博时大中华亚太精选美元现汇(000927)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
台湾集成电路制造
2330---8.73%0.00%
NITTOBOSEKICOLTD
3110 JP---7.70%18.31%
联发科技
2454---6.70%0.00%
智邦
2345---6.28%0.00%
美团-W
03690---5.08%0.00%
TOKYOELECTRONLTD
8035 JP---4.83%16.67%
腾讯控股
00700---4.41%0.00%
宏捷科
8086---4.34%0.00%
宏捷科
000927---4.34%0.00%
NINTENDOCOLTD
7974 JP---3.97%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
23301.208.36%0.00%
NITTOBOSEKICOLTD
31100.716.75%100.00%
NITTOBOSEKICOLTD
3110 JP0.716.75%42.00%
联发科技
24540.705.99%0.00%
美团-W
036901.175.97%-32.76%
TOKYOELECTRONLTD
80350.124.90%100.00%
TOKYOELECTRONLTD
8035 JP0.124.90%0.00%
腾讯控股
007000.374.88%0.00%
FUJIFILMHOLDINGSCORP
4901 JP0.794.70%100.00%
FUJIFILMHOLDINGSCORP
49010.794.70%100.00%
智邦
23451.204.65%---
宏捷科
80865.804.50%---
宏捷科
0009275.804.50%---
KEYENCECORP
68610.044.41%---
KEYENCECORP
6861 JP0.044.41%---
KEYENCECORP
000927.OF0.044.41%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
台湾集成电路制造
2330.TW1.209.51%新增
台湾集成电路制造
23301.209.51%新增
联发科技
2454.TW0.708.04%新增
联发科技
24540.708.04%新增
TOKYOELECTRONLTD
8035 JP0.126.99%新增
美团-W
03690.HK1.746.59%新增
美团-W
036901.746.59%新增
HARMONICDRIVESYSTEMSINC
6324 JP0.755.70%新增
NITTOBOSEKICOLTD
3110 JP0.505.42%新增
中国神华
01088.HK4.004.90%新增
中国神华
010884.004.90%---
MARUBENICORP
8002 JP0.984.87%---
KEYENCECORP
6861 JP0.044.71%---
腾讯控股
00700.HK0.374.69%---
腾讯控股
007000.374.69%---
NINTENDOCOLTD
7974 JP0.304.29%---
SONYGROUPCORP
6758 JP0.184.10%---
欣兴电子
30372.603.84%---
欣兴电子
3037.TW2.603.84%---
F-硅力
64151.003.79%---
F-硅力
6415.TW1.003.79%---
DAIICHISANKYOCOLTD
4568 JP0.403.69%---
比亚迪股份
012110.453.56%---
比亚迪股份
01211.HK0.453.56%---
携程集团-S
099610.243.13%---
携程集团-S
09961.HK0.243.13%---
CELLTRIONINC
068270 KS0.000.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
索尼有限公司
6758 JP0.589.35%-55.17%
东京电子
8035 JP0.148.68%-51.85%
安踏体育(二百)
020202.206.01%-72.73%
LG化学有限公司
051910 KS0.065.98%-58.73%
联发科技
24541.205.66%-8.33%
药明康德
023591.505.08%-153.33%
赣锋锂业
017721.804.64%22.22%
三星电子
005930 KS0.504.53%-80.00%
台湾集成电路制造
23301.203.63%-33.33%
比亚迪股份
012110.803.62%12.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.607.62%6.25%
安踏体育
020203.805.66%15.79%
东京电子
8035 JP0.205.64%2.44%
药明康德
023593.805.62%2.87%
索尼有限公司
6758 JP0.905.57%11.11%
LG化学有限公司
051910 KS0.104.78%-0.30%
三星电子
005930 KS0.904.08%-33.33%
任天堂
7974 JP0.103.70%-10.00%
京东集团-SW
096181.403.49%0.00%
药明生物
022692.803.25%0.12%
网易-S
099992.203.16%---
舜宇光学科技
023821.503.00%---
碧桂园服务
060984.202.87%---
联发科技
24541.302.84%---
康希诺生物-B
061850.752.52%---
赤子城科技
0991145.002.50%---
台湾集成电路制造
23301.602.16%---
香港交易所
003880.451.70%---
创科实业
006691.501.66%---
复星医药
