华夏全球股票(QDII)(人民币)_持仓明细
持仓明细
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2012-03-31
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2011-06-30
2011-03-31
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2010-06-30
2010-03-31
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2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
微软
MSFT
---
5.29%
-3.68%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
---
5.15%
4.63%
亚马逊
AMZN
---
4.93%
-9.61%
苹果
AAPL
---
3.78%
-25.97%
英伟达
NVDA
---
3.45%
-6.90%
汇丰控股
00005
---
3.06%
0.00%
Meta Platforms Inc-A
META
---
2.56%
11.50%
谷歌-A
GOOGL
---
2.14%
0.00%
腾讯控股
00700
---
1.97%
-25.25%
工商银行
01398
---
1.86%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
4.02
5.63%
-17.12%
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
3.35
5.02%
6.82%
苹果
AAPL
6.29
4.77%
-34.04%
亚马逊
AMZN
7.67
4.65%
-4.24%
英伟达
NVDA
8.51
3.36%
-40.14%
汇丰控股
00005
96.76
2.86%
0.00%
腾讯控股
00700
15.17
2.82%
0.00%
Meta Platforms Inc-A
META
1.21
2.26%
-25.27%
美团-W
03690
30.48
2.20%
-11.09%
谷歌-A
GOOGL
3.50
1.89%
10.57%
谷歌-C
GOOG
3.11
1.69%
---
谷歌-C
000041
3.11
1.69%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT.O
4.85
7.05%
新增
微软
MSFT
4.85
7.05%
新增
苹果
AAPL
9.54
6.54%
新增
苹果
AAPL.O
9.54
6.54%
新增
英伟达
NVDA.O
14.22
5.71%
新增
英伟达
NVDA
14.22
5.71%
新增
亚马逊
AMZN.O
8.01
5.04%
新增
亚马逊
AMZN
8.01
5.04%
新增
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B.N
3.14
4.15%
新增
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
3.14
4.15%
新增
汇丰控股
00005
96.76
2.75%
---
汇丰控股
00005.HK
96.76
2.75%
---
Meta Platforms Inc-A
META
1.62
2.66%
---
Meta Platforms Inc-A
META.O
1.62
2.66%
---
腾讯控股
00700.HK
15.17
2.35%
---
腾讯控股
00700
15.17
2.35%
---
谷歌-A
GOOGL
3.16
1.87%
---
谷歌-A
GOOGL.O
3.16
1.87%
---
礼来
LLY.N
0.58
1.72%
---
礼来
LLY
0.58
1.72%
---
谷歌-C
GOOG
2.85
1.70%
---
谷歌-C
GOOG.O
2.85
1.70%
---
美团-W
03690.HK
34.28
1.59%
---
美团-W
03690
34.28
1.59%
---
中国石油股份
00857
457.00
1.50%
---
中国石油股份
00857.HK
457.00
1.50%
---
阿里巴巴-W
09988.HK
50.67
1.49%
---
阿里巴巴-W
09988
50.67
1.49%
---
诺和诺德
NVO
2.97
1.38%
---
诺和诺德
NVO.N
2.97
1.38%
---
强生
JNJ
1.91
0.91%
---
强生
JNJ.N
1.91
0.91%
---
工商银行
01398
468.80
0.91%
---
工商银行
01398.HK
468.80
0.91%
---
Booking Holdings
BKNG.O
0.07
0.85%
---
Booking Holdings
BKNG
0.07
0.85%
---
默沙东
MRK
2.00
0.81%
---
默沙东
MRK.N
2.00
0.81%
---
中国太保
02601
99.68
0.79%
---
联合健康
UNH.N
0.48
0.79%
---
联合健康
UNH
0.48
0.79%
---
中国太保
02601.HK
99.68
0.79%
---
森松国际
02155
343.70
0.74%
---
森松国际
02155.HK
343.70
0.74%
---
网易-S
09999
10.80
0.67%
---
网易-S
09999.HK
10.80
0.67%
---
博通
AVGO.O
0.13
0.66%
---
博通
AVGO
0.13
0.66%
---
优步
UBER.N
2.80
0.66%
---
优步
UBER
2.80
0.66%
---
美国电话电报
T
10.00
0.62%
---
美国电话电报
T.N
10.00
0.62%
---
中广核电力
01816.HK
417.90
0.60%
---
中广核电力
01816
417.90
0.60%
---
中国平安
02318
39.85
0.59%
---
中国平安
02318.HK
39.85
0.59%
---
小米集团-W
01810.HK
83.04
0.57%
---
小米集团-W
01810
83.04
0.57%
---
可口可乐
KO
2.76
0.57%
---
可口可乐
KO.N
2.76
0.57%
---
携程集团-S
09961
3.62
0.56%
---
携程集团-S
09961.HK
3.62
0.56%
---
紫金矿业
02899
80.60
0.55%
---
紫金矿业
02899.HK
80.60
0.55%
---
名创优品
09896
34.36
0.54%
---
名创优品
09896.HK
34.36
0.54%
---
西方石油
OXY.N
2.57
0.53%
---
西方石油
OXY
2.57
0.53%
---
美国银行
BAC.N
4.09
0.53%
---
美国银行
BAC
4.09
0.53%
---
康菲石油
COP.N
1.10
0.41%
---
康菲石油
COP
1.10
0.41%
---
联想集团
00992
89.60
0.41%
---
花旗集团
C.N
2.00
0.41%
---
联想集团
00992.HK
89.60
0.41%
---
花旗集团
C
2.00
0.41%
---
星座品牌-A
STZ
0.46
0.38%
---
星座品牌-A
STZ.N
0.46
0.38%
---
康特科技
CAMT
0.91
0.37%
---
康特科技
CAMT.O
0.91
0.37%
---
奥多比
ADBE
0.20
0.36%
---
Axcelis Technologies Inc
ACLS.O
0.77
0.36%
---
Crane Co
CR
0.86
0.36%
---
奥多比
ADBE.O
0.20
0.36%
---
Axcelis Technologies Inc
ACLS
0.77
0.36%
---
Crane Co
CR.N
0.86
0.36%
---
Arista Networks Inc
ANET
0.32
0.36%
---
Arista Networks Inc
ANET.N
0.32
0.36%
---
迈威尔科技
MRVL
1.54
0.35%
---
戴尔科技
DELL
0.79
0.35%
---
戴尔科技
DELL.N
0.79
0.35%
---
奈飞
NFLX.O
0.16
0.35%
---
奈飞
NFLX
0.16
0.35%
---
美光科技
MU.O
0.82
0.35%
---
美光科技
MU
0.82
0.35%
---
迈威尔科技
MRVL.O
1.54
0.35%
---
应用材料
AMAT.O
0.45
0.35%
---
天弘科技
CLS.N
1.87
0.35%
---
雅诗兰黛
EL
1.00
0.35%
---
天弘科技
CLS
1.87
0.35%
---
应用材料
AMAT
0.45
0.35%
---
雅诗兰黛
EL.N
1.00
0.35%
---
阿斯麦
ASML.O
0.11
0.35%
---
阿斯麦
ASML
0.11
0.35%
---
新思科技
SNPS.O
0.18
0.35%
---
新思科技
SNPS
0.18
0.35%
---
维易科精密仪器
VECO.O
2.26
0.34%
---
迪士尼
DIS
1.04
0.34%
---
科磊
KLAC
0.13
0.34%
---
科磊
KLAC.O
0.13
0.34%
---
拉姆研究
LRCX
0.10
0.34%
---
拉姆研究
LRCX.O
0.10
0.34%
---
台积电
TSM
0.61
0.34%
---
绿城管理控股
09979
149.80
0.34%
---
台积电
TSM.N
0.61
0.34%
---
迪士尼
DIS.N
1.04
0.34%
---
安费诺
APH
1.54
0.34%
---
安费诺
APH.N
1.54
0.34%
---
Nova Ltd
NVMI
0.45
0.34%
---
Nova Ltd
NVMI.O
0.45
0.34%
---
维易科精密仪器
VECO
2.26
0.34%
---
铿腾电子
CDNS
0.34
0.34%
---
铿腾电子
CDNS.O
0.34
0.34%
---
绿城管理控股
09979.HK
149.80
0.34%
---
惠普
HPQ.N
2.94
0.33%
---
高通
QCOM
0.51
0.33%
---
惠普
HPQ
2.94
0.33%
---
高通
QCOM.O
0.51
0.33%
---
Spotify Technology SA
SPOT.N
0.32
0.33%
---
Spotify Technology SA
SPOT
0.32
0.33%
---
Vistra Corp
VST.N
1.18
0.33%
---
西部数据
WDC
1.32
0.33%
---
Vistra Corp
VST
1.18
0.33%
---
西部数据
WDC.O
1.32
0.33%
---
宝洁
PG
0.59
0.32%
---
HEINEKEN NV
HEIA
1.00
0.32%
---
宝洁
PG.N
0.59
0.32%
---
快手-W
01024
15.89
0.31%
---
快手-W
01024.HK
15.89
0.31%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE.LD
2.88
0.30%
---
帝亚吉欧(UK)
DGE
2.88
0.30%
---
农业银行
01288
207.20
0.29%
---
农业银行
01288.HK
207.20
0.29%
---
Cheniere Energy Inc
LNG
0.50
0.28%
---
Cheniere Energy Inc
LNG.N
0.50
0.28%
---
波音
BA
0.40
0.24%
---
波音
BA.N
0.40
0.24%
---
中国海洋石油
00883
23.60
0.22%
---
中国海洋石油
00883.HK
23.60
0.22%
---
邮储银行
01658
107.60
0.21%
---
邮储银行
01658.HK
107.60
0.21%
---
中国神华
01088.HK
13.00
0.19%
---
中国外运
00598.HK
122.90
0.19%
---
星巴克
SBUX
0.74
0.19%
---
星巴克
SBUX.O
0.74
0.19%
---
中国神华
01088
13.00
0.19%
---
泰瑞达
TER
0.38
0.19%
---
中国外运
00598
122.90
0.19%
---
泰瑞达
TER.O
0.38
0.19%
---
高露洁
CL.N
0.56
0.18%
---
Robinhood Markets Inc-A
HOOD.O
2.46
0.18%
---
Robinhood Markets Inc-A
HOOD
2.46
0.18%
---
特斯拉
TSLA.O
0.28
0.18%
---
elf Beauty Inc
ELF
0.26
0.18%
---
elf Beauty Inc
ELF.N
0.26
0.18%
---
中国通号
03969.HK
127.60
0.18%
---
lululemon athletica inc
LULU
0.19
0.18%
---
高露洁
CL
0.56
0.18%
---
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM.N
2.55
0.18%
---
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
2.55
0.18%
---
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
1.69
0.18%
---
美国网存
NTAP.O
0.42
0.18%
---
美国网存
NTAP
0.42
0.18%
---
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO.O
1.69
0.18%
---
中国通号
03969
127.60
0.18%
---
特斯拉
TSLA
0.28
0.18%
---
lululemon athletica inc
LULU.O
0.19
0.18%
---
Vertiv Holdings Co-A
VRT
0.60
0.17%
---
直觉外科
ISRG.O
0.12
0.17%
---
墨式烧烤
CMG
0.82
0.17%
---
布林克国际
EAT.N
0.71
0.17%
---
墨式烧烤
CMG.N
0.82
0.17%
---
Coherent Corp
COHR
0.72
0.17%
---
Coherent Corp
COHR.N
0.72
0.17%
---
布林克国际
EAT
0.71
0.17%
---
Constellation Energy Corp
CEG.O
0.26
0.17%
---
Verisk分析
VRSK
0.20
0.17%
---
Verisk分析
VRSK.O
0.20
0.17%
---
Vertiv Holdings Co-A
VRT.N
0.60
0.17%
---
德克斯户外
DECK.N
0.05
0.17%
---
德克斯户外
DECK
0.05
0.17%
---
康沃系统
CVLT
0.44
0.17%
---
康沃系统
CVLT.O
0.44
0.17%
---
Sprouts Farmers Market Inc
SFM.O
0.64
0.17%
---
皇家加勒比邮轮
RCL
0.33
0.17%
---
皇家加勒比邮轮
RCL.N
0.33
0.17%
---
Affirm Holdings Inc-A
AFRM
1.71
0.17%
---
菲利普莫里斯国际
PM.N
0.52
0.17%
---
菲利普莫里斯国际
PM
0.52
0.17%
---
甲骨文
ORCL.N
0.38
0.17%
---
甲骨文
ORCL
0.38
0.17%
---
Onto Innovation Inc
ONTO.N
0.23
0.17%
---
Onto Innovation Inc
ONTO
0.23
0.17%
---
Affirm Holdings Inc-A
AFRM.O
1.71
0.17%
---
Nu Holdings Ltd-A
NU.N
4.10
0.17%
---
Nu Holdings Ltd-A
NU
4.10
0.17%
---
NRG Energy Inc
NRG.N
0.67
0.17%
---
NRG Energy Inc
NRG
0.67
0.17%
---
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
0.64
0.17%
---
Constellation Energy Corp
CEG
0.26
0.17%
---
超微电脑
SMCI
0.06
0.17%
---
超微电脑
SMCI.O
0.06
0.17%
---
波士顿科学
BSX
0.66
0.17%
---
波士顿科学
BSX.N
0.66
0.17%
---
麦克森
MCK.N
0.09
0.17%
---
麦克森
MCK
0.09
0.17%
---
直觉外科
ISRG
0.12
0.17%
---
TTM科技
TTMI
2.68
0.17%
---
FTAI Aviation Ltd-A
FTAI.O
0.52
0.17%
---
FTAI Aviation Ltd-A
FTAI
0.52
0.17%
---
Fabrinet
FN.N
0.21
0.17%
---
Fabrinet
FN
0.21
0.17%
---
TTM科技
TTMI.O
2.68
0.17%
---
法拉利
RACE.N
0.12
0.16%
---
法拉利
RACE
0.12
0.16%
---
联合航空
UAL.O
1.00
0.16%
---
联合航空
UAL
1.00
0.16%
---
开市客
COST
0.05
0.15%
---
开市客
COST.O
0.05
0.15%
---
monday.com Ltd
MNDY
0.20
0.15%
---
兖矿能源
01171
30.68
0.14%
---
兖矿能源
01171.HK
30.68
0.14%
---
嘉年华邮轮(US)
CCL
2.00
0.12%
---
嘉年华邮轮(US)
CCL.N
2.00
0.12%
---
达美航空
DAL.N
0.75
0.12%
---
达美航空
DAL
0.75
0.12%
---
英国石油
BP
5.58
0.11%
---
英国石油
BP..LD
5.58
0.11%
---
第一拖拉机股份
00038.HK
35.80
0.11%
---
第一拖拉机股份
00038
35.80
0.11%
---
FERRETTI SPA
YACHT
10.00
0.10%
---
西部水泥
02233
200.00
0.09%
---
中石化炼化工程
02386.HK
41.70
0.09%
---
中石化炼化工程
02386
41.70
0.09%
---
西部水泥
02233.HK
200.00
0.09%
---
拖拉机供应
TSCO
0.10
0.09%
---
3M公司
MMM
0.27
0.09%
---
3M公司
MMM.N
0.27
0.09%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY.N
0.19
0.09%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
0.19
0.09%
---
Fair Isaac Corp
FICO.N
0.02
0.09%
---
Fair Isaac Corp
FICO
0.02
0.09%
---
拖拉机供应
TSCO.O
0.10
0.09%
---
The Trade Desk Inc-A
TTD
0.27
0.09%
---
The Trade Desk Inc-A
TTD.O
0.27
0.09%
---
沃尔玛
WMT
0.39
0.09%
---
沃尔玛
WMT.N
0.39
0.09%
---
安达保险
CB.N
0.09
0.08%
---
美国航空
AAL.O
2.20
0.08%
---
美国航空
AAL
2.20
0.08%
---
KOBAYASHI
4967
0.71
0.08%
---
亚瑟加拉格尔
AJG
0.10
0.08%
---
亚瑟加拉格尔
AJG.N
0.10
0.08%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.07
0.08%
---
通用汽车
GM.N
0.53
0.08%
---
通用汽车
GM
0.53
0.08%
---
安达保险
CB
0.09
0.08%
---
HCA Healthcare Inc
HCA.N
0.07
0.08%
---
易趣
EBAY.O
0.47
0.08%
---
易趣
EBAY
0.47
0.08%
---
迪克体育用品
DKS
0.12
0.08%
---
迪克体育用品
DKS.N
0.12
0.08%
---
达美乐比萨(US)
DPZ.N
0.04
0.07%
---
达美乐比萨(US)
DPZ
0.04
0.07%
---
历峰集团
CFR
0.10
0.05%
---
历峰集团
CFR.SIX
0.10
0.05%
---
Pool Corp
POOL.O
0.04
0.04%
---
Pool Corp
POOL
0.04
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
英伟达
NVDA
9.12
4.70%
56.97%
苹果
AAPL
11.75
4.14%
99.60%
谷歌-C
GOOG
0.62
4.14%
40.41%
微软
MSFT
5.85
4.10%
新增
比亚迪股份
01211
35.53
2.76%
-26.52%
Sea Ltd ADR
SE
3.42
2.71%
-6.53%
阿斯麦
ASML
1.36
2.53%
-41.12%
Meta Platforms Inc-A
FB
2.87
2.42%
-41.01%
特斯拉
TSLA
1.06
2.04%
64.18%
亚马逊
AMZN
0.23
1.84%
新增
谷歌-A
GOOGL
0.03
0.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
英伟达
NVDA
3.92
6.79%
新增
腾讯控股
00700
33.38
5.43%
-47.48%
美团-W
03690
50.45
4.50%
-49.81%
Facebook Inc-A
FB
4.04
3.04%
新增
比亚迪股份
01211
44.95
2.91%
1.92%
阿斯麦
ASML
1.92
2.87%
2.39%
应用材料
AMAT
9.29
2.86%
新增
药明生物
02269
69.15
2.74%
2.64%
申洲国际
02313
50.16
2.74%
新增
联发科技
2454
35.30
2.63%
新增
药明康德
02359
48.11
2.43%
---
Sea Ltd ADR
SE
3.64
2.16%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
3.28
2.07%
---
安踏体育
02020
40.70
2.07%
---
李宁
02331
76.50
2.02%
---
谷歌-C
GOOG
0.37
2.02%
---
泰格医药
03347
38.22
1.94%
---
长城汽车
02333
262.70
1.84%
---
台积电
TSM
6.91
1.79%
---
台湾集成电路制造
2330
38.00
1.75%
---
赣锋锂业
01772
41.16
1.33%
---
ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING CO LTD
6781
18.40
1.30%
---
中升控股
00881
66.60
1.20%
---
旭辉永升服务
01995
200.20
1.08%
---
恩智浦半导体
NXPI
2.24
0.99%
---
财捷
INTU
0.92
0.97%
---
吉利汽车
00175
141.40
0.96%
---
德州仪器
TXN
2.28
0.95%
---
碧桂园服务
06098
40.30
0.94%
---
防特网
FTNT
1.81
0.93%
---
Shift4 Payments Inc-A
FOUR
4.50
0.91%
---
心通医疗-B
02160
203.30
0.89%
---
香港交易所
00388
6.66
0.86%
---
小米集团-W
01810
104.76
0.79%
---
特步国际
01368
194.70
0.79%
---
美东汽车
01268
66.60
0.79%
---
宇华教育
06169
404.40
0.79%
---
康哲药业
00867
130.30
0.74%
---
福耀玻璃
03606
46.16
0.70%
---
敏华控股
01999
121.88
0.63%
---
特斯拉
TSLA
0.38
0.56%
---
心动公司
02400
28.32
0.54%
---
敏实集团
00425
47.20
0.49%
---
雅生活服务
03319
42.88
0.46%
---
哔哩哔哩
BILI
1.76
0.46%
---
奥多比
ADBE
0.36
0.46%
---
爱康医疗
01789
117.60
0.45%
---
明源云
00909
41.60
0.45%
---
华润啤酒
00291
22.80
0.44%
---
天境生物
IMAB
2.15
0.39%
---
STAAR Surgical Co
STAA
1.03
0.34%
---
方达控股
01521
130.60
0.30%
---
世茂服务
00873
36.20
0.27%
---
开拓药业-B
09939
15.65
0.27%
---
东方海外国际
00316
5.30
0.25%
---
信义玻璃
00868
27.40
0.24%
---
雅迪控股
01585
51.20
0.24%
---
周大福
01929
48.64
0.24%
---
锦欣生殖(五百)
01951
44.80
0.24%
---
石四药集团
02005
124.60
0.24%
---
先声药业
02096
60.80
0.24%
---
信义光能
00968
50.40
0.24%
---
福莱特玻璃
06865
27.40
0.24%
---
融创服务
01516
29.10
0.23%
---
石药集团
01093
72.40
0.23%
---
Roblox Corp-A
RBLX
1.12
0.22%
---
中国软件国际
00354
56.80
0.22%
---
礼来
LLY
0.44
0.22%
---
复星医药
02196
12.00
0.21%
---
BioNTech SE ADR
BNTX
0.41
0.20%
---
金蝶国际
00268
25.60
0.19%
---
Moderna Inc
MRNA
0.36
0.18%
---
东阳光药
01558
73.62
0.18%
---
富途证券
FUTU
0.43
0.17%
---
耐世特
01316
56.70
0.17%
---
奈雪的茶
02150
33.65
0.16%
---
Square Inc-A
SQ
0.26
0.14%
---
联合治疗
UTHR
0.28
0.11%
---
索尼
SONY
0.47
0.10%
---
The Kraft Heinz Co
KHC
1.10
0.10%
---
联合健康
UNH
0.11
0.09%
---
中国生物制药
01177
42.10
0.09%
---
哈门那
HUM
0.09
0.09%
---
自由港矿业
FCX
1.01
0.08%
---
美光科技
MU
0.42
0.08%
---
康希诺生物-B
06185
0.68
0.08%
---
10x Genomics Inc-A
TXG
0.19
0.08%
---
Repligen Corp
RGEN
0.15
0.07%
---
直觉外科
ISRG
0.02
0.05%
---
晶科能源
JKS
0.30
0.04%
---
HCA Healthcare Inc
HCA
0.08
0.03%
---
瑞思迈
RMD
0.06
0.03%
---
爱彼迎
ABNB
0.06
0.02%
---
科磊
KLAC
0.03
0.02%
---
苹果
AAPL
0.05
0.01%
---
Peloton Interactive Inc-A
PTON
0.05
0.01%
---
Pinterest Inc-A
PINS
0.08
0.01%
---
小牛电动
NIU
0.16
0.01%
---
美国雅宝
ALB
0.04
0.01%
---
时代天使
06699
0.02
0.00%
---
蔚来
NIO
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
49.23
8.34%
新增
美团-W
03690
75.58
6.26%
79.72%
特斯拉
TSLA
3.51
5.06%
-105.59%
台积电
TSM
16.08
4.11%
新增
拼多多
PDD
13.16
3.80%
21.95%
百度
BIDU
6.22
2.92%
62.03%
哔哩哔哩
BILI
11.20
2.59%
-127.64%
阿里巴巴-SW
09988
33.35
2.04%
新增
联想集团
00992
662.00
2.03%
新增
京东集团-SW
09618
21.47
1.92%
72.54%
百度集团-SW
09888
8.10
0.48%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
特斯拉
TSLA
7.21
9.25%
2.08%
台湾集成电路制造
2330
143.70
4.93%
-16.56%
Sea Ltd ADR
SE
11.08
4.01%
3.52%
哔哩哔哩
BILI
25.49
3.97%
1.71%
长城汽车
02333
622.65
3.88%
新增
苹果
AAPL
15.89
3.83%
-61.00%
Square Inc-A
SQ
9.47
3.75%
3.43%
Roku Inc-A
ROKU
5.51
3.33%
新增
拼多多
PDD
10.27
3.32%
0.54%
Cloudflare Inc-A
NET
19.71
2.72%
2.54%
Cerence Inc
CRNC
14.48
2.65%
---
Fiverr International Ltd
FVRR
5.30
1.88%
---
INFINEON TECHNOLOGIES AG
IFX
26.83
1.88%
---
蔚来
NIO
18.45
1.64%
---
ADYEN NV
ADYEN
0.33
1.41%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
3.28
1.40%
---
美团-W
03690
15.33
1.06%
---
M3 INC
2413
6.14
1.05%
---
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
2.67
1.03%
---
NIDEC CORP
6594
4.42
1.01%
---
小米集团-W
01810
129.24
1.01%
---
Snap Inc-A
SNAP
10.98
1.00%
---
现在服务公司
NOW
0.99
0.99%
---
比亚迪股份
01211
20.85
0.99%
---
博通
AVGO
1.21
0.97%
---
Zscaler Inc
ZS
2.67
0.97%
---
The Trade Desk Inc-A
TTD
0.65
0.94%
---
HubSpot Inc
HUBS
1.31
0.94%
---
百度
BIDU
2.36
0.93%
---
Twist Bioscience Corp
TWST
3.57
0.92%
---
RingCentral Inc-A
RNG
1.32
0.91%
---
Shopify Inc-A
SHOP
0.44
0.90%
---
Pinterest Inc-A
PINS
7.35
0.88%
---
Twilio Inc-A
TWLO
1.43
0.88%
---
Spotify Technology SA
SPOT
1.50
0.86%
---
Invitae Corp
NVTA
8.63
0.66%
---
Peloton Interactive Inc-A
PTON
2.27
0.63%
---
Natera Inc
NTRA
3.27
0.59%
---
太阳电力
SPWR
12.60
0.59%
---
TCR2 Therapeutics Inc
TCRR
10.29
0.58%
---
敏华控股
01999
145.64
0.57%
---
Fate Therapeutics Inc
FATE
3.45
0.57%
---
Farfetch Ltd-A
FTCH
4.94
0.57%
---
碧桂园服务
06098
45.90
0.56%
---
Denali Therapeutics Inc
DNLI
3.69
0.56%
---
Catalent Inc
CTLT
2.75
0.52%
---
Match Group Inc
MTCH
1.81
0.50%
---
恩智浦半导体
NXPI
1.67
0.48%
---
克里科技
CREE
2.50
0.48%
---
阿斯麦
ASML
0.54
0.48%
---
MercadoLibre Inc
MELI
0.16
0.48%
---
新思科技
SNPS
1.02
0.48%
---
IPG Photonics Corp
IPGP
1.14
0.47%
---
锦欣生殖(五百)
01951
127.00
0.47%
---
京东集团-SW
09618
5.89
0.47%
---
Q2 Holdings Inc
QTWO
2.05
0.47%
---
迪士尼
DIS
1.44
0.47%
---
SailPoint Technologies Holdings Inc
SAIL
4.90
0.47%
---
Zendesk Inc
ZEN
1.80
0.47%
---
华润万象生活
01209
54.26
0.46%
---
NanoString Technologies Inc
NSTG
3.72
0.45%
---
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
1.57
0.44%
---
MongoDB Inc-A
MDB
0.67
0.44%
---
Okta Inc-A
OKTA
0.95
0.44%
---
Fastly Inc-A
FSLY
2.73
0.43%
---
京东健康
06618
11.88
0.42%
---
DocuSign Inc
DOCU
1.04
0.42%
---
联华电子
2303
106.30
0.32%
---
金风科技
02208
71.04
0.26%
---
精密科学
EXAS
0.99
0.24%
---
保利物业
06049
15.90
0.23%
---
Repligen Corp
RGEN
0.55
0.19%
---
美国雅宝
ALB
0.53
0.14%
---
10x Genomics Inc-A
TXG
0.53
0.14%
---
瑞思迈
RMD
0.33
0.13%
---
天境生物
IMAB
1.46
0.12%
---
微创医疗
00853
11.03
0.11%
---
艾伯维
ABBV
0.53
0.10%
---
直觉外科
ISRG
0.07
0.10%
---
药明生物
02269
3.95
0.10%
---
Genmab A/S ADR
GMAB
1.23
0.09%
---
艾利科技
ALGN
0.07
0.07%
---
美光科技
MU
0.53
0.07%
---
阿里健康
00241
13.40
0.07%
---
泰格医药
03347
1.39
0.06%
---
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT
0.42
0.05%
---
药明康德
02359
1.25
0.04%
---
联合治疗
UTHR
0.15
0.04%
---
再鼎医药
ZLAB
0.16
0.04%
---
Guardant Health Inc
GH
0.19
0.04%
---
STAAR Surgical Co
STAA
0.20
0.03%
---
Teladoc Health Inc
TDOC
0.09
0.03%
---
第一太阳能
FSLR
0.18
0.03%
---
Zentalis Pharmaceuticals Inc
ZNTL
0.28
0.03%
---
康希诺生物-B
06185
0.56
0.02%
---
Sunnova Energy International Inc
NOVA
0.20
0.02%
---
小牛电动
NIU
0.20
0.01%
---
Upwork Inc
UPWK
0.15
0.01%
---
德康医疗
DXCM
0.02
0.01%
---
微软
MSFT
0.03
0.01%
---
再生元制药
REGN
0.01
0.01%
---
亚马逊
AMZN
0.00
0.01%
---
谷歌-C
GOOG
0.00
0.01%
---
BioNTech SE ADR
BNTX
0.01
0.00%
---
泡泡玛特
09992
0.20
0.00%
---
福泰制药
VRTX
0.01
0.00%
---
理想汽车
LI
0.04
0.00%
---
Moderna Inc
MRNA
0.01
0.00%
---
英伟达
NVDA
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
特斯拉
TSLA
7.06
6.01%
96.60%
亚马逊
AMZN
0.95
5.90%
3.72%
苹果
AAPL
25.58
5.88%
72.83%
微软
MSFT
13.96
5.82%
12.17%
英伟达
NVDA
5.33
5.73%
-19.60%
台湾集成电路制造
2330
167.50
4.96%
97.43%
美团-W
03690
79.88
4.94%
59.01%
Zoom
ZM
3.45
3.22%
86.95%
阿里巴巴-SW
09988
41.79
2.95%
新增
超威半导体
AMD
18.00
2.93%
72.53%
阿里巴巴
BABA
3.75
2.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
6.95
4.85%
-137.55%
亚马逊
AMZN
0.91
4.80%
-103.30%
微软
MSFT
12.26
4.77%
-102.36%
英伟达
NVDA
6.38
4.64%
0.00%
腾讯控股
00700
24.72
3.04%
34.02%
拼多多
PDD
16.95
2.78%
新增
京东
JD
19.69
2.27%
2.25%
哔哩哔哩
BILI
25.47
2.26%
新增
Shopify Inc-A
SHOP
1.10
2.00%
新增
联发科技
2454
53.30
2.00%
-0.30%
奥多比
ADBE
2.39
1.99%
---
F-谱瑞
4966
30.20
1.92%
---
F-世芯
3661
51.50
1.67%
---
Facebook Inc-A
FB
3.54
1.54%
---
美团-W
03690
32.74
1.39%
---
中通快递
ZTO
16.61
1.17%
---
鈊象
3293
24.30
1.15%
---
F-硅力
6415
8.70
1.08%
---
阿里巴巴
BABA
2.57
1.06%
---
祥硕科技
5269
10.40
0.97%
---
瑞昱半导体
2379
49.20
0.95%
---
谷歌-C
GOOG
0.34
0.93%
---
信骅科技
5274
11.40
0.91%
---
台表科
6278
93.10
0.78%
---
美东汽车
01268
166.40
0.78%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
2.24
0.75%
---
欣兴电子
3037
228.80
0.74%
---
Snap Inc-A
SNAP
16.06
0.72%
---
MercadoLibre Inc
MELI
0.35
0.67%
---
玉晶光
3406
13.60
0.62%
---
金蝶国际
00268
123.20
0.55%
---
欢聚时代
YY
3.20
0.54%
---
Etsy Inc
ETSY
2.59
0.53%
---
康希诺生物-B
06185
9.92
0.52%
---
DocuSign Inc
DOCU
1.57
0.52%
---
奈飞
NFLX
0.57
0.50%
---
蔚来
NIO
33.68
0.50%
---
特斯拉
TSLA
0.24
0.50%
---
超威半导体
AMD
4.94
0.50%
---
网易
NTES
0.60
0.49%
---
Sea Ltd ADR
SE
2.37
0.49%
---
台光电子
2383
47.70
0.49%
---
华通
2313
160.10
0.49%
---
恒芯中国
08046
95.60
0.49%
---
精材
3374
67.00
0.49%
---
中国科培
01890
319.40
0.49%
---
纬颖科技服务股份有限公司
6669
9.30
0.48%
---
F-科嘉
5215
58.70
0.48%
---
Datadog Inc-A
DDOG
2.81
0.47%
---
小牛电动
NIU
15.46
0.47%
---
健策
3653
22.80
0.42%
---
易趣
EBAY
4.06
0.41%
---
中升控股
00881
37.35
0.40%
---
阿斯麦
ASML
0.54
0.38%
---
碧桂园服务
06098
41.40
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---
阿里健康
00241
63.80
0.36%
---
再生元制药
REGN
0.28
0.34%
---
现在服务公司
NOW
0.43
0.33%
---
雅生活服务
03319
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0.32%
---
优群科技股份有限公司
3217
43.00
0.32%
---
Square Inc-A
SQ
1.58
0.32%
---
春立医疗
01858
23.18
0.30%
---
雍智科技股份有限公司
6683
14.00
0.29%
---
HubSpot Inc
HUBS
0.67
0.29%
---
Chegg Inc
CHGG
2.15
0.28%
---
Bandwidth Inc-A
BAND
1.16
0.28%
---
君实生物
01877
20.12
0.28%
---
再鼎医药
ZLAB
1.77
0.28%
---
信达生物
01801
19.80
0.28%
---
Spotify Technology SA
SPOT
0.55
0.27%
---
群创光电
3481
529.10
0.27%
---
旭辉永升服务
01995
92.60
0.27%
---
中汇集团
00382
178.00
0.27%
---
IAC/InterActiveCorp
IAC
0.42
0.26%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
1.82
0.26%
---
希望教育
01765
404.40
0.26%
---
嘉基科技股份有限公司
6715
27.80
0.26%
---
Coupa Software Inc
COUP
0.49
0.26%
---
精测
6510
4.90
0.26%
---
德康医疗
DXCM
0.33
0.25%
---
金山云
KC
4.08
0.25%
---
瑞思迈
RMD
0.69
0.25%
---
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT
2.69
0.25%
---
联茂
6213
25.62
0.24%
---
Okta Inc-A
OKTA
0.64
0.24%
---
桦汉科技
6414
13.30
0.24%
---
円星科技股份有限公司
6643
10.00
0.24%
---
Zentalis Pharmaceuticals Inc
ZNTL
2.60
0.24%
---
致新
8081
23.10
0.24%
---
Just Eat Takeaway.com N.V. ADR
GRUB
1.79
0.24%
---
Avalara Inc
AVLR
0.93
0.24%
---
百济神州
BGNE
0.68
0.24%
---
宝尊电商
BZUN
3.23
0.24%
---
铿腾电子
CDNS
1.33
0.24%
---
Twilio Inc-A
TWLO
0.57
0.24%
---
EPAM Systems Inc
EPAM
0.49
0.24%
---
Inphi Corp
IPHI
1.05
0.24%
---
Quidel Corp
QDEL
0.56
0.24%
---
智擎生技制药股份有限公司
4162
45.90
0.24%
---
新日兴
3376
24.80
0.24%
---
稳懋
3105
12.20
0.24%
---
保利物业
06049
12.64
0.24%
---
中国飞鹤
06186
63.80
0.24%
---
同欣电
6271
25.10
0.23%
---
阅文集团
00772
17.86
0.23%
---
安踏体育
02020
13.50
0.23%
---
李宁
02331
38.60
0.23%
---
Veeva Systems Inc-A
VEEV
0.52
0.23%
---
海底捞
06862
28.50
0.23%
---
升佳电子股份有限公司
6732
3.80
0.23%
---
惠特科技股份有限公司
6706
21.50
0.23%
---
力旺
3529
7.20
0.23%
---
瑞磁生物科技集团股份有限公司
6598
21.90
0.23%
---
瑞仪光电
6176
30.40
0.23%
---
台燿
6274
24.70
0.23%
---
好未来
TAL
1.79
0.23%
---
腾讯音乐
TME
9.11
0.23%
---
RingCentral Inc-A
RNG
0.43
0.23%
---
Zoom
ZM
0.45
0.22%
---
泰瑞达
TER
1.38
0.22%
---
小米集团-W
01810
70.88
0.22%
---
智邦
2345
15.20
0.22%
---
新思科技
SNPS
0.60
0.22%
---
Peloton Interactive Inc-A
PTON
1.97
0.22%
---
科磊
KLAC
0.60
0.22%
---
臻鼎科技控股
4958
26.90
0.22%
---
欧特克
ADSK
0.46
0.21%
---
赛富时
CRM
0.60
0.21%
---
Zynga Inc-A
ZNGA
11.56
0.21%
---
拉姆研究
LRCX
0.32
0.20%
---
Horizon Therapeutics plc
HZNP
1.89
0.20%
---
国美零售
00493
615.00
0.20%
---
中国生物制药
01177
55.10
0.20%
---
Atlassian Corp Plc-A
TEAM
0.59
0.20%
---
景硕科技
3189
42.90
0.20%
---
Moderna Inc
MRNA
1.63
0.20%
---
艺电
EA
0.76
0.19%
---
时代邻里
09928
75.10
0.19%
---
瑞声科技
02018
15.85
0.19%
---
翰森制药
03692
21.40
0.19%
---
Slack Technologies Inc-A
WORK
3.18
0.19%
---
Teladoc Health Inc
TDOC
0.52
0.19%
---
Cloudflare Inc-A
NET
2.68
0.18%
---
Workday Inc-A
WDAY
0.51
0.18%
---
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
0.68
0.18%
---
lululemon athletica inc
LULU
0.29
0.17%
---
II-VI Inc
IIVI
1.89
0.17%
---
FormFactor Inc
FORM
2.81
0.16%
---
爱康医疗
01789
26.80
0.16%
---
联咏科技
3034
10.10
0.15%
---
Globant SA
GLOB
0.51
0.15%
---
GIS-KY
6456
20.20
0.15%
---
华润啤酒
00291
13.60
0.14%
---
新东方在线
01797
17.85
0.14%
---
Wix.com Ltd
WIX
0.27
0.13%
---
动视暴雪
ATVI
0.80
0.12%
---
欣铨
3264
57.40
0.12%
---
Splunk Inc
SPLK
0.31
0.12%
---
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
0.63
0.12%
---
微创医疗
00853
13.80
0.11%
---
九毛九
09922
33.70
0.11%
---
西氏医药服务
WST
0.25
0.11%
---
泛生子
GTH
4.86
0.11%
---
宣德
5457
18.10
0.10%
---
康德莱医械
01501
5.38
0.09%
---
天境生物
IMAB
1.55
0.09%
---
台湾集成电路制造
2330
4.30
0.09%
---
万事达卡
MA
0.16
0.09%
---
艾伯维
ABBV
0.41
0.08%
---
丽珠医药
01513
7.58
0.07%
---
旺硅科技股份有限公司
6223
10.80
0.06%
---
康方生物-B
09926
5.10
0.05%
---
福泰制药
VRTX
0.07
0.04%
---
Repligen Corp
RGEN
0.19
0.04%
---
海吉亚医疗
06078
4.22
0.03%
---
启明医疗-B
02500
1.50
0.03%
---
燃石医学
BNR
0.62
0.03%
---
威高股份
01066
6.40
0.03%
---
嘉泽端子工业股份有限公司
3533
0.70
0.02%
---
