中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
旺能环境
002034---5.77%新增
中国神华
601088---4.49%新增
瀚蓝环境
600323---3.36%新增
中国化学
601117---2.98%新增
江苏银行
600919---2.87%新增
唐山港
601000---2.82%新增
重庆银行
601963---2.59%新增
新奥股份
600803---2.54%新增
华菱钢铁
000932---2.53%新增
福能股份
600483---2.28%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
旺能环境
002034303.895.94%-46.46%
中国神华
601088111.184.50%100.00%
中南传媒
601098252.193.73%100.00%
瀚蓝环境
600323145.073.66%100.00%
新奥股份
600803163.323.38%-23.63%
中国化学
601117417.483.17%100.00%
建投能源
000600499.073.01%100.00%
浦发银行
600000255.492.81%100.00%
青岛银行
002948556.922.48%100.00%
华菱钢铁
000932409.242.15%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
徐工机械
0004251299.477.39%0.00%
旺能环境
002034567.566.31%-11.40%
健盛集团
603558753.975.82%11.58%
皖新传媒
601801691.943.64%7.44%
南京银行
601009440.433.36%10.00%
新奥股份
600803213.863.32%-4.58%
佛燃能源
002911288.062.61%-31.95%
森马服饰
002563453.452.28%100.00%
中原传媒
000719275.352.24%-20.64%
中谷物流
603565319.432.24%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
旺能环境
002034640.615.84%310.89%
徐工机械
0004251299.475.83%76.50%
健盛集团
603558675.704.18%163.75%
山煤国际
600546383.473.09%228.29%
皖新传媒
601801644.012.81%48.77%
佛燃能源
002911423.312.80%100.00%
新奥股份
600803224.132.66%100.00%
南京银行
601009400.392.53%89.12%
中原传媒
000719346.962.48%15.05%
中国移动
60094138.322.43%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
徐工机械
000425736.265.91%新增
华能国际
600011440.064.75%66.02%
燕京啤酒
000729380.123.77%新增
中原传媒
000719301.583.42%新增
大豪科技
603025217.703.38%新增
皖新传媒
601801432.893.37%新增
大唐发电
601991887.923.00%40.63%
赤峰黄金
600988161.612.96%新增
健盛集团
603558256.192.86%新增
南京银行
601009211.712.47%新增
浙能电力
600023292.822.34%---
中文传媒
600373140.182.33%---
旺能环境
002034155.912.28%---
伊之密
30041592.922.17%---
江苏银行
600919250.942.09%---
山煤国际
600546116.811.92%---
兴业银行
60116685.901.70%---
中国铁建
601186174.931.68%---
潞安环能
60169978.601.60%---
福能股份
600483119.651.57%---
西部矿业
60116876.911.55%---
巨星农牧
60347745.681.47%---
建发股份
600153131.661.32%---
华统股份
00284066.321.23%---
广弘控股
000529183.261.21%---
嘉泽新能
601619341.221.16%---
今世缘
60336921.081.09%---
华电国际
600027119.750.93%---
明泰铝业
60167770.120.91%---
嘉友国际
60387144.500.88%---
中南传媒
60109862.260.87%---
建投能源
000600120.610.85%---
电投能源
00212835.870.85%---
长江传媒
60075792.260.83%---
北京人力
60086144.340.81%---
中国石油
60185769.930.81%---
南方传媒
60190052.080.73%---
首创环保
600008240.350.72%---
宋城演艺
30014473.670.66%---
华利集团
3009799.260.63%---
华菱钢铁
000932113.760.57%---
旗滨集团
60163677.680.56%---
万华化学
6003095.930.54%---
贝斯特
30058032.740.54%---
安培龙
30141311.290.52%---
盛和资源
60039253.090.51%---
中大力德
00289615.210.48%---
比音勒芬
00283217.710.48%---
龙佰集团
00260122.380.47%---
老白干酒
60055923.090.47%---
中联重科
00015751.850.45%---
甘肃能化
000552115.580.45%---
招商蛇口
00197944.420.44%---
紫金矿业
60189921.760.43%---
罗欣药业
002793101.210.41%---
保利发展
60004840.730.40%---
信测标准
30093817.600.39%---
苏农银行
60332370.670.38%---
华新水泥
60080124.780.38%---
中国太保
60160112.220.38%---
青达环保
68850123.860.37%---
海能达
00258378.470.36%---
苏州银行
00296643.260.36%---
中国巨石
60017628.810.36%---
泰嘉股份
00284320.910.36%---
中闽能源
60016364.960.35%---
凤凰传媒
60192827.520.34%---
南钢股份
60028259.570.33%---
江山股份
60038920.670.33%---
株冶集团
60096131.270.33%---
中谷物流
60356532.780.32%---
周大生
00286720.440.30%---
新华保险
6013368.620.29%---
健之佳
