国投瑞银招财混合A(001266)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
江苏银行
600919---3.26%新增
民生银行
600016---3.14%新增
杭州银行
600926---2.93%新增
伊利股份
600887---2.93%新增
齐鲁银行
601665---2.88%新增
宁德时代
300750---2.88%新增
中芯国际
688981---2.31%新增
安集科技
688019---2.23%新增
海大集团
002311---2.21%新增
蓝思科技
300433---2.20%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
徐工机械
00042517.583.13%-10.72%
齐鲁银行
60166524.733.09%100.00%
伊利股份
6008875.343.09%100.00%
中国移动
6009411.363.01%100.00%
欣旺达
3002076.593.01%100.00%
宁德时代
3007500.562.92%-1.75%
中际联合
6053054.412.56%100.00%
裕同科技
0028314.522.35%-25.90%
京仪装备
6886521.652.11%100.00%
顺络电子
0021383.532.10%-24.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139824.123.39%100.00%
裕同科技
0028316.103.35%100.00%
TCL科技
00010032.163.28%100.00%
青岛啤酒
6006001.993.27%100.00%
徐工机械
00042519.693.17%29.11%
金山办公
6881110.543.11%100.00%
宁德时代
3007500.573.08%-19.72%
中航重机
6007657.413.08%1.65%
顺络电子
0021384.672.98%100.00%
立讯精密
0024753.482.88%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007500.712.90%42.00%
天山铝业
00253219.702.73%100.00%
美的集团
0003332.192.70%75.20%
中航重机
6007657.292.39%76.51%
洛阳钼业
60399315.852.23%534.00%
仙琚制药
0023329.462.07%100.00%
贵州茅台
6005190.071.98%40.00%
北方华创
0023710.331.96%100.00%
中煤能源
6018988.061.93%0.00%
徐工机械
00042515.251.92%3.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国广核
00381631.342.78%19.34%
立讯精密
0024753.532.66%新增
交通银行
60132818.372.63%新增
蓝思科技
3004337.312.56%新增
沪电股份
0024633.552.48%新增
国电电力
60079517.922.06%新增
裕同科技
0028314.162.04%29.57%
徐工机械
00042514.692.01%新增
中煤能源
6018988.061.93%新增
东方电气
6008755.351.89%新增
中集集团
00003910.601.88%---
宁德时代
3007500.501.72%---
中航重机
6007654.131.61%---
美的集团
0003331.251.54%---
中国人寿
6016282.541.51%---
中海油服
6018084.351.43%---
德邦股份
6030565.701.43%---
贵州茅台
6005190.051.41%---
中材国际
6009705.831.35%---
海康威视
0024152.211.31%---
恒瑞医药
6002761.651.22%---
金山办公
6881110.271.17%---
中际旭创
3003080.431.15%---
九丰能源
6050901.941.08%---
中兴通讯
0000631.971.06%---
比亚迪
0025940.221.05%---
东方电缆
6036061.121.05%---
中国联通
60005011.531.04%---
潍柴动力
0003383.341.04%---
中航沈飞
6007601.351.04%---
兆驰股份
00242911.281.04%---
派林生物
0004032.001.02%---
玲珑轮胎
6019662.861.01%---
建设银行
6019397.151.01%---
紫金矿业
6018992.991.01%---
招商银行
6000361.541.01%---
招商南油
60197514.571.00%---
青岛啤酒
6006000.721.00%---
长城汽车
6016332.010.97%---
亿纬锂能
3000141.260.96%---
太阳纸业
0020783.550.95%---
TCL科技
00010010.230.85%---
中芯国际
6889810.770.68%---
中微公司
6880120.210.56%---
兴业科技
0026742.820.55%---
柳工
0005282.530.54%---
海大集团
0023110.600.54%---
昆药集团
6004221.560.53%---
盐湖股份
0007921.520.51%---
澜起科技
6880080.470.51%---
中国通号
6880094.430.51%---
道通科技
6882081.090.51%---
新集能源
6019182.650.50%---
理工能科
0023221.640.50%---
电投能源
0021281.230.50%---
顺丰控股
0023520.710.49%---
纽威股份
6036991.480.49%---
久立特材
0023181.080.48%---
创世纪
3000834.040.47%---
泽璟制药
6882660.460.47%---
宝信软件
6008450.730.45%---
中宠股份
0028911.090.44%---
中信特钢
0007081.650.43%---
洛阳钼业
6039932.500.41%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.072.39%0.00%
蓝天燃气
6053688.282.25%47.71%
中国广核
00381625.282.05%-34.61%
美的集团
0003331.351.74%-93.33%
TCL科技
00010016.551.55%新增
海康威视
0024152.411.55%7.88%
兴业科技
0026746.961.55%5.75%
富安娜
0023277.151.54%19.86%
裕同科技
0028312.931.46%13.65%
建设银行
60193910.621.46%-15.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003332.612.82%19.16%
贵州茅台
6005190.072.39%-71.43%
国光股份
0027499.742.31%新增
中国广核
00381634.032.09%-23.48%
国泰君安
6012116.992.06%10.44%
珠海冠宇
6887723.711.62%新增
建设银行
60193912.271.58%新增
兴业科技
0026746.561.58%新增
海康威视
0024152.221.52%新增
兆驰股份
00242913.611.50%新增
中际联合
6053052.331.49%---
人福医药
6000793.001.48%---
招商银行
