建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
招商银行
600036---4.29%0.00%
北方华创
002371---3.03%0.00%
烽火通信
600498---3.02%34.98%
石头科技
688169---2.86%-13.04%
国电南瑞
600406---2.60%0.00%
比亚迪
002594---2.37%0.00%
日联科技
688531---2.20%76.07%
中国国航
601111---2.01%0.00%
白云机场
600004---1.98%新增
金山办公
688111---1.87%23.08%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003639.693.16%新增
工商银行
601398195.162.67%新增
北方华创
0023713.002.11%50.00%
国电南瑞
60040633.002.11%53.45%
石头科技
6881692.602.10%53.85%
烽火通信
60049839.031.86%79.50%
中国国航
60111186.001.81%65.12%
金山办公
6881112.001.81%90.00%
顺丰控股
00235215.001.73%新增
中微公司
6880123.901.71%48.72%
比亚迪
0025943.001.70%---
中鼎股份
00088739.001.38%---
工业富联
60113830.001.30%---
中国中铁
60139080.001.30%---
银之杰
30008530.001.23%---
华中数控
30016112.001.23%---
博思软件
30052526.801.14%---
恒立液压
6011007.001.09%---
宝钛股份
60045612.001.08%---
安井食品
6033453.601.08%---
中国核电
60198550.001.07%---
日联科技
6885313.601.04%---
诚迈科技
3005988.000.98%---
重庆啤酒
6001325.000.95%---
太极股份
00236811.000.93%---
中科江南
3011533.990.89%---
抚顺特钢
60039931.990.89%---
百润股份
00256812.080.85%---
炬光科技
6881672.600.85%---
汤臣倍健
30014616.000.78%---
中兴通讯
00006310.000.76%---
京沪高铁
60181650.000.70%---
顶点软件
6033835.000.70%---
卫宁健康
30025332.000.66%---
天融信
00221223.000.64%---
三一重工
60003116.000.63%---
国芯科技
6882627.530.63%---
三全食品
00221616.000.61%---
绝味食品
6035178.000.61%---
游族网络
00217418.000.59%---
蓝晓科技
3004873.900.59%---
纳睿雷达
6885223.500.56%---
三安光电
60070314.000.55%---
立讯精密
0024755.340.53%---
菲利华
3003955.000.52%---
上海银行
60122930.000.51%---
智飞生物
3001222.870.50%---
福瑞达
60022318.000.50%---
安琪酵母
6002985.000.50%---
亿纬锂能
3000144.010.48%---
浙文互联
60098630.000.47%---
盛美上海
6880821.500.45%---
振华科技
0007332.600.44%---
宣亚国际
3006128.000.44%---
华秦科技
6882811.100.43%---
爱美客
3008960.500.42%---
宝信软件
6008453.000.42%---
中国电信
60172827.000.42%---
苏试试验
3004167.800.41%---
一品红
3007234.660.40%---
果麦文化
3010523.200.40%---
中国软件
6005363.900.40%---
华润三九
0009992.700.38%---
新宙邦
3000372.820.38%---
苏大维格
3003315.000.36%---
恒瑞医药
6002762.760.36%---
东方雨虹
0022716.380.35%---
达仁堂
6003293.610.35%---
华峰测控
6882001.000.35%---
济民医疗
60322215.000.34%---
慕思股份
0013233.600.31%---
环旭电子
6012317.000.30%---
芯原股份
6885212.100.30%---
爱尔眼科
3000156.500.29%---
新国都
3001304.060.28%---
长春高新
0006610.620.26%---
亚康股份
3010851.500.25%---
国光电器
0020455.000.24%---
中科曙光
6030192.100.24%---
中航光电
0021792.080.23%---
三利谱
0028762.200.23%---
贝泰妮
3009571.200.23%---
中控技术
6887771.740.23%---
鸥玛软件
3011853.790.22%---
潍柴动力
0003385.000.20%---
拓荆科技
6880720.300.20%---
恩捷股份
0028121.200.19%---
龙芯中科
6880470.610.19%---
燕京啤酒
0007297.000.17%---
东山精密
0023843.210.17%---
闻泰科技
6007451.000.12%---
中国重汽
0009513.000.11%---
晨光生物
3001382.640.10%---
澜起科技
6880080.600.10%---
双汇发展
0008951.000.08%---
华海清科
6881200.080.04%---
热威股份
6030750.010.00%---
中研股份
6887160.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方华创
0023711.502.90%98.67%
石头科技
6881691.202.34%新增
中国中铁
60139050.002.30%新增
华中数控
3001617.002.28%新增
国电南瑞
60040615.362.16%79.17%
中国核电
60198550.002.14%新增
卫宁健康
30025332.002.10%新增
重庆啤酒
6001323.602.02%95.83%
中微公司
6880122.001.90%新增
工业富联
60113812.001.84%新增
