汇添富沪港深新价值股票_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
---
9.32%
0.00%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
9.29%
-26.60%
腾讯控股
00700
---
8.88%
-14.07%
友邦保险
01299
---
6.81%
-38.86%
金沙中国有限公司
01928
---
4.65%
0.00%
快手-W
01024
---
4.40%
37.50%
联想集团
00992
---
3.46%
新增
海底捞
06862
---
3.32%
0.00%
药明康德
02359
---
3.22%
0.00%
比亚迪电子
00285
---
3.04%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
13.30
9.60%
-50.38%
贵州茅台
600519
2.38
9.50%
-0.42%
友邦保险
01299
53.60
9.22%
-13.81%
香港交易所
00388
13.40
8.61%
-42.54%
美团-W
03690
20.22
5.38%
-2.92%
药明生物
02269
64.40
5.26%
-18.63%
金沙中国有限公司
01928
78.44
4.56%
-75.22%
中国移动
00941
30.00
4.18%
新增
华润置地
01109
55.00
3.97%
新增
李宁
02331
37.70
3.46%
53.05%
海底捞
06862
88.00
3.30%
---
中国电信
00728
400.00
3.26%
---
华润啤酒
00291
27.00
3.03%
---
银河娱乐
00027
23.00
2.49%
---
快手-W
01024
20.00
2.33%
---
华润燃气
01193
40.00
2.33%
---
药明康德
02359
15.64
2.13%
---
龙源电力
00916
115.00
2.02%
---
金山软件
03888
30.00
2.01%
---
华润万象生活
01209
22.50
1.90%
---
中银航空租赁
02588
9.50
1.31%
---
舜宇光学科技
02382
6.00
1.02%
---
招金矿业
01818
40.00
0.85%
---
荣昌生物
09995
8.00
0.60%
---
澳博控股
00880
40.00
0.29%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
20.00
9.70%
66.00%
香港交易所
00388
19.10
9.35%
59.37%
友邦保险
01299
61.00
7.69%
61.31%
贵州茅台
600519
2.39
6.71%
45.61%
药明生物
02269
76.40
6.64%
68.59%
美团-W
03690
20.81
5.28%
39.40%
金沙中国有限公司
01928
137.44
5.17%
47.29%
龙湖集团
00960
122.00
4.31%
新增
龙源电力
00916
295.00
4.09%
新增
申洲国际
02313
29.50
3.76%
新增
快手-W
01024
35.41
3.65%
---
金蝶国际
00268
78.00
1.90%
---
药明康德
02359
15.64
1.87%
---
李宁
02331
17.70
1.74%
---
银河娱乐
00027
23.00
1.72%
---
思摩尔国际
06969
94.90
1.67%
---
金斯瑞生物科技
01548
45.00
1.62%
---
中银航空租赁
02588
15.50
1.47%
---
华润万象生活
01209
22.50
1.30%
---
中海物业
02669
110.00
1.30%
---
紫金矿业
02899
80.00
1.23%
---
舜宇光学科技
02382
8.60
1.16%
---
理想汽车-W
02015
10.00
1.12%
---
华润电力
00836
43.20
1.00%
---
海底捞
06862
30.00
0.98%
---
京东健康
06618
9.30
0.96%
---
阿里健康
00241
90.00
0.87%
---
石药集团
01093
66.00
0.79%
---
比亚迪电子
00285
20.00
0.73%
---
尚太科技
001301
0.12
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
1.30
9.46%
23.08%
香港交易所
00388
7.76
7.35%
0.00%
美团-W
03690
12.61
7.34%
35.21%
腾讯控股
00700
6.80
6.36%
0.00%
友邦保险
01299
23.60
5.43%
新增
金沙中国有限公司
01928
72.44
5.01%
新增
保利物业
06049
31.52
4.61%
69.80%
青岛啤酒股份
00168
17.40
4.55%
0.00%
药明生物
02269
24.00
4.00%
新增
中国海外发展
00688
55.00
3.95%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
7.76
8.39%
0.00%
招商银行
03968
49.00
7.20%
-3.67%
腾讯控股
00700
6.80