6000362.681.48%---
裕同科技
0028312.531.38%---
中航西飞
0007682.921.29%---
中国移动
6009410.611.20%---
中国核电
6019857.731.15%---
科新机电
3000924.261.12%---
一心堂
0027272.401.10%---
工商银行
60139811.491.09%---
华能国际
6000117.131.09%---
巨星科技
0024442.391.06%---
老凤祥
6006120.781.06%---
中航沈飞
6007601.251.04%---
芯瑞达
0029831.701.04%---
红塔证券
6012366.701.01%---
东方电缆
6036061.201.01%---
富安娜
0023275.731.01%---
招商轮船
6018728.500.99%---
光线传媒
3002516.130.99%---
中材国际
6009705.330.98%---
财通证券
6011086.410.98%---
韦尔股份
6035010.460.97%---
天顺风能
0025314.060.93%---
金山办公
6881110.150.93%---
蓝天燃气
6053684.330.92%---
恒瑞医药
6002761.000.89%---
倍轻松
6887931.330.88%---
宁德时代
3007500.270.87%---
国电电力
60079510.480.86%---
优利德
6886281.050.81%---
伊之密
3004152.290.80%---
中科创达
3004960.480.76%---
水晶光电
0022732.790.75%---
汇川技术
3001240.580.72%---
领益智造
0026005.420.72%---
中科蓝讯
6883320.480.72%---
安车检测
3005721.960.70%---
指南针
3008030.560.67%---
和而泰
0024022.310.65%---
博士眼镜
3006221.630.64%---
福田汽车
60016611.250.61%---
海信家电
0009211.470.59%---
新宝股份
0027051.980.57%---
爱柯迪
6009331.280.56%---
中际旭创
3003080.250.56%---
健盛集团
6035582.750.53%---
大连电瓷
0026063.320.52%---
蓝思科技
3004331.950.51%---
豪鹏科技
0012830.500.51%---
昆药集团
6004221.230.51%---
玲珑轮胎
6019661.350.51%---
康缘药业
6005571.260.51%---
百奥泰
6881770.620.50%---
盛视科技
0029900.710.49%---
元力股份
3001741.560.49%---
联德股份
6050601.310.48%---
天孚通信
3003940.260.47%---
同花顺
3000330.150.47%---
淮北矿业
6009851.410.46%---
顾家家居
6038160.670.46%---
兆威机电
0030210.250.46%---
普利特
0023241.700.44%---
星宇股份
6017990.170.44%---
聚飞光电
3003033.520.41%---
超图软件
3000360.970.40%---
斯迪克
3008061.380.38%---
华发股份
6003252.550.36%---
云铝股份
0008071.350.33%---
沃特股份
0028860.810.33%---
远光软件
0020632.490.30%---
确成股份
6051831.040.30%---
奥来德
6883780.310.29%---
一品红
3007230.480.28%---
神火股份
0009330.780.26%---
新亚强
6031550.410.20%---
海立股份
6006191.490.20%---
大华股份
0022360.540.20%---
安琪酵母
6002980.270.19%---
长江电力
6009000.410.19%---
海信视像
6000600.450.19%---
青岛啤酒
6006000.120.18%---
中炬高新
6008720.190.11%---
奥比中光
6883220.140.10%---
百通能源
0013760.080.04%---
四川黄金
0013370.080.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.123.84%新增
万华化学
6003091.822.86%新增
三环集团
3004085.122.82%新增
中国广核
00381642.022.35%新增
美的集团
0003332.112.08%新增
宁德时代
3007500.562.02%新增
宁波银行
0021424.161.99%新增
奥来德
6883782.731.86%新增
中国移动
6009410.951.64%新增
国泰君安
6012116.261.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国广核
00381663.693.27%新增
万华化学
6003092.253.26%新增
贵州茅台
6005190.113.07%9.09%
宁德时代
3007500.803.02%新增
中航西飞
0007686.172.72%0.00%
联德股份
6050605.132.32%13.06%
奥来德
6883782.722.21%12.88%
白云机场
6000049.222.18%新增
中兴通讯
0000632.822.12%新增
宁波银行
0021425.032.10%-11.13%
美的集团
0003332.132.07%---
人福医药
6000794.632.06%---
三环集团
3004084.202.03%---
迪安诊断
3002444.591.94%---
特宝生物
6882782.661.93%---
健康元
6003808.951.88%---
海天精工
6018822.961.63%---
中材国际
6009707.671.61%---
三一重工
6000315.841.60%---
锐科激光
3007473.161.59%---
柏楚电子
6881880.501.57%---
招商银行
6000362.851.54%---
中国平安
6013181.921.47%---
海信视像
6000603.051.25%---
恒生电子
6005701.621.18%---
江山股份
6003892.771.09%---
兴业科技
0026745.321.08%---
海信家电
0009212.431.08%---
赛恩斯
6884802.071.06%---
优利德
6886281.311.05%---
中航沈飞
6007601.391.03%---
倍轻松
6887931.141.01%---
光明地产
60070828.521.01%---
长安汽车
0006254.640.99%---
中国建筑
6016689.500.90%---
兆易创新
6039860.490.86%---
新易盛
3005020.730.82%---
中国铁建
6011864.950.80%---
瑞丰银行
6015289.840.79%---
金山办公
6881110.090.70%---
天孚通信
3003940.370.65%---
汇创达
3009091.180.51%---
生益科技
6001832.130.50%---
联瑞新材
6883000.650.50%---
科新机电
3000921.840.50%---
富春染织
6051891.770.48%---
农业银行
6012888.210.48%---
华天科技
0021853.150.48%---
北方华创
0023710.090.47%---
天赐材料
