安信鑫安得利混合A(001399)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
老板电器
002508---0.26%新增
江苏银行
600919---0.26%新增
中国建筑
601668---0.26%新增
建设银行
601939---0.25%新增
塔牌集团
002233---0.23%新增
招商银行
600036---0.21%新增
中国神华
601088---0.21%新增
海螺水泥
600585---0.20%新增
周大生
002867---0.19%新增
工商银行
601398---0.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
塔牌集团
00223313.200.19%10.00%
周大生
0028677.800.18%18.18%
建设银行
60193912.000.18%4.35%
老板电器
0025084.200.17%27.27%
江苏银行
60091910.000.17%19.05%
淮北矿业
6009857.300.17%100.00%
中国建筑
60166818.500.17%37.04%
招商银行
6000362.100.16%5.00%
海螺水泥
6005853.600.15%12.50%
中国神华
6010882.300.15%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193911.500.21%100.00%
塔牌集团
00223312.000.20%14.29%
周大生
0028676.600.20%-24.13%
招商银行
6000362.000.17%100.00%
中国建筑
60166813.500.17%3.85%
江苏银行
6009198.400.17%100.00%
海螺水泥
6005853.200.16%-8.57%
老板电器
0025083.300.15%-36.54%
宁德时代
3007500.250.14%100.00%
中国巨石
6001765.800.14%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老板电器
0025085.200.28%300.00%
周大生
0028678.700.27%262.27%
重庆百货
6007293.800.22%280.00%
老凤祥
6006121.500.22%200.00%
海螺水泥
6005853.500.21%118.75%
水星家纺
6033656.300.21%800.00%
塔牌集团
00223310.500.20%337.50%
中国建筑
60166813.000.19%68.83%
保利发展
6000487.500.19%120.59%
万华化学
6003090.850.18%157.58%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
6016687.700.23%22.08%
海螺水泥
6005851.600.21%0.00%
建设银行
6019395.000.20%-6.00%
工商银行
6013986.000.19%新增
五粮液
0008580.250.18%新增
招商银行
6000360.930.18%新增
周大生
0028672.400.17%20.82%
中国神华
6010880.700.17%-18.57%
保利发展
6000483.400.16%新增
江苏银行
6009193.900.16%新增
宁德时代
3007500.160.16%---
老板电器
0025081.300.16%---
老凤祥
6006120.500.16%---
中国巨石
6001762.400.15%---
万华化学
6003090.330.15%---
潞安环能
6016991.300.13%---
农业银行
6012885.500.13%---
重庆百货
6007291.000.12%---
丽珠集团
0005130.550.11%---
圆通速递
6002331.200.10%---
中文传媒
6003731.200.10%---
塔牌集团
0022332.400.10%---
美的集团
0003330.260.09%---
贵州茅台
6005190.010.08%---
盐湖股份
0007920.800.08%---
北新建材
0007860.500.08%---
华新水泥
6008010.900.07%---
太阳纸业
0020780.900.07%---
富森美
0028181.000.07%---
沪农商行
6018251.500.06%---
宝钢股份
6000191.600.06%---
渝农商行
6010772.000.06%---
中南传媒
6010980.900.06%---
日月股份
6032181.100.06%---
水星家纺
6033650.700.06%---
巴比食品
6053380.700.05%---
威孚高科
0005810.600.05%---
景津装备
6032790.400.05%---
元祖股份
6038860.500.04%---
华兰生物
0020070.450.04%---
迪阿股份
3011770.400.04%---
绝味食品
6035170.300.03%---
海澜之家
6003980.600.03%---
寿仙谷
6038960.200.03%---
鲁泰A
0007260.800.03%---
皖通高速
6000120.400.03%---
中信特钢
0007080.300.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
6005851.600.16%0.00%
老凤祥
6006120.440.16%-9.09%
建设银行
6019395.300.16%-24.53%
周大生
0028671.900.16%-36.80%
中国神华
6010880.830.14%-26.51%
中国建筑
6016686.000.14%-66.67%
潞安环能
6016991.500.14%新增
宁德时代
3007500.160.13%-25.64%
老板电器
0025081.100.12%-72.73%
中国巨石
6001762.500.12%72.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166810.000.64%44.00%
保利发展
6000484.300.57%30.23%
建设银行
6019396.600.57%9.09%
老板电器
0025081.900.55%52.63%
周大生
0028672.600.52%34.59%
海螺水泥
6005851.600.48%31.25%
贵州茅台
6005190.020.46%新增
中国神华
6010881.050.44%4.76%
老凤祥
6006120.480.44%6.25%
宁德时代
3007500.200.43%新增
美的集团
0003330.520.38%---
招商银行
6000361.000.37%---
太阳纸业
0020782.000.32%---
丽珠集团
0005130.650.30%---
五粮液
0008580.150.28%---
工商银行
6013984.300.27%---
中国平安
