银华泰利灵活配置混合A(001231)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
交通银行
601328---0.23%新增
金山办公
688111---0.15%新增
民生银行
600016---0.14%新增
分众传媒
002027---0.13%新增
江苏银行
600919---0.13%新增
北京银行
601169---0.13%新增
中信银行
601998---0.11%新增
建设银行
601939---0.11%新增
建发股份
600153---0.11%新增
兴业银行
601166---0.10%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
雅戈尔
6001771.540.44%100.00%
成都银行
6018380.710.43%100.00%
四川路桥
6000391.550.43%100.00%
沪农商行
6018251.420.42%100.00%
上海银行
6012291.200.42%100.00%
南钢股份
6002822.550.42%100.00%
建发股份
6001531.140.42%100.00%
大秦铁路
6010061.770.41%100.00%
兴业银行
6011660.530.40%100.00%
苏泊尔
0020320.190.39%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
豪悦护理
6050093.334.01%100.00%
钱江摩托
0009135.603.04%-32.85%
泰格医药
3003471.843.03%-8.91%
科沃斯
6034861.952.76%100.00%
招商银行
6000361.712.02%100.00%
锦江酒店
6007542.431.97%100.00%
安井食品
6033450.761.87%100.00%
南方传媒
6019003.111.42%100.00%
锦浪科技
3007630.731.34%100.00%
力量钻石
3010711.021.11%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明康德
6032593.544.70%100.00%
钱江摩托
0009138.344.06%100.00%
爱尔眼科
3000158.803.55%100.00%
泰格医药
3003472.023.53%100.00%
中国太保
6016013.563.53%100.00%
当升科技
3000733.113.41%100.00%
宁德时代
3007500.503.19%100.00%
中芯国际
6889812.073.15%100.00%
盐湖股份
0007926.533.07%100.00%
顺丰控股
0023522.602.96%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油
60185714.023.23%43.58%
紫金矿业
6018997.863.08%新增
中国海油
6009383.312.44%新增
兴业银行
6011662.811.10%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油
6018577.911.58%新增
西部矿业
6011683.261.27%新增
浪潮信息
0009771.201.04%新增
北方华创
0023710.160.99%新增
中国船舶
6001501.130.85%-33.63%
长江电力
6009001.630.82%-100.00%
新诺威
3007651.070.80%新增
福耀玻璃
6006600.740.65%新增
中国铝业
6016004.210.63%新增
中远海能
6000261.770.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国银行
60198824.531.75%新增
建设银行
60193912.531.46%新增
长江电力
6009003.261.36%42.02%
东吴证券
6015556.870.90%新增
中国船舶
6001501.510.80%15.23%
中信证券
6000302.070.75%19.32%
农业银行
60128811.360.74%新增
招商银行
6000361.490.74%新增
申万宏源
0001669.370.74%新增
中国银河
6018812.770.60%新增
城建发展
6002666.640.58%---
歌尔股份
0022411.080.41%---
三利谱
0028760.480.32%---
中国重工
6019894.200.31%---
诺泰生物
6880760.380.30%---
新华保险
6013360.530.30%---
华兴源创
6880010.470.30%---
华熙生物
6883630.250.30%---
普利制药
3006300.420.17%---
利元亨
6884990.210.15%---
海天味业
6032880.220.15%---
日月股份
6032180.680.15%---
融捷股份
0021920.150.15%---
中科曙光
6030190.210.15%---
新强联
3008500.260.15%---
贝泰妮
3009570.120.15%---
迎驾贡酒
6031980.120.14%---
万华化学
6003090.100.14%---
中直股份
6000380.210.14%---
圣邦股份
3006610.090.14%---
泸州老窖
0005680.040.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.041.14%新增
中国人保
60131911.561.08%新增
长江电力
6009001.890.67%新增
中国船舶
6001501.280.57%新增
中信证券
6000301.670.57%新增
中国联通
6000505.730.45%新增
中国平安
6013180.590.45%新增
兴蓉环境
0005985.240.44%新增
中国移动
6009410.250.38%新增
老凤祥
6006120.350.36%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中船防务
6006852.561.05%新增
锦泓集团
6035185.150.80%新增
中国移动
6009410.500.64%0.00%
新宙邦
3000370.900.64%新增
长江电力
6009002.040.62%-33.33%
新华保险
6013361.220.61%新增
中国中车
6017666.750.60%新增
汉宇集团
3004033.970.60%新增
金山办公
6881110.090.60%-107.88%
华润材料
3010903.340.58%新增
中洲特材
3009632.780.54%---
迅游科技
3004671.950.54%---
中钢国际
0009284.080.54%---
华自科技
3004902.280.53%---
金宏气体
6881061.400.52%---
芯能科技
6031052.250.52%---
众业达
0024413.300.51%---
内蒙华电
6008639.060.51%---
联合光电
3006912.120.51%---
全信股份
3004471.920.50%---
富森美
0028182.790.50%---
新媒股份
3007700.790.50%---
映翰通
6880800.730.49%---
水羊股份
3007402.300.49%---
彩讯股份
3006341.290.47%---
天顺风能
0025312.270.47%---
润欣科技
3004933.620.45%---