6052669.330.27%---
渝农商行
60107747.530.27%---
唐人神
00256745.340.27%---
诺力股份
60361113.720.26%---
内蒙华电
60086348.880.25%---
宏川智慧
00293017.320.24%---
中国海油
6009386.380.24%---
农业银行
60128847.750.23%---
华阳股份
60034819.730.22%---
青岛啤酒
6006002.340.19%---
海澜之家
60039816.390.17%---
大秦铁路
60100621.010.17%---
兔宝宝
00204313.600.16%---
国能日新
3011623.140.15%---
四川成渝
60110725.040.15%---
黔源电力
0020397.230.14%---
晋控煤业
6010016.980.13%---
隧道股份
60082017.740.13%---
广汇能源
60025617.640.13%---
海螺水泥
6005854.380.12%---
蓝天燃气
6053687.360.11%---
中国中铁
60139014.670.11%---
立高食品
3009732.780.09%---
宏华数科
6887890.640.08%---
元祖股份
6038864.620.08%---
海兰信
30006510.830.08%---
沪农商行
6018258.870.07%---
陕西煤业
6012251.380.04%---
神州泰岳
3000024.130.04%---
格力电器
0006510.160.01%---
北自科技
6030820.010.00%---
西典新能
6033120.000.00%---
博隆技术
6033250.000.00%---
盛景微
6033750.010.00%---
永兴股份
6010330.020.00%---
昆仑万维
3004180.010.00%---
山东出版
6010190.290.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华电国际
600027255.804.91%55.76%
大唐发电
601991527.124.32%新增
瀚蓝环境
60032392.344.25%49.89%
华能国际
600011149.533.92%94.78%
江苏银行
600919166.603.68%91.25%
旺能环境
00203494.243.54%44.59%
中谷物流
603565133.513.30%90.20%
新奥股份
60080354.402.94%72.42%
晋控煤业
60100168.002.92%新增
兖矿能源
60018832.022.13%56.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
明泰铝业
60167772.603.97%36.56%
瀚蓝环境
60032346.273.87%新增
旺能环境
00203452.223.84%新增
苏州银行
002966107.103.34%新增
蓝天燃气
60536858.913.06%34.81%
广汇能源
60025686.042.97%新增
健盛集团
60355862.572.93%新增
华电国际
600027113.172.81%新增
山东出版
60101959.162.68%新增
大参林
60323322.002.64%新增
行动教育
6050989.931.85%---
光线传媒
30025146.341.82%---
山东高速
60035051.341.72%---
沪农商行
60182562.161.72%---
龙佰集团
00260120.371.68%---
唐山港
60100094.331.59%---
百隆东方
60133966.921.57%---
周大生
00286720.931.53%---
仙琚制药
00233223.401.44%---
兖矿能源
60018813.961.34%---
中国人寿
6016289.501.30%---
新奥股份
60080315.001.22%---
重庆水务
60115844.301.21%---
凤凰传媒
60192827.651.18%---
首创环保
60000888.861.15%---
老百姓
6038837.691.11%---
皖通高速
60001220.861.11%---
粤高速A
00042927.191.11%---
中文传媒
60037317.281.10%---
菱电电控
6886672.731.08%---
永泰运
0012287.021.08%---
鸿合科技
0029556.891.07%---
报喜鸟
00215438.951.07%---
中国石化
60002837.631.01%---
金禾实业
0025979.260.98%---
中国移动
6009412.000.96%---
鲁西化工
00083019.840.96%---
黔源电力
00203912.930.86%---
东吴证券
60155524.350.86%---
兴蓉环境
00059830.550.84%---
锦泓集团
60351816.360.79%---
陕西煤业
6012257.690.78%---
羚锐制药
6002859.070.75%---
昊华科技
6003784.950.73%---
圣农发展
0022998.850.73%---
国电电力
60079535.890.72%---
大秦铁路
60100619.770.69%---
京新药业
00202010.720.66%---
牧原股份
0027143.250.65%---
华域汽车
6007418.050.63%---
华阳股份
60034813.200.62%---
宝通科技
3000316.850.61%---
海信家电
0009215.750.57%---
长江传媒
60075715.950.57%---
中国重工
60198927.400.55%---
海螺水泥
6005855.030.55%---
新和成
0020016.470.53%---
中谷物流
60356513.080.52%---
伊利股份
6008873.870.50%---
邮储银行
60165823.890.50%---
通富微电
0021564.470.50%---
国邦医药
6055075.510.47%---
江苏银行
60091914.570.47%---
西部矿业
6011686.600.45%---
中南传媒
6010988.930.44%---
密尔克卫
6037131.660.43%---
河钢资源
0009234.900.40%---
信安世纪
6882014.060.39%---
启明星辰
0024393.010.39%---
兴业银锡
0004268.870.39%---
兰花科创
6001236.860.37%---
中国电信
60172813.580.35%---
银星能源
00086211.750.35%---
白云山
6003322.520.35%---
招商公路
0019656.750.32%---
中国神华
6010882.050.31%---
华能国际
6000117.800.29%---
洪城环境
6004616.530.29%---
梅花生物
6008735.330.25%---
元祖股份