WORLD KNOWN MFG. CAYMAN LTD
4581
5.80
0.02%
---
Heron Therapeutics Inc
HRTX
0.85
0.02%
---
钰太科技股份有限公司
6679
1.50
0.02%
---
10x Genomics Inc-A
TXG
0.09
0.02%
---
艾利科技
ALGN
0.01
0.01%
---
礼来
LLY
0.04
0.01%
---
联合健康
UNH
0.03
0.01%
---
Guardant Health Inc
GH
0.09
0.01%
---
F-泰鼎
4927
2.40
0.01%
---
哈门那
HUM
0.01
0.01%
---
Iovance Biotherapeutics Inc
IOVA
0.12
0.01%
---
Zscaler Inc
ZS
0.01
0.00%
---
康宁杰瑞制药-B
09966
0.70
0.00%
---
MongoDB Inc-A
MDB
0.01
0.00%
---
Catalent Inc
CTLT
0.02
0.00%
---
新东方
EDU
0.02
0.00%
---
登士柏
XRAY
0.03
0.00%
---
开拓药业-B
09939
0.40
0.00%
---
诺和诺德
NVO
0.03
0.00%
---
金斯瑞生物科技
01548
0.40
0.00%
---
石药集团
01093
0.96
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
苹果
AAPL
16.51
9.41%
13.08%
微软
MSFT
24.81
8.77%
-23.66%
亚马逊
AMZN
1.85
8.08%
新增
超威半导体
AMD
60.44
6.16%
65.87%
英伟达
NVDA
6.38
3.77%
36.68%
台湾集成电路制造
2330
119.70
2.43%
47.28%
好未来
TAL
16.26
1.94%
0.00%
腾讯控股
00700
16.31
1.79%
85.65%
奥多比
ADBE
2.39
1.70%
47.70%
阿里巴巴-SW
09988
14.88
0.79%
-306.99%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
30.68
8.67%
0.00%
苹果
AAPL
14.35
7.55%
7.47%
台积电
TSM
51.21
5.33%
新增
精测
6510
60.70
3.74%
40.20%
LASERT EC CORP
6920
39.14
3.59%
新增
阿里巴巴-SW
09988
60.56
2.89%
新增
联发科技
2454
86.80
2.30%
17.40%
VARTA AG
VAR1
8.15
1.99%
新增
阿里巴巴
BABA
5.09
1.94%
0.90%
英伟达
NVDA
4.04
1.70%
新增
超威半导体
AMD
20.63
1.70%
---
阿斯麦
ASML
2.98
1.58%
---
舜宇光学科技
02382
50.44
1.57%
---
SAMSUN G ELECTR ONICS CO LTD
5930
17.51
1.52%
---
意法半导体
STM
31.50
1.52%
---
好未来
TAL
16.26
1.40%
---
台湾集成电路制造
2330
63.10
1.25%
---
SK HYNIX INC
660
8.11
1.18%
---
思佳讯
SWKS
5.29
1.15%
---
稳懋
3105
63.20
1.11%
---
F-硅力
6415
16.10
0.91%
---
台表科
6278
126.90
0.89%
---
恩智浦半导体
NXPI
3.85
0.88%
---
美团-W
03690
36.49
0.86%
---
FormFactor Inc
FORM
17.77
0.83%
---
应用材料
AMAT
7.12
0.78%
---
宏捷科
8086
130.10
0.77%
---
Qorvo Inc
QRVO
3.59
0.75%
---
TAIYO YUDEN CO LTD
6976
13.50
0.75%
---
奥多比
ADBE
1.25
0.74%
---
博通
AVGO
1.29
0.73%
---
Teledyne Technologies Inc
TDY
1.17
0.73%
---
泰瑞达
TER
5.97
0.73%
---
谷歌-C
GOOG
0.30
0.72%
---
台光电子
2383
86.00
0.70%
---
纬颖科技服务股份有限公司
6669
18.30
0.69%
---
奇力新
2456
80.00
0.61%
---
索尼
SONY
4.47
0.54%
---
国巨
2327
18.70
0.49%
---
臻鼎科技控股
4958
53.00
0.45%
---
直觉外科
ISRG
0.42
0.45%
---
大立光电
3008
1.50
0.45%
---
TOKYO SEIMITS U CO LTD
7729
6.28
0.44%
---
和泰汽车
2207
10.80
0.44%
---
欣兴电子
3037
177.20
0.44%
---
新东方
EDU
1.91
0.42%
---
MURATA MANUFA CTURIN G CO LTD
6981
3.59
0.40%
---
IHS Markit Ltd
INFO
2.87
0.39%
---
科磊
KLAC
1.21
0.39%
---
万国数据
GDS
4.10
0.38%
---
环汇
GPN
1.15
0.38%
---
拉姆研究
LRCX
0.73
0.38%
---
Inphi Corp
IPHI
2.78
0.37%
---
NINTEN DO CO LTD
7974
0.51
0.37%
---
唯品会
VIPS
14.75
0.37%
---
SONY CORP
6758
3.06
0.37%
---
费哲金融服务
FISV
1.79
0.37%
---
TDK CORP
6762
1.79
0.37%
---
穆迪
MCO
0.87
0.37%
---
亚光
3019
55.70
0.36%
---
默克
MRK
2.13
0.35%
---
环球晶圆
6488
14.80
0.34%
---
景硕科技
3189
103.90
0.32%
---
钰太科技股份有限公司
6679
27.50
0.29%
---
华邦电
2344
227.50
0.27%
---
HOYA CORP
7741
1.54
0.27%
---
信骅科技
5274
4.20
0.24%
---
南亚科技
2408
47.70
0.24%
---
晶元光电
2448
118.20
0.23%
---
旺宏电子
2337
102.60
0.23%
---
京鼎
3413
20.50
0.22%
---
京元电
2449
99.30
0.22%
---
中美晶
5483
37.80
0.22%
---
S&P Global Inc
SPGI
0.43
0.21%
---
明晟
MSCI
0.44
0.20%
---
腾讯控股
00700
2.34
0.20%
---
英特格
ENTG
2.10
0.19%
---
联咏科技
3034
13.80
0.18%
---
比亚迪电子
00285
52.05
0.18%
---
F-泰鼎
4927
57.40
0.16%
---
双鸿
3324
8.70
0.11%
---
亿光电子工业
2393
54.40
0.11%
---
力成科技
6239
18.90
0.11%
---
药明生物
02269
4.60
0.10%
---
工商银行
01398
69.60
0.10%
---
启明医疗-B
02500
7.10
0.06%
---
农业银行
01288
58.20
0.05%
---
捷迈邦美
ZBH
0.17
0.05%
---
联合健康
UNH
0.09
0.05%
---
中国太保
02601
6.80
0.05%
---
安踏体育
02020
3.10
0.05%
---
Repligen Corp
RGEN
0.29
0.05%
---
宇华教育
06169
44.60
0.05%
---
中国东方教育
00667
10.90
0.04%
---
阿斯利康(US ADR)
AZN
0.48
0.04%
---
强生
JNJ
0.16
0.04%
---
爱奇艺
IQ
1.06
0.04%
---
Iovance Biotherapeutics Inc
IOVA
0.80
0.04%
---
硕腾
ZTS
0.16
0.04%
---
康龙化成
03759
4.28
0.04%
---
中国海洋石油
00883
11.90
0.04%
---
中升控股
00881
5.05
0.04%
---
同仁堂国药
03613
10.00
0.03%
---
海螺水泥
00914
2.65
0.03%
---
精密科学
EXAS
0.20
0.03%
---
广汽集团
02238
13.00
0.03%
---
申洲国际
02313
0.98
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---
吉利汽车
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---
阿里健康
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---
美光科技
MU
0.30
0.03%
---
哈门那
HUM
0.04
0.03%
---
中国神华
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---
高鑫零售
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---
中金公司
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---
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06098
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---
百时美施贵宝
BMY
0.18
0.02%
---
中芯国际
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---
世茂集团
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---
Adaptive Biotechnologies Corp
ADPT
0.45
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---
华润啤酒
00291
2.20
0.02%
---
蒙牛乳业
02319
3.30
0.02%
---
中通快递
ZTO
0.52
0.02%
---
Guardant Health Inc
GH
0.17
0.02%
---
李宁
02331
3.05
0.02%
---
京东
JD
0.31
0.02%
---
携程
TCOM
0.34
0.02%
---
诺和诺德
NVO
0.19
0.02%
---
万洲国际
00288
10.10
0.02%
---
方达控股
01521
10.20
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---
金斯瑞生物科技
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---
东阳光药
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---
平安好医生
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---
LONZA GROUP AG
LONN
0.02
0.01%
---
礼来
LLY
0.04
0.01%
---
Intercept Pharmaceuticals Inc
ICPT
0.04
0.01%
---
丹纳赫
DHR
0.03
0.01%
---
CVS Health Corp
CVS
0.07
0.01%
---
蓝鸟生物
BLUE
0.09
0.01%
---
百特国际
BAX
0.10
0.01%
---
微创医疗
00853
2.50
0.01%
---
丽珠医药
01513
0.55
0.00%
---
康希诺生物-B
06185
0.20
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
30.68
7.88%
0.00%
万事达卡
MA
6.09
3.06%
0.00%
新思科技
SNPS
9.10
2.31%
新增
亚马逊
AMZN
0.60
1.93%
90.00%
联茂
6213
193.10
1.74%
67.27%
精测
6510
36.30
1.70%
新增
联发科技
2454
71.70
1.58%
85.36%
美国废物管理
WM
7.28
1.55%
-7.55%
富达国民信息服务
FIS
6.27
1.54%
41.44%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
30.68
7.08%
20.76%
PayPal Holdings Inc
PYPL
24.10
4.75%
22.45%
台湾集成电路制造
2330
282.60
3.75%
3.29%
万事达卡
MA
6.09
2.77%
0.00%
奥多比
ADBE
4.97
2.52%
-46.28%
环汇
GPN
8.22
2.27%
新增
Veeva Systems Inc-A
VEEV
7.51
2.10%
1.33%
玉晶光
3406
70.70
1.60%
新增
美国废物管理
WM
7.83
1.56%
新增
Shopify Inc-A
SHOP
2.94
1.52%
新增
美国电塔
AMT
4.17
1.47%
---
MercadoLibre Inc
MELI
1.40
1.47%
---
博通
AVGO
2.48
1.23%
---
Worldpay Inc-A
WP
5.63
1.19%
---
大立光电
3008
5.50
1.18%
---
嘉银通
EEFT
4.07
1.18%
---
Alteryx Inc-A
AYX
6.20
1.17%
---
赛灵思
XLNX
5.56
1.13%
---
阿里巴巴
BABA
3.56
1.04%
---
Everbridge Inc
EVBG
6.28
0.97%
---
赛富时
CRM
3.63
0.95%
---
MongoDB Inc-A
MDB
3.61
0.95%
---
现在服务公司
NOW
1.93
0.91%
---
Coupa Software Inc
COUP
4.06
0.89%
---
Anaplan Inc
PLAN
10.19
0.89%
---
Sea Ltd ADR
SE
14.74
0.84%
---
自动数据处理
ADP
2.90
0.83%
---
祥硕科技
5269
30.40
0.82%
---
Workday Inc-A
WDAY
2.31
0.82%
---
威瑞信
VRSN
2.26
0.81%
---
Workiva Inc-A
WK
8.06
0.81%
---
IHS Markit Ltd
INFO
7.30
0.80%
---
爱德士实验室
IDXX
1.66
0.79%
---
美国运通
AXP
3.68
0.78%
---
Zendesk Inc
ZEN
5.08
0.78%
---
LVMH MOET HENNES SY LOUIS VUITTO N SE
MC
1.06
0.78%
---
富达国民信息服务
FIS
3.67
0.78%
---
思爱普
SAP
3.25
0.77%
---
Okta Inc-A
OKTA
3.60
0.77%
---
Zscaler Inc
ZS
5.75
0.76%
---
宝洁
PG
4.05
0.76%
---
易昆尼克斯
EQIX
0.88
0.76%
---
Wix.com Ltd
WIX
3.06
0.75%
---
Twilio Inc-A
TWLO
3.21
0.75%
---
旅行者保险
TRV
2.93
0.75%
---
台光电子
2383
128.10
0.67%
---
SBA Communications Corp-A
SBAC
1.46
0.57%
---
The Trade Desk Inc-A
TTD
1.39
0.55%
---
台燿
6274
78.20
0.54%
---
Atlassian Corp Plc-A
TEAM
1.94
0.44%
---
联咏科技
3034
46.20
0.44%
---
中兴通讯
00763
86.12
0.43%
---
Paysign Inc
PAYS
18.60
0.43%
---
Paycom Software Inc
PAYC
1.06
0.41%
---
Q2 Holdings Inc
QTWO
3.02
0.40%
---
开市客
COST
0.88
0.40%
---
瑞昱半导体
2379
30.60
0.39%
---
丹纳赫
DHR
1.57
0.39%
---
RingCentral Inc-A
RNG
1.90
0.38%
---
HubSpot Inc
HUBS
1.30
0.38%
---
高通
QCOM
2.90
0.38%
---
联茂
6213
63.20
0.38%
---
欧特克
ADSK
1.34
0.38%
---
冠城国际
CCI
1.63
0.37%
---
尼仕
NICE
1.56
0.37%
---
台郡
6269
75.60
0.36%
---
CyberArk Software Ltd
CYBR
1.63
0.36%
---
健鼎科技
3044
57.30
0.35%
---
Etsy Inc
ETSY
3.31
0.35%
---
臻鼎科技控股
4958
63.70
0.35%
---
玉山金融控股
2884
233.90
0.34%
---
美律
2439
36.50
0.34%
---
台湾水泥
1101
133.20
0.34%
---
巨大机械工业
9921
25.40
0.34%
---
美利达工业
9914
32.60
0.33%
---
和泰汽车
2207
11.20
0.32%
---
欣兴电子
3037
144.70
0.28%
---
腾讯控股
00700
3.46
0.27%
---
华南金融控股
2880
216.20
0.25%
---
裕隆日产汽车
2227
15.80
0.24%
---
精诚资讯
6214
50.80
0.22%
---
Facebook Inc-A
FB
0.63
0.21%
---
亚马逊
AMZN
0.06
0.20%
---
台虹
8039
78.70
0.19%
---
信邦
3023
27.80
0.18%
---
智邦
2345
24.20
0.18%
---
联发科技
2454
10.50
0.18%
---
奇鋐
3017
84.10
0.18%
---
台表科
6278
55.40
0.18%
---
鈊象
3293
10.70
0.18%
---
F-泰鼎
4927
57.40
0.17%
---
中租控股
5871
23.40
0.17%
---
元大金融控股
2885
164.40
0.17%
---
晶睿
3454
23.50
0.16%
---
工商银行
01398
98.80
0.12%
---
中国平安
02318
5.40
0.11%
---
赛默飞世尔科技
TMO
0.21
0.11%
---
华通
2313
65.70
0.10%
---
双鸿
3324
12.30
0.10%
---
Iovance Biotherapeutics Inc
IOVA
2.11
0.09%
---
泰邦生物
CBPO
0.55
0.09%
---
精密科学
EXAS
0.44
0.09%
---
新日兴
3376
13.60
0.09%
---
旭隼
6409
2.30
0.09%
---
仁宝计算机工业
2324
75.90
0.09%
---
佳格食品
1227
25.70
0.09%
---
百和
9938
17.60
0.09%
---
颀邦
6147
24.70
0.08%
---
苹果
AAPL
0.24
0.08%
---
FibroGen Inc
FGEN
1.02
0.08%
---
威睿
VMW
0.25
0.07%
---
万科企业
02202
10.47
0.07%
---
好未来
TAL
1.01
0.07%
---
雅培
ABT
0.50
0.07%
---
李宁
02331
14.70
0.06%
---
波士顿科学
BSX
0.86
0.06%
---
石四药集团
02005
37.00
0.06%
---
新华保险
01336
6.80
0.06%
---
强生
JNJ
0.27
0.06%
---
直觉外科
ISRG
0.07
0.06%
---
Guardant Health Inc
GH
0.34
0.05%
---
辉瑞
PFE
0.72
0.05%
---
诺和诺德
NVO
0.62
0.05%
---
默克
MRK
0.38
0.05%
---
康希诺生物-B
06185
5.76
0.04%
---
中国移动
00941
2.55
0.04%
---
万洲国际
00288
25.75
0.04%
---
农业银行
01288
57.30
0.04%
---
哔哩哔哩
BILI
1.31
0.04%
---
Illumina Inc
ILMN
0.06
0.04%
---
德康医疗
DXCM
0.14
0.04%
---
联合健康
UNH
0.08
0.03%
---
招商银行
03968
3.35
0.03%
---
Anthem Inc
ANTM
0.07
0.03%
---
百度
BIDU
0.17
0.03%
---
宝尊电商
BZUN
0.31
0.03%
---
网易
NTES
0.05
0.02%
---
中国银行
03988
31.70
0.02%
---
中金公司
03908
7.00
0.02%
---
蒙牛乳业
02319
3.30
0.02%
---
申洲国际
02313
0.98
0.02%
---
广汽集团
02238
13.00
0.02%
---
拼多多
PDD
0.49
0.02%
---
中国同辐
01763
4.00
0.02%
---
中国石油化工股份
00386
20.80
0.02%
---
华润置地
01109
2.80
0.02%
---
石药集团
01093
8.40
0.02%
---
中国神华
01088
5.90
0.02%
---
海螺水泥
00914
2.30
0.02%
---
中国海洋石油
00883
7.70
0.02%
---
中升控股
00881
5.05
0.02%
---
中国石油股份
00857
16.60
0.02%
---
惠理集团
00806
16.90
0.02%
---
华润啤酒
00291
2.80
0.02%
---
中国海外发展
00688
3.60
0.02%
---
中国通信服务
00552
16.60
0.02%
---
华住
HTHT
0.37
0.02%
---
吉利汽车
00175
7.80
0.02%
---
中国中铁
00390
6.80
0.01%
---
安踏体育
02020
1.00
0.01%
---
LONZA GROUP AG
LONN
0.02
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
24.31
4.61%
-89.96%
腾讯控股
00700
56.17
4.16%
15.22%
台湾集成电路制造
2330
273.30
3.50%
-105.27%
苹果
AAPL
10.33
3.16%
新增
PayPal Holdings Inc
PYPL
18.69
3.12%
77.80%
奥多比
ADBE
7.27
3.12%
-168.09%
赛灵思
XLNX
15.15
3.09%
82.90%
赛富时
CRM
11.72
2.99%
-4.78%
思科
CSCO
26.69
2.32%
45.67%
万事达卡
MA
6.09
2.31%
-82.76%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
微软
MSFT
46.18
8.20%
0.00%
奥多比
ADBE
19.49
7.71%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
561.00
7.24%
76.24%
亚马逊
AMZN
2.19
5.75%
-52.97%
万事达卡
MA
11.13
3.67%
0.00%
腾讯控股
00700
47.62
3.34%
1.87%
赛富时
CRM
12.28
2.94%
-123.21%
联合健康
UNH
6.53
2.85%
新增
爱立信
ERIC
155.31
2.41%
新增
阿里巴巴
BABA
6.92
1.66%
-0.97%
费哲金融服务
FISV
12.02
1.55%
---
现在服务公司
NOW
4.02
1.25%
---
兆丰金融控股
2886
777.30
1.15%
---
谷歌-C
GOOG
0.63
1.14%
---
思科
CSCO
14.50
1.10%
---
SONYCORP
6758
12.90
1.10%
---
默克
MRK
7.46
1.00%
---
Square Inc-A
SQ
10.05
0.99%
---
中国信托金融控股
2891
841.70
0.97%
---
HubSpot Inc
HUBS
4.26
0.94%
---
奥莱利汽车
ORLY
1.35
0.81%
---
雅培
ABT
6.42
0.81%
---
Illumina Inc
ILMN
1.52
0.80%
---
星巴克
SBUX
7.05
0.79%
---
直觉外科
ISRG
0.94
0.79%
---
Paycom Software Inc
PAYC
3.66
0.78%
---
埃森哲
ACN
3.13
0.77%
---
财捷
INTU
2.23
0.77%
---
Veeva Systems Inc-A
VEEV
4.93
0.77%
---
硕腾
ZTS
4.98
0.75%
---
Worldpay Inc-A
WP
5.51
0.74%
---
开市客
COST
1.97
0.70%
---
聚阳
1477
72.00
0.70%
---
上海商银
5876
268.20
0.62%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
4.15
0.61%
---
CyberArk Software Ltd
CYBR
4.56
0.59%
---
鸿海精密工业
2317
131.80
0.53%
---
臻鼎科技控股
4958
92.60
0.43%
---
礼来
LLY
2.01
0.41%
---
高通
QCOM
4.01
0.40%
---
耐克
NKE
3.07
0.40%
---
辉瑞
PFE
5.23
0.40%
---
赛灵思
XLNX
2.59
0.39%
---
阿斯利康(US ADR)
AZN
5.88
0.39%
---
爱德华兹生命科学
EW
1.39
0.37%
---
IHS Markit Ltd
INFO
4.46
0.37%
---
恩智浦半导体
NXPI
2.77
0.36%
---
Verisk Analytics Inc
VRSK
1.89
0.36%
---
味好美
MKC
1.48
0.36%
---
美国运通
AXP
2.13
0.36%
---
威睿
VMW
1.41
0.34%
---
台郡
6269
59.40
0.25%
---
史赛克
SYK
0.66
0.18%
---
台达电子工业
2308
24.30
0.18%
---
台燿
6274
33.10
0.17%
---
Workday Inc-A
WDAY
0.56
0.16%
---
工商银行
01398
98.80
0.12%
---
启碁
6285
19.40
0.09%
---
台湾肥料
1722
33.50
0.08%
---
中国平安
02318
5.40
0.08%
---
先丰通讯
5349
35.90
0.07%
---
中国食品
00506
103.20
0.07%
---
江苏宁沪高速公路
00177
22.60
0.06%
---
百度
BIDU
0.21
0.06%
---
万洲国际
00288
34.05
0.05%
---
华能国际电力股份
00902
48.80
0.05%
---
万科企业
02202
7.63
0.05%
---
中国海洋石油
00883
13.50
0.04%
---
新华保险
01336
5.43
0.04%
---
深圳高速公路股份
00548
23.20
0.04%
---
农业银行
01288
50.10
0.04%
---
中国移动
00941
2.55
0.04%
---
智邦
2345
6.60
0.04%
---
申洲国际
02313
1.70
0.03%
---
国药控股
01099
2.72
0.02%
---
比亚迪股份
01211
1.85
0.02%
---
海尔电器
01169
5.50
0.02%
---
招金矿业
01818
12.30
0.02%
---
中国石油股份
00857
16.60
0.02%
---
中国中车
01766
13.30
0.02%
---
网易
NTES
0.05
0.02%
---
招商银行
03968
3.25
0.02%
---
中国银行
03988
29.40
0.02%
---
华润啤酒
00291
1.80
0.01%
---
中航科工
02357
10.40
0.01%
---
中国铁建
01186
4.85
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
亚马逊
AMZN
3.35
9.79%
28.66%
微软
MSFT
46.18
7.71%
47.73%
奥多比
ADBE
19.49
7.68%
29.04%
赛富时
CRM
27.41
6.36%
58.66%
WIRECARDAG
WDI
13.56
4.29%
新增
万事达卡
MA
11.13
3.62%
新增
Bottomline Technologies (de) Inc
EPAY
16.16
1.71%
69.12%
台湾集成电路制造
2330
133.30
1.67%
新增
英伟达
NVDA
3.85
1.58%
-233.25%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
亚马逊
AMZN
2.39
5.76%
新增
奥多比
ADBE
13.83
4.78%
4.27%
英伟达
NVDA
12.83
4.31%
-59.08%
好未来
TAL
74.06
3.87%
49.72%
微软
MSFT
24.14
3.38%
新增
稳懋
3105
272.10
2.78%
新增
阿里巴巴
BABA
10.00
2.63%
-290.20%
奇力新
2456
272.60
2.27%
新增
赛富时
CRM
11.33
2.19%
1.82%
奈飞
NFLX
3.20
1.78%
新增
阿比奥梅德
ABMD
2.86
1.66%
---
GIS-KY
6456
169.00
1.56%
---
直觉外科
ISRG
2.28
1.55%
---
Splunk Inc
SPLK
10.75
1.51%
---
腾讯控股
00700
20.70
1.47%
---
防特网
FTNT
15.68
1.39%
---
应用光电
AAOI
21.61
1.38%
---
Arista Networks Inc
ANET
3.75
1.37%
---
Facebook Inc-A
FB
4.77
1.32%
---
现在服务公司
NOW
5.37
1.31%
---
环球晶圆
6488
48.10
1.14%
---
Varonis Systems Inc
VRNS
10.81
1.14%
---
红帽
RHT
5.92
1.13%
---
大立光电
3008
5.20
1.09%
---
Square Inc-A
SQ
10.05
0.88%
---
英特尔
INTC
11.29
0.80%
---
中升控股
00881
179.65
0.77%
---
耐克
NKE
6.68
0.76%
---
SailPoint Technologies Holdings Inc
SAIL
21.47
0.75%
---
AxoGen Inc
AXGN
10.39
0.74%
---
新东方
EDU
5.40
0.73%
---
迈勒罗斯科技
MLNX
5.61
0.67%
---
GoDaddy Inc-A
GDDY
6.45
0.65%
---
台胜科
3532
97.20
0.65%
---
华通
2313
429.50
0.65%
---
Zendesk Inc
ZEN
8.24
0.64%
---
先科电子
SMTC
9.44
0.63%
---
宏捷科
8086
170.00
0.61%
---
工商银行
01398
554.50
0.59%
---
宇华教育
06169
562.00
0.57%
---
光磊
2340
402.10
0.55%
---
统一企业中国
00220
289.30
0.53%
---
华润啤酒
00291
71.00
0.49%
---
Coupa Software Inc
COUP
5.41
0.48%
---
康师傅控股
00322
142.20
0.47%
---
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
5.46
0.46%
---
汽车之家
ATHM
3.18
0.46%
---
Apptio Inc-A
APTI
8.88
0.46%
---
阿卡迈技术
AKAM
4.44
0.46%
---
强茂
2481
173.30
0.46%
---
朴新教育
NEW
15.00
0.46%
---
安西斯
ANSS
1.77
0.44%
---
百度
BIDU
1.25
0.43%
---
中国生物制药
01177
187.65
0.41%
---
石四药集团
02005
251.20
0.40%
---
聚积
3527
57.10
0.39%
---
合晶
6182
128.60
0.37%
---
石药集团
01093
85.40
0.37%
---
Bottomline Technologies (de) Inc
EPAY
4.99
0.35%
---
雅生活服务
03319
134.57
0.35%
---
卡骆驰
CROX
13.44
0.34%
---
银河娱乐
00027
30.50
0.34%
---
PTC Inc
PTC
2.45
0.33%
---
阿米斯医疗
AMED
2.74
0.33%
---
泰勒科技
TYL
1.00
0.32%
---
WEX Inc
WEX
1.18
0.32%
---
MURATAMANUFACTURING CO LTD
6981
1.35
0.32%
---
梯瓦制药
TEVA
8.99
0.31%
---
枫叶教育
01317
116.20
0.30%
---
硅格
6257
168.70
0.30%
---
硅创
8016
51.10
0.28%
---
F-硅力
6415
8.00
0.28%
---
蒙牛乳业
02319
55.30
0.27%
---
华虹半导体
01347
51.80
0.25%
---
京东
JD
4.28
0.24%
---
申洲国际
02313
12.20
0.21%
---
茂达
6138
73.80
0.20%
---
睿见教育
06068
152.80
0.19%
---
威高股份
01066
189.20
0.19%
---
网易
NTES
0.46
0.16%
---
Shopify Inc-A
SHOP
0.75
0.16%
---
斑马技术
ZBRA
0.77
0.16%
---
莎莎国际
00178
179.80
0.16%
---
中国海洋石油
00883
64.10
0.16%
---
万科企业
02202
29.36
0.15%
---
安踏体育
02020
19.20
0.14%
---
中国民航信息网络
00696
33.60
0.14%
---
吉利汽车
00175
31.50
0.12%
---
招商银行
03968
23.30
0.12%
---
中国海外发展
00688
23.20
0.11%
---
中国光大控股
00165
33.40
0.09%
---
F-讯芯
6451
13.20
0.09%
---
中国食品
00506
103.20
0.08%
---
中金公司
03908
29.76
0.08%
---
华润置地
01109
17.20
0.08%
---
澳博控股
00880
40.00
0.07%
---
惠理集团
00806
66.10
0.07%
---
新城发展
01030
52.20
0.07%
---
中国神华
01088
19.70
0.07%
---
兖州煤业股份
01171
40.20
0.07%
---
新濠国际发展
00200
16.70
0.07%
---
华住
HTHT
1.13
0.07%
---
绿城服务
02869
55.00
0.07%
---
中国龙工
03339
114.20
0.07%
---
碧桂园服务
06098
6.33
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
141.11
9.69%
-8.42%
阿里巴巴
BABA
39.02
9.42%
41.41%
英伟达
NVDA
20.41
6.22%
0.00%
台湾集成电路制造
2330
355.90
3.97%
-21.47%
瑞声科技
02018
159.90
3.80%
30.05%
中国平安
02318
211.65
2.83%
95.51%
工商银行
01398
2346.10
2.65%
80.97%
American Shared Hospital Services
AMS
13.69
1.88%
-184.77%
好未来
TAL
37.24
1.82%
-0.99%
WIRECARDAG
WDI
11.36
1.79%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
152.99
9.56%
-22.94%
英伟达
NVDA
20.41
4.75%
20.58%
阿里巴巴
BABA
22.86
4.74%
-99.83%
American Shared Hospital Services
AMS
38.99
4.26%
-93.18%
台湾集成电路制造
2330
432.30
4.02%
1.78%
瑞声科技
02018
111.85
2.40%
-3.04%
IQE PLC ORD 1P
IQE
915.72
2.04%
1.18%
罗杰斯
ROG
8.90
1.73%
新增
广汽集团
02238
571.80
1.63%
1.28%
华住
HTHT
9.26
1.61%
-150.24%
IPG Photonics Corp
IPGP
5.71
1.47%
---
意法半导体
STM
53.21
1.40%
---
康耐视
CGNX
18.83
1.39%
---
好未来
TAL
37.61
1.34%
---
Arista Networks Inc
ANET
4.43
1.26%
---
新东方
EDU
11.13
1.26%
---
Cboe Global Markets Inc
CBOE
7.82
1.17%
---
LG CHEM LTD
051910
2.38
1.09%
---
SAMSUN G ELECTR ONICS CO LTD
005930
0.37
1.06%
---
SAMSUN G SDI CO LTD
006400
4.48
1.03%
---
应用材料
AMAT
16.35
1.01%
---
YASKAW A ELECTRI C CORP
6506
17.66
0.94%
---
SILTRON ICAG
WAF
5.08
0.89%
---
INFINEO N TECHNO LOGIES AG
IFX
26.82
0.88%
---
中国人寿
02628
217.00
0.82%
---
吉利汽车
00175
191.60
0.80%
---
II-VI Inc
IIVI
13.36
0.75%
---
阿斯麦
ASML
3.52
0.74%
---
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
5.59
0.74%
---
安费诺
APH
6.99
0.74%
---
ROHM CO LTD
6963
5.54
0.74%
---
KEYENC
6861
1.10
0.74%
---
NASPER S LTD
NPN
2.22
0.74%
---
SAMSUN G BIOLOGI CS CO LTD
207940
1.72
0.72%
---
台积电
TSM
15.12
0.72%
---
克里科技
CREE
14.64
0.65%
---
SUMCO CORP
3436
18.19
0.56%
---
奥多比
ADBE
2.42
0.51%
---
BRILLIANCE CHI
01114
134.20
0.43%
---
工商银行
01398
446.40
0.43%
---
百度
BIDU
1.49
0.42%
---
PayPal Holdings Inc
PYPL
4.19
0.37%
---
SKCKOL ONPI INC
178920
7.03
0.37%
---
MITSUBI SHI GAS CHEMIC ALCO INC
4182
10.65
0.37%
---
赛富时
CRM
3.01
0.37%
---
新华保险
01336
44.10
0.36%
---
SAMSUN G ELECTR O-MECH ANICS CO LTD
009150
3.10
0.35%
---
Coherent Inc
COHR
1.02
0.35%
---
德州仪器
TXN
2.80
0.35%
---
NCSOFT CORP
036570
0.69
0.35%
---
艾利丹尼森
AVY
2.49
0.34%
---
艾利科技
ALGN
1.23
0.33%
---
石四药集团
02005
382.20
0.28%
---
宝尊电商
BZUN
6.61
0.25%
---
中国太平
00966
48.10
0.22%
---
中国铝业
02600
221.80
0.19%
---
京东
JD
3.91
0.19%
---
青岛啤酒股份
00168
28.80
0.18%
---
中国海洋石油
00883
106.70
0.18%
---
新丰泰集团
01771
874.50
0.18%
---
ASM PACIFIC
00522
10.94
0.18%
---
台湾水泥
1101
107.30
0.16%
---
AXT Inc
AXTI
12.96
0.14%
---
中国石油化工股份
00386
152.40
0.13%
---
中国平安
02318
9.50
0.12%
---
康哲药业
00867
42.50
0.12%
---
网易
NTES
0.26
0.11%
---
招商银行
03968
23.40
0.11%
---
中金公司
03908
43.72
0.11%
---
微博
WB
0.92
0.11%
---
百胜中国
YUMC
2.31
0.11%
---
石药集团
01093
46.80
0.11%
---
中国石油股份
00857
126.00
0.11%
---
晨鸣纸业
01812
52.80
0.11%
---
中国海外发展
00688
22.80
0.09%
---
中国光大控股
00165
33.40
0.09%
---
中国联通
00762
52.20
0.08%
---
中国民航信息网络
00696
18.90
0.07%
---
达利食品
03799
62.05
0.07%
---
碧桂园
02007
27.90
0.06%
---
龙湖集团
00960
19.65
0.06%
---
中国神华
01088
20.50
0.06%
---
华润啤酒
00291
13.60
0.06%
---
微创医疗
00853
43.80
0.05%
---
富力地产
02777
18.88
0.05%
---
华能国际电力股份
00902
72.60
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
好未来
TAL
250.92
9.86%
93.36%
腾讯控股
00700
188.08
9.43%
-19.91%
阿里巴巴
BABA
45.68
9.19%
56.94%
American Shared Hospital Services
AMS
75.32
6.37%
-38.96%
新东方
EDU
43.98
4.52%
51.23%
英伟达
NVDA
16.21
3.38%
24.61%
华住
HTHT
23.17
3.21%
51.06%
舜宇光学科技
02382
134.60
2.49%
-54.38%
瑞声科技
02018
115.25
2.26%
新增
大立光电
3008
10.40
2.15%
-29.81%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
225.52
9.72%
-6.08%
American Shared Hospital Services
AMS
104.66
8.19%
3.02%
汇丰控股
00005
418.56
4.69%
3.92%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
009150
31.29
3.36%
新增
阿里巴巴
BABA
19.67
3.34%
-1.01%
鸿海精密工业
2317
638.60
2.96%
1.77%
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FMG
587.60
2.83%
新增
苹果
AAPL
15.89
2.76%
-51.60%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930
1.07
2.69%
-53.58%
大立光电
3008
13.50
2.59%
-56.30%
好未来
TAL
16.66
2.45%
---
亚马逊
AMZN
1.94
2.26%
---
ASM PACIFIC
00522
138.94
2.26%
---
台湾集成电路制造
2330
271.60
2.24%
---
舜宇光学科技
02382
207.80
2.24%
---
英伟达
NVDA
12.22
2.13%
---
KOLON INDUSTRIES INC
120110
26.55
1.93%
---
新东方
EDU
21.45
1.82%
---
京东
JD
34.34
1.62%
---
吉利汽车
00175
479.50
1.25%
---
江西铜业股份
00358
590.30
1.17%
---
ALPS ELECTRIC CO LTD
6770
32.13
1.12%
---
中国神华
01088
419.35
1.12%
---
CHINA LODGING GROUP LTD
HTHT
11.34
1.10%
---
GIS-KY
6456
111.10
0.99%
---
IQE PLC ORD 1P
IQE
653.08
0.86%
---
鞍钢股份
00347
836.80
0.75%
---
波音
BA
2.79
0.66%
---
特斯拉
TSLA
1.47
0.64%
---
YES BANK LTD
YES
20.79
0.57%
---
美国运通
AXP
5.38
0.55%
---
孟山都
MON
3.80
0.54%
---
直觉外科
ISRG
0.48
0.54%
---
BRILLIANCE CHI
01114
234.00
0.51%
---
广汽集团
02238
166.00
0.35%
---
工商银行
01398
372.10
0.30%
---
新丰泰集团
01771
1026.50
0.29%
---
中国银行
03988
477.10
0.28%
---
中联重科
01157
469.16
0.28%
---
农业银行
01288
449.80
0.26%
---
海天国际
01882
74.20
0.25%
---
中骏集团控股
01966
461.90
0.25%
---
旭辉控股集团
00884
465.40
0.25%
---
中国移动
00941
18.30
0.23%
---
新华保险
01336
37.83
0.23%
---
申洲国际
02313
26.20
0.21%
---
中国平安
02318
24.00
0.19%
---
招商银行
03968
50.00
0.18%
---
携程
TCOM
2.52
0.16%
---
网易
NTES
0.45
0.16%
---
中国人寿
02628
44.30
0.16%
---
KOREA CIRCUIT CO LTD
007810
8.55
0.15%
---
中国石油化工股份
00386
134.80
0.13%
---
百度
BIDU
0.61
0.13%
---
长城汽车
02333
86.85
0.13%
---
宝尊电商
BZUN
4.58
0.12%
---
巨腾国际
03336
213.80
0.11%
---
兖州煤业股份
01171
97.80
0.11%
---
海螺水泥
00914
23.30
0.10%
---
安踏体育
02020
24.70
0.10%
---
宇华教育
06169
239.20
0.10%
---
中航科工
02357
129.20
0.09%
---
石四药集团
02005
187.20
0.09%
---
中国联通
00762
52.20
0.09%
---
中国生物制药
01177
85.00
0.09%
---
中国海洋石油
00883
68.70
0.09%
---
中国太平
00966
30.12
0.09%
---
中国光大控股
00165
33.40
0.09%
---
中国石油股份
00857
106.00
0.08%
---
中国铁建
01186
48.70
0.08%
---
中船防务
00317
37.40
0.08%
---
中国软件国际
00354
119.60
0.08%
---
九兴控股
01836
33.75
0.07%
---
三生制药
01530
33.80
0.05%
---
五矿资源
01208
121.20
0.05%
---
紫金矿业
02899
115.00
0.05%
---
中国银河
06881
43.20
0.05%
---
IGG
00799
24.50
0.05%
---
广汇宝信
01293
81.15
0.05%
---
微博
WB
0.40
0.03%
---
周大福
01929
13.66
0.02%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
239.23
8.65%
9.04%
American Shared Hospital Services
AMS
101.50
6.93%
新增
SHARP CORP/JAPAN
6753
958.30
5.10%
新增