6.75%
17.35%
贵州茅台
600519
1.00
6.70%
0.00%
宁德时代
300750
2.92
5.11%
-77.40%
美团-W
03690
8.17
4.44%
18.85%
爱尔眼科
300015
29.82
4.37%
16.90%
青岛啤酒股份
00168
17.40
3.98%
新增
农业银行
01288
467.00
3.87%
0.00%
北方华创
002371
3.56
3.23%
0.00%
农业银行
601288
325.39
3.22%
---
药明康德
02359
9.14
2.67%
---
中国海洋石油
00883
85.00
2.47%
---
金斯瑞生物科技
01548
23.60
1.88%
---
中国电力
02380
127.00
1.77%
---
中国移动
600941
8.74
1.72%
---
碧桂园服务
06098
15.40
1.51%
---
中国财险
02328
63.80
1.46%
---
山西汾酒
600809
1.28
1.36%
---
保利物业
06049
9.52
1.33%
---
昭衍新药
603127
1.32
0.49%
---
中国电信
601728
39.40
0.48%
---
快手-W
01024
1.91
0.47%
---
中国交通建设
01800
40.70
0.46%
---
中国海油
600938
7.20
0.39%
---
工商银行
601398
24.38
0.38%
---
药明康德
603259
0.83
0.28%
---
中国宏桥
01378
11.45
0.28%
---
中矿资源
002738
0.87
0.26%
---
斯莱克
300382
4.54
0.23%
---
首程控股
00697
61.00
0.20%
---
中国联塑
02128
5.70
0.19%
---
顺丰控股
002352
0.91
0.17%
---
华软科技
002453
3.47
0.16%
---
海螺水泥
600585
1.19
0.14%
---
拓普集团
601689
0.62
0.14%
---
中芯国际
00981
2.35
0.12%
---
泸州老窖
000568
0.14
0.11%
---
派克新材
605123
0.23
0.11%
---
古井贡酒
000596
0.12
0.10%
---
纳思达
002180
0.53
0.09%
---
沪电股份
002463
1.86
0.09%
---
同花顺
300033
0.27
0.09%
---
天合光能
688599
0.43
0.09%
---
电气风电
688660
2.93
0.09%
---
涪陵榨菜
002507
0.68
0.08%
---
洁美科技
002859
0.93
0.08%
---
凯盛新材
301069
0.54
0.08%
---
紫江企业
600210
3.79
0.08%
---
药明巨诺-B
02126
3.50
0.08%
---
舜宇光学科技
02382
0.21
0.08%
---
抚顺特钢
600399
0.95
0.06%
---
思摩尔国际
06969
0.90
0.06%
---
招标股份
301136
0.72
0.05%
---
歌尔股份
002241
0.36
0.04%
---
新华医疗
600587
0.54
0.04%
---
香格里拉(亚洲)
00069
2.40
0.04%
---
铖昌科技
001270
0.06
0.02%
---
贝泰妮
300957
0.03
0.02%
---
奕东电子
301123
0.24
0.02%
---
维远股份
600955
0.17
0.02%
---
联测科技
688113
0.14
0.02%
---
力合微
688589
0.11
0.02%
---
中铁特货
001213
0.58
0.01%
---
千味央厨
001215
0.03
0.01%
---
华尔泰
001217
0.12
0.01%
---
良信股份
002706
0.12
0.01%
---
立高食品
300973
0.04
0.01%
---
大地海洋
301068
0.14
0.01%
---
永安期货
600927
0.19
0.01%
---
华塑股份
600935
0.48
0.01%
---
福元医药
601089
0.17
0.01%
---
物产环能
603071
0.16
0.01%
---
德昌股份
605555
0.09
0.01%
---
威腾电气
688226
0.27
0.01%
---
科汇股份
688681
0.19
0.01%
---
华润电力
00836
0.20
0.01%
---
华瓷股份
001216
0.12
0.00%
---
丽臣实业
001218
0.05
0.00%
---
青岛食品
001219
0.04
0.00%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
运机集团
001288
0.05
0.00%
---
长江材料
001296
0.04
0.00%
---
三羊马
001317
0.03
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
星辉环材
300834
0.02
0.00%
---
德固特
300950
0.03
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
中红医疗
300981
0.05
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.04