6038862.880.25%---
双汇发展
0008951.950.25%---
海尔生物
6881391.280.25%---
通化东宝
6008674.620.24%---
养元饮品
6031562.380.24%---
四川路桥
6000396.670.24%---
睿创微纳
6880021.120.24%---
建霖家居
6034083.870.24%---
农业银行
60128813.810.24%---
明德生物
0029322.080.23%---
中国银河
6018813.950.23%---
华鲁恒升
6004261.620.22%---
华菱钢铁
0009328.750.22%---
海澜之家
6003985.960.21%---
盛路通信
0024464.960.20%---
建设银行
6019395.050.16%---
国泰君安
6012111.980.14%---
华泰证券
6016882.020.14%---
工商银行
6013986.030.14%---
盛航股份
0012051.300.10%---
招商证券
6009991.480.10%---
宁波银行
0021421.080.10%---
格力电器
0006510.550.09%---
招商银行
6000360.440.06%---
一心堂
0027270.050.01%---
麦加芯彩
6030620.000.00%---
浩辰软件
6886570.000.00%---
润本股份
6031930.010.00%---
索宝蛋白
6032310.010.00%---
天元智能
6032730.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
宏盛华源
6010960.100.00%---
锦江航运
6010830.020.00%---
中邮科技
6886480.020.00%---
上海汽配
6031070.010.00%---
京仪装备
6886520.010.00%---
康希通信
6886530.030.00%---
艾森股份
6887200.010.00%---
鼎龙科技
6030040.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
明泰铝业
60167746.065.11%新增
西部矿业
60116846.525.07%新增
长江电力
60090024.374.60%新增
大秦铁路
60100654.583.38%新增
新奥股份
60080322.603.34%新增
蓝天燃气
60536838.403.34%新增
洪城环境
60046140.273.00%新增
沪农商行
60182557.572.95%新增
银泰黄金
00097523.982.90%新增
青达环保
68850117.812.70%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石化
60002813.210.90%新增
双良节能
6004814.400.66%新增
东方日升
3001182.330.64%新增
福斯特
6038061.590.63%新增
中国神华
6010881.560.52%新增
中船防务
6006851.500.48%新增
京山轻机
0008212.120.47%新增
德赛西威
0029200.270.45%新增
浙能电力
6000238.060.44%新增
台华新材
6030553.460.41%新增
航发动力
6008930.850.39%---
中钢国际
0009283.530.37%---
格力电器
0006510.950.37%---
建投能源
0006004.030.33%---
长安汽车
0006252.270.32%---
博威合金
6011371.940.32%---
广深铁路
6013337.170.30%---
中国石油
6018573.070.25%---
康缘药业
6005570.780.23%---
国药股份
6005110.500.21%---
陕西煤业
6012250.980.19%---
拓普集团
6016890.170.15%---
中国船舶
6001500.360.13%---
宇通客车
6000660.690.11%---
拓荆科技
6880720.020.08%---
三一重工
6000310.360.06%---
锡业股份
0009600.120.02%---
科大讯飞
0022300.030.02%---
赛力斯
6011270.020.01%---
华泰证券
6016880.080.01%---
爱旭股份
6007320.000.00%---
中国卫通
6016980.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
青岛啤酒
6006001.331.57%新增
涪陵榨菜
0025076.161.52%新增
温氏股份
3004987.491.50%新增
牧原股份
0027143.061.47%新增
益生股份
0024587.241.07%新增
盐津铺子
0028470.761.00%新增
中国国航
6011118.670.91%新增
天润乳业
6004195.310.87%新增
春秋航空
6010211.400.86%新增
锦江酒店
6007541.370.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海油
60093818.041.92%新增
美的集团
0003333.501.27%新增
中信证券
6000307.791.09%新增
招商银行
6000363.901.02%新增
贵州茅台
6005190.080.97%新增
海康威视
0024153.500.85%新增
药明康德
6032591.100.62%新增
旗滨集团
6016367.660.61%新增
中国平安
6013181.860.61%新增
太阳纸业
0020787.300.59%新增
万科A
0000024.000.51%---
兴业银行
6011664.120.51%---
中国移动
6009411.000.47%---
温氏股份
3004982.900.40%---
万华化学
6003090.610.40%---
东方雨虹
0022711.650.39%---
泰格医药
3003470.440.32%---
中国建筑
6016686.590.25%---
宁德时代
3007500.030.08%---
百润股份
0025680.280.07%---
首创证券
6011360.470.06%---
天合光能
6885990.090.04%---
邦基科技
6031510.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
6003093.411.55%新增
温氏股份
30049811.771.19%新增
中国神华
6010887.511.17%新增
中国国航
60111121.931.13%新增
中国电信
60172859.251.12%新增
东方财富
30005911.450.99%新增
常熟银行
60112822.930.90%新增
圆通速递
6002338.710.89%新增
中国石化
60002837.540.79%新增
春秋航空
6010212.450.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.453.52%-77.34%