6013180.360.19%---
农业银行
6012883.500.17%---
恒瑞医药
6002760.250.15%---
一心堂
0027270.500.15%---
华兰生物
0020070.450.13%---
宝钢股份
6000191.600.13%---
伟星新材
0023720.700.13%---
中国铁建
6011861.200.12%---
隆基绿能
6010120.400.12%---
海康威视
0024150.250.12%---
富森美
0028180.600.10%---
盐湖股份
0007920.450.10%---
万华化学
6003090.090.09%---
中国巨石
6001760.700.09%---
圆通速递
6002330.500.08%---
中南传媒
6010980.600.08%---
陕西煤业
6012250.250.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
6000483.000.38%新增
建设银行
6019396.000.37%新增
中国神华
6010881.000.31%新增
周大生
0028671.700.30%新增
中国建筑
6016685.600.30%新增
老凤祥
6006120.450.28%新增
海螺水泥
6005851.100.28%新增
招商银行
6000360.840.27%新增
美的集团
0003330.450.25%新增
老板电器
0025080.900.24%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
6000488.702.06%2.30%
建设银行
60193916.501.88%-24.24%
老凤祥
6006121.481.88%-48.65%
贵州茅台
6005190.061.85%0.00%
周大生
0028675.101.65%-7.84%
中国神华
6010882.901.62%-13.79%
中国建筑
60166815.001.57%0.00%
工商银行
60139816.001.40%-43.75%
海螺水泥
6005853.201.38%9.38%
宁德时代
3007500.301.23%42.57%
老板电器
0025082.301.06%---
招商银行
6000361.400.83%---
美的集团
0003330.750.80%---
中国平安
6013180.750.63%---
五粮液
0008580.200.60%---
太阳纸业
0020782.700.53%---
恒瑞医药
6002760.550.48%---
隆基绿能
6010120.900.47%---
丽珠集团
0005130.650.46%---
华兰生物
0020070.900.37%---
海康威视
0024150.400.24%---
山东路桥
0004982.000.23%---
陕西煤业
6012250.500.17%---
富森美
0028180.700.17%---
万华化学
6003090.050.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193920.502.04%新增
保利发展
6000488.502.01%新增
老凤祥
6006122.201.99%新增
贵州茅台
6005190.061.83%新增
工商银行
60139823.001.72%新增
中国神华
6010883.301.56%新增
周大生
0028675.501.46%新增
中国建筑
60166815.001.46%新增
海螺水泥
6005852.901.37%新增
宁德时代
3007500.171.16%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193936.001.32%新增
老凤祥
6006124.451.24%-83.15%
贵州茅台
6005190.111.24%-9.09%
中国建筑
60166832.501.15%-75.38%
保利发展
60004810.901.08%-46.79%
工商银行
60139837.001.05%新增
周大生
00286711.001.01%-70.90%
中国神华
6010884.700.85%-38.30%
海螺水泥
6005854.000.71%新增
老板电器
0025083.700.67%新增
万科A
0000025.200.62%---
中国平安
6013182.000.61%---
宁德时代
3007500.220.56%---
招商银行
6000362.000.49%---
山东路桥
00049811.000.49%---
太阳纸业
0020784.300.32%---
美的集团
0003330.900.30%---
隆基绿能
6010121.000.28%---
恒瑞医药
6002760.800.20%---
丽珠集团
0005130.900.19%---
五粮液
0008580.150.18%---
海康威视
0024150.700.16%---
药明康德
6032590.300.16%---
华兰生物
0020071.000.15%---
超卓航科
6882370.290.11%---
华盛锂电
6883530.140.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
6006128.153.39%-52.15%
中国建筑
60166857.003.09%-31.58%
保利发展
60004816.003.04%-75.00%
贵州茅台
6005190.122.37%-83.33%
周大生
00286718.802.30%-76.59%
中国神华
6010886.502.17%-115.39%
万科A
00000211.002.07%-100.00%
山东路桥
00049819.001.67%73.68%
中国平安
6013183.501.53%0.00%
中国海油
6009388.401.37%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老凤祥
60061212.402.95%新增
周大生
00286733.202.94%-106.53%
保利发展
60004828.002.79%-78.57%
中国神华
60108814.002.66%-328.57%
万科A
00000222.002.57%-218.18%
贵州茅台
6005190.222.56%-354.55%
中国建筑
60166875.002.27%新增
老板电器
0025088.001.64%新增
招商银行
6000366.501.56%-207.69%
中国平安
6013183.500.93%新增
中国海油
6009388.400.76%---
海创药业
6883021.310.29%---
山东路桥
0004985.000.28%---
建设银行
6019397.000.24%---
海康威视
0024151.000.21%---
恒瑞医药
6002761.000.21%---
骆驼股份
6013113.000.19%---
迪阿股份
3011770.400.17%---
圆通速递
6002331.500.17%---
富安娜
0023273.000.14%---
臻镭科技
6882700.370.13%---