0.00%
---
创益通
300991
0.04
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
玉马遮阳
300993
0.07
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.04
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
利和兴
301013
0.07
0.00%
---
久盛电气
301082
0.00
0.00%
---
青木股份
301110
0.02
0.00%
---
益客食品
301116
0.06
0.00%
---
佳缘科技
301117
0.02
0.00%
---
标榜股份
301181
0.03
0.00%
---
唯科科技
301196
0.01
0.00%
---
大族数控
301200
0.02
0.00%
---
诚达药业
301201
0.02
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.01
0.00%
---
华康医疗
301235
0.02
0.00%
---
浙江黎明
603048
0.05
0.00%
---
兴通股份
603209
0.06
0.00%
---
镇洋发展
603213
0.08
0.00%
---
梦天家居
603216
0.08
0.00%
---
内蒙新华
603230
0.11
0.00%
---
美邦股份
605033
0.04
0.00%
---
盛泰集团
605138
0.07
0.00%
---
福莱蒽特
605566
0.04
0.00%
---
春雪食品
605567
0.06
0.00%
---
上海港湾
605598
0.06
0.00%
---
菜百股份
605599
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
5.18
10.06%
-5.98%
招商银行
03968
50.80
9.61%
7.38%
香港交易所
00388
7.76
8.86%
-7.35%
贵州茅台
600519
1.00
6.52%
新增
腾讯控股
00700
5.62
6.47%
15.12%
农业银行
01288
467.00
4.32%
新增
北方华创
002371
3.56
3.70%
-77.81%
工商银行
601398
186.34
3.37%
新增
美团-W
03690
6.63
3.17%
-25.19%
爱尔眼科
300015
24.78
2.96%
-24.06%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
宁德时代
300750
5.49
9.45%
-13.84%
香港交易所
00388
8.33
9.08%
3.96%
药明康德
02359
25.53
8.25%
-8.97%
招商银行
03968
47.05
6.82%
14.13%
北方华创
002371
6.33
6.43%
-23.22%
腾讯控股
00700
4.77
5.22%
0.00%
舜宇光学科技
02382
7.61
4.49%
新增
美团-W
03690
8.30
4.48%
新增
爱尔眼科
300015
30.74
3.80%
8.78%
昭衍新药
603127
9.81
3.32%
-66.97%
中芯国际
00981
58.90
2.63%
---
碧桂园服务
06098
23.40
2.62%
---
时代电气
03898
20.27
2.19%
---
中国移动
600941
12.48
2.10%
---
中微公司
688012
4.36
1.61%
---
青岛啤酒股份
00168
5.80
1.01%
---
思摩尔国际
06969
10.00
0.95%
---
中国电力
02380
58.00
0.73%
---
药明生物
02269
2.70
0.60%
---
海吉亚医疗
06078
4.64
0.54%
---
中国电信
601728
39.40
0.49%
---
良信股份
002706
8.20
0.43%
---
斯莱克
300382
4.54
0.31%
---
中国财险
02328
19.00
0.29%
---
迈瑞医疗
300760
0.23
0.26%
---
保利物业
06049
1.66
0.24%
---
中国中免
601888
0.35
0.22%
---
农业银行
601288
22.78
0.20%
---
药明康德
603259
0.58
0.20%
---
顺丰控股
002352
0.91
0.18%
---
华软科技
002453
3.47
0.18%
---
药明巨诺-B
02126
3.50
0.11%
---
华侨城A
000069
4.71
0.10%
---
洁美科技
002859
0.93
0.10%
---
紫江企业
600210
3.79
0.10%
---
福斯特
603806
0.27
0.10%
---
天合光能
688599
0.43
0.10%
---
电气风电
688660
2.93
0.10%
---
中粮工科
301058
1.39
0.08%
---
凯盛新材
301069
0.54
0.08%
---
迪阿股份
301177
0.19
0.07%
---
英科再生
688087
0.25
0.07%
---
恒光股份
301118
0.31
0.06%
---
万祥科技
301180
0.65
