步国际
01368194.700.79%---
小米集团-W
01810104.760.79%---
宇华教育
06169404.400.79%---
康哲药业
00867130.300.74%---
福耀玻璃
0360646.160.70%---
敏华控股
01999121.880.63%---
特斯拉
TSLA0.380.56%---
心动公司
0240028.320.54%---
敏实集团
0042547.200.49%---
雅生活服务
0331942.880.46%---
奥多比
ADBE0.360.46%---
哔哩哔哩
BILI1.760.46%---
明源云
0090941.600.45%---
爱康医疗
01789117.600.45%---
华润啤酒
0029122.800.44%---
天境生物
IMAB2.150.39%---
STAAR Surgical Co
STAA1.030.34%---
方达控股
01521130.600.30%---
世茂服务
0087336.200.27%---
开拓药业-B
0993915.650.27%---
东方海外国际
003165.300.25%---
信义玻璃
0086827.400.24%---
信义光能
0096850.400.24%---
雅迪控股
0158551.200.24%---
周大福
0192948.640.24%---
锦欣生殖(五百)
0195144.800.24%---
石四药集团
02005124.600.24%---
先声药业
0209660.800.24%---
福莱特玻璃
0686527.400.24%---
石药集团
0109372.400.23%---
融创服务
0151629.100.23%---
中国软件国际
0035456.800.22%---
礼来
LLY0.440.22%---
Roblox Corp-A
RBLX1.120.22%---
复星医药
0219612.000.21%---
BioNTech SE ADR
BNTX0.410.20%---
金蝶国际
0026825.600.19%---
东阳光药
0155873.620.18%---
Moderna Inc
MRNA0.360.18%---
耐世特
0131656.700.17%---
富途证券
FUTU0.430.17%---
奈雪的茶
0215033.650.16%---
Square Inc-A
SQ0.260.14%---
联合治疗
UTHR0.280.11%---
The Kraft Heinz Co
KHC1.100.10%---
索尼
SONY0.470.10%---
中国生物制药
0117742.100.09%---
哈门那
HUM0.090.09%---
联合健康
UNH0.110.09%---
康希诺生物-B
061850.680.08%---
自由港矿业
FCX1.010.08%---
美光科技
MU0.420.08%---
10x Genomics Inc-A
TXG0.190.08%---
Repligen Corp
RGEN0.150.07%---
直觉外科
ISRG0.020.05%---
晶科能源
JKS0.300.04%---
HCA Healthcare Inc
HCA0.080.03%---
瑞思迈
RMD0.060.03%---
爱彼迎
ABNB0.060.02%---
科磊
KLAC0.030.02%---
苹果
AAPL0.050.01%---
美国雅宝
ALB0.040.01%---
小牛电动
NIU0.160.01%---
Pinterest Inc-A
PINS0.080.01%---
Peloton Interactive Inc-A
PTON0.050.01%---
时代天使
066990.020.00%---
蔚来
NIO0.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070049.238.34%新增
美团-W
0369075.586.26%79.72%
特斯拉
TSLA3.515.06%-105.59%
台积电
TSM16.084.11%新增
拼多多
PDD13.163.80%21.95%
百度
BIDU6.222.92%62.03%
哔哩哔哩
BILI11.202.59%-127.64%
阿里巴巴-SW
0998833.352.04%新增
联想集团
00992662.002.03%新增
京东集团-SW
0961821.471.92%72.54%
百度集团-SW
098888.100.48%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
特斯拉
TSLA7.219.25%2.08%
台湾集成电路制造
2330143.704.93%-16.56%
Sea Ltd ADR
SE11.084.01%3.52%
哔哩哔哩
BILI25.493.97%1.71%
长城汽车
02333622.653.88%新增
苹果
AAPL15.893.83%-61.00%
Square Inc-A
SQ9.473.75%3.43%
Roku Inc-A
ROKU5.513.33%新增
拼多多
PDD10.273.32%0.54%
Cloudflare Inc-A
NET19.712.72%2.54%
Cerence Inc
CRNC14.482.65%---
Fiverr International Ltd
FVRR5.301.88%---
INFINEON TECHNOLOGIES AG
IFX26.831.88%---
蔚来
NIO18.451.64%---
ADYEN NV
ADYEN0.331.41%---
PayPal Holdings Inc
PYPL3.281.40%---
美团-W
0369015.331.06%---
M3 INC
24136.141.05%---
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD2.671.03%---
小米集团-W
01810129.241.01%---
NIDEC CORP
65944.421.01%---
Snap Inc-A
SNAP10.981.00%---
比亚迪股份
0121120.850.99%---
现在服务公司
NOW0.990.99%---
博通
AVGO1.210.97%---
Zscaler Inc
ZS2.670.97%---
HubSpot Inc
HUBS1.310.94%---
The Trade Desk Inc-A
TTD0.650.94%---
百度
BIDU2.360.93%---
Twist Bioscience Corp
TWST3.570.92%---
RingCentral Inc-A
RNG1.320.91%---
Shopify Inc-A
SHOP0.440.90%---
Pinterest Inc-A
PINS7.350.88%---
Twilio Inc-A
TWLO1.430.88%---
Spotify Technology SA
SPOT1.500.86%---
Invitae Corp
NVTA8.630.66%---
Peloton Interactive Inc-A
PTON2.270.63%---
Natera Inc
NTRA3.270.59%---
太阳电力
SPWR12.600.59%---
TCR2 Therapeutics Inc
TCRR10.290.58%---
敏华控股
01999145.640.57%---
Fate Therapeutics Inc
FATE3.450.57%---
Farfetch Ltd-A
FTCH4.940.57%---
碧桂园服务
0609845.900.56%---
Denali Therapeutics Inc
DNLI3.690.56%---
Catalent Inc
CTLT2.750.52%---
Match Group Inc
MTCH1.810.50%---
阿斯麦
ASML0.540.48%---
克里科技
CREE2.500.48%---
MercadoLibre Inc
MELI0.160.48%---
恩智浦半导体
NXPI1.670.48%---
新思科技
SNPS1.020.48%---
锦欣生殖(五百)
01951127.000.47%---
京东集团-SW
096185.890.47%---
迪士尼
DIS1.440.47%---
IPG Photonics Corp
IPGP1.140.47%---
Q2 Holdings Inc
QTWO2.050.47%---
SailPoint Technologies Holdings Inc
SAIL4.900.47%---
Zendesk Inc
ZEN1.800.47%---
华润万象生活
0120954.260.46%---
NanoString Technologies Inc
NSTG3.720.45%---
CRISPR Therapeutics AG
CRSP1.570.44%---
MongoDB Inc-A
MDB0.670.44%---
Okta Inc-A
OKTA0.950.44%---
Fastly Inc-A
FSLY2.730.43%---
京东健康
0661811.880.42%---
DocuSign Inc
DOCU1.040.42%---
联华电子
2303106.300.32%---
金风科技
0220871.040.26%---
精密科学
EXAS0.990.24%---
保利物业
0604915.900.23%---
Repligen Corp
RGEN0.550.19%---
美国雅宝
ALB0.530.14%---
10x Genomics Inc-A
TXG0.530.14%---
瑞思迈
RMD0.330.13%---
天境生物
IMAB1.460.12%---
微创医疗
0085311.030.11%---
药明生物
022693.950.10%---
艾伯维
ABBV0.530.10%---
直觉外科
ISRG0.070.10%---
Genmab A/S ADR
GMAB1.230.09%---
阿里健康
0024113.400.07%---
艾利科技
ALGN0.070.07%---
美光科技
MU0.530.07%---
泰格医药
033471.390.06%---
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT0.420.05%---
药明康德
023591.250.04%---
Guardant Health Inc
GH0.190.04%---
联合治疗
UTHR0.150.04%---
再鼎医药
ZLAB0.160.04%---
第一太阳能
FSLR0.180.03%---
STAAR Surgical Co
STAA0.200.03%---
Teladoc Health Inc
TDOC0.090.03%---
Zentalis Pharmaceuticals Inc
ZNTL0.280.03%---
康希诺生物-B
061850.560.02%---
Sunnova Energy International Inc
NOVA0.200.02%---
亚马逊
AMZN0.000.01%---
德康医疗
DXCM0.020.01%---
谷歌-C
GOOG0.000.01%---
微软
MSFT0.030.01%---
小牛电动
NIU0.200.01%---
再生元制药
REGN0.010.01%---
Upwork Inc
UPWK0.150.01%---
泡泡玛特
099920.200.00%---
BioNTech SE ADR
BNTX0.010.00%---
理想汽车
LI0.040.00%---
Moderna Inc
MRNA0.010.00%---
英伟达
NVDA0.000.00%---
福泰制药
VRTX0.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
特斯拉
TSLA7.066.01%96.60%
亚马逊
AMZN0.955.90%3.72%
苹果
AAPL25.585.88%72.83%
微软
MSFT13.965.82%12.17%
英伟达
NVDA5.335.73%-19.60%
台湾集成电路制造
2330167.504.96%97.43%
美团-W
0369079.884.94%59.01%
Zoom
ZM3.453.22%86.95%
阿里巴巴-SW
0998841.792.95%新增
超威半导体
AMD18.002.93%72.53%
阿里巴巴
BABA3.752.19%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL6.954.85%-137.55%
亚马逊
AMZN0.914.80%-103.30%
微软
MSFT12.264.77%-102.36%
英伟达
NVDA6.384.64%0.00%
腾讯控股
0070024.723.04%34.02%
拼多多
PDD16.952.78%新增
京东
JD19.692.27%2.25%
哔哩哔哩
BILI25.472.26%新增
联发科技
245453.302.00%-0.30%
Shopify Inc-A
SHOP1.102.00%新增
奥多比
ADBE2.391.99%---
F-谱瑞
496630.201.92%---
F-世芯
366151.501.67%---
Facebook Inc-A
FB3.541.54%---
美团-W
0369032.741.39%---
中通快递
ZTO16.611.17%---
鈊象
329324.301.15%---
F-硅力
64158.701.08%---
阿里巴巴
BABA2.571.06%---
祥硕科技
526910.400.97%---
瑞昱半导体
237949.200.95%---
谷歌-C
GOOG0.340.93%---
信骅科技
527411.400.91%---
美东汽车
01268166.400.78%---
台表科
627893.100.78%---
PayPal Holdings Inc
PYPL2.240.75%---
欣兴电子
3037228.800.74%---
Snap Inc-A
SNAP16.060.72%---
MercadoLibre Inc
MELI0.350.67%---
玉晶光
340613.600.62%---
金蝶国际
00268123.200.55%---
欢聚时代
YY3.200.54%---
Etsy Inc
ETSY2.590.53%---
康希诺生物-B
061859.920.52%---
DocuSign Inc
DOCU1.570.52%---
超威半导体
AMD4.940.50%---
奈飞
NFLX0.570.50%---
蔚来
NIO33.680.50%---
特斯拉
TSLA0.240.50%---
中国科培
01890319.400.49%---
恒芯中国
0804695.600.49%---
华通
2313160.100.49%---
台光电子
238347.700.49%---
精材
337467.000.49%---
网易
NTES0.600.49%---
Sea Ltd ADR
SE2.370.49%---
F-科嘉
521558.700.48%---
纬颖科技服务股份有限公司
66699.300.48%---
Datadog Inc-A
DDOG2.810.47%---
小牛电动
NIU15.460.47%---
健策
365322.800.42%---
易趣
EBAY4.060.41%---
中升控股
0088137.350.40%---
阿斯麦
ASML0.540.38%---
碧桂园服务
0609841.400.37%---
阿里健康
0024163.800.36%---
再生元制药
REGN0.280.34%---
现在服务公司
NOW0.430.33%---
雅生活服务
0331933.250.32%---
优群科技股份有限公司
321743.000.32%---
Square Inc-A
SQ1.580.32%---
春立医疗
0185823.180.30%---
雍智科技股份有限公司
668314.000.29%---
HubSpot Inc
HUBS0.670.29%---
信达生物
0180119.800.28%---
君实生物
0187720.120.28%---
Bandwidth Inc-A
BAND1.160.28%---
Chegg Inc
CHGG2.150.28%---
再鼎医药
ZLAB1.770.28%---
中汇集团
00382178.000.27%---
旭辉永升服务
0199592.600.27%---
群创光电
3481529.100.27%---
Spotify Technology SA
SPOT0.550.27%---
希望教育
01765404.400.26%---
精测
65104.900.26%---
嘉基科技股份有限公司
671527.800.26%---
Coupa Software Inc
COUP0.490.26%---
GoDaddy Inc-A
GDDY1.820.26%---
IAC/InterActiveCorp
IAC0.420.26%---
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT2.690.25%---
德康医疗
DXCM0.330.25%---
金山云
KC4.080.25%---
瑞思迈
RMD0.690.25%---
保利物业
0604912.640.24%---
中国飞鹤
0618663.800.24%---
稳懋
310512.200.24%---
新日兴
337624.800.24%---
智擎生技制药股份有限公司
416245.900.24%---
联茂
621325.620.24%---
桦汉科技
641413.300.24%---
円星科技股份有限公司
664310.000.24%---
致新
808123.100.24%---
Avalara Inc
AVLR0.930.24%---
百济神州
BGNE0.680.24%---
宝尊电商
BZUN3.230.24%---
铿腾电子
CDNS1.330.24%---
EPAM Systems Inc
EPAM0.490.24%---
Just Eat Takeaway.com N.V. ADR
GRUB1.790.24%---
Inphi Corp
IPHI1.050.24%---
Okta Inc-A
OKTA0.640.24%---
Quidel Corp
QDEL0.560.24%---
Twilio Inc-A
TWLO0.570.24%---
Zentalis Pharmaceuticals Inc
ZNTL2.600.24%---
阅文集团
0077217.860.23%---
安踏体育
0202013.500.23%---
李宁
0233138.600.23%---
海底捞
0686228.500.23%---
力旺
35297.200.23%---
瑞仪光电
617630.400.23%---
同欣电
627125.100.23%---
台燿
627424.700.23%---
瑞磁生物科技集团股份有限公司
659821.900.23%---
惠特科技股份有限公司
670621.500.23%---
升佳电子股份有限公司
67323.800.23%---
RingCentral Inc-A
RNG0.430.23%---
好未来
TAL1.790.23%---
腾讯音乐
TME9.110.23%---
Veeva Systems Inc-A
VEEV0.520.23%---
小米集团-W
0181070.880.22%---
智邦
234515.200.22%---
臻鼎科技控股
495826.900.22%---
科磊
KLAC0.600.22%---
Peloton Interactive Inc-A
PTON1.970.22%---
新思科技
SNPS0.600.22%---
泰瑞达
TER1.380.22%---
Zoom
ZM0.450.22%---
欧特克
ADSK0.460.21%---
赛富时
CRM0.600.21%---
Zynga Inc-A
ZNGA11.560.21%---
国美零售
00493615.000.20%---
中国生物制药
0117755.100.20%---
景硕科技
318942.900.20%---
Horizon Therapeutics plc
HZNP1.890.20%---
拉姆研究
LRCX0.320.20%---
Moderna Inc
MRNA1.630.20%---
Atlassian Corp Plc-A
TEAM0.590.20%---
瑞声科技
0201815.850.19%---
翰森制药
0369221.400.19%---
时代邻里
0992875.100.19%---
艺电
EA0.760.19%---
Teladoc Health Inc
TDOC0.520.19%---
Slack Technologies Inc-A
WORK3.180.19%---
Cloudflare Inc-A
NET2.680.18%---
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO0.680.18%---
Workday Inc-A
WDAY0.510.18%---
II-VI Inc
IIVI1.890.17%---
lululemon athletica inc
LULU0.290.17%---
爱康医疗
0178926.800.16%---
FormFactor Inc
FORM2.810.16%---
联咏科技
303410.100.15%---
GIS-KY
645620.200.15%---
Globant SA
GLOB0.510.15%---
华润啤酒
0029113.600.14%---
新东方在线
0179717.850.14%---
Wix.com Ltd
WIX0.270.13%---
欣铨
326457.400.12%---
动视暴雪
ATVI0.800.12%---
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD0.630.12%---
Splunk Inc
SPLK0.310.12%---
微创医疗
0085313.800.11%---
九毛九
0992233.700.11%---
泛生子
GTH4.860.11%---
西氏医药服务
WST0.250.11%---
宣德
545718.100.10%---
康德莱医械
015015.380.09%---
台湾集成电路制造
23304.300.09%---
天境生物
IMAB1.550.09%---
万事达卡
MA0.160.09%---
艾伯维
ABBV0.410.08%---
丽珠医药
015137.580.07%---
旺硅科技股份有限公司
622310.800.06%---
康方生物-B
099265.100.05%---
Repligen Corp
RGEN0.190.04%---
福泰制药
VRTX0.070.04%---
威高股份
010666.400.03%---
启明医疗-B
025001.500.03%---
海吉亚医疗
060784.220.03%---
燃石医学
BNR0.620.03%---
嘉泽端子工业股份有限公司
35330.700.02%---
WORLD KNOWN MFG. CAYMAN LTD
45815.800.02%---
钰太科技股份有限公司
66791.500.02%---
Heron Therapeutics Inc
HRTX0.850.02%---
10x Genomics Inc-A
TXG0.090.02%---
F-泰鼎
49272.400.01%---
艾利科技
ALGN0.010.01%---
Guardant Health Inc
GH0.090.01%---
哈门那
HUM0.010.01%---
Iovance Biotherapeutics Inc
IOVA0.120.01%---
礼来
LLY0.040.01%---
联合健康
UNH0.030.01%---
石药集团
010930.960.00%---
金斯瑞生物科技
015480.400.00%---
开拓药业-B
099390.400.00%---
康宁杰瑞制药-B
099660.700.00%---
Catalent Inc
CTLT0.020.00%---
新东方
EDU0.020.00%---
MongoDB Inc-A
MDB0.010.00%---
诺和诺德
NVO0.030.00%---
登士柏
XRAY0.030.00%---
Zscaler Inc
ZS0.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苹果
AAPL16.519.41%13.08%
微软
MSFT24.818.77%-23.66%
亚马逊
AMZN1.858.08%新增
超威半导体
AMD60.446.16%65.87%
英伟达
NVDA6.383.77%36.68%
台湾集成电路制造
2330119.702.43%47.28%
好未来
TAL16.261.94%0.00%
腾讯控股
0070016.311.79%85.65%
奥多比
ADBE2.391.70%47.70%
阿里巴巴-SW
0998814.880.79%-306.99%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT30.688.67%0.00%
苹果
AAPL14.357.55%7.47%
台积电
TSM51.215.33%新增
精测
651060.703.74%40.20%
LASERT EC CORP
692039.143.59%新增
阿里巴巴-SW
0998860.562.89%新增
联发科技
245486.802.30%17.40%
VARTA AG
VAR18.151.99%新增
阿里巴巴
BABA5.091.94%0.90%
超威半导体
AMD20.631.70%新增
英伟达
NVDA4.041.70%---
阿斯麦
ASML2.981.58%---
舜宇光学科技
0238250.441.57%---
SAMSUN G ELECTR ONICS CO LTD
593017.511.52%---
意法半导体
STM31.501.52%---
好未来
TAL16.261.40%---
台湾集成电路制造
233063.101.25%---
SK HYNIX INC
6608.111.18%---
思佳讯
SWKS5.291.15%---
稳懋
310563.201.11%---
F-硅力
641516.100.91%---
台表科
6278126.900.89%---
恩智浦半导体
NXPI3.850.88%---
美团-W
0369036.490.86%---
FormFactor Inc
FORM17.770.83%---
应用材料
AMAT7.120.78%---
宏捷科
8086130.100.77%---
TAIYO YUDEN CO LTD
697613.500.75%---
Qorvo Inc
QRVO3.590.75%---
奥多比
ADBE1.250.74%---
博通
AVGO1.290.73%---
Teledyne Technologies Inc
TDY1.170.73%---
泰瑞达
TER5.970.73%---
谷歌-C
GOOG0.300.72%---
台光电子
238386.000.70%---
纬颖科技服务股份有限公司
666918.300.69%---
奇力新
245680.000.61%---
索尼
SONY4.470.54%---
国巨
232718.700.49%---
大立光电
30081.500.45%---
臻鼎科技控股
495853.000.45%---
直觉外科
ISRG0.420.45%---
和泰汽车
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欣兴电子
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TOKYO SEIMITS U CO LTD
77296.280.44%---
新东方
EDU1.910.42%---
MURATA MANUFA CTURIN G CO LTD
69813.590.40%---
IHS Markit Ltd
INFO2.870.39%---
科磊
KLAC1.210.39%---
万国数据
GDS4.100.38%---
环汇
GPN1.150.38%---
拉姆研究
LRCX0.730.38%---
SONY CORP
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TDK CORP
67621.790.37%---
NINTEN DO CO LTD
79740.510.37%---
费哲金融服务
FISV1.790.37%---
Inphi Corp
IPHI2.780.37%---
穆迪
MCO0.870.37%---
唯品会
VIPS14.750.37%---
亚光
301955.700.36%---
默克
MRK2.130.35%---
环球晶圆
648814.800.34%---
景硕科技
3189103.900.32%---
钰太科技股份有限公司
667927.500.29%---
华邦电
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HOYA CORP
77411.540.27%---
南亚科技
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信骅科技
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旺宏电子
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晶元光电
2448118.200.23%---
京元电
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京鼎
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中美晶
548337.800.22%---
S&P Global Inc
SPGI0.430.21%---
腾讯控股
007002.340.20%---
明晟
MSCI0.440.20%---
英特格
ENTG2.100.19%---
比亚迪电子
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联咏科技
303413.800.18%---
F-泰鼎
492757.400.16%---
亿光电子工业
239354.400.11%---
双鸿
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力成科技
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020203.100.05%---
中国太保
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Repligen Corp
RGEN0.290.05%---
联合健康
UNH0.090.05%---
捷迈邦美
ZBH0.170.05%---
中国东方教育
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中升控股
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阿斯利康(US ADR)
AZN0.480.04%---
Iovance Biotherapeutics Inc
IOVA0.800.04%---
爱奇艺
IQ1.060.04%---
强生
JNJ0.160.04%---
硕腾
ZTS0.160.04%---
吉利汽车
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阿里健康
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海螺水泥
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广汽集团
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申洲国际
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同仁堂国药
0361310.000.03%---
精密科学
EXAS0.200.03%---
哈门那
HUM0.040.03%---
美光科技
MU0.300.03%---
万洲国际
0028810.100.02%---
华润啤酒
002912.200.02%---
世茂集团
008132.800.02%---
中芯国际
009817.300.02%---
中国神华
010885.200.02%---
蒙牛乳业
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李宁
023313.050.02%---
中金公司
039085.960.02%---
碧桂园服务
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高鑫零售
068088.900.02%---
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT0.450.02%---
百时美施贵宝
BMY0.180.02%---
Guardant Health Inc
GH0.170.02%---
京东
JD0.310.02%---
诺和诺德
NVO0.190.02%---
携程
TCOM0.340.02%---
中通快递
ZTO0.520.02%---
微创医疗
008532.500.01%---
方达控股
0152110.200.01%---
金斯瑞生物科技
015482.400.01%---
东阳光药
015581.060.01%---
平安好医生
018330.560.01%---
百特国际
BAX0.100.01%---
蓝鸟生物
BLUE0.090.01%---
CVS Health Corp
CVS0.070.01%---
丹纳赫
DHR0.030.01%---
Intercept Pharmaceuticals Inc
ICPT0.040.01%---
礼来
LLY0.040.01%---
LONZA GROUP AG
LONN0.020.01%---
丽珠医药
015130.550.00%---
康希诺生物-B
061850.200.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT30.687.88%0.00%
万事达卡
MA6.093.06%0.00%
新思科技
SNPS9.102.31%新增
亚马逊
AMZN0.601.93%90.00%
联茂
6213193.101.74%67.27%
精测
651036.301.70%新增
联发科技
245471.701.58%85.36%
美国废物管理
WM7.281.55%-7.55%
富达国民信息服务
FIS6.271.54%41.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT30.687.08%20.76%
PayPal Holdings Inc
PYPL24.104.75%22.45%
台湾集成电路制造
2330282.603.75%3.29%
万事达卡
MA6.092.77%0.00%
奥多比
ADBE4.972.52%-46.28%
环汇
GPN8.222.27%新增
Veeva Systems Inc-A
VEEV7.512.10%1.33%
玉晶光
340670.701.60%新增
美国废物管理
WM7.831.56%新增
Shopify Inc-A
SHOP2.941.52%新增
美国电塔
AMT4.171.47%---
MercadoLibre Inc
MELI1.401.47%---
博通
AVGO2.481.23%---
Worldpay Inc-A
WP5.631.19%---
大立光电
30085.501.18%---
嘉银通
EEFT4.071.18%---
Alteryx Inc-A
AYX6.201.17%---
赛灵思
XLNX5.561.13%---
阿里巴巴
BABA3.561.04%---
Everbridge Inc
EVBG6.280.97%---
赛富时
CRM3.630.95%---
MongoDB Inc-A
MDB3.610.95%---
现在服务公司
NOW1.930.91%---
Coupa Software Inc
COUP4.060.89%---
Anaplan Inc
PLAN10.190.89%---
Sea Ltd ADR
SE14.740.84%---
自动数据处理
ADP2.900.83%---
祥硕科技
526930.400.82%---
Workday Inc-A
WDAY2.310.82%---
威瑞信
VRSN2.260.81%---
Workiva Inc-A
WK8.060.81%---
IHS Markit Ltd
INFO7.300.80%---
爱德士实验室
IDXX1.660.79%---
美国运通
AXP3.680.78%---
富达国民信息服务
FIS3.670.78%---
LVMH MOET HENNES SY LOUIS VUITTO N SE
MC1.060.78%---
Zendesk Inc
ZEN5.080.78%---
Okta Inc-A
OKTA3.600.77%---
思爱普
SAP3.250.77%---
易昆尼克斯
EQIX0.880.76%---
宝洁
PG4.050.76%---
Zscaler Inc
ZS5.750.76%---
旅行者保险
TRV2.930.75%---
Twilio Inc-A
TWLO3.210.75%---
Wix.com Ltd
WIX3.060.75%---
台光电子
2383128.100.67%---
SBA Communications Corp-A
SBAC1.460.57%---
The Trade Desk Inc-A
TTD1.390.55%---
台燿
627478.200.54%---
联咏科技
303446.200.44%---
Atlassian Corp Plc-A
TEAM1.940.44%---
中兴通讯
0076386.120.43%---
Paysign Inc
PAYS18.600.43%---
Paycom Software Inc
PAYC1.060.41%---
开市客
COST0.880.40%---
Q2 Holdings Inc
QTWO3.020.40%---
瑞昱半导体
237930.600.39%---
丹纳赫
DHR1.570.39%---
联茂
621363.200.38%---
欧特克
ADSK1.340.38%---
HubSpot Inc
HUBS1.300.38%---
高通
QCOM2.900.38%---
RingCentral Inc-A
RNG1.900.38%---
冠城国际
CCI1.630.37%---
尼仕
NICE1.560.37%---
台郡
626975.600.36%---
CyberArk Software Ltd
CYBR1.630.36%---
健鼎科技
304457.300.35%---
臻鼎科技控股
495863.700.35%---
Etsy Inc
ETSY3.310.35%---
台湾水泥
1101133.200.34%---
美律
243936.500.34%---
玉山金融控股
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巨大机械工业
992125.400.34%---
美利达工业
991432.600.33%---
和泰汽车
220711.200.32%---
欣兴电子
3037144.700.28%---
腾讯控股
007003.460.27%---
华南金融控股
2880216.200.25%---
裕隆日产汽车
222715.800.24%---
精诚资讯
621450.800.22%---
Facebook Inc-A
FB0.630.21%---
亚马逊
AMZN0.060.20%---
台虹
803978.700.19%---
智邦
234524.200.18%---
联发科技
245410.500.18%---
奇鋐
301784.100.18%---
信邦
302327.800.18%---
鈊象
329310.700.18%---
台表科
627855.400.18%---
元大金融控股
2885164.400.17%---
F-泰鼎
492757.400.17%---
中租控股
587123.400.17%---
晶睿
345423.500.16%---
工商银行
0139898.800.12%---
中国平安
023185.400.11%---
赛默飞世尔科技
TMO0.210.11%---
华通
231365.700.10%---
双鸿
332412.300.10%---
佳格食品
122725.700.09%---
仁宝计算机工业
232475.900.09%---
新日兴
337613.600.09%---
旭隼
64092.300.09%---
百和
993817.600.09%---
泰邦生物
CBPO0.550.09%---
精密科学
EXAS0.440.09%---
Iovance Biotherapeutics Inc
IOVA2.110.09%---
颀邦
614724.700.08%---
苹果
AAPL0.240.08%---
FibroGen Inc
FGEN1.020.08%---
万科企业
0220210.470.07%---
雅培
ABT0.500.07%---
好未来
TAL1.010.07%---
威睿
VMW0.250.07%---
新华保险
013366.800.06%---
石四药集团
0200537.000.06%---
李宁
0233114.700.06%---
波士顿科学
BSX0.860.06%---
直觉外科
ISRG0.070.06%---
强生
JNJ0.270.06%---
Guardant Health Inc
GH0.340.05%---
默克
MRK0.380.05%---
诺和诺德
NVO0.620.05%---
辉瑞
PFE0.720.05%---
万洲国际
0028825.750.04%---
中国移动
009412.550.04%---
农业银行
0128857.300.04%---
康希诺生物-B
061855.760.04%---
哔哩哔哩
BILI1.310.04%---
德康医疗
DXCM0.140.04%---
Illumina Inc
ILMN0.060.04%---
招商银行
039683.350.03%---
Anthem Inc
ANTM0.070.03%---
百度
BIDU0.170.03%---
宝尊电商
BZUN0.310.03%---
联合健康
UNH0.080.03%---
吉利汽车
001757.800.02%---
华润啤酒
002912.800.02%---
中国石油化工股份
0038620.800.02%---
中国通信服务
0055216.600.02%---
中国海外发展
006883.600.02%---
惠理集团
0080616.900.02%---
中国石油股份
0085716.600.02%---
中升控股
008815.050.02%---
中国海洋石油
008837.700.02%---
海螺水泥
009142.300.02%---
中国神华
010885.900.02%---
石药集团
010938.400.02%---
华润置地
011092.800.02%---
中国同辐
017634.000.02%---
广汽集团
0223813.000.02%---
申洲国际
023130.980.02%---
蒙牛乳业
023193.300.02%---
中金公司
039087.000.02%---
中国银行
0398831.700.02%---
华住
HTHT0.370.02%---
网易
NTES0.050.02%---
拼多多
PDD0.490.02%---
中国中铁
003906.800.01%---
安踏体育
020201.000.01%---
LONZA GROUP AG
LONN0.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT24.314.61%-89.96%
腾讯控股
0070056.174.16%15.22%
