嘉实新消费股票(001044)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
格力电器
000651---9.40%新增
太阳纸业
002078---8.77%新增
海信视像
600060---7.54%新增
周大生
002867---6.24%新增
贵州茅台
600519---6.20%新增
安井食品
603345---6.00%新增
新经典
603096---5.80%新增
永辉超市
601933---5.29%新增
海信家电
000921---5.15%新增
伟星股份
002003---4.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651430.589.51%6.51%
太阳纸业
0020781262.299.02%-1.10%
贵州茅台
60051910.808.19%-2.44%
海信视像
600060635.217.66%0.00%
周大生
002867918.015.86%0.00%
安井食品
603345144.685.61%100.00%
海信家电
000921388.185.60%8.37%
永辉超市
6019332309.575.37%100.00%
新经典
603096560.565.26%24.86%
伟星股份
002003859.975.01%1.83%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020781276.308.95%0.00%
格力电器
000651404.268.66%-4.95%
贵州茅台
60051911.077.95%17.76%
周大生
002867918.016.29%0.00%
海信视像
600060635.215.97%0.00%
伟星股份
002003844.535.64%0.00%
常熟银行
6011281407.495.02%-9.28%
海信家电
000921358.214.88%6.12%
新经典
603096448.944.01%-24.09%
洽洽食品
002557276.593.79%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651425.308.61%0.00%
太阳纸业
0020781276.308.13%9.69%
贵州茅台
6005199.406.94%50.36%
海信视像
600060635.216.00%31.93%
安井食品
603345135.425.68%7.11%
周大生
002867918.015.11%21.37%
海信家电
000921337.545.06%12.28%
伟星股份
002003844.534.98%2.01%
常熟银行
6011281551.404.82%34.60%
新经典
603096591.394.52%-6.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651425.308.47%17.11%
太阳纸业
0020781163.588.24%6.88%
海信视像
600060481.466.05%0.00%
春秋航空
601021191.195.47%新增
新经典
603096630.855.41%22.30%
伟星股份
002003827.865.27%-3.58%
周大生
002867756.355.01%32.89%
比音勒芬
002832407.285.00%新增
海信家电
000921300.624.92%-13.12%
安井食品
603345126.434.77%新增
长虹美菱
0005211218.244.69%---
贵州茅台
6005196.254.66%---
常熟银行
6011281152.594.43%---
中国国航
601111897.053.36%---
洽洽食品
002557180.242.58%---
桃李面包
603866991.212.55%---
伊利股份
600887182.192.39%---
口子窖
603589104.152.07%---
红旗连锁
002697765.351.80%---
中旗股份
300575192.060.65%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020781083.488.87%10.72%
格力电器
000651352.547.80%75.00%
海信视像
600060481.466.48%0.00%
长虹美菱
0005211208.216.31%0.00%
贵州茅台
6005196.085.83%-10.03%
海信家电
000921340.075.82%0.00%
周大生
002867507.625.49%1.13%
新经典
603096490.155.31%50.78%
中国国航
6011111240.295.09%24.91%
伟星股份
002003857.485.06%14.65%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
002078967.288.50%2.00%
贵州茅台
6005196.698.34%4.33%
海信视像
600060481.467.26%0.00%
伟星股份
002003731.845.73%0.00%
周大生
002867501.885.50%11.71%
比音勒芬
002832222.905.10%3.01%
春秋航空
601021140.045.07%4.93%
伊利股份
600887260.765.04%新增
海信家电
000921340.075.01%2.66%
中国国航
601111931.354.93%4.10%
长虹美菱
0005211208.214.91%---
常熟银行
6011281030.124.75%---
口子窖
603589122.674.01%---
新经典
603096241.253.43%---
安井食品
60334530.182.28%---
格力电器
00065188.142.05%---
红旗连锁
002697553.591.99%---
桃李面包
603866330.951.83%---
中旗股份
30057585.290.47%---
多浦乐
3015280.010.00%---
三态股份
3015580.150.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
儒竞科技
3015250.030.00%---
万邦医药
3015200.020.00%---
陕西华达
3015170.020.00%---
民生健康
3015070.090.00%---
飞南资源
3015000.050.00%---
思泉新材
3014890.010.00%---
波长光电
3014210.030.00%---
中集环科
3015590.130.00%---
斯菱股份
3015500.030.00%---
崇德科技
3015480.010.00%---
福赛科技
3015290.020.00%---
威尔高
3012510.030.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
盛科通信
6887020.050.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
中巨芯
6885490.430.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
众辰科技