0.06%
---
久盛电气
301082
0.72
0.05%
---
新华医疗
600587
0.54
0.05%
---
孩子王
301078
0.76
0.04%
---
达嘉维康
301126
0.66
0.04%
---
鸥玛软件
301185
0.58
0.04%
---
迈赫股份
301199
0.38
0.04%
---
纳思达
002180
0.25
0.03%
---
上海艾录
301062
0.52
0.03%
---
争光股份
301092
0.28
0.03%
---
华兰股份
301093
0.21
0.03%
---
百诚医药
301096
0.13
0.03%
---
泽宇智能
301179
0.21
0.03%
---
联测科技
688113
0.14
0.03%
---
中兰环保
300854
0.20
0.02%
---
贝泰妮
300957
0.03
0.02%
---
张小泉
301055
0.35
0.02%
---
海锅股份
301063
0.15
0.02%
---
中捷精工
301072
0.18
0.02%
---
金埔园林
301098
0.31
0.02%
---
招标股份
301136
0.72
0.02%
---
永安期货
600927
0.19
0.02%
---
维远股份
600955
0.17
0.02%
---
力合微
688589
0.11
0.02%
---
中铁特货
001213
0.58
0.01%
---
千味央厨
001215
0.03
0.01%
---
华瓷股份
001216
0.12
0.01%
---
华尔泰
001217
0.12
0.01%
---
长江材料
001296
0.03
0.01%
---
三羊马
001317
0.03
0.01%
---
立高食品
300973
0.04
0.01%
---
中红医疗
300981
0.03
0.01%
---
苏文电能
300982
0.03
0.01%
---
久祺股份
300994
0.04
0.01%
---
申菱环境
301018
0.08
0.01%
---
中集车辆
301039
0.20
0.01%
---
远信工业
301053
0.15
0.01%
---
汇隆新材
301057
0.22
0.01%
---
大地海洋
301068
0.14
0.01%
---
君亭酒店
301073
0.14
0.01%
---
邵阳液压
301079
0.14
0.01%
---
华塑股份
600935
0.48
0.01%
---
物产环能
603071
0.16
0.01%
---
镇洋发展
603213
0.08
0.01%
---
梦天家居
603216
0.08
0.01%
---
内蒙新华
603230
0.11
0.01%
---
德昌股份
605555
0.07
0.01%
---
威腾电气
688226
0.27
0.01%
---
科汇股份
688681
0.19
0.01%
---
华润电力
00836
0.20
0.01%
---
丽臣实业
001218
0.04
0.00%
---
青岛食品
001219
0.03
0.00%
---
泰慕士
001234
0.03
0.00%
---
运机集团
001288
0.05
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
倍杰特
300774
0.04
0.00%
---
中富电路
300814
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
创益通
300991
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
玉马遮阳
300993
0.04
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.04
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
利和兴
301013
0.05
0.00%
---
百洋医药
301015
0.05
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.03
0.00%
---
漱玉平民
301017
0.06
0.00%
---
英诺激光
301021
0.03
0.00%
---
读客文化
301025
0.04
0.00%
---
浩通科技
301026
0.02
0.00%
---
华蓝集团
301027
0.03
0.00%
---
东亚机械
301028
0.07
0.00%
---
新柴股份
301032
0.05
0.00%
---
迈普医学
301033
0.01
0.00%
---
双乐股份
301036
0.02
0.00%
---
保立佳
301037
0.02
0.00%
---
深水规院
301038
0.03
0.00%
---
金百泽
301041
0.02
0.00%
---
能辉科技
301046
0.03
0.00%
---
金鹰重工
301048
0.08
0.00%
---
超越科技
301049
0.02
0.00%
---
果麦文化
301052
0.03
0.00%
---
浙江黎明
603048
0.05
0.00%
---
汇通集团
603176
0.19
0.00%
---
美邦股份
605033
0.04
0.00%
---
盛泰集团
605138
0.07
0.00%
---
福莱蒽特
605566
0.04
0.00%
---