台湾集成电路制造
2330273.303.50%-105.27%
苹果
AAPL10.333.16%新增
奥多比
ADBE7.273.12%-168.09%
PayPal Holdings Inc
PYPL18.693.12%77.80%
赛灵思
XLNX15.153.09%82.90%
赛富时
CRM11.722.99%-4.78%
思科
CSCO26.692.32%45.67%
万事达卡
MA6.092.31%-82.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
微软
MSFT46.188.20%0.00%
奥多比
ADBE19.497.71%0.00%
台湾集成电路制造
2330561.007.24%76.24%
亚马逊
AMZN2.195.75%-52.97%
万事达卡
MA11.133.67%0.00%
腾讯控股
0070047.623.34%1.87%
赛富时
CRM12.282.94%-123.21%
联合健康
UNH6.532.85%新增
爱立信
ERIC155.312.41%新增
阿里巴巴
BABA6.921.66%-0.97%
费哲金融服务
FISV12.021.55%---
现在服务公司
NOW4.021.25%---
兆丰金融控股
2886777.301.15%---
谷歌-C
GOOG0.631.14%---
SONYCORP
675812.901.10%---
思科
CSCO14.501.10%---
默克
MRK7.461.00%---
Square Inc-A
SQ10.050.99%---
中国信托金融控股
2891841.700.97%---
HubSpot Inc
HUBS4.260.94%---
雅培
ABT6.420.81%---
奥莱利汽车
ORLY1.350.81%---
Illumina Inc
ILMN1.520.80%---
直觉外科
ISRG0.940.79%---
星巴克
SBUX7.050.79%---
Paycom Software Inc
PAYC3.660.78%---
埃森哲
ACN3.130.77%---
财捷
INTU2.230.77%---
Veeva Systems Inc-A
VEEV4.930.77%---
硕腾
ZTS4.980.75%---
Worldpay Inc-A
WP5.510.74%---
聚阳
147772.000.70%---
开市客
COST1.970.70%---
上海商银
5876268.200.62%---
PayPal Holdings Inc
PYPL4.150.61%---
CyberArk Software Ltd
CYBR4.560.59%---
鸿海精密工业
2317131.800.53%---
臻鼎科技控股
495892.600.43%---
礼来
LLY2.010.41%---
耐克
NKE3.070.40%---
辉瑞
PFE5.230.40%---
高通
QCOM4.010.40%---
阿斯利康(US ADR)
AZN5.880.39%---
赛灵思
XLNX2.590.39%---
爱德华兹生命科学
EW1.390.37%---
IHS Markit Ltd
INFO4.460.37%---
美国运通
AXP2.130.36%---
味好美
MKC1.480.36%---
恩智浦半导体
NXPI2.770.36%---
Verisk Analytics Inc
VRSK1.890.36%---
威睿
VMW1.410.34%---
台郡
626959.400.25%---
台达电子工业
230824.300.18%---
史赛克
SYK0.660.18%---
台燿
627433.100.17%---
Workday Inc-A
WDAY0.560.16%---
工商银行
0139898.800.12%---
启碁
628519.400.09%---
中国平安
023185.400.08%---
台湾肥料
172233.500.08%---
中国食品
00506103.200.07%---
先丰通讯
534935.900.07%---
江苏宁沪高速公路
0017722.600.06%---
百度
BIDU0.210.06%---
万洲国际
0028834.050.05%---
华能国际电力股份
0090248.800.05%---
万科企业
022027.630.05%---
深圳高速公路股份
0054823.200.04%---
中国海洋石油
0088313.500.04%---
中国移动
009412.550.04%---
农业银行
0128850.100.04%---
新华保险
013365.430.04%---
智邦
23456.600.04%---
申洲国际
023131.700.03%---
中国石油股份
0085716.600.02%---
国药控股
010992.720.02%---
海尔电器
011695.500.02%---
比亚迪股份
012111.850.02%---
中国中车
0176613.300.02%---
招金矿业
0181812.300.02%---
招商银行
039683.250.02%---
中国银行
0398829.400.02%---
网易
NTES0.050.02%---
华润啤酒
002911.800.01%---
中国铁建
011864.850.01%---
中航科工
0235710.400.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN3.359.79%28.66%
微软
MSFT46.187.71%47.73%
奥多比
ADBE19.497.68%29.04%
赛富时
CRM27.416.36%58.66%
WIRECARDAG
WDI13.564.29%新增
万事达卡
MA11.133.62%新增
Bottomline Technologies (de) Inc
EPAY16.161.71%69.12%
台湾集成电路制造
2330133.301.67%新增
英伟达
NVDA3.851.58%-233.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
亚马逊
AMZN2.395.76%新增
奥多比
ADBE13.834.78%4.27%
英伟达
NVDA12.834.31%-59.08%
好未来
TAL74.063.87%49.72%
微软
MSFT24.143.38%新增
稳懋
3105272.102.78%新增
阿里巴巴
BABA10.002.63%-290.20%
奇力新
2456272.602.27%新增
赛富时
CRM11.332.19%1.82%
奈飞
NFLX3.201.78%新增
阿比奥梅德
ABMD2.861.66%---
GIS-KY
6456169.001.56%---
直觉外科
ISRG2.281.55%---
Splunk Inc
SPLK10.751.51%---
腾讯控股
0070020.701.47%---
防特网
FTNT15.681.39%---
应用光电
AAOI21.611.38%---
Arista Networks Inc
ANET3.751.37%---
Facebook Inc-A
FB4.771.32%---
现在服务公司
NOW5.371.31%---
环球晶圆
648848.101.14%---
Varonis Systems Inc
VRNS10.811.14%---
红帽
RHT5.921.13%---
大立光电
30085.201.09%---
Square Inc-A
SQ10.050.88%---
英特尔
INTC11.290.80%---
中升控股
00881179.650.77%---
耐克
NKE6.680.76%---
SailPoint Technologies Holdings Inc
SAIL21.470.75%---
AxoGen Inc
AXGN10.390.74%---
新东方
EDU5.400.73%---
迈勒罗斯科技
MLNX5.610.67%---
华通
2313429.500.65%---
台胜科
353297.200.65%---
GoDaddy Inc-A
GDDY6.450.65%---
Zendesk Inc
ZEN8.240.64%---
先科电子
SMTC9.440.63%---
宏捷科
8086170.000.61%---
工商银行
01398554.500.59%---
宇华教育
06169562.000.57%---
光磊
2340402.100.55%---
统一企业中国
00220289.300.53%---
华润啤酒
0029171.000.49%---
Coupa Software Inc
COUP5.410.48%---
康师傅控股
00322142.200.47%---
强茂
2481173.300.46%---
阿卡迈技术
AKAM4.440.46%---
Apptio Inc-A
APTI8.880.46%---
汽车之家
ATHM3.180.46%---
CRISPR Therapeutics AG
CRSP5.460.46%---
朴新教育
NEW15.000.46%---
安西斯
ANSS1.770.44%---
百度
BIDU1.250.43%---
中国生物制药
01177187.650.41%---
石四药集团
02005251.200.40%---
聚积
352757.100.39%---
石药集团
0109385.400.37%---
合晶
6182128.600.37%---
雅生活服务
03319134.570.35%---
Bottomline Technologies (de) Inc
EPAY4.990.35%---
银河娱乐
0002730.500.34%---
卡骆驰
CROX13.440.34%---
阿米斯医疗
AMED2.740.33%---
PTC Inc
PTC2.450.33%---
MURATAMANUFACTURING CO LTD
69811.350.32%---
泰勒科技
TYL1.000.32%---
WEX Inc
WEX1.180.32%---
梯瓦制药
TEVA8.990.31%---
枫叶教育
01317116.200.30%---
硅格
6257168.700.30%---
F-硅力
64158.000.28%---
硅创
801651.100.28%---
蒙牛乳业
0231955.300.27%---
华虹半导体
0134751.800.25%---
京东
JD4.280.24%---
申洲国际
0231312.200.21%---
茂达
613873.800.20%---
威高股份
01066189.200.19%---
睿见教育
06068152.800.19%---
莎莎国际
00178179.800.16%---
中国海洋石油
0088364.100.16%---
网易
NTES0.460.16%---
Shopify Inc-A
SHOP0.750.16%---
斑马技术
ZBRA0.770.16%---
万科企业
0220229.360.15%---
中国民航信息网络
0069633.600.14%---
安踏体育
0202019.200.14%---
吉利汽车
0017531.500.12%---
招商银行
0396823.300.12%---
中国海外发展
0068823.200.11%---
中国光大控股
0016533.400.09%---
F-讯芯
645113.200.09%---
中国食品
00506103.200.08%---
华润置地
0110917.200.08%---
中金公司
0390829.760.08%---
新濠国际发展
0020016.700.07%---
惠理集团
0080666.100.07%---
澳博控股
0088040.000.07%---
新城发展
0103052.200.07%---
中国神华
0108819.700.07%---
兖州煤业股份
0117140.200.07%---
绿城服务
0286955.000.07%---
中国龙工
03339114.200.07%---
华住
HTHT1.130.07%---
碧桂园服务
060986.330.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700141.119.69%-8.42%
阿里巴巴
BABA39.029.42%41.41%
英伟达
NVDA20.416.22%0.00%
台湾集成电路制造
2330355.903.97%-21.47%
瑞声科技
02018159.903.80%30.05%
中国平安
02318211.652.83%95.51%
工商银行
013982346.102.65%80.97%
American Shared Hospital Services
AMS13.691.88%-184.77%
好未来
TAL37.241.82%-0.99%
WIRECARDAG
WDI11.361.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700152.999.56%-22.94%
英伟达
NVDA20.414.75%20.58%
阿里巴巴
BABA22.864.74%-99.83%
American Shared Hospital Services
AMS38.994.26%-93.18%
台湾集成电路制造
2330432.304.02%1.78%
瑞声科技
02018111.852.40%-3.04%
IQE PLC ORD 1P
IQE915.722.04%1.18%
罗杰斯
ROG8.901.73%新增
广汽集团
02238571.801.63%1.28%
华住
HTHT9.261.61%-150.24%
IPG Photonics Corp
IPGP5.711.47%---
意法半导体
STM53.211.40%---
康耐视
CGNX18.831.39%---
好未来
TAL37.611.34%---
Arista Networks Inc
ANET4.431.26%---
新东方
EDU11.131.26%---
Cboe Global Markets Inc
CBOE7.821.17%---
LG CHEM LTD
0519102.381.09%---
SAMSUN G ELECTR ONICS CO LTD
0059300.371.06%---
SAMSUN G SDI CO LTD
0064004.481.03%---
应用材料
AMAT16.351.01%---
YASKAW A ELECTRI C CORP
650617.660.94%---
SILTRON ICAG
WAF5.080.89%---
INFINEO N TECHNO LOGIES AG
IFX26.820.88%---
中国人寿
02628217.000.82%---
吉利汽车
00175191.600.80%---
II-VI Inc
IIVI13.360.75%---
KEYENC
68611.100.74%---
ROHM CO LTD
69635.540.74%---
安费诺
APH6.990.74%---
阿斯麦
ASML3.520.74%---
NASPER S LTD
NPN2.220.74%---
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO5.590.74%---
SAMSUN G BIOLOGI CS CO LTD
2079401.720.72%---
台积电
TSM15.120.72%---
克里科技
CREE14.640.65%---
SUMCO CORP
343618.190.56%---
奥多比
ADBE2.420.51%---
BRILLIANCE CHI
01114134.200.43%---
工商银行
01398446.400.43%---
百度
BIDU1.490.42%---
SKCKOL ONPI INC
1789207.030.37%---
MITSUBI SHI GAS CHEMIC ALCO INC
418210.650.37%---
赛富时
CRM3.010.37%---
PayPal Holdings Inc
PYPL4.190.37%---
新华保险
0133644.100.36%---
SAMSUN G ELECTR O-MECH ANICS CO LTD
0091503.100.35%---
NCSOFT CORP
0365700.690.35%---
Coherent Inc
COHR1.020.35%---
德州仪器
TXN2.800.35%---
艾利丹尼森
AVY2.490.34%---
艾利科技
ALGN1.230.33%---
石四药集团
02005382.200.28%---
宝尊电商
BZUN6.610.25%---
中国太平
0096648.100.22%---
中国铝业
02600221.800.19%---
京东
JD3.910.19%---
青岛啤酒股份
0016828.800.18%---
ASM PACIFIC
0052210.940.18%---
中国海洋石油
00883106.700.18%---
新丰泰集团
01771874.500.18%---
台湾水泥
1101107.300.16%---
AXT Inc
AXTI12.960.14%---
中国石油化工股份
00386152.400.13%---
康哲药业
0086742.500.12%---
中国平安
023189.500.12%---
中国石油股份
00857126.000.11%---
石药集团
0109346.800.11%---
晨鸣纸业
0181252.800.11%---
中金公司
0390843.720.11%---
招商银行
0396823.400.11%---
网易
NTES0.260.11%---
微博
WB0.920.11%---
百胜中国
YUMC2.310.11%---
中国光大控股
0016533.400.09%---
中国海外发展
0068822.800.09%---
中国联通
0076252.200.08%---
中国民航信息网络
0069618.900.07%---
达利食品
0379962.050.07%---
华润啤酒
0029113.600.06%---
龙湖集团
0096019.650.06%---
中国神华
0108820.500.06%---
碧桂园
0200727.900.06%---
微创医疗
0085343.800.05%---
华能国际电力股份
0090272.600.05%---
富力地产
0277718.880.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
好未来
TAL250.929.86%93.36%
腾讯控股
00700188.089.43%-19.91%
阿里巴巴
BABA45.689.19%56.94%
American Shared Hospital Services
AMS75.326.37%-38.96%
新东方
EDU43.984.52%51.23%
英伟达
NVDA16.213.38%24.61%
华住
HTHT23.173.21%51.06%
舜宇光学科技
02382134.602.49%-54.38%
瑞声科技
02018115.252.26%新增
大立光电
300810.402.15%-29.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700225.529.72%-6.08%
American Shared Hospital Services
AMS104.668.19%3.02%
汇丰控股
00005418.564.69%3.92%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
00915031.293.36%新增
阿里巴巴
BABA19.673.34%-1.01%
鸿海精密工业
2317638.602.96%1.77%
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FMG587.602.83%新增
苹果
AAPL15.892.76%-51.60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0059301.072.69%-53.58%
大立光电
300813.502.59%-56.30%
好未来
TAL16.662.45%---
ASM PACIFIC
00522138.942.26%---
亚马逊
AMZN1.942.26%---
舜宇光学科技
02382207.802.24%---
台湾集成电路制造
2330271.602.24%---
英伟达
NVDA12.222.13%---
KOLON INDUSTRIES INC
12011026.551.93%---
新东方
EDU21.451.82%---
京东
JD34.341.62%---
吉利汽车
00175479.501.25%---
江西铜业股份
00358590.301.17%---
中国神华
01088419.351.12%---
ALPS ELECTRIC CO LTD
677032.131.12%---
CHINA LODGING GROUP LTD
HTHT11.341.10%---
GIS-KY
6456111.100.99%---
IQE PLC ORD 1P
IQE653.080.86%---
鞍钢股份
00347836.800.75%---
波音
BA2.790.66%---
特斯拉
TSLA1.470.64%---
YES BANK LTD
YES20.790.57%---
美国运通
AXP5.380.55%---
直觉外科
ISRG0.480.54%---
孟山都
MON3.800.54%---
BRILLIANCE CHI
01114234.000.51%---
广汽集团
02238166.000.35%---
工商银行
01398372.100.30%---
新丰泰集团
017711026.500.29%---
中联重科
01157469.160.28%---
中国银行
03988477.100.28%---
农业银行
01288449.800.26%---
旭辉控股集团
00884465.400.25%---
海天国际
0188274.200.25%---
中骏集团控股
01966461.900.25%---
中国移动
0094118.300.23%---
新华保险
0133637.830.23%---
申洲国际
0231326.200.21%---
中国平安
0231824.000.19%---
招商银行
0396850.000.18%---
中国人寿
0262844.300.16%---
网易
NTES0.450.16%---
携程
TCOM2.520.16%---
KOREA CIRCUIT CO LTD
0078108.550.15%---
中国石油化工股份
00386134.800.13%---
长城汽车
0233386.850.13%---
百度
BIDU0.610.13%---
宝尊电商
BZUN4.580.12%---
兖州煤业股份
0117197.800.11%---
巨腾国际
03336213.800.11%---
海螺水泥
0091423.300.10%---
安踏体育
0202024.700.10%---
宇华教育
06169239.200.10%---
中国光大控股
0016533.400.09%---
中国联通
0076252.200.09%---
中国海洋石油
0088368.700.09%---
中国太平
0096630.120.09%---
中国生物制药
0117785.000.09%---
石四药集团
02005187.200.09%---
中航科工
02357129.200.09%---
中船防务
0031737.400.08%---
中国软件国际
00354119.600.08%---
中国石油股份
00857106.000.08%---
中国铁建
0118648.700.08%---
九兴控股
0183633.750.07%---
IGG
0079924.500.05%---
五矿资源
01208121.200.05%---
广汇宝信
0129381.150.05%---
三生制药
0153033.800.05%---
紫金矿业
02899115.000.05%---
中国银河
0688143.200.05%---
微博
WB0.400.03%---
周大福
0192913.660.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700239.238.65%9.04%
American Shared Hospital Services
AMS101.506.93%新增
SHARP CORP/JAPAN
6753958.305.10%新增
苹果
AAPL24.094.37%67.37%
大立光电
300821.104.19%新增
舜宇光学科技
02382422.803.90%72.66%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0059301.653.84%新增
应用材料
AMAT68.343.35%84.06%
意法半导体
STM161.463.15%新增
台积电
TSM65.792.73%-38.53%
台湾集成电路制造
233082.200.65%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700217.607.64%18.19%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
59302.375.09%4.35%
阿里巴巴
BABA34.544.35%7.93%
工商银行
013984709.804.05%10.82%
台积电
TSM91.143.76%21.90%
英伟达
NVDA21.813.34%新增
中国移动
00941162.752.48%14.99%
中国海洋石油
008831319.102.37%1.51%
谷歌-C
GOOG1.982.19%0.78%
SK HYNIX INC
66039.172.09%新增
亚马逊
AMZN1.922.07%---
中国银行
039883221.102.05%---
网易
NTES5.821.80%---
好未来
TAL17.351.75%---
中兴通讯
00763681.501.70%---
友邦保险
01299192.401.56%---
苹果
AAPL7.861.31%---
鸿海精密工业
2317317.821.19%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH2207.721.05%---
中国平安
02318140.651.01%---
挚文集团
MOMO36.700.97%---
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
MSIL8.280.93%---
中国联通
00762550.400.92%---
NCSOFT CORP
365702.810.83%---
汇丰控股
0000566.480.77%---
CF实业
CF17.090.77%---
赛灵思
XLNX8.890.77%---
Facebook Inc-A
FB4.530.75%---
舜宇光学科技
02382115.600.73%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B3.040.71%---
BAJAJ FINSERV LTD
BJFIN11.260.69%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII753.570.66%---
广汽集团
02238377.000.65%---
Universal Display Corp
OLED7.820.63%---
超威动力
00951502.600.62%---
银泰商业
01833416.550.54%---
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
ST141.880.51%---
应用材料
AMAT10.890.50%---
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BBCA276.200.46%---
新丰泰集团
017711027.300.44%---
PVR LTD
PVRL17.600.43%---
SIAM COMMERCIAL BANK PCL/THE
SCB69.800.43%---
中车时代电气
0389855.650.41%---
BAJAJ FINANCE LTD
BAF22.900.41%---
创联教育金融
0237114081.600.40%---
新东方
EDU6.640.40%---
BAJAJ AUTO LTD
BJAUT7.040.39%---
瑞声科技
0201829.350.38%---
必和必拓(US ADR)
BHP14.780.38%---
石药集团
01093237.800.36%---
世邦魏理仕
CBRE101.320.31%---
金沙中国有限公司
0192848.720.30%---
潍柴动力
02338135.300.30%---
BERLI JUCKER PCL
BJC143.820.29%---
吉利汽车
00175199.000.27%---
申洲国际
0231329.800.27%---
中银香港
0238849.100.25%---
中国神华
0108890.600.24%---
BEAUTY COMMUNITY PCL
BEAUTY509.520.24%---
海螺水泥
0091457.250.22%---
银河娱乐
0002732.400.20%---
莎莎国际
00178352.000.20%---
中国通信服务
00552220.800.20%---
中国机械工程
01829223.400.20%---
敏实集团
0042543.000.19%---
环球医疗
02666160.500.19%---
中国石油化工股份
00386171.800.17%---
中国中铁
00390138.400.16%---
中国人寿
0262842.500.16%---
中国石油股份
00857142.000.15%---
百度
BIDU0.610.14%---
惠理集团
00806109.700.13%---
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT
JPFA813.690.13%---
美高梅中国
0228235.720.11%---
富力地产
0277764.640.11%---
中国旺旺
00151114.000.10%---
北控水务集团
00371107.200.10%---
六福集团
0059026.800.10%---
龙湖集团
0096055.350.10%---
中国太平
0096634.020.10%---
中国铁建
0118654.550.10%---
中国中车
0176676.800.10%---
洛阳钼业
03993291.900.10%---
HTSC
0688636.420.10%---
携程
TCOM1.570.09%---
龙源电力
0091675.300.08%---
京东
JD2.180.08%---
香港交易所
003882.210.07%---
招金矿业
0181854.650.07%---
粤海投资
0027030.600.06%---
中国电信
0072869.000.05%---
民生银行
0198829.350.05%---
敏华控股
0199951.560.05%---
统一企业中国
0022037.500.04%---
万洲国际
0028830.500.04%---
中国粮油控股
0060668.500.04%---
百丽国际
0188043.700.04%---
理文造纸
0231435.600.04%---
中国财险
0232819.600.04%---
中国电力
0238061.100.03%---
华润置地
011096.000.02%---
中国圣牧
0143238.500.02%---
金风科技
022083.140.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700178.026.46%34.17%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0059302.615.00%新增
阿里巴巴
BABA31.804.44%73.90%
工商银行
013984200.303.47%23.53%
台积电
TSM71.182.87%69.50%
中国移动
00941138.352.21%0.00%
亚马逊
AMZN1.922.12%54.17%
中国银行
039883005.201.81%7.82%
吉利汽车
001751453.001.71%64.69%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700117.193.68%15.24%
工商银行
013983211.902.46%5.69%
中国移动
00941138.352.19%1.28%
国农控股
012367070.602.10%0.00%
好未来
TAL19.941.71%0.04%
中国银行
039882770.201.53%0.17%
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3015.751.53%0.00%
苹果
AAPL11.421.51%1.03%
谷歌-C
GOOG1.481.41%0.00%
微软
MSFT16.921.20%-7.09%
中国高速传动
00658894.600.99%---
中国海外发展
00688223.100.97%---
广汽集团
02238569.400.94%---
香港交易所
0038827.780.93%---
阿里巴巴
BABA8.300.91%---
奈飞
NFLX7.110.90%---
中国平安
02318145.700.89%---
京东
JD30.370.89%---
亚马逊
AMZN0.880.87%---
中国海洋石油
00883503.000.86%---
台积电
TSM21.710.79%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
59300.440.74%---
Facebook Inc-A
FB4.530.72%---
PANDORA A/S
PNDORA3.780.71%---
铁建装备
017861112.050.67%---
中国石油股份
00857701.800.66%---
创联教育金融
0237116592.800.65%---
深圳国际
00152319.350.64%---
新华保险
01336124.900.61%---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B3.040.61%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR451.760.59%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII753.570.58%---
麦当劳
MCD3.490.58%---
星巴克
SBUX7.080.56%---
家得宝
HD3.090.55%---
特斯拉
TSLA1.880.55%---
中国人寿
02628183.700.54%---
华润置地
01109161.880.52%---
中金公司
03908245.880.52%---
百度
BIDU2.260.52%---
携程
TCOM8.610.49%---
新丰泰集团
017711027.300.45%---
永利度假
WYNN3.570.45%---
中国石油化工股份
00386432.200.43%---
舜宇光学科技
0238289.800.43%---
HTSC
06886146.980.43%---
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD
95403.390.43%---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD21.480.43%---
耐克
NKE5.500.42%---
瑞声科技
0201834.700.41%---
埃克森美孚
XOM3.000.39%---
吉利汽车
00175513.000.38%---
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL
CPF325.380.37%---
比亚迪股份
0121141.850.35%---
YES BANK LTD
YES15.480.35%---
ADIDAS AG
ADS1.670.33%---
艾可菲
EFX1.840.33%---
慧荣科技
SIMO4.980.33%---
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT
TLKM804.100.33%---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
BBRI281.860.32%---
INDUSIND BANK LTD
IIB14.060.32%---
强生
JNJ1.900.32%---
巴西石油
PBR32.140.32%---
招金矿业
01818210.900.31%---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB19.980.31%---
VIBHAVADI MEDICAL CENTER PCL
VIBHA2656.060.31%---
沃尔玛
WMT3.060.31%---
银河娱乐
0002773.100.30%---
复星国际
00656167.100.30%---
中国太保
0260163.730.30%---
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT
ACES3056.760.30%---
博通
AVGO1.390.30%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC8.060.30%---
协合新能源
001823765.000.29%---
开市客
COST1.320.29%---
农业银行
01288550.300.28%---
淡水河谷
VALE39.710.28%---
IMAX CHINA
0197039.170.27%---
申洲国际
0231340.900.27%---
鸿海精密工业
231776.070.27%---
POSCO
54901.100.27%---
迪士尼
DIS2.000.27%---
思佳讯
SWKS3.110.27%---
中国太平
00966100.000.26%---
中奥到家
015381131.200.26%---
中航科工
02357276.500.26%---
W-SCOPE CORP
66197.940.26%---
CENTRAL PATTANA PCL
CPN110.350.26%---
比亚迪电子
00285322.900.25%---
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD
7206.190.25%---
国药控股
0109934.560.23%---
维珍妮
02199127.200.23%---
美国银行
BAC12.440.23%---
BEAUTY COMMUNITY PCL
BEAUTY697.400.23%---
中国中药
00570394.700.22%---
信义玻璃
00868219.800.22%---
联众
06899359.500.22%---
中电华大科技
00085636.200.21%---
橙天嘉禾
011322595.000.21%---
中国交通建设
01800145.200.21%---
中集集团
02039124.900.21%---
新基
CELG1.550.21%---
Illumina Inc
ILMN1.070.21%---
先锋自然资源
PXD0.990.21%---
江南集团
01366886.200.20%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.20%---
必和必拓(US ADR)
BHP5.140.20%---
PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA TBK PT
LSIP1370.800.20%---
网易
NTES0.760.20%---
富国银行
WFC3.000.20%---
中国中铁
00390181.500.19%---
蒙牛乳业
0231979.800.19%---
海螺水泥
0091453.600.18%---
吉利德科学
GILD1.580.18%---
SIAM GLOBAL HOUSE PCL
GLOBAL345.600.18%---
联合健康
UNH0.900.18%---
CARABAO GROUP PCL
CBG80.900.17%---
CVS Health Corp
CVS1.300.17%---
Caesars Entertainment Inc
CZR7.600.16%---
新东方
EDU2.700.16%---
费哲金融服务
FISV1.040.16%---
The Kraft Heinz Co
KHC1.300.16%---
MINOR INTERNATIONAL PCL
MINT103.100.16%---
默克
MRK2.000.16%---
THAI UNION GROUP PCL
TU179.300.16%---
中国生物制药
01177165.100.15%---
中国财险
0232867.800.15%---
NUTRIBIOTECH CO LTD
2220401.700.15%---
ALSEA SAB DE CV
ALSEA*29.020.15%---
EOG能源
EOG1.300.15%---
GUDANG GARAM TBK PT
GGRM21.220.15%---
NORDEX SE
NDX13.700.15%---
雷诺兹烟草
RAI1.960.15%---
房天下控股
SFUN22.030.15%---
中国中车
01766114.500.14%---
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
45282.370.14%---
美洲移动公司
AMX8.300.14%---
雪佛龙
CVX1.000.14%---
林肯国民
LNC2.600.14%---
中国神华
0108851.400.13%---
石四药集团
02005285.600.13%---
GMO PAYMENT GATEWAY INC
37691.670.13%---
万事达卡
MA1.060.13%---
中远海能
01138150.400.12%---
恩智浦半导体
NXPI1.100.12%---
Synchrony Financial
SYF3.300.12%---
Synaptics Inc
SYNA1.610.12%---
保利置业集团
00119322.300.11%---
好孩子国际
01086177.400.11%---
兴达国际
01899356.900.11%---
西方石油
OXY1.100.11%---
LG ELECTRONICS INC
665701.570.10%---
CP ALL PCL
CPALL51.050.10%---
ITC LTD
ITC13.150.10%---
智利矿业化工
SQM3.020.10%---
中芯国际
00981775.200.09%---
康宁医院
0212012.800.09%---
中国建材
03323147.000.09%---
和谐汽车
03836122.550.09%---
Mobileye NV
MBLY1.400.09%---
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
TCS1.700.09%---
中联重科
01157178.000.08%---
金沙中国有限公司
0192817.200.08%---
BAJAJ FINANCE LTD
BAF0.500.08%---
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
BDMS83.100.08%---
巴西航空工业
ERJ2.510.08%---