021963.001.53%---
招商银行
039682.801.51%---
比亚迪股份
012110.701.33%---
信达生物
018011.801.33%---
赣锋锂业
017721.401.32%---
福莱特玻璃
068655.001.30%---
信义光能
009689.001.23%---
金科服务
096662.001.19%---
丘钛科技
014789.001.17%---
中国神华
010887.000.87%---
卓越商企服务
0698912.000.83%---
力劲科技
005586.000.79%---
旭辉永升服务
019955.000.79%---
中芯国际
009814.000.78%---
信义玻璃
008683.000.77%---
四环医药
0046028.000.76%---
中国联塑
021284.500.70%---
华润啤酒
002911.200.68%---
康哲药业
008674.000.67%---
海尔智家
066902.800.62%---
完美医疗
018308.000.61%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.507.47%-12.67%
三星电子
005930 KS1.205.48%-8.33%
东京电子
8035 JP0.205.39%-5.00%
索尼
6758 JP0.805.34%-5.00%
任天堂
7974 JP0.113.91%-31.82%
建设银行
0093972.003.85%新增
京东集团-SW
096181.403.68%-14.29%
安踏体育
020203.203.31%-12.50%
美团-W
036901.102.68%-59.09%
碧桂园服务
060984.002.57%50.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.697.84%-5.33%
三星电子
005930 KS1.306.18%30.77%
任天堂
7974 JP0.145.90%10.34%
阿里巴巴-SW
099883.005.74%-20.00%
索尼有限公司
6758 JP0.845.34%-7.14%
LG化学有限公司
051910 KS0.105.08%新增
东京电子
8035 JP0.214.98%4.76%
京东集团-SW
096181.604.50%6.25%
美团-W
036901.754.24%8.57%
网易-S
099993.203.88%-25.00%
安踏体育
020203.603.64%---
药明生物
022693.703.13%---
药明康德
023592.202.75%---
中航科工
0235760.002.67%---
小米集团-W
018108.502.32%---
福莱特玻璃
068658.002.15%---
NEXON株式会社
3659 JP1.001.96%---
信义光能
0096811.401.90%---
舜宇光学科技
023821.301.81%---
台湾集成电路制造
23301.401.68%---
比亚迪电子
002855.001.67%---
中国平安
023182.001.56%---
中金公司
039086.801.17%---
华润啤酒
002912.001.17%---
长城汽车
023335.001.09%---
金风科技
022088.001.02%---
比亚迪股份
012110.601.00%---
碧桂园服务
060982.000.86%---
ASM PACIFIC
005221.000.84%---
美兰空港
003572.400.81%---
建滔积层板
018887.000.73%---
祖龙娱乐
099904.000.69%---
吉利汽车
001753.000.65%---
世界
53472.400.63%---
颐海国际
015790.600.57%---
五菱汽车
0030530.000.56%---
金蝶国际
002682.100.55%---
明源云
009091.400.55%---
东风集团股份
004897.000.52%---
广汽集团
022387.000.50%---
北京首都机场股份
006948.000.43%---
耐世特
013166.000.41%---
蓝月亮集团
069933.000.38%---
中国生物制药
011776.000.37%---
保利协鑫能源
0380036.000.36%---
通达集团
0069850.000.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-SW
099883.609.82%0.00%
腾讯控股
007001.789.01%-17.98%
任天堂
7974 JP0.135.63%7.69%
网易-S
099994.005.46%25.00%
碧桂园服务
0609811.055.45%-8.14%
索尼
6758 JP0.905.25%0.00%
京东集团-SW
096181.504.36%-100.00%
东京电子
8035 JP0.203.97%0.00%
美团-W
036901.603.83%0.00%
三星电子
005930 KS0.903.43%44.44%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.109.46%-30.95%
阿里巴巴-SW
099883.606.82%新增
京东集团-SW
096183.006.28%新增
索尼有限公司
6758 JP0.904.32%新增
碧桂园服务
0609811.953.89%-4.60%
任天堂
7974 JP0.123.75%新增
安踏体育
020206.003.71%-100.00%
网易-S
099993.003.62%新增
东京电子
8035 JP0.203.44%新增
NEXON株式会社
3659 JP2.003.17%新增
药明康德