春雪食品
605567
0.06
0.00%
---
上海港湾
605598
0.06
0.00%
---
菜百股份
605599
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
41.25
10.33%
-5.94%
药明康德
02359
27.82
10.03%
-19.41%
宁德时代
300750
6.25
7.81%
-25.60%
香港交易所
00388
8.00
7.60%
13.75%
北方华创
002371
7.80
6.78%
新增
昭衍新药
603127
16.38
6.15%
48.11%
泰格医药
300347
13.90
5.75%
-40.22%
招商银行
03968
40.40
4.96%
-43.07%
腾讯控股
00700
4.77
4.36%
-84.49%
爱尔眼科
300015
28.04
3.56%
-54.22%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
43.70
9.78%
-55.84%
药明康德
02359
33.22
9.48%
-24.75%
腾讯控股
00700
8.80
8.09%
0.00%
宁德时代
300750
7.85
7.94%
-34.65%
美团-W
03690
15.01
7.57%
-17.99%
泰格医药
300347
19.49
7.12%
-4.10%
海吉亚医疗
06078
40.10
6.44%
新增
招商银行
03968
57.80
6.03%
0.00%
迈瑞医疗
300760
6.63
6.02%
0.00%
爱尔眼科
300015
43.24
5.80%
新增
香港交易所
00388
6.90
5.02%
---
贵州茅台
600519
1.16
4.51%
---
赣锋锂业
002460
13.39
3.07%
---
昭衍新药
603127
8.50
2.95%
---
威高骨科
688161
0.31
0.06%
---
百洋医药
301015
0.46
0.05%
---
电气风电
688660
2.93
0.04%
---
贝泰妮
300957
0.03
0.02%
---
雷尔伟
301016
0.27
0.02%
---
利元亨
688499
0.21
0.02%
---
立高食品
300973
0.04
0.01%
---
中红医疗
300981
0.03
0.01%
---
漱玉平民
301017
0.56
0.01%
---
申菱环境
301018
0.78
0.01%
---
英诺激光
301021
0.29
0.01%
---
英科再生
688087
0.25
0.01%
---
联测科技
688113
0.14
0.01%
---
科汇股份
688681
0.19
0.01%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
华骐环保
300929
0.02
0.00%
---
屹通新材
300930
0.03
0.00%
---
中辰股份
300933
0.11
0.00%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
冠中生态
300948
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
建工修复
300958
0.03
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
创益通
300991
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
玉马遮阳
300993
0.04
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
利和兴
301013
0.05
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
68.10
9.89%
22.91%
药明康德
02359
41.44
9.45%
19.62%
腾讯控股
00700
8.80
8.01%
29.20%
美团-W
03690
17.71
7.88%
14.51%
贵州茅台
600519
1.93
6.84%
14.51%
宁德时代
300750
10.57
6.01%
-12.58%
中国中免
601888
10.79
5.83%
新增
泰格医药
300347
20.29
5.37%
新增
招商银行
03968
57.80
5.12%
新增
迈瑞医疗
300760
6.63
4.67%
3.47%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
52.50
9.81%
50.10%
药明康德
02359
33.31
9.19%
-13.81%
宁德时代
300750
11.90
9.02%
新增
美团-W
03690
15.14
8.11%
0.00%
贵州茅台
600519
1.65
7.12%
36.36%
腾讯控股
00700
6.23
6.39%
20.87%
香港交易所
00388
7.92
6.12%
15.15%
爱尔眼科
300015
37.50
6.06%
3.20%
迈瑞医疗
300760
6.40
5.89%
0.00%
恒生电子
600570
21.97
4.98%
0.00%
海吉亚医疗
06078
44.00
3.90%
---
颐海国际
01579
17.70
3.70%
---