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
SUNP5.010.08%---
WELSPUN INDIA LTD
WLSI35.600.08%---
泰凌医药
01011216.900.07%---
高伟电子
01415143.100.07%---
中石化炼化工程
0238660.000.07%---
玖龙纸业
0268970.700.07%---
招商银行
0396822.250.07%---
中国银河
0688153.600.07%---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
101406.570.07%---
JOLLIBEE FOODS CORP
JFC10.010.07%---
MAIL.RU GROUP LTD
MAIL2.920.07%---
TIMAH PERSERO TBK PT
TINS911.530.07%---
华润燃气
0119314.600.06%---
融创中国
0191873.100.06%---
都市丽人
0229888.200.06%---
紫金矿业
02899120.200.06%---
中车时代电气
038987.400.06%---
3D Systems Corp
DDD3.100.06%---
赫斯公司
HES0.670.06%---
斯伦贝谢
SLB0.570.06%---
SMILES SA
SMLE32.890.06%---
SUL AMERICA SA
SULA118.250.06%---
时代华纳
TWX0.600.06%---
中材股份
01893166.100.05%---
KOREA ELECTRIC POWER CORP
157600.690.05%---
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
328300.410.05%---
GIS-KY
645614.000.05%---
LUKOIL PJSC
LUKOY0.860.05%---
ULTRATECH CEMENT LTD
UTCEM0.680.05%---
中国电信
0072869.000.04%---
中国联通
0076230.600.04%---
中国铁建
0118622.000.04%---
中国机械工程
0182943.600.04%---
银泰商业
0183333.900.04%---
民生银行
0198828.000.04%---
敏华控股
0199918.200.04%---
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
BGA3.240.04%---
雅诗兰黛
EL0.340.04%---
GENTING BHD
GENT13.440.04%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
INTP20.820.04%---
PVR LTD
PVRL1.980.04%---
HACI OMER SABANCI HOLDING AS
SAHOL9.380.04%---
Square Inc-A
SQ3.570.04%---
土耳其移动通信
TKC3.190.04%---
金隅集团
0200968.700.03%---
Fibria Celulose SA ADR
FBR3.000.03%---
华润啤酒
002916.000.02%---
东瑞制药
0234822.400.02%---
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
GARAN5.590.02%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL7.190.02%---
江西铜业股份
003586.800.01%---
中国食品
0050612.000.01%---
惠理集团
0080611.300.01%---
兖州煤业股份
011718.000.01%---
中广核新能源
0181168.000.01%---
中煤能源
0189813.800.01%---
中国铝业
0260025.200.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国农控股
012367070.602.94%0.00%
腾讯控股
0070099.332.69%2.38%
阿里巴巴
BABA25.382.66%21.95%
工商银行
013983029.302.25%15.22%
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3015.751.74%0.00%
中国高速传动
006581422.371.57%-8.69%
亚马逊
AMZN1.881.48%28.72%
谷歌-C
GOOG1.481.46%0.00%
微软
MSFT18.121.33%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国农控股
012367070.603.80%0.00%
腾讯控股
0070096.972.37%新增
京东
JD55.542.22%新增
阿里巴巴
BABA19.812.00%1.95%
工商银行
013982568.101.92%1.36%
好未来
TAL28.971.67%0.46%
中国高速传动
006581546.001.54%-62.21%
谷歌-C
GOOG1.481.39%新增
中国银行
039882447.601.36%0.98%
微软
MSFT18.121.25%新增
比亚迪股份
01211178.451.22%---
中国海外发展
00688259.201.13%---
亚马逊
AMZN1.341.12%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3015.751.07%---
携程
TCOM16.740.96%---
中国移动
0094164.950.91%---
中国中药
005701071.100.90%---
中国平安
02318121.600.84%---
银泰商业
01833676.300.83%---
深圳国际
00152356.150.82%---
新华保险
01336150.780.79%---
中电华大科技
000851623.600.78%---
Facebook Inc-A
FB5.770.75%---
中国海洋石油
00883551.000.71%---
中航科工
02357732.400.71%---
奈飞
NFLX5.010.71%---
FANUC CORP
69543.190.69%---
TOYOTA MOTOR CORP
72038.830.68%---
创联教育金融
0237120574.800.67%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR542.030.66%---
协合新能源
001828590.000.64%---
联众
06899700.000.64%---
江南集团
013662590.200.63%---
莱迪思半导体
LSCC76.670.62%---
新浪
SINA10.000.61%---
中国太平
00966155.140.60%---
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
45282.610.58%---
UNDER ARMOUR INC
UA5.700.57%---
PANDORA A/S
PNDORA3.350.53%---
星巴克
SBUX7.080.53%---
安踏体育
02020153.000.52%---
桑德国际
00967450.000.50%---
福寿园
01448500.000.48%---
KOSE CORP
49224.150.48%---
苹果
AAPL3.640.48%---
兴达国际
018991861.100.47%---
家得宝
HD2.890.47%---
克罗格
KR9.000.47%---
奥多比
ADBE3.960.46%---
NORDEX SE
NDX110.310.46%---
华润置地
01109125.000.45%---
中国人寿
02628111.700.45%---
耐克
NKE5.820.45%---
广汽集团
02238396.400.44%---
CALSONIC KANSEI CORP
724839.800.44%---
迪士尼
DIS3.410.44%---
新丰泰集团
017711027.400.43%---
中海油田服务
02883400.000.43%---
洛克希德马丁
LMT1.470.40%---
阜丰集团
00546679.500.38%---
中奥到家
015381188.000.38%---
WIRECARD AG
WDI6.070.38%---
TEMP HOLDINGS CO LTD
218119.110.37%---
元征科技
02488212.000.36%---
中国石油股份
00857434.600.35%---
ALPS ELECTRIC CO LTD
677010.320.35%---
KUKA AG
KU23.100.35%---
特斯拉
TSLA1.180.35%---
中国联通
00762222.600.34%---
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT
ACES4626.010.34%---
网易
NTES1.520.34%---
中国太保
0260165.380.33%---
新基
CELG2.250.33%---
好孩子国际
01086701.500.32%---
中广核电力
01816679.600.32%---
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
72706.090.32%---
亿客行
EXPE2.080.32%---
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ITX7.510.32%---
万事达卡
MA2.670.32%---
TERUMO CORP
45437.920.31%---
中集集团
02039126.830.29%---
COOKPAD INC
219310.850.29%---
START TODAY CO LTD
30927.040.29%---
招商银行
0396894.900.28%---
58.COM INC
WUBA3.470.28%---
MEIJI HOLDINGS CO LTD
22692.590.27%---
MARUI GROUP CO LTD
825213.110.27%---
STROEER SE
SAX3.420.27%---
中国软件国际
00354500.000.26%---
农业银行
01288515.100.26%---
IT'S SKIN CO LTD
2263201.600.26%---
鸿海精密工业
231785.070.26%---
NIPPON SHINYAKU CO LTD
45165.700.26%---
YAMAHA CORP
79518.600.26%---
开市客
COST1.320.26%---
麦当劳
MCD1.790.26%---
华润啤酒
0029195.800.25%---
东风集团股份
00489150.000.25%---
中材股份
018931070.300.25%---
FAST RETAILING CO LTD
99830.560.25%---
美国银行
BAC11.800.25%---
智美体育
01661288.400.24%---
同仁堂国药
08138148.700.24%---
NUTRIBIOTECH CO LTD
2220405.850.24%---
AMOREPACIFIC CORP
904300.510.23%---
NITORI HOLDINGS CO LTD
98432.200.23%---
英伟达
NVDA5.620.23%---
泰森食品
TSN3.430.23%---
中国财险
0232890.000.22%---
枫叶教育
01317334.200.20%---
艾可菲
EFX1.440.20%---
神州租车
0069993.400.19%---
申洲国际
0231326.700.19%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.19%---
泰邦生物
CBPO1.090.19%---
富国银行
WFC2.850.19%---
中国燃气
00384100.000.18%---
中国中铁
00390192.200.18%---
OKAMOTO INDUSTRIES INC
512216.000.18%---
GIS-KY
645644.000.18%---
雪佛龙
CVX1.600.18%---
保利置业集团
00119431.100.17%---
百富环球
00327133.200.17%---
万科企业
0220245.600.17%---
动视暴雪
ATVI3.460.17%---
百度
BIDU0.710.17%---
新东方
EDU4.460.17%---
孟山都
MON1.400.17%---
长城汽车
02333108.650.16%---
玖龙纸业
02689216.100.16%---
香港中旅
00308281.800.15%---
广汇宝信
01293192.250.15%---
北控水务集团
00371158.400.14%---
泰坦能源技术
02188449.800.14%---
维珍妮
0219975.400.14%---
都市丽人
02298137.200.14%---
国际脐带血库
CO18.000.14%---
EOG能源
EOG1.600.14%---
吉利德科学
GILD1.080.14%---
中国生物制药
01177116.200.13%---
HANMI PHARM CO LTD
1289400.170.13%---
OSSTEM IMPLANT CO LTD
482601.500.13%---
S&T MOTIV CO LTD
649601.450.13%---
安霸
AMBA1.810.13%---
波音
BA0.700.13%---
CVS Health Corp
CVS1.050.13%---
通用电气(US)
GE3.400.13%---
林肯国民
LNC2.050.13%---
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
S921.820.13%---
Synchrony Financial
SYF3.400.13%---
联合健康
UNH0.900.13%---
UNITED INTERNET AG
UTDI1.920.13%---
雅诗兰黛
EL1.100.12%---
嘉信理财
SCHW3.000.12%---
敏华控股
0199974.040.11%---
先锋自然资源
PXD0.700.11%---
港铁公司
0006615.500.10%---
星美控股
00198658.000.10%---
三生制药
0153054.800.10%---
阿纳达科石油
APC1.700.10%---
海信家电
00921134.000.09%---
联想集团
0099270.600.09%---
泰凌医药
01011216.900.09%---
恒安国际
010447.550.09%---
阿里影业
01060307.000.09%---
国药控股
0109918.000.09%---
特步国际
01368139.050.09%---
金隅集团
02009104.900.09%---
中金公司
0390847.000.09%---
Illumina Inc
ILMN0.370.09%---
奇虎360
QIHU1.000.09%---
通达集团
00698372.000.08%---
联华超市
00980147.700.08%---
IMAX CHINA
019709.370.08%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC16.200.08%---
奥莱利汽车
ORLY0.260.08%---
再生元制药
REGN0.120.08%---
雷神
RTN0.540.08%---
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
SUNP5.010.08%---
途牛
TOUR4.000.08%---
中国机械工程
0182973.600.07%---
康宁医院
021209.970.07%---
中国光大银行
06818119.500.07%---
GRAND CITY PROPERTIES SA
GYC2.330.07%---
中国食品
00506103.600.06%---
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
519000.050.06%---
迈兰制药
MYL0.950.06%---
科通芯城
0040027.900.05%---
友邦保险
012996.180.05%---
华夏文化科技
0156683.400.05%---
中国建筑国际
0331123.000.05%---
宝胜国际
03813163.500.05%---
AUROBINDO PHARMA LTD
ARBP2.820.05%---
挚文集团
MOMO2.630.05%---
OLAM INTERNATIONAL LTD
OLAM28.380.05%---
绿地香港
0033788.700.04%---
中石化炼化工程
0238640.800.04%---
和谐汽车
0383651.200.04%---
中车时代电气
038985.750.04%---
LUPIN LTD
LPC1.260.04%---
中国外运
0059824.900.02%---
中海物业
0266966.600.01%---
天彩控股
0388235.800.01%---
翠华控股
013140.800.00%---
复旦张江
013493.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国农控股
012367070.603.53%20.23%
中国高速传动
006582507.803.00%-18.43%
复星国际
006561193.002.52%74.85%
中国中药
005702320.802.15%0.00%
中国电力
023802504.102.00%19.97%
新华保险
01336319.811.69%71.86%
雷士国际
022224979.101.39%0.00%
银泰商业
01833969.851.23%-10.31%
中国海外发展
00688300.001.12%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国农控股
012365640.203.11%新增
中国平安
02318220.402.91%-125.98%
中国高速传动
006582970.002.52%1.76%
中国恒大
033333600.002.11%新增
中国中药
005702320.801.85%1.68%
中电华大科技
000853590.001.83%新增
比亚迪电子
002851143.201.52%1.25%
创联教育金融
0237120037.201.52%新增
中国电力
023802004.101.50%1.30%
银泰商业
018331069.851.39%0.51%
协合新能源
0018216800.001.25%---
好未来
TAL35.121.21%---
深圳国际
00152700.001.20%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3025.751.13%---
雷士国际
022224979.101.11%---
香港交易所
0038830.231.04%---
玖龙纸业
026891216.101.04%---
悦航阳光
ANTE186.120.89%---
天能动力
008191670.800.78%---
上海医药
02607273.040.74%---
孟山都
MON7.100.74%---
阜丰集团
00546979.900.71%---
中国建材
03323764.000.71%---
迈瑞
MR25.620.71%---
奇点国际
012802824.800.70%---
复星国际
00656300.000.69%---
西方石油
OXY8.900.68%---
阿纳达科石油
APC8.800.67%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR684.510.67%---
中国国航
00753600.000.66%---
中材股份
018932070.300.66%---
中国动向
038182499.300.65%---
埃克森美孚
XOM8.000.65%---
中联重科
011571000.000.64%---
斯伦贝谢
SLB7.300.62%---
联众
06899745.300.61%---
雪佛龙
CVX6.400.60%---
北控水务集团
00371721.200.58%---
兴达国际
018992000.000.57%---
农业银行
012881061.000.56%---
工商银行
01398724.100.56%---
中国有赞
080834000.000.56%---
好孩子国际
010861347.800.55%---
哈里伯顿
HAL13.000.55%---
携程
TCOM7.770.55%---
中国粮油控股
00606959.800.54%---
创达科技控股
01322800.000.54%---
鸿海精密工业
2317176.680.54%---
新华保险
0133690.000.53%---
京西国际
023398300.000.53%---
EOG能源
EOG6.230.53%---
华润医疗
01515276.950.52%---
中化化肥
002972200.000.49%---
中国铝业
026001000.000.49%---
深圳控股
006041000.000.48%---
茂业国际
008482025.300.46%---
中石化炼化工程
02386500.000.45%---
房天下控股
SFUN52.950.44%---
加拿大自然资源
CNQ16.200.43%---
诺贝尔能源
NBL10.400.43%---
阿帕奇石油
APA7.390.42%---
中国东方航空股份
00670500.000.41%---
中国外运
00598609.500.40%---
桑德国际
00967450.000.40%---
赫斯公司
HES6.100.40%---
微创医疗
00853805.600.39%---
新丰泰集团
017711033.600.39%---
杜邦
DD6.300.39%---
通达集团
006982020.000.38%---
中国银行
03988600.000.38%---
中船防务
00317100.000.36%---
广汽集团
02238396.400.36%---
AIRASIA BHD
AIRA911.670.36%---
中国太平
00966100.000.35%---
联华超市
00980518.300.35%---
金德摩根
KMI8.900.33%---
中国燃气
00384200.000.31%---
Agrium Inc
AGU3.000.31%---
Oasis Petroleum Inc
OAS20.000.31%---
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BBVA31.220.30%---
圣元国际
SYUT42.210.30%---
比亚迪股份
0121150.000.29%---
绿城中国
03900230.000.29%---
海信家电
00921319.100.28%---
同方泰德
01206339.400.28%---
福寿园
01448500.000.27%---
先锋自然资源
PXD2.000.27%---
万达商业
0369933.000.26%---
百度
BIDU1.350.26%---
Baker Hughes Co-A
BKR4.300.26%---
FMC Corp
FMC5.000.26%---
BHP BILLITON PLC
BLT12.860.25%---
BG GROUP PLC
BG/15.000.24%---
同仁堂国药
08138148.700.23%---
东江环保
00895106.050.22%---
TCL电子
01070338.600.22%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES4626.010.22%---
慧聪集团
02280200.000.21%---
金山软件
0388865.000.21%---
东风集团股份
00489150.000.20%---
大全新能源
DQ8.060.19%---
呷哺呷哺
00520324.350.18%---
华瀚健康
005871000.000.18%---
高伟电子
01415200.000.18%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E14.300.18%---
FMC能源设备公司
FTI4.500.18%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.17%---
国际脐带血库
CO28.000.17%---
森科能源
SU6.000.16%---
橙天嘉禾
011321500.000.15%---
华硕计算机
235715.000.14%---
中远海运国际
00517208.400.13%---
自由港矿业
FCX7.000.13%---
哈尔滨电气
01133157.200.12%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE7.900.12%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC16.200.11%---
锦江资本
02006200.000.09%---
融创中国
0191876.400.08%---
大唐发电
00991147.600.07%---
翠华控股
01314228.800.07%---
绿叶制药
0218670.000.07%---
爱康国宾
KANG3.820.07%---
乐居
LEJU8.780.07%---
复旦张江
0134954.800.06%---
挚文集团
MOMO3.600.06%---
FUTURE BRIGHT
00703325.200.05%---
阿里巴巴
BABA0.600.05%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.05%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB343.260.04%---
淘米
TAOM6.120.02%---
迅雷
XNET1.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
IMAX Corp
IMAX294.597.24%-3.39%
中国平安
02318498.054.36%48.36%
中国移动
00941275.602.62%新增
中国人寿
02628809.502.58%新增
欢聚时代
YY58.712.33%9.76%
奇虎360
QIHU48.041.79%-0.01%
中广核电力
018165298.101.66%-57.44%
中国食品
005064346.801.38%-62.41%
印度工业信贷投资银行
IBN173.811.31%-75.71%
石药集团
010931996.401.23%14.45%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
IMAX Corp
IMAX304.596.09%-0.22%
北京控股
00392599.553.04%-14.47%
长城汽车
02333713.502.63%-45.50%
中广核电力
018168341.502.35%新增
印度工业信贷投资银行
IBN305.402.28%80.00%
欢聚时代
YY52.982.14%0.00%
奇虎360
QIHU48.041.78%0.00%
龙源电力
009162614.901.76%0.53%
中国平安
02318257.201.70%1.60%
中国食品
005067059.801.57%0.30%
华润医疗
015151256.701.50%---
合一集团
YOKU128.501.48%---
中车时代电气
03898310.001.17%---
ROSNEFT OJSC
ROSN500.031.14%---
Yandex NV-A
YNDX91.971.07%---
新东方
EDU80.061.06%---
中国机械工程
018292126.701.05%---
中国民航信息网络
006961466.001.03%---
京能清洁能源
005793600.801.01%---
石药集团
010931708.000.97%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3278.300.94%---
AIRASIA BHD
AIRA1811.670.91%---
AIXTRON SE
AIXA121.730.89%---
银泰商业
018331869.850.88%---
百度
BIDU5.860.86%---
华电福新
008162658.200.81%---
中国高速传动
006581889.300.76%---
上海实业控股
00363388.400.75%---
雷士国际
022224979.100.73%---
华润电力
00836418.400.70%---
阿里巴巴
BABA10.120.68%---
香港交易所
0038846.750.67%---
好未来
TAL35.120.64%---
新浪
SINA26.130.63%---
招商局中国基金
00133524.950.61%---
金隅集团
020091100.000.60%---
华润燃气
01193350.000.59%---
中航科工
023571487.200.59%---
中国信达
013591800.000.57%---
苏富比
BID20.400.57%---
孟山都
MON7.100.55%---
LUKOIL OAO
LKOD19.610.51%---
HYUNDAI MOTOR CO
53804.990.50%---
携程
TCOM16.580.49%---
埃克森美孚
XOM8.000.48%---
阿纳达科石油
APC8.800.47%---
雪佛龙
CVX6.400.46%---
MAIL.RU GROUP
MAIL43.370.46%---
西方石油
OXY8.900.46%---
微创医疗
008531649.400.45%---
圣元国际
SYUT115.270.45%---
NCSOFT CORP
365704.110.44%---
迈瑞
MR25.620.44%---
明阳风电
MY313.630.44%---
呷哺呷哺
005201000.000.40%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
59300.510.40%---
GAZPROM OAO
OGZD134.400.40%---
斯伦贝谢
SLB7.300.40%---
好孩子国际
010861681.000.38%---
中国生物制药
01177642.800.38%---
国泰君安国际
01788780.660.38%---
中石化炼化工程
02386840.000.37%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR684.510.37%---
吉利汽车
001751754.000.36%---
EOG能源
EOG6.100.36%---
中国联通
00762400.000.35%---
中远海运国际
005171270.200.34%---
哈里伯顿
HAL13.000.33%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB2865.250.33%---
新丰泰集团
017711073.000.32%---
中国三江化工
021981537.800.32%---
CHEIL WORLDWIDE INC
3000031.030.32%---
加拿大自然资源
CNQ16.200.32%---
诺贝尔能源
NBL10.400.32%---
中国太保
0260193.060.31%---
哈尔滨电气
01133747.600.30%---
阿帕奇石油
APA7.390.30%---
杜邦
DD6.300.30%---
新天绿色能源
009562170.000.29%---
赫斯公司
HES6.100.29%---
华电国际电力股份
01071500.000.28%---
悦航阳光
ANTE167.630.28%---
比亚迪电子
00285427.850.27%---
港华燃气
01083400.000.26%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES6019.550.25%---
中国擎天软件
01297924.800.24%---
金德摩根
KMI8.900.24%---
上实城市开发
005632000.000.22%---
首创置业
02868900.000.22%---
药明康德
WX10.000.22%---
华能新能源
00958992.400.21%---
同方泰德
01206830.000.21%---
永达汽车
03669504.700.21%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT12.650.21%---
鞍钢股份
00347358.800.20%---
智美体育
01661523.700.20%---
中国电力
02380620.500.20%---
网易
NTES3.070.20%---
御泰中彩控股
005553597.500.19%---
联想集团
00992228.600.19%---
中国利郎
01234475.100.19%---
大唐新能源
017982223.300.19%---
腾讯控股
0070019.100.18%---
海信家电
00921319.800.18%---
正通汽车
01728613.600.18%---
保利文化
0363691.000.18%---
Agrium Inc
AGU3.000.18%---
BHP BILLITON PLC
BLT12.860.18%---
FMC Corp
FMC5.000.18%---
中国中药
00570454.600.17%---
雅居乐集团
03383461.800.17%---
Qiwi plc ADR
QIWI13.200.17%---
淘米
TAOM76.850.17%---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN282.300.17%---
中国外运
00598369.000.16%---
天能动力
00819928.000.16%---
彩星玩具
008691078.400.16%---
福寿园
01448520.000.16%---
Baker Hughes Co-A
BKR4.300.16%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.15%---
EURASIA DRILLIN
EDCL12.890.15%---
巴西石油-优先股
PBR_A30.490.15%---
奥星生命科技
06118800.000.14%---
大全新能源
DQ8.060.14%---
FMC能源设备公司
FTI4.500.14%---
森美控股
007561816.400.13%---
联华超市
00980399.900.13%---
海尔电器
0116987.500.13%---
普华和顺
01358450.000.13%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E14.300.13%---
BG GROUP PLC
BG/15.000.13%---
房天下控股
SFUN26.450.13%---
森科能源
SU6.000.12%---
东风集团股份
00489120.000.11%---
威高股份
01066207.200.11%---
自由港矿业
FCX7.000.11%---
泰克资源
TECK13.000.11%---
世纪互联
VNET11.390.11%---
天津发展
00882200.000.10%---
东江环保
0089542.420.10%---
锦江资本
02006491.200.10%---
都市丽人
02298223.000.10%---
鸿海精密工业
231753.880.10%---
完美世界
PWRD10.000.10%---
翠华控股
01314378.400.09%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC18.000.09%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE7.900.09%---
凤凰新媒体
FENG16.370.09%---
富力地产
02777100.000.08%---
绿地香港
00337281.100.07%---
阜丰集团
00546260.800.07%---
中视金桥
00623188.400.07%---
FUTURE BRIGHT
00703325.200.07%---
华虹半导体
0134776.800.07%---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
862800.430.07%---
中远海发
02866291.600.06%---
乐居
LEJU8.780.06%---
中国疏浚环保
00871301.900.04%---
中联重科
0115788.300.04%---
上海复旦
0138572.400.04%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.04%---
复旦张江
0134954.800.03%---
挚文集团
MOMO3.600.03%---
华地国际控股
0170097.000.02%---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD29.880.02%---
华油能源
0125171.400.01%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII31.160.01%---
California Resources Corp
CRC3.560.01%---
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
KIT15.680.01%---
招商银行
039680.030.00%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---
迅雷
XNET1.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
IMAX Corp
IMAX305.274.67%-4.13%
北京控股
00392686.303.28%-31.19%
腾讯控股
00700350.002.90%-96.04%
新东方
EDU179.352.32%0.00%
长城汽车
023331038.152.25%85.29%
欢聚时代
YY52.982.21%0.00%
美国银行
BAC200.001.90%0.00%
奇虎360
QIHU48.041.81%0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN61.081.67%0.00%
ROSNEFT OJSC
ROSN500.031.62%31.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700686.155.29%77.09%
IMAX Corp
IMAX317.884.58%0.00%
北京控股
00392900.354.31%-37.44%
新东方
EDU179.352.41%-16.73%
奇虎360
QIHU48.042.24%1.41%
欢聚时代
YY52.982.02%新增
国泰君安国际
017886428.801.85%新增
美国银行
BAC200.001.55%0.00%
合一集团
YOKU128.501.55%0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN61.081.54%0.00%
Yandex NV-A
YNDX75.621.36%---
百丽国际
018802332.401.31%---
中国食品
005067059.801.27%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.131.27%---
龙源电力
009162235.901.23%---
WHITBREAD PLC
WTB28.711.09%---
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BBCA2209.101.03%---
网易
NTES25.201.00%---
中国高速传动
006582944.400.99%---
上海实业控股
00363621.700.96%---
AIXTRON SE
AIXA121.730.89%---
银泰商业
018331994.450.88%---
御泰中彩控股
0055514600.000.87%---
华润医疗
015151140.800.87%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.000.87%---
中国机械工程
018292856.700.85%---
好孩子国际
010863081.000.77%---
MAIL.RU GROUP
MAIL43.370.77%---
迈瑞
MR44.750.71%---
中国民航信息网络
006961466.000.68%---
AIRASIA BHD
AIRA1811.670.66%---
新浪
SINA26.130.66%---
招商局中国基金
00133909.950.62%---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI1414.100.62%---
华润电力
00836418.400.60%---
LUKOIL OAO
LKOD19.610.59%---
HYUNDAI MOTOR CO
0053804.990.57%---
携程
TCOM16.580.54%---
联邦制药
039331470.600.51%---
大全新能源
DQ31.050.50%---
阿纳达科石油
APC8.800.49%---
雷士国际
022224180.000.47%---
哈里伯顿
HAL13.000.47%---
西方石油
OXY8.900.46%---
孟山都
MON7.100.45%---
斯伦贝谢
SLB7.300.44%---
苏富比
BID20.400.43%---
雪佛龙
CVX6.400.42%---
圣元国际
SYUT124.070.42%---
中国中药
005701792.600.41%---
诺贝尔能源
NBL10.400.41%---
埃克森美孚
XOM8.000.41%---
阜丰集团
005462000.000.38%---
阿帕奇石油
APA7.390.38%---
加拿大自然资源
CNQ16.200.38%---
NCSOFT CORPORATION
0365704.110.37%---
EOG能源
EOG6.100.36%---
好未来
TAL26.120.36%---
CHEIL WORLDWIDE INC
03000031.030.35%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0059300.510.34%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB2865.250.32%---
百度
BIDU3.300.31%---
赫斯公司