苹果
AAPL
24.09
4.37%
67.37%
大立光电
3008
21.10
4.19%
新增
舜宇光学科技
02382
422.80
3.90%
72.66%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930
1.65
3.84%
新增
应用材料
AMAT
68.34
3.35%
84.06%
意法半导体
STM
161.46
3.15%
新增
台积电
TSM
65.79
2.73%
-38.53%
台湾集成电路制造
2330
82.20
0.65%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
217.60
7.64%
18.19%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5930
2.37
5.09%
4.35%
阿里巴巴
BABA
34.54
4.35%
7.93%
工商银行
01398
4709.80
4.05%
10.82%
台积电
TSM
91.14
3.76%
21.90%
英伟达
NVDA
21.81
3.34%
新增
中国移动
00941
162.75
2.48%
14.99%
中国海洋石油
00883
1319.10
2.37%
1.51%
谷歌-C
GOOG
1.98
2.19%
0.78%
SK HYNIX INC
660
39.17
2.09%
新增
亚马逊
AMZN
1.92
2.07%
---
中国银行
03988
3221.10
2.05%
---
网易
NTES
5.82
1.80%
---
好未来
TAL
17.35
1.75%
---
中兴通讯
00763
681.50
1.70%
---
友邦保险
01299
192.40
1.56%
---
苹果
AAPL
7.86
1.31%
---
鸿海精密工业
2317
317.82
1.19%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
2207.72
1.05%
---
中国平安
02318
140.65
1.01%
---
挚文集团
MOMO
36.70
0.97%
---
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
MSIL
8.28
0.93%
---
中国联通
00762
550.40
0.92%
---
NCSOFT CORP
36570
2.81
0.83%
---
CF实业
CF
17.09
0.77%
---
赛灵思
XLNX
8.89
0.77%
---
汇丰控股
00005
66.48
0.77%
---
Facebook Inc-A
FB
4.53
0.75%
---
舜宇光学科技
02382
115.60
0.73%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
3.04
0.71%
---
BAJAJ FINSERV LTD
BJFIN
11.26
0.69%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
753.57
0.66%
---
广汽集团
02238
377.00
0.65%
---
Universal Display Corp
OLED
7.82
0.63%
---
超威动力
00951
502.60
0.62%
---
银泰商业
01833
416.55
0.54%
---
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
ST
141.88
0.51%
---
应用材料
AMAT
10.89
0.50%
---
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BBCA
276.20
0.46%
---
新丰泰集团
01771
1027.30
0.44%
---
PVR LTD
PVRL
17.60
0.43%
---
SIAM COMMERCIAL BANK PCL/THE
SCB
69.80
0.43%
---
中车时代电气
03898
55.65
0.41%
---
BAJAJ FINANCE LTD
BAF
22.90
0.41%
---
新东方
EDU
6.64
0.40%
---
创联教育金融
02371
14081.60
0.40%
---
BAJAJ AUTO LTD
BJAUT
7.04
0.39%
---
必和必拓(US ADR)
BHP
14.78
0.38%
---
瑞声科技
02018
29.35
0.38%
---
石药集团
01093
237.80
0.36%
---
世邦魏理仕
CBRE
101.32
0.31%
---
金沙中国有限公司
01928
48.72
0.30%
---
潍柴动力
02338
135.30
0.30%
---
BERLI JUCKER PCL
BJC
143.82
0.29%
---
申洲国际
02313
29.80
0.27%
---
吉利汽车
00175
199.00
0.27%
---
中银香港
02388
49.10
0.25%
---
BEAUTY COMMUNITY PCL
BEAUTY
509.52
0.24%
---
中国神华
01088
90.60
0.24%
---
海螺水泥
00914
57.25
0.22%
---
中国机械工程
01829
223.40
0.20%
---
银河娱乐
00027
32.40
0.20%
---
中国通信服务
00552
220.80
0.20%
---
莎莎国际
00178
352.00
0.20%
---
环球医疗
02666
160.50
0.19%
---
敏实集团
00425
43.00
0.19%
---
中国石油化工股份
00386
171.80
0.17%
---
中国人寿
02628
42.50
0.16%
---
中国中铁
00390
138.40
0.16%
---
中国石油股份
00857
142.00
0.15%
---
百度
BIDU
0.61
0.14%
---
惠理集团
00806
109.70
0.13%
---
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT
JPFA
813.69
0.13%
---
美高梅中国
02282
35.72
0.11%
---
富力地产
02777
64.64
0.11%
---
中国铁建
01186
54.55
0.10%
---
北控水务集团
00371
107.20
0.10%
---
六福集团
00590
26.80
0.10%
---
中国中车
01766
76.80
0.10%
---
龙湖集团
00960
55.35
0.10%
---
中国太平
00966
34.02
0.10%
---
HTSC
06886
36.42
0.10%
---
中国旺旺
00151
114.00
0.10%
---
洛阳钼业
03993
291.90
0.10%
---
携程
TCOM
1.57
0.09%
---
龙源电力
00916
75.30
0.08%
---
京东
JD
2.18
0.08%
---
招金矿业
01818
54.65
0.07%
---
香港交易所
00388
2.21
0.07%
---
粤海投资
00270
30.60
0.06%
---
中国电信
00728
69.00
0.05%
---
敏华控股
01999
51.56
0.05%
---
民生银行
01988
29.35
0.05%
---
中国财险
02328
19.60
0.04%
---
理文造纸
02314
35.60
0.04%
---
万洲国际
00288
30.50
0.04%
---
百丽国际
01880
43.70
0.04%
---
统一企业中国
00220
37.50
0.04%
---
中国粮油控股
00606
68.50
0.04%
---
中国电力
02380
61.10
0.03%
---
华润置地
01109
6.00
0.02%
---
中国圣牧
01432
38.50
0.02%
---
金风科技
02208
3.14
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
178.02
6.46%
34.17%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930
2.61
5.00%
新增
阿里巴巴
BABA
31.80
4.44%
73.90%
工商银行
01398
4200.30
3.47%
23.53%
台积电
TSM
71.18
2.87%
69.50%
中国移动
00941
138.35
2.21%
0.00%
亚马逊
AMZN
1.92
2.12%
54.17%
中国银行
03988
3005.20
1.81%
7.82%
吉利汽车
00175
1453.00
1.71%
64.69%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
117.19
3.68%
15.24%
工商银行
01398
3211.90
2.46%
5.69%
中国移动
00941
138.35
2.19%
1.28%
国农控股
01236
7070.60
2.10%
0.00%
好未来
TAL
19.94
1.71%
0.04%
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3015.75
1.53%
0.00%
中国银行
03988
2770.20
1.53%
0.17%
苹果
AAPL
11.42
1.51%
1.03%
谷歌-C
GOOG
1.48
1.41%
0.00%
微软
MSFT
16.92
1.20%
-7.09%
中国高速传动
00658
894.60
0.99%
---
中国海外发展
00688
223.10
0.97%
---
广汽集团
02238
569.40
0.94%
---
香港交易所
00388
27.78
0.93%
---
阿里巴巴
BABA
8.30
0.91%
---
奈飞
NFLX
7.11
0.90%
---
京东
JD
30.37
0.89%
---
中国平安
02318
145.70
0.89%
---
亚马逊
AMZN
0.88
0.87%
---
中国海洋石油
00883
503.00
0.86%
---
台积电
TSM
21.71
0.79%
---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5930
0.44
0.74%
---
Facebook Inc-A
FB
4.53
0.72%
---
PANDORA A/S
PNDORA
3.78
0.71%
---
铁建装备
01786
1112.05
0.67%
---
中国石油股份
00857
701.80
0.66%
---
创联教育金融
02371
16592.80
0.65%
---
深圳国际
00152
319.35
0.64%
---
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
3.04
0.61%
---
新华保险
01336
124.90
0.61%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
451.76
0.59%
---
麦当劳
MCD
3.49
0.58%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
753.57
0.58%
---
星巴克
SBUX
7.08
0.56%
---
特斯拉
TSLA
1.88
0.55%
---
家得宝
HD
3.09
0.55%
---
中国人寿
02628
183.70
0.54%
---
中金公司
03908
245.88
0.52%
---
华润置地
01109
161.88
0.52%
---
百度
BIDU
2.26
0.52%
---
携程
TCOM
8.61
0.49%
---
新丰泰集团
01771
1027.30
0.45%
---
永利度假
WYNN
3.57
0.45%
---
HTSC
06886
146.98
0.43%
---
Companhia Brasileira de Distribuicao ADR
CBD
21.48
0.43%
---
舜宇光学科技
02382
89.80
0.43%
---
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD
9540
3.39
0.43%
---
中国石油化工股份
00386
432.20
0.43%
---
耐克
NKE
5.50
0.42%
---
瑞声科技
02018
34.70
0.41%
---
埃克森美孚
XOM
3.00
0.39%
---
吉利汽车
00175
513.00
0.38%
---
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL
CPF
325.38
0.37%
---
YES BANK LTD
YES
15.48
0.35%
---
比亚迪股份
01211
41.85
0.35%
---
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT
TLKM
804.10
0.33%
---
艾可菲
EFX
1.84
0.33%
---
ADIDAS AG
ADS
1.67
0.33%
---
慧荣科技
SIMO
4.98
0.33%
---
强生
JNJ
1.90
0.32%
---
巴西石油
PBR
32.14
0.32%
---
INDUSIND BANK LTD
IIB
14.06
0.32%
---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
BBRI
281.86
0.32%
---
VIBHAVADI MEDICAL CENTER PCL
VIBHA
2656.06
0.31%
---
招金矿业
01818
210.90
0.31%
---
沃尔玛
WMT
3.06
0.31%
---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB
19.98
0.31%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
8.06
0.30%
---
中国太保
02601
63.73
0.30%
---
银河娱乐
00027
73.10
0.30%
---
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT
ACES
3056.76
0.30%
---
复星国际
00656
167.10
0.30%
---
博通
AVGO
1.39
0.30%
---
协合新能源
00182
3765.00
0.29%
---
开市客
COST
1.32
0.29%
---
淡水河谷
VALE
39.71
0.28%
---
农业银行
01288
550.30
0.28%
---
迪士尼
DIS
2.00
0.27%
---
POSCO
5490
1.10
0.27%
---
鸿海精密工业
2317
76.07
0.27%
---
IMAX CHINA
01970
39.17
0.27%
---
申洲国际
02313
40.90
0.27%
---
思佳讯
SWKS
3.11
0.27%
---
W-SCOPE CORP
6619
7.94
0.26%
---
中奥到家
01538
1131.20
0.26%
---
CENTRAL PATTANA PCL
CPN
110.35
0.26%
---
中国太平
00966
100.00
0.26%
---
中航科工
02357
276.50
0.26%
---
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD
720
6.19
0.25%
---
比亚迪电子
00285
322.90
0.25%
---
维珍妮
02199
127.20
0.23%
---
BEAUTY COMMUNITY PCL
BEAUTY
697.40
0.23%
---
美国银行
BAC
12.44
0.23%
---
国药控股
01099
34.56
0.23%
---
中国中药
00570
394.70
0.22%
---
信义玻璃
00868
219.80
0.22%
---
联众
06899
359.50
0.22%
---
橙天嘉禾
01132
2595.00
0.21%
---
新基
CELG
1.55
0.21%
---
中国交通建设
01800
145.20
0.21%
---
先锋自然资源
PXD
0.99
0.21%
---
中集集团
02039
124.90
0.21%
---
Illumina Inc
ILMN
1.07
0.21%
---
中电华大科技
00085
636.20
0.21%
---
富国银行
WFC
3.00
0.20%
---
必和必拓(US ADR)
BHP
5.14
0.20%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.20%
---
江南集团
01366
886.20
0.20%
---
网易
NTES
0.76
0.20%
---
PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA TBK PT
LSIP
1370.80
0.20%
---
蒙牛乳业
02319
79.80
0.19%
---
中国中铁
00390
181.50
0.19%
---
联合健康
UNH
0.90
0.18%
---
海螺水泥
00914
53.60
0.18%
---
SIAM GLOBAL HOUSE PCL
GLOBAL
345.60
0.18%
---
吉利德科学
GILD
1.58
0.18%
---
CARABAO GROUP PCL
CBG
80.90
0.17%
---
CVS Health Corp
CVS
1.30
0.17%
---
默克
MRK
2.00
0.16%
---
THAI UNION GROUP PCL
TU
179.30
0.16%
---
MINOR INTERNATIONAL PCL
MINT
103.10
0.16%
---
The Kraft Heinz Co
KHC
1.30
0.16%
---
Caesars Entertainment Inc
CZR
7.60
0.16%
---
新东方
EDU
2.70
0.16%
---
费哲金融服务
FISV
1.04
0.16%
---
中国生物制药
01177
165.10
0.15%
---
雷诺兹烟草
RAI
1.96
0.15%
---
房天下控股
SFUN
22.03
0.15%
---
GUDANG GARAM TBK PT
GGRM
21.22
0.15%
---
NORDEX SE
NDX1
3.70
0.15%
---
NUTRIBIOTECH CO LTD
222040
1.70
0.15%
---
中国财险
02328
67.80
0.15%
---
EOG能源
EOG
1.30
0.15%
---
ALSEA SAB DE CV
ALSEA*
29.02
0.15%
---
雪佛龙
CVX
1.00
0.14%
---
林肯国民
LNC
2.60
0.14%
---
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
4528
2.37
0.14%
---
美洲移动公司
AMX
8.30
0.14%
---
中国中车
01766
114.50
0.14%
---
万事达卡
MA
1.06
0.13%
---
中国神华
01088
51.40
0.13%
---
石四药集团
02005
285.60
0.13%
---
GMO PAYMENT GATEWAY INC
3769
1.67
0.13%
---
中远海能
01138
150.40
0.12%
---
恩智浦半导体
NXPI
1.10
0.12%
---
Synchrony Financial
SYF
3.30
0.12%
---
Synaptics Inc
SYNA
1.61
0.12%
---
好孩子国际
01086
177.40
0.11%
---
兴达国际
01899
356.90
0.11%
---
西方石油
OXY
1.10
0.11%
---
保利置业集团
00119
322.30
0.11%
---
ITC LTD
ITC
13.15
0.10%
---
LG ELECTRONICS INC
66570
1.57
0.10%
---
智利矿业化工
SQM
3.02
0.10%
---
CP ALL PCL
CPALL
51.05
0.10%
---
和谐汽车
03836
122.55
0.09%
---
康宁医院
02120
12.80
0.09%
---
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
TCS
1.70
0.09%
---
Mobileye NV
MBLY
1.40
0.09%
---
中芯国际
00981
775.20
0.09%
---
中国建材
03323
147.00
0.09%
---
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
SUNP
5.01
0.08%
---
BAJAJ FINANCE LTD
BAF
0.50
0.08%
---
金沙中国有限公司
01928
17.20
0.08%
---
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
BDMS
83.10
0.08%
---
WELSPUN INDIA LTD
WLSI
35.60
0.08%
---
中联重科
01157
178.00
0.08%
---
巴西航空工业
ERJ
2.51
0.08%
---
泰凌医药
01011
216.90
0.07%
---
高伟电子
01415
143.10
0.07%
---
玖龙纸业
02689
70.70
0.07%
---
TIMAH PERSERO TBK PT
TINS
911.53
0.07%
---
中石化炼化工程
02386
60.00
0.07%
---
JOLLIBEE FOODS CORP
JFC
10.01
0.07%
---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD
10140
6.57
0.07%
---
中国银河
06881
53.60
0.07%
---
招商银行
03968
22.25
0.07%
---
MAIL.RU GROUP LTD
MAIL
2.92
0.07%
---
中车时代电气
03898
7.40
0.06%
---
华润燃气
01193
14.60
0.06%
---
赫斯公司
HES
0.67
0.06%
---
时代华纳
TWX
0.60
0.06%
---
3D Systems Corp
DDD
3.10
0.06%
---
都市丽人
02298
88.20
0.06%
---
SUL AMERICA SA
SULA11
8.25
0.06%
---
SMILES SA
SMLE3
2.89
0.06%
---
紫金矿业
02899
120.20
0.06%
---
融创中国
01918
73.10
0.06%
---
斯伦贝谢
SLB
0.57
0.06%
---
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
32830
0.41
0.05%
---
ULTRATECH CEMENT LTD
UTCEM
0.68
0.05%
---
GIS-KY
6456
14.00
0.05%
---
KOREA ELECTRIC POWER CORP
15760
0.69
0.05%
---
LUKOIL PJSC
LUKOY
0.86
0.05%
---
中材股份
01893
166.10
0.05%
---
PVR LTD
PVRL
1.98
0.04%
---
HACI OMER SABANCI HOLDING AS
SAHOL
9.38
0.04%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT
INTP
20.82
0.04%
---
Square Inc-A
SQ
3.57
0.04%
---
土耳其移动通信
TKC
3.19
0.04%
---
中国铁建
01186
22.00
0.04%
---
GENTING BHD
GENT
13.44
0.04%
---
雅诗兰黛
EL
0.34
0.04%
---
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
BGA
3.24
0.04%
---
中国机械工程
01829
43.60
0.04%
---
银泰商业
01833
33.90
0.04%
---
中国联通
00762
30.60
0.04%
---
中国电信
00728
69.00
0.04%
---
民生银行
01988
28.00
0.04%
---
敏华控股
01999
18.20
0.04%
---
Fibria Celulose SA ADR
FBR
3.00
0.03%
---
金隅集团
02009
68.70
0.03%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
7.19
0.02%
---
华润啤酒
00291
6.00
0.02%
---
东瑞制药
02348
22.40
0.02%
---
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
GARAN
5.59
0.02%
---
中广核新能源
01811
68.00
0.01%
---
惠理集团
00806
11.30
0.01%
---
中煤能源
01898
13.80
0.01%
---
中国铝业
02600
25.20
0.01%
---
江西铜业股份
00358
6.80
0.01%
---
兖州煤业股份
01171
8.00
0.01%
---
中国食品
00506
12.00
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国农控股
01236
7070.60
2.94%
0.00%
腾讯控股
00700
99.33
2.69%
2.38%
阿里巴巴
BABA
25.38
2.66%
21.95%
工商银行
01398
3029.30
2.25%
15.22%
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3015.75
1.74%
0.00%
中国高速传动
00658
1422.37
1.57%
-8.69%
亚马逊
AMZN
1.88
1.48%
28.72%
谷歌-C
GOOG
1.48
1.46%
0.00%
微软
MSFT
18.12
1.33%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国农控股
01236
7070.60
3.80%
0.00%
腾讯控股
00700
96.97
2.37%
新增
京东
JD
55.54
2.22%
新增
阿里巴巴
BABA
19.81
2.00%
1.95%
工商银行
01398
2568.10
1.92%
1.36%
好未来
TAL
28.97
1.67%
0.46%
中国高速传动
00658
1546.00
1.54%
-62.21%
谷歌-C
GOOG
1.48
1.39%
新增
中国银行
03988
2447.60
1.36%
0.98%
微软
MSFT
18.12
1.25%
新增
比亚迪股份
01211
178.45
1.22%
---
中国海外发展
00688
259.20
1.13%
---
亚马逊
AMZN
1.34
1.12%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3015.75
1.07%
---
携程
TCOM
16.74
0.96%
---
中国移动
00941
64.95
0.91%
---
中国中药
00570
1071.10
0.90%
---
中国平安
02318
121.60
0.84%
---
银泰商业
01833
676.30
0.83%
---
深圳国际
00152
356.15
0.82%
---
新华保险
01336
150.78
0.79%
---
中电华大科技
00085
1623.60
0.78%
---
Facebook Inc-A
FB
5.77
0.75%
---
中国海洋石油
00883
551.00
0.71%
---
奈飞
NFLX
5.01
0.71%
---
中航科工
02357
732.40
0.71%
---
FANUC CORP
6954
3.19
0.69%
---
TOYOTA MOTOR CORP
7203
8.83
0.68%
---
创联教育金融
02371
20574.80
0.67%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
542.03
0.66%
---
协合新能源
00182
8590.00
0.64%
---
联众
06899
700.00
0.64%
---
江南集团
01366
2590.20
0.63%
---
莱迪思半导体
LSCC
76.67
0.62%
---
新浪
SINA
10.00
0.61%
---
中国太平
00966
155.14
0.60%
---
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
4528
2.61
0.58%
---
UNDER ARMOUR INC
UA
5.70
0.57%
---
星巴克
SBUX
7.08
0.53%
---
PANDORA A/S
PNDORA
3.35
0.53%
---
安踏体育
02020
153.00
0.52%
---
桑德国际
00967
450.00
0.50%
---
福寿园
01448
500.00
0.48%
---
苹果
AAPL
3.64
0.48%
---
KOSE CORP
4922
4.15
0.48%
---
家得宝
HD
2.89
0.47%
---
兴达国际
01899
1861.10
0.47%
---
克罗格
KR
9.00
0.47%
---
NORDEX SE
NDX1
10.31
0.46%
---
奥多比
ADBE
3.96
0.46%
---
耐克
NKE
5.82
0.45%
---
华润置地
01109
125.00
0.45%
---
中国人寿
02628
111.70
0.45%
---
迪士尼
DIS
3.41
0.44%
---
CALSONIC KANSEI CORP
7248
39.80
0.44%
---
广汽集团
02238
396.40
0.44%
---
新丰泰集团
01771
1027.40
0.43%
---
中海油田服务
02883
400.00
0.43%
---
洛克希德马丁
LMT
1.47
0.40%
---
阜丰集团
00546
679.50
0.38%
---
中奥到家
01538
1188.00
0.38%
---
WIRECARD AG
WDI
6.07
0.38%
---
TEMP HOLDINGS CO LTD
2181
19.11
0.37%
---
元征科技
02488
212.00
0.36%
---
特斯拉
TSLA
1.18
0.35%
---
ALPS ELECTRIC CO LTD
6770
10.32
0.35%
---
中国石油股份
00857
434.60
0.35%
---
KUKA AG
KU2
3.10
0.35%
---
ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT
ACES
4626.01
0.34%
---
网易
NTES
1.52
0.34%
---
中国联通
00762
222.60
0.34%
---
中国太保
02601
65.38
0.33%
---
新基
CELG
2.25
0.33%
---
万事达卡
MA
2.67
0.32%
---
中广核电力
01816
679.60
0.32%
---
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD
7270
6.09
0.32%
---
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ITX
7.51
0.32%
---
好孩子国际
01086
701.50
0.32%
---
亿客行
EXPE
2.08
0.32%
---
TERUMO CORP
4543
7.92
0.31%
---
START TODAY CO LTD
3092
7.04
0.29%
---
COOKPAD INC
2193
10.85
0.29%
---
中集集团
02039
126.83
0.29%
---
招商银行
03968
94.90
0.28%
---
58.COM INC
WUBA
3.47
0.28%
---
MEIJI HOLDINGS CO LTD
2269
2.59
0.27%
---
MARUI GROUP CO LTD
8252
13.11
0.27%
---
STROEER SE
SAX
3.42
0.27%
---
中国软件国际
00354
500.00
0.26%
---
麦当劳
MCD
1.79
0.26%
---
鸿海精密工业
2317
85.07
0.26%
---
IT'S SKIN CO LTD
226320
1.60
0.26%
---
NIPPON SHINYAKU CO LTD
4516
5.70
0.26%
---
农业银行
01288
515.10
0.26%
---
开市客
COST
1.32
0.26%
---
YAMAHA CORP
7951
8.60
0.26%
---
东风集团股份
00489
150.00
0.25%
---
中材股份
01893
1070.30
0.25%
---
华润啤酒
00291
95.80
0.25%
---
FAST RETAILING CO LTD
9983
0.56
0.25%
---
美国银行
BAC
11.80
0.25%
---
同仁堂国药
08138
148.70
0.24%
---
NUTRIBIOTECH CO LTD
222040
5.85
0.24%
---
智美体育
01661
288.40
0.24%
---
AMOREPACIFIC CORP
90430
0.51
0.23%
---
英伟达
NVDA
5.62
0.23%
---
泰森食品
TSN
3.43
0.23%
---
NITORI HOLDINGS CO LTD
9843
2.20
0.23%
---
中国财险
02328
90.00
0.22%
---
艾可菲
EFX
1.44
0.20%
---
枫叶教育
01317
334.20
0.20%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.19%
---
申洲国际
02313
26.70
0.19%
---
富国银行
WFC
2.85
0.19%
---
神州租车
00699
93.40
0.19%
---
泰邦生物
CBPO
1.09
0.19%
---
OKAMOTO INDUSTRIES INC
5122
16.00
0.18%
---
中国中铁
00390
192.20
0.18%
---
中国燃气
00384
100.00
0.18%
---
GIS-KY
6456
44.00
0.18%
---
雪佛龙
CVX
1.60
0.18%
---
动视暴雪
ATVI
3.46
0.17%
---
百富环球
00327
133.20
0.17%
---
百度
BIDU
0.71
0.17%
---
新东方
EDU
4.46
0.17%
---
保利置业集团
00119
431.10
0.17%
---
万科企业
02202
45.60
0.17%
---
孟山都
MON
1.40
0.17%
---
长城汽车
02333
108.65
0.16%
---
玖龙纸业
02689
216.10
0.16%
---
香港中旅
00308
281.80
0.15%
---
广汇宝信
01293
192.25
0.15%
---
都市丽人
02298
137.20
0.14%
---
北控水务集团
00371
158.40
0.14%
---
泰坦能源技术
02188
449.80
0.14%
---
维珍妮
02199
75.40
0.14%
---
EOG能源
EOG
1.60
0.14%
---
国际脐带血库
CO
18.00
0.14%
---
吉利德科学
GILD
1.08
0.14%
---
波音
BA
0.70
0.13%
---
中国生物制药
01177
116.20
0.13%
---
安霸
AMBA
1.81
0.13%
---
通用电气(US)
GE
3.40
0.13%
---
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
S92
1.82
0.13%
---
联合健康
UNH
0.90
0.13%
---
Synchrony Financial
SYF
3.40
0.13%
---
UNITED INTERNET AG
UTDI
1.92
0.13%
---
S&T MOTIV CO LTD
64960
1.45
0.13%
---
CVS Health Corp
CVS
1.05
0.13%
---
OSSTEM IMPLANT CO LTD
48260
1.50
0.13%
---
HANMI PHARM CO LTD
128940
0.17
0.13%
---
林肯国民
LNC
2.05
0.13%
---
雅诗兰黛
EL
1.10
0.12%
---
嘉信理财
SCHW
3.00
0.12%
---
敏华控股
01999
74.04
0.11%
---
先锋自然资源
PXD
0.70
0.11%
---
星美控股
00198
658.00
0.10%
---
港铁公司
00066
15.50
0.10%
---
阿纳达科石油
APC
1.70
0.10%
---
三生制药
01530
54.80
0.10%
---
特步国际
01368
139.05
0.09%
---
奇虎360
QIHU
1.00
0.09%
---
国药控股
01099
18.00
0.09%
---
海信家电
00921
134.00
0.09%
---
金隅集团
02009
104.90
0.09%
---
阿里影业
01060
307.00
0.09%
---
Illumina Inc
ILMN
0.37
0.09%
---
恒安国际
01044
7.55
0.09%
---
中金公司
03908
47.00
0.09%
---
泰凌医药
01011
216.90
0.09%
---
联想集团
00992
70.60
0.09%
---
奥莱利汽车
ORLY
0.26
0.08%
---
途牛
TOUR
4.00
0.08%
---
联华超市
00980
147.70
0.08%
---
再生元制药
REGN
0.12
0.08%
---
雷神
RTN
0.54
0.08%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
16.20
0.08%
---
IMAX CHINA
01970
9.37
0.08%
---
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
SUNP
5.01
0.08%
---
通达集团
00698
372.00
0.08%
---
GRAND CITY PROPERTIES SA
GYC
2.33
0.07%
---
中国机械工程
01829
73.60
0.07%
---
康宁医院
02120
9.97
0.07%
---
中国光大银行
06818
119.50
0.07%
---
中国食品
00506
103.60
0.06%
---
迈兰制药
MYL
0.95
0.06%
---
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
51900
0.05
0.06%
---
友邦保险
01299
6.18
0.05%
---
华夏文化科技
01566
83.40
0.05%
---
AUROBINDO PHARMA LTD
ARBP
2.82
0.05%
---
OLAM INTERNATIONAL LTD
OLAM
28.38
0.05%
---
宝胜国际
03813
163.50
0.05%
---
中国建筑国际
03311
23.00
0.05%
---
科通芯城
00400
27.90
0.05%
---
挚文集团
MOMO
2.63
0.05%
---
绿地香港
00337
88.70
0.04%
---
中车时代电气
03898
5.75
0.04%
---
和谐汽车
03836
51.20
0.04%
---
中石化炼化工程
02386
40.80
0.04%
---
LUPIN LTD
LPC
1.26
0.04%
---
中国外运
00598
24.90
0.02%
---
中海物业
02669
66.60
0.01%
---
天彩控股
03882
35.80
0.01%
---
复旦张江
01349
3.00
0.00%
---
翠华控股
01314
0.80
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国农控股
01236
7070.60
3.53%
20.23%
中国高速传动
00658
2507.80
3.00%
-18.43%
复星国际
00656
1193.00
2.52%
74.85%
中国中药
00570
2320.80
2.15%
0.00%
中国电力
02380
2504.10
2.00%
19.97%
新华保险
01336
319.81
1.69%
71.86%
雷士国际
02222
4979.10
1.39%
0.00%
银泰商业
01833
969.85
1.23%
-10.31%
中国海外发展
00688
300.00
1.12%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
国农控股
01236
5640.20
3.11%
新增
中国平安
02318
220.40
2.91%
-125.98%
中国高速传动
00658
2970.00
2.52%
1.76%
中国恒大
03333
3600.00
2.11%
新增
中国中药
00570
2320.80
1.85%
1.68%
中电华大科技
00085
3590.00
1.83%
新增
创联教育金融
02371
20037.20
1.52%
新增
比亚迪电子
00285
1143.20
1.52%
1.25%
中国电力
02380
2004.10
1.50%
1.30%
银泰商业
01833
1069.85
1.39%
0.51%
协合新能源
00182
16800.00
1.25%
---
好未来
TAL
35.12
1.21%
---
深圳国际
00152
700.00
1.20%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3025.75
1.13%
---
雷士国际
02222
4979.10
1.11%
---
玖龙纸业
02689
1216.10
1.04%
---
香港交易所
00388
30.23
1.04%
---
悦航阳光
ANTE
186.12
0.89%
---
天能动力
00819
1670.80
0.78%
---
孟山都
MON
7.10
0.74%
---
上海医药
02607
273.04
0.74%
---
中国建材
03323
764.00
0.71%
---
迈瑞
MR
25.62
0.71%
---
阜丰集团
00546
979.90
0.71%
---
奇点国际
01280
2824.80
0.70%
---
复星国际
00656
300.00
0.69%
---
西方石油
OXY
8.90
0.68%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
684.51
0.67%
---
阿纳达科石油
APC
8.80
0.67%
---
中材股份
01893
2070.30
0.66%
---
中国国航
00753
600.00
0.66%
---
中国动向
03818
2499.30
0.65%
---
埃克森美孚
XOM
8.00
0.65%
---
中联重科
01157
1000.00
0.64%
---
斯伦贝谢
SLB
7.30
0.62%
---
联众
06899
745.30
0.61%
---
雪佛龙
CVX
6.40
0.60%
---
北控水务集团
00371
721.20
0.58%
---
兴达国际
01899
2000.00
0.57%
---
工商银行
01398
724.10
0.56%
---
农业银行
01288
1061.00
0.56%
---
中国有赞
08083
4000.00
0.56%
---
哈里伯顿
HAL
13.00
0.55%
---
好孩子国际
01086
1347.80
0.55%
---
携程
TCOM
7.77
0.55%
---
创达科技控股
01322
800.00
0.54%
---
鸿海精密工业
2317
176.68
0.54%
---
中国粮油控股
00606
959.80
0.54%
---
京西国际
02339
8300.00
0.53%
---
新华保险
01336
90.00
0.53%
---
EOG能源
EOG
6.23
0.53%
---
华润医疗
01515
276.95
0.52%
---
中化化肥
00297
2200.00
0.49%
---
中国铝业
02600
1000.00
0.49%
---
深圳控股
00604
1000.00
0.48%
---
茂业国际
00848
2025.30
0.46%
---
中石化炼化工程
02386
500.00
0.45%
---
房天下控股
SFUN
52.95
0.44%
---
诺贝尔能源
NBL
10.40
0.43%
---
加拿大自然资源
CNQ
16.20
0.43%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.42%
---
中国东方航空股份
00670
500.00
0.41%
---
桑德国际
00967
450.00
0.40%
---
赫斯公司
HES
6.10
0.40%
---
中国外运
00598
609.50
0.40%
---
微创医疗
00853
805.60
0.39%
---
新丰泰集团
01771
1033.60
0.39%
---
杜邦
DD
6.30
0.39%
---
中国银行
03988
600.00
0.38%
---
通达集团
00698
2020.00
0.38%
---
中船防务
00317
100.00
0.36%
---
广汽集团
02238
396.40
0.36%
---
AIRASIA BHD
AIRA
911.67
0.36%
---
联华超市
00980
518.30
0.35%
---
中国太平
00966
100.00
0.35%
---
金德摩根
KMI
8.90
0.33%
---
Oasis Petroleum Inc
OAS
20.00
0.31%
---
中国燃气
00384
200.00
0.31%
---
Agrium Inc
AGU
3.00
0.31%
---
圣元国际
SYUT
42.21
0.30%
---
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BBVA
31.22
0.30%
---
比亚迪股份
01211
50.00
0.29%
---
绿城中国
03900
230.00
0.29%
---
同方泰德
01206
339.40
0.28%
---
海信家电
00921
319.10
0.28%
---
先锋自然资源
PXD
2.00
0.27%
---
福寿园
01448
500.00
0.27%
---
FMC Corp
FMC
5.00
0.26%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
4.30
0.26%
---
万达商业
03699
33.00
0.26%
---
百度
BIDU
1.35
0.26%
---
BHP BILLITON PLC
BLT
12.86
0.25%
---
BG GROUP PLC
BG/
15.00
0.24%
---
同仁堂国药
08138
148.70
0.23%
---
TCL电子
01070
338.60
0.22%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
4626.01
0.22%
---
东江环保
00895
106.05
0.22%
---
金山软件
03888
65.00
0.21%
---
慧聪集团
02280
200.00
0.21%
---
东风集团股份
00489
150.00
0.20%
---
大全新能源
DQ
8.06
0.19%
---
呷哺呷哺
00520
324.35
0.18%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.50
0.18%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
14.30
0.18%
---
华瀚健康
00587
1000.00
0.18%
---
高伟电子
01415
200.00
0.18%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.17%
---
国际脐带血库
CO
28.00
0.17%
---
森科能源
SU
6.00
0.16%
---
橙天嘉禾
01132
1500.00
0.15%
---
华硕计算机
2357
15.00
0.14%
---
自由港矿业
FCX
7.00
0.13%
---
中远海运国际
00517
208.40
0.13%
---
哈尔滨电气
01133
157.20
0.12%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
7.90
0.12%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
16.20
0.11%
---
锦江资本
02006
200.00
0.09%
---
融创中国
01918
76.40
0.08%
---
乐居
LEJU
8.78
0.07%
---
爱康国宾
KANG
3.82
0.07%
---
绿叶制药
02186
70.00
0.07%
---
大唐发电
00991
147.60
0.07%
---
翠华控股