023593.002.73%---
龙光集团
0338020.002.48%---
美团-W
036901.602.48%---
阿里巴巴
BABA0.142.11%---
中国生物制药
0117716.002.11%---
中国平安
023183.002.10%---
爱德万测试
6857 JP0.501.99%---
福莱特玻璃
0686525.001.89%---
中外制药
4519 JP0.501.88%---
海信家电
0092120.001.63%---
三星电子有限公司
005930 KS0.501.54%---
药明生物
022691.201.54%---
拼多多
PDD0.241.44%---
海螺水泥
009143.001.41%---
微创医疗
008533.601.01%---
紫金矿业
0289930.000.98%---
好未来
TAL0.200.96%---
信达生物
018011.800.93%---
康希诺生物-B
061850.450.87%---
金山软件
038882.400.78%---
金蝶国际
002684.800.78%---
中芯国际
009813.000.73%---
君实生物
018771.400.71%---
爱康医疗
017893.000.67%---
颐海国际
015790.900.65%---
春立医疗
018581.300.62%---
郑煤机
0056418.640.56%---
中国联塑
021286.000.55%---
华润啤酒
002911.400.55%---
中兴通讯
007632.500.54%---
中信证券
060304.000.53%---
先健科技
0130220.000.44%---
万洲国际
002887.000.42%---
雅迪控股
015858.000.39%---
海吉亚医疗
060781.500.36%---
微盟集团
020134.000.35%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA0.726.60%-33.33%
腾讯控股
007002.756.36%-54.55%
建设银行
00939120.004.62%-112.50%
安踏体育
0202012.004.15%20.00%
中国银行
03988200.003.61%-140.00%
发那科
6954 JP0.452.88%33.33%
朝日集团
2502 JP1.602.45%0.00%
碧桂园服务
0609812.502.39%新增
安川电气
6506 JP1.802.34%0.00%
中国平安
023183.001.39%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939255.008.47%0.00%
中国银行
03988480.007.89%0.00%
腾讯控股
007004.257.88%-12.94%
阿里巴巴
BABA0.967.83%-5.21%
农业银行
01288210.003.56%0.00%
安踏体育
020209.603.31%0.45%
蒙牛乳业
0231920.503.19%-26.83%
华润置地
0110915.002.87%-60.00%
朝日集团
2502 JP1.602.82%0.15%
安川电气
6506 JP1.802.65%-16.67%
富力地产
0277731.002.20%---
发那科
6954 JP0.302.15%---
申洲国际
023133.802.14%---
益达股份
2267 JP0.741.58%---
银河娱乐
000275.301.50%---
中国平安
023183.001.36%---
京东
JD1.001.35%---
海底捞
068628.401.30%---
三星电子
005930 KS0.701.30%---
七和控股
3382 JP0.901.27%---
舜宇光学科技
023821.801.20%---
中国民航信息网络
0069612.001.13%---
武田药品
4502 JP0.701.07%---
香港置地
HKL SP4.280.95%---
精工爱普生
6724 JP1.580.92%---
迅销公司
9983 JP0.040.92%---
吉利汽车
0017512.000.90%---
汇丰控股
000052.960.89%---
阅文集团
007725.500.88%---
海信家电
0092120.000.84%---
百度
BIDU0.170.83%---
牛奶国际
DFI SP3.700.81%---
龙光集团
0338010.000.65%---
好未来
TAL0.300.56%---
携程
TCOM0.400.52%---
瑞声科技
020181.500.50%---
招商银行
039682.500.49%---
广汽集团
0223810.000.48%---
爱茉太平洋
090430 KS0.070.47%---
高丝公司
4922 JP0.080.45%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007004.808.14%6.25%
建设银行
00939255.007.83%5.88%
中国银行
03988480.007.59%0.00%
阿里巴巴
BABA1.016.80%-24.75%
华润置地
0110924.004.05%25.00%
蒙牛乳业
0231926.003.92%23.08%
农业银行
01288210.003.31%0.00%
朝日集团控股
2502JP1.603.20%新增
安川电机
6506 JP2.103.12%4.76%
中国平安
023183.001.39%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴
BABA1.267.93%7.94%
建设银行
00939240.007.68%0.00%
腾讯控股
007004.507.54%0.00%