浙文互联
6009865.120.45%---
数据港
6038811.430.44%---
光云科技
6883652.010.40%---
中国银行
6019887.050.38%---
胜宏科技
3004761.110.37%---
招商公路
0019652.750.36%---
青岛港
6012983.660.35%---
柳药集团
6033681.030.35%---
老凤祥
6006120.350.33%---
格力电器
0006510.640.32%---
中国太保
6016010.900.32%---
兆易创新
6039860.210.31%---
美的集团
0003330.380.31%---
海澜之家
6003983.220.30%---
顺鑫农业
0008600.650.30%---
中科曙光
6030190.410.29%---
中微公司
6880120.140.29%---
雅戈尔
6001773.330.29%---
京沪高铁
6018163.240.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881110.191.14%新增
山西汾酒
6008090.301.03%新增
中科曙光
6030191.960.94%新增
山东路桥
0004989.810.92%新增
长江电力
6009002.720.73%新增
中炬高新
6008721.330.62%新增
五粮液
0008580.250.62%新增
风语筑
6034662.840.61%新增
鱼跃医疗
0022231.470.59%新增
中国移动
6009410.500.57%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西汾酒
6008090.501.59%0.00%
东方电缆
6036061.601.20%0.00%
龙元建设
60049115.511.08%0.00%
贵州茅台
6005190.061.07%-103.57%
铭利达
3012681.710.95%新增
中兵红箭
0005193.560.78%新增
长江电力
6009003.250.76%新增
五粮液
0008580.370.74%新增
中国中免
6018880.310.74%新增
金山办公
6881110.220.65%新增
西部超导
6881220.600.63%---
迈瑞医疗
3007600.170.60%---
中天科技
6005223.270.59%---
富创精密
6884090.490.59%---
北方华创
0023710.210.52%---
思源电气
0020281.200.51%---
中国移动
6009410.680.51%---
东方雨虹
0022711.380.51%---
金雷股份
3004431.110.50%---
东方财富
3000592.260.49%---
中直股份
6000380.960.49%---
博敏电子
6039363.540.48%---
广汇能源
6002564.710.47%---
保利发展
6000482.360.40%---
陕西煤业
6012251.890.39%---
国光电气
6887760.200.38%---
中航重机
6007651.040.36%---
广州酒家
6030431.120.32%---
金诚信
6039791.130.32%---
中国人寿
6016280.750.31%---
金盘科技
6886760.760.31%---
指南针
3008030.570.29%---
亿纬锂能
3000140.300.29%---
招商蛇口
0019791.910.27%---
中航沈飞
6007600.400.26%---
隆基绿能
6010120.550.26%---
承德露露
0008482.530.24%---
振华科技
0007330.190.24%---
华兰疫苗
3012070.480.24%---
兖矿能源
6001880.610.23%---
伊力特
6001970.800.22%---
大金重工
0024870.480.22%---
中钨高新
0006571.100.19%---
德业股份
6051170.050.18%---
紫光国微
0020490.080.12%---
立讯精密
0024750.300.11%---
青岛啤酒
6006000.070.08%---
芯源微
6880370.050.08%---
三利谱
0028760.200.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.112.15%0.00%
邮储银行
60165845.022.03%0.00%
山西汾酒
6008090.501.53%0.00%
中国海油
6009388.401.31%0.00%
东方电缆
6036061.601.13%61.25%
星宇股份
6017990.610.93%0.00%
龙元建设
60049115.510.88%0.00%
中航光电
0021791.360.80%0.00%
金诚信
6039793.800.77%0.00%
江苏银行
60091910.000.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
60165845.021.96%新增
贵州茅台
6005190.111.88%-63.33%
山西汾酒
6008090.501.32%新增
招商银行
6000363.481.19%-51.36%
中国海油
6009388.401.08%新增
宁德时代
3007500.220.97%-53.60%
龙元建设
60049115.510.85%新增
星宇股份
6017990.610.84%-52.77%
永兴材料
0027560.620.76%新增
中航光电
0021791.360.70%-100.55%
金诚信
6039793.800.59%---
建发股份
6001535.450.58%---
宁波银行
0021421.940.56%---
青岛啤酒
6006000.670.56%---
星源材质
3005682.290.54%---
大北农
0023858.180.52%---
日月股份
6032182.220.46%---
西部超导
6881220.600.45%---
保利发展
6000483.110.44%---
东方财富
3000591.990.41%---
金雷股份
3004431.110.41%---
德赛西威
0029200.340.41%---
东方电缆
6036060.620.38%---
天地科技
6005829.480.37%---
温氏股份
3004982.130.37%---
立讯精密
0024751.260.34%---
爱美客
3008960.070.34%---
招商蛇口
0019792.500.27%---
中天科技
6005221.180.22%---
牧原股份
0027140.460.21%---
振华科技
0007330.190.21%---
国光电气
6887760.140.20%---
五粮液
0008580.120.20%---
新强联
3008500.250.18%---
紫光国微
0020490.060.09%---
福元医药
6010890.170.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.191.83%-11.17%
招商银行
6000365.261.41%-33.02%
中航光电
0021792.731.21%31.77%
宁德时代
3007500.341.01%76.74%
三峡能源
60090527.330.96%15.56%
金诚信
6039797.540.89%-53.95%
伊利股份
6008873.670.77%-6.19%
星宇股份
6017990.930.69%-44.83%
立讯精密
0024753.540.64%新增
宁波银行