五粮液
0008580.100.12%---
迈威生物
6880621.190.11%---
太阳纸业
0020781.500.11%---
华融化学
3012561.830.11%---
海螺水泥
6005850.500.10%---
北新建材
0007860.500.10%---
韵达股份
0021201.000.10%---
美的集团
0003330.300.10%---
奥比中光
6883220.490.09%---
腾远钴业
3012190.140.08%---
和顺科技
3012370.260.07%---
星辉环材
3008340.420.07%---
超卓航科
6882370.290.07%---
哈焊华通
3011370.640.06%---
唯科科技
3011960.220.05%---
凌云光
6884000.410.05%---
坤恒顺维
6882830.160.04%---
铜冠铜箔
3012170.200.02%---
中汽股份
3012150.470.02%---
福元医药
6010890.170.02%---
联合精密
0012680.040.01%---
浙江恒威
3012220.030.01%---
益客食品
3011160.060.01%---
佳缘科技
3011170.030.01%---
奕东电子
3011230.060.01%---
西点药业
3011300.020.01%---
富士莱
3012580.030.01%---
诚达药业
3012010.040.01%---
华兰疫苗
3012070.040.01%---
华康医疗
3012350.040.01%---
德石股份
3011580.040.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
实朴检测
3012280.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108860.003.02%-41.67%
贵州茅台
6005191.002.90%0.00%
万科A
00000270.002.26%0.00%
招商银行
60003620.001.58%0.00%
周大生
00286768.571.57%23.45%
保利发展
60004850.001.50%0.00%
广发证券
00077650.001.49%40.00%
陕西煤业
60122550.001.39%-40.00%
华侨城A
000069100.001.24%0.00%
兴业银行
60116630.001.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.002.90%40.00%
中国神华
60108885.002.71%38.87%
万科A
00000270.001.96%新增
招商银行
60003620.001.38%22.50%
周大生
00286752.491.32%19.05%
陕西煤业
60122570.001.21%新增
保利发展
60004850.001.11%新增
长城汽车
60163316.001.10%新增
东方财富
30005920.001.05%新增
广发证券
00077630.001.04%新增
华泰证券
60168840.001.01%---
华侨城A
000069100.001.00%---
万华化学
6003097.001.00%---
美的集团
0003339.100.95%---
中国人寿
60162820.000.85%---
比亚迪
0025942.000.76%---
长江证券
00078370.000.75%---
老凤祥
60061211.230.73%---
长江电力
60090020.340.65%---
牧原股份
0027144.990.38%---
吉祥航空
60388515.000.38%---
老板电器
0025087.000.36%---
太阳纸业
00207820.000.33%---
赣锋锂业
0024601.000.20%---
华创阳安
60015511.000.15%---
国芯科技
6882620.620.04%---
纳微科技
6886900.350.04%---
久盛电气
3010820.910.03%---
科德数控
6883050.150.02%---
高铁电气
6882851.520.02%---
润丰股份
3010350.060.01%---
雷电微力
3010500.020.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
怡合达
3010290.050.01%---
可孚医疗
3010870.050.01%---
物产环能
6030710.160.01%---
科汇股份
6886810.190.01%---
迈普医学
3010330.110.01%---
新柴股份
3010320.050.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
华润材料
3010900.280.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
戎美股份
3010880.070.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
深城交
3010910.050.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
天源环保
3011270.170.00%---
隆华新材
3011490.120.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
力诺特玻
3011880.060.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
中粮工科
3010580.140.00%---
金三江
3010590.030.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
601006550.003.89%76.36%
中国建筑
601668400.002.17%65.00%
宁德时代
3007502.501.49%新增
华泰证券
60168873.001.40%新增
华侨城A
000069160.001.36%75.00%
中国神华
60108851.961.33%57.74%
贵州茅台
6005190.601.24%0.00%
长江电力
60090040.001.00%新增
周大生
00286742.490.96%11.73%
招商银行
60003615.500.88%32.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.601.81%0.00%
大秦铁路
601006130.001.25%新增
周大生
00286737.511.09%33.33%
中国建筑
601668140.000.96%-21.43%
美的集团
0003338.610.90%0.00%
招商银行
60003610.500.83%新增
华熙生物
6883632.000.82%新增
长江证券
00078370.000.75%新增
广汇能源
600256150.000.73%新增
万科A