6032750.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
002078947.988.07%新增
贵州茅台
6005196.408.00%新增
海信视像
600060481.467.51%新增
周大生
002867443.125.45%新增
海信家电
000921331.015.41%新增
春秋航空
601021133.135.06%新增
比音勒芬
002832216.205.05%新增
伟星股份
002003731.845.03%新增
中国国航
601111893.155.01%新增
常熟银行
601128981.974.99%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海信视像
600060481.469.17%0.00%
贵州茅台
6005195.837.59%22.11%
太阳纸业
002078833.096.85%3.95%
春秋航空
601021128.655.69%23.81%
比音勒芬
002832208.495.68%0.00%
伊利股份
600887260.765.68%26.86%
海信家电
000921264.645.49%0.00%
周大生
002867376.535.15%10.64%
伟星股份
002003696.045.01%新增
常熟银行
601128907.414.76%20.33%
安井食品
60334529.403.32%---
口子窖
60358980.303.05%---
格力电器
00065191.462.57%---
长虹美菱
000521431.782.54%---
华海药业
600521157.152.23%---
红旗连锁
002697450.422.02%---
桃李面包
603866229.311.79%---
新经典
60309695.011.49%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
002078800.179.22%新增
海信视像
600060481.468.98%新增
贵州茅台
6005194.547.82%新增
比音勒芬
002832208.496.35%新增
新经典
603096283.026.07%新增
春秋航空
60102198.025.80%新增
伊利股份
600887190.725.25%新增
海信家电
000921264.645.24%新增
常熟银行
601128722.975.09%新增
周大生
002867336.465.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.128.28%9.56%
太阳纸业
002078718.157.74%8.72%
春秋航空
601021121.057.28%0.00%
海信视像
600060481.466.10%0.00%
桃李面包
603866392.165.65%2.66%
比音勒芬
002832224.075.37%0.00%
新经典
603096283.025.27%0.00%
伟星股份
002003553.255.24%0.00%
常熟银行
601128711.575.03%4.71%
博瑞医药
688166211.614.47%新增
周大生
002867326.724.29%---
伊利股份
600887138.234.01%---
红旗连锁
002697735.623.88%---
海信家电
000921263.743.25%---
格力电器
00065192.562.80%---
华海药业
600521131.832.70%---
尚太科技
0013010.120.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.639.12%0.00%
太阳纸业
002078655.527.89%0.00%
伟星股份
002003553.256.78%0.00%
春秋航空
601021121.056.59%0.00%
常熟银行
601128678.025.67%0.00%
海信视像
600060481.465.63%0.00%
桃李面包
603866381.725.35%0.00%
比音勒芬
002832224.075.18%0.00%
新经典
603096283.024.98%0.00%
伊利股份
600887138.234.79%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.638.93%0.00%
太阳纸业
002078655.527.60%1.72%
春秋航空
601021121.056.66%0.00%
桃李面包
603866381.725.95%28.57%
海信家电
000921431.605.77%5.85%
海信视像
600060481.465.67%10.29%
比音勒芬
002832224.075.32%0.00%
伊利股份
600887138.235.07%新增
伟星股份
002003553.254.95%新增
新经典
603096283.024.92%0.00%
常熟银行
601128678.024.88%---
周大生
002867326.724.78%---
红旗连锁
002697852.404.06%---
华海药业
600521163.283.49%---
格力电器
00065162.181.98%---
安井食品
60334512.531.98%---
通化东宝
600867194.901.90%---
博瑞医药
68816663.501.44%---
普源精电
6883370.660.03%---
招标股份
3011360.720.01%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
大族数控
3012000.060.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
瑞德智能
3011350.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
新特电气
3011200.100.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
华兰疫苗
3012070.050.00%---
联盛化学
3012120.040.00%---
腾远钴业
3012190.030.00%---
软通动力
3012360.100.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
铭利达
3012680.060.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
福元医药
6010890.170.00%---
星辉环材
3008340.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.638.93%0.00%
太阳纸业
002078644.268.23%11.54%
新经典
603096283.026.64%0.00%
桃李面包
603866272.666.15%0.00%
春秋航空
601021121.055.97%-12.27%
比音勒芬
002832224.075.93%0.00%
海信视像
600060431.905.39%0.00%
红旗连锁
002697953.225.17%3.38%
海信家电
000921406.335.07%-3.79%
周大生