0021422.990.64%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.211.59%0.00%
招商银行
6000367.001.28%23.00%
海尔智家
6006909.521.07%0.00%
星宇股份
6017991.341.02%新增
隆基股份
6010123.040.98%0.00%
金诚信
60397911.610.93%-55.79%
航天电器
0020252.500.79%新增
中航光电
0021791.860.70%新增
安井食品
6033451.050.67%0.00%
中信证券
6000306.580.65%新增
三峡能源
60090523.080.65%---
伊利股份
6008873.900.61%---
国电南瑞
6004063.900.58%---
恒瑞医药
6002762.960.56%---
精达股份
60057719.280.54%---
金地集团
60038310.890.53%---
喜临门
6030083.500.51%---
保利发展
6000488.160.48%---
沃特股份
0028864.190.48%---
恒玄科技
6886080.390.45%---
东方财富
3000593.170.44%---
长江证券
00078314.960.42%---
山西汾酒
6008090.290.35%---
大北农
0023858.280.33%---
药明康德
6032590.730.33%---
大全能源
6883031.370.32%---
中航西飞
0007682.120.29%---
重庆啤酒
6001320.490.27%---
芒果超媒
3004131.270.27%---
复星医药
6001961.410.26%---
爱柯迪
6009333.520.25%---
闻泰科技
6007450.480.23%---
湘电股份
6004162.820.23%---
意华股份
0028971.050.22%---
正泰电器
6018771.070.22%---
广发证券
0007762.250.21%---
恒顺醋业
6003053.530.21%---
安琪酵母
6002980.920.21%---
紫光国微
0020490.250.21%---
四维图新
0024053.510.21%---
晶科科技
6017786.410.20%---
兖矿能源
6001882.270.20%---
上海瀚讯
3007621.950.20%---
金科股份
00065611.780.20%---
炬华科技
3003604.010.19%---
中国能建
60186818.540.19%---
中航电子
6003722.310.19%---
宁德时代
3007500.080.18%---
中闽能源
6001635.560.18%---
洋河股份
0023040.300.18%---
盛美上海
6880820.230.11%---
华海药业
6005211.190.10%---
和达科技
6882960.220.04%---
容知日新
6887680.090.04%---
中科微至
6882110.100.03%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
汇通集团
6031760.190.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金诚信
60397918.091.23%新增
贵州茅台
6005190.211.20%14.49%
浙商证券
60187827.521.09%新增
精达股份
60057744.211.00%新增
招商银行
6000365.390.86%20.04%
隆基股份
6010123.040.80%-15.55%
海尔智家
6006909.520.79%0.00%
山西汾酒
6008090.690.69%28.57%
安井食品
6033451.050.64%新增
伊利股份
6008875.180.62%27.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.181.08%0.00%
隆基股份
6010123.510.93%新增
中国平安
6013183.960.76%-50.57%
海尔智家
6006909.520.73%新增
招商银行
6000364.310.69%新增
建设银行
60193932.700.65%-91.74%
山西汾酒
6008090.490.65%新增
兴业银行
60116610.000.61%新增
恒瑞医药
6002762.960.60%新增
药明康德
6032591.190.55%新增
中国中免
6018880.580.52%---
南京银行
60100914.300.45%---
恒生电子
6005701.620.45%---
保利发展
60004812.080.43%---
伊利股份
6008873.760.41%---
三一重工
6000314.490.39%---
中国巨石
6001768.230.38%---
海螺水泥
6005853.110.38%---
长江电力
6009005.530.34%---
海天味业
6032880.870.33%---
万华化学
6003091.000.32%---
中国联通
60005024.000.31%---
中信证券
6000303.720.28%---
中航沈飞
6007601.570.28%---
中国建筑
60166820.040.28%---
三安光电
6007032.850.27%---
杭州银行
6009266.000.26%---
通威股份
6004382.030.26%---
复星医药
6001961.190.25%---
上汽集团
6001043.710.24%---
中国国航
60111110.080.23%---
安图生物
6036581.040.23%---
国泰君安
6012114.390.22%---
光大银行
60181818.800.21%---
中国神华
6010883.620.21%---
紫金矿业
6018996.960.20%---
闻泰科技
6007450.700.20%---
片仔癀
6004360.150.20%---
上海机场
6000091.340.19%---
中信建投
6010662.010.19%---
华泰证券
6016883.940.18%---
中海油服
6018084.000.17%---
环旭电子
6012313.400.17%---
生益科技
6001832.500.17%---
中国核电
60198510.000.15%---
金地集团
6003834.560.14%---
春秋航空
6010210.840.14%---
宇通客车
6000663.700.14%---
长沙银行
6015775.000.13%---
晨光股份
6038990.520.13%---
华能水电
6000257.480.13%---
华域汽车
6007411.500.12%---
恒立液压
6011000.410.11%---
新华保险
6013360.730.10%---
中国太保
6016011.150.10%---
中国人寿
6016281.030.10%---
中直股份
6000380.560.09%---
恒力石化
6003461.000.08%---
之江生物
6883170.390.07%---
福耀玻璃
6006600.360.06%---
东鹏饮料
6054990.060.05%---
九联科技
6886091.040.05%---
中伟股份
3009190.060.03%---
霍莱沃
6886820.090.03%---
青云科技
6883160.140.03%---
新风光
6886630.330.02%---
贝泰妮
3009570.030.02%---
利元亨
6884990.210.02%---
英科再生