00000220.000.70%-100.00%
老板电器
0025089.840.67%---
中国平安
6013187.000.66%---
中国神华
60108821.960.63%---
建设银行
60193960.000.59%---
丽珠集团
0005138.000.59%---
赣锋锂业
0024603.000.53%---
中国人寿
60162810.000.50%---
海尔智家
60069013.000.49%---
北新建材
0007868.000.46%---
太阳纸业
00207823.000.45%---
牧原股份
0027145.000.45%---
五粮液
0008581.000.44%---
华侨城A
00006940.000.44%---
老凤祥
6006125.700.44%---
川投能源
60067423.970.43%---
欧派家居
6038332.000.42%---
东方雨虹
0022715.000.41%---
太平鸟
6038775.000.39%---
味知香
6050893.000.38%---
比音勒芬
00283210.000.38%---
金风科技
00220220.000.36%---
三七互娱
00255510.000.35%---
森马服饰
00256318.000.32%---
万华化学
6003092.000.32%---
隆基绿能
6010121.400.18%---
华友钴业
6037991.000.17%---
东方财富
3000593.600.17%---
奥普特
6886860.230.15%---
紫金矿业
60189910.000.14%---
海螺水泥
6005852.380.14%---
山西焦煤
00098310.000.12%---
恒瑞医药
6002761.200.12%---
阿拉丁
6881790.390.08%---
新益昌
6883830.270.06%---
纳微科技
6886900.350.04%---
爱美客
3008960.030.04%---
金龙鱼
3009990.280.04%---
前沿生物
6882211.090.03%---
博力威
6883450.230.03%---
芯碁微装
6886300.340.03%---
四方光电
6886650.170.03%---
霍莱沃
6886820.090.02%---
贝泰妮
3009570.050.02%---
罗普特
6886190.590.02%---
财达证券
6009060.760.02%---
东鹏饮料
6054990.060.02%---
有研粉材
6884560.340.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
商络电子
3009750.490.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
中红医疗
3009810.060.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
火星人
3008940.060.01%---
康众医疗
6886070.190.01%---
西力科技
6886160.390.01%---
浩欧博
6886560.140.01%---
富信科技
6886620.260.01%---
南山智尚
3009180.110.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
特发服务
3009170.040.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
科汇股份
6886810.190.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
药易购
3009370.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
南极光
3009400.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.601.75%20.00%
万科A
00000240.001.74%24.93%
中国建筑
601668170.001.28%0.00%
周大生
00286725.001.27%4.00%
中国平安
60131811.001.26%18.18%
五粮液
0008583.101.20%-9.68%
建设银行
601939110.001.17%0.00%
美的集团
0003338.611.03%0.00%
工商银行
601398125.001.00%40.00%
中国人寿
60162818.000.83%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008583.401.82%-17.65%
贵州茅台
6005190.481.76%0.00%
万科A
00000230.031.58%0.00%
美的集团
0003338.611.56%0.00%
中国建筑
601668170.001.55%5.88%
中国平安
6013189.001.44%-5.56%
建设银行
601939110.001.27%新增
周大生
00286724.001.18%新增
招商银行
60003610.500.85%-19.05%
老板电器
0025089.840.74%新增
中国神华
60108821.960.73%---
海尔智家
60069013.000.70%---
工商银行
60139875.000.69%---
格力电器
0006515.800.66%---
保利发展
60004822.000.64%---
太阳纸业
00207823.000.61%---
丽珠集团
0005138.000.60%---
北新建材
0007868.000.59%---
金风科技
00220220.000.52%---
华侨城A
00006940.000.52%---
东方雨虹
0022717.000.50%---
老凤祥
6006125.700.47%---
大亚圣象
00091017.000.44%---
川投能源
60067423.970.44%---
万华化学
6003092.000.33%---
森马服饰
00256318.000.33%---
大秦铁路
60100620.000.24%---
海螺水泥
6005852.380.23%---
奥普特
6886860.230.07%---
火星人
3008940.630.06%---
金龙鱼
3009990.280.05%---
中科星图
6885680.670.05%---
阿拉丁
6881790.390.05%---
安必平
6883930.420.03%---
前沿生物
6882211.090.03%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
爱美客
3008960.020.02%---
博俊科技
3009260.360.01%---
广联航空
3009000.090.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
国安达
3009020.060.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008584.001.73%新增