002867304.974.63%50.20%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005194.638.93%-10.36%
新经典
603096283.027.85%0.00%
桃李面包
603866272.667.28%0.00%
春秋航空
601021135.907.26%0.00%
太阳纸业
002078569.946.16%0.00%
海信家电
000921421.716.01%0.00%
海信视像
600060431.905.46%0.00%
比音勒芬
002832224.075.36%15.18%
盈趣科技
002925157.515.04%-43.97%
红旗连锁
002697920.974.61%新增
长城汽车
60163388.314.03%---
通化东宝
600867318.953.29%---
华海药业
600521131.222.67%---
周大生
002867151.872.54%---
伟星股份
002003178.202.15%---
安井食品
60334510.981.76%---
百济神州
6882351.230.16%---
大全能源
6883031.920.11%---
长远锂科
6887794.310.09%---
国芯科技
6882620.710.03%---
炬芯科技
6880490.330.02%---
概伦电子
6882060.600.02%---
招标股份
3011360.720.01%---
雷电微力
3010500.020.01%---
海力风电
3011550.090.01%---
澳华内镜
6882120.350.01%---
正元地信
6885091.540.01%---
唯赛勃
6887180.310.01%---
容知日新
6887680.090.01%---
森赫股份
3010560.060.00%---
中粮工科
3010580.140.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
天禄科技
3010450.090.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
润丰股份
3010350.060.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
怡合达
3010290.050.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
申菱环境
3010180.080.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
中科通达
6880380.210.00%---
内蒙新华
6032300.110.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
光庭信息
3012210.030.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
万祥科技
3011800.070.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
可孚医疗
3010870.040.00%---
华润材料
3010900.280.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
隆华新材
3011490.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005195.119.00%6.45%
桃李面包
603866272.667.62%0.00%
长城汽车
601633148.067.49%-83.95%
盈趣科技
002925226.767.35%-30.05%
春秋航空
601021135.907.13%-9.96%
新经典
603096283.027.02%0.00%
太阳纸业
002078569.946.56%0.00%
海信家电
000921421.714.87%新增
海信视像
600060431.904.86%64.41%
比音勒芬
002832190.054.66%22.24%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
601633272.369.38%-7.87%
盈趣科技
002925294.919.06%33.54%
贵州茅台
6005194.787.77%0.00%
安井食品
60334537.967.62%0.00%
新经典
603096283.027.42%16.67%
桃李面包
603866272.666.72%28.57%
春秋航空
601021149.436.72%0.00%
太阳纸业
002078569.946.01%0.00%
通化东宝
600867582.215.49%0.00%
双汇发展
000895175.904.42%0.00%
红旗连锁
002697853.213.46%---
比音勒芬
002832147.792.99%---
周大生
002867151.872.37%---
海信视像
600060153.722.05%---
格力电器
00065149.142.02%---
派能科技
6880630.550.09%---
中望软件
6880830.180.08%---
天能股份
6888191.750.06%---
威高骨科
6881610.310.03%---
贝泰妮
3009570.080.02%---
华利集团
3009790.090.01%---
利和兴
3010130.470.01%---
雷尔伟
3010160.270.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
华恒生物
6886390.230.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
德固特
3009500.020.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
狄耐克
3008840.070.00%---
法本信息
3009250.070.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
睿昂基因
6882170.100.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
煜邦电力
6885970.390.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
盈趣科技
002925195.999.76%-9.67%
新经典
603096235.859.66%0.00%
贵州茅台
6005194.787.47%-42.01%
桃李面包
603866194.767.24%0.00%
太阳纸业
002078569.946.96%0.00%
春秋航空
601021149.436.92%-37.01%
长城汽车
601633293.806.88%-23.33%
安井食品
60334537.966.15%-96.37%
通化东宝
600867582.215.62%0.00%
双汇发展
000895175.905.61%-22.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安井食品
60334574.549.54%-9.82%
盈趣科技
002925214.949.18%0.00%
长城汽车