宝钛股份
6004568.001.64%---
中国国航
60111130.001.50%---
三安光电
60070314.001.47%---
济民医疗
60322220.001.27%---
果麦文化
3010524.201.26%---
苏大维格
3003317.601.21%---
日联科技
6885311.321.19%---
纳睿雷达
6885223.501.14%---
绝味食品
6035175.001.13%---
百润股份
0025685.081.12%---
抚顺特钢
60039918.001.12%---
立讯精密
0024755.341.05%---
上海银行
60122930.001.05%---
炬光科技
6881671.601.05%---
苏试试验
3004167.801.02%---
三一重工
60003110.001.01%---
盛美上海
6880821.501.01%---
烽火通信
6004988.000.99%---
晶丰明源
6883681.200.93%---
芯原股份
6885212.100.92%---
恒瑞医药
6002763.040.88%---
中兴通讯
0000633.000.83%---
振华科技
0007331.400.82%---
百洋医药
3010154.870.82%---
亿纬锂能
3000142.200.81%---
九芝堂
0009899.370.79%---
中国中免
6018881.180.79%---
慕思股份
0013233.600.74%---
爱尔眼科
3000156.500.73%---
明志科技
6883553.960.73%---
恩捷股份
0028121.200.70%---
福瑞达
60022311.000.69%---
中国软件
6005362.340.67%---
中控技术
6887771.740.66%---
贝泰妮
3009571.200.65%---
科大讯飞
0022301.500.62%---
国芯科技
6882622.530.62%---
中航光电
0021792.080.57%---
金山办公
6881110.200.57%---
燕京啤酒
0007297.000.53%---
三全食品
0022165.600.53%---
拓荆科技
6880720.200.52%---
东山精密
0023843.210.51%---
博思软件
3005255.520.51%---
东尼电子
6035951.900.49%---
大族激光
0020083.000.48%---
德方纳米
3007690.720.48%---
环旭电子
6012315.000.45%---
三利谱
0028762.200.44%---
火炬电子
6036782.000.42%---
紫光国微
0020490.700.40%---
潍柴动力
0003385.000.38%---
安琪酵母
6002981.500.33%---
中国重汽
0009513.000.31%---
联影医疗
6882710.250.21%---
万科A
0000022.000.17%---
锋尚文化
3008600.400.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中兴通讯
0000633.601.72%新增
国电南瑞
6004063.201.44%新增
中国中免
6018880.200.80%新增
贝泰妮
3009570.260.72%新增
三一重工
6000312.200.64%新增
三全食品
0022161.800.62%新增
明志科技
6883550.800.50%新增
伟测科技
6883720.250.44%新增
康龙化成
3007590.300.38%新增
长川科技
3006040.420.35%新增
重庆啤酒
6001320.150.35%---
思瑞浦
6885360.050.25%---
森麒麟
0029840.410.23%---
玲珑轮胎
6019660.580.22%---
卓胜微
3007820.100.21%---
江丰电子
3006660.160.20%---
唯捷创芯
6881530.260.18%---
必易微
6880450.170.17%---
赛微微电
6883250.230.17%---
绝味食品
6035170.100.11%---
威孚高科
0005810.300.10%---
北方华创
0023710.020.08%---
拓荆科技
6880720.020.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新特电气
3011200.100.04%0.00%
宇邦新材
3012660.040.04%0.00%
天益医疗
3010970.020.03%0.00%
中科江南
3011530.030.03%0.00%
泰恩康
3012630.050.03%0.00%
铭利达
3012680.040.03%0.00%
联盛化学
3012120.040.02%0.00%
华融化学
3012560.150.02%0.00%
艾布鲁
3012590.050.02%0.00%
东利机械
3012980.060.02%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福元医药
6010890.140.06%新增
中汽股份
3012150.420.05%新增
宇邦新材
3012660.040.04%新增
新特电气
3011200.100.03%新增
中科江南
3011530.030.03%新增
华融化学
3012560.150.03%新增
泰恩康
3012630.050.03%新增
联合精密
0012680.040.02%新增
天益医疗
3010970.020.02%新增
何氏眼科
3011030.030.02%新增
军信股份
3011090.070.02%---
益客食品
3011160.060.02%---
腾亚精工
3011250.030.02%---
西点药业
3011300.020.02%---
瑞德智能
3011350.030.02%---
嘉戎技术
3011480.040.02%---
中一科技
3011500.010.02%---
冠龙节能
3011510.040.02%---
宏德股份
3011630.030.02%---
大族数控
3012000.020.02%---
华兰疫苗
3012070.020.02%---
联盛化学
3012120.040.02%---
万凯新材
3012160.030.02%---
浙江恒威
3012220.030.02%---
软通动力
3012360.040.02%---
和顺科技
3012370.020.02%---
杰创智能
3012480.030.02%---
富士莱
3012580.020.02%---
艾布鲁
3012590.050.02%---
铭利达
3012680.040.02%---
清研环境
3012880.050.02%---