长江电力
60090036.003.17%0.00%
保利发展
60004844.002.93%0.00%
隆基绿能
60101210.082.56%-102.38%
联化科技
00225039.502.47%0.00%
美的集团
00033310.502.42%0.00%
思瑞浦
6885361.042.23%0.00%
博迁新材
6053769.902.20%0.00%
新洋丰
00090232.002.06%0.00%
中国移动
6009418.742.01%0.00%
立讯精密
00247512.701.64%---
青鸟消防
0029609.520.99%---
建龙微纳
6883572.100.90%---
亚虹医药
6881761.690.08%---
奕东电子
3011230.070.01%---
佳缘科技
3011170.030.01%---
何氏眼科
3011030.050.01%---
大族数控
3012000.040.01%---
诚达药业
3012010.040.01%---
三元生物
3012060.050.01%---
华兰疫苗
3012070.040.01%---
铜冠铜箔
3012170.220.01%---
腾远钴业
3012190.020.01%---
兆讯传媒
3011020.060.01%---
华康医疗
3012350.040.01%---
软通动力
3012360.090.01%---
星辉环材
3008340.060.01%---
华融化学
3012560.180.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
和顺科技
3012370.030.00%---
富士莱
3012580.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101220.403.62%-14.80%
贵州茅台
6005190.803.38%0.00%
长江电力
60090036.001.95%0.00%
保利发展
60004844.001.92%0.00%
思瑞浦
6885361.041.59%0.00%
美的集团
00033310.501.47%0.00%
中国移动
6009418.741.38%-42.86%
新洋丰
00090232.001.35%-15.62%
联化科技
00225039.501.33%18.99%
博迁新材
6053769.901.10%61.62%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101223.422.73%12.47%
贵州茅台
6005190.802.22%0.00%
立讯精密
00247525.001.66%0.00%
中兴通讯
00006330.001.36%0.00%
中材科技
00208025.001.15%0.00%
长江电力
60090036.001.11%0.00%
思瑞浦
6885361.041.08%0.00%
建龙微纳
6883574.101.06%新增
美的集团
00033310.501.05%新增
浪潮信息
00097720.250.98%新增
中国移动
60094112.480.97%---
保利发展
60004844.000.93%---
海康威视
00241512.000.85%---
新洋丰
00090237.000.85%---
风华高科
00063619.500.79%---
联化科技
00225032.000.78%---
平安银行
00000126.000.58%---
博迁新材
6053763.800.43%---
中国电信
60172839.400.23%---
新点软件
6882321.000.06%---
亚虹医药
6881761.690.05%---
航宇科技
6882390.490.04%---
国芯科技
6882620.620.04%---
南网科技
6882481.180.03%---
概伦电子
6882060.600.03%---
申菱环境
3010180.560.02%---
倍轻松
6887930.150.02%---
英诺激光
3010210.240.01%---
招标股份
3011360.720.01%---
海力风电
3011550.060.01%---
统联精密
6882100.220.01%---
迪阿股份
3011770.040.01%---
青达环保
6885010.180.01%---
雷电微力
3010500.020.01%---
迈普医学
3010330.010.00%---
润丰股份
3010350.060.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
天禄科技
3010450.030.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
戎美股份
3010880.070.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
久盛电气
3010820.090.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
洁雅股份
3011080.030.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
隆华新材
3011490.120.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
亨迪药业
3012110.100.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
力诺特玻
3011880.060.00%---
万事利
3010660.030.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101220.502.38%14.63%
贵州茅台
6005190.802.06%0.00%
中兴通讯
00006330.001.40%0.00%
平安银行
00000150.001.26%0.00%
立讯精密
00247525.001.26%17.60%
中材科技
00208025.001.25%新增
长江电力
60090036.001.12%0.00%
思瑞浦
6885361.040.94%新增
海康威视
00241512.000.93%0.00%
新洋丰
00090237.000.92%27.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.802.60%0.00%
隆基股份
60101217.502.45%新增
平安银行
00000150.001.79%-80.00%
中兴通讯
00006330.001.57%0.00%
立讯精密
00247520.601.50%新增
美的集团
00033312.001.35%0.00%
葛洲坝
600068110.001.30%0.00%
海康威视
00241512.001.22%新增
长江电力
60090036.001.17%-21.55%
风华高科
00063619.500.93%0.00%
三峡能源
60090590.780.81%---
保利发展
60004841.000.78%---
麦格米特