601633362.359.10%-127.97%
贵州茅台
6005196.799.01%-14.72%
新经典
603096235.858.14%0.00%
桃李面包
603866194.767.64%0.00%
春秋航空
601021204.747.53%0.00%
双汇发展
000895215.906.73%-15.30%
格力电器
000651162.436.68%-11.08%
太阳纸业
002078569.945.46%新增
通化东宝
600867582.215.17%---
华东医药
000963211.733.73%---
红旗连锁
002697822.453.61%---
周大生
002867101.241.79%---
思瑞浦
6885360.360.09%---
派能科技
6880630.550.07%---
金龙鱼
3009990.700.04%---
奥普特
6886860.230.03%---
正帆科技
6885961.290.02%---
芯朋微
6885080.370.02%---
爱美客
3008960.050.02%---
惠泰医疗
6886170.170.01%---
法本信息
3009250.350.01%---
仲景食品
3009080.030.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
国安达
3009020.060.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
601633826.0510.08%-43.57%
安井食品
60334581.868.99%-68.60%
双汇发展
000895248.948.41%-20.78%
贵州茅台
6005197.798.30%-40.54%
盈趣科技
002925214.947.99%-25.75%
新经典
603096235.857.44%-6.36%
桃李面包
603866194.767.40%-25.91%
格力电器
000651180.426.13%-44.79%
春秋航空
601021204.745.88%-22.83%
安琪酵母
600298131.955.13%-55.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安井食品
603345138.019.69%-26.14%
贵州茅台
60051910.959.54%-14.06%
盈趣科技
002925270.289.32%1.38%
新经典
603096250.858.81%-7.51%
格力电器
000651261.238.79%8.07%
双汇发展
000895300.668.25%-5.03%
桃李面包
603866245.237.43%-23.47%
安琪酵母
600298205.526.05%-54.42%
长城汽车
6016331185.955.45%28.24%
春秋航空
601021251.495.27%0.00%
通化东宝
600867415.344.31%---
古井贡酒
00059645.784.09%---
华东医药
000963269.124.05%---
周大生
002867155.572.05%---
绝味食品
60351725.841.09%---
甘李药业
6030870.110.01%---
中科星图
6885681.100.01%---
中船汉光
3008470.140.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
北鼎股份
3008240.200.00%---
苏泊尔
0020320.040.00%---
五粮液
0008580.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
桃李面包
603866302.789.97%-10.16%
安井食品
603345174.089.94%-110.69%
新经典
603096269.709.25%-36.04%
贵州茅台
60051912.499.23%-32.17%
格力电器
000651240.158.34%-43.00%
双汇发展
000895315.798.26%-96.93%
盈趣科技
002925266.548.05%-35.20%
安琪酵母
600298317.367.43%-2.91%
春秋航空
601021251.495.40%0.00%
长城汽车
601633851.075.03%-109.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651343.419.88%-26.17%
安井食品
603345366.769.56%-34.64%
新经典
603096366.908.90%0.00%
贵州茅台
60051916.518.57%-20.29%
双汇发展
000895621.897.92%-37.51%
盈趣科技
002925360.366.95%0.00%
长城汽车
6016331779.596.91%新增
桃李面包
603866333.556.21%0.00%
春秋航空
601021251.494.84%新增
安琪酵母
600298326.584.40%新增
通化东宝
600867571.673.17%---
恒瑞医药
60027681.023.11%---
华东医药
000963283.623.03%---
新媒股份
30077051.472.94%---
苏泊尔
00203267.622.28%---
周大生
002867245.932.05%---
古井贡酒
00059630.361.81%---
容百科技
6880051.790.03%---
五粮液
0008580.010.00%---
侨银股份
0029730.110.00%---
科安达
0029720.110.00%---
神驰机电
6031090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651433.289.97%-13.94%
安井食品
603345493.799.47%-11.17%
贵州茅台
60051919.869.18%-29.20%
双汇发展
000895855.168.49%0.00%
新经典
603096366.908.14%0.00%
桃李面包
603866333.556.51%-15.09%
盈趣科技
002925360.365.89%0.00%
恒瑞医药
600276146.954.76%-4.97%
华东医药
000963441.504.65%-17.35%
通化东宝
600867652.294.59%-14.60%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安井食品
603345548.979.94%-6.79%
格力电器
000651493.709.57%-20.88%
贵州茅台
60051925.668.90%6.58%
双汇发展
000895855.167.50%0.00%
新经典
603096366.906.93%0.00%
桃李面包
603866383.905.63%30.69%
云南白药
000538180.705.31%-26.78%
长城汽车
6016331720.455.01%新增
盈趣科技
002925360.364.95%新增
华东医药
000963518.084.74%14.92%
通化东宝
600867747.544.06%---
苏泊尔
002032148.323.96%---
古井贡酒
00059693.143.89%---
恒瑞医药