东利机械
3012980.060.02%---
星辉环材
3008340.020.01%---
标榜股份
3011810.030.01%---
唯科科技
3011960.010.01%---
腾远钴业
3012190.010.01%---
实朴检测
3012280.040.01%---
金道科技
3012790.030.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
齐心集团
002301205.936.87%新增
华夏银行
600015257.416.72%-12.98%
德赛西威
00292010.306.12%-12.91%
中航光电
00217916.666.08%新增
国信证券
002736125.875.87%-12.97%
上海银行
601229180.195.62%-12.98%
海通证券
600837115.835.60%-12.98%
长江证券
000783189.075.53%-12.98%
山西汾酒
6008093.924.69%-11.17%
恒瑞医药
60027625.744.45%-12.98%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
德赛西威
00292011.636.23%新增
国信证券
002736142.206.18%新增
华夏银行
600015290.836.16%新增
长江证券
000783213.616.10%新增
东华能源
002221127.966.10%新增
海通证券
600837130.876.07%新增
卫星化学
00264839.706.02%新增
陕鼓动力
601369116.335.73%新增
格力电器
00065139.795.58%56.37%
恒瑞医药
60027629.085.58%新增
上海银行
601229203.585.49%---
山西汾酒
6008094.365.21%---
光大银行
601818290.833.65%---
长江电力
60090012.801.10%---
中国电信
60172819.700.32%---
长远锂科
6887791.360.12%---
厦钨新能
6887780.280.11%---
亚虹医药
6881760.930.08%---
艾为电子
6887980.090.07%---
澳华内镜
6882120.350.04%---
国芯科技
6882620.230.04%---
招标股份
3011360.720.03%---
华纳药厂
6887990.190.03%---
怡合达
3010290.050.02%---
富吉瑞
6882720.130.02%---
长江材料
0012960.030.01%---
久祺股份
3009940.040.01%---
润丰股份
3010350.030.01%---
能辉科技
3010460.030.01%---
中粮工科
3010580.140.01%---
兰卫医学
3010600.060.01%---
拓新药业
3010890.020.01%---
粤万年青
3011110.040.01%---
恒光股份
3011180.030.01%---
天源环保
3011270.100.01%---
海力风电
3011550.020.01%---
迪阿股份
3011770.010.01%---
力诺特玻
3011880.060.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
泰慕士
0012340.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
金三江
3010590.030.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
万事利
3010660.030.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
可孚医疗
3010870.020.00%---
戎美股份
3010880.030.00%---
华润材料
3010900.110.00%---
深城交
3010910.030.00%---
争光股份
3010920.020.00%---
华兰股份
3010930.020.00%---
洁雅股份
3011080.010.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
通灵股份
3011680.020.00%---
泽宇智能
3011790.020.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
迈赫股份
3011990.030.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398378.085.96%0.00%
农业银行
601288476.404.74%5.09%
万科A
00000245.633.29%-21.89%
招商蛇口
00197964.552.83%0.00%
雄塑科技
30059970.022.64%1.63%
上汽集团
60010437.662.43%16.44%
格力电器
00065117.362.28%0.00%
大秦铁路
601006102.382.17%0.00%
五粮液
0008582.411.79%37.34%
宁德时代
3007500.881.57%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398378.088.77%0.00%
农业银行
601288452.146.15%0.00%
万科A
00000255.625.94%新增
格力电器
00065117.364.06%10.43%
雄塑科技
30059968.883.43%新增
招商蛇口
00197964.553.17%新增
金科股份
000656119.373.10%26.17%
上汽集团
60010431.473.10%新增
大秦铁路
601006102.383.02%32.90%
完美世界
00262421.182.27%-32.23%
五粮液
0008581.512.02%---
温氏股份
30049831.362.02%---
兴业银行
60116612.981.20%---
长江电力
60090012.801.19%---
隆盛科技
3006808.381.01%---
中国神华
60108811.391.00%---
中信证券
6000308.580.96%---
华泰证券
60168813.390.95%---
保利发展
60004815.800.85%---
中金公司
6019952.050.56%---
平安银行
0000014.560.46%---
美的集团
0003331.390.45%---
美迪凯
6880790.840.07%---
迈拓股份
3010060.510.06%---