0027090.690.47%---
长电科技
6005840.910.47%---
指南针
3008030.570.46%---
东方财富
3000591.960.46%---
伊利股份
6008870.990.46%---
赛意信息
3006870.970.44%---
艾为电子
6887980.450.44%---
英科医疗
3006771.190.43%---
华工科技
0009880.530.33%---
四川黄金
0013370.080.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
0024155.893.97%新增
恒生电子
6005704.033.39%新增
五粮液
0008580.932.89%新增
贵州茅台
6005190.102.87%新增
中航西飞
0007686.172.51%新增
宁波银行
0021425.592.41%新增
金山办公
6881110.302.23%新增
奥来德
6883782.372.19%新增
海天精工
6018824.632.17%新增
联德股份
6050604.461.99%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方财富
30005914.254.39%新增
宁波银行
0021428.004.13%新增
锐科激光
30074710.093.79%新增
洁美科技
0028597.963.57%新增
海康威视
0024156.473.57%新增
中国汽研
60196510.633.27%15.24%
片仔癀
6004360.652.98%新增
欧科亿
6883082.492.98%新增
贵州茅台
6005190.102.74%10.00%
汇川技术
3001242.462.72%新增
五粮液
0008580.902.58%---
中航西飞
0007686.172.50%---
恒生电子
6005703.372.17%---
联德股份
6050605.202.13%---
康龙化成
3007591.952.11%---
太阳能
00059117.862.08%---
中国核电
60198520.631.97%---
沃特股份
0028867.041.85%---
广东宏大
0026833.791.62%---
招商银行
6000362.591.53%---
顺鑫农业
0008603.181.51%---
海信家电
0009217.121.49%---
老板电器
0025083.361.48%---
华统股份
0028405.271.41%---
阳光电源
3002740.781.39%---
浩通科技
3010261.921.28%---
中国中免
6018880.341.17%---
顺丰控股
0023521.251.15%---
奥来德
6883781.411.13%---
上海机场
6000091.201.10%---
恒邦股份
0022376.481.09%---
盛弘股份
3006931.171.01%---
锦江酒店
6007541.091.01%---
特宝生物
6882781.631.01%---
天赐材料
0027091.441.00%---
科陆电子
0021216.761.00%---
神火股份
0009334.180.99%---
天马科技
6036683.480.99%---
花园生物
3004014.250.97%---
迈瑞医疗
3007600.190.95%---
金地集团
6003835.690.93%---
奥特维
6885160.290.91%---
白云机场
6000043.580.85%---
天山铝业
0025325.510.68%---
万华化学
6003090.450.66%---
菲菱科思
3011910.530.60%---
奥福环保
6880211.250.50%---
艾隆科技
6883290.820.50%---
贵州轮胎
0005896.540.50%---
同花顺
3000330.310.49%---
紫光国微
0020490.230.48%---
银轮股份
0021262.310.46%---
多氟多
0024070.840.44%---
新莱应材
3002600.390.42%---
首创证券
6011360.470.13%---
尚太科技
0013010.110.10%---
宁波远洋
6010220.160.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金地集团
60038323.353.89%-29.89%
泸州老窖
0005680.963.21%26.04%
保利发展
60004811.533.01%-79.62%
南山铝业
60021960.012.62%34.58%
中国汽研
6019659.012.47%新增
贵州茅台
6005190.092.44%新增
中煤能源
60189815.352.37%-102.61%
中国移动
6009412.372.35%新增
紫光国微
0020491.132.35%70.74%
中航光电
0021792.742.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金地集团
60038330.335.45%32.90%
保利发展
60004820.714.84%新增
中煤能源
60189831.104.32%-15.95%
东方财富
30005911.784.00%新增
中航沈飞
6007604.123.33%新增
天齐锂业
0024661.963.27%新增
海大集团
0023113.692.96%-4.61%
招商银行
6000364.672.64%新增
淮北矿业
60098513.402.61%新增
牧原股份
0027143.522.60%新增
海信视像
60006014.542.43%---
迈瑞医疗
3007600.562.35%---
泸州老窖
0005680.712.34%---
万科A
0000028.502.33%---
福能股份
60048311.612.19%---
华菱钢铁
00093231.362.14%---
唐人神
00256717.301.97%---
南山铝业
60021939.261.94%---
桃李面包
6038668.711.93%---
神火股份
00093310.531.84%---
赛轮轮胎
60105811.601.75%---
一心堂
0027275.701.75%---
天康生物
00210012.821.67%---
九州通
60099810.161.62%---
晋控煤业
6010016.421.52%---
瀚蓝环境
6003235.521.51%---
西藏矿业
0007621.951.46%---
老凤祥
6006122.551.42%---
新城控股
6011553.721.27%---
晨光股份
6038991.421.07%---
富春染织
6051893.721.00%---
洋河股份
0023040.400.98%---
北方稀土
6001112.060.97%---
宝信软件
6008451.290.94%---
华电国际
60002717.850.94%---
鱼跃医疗
0022232.670.92%---
华能水电
6000259.490.89%---
紫光国微
0020490.330.84%---
华域汽车
6007412.710.83%---
盛新锂能
0022400.940.76%---
安琪酵母
6002980.760.50%---
中钢天源
0020572.390.37%---
中矿资源
0027380.270.33%---
和而泰
0024021.240.32%---
洽洽食品
0025570.370.28%---
长华集团
6050180.760.16%---
福元医药
6010890.170.05%---
联合精密
0012680.040.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中煤能源
60189836.063.83%新增