01314
228.80
0.07%
---
挚文集团
MOMO
3.60
0.06%
---
复旦张江
01349
54.80
0.06%
---
阿里巴巴
BABA
0.60
0.05%
---
FUTURE BRIGHT
00703
325.20
0.05%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.05%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
343.26
0.04%
---
淘米
TAOM
6.12
0.02%
---
迅雷
XNET
1.00
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
IMAX Corp
IMAX
294.59
7.24%
-3.39%
中国平安
02318
498.05
4.36%
48.36%
中国移动
00941
275.60
2.62%
新增
中国人寿
02628
809.50
2.58%
新增
欢聚时代
YY
58.71
2.33%
9.76%
奇虎360
QIHU
48.04
1.79%
-0.01%
中广核电力
01816
5298.10
1.66%
-57.44%
中国食品
00506
4346.80
1.38%
-62.41%
印度工业信贷投资银行
IBN
173.81
1.31%
-75.71%
石药集团
01093
1996.40
1.23%
14.45%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
IMAX Corp
IMAX
304.59
6.09%
-0.22%
北京控股
00392
599.55
3.04%
-14.47%
长城汽车
02333
713.50
2.63%
-45.50%
中广核电力
01816
8341.50
2.35%
新增
印度工业信贷投资银行
IBN
305.40
2.28%
80.00%
欢聚时代
YY
52.98
2.14%
0.00%
奇虎360
QIHU
48.04
1.78%
0.00%
龙源电力
00916
2614.90
1.76%
0.53%
中国平安
02318
257.20
1.70%
1.60%
中国食品
00506
7059.80
1.57%
0.30%
华润医疗
01515
1256.70
1.50%
---
合一集团
YOKU
128.50
1.48%
---
中车时代电气
03898
310.00
1.17%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
500.03
1.14%
---
Yandex NV-A
YNDX
91.97
1.07%
---
新东方
EDU
80.06
1.06%
---
中国机械工程
01829
2126.70
1.05%
---
中国民航信息网络
00696
1466.00
1.03%
---
京能清洁能源
00579
3600.80
1.01%
---
石药集团
01093
1708.00
0.97%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3278.30
0.94%
---
AIRASIA BHD
AIRA
1811.67
0.91%
---
AIXTRON SE
AIXA
121.73
0.89%
---
银泰商业
01833
1869.85
0.88%
---
百度
BIDU
5.86
0.86%
---
华电福新
00816
2658.20
0.81%
---
中国高速传动
00658
1889.30
0.76%
---
上海实业控股
00363
388.40
0.75%
---
雷士国际
02222
4979.10
0.73%
---
华润电力
00836
418.40
0.70%
---
阿里巴巴
BABA
10.12
0.68%
---
香港交易所
00388
46.75
0.67%
---
好未来
TAL
35.12
0.64%
---
新浪
SINA
26.13
0.63%
---
招商局中国基金
00133
524.95
0.61%
---
金隅集团
02009
1100.00
0.60%
---
华润燃气
01193
350.00
0.59%
---
中航科工
02357
1487.20
0.59%
---
苏富比
BID
20.40
0.57%
---
中国信达
01359
1800.00
0.57%
---
孟山都
MON
7.10
0.55%
---
LUKOIL OAO
LKOD
19.61
0.51%
---
HYUNDAI MOTOR CO
5380
4.99
0.50%
---
携程
TCOM
16.58
0.49%
---
埃克森美孚
XOM
8.00
0.48%
---
阿纳达科石油
APC
8.80
0.47%
---
雪佛龙
CVX
6.40
0.46%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
43.37
0.46%
---
西方石油
OXY
8.90
0.46%
---
微创医疗
00853
1649.40
0.45%
---
圣元国际
SYUT
115.27
0.45%
---
NCSOFT CORP
36570
4.11
0.44%
---
迈瑞
MR
25.62
0.44%
---
明阳风电
MY
313.63
0.44%
---
斯伦贝谢
SLB
7.30
0.40%
---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5930
0.51
0.40%
---
呷哺呷哺
00520
1000.00
0.40%
---
GAZPROM OAO
OGZD
134.40
0.40%
---
国泰君安国际
01788
780.66
0.38%
---
中国生物制药
01177
642.80
0.38%
---
好孩子国际
01086
1681.00
0.38%
---
中石化炼化工程
02386
840.00
0.37%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
684.51
0.37%
---
吉利汽车
00175
1754.00
0.36%
---
EOG能源
EOG
6.10
0.36%
---
中国联通
00762
400.00
0.35%
---
中远海运国际
00517
1270.20
0.34%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
2865.25
0.33%
---
哈里伯顿
HAL
13.00
0.33%
---
加拿大自然资源
CNQ
16.20
0.32%
---
诺贝尔能源
NBL
10.40
0.32%
---
中国三江化工
02198
1537.80
0.32%
---
CHEIL WORLDWIDE INC
30000
31.03
0.32%
---
新丰泰集团
01771
1073.00
0.32%
---
中国太保
02601
93.06
0.31%
---
哈尔滨电气
01133
747.60
0.30%
---
杜邦
DD
6.30
0.30%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.30%
---
赫斯公司
HES
6.10
0.29%
---
新天绿色能源
00956
2170.00
0.29%
---
悦航阳光
ANTE
167.63
0.28%
---
华电国际电力股份
01071
500.00
0.28%
---
比亚迪电子
00285
427.85
0.27%
---
港华燃气
01083
400.00
0.26%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
6019.55
0.25%
---
金德摩根
KMI
8.90
0.24%
---
中国擎天软件
01297
924.80
0.24%
---
药明康德
WX
10.00
0.22%
---
上实城市开发
00563
2000.00
0.22%
---
首创置业
02868
900.00
0.22%
---
MakeMyTrip Ltd
MMYT
12.65
0.21%
---
同方泰德
01206
830.00
0.21%
---
永达汽车
03669
504.70
0.21%
---
华能新能源
00958
992.40
0.21%
---
鞍钢股份
00347
358.80
0.20%
---
网易
NTES
3.07
0.20%
---
中国电力
02380
620.50
0.20%
---
智美体育
01661
523.70
0.20%
---
大唐新能源
01798
2223.30
0.19%
---
御泰中彩控股
00555
3597.50
0.19%
---
中国利郎
01234
475.10
0.19%
---
联想集团
00992
228.60
0.19%
---
FMC Corp
FMC
5.00
0.18%
---
保利文化
03636
91.00
0.18%
---
BHP BILLITON PLC
BLT
12.86
0.18%
---
正通汽车
01728
613.60
0.18%
---
Agrium Inc
AGU
3.00
0.18%
---
腾讯控股
00700
19.10
0.18%
---
海信家电
00921
319.80
0.18%
---
雅居乐集团
03383
461.80
0.17%
---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN
282.30
0.17%
---
Qiwi plc ADR
QIWI
13.20
0.17%
---
淘米
TAOM
76.85
0.17%
---
中国中药
00570
454.60
0.17%
---
福寿园
01448
520.00
0.16%
---
彩星玩具
00869
1078.40
0.16%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
4.30
0.16%
---
中国外运
00598
369.00
0.16%
---
天能动力
00819
928.00
0.16%
---
EURASIA DRILLIN
EDCL
12.89
0.15%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
30.49
0.15%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.15%
---
大全新能源
DQ
8.06
0.14%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.50
0.14%
---
奥星生命科技
06118
800.00
0.14%
---
普华和顺
01358
450.00
0.13%
---
房天下控股
SFUN
26.45
0.13%
---
BG GROUP PLC
BG/
15.00
0.13%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
14.30
0.13%
---
森美控股
00756
1816.40
0.13%
---
海尔电器
01169
87.50
0.13%
---
联华超市
00980
399.90
0.13%
---
森科能源
SU
6.00
0.12%
---
威高股份
01066
207.20
0.11%
---
自由港矿业
FCX
7.00
0.11%
---
东风集团股份
00489
120.00
0.11%
---
世纪互联
VNET
11.39
0.11%
---
泰克资源
TECK
13.00
0.11%
---
天津发展
00882
200.00
0.10%
---
东江环保
00895
42.42
0.10%
---
完美世界
PWRD
10.00
0.10%
---
鸿海精密工业
2317
53.88
0.10%
---
锦江资本
02006
491.20
0.10%
---
都市丽人
02298
223.00
0.10%
---
凤凰新媒体
FENG
16.37
0.09%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
7.90
0.09%
---
翠华控股
01314
378.40
0.09%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
18.00
0.09%
---
富力地产
02777
100.00
0.08%
---
中视金桥
00623
188.40
0.07%
---
华虹半导体
01347
76.80
0.07%
---
阜丰集团
00546
260.80
0.07%
---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
86280
0.43
0.07%
---
FUTURE BRIGHT
00703
325.20
0.07%
---
绿地香港
00337
281.10
0.07%
---
中远海发
02866
291.60
0.06%
---
乐居
LEJU
8.78
0.06%
---
中国疏浚环保
00871
301.90
0.04%
---
上海复旦
01385
72.40
0.04%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.04%
---
中联重科
01157
88.30
0.04%
---
挚文集团
MOMO
3.60
0.03%
---
复旦张江
01349
54.80
0.03%
---
华地国际控股
01700
97.00
0.02%
---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD
29.88
0.02%
---
California Resources Corp
CRC
3.56
0.01%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
31.16
0.01%
---
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
KIT
15.68
0.01%
---
华油能源
01251
71.40
0.01%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
迅雷
XNET
1.00
0.00%
---
招商银行
03968
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
IMAX Corp
IMAX
305.27
4.67%
-4.13%
北京控股
00392
686.30
3.28%
-31.19%
腾讯控股
00700
350.00
2.90%
-96.04%
新东方
EDU
179.35
2.32%
0.00%
长城汽车
02333
1038.15
2.25%
85.29%
欢聚时代
YY
52.98
2.21%
0.00%
美国银行
BAC
200.00
1.90%
0.00%
奇虎360
QIHU
48.04
1.81%
0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN
61.08
1.67%
0.00%
ROSNEFT OJSC
ROSN
500.03
1.62%
31.58%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
686.15
5.29%
77.09%
IMAX Corp
IMAX
317.88
4.58%
0.00%
北京控股
00392
900.35
4.31%
-37.44%
新东方
EDU
179.35
2.41%
-16.73%
奇虎360
QIHU
48.04
2.24%
1.41%
欢聚时代
YY
52.98
2.02%
新增
国泰君安国际
01788
6428.80
1.85%
新增
合一集团
YOKU
128.50
1.55%
0.00%
美国银行
BAC
200.00
1.55%
0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN
61.08
1.54%
0.00%
Yandex NV-A
YNDX
75.62
1.36%
---
百丽国际
01880
2332.40
1.31%
---
中国食品
00506
7059.80
1.27%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
1.27%
---
龙源电力
00916
2235.90
1.23%
---
WHITBREAD PLC
WTB
28.71
1.09%
---
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BBCA
2209.10
1.03%
---
网易
NTES
25.20
1.00%
---
中国高速传动
00658
2944.40
0.99%
---
上海实业控股
00363
621.70
0.96%
---
AIXTRON SE
AIXA
121.73
0.89%
---
银泰商业
01833
1994.45
0.88%
---
华润医疗
01515
1140.80
0.87%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
0.87%
---
御泰中彩控股
00555
14600.00
0.87%
---
中国机械工程
01829
2856.70
0.85%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
43.37
0.77%
---
好孩子国际
01086
3081.00
0.77%
---
迈瑞
MR
44.75
0.71%
---
中国民航信息网络
00696
1466.00
0.68%
---
AIRASIA BHD
AIRA
1811.67
0.66%
---
新浪
SINA
26.13
0.66%
---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI
1414.10
0.62%
---
招商局中国基金
00133
909.95
0.62%
---
华润电力
00836
418.40
0.60%
---
LUKOIL OAO
LKOD
19.61
0.59%
---
HYUNDAI MOTOR CO
005380
4.99
0.57%
---
携程
TCOM
16.58
0.54%
---
联邦制药
03933
1470.60
0.51%
---
大全新能源
DQ
31.05
0.50%
---
阿纳达科石油
APC
8.80
0.49%
---
雷士国际
02222
4180.00
0.47%
---
哈里伯顿
HAL
13.00
0.47%
---
西方石油
OXY
8.90
0.46%
---
孟山都
MON
7.10
0.45%
---
斯伦贝谢
SLB
7.30
0.44%
---
苏富比
BID
20.40
0.43%
---
雪佛龙
CVX
6.40
0.42%
---
圣元国际
SYUT
124.07
0.42%
---
埃克森美孚
XOM
8.00
0.41%
---
中国中药
00570
1792.60
0.41%
---
诺贝尔能源
NBL
10.40
0.41%
---
加拿大自然资源
CNQ
16.20
0.38%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.38%
---
阜丰集团
00546
2000.00
0.38%
---
NCSOFT CORPORATION
036570
4.11
0.37%
---
好未来
TAL
26.12
0.36%
---
EOG能源
EOG
6.10
0.36%
---
CHEIL WORLDWIDE INC
030000
31.03
0.35%
---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930
0.51
0.34%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
2865.25
0.32%
---
百度
BIDU
3.30
0.31%
---
赫斯公司
HES
6.10
0.30%
---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID
235.05
0.29%
---
金隅集团
02009
900.00
0.29%
---
长城汽车
02333
152.70
0.29%
---
明阳风电
MY
163.61
0.28%
---
畅游
CYOU
21.00
0.28%
---
华电福新
00816
1059.80
0.28%
---
NOV Inc
NOV
6.50
0.27%
---
悦航阳光
ANTE
230.43
0.27%
---
中远海运国际
00517
1300.00
0.27%
---
上实城市开发
00563
2697.00
0.26%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
269.40
0.26%
---
中航科工
02357
914.80
0.26%
---
中石化炼化工程
02386
450.00
0.26%
---
NONGSHIM CO LTD
004370
1.80
0.26%
---
永达汽车
03669
558.00
0.25%
---
正通汽车
01728
879.40
0.25%
---
新丰泰集团
01771
1073.00
0.25%
---
首创置业
02868
1541.00
0.25%
---
华能国际电力股份
00902
416.80
0.24%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
30.49
0.24%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
6019.55
0.23%
---
北京能源国际
00686
4000.00
0.23%
---
MakeMyTrip Ltd
MMYT
12.65
0.22%
---
中国生物制药
01177
502.80
0.21%
---
彩星玩具
00869
1078.40
0.21%
---
BHP BILLITON PLC
BLT
12.86
0.21%
---
EURASIA DRILLIN-GDR REGS
EDCL
12.89
0.21%
---
杜邦
DD
6.30
0.21%
---
新晨动力
01148
619.20
0.20%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
684.51
0.20%
---
海信家电
00921
319.80
0.19%
---
淘米
TAOM
76.85
0.19%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
7.90
0.18%
---
新天绿色能源
00956
1098.70
0.18%
---
帝国石油
IMO
6.60
0.18%
---
国电科环
01296
1533.80
0.18%
---
天能动力
00819
928.00
0.18%
---
鸿海精密工业
2317
108.80
0.18%
---
大唐新能源
01798
2635.00
0.17%
---
世纪互联
VNET
11.39
0.17%
---
中国太保
02601
93.06
0.17%
---
药明康德
WX
10.00
0.17%
---
森美控股
00756
2334.00
0.16%
---
BG GROUP PLC
BG/
15.00
0.16%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
4.30
0.16%
---
联想集团
00992
228.60
0.16%
---
金德摩根
KMI
8.90
0.16%
---
比亚迪电子
00285
377.25
0.16%
---
天津发展
00882
430.00
0.16%
---
保利协鑫能源
03800
950.70
0.16%
---
泰克资源
TECK
13.00
0.15%
---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN
282.30
0.15%
---
中国信达
01359
600.00
0.15%
---
中国利郎
01234
475.10
0.15%
---
中视金桥
00623
380.00
0.15%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
14.30
0.15%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.50
0.14%
---
民生银行
01988
312.00
0.14%
---
福寿园
01448
520.00
0.14%
---
Agrium Inc
AGU
3.00
0.14%
---
森科能源
SU
6.00
0.13%
---
自由港矿业
FCX
7.00
0.13%
---
中车时代电气
03898
85.85
0.13%
---
塔塔汽车
TTM
33.00
0.12%
---
中国疏浚环保
00871
729.80
0.12%
---
海尔电器
01169
87.50
0.12%
---
微创医疗
00853
376.90
0.12%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.11%
---
同方泰德
01206
430.00
0.11%
---
BRILLIANCE CHI
01114
113.20
0.11%
---
锦江资本
02006
800.00
0.11%
---
联华超市
00980
400.00
0.11%
---
威高股份
01066
207.20
0.10%
---
中国平安
02318
25.60
0.10%
---
中国重汽
03808
396.40
0.10%
---
泰坦能源技术
02188
1329.80
0.09%
---
翠华控股
01314
378.40
0.09%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
5.00
0.09%
---
FMC Corp
FMC
2.50
0.09%
---
华地国际控股
01700
430.70
0.09%
---
凤凰新媒体
FENG
17.00
0.09%
---
邦吉
BG
2.34
0.09%
---
绿地香港
00337
344.50
0.08%
---
淡水河谷
VALE
12.57
0.08%
---
FUTURE BRIGHT
00703
325.20
0.08%
---
东江环保
00895
42.42
0.07%
---
比亚迪股份
01211
24.00
0.07%
---
中国东方航空股份
00670
465.00
0.07%
---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
086280
0.43
0.06%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
18.00
0.06%
---
海通国际
00665
222.80
0.06%
---
中集集团
02039
57.12
0.06%
---
中国南方航空股份
01055
380.00
0.06%
---
DLF LTD
DLFU
28.00
0.05%
---
广深铁路股份
00525
282.40
0.05%
---
中国海外宏洋集团
00081
162.10
0.05%
---
华油能源
01251
200.00
0.05%
---
都市丽人
02298
223.00
0.05%
---
中国动物保健品
00940
155.20
0.05%
---
中国人寿
02628
38.00
0.05%
---
大唐发电
00991
242.40
0.05%
---
台郡
6269
30.80
0.04%
---
迅雷
XNET
5.00
0.04%
---
华润置地
01109
40.80
0.04%
---
H&H国际控股
01112
14.60
0.04%
---
光大环境
00257
56.70
0.04%
---
上海复旦
01385
72.40
0.04%
---
爱康国宾
KANG
3.21
0.03%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.03%
---
中国电力
02380
165.90
0.03%
---
NOW Inc
DNOW
1.62
0.03%
---
百勤油服
02178
133.00
0.02%
---
复旦张江
01349
54.80
0.02%
---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD
29.88
0.02%
---
工商银行
01398
65.80
0.02%
---
亨得利
03389
201.08
0.02%
---
F-敦泰
5280
3.80
0.02%
---
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST
KIT
15.68
0.01%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
31.16
0.01%
---
天业节水
00840
217.20
0.01%
---
招商银行
03968
0.03
0.00%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
富力地产
02777
0.96
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北京控股
00392
1237.40
5.48%
-8.48%
腾讯控股
00700
157.23
5.41%
14.63%
IMAX Corp
IMAX
317.88
4.30%
0.00%
新东方
EDU
209.35
3.04%
14.33%
合一集团
YOKU
128.50
1.78%
42.65%
美国银行
BAC
200.00
1.70%
0.00%
中国海洋石油
00883
1800.00
1.34%
0.00%
印度工业信贷投资银行
IBN
61.08
1.32%
0.00%
中国高速传动
00658
3446.20
1.27%
69.34%
中国食品
00506
7059.80
1.26%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北京控股
00392
1342.35
6.11%
-0.83%
IMAX Corp
IMAX
317.88
4.30%
0.00%
腾讯控股
00700
134.23
3.93%
7.47%
新东方
EDU
179.35
2.59%
0.00%
银泰商业
01833
4213.00
2.01%
-11.96%
工商银行
01398
5565.80
1.73%
-26.95%
中国海洋石油
00883
1800.00
1.54%
0.00%
Yandex NV-A
YNDX
75.62
1.50%
0.48%
美国银行
BAC
200.00
1.43%
0.17%
中国食品
00506
7059.80
1.37%
0.10%
百丽国际
01880
2411.90
1.28%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
1.19%
---
高德软件
AMAP
176.71
1.15%
---
华润医疗
01515
1448.15
1.06%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
61.08
1.04%
---
上海实业控股
00363
615.80
1.03%
---
合一集团
YOKU
73.70
1.02%
---
中国人寿
02628
638.00
0.92%
---
华电福新
00816
5063.40
0.92%
---
网易
NTES
25.20
0.91%
---
御泰中彩控股
00555
14600.00
0.91%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
43.37
0.89%
---
淡水河谷
VALE
126.37
0.88%
---
GAZPROM OAO
OGZD
217.50
0.85%
---
奇虎360
QIHU
22.08
0.83%
---
WHITBREAD PLC
WTB
28.52
0.81%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
0.79%
---
中国机械工程
01829
2091.40
0.78%
---
招商银行
03968
775.67
0.76%
---
中国民航信息网络
00696
1666.00
0.75%
---
和利时
HOLI
84.20
0.73%
---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM
451.80
0.73%
---
好孩子国际
01086
2781.00
0.71%
---
阿帕奇石油
APA
17.39
0.69%
---
中国移动
00941
140.00
0.67%
---
中国石油化工股份
00386
1720.66
0.64%
---
中国银行
03988
3000.00
0.63%
---
龙源电力
00916
1008.30
0.60%
---
招商局中国基金
00133
909.95
0.59%
---
携程
TCOM
25.48
0.58%
---
圣元国际
SYUT
138.92
0.57%
---
新晨动力
01148
1855.70
0.57%
---
AIRASIA BHD
AIRA
1811.67
0.56%
---
LUKOIL OAO
LKOD
19.61
0.56%
---
华润燃气
01193
339.80
0.54%
---
HYUNDAI MOTOR CO
005380
4.99
0.52%
---
迈瑞
MR
30.60
0.51%
---
百胜餐饮
YUM
14.64
0.51%
---
苏富比
BID
20.40
0.50%
---
交通银行
03328
1500.00
0.49%
---
CHEIL WORLDWIDE INC
030000
39.03
0.47%
---
金隅集团
02009
1140.25
0.46%
---
华润电力
00836
418.40
0.45%
---
NCSOFT CORPORATION
036570
4.11
0.45%
---
雪佛龙
CVX
7.91
0.45%
---
新浪
SINA
10.93
0.42%
---
自由港矿业
FCX
23.44
0.41%
---
康师傅控股
00322
300.00
0.40%
---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI
1414.10
0.39%
---
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BBCA
1072.50
0.39%
---
西方石油
OXY
8.90
0.39%
---
阜丰集团
00546
2000.00
0.38%
---
孟山都
MON
7.10
0.38%
---
阿纳达科石油
APC
10.34
0.38%
---
埃克森美孚
XOM
8.00
0.37%
---
中国太保
02601
201.88
0.36%
---
国电科环
01296
2928.90
0.34%
---
加拿大钾肥
POT
22.43
0.34%
---
康宁
GLW
41.85
0.34%
---
雷士国际
02222
3031.90
0.33%
---
EOG能源
EOG
4.30
0.33%
---
中国动向
03818
4047.60
0.32%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
259.20
0.32%
---
首创置业
02868
2036.20
0.32%
---
美中互利
CHDX
40.00
0.32%
---
诺贝尔能源
NBL
10.40
0.32%
---
畅游
CYOU
21.00
0.31%
---
上实城市开发
00563
2697.00
0.31%
---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930
0.51
0.30%
---
BG GROUP PLC
BG/
30.00
0.30%
---
URALKALI
URKA
23.60
0.29%
---
福寿园
01448
941.10
0.29%
---
中国利郎
01234
969.20
0.27%
---
百度
BIDU
3.30
0.27%
---
中航科工
02357
995.60
0.27%
---
斯伦贝谢
SLB
6.50
0.27%
---
中国高速传动
00658
1056.60
0.26%
---
海信家电
00921
376.50
0.26%
---
大唐新能源
01798
2635.00
0.26%
---
加拿大自然资源
CNQ
16.20
0.25%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
2865.25
0.25%
---
微创医疗
00853
819.30
0.25%
---
天津发展
00882
717.40
0.25%
---
NOV Inc
NOV
6.50
0.24%
---
永达汽车
03669
590.00
0.24%
---
赫斯公司
HES
6.10
0.23%
---
淘米
TAOM
97.19
0.23%
---
哈里伯顿
HAL
10.00
0.23%
---
悦航阳光
ANTE
230.43
0.21%
---
中国中药
00570
1122.60
0.21%
---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID
235.05
0.21%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
30.49
0.21%
---
大唐发电
00991
1002.80
0.21%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
269.40
0.20%
---
BHP BILLITON PLC
BLT
12.86
0.18%
---
药明康德
WX
10.00
0.18%
---
Noble Corp
NE
10.50
0.18%
---
江西铜业股份
00358
200.00
0.17%
---
华能国际电力股份
00902
416.80
0.17%
---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO
3967.00
0.16%
---
泰克资源
TECK
13.00
0.16%
---
天能动力
00819
928.00
0.16%
---
联华超市
00980
451.30
0.16%
---
茂业国际
00848
1821.80
0.15%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
625.71
0.15%
---
金德摩根
KMI
8.90
0.15%
---
上海复旦
08102
293.60
0.15%
---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN
282.30
0.14%
---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG
460.50
0.14%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
7.90
0.14%
---
帝国石油
IMO
6.60
0.13%
---
保利协鑫能源
03800
950.70
0.13%
---
Agrium Inc
AGU
3.00
0.13%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
6019.55
0.13%
---
联想集团
00992
228.60
0.13%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
14.30
0.12%
---
海尔电器
01169
87.50
0.12%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
15.47
0.12%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
4.30
0.11%
---
中国平安
02318
25.60
0.11%
---
BARRICK GOLD CORP
ABX
13.00
0.11%
---
MakeMyTrip Ltd
MMYT
12.65
0.11%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.50
0.11%
---
森科能源
SU
6.00
0.10%
---
中国重汽
03808
400.00
0.10%
---
中远海运国际
00517
531.40
0.10%
---
华地国际控股
01700
430.70
0.10%
---
民生银行
01988
191.40
0.10%
---
FUTURE BRIGHT
00703
360.00
0.10%
---
新天绿色能源
00956
590.80
0.10%
---
塔塔汽车
TTM
33.00
0.09%
---
FMC Corp
FMC
2.50
0.09%
---
邦吉
BG
2.34
0.09%
---
华润置地
01109
80.80
0.09%
---
光大环境
00257
135.90
0.08%
---
杜邦
DD
2.80
0.08%
---
中国南方航空股份
01055
473.40
0.08%
---
BRILLIANCE CHI
01114
113.20
0.08%
---
中国生物制药
01177
208.00
0.08%
---
海通证券
06837
100.00
0.08%
---
正通汽车
01728
276.05
0.08%
---
世纪互联
VNET
7.45
0.08%
---
中国东方航空股份
00670
465.00
0.08%
---
创维集团
00751
269.40
0.07%
---
大全新能源
DQ
4.25
0.07%
---
中国海外宏洋集团
00081
162.10
0.07%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
5.00
0.07%
---
远东宏信
03360
179.60
0.07%
---
中石化冠德
00934
122.00
0.06%
---
威高股份
01066
101.20
0.06%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
18.00
0.05%
---
吉利汽车
00175
246.50
0.05%
---
鸿海精密工业
2317
38.00
0.05%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.05%
---
锦江资本
02006
300.00
0.05%
---
东江环保
00895
28.28
0.04%
---
中国光大控股
00165
51.40
0.04%
---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
086280
0.43
0.04%
---
安东油田服务
03337
125.00
0.03%
---
中国电力
02380
165.90
0.03%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.03%
---
DLF LTD
DLFU
28.00
0.03%
---
百勤油服
02178
133.00
0.03%
---
翠华控股
01314
98.00
0.03%
---
亨得利
03389
201.08
0.02%
---
威胜控股
03393
73.40
0.02%
---
复旦张江
01349
54.80
0.02%
---
天业节水
00840
217.20
0.01%
---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD
29.88
0.01%
---
龙湖集团
00960
17.15
0.01%
---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG
148.21
0.01%
---
华电国际电力股份
01071
75.20
0.01%
---
融创中国
01918
42.10
0.01%
---
绿城中国
03900
18.90
0.01%
---
绿地香港
00337
66.70
0.01%
---
K-GREEN TRUST
KGT
15.68
0.01%
---
富力地产
02777
0.96
0.00%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
台郡
6269
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北京控股
00392
1353.55
4.55%
3.69%
IMAX Corp
IMAX
317.88
4.48%
0.00%
腾讯控股
00700
124.20
3.03%
0.00%
银泰商业
01833
4716.85
2.40%
-17.03%
中国移动
00941
446.97
2.33%
0.00%
工商银行
01398
7065.80
2.29%
-14.15%
新东方
EDU
179.35
2.08%
0.00%
中国海洋石油
00883
1800.00
1.71%
-34.56%
百丽国际
01880
2411.90
1.63%
15.24%
中国人寿
02628
1268.90
1.53%
-31.52%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北京控股
00392
1303.55
4.59%
新增
IMAX Corp
IMAX
317.88
3.87%
0.00%
银泰商业
01833
5520.15
2.64%
0.15%
工商银行
01398
8065.80
2.49%
0.00%
腾讯控股
00700
124.20
2.38%
0.00%
奇虎360
QIHU
103.70
2.34%
-30.10%
中国移动
00941
446.97
2.28%
-67.12%
中国海洋石油
00883
2422.00
2.01%
0.00%
新东方
EDU
179.35
1.94%
0.35%
中国人寿
02628
1668.90
1.94%
0.00%
携程
TCOM
105.24
1.68%
---
百丽国际
01880
2044.30
1.38%
---
WHITBREAD PLC
WTB
59.10
1.34%
---
中国太保
02601
851.88
1.33%
---
中国食品
00506
6822.80
1.27%
---
美国银行
BAC
200.00
1.26%
---
中国石油化工股份
00386
3618.16
1.25%
---
龙源电力
00916
2318.90
1.18%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
1.15%
---
中国石油股份
00857
2140.00
1.11%
---
昆仑能源
00135
1253.80
1.09%
---
Yandex NV-A
YNDX
75.62
1.02%
---
GAZPROM OAO
OGZD
280.00
0.90%
---
AIRASIA BHD
AIRA
1811.67
0.90%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
0.87%
---
招商银行
03968
1022.05
0.84%
---
中国恒大
03333
4549.60
0.82%
---
网易
NTES
25.20
0.78%
---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM
451.80
0.75%
---
华电福新
00816
5157.00
0.72%
---
世茂集团
00813
736.90
0.72%
---
阿帕奇石油
APA
17.39
0.71%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.67%
---
交通银行
03328
2117.50
0.67%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
35.82
0.67%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
43.37
0.61%
---
中国民航信息网络
00696
1979.20
0.61%
---
BANK OF AYUDHYA PCL
BAY
1082.64
0.60%
---
加拿大钾肥
POT
31.20
0.58%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
585.42
0.57%
---
国电科环
01296
3734.30
0.56%
---
LUKOIL OAO
LKOD
19.61
0.55%
---
高德软件
AMAP
92.52
0.55%
---
华润电力
00836
454.00
0.53%
---
和利时
HOLI
84.20
0.51%
---
PIGEON CORP
7956
13.08
0.51%
---
大唐发电
00991
2468.00
0.49%
---
埃克森美孚
XOM
11.09
0.49%
---
HYUNDAI MOTOR CO
005380
4.99
0.48%
---
LOCK&LOCK CO LTD
115390
55.23
0.47%
---
雪佛龙
CVX
7.91
0.46%
---
HDFC BANK LTD
HDFCB
82.25
0.45%
---
新天绿色能源
00956
2439.20
0.44%
---
华润燃气
01193
350.80
0.44%
---
阿纳达科石油
APC
10.34
0.43%
---
中联重科
01157
1204.66
0.42%
---
中煤能源
01898
1624.40
0.42%
---
CHEIL WORLDWIDE INC
030000
39.03
0.41%
---
中国动向
03818
5047.60
0.40%
---
西方石油
OXY
8.90
0.39%