罗普特
6886190.450.05%---
中伟股份
3009190.050.04%---
艾隆科技
6883290.180.04%---
航宇科技
6882390.490.03%---
青云科技
6883160.120.03%---
贝泰妮
3009570.020.02%---
漱玉平民
3010170.560.02%---
瑞丰银行
6015280.220.02%---
腾景科技
6881950.270.02%---
联科科技
0012070.070.01%---
华菱线缆
0012080.180.01%---
药易购
3009370.020.01%---
立高食品
3009730.020.01%---
欢乐家
3009970.090.01%---
可靠股份
3010090.070.01%---
利和兴
3010130.050.01%---
百洋医药
3010150.050.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
税友股份
6031710.060.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
天秦装备
3009220.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398378.089.04%-10.93%
农业银行
601288452.146.63%49.14%
中国神华
60108853.284.62%74.57%
格力电器
00065115.554.21%36.08%
久立特材
00231848.742.71%-1.95%
金科股份
00065688.132.51%新增
兴业银行
60116624.132.51%-41.77%
完美世界
00262428.002.39%81.39%
五粮液
0008582.062.38%10.19%
大秦铁路
60100668.702.08%-14.72%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398419.418.99%-25.45%
农业银行
601288229.953.10%新增
兴业银行
60116634.213.07%0.00%
中国建筑
601668133.742.86%28.91%
万科A
00000222.932.83%0.00%
格力电器
0006519.942.64%-113.48%
招商蛇口
00197944.752.55%0.00%
久立特材
00231849.692.33%新增
五粮液
0008581.852.32%新增
金风科技
00220236.662.24%新增
大秦铁路
60100678.812.19%---
海利得
002206120.412.02%---
城发环境
00088539.711.99%---
洋河股份
0023041.951.98%---
温氏股份
30049824.931.95%---
荣盛发展
00214654.371.53%---
潍柴动力
00033821.361.45%---
华域汽车
60074111.101.37%---
中芯国际
6889814.291.07%---
中国神华
60108813.551.05%---
金牌厨柜
6031804.661.00%---
中金公司
6019952.500.74%---
完美世界
0026245.210.66%---
稳健医疗
3008880.380.25%---
科前生物
6885261.460.25%---
绿的谐波
6880170.410.24%---
圣湘生物
6882890.490.23%---
寒武纪
6882560.320.20%---
科思科技
6887880.290.14%---
泰坦科技
6881330.250.13%---
金龙鱼
3009990.310.12%---
福昕软件
6880950.100.10%---
南亚新材
6885190.720.09%---
先惠技术
6881550.240.07%---
震有科技
6884180.620.07%---
豪森股份
6885290.610.07%---
山大地纬
6885790.960.06%---
爱美客
3008960.020.05%---
惠泰医疗
6886170.150.05%---
康泰医学
3008690.090.04%---
步科股份
6881600.280.04%---
科威尔
6885510.220.03%---
福立旺
6886780.420.03%---
圣元环保
3008670.150.02%---
博俊科技
3009260.360.02%---
中晶科技
0030260.050.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
吉大正元
0030290.070.01%---
美畅股份
3008610.060.01%---
南大环境
3008640.020.01%---
欧陆通
3008700.050.01%---
回盛生物
3008710.060.01%---
天阳科技
3008720.090.01%---
海晨股份
3008730.050.01%---
蒙泰高新
3008760.040.01%---
金春股份
3008770.060.01%---
维康药业
3008780.040.01%---
大叶股份
3008790.050.01%---
狄耐克
3008840.050.01%---
谱尼测试
3008870.020.01%---
爱克股份
3008890.050.01%---
翔丰华
3008900.030.01%---
惠云钛业
3008910.110.01%---
品渥食品
3008920.030.01%---
火星人
3008940.060.01%---
国安达
3009020.060.01%---
康平科技
3009070.050.01%---
仲景食品
3009080.030.01%---
兆龙互连
3009130.060.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
法本信息
3009250.040.01%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398526.176.42%63.69%
格力电器
00065121.222.80%69.13%
上汽集团
60010437.441.77%0.00%
招商蛇口
00197944.751.68%-30.35%
万科A
00000222.931.59%新增
兴业银行
60116634.211.37%0.00%
中国神华
60108830.521.25%-29.59%
大秦铁路
60100678.811.24%0.00%
温氏股份
30049824.931.21%-129.34%
中国建筑
60166895.071.20%-29.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