金地集团
60038320.353.82%-6.00%
海大集团
0023113.862.78%46.63%
天康生物
00210016.992.72%4.71%
马钢股份
60080848.842.54%64.31%
新城控股
6011555.802.45%-2.93%
中国核电
60198522.442.39%新增
南山铝业
60021943.742.34%27.66%
兖矿能源
6001884.452.24%-28.99%
中国神华
6010885.552.17%-94.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金地集团
60038321.574.27%新增
中国神华
60108810.813.72%新增
九州通
60099816.463.70%-26.18%
中直股份
6000382.272.78%新增
新城控股
6011555.972.65%22.28%
天康生物
00210016.192.64%新增
江铃汽车
0005509.752.43%新增
北部湾港
00058218.922.32%-25.72%
海大集团
0023112.062.30%新增
南山铝业
60021931.642.27%新增
老板电器
0025084.102.25%---
海信视像
60006010.322.12%---
兖矿能源
6001885.742.06%---
桃李面包
6038664.722.05%---
得邦照明
6033037.151.87%---
美的集团
0003331.621.83%---
天齐锂业
0024660.991.62%---
康强电子
0021197.201.58%---
顺鑫农业
0008602.691.57%---
一心堂
0027272.661.56%---
裕同科技
0028312.861.47%---
圣农发展
0022993.901.44%---
福能股份
6004835.561.38%---
内蒙华电
60086319.891.20%---
万泽股份
0005344.371.20%---
保利发展
6000484.651.11%---
宝钢股份
6000199.141.00%---
贵州轮胎
00058910.621.00%---
金科股份
00065614.280.98%---
马钢股份
60080817.430.98%---
三峡水利
6001164.670.83%---
行动教育
6050980.970.83%---
周大生
0028672.200.60%---
科伦药业
0024222.060.60%---
赛轮轮胎
6010582.040.46%---
永兴材料
0027560.160.36%---
潮宏基
0023453.720.31%---
长江材料
0012960.030.03%---
内蒙新华
6032300.080.03%---
泰慕士
0012340.030.01%---
汇通集团
6031760.190.01%---
梦天家居
6032160.040.01%---
完美世界
0026240.010.00%---
中旗新材
0012120.000.00%---
曲美家居
6038180.010.00%---
中国建筑
6016680.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
九州通
60099820.774.96%12.37%
万科A
00000211.883.91%54.71%
华域汽车
60074110.213.60%42.41%
平安银行
00000112.793.54%新增
陕西煤业
60122513.843.16%-35.40%
北部湾港
00058223.792.95%22.49%
顺鑫农业
0008605.172.82%24.56%
长江电力
6009008.232.80%新增
甬金股份
6039954.312.75%22.27%
新城控股
6011554.642.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
九州通
60099818.204.31%-33.95%
赛轮轮胎
60105826.014.00%18.92%
兖州煤业
60018815.253.61%新增
陕西煤业
60122518.743.42%10.83%
生物股份
60020112.043.24%新增
中国神华
6010889.202.77%0.11%
得邦照明
60330311.322.75%新增
裕同科技
0028315.842.67%新增
亚钾国际
00089310.282.64%新增
海大集团
0023112.022.54%-30.69%
顺鑫农业
0008603.902.53%---
山鹰国际
60056745.172.40%---
华域汽车
6007415.882.38%---
北部湾港
00058218.442.36%---
赤峰黄金
6009889.842.27%---
绝味食品
6035171.582.05%---
甬金股份
6039953.351.98%---
万科A
0000025.381.97%---
盈趣科技
0029253.191.91%---
天齐锂业
0024661.961.87%---
药明康德
6032590.771.86%---
中国太保
6016014.151.85%---
东山精密
0023845.331.71%---
桃李面包
6038663.041.46%---
盘江股份
60039512.911.41%---
南山铝业
60021924.171.34%---
宏发股份
6008851.121.08%---
瑞丰银行
6015280.220.05%---
税友股份
6031710.060.02%---
华菱线缆
0012080.180.02%---
德才股份
6052870.030.02%---
杭州热电
6050110.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
九州通
60099824.386.77%-9.39%
北部湾港
00058220.043.27%-15.07%
海大集团
0023112.643.17%32.95%
玲珑轮胎
6019664.193.02%-97.61%
赛轮轮胎
60105821.092.93%新增
陕西煤业
60122516.712.84%-26.27%
中国神华
6010889.192.84%-45.38%
贵州茅台
6005190.092.78%-100.00%
顺鑫农业
0008603.802.74%-36.84%
深圳机场
00008918.992.59%-31.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
九州通
60099826.676.90%0.00%
顺鑫农业
0008605.205.38%-5.77%
贵州茅台
6005190.185.12%0.00%
玲珑轮胎
6019668.284.15%-14.01%
北部湾港
00058223.063.45%新增
韵达股份
00212015.313.43%25.54%
中国神华
60108813.363.43%-11.15%
新和成
0020016.813.27%新增
中际旭创
3003084.323.13%新增
招商银行
6000364.762.98%新增
深圳机场
00008924.952.90%---
陕西煤业
60122521.102.81%---
万达信息
3001688.382.59%---
昌红科技
3001516.412.50%---
中海油服
60180813.612.48%---
盈峰环境
00096721.102.45%---
宏川智慧
0029308.592.39%---
西部材料
0021498.702.27%---
顺络电子
0021386.422.24%---
杰克股份
6033374.972.15%---
美的集团
0003331.462.05%---
大亚圣象
00091010.172.02%---
湘电股份
6004166.251.87%---