600276154.263.59%---
周大生
002867298.283.59%---
招商银行
600036201.962.56%---
新媒股份
30077054.021.65%---
宁波华翔
00204838.820.14%---
海油发展
60096810.240.01%---
新化股份
6038670.100.00%---
五粮液
0008580.010.00%---
朗进科技
3005940.070.00%---
卓胜微
3007820.070.00%---
中信出版
3007880.160.00%---
红塔证券
6012360.980.00%---
中国卫通
6016981.010.00%---
松炀资源
6038630.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651596.769.46%-13.97%
安井食品
603345586.238.00%0.00%
苏泊尔
002032305.167.68%-20.04%
双汇发展
000895855.167.42%9.69%
新经典
603096366.907.27%0.00%
贵州茅台
60051923.976.87%32.31%
云南白药
000538229.096.57%0.00%
桃李面包
603866266.085.14%21.02%
华东医药
000963440.794.83%-9.81%
招商银行
600036407.054.63%-16.10%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651680.109.31%0.00%
新经典
603096366.908.69%0.00%
安井食品
603345586.238.28%0.00%
苏泊尔
002032366.327.38%0.00%
双汇发展
000895772.266.99%15.25%
云南白药
000538229.096.50%-15.62%
华东医药
000963484.034.91%0.00%
招商银行
600036472.584.57%-51.65%
光线传媒
3002511512.954.41%-16.19%
通化东宝
600867827.004.41%新增
华润双鹤
600062826.053.83%---
贵州茅台
60051916.233.67%---
桃李面包
603866210.163.64%---
周大生
002867294.553.12%---
恒瑞医药
600276128.552.60%---
索菲亚
002572318.152.04%---
北新建材
000786335.161.77%---
鸣志电器
603728224.101.09%---
宁波华翔
00204880.200.31%---
华能水电
6000259.470.01%---
江苏租赁
6009012.490.01%---
长城汽车
6016333.160.01%---
五粮液
0008580.010.00%---
海大集团
0023110.000.00%---
科创新源
3007310.080.00%---
华森制药
0029070.150.00%---
金奥博
0029170.110.00%---
丽岛新材
6039370.170.00%---
春秋电子
6038900.160.00%---
今创集团
6036800.200.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---
振江股份
6035070.110.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
泰瑞机器
6032890.210.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
上机数控
6031850.130.00%---
紫金银行
6018601.600.00%---
泰永长征
0029270.120.00%---
润建股份
0029290.220.00%---
润禾材料
3007270.110.00%---
伊戈尔
0029220.120.00%---
光弘科技
3007350.380.00%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
德生科技
0029080.180.00%---
华宝股份
3007410.260.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651680.109.06%15.09%
新经典
603096366.908.02%21.88%
安井食品
603345586.237.73%15.37%
招商银行
600036716.677.29%3.92%
华东医药
000963484.036.73%27.83%
苏泊尔
002032366.326.55%10.65%
云南白药
000538264.876.55%38.97%
双汇发展
000895654.495.67%43.14%
贵州茅台
60051919.104.62%29.42%
光线传媒
3002511757.844.54%0.01%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651577.468.21%39.59%
新经典
603096286.647.24%17.16%
招商银行
600036688.595.49%30.66%
光线传媒
3002511757.695.39%54.35%
安井食品
603345496.125.23%新增
云南白药
000538161.655.21%新增
华东医药
000963349.335.08%37.28%
苏泊尔
002032327.315.08%22.65%
华润双鹤
600062618.634.58%33.45%
五粮液
000858186.664.28%22.24%
德赛西威
002920347.853.13%---
万华化学
600309217.352.98%---
贵州茅台
60051913.482.97%---
双汇发展
000895372.162.96%---
周大生
002867261.222.48%---
索菲亚
002572219.032.12%---
恒瑞医药
60027690.432.06%---
鸣志电器
603728354.121.68%---
上汽集团
600104153.571.62%---
九强生物
300406338.271.47%---
北新建材
000786237.481.33%---
通化东宝
600867144.091.04%---
宁波华翔
002048225.040.81%---
哈药股份
600664365.290.44%---
长城汽车
6016333.160.01%---
华能水电
6000259.470.01%---
江苏租赁
6009012.490.01%---
科创新源
3007310.080.00%---
润禾材料
3007270.110.00%---
振江股份
6035070.110.00%---
彤程新材
6036500.240.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---
今创集团
6036800.140.00%---
江苏新能
6036930.540.00%---
东方环宇
6037060.180.00%---
春秋电子
6038900.160.00%---
丽岛新材
6039370.170.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