6880870.250.02%---
华利集团
3009790.040.01%---
立高食品
3009730.030.01%---
迅捷兴
6886550.310.01%---
正弦电气
6883950.160.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
英力股份
3009560.040.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
德固特
3009500.020.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
南极光
3009400.030.00%---
药易购
3009370.020.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013185.961.13%19.82%
建设银行
60193962.701.11%55.50%
平安银行
00000117.170.91%-8.04%
贵州茅台
6005190.180.86%-14.12%
五粮液
0008581.160.75%-6.05%
万科A
00000210.250.74%41.56%
中国中免
6018880.910.67%-16.44%
格力电器
0006514.400.67%-41.36%
海大集团
0023113.350.63%0.00%
美的集团
0003333.070.61%-32.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013184.780.63%0.00%
贵州茅台
6005190.200.61%0.00%
美的集团
0003334.070.60%-9.83%
格力电器
0006516.220.58%0.00%
平安银行
00000118.550.54%0.00%
五粮液
0008581.230.54%-19.57%
中国中免
6018881.060.45%0.00%
泸州老窖
0005681.220.42%-35.25%
恒瑞医药
6002762.470.41%0.00%
山西汾酒
6008090.690.39%新增
东方财富
3000597.680.36%---
隆基绿能
6010122.510.35%---
海大集团
0023113.350.33%---
长春高新
0006610.470.32%---
立讯精密
0024753.720.31%---
牧原股份
0027142.690.31%---
兴业银行
60116610.000.31%---
万华化学
6003092.200.30%---
招商银行
6000364.310.29%---
三一重工
6000315.490.29%---
中国太保
6016015.000.29%---
光大银行
60181848.800.29%---
海天味业
6032880.920.28%---
宁波银行
0021425.300.28%---
海康威视
0024153.660.27%---
建设银行
60193927.900.26%---
万科A
0000025.990.26%---
广发证券
00077610.510.26%---
京东方A
00072528.730.26%---
赣锋锂业
0024601.630.25%---
伊利股份
6008873.760.25%---
潍柴动力
00033810.360.25%---
新华保险
6013362.730.24%---
南京银行
60100919.300.23%---
长江电力
6009008.030.23%---
长江证券
00078318.220.23%---
顺丰控股
0023521.720.23%---
中国巨石
6001767.200.22%---
保利发展
6000488.780.21%---
爱尔眼科
3000151.840.21%---
中金公司
6019952.000.21%---
中兴通讯
0000634.130.21%---
双汇发展
0008952.880.20%---
药明康德
6032590.990.20%---
汇川技术
3001241.350.19%---
分众传媒
00202712.260.18%---
海螺水泥
6005852.110.16%---
中信证券
6000303.720.16%---
三花智控
0020504.220.16%---
上海机场
6000091.340.15%---
长安汽车
0006254.610.15%---
海尔智家
6006903.520.15%---
新和成
0020013.000.15%---
TCL科技
00010014.200.15%---
歌尔股份
0022412.490.14%---
上汽集团
6001043.710.14%---
龙佰集团
0026012.950.14%---
蓝思科技
3004333.110.14%---
智飞生物
3001220.630.14%---
京沪高铁
60181614.790.13%---
永辉超市
60193311.700.13%---
中信建投
6010662.010.13%---
国泰君安
6012114.390.12%---
通威股份
6004382.030.12%---
洋河股份
0023040.350.12%---
华侨城A
00006911.370.12%---
三安光电
6007032.850.12%---
华泰证券
6016883.940.11%---
华兰生物
0020071.760.11%---
恒逸石化
0007035.940.11%---
云南白药
0005380.640.11%---
紫金矿业
6018996.960.10%---
中国神华
6010883.620.10%---
福耀玻璃
6006601.360.10%---
信维通信
3001361.920.10%---
复星医药
6001961.190.10%---
老板电器
0025081.600.10%---
中航光电
0021790.800.09%---
固德威
6883900.260.09%---
招商证券
6009992.270.08%---
大秦铁路
6010068.500.08%---
兆易创新
6039860.270.08%---
恒生电子
6005700.530.08%---
中海油服
6018084.000.08%---
中联重科
0001574.940.07%---
华域汽车
6007411.500.07%---
晨光股份
6038990.520.07%---
恒立液压
6011000.410.07%---
中航沈飞
6007600.520.06%---
金地集团
6003832.920.06%---
中国人寿
6016281.030.06%---
中科曙光
6030190.950.05%---
中直股份
6000380.560.05%---
中国国航
6011114.080.05%---
华能水电
6000257.480.05%---
金龙鱼
3009990.380.05%---
宋城演艺
3001441.780.05%---
徐工机械
0004255.680.05%---
工业富联
6011382.500.05%---
中信特钢
0007081.500.05%---
同花顺
3000330.230.04%---
爱美客
3008960.030.03%---
迦南智能
3008800.370.02%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
康泰医学
3008690.090.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
国安达
3009020.060.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
五洲特纸
6050070.060.00%---
东亚药业