00285114.500.71%---
浪潮信息
00097715.000.67%---
新洋丰
00090227.000.67%---
公牛集团
6031952.000.64%---
中国平安
6013185.990.61%---
光线传媒
30025135.160.60%---
宝钢股份
60001950.000.60%---
锋尚文化
3008605.990.55%---
威高骨科
6881610.310.05%---
百洋医药
3010150.460.04%---
纳微科技
6886900.350.04%---
电气风电
6886603.590.04%---
雷尔伟
3010160.270.02%---
贝泰妮
3009570.060.02%---
中伟股份
3009190.060.02%---
和林微纳
6886610.150.02%---
康拓医疗
6883140.110.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
纵横股份
6880700.240.01%---
明志科技
6883550.270.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
阳光诺和
6886210.150.01%---
金盘科技
6886760.380.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
火星人
3008940.060.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
中红医疗
3009810.060.01%---
春晖智控
3009430.030.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
南极光
3009400.030.00%---
药易购
3009370.020.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
普联软件
3009960.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
平安银行
00000190.002.52%0.00%
贵州茅台
6005190.802.04%-25.00%
美的集团
00033312.001.25%-70.83%
长江电力
60090043.761.19%0.00%
中兴通讯
00006330.001.12%新增
葛洲坝
600068110.001.06%新增
恒瑞医药
6002769.001.05%0.00%
中国平安
6013189.530.95%0.00%
风华高科
00063619.500.77%0.00%
保利地产
60004841.000.74%35.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033320.502.72%0.00%
贵州茅台
6005191.002.69%0.00%
平安银行
00000190.002.34%0.00%
药明康德
60325911.802.14%0.00%
万华化学
60030917.002.08%0.00%
中芯国际
68898117.791.36%0.00%
恒瑞医药
6002769.001.35%0.00%
长江电力
60090043.761.13%0.00%
中国平安
6013189.531.12%0.00%
新洋丰
00090251.441.11%新增
牧原股份
0027149.000.93%---
风华高科
00063619.500.88%---
立讯精密
00247511.180.84%---
芒果超媒
3004136.000.59%---
光线传媒
30025135.160.57%---
保利发展
60004826.500.56%---
中国中免
6018881.370.52%---
片仔癀
6004360.600.22%---
芯原股份
6885211.320.14%---
恒玄科技
6886080.200.07%---
金龙鱼
3009990.390.05%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
赛科希德
6883380.300.02%---
博睿数据
6882290.160.02%---
博俊科技
3009260.360.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
江天化学
3009270.220.00%---
华安鑫创
3009280.050.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
国安达
3009020.060.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.002.39%0.00%
美的集团
00033320.502.13%76.10%
平安银行
00000190.001.95%新增
药明康德
60325911.801.71%-12.71%
万华化学
60030917.001.69%0.00%
长江电力
60090043.761.20%0.00%
恒瑞医药
6002769.001.16%0.00%
中国平安
6013189.531.04%0.00%
中芯国际
68898117.790.98%新增
牧原股份
0027149.000.95%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.002.18%0.00%
药明康德
60325913.301.91%28.57%
工商银行
601398197.001.46%0.00%
万华化学
60030917.001.26%11.94%
恒瑞医药
6002769.001.24%16.67%
长江电力
60090043.761.23%0.00%
中国平安
6013189.531.01%0.00%
立讯精密
00247511.180.85%新增
京沪高铁
60181690.650.83%0.00%
芒果超媒
3004134.500.44%0.37%
美的集团
0003334.900.44%---
三诺生物
3002985.500.26%---
小熊电器
0029591.300.24%---
财富趋势
6883180.440.15%---
三友医疗
6880850.880.09%---
有方科技
6881590.330.03%---
甘李药业
6030870.110.02%---
国盾量子
6880270.280.02%---
迪威尔
6883770.790.02%---
秦川物联
6885280.830.01%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.001.72%40.00%
工商银行
601398197.001.57%0.00%
药明康德
6032599.501.33%31.58%
长江电力
60090043.761.17%0.00%
恒瑞医药
6002767.501.07%新增
中国平安
6013189.531.02%32.11%
万华化学
60030914.970.95%9.02%
芒果超媒
30041311.970.81%-75.11%
京沪高铁
60181690.650.79%新增