中国银行
03988480.007.53%0.00%
农业银行
01288210.003.26%0.00%
发那科
6954 JP0.443.02%-2.27%
华润置地
0110918.002.94%1.26%
蒙牛乳业
0231920.002.88%0.04%
安踏体育
0202011.202.86%-2.68%
舜宇光学科技
023827.002.69%0.00%
朝日集团控股
2502 JP1.602.67%---
安川电气
6506 JP2.002.52%---
富力地产
0277731.002.21%---
7&I控股
3382 JP1.301.64%---
益达股份
2267 JP0.741.62%---
三星电子
005930 KS1.001.51%---
中国平安
023183.001.34%---
好未来
TAL0.901.27%---
银河娱乐
000275.001.25%---
龙光集团
0338020.001.20%---
京东
JD1.001.13%---
香港置地
HKL SP4.281.02%---
乐敦制药
4527 JP1.001.01%---
牛奶国际控股
DFI SP3.700.98%---
阅文集团
007725.500.96%---
高丝高丝
4922 JP0.150.93%---
精工爱普生
6724 JP1.580.93%---
武田制药
4502 JP0.700.92%---
汇丰控股
000052.960.91%---
中国民航信息网络
0069612.000.90%---
中国金茂
0081740.000.90%---
海通证券
0683720.000.83%---
大立光电
30080.180.83%---
吉利汽车
0017512.000.76%---
百度
BIDU0.170.74%---
枫叶教育
0131750.000.73%---
中国石油股份
0085734.000.70%---
携程
TCOM0.400.55%---
金沙中国有限公司
019283.000.53%---
申洲国际
023131.000.51%---
虎牙
HUYA0.540.50%---
招商银行
039682.500.46%---
海信家电
0092110.000.45%---
广汽集团
0223810.000.40%---
爱茉太平洋
090430 KS0.070.37%---
敏实集团
004253.500.35%---
瑞声科技
020181.500.32%---
正通汽车
0172820.000.31%---
拼多多
PDD0.400.31%---
云能国际
012984.100.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988480.007.53%0.00%
阿里巴巴
BABA1.167.32%22.41%
腾讯控股
007004.507.16%-6.67%
建设银行
00939240.007.12%-12.50%
中国平安
0231814.005.42%78.57%
农业银行
01288210.003.35%0.00%
舜宇光学科技
023827.002.89%0.00%
安踏体育
0202011.502.71%21.74%
发那科
6954 JP0.452.66%17.78%
安川电机
6506 JP2.402.61%16.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939270.008.13%29.63%
中国银行
03988480.007.57%7.29%
腾讯控股
007004.807.03%22.92%
阿里巴巴
BABA0.904.51%0.00%
农业银行
01288210.003.36%14.29%
富力地产
0277760.003.31%0.00%
蒙牛乳业
0231925.002.84%1.36%
舜宇光学科技
023827.002.27%0.00%
朝日集团控股
2502 JP1.602.25%-0.15%
发那科
6954 JP0.372.03%-43.24%
友邦保险
012996.001.82%---
安川电气
6506 JP2.001.78%---
三星电子
005930 KS1.351.72%---
华润置地
0110912.001.68%---
申洲国际
023134.001.66%---
招商银行
0396812.001.61%---
安踏体育
020209.001.58%---
京东
JD2.001.53%---
好未来
TAL1.501.46%---
汇丰控股
000054.441.34%---
携程
TCOM1.301.29%---
三菱UFJ金融集团
8306 JP5.600.99%---
中国平安
023183.000.97%---
益达股份
2267 JP0.380.97%---
金沙中国有限公司
019286.000.96%---
三井住友金融集团
8316 JP0.800.96%---
七和控股
3382 JP0.600.95%---
阅文集团
007725.500.93%---
武田药品
4502 JP0.700.85%---
枫叶教育
0131750.000.81%---
精工爱普生
6724 JP1.580.81%---
中国石油股份
0085734.000.77%---
银河娱乐
000273.000.70%---
大立光电
30080.180.69%---
瑞声科技
020183.000.64%---
永达汽车
0366925.000.55%---
爱茉太平洋
090430 KS0.070.48%---
任天堂
7974 JP0.050.48%---
花王
4452 JP0.180.48%---
日本电报电话公司
9432 JP0.320.47%---
中国人寿
026286.000.47%---
高丝公司
4922 JP0.080.45%---
正通汽车
0172820.000.44%---
敏实集团
004253.500.41%---