泰瑞机器
6032890.210.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
芯能科技
6031050.340.00%---
绿色动力
6013300.500.00%---
伊戈尔
0029220.120.00%---
泰永长征
0029270.120.00%---
光弘科技
3007350.380.00%---
金奥博
0029170.110.00%---
德生科技
0029080.180.00%---
华森制药
0029070.150.00%---
华宝股份
3007410.260.00%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
润建股份
0029290.220.00%---
锐科激光
3007470.150.00%---
海大集团
0023110.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新经典
603096237.469.27%0.00%
格力电器
000651348.848.22%-5.10%
华东医药
000963219.117.21%-2.39%
招商银行
600036477.476.98%22.03%
光线传媒
300251802.415.18%9.85%
苏泊尔
002032253.184.97%2.02%
华润双鹤
600062411.684.95%新增
五粮液
000858145.154.84%-11.61%
索菲亚
002572271.494.67%7.98%
北新建材
000786327.174.14%20.05%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651366.639.43%-10.85%
新经典
603096237.469.40%0.00%
五粮液
000858162.007.62%-12.59%
华东医药
000963224.357.12%-8.03%
招商银行
600036372.276.36%-27.82%
苏泊尔
002032248.065.90%-3.49%
索菲亚
002572249.825.41%4.80%
莱绅通灵
603900311.845.32%新增
宁波华翔
002048362.954.98%33.05%
双汇发展
000895306.514.78%-93.58%
光线传媒
300251723.384.45%---
航民股份
600987636.724.23%---
北新建材
000786261.583.47%---
贵州茅台
6005197.533.09%---
恒瑞医药
60027669.562.82%---
九强生物
300406312.912.76%---
通化东宝
600867149.632.02%---
千禾味业
603027183.561.94%---
尚品宅配
3006169.170.85%---
华能水电
6000259.470.03%---
深南电路
0029160.310.02%---
德赛西威
0029200.460.01%---
丽岛新材
6039370.170.00%---
振江股份
6035070.110.00%---
春秋电子
6038900.110.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
泰瑞机器
6032890.160.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
光弘科技
3007350.380.00%---
科创新源
3007310.080.00%---
润禾材料
3007270.090.00%---
伊戈尔
0029220.120.00%---
金奥博
0029170.110.00%---
德生科技
0029080.180.00%---
华森制药
0029070.150.00%---
海大集团
0023110.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651406.428.90%-10.43%
双汇发展
000895593.348.53%19.89%
新经典
603096237.468.24%2.93%
招商银行
600036475.847.02%-42.51%
华东医药
000963242.376.87%-25.66%
五粮液
000858182.396.03%-45.47%
苏泊尔
002032256.715.61%0.00%
索菲亚
002572237.835.19%0.00%
航民股份
600987596.264.12%1.02%
宁波华翔
002048242.983.67%36.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651448.809.43%0.00%
招商银行
600036678.128.27%新增
华东医药
000963304.567.72%52.20%
五粮液
000858265.337.54%0.00%
贵州茅台
60051927.646.66%新增
双汇发展
000895475.305.76%新增
苏泊尔
002032256.715.38%新增
新经典
603096230.504.99%新增
索菲亚
002572237.834.98%新增
航民股份
600987590.183.90%新增
通化东宝
600867395.953.69%---
恒瑞医药
600276138.573.58%---
中国建筑
601668711.613.52%---
中炬高新
600872366.063.42%---
北新建材
000786379.383.07%---
海利得
002206690.722.62%---
泸州老窖
00056894.382.44%---
云南白药
00053850.012.40%---
中国医药
600056165.512.19%---
宁波华翔
002048153.851.64%---
美的集团
00033331.130.68%---
君禾股份
6036170.080.00%---
美格智能
0028810.100.00%---
国科微
3006720.130.00%---
迪生力
6033350.220.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
日盈电子
6032860.090.00%---
广州酒家
6030430.180.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---
富满微
3006710.090.00%---
大烨智能
3006700.130.00%---
沪宁股份
3006690.080.00%---
江丰电子
3006660.230.00%---
金龙羽
0028820.300.00%---
海大集团
0023110.000.00%---
长缆科技
0028790.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
000651448.808.30%6.53%
华东医药
000963145.577.86%0.00%
五粮液
000858265.336.65%0.00%
美的集团
000333271.785.28%0.00%
安琪酵母
600298431.445.28%0.00%
国药一致
000028100.264.40%0.00%
人福医药
600079300.053.45%0.00%
中炬高新