HES6.100.30%---
金隅集团
02009900.000.29%---
长城汽车
02333152.700.29%---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID235.050.29%---
华电福新
008161059.800.28%---
畅游
CYOU21.000.28%---
明阳风电
MY163.610.28%---
中远海运国际
005171300.000.27%---
悦航阳光
ANTE230.430.27%---
NOV Inc
NOV6.500.27%---
NONGSHIM CO LTD
0043701.800.26%---
上实城市开发
005632697.000.26%---
中航科工
02357914.800.26%---
中石化炼化工程
02386450.000.26%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP269.400.26%---
正通汽车
01728879.400.25%---
新丰泰集团
017711073.000.25%---
首创置业
028681541.000.25%---
永达汽车
03669558.000.25%---
华能国际电力股份
00902416.800.24%---
巴西石油-优先股
PBR_A30.490.24%---
北京能源国际
006864000.000.23%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES6019.550.23%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT12.650.22%---
彩星玩具
008691078.400.21%---
中国生物制药
01177502.800.21%---
BHP BILLITON PLC
BLT12.860.21%---
杜邦
DD6.300.21%---
EURASIA DRILLIN-GDR REGS
EDCL12.890.21%---
新晨动力
01148619.200.20%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR684.510.20%---
海信家电
00921319.800.19%---
淘米
TAOM76.850.19%---
天能动力
00819928.000.18%---
新天绿色能源
009561098.700.18%---
国电科环
012961533.800.18%---
鸿海精密工业
2317108.800.18%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE7.900.18%---
帝国石油
IMO6.600.18%---
大唐新能源
017982635.000.17%---
中国太保
0260193.060.17%---
世纪互联
VNET11.390.17%---
药明康德
WX10.000.17%---
比亚迪电子
00285377.250.16%---
森美控股
007562334.000.16%---
天津发展
00882430.000.16%---
联想集团
00992228.600.16%---
保利协鑫能源
03800950.700.16%---
BG GROUP PLC
BG/15.000.16%---
Baker Hughes Co-A
BKR4.300.16%---
金德摩根
KMI8.900.16%---
中视金桥
00623380.000.15%---
中国利郎
01234475.100.15%---
中国信达
01359600.000.15%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E14.300.15%---
泰克资源
TECK13.000.15%---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN282.300.15%---
福寿园
01448520.000.14%---
民生银行
01988312.000.14%---
Agrium Inc
AGU3.000.14%---
FMC能源设备公司
FTI4.500.14%---
中车时代电气
0389885.850.13%---
自由港矿业
FCX7.000.13%---
森科能源
SU6.000.13%---
微创医疗
00853376.900.12%---
中国疏浚环保
00871729.800.12%---
海尔电器
0116987.500.12%---
塔塔汽车
TTM33.000.12%---
联华超市
00980400.000.11%---
BRILLIANCE CHI
01114113.200.11%---
同方泰德
01206430.000.11%---
锦江资本
02006800.000.11%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.11%---
威高股份
01066207.200.10%---
中国平安
0231825.600.10%---
中国重汽
03808396.400.10%---
翠华控股
01314378.400.09%---
华地国际控股
01700430.700.09%---
泰坦能源技术
021881329.800.09%---
邦吉
BG2.340.09%---
凤凰新媒体
FENG17.000.09%---
FMC Corp
FMC2.500.09%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC5.000.09%---
绿地香港
00337344.500.08%---
FUTURE BRIGHT
00703325.200.08%---
淡水河谷
VALE12.570.08%---
中国东方航空股份
00670465.000.07%---
东江环保
0089542.420.07%---
比亚迪股份
0121124.000.07%---
海通国际
00665222.800.06%---
中国南方航空股份
01055380.000.06%---
中集集团
0203957.120.06%---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
0862800.430.06%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC18.000.06%---
中国海外宏洋集团
00081162.100.05%---
广深铁路股份
00525282.400.05%---
中国动物保健品
00940155.200.05%---
大唐发电
00991242.400.05%---
华油能源
01251200.000.05%---
都市丽人
02298223.000.05%---
中国人寿
0262838.000.05%---
DLF LTD
DLFU28.000.05%---
光大环境
0025756.700.04%---
华润置地
0110940.800.04%---
H&H国际控股
0111214.600.04%---
上海复旦
0138572.400.04%---
台郡
626930.800.04%---
迅雷
XNET5.000.04%---
中国电力
02380165.900.03%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.03%---
NOW Inc
DNOW1.620.03%---
爱康国宾
KANG3.210.03%---
复旦张江
0134954.800.02%---
工商银行
0139865.800.02%---
百勤油服
02178133.000.02%---
亨得利
03389201.080.02%---
F-敦泰
52803.800.02%---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD29.880.02%---
天业节水
00840217.200.01%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII31.160.01%---
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
KIT15.680.01%---
富力地产
027770.960.00%---
招商银行
039680.030.00%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京控股
003921237.405.48%-8.48%
腾讯控股
00700157.235.41%14.63%
IMAX Corp
IMAX317.884.30%0.00%
新东方
EDU209.353.04%14.33%
合一集团
YOKU128.501.78%42.65%
美国银行
BAC200.001.70%0.00%
中国海洋石油
008831800.001.34%0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN61.081.32%0.00%
中国高速传动
006583446.201.27%69.34%
中国食品
005067059.801.26%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京控股
003921342.356.11%-0.83%
IMAX Corp
IMAX317.884.30%0.00%
腾讯控股
00700134.233.93%7.47%
新东方
EDU179.352.59%0.00%
银泰商业
018334213.002.01%-11.96%
工商银行
013985565.801.73%-26.95%
中国海洋石油
008831800.001.54%0.00%
Yandex NV-A
YNDX75.621.50%0.48%
美国银行
BAC200.001.43%0.17%
中国食品
005067059.801.37%0.10%
百丽国际
018802411.901.28%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.131.19%---
高德软件
AMAP176.711.15%---
华润医疗
015151448.151.06%---
印度工业信贷投资银行
IBN61.081.04%---
上海实业控股
00363615.801.03%---
合一集团
YOKU73.701.02%---
华电福新
008165063.400.92%---
中国人寿
02628638.000.92%---
御泰中彩控股
0055514600.000.91%---
网易
NTES25.200.91%---
MAIL.RU GROUP
MAIL43.370.89%---
淡水河谷
VALE126.370.88%---
GAZPROM OAO
OGZD217.500.85%---
奇虎360
QIHU22.080.83%---
WHITBREAD PLC
WTB28.520.81%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.000.79%---
中国机械工程
018292091.400.78%---
招商银行
03968775.670.76%---
中国民航信息网络
006961666.000.75%---
和利时
HOLI84.200.73%---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM451.800.73%---
好孩子国际
010862781.000.71%---
阿帕奇石油
APA17.390.69%---
中国移动
00941140.000.67%---
中国石油化工股份
003861720.660.64%---
中国银行
039883000.000.63%---
龙源电力
009161008.300.60%---
招商局中国基金
00133909.950.59%---
携程
TCOM25.480.58%---
新晨动力
011481855.700.57%---
圣元国际
SYUT138.920.57%---
AIRASIA BHD
AIRA1811.670.56%---
LUKOIL OAO
LKOD19.610.56%---
华润燃气
01193339.800.54%---
HYUNDAI MOTOR CO
0053804.990.52%---
迈瑞
MR30.600.51%---
百胜餐饮
YUM14.640.51%---
苏富比
BID20.400.50%---
交通银行
033281500.000.49%---
CHEIL WORLDWIDE INC
03000039.030.47%---
金隅集团
020091140.250.46%---
华润电力
00836418.400.45%---
NCSOFT CORPORATION
0365704.110.45%---
雪佛龙
CVX7.910.45%---
新浪
SINA10.930.42%---
自由港矿业
FCX23.440.41%---
康师傅控股
00322300.000.40%---
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BBCA1072.500.39%---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI1414.100.39%---
西方石油
OXY8.900.39%---
阜丰集团
005462000.000.38%---
阿纳达科石油
APC10.340.38%---
孟山都
MON7.100.38%---
埃克森美孚
XOM8.000.37%---
中国太保
02601201.880.36%---
国电科环
012962928.900.34%---
康宁
GLW41.850.34%---
加拿大钾肥
POT22.430.34%---
雷士国际
022223031.900.33%---
EOG能源
EOG4.300.33%---
首创置业
028682036.200.32%---
中国动向
038184047.600.32%---
美中互利
CHDX40.000.32%---
诺贝尔能源
NBL10.400.32%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL259.200.32%---
上实城市开发
005632697.000.31%---
畅游
CYOU21.000.31%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0059300.510.30%---
BG GROUP PLC
BG/30.000.30%---
福寿园
01448941.100.29%---
URALKALI
URKA23.600.29%---
中国利郎
01234969.200.27%---
中航科工
02357995.600.27%---
百度
BIDU3.300.27%---
斯伦贝谢
SLB6.500.27%---
中国高速传动
006581056.600.26%---
海信家电
00921376.500.26%---
大唐新能源
017982635.000.26%---
微创医疗
00853819.300.25%---
天津发展
00882717.400.25%---
加拿大自然资源
CNQ16.200.25%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB2865.250.25%---
永达汽车
03669590.000.24%---
NOV Inc
NOV6.500.24%---
哈里伯顿
HAL10.000.23%---
赫斯公司
HES6.100.23%---
淘米
TAOM97.190.23%---
中国中药
005701122.600.21%---
大唐发电
009911002.800.21%---
悦航阳光
ANTE230.430.21%---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID235.050.21%---
巴西石油-优先股
PBR_A30.490.21%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP269.400.20%---
BHP BILLITON PLC
BLT12.860.18%---
Noble Corp
NE10.500.18%---
药明康德
WX10.000.18%---
江西铜业股份
00358200.000.17%---
华能国际电力股份
00902416.800.17%---
天能动力
00819928.000.16%---
联华超市
00980451.300.16%---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO3967.000.16%---
泰克资源
TECK13.000.16%---
茂业国际
008481821.800.15%---
上海复旦
08102293.600.15%---
金德摩根
KMI8.900.15%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR625.710.15%---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG460.500.14%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE7.900.14%---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN282.300.14%---
联想集团
00992228.600.13%---
保利协鑫能源
03800950.700.13%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES6019.550.13%---
Agrium Inc
AGU3.000.13%---
帝国石油
IMO6.600.13%---
海尔电器
0116987.500.12%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E14.300.12%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE15.470.12%---
中国平安
0231825.600.11%---
BARRICK GOLD CORP
ABX13.000.11%---
Baker Hughes Co-A
BKR4.300.11%---
FMC能源设备公司
FTI4.500.11%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT12.650.11%---
中远海运国际
00517531.400.10%---
FUTURE BRIGHT
00703360.000.10%---
新天绿色能源
00956590.800.10%---
华地国际控股
01700430.700.10%---
民生银行
01988191.400.10%---
中国重汽
03808400.000.10%---
森科能源
SU6.000.10%---
华润置地
0110980.800.09%---
邦吉
BG2.340.09%---
FMC Corp
FMC2.500.09%---
塔塔汽车
TTM33.000.09%---
光大环境
00257135.900.08%---
中国东方航空股份
00670465.000.08%---
中国南方航空股份
01055473.400.08%---
BRILLIANCE CHI
01114113.200.08%---
中国生物制药
01177208.000.08%---
正通汽车
01728276.050.08%---
海通证券
06837100.000.08%---
杜邦
DD2.800.08%---
世纪互联
VNET7.450.08%---
中国海外宏洋集团
00081162.100.07%---
创维集团
00751269.400.07%---
远东宏信
03360179.600.07%---
大全新能源
DQ4.250.07%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC5.000.07%---
中石化冠德
00934122.000.06%---
威高股份
01066101.200.06%---
吉利汽车
00175246.500.05%---
锦江资本
02006300.000.05%---
鸿海精密工业
231738.000.05%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC18.000.05%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.05%---
中国光大控股
0016551.400.04%---
东江环保
0089528.280.04%---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
0862800.430.04%---
翠华控股
0131498.000.03%---
百勤油服
02178133.000.03%---
中国电力
02380165.900.03%---
安东油田服务
03337125.000.03%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.03%---
DLF LTD
DLFU28.000.03%---
复旦张江
0134954.800.02%---
亨得利
03389201.080.02%---
威胜控股
0339373.400.02%---
绿地香港
0033766.700.01%---
天业节水
00840217.200.01%---
龙湖集团
0096017.150.01%---
华电国际电力股份
0107175.200.01%---
融创中国
0191842.100.01%---
绿城中国
0390018.900.01%---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD29.880.01%---
K-GREEN TRUST
KGT15.680.01%---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG148.210.01%---
富力地产
027770.960.00%---
台郡
62690.010.00%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京控股
003921353.554.55%3.69%
IMAX Corp
IMAX317.884.48%0.00%
腾讯控股
00700124.203.03%0.00%
银泰商业
018334716.852.40%-17.03%
中国移动
00941446.972.33%0.00%
工商银行
013987065.802.29%-14.15%
新东方
EDU179.352.08%0.00%
中国海洋石油
008831800.001.71%-34.56%
百丽国际
018802411.901.63%15.24%
中国人寿
026281268.901.53%-31.52%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京控股
003921303.554.59%新增
IMAX Corp
IMAX317.883.87%0.00%
银泰商业
018335520.152.64%0.15%
工商银行
013988065.802.49%0.00%
腾讯控股
00700124.202.38%0.00%
奇虎360
QIHU103.702.34%-30.10%
中国移动
00941446.972.28%-67.12%
中国海洋石油
008832422.002.01%0.00%
中国人寿
026281668.901.94%0.00%
新东方
EDU179.351.94%0.35%
携程
TCOM105.241.68%---
百丽国际
018802044.301.38%---
WHITBREAD PLC
WTB59.101.34%---
中国太保
02601851.881.33%---
中国食品
005066822.801.27%---
美国银行
BAC200.001.26%---
中国石油化工股份
003863618.161.25%---
龙源电力
009162318.901.18%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.131.15%---
中国石油股份
008572140.001.11%---
昆仑能源
001351253.801.09%---
Yandex NV-A
YNDX75.621.02%---
AIRASIA BHD
AIRA1811.670.90%---
GAZPROM OAO
OGZD280.000.90%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.000.87%---
招商银行
039681022.050.84%---
中国恒大
033334549.600.82%---
网易
NTES25.200.78%---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM451.800.75%---
世茂集团
00813736.900.72%---
华电福新
008165157.000.72%---
阿帕奇石油
APA17.390.71%---
招商局中国基金
00133968.200.67%---
交通银行
033282117.500.67%---
印度工业信贷投资银行
IBN35.820.67%---
中国民航信息网络
006961979.200.61%---
MAIL.RU GROUP
MAIL43.370.61%---
BANK OF AYUDHYA PCL
BAY1082.640.60%---
加拿大钾肥
POT31.200.58%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG585.420.57%---
国电科环
012963734.300.56%---
高德软件
AMAP92.520.55%---
LUKOIL OAO
LKOD19.610.55%---
华润电力
00836454.000.53%---
PIGEON CORP
795613.080.51%---
和利时
HOLI84.200.51%---
大唐发电
009912468.000.49%---
埃克森美孚
XOM11.090.49%---
HYUNDAI MOTOR CO
0053804.990.48%---
LOCK&LOCK CO LTD
11539055.230.47%---
雪佛龙
CVX7.910.46%---
HDFC BANK LTD
HDFCB82.250.45%---
新天绿色能源
009562439.200.44%---
华润燃气
01193350.800.44%---
阿纳达科石油
APC10.340.43%---
中联重科
011571204.660.42%---
中煤能源
018981624.400.42%---
CHEIL WORLDWIDE INC
03000039.030.41%---
中国动向
038185047.600.40%---
西方石油
OXY8.900.39%---
苏富比
BID20.400.38%---
URALKALI
URKA23.600.38%---
首创置业
028682036.200.36%---
圣元国际
SYUT138.990.35%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB2865.250.34%---
茂业国际
008484368.900.33%---
大唐新能源
017983135.000.33%---
美中互利
CHDX40.000.32%---
自由港矿业
FCX23.440.32%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL259.200.32%---
畅游
CYOU21.000.31%---
哈里伯顿
HAL15.000.31%---
诺贝尔能源
NBL10.400.31%---
中国利郎
012341169.200.30%---
孟山都
MON6.300.30%---
NOV Inc
NOV9.000.30%---
新浪
SINA10.930.30%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0059300.510.29%---
NCSOFT CORPORATION
0365704.110.29%---
康宁
GLW41.850.29%---
EOG能源
EOG4.300.28%---
上实城市开发
005632697.000.27%---
农业银行
012881313.800.27%---
永达汽车
03669600.000.27%---
上海电气
027271500.000.25%---
鸿海精密工业
2317205.000.25%---
BG GROUP PLC
BG/30.000.25%---
金隅集团
02009800.000.24%---
淘米
TAOM106.850.24%---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID235.050.23%---
斯伦贝谢
SLB6.500.23%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES6019.550.22%---
加拿大自然资源
CNQ16.200.22%---
巴西石油-优先股
PBR_A30.490.22%---
合一集团
YOKU23.430.22%---
海信家电
00921776.500.21%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR625.710.21%---
华能新能源
009581099.800.20%---
赫斯公司
HES6.100.20%---
好孩子国际
01086960.800.19%---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG460.500.19%---
Noble Corp
NE10.500.19%---
江西铜业股份
00358200.000.17%---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO3967.000.17%---
AXIS BANK LTD
AXSB15.500.17%---
金德摩根
KMI8.900.17%---
BHP BILLITON PLC
BLT12.860.16%---
龙湖集团
00960200.000.15%---
BRILLIANCE CHI
01114265.000.15%---
紫金矿业
028991772.600.15%---
百度
BIDU3.300.15%---
RIO TINTO PLC
RIO7.700.15%---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN282.300.15%---
中国平安
0231841.650.14%---
富力地产
02777195.960.14%---
保利协鑫能源
038001359.800.14%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE7.900.14%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.14%---
光大环境
00257348.400.13%---
中国机械工程
01829500.000.13%---
Agrium Inc
AGU3.000.13%---
中国重汽
03808500.000.12%---
FMC能源设备公司
FTI4.500.12%---
帝国石油
IMO6.600.12%---
京能清洁能源
00579586.200.11%---
东方电气
01072166.760.11%---
中材股份
018931211.900.11%---
凌耀
358237.300.11%---
智利矿业化工
SQM5.600.11%---
联想集团
00992228.600.10%---
华地国际控股
01700430.700.10%---
民生银行
01988198.550.10%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E14.300.10%---
华硕计算机
235722.700.10%---
BARRICK GOLD CORP
ABX13.000.10%---
Baker Hughes Co-A
BKR4.300.10%---
绿地香港
00337177.900.09%---
华能国际电力股份
00902189.400.09%---
中国太平
00966118.900.09%---
中国南方航空股份
01055473.400.09%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT12.650.09%---
森科能源
SU6.000.09%---
保利置业集团
00119300.000.08%---
台郡
626946.000.08%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC18.000.08%---
悦航阳光
ANTE89.080.08%---
邦吉
BG2.340.08%---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU17.500.08%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC5.000.08%---
泰克资源
TECK7.880.08%---
塔塔汽车
TTM33.000.08%---
中国东方航空股份
00670465.000.07%---
创维集团
00751269.400.07%---
海尔电器
0116987.500.07%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII200.000.07%---
杜邦
DD2.800.07%---
微创医疗
00853150.000.06%---
新晨动力
01148381.000.06%---
远东宏信
03360200.000.06%---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB10.000.06%---
中国中药
00570217.200.05%---
威高股份
01066101.200.05%---
华油能源
01251164.000.05%---
正通汽车
01728220.650.05%---
中海油田服务
0288357.200.05%---
迈瑞
MR2.920.05%---
三一国际
00631330.000.04%---
中国神华
0108830.000.04%---
百勤油服
02178133.000.04%---
京信通信
02342274.900.04%---
安东油田服务
03337125.000.04%---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
0862800.430.04%---
ACC LTD
ACC3.800.04%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.04%---
DLF LTD
DLFU28.000.04%---
中国光大控股
0016551.400.03%---
中国通信服务
00552100.000.03%---
华润置地
0110919.800.03%---
国泰君安国际
01788159.200.03%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.03%---
吉利汽车
00175105.000.02%---
FUTURE BRIGHT
00703147.000.02%---
东江环保
0089510.440.02%---
海螺水泥
0091416.500.02%---
中国建材
0332341.400.02%---
亨得利
03389201.080.02%---
天业节水
00840217.200.01%---
天津发展
0088225.400.01%---
中国石油化学工业开发
131460.080.01%---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD29.880.01%---
K-GREEN TRUST
KGT15.680.01%---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG148.210.01%---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP5.870.01%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
IMAX Corp
IMAX317.883.89%0.00%
中国移动
00941746.973.62%-6.69%
银泰商业
018335511.652.86%-2.04%
工商银行
013988065.802.59%0.00%
中国太保
026011451.882.19%0.00%
中国海洋石油
008832422.002.13%0.00%
中国人寿
026281668.901.98%0.00%
奇虎360
QIHU134.911.83%11.12%
腾讯控股
00700124.201.81%48.31%
美国银行
BAC300.001.67%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941796.974.04%4.00%
IMAX Corp
IMAX317.883.11%0.00%
银泰商业
018335623.952.89%-4.57%
工商银行
013988065.802.49%0.00%
中国人寿
026281668.902.37%-56.57%
中国太保
026011451.882.34%0.00%
中国海洋石油
008832422.002.28%0.00%
新浪
SINA88.931.94%29.41%
中国食品
005064570.801.84%1.81%
百度
BIDU38.371.68%新增
新东方
EDU188.321.59%---
奇虎360
QIHU119.911.55%---
美国银行
BAC300.001.52%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.131.33%---
搜狐
SOHU60.001.24%---
分众传媒
FMCN110.191.23%---
GAZPROM OAO
OGZD280.001.15%---
中国石油化工股份
003862275.001.12%---
中国神华
01088584.201.11%---
中国恒大
033334549.601.09%---
携程
TCOM108.931.07%---
WHITBREAD PLC
WTB59.101.02%---
腾讯控股
0070064.200.90%---
百丽国际
01880926.500.88%---
招商银行
03968853.650.82%---
LUKOIL OAO
LKOD27.600.80%---
中煤能源
018981624.400.77%---
NHN CORP
0354208.290.77%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.000.74%---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM451.800.74%---
Yandex NV-A
YNDX75.620.71%---
交通银行
033282117.500.69%---
AIRASIA BHD
AIRA1759.490.69%---
PIGEON CORP
795632.840.68%---
招商局中国基金
00133968.200.65%---
台湾积体电路制造股份有限公司
2330450.000.65%---
康宁
GLW119.050.65%---
MAIL.RU GROUP
MAIL43.370.65%---
世茂集团
00813736.900.61%---
印度工业信贷投资银行
IBN32.340.61%---
加拿大钾肥
POT31.200.55%---
LOCK&LOCK CO LTD
11539055.230.52%---
BANK OF AYUDHYA PCL
BAY1082.640.50%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP502.800.50%---
网易
NTES25.200.47%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG584.180.47%---
中国民航信息网络
006961979.200.46%---
高德软件
AMAP92.520.46%---
HYUNDAI MOTOR CO
0053804.990.45%---
HDFC BANK LTD
HDFCB82.250.44%---
和利时
HOLI84.200.44%---
埃克森美孚
XOM11.090.42%---
畅游
CYOU34.900.40%---
茂业国际
008484368.900.39%---
URALKALI
URKA23.600.39%---
首创置业
028682116.200.38%---
雪佛龙
CVX7.910.37%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB2865.250.37%---
自由港矿业
FCX23.440.35%---
CHEIL WORLDWIDE INC
03000039.030.34%---
孟山都
MON8.330.34%---
阿纳达科石油
APC10.340.33%---
中联重科
01157478.600.31%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL259.200.31%---
中国利郎
012341169.200.30%---
紫金矿业
028991772.600.30%---
苏富比
BID20.400.30%---
西方石油
OXY8.900.30%---
中国动向
038185047.600.29%---
BRILLIANCE CHI
01114515.000.28%---
上海电气
027271500.000.28%---
KANGWON LAND INC
03525023.790.28%---
永达汽车
03669600.000.28%---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO4019.300.28%---
圣元国际
SYUT138.990.28%---
上实城市开发
005632697.000.27%---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID235.050.27%---
NOV Inc
NOV9.000.27%---
保利协鑫能源
038003000.000.26%---
鸿海精密工业
2317197.000.26%---
巴西石油-优先股
PBR_A30.490.26%---
NCSOFT CORPORATION
0365704.110.25%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES6836.500.25%---
阿帕奇石油
APA7.390.25%---
EOG能源
EOG4.300.23%---
哈里伯顿
HAL15.000.23%---
诺贝尔能源
NBL5.200.23%---
海信家电
009211150.100.22%---
创维集团
00751959.200.21%---
中升控股
00881321.900.21%---
BG GROUP PLC
BG/30.000.21%---
BARRICK GOLD CORP