万科A
00000230.031.65%新增
中国建筑
601668160.001.59%83.88%
贵州茅台
6005190.481.57%-20.83%
中国平安
6013189.501.42%-13.16%
美的集团
0003338.611.22%新增
招商银行
60003612.500.88%-4.00%
丽珠集团
0005139.150.88%新增
太阳纸业
00207831.000.86%新增
中国神华
60108821.960.71%77.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.585.02%-3.45%
中国平安
60131810.754.54%0.00%
招商银行
60003613.002.59%0.00%
恒瑞医药
6002763.611.97%8.36%
兴业银行
60116617.001.59%-5.88%
伊利股份
6008877.001.29%-5.71%
中信证券
6000309.001.28%0.00%
交通银行
60132830.990.94%0.00%
民生银行
60001627.860.93%0.00%
隆基股份
6010123.500.84%新增
浦发银行
60000013.200.83%---
农业银行
60128840.000.80%---
保利发展
6000489.000.79%---
海螺水泥
6005852.380.74%---
中国中免
6018880.810.74%---
中国建筑
60166825.790.73%---
海通证券
6008379.440.70%---
三一重工
6000316.200.69%---
工商银行
60139823.000.68%---
华泰证券
6016886.000.67%---
海尔智家
6006906.000.63%---
万华化学
6003091.840.54%---
中国太保
6016013.300.53%---
中国银行
60198825.510.52%---
国泰君安
6012115.000.51%---
药明康德
6032590.840.48%---
中国神华
6010885.000.42%---
上汽集团
6001043.920.39%---
光大银行
60181818.040.38%---
三安光电
6007032.500.37%---
中国中车
60176611.150.37%---
中国石化
60002815.350.35%---
建设银行
6019399.080.34%---
中国联通
60005010.730.31%---
中国人寿
6016281.950.31%---
上海银行
6012296.000.29%---
新华保险
6013361.050.27%---
中国中铁
6013908.970.27%---
中国铁建
6011865.000.25%---
中国石油
6018579.940.25%---
中国重工
6019899.510.22%---
山东黄金
6005471.000.22%---
华夏幸福
6003401.600.22%---
复星医药
6001961.000.20%---
财富趋势
6883180.130.18%---
洛阳钼业
6039938.180.18%---
天合光能
6885991.700.17%---
国盛智科
6885580.760.16%---
中国国航
6011113.620.14%---
工业富联
6011381.310.12%---
松井股份
6881570.240.12%---
有方科技
6881590.330.10%---
中信建投
6010660.330.08%---
中科星图
6885680.670.06%---
秦川物联
6885280.680.05%---
皖仪科技
6886000.460.04%---
国盾量子
6880270.200.04%---
中国人保
6013191.000.04%---
甘李药业
6030870.050.03%---
聚合顺
6051660.160.02%---
新天绿能
6009560.250.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131810.754.28%5.77%
贵州茅台
6005190.603.83%0.00%
招商银行
60003613.002.41%11.23%
恒瑞医药
6002763.311.75%0.00%
兴业银行
60116618.001.65%8.33%
伊利股份
6008877.401.27%0.00%
中信证券
6000309.001.15%0.00%
工商银行
60139835.001.04%28.57%
交通银行
60132830.990.92%0.00%
民生银行
60001627.860.91%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131810.133.42%0.00%
贵州茅台
6005190.602.80%0.00%
招商银行
60003611.541.71%0.00%
兴业银行
60116616.501.29%0.00%
恒瑞医药
6002763.311.14%0.00%
伊利股份
6008877.400.90%0.00%
中信证券
6000309.000.90%0.00%
民生银行
60001627.860.69%0.00%
交通银行
60132830.990.69%0.00%
保利地产
60004810.180.65%新增
浦发银行
60000013.200.64%---
海通证券
6008379.440.58%---
中国太保
6016013.850.58%---
工商银行
60139825.000.58%---
农业银行
60128840.000.58%---
中国建筑
60166825.790.57%---
海螺水泥
6005852.380.51%---
三一重工
6000316.990.47%---
万华化学
6003091.840.41%---
中国中免
6018881.080.38%---
国泰君安
6012115.000.37%---
中国银行
60198825.510.37%---
上汽集团
6001043.920.37%---
华泰证券
6016884.410.35%---
海尔智家
6006904.510.35%---
中国石化
60002815.350.31%---
中国中车
60176611.150.31%---
光大银行
60181818.040.31%---
中国神华
6010883.910.28%---
中国人寿
6016281.950.27%---
建设银行
6019399.080.26%---
中国铁建
6011866.180.25%---
中国联通
60005010.730.25%---
中国石油
6018579.940.23%---
三安光电
6007033.040.22%---
中国中铁
6013908.970.21%---
中国重工
6019899.510.20%---
华夏幸福
6003401.790.20%---
新华保险
6013361.050.20%---
上海银行
6012294.000.15%---
复星医药
6001961.390.15%---
中国国航
6011113.620.14%---
洛阳钼业
6039938.180.14%---