6051770.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
彩虹集团
0030230.030.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013184.780.47%66.60%
贵州茅台
6005190.200.43%54.46%
格力电器
0006516.220.43%新增
五粮液
0008581.470.42%新增
美的集团
0003334.470.42%新增
平安银行
00000118.550.36%新增
双汇发展
0008954.880.33%新增
中国中免
6018881.060.30%49.89%
泸州老窖
0005681.650.30%新增
恒瑞医药
6002762.470.28%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
京沪高铁
60181646.090.80%0.00%
恒瑞医药
6002762.470.64%29.90%
药明康德
6032591.730.47%新增
海天味业
6032881.230.43%21.95%
招商银行
6000364.310.41%新增
贵州茅台
6005190.090.38%-269.56%
新华保险
6013362.730.34%新增
海螺水泥
6005852.220.33%新增
中国平安
6013181.590.32%-100.63%
长江电力
6009005.900.31%新增
隆基绿能
6010122.510.29%---
山西汾酒
6008090.690.28%---
伊利股份
6008873.220.28%---
中信证券
6000303.720.25%---
海尔智家
6006904.700.23%---
中国中免
6018880.530.23%---
三安光电
6007032.850.20%---
兆易创新
6039860.270.18%---
万华化学
6003091.310.18%---
永辉超市
6019336.700.18%---
三一重工
6000313.230.17%---
大秦铁路
6010068.500.17%---
复星医药
6001961.700.16%---
恒生电子
6005700.530.16%---
上海机场
6000090.690.14%---
保利发展
6000483.350.14%---
交通银行
6013289.810.14%---
浦发银行
6000004.470.13%---
南京银行
6010096.500.13%---
中国建筑
6016689.450.13%---
中信建投
6010661.060.12%---
恒力石化
6003463.000.12%---
华泰证券
6016882.200.12%---
光大银行
60181811.400.11%---
中国巨石
6001764.100.11%---
华峰测控
6882000.130.10%---
国泰君安
6012111.990.10%---
中科曙光
6030190.950.10%---
华域汽车
6007411.500.09%---
韦尔股份
6035010.150.09%---
中国人寿
6016281.030.08%---
农业银行
6012888.100.08%---
烽火通信
6004980.800.06%---
福耀玻璃
6006600.960.06%---
国投电力
6008862.600.06%---
恒立液压
6011000.280.06%---
工业富联
6011381.400.06%---
山东黄金
6005470.530.05%---
赛特新材
6883980.320.05%---
中国神华
6010881.360.05%---
上汽集团
6001041.100.05%---
晨光股份
6038990.350.05%---
中国石化
6000284.750.05%---
南新制药
6881890.250.04%---
陕西煤业
6012251.870.04%---
中国铁建
6011861.200.03%---
甘李药业
6030870.020.01%---
新天绿能
6009560.210.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.343.67%29.41%
邮储银行
60165866.383.34%-14.43%
京沪高铁
60181646.092.52%新增
中国平安
6013183.202.15%-118.75%
恒瑞医药
6002761.731.55%-4.05%
山西汾酒
6008091.701.49%0.00%
中信证券
6000306.001.29%-16.67%
保利地产
6000488.501.23%-35.29%
三一重工
6000317.001.18%0.00%
海天味业
6032880.961.17%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013187.002.81%-45.71%
邮储银行
60165875.962.04%新增
招商银行
6000369.901.74%0.00%
贵州茅台
6005190.241.33%0.00%
兴业银行
60116613.801.28%0.00%
海螺水泥
6005853.800.98%-28.95%
保利地产
60004811.500.87%新增
中信证券
6000307.000.83%新增
伊利股份
6008875.500.80%新增
恒瑞医药
6002761.800.74%新增
山西汾酒
6008091.700.72%---
浙商银行
60191629.420.64%---
光大银行
60181829.000.60%---
中国太保
6016013.250.58%---
长江电力
6009006.500.56%---
三一重工
6000317.000.56%---
农业银行
60128831.600.55%---
上海机场
6000091.450.54%---
民生银行
60001617.600.52%---
海尔智家
6006905.500.50%---
中国中免
6018881.190.50%---
浦发银行
6000008.500.49%---
海天味业
6032880.960.48%---
交通银行
60132817.300.46%---
中国建筑
60166817.100.45%---
国泰君安
6012115.000.43%---
中国银行
60198824.000.42%---
海通证券
6008375.700.41%---
万华化学
6003091.500.40%---
陕西煤业
6012259.000.38%---
上汽集团
6001043.200.36%---
大秦铁路
6010069.000.35%---
药明康德
6032590.790.34%---
中国石化
60002814.000.34%---
隆基绿能
6010122.800.33%---
新华保险
6013361.400.32%---
中国石油
60185710.000.27%---
中国神华
6010883.000.26%---
恒生电子
6005700.700.26%---
中国中车
6017667.600.25%---
中国人寿
6016281.500.25%---
宝钢股份
6000199.000.24%---
建设银行
6019397.000.24%---
白云山
6003321.400.23%---
上海银行
6012295.200.23%---
中国联通
6000508.000.22%---
中国中铁
6013907.500.21%---
华夏幸福
6003401.500.20%---
汇顶科技
6031600.200.19%---
华泰证券
6016882.000.19%---
中国铁建
6011864.000.19%---
中海油服
6018082.000.18%---
三安光电
6007032.000.17%---
工业富联