中牧股份
60019510.191.86%---
银轮股份
0021268.531.67%---
海大集团
0023111.771.65%---
深高速
60054811.881.50%---
生物股份
6002014.761.42%---
青松股份
3001324.601.23%---
金禾实业
0025972.341.08%---
圆通速递
6002335.790.95%---
绝味食品
6035170.490.54%---
吉大正元
0030290.070.03%---
健麾信息
6051860.060.03%---
振邦智能
0030280.040.03%---
森林包装
6055000.080.02%---
华旺科技
6053770.070.02%---
一鸣食品
6051790.080.02%---
西大门
6051550.040.02%---
中瓷电子
0030310.040.01%---
祖名股份
0030300.050.01%---
新亚电子
6052770.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
九州通
60099826.676.42%新增
工商银行
60139871.174.99%-40.51%
顺鑫农业
0008605.504.71%0.00%
中国平安
6013184.054.40%-48.15%
贵州茅台
6005190.184.28%-122.22%
玲珑轮胎
6019669.443.93%新增
中国神华
60108814.853.48%新增
格力电器
0006514.533.44%58.50%
韵达股份
00212011.403.04%新增
深圳机场
00008924.953.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.406.82%新增
农业银行
601288150.005.91%新增
工商银行
601398100.005.81%新增
中国平安
6013186.005.00%新增
立讯精密
0024757.494.48%9.72%
美的集团
0003336.004.18%新增
香飘飘
60371111.113.90%18.00%
顺鑫农业
0008605.503.65%新增
江西铜业
60036220.003.14%新增
金地集团
60038317.002.72%新增
中信证券
6000309.112.56%---
洋河股份
0023042.002.45%---
神火股份
00093350.002.42%---
海通证券
60083715.192.23%---
海尔智家
60069010.002.06%---
中兴通讯
0000634.021.88%---
保利发展
60004810.031.73%---
亿纬锂能
3000142.901.62%---
华泰证券
6016887.001.53%---
云铝股份
00080726.001.32%---
格力电器
0006511.881.24%---
特宝生物
6882780.820.65%---
聚辰股份
6881230.270.25%---
广大特材
6881860.380.15%---
兴图新科
6880810.220.11%---
聚合顺
6051660.160.03%---
甘李药业
6030870.030.03%---
帝科股份
3008420.050.02%---
酷特智能
3008400.120.01%---
新天绿能
6009560.250.01%---
捷安高科
3008450.050.01%---
胜蓝股份
3008430.080.01%---
博汇股份
3008390.050.01%---
首都在线
3008460.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881112.376.56%-28.69%
中兴通讯
00006310.025.28%31.84%
闻泰科技
6007453.714.64%0.00%
海通证券
60083725.193.99%11.91%
兆易创新
6039861.303.88%0.00%
完美世界
0026245.503.22%-40.00%
立讯精密
0024756.763.18%0.00%
安恒信息
6880231.303.17%新增
香飘飘
6037119.113.15%新增
中信建投
6010668.163.12%36.76%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881113.054.24%新增
保利地产
60004823.923.28%新增
宁德时代
3007503.503.16%新增
贵州茅台
6005190.313.12%新增
华泰证券
60168818.003.10%新增
中信证券
60003014.113.03%-27.57%
中航沈飞
60076011.002.95%新增
海通证券
60083722.192.91%新增
闻泰科技
6007453.712.91%新增
完美世界
0026247.702.88%新增
中国软件
6005364.702.86%---
恩捷股份
0028126.002.57%---
三全食品
00221619.242.34%---
三七互娱
00255510.002.29%---
兆易创新
6039861.302.26%---
中国长城
00006616.922.23%---
金地集团
60038318.002.22%---
航发动力
60089311.502.12%---
立讯精密
0024756.762.09%---
歌尔股份
00224112.262.07%---
杉杉股份
60088418.002.06%---
中南建设
00096123.002.06%---
中兴通讯
0000636.832.05%---
中直股份
6000385.002.02%---
华友钴业
6037995.711.91%---
内蒙一机
60096719.991.80%---
天风证券
60116227.001.69%---
北方华创
0023712.211.65%---
慈文传媒
00234316.001.64%---
太极股份
0023684.761.57%---
紫金矿业
60189940.001.56%---
璞泰来
6036592.001.45%---
中信建投
6010665.161.33%---
思创医惠
30007812.251.28%---
中航电子
60037210.001.21%---
浙商银行
60191629.421.16%---
韦尔股份
6035010.800.97%---
南微医学
6880290.710.96%---
三安光电
6007036.000.93%---
亚世光电
0029523.550.91%---
云铝股份
00080720.520.90%---
中际旭创
3003082.000.89%---
姚记科技
0026055.000.83%---
ST明诚
6001367.000.73%---
晶晨股份
6880991.560.69%---
新国脉
6006403.000.66%---
芒果超媒
3004132.000.59%---
信维通信
3001361.500.58%---
安集科技
6880190.440.48%---
安博通
6881680.230.19%---
聚辰股份
6881230.270.14%---
江苏北人
6882180.580.12%---
联瑞新材
6883000.320.11%---
八亿时空
6881810.160.06%---
兴图新科
6880810.220.05%---
科安达
0029720.110.02%---
神驰机电
6031090.070.02%---
侨银股份
0029730.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398163.896.93%新增
生益科技
60018317.033.25%新增
中信证券
60003018.003.09%33.33%
韦尔股份
6035014.103.08%新增
兆易创新