温氏股份
30049857.174.00%新增
招商蛇口
00197958.333.08%新增
工商银行
601398191.033.06%新增
交通银行
601328147.822.44%新增
华侨城A
000069111.942.18%新增
潍柴动力
00033846.432.05%新增
上汽集团
60010437.442.04%新增
荣盛发展
00214676.962.00%新增
中国建筑
601668123.121.89%新增
光大银行
601818159.141.83%新增
中国神华
60108839.551.82%---
大秦铁路
60100678.811.78%---
兴业银行
60116634.211.73%---
农业银行
601288148.761.62%---
国泰君安
60121123.501.30%---
格力电器
0006516.551.19%---
五粮液
0008581.851.02%---
智飞生物
3001223.131.01%---
金风科技
00220231.071.00%---
洋河股份
0023042.951.00%---
泸州老窖
0005682.370.69%---
深高速
60054818.600.55%---
华致酒行
3007552.860.30%---
华泰证券
6016881.770.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000223.093.17%新增
五粮液
0008584.943.05%新增
华帝股份
00203548.962.91%93.61%
宁德时代
3007504.112.65%新增
泸州老窖
0005686.452.54%新增
立讯精密
00247512.202.49%新增
旗滨集团
60163694.912.45%新增
长春高新
0006610.772.26%59.74%
百润股份
00256812.282.23%新增
贵州茅台
6005190.372.20%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京银行
601169141.643.95%新增
合盛硅业
60326020.072.91%-80.56%
天目湖
60313621.602.82%新增
伊利股份
60088713.692.08%新增
工商银行
60139871.272.06%新增
山鹰国际
60056776.841.42%新增
中炬高新
6008726.081.18%新增
龙佰集团
00260113.521.02%新增
日月股份
6032189.931.01%新增
香飘飘
6037118.061.01%新增
平安银行
00000112.180.98%---
迈为股份
3007511.190.83%---
片仔癀
6004361.400.76%---
中国建筑
60166825.490.70%---
长春高新
0006610.310.68%---
青岛啤酒
6006002.100.53%---
洋河股份
0023040.960.52%---
华泰证券
6016885.190.52%---
中国神华
6010885.650.51%---
通威股份
6004387.710.50%---
邮储银行
60165817.540.50%---
美年健康
0020444.100.30%---
华帝股份
0020353.130.21%---
八亿时空
6881810.380.08%---
爱柯迪
6009331.070.07%---
兴图新科
6880810.320.04%---
甬金股份
6039950.190.03%---
中新集团
6015120.360.02%---
神驰机电
6031090.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
601166135.283.97%新增
贵州茅台
6005191.573.03%新增
合盛硅业
60326036.231.96%新增
华宇软件
30027122.300.81%新增
中南建设
00096144.910.58%-450.96%
药明康德
6032593.510.51%新增
招商银行
6000368.480.49%新增
梦网科技
00212313.800.39%新增
华友钴业
6037996.190.28%新增
泸州老窖
0005680.600.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中南建设
000961247.473.56%19.50%
完美世界
00262450.522.17%新增
中兴通讯
00006319.051.03%新增
格力电器
00065111.111.02%新增
浙江龙盛
60035237.981.00%新增
华菱钢铁
000932124.940.99%新增
北方华创
0023718.560.99%新增
中国软件
60053611.140.99%新增
炬华科技
30036063.570.86%新增
平安银行
00000121.800.50%新增
三钢闽光
00211032.510.50%---
金风科技
00220223.840.49%---
东方雨虹
00227113.140.49%---
雅本化学
30026156.570.49%---
中联重科
00015748.260.48%---
汤臣倍健
30014614.930.48%---
重庆啤酒
6001326.010.47%---
广州酒家
6030437.540.41%---
世嘉科技
0027964.810.32%---
天顺风能
00253129.780.30%---
宝信软件
6008456.380.30%---
洲明科技
30023218.270.29%---
中直股份
6000384.290.29%---
首旅酒店
6002589.860.29%---
中航沈飞
6007606.100.29%---
中新赛克
0029121.810.28%---
四创电子
6009902.540.20%---
隆平高科
0009982.080.05%---
博世科
3004220.790.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中南建设
000961199.213.11%新增
美凯龙
601828104.532.24%新增
上海医药
60160743.021.46%新增
凤凰传媒
60192874.801.05%新增
数字认证
30057912.361.02%新增
欧普照明
60351514.210.90%新增
航锦科技
00081828.740.58%新增
老板电器
0025089.860.52%新增
万华化学
6003096.750.50%新增
工商银行
60139854.880.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华侨城A
000069107.991.00%新增
中国石油