6011382.000.17%---
招商证券
6009992.000.17%---
欧派家居
6038330.300.16%---
中国东航
6001156.000.16%---
永辉超市
6019334.500.16%---
南京银行
6010094.000.16%---
中国人保
6013194.000.14%---
华夏银行
6000153.500.13%---
国投电力
6008863.000.13%---
金地集团
6003831.800.12%---
华域汽车
6007411.000.12%---
中国核电
6019855.000.12%---
山东黄金
6005470.800.12%---
复星医药
6001961.000.12%---
航天信息
6002711.000.11%---
烽火通信
6004980.800.10%---
祥生医疗
6883580.450.10%---
中国交建
6018002.000.09%---
中国国航
6011112.000.09%---
上海医药
6016071.000.09%---
八亿时空
6881810.390.08%---
中直股份
6000380.300.07%---
兴图新科
6880810.320.04%---
神驰机电
6031090.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131810.203.66%新增
招商银行
6000369.901.42%17.64%
贵州茅台
6005190.241.14%-54.17%
建设银行
60193935.001.01%新增
兴业银行
60116613.801.00%新增
交通银行
60132843.300.97%新增
上海机场
6000092.750.91%-9.09%
农业银行
60128861.600.88%新增
中国国旅
6018882.190.84%新增
海螺水泥
6005854.900.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008583.109.52%-29.03%
贵州茅台
6005190.379.48%-35.14%
海天味业
6032883.409.29%-50.00%
招商银行
6000368.157.64%-34.90%
通策医疗
6007633.006.92%-10.00%
重庆啤酒
6001325.606.87%新增
上海机场
6000093.006.54%新增
华兰生物
0020078.006.35%-16.15%
药明康德
6032592.004.51%新增
泰格医药
3003471.994.00%-75.80%
同花顺
3000331.503.84%---
恒顺醋业
6003058.003.84%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海天味业
6032885.107.15%77.45%
片仔癀
6004363.807.06%81.58%
恒瑞医药
6002766.606.98%93.94%
贵州茅台
6005190.506.91%74.00%
华兰生物
0020079.296.76%新增
五粮液
0008584.006.15%新增
招商银行
60003611.006.03%81.82%
恒生电子
6005702.803.97%71.43%
通策医疗
6007633.303.76%93.94%
泰格医药
3003473.503.75%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
6009005.007.12%新增
海天味业
6032881.157.09%新增
贵州茅台
6005190.136.87%新增
片仔癀
6004360.705.44%新增
中国国旅
6018881.005.40%新增
中国平安
6013181.005.03%新增
招商银行
6000362.004.52%新增
涪陵榨菜
0025072.003.87%新增
重庆啤酒
6001321.403.86%新增
苏泊尔
0020320.803.76%新增
恒生电子
6005700.803.73%---
上海机场
6000090.803.64%---
万科A
0000021.503.20%---
恒瑞医药
6002760.401.89%---
海康威视
0024150.400.92%---
通策医疗
6007630.200.85%---
海螺水泥
6005850.300.79%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003332.750.20%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长春高新
0006614.501.81%0.00%
建设银行
601939130.321.51%0.00%
五粮液
0008589.311.25%0.00%
平安银行
00000175.091.21%0.00%
伊利股份
60088720.671.02%0.00%
万科A
00000222.390.97%0.00%
招商蛇口
00197926.500.89%新增
双汇发展
00089518.310.86%0.00%
广发证券
00077635.990.84%0.00%
中青旅
60013823.740.84%0.00%
贵州茅台
6005190.580.75%---
中国太保
60160112.240.69%---
中国石化
60002851.000.59%---
交通银行
60132852.990.54%---
国药一致
0000285.980.53%---
金风科技
00220223.080.52%---
隆平高科
00099812.660.42%---
中国中免
6018883.600.41%---
保利发展
60004819.050.41%---
农业银行
60128868.130.41%---
国投电力
60088631.000.40%---
兴业银行
60116614.100.36%---
中国银行
60198855.400.35%---
ST易购
00202412.500.31%---
中国中车
60176619.800.27%---
中信银行
60199822.500.25%---
美的集团
0003332.750.25%---
中国化学
60111720.400.24%---
中国铁建
60118614.220.22%---
金地集团
60038311.900.21%---
中国石油
60185714.000.19%---
海尔智家
6006905.100.17%---
中信证券
6000304.100.12%---
中集集团
0000392.600.06%---
锐科激光
3007470.150.02%---
绿色动力
6013300.500.01%---
彤程新材
6036500.240.01%---
江苏新能
6036930.540.01%---
芯能科技
6031050.340.00%---
东方环宇
6037060.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
601939130.321.79%0.00%
长春高新
0006614.501.46%0.00%
平安银行
00000175.091.45%0.00%
万科A
00000222.391.32%17.87%
隆平高科
00099825.161.15%-23.45%
五粮液
0008589.311.09%22.34%
广发证券
00077635.991.05%27.79%
伊利股份
60088720.671.04%0.00%
中青旅
60013823.740.98%0.00%
双汇发展
00089518.310.83%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
601939130.321.78%新增