---
苏富比
BID
20.40
0.38%
---
URALKALI
URKA
23.60
0.38%
---
首创置业
02868
2036.20
0.36%
---
圣元国际
SYUT
138.99
0.35%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
2865.25
0.34%
---
茂业国际
00848
4368.90
0.33%
---
大唐新能源
01798
3135.00
0.33%
---
自由港矿业
FCX
23.44
0.32%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
259.20
0.32%
---
美中互利
CHDX
40.00
0.32%
---
畅游
CYOU
21.00
0.31%
---
哈里伯顿
HAL
15.00
0.31%
---
诺贝尔能源
NBL
10.40
0.31%
---
新浪
SINA
10.93
0.30%
---
中国利郎
01234
1169.20
0.30%
---
NOV Inc
NOV
9.00
0.30%
---
孟山都
MON
6.30
0.30%
---
NCSOFT CORPORATION
036570
4.11
0.29%
---
康宁
GLW
41.85
0.29%
---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930
0.51
0.29%
---
EOG能源
EOG
4.30
0.28%
---
农业银行
01288
1313.80
0.27%
---
上实城市开发
00563
2697.00
0.27%
---
永达汽车
03669
600.00
0.27%
---
BG GROUP PLC
BG/
30.00
0.25%
---
鸿海精密工业
2317
205.00
0.25%
---
上海电气
02727
1500.00
0.25%
---
淘米
TAOM
106.85
0.24%
---
金隅集团
02009
800.00
0.24%
---
斯伦贝谢
SLB
6.50
0.23%
---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID
235.05
0.23%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
6019.55
0.22%
---
加拿大自然资源
CNQ
16.20
0.22%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
30.49
0.22%
---
合一集团
YOKU
23.43
0.22%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
625.71
0.21%
---
海信家电
00921
776.50
0.21%
---
赫斯公司
HES
6.10
0.20%
---
华能新能源
00958
1099.80
0.20%
---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG
460.50
0.19%
---
Noble Corp
NE
10.50
0.19%
---
好孩子国际
01086
960.80
0.19%
---
金德摩根
KMI
8.90
0.17%
---
江西铜业股份
00358
200.00
0.17%
---
AXIS BANK LTD
AXSB
15.50
0.17%
---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO
3967.00
0.17%
---
BHP BILLITON PLC
BLT
12.86
0.16%
---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN
282.30
0.15%
---
百度
BIDU
3.30
0.15%
---
RIO TINTO PLC
RIO
7.70
0.15%
---
BRILLIANCE CHI
01114
265.00
0.15%
---
龙湖集团
00960
200.00
0.15%
---
紫金矿业
02899
1772.60
0.15%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
7.90
0.14%
---
中国平安
02318
41.65
0.14%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.14%
---
保利协鑫能源
03800
1359.80
0.14%
---
富力地产
02777
195.96
0.14%
---
光大环境
00257
348.40
0.13%
---
中国机械工程
01829
500.00
0.13%
---
Agrium Inc
AGU
3.00
0.13%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.50
0.12%
---
帝国石油
IMO
6.60
0.12%
---
中国重汽
03808
500.00
0.12%
---
中材股份
01893
1211.90
0.11%
---
东方电气
01072
166.76
0.11%
---
京能清洁能源
00579
586.20
0.11%
---
智利矿业化工
SQM
5.60
0.11%
---
凌耀
3582
37.30
0.11%
---
BARRICK GOLD CORP
ABX
13.00
0.10%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
14.30
0.10%
---
民生银行
01988
198.55
0.10%
---
华硕计算机
2357
22.70
0.10%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
4.30
0.10%
---
华地国际控股
01700
430.70
0.10%
---
联想集团
00992
228.60
0.10%
---
中国南方航空股份
01055
473.40
0.09%
---
中国太平
00966
118.90
0.09%
---
华能国际电力股份
00902
189.40
0.09%
---
MakeMyTrip Ltd
MMYT
12.65
0.09%
---
绿地香港
00337
177.90
0.09%
---
森科能源
SU
6.00
0.09%
---
保利置业集团
00119
300.00
0.08%
---
塔塔汽车
TTM
33.00
0.08%
---
台郡
6269
46.00
0.08%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
18.00
0.08%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
5.00
0.08%
---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU
17.50
0.08%
---
泰克资源
TECK
7.88
0.08%
---
悦航阳光
ANTE
89.08
0.08%
---
邦吉
BG
2.34
0.08%
---
创维集团
00751
269.40
0.07%
---
中国东方航空股份
00670
465.00
0.07%
---
海尔电器
01169
87.50
0.07%
---
杜邦
DD
2.80
0.07%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
200.00
0.07%
---
微创医疗
00853
150.00
0.06%
---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB
10.00
0.06%
---
新晨动力
01148
381.00
0.06%
---
远东宏信
03360
200.00
0.06%
---
中国中药
00570
217.20
0.05%
---
迈瑞
MR
2.92
0.05%
---
正通汽车
01728
220.65
0.05%
---
华油能源
01251
164.00
0.05%
---
中海油田服务
02883
57.20
0.05%
---
威高股份
01066
101.20
0.05%
---
百勤油服
02178
133.00
0.04%
---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
086280
0.43
0.04%
---
ACC LTD
ACC
3.80
0.04%
---
安东油田服务
03337
125.00
0.04%
---
中国神华
01088
30.00
0.04%
---
三一国际
00631
330.00
0.04%
---
DLF LTD
DLFU
28.00
0.04%
---
京信通信
02342
274.90
0.04%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.04%
---
中国通信服务
00552
100.00
0.03%
---
中国光大控股
00165
51.40
0.03%
---
华润置地
01109
19.80
0.03%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.03%
---
国泰君安国际
01788
159.20
0.03%
---
东江环保
00895
10.44
0.02%
---
亨得利
03389
201.08
0.02%
---
海螺水泥
00914
16.50
0.02%
---
吉利汽车
00175
105.00
0.02%
---
中国建材
03323
41.40
0.02%
---
FUTURE BRIGHT
00703
147.00
0.02%
---
中国石油化学工业开发
1314
60.08
0.01%
---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP
5.87
0.01%
---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD
29.88
0.01%
---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG
148.21
0.01%
---
K-GREEN TRUST
KGT
15.68
0.01%
---
天业节水
00840
217.20
0.01%
---
天津发展
00882
25.40
0.01%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
IMAX Corp
IMAX
317.88
3.89%
0.00%
中国移动
00941
746.97
3.62%
-6.69%
银泰商业
01833
5511.65
2.86%
-2.04%
工商银行
01398
8065.80
2.59%
0.00%
中国太保
02601
1451.88
2.19%
0.00%
中国海洋石油
00883
2422.00
2.13%
0.00%
中国人寿
02628
1668.90
1.98%
0.00%
奇虎360
QIHU
134.91
1.83%
11.12%
腾讯控股
00700
124.20
1.81%
48.31%
美国银行
BAC
300.00
1.67%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
00941
796.97
4.04%
4.00%
IMAX Corp
IMAX
317.88
3.11%
0.00%
银泰商业
01833
5623.95
2.89%
-4.57%
工商银行
01398
8065.80
2.49%
0.00%
中国人寿
02628
1668.90
2.37%
-56.57%
中国太保
02601
1451.88
2.34%
0.00%
中国海洋石油
00883
2422.00
2.28%
0.00%
新浪
SINA
88.93
1.94%
29.41%
中国食品
00506
4570.80
1.84%
1.81%
百度
BIDU
38.37
1.68%
新增
新东方
EDU
188.32
1.59%
---
奇虎360
QIHU
119.91
1.55%
---
美国银行
BAC
300.00
1.52%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
1.33%
---
搜狐
SOHU
60.00
1.24%
---
分众传媒
FMCN
110.19
1.23%
---
GAZPROM OAO
OGZD
280.00
1.15%
---
中国石油化工股份
00386
2275.00
1.12%
---
中国神华
01088
584.20
1.11%
---
中国恒大
03333
4549.60
1.09%
---
携程
TCOM
108.93
1.07%
---
WHITBREAD PLC
WTB
59.10
1.02%
---
腾讯控股
00700
64.20
0.90%
---
百丽国际
01880
926.50
0.88%
---
招商银行
03968
853.65
0.82%
---
LUKOIL OAO
LKOD
27.60
0.80%
---
中煤能源
01898
1624.40
0.77%
---
NHN CORP
035420
8.29
0.77%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
0.74%
---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM
451.80
0.74%
---
Yandex NV-A
YNDX
75.62
0.71%
---
交通银行
03328
2117.50
0.69%
---
AIRASIA BHD
AIRA
1759.49
0.69%
---
PIGEON CORP
7956
32.84
0.68%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
43.37
0.65%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.65%
---
康宁
GLW
119.05
0.65%
---
台湾积体电路制造股份有限公司
2330
450.00
0.65%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
32.34
0.61%
---
世茂集团
00813
736.90
0.61%
---
加拿大钾肥
POT
31.20
0.55%
---
LOCK&LOCK CO LTD
115390
55.23
0.52%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
502.80
0.50%
---
BANK OF AYUDHYA PCL
BAY
1082.64
0.50%
---
网易
NTES
25.20
0.47%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
584.18
0.47%
---
高德软件
AMAP
92.52
0.46%
---
中国民航信息网络
00696
1979.20
0.46%
---
HYUNDAI MOTOR CO
005380
4.99
0.45%
---
和利时
HOLI
84.20
0.44%
---
HDFC BANK LTD
HDFCB
82.25
0.44%
---
埃克森美孚
XOM
11.09
0.42%
---
畅游
CYOU
34.90
0.40%
---
URALKALI
URKA
23.60
0.39%
---
茂业国际
00848
4368.90
0.39%
---
首创置业
02868
2116.20
0.38%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
2865.25
0.37%
---
雪佛龙
CVX
7.91
0.37%
---
自由港矿业
FCX
23.44
0.35%
---
CHEIL WORLDWIDE INC
030000
39.03
0.34%
---
孟山都
MON
8.33
0.34%
---
阿纳达科石油
APC
10.34
0.33%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
259.20
0.31%
---
中联重科
01157
478.60
0.31%
---
紫金矿业
02899
1772.60
0.30%
---
苏富比
BID
20.40
0.30%
---
西方石油
OXY
8.90
0.30%
---
中国利郎
01234
1169.20
0.30%
---
中国动向
03818
5047.60
0.29%
---
上海电气
02727
1500.00
0.28%
---
圣元国际
SYUT
138.99
0.28%
---
KANGWON LAND INC
035250
23.79
0.28%
---
永达汽车
03669
600.00
0.28%
---
BRILLIANCE CHI
01114
515.00
0.28%
---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO
4019.30
0.28%
---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID
235.05
0.27%
---
上实城市开发
00563
2697.00
0.27%
---
NOV Inc
NOV
9.00
0.27%
---
鸿海精密工业
2317
197.00
0.26%
---
保利协鑫能源
03800
3000.00
0.26%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
30.49
0.26%
---
NCSOFT CORPORATION
036570
4.11
0.25%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
6836.50
0.25%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.25%
---
诺贝尔能源
NBL
5.20
0.23%
---
哈里伯顿
HAL
15.00
0.23%
---
EOG能源
EOG
4.30
0.23%
---
海信家电
00921
1150.10
0.22%
---
创维集团
00751
959.20
0.21%
---
BG GROUP PLC
BG/
30.00
0.21%
---
中升控股
00881
321.90
0.21%
---
加拿大自然资源
CNQ
16.20
0.20%
---
BARRICK GOLD CORP
ABX
13.00
0.20%
---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG
460.50
0.20%
---
赫斯公司
HES
8.43
0.19%
---
BHP BILLITON PLC
BLT
12.86
0.19%
---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR
755.60
0.18%
---
美中互利
CHDX
40.00
0.18%
---
联发科技股份有限公司
2454
37.40
0.18%
---
中国重汽
03808
500.00
0.17%
---
和硕联合科技股份有限公司
4938
310.00
0.17%
---
淘米
TAOM
106.85
0.17%
---
龙湖集团
00960
200.00
0.17%
---
AXIS BANK LTD
AXSB
15.50
0.17%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
625.71
0.17%
---
Noble Corp
NE
10.50
0.16%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
7.90
0.15%
---
东方电气
01072
166.76
0.15%
---
中国人寿保险股份有限公司
2823
382.10
0.15%
---
中国平安
02318
41.65
0.15%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
14.30
0.14%
---
金德摩根
KMI
8.90
0.14%
---
智利矿业化工
SQM
5.60
0.14%
---
富邦金融控股股份有限公司
2881
260.08
0.14%
---
敏实集团
00425
274.20
0.14%
---
富力地产
02777
195.96
0.14%
---
Agrium Inc
AGU
3.00
0.13%
---
斯伦贝谢
SLB
4.20
0.13%
---
国泰金融控股股份有限公司
2882
273.00
0.13%
---
中材股份
01893
911.90
0.12%
---
RIO TINTO PLC
RIO
4.94
0.12%
---
华润置地
01109
105.40
0.12%
---
帝国石油
IMO
6.60
0.12%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.12%
---
泰克资源
TECK
7.88
0.12%
---
京信通信
02342
663.40
0.10%
---
中国太平
00966
118.90
0.10%
---
好孩子国际
01086
644.50
0.10%
---
保利置业集团
00119
300.00
0.10%
---
晶元光电股份有限公司
2448
124.50
0.10%
---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930
0.15
0.10%
---
中国石油股份
00857
140.00
0.09%
---
新普科技股份有限公司
6121
41.60
0.09%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
5.00
0.09%
---
中海油田服务
02883
103.20
0.09%
---
森科能源
SU
6.00
0.09%
---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
010140
6.00
0.09%
---
塔塔汽车
TTM
33.00
0.08%
---
味千(中国)
00538
189.40
0.08%
---
胜华科技股份有限公司
2384
358.10
0.08%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.50
0.08%
---
兴达国际
01899
353.60
0.08%
---
中国钢铁股份有限公司
2002
200.00
0.08%
---
华能国际电力股份
00902
189.40
0.08%
---
中国石油化学工业开发(股)公司
1314
290.07
0.08%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
4.30
0.08%
---
MakeMyTrip Ltd
MMYT
12.65
0.07%
---
蒙牛乳业
02319
58.00
0.07%
---
兖州煤业股份
01171
100.00
0.07%
---
悦航阳光
ANTE
87.88
0.07%
---
正通汽车
01728
220.65
0.07%
---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU
17.50
0.07%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
200.00
0.07%
---
中强光电股份有限公司
5371
202.00
0.07%
---
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
ICBP
193.45
0.07%
---
联华电子股份有限公司
2303
400.00
0.07%
---
裕隆汽车制造股份有限公司
2201
80.00
0.07%
---
邦吉
BG
2.34
0.07%
---
佳格食品股份有限公司
1227
55.00
0.07%
---
网路家庭国际资讯股份有限公司
8044
32.00
0.06%
---
TIANJIN ZHONG XIN PHARM CO
TIAN
200.00
0.06%
---
东联化学股份有限公司
1710
118.00
0.06%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.05%
---
DLF LTD
DLFU
28.00
0.05%
---
联想集团
00992
115.40
0.05%
---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB
10.00
0.05%
---
中国南方航空股份
01055
206.00
0.05%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
18.00
0.05%
---
潍柴动力
02338
28.32
0.05%
---
杜邦
DD
2.80
0.05%
---
群联电子股份有限公司
8299
16.50
0.05%
---
台湾塑料工业股份有限公司
1301
40.00
0.05%
---
威高股份
01066
101.20
0.04%
---
彰化商业银行股份有限公司
2801
180.04
0.04%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.04%
---
华硕计算机股份有限公司
2357
7.20
0.04%
---
ACC LTD
ACC
3.80
0.04%
---
鸿准精密工业股份有限公司
2354
30.00
0.04%
---
联强国际股份有限公司
2347
54.00
0.04%
---
统一超商股份有限公司
2912
18.00
0.04%
---
GENTING BHD
GENT
27.20
0.04%
---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
086280
0.43
0.04%
---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
011170
0.28
0.03%
---
亿光电子工业股份有限公司
2393
50.00
0.03%
---
台湾东洋药品工业股份有限公司
4105
18.00
0.03%
---
海螺水泥
00914
16.50
0.03%
---
亨得利
03389
182.80
0.03%
---
NINTENDO CO LTD
7974
0.75
0.03%
---
中国建材
03323
41.40
0.03%
---
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
016360
1.60
0.03%
---
吉利汽车
00175
105.00
0.02%
---
创意电子股份有限公司
3443
10.00
0.02%
---
中国东方航空股份
00670
125.00
0.02%
---
农业银行
01288
100.00
0.02%
---
新光金融控股股份有限公司
2888
120.00
0.01%
---
BREADTALK GROUP LTD
BREAD
29.88
0.01%
---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA
2.20
0.01%
---
国宾大饭店股份有限公司
2704
30.00
0.01%
---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG
148.21
0.01%
---
K-GREEN TRUST
KGT
15.68
0.01%
---
MEGASTUDY CO LTD
072870
0.18
0.01%
---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP
5.87
0.01%
---
天业节水
00840
217.20
0.01%
---
昱晶能源科技股份有限公司
3514
6.40
0.00%
---
中美硅晶製品股份有限公司
5483
3.40
0.00%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国人寿
02628
2613.00
3.41%
0.19%
银泰商业
01833
5880.80
2.88%
7.17%
IMAX Corp
IMAX
317.88
2.86%
0.00%
中国海洋石油
00883
2422.00
2.24%
-1.94%
工商银行
01398
8065.80
2.15%
-2.49%
中国食品
00506
4488.00
2.10%
8.97%
中国太保
02601
1451.88
1.98%
52.73%
新浪
SINA
62.77
1.83%
-62.37%
搜狐
SOHU
85.66
1.63%
-13.94%
美国银行
BAC
400.00
1.59%
-25.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
IMAX Corp
IMAX
317.88
3.54%
0.00%
中国人寿
02628
2608.00
3.11%
30.67%
银泰商业
01833
5459.10
2.48%
7.68%
新浪
SINA
101.92
2.45%
-12.98%
中国海洋石油
00883
2469.00
2.27%
0.00%
工商银行
01398
8266.30
2.12%
-40.88%
搜狐
SOHU
97.60
2.02%
12.30%
美国银行
BAC
500.00
1.89%
0.00%
中国食品
00506
4085.60
1.86%
0.34%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
360.00
1.57%
0.21%
ROSNEFT OJSC
ROSN
462.13
1.34%
---
中国平安
02318
337.30
1.24%
---
中联重科
01157
2046.98
1.20%
---
LUKOIL OAO
LKOD
43.60
1.13%
---
中国神华
01088
684.20
1.10%
---
中国银行
03988
6240.20
1.10%
---
中国恒大
03333
4549.60
1.07%
---
中煤能源
01898
2724.40
1.03%
---
中国太保
02601
686.32
1.02%
---
分众传媒
FMCN
79.61
0.87%
---
招商银行
03968
1003.65
0.87%
---
WHITBREAD PLC
WTB
58.03
0.85%
---
NHN CORP
35420
8.29
0.84%
---
携程
TCOM
107.49
0.83%
---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM
451.80
0.79%
---
百丽国际
01880
994.50
0.78%
---
交通银行
03328
2486.00
0.77%
---
LOCK&LOCK CO LTD
115390
55.23
0.75%
---
雨润食品
01068
1770.00
0.71%
---
海螺水泥
00914
566.50
0.71%
---
康宁
GLW
119.05
0.71%
---
网易
NTES
25.20
0.69%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
43.37
0.68%
---
Yandex NV-A
YNDX
75.62
0.67%
---
PIGEON CORP
7956
32.84
0.67%
---
台湾集成电路制造
2330
525.50
0.66%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
0.66%
---
香港交易所
00388
100.00
0.66%
---
加拿大钾肥
POT
31.93
0.65%
---
世茂集团
00813
836.90
0.59%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.58%
---
腾讯控股
00700
40.36
0.54%
---
和利时
HOLI
129.20
0.51%
---
中国石油化工股份
00386
1217.00
0.50%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
32.34
0.49%
---
自由港矿业
FCX
29.74
0.47%
---
BANK OF AYUDHYA PCL
BAY
1082.64
0.47%
---
中国民航信息网络
00696
1979.20
0.47%
---
NCSOFT CORPORATION
036570
4.11
0.45%
---
吉利汽车
00175
2820.00
0.45%
---
中国电信
00728
2166.00
0.44%
---
埃克森美孚
XOM
11.09
0.44%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
502.80
0.43%
---
URALKALI
URKA
23.60
0.42%
---
越洋钻探
RIG
20.00
0.41%
---
中材股份
01893
2911.90
0.41%
---
茂业国际
00848
4768.90
0.40%
---
鸿海精密工业
2317
290.00
0.40%
---
中升控股
00881
724.55
0.40%
---
Noble Corp
NE
26.50
0.40%
---
雪佛龙
CVX
7.91
0.39%
---
圣元国际
SYUT
138.99
0.35%
---
西方石油
OXY
8.90
0.35%
---
AIRASIA BHD
AIRA
678.89
0.35%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
259.20
0.34%
---
畅游
CYOU
34.90
0.34%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
2865.25
0.34%
---
孟山都
MON
8.33
0.32%
---
阿纳达科石油
APC
10.34
0.32%
---
苏富比
BID
20.40
0.32%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.30%
---
CHEIL WORLDWIDE INC
030000
39.03
0.29%
---
首创置业
02868
2116.20
0.29%
---
京信通信
02342
1486.20
0.29%
---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO
4019.30
0.29%
---
紫金矿业
02899
1772.60
0.28%
---
英国天然气集团
BG/
30.00
0.28%
---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL
28.76
0.28%
---
NOV Inc
NOV
9.00
0.27%
---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID
235.05
0.27%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
30.49
0.26%
---
HDFC BANK LTD
HDFCB
55.75
0.26%
---
兖州煤业股份
01171
354.80
0.25%
---
上实城市开发
00563
2697.00
0.24%
---
中电控股
00002
60.00
0.24%
---
KANGWON LAND INC
035250
23.79
0.23%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
284.18
0.22%
---
保利置业集团
00119
900.00
0.22%
---
淘米
TAOM
106.85
0.21%
---
中国利郎
01234
669.50
0.21%
---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR
755.60
0.20%
---
奇虎360
QIHU
24.42
0.20%
---
哈里伯顿
HAL
15.00
0.20%
---
金山软件
03888
991.50
0.20%
---
江西铜业股份
00358
184.60
0.19%
---
美即控股
01633
1152.96
0.19%
---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG
460.50
0.19%
---
高德软件
AMAP
29.89
0.19%
---
诺贝尔能源
NBL
4.50
0.18%
---
中国动向
03818
4187.70
0.18%
---
EOG能源
EOG
4.30
0.18%
---
富力地产
02777
295.96
0.18%
---
美中互利
CHDX
40.00
0.18%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.17%
---
AREVA SA
AREVA
28.67
0.17%
---
FMC能源设备公司
FTI
9.28
0.17%
---
赫斯公司
HES
8.43
0.17%
---
电能实业
00006
50.00
0.17%
---
澳大利亚必和必拓集团
BLT
12.86
0.17%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
21.30
0.17%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
683.65
0.17%
---
宏达国际电子
2498
26.00
0.16%
---
联发科技
2454
37.60
0.16%
---
联华电子
2303
770.00
0.15%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
7.90
0.15%
---
龙湖集团
00960
200.00
0.14%
---
智利矿业化工
SQM
5.60
0.14%
---
中国重汽
03808
500.00
0.14%
---
加拿大自然资源
CNQ
10.10
0.13%
---
金隅集团
02009
400.00
0.13%
---
斯伦贝谢
SLB
4.20
0.13%
---
泰克资源
TECK
7.88
0.11%
---
佳格食品
1227
80.00
0.11%
---
统一企业
1216
147.00
0.11%
---
力拓矿业
RIO
4.94
0.11%
---
华润置地
01109
105.40
0.10%
---
悦航阳光
ANTE
87.88
0.10%
---
MakeMyTrip Ltd
MMYT
12.65
0.10%
---
重庆钢铁股份
01053
1628.80
0.10%
---
英美资源公司
AAL
6.74
0.10%
---
台湾塑胶工业
1301
70.00
0.09%
---
绿城中国
03900
189.55
0.09%
---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU
17.50
0.09%
---
台达电子工业
2308
62.00
0.09%
---
兆丰金融控股
2886
257.00
0.09%
---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
010140
6.00
0.09%
---
中国太平
00966
118.90
0.09%
---
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
6121
27.00
0.09%
---
台塑石化
6505
74.00
0.09%
---
WALTER ENERGY
WLT
4.30
0.09%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
5.00
0.08%
---
海信家电
00921
1000.00
0.08%
---
中国石油股份
00857
140.00
0.08%
---
创维集团
00751
377.20
0.08%
---
三星电子
005930
0.16
0.08%
---
中国国航
00753
300.00
0.08%
---
中国信托金融控股
2891
293.83
0.08%
---
晶华国际酒店
2707
16.50
0.08%
---
鸿准精密工业
2354
50.25
0.08%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
4.30
0.08%
---
鞍钢股份
00347
280.00
0.07%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
200.00
0.07%
---
中新药业
TIAN
200.00
0.07%
---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP
30.00
0.07%
---
群创光电
3481
350.00
0.07%
---
友达光电
2409
350.00
0.07%
---
民生银行
01988
180.00
0.07%
---
蒙牛乳业
02319
58.00
0.07%
---
日月光半导体制造
2311
185.00
0.07%
---
正新橡胶工业
2105
62.00
0.07%
---
塔塔汽车
TTM
33.00
0.07%
---
杜邦
DD
2.80
0.07%
---
国泰金融控股
2882
140.00
0.06%
---
统一超商
2912
23.50
0.06%
---
味千(中国)
00538
189.40
0.06%
---
BRILLIANCE CHI
01114
153.00
0.06%
---
东联
1710
100.00
0.06%
---
宝胜国际
03813
1517.20
0.06%
---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI
200.00
0.06%
---
开曼晨星半导体
3697
18.00
0.06%
---
嘉联益
6153
80.00
0.06%
---
天能动力
00819
250.00
0.06%
---
帝国石油
IMO
3.30
0.06%
---
上海电气
02727
300.00
0.06%
---
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
ICBP
193.45
0.05%
---
ITC LTD
ITC
22.80
0.05%
---
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO
011780
1.00
0.05%
---
文晔
3036
80.00
0.05%
---
E INK HOLDINGS INC
8069
101.00
0.05%
---
DLF LTD
DLFU
28.00
0.05%
---
正通汽车
01728
207.75
0.05%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
18.00
0.05%
---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB
10.00
0.05%
---
东方电气
01072
50.00
0.05%
---
威高股份
01066
86.00
0.04%
---
味全
1201
92.00
0.04%
---
晶睿
3454
27.00
0.04%
---
任天堂
7974
0.75
0.04%
---
纬创资通
3231
70.00
0.04%
---
中国移动
00941
6.97
0.04%
---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
086280
0.43
0.04%
---
同欣电
6271
24.00
0.04%
---
台表科
6278
45.00
0.04%
---
三一国际
00631
145.30
0.04%
---
GENTING BHD
GENT
27.20
0.04%
---
潍柴动力
02338
23.60
0.04%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.04%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
155.71
0.04%
---
金沙中国有限公司
01928
30.00
0.04%
---
恒隆地产
00101
25.00
0.04%
---
晶元光电
2448
35.00
0.04%
---
ACC LTD
ACC
3.80
0.04%
---
长荣海运
2603
150.00
0.04%
---
中远海能
01138
200.00
0.04%
---
好孩子国际
01086
317.50
0.04%
---
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
016360
1.60
0.03%
---
亿光电子工业
2393
43.00
0.03%
---
宏碁
2353
60.00
0.03%
---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
011170
0.28
0.03%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.03%
---
智邦
2345
106.00
0.03%
---
中国铝业
02600
150.00
0.03%
---
台虹
8039
30.00
0.02%
---
中海油田服务
02883
30.00
0.02%
---
中国联通
00762
38.00
0.02%
---
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PRE
2.10
0.02%
---
景硕科技
3189
18.00
0.02%
---
联想集团
00992
50.00
0.02%
---
富邦金融控股
2881
50.08
0.02%
---
彰化商业银行
2801
90.00
0.02%
---
农业银行
01288
100.00
0.02%
---
UNITED SPIRITS LTD
UNSP
3.54
0.02%
---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG
148.21
0.02%
---
中国建材
03323
41.40
0.02%
---
裕隆汽车制造
2201
20.00
0.02%
---
面包新语集团有限公司
BREAD
29.88
0.01%
---
MEGASTUDY CO LTD
072870
0.18
0.01%
---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA
2.20
0.01%
---
天业节水
00840
217.20
0.01%
---
移动电信
MBT
0.80
0.01%
---
兴达国际
01899
69.70
0.01%
---
K-GREEN TRUST
KGT
15.68
0.01%
---
泰山
1218
52.05
0.01%
---
亨得利
03389
39.20
0.01%
---
台湾肥料
1722
10.00
0.01%
---
Fibria Celulose SA ADR
FBR
0.30
0.00%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
03988
30705.00
5.16%
-17.26%
IMAX Corp
IMAX
317.88
3.24%
0.00%
工商银行
01398
11645.80
3.13%
-63.71%
新浪
SINA
115.15
3.12%
57.32%
腾讯控股
00700
234.12
2.72%
77.62%
银泰商业
01833
5039.60
2.63%
0.00%
中国海洋石油
00883
2469.00
2.12%
0.11%
美国银行
BAC
500.00
2.00%
新增
搜狐
SOHU
85.60
1.97%
新增
中国人寿
02628
1808.00
1.96%
-16.15%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
03988
36005.00
6.03%
-5.55%
工商银行
01398
19065.80
5.15%
-10.49%
IMAX Corp
IMAX
317.88
2.65%
0.00%
中国人寿
02628
2100.00
2.36%
0.76%
银泰商业
01833
5039.60
2.35%
18.99%
巴西石油-优先股
PBR_A
201.86
2.16%
0.00%
招商银行
03968
2323.65
2.14%
1.44%
中国海洋石油
00883
2466.40
1.96%
-21.63%
中国食品
00506
4312.00
1.52%
0.00%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
280.00
1.36%
-1.67%
新浪
SINA
49.15
1.16%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
1.03%
---
交通银行
03328
3160.00
1.01%
---
中联重科
01157
1818.90
0.89%
---
新华保险
01336
589.07
0.89%
---
中国平安
02318
270.00
0.81%
---
海尔电器
01169
1840.80
0.75%
---
康宁
GLW
119.05
0.70%
---
加拿大钾肥
POT