6039862.422.69%-132.45%
中兴通讯
00006311.002.69%-34.09%
兴业银行
60116620.002.68%新增
农业银行
601288100.002.65%新增
南京银行
60100940.002.63%新增
中炬高新
6008728.002.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
闻泰科技
60074516.003.57%新增
兆易创新
6039865.623.27%新增
中兴通讯
00006314.753.22%新增
顺络电子
00213826.003.07%新增
紫光国微
00204910.153.01%新增
中国长城
00006643.002.97%新增
梦网集团
00212329.002.75%-46.00%
歌尔股份
00224143.502.60%新增
贵州茅台
6005190.362.38%新增
五粮液
0008583.002.38%新增
圣邦股份
3006613.402.32%---
用友网络
60058812.702.29%---
汇顶科技
6031602.452.28%---
华菱钢铁
00093270.002.24%---
中国软件
6005366.092.20%---
中际旭创
3003089.422.15%---
海通证券
60083722.192.11%---
恒生电子
6005704.602.10%---
盐津铺子
00284710.002.07%---
华泰证券
60168813.632.04%---
同花顺
3000333.042.01%---
东方财富
30005921.942.00%---
科伦药业
00242210.002.00%---
景嘉微
3004747.501.99%---
中直股份
6000387.001.93%---
中信证券
60003012.001.92%---
北方华创
0023714.101.91%---
东山精密
00238419.001.86%---
新华保险
6013364.991.85%---
卫士通
00226810.001.64%---
国睿科技
60056215.781.63%---
世嘉科技
0027966.011.62%---
绝味食品
6035176.201.62%---
四创电子
6009905.001.56%---
网宿科技
30001720.001.45%---
深南电路
0029161.501.03%---
华正新材
6031865.000.95%---
欣旺达
30020710.000.77%---
亚世光电
0029523.550.74%---
海油发展
6009682.390.06%---
卓胜微
3007820.070.05%---
中国卫通
6016981.010.03%---
朗进科技
3005940.070.02%---
红塔证券
6012360.980.02%---
新化股份
6038670.100.02%---
松炀资源
6038630.120.02%---
中信出版
3007880.160.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太极股份
00236819.284.18%2.40%
中国软件
60053611.103.57%新增
农业银行
601288150.003.24%新增
韦尔股份
60350111.253.22%60.61%
国睿科技
60056230.003.16%新增
梦网集团
00212342.343.11%新增
景嘉微
30047411.543.11%新增
亿纬锂能
30001421.002.97%新增
中科曙光
6030198.122.84%-33.74%
北方华创
0023716.902.82%-51.30%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003033.003.52%新增
贵州茅台
6005190.762.99%新增
太极股份
00236818.822.91%-22.23%
迈瑞医疗
3007603.682.68%新增
万达电影
00273918.412.68%新增
北方华创
00237110.442.63%-24.52%
中科曙光
60301910.862.60%-47.33%
药明康德
6032595.202.60%-51.92%
长江证券
00078370.002.40%新增
保利地产
60004830.002.36%新增
用友网络
60058816.332.32%---
永辉超市
60193342.992.26%---
视觉中国
00068114.142.20%---
创业慧康
30045117.062.18%---
航天信息
60027113.041.99%---
深信服
3004543.321.98%---
洋河股份
0023043.001.90%---
兆易创新
6039864.551.89%---
南威软件
60363629.291.88%---
卫宁健康
30025322.451.87%---
绝味食品
6035178.441.86%---
凯莱英
0028214.001.81%---
中文传媒
60037320.831.81%---
长川科技
3006048.871.81%---
老板电器
00250813.211.78%---
烽火通信
6004989.171.74%---
中兴通讯
00006313.301.74%---
光迅科技
0022819.581.72%---
万科A
00000210.641.69%---
中南传媒
60109819.971.67%---
晶盛机电
30031624.121.61%---
昭衍新药
6031275.001.59%---
中际旭创
3003085.011.36%---
中直股份
6000385.261.31%---
中航电子
60037214.551.26%---
宁德时代
3007502.521.24%---
恒生电子
6005703.581.24%---
东方财富
30005913.751.11%---
芒果超媒
3004134.471.10%---
中孚信息
3006596.630.88%---
通宇通讯
0027924.280.87%---
韦尔股份
6035014.430.87%---
超图软件
3000366.660.81%---
思创医惠
3000788.340.55%---
上机数控
6031850.130.04%---
紫金银行
6018601.600.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
用友网络
60058834.005.13%新增
中科曙光
60301916.004.06%新增
烽火通信
60049825.004.04%新增
华友钴业
60379913.994.04%新增
药明康德
6032597.903.96%-82.55%
太极股份
00236823.003.82%新增
中兴通讯
00006337.003.67%新增
北方华创
00237113.003.32%新增
浪潮信息
00097723.003.00%新增
东方财富
30005947.122.87%99.75%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
内蒙一机
600967197.307.92%23.31%
中航沈飞
60076067.007.61%18.06%
航天电子
600879328.007.26%31.71%
中航飞机
000768147.017.24%29.52%
瑞特股份
30060060.377.20%31.50%
中航机电
002013300.197.16%33.11%
中直股份
60003856.377.10%26.56%
中航电子
600372169.256.96%新增
国睿科技
600562124.466.72%39.82%
四创电子
60099039.506.14%17.67%
湘电股份
600416235.795.34%---
航天电器
00202568.705.00%---
昭衍新药