招商证券
60099927.290.72%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398197.001.82%0.00%
宁沪高速
600377100.001.77%0.00%
长江电力
60090043.761.27%0.00%
万华化学
60030913.621.20%0.00%
芒果超媒
30041320.971.15%41.18%
贵州茅台
6005190.601.12%0.00%
药明康德
6032596.500.94%0.00%
中国平安
6013186.470.87%0.00%
立讯精密
00247515.000.86%0.00%
邮储银行
60165879.660.72%新增
华夏幸福
60034013.000.59%---
美的集团
0003333.900.36%---
中国广核
00381656.300.31%---
上海机场
6000092.000.25%---
浙商银行
60191629.420.22%---
平安银行
0000017.040.18%---
隆基绿能
6010124.000.16%---
渝农商行
60107714.780.15%---
久日新材
6881990.450.04%---
杰普特
6880250.470.03%---
八亿时空
6881810.430.03%---
当虹科技
6880390.280.03%---
江苏北人
6882180.580.02%---
联瑞新材
6883000.320.02%---
兴图新科
6880810.320.01%---
科安达
0029720.110.00%---
侨银股份
0029730.110.00%---
神驰机电
6031090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398197.001.76%-42.13%
宁沪高速
600377100.001.68%88.56%
长江电力
60090043.761.29%36.02%
贵州茅台
6005190.601.11%0.00%
万华化学
60030913.620.97%新增
上海机场
6000097.550.97%新增
芒果超媒
30041312.330.91%44.91%
药明康德
6032596.500.91%新增
中国平安
6013186.470.91%新增
立讯精密
00247515.000.65%33.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398280.002.71%新增
兴业银行
60116675.002.25%新增
贵州茅台
6005190.600.97%31.67%
海螺水泥
60058513.240.90%新增
长江电力
60090028.000.82%新增
上汽集团
60010415.420.65%-35.67%
格力电器
0006515.340.48%新增
大秦铁路
60100634.420.46%0.00%
芒果超媒
3004136.790.46%0.00%
森马服饰
00256325.020.45%新增
伊利股份
6008878.000.44%---
立讯精密
00247510.000.41%---
粤高速A
00042932.850.41%---
中国建筑
60166836.690.35%---
中国重汽
00095112.670.33%---
中国铁建
60118618.030.29%---
宁沪高速
60037711.440.20%---
海油发展
60096810.240.06%---
朗进科技
3005940.070.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---
松炀资源
6038630.160.01%---
卓胜微
3007820.070.01%---
中国卫通
6016981.010.01%---
中信出版
3007880.160.00%---
新化股份
6038670.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上汽集团
60010420.920.90%新增
贵州茅台
6005190.410.58%新增
兆易创新
6039862.980.50%新增
亿纬锂能
30001412.430.50%新增
芒果超媒
3004136.790.50%43.12%
粤高速A
00042932.850.49%0.00%
大秦铁路
60100634.420.47%新增
立讯精密
00247510.000.41%新增
牧原股份
0027143.910.41%新增
中国重汽
00095112.670.38%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090028.200.77%0.00%
粤高速A
00042932.850.48%0.00%
烽火通信
6004988.140.40%0.00%
国电南瑞
60040612.630.40%0.00%
东方财富
30005917.220.36%新增
中国建筑
60166836.690.36%新增
中国铁建
60118618.030.34%新增
宝信软件
6008457.690.28%新增
汉得信息
30017016.490.28%新增
浪潮信息
0009779.830.27%0.00%
芒果超媒
3004133.860.25%---
东方国信
30016611.900.21%---
海螺水泥
6005854.050.20%---
宁沪高速
60037711.440.19%---
北方华创
0023712.820.18%---
ST泛微
6030391.250.16%---
中国人寿
6016284.000.14%---
格力电器
0006512.140.13%---
海澜之家
6003980.000.00%---
金风科技
0022020.010.00%---
复星医药
6001960.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090028.200.81%39.01%
桐昆股份
60123318.640.54%27.46%
上汽集团
6001048.800.51%新增
粤高速A
00042932.850.44%新增
烽火通信
6004988.140.42%新增
浪潮信息
0009779.830.41%新增
招商银行
6000367.380.40%新增
国电南瑞
60040612.630.39%新增
复星医药
6001966.700.37%新增
民生银行
60001631.220.35%59.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100650.410.73%0.00%
长江电力
60090017.200.49%新增
浙能电力
60002357.670.47%新增
三友化工
60040930.090.46%新增
桐昆股份
60123313.520.41%28.57%
青岛海尔
60069010.980.37%新增
新华保险
6013364.310.33%新增
工商银行
60139833.060.31%新增
完美世界
0026245.280.29%新增
金风科技
00220212.420.28%新增
锦江酒店
6007544.200.27%---
继峰股份
60399712.310.24%---