ABX13.000.20%---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG460.500.20%---
加拿大自然资源
CNQ16.200.20%---
BHP BILLITON PLC
BLT12.860.19%---
赫斯公司
HES8.430.19%---
联发科技股份有限公司
245437.400.18%---
美中互利
CHDX40.000.18%---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR755.600.18%---
龙湖集团
00960200.000.17%---
中国重汽
03808500.000.17%---
和硕联合科技股份有限公司
4938310.000.17%---
AXIS BANK LTD
AXSB15.500.17%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR625.710.17%---
淘米
TAOM106.850.17%---
Noble Corp
NE10.500.16%---
东方电气
01072166.760.15%---
中国平安
0231841.650.15%---
中国人寿保险股份有限公司
2823382.100.15%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE7.900.15%---
敏实集团
00425274.200.14%---
富力地产
02777195.960.14%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E14.300.14%---
富邦金融控股股份有限公司
2881260.080.14%---
金德摩根
KMI8.900.14%---
智利矿业化工
SQM5.600.14%---
国泰金融控股股份有限公司
2882273.000.13%---
Agrium Inc
AGU3.000.13%---
斯伦贝谢
SLB4.200.13%---
华润置地
01109105.400.12%---
中材股份
01893911.900.12%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.12%---
帝国石油
IMO6.600.12%---
RIO TINTO PLC
RIO4.940.12%---
泰克资源
TECK7.880.12%---
保利置业集团
00119300.000.10%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
0059300.150.10%---
中国太平
00966118.900.10%---
好孩子国际
01086644.500.10%---
京信通信
02342663.400.10%---
晶元光电股份有限公司
2448124.500.10%---
中国石油股份
00857140.000.09%---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
0101406.000.09%---
中海油田服务
02883103.200.09%---
新普科技股份有限公司
612141.600.09%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC5.000.09%---
森科能源
SU6.000.09%---
味千(中国)
00538189.400.08%---
华能国际电力股份
00902189.400.08%---
兴达国际
01899353.600.08%---
中国石油化学工业开发(股)公司
1314290.070.08%---
中国钢铁股份有限公司
2002200.000.08%---
胜华科技股份有限公司
2384358.100.08%---
Baker Hughes Co-A
BKR4.300.08%---
FMC能源设备公司
FTI4.500.08%---
塔塔汽车
TTM33.000.08%---
兖州煤业股份
01171100.000.07%---
正通汽车
01728220.650.07%---
蒙牛乳业
0231958.000.07%---
佳格食品股份有限公司
122755.000.07%---
裕隆汽车制造股份有限公司
220180.000.07%---
联华电子股份有限公司
2303400.000.07%---
中强光电股份有限公司
5371202.000.07%---
悦航阳光
ANTE87.880.07%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII200.000.07%---
邦吉
BG2.340.07%---
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
ICBP193.450.07%---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU17.500.07%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT12.650.07%---
东联化学股份有限公司
1710118.000.06%---
网路家庭国际资讯股份有限公司
804432.000.06%---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN200.000.06%---
联想集团
00992115.400.05%---
中国南方航空股份
01055206.000.05%---
潍柴动力
0233828.320.05%---
台湾塑料工业股份有限公司
130140.000.05%---
群联电子股份有限公司
829916.500.05%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC18.000.05%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.05%---
杜邦
DD2.800.05%---
DLF LTD
DLFU28.000.05%---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB10.000.05%---
威高股份
01066101.200.04%---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
0862800.430.04%---
联强国际股份有限公司
234754.000.04%---
鸿准精密工业股份有限公司
235430.000.04%---
华硕计算机股份有限公司
23577.200.04%---
彰化商业银行股份有限公司
2801180.040.04%---
统一超商股份有限公司
291218.000.04%---
ACC LTD
ACC3.800.04%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.04%---
GENTING BHD
GENT27.200.04%---
海螺水泥
0091416.500.03%---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
0111700.280.03%---
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
0163601.600.03%---
中国建材
0332341.400.03%---
亨得利
03389182.800.03%---
亿光电子工业股份有限公司
239350.000.03%---
台湾东洋药品工业股份有限公司
410518.000.03%---
NINTENDO CO LTD
79740.750.03%---
吉利汽车
00175105.000.02%---
中国东方航空股份
00670125.000.02%---
农业银行
01288100.000.02%---
创意电子股份有限公司
344310.000.02%---
天业节水
00840217.200.01%---
MEGASTUDY CO LTD
0728700.180.01%---
国宾大饭店股份有限公司
270430.000.01%---
新光金融控股股份有限公司
2888120.000.01%---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD29.880.01%---
K-GREEN TRUST
KGT15.680.01%---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG148.210.01%---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP5.870.01%---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA2.200.01%---
昱晶能源科技股份有限公司
35146.400.00%---
中美硅晶製品股份有限公司
54833.400.00%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国人寿
026282613.003.41%0.19%
银泰商业
018335880.802.88%7.17%
IMAX Corp
IMAX317.882.86%0.00%
中国海洋石油
008832422.002.24%-1.94%
工商银行
013988065.802.15%-2.49%
中国食品
005064488.002.10%8.97%
中国太保
026011451.881.98%52.73%
新浪
SINA62.771.83%-62.37%
搜狐
SOHU85.661.63%-13.94%
美国银行
BAC400.001.59%-25.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
IMAX Corp
IMAX317.883.54%0.00%
中国人寿
026282608.003.11%30.67%
银泰商业
018335459.102.48%7.68%
新浪
SINA101.922.45%-12.98%
中国海洋石油
008832469.002.27%0.00%
工商银行
013988266.302.12%-40.88%
搜狐
SOHU97.602.02%12.30%
美国银行
BAC500.001.89%0.00%
中国食品
005064085.601.86%0.34%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD360.001.57%0.21%
ROSNEFT OJSC
ROSN462.131.34%---
中国平安
02318337.301.24%---
中联重科
011572046.981.20%---
LUKOIL OAO
LKOD43.601.13%---
中国神华
01088684.201.10%---
中国银行
039886240.201.10%---
中国恒大
033334549.601.07%---
中煤能源
018982724.401.03%---
中国太保
02601686.321.02%---
招商银行
039681003.650.87%---
分众传媒
FMCN79.610.87%---
WHITBREAD PLC
WTB58.030.85%---
NHN CORP
354208.290.84%---
携程
TCOM107.490.83%---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM451.800.79%---
百丽国际
01880994.500.78%---
交通银行
033282486.000.77%---
LOCK&LOCK CO LTD
11539055.230.75%---
海螺水泥
00914566.500.71%---
雨润食品
010681770.000.71%---
康宁
GLW119.050.71%---
网易
NTES25.200.69%---
MAIL.RU GROUP
MAIL43.370.68%---
PIGEON CORP
795632.840.67%---
Yandex NV-A
YNDX75.620.67%---
香港交易所
00388100.000.66%---
台湾集成电路制造
2330525.500.66%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.000.66%---
加拿大钾肥
POT31.930.65%---
世茂集团
00813836.900.59%---
招商局中国基金
00133968.200.58%---
腾讯控股
0070040.360.54%---
和利时
HOLI129.200.51%---
中国石油化工股份
003861217.000.50%---
印度工业信贷投资银行
IBN32.340.49%---
中国民航信息网络
006961979.200.47%---
BANK OF AYUDHYA PCL
BAY1082.640.47%---
自由港矿业
FCX29.740.47%---
吉利汽车
001752820.000.45%---
NCSOFT CORPORATION
0365704.110.45%---
中国电信
007282166.000.44%---
埃克森美孚
XOM11.090.44%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP502.800.43%---
URALKALI
URKA23.600.42%---
中材股份
018932911.900.41%---
越洋钻探
RIG20.000.41%---
茂业国际
008484768.900.40%---
中升控股
00881724.550.40%---
鸿海精密工业
2317290.000.40%---
Noble Corp
NE26.500.40%---
雪佛龙
CVX7.910.39%---
AIRASIA BHD
AIRA678.890.35%---
西方石油
OXY8.900.35%---
圣元国际
SYUT138.990.35%---
畅游
CYOU34.900.34%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB2865.250.34%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL259.200.34%---
阿纳达科石油
APC10.340.32%---
苏富比
BID20.400.32%---
孟山都
MON8.330.32%---
阿帕奇石油
APA7.390.30%---
京信通信
023421486.200.29%---
首创置业
028682116.200.29%---
CHEIL WORLDWIDE INC
03000039.030.29%---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO4019.300.29%---
紫金矿业
028991772.600.28%---
英国天然气集团
BG/30.000.28%---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL28.760.28%---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID235.050.27%---
NOV Inc
NOV9.000.27%---
HDFC BANK LTD
HDFCB55.750.26%---
巴西石油-优先股
PBR_A30.490.26%---
兖州煤业股份
01171354.800.25%---
中电控股
0000260.000.24%---
上实城市开发
005632697.000.24%---
KANGWON LAND INC
03525023.790.23%---
保利置业集团
00119900.000.22%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG284.180.22%---
中国利郎
01234669.500.21%---
淘米
TAOM106.850.21%---
金山软件
03888991.500.20%---
哈里伯顿
HAL15.000.20%---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR755.600.20%---
奇虎360
QIHU24.420.20%---
江西铜业股份
00358184.600.19%---
美即控股
016331152.960.19%---
高德软件
AMAP29.890.19%---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG460.500.19%---
富力地产
02777295.960.18%---
中国动向
038184187.700.18%---
美中互利
CHDX40.000.18%---
EOG能源
EOG4.300.18%---
诺贝尔能源
NBL4.500.18%---
电能实业
0000650.000.17%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E21.300.17%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES683.650.17%---
AREVA SA
AREVA28.670.17%---
澳大利亚必和必拓集团
BLT12.860.17%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.17%---
FMC能源设备公司
FTI9.280.17%---
赫斯公司
HES8.430.17%---
联发科技
245437.600.16%---
宏达国际电子
249826.000.16%---
联华电子
2303770.000.15%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE7.900.15%---
龙湖集团
00960200.000.14%---
中国重汽
03808500.000.14%---
智利矿业化工
SQM5.600.14%---
金隅集团
02009400.000.13%---
加拿大自然资源
CNQ10.100.13%---
斯伦贝谢
SLB4.200.13%---
统一企业
1216147.000.11%---
佳格食品
122780.000.11%---
力拓矿业
RIO4.940.11%---
泰克资源
TECK7.880.11%---
重庆钢铁股份
010531628.800.10%---
华润置地
01109105.400.10%---
英美资源公司
AAL6.740.10%---
悦航阳光
ANTE87.880.10%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT12.650.10%---
中国太平
00966118.900.09%---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
0101406.000.09%---
绿城中国
03900189.550.09%---
台湾塑胶工业
130170.000.09%---
台达电子工业
230862.000.09%---
兆丰金融控股
2886257.000.09%---
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
612127.000.09%---
台塑石化
650574.000.09%---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU17.500.09%---
WALTER ENERGY
WLT4.300.09%---
三星电子
0059300.160.08%---
创维集团
00751377.200.08%---
中国国航
00753300.000.08%---
中国石油股份
00857140.000.08%---
海信家电
009211000.000.08%---
鸿准精密工业
235450.250.08%---
晶华国际酒店
270716.500.08%---
中国信托金融控股
2891293.830.08%---
Baker Hughes Co-A
BKR4.300.08%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC5.000.08%---
鞍钢股份
00347280.000.07%---
民生银行
01988180.000.07%---
蒙牛乳业
0231958.000.07%---
正新橡胶工业
210562.000.07%---
日月光半导体制造
2311185.000.07%---
友达光电
2409350.000.07%---
群创光电
3481350.000.07%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII200.000.07%---
杜邦
DD2.800.07%---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP30.000.07%---
中新药业
TIAN200.000.07%---
塔塔汽车
TTM33.000.07%---
味千(中国)
00538189.400.06%---
天能动力
00819250.000.06%---
BRILLIANCE CHI
01114153.000.06%---
上海电气
02727300.000.06%---
宝胜国际
038131517.200.06%---
东联
1710100.000.06%---
国泰金融控股
2882140.000.06%---
统一超商
291223.500.06%---
开曼晨星半导体
369718.000.06%---
嘉联益
615380.000.06%---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI200.000.06%---
帝国石油
IMO3.300.06%---
东方电气
0107250.000.05%---
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO
0117801.000.05%---
正通汽车
01728207.750.05%---
文晔
303680.000.05%---
E INK HOLDINGS INC
8069101.000.05%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC18.000.05%---
DLF LTD
DLFU28.000.05%---
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
ICBP193.450.05%---
ITC LTD
ITC22.800.05%---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB10.000.05%---
恒隆地产
0010125.000.04%---
三一国际
00631145.300.04%---
中国移动
009416.970.04%---
威高股份
0106686.000.04%---
好孩子国际
01086317.500.04%---
中远海能
01138200.000.04%---
金沙中国有限公司
0192830.000.04%---
潍柴动力
0233823.600.04%---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
0862800.430.04%---
味全
120192.000.04%---
晶元光电
244835.000.04%---
长荣海运
2603150.000.04%---
纬创资通
323170.000.04%---
晶睿
345427.000.04%---
同欣电
627124.000.04%---
台表科
627845.000.04%---
任天堂
79740.750.04%---
ACC LTD
ACC3.800.04%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.04%---
GENTING BHD
GENT27.200.04%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR155.710.04%---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
0111700.280.03%---
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
0163601.600.03%---
中国铝业
02600150.000.03%---
智邦
2345106.000.03%---
宏碁
235360.000.03%---
亿光电子工业
239343.000.03%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.03%---
中国联通
0076238.000.02%---
联想集团
0099250.000.02%---
农业银行
01288100.000.02%---
中海油田服务
0288330.000.02%---
中国建材
0332341.400.02%---
裕隆汽车制造
220120.000.02%---
彰化商业银行
280190.000.02%---
富邦金融控股
288150.080.02%---
景硕科技
318918.000.02%---
台虹
803930.000.02%---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG148.210.02%---
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PRE2.100.02%---
UNITED SPIRITS LTD
UNSP3.540.02%---
天业节水
00840217.200.01%---
兴达国际
0189969.700.01%---
亨得利
0338939.200.01%---
MEGASTUDY CO LTD
0728700.180.01%---
泰山
121852.050.01%---
台湾肥料
172210.000.01%---
面包新语集团有限公司
BREAD29.880.01%---
K-GREEN TRUST
KGT15.680.01%---
移动电信
MBT0.800.01%---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA2.200.01%---
Fibria Celulose SA ADR
FBR0.300.00%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398830705.005.16%-17.26%
IMAX Corp
IMAX317.883.24%0.00%
工商银行
0139811645.803.13%-63.71%
新浪
SINA115.153.12%57.32%
腾讯控股
00700234.122.72%77.62%
银泰商业
018335039.602.63%0.00%
中国海洋石油
008832469.002.12%0.11%
美国银行
BAC500.002.00%新增
搜狐
SOHU85.601.97%新增
中国人寿
026281808.001.96%-16.15%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398836005.006.03%-5.55%
工商银行
0139819065.805.15%-10.49%
IMAX Corp
IMAX317.882.65%0.00%
中国人寿
026282100.002.36%0.76%
银泰商业
018335039.602.35%18.99%
巴西石油-优先股
PBR_A201.862.16%0.00%
招商银行
039682323.652.14%1.44%
中国海洋石油
008832466.401.96%-21.63%
中国食品
005064312.001.52%0.00%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD280.001.36%-1.67%
新浪
SINA49.151.16%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.131.03%---
交通银行
033283160.001.01%---
中联重科
011571818.900.89%---
新华保险
01336589.070.89%---
中国平安
02318270.000.81%---
海尔电器
011691840.800.75%---
康宁
GLW119.050.70%---
加拿大钾肥
POT37.510.70%---
NHN CORP
0354208.290.69%---
LOCK&LOCK CO LTD
11539045.390.69%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.000.69%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP808.800.69%---
LUKOIL OAO
LKOD27.600.67%---
世茂集团
008131670.650.65%---
WHITBREAD PLC
WTB58.030.64%---
PIGEON CORP
0795632.840.61%---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM451.800.61%---
正通汽车
017281347.150.60%---
和利时
HOLI156.000.59%---
中国太保
02601450.000.58%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB5171.550.56%---
招商局中国基金
00133968.200.54%---
中国电信
007282000.000.52%---
百丽国际
01880643.000.51%---
MAIL.RU GROUP
MAIL43.370.51%---
AREVA SA
AREVA43.330.49%---
中国石油化工股份
003861000.000.48%---
腾讯控股
0070052.400.48%---
中材股份
018932942.300.48%---
中国民航信息网络
006961979.200.47%---
NCSOFT CORPORATION
0365703.910.47%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL259.200.45%---
茂业国际
008484768.900.44%---
自由港矿业
FCX25.420.43%---
埃克森美孚
XOM11.090.43%---
康师傅控股
00322300.000.41%---
保利置业集团
001192027.200.40%---
印度工业信贷投资银行
IBN32.340.39%---
雪佛龙
CVX7.910.38%---
西方石油
OXY8.900.38%---
AIRASIA BHD
AIRA678.890.37%---
迈瑞
MR31.960.37%---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO4019.300.36%---
阿纳达科石油
APC10.340.36%---
日本野村控股公司
8604250.000.34%---
中煤能源
01898660.000.32%---
圣元国际
SYUT138.990.32%---
富力地产
02777866.480.31%---
首创置业
028683381.000.30%---
阿帕奇石油
APA7.390.30%---
台湾集成电路制造
2330254.700.29%---
英国天然气集团
BG/30.000.29%---
NOV Inc
NOV9.000.28%---
孟山都
MON8.330.27%---
KANGWON LAND INC
3525023.790.26%---
苏富比
BID20.400.26%---
CP ALL PCL
CPALL347.040.26%---
EOG能源
EOG5.830.26%---
Yandex NV-A
YNDX28.850.26%---
美即控股
016331437.360.25%---
绿城中国
039001224.000.24%---
BANK OF AYUDHYA PUBLIC1
BAY-R769.180.24%---
中国太平
00966277.000.23%---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG460.500.23%---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL28.760.23%---
上实城市开发
005632697.000.22%---
中国恒大
033331168.400.22%---
金山软件
038881291.500.22%---
FMC能源设备公司
FTI9.280.22%---
赫斯公司
HES8.430.22%---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU30.600.22%---
淘米
TAOM106.850.22%---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID235.050.21%---
HDFC BANK LTD
HDFCB55.750.20%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG284.180.20%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E21.300.19%---
三星电子
005930 KS0.440.18%---
金隅集团
02009600.000.18%---
哈里伯顿
HAL11.360.18%---
WALTER ENERGY
WLT6.580.18%---
澳大利亚必和必拓集团
BLT12.860.17%---
加拿大自然资源
CNQ10.100.17%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.17%---
鸿海精密工业
2317128.000.16%---
美中互利
CHDX40.000.16%---
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
ICBP598.100.16%---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR755.600.16%---
URALKALI
URKA10.000.16%---
XSTRATA PLC
XTA22.690.16%---
紫金矿业
02899900.000.15%---
悦航阳光
ANTE87.880.15%---
瑞声科技
02018133.600.14%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES683.650.14%---
Baker Hughes Co-A
BKR6.400.14%---
智利矿业化工
SQM5.600.14%---
昆仑能源
00135200.000.13%---
开曼晨星半导体
369753.400.13%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE5.300.13%---
赫尔默里奇&佩恩
HP5.080.13%---
重庆钢铁股份
010531664.400.11%---
宝胜国际
038132000.000.11%---
晶元光电
2448114.000.11%---
联发科技
245426.500.11%---
第一金融控股
2892395.600.11%---
纬创资通
3231186.000.11%---
英美资源公司
AAL6.740.11%---
力拓矿业
RIO4.940.11%---
泰克资源
TECK6.740.11%---
鞍钢股份
00347298.400.10%---
中远海发
028661000.000.10%---
中车时代电气
03898101.300.10%---
BANK OF AYUDHYA PUBLIC2
BAY313.460.10%---
彰化商业银行
2801348.800.09%---
富邦金融控股
2881177.080.09%---
MakeMyTrip Ltd
MMYT8.350.09%---
中新药业
TIAN400.000.09%---
淡水河谷
VALE9.320.09%---
合生创展集团
00754319.000.08%---
海信家电
009211000.000.08%---
雅居乐集团
03383200.000.08%---
中国信托金融控股
2891279.840.08%---
大立光电
30089.800.08%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC5.000.08%---
诺贝尔能源
NBL1.800.08%---
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PRE10.000.08%---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR60.000.08%---
KOREA EXCHANGE BANK
00494023.950.07%---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
0101406.000.07%---
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO
0117801.000.07%---
民生银行
01988180.000.07%---
STX PAN OCEAN CO LTD
02867030.000.07%---
CHEIL WORLDWIDE INC
0300009.030.07%---
裕隆汽车制造
220190.000.07%---
日月光半导体制造
2311167.300.07%---
宏碁
2353135.000.07%---
鸿准精密工业
235451.250.07%---
台表科
627880.000.07%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII20.000.07%---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI200.000.07%---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP30.000.07%---
中国光大控股
0016588.000.06%---
马鞍山钢铁股份
00323384.400.06%---
中远海控
01919279.600.06%---
台湾塑胶工业
130150.000.06%---
东阳
1319126.670.06%---
晶华国际酒店
270710.800.06%---
兆丰金融控股
2886202.000.06%---
克利夫兰克里夫
CLF2.110.06%---
江西铜业股份
0035853.700.05%---
天能动力
00819250.000.05%---
融创中国
01918545.500.05%---
中国石油化学工业开发
1314132.000.05%---
远东新世纪
140288.000.05%---
李长荣化学工业
170479.840.05%---
友达光电
2409250.000.05%---
元大金融控股
2885196.510.05%---
群创光电
3481250.000.05%---
任天堂
79740.750.05%---
SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO
SCB30.000.05%---
塔塔汽车
TTM33.000.05%---
东方海外国际
0031615.000.04%---
中国联通
0076238.000.04%---
金沙中国有限公司
0192830.000.04%---
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
0555502.300.04%---
亚洲水泥
110280.000.04%---
泰山
1218195.450.04%---
台湾化学纤维
132630.000.04%---
台橡
210338.000.04%---
华硕计算机
235711.000.04%---
同欣电
627140.000.04%---
ACC LTD
ACC3.800.04%---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC18.000.04%---
DLF LTD
DLFU28.000.04%---
GENTING BHD
GENT27.200.04%---
ITC LTD
ITC22.800.04%---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB10.000.04%---
恒隆地产
0010125.000.03%---
龙湖集团
0096051.200.03%---
BRILLIANCE CHI
0111465.000.03%---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
0111700.280.03%---
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
0126305.000.03%---
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
0163601.600.03%---
招金矿业
0181838.000.03%---
碧桂园
02007173.000.03%---
上海电气
02727128.400.03%---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
0862800.430.03%---
华邦电
2344493.600.03%---
国宾
270460.000.03%---
统一超商
291211.500.03%---
联咏科技
303423.000.03%---
景硕科技
318928.000.03%---
华亚科技
3474450.000.03%---
合作金库金融控股
5880110.000.03%---
PCHOME ONLINE INC
80449.600.03%---
PHISON ELECTRONICS CORP
829912.000.03%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.03%---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC42.780.03%---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR155.710.03%---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG148.210.03%---
天业节水
00840217.200.02%---
恒盛地产
00845235.000.02%---
中远海运港口
0119938.000.02%---
蒙牛乳业
0231922.000.02%---
中国铝业
02600100.000.02%---
远洋集团
0337785.300.02%---
联华电子
2303100.000.02%---
联强国际
234720.000.02%---
TPKHoldingCo.,Ltd.