吉利汽车
001756.000.39%---
中海油田服务
0288311.000.35%---
中国生物制药
0117710.000.24%---
石药集团
010934.000.21%---
云能国际
012988.000.13%---
香港置地
HKL SP0.280.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
03988445.006.55%-7.87%
建设银行
00939190.005.50%-42.11%
腾讯控股
007003.705.06%-83.78%
阿里巴巴
BABA0.904.90%-22.22%
富力地产
0277760.003.65%0.00%
FANUCCORP
6954 JP0.533.31%-28.30%
三星电子
005930 KS2.152.98%-65.12%
农业银行
01288180.002.92%0.00%
YASKAWAELECTRICCORP
6506 JP2.802.76%0.00%
舜宇光学科技
023827.002.67%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.809.95%-2.94%
建设银行
00939270.007.28%0.00%
中国银行
03988480.006.94%0.00%
阿里巴巴
BABA1.105.95%-45.45%
三星电子
005930 KS3.554.33%98.23%
FANUCCORP
6954 JP0.683.95%-2.94%
舜宇光学科技
023827.003.80%-0.13%
中国平安
0231814.003.76%7.14%
富力地产
0277760.003.53%0.00%
好未来
TAL3.003.22%新增
华润置地
0110931.003.05%---
安川电机
6506 JP2.802.90%---
瑞声科技
020187.002.87%---
农业银行
01288180.002.46%---
朝日啤酒
2502 JP1.602.40%---
京东
JD2.002.27%---
迅销公司
9983 JP0.141.88%---
安踏体育
0202012.001.85%---
KAOCORP
4452 JP0.801.79%---
YAKULTHONSHACOLTD
2267 JP0.901.76%---
银河娱乐
000277.001.58%---
蒙牛乳业
0231915.001.48%---
吉利汽车
0017518.001.36%---
中国生物制药
0117730.001.34%---
枫叶教育
0131725.001.31%---
大立光电
30080.281.20%---
石药集团
0109313.001.15%---
阅文集团
007723.500.96%---
精工爱普生
6724 JP1.580.80%---
村田制造
6981 JP0.120.59%---
中国恒大
033338.000.59%---
正通汽车
0172830.000.58%---
永达汽车
0366920.000.57%---
携程
TCOM0.350.49%---
申洲国际
023131.000.36%---
广汽集团
022387.560.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.009.31%0.00%
阿里巴巴
BABA1.607.48%50.00%
建设银行
00939270.007.07%11.11%
中国银行
03988480.006.58%83.33%
FANUCCORP
6954 JP0.704.52%新增
MURATAMANUFACTURINGCOLTD
6981 JP1.103.84%54.55%
富力地产
0277760.003.81%新增
三星电子
005930 KS0.063.71%0.00%
YASKAWAELECTRICCORP
6506 JP3.203.70%新增
中国平安
0231813.003.37%-80.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.008.59%14.29%
中国平安
0231823.505.78%0.00%
建设银行
00939240.005.23%0.00%
广汽集团
0223880.404.50%12.94%
舜宇光学科技
0238213.003.93%15.38%
三星电子
005930 KS0.063.55%0.76%
海螺水泥
0091430.003.33%新增
吉利汽车
0017540.003.28%-100.00%
阿里巴巴
BABA0.803.26%新增
永达汽车
03669100.002.72%新增
BRILLIANCE CHI
0111440.002.53%---
NABTESCOCORP
6268 JP2.752.49%---
马鞍山钢铁股份
00323200.002.23%---
枫叶教育
0131780.002.22%---
SEIKOEPSONCORP
6724 JP3.772.10%---
COMMONWEALTHBANKOF
CBA AU1.352.01%---
AUSTANDNZBANKINGGROUP
ANZ AU3.772.00%---
正通汽车
0172880.001.91%---
中国东方集团
00581100.001.76%---
瑞声科技
020184.001.69%---
MURATAMANUFACTURINGCOLTD
6981 JP0.501.58%---
汇丰控股
000056.441.56%---
携程
TCOM1.401.46%---
RIOTINTOLTD
RIO AU0.851.19%---
中国银行
0398880.000.93%---
安踏体育
020208.000.86%---
华润置地
0110912.000.83%---
晨鸣纸业
0181217.400.74%---
合景泰富集团