绝味食品
6035173.240.24%---
东方财富
3000599.350.22%---
交通银行
60132822.040.22%---
广汇汽车
60029720.710.21%---
福建高速
60003340.140.21%---
ST泛微
6030391.250.19%---
鲁西化工
0008306.040.18%---
格力电器
0006512.140.18%---
华菱钢铁
00093211.030.17%---
温氏股份
3004984.370.17%---
中国人寿
6016284.000.16%---
民生银行
60001612.680.16%---
同有科技
3003028.710.16%---
大华股份
0022363.950.16%---
保利发展
6000487.040.15%---
海澜之家
6003980.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100650.410.74%0.00%
上汽集团
60010411.240.68%48.84%
鲁西化工
00083021.430.67%-2.80%
闰土股份
00244015.880.60%新增
交通银行
60132845.040.49%新增
中国石化
60002836.510.42%-145.16%
复星医药
6001965.090.40%新增
桐昆股份
6012339.660.38%0.00%
福建高速
60003360.140.37%0.00%
中国石油
60185726.500.36%-98.11%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288145.591.00%27.11%
中国石化
60002889.500.98%0.00%
工商银行
60139885.130.95%-19.04%
招商证券
60099927.100.83%0.00%
大秦铁路
60100650.410.82%新增
福耀玻璃
60066015.170.79%0.00%
中国石油
60185752.500.76%0.00%
鲁西化工
00083022.030.63%新增
温氏股份
30049813.970.60%新增
鲁泰A
00072626.660.52%新增
扬农化工
6004865.650.50%---
中国人寿
6016289.000.49%---
中国平安
6013183.830.48%---
中国中车
60176621.580.47%---
建设银行
60193934.190.47%---
国投电力
60088635.770.47%---
中国银行
60198863.350.45%---
万科A
0000027.650.43%---
福建高速
60003360.140.39%---
桐昆股份
6012339.660.39%---
万华化学
6003095.500.37%---
华侨城A
00006923.890.36%---
上汽集团
6001045.750.33%---
海螺水泥
6005855.040.27%---
陕西煤业
60122518.100.26%---
伊利股份
6008873.380.20%---
中泰化学
0020926.390.15%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
科华控股
6031610.120.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398101.340.72%-20.88%
招商证券
60099927.100.68%0.00%
中国平安
6013189.780.62%-27.81%
中国石化
60002889.500.62%0.00%
长江电力
60090034.000.60%0.00%
中国核电
60198560.000.53%0.00%
中国石油
60185752.500.49%0.00%
农业银行
601288106.120.48%新增
福耀玻璃
60066015.170.45%-34.54%
中国人寿
6016289.000.29%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398122.500.77%0.00%
中国平安
60131812.500.74%0.00%
中国石化
60002889.500.63%新增
福耀玻璃
60066020.410.63%-20.04%
长江电力
60090034.000.62%0.00%
招商证券
60099927.100.56%0.00%
中国核电
60198560.000.56%新增
大秦铁路
60100654.290.54%-16.04%
天士力
60053510.000.50%新增
中国石油
60185752.500.48%新增
贵州茅台
6005190.700.39%---
中国人寿
6016289.000.29%---
建设银行
60193934.190.25%---
上海医药
6016073.980.14%---
通化东宝
6008676.000.13%---
国投电力
60088612.630.12%---
中国国航
6011119.900.12%---
广州酒家
6030430.180.01%---
志邦家居
6038010.140.01%---
睿能科技
6039330.090.00%---
日盈电子
6032860.090.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398122.500.61%44.90%
贵州茅台
6005191.500.60%新增
福耀玻璃
60066024.500.57%20.41%
宇通客车
60006624.490.54%42.83%
大秦铁路
60100663.000.49%新增
中国平安
60131812.500.48%28.00%
中国人寿
60162818.000.47%22.22%
伊利股份
60088724.000.47%新增
长江电力
60090034.000.46%33.82%
招商证券
60099927.100.45%36.90%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065118.000.46%新增
洋河股份
0023046.000.44%新增
双汇发展
00089519.750.43%新增
招商蛇口
00197924.500.41%22.45%
美的集团
00033313.500.39%新增
福耀玻璃
60066019.500.37%0.00%
中国石化
60002865.000.36%0.00%
中国人寿
60162814.000.35%0.00%
申万宏源
00016652.000.34%新增
中国石油
60185741.000.34%0.00%
中国平安
6013189.000.33%---
东阿阿胶
0004236.000.33%---
兴业银行
60116619.500.32%---
工商银行
60139867.500.31%---
招商证券
60099917.100.29%---
长江电力
60090022.500.29%---
宇通客车
60006614.000.28%---
宁波银行
00214210.000.17%---
深圳能源
00002723.000.16%---
太平鸟