60185788.760.93%新增
华能国际
60001178.290.84%新增
三钢闽光
00211040.310.75%新增
葛洲坝
60006872.950.67%新增
横店影视
60310319.120.62%新增
百洋股份
00269642.090.55%新增
佩蒂股份
3006738.700.53%新增
方大特钢
60050734.260.50%-81.39%
万科A
00000214.040.49%新增
洋河股份
0023043.410.47%---
光线传媒
30025134.740.38%---
德赛西威
00292013.970.35%---
爱朋医疗
3007530.110.01%---
紫金银行
6018601.600.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
飞凯材料
30039888.512.27%32.41%
贵州茅台
6005191.561.63%新增
分众传媒
002027124.231.51%新增
中国中免
60188811.401.11%新增
工商银行
601398129.541.07%新增
亨通光电
60048729.341.00%新增
工业富联
60113849.031.00%新增
宝钢股份
60001985.780.96%54.93%
方大特钢
60050762.140.96%新增
北新建材
00078638.360.91%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆平高科
00099884.452.00%新增
弘亚数控
00283328.531.90%新增
老白干酒
60055975.891.90%新增
中国平安
60131825.101.84%新增
飞凯材料
30039859.821.47%新增
海澜之家
60039862.911.00%-31.54%
东方财富
30005958.200.96%新增
中国太保
60160124.160.96%新增
利亚德
30029658.270.94%新增
金风科技
00220256.710.90%新增
格力电器
00065114.680.87%---
美的集团
00033312.290.80%---
正邦科技
002157149.430.76%---
奥佳华
00261425.530.66%---
恒生电子
6005707.410.49%---
宝信软件
60084512.760.42%---
蓝焰控股
00096831.660.41%---
宝钢股份
60001938.660.38%---
山西汾酒
6008094.790.38%---
中宠股份
0028917.600.34%---
中信建投
6010661.870.03%---
锐科激光
3007470.150.02%---
绿色动力
6013300.500.01%---
南京证券
6019901.020.01%---
彤程新材
6036500.240.01%---
江苏新能
6036930.540.01%---
崇达技术
0028150.040.00%---
芯能科技
6031050.340.00%---
东方环宇
6037060.180.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宝钢股份
600019318.042.99%新增
农业银行
601288457.631.97%47.86%
保利地产
600048131.391.95%新增
伊利股份
60088761.451.93%52.79%
海澜之家
60039882.751.05%新增
中信证券
60003050.421.03%新增
工商银行
601398147.940.99%新增
旗滨集团
601636154.350.98%新增
海格通信
00246543.470.51%新增
扬农化工
6004869.350.49%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
杉杉股份
60088448.241.03%新增
伊利股份
60088729.011.03%-137.17%
农业银行
601288238.631.01%-61.92%
飞凯材料
30039841.410.96%新增
五粮液
0008589.890.87%-40.85%
唐德影视
30042639.840.86%-34.76%
中炬高新
60087229.510.80%新增
欧普照明
60351513.280.63%新增
光大银行
601818131.340.59%新增
格力电器
00065111.860.57%新增
清新环境
00257322.690.57%---
中国太保
60160110.950.50%---
辉丰股份
00249685.380.49%---
星源材质
30056811.860.35%---
高新兴
30009820.680.30%---
光环新网
30038320.800.30%---
三环集团
3004083.470.08%---
华能水电
6000259.470.06%---
深南电路
0029160.310.03%---
德赛西威
0029200.460.02%---
光弘科技
3007350.380.01%---
中欣氟材
0029150.110.00%---
名臣健康
0029190.080.00%---
中石科技
3006840.080.00%---
科创信息
3007300.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088768.802.01%新增
唐德影视
30042653.681.59%新增
农业银行
601288386.381.56%66.08%
中国银行
601988349.641.53%24.08%
工商银行
601398193.701.23%-82.50%
隆平高科
00099837.711.04%-57.44%
五粮液
00085813.930.85%新增
双汇发展
00089524.260.64%新增
中兴通讯
00006320.320.61%新增
隆基股份
60101218.620.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398353.512.02%22.39%
隆平高科
00099859.371.43%0.00%
中国银行
601988265.461.07%新增
三友化工
60040985.280.94%新增
中国建筑
60166886.550.91%新增
格力电器
00065116.860.76%新增
飞凯材料
30039834.090.65%新增
葛洲坝
60006850.080.61%-19.33%
国机汽车
60033545.270.59%新增
创世纪
30008351.890.52%新增
分众传媒
00202733.970.51%---
鸿利智汇
30021934.960.51%---
中牧股份
60019524.110.51%---