36733.500.02%---
凯基证券
600893.540.02%---
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP
614737.000.02%---
裕融
994120.800.02%---
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOL50.000.02%---
中国石油股份
008570.100.01%---
中渝置地
01224100.000.01%---
中国地利
01387261.400.01%---
MEGASTUDY CO LTD
0728700.180.01%---
技嘉
237620.000.01%---
奇偶
33569.000.01%---
面包新语集团有限公司
BREAD29.880.01%---
移动电信
MBT0.800.01%---
先声药业
SCR3.360.01%---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA2.200.01%---
UNITED SPIRITS LTD
UNSP3.540.01%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP0.090.00%---
中国移动
CHLX0.100.00%---
Fibria Celulose SA ADR
FBR0.300.00%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---
K-GREEN TRUST
KGT15.680.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398838005.005.71%60.52%
工商银行
0139821065.804.93%42.49%
中国海洋石油
008833000.002.39%0.00%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA166.642.35%-4.42%
IMAX Corp
IMAX317.882.20%18.51%
银泰商业
018334082.502.18%-2.24%
巴西石油-优先股
PBR_A201.862.00%0.00%
中国食品
005064312.001.65%-0.15%
中国石油股份
008572700.001.60%-33.33%
百丽国际
018801867.001.56%-47.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700375.003.65%-68.00%
工商银行
0139812115.803.30%-19.11%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD578.703.03%50.00%
IMAX Corp
IMAX259.033.02%0.00%
中国银行
0398815005.002.62%-38.69%
银泰商业
018334173.802.55%0.45%
中国海洋石油
008833000.002.51%2.27%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA174.002.43%0.00%
巴西石油-优先股
PBR_A201.862.22%0.00%
百丽国际
018802748.802.08%-60.07%
中国石油股份
008573600.001.89%---
ROSNEFT OJSC
ROSN612.131.85%---
中国人寿
026281300.001.60%---
LUKOIL OAO
LKOD62.601.43%---
中国食品
005064318.601.29%---
海尔电器
011692529.301.13%---
中国平安
02318270.001.00%---
中国神华
01088540.000.92%---
中国石油化工股份
003862285.000.83%---
招商银行
03968804.000.70%---
招商局中国基金
00133968.200.62%---
华润啤酒
00291400.000.59%---
交通银行
033281600.000.55%---
WHITBREAD PLC
WTB58.030.54%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB5053.000.47%---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO4019.300.41%---
首创置业
028683381.000.40%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP550.000.39%---
金山软件
038881810.700.37%---
中国联通
00762500.000.36%---
茂业国际
008481968.800.35%---
绿城中国
03900999.200.34%---
中煤能源
01898600.000.29%---
台湾集成电路制造
2330311.700.28%---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL28.760.27%---
上实城市开发
005632234.000.25%---
正通汽车
01728607.050.25%---
中国电信
007281000.000.23%---
远洋集团
033771262.700.23%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.23%---
大立光电
300818.400.21%---
英国天然气集团
BG/25.580.21%---
华宝国际
00336600.000.20%---
中国民航信息网络
00696873.200.20%---
HDFC BANK LTD
HDFCB9.820.20%---
华润置地
01109300.000.19%---
宝胜国际
038133000.000.19%---
TPKHoldingCo.,Ltd.
367317.800.19%---
鞍钢股份
00347468.400.18%---
世茂集团
00813402.550.18%---
富力地产
02777376.320.18%---
中车时代电气
03898151.300.18%---
澳大利亚必和必拓集团
BLT12.860.18%---
XSTRATA PLC
XTA22.690.18%---
裕隆汽车制造
2201188.000.17%---
天能动力
008191000.000.16%---
金隅集团
02009300.000.16%---
紫金矿业
02899900.000.16%---
URALKALI
URKA10.000.16%---
中国铁建
01186500.000.15%---
中材股份
01893521.600.15%---
东风集团股份
00489200.000.14%---
海信家电
009211000.000.14%---
中国太平
00966177.000.14%---
华硕计算机
235740.000.14%---
中国信托金融控股
2891458.640.14%---
重庆钢铁股份
010531664.400.13%---
东方电气
01072100.000.13%---
上海电气
02727666.800.13%---
恒芯中国
0804692.000.13%---
MAIL.RU GROUP
MAIL11.000.13%---
力拓矿业
RIO4.940.13%---
保利置业集团
00119500.000.12%---
富邦金融控股
2881209.330.12%---
英美资源公司
AAL6.740.12%---
瑞声科技
02018133.600.11%---
国泰金融控股
2882200.000.11%---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR755.600.11%---
合生创展集团
00754319.000.10%---
台湾肥料
172288.000.10%---
江西铜业股份
0035875.600.09%---
彰化商业银行
2801320.000.09%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES683.650.09%---
台湾塑胶工业
130165.000.08%---
第一金融控股
2892260.000.08%---
希慎兴业
0001440.700.07%---
银河娱乐
0002796.100.07%---
兖州煤业股份
0117152.400.07%---
日月光半导体制造
2311165.700.07%---
全新
245580.000.07%---
中磊
5388120.000.07%---
龙湖集团
0096099.800.06%---
中国南方航空股份
01055307.000.06%---
中远海控
01919200.000.06%---
中国财险
0232891.900.06%---
台湾水泥
1101106.300.06%---
台湾化学纤维
132642.900.06%---
TTY BIOPHARM CO LTD
410535.500.06%---
美利达工业
991472.000.06%---
巨大机械工业
992142.000.06%---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII21.000.06%---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR54.600.06%---
昆仑能源
0013587.800.05%---
大唐发电
00991400.000.05%---
农业银行
01288284.700.05%---
友邦保险
0129943.400.05%---
中国建筑国际
03311147.800.05%---
中国恒大
03333224.500.05%---
东元电机
1504200.000.05%---
长荣海运
2603170.000.05%---
晶华国际酒店
27078.000.05%---
中国人寿保险
2823100.000.05%---
界面
358454.000.05%---
立錡科技
628620.000.05%---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI201.600.05%---
九龙仓集团
0000414.700.04%---
和记黄埔
000139.400.04%---
深圳高速公路股份
00548175.400.04%---
海螺水泥
0091421.400.04%---
长江基建集团
0103819.600.04%---
BRILLIANCE CHI
0111493.800.04%---
中国建材
0332349.900.04%---
硅品精密工业
232586.800.04%---
晶元光电
244835.000.04%---
联发科技
245410.000.04%---
东贝
249983.000.04%---
统一超商
291218.000.04%---
凯基证券
6008220.000.04%---
台塑石化
650529.000.04%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.04%---
ITC LTD
ITC22.800.04%---
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
TCS3.900.04%---
融创中国
01918200.000.03%---
碧桂园
02007170.900.03%---
中国铝业
02600100.000.03%---
华夏
1305220.000.03%---
可成科技
247415.300.03%---
宏达国际电子
24982.700.03%---
UNITED SPIRITS LTD
UNSP3.540.03%---
恒安国际
010444.950.02%---
中远海能
0113858.000.02%---
南亚塑胶工业
130320.000.02%---
东阳
131945.000.02%---
裕隆日产汽车
222710.000.02%---
胜华科技
238440.000.02%---
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY
500945.000.02%---
ADANI ENTERPRISES LTD
ADE2.900.02%---
COAL INDIA LTD
COAL7.400.02%---
LUPIN LTD
LPC6.400.02%---
马鞍山钢铁股份
0032384.400.01%---
天业节水
00840217.200.01%---
国乔
131260.000.01%---
五鼎
173315.000.01%---
敦泰
354518.000.01%---
ASIAN PAINTS LTD
APNT0.300.01%---
美即控股
0163310.400.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700630.005.25%0.00%
工商银行
0139814431.504.10%-40.19%
中国银行
0398820810.003.96%-21.14%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD289.353.20%0.00%
IMAX Corp
IMAX259.032.83%0.00%
百丽国际
018804400.002.76%-13.64%
中国人寿
026282050.002.63%12.20%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA174.002.50%-4.60%
巴西石油-优先股
PBR_A201.862.45%0.00%
孟山都
MON97.932.42%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139820231.505.18%14.98%
腾讯控股
00700630.004.70%-13.84%
中国银行
0398825210.004.57%8.77%
中国石油化工股份
0038612470.004.10%-19.49%
百丽国际
018805000.002.90%0.00%
中国人寿
026281800.002.53%2.78%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD289.352.51%0.00%
IMAX CORP
IMAX259.032.50%1.28%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA182.002.48%0.00%
巴西石油-优先股
PBR_A201.862.37%2.12%
孟山都
MON97.932.34%---
银泰商业
018334177.502.10%---
中国石油股份
008574400.001.98%---
华润啤酒
002911300.001.83%---
中国平安
02318450.001.73%---
中国神华
01088940.001.35%---
通用电气(US)
GE180.001.13%---
交通银行
033283200.001.11%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.001.05%---
新东方
EDU26.280.95%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.130.84%---
海尔电器
011692078.100.83%---
康宁
GLW119.050.79%---
招商银行
03968904.000.78%---
网易
NTES60.000.75%---
招商局中国基金
00133968.200.73%---
迈瑞公司
MR79.230.72%---
AREVA
CEI40.000.67%---
加拿大钾肥
POT12.500.67%---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM451.800.65%---
自由港矿业
FCX14.550.60%---
中国食品
005062674.800.59%---
印度工业信贷投资银行
IBN32.340.56%---
日本野村控股公司
8604250.000.55%---
中国联通
007621100.000.54%---
LUKOIL
LKOD27.600.54%---
LOCK&LOCK CO LTD
11539042.310.47%---
苹果
AAPL4.260.47%---
NHN CORP
354206.410.44%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL294.600.44%---
中煤能源
01898800.000.43%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB5053.000.43%---
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
457850.000.42%---
首创置业
028683462.800.40%---
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
3402014.750.39%---
ADARO ENERGY PT
ADRO4019.300.39%---
绿城中国
03900999.200.38%---
西方石油
OXY10.700.36%---
现代汽车
53806.410.34%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP550.000.34%---
华宝国际
00336600.000.33%---
富力地产
02777674.280.33%---
小肥羊
009681465.400.32%---
苏富比
BID20.400.32%---
茂业国际
008481968.800.31%---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL28.760.31%---
搜狐
SOHU14.000.31%---
上实城市开发
005632300.000.30%---
金山软件
038881746.900.30%---
阿帕奇石油
APA7.390.30%---
WALTER ENERGY
WLT6.580.29%---
阿纳达科石油
APC10.340.27%---
雪佛龙
CVX7.910.25%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.25%---
中国海洋石油
00883300.000.24%---
远洋集团
033771062.700.24%---
吉宝企业
KEP78.400.24%---
新浪
SINA10.000.24%---
海信家电
009211000.000.23%---
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
5555014.430.23%---
美中互利
CHDX40.000.23%---
圣元国际
SYUT49.260.23%---
埃克森美孚
XOM8.960.23%---
三星电子
005930 KS0.710.21%---
中国南方航空股份
010551000.000.21%---
哈里伯顿
HAL14.960.21%---
华润置地
01109325.600.20%---
中车时代电气
03898151.300.20%---
BHARTI AIRTEL LTD
BHARTI70.800.20%---
中国太平
00966177.000.19%---
紫金矿业
02899600.000.19%---
中国电信
007281000.000.18%---
宝胜国际
038133000.000.18%---
英国天然气集团
BG/25.580.18%---
澳大利亚必和必拓集团
BLT12.860.18%---
EOG能源
EOG5.830.18%---
XSTRATA PLC
XTA22.690.18%---
江西铜业股份
00358151.100.17%---
中材股份
01893599.600.17%---
NOV Inc
NOV7.410.17%---
世茂集团
00813305.100.16%---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E4.300.16%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG284.180.16%---
三一国际
00631300.000.15%---
重庆钢铁股份
010531664.400.15%---
天能动力
008191000.000.14%---
上海电气
02727600.000.14%---
大立光电
300816.000.14%---
FMC能源设备公司
FTI4.640.14%---
MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I
MAIL11.000.14%---
NALCO HOLDING CO
NLC12.330.14%---
瑞声科技
02018140.000.13%---
赫斯公司
HES4.830.13%---
赫尔默里奇&佩恩
HP7.880.13%---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU40.800.13%---
URALKALI
URKA10.000.13%---
国泰金融控股
2882191.700.12%---
欣兴电子
3037175.000.12%---
英美资源公司
AAL6.740.12%---
悦航阳光
ANTE52.680.12%---
加拿大自然资源
CNQ8.100.12%---
CP ALL PCL
CPALL261.340.12%---
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PRE10.000.12%---
力拓矿业
RIO4.940.12%---
中新药业
TIAN400.000.12%---
鸿海精密工业
231780.000.11%---
联强国际
2347119.830.11%---
国宾
2704200.000.11%---
雷凌科技
353490.000.11%---
淡水河谷
VALE9.320.11%---
中兴通讯
0076373.380.10%---
雅居乐集团
03383200.000.10%---
洛阳钼业
03993314.000.10%---
台湾集成电路制造
2330120.000.10%---
晶元光电
244883.000.10%---
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
612140.000.10%---
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP
6147165.000.10%---
万事达卡
MA1.250.10%---
THOMPSON CREEK METALS CO INC
TC20.000.10%---
泰克资源
TECK4.490.10%---
富邦金融控股
2881189.330.09%---
KOREA EXCHANGE BANK
494023.950.09%---
尚德电力
STPFQ34.100.09%---
宏碁
235380.040.08%---
友达光电
2409238.000.08%---
中国信托金融控股
2891310.240.08%---
第一金融控股
2892244.500.08%---
GENESYS LOGIC INC
6104114.900.08%---
任天堂
79740.750.08%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES683.650.08%---
鞍钢股份
00347136.800.07%---
深圳高速公路股份
00548359.800.07%---
中远海控
01919200.000.07%---
亚聚
1308130.000.07%---
台达电子工业
230842.000.07%---
彰化商业银行
2801230.000.07%---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR555.600.07%---
安赛乐米塔尔
MT5.120.07%---
华润电力
00836100.000.06%---
中国铝业
02600200.000.06%---
东联
1710130.000.06%---
台湾肥料
172250.000.06%---
台橡
210380.000.06%---
景硕科技
318948.000.06%---
群创光电
3481125.000.06%---
CORETRONIC CORPORATION
537199.000.06%---
AGUNG PODOMORO LAND TBK PT
APLN4250.000.06%---
Baker Hughes Co-A
BKR3.200.06%---
克利夫兰克里夫
CLF2.110.06%---
CHINA KANGHUI HOLD
KH10.000.06%---
THOMPSON CREEK METALS CO INC1
TCM12.220.06%---
大唐发电
00991400.000.05%---
裕隆汽车制造
220170.000.05%---
晶华国际酒店
27078.000.05%---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG200.000.05%---
诺贝尔能源
NBL1.800.05%---
西南能源
SWN4.200.05%---
VALLOUREC
VK1.470.05%---
华能国际电力股份
00902200.000.04%---
丰兴钢铁
201560.000.04%---
仁宝计算机工业
232485.170.04%---
新光金融控股
2888240.000.04%---
永丰金融控股
2890270.000.04%---
MACROBLOCK INC
352725.000.04%---
UNITED SPIRITS LIMITED
UNSP3.540.04%---
中化化肥
00297157.600.03%---
马鞍山钢铁股份
00323168.800.03%---
中远海能
0113858.000.03%---
泰山
1218125.000.03%---
硅品精密工业
232580.000.03%---
元大金融控股
2885100.000.03%---
智原
303550.000.03%---
纬创资通
323150.000.03%---
明泰科技
3380100.000.03%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.03%---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE2.000.03%---
畅游
CYOU3.000.03%---
天业节水
00840439.200.02%---
融创中国
01918200.000.02%---
五鼎
173330.000.02%---
友讯
233270.000.02%---
合生创展集团
0075437.800.01%---
碧桂园
02007100.000.01%---
永大
150720.000.01%---
MEGASTUDY CO LTD
728700.180.01%---
面包新语集团有限公司
BREAD29.880.01%---
移动电信
MBT0.800.01%---
先声药业
SCR3.360.01%---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA2.200.01%---
美洲移动公司
AMX0.010.00%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP0.090.00%---
中国移动
CHLX0.100.00%---
Fibria Celulose SA ADR
FBR0.300.00%---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM5.500.00%---
K-GREEN TRUST
KGT15.680.00%---
PETRO CHINA CO LTD1
PTR0.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700717.175.42%0.00%
中国石油化工股份
0038614900.004.56%-16.78%
工商银行
0139817200.004.43%-16.28%
中国银行
0398823000.004.17%-17.39%
百丽国际
018805000.003.47%-28.00%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA182.002.46%44.30%
中国人寿
026281750.002.39%68.57%
中国平安
02318650.002.29%0.00%
网易
NTES157.862.15%0.00%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD289.352.10%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139820000.005.56%-20.00%
中国石油化工股份
0038617400.005.37%-6.70%
中国银行
0398827000.005.21%-30.79%
腾讯控股
00700717.174.55%23.70%
百丽国际
018806400.003.47%-17.19%
中国石油股份
008575200.002.22%0.00%
中国神华
010881510.902.09%1.76%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD289.352.09%-0.43%
中国平安
02318650.002.03%-0.04%
华润啤酒
002911400.001.97%-14.29%
网易
NTES157.861.89%---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA101.381.52%---
银泰商业
018333935.501.50%---
IMAX CORP
IMAX220.031.22%---
新东方
EDU32.321.14%---
通用电气(US)
GE180.000.98%---
招商银行
039681030.000.95%---
中国人寿
02628550.000.93%---
香港交易所
00388150.000.89%---
交通银行
033282198.200.89%---
搜狐
SOHU55.340.86%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.130.80%---
招商局中国基金
00133968.200.75%---
小肥羊
009683308.000.75%---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH3280.000.74%---
绿城中国
039001800.000.73%---
康宁
GLW119.050.73%---
中车时代电气
03898836.600.68%---
AREVA
CEI4.000.63%---
宝国国际
00589594.200.58%---
LUKOIL
LKOD27.600.54%---
中国南方航空股份
010553371.000.53%---
日本野村控股公司
8604250.000.52%---
中煤能源
018981050.000.50%---
NOV Inc
NOV39.970.50%---
华宝国际
003361000.000.49%---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP708.700.47%---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM451.800.47%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL294.600.46%---
海尔电器
011691905.200.45%---
印度工业信贷投资银行
IBN32.340.44%---
中国联通
00762800.000.41%---
苹果
AAPL4.260.41%---
昆仑能源
00135800.000.39%---
首创置业
028683431.000.37%---
上实城市开发
005632415.250.36%---
NHN CORP
354206.410.36%---
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
3402014.750.35%---
BANK CENTRAL ASIA PT
BBCA1363.450.34%---
ADARO ENERGY PT
ADRO4015.000.33%---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL28.760.33%---
宝胜国际
038137000.000.31%---
西方石油
OXY10.700.31%---
味千(中国)
00538674.800.29%---
现代汽车
53806.410.29%---
BANK RAKYAT INDONESIA
BBRI741.700.29%---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB3089.750.28%---
东风集团股份
00489600.000.27%---
茂业国际
008481968.800.27%---
LOCK&LOCK CO LTD
11539023.230.27%---
高通
QCOM21.530.27%---
三一国际
00631619.000.26%---
长城汽车
02333400.000.26%---
中国动向
038181000.000.26%---
博通
BRCM20.830.26%---
尚德电力
STPFQ73.770.26%---
巴西石油-优先股
PBR_A22.560.25%---
中国建材
03323400.000.24%---
阿帕奇石油
APA7.390.24%---
迈瑞公司
MR20.000.24%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG142.090.23%---
海螺水泥
00914200.000.22%---
中国太平
00966177.000.22%---
上海电气
027271241.800.21%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.21%---
中国海洋石油
00883300.000.20%---
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
5555014.430.20%---
雪佛龙
CVX7.910.20%---
天能动力
008191493.000.19%---
埃克森美孚
XOM8.960.19%---
中国电信
007281000.000.18%---
吉宝企业
KEP78.400.18%---
三星电子
005930 KS0.710.17%---
紫金矿业
02899600.000.17%---
MEGASTUDY CO LTD
728703.430.17%---
海信家电
009211000.000.16%---
恒芯中国
080463992.000.16%---
KOREA EXCHANGE BANK
494039.990.16%---
加拿大钾肥
POT5.030.16%---
中外运航运
003681028.200.15%---
重庆钢铁股份
010531664.400.15%---
英国天然气集团
BG/25.580.15%---
BHARTI AIRTEL LTD
BHARTI70.800.15%---
WALTER ENERGY
WLT6.580.15%---
深圳高速公路股份
00548814.000.14%---
澳大利亚必和必拓集团
BLT12.860.13%---
美中互利
CHDX28.200.13%---
新浪
SINA10.000.13%---
中材股份
01893500.000.12%---
正新橡胶工业
2105152.600.12%---
联强国际
2347145.400.12%---
EOG能源
EOG3.270.12%---
裕隆汽车制造
2201282.000.11%---
台湾集成电路制造
2330160.000.11%---
阿纳达科石油
APC8.240.11%---
赫斯公司
HES5.890.11%---
赫尔默里奇&佩恩
HP7.880.11%---
西南能源
SWN7.370.11%---
中新药业
TIAN400.000.11%---
中远海能
01138207.400.10%---
中国中车
01766400.000.10%---
欣兴电子
3037185.000.10%---
Baker Hughes Co-A
BKR6.400.10%---
加拿大自然资源
CNQ8.100.10%---
安赛乐米塔尔
MT10.250.10%---
NALCO HOLDING CO
NLC12.330.10%---
越洋钻探
RIG5.940.10%---
国泰金融控股
2882154.000.09%---
英美资源公司
AAL6.740.09%---
FMC能源设备公司
FTI4.640.09%---
哈里伯顿
HAL9.960.09%---
万事达卡
MA1.250.09%---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG200.000.09%---