6038770.320.01%---
信捷电气
6034160.110.01%---
杭叉集团
6032980.360.01%---
日月股份
6032180.170.01%---
中原证券
6013752.670.01%---
道恩股份
0028380.070.00%---
华统股份
0028400.180.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---
元祖股份
6038860.220.00%---
浙江仙通
6032390.090.00%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
万里马
3005910.240.00%---
美联新材
3005860.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福耀玻璃
60066019.500.40%48.72%
中国石化
60002865.000.38%新增
兴业银行
60116619.500.38%58.97%
宇通客车
60006614.000.37%50.00%
招商蛇口
00197919.000.37%新增
中国平安
6013189.000.37%新增
长江电力
60090022.500.36%55.56%
中国石油
60185741.000.36%51.22%
中国人寿
60162814.000.36%新增
工商银行
60139867.500.36%40.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000220.000.45%0.00%
天通股份
60033012.000.24%新增
工商银行
60139840.000.22%0.00%
云南旅游
00205918.000.19%0.00%
中国石油
60185720.000.18%新增
美的集团
0003336.000.18%新增
福耀玻璃
60066010.000.17%新增
宇通客车
6000667.000.17%新增
国投电力
60088620.000.16%新增
东阿阿胶
0004232.500.16%新增
长江电力
60090010.000.15%---
兴业银行
6011668.000.15%---
双汇发展
0008954.760.12%---
中国核建
6016112.200.06%---
小康股份
6011270.870.03%---
盛讯达
3005180.130.01%---
三德科技
3005150.140.01%---
环球印务
0027990.110.01%---
玲珑轮胎
6019660.650.01%---
上海沪工
6031310.130.01%---
新宏泰
6030160.160.00%---
哈森股份
6039580.240.00%---
建发合诚
6039090.110.00%---
科大国创
3005200.090.00%---
丰元股份
0028050.100.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000220.000.47%0.00%
首航节能
0026657.360.25%新增
长海股份
3001965.370.22%新增
五粮液
0008586.000.21%-266.34%
工商银行
60139840.000.21%-225.00%
用友网络
6005888.000.21%新增
高德红外
0024147.000.21%新增
和而泰
0024028.000.21%新增
绿地控股
60060612.000.20%新增
云南旅游
00205918.000.20%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085821.990.23%新增
工商银行
601398130.000.22%新增
中国石油
60185760.000.19%新增
万科A
00000220.000.18%新增
读者传媒
6039991.670.04%新增
道森股份
6038001.930.04%新增
思维列控
6035081.460.04%新增
中科创达
3004960.660.03%新增
凯龙股份
0027830.610.03%新增
中坚科技
0027790.540.02%新增
退市中新
6039961.670.02%---
安记食品
6036960.930.02%---
博敏电子
6039361.240.02%---
沐邦高科
6033980.630.02%---
乾景园林
6037780.710.01%---
三夫户外
0027800.360.01%---
富祥药业
3004970.550.01%---
盛天网络
3004940.630.01%---
润欣科技
3004930.720.01%---
华源控股
0027871.000.01%---
通合科技
3004910.600.00%---
苏盐井神
6032992.350.00%---
华自科技
3004900.710.00%---
华图山鼎
3004920.620.00%---
久远银海
0027770.430.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
视觉中国
000681147.290.44%---
嘉事堂
00246283.900.33%---
现代制药
60042096.480.31%---
中国核电
601985318.100.30%---
海信电器
600060125.380.23%---
承德露露
00084874.000.10%---
宏发股份
60088537.990.09%---
伊利股份
60088750.000.07%---
华帝股份
00203550.000.06%---
省广股份
00240030.000.06%---
越秀金控
00098725.000.05%---
东华软件
00206523.000.05%---
数码视讯
30007920.000.04%---
上海梅林
60007330.000.03%---
迈克生物
3004634.860.03%---
开尔新材
30023417.000.03%---
绿城水务
60136815.250.02%---
宝钢包装
60196815.710.02%---
香农芯创
3004754.900.01%---
合纵科技
3004774.260.01%---
音飞储存
6030662.250.01%---
索菱股份
0027662.540.01%---
四方精创
3004681.230.01%---
迅游科技
3004670.370.01%---
高伟达
3004651.400.01%---
先锋电子
0027673.010.01%---
金桥信息
6039181.050.00%---
浙农股份
0027580.870.00%---
骆驼股份
6013110.010.00%---
康弘药业
0027731.730.00%---
创业慧康
3004510.010.00%---
信息发展
3004690.660.00%---
新元科技
3004721.360.00%---
恒锋工具
3004880.670.00%---
神思电子
3004790.960.00%---
石大胜华
6030262.400.00%---
恒通股份
6032231.880.00%---
吉祥航空
6038850.000.00%---