37.51
0.70%
---
NHN CORP
035420
8.29
0.69%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
808.80
0.69%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
0.69%
---
LOCK&LOCK CO LTD
115390
45.39
0.69%
---
LUKOIL OAO
LKOD
27.60
0.67%
---
世茂集团
00813
1670.65
0.65%
---
WHITBREAD PLC
WTB
58.03
0.64%
---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM
451.80
0.61%
---
PIGEON CORP
07956
32.84
0.61%
---
正通汽车
01728
1347.15
0.60%
---
和利时
HOLI
156.00
0.59%
---
中国太保
02601
450.00
0.58%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
5171.55
0.56%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.54%
---
中国电信
00728
2000.00
0.52%
---
百丽国际
01880
643.00
0.51%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
43.37
0.51%
---
AREVA SA
AREVA
43.33
0.49%
---
腾讯控股
00700
52.40
0.48%
---
中材股份
01893
2942.30
0.48%
---
中国石油化工股份
00386
1000.00
0.48%
---
中国民航信息网络
00696
1979.20
0.47%
---
NCSOFT CORPORATION
036570
3.91
0.47%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
259.20
0.45%
---
茂业国际
00848
4768.90
0.44%
---
自由港矿业
FCX
25.42
0.43%
---
埃克森美孚
XOM
11.09
0.43%
---
康师傅控股
00322
300.00
0.41%
---
保利置业集团
00119
2027.20
0.40%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
32.34
0.39%
---
雪佛龙
CVX
7.91
0.38%
---
西方石油
OXY
8.90
0.38%
---
AIRASIA BHD
AIRA
678.89
0.37%
---
迈瑞
MR
31.96
0.37%
---
阿纳达科石油
APC
10.34
0.36%
---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO
4019.30
0.36%
---
日本野村控股公司
8604
250.00
0.34%
---
中煤能源
01898
660.00
0.32%
---
圣元国际
SYUT
138.99
0.32%
---
富力地产
02777
866.48
0.31%
---
首创置业
02868
3381.00
0.30%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.30%
---
英国天然气集团
BG/
30.00
0.29%
---
台湾集成电路制造
2330
254.70
0.29%
---
NOV Inc
NOV
9.00
0.28%
---
孟山都
MON
8.33
0.27%
---
CP ALL PCL
CPALL
347.04
0.26%
---
EOG能源
EOG
5.83
0.26%
---
KANGWON LAND INC
35250
23.79
0.26%
---
苏富比
BID
20.40
0.26%
---
Yandex NV-A
YNDX
28.85
0.26%
---
美即控股
01633
1437.36
0.25%
---
绿城中国
03900
1224.00
0.24%
---
BANK OF AYUDHYA PUBLIC1
BAY-R
769.18
0.24%
---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL
28.76
0.23%
---
中国太平
00966
277.00
0.23%
---
BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD
BIG
460.50
0.23%
---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU
30.60
0.22%
---
赫斯公司
HES
8.43
0.22%
---
中国恒大
03333
1168.40
0.22%
---
金山软件
03888
1291.50
0.22%
---
淘米
TAOM
106.85
0.22%
---
FMC能源设备公司
FTI
9.28
0.22%
---
上实城市开发
00563
2697.00
0.22%
---
EXIDE INDUSTRIES LTD
EXID
235.05
0.21%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
284.18
0.20%
---
HDFC BANK LTD
HDFCB
55.75
0.20%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
21.30
0.19%
---
金隅集团
02009
600.00
0.18%
---
三星电子
005930 KS
0.44
0.18%
---
WALTER ENERGY
WLT
6.58
0.18%
---
哈里伯顿
HAL
11.36
0.18%
---
澳大利亚必和必拓集团
BLT
12.86
0.17%
---
加拿大自然资源
CNQ
10.10
0.17%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.17%
---
URALKALI
URKA
10.00
0.16%
---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR
755.60
0.16%
---
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
ICBP
598.10
0.16%
---
鸿海精密工业
2317
128.00
0.16%
---
美中互利
CHDX
40.00
0.16%
---
XSTRATA PLC
XTA
22.69
0.16%
---
紫金矿业
02899
900.00
0.15%
---
悦航阳光
ANTE
87.88
0.15%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
683.65
0.14%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
6.40
0.14%
---
瑞声科技
02018
133.60
0.14%
---
智利矿业化工
SQM
5.60
0.14%
---
赫尔默里奇&佩恩
HP
5.08
0.13%
---
昆仑能源
00135
200.00
0.13%
---
开曼晨星半导体
3697
53.40
0.13%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
5.30
0.13%
---
宝胜国际
03813
2000.00
0.11%
---
重庆钢铁股份
01053
1664.40
0.11%
---
晶元光电
2448
114.00
0.11%
---
联发科技
2454
26.50
0.11%
---
英美资源公司
AAL
6.74
0.11%
---
泰克资源
TECK
6.74
0.11%
---
纬创资通
3231
186.00
0.11%
---
第一金融控股
2892
395.60
0.11%
---
力拓矿业
RIO
4.94
0.11%
---
中车时代电气
03898
101.30
0.10%
---
中远海发
02866
1000.00
0.10%
---
BANK OF AYUDHYA PUBLIC2
BAY
313.46
0.10%
---
鞍钢股份
00347
298.40
0.10%
---
MakeMyTrip Ltd
MMYT
8.35
0.09%
---
淡水河谷
VALE
9.32
0.09%
---
中新药业
TIAN
400.00
0.09%
---
彰化商业银行
2801
348.80
0.09%
---
富邦金融控股
2881
177.08
0.09%
---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR
60.00
0.08%
---
中国信托金融控股
2891
279.84
0.08%
---
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PRE
10.00
0.08%
---
海信家电
00921
1000.00
0.08%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
5.00
0.08%
---
合生创展集团
00754
319.00
0.08%
---
诺贝尔能源
NBL
1.80
0.08%
---
大立光电
3008
9.80
0.08%
---
雅居乐集团
03383
200.00
0.08%
---
STX PAN OCEAN CO LTD
028670
30.00
0.07%
---
CHEIL WORLDWIDE INC
030000
9.03
0.07%
---
台表科
6278
80.00
0.07%
---
民生银行
01988
180.00
0.07%
---
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO
011780
1.00
0.07%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
20.00
0.07%
---
PTT EXPLOR & PROD PUBLIC CO
PTTEP
30.00
0.07%
---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI
200.00
0.07%
---
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
010140
6.00
0.07%
---
裕隆汽车制造
2201
90.00
0.07%
---
日月光半导体制造
2311
167.30
0.07%
---
KOREA EXCHANGE BANK
004940
23.95
0.07%
---
宏碁
2353
135.00
0.07%
---
鸿准精密工业
2354
51.25
0.07%
---
克利夫兰克里夫
CLF
2.11
0.06%
---
中远海控
01919
279.60
0.06%
---
兆丰金融控股
2886
202.00
0.06%
---
中国光大控股
00165
88.00
0.06%
---
马鞍山钢铁股份
00323
384.40
0.06%
---
台湾塑胶工业
1301
50.00
0.06%
---
晶华国际酒店
2707
10.80
0.06%
---
东阳
1319
126.67
0.06%
---
塔塔汽车
TTM
33.00
0.05%
---
融创中国
01918
545.50
0.05%
---
友达光电
2409
250.00
0.05%
---
江西铜业股份
00358
53.70
0.05%
---
中国石油化学工业开发
1314
132.00
0.05%
---
SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO
SCB
30.00
0.05%
---
远东新世纪
1402
88.00
0.05%
---
天能动力
00819
250.00
0.05%
---
任天堂
7974
0.75
0.05%
---
群创光电
3481
250.00
0.05%
---
元大金融控股
2885
196.51
0.05%
---
李长荣化学工业
1704
79.84
0.05%
---
台橡
2103
38.00
0.04%
---
ITC LTD
ITC
22.80
0.04%
---
台湾化学纤维
1326
30.00
0.04%
---
GENTING BHD
GENT
27.20
0.04%
---
DLF LTD
DLFU
28.00
0.04%
---
中国联通
00762
38.00
0.04%
---
华硕计算机
2357
11.00
0.04%
---
东方海外国际
00316
15.00
0.04%
---
泰山
1218
195.45
0.04%
---
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KMB
10.00
0.04%
---
亚洲水泥
1102
80.00
0.04%
---
ACC LTD
ACC
3.80
0.04%
---
ADVANCED INFO SERVICE PCL
ADVANC
18.00
0.04%
---
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
055550
2.30
0.04%
---
金沙中国有限公司
01928
30.00
0.04%
---
同欣电
6271
40.00
0.04%
---
MAJOR CINEPLEX GROUP PCL
MAJOR
155.71
0.03%
---
PCHOME ONLINE INC
8044
9.60
0.03%
---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG
148.21
0.03%
---
华亚科技
3474
450.00
0.03%
---
PHISON ELECTRONICS CORP
8299
12.00
0.03%
---
上海电气
02727
128.40
0.03%
---
龙湖集团
00960
51.20
0.03%
---
合作金库金融控股
5880
110.00
0.03%
---
景硕科技
3189
28.00
0.03%
---
联咏科技
3034
23.00
0.03%
---
国宾
2704
60.00
0.03%
---
BRILLIANCE CHI
01114
65.00
0.03%
---
HONAM PETROCHEMICAL CORP
011170
0.28
0.03%
---
恒隆地产
00101
25.00
0.03%
---
华邦电
2344
493.60
0.03%
---
HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY
012630
5.00
0.03%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.03%
---
碧桂园
02007
173.00
0.03%
---
统一超商
2912
11.50
0.03%
---
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
016360
1.60
0.03%
---
招金矿业
01818
38.00
0.03%
---
BEC WORLD PUBLIC CO LTD
BEC
42.78
0.03%
---
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
086280
0.43
0.03%
---
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOL
50.00
0.02%
---
凯基证券
6008
93.54
0.02%
---
联华电子
2303
100.00
0.02%
---
联强国际
2347
20.00
0.02%
---
天业节水
00840
217.20
0.02%
---
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP
6147
37.00
0.02%
---
恒盛地产
00845
235.00
0.02%
---
裕融
9941
20.80
0.02%
---
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
3.50
0.02%
---
中远海运港口
01199
38.00
0.02%
---
远洋集团
03377
85.30
0.02%
---
中国铝业
02600
100.00
0.02%
---
蒙牛乳业
02319
22.00
0.02%
---
先声药业
SCR
3.36
0.01%
---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA
2.20
0.01%
---
MEGASTUDY CO LTD
072870
0.18
0.01%
---
UNITED SPIRITS LTD
UNSP
3.54
0.01%
---
奇偶
3356
9.00
0.01%
---
技嘉
2376
20.00
0.01%
---
面包新语集团有限公司
BREAD
29.88
0.01%
---
中国地利
01387
261.40
0.01%
---
中渝置地
01224
100.00
0.01%
---
中国石油股份
00857
0.10
0.01%
---
移动电信
MBT
0.80
0.01%
---
澳大利亚必和必拓集团
BHP
0.09
0.00%
---
中国移动
CHLX
0.10
0.00%
---
Fibria Celulose SA ADR
FBR
0.30
0.00%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
K-GREEN TRUST
KGT
15.68
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
03988
38005.00
5.71%
60.52%
工商银行
01398
21065.80
4.93%
42.49%
中国海洋石油
00883
3000.00
2.39%
0.00%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
166.64
2.35%
-4.42%
IMAX Corp
IMAX
317.88
2.20%
18.51%
银泰商业
01833
4082.50
2.18%
-2.24%
巴西石油-优先股
PBR_A
201.86
2.00%
0.00%
中国食品
00506
4312.00
1.65%
-0.15%
中国石油股份
00857
2700.00
1.60%
-33.33%
百丽国际
01880
1867.00
1.56%
-47.23%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
375.00
3.65%
-68.00%
工商银行
01398
12115.80
3.30%
-19.11%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
578.70
3.03%
50.00%
IMAX Corp
IMAX
259.03
3.02%
0.00%
中国银行
03988
15005.00
2.62%
-38.69%
银泰商业
01833
4173.80
2.55%
0.45%
中国海洋石油
00883
3000.00
2.51%
2.27%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
174.00
2.43%
0.00%
巴西石油-优先股
PBR_A
201.86
2.22%
0.00%
百丽国际
01880
2748.80
2.08%
-60.07%
中国石油股份
00857
3600.00
1.89%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
612.13
1.85%
---
中国人寿
02628
1300.00
1.60%
---
LUKOIL OAO
LKOD
62.60
1.43%
---
中国食品
00506
4318.60
1.29%
---
海尔电器
01169
2529.30
1.13%
---
中国平安
02318
270.00
1.00%
---
中国神华
01088
540.00
0.92%
---
中国石油化工股份
00386
2285.00
0.83%
---
招商银行
03968
804.00
0.70%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.62%
---
华润啤酒
00291
400.00
0.59%
---
交通银行
03328
1600.00
0.55%
---
WHITBREAD PLC
WTB
58.03
0.54%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
5053.00
0.47%
---
ADARO ENERGY TBK PT
ADRO
4019.30
0.41%
---
首创置业
02868
3381.00
0.40%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
550.00
0.39%
---
金山软件
03888
1810.70
0.37%
---
中国联通
00762
500.00
0.36%
---
茂业国际
00848
1968.80
0.35%
---
绿城中国
03900
999.20
0.34%
---
中煤能源
01898
600.00
0.29%
---
台湾集成电路制造
2330
311.70
0.28%
---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL
28.76
0.27%
---
正通汽车
01728
607.05
0.25%
---
上实城市开发
00563
2234.00
0.25%
---
远洋集团
03377
1262.70
0.23%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.23%
---
中国电信
00728
1000.00
0.23%
---
大立光电
3008
18.40
0.21%
---
英国天然气集团
BG/
25.58
0.21%
---
HDFC BANK LTD
HDFCB
9.82
0.20%
---
华宝国际
00336
600.00
0.20%
---
中国民航信息网络
00696
873.20
0.20%
---
华润置地
01109
300.00
0.19%
---
宝胜国际
03813
3000.00
0.19%
---
TPKHoldingCo.,Ltd.
3673
17.80
0.19%
---
澳大利亚必和必拓集团
BLT
12.86
0.18%
---
世茂集团
00813
402.55
0.18%
---
鞍钢股份
00347
468.40
0.18%
---
XSTRATA PLC
XTA
22.69
0.18%
---
富力地产
02777
376.32
0.18%
---
中车时代电气
03898
151.30
0.18%
---
裕隆汽车制造
2201
188.00
0.17%
---
天能动力
00819
1000.00
0.16%
---
金隅集团
02009
300.00
0.16%
---
URALKALI
URKA
10.00
0.16%
---
紫金矿业
02899
900.00
0.16%
---
中国铁建
01186
500.00
0.15%
---
中材股份
01893
521.60
0.15%
---
中国信托金融控股
2891
458.64
0.14%
---
东风集团股份
00489
200.00
0.14%
---
华硕计算机
2357
40.00
0.14%
---
海信家电
00921
1000.00
0.14%
---
中国太平
00966
177.00
0.14%
---
东方电气
01072
100.00
0.13%
---
MAIL.RU GROUP
MAIL
11.00
0.13%
---
上海电气
02727
666.80
0.13%
---
力拓矿业
RIO
4.94
0.13%
---
重庆钢铁股份
01053
1664.40
0.13%
---
恒芯中国
08046
92.00
0.13%
---
保利置业集团
00119
500.00
0.12%
---
富邦金融控股
2881
209.33
0.12%
---
英美资源公司
AAL
6.74
0.12%
---
国泰金融控股
2882
200.00
0.11%
---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR
755.60
0.11%
---
瑞声科技
02018
133.60
0.11%
---
合生创展集团
00754
319.00
0.10%
---
台湾肥料
1722
88.00
0.10%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
683.65
0.09%
---
江西铜业股份
00358
75.60
0.09%
---
彰化商业银行
2801
320.00
0.09%
---
台湾塑胶工业
1301
65.00
0.08%
---
第一金融控股
2892
260.00
0.08%
---
全新
2455
80.00
0.07%
---
中磊
5388
120.00
0.07%
---
银河娱乐
00027
96.10
0.07%
---
日月光半导体制造
2311
165.70
0.07%
---
兖州煤业股份
01171
52.40
0.07%
---
希慎兴业
00014
40.70
0.07%
---
中远海控
01919
200.00
0.06%
---
龙湖集团
00960
99.80
0.06%
---
中国南方航空股份
01055
307.00
0.06%
---
UNITED TRACTORS TBK PT
UNTR
54.60
0.06%
---
中国财险
02328
91.90
0.06%
---
TTY BIOPHARM CO LTD
4105
35.50
0.06%
---
美利达工业
9914
72.00
0.06%
---
台湾化学纤维
1326
42.90
0.06%
---
台湾水泥
1101
106.30
0.06%
---
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
ASII
21.00
0.06%
---
巨大机械工业
9921
42.00
0.06%
---
界面
3584
54.00
0.05%
---
中国人寿保险
2823
100.00
0.05%
---
晶华国际酒店
2707
8.00
0.05%
---
长荣海运
2603
170.00
0.05%
---
立錡科技
6286
20.00
0.05%
---
昆仑能源
00135
87.80
0.05%
---
东元电机
1504
200.00
0.05%
---
大唐发电
00991
400.00
0.05%
---
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BBRI
201.60
0.05%
---
中国恒大
03333
224.50
0.05%
---
友邦保险
01299
43.40
0.05%
---
中国建筑国际
03311
147.80
0.05%
---
农业银行
01288
284.70
0.05%
---
和记黄埔
00013
9.40
0.04%
---
统一超商
2912
18.00
0.04%
---
深圳高速公路股份
00548
175.40
0.04%
---
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
TCS
3.90
0.04%
---
ITC LTD
ITC
22.80
0.04%
---
东贝
2499
83.00
0.04%
---
凯基证券
6008
220.00
0.04%
---
联发科技
2454
10.00
0.04%
---
晶元光电
2448
35.00
0.04%
---
硅品精密工业
2325
86.80
0.04%
---
台塑石化
6505
29.00
0.04%
---
海螺水泥
00914
21.40
0.04%
---
中国建材
03323
49.90
0.04%
---
BRILLIANCE CHI
01114
93.80
0.04%
---
长江基建集团
01038
19.60
0.04%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.04%
---
九龙仓集团
00004
14.70
0.04%
---
UNITED SPIRITS LTD
UNSP
3.54
0.03%
---
融创中国
01918
200.00
0.03%
---
宏达国际电子
2498
2.70
0.03%
---
碧桂园
02007
170.90
0.03%
---
中国铝业
02600
100.00
0.03%
---
华夏
1305
220.00
0.03%
---
可成科技
2474
15.30
0.03%
---
中远海能
01138
58.00
0.02%
---
胜华科技
2384
40.00
0.02%
---
裕隆日产汽车
2227
10.00
0.02%
---
南亚塑胶工业
1303
20.00
0.02%
---
恒安国际
01044
4.95
0.02%
---
ADANI ENTERPRISES LTD
ADE
2.90
0.02%
---
东阳
1319
45.00
0.02%
---
COAL INDIA LTD
COAL
7.40
0.02%
---
GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY
5009
45.00
0.02%
---
LUPIN LTD
LPC
6.40
0.02%
---
天业节水
00840
217.20
0.01%
---
ASIAN PAINTS LTD
APNT
0.30
0.01%
---
敦泰
3545
18.00
0.01%
---
马鞍山钢铁股份
00323
84.40
0.01%
---
国乔
1312
60.00
0.01%
---
五鼎
1733
15.00
0.01%
---
美即控股
01633
10.40
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
630.00
5.25%
0.00%
工商银行
01398
14431.50
4.10%
-40.19%
中国银行
03988
20810.00
3.96%
-21.14%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
289.35
3.20%
0.00%
IMAX Corp
IMAX
259.03
2.83%
0.00%
百丽国际
01880
4400.00
2.76%
-13.64%
中国人寿
02628
2050.00
2.63%
12.20%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
174.00
2.50%
-4.60%
巴西石油-优先股
PBR_A
201.86
2.45%
0.00%
孟山都
MON
97.93
2.42%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
20231.50
5.18%
14.98%
腾讯控股
00700
630.00
4.70%
-13.84%
中国银行
03988
25210.00
4.57%
8.77%
中国石油化工股份
00386
12470.00
4.10%
-19.49%
百丽国际
01880
5000.00
2.90%
0.00%
中国人寿
02628
1800.00
2.53%
2.78%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
289.35
2.51%
0.00%
IMAX CORP
IMAX
259.03
2.50%
1.28%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
182.00
2.48%
0.00%
巴西石油-优先股
PBR_A
201.86
2.37%
2.12%
孟山都
MON
97.93
2.34%
---
银泰商业
01833
4177.50
2.10%
---
中国石油股份
00857
4400.00
1.98%
---
华润啤酒
00291
1300.00
1.83%
---
中国平安
02318
450.00
1.73%
---
中国神华
01088
940.00
1.35%
---
通用电气(US)
GE
180.00
1.13%
---
交通银行
03328
3200.00
1.11%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
1.05%
---
新东方
EDU
26.28
0.95%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
0.84%
---
海尔电器
01169
2078.10
0.83%
---
康宁
GLW
119.05
0.79%
---
招商银行
03968
904.00
0.78%
---
网易
NTES
60.00
0.75%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.73%
---
迈瑞公司
MR
79.23
0.72%
---
AREVA
CEI
40.00
0.67%
---
加拿大钾肥
POT
12.50
0.67%
---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM
451.80
0.65%
---
自由港矿业
FCX
14.55
0.60%
---
中国食品
00506
2674.80
0.59%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
32.34
0.56%
---
日本野村控股公司
8604
250.00
0.55%
---
中国联通
00762
1100.00
0.54%
---
LUKOIL
LKOD
27.60
0.54%
---
LOCK&LOCK CO LTD
115390
42.31
0.47%
---
苹果
AAPL
4.26
0.47%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
294.60
0.44%
---
NHN CORP
35420
6.41
0.44%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
5053.00
0.43%
---
中煤能源
01898
800.00
0.43%
---
OTSUKA HOLDINGS CO LTD
4578
50.00
0.42%
---
首创置业
02868
3462.80
0.40%
---
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
34020
14.75
0.39%
---
ADARO ENERGY PT
ADRO
4019.30
0.39%
---
绿城中国
03900
999.20
0.38%
---
西方石油
OXY
10.70
0.36%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
550.00
0.34%
---
现代汽车
5380
6.41
0.34%
---
华宝国际
00336
600.00
0.33%
---
富力地产
02777
674.28
0.33%
---
苏富比
BID
20.40
0.32%
---
小肥羊
00968
1465.40
0.32%
---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL
28.76
0.31%
---
搜狐
SOHU
14.00
0.31%
---
茂业国际
00848
1968.80
0.31%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.30%
---
上实城市开发
00563
2300.00
0.30%
---
金山软件
03888
1746.90
0.30%
---
WALTER ENERGY
WLT
6.58
0.29%
---
阿纳达科石油
APC
10.34
0.27%
---
雪佛龙
CVX
7.91
0.25%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.25%
---
中国海洋石油
00883
300.00
0.24%
---
远洋集团
03377
1062.70
0.24%
---
新浪
SINA
10.00
0.24%
---
吉宝企业
KEP
78.40
0.24%
---
海信家电
00921
1000.00
0.23%
---
圣元国际
SYUT
49.26
0.23%
---
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
55550
14.43
0.23%
---
美中互利
CHDX
40.00
0.23%
---
埃克森美孚
XOM
8.96
0.23%
---
三星电子
005930 KS
0.71
0.21%
---
中国南方航空股份
01055
1000.00
0.21%
---
哈里伯顿
HAL
14.96
0.21%
---
BHARTI AIRTEL LTD
BHARTI
70.80
0.20%
---
中车时代电气
03898
151.30
0.20%
---
华润置地
01109
325.60
0.20%
---
中国太平
00966
177.00
0.19%
---
紫金矿业
02899
600.00
0.19%
---
XSTRATA PLC
XTA
22.69
0.18%
---
英国天然气集团
BG/
25.58
0.18%
---
宝胜国际
03813
3000.00
0.18%
---
澳大利亚必和必拓集团
BLT
12.86
0.18%
---
中国电信
00728
1000.00
0.18%
---
EOG能源
EOG
5.83
0.18%
---
江西铜业股份
00358
151.10
0.17%
---
中材股份
01893
599.60
0.17%
---
NOV Inc
NOV
7.41
0.17%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
284.18
0.16%
---
FIRST QUANTUM MINERALS ORD SHS
0P6E
4.30
0.16%
---
世茂集团
00813
305.10
0.16%
---
重庆钢铁股份
01053
1664.40
0.15%
---
三一国际
00631
300.00
0.15%
---
大立光电
3008
16.00
0.14%
---
MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I
MAIL
11.00
0.14%
---
天能动力
00819
1000.00
0.14%
---
NALCO HOLDING CO
NLC
12.33
0.14%
---
上海电气
02727
600.00
0.14%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.64
0.14%
---
瑞声科技
02018
140.00
0.13%
---
赫斯公司
HES
4.83
0.13%
---
URALKALI
URKA
10.00
0.13%
---
赫尔默里奇&佩恩
HP
7.88
0.13%
---
ILUKA RESOURCES LTD
ILU
40.80
0.13%
---
欣兴电子
3037
175.00
0.12%
---
国泰金融控股
2882
191.70
0.12%
---
CP ALL PCL
CPALL
261.34
0.12%
---
中新药业
TIAN
400.00
0.12%
---
加拿大自然资源
CNQ
8.10
0.12%
---
悦航阳光
ANTE
52.68
0.12%
---
英美资源公司
AAL
6.74
0.12%
---
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PRE
10.00
0.12%
---
力拓矿业
RIO
4.94
0.12%
---
淡水河谷
VALE
9.32
0.11%
---
鸿海精密工业
2317
80.00
0.11%
---
雷凌科技
3534
90.00
0.11%
---
联强国际
2347
119.83
0.11%
---
国宾
2704
200.00
0.11%
---
洛阳钼业
03993
314.00
0.10%
---
台湾集成电路制造
2330
120.00
0.10%
---
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
6121
40.00
0.10%
---
CHIPBOND TECHNOLOGY CORP
6147
165.00
0.10%
---
THOMPSON CREEK METALS CO INC
TC
20.00
0.10%
---
雅居乐集团
03383
200.00
0.10%
---
泰克资源
TECK
4.49
0.10%
---
万事达卡
MA
1.25
0.10%
---
晶元光电
2448
83.00
0.10%
---
中兴通讯
00763
73.38
0.10%
---
尚德电力
STPFQ
34.10
0.09%
---
富邦金融控股
2881
189.33
0.09%
---
KOREA EXCHANGE BANK
4940
23.95
0.09%
---
第一金融控股
2892
244.50
0.08%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
683.65
0.08%
---
任天堂
7974
0.75
0.08%
---
GENESYS LOGIC INC
6104
114.90
0.08%
---
宏碁
2353
80.04
0.08%
---
友达光电
2409
238.00
0.08%
---
中国信托金融控股
2891
310.24
0.08%
---
鞍钢股份
00347
136.80
0.07%
---
亚聚
1308
130.00
0.07%
---
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
JSMR
555.60
0.07%
---
深圳高速公路股份
00548
359.80
0.07%
---
安赛乐米塔尔
MT
5.12
0.07%
---
台达电子工业
2308
42.00
0.07%
---
彰化商业银行
2801
230.00
0.07%
---
中远海控
01919
200.00
0.07%
---
华润电力
00836
100.00
0.06%
---
CHINA KANGHUI HOLD
KH
10.00
0.06%
---
中国铝业
02600
200.00
0.06%
---
THOMPSON CREEK METALS CO INC1
TCM
12.22
0.06%
---
东联
1710
130.00
0.06%
---
台湾肥料
1722
50.00
0.06%
---
克利夫兰克里夫
CLF
2.11
0.06%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
3.20
0.06%
---
台橡
2103
80.00
0.06%
---
AGUNG PODOMORO LAND TBK PT
APLN
4250.00
0.06%
---
CORETRONIC CORPORATION
5371
99.00
0.06%
---
群创光电
3481
125.00
0.06%
---
景硕科技
3189
48.00
0.06%
---
诺贝尔能源
NBL
1.80
0.05%
---
VALLOUREC
VK
1.47
0.05%
---
西南能源
SWN
4.20
0.05%
---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG
200.00
0.05%
---
晶华国际酒店
2707
8.00
0.05%
---
大唐发电
00991
400.00
0.05%
---
裕隆汽车制造
2201
70.00
0.05%
---
丰兴钢铁
2015
60.00
0.04%
---
华能国际电力股份
00902
200.00
0.04%
---
新光金融控股
2888
240.00
0.04%
---
永丰金融控股
2890
270.00
0.04%
---
MACROBLOCK INC
3527
25.00
0.04%
---
仁宝计算机工业
2324
85.17
0.04%
---
UNITED SPIRITS LIMITED
UNSP
3.54
0.04%
---
泰山
1218
125.00
0.03%
---
马鞍山钢铁股份
00323
168.80
0.03%
---
BAYTEX ENERGY CORP
BTE
2.00
0.03%
---
中化化肥
00297
157.60
0.03%
---
中远海能
01138
58.00
0.03%
---
畅游
CYOU
3.00
0.03%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.03%
---
硅品精密工业
2325
80.00
0.03%
---
明泰科技
3380
100.00
0.03%
---
纬创资通
3231
50.00
0.03%
---
智原
3035
50.00
0.03%
---
元大金融控股
2885
100.00
0.03%
---
融创中国
01918
200.00
0.02%
---
五鼎
1733
30.00
0.02%
---
友讯
2332
70.00
0.02%
---
天业节水
00840
439.20
0.02%
---
面包新语集团有限公司
BREAD
29.88
0.01%
---
MEGASTUDY CO LTD
72870
0.18
0.01%
---
合生创展集团
00754
37.80
0.01%
---
永大
1507
20.00
0.01%
---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA
2.20
0.01%
---
先声药业
SCR
3.36
0.01%
---
碧桂园
02007
100.00
0.01%
---
移动电信
MBT
0.80
0.01%
---
中国移动
CHLX
0.10
0.00%
---
HOLCIM PHILIPPINES INC
HLCM
5.50
0.00%
---
美洲移动公司
AMX
0.01
0.00%
---
澳大利亚必和必拓集团
BHP
0.09
0.00%
---
K-GREEN TRUST
KGT
15.68
0.00%
---
Fibria Celulose SA ADR
FBR
0.30
0.00%
---
PETRO CHINA CO LTD1
PTR
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
717.17
5.42%
0.00%
中国石油化工股份
00386
14900.00
4.56%
-16.78%
工商银行
01398
17200.00
4.43%
-16.28%
中国银行
03988
23000.00
4.17%
-17.39%
百丽国际
01880
5000.00
3.47%
-28.00%
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
182.00
2.46%
44.30%
中国人寿
02628
1750.00
2.39%
68.57%
中国平安
02318
650.00
2.29%
0.00%
网易
NTES
157.86
2.15%
0.00%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
289.35
2.10%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
20000.00
5.56%
-20.00%
中国石油化工股份
00386
17400.00
5.37%
-6.70%
中国银行
03988
27000.00
5.21%
-30.79%
腾讯控股
00700
717.17
4.55%
23.70%
百丽国际
01880
6400.00
3.47%
-17.19%
中国石油股份
00857
5200.00
2.22%
0.00%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
289.35
2.09%
-0.43%
中国神华
01088
1510.90
2.09%
1.76%
中国平安
02318
650.00
2.03%
-0.04%
华润啤酒
00291
1400.00
1.97%
-14.29%
网易
NTES
157.86
1.89%
---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
101.38
1.52%
---
银泰商业
01833
3935.50
1.50%
---
IMAX CORP
IMAX
220.03
1.22%
---
新东方
EDU
32.32
1.14%
---
通用电气(US)
GE
180.00
0.98%
---
招商银行
03968
1030.00
0.95%
---
中国人寿
02628
550.00
0.93%
---
香港交易所
00388
150.00
0.89%
---
交通银行
03328
2198.20
0.89%
---
搜狐
SOHU
55.34
0.86%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
0.80%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.75%
---
小肥羊
00968
3308.00
0.75%
---
BANYAN TREE HOLDINGS LTD
BTH