泰克资源
TECK7.880.09%---
淡水河谷
VALE9.320.09%---
瑞声科技
02018140.000.08%---
大联大投资控股
3702120.000.08%---
任天堂
79740.750.08%---
英国石油(US)
BP7.470.08%---
自由港矿业
FCX3.590.08%---
力拓矿业
RIO4.940.08%---
孟山都
MON4.200.07%---
URALKALI
URKA10.000.07%---
南亚科技
2408200.000.06%---
富邦金融控股
2881132.700.06%---
友达光电
2409140.000.05%---
统一超商
291240.900.05%---
CORETRONIC CORPORATION
537189.000.05%---
达运
6120120.000.05%---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES683.650.05%---
森科能源
SU4.610.05%---
VALLOUREC
VK0.740.05%---
南亚塑胶工业
130360.000.04%---
元大金融控股
2885180.400.04%---
第一金融控股
2892180.000.04%---
亚光
301970.000.04%---
美国铝业
AA10.530.04%---
悦航阳光
ANTE37.670.04%---
克利夫兰克里夫
CLF2.110.04%---
Noble Corp
NE3.590.04%---
UNITED SPIRITS LIMITED
UNSP3.580.04%---
XSTRATA PLC
XTA7.690.04%---
仁宝计算机工业
232470.000.03%---
宏碁
235338.000.03%---
合作金库商业银行
5854150.000.03%---
致新
808120.000.03%---
APOLLO TYRES LTD
APTY65.190.03%---
畅游
CYOU3.000.03%---
圣元国际
SYUT5.260.03%---
瑞安房地产
00272100.000.02%---
天业节水
00840439.200.02%---
哈尔滨电气
0113385.000.02%---
味全
120150.000.02%---
远东新世纪
140250.000.02%---
台湾玻璃工业
180253.700.02%---
日月光半导体制造
231150.000.02%---
东贝
249932.300.02%---
特力
2908100.000.02%---
CHINAMEDICAL TECH
CMED4.800.02%---
巨祥
247652.000.01%---
移动电信
MBT0.800.01%---
志超
82132.000.00%---
美洲移动公司
AMX0.010.00%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP0.090.00%---
BAJAJ FINSERV LTD
BJFIN0.200.00%---
面包新语集团有限公司
BREAD29.880.00%---
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
CCRI0.060.00%---
Fibria Celulose SA ADR
FBR0.300.00%---
K-GREEN TRUST
KGT15.680.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
0398835313.506.56%11.33%
工商银行
0139824000.006.37%3.33%
中国石油化工股份
0038618566.405.30%0.00%
腾讯控股
00700547.173.82%新增
百丽国际
018807500.003.51%0.00%
交通银行
033288204.303.40%31.69%
D GAZPRO M OAO-SP ON
OGZ293.492.38%新增
中国石油股份
008575200.002.12%-80.77%
华润啤酒
002911600.002.07%-9.12%
网易
NTES157.861.95%42.44%
中石化(US)
SNP18.720.54%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139823200.006.49%-0.86%
中国银行
0398831313.505.71%5.13%
中国石油化工股份
0038618566.405.57%0.00%
中国石油股份
008579400.003.81%90.43%
百丽国际
018807500.002.95%-10.36%
OAOGAZPROM-SPON
OGZD293.422.52%-0.80%
交通银行
033285604.302.19%7.32%
华润啤酒
002911746.002.15%1.05%
淡水河谷
VALE220.002.15%-72.73%
绿城中国
039004000.002.11%-10.00%
中国平安
02318700.002.07%---
日本野村控股公司
8604500.001.23%---
网易
NTES90.861.15%---
银泰商业
018333612.301.13%---
马鞍山钢铁股份
003234000.000.99%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.130.99%---
中国电信
007286500.000.92%---
通用电气(US)
GE180.000.92%---
卢克公司
LKOD47.650.92%---
中国人寿
02628500.000.83%---
新东方
EDU32.320.82%---
康宁
GLW119.050.77%---
淡水河谷-优先股
VALE_P92.110.77%---
招商局中国基金
00133968.200.76%---
中国中车
017663000.000.74%---
华宝国际
003362000.000.73%---
首创置业
028684650.000.71%---
世茂集团
008131100.000.70%---
艾瑞华
CEI4.000.67%---
小肥羊
009683550.000.66%---
瑞安房地产
002723100.000.62%---
NOV Inc
NOV39.970.59%---
中煤能源
01898900.000.56%---
中石化(US)
SNP18.720.56%---
中国人寿
LFC22.300.55%---
东风集团股份
004891063.600.52%---
中车时代电气
03898700.000.48%---
中远海控
019191100.000.46%---
味千(中国)
005381543.800.45%---
招商银行
03968476.000.42%---
现代汽车
00538011.410.40%---
中远海能
01138786.600.40%---
上实城市开发
005632415.250.39%---
NIPPONYUSEN
9101375.000.39%---
苹果
AAPL5.210.37%---
中国南方航空股份
010553371.000.35%---
中远海发
028662800.000.34%---
中海油田服务
02883850.000.34%---
中国神华
01088200.000.33%---
巴里克黄金公司
ABX23.800.32%---
中国建材
03323400.000.28%---
越洋钻探
RIG9.550.27%---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA15.000.27%---
中国交通建设
01800800.000.26%---
中国铝业
02600700.000.26%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL166.000.26%---
印度工业信贷投资银行
IBN19.900.25%---
移动电信
MBT14.320.24%---
康索尔能源
CNX13.750.23%---
博通
BRCM20.830.22%---
皮博迪能源
BTU14.240.22%---
卡梅科
CCJ20.000.22%---
重庆钢铁股份
010531664.400.21%---
BANK RAKYAT INDONESIA
BBRI741.700.20%---
巴西石油-优先股
PBR_A13.830.20%---
TELEKOMUNIKASI TBK PT
TLKM600.000.20%---
NHN CORP
0354203.370.19%---
DOOSANHEAVYI NDUSTRIES
0340207.640.18%---
高通
QCOM11.480.18%---
深圳高速公路股份
005481000.000.17%---
MEGASTUDY CO LTD
0728702.480.17%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.17%---
微软
MSFT16.820.17%---
埃克森美孚
XOM7.230.17%---
中国海洋石油
00883300.000.16%---
迈克德莫特国际
MDR20.000.16%---
罗氏
ROG2.750.16%---
MIRAEASSETSE CURITIESCOLT
0376207.970.15%---
福陆
FLR10.000.15%---
万事达卡
MA1.720.15%---
新浪
SINA10.000.15%---
ARCH COAL INC
ACI19.060.14%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP10.390.14%---
吉利德科学
GILD9.480.14%---
Fibria Celulose SA ADR
FBR16.370.13%---
URALKALI
URKA17.980.13%---
爱克斯龙
EXC7.470.12%---
赫斯公司
HES5.890.12%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG116.390.12%---
BANKCENTRAL ASIAPT
BBCA605.050.11%---
孟山都
MON3.890.11%---
壳牌B
RDSB11.020.11%---
大唐发电
00991700.000.10%---
宝胜国际
038132000.000.10%---
恒芯中国
080463992.000.10%---
阿尔法自然资源
ANR7.030.10%---
阿斯利康(US ADR)
AZN6.570.10%---
FORTESCUEMET ALSGROUPLTD
FMG73.210.10%---
LONMINPLC
LMI9.630.10%---
搜狐
SOHU5.000.10%---
TEVAPHARMAC EUTICAL
TEVA5.450.10%---
中国联通
00762200.000.09%---
新基
CELG4.570.09%---
泰克资源
TECK7.880.09%---
华润电力
00836120.000.08%---
BAYER AG
BAYN3.120.08%---
INTESA SANPAOLO
ISP51.900.08%---
尚德电力
STPFQ13.770.08%---
土耳其移动通信
TKC14.290.08%---
鞍钢股份
00347100.000.07%---
英美资源公司
AAL4.800.07%---
FMC能源设备公司
FTI3.650.07%---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/28.320.07%---
中新药业
TIAN200.000.07%---
药明康德
WX12.530.07%---
信义玻璃
00868203.000.06%---
华能国际电力股份
00902300.000.06%---
任天堂
79740.750.06%---
悦航阳光
ANTE25.000.06%---
谷歌-A
GOOGL0.310.06%---
哈里伯顿
HAL6.300.06%---
瞻博网络
JNPR6.310.06%---
沃尔玛
WMT3.430.06%---
中材股份
01893200.000.05%---
埃森哲
ACN3.270.05%---
美国银行
BAC9.940.05%---
道达尔
FP2.460.05%---
马拉松石油
MRO4.610.05%---
PERNOD-RICARD
RI1.600.05%---
联想集团
00992200.000.04%---
上海电气
02727241.800.04%---
亚马逊
AMZN0.900.04%---
意昂集团公司
EOAN2.880.04%---
高盛
GS0.750.04%---
劳氏
LOW4.500.04%---
力拓矿业
RIO2.380.04%---
康典公司
WLP2.010.04%---
WPP PLC
WPP12.030.04%---
招商局港口
0014430.000.03%---
哈尔滨电气
0113385.000.03%---
达能集团
BN1.220.03%---
畅游
CYOU3.000.03%---
五三银行
FITB7.890.03%---
HONGGUOINTE RNATIONALHLD GS
HGUO415.000.03%---
IBERDROLAREN OVABLES
IBR19.410.03%---
LYNAS CORP LTD
LYC199.000.03%---
MAGNIT OJSC
MGNT5.000.03%---
墨菲石油
MUR1.460.03%---
耐克
NKE1.460.03%---
辉瑞
PFE5.210.03%---
学贷美
SLM7.370.03%---
智利矿业化工
SQM2.500.03%---
渣打集团
STAN3.870.03%---
美国合众
USB3.550.03%---
沃达丰
VOD33.820.03%---
富国银行
WFC3.100.03%---
百胜餐饮
YUM2.720.03%---
TAEWOONG CO LTD
0444901.090.02%---
AEON MALL CO LTD
89053.150.02%---
欧特克
ADSK1.970.02%---
亚美利交易
AMTD3.310.02%---
3B家居
BBBY1.660.02%---
BENDIGOANDA DELAIDEBANK
BEN5.240.02%---
卡梅隆国际
CAM1.130.02%---
CHINAMEDICAL TECH
CMED4.800.02%---
德意志交易所
DB10.600.02%---
EOG能源
EOG0.710.02%---
爱德华兹生命科学
EW0.550.02%---
GRUPOFINANCI EROBANORTE-O
GFNORTEO15.730.02%---
晶澳太阳能
JASO10.700.02%---
TENCATENV
KTC2.080.02%---
普莱克斯
PX0.760.02%---
红帽
RHT1.700.02%---
RELIANCEINDS-SPONS
RIGD1.500.02%---
斯伦贝谢
SLB0.990.02%---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM2.070.02%---
TESCO ORD 5P
TSCO9.140.02%---
VENTURE CORP LTD
VMS7.200.02%---
碧桂园
02007100.000.01%---
TKCORPORATION
0231600.640.01%---
AYALA CORPORATION
AC5.040.01%---
AUSTRALIANIN FRASTRUCTURE FD
AIX24.900.01%---
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
AMBV30.260.01%---
AVOCENTCORPORATION
AVCT1.260.01%---
BANKOFQUEEN SLANDLTD
BOQ3.300.01%---
BM&F BOVESPA SA
BVMF35.510.01%---
DOWNER EDI LTD
DOW5.240.01%---
ELAN CORP PLC-SPONS ADR
ELN4.140.01%---
HILLSINDUSTRI ESLIMITED
HIL11.200.01%---
骏利资产管理
JNS1.970.01%---
KeyCorp
KEY2.920.01%---
TAMBANGBATU BARABUKITASAM
PTBA14.000.01%---
SIKAAG-BR
SIK0.020.01%---
SWATCHGROUP AG/THE-REG
UHRN0.590.01%---
UNIVERSALROB INACORP
URC56.340.01%---
HUSTEELCOLTD
0050100.380.00%---
KYERYONGCON STINDUSTCOLTD
0135800.200.00%---
GEOCORP
26810.010.00%---
NIHONESLEADCORP
88771.180.00%---
RAYSUMCOLTD
88900.060.00%---
ARCSCOLTD
99480.220.00%---
美洲移动公司
AMX0.010.00%---
BATUKAWANBHD
BAK0.510.00%---
BECHTLEAG
BC80.200.00%---
BAJAJ FINSERV LTD
BJFIN0.200.00%---
面包新语集团有限公司
BREAD24.900.00%---
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
CCRI0.060.00%---
CREMERSA
CREM31.170.00%---
CORPORATEEXP RESSAUSTRALIA
CXP3.230.00%---
泛华金控
FANH0.560.00%---
HASTINGSDIVE RSIFIEDUTILITI
HDF14.710.00%---
HONGLEONGFIN ANCIALGROUP
HLFG1.600.00%---
MDSINC
MDZ0.960.00%---
METKASA
METTK0.120.00%---
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD
MPU6.290.00%---
PACIFICANDESR ESOURCESDEVE
PAH21.300.00%---
RECORDATISPA
REC1.300.00%---
SMITINTERNATI ONALNV
SMIT0.090.00%---
UNION BANK OF PHILIPPINES
UBP10.170.00%---
UNITEDSPIRITSL IMITED
UNSP0.040.00%---
WESFARMERSLTD-PPS
WESN0.370.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139823400.006.19%10.68%
中国石油化工股份
0038618566.405.54%35.37%
中国银行
0398829707.405.49%5.75%
中国石油股份
00857900.003.57%-900.00%
淡水河谷
VALE380.003.09%99.37%
百丽国际
018808276.702.98%-2.70%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD295.762.41%0.99%
中国平安
02318820.002.28%-34.95%
交通银行
033285194.002.22%0.00%
绿城中国
039004400.002.15%-9.28%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139820900.005.45%23.45%
中国银行
0398828000.004.99%20.05%
中国石油股份
008579000.003.74%-8.86%
中国石油化工股份
0038612000.003.43%-22.00%
中国人寿
026282321.603.20%17.23%
百丽国际
018808500.002.80%-4.92%
中国平安
023181106.602.80%2.32%
绿城中国
039004808.502.66%1.52%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD292.832.22%0.86%
交通银行
033285194.002.18%0.00%
世茂集团
008132100.001.53%---
中国电信
007286500.001.21%---
华润啤酒
002911461.201.10%---
比亚迪电子
002854730.001.09%---
中国中车
017664770.001.05%---
瑞安房地产
002724000.001.03%---
LUKOIL OAO-SPON
LKOD51.650.86%---
新东方
EDU32.320.82%---
通用电气(US)
GE180.000.79%---
首创置业
028684800.000.78%---
华宝国际
003362023.000.73%---
康宁
GLW119.050.72%---
ROSNEFT OJSC
ROSN342.130.70%---
中国铝业
026001900.000.67%---
招商局中国基金
00133968.200.66%---
美洲移动公司
AMX45.810.66%---
招商银行
03968710.000.61%---
中远海控
019191350.000.60%---
淡水河谷-优先股
VALE_P104.670.60%---
华润置地
01109713.000.59%---
银泰商业
018333612.300.59%---
小肥羊
009683550.000.54%---
网易
NTES40.860.54%---
中石化(US)
SNP18.720.53%---
中煤能源
018981053.100.47%---
艾瑞华
CEI2.150.47%---
中国人寿
LFC22.300.46%---
NOV Inc
NOV36.320.44%---
鞍钢股份
00347700.000.43%---
东风集团股份
004891300.000.41%---
中国神华
01088300.000.41%---
味千(中国)
005381543.800.37%---
中车时代电气
03898700.000.37%---
中远海能
01138729.200.35%---
中海油田服务
02883850.000.35%---
雨润食品
01068588.700.33%---
李宁
02331300.000.33%---
苹果
AAPL6.160.33%---
上实城市开发
005632415.250.31%---
盛大网络发展有限公司
SNDA15.000.29%---
巴里克黄金公司
ABX21.360.27%---
越洋钻探
RIG9.550.27%---
江西铜业股份
00358400.000.25%---
宝胜国际
038134416.900.25%---
现代汽车
0538011.410.25%---
印度工业信贷投资银行
IBN19.900.22%---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL166.000.22%---
马鞍山钢铁股份
00323900.000.21%---
中远海发
028662000.000.20%---
移动电信
MBT14.320.20%---
微软
MSFT22.640.20%---
奥兰国际
OLAM325.800.20%---
博通
BRCM20.830.19%---
卡梅科
CCJ20.000.19%---
福陆
FLR10.000.19%---
中国食品
00506800.000.18%---
深圳高速公路股份
005481000.000.18%---
罗氏
ROG3.530.18%---
碧桂园
020071000.000.17%---
NHN CORP
354203.370.17%---
MEGASTUDY CO LTD
728702.550.17%---
康索尔能源
CNX13.750.17%---
孟山都
MON6.030.17%---
TELEKOMUNIKASI TBK PT
TLKM600.000.17%---
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
376207.970.16%---
皮博迪能源
BTU14.240.16%---
可口可乐
KO8.470.15%---
迈克德莫特国际
MDR20.000.15%---
高通
QCOM9.080.15%---
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
340207.640.14%---
爱克斯龙
EXC7.470.14%---
沃尔玛
WMT7.630.14%---
ADARO ENERGY PT
ADRO3000.000.13%---
万事达卡
MA2.120.13%---
NESTLE SA-REG
NESN8.960.13%---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/58.640.13%---
英美资源公司
AAL10.660.12%---
赫斯公司
HES5.890.12%---
强生
JNJ5.760.12%---
梯瓦制药公司
TEVA6.730.12%---
ARCH COAL INC
ACI19.060.11%---
瞻博网络
JNPR13.000.11%---
萨斯喀彻温钾肥公司
POT3.040.11%---
URALKALI
URKA17.980.11%---
康典公司
WLP5.540.11%---
英国天然气集团
BG/16.560.10%---
壳牌B
RDSB11.020.10%---
中国中铁
00390300.000.09%---
新基
CELG5.210.09%---
意昂集团公司
EOAN6.960.09%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.09%---
INTESA SANPAOLO
ISP73.640.09%---
尚德电力
STPFQ13.770.09%---
泰克资源
TECK14.880.09%---
中化化肥
00297400.000.08%---
任天堂
079740.750.08%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP7.510.08%---
吉利德科学
GILD4.520.08%---
麦当劳
MCD3.640.08%---
巴西石油-优先股
PBR_A6.670.08%---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG116.390.08%---
亚马逊
AMZN2.250.07%---
FORTUM OYJ
FUM1V8.150.07%---
谷歌-A
GOOGL0.450.07%---
土耳其移动通信
TKC14.290.07%---
WPP PLC
WPP28.780.07%---
埃克森美孚
XOM2.850.07%---
BAYER AG
BAY3.120.06%---
IBERDROLA RENOVABLES
IBR36.250.06%---
MAGNIT OJSC-SPON REGS
MGNT16.560.06%---
菲利普莫里斯国际
PM3.420.06%---
斯伦贝谢
SLB2.760.06%---
惠氏
WYE3.250.06%---
EAST JAPAN RAILWAY CO
90202.400.05%---
百特国际
BAX2.700.05%---
百时美施贵宝
BMY6.500.05%---
DANONE
BN2.840.05%---
中国鸿星体育有限公司
CHHS1200.000.05%---
道达尔
FP2.460.05%---
哈里伯顿
HAL6.300.05%---
马拉松石油
MRO4.610.05%---
墨菲石油
MUR2.680.05%---
纽蒙特矿业
NCM5.680.05%---
耐克
NKE2.470.05%---
北方信托
NTRS2.700.05%---
PERNOD-RICARD
RI2.330.05%---
中国交通建设
01800100.000.04%---
AEON MALL CO LTD
89055.420.04%---
雅虎
AABA6.730.04%---
美国银行
BAC7.990.04%---
3B家居
BBBY3.170.04%---
Baker Hughes Co-A
BKR2.600.04%---
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BMW2.650.04%---
BM&F BOVESPA SA
BVMF319.170.04%---
法隆制药
CEPH1.660.04%---
中国医疗技术公司
CMED4.800.04%---
畅游
CYOU3.000.04%---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO39.350.04%---
NVR Inc
NVR0.190.04%---
普莱克斯
PX1.340.04%---
学贷美
SLM10.090.04%---
塔吉特
TGT2.550.04%---
TESCO
TSCO16.310.04%---
时代华纳
TWX4.010.04%---
沃达丰
VOD61.420.04%---
富国银行
WFC4.200.04%---
药明康德
WX12.530.04%---
东方电气
0107225.240.03%---
恒芯中国
080461000.000.03%---
TAEWOONG CO LTD
444901.090.03%---
AON CORP
AOC1.950.03%---
思科
CSCO4.880.03%---
EOG能源
EOG1.060.03%---
ORASCOM TELECOM- REG S
OTLD3.100.03%---
红帽
RHT3.490.03%---
SMITH INTERNATIONAL INC
SII3.380.03%---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM7.370.03%---
西班牙电信
TEF1.050.03%---
XTO ENERGY INC
XTO1.900.03%---
百胜餐饮
YUM2.110.03%---
三星电子
005930 KS0.100.02%---
HYNIX SEMICONDUCTOR INC
006604.260.02%---
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO
117802.650.02%---
INTERPARK CORPORATION
350808.510.02%---
CJ O SHOPPING CO LTD
357601.040.02%---
NCSOFT CORPORATION
365700.290.02%---
SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD
468901.760.02%---
FORHUMAN CO LTD
496903.400.02%---
欧特克
ADSK2.160.02%---
ALLGREEN PROPERTIES LTD
AG67.900.02%---
AMMB HOLDINGS BHD
AMM49.200.02%---
ANEKA TAMBANG TBK PT
ANTM243.800.02%---
Bio Rad实验室-A
BIO0.620.02%---
B2W COM GLOBAL DO VAREJO
BTOW33.400.02%---
BURSA MALAYSIA BHD
BURSA21.120.02%---
BIOVAIL CORP
BVF3.870.02%---
新加坡嘉德置地集团
CAPL19.800.02%---
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA
CCRO33.240.02%---
CITY DEVELOPMENT LTD
CIT7.900.02%---
查尔斯河
CRL1.510.02%---
CYRELA BRAZIL REALTY
CYRE36.690.02%---
达美航空
DAL6.950.02%---
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
DASA32.870.02%---
DIONEX CORP
DNEX0.790.02%---
GRUPO ELEKTRA SA
ELEKTRA*0.910.02%---
ELAN CORP PLC-SPONS ADR
ELN7.910.02%---
GRUPO MODELO S.A.B.-SER C
GMODELOC12.900.02%---
高盛
GS0.380.02%---
HEALTH MANAGEMENT
HMA8.220.02%---
晶澳太阳能
JASO10.700.02%---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC3.500.02%---
KNM GROUP BHD
KNMG269.690.02%---
吉宝置地
KPLD31.500.02%---
生命科技
LIFE1.220.02%---
路明克斯
LMNX2.580.02%---
MILLIPORE CORP
MIL0.710.02%---
MULPHA INTERNATIONAL BHD
MIT289.210.02%---
MRV ENGENHARIA
MRVE32.920.02%---
来宝集团
NOBL49.500.02%---
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOL46.200.02%---
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETR32.600.02%---
辉瑞
PFE3.320.02%---
珀金埃尔默
PKI2.700.02%---
福尼克斯
PLAB16.220.02%---
POSITIVO INFORMATICA SA
POSI312.130.02%---
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
PPDI2.090.02%---
PAREXEL International Corp
PRXL3.460.02%---
快而精医药
QGEN2.720.02%---
ROSSI RESIDENCIAL SA
RSID312.060.02%---
SCOMI GROUP BHD
SGB234.900.02%---
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SGX13.300.02%---
天狼星XM
SIRI96.440.02%---
Bio-Techne Corp
TECH0.760.02%---
赛默飞世尔科技
TMO1.170.02%---
TOTVS SA
TOTS31.260.02%---
UNITED INDUSTRIAL CORP LTD
UIC44.900.02%---
淡水河谷
VALE2.400.02%---
VARIAN INC
VARI1.200.02%---
VENTURE CORP LTD
VMS10.400.02%---
沃特世
WAT0.990.02%---
Windstream Corporation
WIN4.800.02%---
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WPI1.640.02%---
仁恒置地集团有限公司
YLLG40.200.02%---
韩泰轮胎有限公司
002401.730.01%---
KOREAN AIR LINES CO LTD
034901.020.01%---
MIJU STEEL MANUFACTURING CO
067062.320.01%---
CHARM&CI CO LTD
0931017.960.01%---
KOREA ZINC CO LTD
101300.340.01%---
MIRAE CORP
25560103.060.01%---
GS HOME SHOPPING INC
281500.260.01%---
HAANSOFT INC
305209.800.01%---
WEBZEN INC
690802.810.01%---
AYALA CORPORATION
AC5.040.01%---
AYALA LAND INC
ALI100.200.01%---
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
AMBV30.340.01%---
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
ASURB7.120.01%---
BANCO DO BRASIL SA
BBAS32.000.01%---
BERLIAN LAJU TANKER TBK PT
BLTA275.000.01%---
BRITVIC PLC
BVIC3.510.01%---
Caleres Inc
CAL4.510.01%---
天宇集团
CSCF141.000.01%---
豪华
DLX2.100.01%---
EZRA HOLDINGS LTD
EZRA38.200.01%---
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
GAPB6.380.01%---
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GFINBURO7.710.01%---
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GMEXICOB23.040.01%---
INTERNATIONAL NICKEL INDONES
INCO85.800.01%---
LOJAS RENNER S.A.