安恒信息
6880230.270.13%---
宝钢股份
6000195.000.11%---
工业富联
6011381.310.09%---
药明康德
6032590.200.07%---
热景生物
6880680.260.05%---
联瑞新材
6883000.320.05%---
硕世生物
6883990.230.05%---
兴图新科
6880810.320.04%---
中信建投
6010660.330.04%---
鸿泉物联
6882880.340.04%---
神驰机电
6031090.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131810.133.28%新增
贵州茅台
6005190.602.57%81.67%
招商银行
60003611.541.49%新增
兴业银行
60116616.501.08%新增
恒瑞医药
6002763.310.99%新增
伊利股份
6008877.400.79%新增
中信证券
6000309.000.75%新增
交通银行
60132830.990.63%新增
民生银行
60001627.860.62%新增
浦发银行
60000013.200.58%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
0006514.002.57%-50.00%
五粮液
0008581.502.06%33.33%
建设银行
60193922.001.91%新增
北新建材
0007869.001.90%-11.11%
老板电器
0025085.041.60%-19.83%
森马服饰
00256312.001.55%58.33%
上汽集团
6001045.001.49%新增
太阳纸业
00207818.001.43%44.44%
贵州茅台
6005190.111.26%27.27%
周大生
0028673.001.20%新增
伟星新材
0023723.000.61%---
华帝股份
0020354.000.57%---
富安娜
0023276.000.52%---
鸿合科技
0029550.110.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
0006516.005.43%-50.00%
北新建材
00078610.003.86%-150.00%
老板电器
0025086.043.73%-182.02%
浙江龙盛
6003526.001.98%-566.67%
五粮液
0008581.001.82%新增
太阳纸业
00207810.001.37%新增
贵州茅台
6005190.081.31%-650.00%
森马服饰
0025635.001.15%新增
峨眉山A
0008888.001.15%新增
富安娜
0023273.000.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浙江龙盛
60035240.003.52%-37.50%
贵州茅台
6005190.603.23%-91.67%
老板电器
00250817.043.14%-13.49%
北新建材
00078625.003.14%-8.00%
格力电器
0006519.002.93%-44.44%
中国神华
60108816.002.62%-31.25%
保利地产
60004823.002.47%-21.74%
工商银行
60139850.002.41%新增
林洋能源
60122235.001.54%新增
老凤祥
6006123.001.23%新增
上汽集团
6001044.000.97%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.151.37%0.00%
浙江龙盛
60035255.000.88%0.00%
格力电器
00065113.000.85%-33.00%
上汽集团
60010415.000.82%13.33%
老板电器
00250819.340.74%41.36%
北新建材
00078627.000.73%-29.63%
中国神华
60108821.000.70%9.52%
华域汽车
60074119.000.70%0.00%
宇通客车
60006624.000.58%37.50%
保利地产
60004828.000.56%7.14%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.151.30%4.35%
格力电器
00065117.291.26%2.89%
浙江龙盛
60035255.001.01%0.00%
北新建材
00078635.001.00%22.86%
森马服饰
00256339.620.87%0.00%
大亚圣象
00091029.000.76%24.14%
金风科技
00220237.360.73%8.03%
华域汽车
60074119.000.70%新增
上汽集团
60010413.000.70%0.00%
鲁泰A
00072635.000.58%新增
中国神华
60108819.000.58%---
老板电器
00250811.340.54%---
武商集团
00050126.990.51%---
晨鸣纸业
00048825.000.50%---
保利发展
60004826.000.49%---
伟星新材
00237217.160.47%---
宇通客车
60006615.000.44%---
东方雨虹
00227114.920.39%---
亨通光电
60048711.200.38%---
康力电梯
00236740.000.37%---
星宇股份
6017993.760.35%---
工商银行
60139840.000.33%---
招商银行
6000368.000.33%---
农业银行
60128860.000.32%---
中国石化
60002830.000.30%---
三安光电
60070310.000.30%---
周大生
0028676.000.29%---
隆基绿能
60101211.120.29%---
精锻科技
30025813.000.28%---
万华化学
6003094.000.28%---
中国平安
6013183.000.27%---
国机汽车
60033515.000.24%---
中国建筑
60166828.000.24%---
五粮液
0008582.000.23%---
长江传媒
60075724.570.22%---
牧原股份
0027143.000.21%---
利亚德
30029610.000.20%---
建设银行
60193920.000.20%---
华帝股份
0020354.300.16%---
水星家纺
6033654.000.15%---
立讯精密
0024753.000.10%---
锐科激光
3007470.150.02%---
江苏新能
6036930.540.01%---
绿色动力
6013300.500.01%---
彤程新材
6036500.240.01%---
东方环宇
6037060.180.00%---
汉嘉设计
3007460.000.00%---
芯能科技
6031050.340.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065116.791.21%23.82%