平安银行
00000175.091.78%14.92%
长春高新
0006614.501.47%0.00%
隆平高科
00099831.061.42%1.93%
金风科技
00220240.081.34%-29.44%
伊利股份
60088720.671.18%-98.21%
五粮液
0008587.231.03%新增
万科A
00000218.391.02%0.00%
国药一致
0000288.610.92%0.00%
中国太保
60160112.240.90%新增
中青旅
60013823.740.88%---
双汇发展
00089518.310.86%---
中国铁建
60118638.920.77%---
广发证券
00077625.990.77%---
交通银行
60132852.990.59%---
九州通
60099816.730.56%---
贵州茅台
6005190.440.55%---
招商蛇口
00197913.100.46%---
兴业银行
60116614.100.43%---
保利发展
60004816.050.40%---
国投电力
60088631.000.40%---
中国银行
60198855.400.39%---
中国中免
6018885.000.39%---
华鲁恒升
60042613.000.37%---
金地集团
60038311.900.27%---
中信银行
60199822.500.25%---
中国石化
60002821.000.23%---
农业银行
60128829.130.20%---
中国石油
60185714.000.20%---
中国重工
60198918.280.20%---
柳药集团
6033682.320.20%---
中集集团
0000392.600.11%---
深南电路
0029160.310.05%---
德赛西威
0029200.460.03%---
中欣氟材
0029150.110.01%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
光弘科技
3007350.380.01%---
科创信息
3007300.080.01%---
鹏鹞环保
3006640.360.01%---
名臣健康
0029190.080.01%---
伊戈尔
0029220.120.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
中石科技
3006840.080.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088740.972.05%0.00%
隆平高科
00099830.461.44%0.00%
平安银行
00000163.891.29%0.00%
金风科技
00220251.881.24%29.51%
长春高新
0006614.501.22%0.00%
国药一致
0000288.611.06%0.00%
广发证券
00077628.791.00%0.00%
九州通
60099826.130.98%0.00%
中青旅
60013823.740.93%0.00%
万科A
00000218.390.88%21.04%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088740.971.66%21.31%
国药一致
0000288.611.30%0.00%
隆平高科
00099830.461.26%-52.60%
平安银行
00000163.891.12%0.00%
长春高新
0006614.501.09%0.00%
金风科技
00220236.571.06%0.00%
九州通
60099826.131.05%0.00%
中青旅
60013823.740.94%2.52%
广发证券
00077628.790.93%新增
中国铁建
60118638.920.88%新增
双汇发展
00089518.310.81%---
贵州茅台
6005190.870.77%---
五粮液
0008587.230.75%---
万科A
00000214.520.68%---
交通银行
60132852.990.61%---
峨眉山A
00088825.370.60%---
桂林旅游
00097833.760.59%---
招商蛇口
00197913.100.52%---
东阿阿胶
0004233.700.50%---
柳药集团
6033684.420.47%---
陕西煤业
60122535.000.46%---
建设银行
60193940.000.46%---
国投电力
60088631.000.46%---
兴业银行
60116614.100.45%---
中国银行
60198855.400.38%---
美的集团
0003334.600.37%---
中国太保
6016015.200.33%---
恒瑞医药
6002763.240.31%---
保利发展
60004816.050.30%---
华鲁恒升
60042613.000.29%---
中国中免
6018885.000.28%---
中国中车
60176614.030.27%---
中信银行
60199822.500.26%---
中国石化
60002821.000.23%---
上汽集团
6001043.780.22%---
中国重工
60198918.280.21%---
中国石油
60185714.000.20%---
农业银行
60128829.130.19%---
天士力
6005352.000.16%---
启迪环境
0008261.490.10%---
广州酒家
6030430.180.01%---
志邦家居
6038010.140.01%---
江丰电子
3006660.230.01%---
*ST中潜
3005260.200.01%---
日盈电子
6032860.090.00%---
国科微
3006720.130.00%---
富满微
3006710.090.00%---
大烨智能
3006700.130.00%---
沪宁股份
3006690.080.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
金龙羽
0028820.300.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---
美格智能
0028810.100.00%---
长缆科技
0028790.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆平高科
00099846.481.84%新增
国药一致
0000288.611.23%67.70%
伊利股份
60088732.241.16%45.41%
桂林旅游
00097851.881.14%新增
金风科技
00220236.571.12%72.11%
平安银行
00000163.891.11%62.44%
峨眉山A
00088840.341.05%新增
九州通
60099826.130.97%新增
中青旅
60013823.140.96%新增
长春高新
0006614.500.94%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长安汽车
00062535.000.52%0.00%
大北农
00238552.490.37%新增
伊利股份
60088717.600.31%31.82%
爱尔眼科
30001510.500.31%0.00%
海南航空
60022179.600.26%23.87%
上汽集团
60010411.000.26%0.00%
农业银行
60128875.000.23%新增
泸州老窖
0005687.000.23%0.00%
建设银行
60193940.000.22%0.00%
平安银行
00000124.000.22%0.00%
国投电力