LREN32.530.01%---
MEDIAL SAUDE SA
MEDI36.080.01%---
MEGAWORLD CORP
MEG1502.000.01%---
MAGELLAN MIDSTREAM HOLDINGS
MGG1.740.01%---
MISC BHD-FRGN
MISF5.690.01%---
赫尔曼米勒
MLHR2.540.01%---
MERCATOR LINES SINGAPORE LTD
MRLN108.100.01%---
NOVATEK OAO-SPONS REG S
NVTK0.590.01%---
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL
OHLB31.440.01%---
PDG REALTY SA
PDGR33.010.01%---
PROTON HOLDINGS BHD
PROH34.500.01%---
PARKWAY HOLDINGS LTD
PWAY17.900.01%---
Red Rock Resorts Inc-A
RRR2.000.01%---
SAPURACREST PETROLEUM BHD
SCRES67.270.01%---
SINO TECHFIBRE LIMITED
SINOT203.600.01%---
TA ENTERPRISE BERHAD
TAE76.870.01%---
泰尼特保健
THC13.700.01%---
中新药业
TIAN51.000.01%---
UMW HOLDINGS BHD
UMWH23.060.01%---
UOL GROUP LIMITED
UOL14.300.01%---
VALASSIS COMMUNICATIONS INC
VCI2.880.01%---
威瑞信
VRSN2.070.01%---
WING TAI HOLDINGS LTD
WINGT23.000.01%---
现代精工
123300.150.00%---
INVOICE INC
94480.110.00%---
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
AMXL0.010.00%---
EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM
ARCA*2.280.00%---
BANK RAKYAT INDONESIA
BBRI7.300.00%---
BEMATECH SA
BEMA31.740.00%---
面包新语集团有限公司
BREAD24.900.00%---
BRASIL TELECOM PART SA
BRTP30.440.00%---
CNINSURE INC
CISG0.560.00%---
卡麦克影院
CKEC1.190.00%---
CRH PLC
CRH0.010.00%---
SOUZA CRUZ SA
CRUZ30.140.00%---
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
CSNA30.160.00%---
DRBICOM BHD
DRB33.660.00%---
DISCOVERY LABORATORIES INC
DSCO9.800.00%---
DIGNITY PLC
DTY1.220.00%---
ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BH
ECML46.690.00%---
FJA AG
FJH1.000.00%---
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC
FRP14.480.00%---
GREEN PACKET BHD
GRPB43.330.00%---
HONGGUO INTERNATIONAL HLDGS
HGUO32.800.00%---
IRIS CORP BHD
ICB202.860.00%---
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
ICT21.450.00%---
KIM ENG HOLDINGS LTD
KEH4.300.00%---
KENCANA PETROLEUM BHD
KEPB11.510.00%---
KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD
KLCC7.480.00%---
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
KOFL2.320.00%---
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
MBC13.890.00%---
MIPS TECHNOLOGIES INC
MIPS3.760.00%---
MISC BHD
MISC4.440.00%---
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD
MPU21.410.00%---
NEXMED INC
NEXM25.590.00%---
INERGY HOLDINGS LP
NRGP0.150.00%---
O.S.K. HOLDINGS BHD
OSK17.070.00%---
PETRA PERDANA BERHAD
PETR9.630.00%---
RCN CORP
RCNI1.140.00%---
RAVEN RUSSIA LTD
RUS1.670.00%---
SIA ENGINEERING CO LTD
SIE6.100.00%---
THAI BEVERAGE PCL
THBEV45.100.00%---
UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD
UOBK6.500.00%---
PHILWEB CORP
WEB2380.000.00%---
温尼巴格实业
WGO0.630.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
0038614639.404.58%13.66%
工商银行
0139816000.004.07%72.16%
中国石油股份
008579797.403.82%63.26%
中国移动
00941852.323.63%64.83%
中国银行
0398822387.103.63%91.12%
中国人寿
026281921.603.11%53.33%
中国电信
0072812255.002.47%-2.77%
力拓矿业
RIO136.732.25%新增
百丽国际
018808917.902.22%-0.02%
交通银行
033285194.001.76%55.25%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
0038612639.403.78%6.44%
中国电信
0072812595.002.32%-28.65%
中国海洋石油
008834500.002.08%-43.54%
百丽国际
018808919.901.93%29.12%
中海油
CEO39.351.85%0.00%
中国中车
017666522.201.75%新增
中国石油股份
008573600.001.56%-39.84%
比亚迪电子
002858565.451.49%0.64%
中国移动
00941299.771.49%-232.35%
通用电气(US)
GE180.001.44%新增
中海油田服务
028833470.801.38%---
世茂集团
008134000.001.37%---
俄罗斯天然气工业公司
OGZD193.131.36%---
中国人寿
02628896.901.35%---
中国电信
CHA64.651.21%---
工商银行
013984455.001.16%---
绿城中国
039005544.601.14%---
招商银行
039681187.951.09%---
中国神华
010881000.001.04%---
高盛
GS24.301.01%---
瑞安房地产
002726100.000.95%---
远洋集团
033774000.000.89%---
新东方
EDU32.320.88%---
交通银行
033282324.300.83%---
华宝国际
003362537.000.82%---
中电控股
00002242.750.81%---
美洲移动公司
AMX46.210.71%---
中化化肥
002972848.000.68%---
中国交通建设
018001100.000.67%---
中材股份
018932038.400.60%---
中石化(US)
SNP18.720.57%---
康宁
GLW119.050.56%---
招商局中国基金
00133968.200.55%---
中国人寿
LFC22.300.51%---
卢克公司
LKOD31.650.50%---
小肥羊
009683692.700.48%---
中国平安
02318200.000.48%---
百盛集团
03368860.000.48%---
中车时代电气
038981176.700.47%---
巴西石油
PBR38.930.47%---
ROSNEFT OJSC
ROSN242.130.45%---
NOV Inc
NOV36.320.44%---
首创置业
028685076.200.40%---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA25.070.40%---
味千(中国)
005381700.200.39%---
李宁
02331511.000.39%---
中国食品
005061977.400.36%---
东风集团股份
004892200.000.35%---
哈尔滨电气
01133847.400.35%---
上实城市开发
005632415.250.34%---
网易
NTES30.860.34%---
中国财险
023281130.000.30%---
苹果
AAPL6.960.29%---
中国银行
039881987.100.27%---
意昂集团公司
EOAN14.000.27%---
银泰商业
018331943.800.26%---
CORN PRODUCTS INTL INC
CPO18.170.26%---
新浪
SINA22.960.26%---
雨润食品
01068388.700.23%---
罗氏
ROG3.110.23%---
中国中铁
00390632.900.22%---
可口可乐
KO9.960.22%---
KT & G CORP
337807.010.21%---
安进
AMGN7.300.21%---
爱克斯龙
EXC7.470.21%---
沃尔玛
WMT7.690.21%---
越洋钻探
RIG8.550.20%---
亚马逊
AMZN7.340.19%---
康索尔能源
CNX13.750.19%---
印度工业信贷投资银行
IBN19.900.19%---
移动电信
MBT14.320.19%---
微软
MSFT19.370.19%---
NESTLE SA-REG
NESN9.660.19%---
搜狐
SOHU8.030.19%---
康典公司
WLP9.130.19%---
深圳高速公路股份
005481000.000.17%---
博通
BRCM20.830.17%---
孟山都
MON4.800.17%---
加拿大钾肥
POT4.650.17%---
骏威汽车
002031024.600.16%---
安踏体育
02020718.000.16%---
蒙牛乳业
02319250.000.16%---
皮博迪能源
BTU14.240.16%---
卡特彼勒
CAT7.390.16%---
EPCOS AG
EPC12.900.16%---
分众传媒
FMCN34.900.16%---
高通
QCOM9.080.16%---
西门子
SIE4.530.16%---
TEVA PHARMACEUTICAL
TEVA7.630.16%---
ARCH COAL INC
ACI19.060.15%---
VOLKSWAGEN AG
VOW0.900.15%---
强生
JNJ4.890.14%---
中国国航
00753832.200.13%---
GENENTECH INC
DNA3.220.13%---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/53.860.13%---
英国天然气集团
BG/18.180.12%---
尼索思
NI22.030.12%---
PERNOD-RICARD
RI3.370.12%---
西联汇款
WU16.900.12%---
瞻博网络
JNPR12.300.11%---
麦当劳
MCD3.640.11%---
马拉松石油
MRO7.950.11%---
NV ENERGY
NVE23.490.11%---
ORASCOM TELECOM HLDG SAE W/I
OTLD8.200.11%---
中远海控
01919300.000.10%---
雅居乐集团
03383400.000.10%---
任天堂
79740.530.10%---
COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR
ABV4.760.10%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP9.890.10%---
STRABAG SE-BR
STR8.920.10%---
土耳其移动通信
TKC14.290.10%---
UNIBANCO
UBB2.990.10%---
英美资源公司
AAL8.220.09%---
BAYER AG
BAY3.120.09%---
CARREFOUR SA
CA4.970.09%---
高露洁
CL2.670.09%---
杜邦
DD7.550.09%---
FORTUM OYJ
FUM1V8.660.09%---
IBERDROLA RENOVABLES
IBR43.490.09%---
万事达卡
MA1.250.09%---
耐克
NKE3.490.09%---
NOVARTIS AG CHF20 REGD
NOVN3.590.09%---
百事
PEP3.330.09%---
沃达丰
VOD91.620.09%---
WPP PLC
WPP29.750.09%---
达能集团
BN2.800.08%---
瑞信集团
CSGN5.680.08%---
吉利德科学
GILD3.120.08%---
尚德电力
STPFQ13.770.08%---
TESCO ORD 5P
TSCO32.250.08%---
URALKALI
URKA17.980.08%---
COCA-COLA AMATIL LIMITED
CCL23.210.07%---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE16.040.07%---
谷歌-A
GOOGL0.480.07%---
荷美尔
HRL4.860.07%---
MERCK KGAA
MRK1.500.07%---
墨菲石油
MUR3.080.07%---
PVH Corp
PVH7.140.07%---
SGL CARBON AG
SGL4.130.07%---
渣打集团
STAN11.090.07%---
KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD
415110.920.06%---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM4.410.06%---
AUSTRALIAN WORLDWIDE EXPLORA
AWE63.580.06%---
BAUER AG
B5A2.900.06%---
百度
BIDU0.950.06%---
法隆制药
CEPH1.510.06%---
康威物流
CNW4.220.06%---
CENTEX CORP
CTX11.370.06%---
FUCHS PETROLUB AG -PFD
FPE32.580.06%---
INTESA SANPAOLO
ISP33.360.06%---
威达信
MMC5.410.06%---
柔坦德
SAN13.960.06%---
携程
TCOM4.800.06%---
TREND MICRO INC
47043.150.05%---
PANASONIC ELECTRIC WORKS CO
699110.580.05%---
三菱日联金融集团
830615.450.05%---
CHIBA BANK LTD/THE
833115.410.05%---
奥多比
ADBE4.590.05%---
阿勒格尼技术
ATI3.790.05%---
邦吉
BG1.780.05%---
中国医疗技术公司
CMED4.800.05%---
豪华
DLX6.400.05%---
马斯可木业
MAS8.250.05%---
巴西石油-优先股
PBR_A4.850.05%---
斯伦贝谢
SLB2.280.05%---
Trinity Industries Inc
TRN6.640.05%---
WIRECARD AG
WDI17.500.05%---
药明康德
WX12.530.05%---
合生创展集团
00754100.000.04%---
紫金矿业
02899150.000.04%---
AEON MALL CO LTD
89054.610.04%---
Atmos Energy Corp
ATO3.790.04%---
3B家居
BBBY2.910.04%---
Baker Hughes Co-A
BKR2.670.04%---
BM&F BOVESPA SA
BVMF333.160.04%---
思科
CSCO5.260.04%---
迪尔
DE2.220.04%---
自由港矿业
FCX3.410.04%---
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK4.550.04%---
赫斯公司
HES1.430.04%---
Headwaters Inc
HW13.220.04%---
埃培智
IPG22.480.04%---
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEI4.500.04%---
MAGNIT OJSC
MGNT16.560.04%---
3M公司
MMM1.250.04%---
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC
RSTI3.840.04%---
东方电气
0107225.240.03%---
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE
260210.120.03%---
TOHO PHARMACEUTICAL CO LTD
81294.790.03%---
EAST JAPAN RAILWAY CO
90200.010.03%---
JULIUS BAER HOLDINGS AG
BAER1.380.03%---
BARCLAYS PLC
BARC23.140.03%---
英国石油公司
BP/9.300.03%---
B2W COM GLOBAL DO VAREJO
BTOW35.380.03%---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO30.580.03%---
HEALTH MANAGEMENT
HMA32.520.03%---
Immersion Corp
IMMR8.730.03%---
全美航空
LCC7.190.03%---
普莱克斯
PX1.050.03%---
先锋自然资源
PXD4.000.03%---
红帽
RHT4.550.03%---
SMITH INTERNATIONAL INC
SII2.850.03%---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM7.370.03%---
ITOHAM FOODS INC
228412.150.02%---
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
94320.010.02%---
欧特克
ADSK1.920.02%---
美国超微公司
AMD21.800.02%---
美国银行
BAC2.660.02%---
BANK MUSCAT SAOG
BKM5.190.02%---
星牌能源
CEG1.800.02%---
CIT Group Inc
CIT6.800.02%---
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
EEP1.360.02%---
ELAN CORP PLC-SPONS ADR
ELN6.990.02%---
H&E Equipment Services Inc
HEES6.420.02%---
晶澳太阳能
JASO10.700.02%---
美高梅国际酒店
MGM2.760.02%---
MOTOROLA INC
MOT8.850.02%---
NVR Inc
NVR0.100.02%---
SOLON SE
SOO12.300.02%---
泰克资源
TECK7.410.02%---
比亚迪股份
012118.100.01%---
AMERICAN ORIENTAL BIOENGINEE
AOB3.780.01%---
AQUARIUS PLATINUM LIMITED
AQP11.300.01%---
CHINA FIRE & SECURITY GROUP
CFSG1.540.01%---
COURIER CORP
CRRC1.270.01%---
丹博里原油
DEN2.400.01%---
FIBERNET TELECOM GROUP INC
FTGX1.010.01%---
DYDO DRINCO INC
25900.300.00%---
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHR ENT
2914456Z2857.600.00%---
佳能公司
77510.010.00%---
AMADEUS FIRE AG
AAD0.010.00%---
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ACS0.010.00%---
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
AMXL0.010.00%---
AUSTRIAN AIRLINES AG
AUA0.010.00%---
BELO CORPORATION-A
BLC6.340.00%---
DRAGON OIL PLC
DGO0.010.00%---
FUCHS PETROLUB AG
FPE0.010.00%---
勒莫国航
GOL1.220.00%---
HEINEKEN NV
HEIA0.010.00%---
HKSCAN OYJ
HKSAV0.010.00%---
IFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND
IFP0.010.00%---
MINCOR RESOURCES NL
MCR0.010.00%---
NORBORD INC
NBD0.010.00%---
NOKIA OYJ
NOKISEK0.010.00%---
PAYPOINT PLC
PAY0.010.00%---
RALLYE SA
RAL0.010.00%---
海峡资源有限公司
SRL8.770.00%---
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES
UACL0.680.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
00941996.304.14%44.11%
中国石油化工股份
0038611825.603.86%52.14%
中国神华
010883756.503.76%23.42%
中国海洋石油
008836459.403.09%-4.64%
中国电信
0072816203.202.74%-1.02%
中国平安
023181060.202.52%65.31%
中国石油股份
008575034.402.18%85.00%
中海油
CEO39.351.89%0.00%
百丽国际
018806322.801.88%17.17%
高盛
GS26.071.40%95.01%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008836759.403.92%20.11%
中国神华
010882876.703.81%1.04%
工商银行
0139816400.003.78%-18.90%
中国电信
0072816368.203.00%-5.70%
中国移动
00941556.852.52%新增
中海油
CEO39.352.30%0.00%
中国石油化工股份
003865660.001.79%13.43%
百丽国际
018805236.901.59%0.84%
招商银行
039681503.801.59%12.89%
中兴通讯
00763846.641.37%-3.45%
绿城中国
039004063.051.06%---
瑞安房地产
002723705.101.04%---
招商局中国基金
00133968.201.00%---
中国电信
CHA53.370.98%---
中国平安
02318367.800.92%---
比亚迪电子
002854233.800.85%---
百度
BIDU7.880.83%---
中国人寿
02628654.800.77%---
世茂集团
008131936.250.75%---
中国铝业
ACH76.960.74%---
交通银行
033281799.300.71%---
新东方
EDU32.320.64%---
中石化(US)
SNP18.720.59%---
上实城市开发
005632415.250.53%---
首创置业
028685000.000.46%---
远洋集团
033772392.000.46%---
中国移动
CHL20.000.45%---
中国太平
00966533.500.43%---
URALKALI
URKA16.940.42%---
富智康集团
020381251.800.41%---
新鸿基地产
0001680.000.37%---
华能国际电力股份
0090238.950.36%---
中国南方航空股份
010552656.400.36%---
中材股份
018931401.000.36%---
萨斯喀彻温钾肥公司
POT4.650.36%---
华宝国际
003361042.000.33%---
中国石油股份
00857755.000.33%---
小肥羊
009682679.200.33%---
分众传媒
FMCN34.900.33%---
新浪
SINA22.960.33%---
信义玻璃
008681411.600.31%---
银泰商业
018331595.000.30%---
中国银行
039882000.000.30%---
CORN PRODUCTS INTL INC
CPO18.170.30%---
味千(中国)
00538847.400.28%---
蒙牛乳业
02319283.100.27%---
中国海外发展
00688480.000.26%---
雨润食品
01068471.700.26%---
东方电气
01072254.800.25%---
美洲移动公司
AMX13.360.24%---
深圳高速公路股份
005481179.400.23%---
网易
NTES30.860.23%---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA25.070.23%---
中银香港
02388242.200.22%---
复地集团
023372055.200.20%---
谷歌-A
GOOGL1.110.20%---
搜狐
SOHU8.030.19%---
骏威汽车
002031381.600.18%---
冠捷科技
009031000.000.18%---
孟山都
MON3.890.17%---
尚德电力
STPFQ13.770.17%---
富力地产
02777259.280.16%---
BG GROUPPLC
BG/18.180.16%---
ALCATEL-LUCENT
ALU73.520.15%---
中国电力
023801459.500.14%---
紫金矿业
02899500.000.14%---
马拉松石油
MRO7.950.14%---
西联汇款
WU16.900.14%---
康师傅控股
00322300.000.13%---
英美资源公司
AAL5.370.13%---
尼索思
NI22.030.13%---
俄罗斯天然气工业公司
OGZD6.710.13%---
卡特彼勒
CAT4.990.12%---
罗氏
ROG1.940.12%---
泰克资源
TECK7.410.12%---
梯瓦制药公司
TEVA US7.630.12%---
杜邦
DD7.550.11%---
先锋自然资源
PXD4.000.11%---
亚马逊
AMZN4.210.10%---
AMERICAN ORIENTAL BIOENGINEE
AOB30.090.10%---
澳大利亚必和必拓集团
BHP7.300.10%---
爱克斯龙
EXC3.300.10%---
SGL CARBON AG
SGL4.130.10%---
SIERRA PACIFIC RESOURCES
SRP23.490.10%---
西班牙电信公司
TEF3.820.10%---
康典公司
WLP6.210.10%---
AUSTRALIAN WORLDWIDE EXPLORA
AWE63.580.09%---
BAUER AG
B5A2.900.09%---
冠城国际
CCI6.790.09%---
瞻博网络
JNPR12.300.09%---
PVH Corp
PVH7.140.09%---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/40.400.09%---
VOLKSWAGEN AG
VOW0.900.09%---
WUXIPHARMAT ECHINC
WX12.530.09%---
哈尔滨电气
01133158.000.08%---
雅居乐集团
03383276.400.08%---
亨得利
03389597.600.08%---
阿勒格尼技术
ATI3.790.08%---
中国医疗技术公司
CMED4.800.08%---
意昂集团公司
EOA1.230.08%---
FUCHS PETROLUB AG -PFD
FPE32.580.08%---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO51.100.08%---
高盛
GS1.300.08%---
墨菲石油
MUR2.410.08%---
Trinity Industries Inc
TRN6.640.08%---
中国粮油控股
00606300.000.07%---
NIKON CORP
077317.000.07%---
美国电塔
AMT4.710.07%---
Baker Hughes Co-A
BKR2.530.07%---
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A
CETV2.170.07%---
康威物流
CNW4.220.07%---
迪尔
DE3.050.07%---
EPCOS AG
EPC12.900.07%---
FORTUM OYJ
FUM1V3.940.07%---
吉利德科学
GILD3.700.07%---
HEALTH MANAGEMENT
HMA32.520.07%---
埃培智
IPG22.480.07%---
BANCO ITAU HOLDING FIN-ADR
ITU10.510.07%---
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEI4.200.07%---
MERCK KGAA
MRK1.500.07%---
巴西石油-优先股
PBR_A3.490.07%---
SOLON AG FUER SOLARTECHNIK
SOO12.300.07%---
XSTRATA PLC
XTA2.460.07%---
电视广播
0051130.000.06%---
丰田汽车
072034.000.06%---
AQUARIUS PLATINUM LIMITED
AQP11.300.06%---
JULIUS BAER HOLDINGS AG
BAER2.670.06%---
BUNGE LTD
BG1.780.06%---
BOVESPA HOLDING SA
BOVH315.310.06%---
高露洁
CL2.670.06%---
丹纳赫
DHR2.370.06%---
GENENTECH INC
DNA2.310.06%---
自由港矿业
FCX1.600.06%---
家得宝
HD7.480.06%---
荷美尔
HRL4.860.06%---
IBERDROLA RENOVABLES
IBR24.430.06%---
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD
JASO10.700.06%---
NESTLE SA-REG
NESN4.080.06%---
PRUDENTIAL PLC
PRU17.270.06%---
PERNOD-RICARD
RI1.850.06%---
UBS AG-REG
UBSN9.070.06%---
WIRECARD AG
WDI14.000.06%---
永利度假
WYNN2.180.06%---
粤海投资
00270339.200.05%---
三菱日联金融集团
0830615.450.05%---
AEON MALL CO LTD
089054.840.05%---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM4.410.05%---
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATCOA9.420.05%---
B2W COM GLOBAL DO VAREJO
BTOW33.640.05%---
COCA-COLA AMATIL LIMITED
CCL23.210.05%---
星牌能源
CEG1.800.05%---
克利夫兰克里夫
CLF1.360.05%---
康索尔能源
CNX1.250.05%---
CENTEX CORP
CTX11.370.05%---
Headwaters Inc
HW13.220.05%---
劳氏
LOW7.290.05%---
拉斯韦加斯金沙
LVS2.950.05%---
MERRILL LYNCH & COINC
MER4.240.05%---
威达信
MMC5.410.05%---
SMITH INTERNATIONAL INC
SII1.850.05%---
SCHLUMBERGER LTD
SLB1.360.05%---
TOMTOM
TOM25.210.05%---
沃达丰
VOD52.200.05%---
腾讯控股
0070015.880.04%---
比亚迪股份
0121196.960.04%---
KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD
0415110.920.04%---
TREND MICRO INC
047043.150.04%---
MATSUSHITA ELECTRIC WORKS
0699110.580.04%---
CHIBA BANK LTD/THE
0833115.410.04%---
美国超微公司
AMD21.800.04%---
Atmos Energy Corp
ATO3.790.04%---
BARCLAYS PLC
BARC22.400.04%---
3B家居
BBBY4.090.04%---
BANK MUSCAT SAOG-GDR REG S
BKM5.450.04%---
英国石油公司
BP/9.020.04%---
法隆制药
CEPH1.590.04%---
COLONIAL PROPERTIES TRUST
CLP5.560.04%---
豪华
DLX6.400.04%---
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC
LEH5.750.04%---
马斯可木业
MAS8.250.04%---
CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR
RIO/P4.310.04%---
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC
RSTI3.840.04%---
电能实业
0000615.050.03%---
华润置地
0110958.400.03%---
TOHO PHARMACEUTICAL CO LTD
081294.790.03%---
ACCOR SA EUR3
AC1.230.03%---
ARCH COAL INC
ACI1.110.03%---
BELO CORPORATION-A
BLC10.690.03%---
皮博迪能源
BTU1.110.03%---
丹博里原油
DEN2.400.03%---
霍顿
DHI8.090.03%---
GOL LINHAS AEREAS
GOL7.160.03%---
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK4.450.03%---
H&E Equipment Services Inc
HEES6.420.03%---
美高梅国际酒店
MGM2.760.03%---
3M公司
MMM1.250.03%---
摩凡陀
MOV5.080.03%---
红帽
RHT4.870.03%---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM5.250.03%---
优特埃国际物流
UTIW4.730.03%---
WOLSELEY PLC
WOS12.360.03%---
ITOHAM FOODS INC
0228412.150.02%---
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
CFC14.600.02%---
CIT Group Inc
CIT6.800.02%---
COMTECH GROUP INC
COGO5.740.02%---
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
EEP1.360.02%---
GLOBAL SOURCES LIMITED
GSOL4.550.02%---
Immersion Corp
IMMR8.730.02%---
怪物饮料
MNST3.480.02%---
MOTOROLA INC
MOT8.850.02%---
NATIONAL CITY CORP
NCC15.420.02%---
Nelnet Inc-A
NNI6.170.02%---
NVR Inc
NVR0.090.02%---
海峡资源有限公司
SRL8.770.02%---
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE
0260210.120.01%---
卡骆驰
CROX4.430.01%---
COURIER CORP
CRRC1.270.01%---
IDEARC INC
IAR10.770.01%---
全美航空
LCC7.190.01%---
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES
UACL0.680.01%---
DYDO DRINCO INC
025900.300.00%---
佳能公司
077510.010.00%---
AMADEUS FIRE AG
AAD0.010.00%---
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ACS0.010.00%---
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
AMXL0.010.00%---
AUSTRIAN AIRLINES AG
AUA0.010.00%---
Big 5体育用品
BGFV1.470.00%---
CHINA FIRE & SECURITY GROUP
CFSG1.540.00%---
瑞信集团
CSGN0.010.00%---
DRAGON OIL PLC
DGO0.010.00%---
FUCHS PETROLUB AG
FPE0.010.00%---
FIBERNET TELECOM GROUP INC
FTGX1.010.00%---
HEINEKEN NV
HEIA0.010.00%---
HKSCAN OYJ
HKSAV0.010.00%---
IFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND
IFP0.010.00%---
MINCOR RESOURCES NL
MCR0.010.00%---
NORBORD INC
NBD0.010.00%---
NOKIA OYJ
NOKISEK0.010.00%---
PAYPOINT PLC
PAY0.010.00%---
RALLYE SA
RAL0.010.00%---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA0.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139819500.004.37%-3.72%
中国电信
0072817301.803.49%68.18%
中国海洋石油
008835400.002.57%-18.30%
中国海外发展
006883715.802.20%-49.75%
中国南方航空股份
010557484.601.88%0.29%
中海油
CEO39.351.86%新增
中国石油股份
008574100.001.65%-15.06%
招商银行
039681310.001.46%-25.99%
中国石油化工股份
003864899.601.35%2.26%
中兴通讯
00763875.861.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
0139820226.303.95%---
中国海外发展
006885564.403.13%---
中国海洋石油
008836388.202.96%---
中国神华
010881700.002.77%---
中国银行
0398820844.702.75%---
中国南方航空股份
010557462.602.68%---
中国石油股份
008574717.602.29%---
中国石油化工股份
003864789.001.97%---
招商银行
039681650.501.84%---
中国平安
02318594.001.74%---
富力地产
027771541.281.50%---
中煤能源
018981608.601.38%---
招商局中国基金
00133968.201.21%---
远洋集团
033773567.001.20%---
中国电信
007285505.601.19%---
中国人寿
02628800.001.13%---
世茂房地产
08131595.151.11%---
华润置地
011091693.201.02%---
绿城中国
039002323.250.99%---
蒙牛乳业
02319916.600.92%---
瑞安房地产
002722868.250.91%---
中国太平
009661109.800.83%---
百丽国际
018801813.700.75%---
中国东方航空股份
006702500.000.67%---
中远海发
028663990.600.64%---
合生创展集团
00754800.800.60%---
合景泰富
0754800.800.60%---
首创置业
028683524.800.58%---
中国国航
007531300.000.53%---
中新地产集团
05632119.250.51%---
上海石油化工股份
003382838.600.48%---
雅居乐集团
03383871.400.43%---
湖南有色金属公司
026262289.600.39%---
网易
NTES58.890.30%---
搜狐
SOHU20.410.30%---
复地集团
023371966.200.29%---
电视广播
00511161.900.26%---
中外运航运
00368953.500.22%---
中国电力
023801617.100.21%---
冠捷科技
009031000.000.20%---
比亚迪电子
00285355.950.19%---
CORN PRODUCTS INTL INC
CPO18.170.18%---
新东方
EDU7.990.18%---
分众传媒
FMCN11.450.18%---
信义玻璃
00868626.600.17%---
携程
TCOM8.020.13%---
英格麦克
IM24.420.12%---
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD
JASO6.550.12%---
新浪
SINA9.860.12%---
HOME INNS &HOTELSMANAG-ADR
HMIN11.800.11%---
尼索思
NI22.030.11%---
SIERRA PACIFIC RESOURCES
SRP23.490.11%---
西联汇款
WU16.900.11%---
百盛集团
0336831.200.10%---
百度
BIDU0.950.10%---
WUXIPHARMAT ECHINC
WX12.530.10%---
AMERICAN ORIENTAL BIOENGINEE
AOB30.090.09%---
阿勒格尼技术
ATI3.790.09%---
CENTEX CORP
CTX11.370.08%---
甘尼特
GCI7.320.08%---
M.D.C. Holdings Inc
MDC8.060.08%---
纽约时报
NYT16.160.08%---
唐纳利父子
RRD7.620.08%---
美国工商五金
CMC8.960.07%---
探索金融服务
DFS17.370.07%---
美高梅国际酒店
MGM3.250.07%---
Nationstar Mortgage Holdings Inc
NSM11.750.07%---
PVH Corp
PVH7.140.07%---
维亚康姆哥伦比亚广播-B
VIAC9.950.07%---
WASTE MANAGEMENTINC
WMI7.750.07%---
施乐
XRX15.990.07%---
安徽海螺水泥股份
0359924.400.06%---
中国医疗技术公司
CMED4.800.06%---
豪华
DLX6.400.06%---
易居中国控股有限公司
EJ9.880.06%---
欧迪办公
ODP15.610.06%---
先锋自然资源
PXD4.250.06%---
越洋钻探
RIG1.460.06%---
银泰商业
01833166.000.05%---
BELO CORPORATION-A
BLC10.690.05%---
安飞士
CAR14.200.05%---
星牌能源
CEG1.800.05%---
康威物流
CNW4.220.05%---
HEALTH MANAGEMENT
HMA32.520.05%---
IDEARC INC
IAR10.770.05%---
IKON OFFICESOLUTIONSINC
IKN15.330.05%---
埃培智
IPG22.480.05%---
马斯可木业
MAS8.250.05%---
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC
RSTI3.840.05%---
美国超微公司
AMD21.800.04%---
悦航阳光
ANTE6.300.04%---
CIT Group Inc
CIT6.800.04%---
卡骆驰
CROX4.430.04%---
Headwaters Inc
HW13.220.04%---
彭尼百货
JCP3.100.04%---
诺德斯特龙
JWN3.840.04%---
威达信
MMC5.410.04%---
NABORS INDUSTRIES LTD
NBR5.050.04%---
宏盟
OMC2.800.04%---
滨特尔
PNR4.040.04%---
Atmos Energy Corp
ATO3.790.03%---
COLONIAL PROPERTIES TRUST
CLP5.560.03%---
COMTECH GROUP INC
COGO5.740.03%---
达登饭店
DRI3.340.03%---
布林克国际
EAT5.800.03%---
GLOBAL SOURCES LIMITED
GSOL4.550.03%---
H&E Equipment Services Inc
HEES6.420.03%---
Immersion Corp
IMMR8.730.03%---
万豪国际
MAR3.680.03%---
摩凡陀
MOV5.080.03%---
星巴克
SBUX5.880.03%---
Nelnet Inc-A
NNI6.170.02%---
MITSUBISHI ESTATECOLTD
88021.600.01%---
ALCATEL-LUCENT
ALU5.020.01%---
美洲移动公司
AMX0.660.01%---
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATCOA1.300.01%---
Big 5体育用品
BGFV1.470.01%---
CHINA FIRE & SECURITYGROUP
CFSG1.540.01%---
COURIER CORP
CRRC1.270.01%---
意昂集团公司
EOA0.190.01%---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO4.630.01%---
谷歌-A
GOOGL0.060.01%---
BANCO ITAU HOLDING FIN-ADR
ITU1.470.01%---
瞻博网络
JNPR1.190.01%---
NESTLE SA-REG
NESN0.080.01%---
俄罗斯天然气工业公司
OGZD0.700.01%---
巴西石油-优先股
PBR_A0.420.01%---
力拓有限公司
RIO0.320.01%---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/3.950.01%---
森科能源
SU0.290.01%---
西班牙电信公司
TEF0.390.01%---
TOMTOM
TOM20.480.01%---
UBS AG-REG
UBSN0.840.01%---
FIBERNET TELECOM GROUP INC
FTGX1.010.00%---
中石油
PTR0.010.00%---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA0.010.00%---
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES
UACL0.680.00%---