0181320.000.55%---
京东
JD0.480.47%---
申洲国际
023132.000.45%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.005.51%0.00%
晨鸣纸业
01812123.154.98%32.48%
吉利汽车
0017580.004.81%0.00%
比亚迪电子
0028570.004.42%42.86%
建设银行
00939240.004.25%79.17%
合景泰富集团
01813171.203.90%新增
中国平安
0231823.503.85%-42.55%
舜宇光学科技
0238211.003.73%新增
正通汽车
01728150.003.47%0.00%
广汽集团
0223870.003.46%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231833.504.71%0.00%
腾讯控股
007006.004.58%0.00%
大立光电
30081.184.01%0.00%
海信家电
00921110.004.00%0.00%
信义玻璃
00868178.003.76%新增
吉利汽车
0017580.003.68%-1.91%
东阳光药
0155875.003.40%26.67%
三星电子
005930 KS0.062.79%0.45%
创维集团
00751200.002.65%新增
中国人寿
0262840.002.61%新增
正通汽车
01728150.002.56%---
力拓股份
RIO AU2.352.43%---
晨鸣纸业
0181283.152.25%---
中国银行
03988200.002.09%---
中银香港
0238820.002.04%---
必和必拓
BHP AU5.262.00%---
汇丰控股
0000510.001.99%---
澳大利亚联邦银行
CBA AU1.351.83%---
海天国际
0188230.001.80%---
精工爱普生公司
6724 JP3.771.79%---
澳新银行
ANZ AU3.771.77%---
中国太保
0260120.001.74%---
NABTESCO CORP
6268 JP2.751.71%---
比亚迪电子
0028540.001.69%---
海尔电器
0116930.001.66%---
恒安国际
0104410.001.57%---
和谐汽车
03836140.001.43%---
龙光集团
03380100.001.41%---
瑞声科技
020185.001.33%---
枫叶教育
0131770.001.22%---
札幌控股
2501 JP2.001.18%---
株式会社村田製作所
6981 JP0.341.11%---
西农集团
WES AU1.601.05%---
澳大利亚伍尔沃斯公司
WOW AU2.501.04%---
中石化冠德
0093487.201.03%---
美高梅中国
0228220.000.95%---
大新银行集团
0235620.000.91%---
建设银行
0093950.000.83%---
洛阳钼业
0399399.900.82%---
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SCC-R TB2.000.63%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231833.503.46%新增
大立光电
30081.183.43%新增
腾讯控股
007006.003.17%8.33%
海螺水泥
0091450.003.13%新增
海信家电
00921110.002.98%新增
时代中国控股
01233220.002.87%0.00%
中国建筑国际
0331170.002.31%0.00%
东阳光药
0155855.002.17%新增
耐世特
0131650.001.36%新增
中石化冠德
00934100.001.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利汽车
00175150.005.59%-33.33%
腾讯控股
007005.505.25%-12.73%
华电国际电力股份
01071245.004.33%新增
时代中国控股
01233220.004.19%-81.82%
中国建筑国际
0331170.004.08%新增
中海石油化学
03983350.003.78%新增
中海油田服务
02883100.003.62%新增
华能国际电力股份
00902130.003.36%新增
安东油田服务
03337600.003.29%新增
华能新能源
00958250.003.17%0.00%
NABTESCO CORP
6268 JP3.002.73%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS0.042.34%---
光大环境
0025750.002.21%---
BHP BILLITON LIMITED
BHP AU3.002.12%---
郑煤机
00564100.002.04%---
晨鸣纸业
0181250.002.01%---
现代牧业
01117200.001.92%---
WESFARMERS LTD
WES AU1.601.90%---
中集安瑞科
03899100.001.84%---
敏实集团
0042515.001.82%---
HYUNDAI MOTOR CO
005380 KS0.361.71%---
WOOLWORTHS LTD
WOW AU2.501.70%---
银河娱乐
0002710.001.70%---
RIO TINTO LTD
RIO AU1.001.69%---
银科控股
YIN2.591.66%---
通达集团
00698150.001.51%---
联邦制药
0393350.001.33%---
广深铁路股份