600872366.063.41%0.00%
华帝股份
002035174.393.39%23.68%
泸州老窖
000568132.093.25%22.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华东医药
000963145.576.41%0.00%
格力电器
000651419.496.31%16.96%
五粮液
000858265.335.59%7.82%
安琪酵母
600298431.444.70%17.17%
美的集团
000333271.784.68%-12.50%
国药一致
000028100.264.10%0.00%
伊利股份
600887348.303.74%0.00%
人福医药
600079300.053.66%新增
嘉事堂
002462135.103.60%0.00%
中炬高新
600872366.063.15%新增
万里扬
002434308.903.02%---
仙琚制药
002332365.352.87%---
国药现代
600420139.652.82%---
隆平高科
000998183.872.41%---
恒瑞医药
60027684.492.35%---
海大集团
002311248.742.29%---
长春高新
00066131.462.15%---
华帝股份
002035133.102.11%---
三星医疗
601567300.002.10%---
泸州老窖
000568102.692.07%---
华测检测
300012292.172.06%---
华海药业
600521141.711.91%---
通策医疗
60076388.071.80%---
康恩贝
600572392.271.75%---
歌力思
60380887.971.72%---
苏泊尔
00203274.961.60%---
智云股份
30009744.961.50%---
九强生物
300406109.401.47%---
宁波华翔
002048108.251.46%---
山东药玻
60052993.381.21%---
启明星辰
00243979.121.00%---
晨光生物
30013866.270.74%---
阳普医疗
30003055.710.47%---
青岛金王
0020948.040.15%---
贵广网络
6009961.250.01%---
杭叉集团
6032980.360.01%---
百合花
6038230.380.01%---
熙菱信息
3005880.140.00%---
永吉股份
6030580.390.00%---
天龙股份
6032660.160.00%---
信捷电气
6034160.110.00%---
皖天然气
6036890.480.00%---
赛托生物
3005830.160.00%---
太平鸟
6038770.320.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---
英飞特
3005820.140.00%---
道恩股份
0028380.070.00%---
万里马
3005910.240.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华东医药
000963145.575.45%0.00%
美的集团
000333305.744.50%32.37%
五粮液
000858244.594.45%-51.98%
格力电器
000651348.344.22%新增
苏泊尔
002032194.364.07%0.00%
国药一致
000028100.263.92%0.00%
安琪酵母
600298357.363.18%0.00%
海大集团
002311348.073.14%29.61%
嘉事堂
002462135.103.13%-16.79%
伊利股份
600887348.303.06%14.31%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
000858371.737.28%34.30%
华东医药
000963145.575.91%0.00%
隆平高科
000998424.594.85%0.00%
苏泊尔
002032194.364.03%新增
国药一致
000028100.263.93%0.00%
安琪酵母
600298357.363.84%新增
嘉事堂
002462157.783.54%0.00%
圣农发展
002299192.673.00%0.00%
伊利股份
600887298.452.99%新增
美的集团
000333206.772.95%新增
中青旅
600138244.072.84%---
华帝股份
002035186.952.76%---
恒瑞医药
600276111.232.69%---
凯撒文化
002425179.352.38%---
海大集团
002311245.012.33%---
三诺生物
300298174.232.20%---
华测检测
300012292.172.18%---
仙坛股份
00274681.592.05%---
洋河股份
00230445.651.98%---
九强生物
300406149.141.93%---
人福医药
600079188.821.91%---
中国中免
60188871.411.89%---
青岛金王
00209499.521.60%---
正海磁材
300224113.861.55%---
宋城演艺
300144102.821.54%---
众信旅游
002707124.441.52%---
三星医疗
601567155.121.38%---
索菲亚
00257240.891.38%---
好莱客
60389863.971.20%---
阳光照明
600261282.841.20%---
千金药业
600479114.601.17%---
凯利泰
30032671.131.07%---
泰格医药
30034760.941.06%---
永安药业
00236589.010.98%---
南大光电
30034631.760.86%---
华海药业
60052147.830.70%---
万里扬
00243466.720.44%---
通化东宝
60086722.440.28%---
小康股份
6011270.870.01%---
玲珑轮胎
6019661.300.01%---
海信视像
6000600.920.01%---
哈森股份
6039580.240.00%---
环球印务
0027990.110.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---
科大国创
3005200.090.00%---
上海沪工
6031310.130.00%---
丰元股份
0028050.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华东医药
000963145.576.20%18.38%
恒瑞医药
600276191.575.51%19.68%
隆平高科
000998424.594.69%5.73%
宋城演艺
300144251.404.48%-2.28%
五粮液
000858244.234.18%39.10%
国药一致
000028100.263.89%0.00%
嘉事堂
002462157.783.55%66.00%
人福医药
600079305.963.47%0.00%
省广股份
002400308.513.44%2.76%
圣农发展
002299192.673.15%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华东医药