3280.00
0.74%
---
绿城中国
03900
1800.00
0.73%
---
康宁
GLW
119.05
0.73%
---
中车时代电气
03898
836.60
0.68%
---
AREVA
CEI
4.00
0.63%
---
宝国国际
00589
594.20
0.58%
---
LUKOIL
LKOD
27.60
0.54%
---
中国南方航空股份
01055
3371.00
0.53%
---
日本野村控股公司
8604
250.00
0.52%
---
NOV Inc
NOV
39.97
0.50%
---
中煤能源
01898
1050.00
0.50%
---
华宝国际
00336
1000.00
0.49%
---
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INTP
708.70
0.47%
---
SEMBCORP MARINE LTD
SMM
451.80
0.47%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
294.60
0.46%
---
海尔电器
01169
1905.20
0.45%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
32.34
0.44%
---
中国联通
00762
800.00
0.41%
---
苹果
AAPL
4.26
0.41%
---
昆仑能源
00135
800.00
0.39%
---
首创置业
02868
3431.00
0.37%
---
上实城市开发
00563
2415.25
0.36%
---
NHN CORP
35420
6.41
0.36%
---
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
34020
14.75
0.35%
---
BANK CENTRAL ASIA PT
BBCA
1363.45
0.34%
---
ADARO ENERGY PT
ADRO
4015.00
0.33%
---
印度玛鲁蒂-铃木汽车公司
MSIL
28.76
0.33%
---
西方石油
OXY
10.70
0.31%
---
宝胜国际
03813
7000.00
0.31%
---
现代汽车
5380
6.41
0.29%
---
味千(中国)
00538
674.80
0.29%
---
BANK RAKYAT INDONESIA
BBRI
741.70
0.29%
---
HOLCIM INDONESIA TBK PT
SMCB
3089.75
0.28%
---
茂业国际
00848
1968.80
0.27%
---
高通
QCOM
21.53
0.27%
---
东风集团股份
00489
600.00
0.27%
---
LOCK&LOCK CO LTD
115390
23.23
0.27%
---
尚德电力
STPFQ
73.77
0.26%
---
博通
BRCM
20.83
0.26%
---
长城汽车
02333
400.00
0.26%
---
三一国际
00631
619.00
0.26%
---
中国动向
03818
1000.00
0.26%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
22.56
0.25%
---
阿帕奇石油
APA
7.39
0.24%
---
中国建材
03323
400.00
0.24%
---
迈瑞公司
MR
20.00
0.24%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
142.09
0.23%
---
海螺水泥
00914
200.00
0.22%
---
中国太平
00966
177.00
0.22%
---
上海电气
02727
1241.80
0.21%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.21%
---
雪佛龙
CVX
7.91
0.20%
---
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
55550
14.43
0.20%
---
中国海洋石油
00883
300.00
0.20%
---
天能动力
00819
1493.00
0.19%
---
埃克森美孚
XOM
8.96
0.19%
---
吉宝企业
KEP
78.40
0.18%
---
中国电信
00728
1000.00
0.18%
---
三星电子
005930 KS
0.71
0.17%
---
紫金矿业
02899
600.00
0.17%
---
MEGASTUDY CO LTD
72870
3.43
0.17%
---
恒芯中国
08046
3992.00
0.16%
---
KOREA EXCHANGE BANK
4940
39.99
0.16%
---
加拿大钾肥
POT
5.03
0.16%
---
海信家电
00921
1000.00
0.16%
---
重庆钢铁股份
01053
1664.40
0.15%
---
中外运航运
00368
1028.20
0.15%
---
BHARTI AIRTEL LTD
BHARTI
70.80
0.15%
---
英国天然气集团
BG/
25.58
0.15%
---
WALTER ENERGY
WLT
6.58
0.15%
---
深圳高速公路股份
00548
814.00
0.14%
---
澳大利亚必和必拓集团
BLT
12.86
0.13%
---
新浪
SINA
10.00
0.13%
---
美中互利
CHDX
28.20
0.13%
---
联强国际
2347
145.40
0.12%
---
正新橡胶工业
2105
152.60
0.12%
---
EOG能源
EOG
3.27
0.12%
---
中材股份
01893
500.00
0.12%
---
赫斯公司
HES
5.89
0.11%
---
赫尔默里奇&佩恩
HP
7.88
0.11%
---
中新药业
TIAN
400.00
0.11%
---
阿纳达科石油
APC
8.24
0.11%
---
西南能源
SWN
7.37
0.11%
---
裕隆汽车制造
2201
282.00
0.11%
---
台湾集成电路制造
2330
160.00
0.11%
---
欣兴电子
3037
185.00
0.10%
---
NALCO HOLDING CO
NLC
12.33
0.10%
---
加拿大自然资源
CNQ
8.10
0.10%
---
越洋钻探
RIG
5.94
0.10%
---
安赛乐米塔尔
MT
10.25
0.10%
---
中国中车
01766
400.00
0.10%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
6.40
0.10%
---
中远海能
01138
207.40
0.10%
---
淡水河谷
VALE
9.32
0.09%
---
MASTERSKILL EDUCATION GROUP
MASEG
200.00
0.09%
---
万事达卡
MA
1.25
0.09%
---
哈里伯顿
HAL
9.96
0.09%
---
泰克资源
TECK
7.88
0.09%
---
FMC能源设备公司
FTI
4.64
0.09%
---
英美资源公司
AAL
6.74
0.09%
---
国泰金融控股
2882
154.00
0.09%
---
自由港矿业
FCX
3.59
0.08%
---
瑞声科技
02018
140.00
0.08%
---
任天堂
7974
0.75
0.08%
---
大联大投资控股
3702
120.00
0.08%
---
力拓矿业
RIO
4.94
0.08%
---
英国石油(US)
BP
7.47
0.08%
---
孟山都
MON
4.20
0.07%
---
URALKALI
URKA
10.00
0.07%
---
富邦金融控股
2881
132.70
0.06%
---
南亚科技
2408
200.00
0.06%
---
友达光电
2409
140.00
0.05%
---
VALLOUREC
VK
0.74
0.05%
---
统一超商
2912
40.90
0.05%
---
森科能源
SU
4.61
0.05%
---
CORETRONIC CORPORATION
5371
89.00
0.05%
---
ACE HARDWARE INDONESIA
ACES
683.65
0.05%
---
达运
6120
120.00
0.05%
---
悦航阳光
ANTE
37.67
0.04%
---
XSTRATA PLC
XTA
7.69
0.04%
---
美国铝业
AA
10.53
0.04%
---
克利夫兰克里夫
CLF
2.11
0.04%
---
亚光
3019
70.00
0.04%
---
Noble Corp
NE
3.59
0.04%
---
第一金融控股
2892
180.00
0.04%
---
元大金融控股
2885
180.40
0.04%
---
南亚塑胶工业
1303
60.00
0.04%
---
UNITED SPIRITS LIMITED
UNSP
3.58
0.04%
---
合作金库商业银行
5854
150.00
0.03%
---
圣元国际
SYUT
5.26
0.03%
---
畅游
CYOU
3.00
0.03%
---
致新
8081
20.00
0.03%
---
APOLLO TYRES LTD
APTY
65.19
0.03%
---
仁宝计算机工业
2324
70.00
0.03%
---
宏碁
2353
38.00
0.03%
---
天业节水
00840
439.20
0.02%
---
CHINAMEDICAL TECH
CMED
4.80
0.02%
---
特力
2908
100.00
0.02%
---
东贝
2499
32.30
0.02%
---
瑞安房地产
00272
100.00
0.02%
---
日月光半导体制造
2311
50.00
0.02%
---
台湾玻璃工业
1802
53.70
0.02%
---
远东新世纪
1402
50.00
0.02%
---
味全
1201
50.00
0.02%
---
哈尔滨电气
01133
85.00
0.02%
---
巨祥
2476
52.00
0.01%
---
移动电信
MBT
0.80
0.01%
---
美洲移动公司
AMX
0.01
0.00%
---
澳大利亚必和必拓集团
BHP
0.09
0.00%
---
BAJAJ FINSERV LTD
BJFIN
0.20
0.00%
---
面包新语集团有限公司
BREAD
29.88
0.00%
---
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
CCRI
0.06
0.00%
---
Fibria Celulose SA ADR
FBR
0.30
0.00%
---
K-GREEN TRUST
KGT
15.68
0.00%
---
志超
8213
2.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
03988
35313.50
6.56%
11.33%
工商银行
01398
24000.00
6.37%
3.33%
中国石油化工股份
00386
18566.40
5.30%
0.00%
腾讯控股
00700
547.17
3.82%
新增
百丽国际
01880
7500.00
3.51%
0.00%
交通银行
03328
8204.30
3.40%
31.69%
D GAZPRO M OAO-SP ON
OGZ
293.49
2.38%
新增
中国石油股份
00857
5200.00
2.12%
-80.77%
华润啤酒
00291
1600.00
2.07%
-9.12%
网易
NTES
157.86
1.95%
42.44%
中石化(US)
SNP
18.72
0.54%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
23200.00
6.49%
-0.86%
中国银行
03988
31313.50
5.71%
5.13%
中国石油化工股份
00386
18566.40
5.57%
0.00%
中国石油股份
00857
9400.00
3.81%
90.43%
百丽国际
01880
7500.00
2.95%
-10.36%
OAOGAZPROM-SPON
OGZD
293.42
2.52%
-0.80%
交通银行
03328
5604.30
2.19%
7.32%
华润啤酒
00291
1746.00
2.15%
1.05%
淡水河谷
VALE
220.00
2.15%
-72.73%
绿城中国
03900
4000.00
2.11%
-10.00%
中国平安
02318
700.00
2.07%
---
日本野村控股公司
8604
500.00
1.23%
---
网易
NTES
90.86
1.15%
---
银泰商业
01833
3612.30
1.13%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
0.99%
---
马鞍山钢铁股份
00323
4000.00
0.99%
---
中国电信
00728
6500.00
0.92%
---
卢克公司
LKOD
47.65
0.92%
---
通用电气(US)
GE
180.00
0.92%
---
中国人寿
02628
500.00
0.83%
---
新东方
EDU
32.32
0.82%
---
康宁
GLW
119.05
0.77%
---
淡水河谷-优先股
VALE_P
92.11
0.77%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.76%
---
中国中车
01766
3000.00
0.74%
---
华宝国际
00336
2000.00
0.73%
---
首创置业
02868
4650.00
0.71%
---
世茂集团
00813
1100.00
0.70%
---
艾瑞华
CEI
4.00
0.67%
---
小肥羊
00968
3550.00
0.66%
---
瑞安房地产
00272
3100.00
0.62%
---
NOV Inc
NOV
39.97
0.59%
---
中煤能源
01898
900.00
0.56%
---
中石化(US)
SNP
18.72
0.56%
---
中国人寿
LFC
22.30
0.55%
---
东风集团股份
00489
1063.60
0.52%
---
中车时代电气
03898
700.00
0.48%
---
中远海控
01919
1100.00
0.46%
---
味千(中国)
00538
1543.80
0.45%
---
招商银行
03968
476.00
0.42%
---
现代汽车
005380
11.41
0.40%
---
中远海能
01138
786.60
0.40%
---
NIPPONYUSEN
9101
375.00
0.39%
---
上实城市开发
00563
2415.25
0.39%
---
苹果
AAPL
5.21
0.37%
---
中国南方航空股份
01055
3371.00
0.35%
---
中海油田服务
02883
850.00
0.34%
---
中远海发
02866
2800.00
0.34%
---
中国神华
01088
200.00
0.33%
---
巴里克黄金公司
ABX
23.80
0.32%
---
中国建材
03323
400.00
0.28%
---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
15.00
0.27%
---
越洋钻探
RIG
9.55
0.27%
---
中国铝业
02600
700.00
0.26%
---
中国交通建设
01800
800.00
0.26%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
166.00
0.26%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
19.90
0.25%
---
移动电信
MBT
14.32
0.24%
---
康索尔能源
CNX
13.75
0.23%
---
皮博迪能源
BTU
14.24
0.22%
---
卡梅科
CCJ
20.00
0.22%
---
博通
BRCM
20.83
0.22%
---
重庆钢铁股份
01053
1664.40
0.21%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
13.83
0.20%
---
BANK RAKYAT INDONESIA
BBRI
741.70
0.20%
---
TELEKOMUNIKASI TBK PT
TLKM
600.00
0.20%
---
NHN CORP
035420
3.37
0.19%
---
DOOSANHEAVYI NDUSTRIES
034020
7.64
0.18%
---
高通
QCOM
11.48
0.18%
---
埃克森美孚
XOM
7.23
0.17%
---
MEGASTUDY CO LTD
072870
2.48
0.17%
---
微软
MSFT
16.82
0.17%
---
深圳高速公路股份
00548
1000.00
0.17%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.17%
---
中国海洋石油
00883
300.00
0.16%
---
迈克德莫特国际
MDR
20.00
0.16%
---
罗氏
ROG
2.75
0.16%
---
MIRAEASSETSE CURITIESCOLT
037620
7.97
0.15%
---
新浪
SINA
10.00
0.15%
---
福陆
FLR
10.00
0.15%
---
万事达卡
MA
1.72
0.15%
---
澳大利亚必和必拓集团
BHP
10.39
0.14%
---
ARCH COAL INC
ACI
19.06
0.14%
---
吉利德科学
GILD
9.48
0.14%
---
URALKALI
URKA
17.98
0.13%
---
Fibria Celulose SA ADR
FBR
16.37
0.13%
---
赫斯公司
HES
5.89
0.12%
---
爱克斯龙
EXC
7.47
0.12%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
116.39
0.12%
---
壳牌B
RDSB
11.02
0.11%
---
BANKCENTRAL ASIAPT
BBCA
605.05
0.11%
---
孟山都
MON
3.89
0.11%
---
宝胜国际
03813
2000.00
0.10%
---
大唐发电
00991
700.00
0.10%
---
FORTESCUEMET ALSGROUPLTD
FMG
73.21
0.10%
---
搜狐
SOHU
5.00
0.10%
---
阿斯利康(US ADR)
AZN
6.57
0.10%
---
阿尔法自然资源
ANR
7.03
0.10%
---
LONMINPLC
LMI
9.63
0.10%
---
TEVAPHARMAC EUTICAL
TEVA
5.45
0.10%
---
恒芯中国
08046
3992.00
0.10%
---
新基
CELG
4.57
0.09%
---
中国联通
00762
200.00
0.09%
---
泰克资源
TECK
7.88
0.09%
---
华润电力
00836
120.00
0.08%
---
尚德电力
STPFQ
13.77
0.08%
---
BAYER AG
BAYN
3.12
0.08%
---
土耳其移动通信
TKC
14.29
0.08%
---
INTESA SANPAOLO
ISP
51.90
0.08%
---
药明康德
WX
12.53
0.07%
---
鞍钢股份
00347
100.00
0.07%
---
英美资源公司
AAL
4.80
0.07%
---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/
28.32
0.07%
---
中新药业
TIAN
200.00
0.07%
---
FMC能源设备公司
FTI
3.65
0.07%
---
瞻博网络
JNPR
6.31
0.06%
---
任天堂
7974
0.75
0.06%
---
谷歌-A
GOOGL
0.31
0.06%
---
悦航阳光
ANTE
25.00
0.06%
---
哈里伯顿
HAL
6.30
0.06%
---
沃尔玛
WMT
3.43
0.06%
---
华能国际电力股份
00902
300.00
0.06%
---
信义玻璃
00868
203.00
0.06%
---
马拉松石油
MRO
4.61
0.05%
---
道达尔
FP
2.46
0.05%
---
埃森哲
ACN
3.27
0.05%
---
PERNOD-RICARD
RI
1.60
0.05%
---
美国银行
BAC
9.94
0.05%
---
中材股份
01893
200.00
0.05%
---
联想集团
00992
200.00
0.04%
---
高盛
GS
0.75
0.04%
---
意昂集团公司
EOAN
2.88
0.04%
---
康典公司
WLP
2.01
0.04%
---
劳氏
LOW
4.50
0.04%
---
亚马逊
AMZN
0.90
0.04%
---
力拓矿业
RIO
2.38
0.04%
---
WPP PLC
WPP
12.03
0.04%
---
上海电气
02727
241.80
0.04%
---
辉瑞
PFE
5.21
0.03%
---
哈尔滨电气
01133
85.00
0.03%
---
富国银行
WFC
3.10
0.03%
---
沃达丰
VOD
33.82
0.03%
---
美国合众
USB
3.55
0.03%
---
百胜餐饮
YUM
2.72
0.03%
---
HONGGUOINTE RNATIONALHLD GS
HGUO
415.00
0.03%
---
学贷美
SLM
7.37
0.03%
---
畅游
CYOU
3.00
0.03%
---
智利矿业化工
SQM
2.50
0.03%
---
达能集团
BN
1.22
0.03%
---
渣打集团
STAN
3.87
0.03%
---
五三银行
FITB
7.89
0.03%
---
IBERDROLAREN OVABLES
IBR
19.41
0.03%
---
招商局港口
00144
30.00
0.03%
---
LYNAS CORP LTD
LYC
199.00
0.03%
---
MAGNIT OJSC
MGNT
5.00
0.03%
---
墨菲石油
MUR
1.46
0.03%
---
耐克
NKE
1.46
0.03%
---
晶澳太阳能
JASO
10.70
0.02%
---
TENCATENV
KTC
2.08
0.02%
---
RELIANCEINDS-SPONS
RIGD
1.50
0.02%
---
TAEWOONG CO LTD
044490
1.09
0.02%
---
GRUPOFINANCI EROBANORTE-O
GFNORTEO
15.73
0.02%
---
红帽
RHT
1.70
0.02%
---
爱德华兹生命科学
EW
0.55
0.02%
---
EOG能源
EOG
0.71
0.02%
---
德意志交易所
DB1
0.60
0.02%
---
斯伦贝谢
SLB
0.99
0.02%
---
普莱克斯
PX
0.76
0.02%
---
卡梅隆国际
CAM
1.13
0.02%
---
AEON MALL CO LTD
8905
3.15
0.02%
---
欧特克
ADSK
1.97
0.02%
---
TESCO ORD 5P
TSCO
9.14
0.02%
---
亚美利交易
AMTD
3.31
0.02%
---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM
2.07
0.02%
---
3B家居
BBBY
1.66
0.02%
---
BENDIGOANDA DELAIDEBANK
BEN
5.24
0.02%
---
CHINAMEDICAL TECH
CMED
4.80
0.02%
---
VENTURE CORP LTD
VMS
7.20
0.02%
---
SIKAAG-BR
SIK
0.02
0.01%
---
TAMBANGBATU BARABUKITASAM
PTBA
14.00
0.01%
---
AYALA CORPORATION
AC
5.04
0.01%
---
BM&F BOVESPA SA
BVMF3
5.51
0.01%
---
AUSTRALIANIN FRASTRUCTURE FD
AIX
24.90
0.01%
---
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
AMBV3
0.26
0.01%
---
碧桂园
02007
100.00
0.01%
---
KeyCorp
KEY
2.92
0.01%
---
骏利资产管理
JNS
1.97
0.01%
---
AVOCENTCORPORATION
AVCT
1.26
0.01%
---
SWATCHGROUP AG/THE-REG
UHRN
0.59
0.01%
---
DOWNER EDI LTD
DOW
5.24
0.01%
---
HILLSINDUSTRI ESLIMITED
HIL
11.20
0.01%
---
ELAN CORP PLC-SPONS ADR
ELN
4.14
0.01%
---
UNIVERSALROB INACORP
URC
56.34
0.01%
---
TKCORPORATION
023160
0.64
0.01%
---
BANKOFQUEEN SLANDLTD
BOQ
3.30
0.01%
---
BATUKAWANBHD
BAK
0.51
0.00%
---
MDSINC
MDZ
0.96
0.00%
---
BAJAJ FINSERV LTD
BJFIN
0.20
0.00%
---
面包新语集团有限公司
BREAD
24.90
0.00%
---
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
CCRI
0.06
0.00%
---
CREMERSA
CREM3
1.17
0.00%
---
CORPORATEEXP RESSAUSTRALIA
CXP
3.23
0.00%
---
泛华金控
FANH
0.56
0.00%
---
HASTINGSDIVE RSIFIEDUTILITI
HDF
14.71
0.00%
---
HONGLEONGFIN ANCIALGROUP
HLFG
1.60
0.00%
---
KYERYONGCON STINDUSTCOLTD
013580
0.20
0.00%
---
METKASA
METTK
0.12
0.00%
---
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD
MPU
6.29
0.00%
---
PACIFICANDESR ESOURCESDEVE
PAH
21.30
0.00%
---
RECORDATISPA
REC
1.30
0.00%
---
SMITINTERNATI ONALNV
SMIT
0.09
0.00%
---
UNION BANK OF PHILIPPINES
UBP
10.17
0.00%
---
UNITEDSPIRITSL IMITED
UNSP
0.04
0.00%
---
WESFARMERSLTD-PPS
WESN
0.37
0.00%
---
BECHTLEAG
BC8
0.20
0.00%
---
GEOCORP
2681
0.01
0.00%
---
NIHONESLEADCORP
8877
1.18
0.00%
---
RAYSUMCOLTD
8890
0.06
0.00%
---
ARCSCOLTD
9948
0.22
0.00%
---
美洲移动公司
AMX
0.01
0.00%
---
HUSTEELCOLTD
005010
0.38
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
23400.00
6.19%
10.68%
中国石油化工股份
00386
18566.40
5.54%
35.37%
中国银行
03988
29707.40
5.49%
5.75%
中国石油股份
00857
900.00
3.57%
-900.00%
淡水河谷
VALE
380.00
3.09%
99.37%
百丽国际
01880
8276.70
2.98%
-2.70%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
295.76
2.41%
0.99%
中国平安
02318
820.00
2.28%
-34.95%
交通银行
03328
5194.00
2.22%
0.00%
绿城中国
03900
4400.00
2.15%
-9.28%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
20900.00
5.45%
23.45%
中国银行
03988
28000.00
4.99%
20.05%
中国石油股份
00857
9000.00
3.74%
-8.86%
中国石油化工股份
00386
12000.00
3.43%
-22.00%
中国人寿
02628
2321.60
3.20%
17.23%
中国平安
02318
1106.60
2.80%
2.32%
百丽国际
01880
8500.00
2.80%
-4.92%
绿城中国
03900
4808.50
2.66%
1.52%
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
292.83
2.22%
0.86%
交通银行
03328
5194.00
2.18%
0.00%
世茂集团
00813
2100.00
1.53%
---
中国电信
00728
6500.00
1.21%
---
华润啤酒
00291
1461.20
1.10%
---
比亚迪电子
00285
4730.00
1.09%
---
中国中车
01766
4770.00
1.05%
---
瑞安房地产
00272
4000.00
1.03%
---
LUKOIL OAO-SPON
LKOD
51.65
0.86%
---
新东方
EDU
32.32
0.82%
---
通用电气(US)
GE
180.00
0.79%
---
首创置业
02868
4800.00
0.78%
---
华宝国际
00336
2023.00
0.73%
---
康宁
GLW
119.05
0.72%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
342.13
0.70%
---
中国铝业
02600
1900.00
0.67%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.66%
---
美洲移动公司
AMX
45.81
0.66%
---
招商银行
03968
710.00
0.61%
---
中远海控
01919
1350.00
0.60%
---
淡水河谷-优先股
VALE_P
104.67
0.60%
---
银泰商业
01833
3612.30
0.59%
---
华润置地
01109
713.00
0.59%
---
网易
NTES
40.86
0.54%
---
小肥羊
00968
3550.00
0.54%
---
中石化(US)
SNP
18.72
0.53%
---
艾瑞华
CEI
2.15
0.47%
---
中煤能源
01898
1053.10
0.47%
---
中国人寿
LFC
22.30
0.46%
---
NOV Inc
NOV
36.32
0.44%
---
鞍钢股份
00347
700.00
0.43%
---
东风集团股份
00489
1300.00
0.41%
---
中国神华
01088
300.00
0.41%
---
中车时代电气
03898
700.00
0.37%
---
味千(中国)
00538
1543.80
0.37%
---
中远海能
01138
729.20
0.35%
---
中海油田服务
02883
850.00
0.35%
---
雨润食品
01068
588.70
0.33%
---
苹果
AAPL
6.16
0.33%
---
李宁
02331
300.00
0.33%
---
上实城市开发
00563
2415.25
0.31%
---
盛大网络发展有限公司
SNDA
15.00
0.29%
---
越洋钻探
RIG
9.55
0.27%
---
巴里克黄金公司
ABX
21.36
0.27%
---
宝胜国际
03813
4416.90
0.25%
---
江西铜业股份
00358
400.00
0.25%
---
现代汽车
05380
11.41
0.25%
---
WILMAR INTERNATIONAL LTD
WIL
166.00
0.22%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
19.90
0.22%
---
马鞍山钢铁股份
00323
900.00
0.21%
---
移动电信
MBT
14.32
0.20%
---
中远海发
02866
2000.00
0.20%
---
微软
MSFT
22.64
0.20%
---
奥兰国际
OLAM
325.80
0.20%
---
博通
BRCM
20.83
0.19%
---
卡梅科
CCJ
20.00
0.19%
---
福陆
FLR
10.00
0.19%
---
中国食品
00506
800.00
0.18%
---
深圳高速公路股份
00548
1000.00
0.18%
---
罗氏
ROG
3.53
0.18%
---
MEGASTUDY CO LTD
72870
2.55
0.17%
---
碧桂园
02007
1000.00
0.17%
---
NHN CORP
35420
3.37
0.17%
---
孟山都
MON
6.03
0.17%
---
康索尔能源
CNX
13.75
0.17%
---
TELEKOMUNIKASI TBK PT
TLKM
600.00
0.17%
---
皮博迪能源
BTU
14.24
0.16%
---
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
37620
7.97
0.16%
---
高通
QCOM
9.08
0.15%
---
迈克德莫特国际
MDR
20.00
0.15%
---
可口可乐
KO
8.47
0.15%
---
爱克斯龙
EXC
7.47
0.14%
---
沃尔玛
WMT
7.63
0.14%
---
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
34020
7.64
0.14%
---
ADARO ENERGY PT
ADRO
3000.00
0.13%
---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/
58.64
0.13%
---
NESTLE SA-REG
NESN
8.96
0.13%
---
万事达卡
MA
2.12
0.13%
---
英美资源公司
AAL
10.66
0.12%
---
赫斯公司
HES
5.89
0.12%
---
梯瓦制药公司
TEVA
6.73
0.12%
---
强生
JNJ
5.76
0.12%
---
萨斯喀彻温钾肥公司
POT
3.04
0.11%
---
ARCH COAL INC
ACI
19.06
0.11%
---
康典公司
WLP
5.54
0.11%
---
URALKALI
URKA
17.98
0.11%
---
瞻博网络
JNPR
13.00
0.11%
---
英国天然气集团
BG/
16.56
0.10%
---
壳牌B
RDSB
11.02
0.10%
---
新基
CELG
5.21
0.09%
---
INTESA SANPAOLO
ISP
73.64
0.09%
---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
0.09%
---
尚德电力
STPFQ
13.77
0.09%
---
中国中铁
00390
300.00
0.09%
---
意昂集团公司
EOAN
6.96
0.09%
---
泰克资源
TECK
14.88
0.09%
---
任天堂
07974
0.75
0.08%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
6.67
0.08%
---
TOP GLOVE CORP BHD
TOPG
116.39
0.08%
---
吉利德科学
GILD
4.52
0.08%
---
中化化肥
00297
400.00
0.08%
---
麦当劳
MCD
3.64
0.08%
---
澳大利亚必和必拓集团
BHP
7.51
0.08%
---
土耳其移动通信
TKC
14.29
0.07%
---
WPP PLC
WPP
28.78
0.07%
---
谷歌-A
GOOGL
0.45
0.07%
---
亚马逊
AMZN
2.25
0.07%
---
FORTUM OYJ
FUM1V
8.15
0.07%
---
埃克森美孚
XOM
2.85
0.07%
---
IBERDROLA RENOVABLES
IBR
36.25
0.06%
---
MAGNIT OJSC-SPON REGS
MGNT
16.56
0.06%
---
菲利普莫里斯国际
PM
3.42
0.06%
---
惠氏
WYE
3.25
0.06%
---
BAYER AG
BAY
3.12
0.06%
---
斯伦贝谢
SLB
2.76
0.06%
---
墨菲石油
MUR
2.68
0.05%
---
哈里伯顿
HAL
6.30
0.05%
---
百特国际
BAX
2.70
0.05%
---
纽蒙特矿业
NCM
5.68
0.05%
---
耐克
NKE
2.47
0.05%
---
PERNOD-RICARD
RI
2.33
0.05%
---
马拉松石油
MRO
4.61
0.05%
---
中国鸿星体育有限公司
CHHS
1200.00
0.05%
---
道达尔
FP
2.46
0.05%
---
百时美施贵宝
BMY
6.50
0.05%
---
DANONE
BN
2.84
0.05%
---
EAST JAPAN RAILWAY CO
9020
2.40
0.05%
---
北方信托
NTRS
2.70
0.05%
---
TESCO
TSCO
16.31
0.04%
---
美国银行
BAC
7.99
0.04%
---
学贷美
SLM
10.09
0.04%
---
中国医疗技术公司
CMED
4.80
0.04%
---
畅游
CYOU
3.00
0.04%
---
中国交通建设
01800
100.00
0.04%
---
塔吉特
TGT
2.55
0.04%
---
3B家居
BBBY
3.17
0.04%
---
雅虎
AABA
6.73
0.04%
---
法隆制药
CEPH
1.66
0.04%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
2.60
0.04%
---
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BMW
2.65
0.04%
---
BM&F BOVESPA SA
BVMF3
19.17
0.04%
---
AEON MALL CO LTD
8905
5.42
0.04%
---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO
39.35
0.04%
---
普莱克斯
PX
1.34
0.04%
---
沃达丰
VOD
61.42
0.04%
---
时代华纳
TWX
4.01
0.04%
---
富国银行
WFC
4.20
0.04%
---
NVR Inc
NVR
0.19
0.04%
---
药明康德
WX
12.53
0.04%
---
ORASCOM TELECOM- REG S
OTLD
3.10
0.03%
---
西班牙电信
TEF
1.05
0.03%
---
百胜餐饮
YUM
2.11
0.03%
---
XTO ENERGY INC
XTO
1.90
0.03%
---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM
7.37
0.03%
---
AON CORP
AOC
1.95
0.03%
---
EOG能源
EOG
1.06
0.03%
---
TAEWOONG CO LTD
44490
1.09
0.03%
---
红帽
RHT
3.49
0.03%
---
恒芯中国
08046
1000.00
0.03%
---
思科
CSCO
4.88
0.03%
---
东方电气
01072
25.24
0.03%
---
SMITH INTERNATIONAL INC
SII
3.38
0.03%
---
沃特世
WAT
0.99
0.02%
---
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETR3
2.60
0.02%
---
赛默飞世尔科技
TMO
1.17
0.02%
---
欧特克
ADSK
2.16
0.02%
---
ALLGREEN PROPERTIES LTD
AG
67.90
0.02%
---
Windstream Corporation
WIN
4.80
0.02%
---
AMMB HOLDINGS BHD
AMM
49.20
0.02%
---
天狼星XM
SIRI
96.44
0.02%
---
HYNIX SEMICONDUCTOR INC
00660
4.26
0.02%
---
ROSSI RESIDENCIAL SA
RSID3
12.06
0.02%
---
ANEKA TAMBANG TBK PT
ANTM
243.80
0.02%
---
DIONEX CORP
DNEX
0.79
0.02%
---
WATSON PHARMACEUTICALS INC
WPI
1.64
0.02%
---
NEPTUNE ORIENT LINES LTD
NOL
46.20
0.02%
---
来宝集团
NOBL
49.50
0.02%
---
三星电子
005930 KS
0.10
0.02%
---
SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD
46890
1.76
0.02%
---
KOREA KUMHO PETROCHEMICAL CO
11780
2.65
0.02%
---
TOTVS SA
TOTS3
1.26
0.02%
---
快而精医药
QGEN
2.72
0.02%
---
INTERPARK CORPORATION
35080
8.51
0.02%
---
ELAN CORP PLC-SPONS ADR
ELN
7.91
0.02%
---
CJ O SHOPPING CO LTD
35760
1.04
0.02%
---
NCSOFT CORPORATION
36570
0.29
0.02%
---
GRUPO ELEKTRA SA
ELEKTRA*
0.91
0.02%
---
MRV ENGENHARIA
MRVE3
2.92
0.02%
---
FORHUMAN CO LTD
49690
3.40
0.02%
---
PAREXEL International Corp
PRXL
3.46
0.02%
---
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL
PPDI
2.09
0.02%
---
POSITIVO INFORMATICA SA
POSI3
12.13
0.02%
---
福尼克斯
PLAB
16.22
0.02%
---
珀金埃尔默
PKI
2.70
0.02%
---
辉瑞
PFE
3.32
0.02%
---
KNM GROUP BHD
KNMG
269.69
0.02%
---
BURSA MALAYSIA BHD
BURSA
21.12
0.02%
---
BIOVAIL CORP
BVF
3.87
0.02%
---
生命科技
LIFE
1.22
0.02%
---
SCOMI GROUP BHD
SGB
234.90
0.02%
---
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SGX
13.30
0.02%
---
新加坡嘉德置地集团
CAPL
19.80
0.02%
---
吉宝置地
KPLD
31.50
0.02%
---
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA
CCRO3
3.24
0.02%
---
DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA
DASA3
2.87
0.02%
---
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
JCNC
3.50
0.02%
---
晶澳太阳能
JASO
10.70
0.02%
---
CITY DEVELOPMENT LTD
CIT
7.90
0.02%
---
HEALTH MANAGEMENT
HMA
8.22
0.02%
---
UNITED INDUSTRIAL CORP LTD
UIC
44.90
0.02%
---
高盛
GS
0.38
0.02%
---
查尔斯河
CRL
1.51
0.02%
---
GRUPO MODELO S.A.B.-SER C
GMODELOC
12.90
0.02%
---
B2W COM GLOBAL DO VAREJO
BTOW3
3.40
0.02%
---
MULPHA INTERNATIONAL BHD
MIT
289.21
0.02%
---
达美航空
DAL
6.95
0.02%
---
仁恒置地集团有限公司
YLLG
40.20
0.02%
---
Bio Rad实验室-A
BIO
0.62
0.02%
---
CYRELA BRAZIL REALTY
CYRE3
6.69
0.02%
---
MILLIPORE CORP
MIL
0.71
0.02%
---
VENTURE CORP LTD
VMS
10.40
0.02%
---
路明克斯
LMNX
2.58
0.02%
---
VARIAN INC
VARI
1.20
0.02%
---
Bio-Techne Corp
TECH
0.76
0.02%
---
淡水河谷
VALE
2.40
0.02%
---
中新药业
TIAN
51.00
0.01%
---
韩泰轮胎有限公司
00240
1.73
0.01%
---
CHARM&CI CO LTD
09310
17.96
0.01%
---
KOREA ZINC CO LTD
10130
0.34
0.01%
---
TA ENTERPRISE BERHAD
TAE
76.87
0.01%
---
泰尼特保健
THC
13.70
0.01%
---
WING TAI HOLDINGS LTD
WINGT
23.00
0.01%
---
KOREAN AIR LINES CO LTD
03490
1.02
0.01%
---
UMW HOLDINGS BHD
UMWH
23.06
0.01%
---
VALASSIS COMMUNICATIONS INC
VCI
2.88
0.01%
---
MIJU STEEL MANUFACTURING CO
0670
62.32
0.01%
---
UOL GROUP LIMITED
UOL
14.30
0.01%
---
威瑞信
VRSN
2.07
0.01%
---
MERCATOR LINES SINGAPORE LTD
MRLN
108.10
0.01%
---
Red Rock Resorts Inc-A
RRR
2.00
0.01%
---
Caleres Inc
CAL
4.51
0.01%
---
SINO TECHFIBRE LIMITED
SINOT
203.60
0.01%
---
NOVATEK OAO-SPONS REG S
NVTK
0.59
0.01%
---
PARKWAY HOLDINGS LTD
PWAY
17.90
0.01%
---
MEDIAL SAUDE SA
MEDI3
6.08
0.01%
---
MEGAWORLD CORP
MEG
1502.00
0.01%
---
天宇集团
CSCF
141.00
0.01%
---
BRITVIC PLC
BVIC
3.51
0.01%
---
豪华
DLX
2.10
0.01%
---
MAGELLAN MIDSTREAM HOLDINGS
MGG
1.74
0.01%
---
赫尔曼米勒
MLHR
2.54
0.01%
---
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GMEXICOB
23.04
0.01%
---
MISC BHD-FRGN
MISF
5.69
0.01%
---
EZRA HOLDINGS LTD
EZRA
38.20
0.01%
---
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GFINBURO
7.71
0.01%
---
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
GAPB
6.38
0.01%
---
PROTON HOLDINGS BHD
PROH
34.50
0.01%
---
MIRAE CORP
25560
103.06
0.01%
---
GS HOME SHOPPING INC
28150
0.26
0.01%
---
HAANSOFT INC
30520
9.80
0.01%
---
WEBZEN INC
69080
2.81
0.01%
---
SAPURACREST PETROLEUM BHD
SCRES
67.27
0.01%
---
AYALA CORPORATION
AC
5.04
0.01%
---
AYALA LAND INC
ALI
100.20
0.01%
---
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
AMBV3
0.34
0.01%
---
PDG REALTY SA
PDGR3
3.01
0.01%
---
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
ASURB
7.12
0.01%
---
BANCO DO BRASIL SA
BBAS3
2.00
0.01%
---
LOJAS RENNER S.A.