八一钢铁
60058145.140.50%---
大秦铁路
60100654.720.50%---
农业银行
601288131.070.50%---
中国中免
60188814.460.48%---
云内动力
00090382.230.41%---
山东路桥
00049851.270.40%---
华东医药
0009637.330.40%---
游族网络
00217411.450.40%---
宁沪高速
60037729.630.32%---
片仔癀
6004364.870.32%---
华新水泥
60080129.510.31%---
黑猫股份
00206832.510.30%---
*ST光一
3003568.270.08%---
志邦家居
6038010.140.01%---
平安银行
0000010.010.00%---
方正电机
0021960.000.00%---
安洁科技
0026350.010.00%---
智能自控
0028770.140.00%---
双杰电气
3004440.010.00%---
江丰电子
3006660.230.00%---
洪城环境
6004610.010.00%---
广州酒家
6030430.180.00%---
日盈电子
6032860.090.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
迪生力
6033350.220.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
科森科技
6036260.010.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---
洛阳钼业
6039930.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
平安银行
000001315.373.14%新增
工商银行
601398274.361.44%新增
隆平高科
00099859.371.34%70.51%
上汽集团
60010442.961.18%48.34%
葛洲坝
60006859.760.76%3.95%
安洁科技
00263513.430.68%新增
新大陆
00099724.590.55%新增
南方航空
60002961.900.54%新增
洲明科技
30023232.140.51%新增
上海石化
60068870.210.49%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华灿光电
300323102.580.96%0.00%
亚太药业
00237022.280.68%新增
*ST海核
00236610.970.61%新增
完美世界
00262419.240.60%新增
中信银行
60199884.390.56%新增
葛洲坝
60006857.400.55%新增
上汽集团
60010422.190.54%新增
广生堂
3004369.120.51%新增
金风科技
00220227.800.50%新增
上海医药
60160723.840.49%新增
节能铁汉
30019734.070.45%---
华海药业
60052118.910.43%---
福耀玻璃
60066020.930.41%---
中国铁建
60118632.560.41%---
保税科技
60079461.220.40%---
隆平高科
00099817.510.39%---
鸿利智汇
30021934.750.39%---
巨化股份
60016035.350.39%---
长江电力
60090029.100.38%---
中国建筑
60166841.490.38%---
欣旺达
30020724.600.36%---
中国交建
60180022.770.36%---
聚光科技
30020310.200.32%---
广东鸿图
00210112.290.30%---
上海新阳
3002367.450.30%---
赣粤高速
60026956.710.30%---
白云山
60033212.020.30%---
大秦铁路
60100640.370.30%---
广深铁路
60133356.450.30%---
铜陵有色
00063090.900.29%---
南宁糖业
00091115.600.29%---
中粮科技
00093020.660.29%---
振芯科技
30010115.230.29%---
飞凯材料
3003984.860.29%---
瑞康医药
0025898.270.28%---
ST泰禾
00073214.520.27%---
佳讯飞鸿
3002138.150.24%---
远兴能源
00068362.000.21%---
中国化学
60111728.390.20%---
神城A退
00001816.790.19%---
*ST光一
3003564.910.18%---
京运通
60190819.630.15%---
贵广网络
6009961.250.02%---
比音勒芬
0028320.120.01%---
弘亚数控
0028330.270.01%---
赛托生物
3005830.160.01%---
中原证券
6013752.670.01%---
日月股份
6032180.170.01%---
景旺电子
6032280.350.01%---
杭叉集团
6032980.360.01%---
信捷电气
6034160.110.01%---
汇金通
6035770.250.01%---
百合花
6038230.380.01%---
太平鸟
6038770.320.01%---
同为股份
0028350.110.00%---
道恩股份
0028380.070.00%---
华统股份
0028400.180.00%---
英飞特
3005820.140.00%---
美联新材
3005860.100.00%---
天铁股份
3005870.140.00%---
熙菱信息
3005880.140.00%---
万里马
3005910.240.00%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
永吉股份
6030580.390.00%---
华正新材
6031860.190.00%---
浙江仙通
6032390.090.00%---
天龙股份
6032660.160.00%---
皖天然气
6036890.480.00%---
元祖股份
6038860.220.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三友化工
600409144.930.99%新增
益生股份
00245825.000.81%19.51%
华灿光电
300323102.580.72%0.00%
创力集团
60301280.000.72%新增
神州泰岳
30000273.570.61%新增
龙佰集团
00260150.000.56%新增
ST光一