60312727.164.53%---
药明康德
60325914.424.31%---
贝达药业
30055820.763.64%---
锐科激光
3007470.150.04%---
凯莱英
0028210.100.03%---
绿色动力
6013300.500.03%---
地素时尚
6035870.240.03%---
安图生物
6036580.100.03%---
广誉远
6007710.100.02%---
康弘药业
0027730.100.02%---
盈趣科技
0029250.100.02%---
桃李面包
6038660.100.02%---
江苏新能
6036930.540.02%---
彤程新材
6036500.240.02%---
航新科技
3004240.340.02%---
润达医疗
6031080.590.02%---
平治信息
3005710.100.02%---
佩蒂股份
3006730.150.02%---
中航光电
0021790.100.01%---
芯能科技
6031050.340.01%---
成飞集成
0021900.100.01%---
迅游科技
3004670.100.01%---
久之洋
3005160.100.01%---
西藏珠峰
6003380.100.01%---
中国动力
6004820.100.01%---
火炬电子
6036780.100.01%---
东方环宇
6037060.180.01%---
普天科技
0025440.100.00%---
老板电器
0025080.010.00%---
昆仑万维
3004180.010.00%---
中国卫星
6001180.010.00%---
航天机电
6001510.100.00%---
千金药业
6004790.020.00%---
中船防务
6006850.100.00%---
通策医疗
6007630.010.00%---
璞泰来
6036590.010.00%---
同花顺
3000330.010.00%---
韵达股份
0021200.010.00%---
东方财富
3000590.120.00%---
中航电测
3001140.100.00%---
菲利华
3003950.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航机电
002013200.798.91%-10.01%
内蒙一机
600967151.308.43%-13.28%
中直股份
60003841.407.69%0.00%
中航沈飞
60076054.907.27%-22.77%
四创电子
60099032.527.11%-22.14%
中航飞机
000768103.616.84%12.18%
航天电子
600879223.996.83%99.55%
瑞特股份
30060041.366.80%8.13%
国睿科技
60056274.906.52%0.00%
昭衍新药
60312716.624.86%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
湘电股份
600416198.709.95%新增
中航机电
002013220.899.56%18.11%
中航沈飞
60076067.409.43%-0.15%
四创电子
60099039.729.25%-20.84%
内蒙一机
600967171.408.28%40.55%
中直股份
60003841.407.72%44.68%
千金药业
600479131.007.37%45.80%
国睿科技
60056274.907.21%46.60%
瑞特股份
30060037.996.66%新增
中航飞机
00076891.006.16%新增
普天科技
00254449.993.15%---
润达医疗
60310862.593.07%---
柳药集团
60336814.402.76%---
久之洋
30051612.902.35%---
深南电路
0029160.310.11%---
启明星辰
0024391.000.09%---
葵花药业
0027370.700.09%---
鱼跃医疗
0022231.000.08%---
光大嘉宝
6006221.000.07%---
德赛西威
0029200.460.07%---
奥士康
0029130.140.03%---
蒙娜丽莎
0029180.150.03%---
天海防务
3000080.990.03%---
航新科技
3004240.340.03%---
航天电子
6008791.000.03%---
爱柯迪
6009330.490.03%---
佩蒂股份
3006730.100.02%---
菲利华
3003950.240.02%---
春秋电子
6038900.110.02%---
广誉远
6007710.100.02%---
恒林股份
6036610.080.02%---
西藏珠峰
6003380.100.02%---
光弘科技
3007350.380.02%---
安图生物
6036580.100.02%---
中欣氟材
0029150.110.02%---
迅游科技
3004670.100.02%---
水星家纺
6033650.210.02%---
珀莱雅
6036050.190.02%---
东方财富
3000590.100.01%---
新疆火炬
6030800.120.01%---
科华控股
6031610.120.01%---
赛腾股份
6032830.130.01%---
上海雅仕
6033290.120.01%---
晨丰科技
6036850.090.01%---
豪能股份
6038090.090.01%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
名臣健康
0029190.080.01%---
鹏鹞环保
3006640.360.01%---
永福股份
3007120.130.01%---
科创信息
3007300.080.01%---
成飞集成
0021900.100.01%---
伊戈尔
0029220.120.01%---
润都股份
0029230.100.01%---
昆仑万维
3004180.010.00%---
通策医疗
6007630.010.00%---
韵达股份
0021200.010.00%---
同花顺
3000330.010.00%---
璞泰来
6036590.010.00%---
老板电器
0025080.010.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
四创电子
60099048.008.10%新增
中航黑豹
60076067.506.65%新增
安图生物
60365846.996.46%新增
中航机电
002013180.906.29%新增
内蒙一机
600967101.904.03%新增
杰赛科技
00254449.993.39%新增
国睿科技
60056240.003.10%新增
广誉远
60077128.003.08%新增
中直股份
60003822.902.93%新增
千金药业
60047971.002.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
菲利华
300395128.344.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宏发股份
60088527.840.59%28.30%
中炬高新
60087259.480.56%18.14%
中国石化
600028122.130.41%新增
丽珠集团
00051310.490.35%30.12%
国药一致
0000286.900.30%28.97%
立讯精密
00247520.000.30%新增
粤高速A
00042959.550.26%0.00%
重庆啤酒
60013220.010.25%-110.87%
阳光照明
60026160.000.25%-65.33%
城市传媒