贵州茅台
6005191.101.16%0.00%
北新建材
00078627.001.05%-23.37%
金风科技
00220234.360.96%0.00%
浙江龙盛
60035255.000.95%9.09%
晨鸣纸业
00048833.000.89%0.00%
上汽集团
60010413.000.68%0.00%
大亚圣象
00091022.000.68%0.00%
森马服饰
00256339.620.63%0.00%
中国平安
6013185.620.57%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.101.05%-36.36%
北新建材
00078633.311.02%0.00%
金风科技
00220234.360.89%0.00%
五粮液
0008588.090.88%0.00%
浙江龙盛
60035250.000.80%新增
格力电器
00065112.790.76%0.00%
晨鸣纸业
00048833.000.75%0.00%
伊利股份
60088717.000.75%-123.53%
宇通客车
60006621.590.71%0.00%
大亚圣象
00091022.000.69%新增
老板电器
0025089.340.61%---
上汽集团
60010413.000.57%---
中国平安
6013185.620.54%---
大秦铁路
60100640.000.50%---
招商银行
60003611.310.45%---
森马服饰
00256339.620.43%---
中国石化
60002850.000.42%---
武商集团
00050117.000.37%---
亨通光电
6004876.000.33%---
华域汽车
6007418.000.32%---
伟星新材
00237213.200.32%---
东方雨虹
0022715.910.32%---
分众传媒
00202716.000.31%---
隆基绿能
6010125.940.30%---
牧原股份
0027143.960.29%---
长江电力
60090013.000.28%---
星宇股份
6017993.760.25%---
三安光电
6007037.000.24%---
鲁泰A
00072615.000.22%---
华帝股份
0020355.300.22%---
建设银行
60193920.000.21%---
万华化学
6003094.000.21%---
精锻科技
30025810.000.20%---
宝钢股份
60001915.000.18%---
利亚德
3002965.320.14%---
荣泰健康
6035791.660.14%---
长城汽车
6016336.700.11%---
周大生
0028673.000.11%---
星源材质
3005682.000.07%---
九牧王
6015663.000.06%---
德赛西威
0029200.460.02%---
山东出版
6010191.260.02%---
中欣氟材
0029150.110.01%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
光弘科技
3007350.380.01%---
科华控股
6031610.120.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
豪能股份
6038090.010.00%---
东珠生态
6033590.000.00%---
易德龙
6033800.000.00%---
众源新材
6035270.000.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---
天安新材
6037250.020.00%---
川恒股份
0028950.010.00%---
意华股份
0028970.020.00%---
名臣健康
0029190.080.00%---
伊戈尔
0029220.120.00%---
润都股份
0029230.100.00%---
鹏鹞环保
3006640.360.00%---
中环环保
3006920.000.00%---
宏达电子
3007260.020.00%---
科创信息
3007300.080.00%---
浙商证券
6018780.010.00%---
华脉科技
6030420.000.00%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
昭衍新药
6031270.000.00%---
皇马科技
6031810.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088738.001.28%-84.21%
贵州茅台
6005191.500.95%-56.00%
晨鸣纸业
00048833.000.79%-6.06%
北新建材
00078633.310.70%36.96%
宇通客车
60006621.590.65%7.36%
大秦铁路
60100657.900.62%-72.71%
格力电器
00065112.790.59%29.63%
五粮液
0008588.090.57%-48.33%
金风科技
00220234.360.55%41.79%
老板电器
0025089.340.48%-63.79%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088770.001.76%24.29%
贵州茅台
6005192.341.29%0.00%
大秦铁路
601006100.000.98%-50.00%
五粮液
00085812.000.78%新增
老板电器
00250815.300.78%新增
晨鸣纸业
00048835.000.53%新增
南京银行
60100940.000.52%0.00%
葛洲坝
60006840.000.52%0.00%
涪陵榨菜
00250739.260.52%新增
伟星股份
00200341.580.51%新增
宇通客车
60006620.000.51%---
上汽集团
60010413.000.47%---
云南白药
0005384.210.46%---
格力电器
0006519.000.43%---
北新建材
00078621.000.39%---
美的集团
0003337.360.37%---
武商集团
00050117.000.37%---
金风科技
00220220.000.36%---
中国石油
60185740.000.36%---
中国石化
60002850.000.35%---
首钢股份
00095935.000.29%---
鲁泰A
00072620.000.28%---
中青旅
60013810.000.25%---
分众传媒
00202715.000.24%---
森马服饰
00256323.500.23%---
歌尔股份
00224110.000.22%---
农业银行
60128850.000.21%---
广深铁路
60133340.000.21%---
大亚圣象
0009106.000.17%---
聚光科技
3002035.000.16%---
三安光电
6007035.000.11%---
通化东宝
6008673.110.07%---
华东医药