新东方在线
01797
54.35
2.76%
---
东方财富
300059
40.00
2.68%
---
顺丰控股
002352
13.10
2.50%
---
阿里健康
00241
59.00
2.46%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
西大门
605155
0.04
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
26.20
9.58%
-2.29%
药明康德
02359
37.91
8.18%
18.46%
美团-W
03690
15.14
7.10%
-27.08%
颐海国际
01579
25.40
5.95%
0.00%
迈瑞医疗
300760
6.40
4.91%
0.00%
腾讯控股
00700
4.93
4.89%
6.69%
恒生电子
600570
21.97
4.78%
0.00%
香港交易所
00388
6.72
4.71%
7.74%
爱尔眼科
300015
36.30
4.12%
新增
贵州茅台
600519
1.05
3.87%
15.24%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
26.80
9.37%
-9.70%
美团-W
03690
19.24
8.16%
-36.69%
药明康德
02359
30.91
7.68%
28.57%
恒生电子
600570
21.97
6.39%
23.08%
腾讯控股
00700
4.60
5.66%
0.00%
迈瑞医疗
300760
6.40
5.28%
0.00%
香港交易所
00388
6.20
5.05%
0.00%
颐海国际
01579
25.40
4.98%
0.00%
新东方在线
01797
59.25
4.55%
0.00%
澳优
01717
86.00
3.68%
新增
贵州茅台
600519
0.89
3.52%
---
招商银行
03968
36.45
3.21%
---
阅文集团
00772
23.40
3.01%
---
海螺水泥
00914
21.60
2.78%
---
BRILLIANCE CHI
01114
148.00
2.53%
---
弘阳地产
01996
392.80
2.46%
---
潍柴动力
02338
63.80
2.27%
---
融创中国
01918
26.20
2.10%
---
海螺创业
00586
24.00
1.94%
---
舜宇光学科技
02382
6.20
1.90%
---
世茂集团
00813
20.00
1.62%
---
中国通信服务
00552
99.00
1.18%
---
友邦保险
01299
6.48
1.16%
---
广汽集团
02238
70.00
0.97%
---
比亚迪电子
00285
4.60
0.20%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
药明生物
02269
29.40
8.54%
24.83%
美团-W
03690
26.30
7.12%
63.12%
药明康德
02359
22.08
6.09%
25.36%
迈瑞医疗
300760
6.40
5.30%
新增
腾讯控股
00700
4.60
5.06%
-21.74%
新东方在线
01797
59.25
4.99%
-38.40%
恒生电子
600570
16.90
4.70%
新增
颐海国际
01579
25.40
4.31%
新增
海螺水泥
00914
27.10
4.22%
-43.17%
香港交易所
00388
6.20
4.19%
-32.26%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海螺水泥
00914
38.80
5.13%
22.94%
药明生物
02269
22.10
5.08%
14.25%
腾讯控股
00700
5.60
4.90%
17.86%
香港交易所
00388
8.20
4.83%
新增
中国平安
02318
21.30
4.57%
17.37%
工商银行
01398
296.90
4.15%
-10.07%
招商银行
03968
44.15
4.12%
17.44%
中海油田服务
02883
141.00
4.01%
新增
药明康德
02359
16.48
3.71%
新增
新东方在线
01797
82.00
3.55%
新增
泰格医药
300347
19.70
3.23%
---
友邦保险
01299
15.98
3.04%
---
中骏集团控股
01966
281.00
2.97%
---
贵州茅台
600519
0.89
2.74%
---
海螺创业
00586
32.50
2.57%
---
港铁公司
00066
23.60
2.53%
---
美团-W
03690
9.70
2.30%
---
吉利汽车
00175
63.10
2.24%
---
联邦制药
03933
163.00
2.16%
---
新鸿基地产
00016
7.40
2.06%
---
银河娱乐
00027
15.30
2.05%
---
申洲国际
02313
7.70
2.04%
---
恒基地产
00012
21.50
1.92%
---
福耀玻璃
03606
33.52
1.86%
---
蒙牛乳业
02319
25.10
1.84%
---
波司登
03998
274.80
1.80%
---
建滔积层板
01888
76.00
1.71%
---
万洲国际
00288
89.20
1.67%
---