0052550.001.18%---
丽珠医药
015135.001.14%---
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SCC-R TB2.001.08%---
海隆控股
0162388.301.00%---
中联重科
0115750.000.86%---
天虹纺织
0267810.000.53%---
胜狮货柜
00716100.000.42%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
时代中国控股
01233400.005.82%新增
吉利汽车
00175200.005.66%新增
腾讯控股
007006.205.40%0.00%
比亚迪股份
0121120.004.16%0.00%
信义玻璃
00868130.003.73%新增
敏实集团
0042530.003.34%0.00%
神州控股
00861100.003.05%新增
新华保险
0133620.002.80%新增
华能新能源
00958250.002.76%新增
NABTESCO CORP
6268 JP3.002.68%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.204.75%0.00%
比亚迪股份
0121120.004.04%-50.00%
SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD
005930 KS0.083.34%0.00%
敏实集团
0042530.003.27%新增
H&H国际控股
0111228.003.15%新增
MITSUBIS HI UFJ FINANCIA L GRO
8306 JP13.602.03%-0.34%
信义光能
00968150.001.99%新增
KDDI CORP
9433 JP1.801.84%0.53%
DENSO CORP VHQ MEDIA
6902 JP1.501.76%-33.33%
VHQ-KY
480310.001.66%新增
WESFARME RS LTD
WES AU1.601.61%---
TELSTRA CORP LTD
TLS AU11.001.54%---
中国平安
0231810.001.48%---
HYUNDAI MOTOR CO
005380 KS0.361.43%---
银科控股
YIN3.091.43%---
WOOLWORT HS LTD
WOW AU2.501.31%---
中国太平
0096620.001.26%---
晨鸣纸业
0181250.001.25%---
海通证券
0683720.001.13%---
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SCC-R TB2.000.91%---
信义储电
0832812.500.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
比亚迪电子
00285500.009.12%新增
比亚迪股份
0121130.005.43%新增
上海石油化工股份
00338300.004.80%新增
腾讯控股
007006.204.00%0.00%
中国交通建设
01800100.003.77%新增
中国铁建
01186100.003.76%新增
中国平安
0231820.003.02%新增
华电福新
00816400.002.95%新增
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS0.082.90%0.00%
DENSO CORP
6902 JP2.002.54%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金蝶国际
00268500.006.38%新增
中国软件国际
00354400.004.60%0.85%
中国南方航空股份
01055200.004.28%-0.59%
合景泰富集团
01813200.004.12%新增
金山软件
0388860.004.08%新增
深圳控股
00604300.003.90%新增
科通芯城
00400100.003.71%0.00%
腾讯控股
007006.203.39%0.00%
中国东方航空股份
00670200.003.16%新增
深圳国际
0015260.003.08%新增
中电华大科技
00085250.002.69%---
DENSO CORP
6902 JP2.002.68%---
AUST AND NZ BANKING GROUP
ANZ AU4.352.46%---
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
8316 JP2.302.44%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS0.082.38%---
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
8306 JP13.602.37%---
创维集团
00751100.001.81%---
奇点国际
01280500.001.74%---
神州控股
0086150.001.59%---
可成科技
24746.601.54%---
安踏体育
0202020.001.53%---
吉利汽车
00175100.001.48%---
WESFARMERS LTD
WES AU1.601.35%---
KDDI CORP
9433 JP1.801.31%---
HYUNDAI MOTOR CO
005380 KS0.361.27%---
TELSTRA CORP LTD
TLS AU11.001.25%---
WOOLWORTHS LTD
WOW AU2.501.24%---
TPKHoldingCo.,Ltd.