LREN3
2.53
0.01%
---
INTERNATIONAL NICKEL INDONES
INCO
85.80
0.01%
---
BERLIAN LAJU TANKER TBK PT
BLTA
275.00
0.01%
---
OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL
OHLB3
1.44
0.01%
---
KIM ENG HOLDINGS LTD
KEH
4.30
0.00%
---
MIPS TECHNOLOGIES INC
MIPS
3.76
0.00%
---
MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
MBC
13.89
0.00%
---
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
KOFL
2.32
0.00%
---
MISC BHD
MISC
4.44
0.00%
---
RCN CORP
RCNI
1.14
0.00%
---
现代精工
12330
0.15
0.00%
---
MULTI-PURPOSE HOLDINGS BHD
MPU
21.41
0.00%
---
NEXMED INC
NEXM
25.59
0.00%
---
RAVEN RUSSIA LTD
RUS
1.67
0.00%
---
INERGY HOLDINGS LP
NRGP
0.15
0.00%
---
O.S.K. HOLDINGS BHD
OSK
17.07
0.00%
---
温尼巴格实业
WGO
0.63
0.00%
---
PETRA PERDANA BERHAD
PETR
9.63
0.00%
---
PHILWEB CORP
WEB
2380.00
0.00%
---
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
CSNA3
0.16
0.00%
---
EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM
ARCA*
2.28
0.00%
---
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC
FRP
14.48
0.00%
---
FJA AG
FJH
1.00
0.00%
---
KLCC PROPERTY HOLDINGS BHD
KLCC
7.48
0.00%
---
ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BH
ECML
46.69
0.00%
---
DIGNITY PLC
DTY
1.22
0.00%
---
DISCOVERY LABORATORIES INC
DSCO
9.80
0.00%
---
DRBICOM BHD
DRB
33.66
0.00%
---
BANK RAKYAT INDONESIA
BBRI
7.30
0.00%
---
SIA ENGINEERING CO LTD
SIE
6.10
0.00%
---
SOUZA CRUZ SA
CRUZ3
0.14
0.00%
---
CRH PLC
CRH
0.01
0.00%
---
THAI BEVERAGE PCL
THBEV
45.10
0.00%
---
卡麦克影院
CKEC
1.19
0.00%
---
CNINSURE INC
CISG
0.56
0.00%
---
BRASIL TELECOM PART SA
BRTP3
0.44
0.00%
---
BEMATECH SA
BEMA3
1.74
0.00%
---
面包新语集团有限公司
BREAD
24.90
0.00%
---
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
AMXL
0.01
0.00%
---
KENCANA PETROLEUM BHD
KEPB
11.51
0.00%
---
INVOICE INC
9448
0.11
0.00%
---
UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD
UOBK
6.50
0.00%
---
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
ICT
21.45
0.00%
---
IRIS CORP BHD
ICB
202.86
0.00%
---
HONGGUO INTERNATIONAL HLDGS
HGUO
32.80
0.00%
---
GREEN PACKET BHD
GRPB
43.33
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
14639.40
4.58%
13.66%
工商银行
01398
16000.00
4.07%
72.16%
中国石油股份
00857
9797.40
3.82%
63.26%
中国银行
03988
22387.10
3.63%
91.12%
中国移动
00941
852.32
3.63%
64.83%
中国人寿
02628
1921.60
3.11%
53.33%
中国电信
00728
12255.00
2.47%
-2.77%
力拓矿业
RIO
136.73
2.25%
新增
百丽国际
01880
8917.90
2.22%
-0.02%
交通银行
03328
5194.00
1.76%
55.25%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国石油化工股份
00386
12639.40
3.78%
6.44%
中国电信
00728
12595.00
2.32%
-28.65%
中国海洋石油
00883
4500.00
2.08%
-43.54%
百丽国际
01880
8919.90
1.93%
29.12%
中海油
CEO
39.35
1.85%
0.00%
中国中车
01766
6522.20
1.75%
新增
中国石油股份
00857
3600.00
1.56%
-39.84%
比亚迪电子
00285
8565.45
1.49%
0.64%
中国移动
00941
299.77
1.49%
-232.35%
通用电气(US)
GE
180.00
1.44%
新增
中海油田服务
02883
3470.80
1.38%
---
世茂集团
00813
4000.00
1.37%
---
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
193.13
1.36%
---
中国人寿
02628
896.90
1.35%
---
中国电信
CHA
64.65
1.21%
---
工商银行
01398
4455.00
1.16%
---
绿城中国
03900
5544.60
1.14%
---
招商银行
03968
1187.95
1.09%
---
中国神华
01088
1000.00
1.04%
---
高盛
GS
24.30
1.01%
---
瑞安房地产
00272
6100.00
0.95%
---
远洋集团
03377
4000.00
0.89%
---
新东方
EDU
32.32
0.88%
---
交通银行
03328
2324.30
0.83%
---
华宝国际
00336
2537.00
0.82%
---
中电控股
00002
242.75
0.81%
---
美洲移动公司
AMX
46.21
0.71%
---
中化化肥
00297
2848.00
0.68%
---
中国交通建设
01800
1100.00
0.67%
---
中材股份
01893
2038.40
0.60%
---
中石化(US)
SNP
18.72
0.57%
---
康宁
GLW
119.05
0.56%
---
招商局中国基金
00133
968.20
0.55%
---
中国人寿
LFC
22.30
0.51%
---
卢克公司
LKOD
31.65
0.50%
---
百盛集团
03368
860.00
0.48%
---
小肥羊
00968
3692.70
0.48%
---
中国平安
02318
200.00
0.48%
---
巴西石油
PBR
38.93
0.47%
---
中车时代电气
03898
1176.70
0.47%
---
ROSNEFT OJSC
ROSN
242.13
0.45%
---
NOV Inc
NOV
36.32
0.44%
---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
25.07
0.40%
---
首创置业
02868
5076.20
0.40%
---
味千(中国)
00538
1700.20
0.39%
---
李宁
02331
511.00
0.39%
---
中国食品
00506
1977.40
0.36%
---
哈尔滨电气
01133
847.40
0.35%
---
东风集团股份
00489
2200.00
0.35%
---
上实城市开发
00563
2415.25
0.34%
---
网易
NTES
30.86
0.34%
---
中国财险
02328
1130.00
0.30%
---
苹果
AAPL
6.96
0.29%
---
中国银行
03988
1987.10
0.27%
---
意昂集团公司
EOAN
14.00
0.27%
---
银泰商业
01833
1943.80
0.26%
---
新浪
SINA
22.96
0.26%
---
CORN PRODUCTS INTL INC
CPO
18.17
0.26%
---
罗氏
ROG
3.11
0.23%
---
雨润食品
01068
388.70
0.23%
---
可口可乐
KO
9.96
0.22%
---
中国中铁
00390
632.90
0.22%
---
爱克斯龙
EXC
7.47
0.21%
---
安进
AMGN
7.30
0.21%
---
KT & G CORP
33780
7.01
0.21%
---
沃尔玛
WMT
7.69
0.21%
---
越洋钻探
RIG
8.55
0.20%
---
印度工业信贷投资银行
IBN
19.90
0.19%
---
移动电信
MBT
14.32
0.19%
---
搜狐
SOHU
8.03
0.19%
---
康索尔能源
CNX
13.75
0.19%
---
微软
MSFT
19.37
0.19%
---
NESTLE SA-REG
NESN
9.66
0.19%
---
康典公司
WLP
9.13
0.19%
---
亚马逊
AMZN
7.34
0.19%
---
孟山都
MON
4.80
0.17%
---
加拿大钾肥
POT
4.65
0.17%
---
博通
BRCM
20.83
0.17%
---
深圳高速公路股份
00548
1000.00
0.17%
---
TEVA PHARMACEUTICAL
TEVA
7.63
0.16%
---
西门子
SIE
4.53
0.16%
---
分众传媒
FMCN
34.90
0.16%
---
EPCOS AG
EPC
12.90
0.16%
---
高通
QCOM
9.08
0.16%
---
骏威汽车
00203
1024.60
0.16%
---
蒙牛乳业
02319
250.00
0.16%
---
安踏体育
02020
718.00
0.16%
---
皮博迪能源
BTU
14.24
0.16%
---
卡特彼勒
CAT
7.39
0.16%
---
ARCH COAL INC
ACI
19.06
0.15%
---
VOLKSWAGEN AG
VOW
0.90
0.15%
---
强生
JNJ
4.89
0.14%
---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/
53.86
0.13%
---
中国国航
00753
832.20
0.13%
---
GENENTECH INC
DNA
3.22
0.13%
---
西联汇款
WU
16.90
0.12%
---
尼索思
NI
22.03
0.12%
---
英国天然气集团
BG/
18.18
0.12%
---
PERNOD-RICARD
RI
3.37
0.12%
---
ORASCOM TELECOM HLDG SAE W/I
OTLD
8.20
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---
NV ENERGY
NVE
23.49
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---
瞻博网络
JNPR
12.30
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---
马拉松石油
MRO
7.95
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---
麦当劳
MCD
3.64
0.11%
---
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ABV
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---
雅居乐集团
03383
400.00
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---
UNIBANCO
UBB
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0.10%
---
STRABAG SE-BR
STR
8.92
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---
土耳其移动通信
TKC
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0.10%
---
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BHP
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0.10%
---
中远海控
01919
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---
任天堂
7974
0.53
0.10%
---
高露洁
CL
2.67
0.09%
---
CARREFOUR SA
CA
4.97
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---
BAYER AG
BAY
3.12
0.09%
---
英美资源公司
AAL
8.22
0.09%
---
杜邦
DD
7.55
0.09%
---
FORTUM OYJ
FUM1V
8.66
0.09%
---
IBERDROLA RENOVABLES
IBR
43.49
0.09%
---
万事达卡
MA
1.25
0.09%
---
沃达丰
VOD
91.62
0.09%
---
WPP PLC
WPP
29.75
0.09%
---
耐克
NKE
3.49
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---
NOVARTIS AG CHF20 REGD
NOVN
3.59
0.09%
---
百事
PEP
3.33
0.09%
---
瑞信集团
CSGN
5.68
0.08%
---
吉利德科学
GILD
3.12
0.08%
---
达能集团
BN
2.80
0.08%
---
URALKALI
URKA
17.98
0.08%
---
TESCO ORD 5P
TSCO
32.25
0.08%
---
尚德电力
STPFQ
13.77
0.08%
---
PVH Corp
PVH
7.14
0.07%
---
墨菲石油
MUR
3.08
0.07%
---
MERCK KGAA
MRK
1.50
0.07%
---
荷美尔
HRL
4.86
0.07%
---
谷歌-A
GOOGL
0.48
0.07%
---
渣打集团
STAN
11.09
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---
X5 RETAIL GROUP NV
FIVE
16.04
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---
SGL CARBON AG
SGL
4.13
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---
COCA-COLA AMATIL LIMITED
CCL
23.21
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---
KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD
4151
10.92
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---
百度
BIDU
0.95
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---
康威物流
CNW
4.22
0.06%
---
威达信
MMC
5.41
0.06%
---
柔坦德
SAN
13.96
0.06%
---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM
4.41
0.06%
---
BAUER AG
B5A
2.90
0.06%
---
CENTEX CORP
CTX
11.37
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---
法隆制药
CEPH
1.51
0.06%
---
AUSTRALIAN WORLDWIDE EXPLORA
AWE
63.58
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---
携程
TCOM
4.80
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---
INTESA SANPAOLO
ISP
33.36
0.06%
---
FUCHS PETROLUB AG -PFD
FPE3
2.58
0.06%
---
马斯可木业
MAS
8.25
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---
Trinity Industries Inc
TRN
6.64
0.05%
---
TREND MICRO INC
4704
3.15
0.05%
---
PANASONIC ELECTRIC WORKS CO
6991
10.58
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---
三菱日联金融集团
8306
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0.05%
---
CHIBA BANK LTD/THE
8331
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---
邦吉
BG
1.78
0.05%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
4.85
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---
阿勒格尼技术
ATI
3.79
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---
斯伦贝谢
SLB
2.28
0.05%
---
WIRECARD AG
WDI
17.50
0.05%
---
奥多比
ADBE
4.59
0.05%
---
中国医疗技术公司
CMED
4.80
0.05%
---
药明康德
WX
12.53
0.05%
---
豪华
DLX
6.40
0.05%
---
埃培智
IPG
22.48
0.04%
---
紫金矿业
02899
150.00
0.04%
---
思科
CSCO
5.26
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---
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK
4.55
0.04%
---
赫斯公司
HES
1.43
0.04%
---
Atmos Energy Corp
ATO
3.79
0.04%
---
3B家居
BBBY
2.91
0.04%
---
Headwaters Inc
HW
13.22
0.04%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
2.67
0.04%
---
合生创展集团
00754
100.00
0.04%
---
BM&F BOVESPA SA
BVMF3
33.16
0.04%
---
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEI
4.50
0.04%
---
MAGNIT OJSC
MGNT
16.56
0.04%
---
3M公司
MMM
1.25
0.04%
---
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC
RSTI
3.84
0.04%
---
AEON MALL CO LTD
8905
4.61
0.04%
---
迪尔
DE
2.22
0.04%
---
自由港矿业
FCX
3.41
0.04%
---
BARCLAYS PLC
BARC
23.14
0.03%
---
TOHO PHARMACEUTICAL CO LTD
8129
4.79
0.03%
---
EAST JAPAN RAILWAY CO
9020
0.01
0.03%
---
B2W COM GLOBAL DO VAREJO
BTOW3
5.38
0.03%
---
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE
2602
10.12
0.03%
---
东方电气
01072
25.24
0.03%
---
全美航空
LCC
7.19
0.03%
---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM
7.37
0.03%
---
Immersion Corp
IMMR
8.73
0.03%
---
英国石油公司
BP/
9.30
0.03%
---
普莱克斯
PX
1.05
0.03%
---
HEALTH MANAGEMENT
HMA
32.52
0.03%
---
先锋自然资源
PXD
4.00
0.03%
---
SMITH INTERNATIONAL INC
SII
2.85
0.03%
---
红帽
RHT
4.55
0.03%
---
JULIUS BAER HOLDINGS AG
BAER
1.38
0.03%
---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO
30.58
0.03%
---
欧特克
ADSK
1.92
0.02%
---
美国超微公司
AMD
21.80
0.02%
---
SOLON SE
SOO1
2.30
0.02%
---
NVR Inc
NVR
0.10
0.02%
---
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
9432
0.01
0.02%
---
BANK MUSCAT SAOG
BKM
5.19
0.02%
---
MOTOROLA INC
MOT
8.85
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---
星牌能源
CEG
1.80
0.02%
---
CIT Group Inc
CIT
6.80
0.02%
---
ELAN CORP PLC-SPONS ADR
ELN
6.99
0.02%
---
美高梅国际酒店
MGM
2.76
0.02%
---
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
EEP
1.36
0.02%
---
泰克资源
TECK
7.41
0.02%
---
晶澳太阳能
JASO
10.70
0.02%
---
ITOHAM FOODS INC
2284
12.15
0.02%
---
H&E Equipment Services Inc
HEES
6.42
0.02%
---
美国银行
BAC
2.66
0.02%
---
丹博里原油
DEN
2.40
0.01%
---
AQUARIUS PLATINUM LIMITED
AQP
11.30
0.01%
---
FIBERNET TELECOM GROUP INC
FTGX
1.01
0.01%
---
AMERICAN ORIENTAL BIOENGINEE
AOB
3.78
0.01%
---
比亚迪股份
01211
8.10
0.01%
---
COURIER CORP
CRRC
1.27
0.01%
---
CHINA FIRE & SECURITY GROUP
CFSG
1.54
0.01%
---
DRAGON OIL PLC
DGO
0.01
0.00%
---
RALLYE SA
RAL
0.01
0.00%
---
勒莫国航
GOL
1.22
0.00%
---
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ACS
0.01
0.00%
---
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES
UACL
0.68
0.00%
---
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
AMXL
0.01
0.00%
---
海峡资源有限公司
SRL
8.77
0.00%
---
ROLLS-ROYCE GROUP-C SHR ENT
2914456Z
2857.60
0.00%
---
佳能公司
7751
0.01
0.00%
---
NORBORD INC
NBD
0.01
0.00%
---
NOKIA OYJ
NOKISEK
0.01
0.00%
---
PAYPOINT PLC
PAY
0.01
0.00%
---
AMADEUS FIRE AG
AAD
0.01
0.00%
---
BELO CORPORATION-A
BLC
6.34
0.00%
---
AUSTRIAN AIRLINES AG
AUA
0.01
0.00%
---
MINCOR RESOURCES NL
MCR
0.01
0.00%
---
DYDO DRINCO INC
2590
0.30
0.00%
---
IFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND
IFP
0.01
0.00%
---
FUCHS PETROLUB AG
FPE
0.01
0.00%
---
HKSCAN OYJ
HKSAV
0.01
0.00%
---
HEINEKEN NV
HEIA
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
00941
996.30
4.14%
44.11%
中国石油化工股份
00386
11825.60
3.86%
52.14%
中国神华
01088
3756.50
3.76%
23.42%
中国海洋石油
00883
6459.40
3.09%
-4.64%
中国电信
00728
16203.20
2.74%
-1.02%
中国平安
02318
1060.20
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中国石油股份
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5034.40
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中海油
CEO
39.35
1.89%
0.00%
百丽国际
01880
6322.80
1.88%
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高盛
GS
26.07
1.40%
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股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国海洋石油
00883
6759.40
3.92%
20.11%
中国神华
01088
2876.70
3.81%
1.04%
工商银行
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16400.00
3.78%
-18.90%
中国电信
00728
16368.20
3.00%
-5.70%
中国移动
00941
556.85
2.52%
新增
中海油
CEO
39.35
2.30%
0.00%
中国石油化工股份
00386
5660.00
1.79%
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百丽国际
01880
5236.90
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招商银行
03968
1503.80
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中兴通讯
00763
846.64
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-3.45%
绿城中国
03900
4063.05
1.06%
---
瑞安房地产
00272
3705.10
1.04%
---
招商局中国基金
00133
968.20
1.00%
---
中国电信
CHA
53.37
0.98%
---
中国平安
02318
367.80
0.92%
---
比亚迪电子
00285
4233.80
0.85%
---
百度
BIDU
7.88
0.83%
---
中国人寿
02628
654.80
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---
世茂集团
00813
1936.25
0.75%
---
中国铝业
ACH
76.96
0.74%
---
交通银行
03328
1799.30
0.71%
---
新东方
EDU
32.32
0.64%
---
中石化(US)
SNP
18.72
0.59%
---
上实城市开发
00563
2415.25
0.53%
---
远洋集团
03377
2392.00
0.46%
---
首创置业
02868
5000.00
0.46%
---
中国移动
CHL
20.00
0.45%
---
中国太平
00966
533.50
0.43%
---
URALKALI
URKA
16.94
0.42%
---
富智康集团
02038
1251.80
0.41%
---
新鸿基地产
00016
80.00
0.37%
---
华能国际电力股份
00902
38.95
0.36%
---
中国南方航空股份
01055
2656.40
0.36%
---
萨斯喀彻温钾肥公司
POT
4.65
0.36%
---
中材股份
01893
1401.00
0.36%
---
新浪
SINA
22.96
0.33%
---
华宝国际
00336
1042.00
0.33%
---
中国石油股份
00857
755.00
0.33%
---
分众传媒
FMCN
34.90
0.33%
---
小肥羊
00968
2679.20
0.33%
---
信义玻璃
00868
1411.60
0.31%
---
CORN PRODUCTS INTL INC
CPO
18.17
0.30%
---
中国银行
03988
2000.00
0.30%
---
银泰商业
01833
1595.00
0.30%
---
味千(中国)
00538
847.40
0.28%
---
蒙牛乳业
02319
283.10
0.27%
---
中国海外发展
00688
480.00
0.26%
---
雨润食品
01068
471.70
0.26%
---
东方电气
01072
254.80
0.25%
---
美洲移动公司
AMX
13.36
0.24%
---
深圳高速公路股份
00548
1179.40
0.23%
---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
25.07
0.23%
---
网易
NTES
30.86
0.23%
---
中银香港
02388
242.20
0.22%
---
复地集团
02337
2055.20
0.20%
---
谷歌-A
GOOGL
1.11
0.20%
---
搜狐
SOHU
8.03
0.19%
---
冠捷科技
00903
1000.00
0.18%
---
骏威汽车
00203
1381.60
0.18%
---
孟山都
MON
3.89
0.17%
---
尚德电力
STPFQ
13.77
0.17%
---
富力地产
02777
259.28
0.16%
---
BG GROUPPLC
BG/
18.18
0.16%
---
ALCATEL-LUCENT
ALU
73.52
0.15%
---
紫金矿业
02899
500.00
0.14%
---
中国电力
02380
1459.50
0.14%
---
西联汇款
WU
16.90
0.14%
---
马拉松石油
MRO
7.95
0.14%
---
康师傅控股
00322
300.00
0.13%
---
尼索思
NI
22.03
0.13%
---
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
6.71
0.13%
---
英美资源公司
AAL
5.37
0.13%
---
罗氏
ROG
1.94
0.12%
---
泰克资源
TECK
7.41
0.12%
---
梯瓦制药公司
TEVA US
7.63
0.12%
---
卡特彼勒
CAT
4.99
0.12%
---
先锋自然资源
PXD
4.00
0.11%
---
杜邦
DD
7.55
0.11%
---
亚马逊
AMZN
4.21
0.10%
---
SIERRA PACIFIC RESOURCES
SRP
23.49
0.10%
---
AMERICAN ORIENTAL BIOENGINEE
AOB
30.09
0.10%
---
澳大利亚必和必拓集团
BHP
7.30
0.10%
---
SGL CARBON AG
SGL
4.13
0.10%
---
西班牙电信公司
TEF
3.82
0.10%
---
康典公司
WLP
6.21
0.10%
---
爱克斯龙
EXC
3.30
0.10%
---
冠城国际
CCI
6.79
0.09%
---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/
40.40
0.09%
---
VOLKSWAGEN AG
VOW
0.90
0.09%
---
AUSTRALIAN WORLDWIDE EXPLORA
AWE
63.58
0.09%
---
BAUER AG
B5A
2.90
0.09%
---
PVH Corp
PVH
7.14
0.09%
---
瞻博网络
JNPR
12.30
0.09%
---
WUXIPHARMAT ECHINC
WX
12.53
0.09%
---
中国医疗技术公司
CMED
4.80
0.08%
---
高盛
GS
1.30
0.08%
---
雅居乐集团
03383
276.40
0.08%
---
阿勒格尼技术
ATI
3.79
0.08%
---
墨菲石油
MUR
2.41
0.08%
---
意昂集团公司
EOA
1.23
0.08%
---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO
51.10
0.08%
---
哈尔滨电气
01133
158.00
0.08%
---
亨得利
03389
597.60
0.08%
---
Trinity Industries Inc
TRN
6.64
0.08%
---
FUCHS PETROLUB AG -PFD
FPE3
2.58
0.08%
---
NIKON CORP
07731
7.00
0.07%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
3.49
0.07%
---
中国粮油控股
00606
300.00
0.07%
---
Baker Hughes Co-A
BKR
2.53
0.07%
---
HEALTH MANAGEMENT
HMA
32.52
0.07%
---
XSTRATA PLC
XTA
2.46
0.07%
---
埃培智
IPG
22.48
0.07%
---
BANCO ITAU HOLDING FIN-ADR
ITU
10.51
0.07%
---
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
LEI
4.20
0.07%
---
吉利德科学
GILD
3.70
0.07%
---
FORTUM OYJ
FUM1V
3.94
0.07%
---
MERCK KGAA
MRK
1.50
0.07%
---
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A
CETV
2.17
0.07%
---
SOLON AG FUER SOLARTECHNIK
SOO1
2.30
0.07%
---
EPCOS AG
EPC
12.90
0.07%
---
美国电塔
AMT
4.71
0.07%
---
康威物流
CNW
4.22
0.07%
---
迪尔
DE
3.05
0.07%
---
丰田汽车
07203
4.00
0.06%
---
永利度假
WYNN
2.18
0.06%
---
AQUARIUS PLATINUM LIMITED
AQP
11.30
0.06%
---
高露洁
CL
2.67
0.06%
---
NESTLE SA-REG
NESN
4.08
0.06%
---
IBERDROLA RENOVABLES
IBR
24.43
0.06%
---
荷美尔
HRL
4.86
0.06%
---
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD
JASO
10.70
0.06%
---
家得宝
HD
7.48
0.06%
---
自由港矿业
FCX
1.60
0.06%
---
GENENTECH INC
DNA
2.31
0.06%
---
JULIUS BAER HOLDINGS AG
BAER
2.67
0.06%
---
丹纳赫
DHR
2.37
0.06%
---
PRUDENTIAL PLC
PRU
17.27
0.06%
---
PERNOD-RICARD
RI
1.85
0.06%
---
电视广播
00511
30.00
0.06%
---
BOVESPA HOLDING SA
BOVH3
15.31
0.06%
---
UBS AG-REG
UBSN
9.07
0.06%
---
BUNGE LTD
BG
1.78
0.06%
---
WIRECARD AG
WDI
14.00
0.06%
---
Headwaters Inc
HW
13.22
0.05%
---
粤海投资
00270
339.20
0.05%
---
三菱日联金融集团
08306
15.45
0.05%
---
AEON MALL CO LTD
08905
4.84
0.05%
---
劳氏
LOW
7.29
0.05%
---
CENTEX CORP
CTX
11.37
0.05%
---
B2W COM GLOBAL DO VAREJO
BTOW3
3.64
0.05%
---
COCA-COLA AMATIL LIMITED
CCL
23.21
0.05%
---
星牌能源
CEG
1.80
0.05%
---
SMITH INTERNATIONAL INC
SII
1.85
0.05%
---
威达信
MMC
5.41
0.05%
---
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATCOA
9.42
0.05%
---
SCHLUMBERGER LTD
SLB
1.36
0.05%
---
MERRILL LYNCH & COINC
MER
4.24
0.05%
---
克利夫兰克里夫
CLF
1.36
0.05%
---
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM
4.41
0.05%
---
TOMTOM
TOM2
5.21
0.05%
---
康索尔能源
CNX
1.25
0.05%
---
沃达丰
VOD
52.20
0.05%
---
拉斯韦加斯金沙
LVS
2.95
0.05%
---
BANK MUSCAT SAOG-GDR REG S
BKM
5.45
0.04%
---
COLONIAL PROPERTIES TRUST
CLP
5.56
0.04%
---
比亚迪股份
01211
96.96
0.04%
---
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC
LEH
5.75
0.04%
---
法隆制药
CEPH
1.59
0.04%
---
马斯可木业
MAS
8.25
0.04%
---
Atmos Energy Corp
ATO
3.79
0.04%
---
豪华
DLX
6.40
0.04%
---
CHIBA BANK LTD/THE
08331
15.41
0.04%
---
MATSUSHITA ELECTRIC WORKS
06991
10.58
0.04%
---
TREND MICRO INC
04704
3.15
0.04%
---
KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD
04151
10.92
0.04%
---
美国超微公司
AMD
21.80
0.04%
---
腾讯控股
00700
15.88
0.04%
---
BARCLAYS PLC
BARC
22.40
0.04%
---
3B家居
BBBY
4.09
0.04%
---
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC
RSTI
3.84
0.04%
---
CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR
RIO/P
4.31
0.04%
---
英国石油公司
BP/
9.02
0.04%
---
摩凡陀
MOV
5.08
0.03%
---
H&E Equipment Services Inc
HEES
6.42
0.03%
---
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK
4.45
0.03%
---
GOL LINHAS AEREAS
GOL
7.16
0.03%
---
美高梅国际酒店
MGM
2.76
0.03%
---
电能实业
00006
15.05
0.03%
---
3M公司
MMM
1.25
0.03%
---
ACCOR SA EUR3
AC
1.23
0.03%
---
红帽
RHT
4.87
0.03%
---
TAMINCO ACQUISITION CORP
TAM
5.25
0.03%
---
优特埃国际物流
UTIW
4.73
0.03%
---
WOLSELEY PLC
WOS
12.36
0.03%
---
华润置地
01109
58.40
0.03%
---
皮博迪能源
BTU
1.11
0.03%
---
TOHO PHARMACEUTICAL CO LTD
08129
4.79
0.03%
---
ARCH COAL INC
ACI
1.11
0.03%
---
丹博里原油
DEN
2.40
0.03%
---
BELO CORPORATION-A
BLC
10.69
0.03%
---
霍顿
DHI
8.09
0.03%
---
CIT Group Inc
CIT
6.80
0.02%
---
怪物饮料
MNST
3.48
0.02%
---
海峡资源有限公司
SRL
8.77
0.02%
---
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP
EEP
1.36
0.02%
---
MOTOROLA INC
MOT
8.85
0.02%
---
NATIONAL CITY CORP
NCC
15.42
0.02%
---
ITOHAM FOODS INC
02284
12.15
0.02%
---
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP
CFC
14.60
0.02%
---
Nelnet Inc-A
NNI
6.17
0.02%
---
GLOBAL SOURCES LIMITED
GSOL
4.55
0.02%
---
COMTECH GROUP INC
COGO
5.74
0.02%
---
Immersion Corp
IMMR
8.73
0.02%
---
NVR Inc
NVR
0.09
0.02%
---
卡骆驰
CROX
4.43
0.01%
---
COURIER CORP
CRRC
1.27
0.01%
---
全美航空
LCC
7.19
0.01%
---
NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE
02602
10.12
0.01%
---
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES
UACL
0.68
0.01%
---
IDEARC INC
IAR
10.77
0.01%
---
NORBORD INC
NBD
0.01
0.00%
---
SINGAPORE AIRLINES LTD
SIA
0.10
0.00%
---
RALLYE SA
RAL
0.01
0.00%
---
PAYPOINT PLC
PAY
0.01
0.00%
---
DYDO DRINCO INC
02590
0.30
0.00%
---
Big 5体育用品
BGFV
1.47
0.00%
---
FUCHS PETROLUB AG
FPE
0.01
0.00%
---
NOKIA OYJ
NOKISEK
0.01
0.00%
---
AUSTRIAN AIRLINES AG
AUA
0.01
0.00%
---
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
AMXL
0.01
0.00%
---
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ACS
0.01
0.00%
---
佳能公司
07751
0.01
0.00%
---
AMADEUS FIRE AG
AAD
0.01
0.00%
---
CHINA FIRE & SECURITY GROUP
CFSG
1.54
0.00%
---
MINCOR RESOURCES NL
MCR
0.01
0.00%
---
IFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND
IFP
0.01
0.00%
---
HKSCAN OYJ
HKSAV
0.01
0.00%
---
HEINEKEN NV
HEIA
0.01
0.00%
---
瑞信集团
CSGN
0.01
0.00%
---
DRAGON OIL PLC
DGO
0.01
0.00%
---
FIBERNET TELECOM GROUP INC
FTGX
1.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
19500.00
4.37%
-3.72%
中国电信
00728
17301.80
3.49%
68.18%
中国海洋石油
00883
5400.00
2.57%
-18.30%
中国海外发展
00688
3715.80
2.20%
-49.75%
中国南方航空股份
01055
7484.60
1.88%
0.29%
中海油
CEO
39.35
1.86%
新增
中国石油股份
00857
4100.00
1.65%
-15.06%
招商银行
03968
1310.00
1.46%
-25.99%
中国石油化工股份
00386
4899.60
1.35%
2.26%
中兴通讯
00763
875.86
1.33%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
20226.30
3.95%
---
中国海外发展
00688
5564.40
3.13%
---
中国海洋石油
00883
6388.20
2.96%
---
中国神华
01088
1700.00
2.77%
---
中国银行
03988
20844.70
2.75%
---
中国南方航空股份
01055
7462.60
2.68%
---
中国石油股份
00857
4717.60
2.29%
---
中国石油化工股份
00386
4789.00
1.97%
---
招商银行
03968
1650.50
1.84%
---
中国平安
02318
594.00
1.74%
---
富力地产
02777
1541.28
1.50%
---
中煤能源
01898
1608.60
1.38%
---
招商局中国基金
00133
968.20
1.21%
---
远洋集团
03377
3567.00
1.20%
---
中国电信
00728
5505.60
1.19%
---
中国人寿
02628
800.00
1.13%
---
世茂房地产
0813
1595.15
1.11%
---
华润置地
01109
1693.20
1.02%
---
绿城中国
03900
2323.25
0.99%
---
蒙牛乳业
02319
916.60
0.92%
---
瑞安房地产
00272
2868.25
0.91%
---
中国太平
00966
1109.80
0.83%
---
百丽国际
01880
1813.70
0.75%
---
中国东方航空股份
00670
2500.00
0.67%
---
中远海发
02866
3990.60
0.64%
---
合景泰富
0754
800.80
0.60%
---
合生创展集团
00754
800.80
0.60%
---
首创置业
02868
3524.80
0.58%
---
中国国航
00753
1300.00
0.53%
---
中新地产集团
0563
2119.25
0.51%
---
上海石油化工股份
00338
2838.60
0.48%
---
雅居乐集团
03383
871.40
0.43%
---
湖南有色金属公司
02626
2289.60
0.39%
---
搜狐
SOHU
20.41
0.30%
---
网易
NTES
58.89
0.30%
---
复地集团
02337
1966.20
0.29%
---
电视广播
00511
161.90
0.26%
---
中外运航运
00368
953.50
0.22%
---
中国电力
02380
1617.10
0.21%
---
冠捷科技
00903
1000.00
0.20%
---
比亚迪电子
00285
355.95
0.19%
---
CORN PRODUCTS INTL INC
CPO
18.17
0.18%
---
新东方
EDU
7.99
0.18%
---
分众传媒
FMCN
11.45
0.18%
---
信义玻璃
00868
626.60
0.17%
---
携程
TCOM
8.02
0.13%
---
JA SOLAR HOLDINGS CO LTD
JASO
6.55
0.12%
---
英格麦克
IM
24.42
0.12%
---
新浪
SINA
9.86
0.12%
---
SIERRA PACIFIC RESOURCES
SRP
23.49
0.11%
---
尼索思
NI
22.03
0.11%
---
西联汇款
WU
16.90
0.11%
---
HOME INNS &HOTELSMANAG-ADR
HMIN
11.80
0.11%
---
百盛集团
03368
31.20
0.10%
---
WUXIPHARMAT ECHINC
WX
12.53
0.10%
---
百度
BIDU
0.95
0.10%
---
AMERICAN ORIENTAL BIOENGINEE
AOB
30.09
0.09%
---
阿勒格尼技术
ATI
3.79
0.09%
---
M.D.C. Holdings Inc
MDC
8.06
0.08%
---
纽约时报
NYT
16.16
0.08%
---
CENTEX CORP
CTX
11.37
0.08%
---
唐纳利父子
RRD
7.62
0.08%
---
甘尼特
GCI
7.32
0.08%
---
探索金融服务
DFS
17.37
0.07%
---
WASTE MANAGEMENTINC
WMI
7.75
0.07%
---
Nationstar Mortgage Holdings Inc
NSM
11.75
0.07%
---
PVH Corp
PVH
7.14
0.07%
---
美高梅国际酒店
MGM
3.25
0.07%
---
施乐
XRX
15.99
0.07%
---
美国工商五金
CMC
8.96
0.07%
---
维亚康姆哥伦比亚广播-B
VIAC
9.95
0.07%
---
易居中国控股有限公司
EJ
9.88
0.06%
---
安徽海螺水泥股份
0359
924.40
0.06%
---
欧迪办公
ODP
15.61
0.06%
---
中国医疗技术公司
CMED
4.80
0.06%
---
豪华
DLX
6.40
0.06%
---
越洋钻探
RIG
1.46
0.06%
---
先锋自然资源
PXD
4.25
0.06%
---
安飞士
CAR
14.20
0.05%
---
银泰商业
01833
166.00
0.05%
---
HEALTH MANAGEMENT
HMA
32.52
0.05%
---
BELO CORPORATION-A
BLC
10.69
0.05%
---
ROFIN-SINAR TECHNOLOGIES INC
RSTI
3.84
0.05%
---
星牌能源
CEG
1.80
0.05%
---
康威物流
CNW
4.22
0.05%
---
马斯可木业
MAS
8.25
0.05%
---
IDEARC INC
IAR
10.77
0.05%
---
IKON OFFICESOLUTIONSINC
IKN
15.33
0.05%
---
埃培智
IPG
22.48
0.05%
---
宏盟
OMC
2.80
0.04%
---
滨特尔
PNR
4.04
0.04%
---
悦航阳光
ANTE
6.30
0.04%
---
NABORS INDUSTRIES LTD
NBR
5.05
0.04%
---
威达信
MMC
5.41
0.04%
---
CIT Group Inc
CIT
6.80
0.04%
---
卡骆驰
CROX
4.43
0.04%
---
诺德斯特龙
JWN
3.84
0.04%
---
彭尼百货
JCP
3.10
0.04%
---
Headwaters Inc
HW
13.22
0.04%
---
美国超微公司
AMD
21.80
0.04%
---
GLOBAL SOURCES LIMITED
GSOL
4.55
0.03%
---
摩凡陀
MOV
5.08
0.03%
---
万豪国际
MAR
3.68
0.03%
---
星巴克
SBUX
5.88
0.03%
---
Immersion Corp
IMMR
8.73
0.03%
---
H&E Equipment Services Inc
HEES
6.42
0.03%
---
布林克国际
EAT
5.80
0.03%
---
达登饭店
DRI
3.34
0.03%
---
COMTECH GROUP INC
COGO
5.74
0.03%
---
COLONIAL PROPERTIES TRUST
CLP
5.56
0.03%
---
Atmos Energy Corp
ATO
3.79
0.03%
---
Nelnet Inc-A
NNI
6.17
0.02%
---
UBS AG-REG
UBSN
0.84
0.01%
---
TOMTOM
TOM2
0.48
0.01%
---
西班牙电信公司
TEF
0.39
0.01%
---
森科能源
SU
0.29
0.01%
---
俄罗斯天然气工业公司
OGZD
0.70
0.01%
---
力拓有限公司
RIO
0.32
0.01%
---
NESTLE SA-REG
NESN
0.08
0.01%
---
瞻博网络
JNPR
1.19
0.01%
---
BANCO ITAU HOLDING FIN-ADR
ITU
1.47
0.01%
---
谷歌-A
GOOGL
0.06
0.01%
---
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GFNORTEO
4.63
0.01%
---
意昂集团公司
EOA
0.19
0.01%
---
COURIER CORP
CRRC
1.27
0.01%
---
CHINA FIRE & SECURITYGROUP
CFSG
1.54
0.01%
---
Big 5体育用品
BGFV
1.47
0.01%
---
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATCOA
1.30
0.01%
---
美洲移动公司
AMX
0.66
0.01%
---
ALCATEL-LUCENT
ALU
5.02
0.01%
---
MITSUBISHI ESTATECOLTD
8802
1.60
0.01%
---
巴西石油-优先股
PBR_A
0.42
0.01%
---
ROLLS ROYCE GROUP PLC
RR/
3.95
0.01%
---
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES
UACL
0.68
0.00%
---
FIBERNET TELECOM GROUP INC
FTGX
1.01
0.00%
---
盛大互动娱乐有限公司
SNDA
0.01
0.00%
---
中石油
PTR
0.01
0.00%
---