60022935.320.22%43.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上汽集团
60010440.000.52%60.00%
重庆啤酒
60013242.190.43%新增
郑煤机
601717106.250.41%新增
阳光照明
60026199.200.40%新增
招商证券
60099942.820.39%新增
中炬高新
60087248.690.38%新增
宏发股份
60088519.960.35%54.11%
禾丰牧业
60360946.020.33%新增
福田汽车
600166168.510.29%新增
新洋丰
00090246.780.29%新增
建发股份
60015345.910.27%---
洛阳钼业
603993131.610.27%---
三峡旅游
00262720.000.27%---
丽珠集团
0005137.330.24%---
粤高速A
00042959.550.23%---
金龙汽车
60068627.230.21%---
聚光科技
30020312.560.21%---
中集集团
00003922.220.18%---
国药一致
0000284.900.18%---
苏泊尔
0020327.150.14%---
城市传媒
60022920.000.13%---
维宏股份
3005081.040.07%---
贵广网络
6009961.250.01%---
百合花
6038230.380.01%---
中原证券
6013752.670.01%---
同为股份
0028350.110.00%---
美联新材
3005860.100.00%---
德新交运
6030320.160.00%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
永吉股份
6030580.390.00%---
华正新材
6031860.190.00%---
日月股份
6032180.170.00%---
景旺电子
6032280.350.00%---
浙江仙通
6032390.090.00%---
杭叉集团
6032980.360.00%---
英飞特
3005820.140.00%---
道恩股份
0028380.070.00%---
信捷电气
6034160.110.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---
汇金通
6035770.250.00%---
元祖股份
6038860.220.00%---
太平鸟
6038770.320.00%---
万里马
3005910.240.00%---
皖天然气
6036890.480.00%---
华统股份
0028400.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
粤高速A
000429109.550.38%65.75%
山东高速
600350101.290.32%新增
潞安环能
60169947.940.20%新增
盘江股份
60039545.440.20%新增
上汽集团
60010416.000.18%新增
国药一致
0000284.900.18%新增
河钢股份
000709109.540.17%新增
宏发股份
6008859.160.16%新增
中集集团
00003920.830.15%新增
中南传媒
60109815.420.14%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090080.000.49%新增
永辉超市
601933150.000.30%61.01%
*ST煤气
00096861.500.26%0.00%
辅仁药业
60078130.000.25%40.00%
维宏股份
3005081.040.13%新增
大龙地产
60015950.000.11%-99.99%
铁龙物流
60012532.350.10%新增
粤高速A
00042937.520.10%新增
中国核建
6016113.710.04%新增
小康股份
6011270.870.01%新增
三德科技
3005150.140.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---
环球印务
0027990.110.00%---
哈森股份
6039580.240.00%---
建发合诚
6039090.110.00%---
上海沪工
6031310.130.00%---
新宏泰
6030160.160.00%---
盛讯达
3005180.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国药一致
00002810.010.28%-49.86%
*ST煤气
00096861.500.24%0.00%
永辉超市
60193358.480.23%新增
大龙地产
600159100.000.21%20.00%
同仁堂
60008513.000.17%新增
辅仁药业
60078118.000.14%新增
三元股份
60042944.290.14%新增
景峰医药
00090820.010.12%新增
中百集团
00075937.220.12%新增
长安汽车
00062515.530.11%-286.35%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石化
600028400.000.83%25.00%
深圳机场
000089140.670.48%新增
国药一致
00002815.000.44%66.67%
长安汽车
00062560.000.43%新增
宏发股份
60088530.000.37%新增
一汽轿车
00080050.000.34%新增
白云山
60033223.550.30%新增
晨鸣纸业
00048879.660.30%新增
光大银行
601818160.000.28%新增
润邦股份
00248339.990.26%0.00%
丹化科技
60084470.000.26%---
恒瑞医药
60027611.990.25%---
三峡旅游
00262720.000.24%---
中国东航
60011574.880.24%---
蓝焰控股
00096861.500.22%---
大龙地产
60015980.000.21%---
中工国际
00205119.310.20%---
顺鑫农业
00086021.200.19%---
兴蓉环境
00059860.000.18%---
思维列控
6035081.460.05%---
中科创达
3004960.660.04%---
读者传媒
6039991.670.04%---
沐邦高科
6033980.630.02%---
退市中新
6039961.670.02%---
盛天网络
3004940.630.01%---
三夫户外
0027800.360.01%---
可立克
0027821.330.01%---
乾景园林
6037780.710.01%---
苏盐井神
6032992.350.01%---
华源控股
0027871.000.01%---
富祥药业
3004970.550.01%---
润欣科技
3004930.720.01%---
万里石
0027851.200.00%---
中坚科技
0027790.010.00%---
通合科技
3004910.600.00%---
华图山鼎
3004920.620.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石化
600028300.000.57%---
天士力
60053520.000.27%---
宇通客车
60006634.760.26%---
天汽模
00251050.000.21%---
润邦股份
00248339.990.19%---
丹化科技
60084480.000.19%---
大龙地产
60015980.000.14%---
国药一致
0000285.000.11%---
景峰医药
00090810.140.05%---