60088631.000.21%---
大秦铁路
60100629.500.21%---
美的集团
0003337.500.21%---
双汇发展
0008959.500.20%---
中海油服
60180816.000.20%---
中国银行
60198855.400.19%---
国信证券
00273612.000.19%---
国药一致
0000282.780.19%---
中信证券
60003011.950.19%---
华特达因
0009154.300.18%---
金风科技
00220210.200.17%---
陕西煤业
60122535.000.17%---
软控股份
00207313.500.15%---
中国化学
60111720.000.13%---
华兰生物
0020073.600.13%---
中国石化
60002821.000.11%---
中国石油
60185714.000.11%---
贵州茅台
6005190.300.10%---
骆驼股份
6013115.900.10%---
天士力
6005352.000.08%---
裕同科技
0028310.220.02%---
中原证券
6013752.670.01%---
武进不锈
6038780.200.01%---
太平鸟
6038770.320.01%---
信捷电气
6034160.110.01%---
杭叉集团
6032980.360.01%---
日月股份
6032180.170.01%---
*ST中潜
3005260.100.01%---
浙江仙通
6032390.090.00%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
英飞特
3005820.140.00%---
万里马
3005910.240.00%---
元祖股份
6038860.220.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---
同为股份
0028350.110.00%---
道恩股份
0028380.070.00%---
华统股份
0028400.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长安汽车
00062535.000.22%新增
爱尔眼科
30001510.500.15%28.57%
上汽集团
60010411.000.10%新增
平安银行
00000124.000.09%0.00%
泸州老窖
0005687.000.09%7.14%
双汇发展
0008959.500.09%0.00%
江苏有线
60095920.000.08%新增
海南航空
60022160.600.08%新增
伊利股份
60088712.000.08%新增
建设银行
60193940.000.08%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.000.12%新增
爱尔眼科
3000157.500.11%新增
大北农
00238525.000.08%-20.00%
双汇发展
0008959.500.08%-57.89%
泸州老窖
0005686.500.08%-100.00%
平安银行
00000124.000.08%新增
大秦铁路
60100629.500.08%-137.29%
建设银行
60193940.000.08%0.00%
宝钢股份
60001935.000.07%0.00%
中国石化
60002821.000.04%-90.48%
中国化学
60111720.000.04%---
中国核建
6016113.710.03%---
小康股份
6011270.870.01%---
三棵树
6037370.130.01%---
玲珑轮胎
6019661.530.01%---
中亚股份
3005120.190.01%---
盛讯达
3005180.130.00%---
三德科技
3005150.140.00%---
丰元股份
0028050.100.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---
科大国创
3005200.090.00%---
环球印务
0027990.110.00%---
上海沪工
6031310.130.00%---
帝欧家居
0027980.110.00%---
建发合诚
6039090.110.00%---
哈森股份
6039580.240.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100670.000.20%新增
中国化学
60111775.000.18%新增
一汽轿车
00080024.990.14%19.97%
大北农
00238530.000.14%33.33%
双汇发展
00089515.000.13%新增
泸州老窖
00056813.000.13%新增
中国石化
60002840.000.08%新增
建设银行
60193940.000.08%新增
宝钢股份
60001935.000.07%42.86%
坚朗五金
0027910.400.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
一汽轿车
00080020.000.13%新增
大冷股份
00053015.000.12%新增
大北农
00238520.000.10%新增
宝钢股份
60001920.000.05%新增
思维列控
6035081.460.05%新增
中科创达
3004960.660.04%新增
桃李面包
6038662.310.04%新增
读者传媒
6039991.670.04%新增
中新科技
6039961.670.02%新增
润欣科技
3004930.720.01%新增
乾景园林
6037780.710.01%---
沐邦高科
6033980.290.01%---
富祥药业
3004970.550.01%---
盛天网络
3004940.630.01%---
三夫户外
0027800.360.01%---
可立克
0027821.330.01%---
银宝山新
0027860.960.01%---
通合科技
3004910.600.00%---
久远银海
0027770.430.00%---
中晟高科
0027780.560.00%---
华自科技
3004900.710.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
深康佳A
00001644.610.14%---
金诚信
6039796.610.02%---
东方电热
30021713.780.02%---
金桥信息
6039181.050.01%---
口子窖
6035894.520.01%---
赛升药业
3004851.740.01%---
众兴菌业
0027722.140.01%---
柏堡龙
0027762.030.01%---
文科园林
0027751.930.01%---
光力科技
3004800.730.00%---
信息发展
3004690.660.00%---
康弘药业
0027731.730.00%---
真视通
0027710.630.00%---
科迪退
0027704.060.00%---
国恩股份
0027681.440.00%---
普路通
0027690.770.00%---
濮阳惠成
3004811.130.00%---
万孚生物
3004820.790.00%---
首华燃气
3004830.940.00%---
东杰智能
3004861.610.00%---
蓝晓科技
3004871.070.00%---
恒锋工具
3004880.670.00%---
天成自控
6030851.170.00%---
ST万林
6031173.470.00%---
恒通股份
6032231.880.00%---
四通股份
6038381.810.00%---