0009630.880.05%---
广州酒家
6030430.180.01%---
志邦家居
6038010.140.01%---
日盈电子
6032860.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
易德龙
6033800.020.00%---
迪生力
6033350.220.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
隆基绿能
6010120.170.00%---
浙商证券
6018780.140.00%---
华脉科技
6030420.000.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
601006150.001.22%0.00%
伊利股份
60088753.001.08%62.26%
贵州茅台
6005192.340.97%64.10%
中国建筑
60166860.000.59%33.33%
农业银行
601288150.000.54%0.00%
南京银行
60100940.000.52%50.00%
葛洲坝
60006840.000.51%75.00%
宇通客车
60006620.000.46%0.00%
建设银行
60193970.000.45%新增
上汽集团
60010413.000.35%-76.92%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
601006150.001.09%13.33%
金风科技
00220245.010.79%22.20%
平安银行
00000184.000.78%0.00%
格力电器
00065130.000.76%60.00%
中国平安
60131820.000.73%55.00%
上汽集团
60010423.000.55%新增
农业银行
601288150.000.48%-33.33%
宇通客车
60006620.000.40%新增
美的集团
00033313.700.40%新增
中国建筑
60166840.000.36%新增
伊利股份
60088720.000.36%---
贵州茅台
6005190.840.29%---
五粮液
0008588.000.28%---
庞大集团
601258100.000.28%---
工商银行
60139850.000.23%---
南京银行
60100920.000.22%---
首钢股份
00095920.000.14%---
葛洲坝
60006810.000.09%---
老板电器
0025081.730.07%---
通化东宝
6008672.590.06%---
中原证券
6013752.670.01%---
日月股份
6032180.170.01%---
杭叉集团
6032980.360.01%---
信捷电气
6034160.110.01%---
太平鸟
6038770.320.01%---
华统股份
0028400.180.00%---
浙江仙通
6032390.090.00%---
同为股份
0028350.110.00%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
道恩股份
0028380.070.00%---
英飞特
3005820.140.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---
元祖股份
6038860.220.00%---
美联新材
3005860.100.00%---
万里马
3005910.240.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
601006130.000.75%新增
平安银行
00000184.000.69%71.43%
农业银行
601288200.000.57%-75.00%
交通银行
601328100.000.50%新增
比亚迪
00259410.000.50%0.00%
金风科技
00220235.020.50%新增
中国平安
6013189.000.28%新增
南京银行
60100927.500.26%新增
格力电器
00065112.000.24%新增
中兴通讯
00006315.000.20%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288350.001.42%0.00%
比亚迪
00259410.000.77%0.00%
中兴通讯
00006315.000.27%-33.33%
平安银行
00000124.000.26%16.67%
中国核建
6016112.570.07%新增
小康股份
6011270.870.03%新增
上海沪工
6031310.130.01%新增
环球印务
0027990.110.01%新增
三德科技
3005150.140.01%新增
盛讯达
3005180.130.01%新增
哈森股份
6039580.240.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---
丰元股份
0028050.100.00%---
科大国创
3005200.090.00%---
新宏泰
6030160.160.00%---
建发合诚
6039090.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288350.000.41%0.00%
比亚迪
00259410.000.22%0.00%
中兴通讯
00006320.000.11%新增
平安银行
00000120.000.08%新增
白云电器
6038610.410.00%新增
康普顿
6037980.160.00%新增
名家汇
3005060.180.00%新增
昊志机电
3005030.190.00%新增
景嘉微
3004740.250.00%新增
通宇通讯
0027920.310.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288350.000.33%---
京东方A
000725300.000.26%---
比亚迪
00259410.000.19%---
读者传媒
6039991.670.03%---
桃李面包
6038662.310.03%---
中科创达
3004960.660.03%---
思维列控
6035081.460.03%---
美尚生态
3004950.640.02%---
润欣科技
3004930.720.01%---
可立克
0027821.330.01%---
富祥药业
3004970.550.01%---
银宝山新
0027860.960.01%---
三夫户外
0027800.360.01%---
乾景园林
6037780.710.01%---
中新科技
6039961.670.01%---
华源控股
0027871.000.00%---
万里石
0027851.200.00%---
苏盐井神
6032992.350.00%---
中晟高科
0027780.560.00%---
华自科技
3004900.710.00%---
通合科技
3004910.600.00%---
华图山鼎
3004920.620.00%---
盛天网络
3004940.630.00%---