000963118.825.25%0.00%
隆平高科
000998400.255.12%-5.12%
恒瑞医药
600276153.864.07%32.52%
省广股份
002400300.004.07%新增
益生股份
002458194.113.96%新增
宋城演艺
300144257.143.92%12.11%
中国国旅
601888118.103.78%0.00%
国药一致
000028100.263.77%0.00%
人福医药
600079305.963.67%新增
凯撒股份
002425179.352.80%新增
安琪酵母
600298170.292.79%---
长鹰信质
002664147.852.53%---
一心堂
00272778.682.45%---
温氏股份
30049896.852.39%---
通化东宝
600867161.292.36%---
五粮液
000858148.732.19%---
北京文化
000802118.312.16%---
三诺生物
300298105.922.05%---
华测检测
300012146.081.94%---
众信旅游
00270762.221.77%---
苏泊尔
002032115.161.73%---
华帝股份
002035173.451.66%---
ST东洋
00208692.091.47%---
嘉事堂
00246253.651.46%---
达仁堂
600329125.201.43%---
千金药业
600479116.901.32%---
片仔癀
60043634.551.28%---
万东医疗
60005556.021.28%---
马应龙
600993100.001.19%---
京新药业
00202065.061.18%---
新希望
000876110.501.05%---
旷达科技
002516135.301.05%---
百洋股份
00269673.041.04%---
湖北广电
00066597.091.02%---
当代退
00067353.981.02%---
奥康国际
60300156.251.02%---
华特达因
00091552.761.00%---
九强生物
30040638.960.98%---
中青旅
60013876.640.96%---
华联股份
000882304.120.94%---
国网英大
600517118.740.81%---
重庆百货
60072930.080.53%---
泰格医药
30034727.090.45%---
创新医疗
00217320.160.28%---
凯利泰
30032617.390.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华东医药
000963118.824.54%1.03%
隆平高科
000998420.734.21%0.00%
贵州茅台
60051934.083.55%4.41%
中国国旅
601888118.103.38%66.10%
国药一致
000028100.263.10%0.00%
五粮液
000858204.272.88%新增
宋城演艺
300144226.012.79%64.08%
恒瑞医药
600276103.832.62%62.44%
安琪酵母
600298170.292.59%77.91%
大华农
300186131.142.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆平高科
000998420.734.09%---
格力电器
000651134.633.08%---
贵州茅台
60051932.573.01%---
国药一致
000028100.262.68%---
华东医药
000963117.602.64%---
启明星辰
002439212.932.62%---
益佰制药
600594115.992.42%---
凯撒股份
002425255.002.41%---
益生股份
002458234.372.20%---
洋河股份
00230481.802.03%---
美的集团
000333148.671.99%---
马应龙
600993169.141.95%---
派生科技
300176196.831.86%---
乐视退
30010497.741.81%---
兴业银行
601166282.161.75%---
长安汽车
000625229.011.74%---
伊利股份
600887254.521.72%---
金陵药业
000919239.631.67%---
宋城演艺
30014481.171.65%---
大商股份
60069482.451.63%---
南方航空
600029299.421.56%---
恒生电子
60057037.041.49%---
华帝股份
002035258.691.47%---
东风科技
600081193.421.47%---
宁波华翔
002048197.131.47%---
江铃汽车
000550107.341.41%---
长春高新
00066129.281.36%---
歌华有线
600037118.461.34%---
省广集团
002400140.111.27%---
金螳螂
002081120.111.21%---
众信旅游
00270735.831.21%---
万东医疗
60005566.521.20%---
美年健康
00204469.541.12%---
尚荣医疗
00255171.311.11%---
泸州老窖
00056890.111.05%---
片仔癀
60043643.691.04%---
森马服饰
002563120.001.04%---
紫鑫药业
002118152.720.95%---
中国中免
60188840.040.95%---
*ST宜康
00015046.800.94%---
福瑞股份
30004929.140.94%---
顺网科技
30011343.380.83%---
海信视像
60006091.460.81%---
嘉事堂
00246242.130.80%---
喜临门
603008117.740.80%---
海伦钢琴
30032962.600.79%---
昆仑万维
30041814.830.77%---
重庆百货
60072964.320.74%---
好想你
00258268.760.72%---
好当家
600467203.930.69%---
海欣食品
00270273.060.66%---
九洲药业
60345634.380.63%---
京新药业
00202060.070.63%---
恒瑞医药
60027639.000.62%---
长园集团
60052580.000.59%---
云意电气
30030456.360.57%---
翰宇药业
30019947.830.55%---
一汽解放
00080061.460.55%---
通策医疗
60076317.800.54%---
大北农
002385110.730.54%---
海南海药
00056635.950.53%---
金固股份
00248844.500.52%---
百纳千成
30029137.390.51%---
双汇发展
00089562.730.48%---
安琪酵母
60029837.620.47%---
红旗连锁
00269792.090.43%---
贵人鸟
60355523.330.35%---
我武生物
30035721.100.33%---
中青旅
60013834.890.26%---
生物股份
6002019.810.25%---