367316.001.12%---
中航科工
0235750.001.09%---
晨鸣纸业
0181250.000.99%---
泰凌医药
01011100.000.90%---
元征科技
0248820.000.77%---
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SCC-R TB2.000.71%---
凯升控股
0010216.000.19%---
EZION HOLDINGS LTD
EZI SP0.800.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国联塑
02128450.008.55%-11.11%
中国平安
0231840.004.67%50.00%
天彩控股
03882500.004.09%0.00%
中国银河
06881200.003.31%新增
华电福新
00816400.003.25%新增
可成科技
247411.602.91%43.10%
红星美凯龙
0152887.382.63%0.00%
腾讯控股
007006.202.44%-161.29%
科通芯城
00400100.002.38%新增
长城汽车
0233390.002.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国联塑
02128500.005.59%新增
中国南方航空股份
01055300.004.87%新增
酷派集团
023691000.004.77%新增
腾讯控股
0070016.204.44%新增
中国软件国际
00354500.003.75%新增
比亚迪电子
00285200.003.72%75.00%
中国平安
0231820.003.71%50.00%
中国太平
0096675.003.70%73.33%
中国食品
00506400.003.37%新增
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
8306 JP33.603.33%1.86%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
8316 JP5.303.26%---
天彩控股
03882500.003.00%---
DENSO CORP
6902 JP4.202.88%---
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NAB AU7.782.74%---
FANUC CORP
6954 JP0.962.71%---
AUST AND NZ BANKING GROUP
ANZ AU7.852.67%---
奇点国际
01280767.402.65%---
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
6302 JP32.602.62%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS0.172.58%---
中电华大科技
00085350.002.51%---
通达集团
00698810.002.15%---
红星美凯龙
0152887.381.97%---
国泰君安国际
01788198.001.77%---
同方泰德
01206150.001.75%---
中国擎天软件
01297147.001.48%---
广汇宝信
01293150.001.31%---
舜宇光学科技
0238240.001.20%---
可成科技
24746.601.13%---
台湾集成电路制造
233015.000.94%---
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
047810 KS0.800.78%---
台郡
626910.000.56%---
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SCC-R TB2.000.42%---
中国宏桥
0137830.000.39%---
创达科技控股
0132232.200.31%---
TOKYO ELECTRON LTD
8035 JP0.280.24%---
SK HYNIX INC
000660 KS0.450.23%---
NISSAN MOTOR CO LTD
7201 JP1.600.23%---
TOYOTA MOTOR CORP
7203 JP0.220.20%---
KOMATSU LTD
6301 JP0.400.11%---
EZION HOLDINGS LTD
EZI SP0.800.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
0231810.006.02%-50.00%
首创置业
02868150.004.64%新增
新华保险
0133612.693.55%0.00%
台湾集成电路制造
233015.003.49%0.00%
海通国际
00665100.003.47%-50.00%
中国太平
0096620.003.42%0.00%
中车时代电气
0389810.003.29%新增
比亚迪电子
0028550.003.17%新增
上海石油化工股份
00338150.002.80%新增
舜宇光学科技
0238230.002.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银河
06881130.007.66%---
交通银行
03328170.007.45%---
中国平安
0231815.007.18%---
中信证券
0603040.007.07%---
海通证券
0683750.005.91%---
海通国际
00665150.004.48%---
华电国际电力股份
01071105.004.32%---
台湾集成电路制造
233015.003.14%---
新华保险
0133612.693.01%---
中国财险
0232830.002.74%---
华能新能源
00958180.002.73%---
中国太平
0096620.002.69%---
携程
TCOM1.002.14%---
中远海能
0113850.001.61%---
NABTESCO CORP
6268 JP1.381.60%---
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
8306 JP5.601.47%---
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
047810 KS0.801.37%---
智美体育
0166150.001.36%---
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SCC-R TB2.001.28%---
KEPPEL CORP LTD
KEP SP4.001.25%---
玖龙纸业
0268930.001.23%---
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
6302 JP4.601.18%---
LG HAUSYS LTD
108670 KS0.161.12%---
TCL电子
0107050.001.06%---
第一上海
00227100.001.02%---
TOKYO ELECTRON LTD
8035 JP0.281.02%---
SK HYNIX INC
000660 KS0.450.92%---
AUST AND NZ BANKING GROUP
ANZ AU0.750.92%---
TOSHIBA CORP
6502 JP4.500.91%---
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NAB AU0.700.90%---
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS0.010.86%---
BHP BILLITON LIMITED
BHP AU0.700.79%---
WORLEYPARSONS LTD
WOR AU2.000.77%---
NISSAN MOTOR CO LTD
7201 JP1.600.67%---
TOYOTA MOTOR CORP
7203 JP0.220.66%---
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
8316 JP0.300.52%---
MITSUI FUDOSAN CO LTD
8801 JP0.400.51%---
FANUC CORP
6954 JP0.060.47%---
KOMATSU LTD
6301 JP0.400.42%---
COCA-COLA AMATIL LTD
CCL AU1.100.39%---
SINGAPORE TECH ENGINEERING
STE SP2.000.24%---
GENTING MALAYSIA BHD
GENM MK4.200.23%---
EZION HOLDINGS LTD
EZI SP4.800.19%---