30035618.760.56%11.73%
广联达
00241043.550.53%新增
禾丰股份
60360945.090.51%新增
鸿利智汇
30021940.170.48%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
百川能源
60068189.840.66%新增
华灿光电
300323102.580.62%新增
益生股份
00245820.120.60%新增
*ST光一
30035616.560.60%新增
江南水务
601199106.060.56%新增
金禾实业
00259753.590.49%新增
星辉娱乐
30004344.350.42%新增
大华股份
00223644.960.40%新增
山西焦煤
00098364.360.35%新增
顺网科技
30011313.380.34%新增
涪陵电力
60045214.870.34%---
南方航空
60002969.200.33%---
武钢股份
600005167.000.31%---
完美世界
00262410.850.28%---
惠而浦
60098333.040.28%---
*ST宜生
60097835.630.27%---
悦达投资
60080544.770.26%---
广宇集团
00213357.950.25%---
乐通股份
00231921.160.25%---
德尔未来
00263111.750.21%---
游族网络
0021749.160.20%---
东诚药业
0026756.250.20%---
网力退
30036711.690.20%---
隆平高科
00099810.000.13%---
广博股份
0021039.350.13%---
中国核建
6016113.710.05%---
坚朗五金
0027910.400.01%---
小康股份
6011270.870.01%---
玲珑轮胎
6019661.530.01%---
上海沪工
6031310.130.01%---
环球印务
0027990.110.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---
丰元股份
0028050.100.00%---
三德科技
3005150.140.00%---
盛讯达
3005180.130.00%---
科大国创
3005200.090.00%---
新宏泰
6030160.160.00%---
建发合诚
6039090.110.00%---
哈森股份
6039580.240.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长鹰信质
00266428.990.38%新增
新疆天业
60007566.030.38%新增
海翔药业
00209961.540.35%新增
梅花生物
60087372.620.33%0.00%
涪陵电力
60045219.010.32%新增
隆基股份
60101243.610.30%新增
中牧股份
60019526.450.28%新增
华泰证券
60168830.000.28%新增
神雾退
30015610.870.27%新增
中国中免
60188810.960.27%61.68%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宇通客车
60006666.290.61%0.00%
隆平高科
00099852.970.51%新增
文投控股
60071522.440.38%新增
华夏幸福
60034026.470.33%新增
梅花生物
60087372.620.29%新增
网力退
30036710.000.28%新增
威创股份
00230821.450.21%新增
欣龙控股
00095538.640.16%新增
大华股份
00223610.510.16%新增
*ST信威
60048514.710.16%新增
中国中免
6018884.200.10%---
森马服饰
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振芯科技
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ST联建
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东方国信
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思维列控
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中科创达
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沐邦高科
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退市中新
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三夫户外
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银宝山新
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华源控股
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润欣科技
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盛天网络
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富祥药业
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苏盐井神
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久远银海
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中晟高科
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万里石
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华自科技
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通合科技
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华图山鼎
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股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宇通客车
60006666.290.47%---