美的集团
000333
10.40
1.57%
---
中国通信服务
00552
99.00
1.31%
---
广汽集团
02238
34.00
0.77%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
326.80
5.71%
-16.77%
中国平安
02318
17.60
5.27%
-17.05%
腾讯控股
00700
4.60
5.06%
-16.52%
药明生物
02269
18.95
5.05%
-25.59%
海螺水泥
00914
29.90
4.63%
-17.06%
招商银行
03968
36.45
4.52%
-20.03%
友邦保险
01299
17.78
4.38%
-20.92%
港铁公司
00066
29.80
4.36%
-17.45%
蒙牛乳业
02319
38.70
3.78%
55.04%
恒基地产
00012
30.00
3.64%
26.67%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
381.60
5.63%
0.00%
中国平安
02318
20.60
5.00%
-8.25%
腾讯控股
00700
5.36
4.90%
0.00%
港铁公司
00066
35.00
4.77%
新增
友邦保险
01299
21.50
4.69%
0.00%
海螺水泥
00914
35.00
4.44%
8.57%
招商银行
03968
43.75
4.41%
-16.46%
药明生物
02269
23.80
4.32%
0.84%
中骏集团控股
01966
349.00
3.40%
0.00%
金沙中国有限公司
01928
29.80
2.88%
新增
海螺创业
00586
38.00
2.72%
---
吉利汽车
00175
73.50
2.54%
---
福耀玻璃
03606
39.20
2.46%
---
恒基地产
00012
22.00
2.45%
---
香港交易所
00388
3.40
2.43%
---
农业银行
01288
283.50
2.40%
---
新鸿基地产
00016
6.80
2.33%
---
申洲国际
02313
8.30
2.31%
---
银河娱乐
00027
15.70
2.14%
---
中国石油股份
00857
163.00
1.82%
---
中国海洋石油
00883
50.00
1.73%
---
枫叶教育
01317
215.00
1.72%
---
北京控股
00392
15.60
1.60%
---
中国通信服务
00552
99.00
1.55%
---
蒙牛乳业
02319
17.40
1.36%
---
香港中华煤气
00003
30.14
1.35%
---
中国太保
02601
16.00
1.27%
---
中教控股
00839
38.00
1.20%
---
洛阳钼业
03993
169.80
1.09%
---
广汇宝信
01293
106.15
0.89%
---
广汽集团
02238
40.00
0.86%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
381.60
5.68%
0.00%
中国平安
02318
22.30
5.08%
新增
招商银行
03968
50.95
5.04%
80.37%
腾讯控股
00700
5.36
5.01%
31.72%
香港交易所
00388
6.80
4.82%
新增
药明生物
02269
23.60
4.67%
66.10%
友邦保险
01299
21.50
4.35%
新增
海螺水泥
00914
32.00
3.98%
新增
中骏集团控股
01966
349.00
3.70%
66.76%
申洲国际
02313
13.30
3.62%
-20.30%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金蝶国际
00268
416.60
7.98%
0.00%
蒙牛乳业
02319
97.60
6.60%
0.00%
中芯国际
00981
318.65
6.05%
0.00%
中国石油化工股份
00386
390.00
6.04%
0.00%
工商银行
01398
381.60
5.91%
26.21%
石药集团
01093
166.00
5.20%
-20.48%
申洲国际
02313
16.00
3.93%
0.00%
H&H国际控股
01112
30.90
3.83%
0.00%
广汇宝信
01293
616.15
3.77%
-32.46%
腾讯控股
00700
3.66
3.18%
新增
中国联通
00762
126.00
2.92%
---
三生制药
01530
96.00
2.67%
---
农业银行
01288
268.00
2.55%
---
中教控股
00839
88.00
2.34%
---
中国石油股份
00857
163.00
2.20%
---
丽珠医药
01513
33.62
2.12%
---
海螺创业
00586
28.00
1.81%
---
吉利汽车
00175
46.50
1.78%
---
中国海洋石油
00883
50.00
1.68%
---
中国生物制药
01177
111.65
1.60%
---
阿里健康
00241
70.00
1.23%
---
药明生物
02269
8.00
1.11%
---
中国中车
01766
46.00
0.97%
---
中骏集团控股
01966
116.00
0.92%
---
招商银行
03968
10.00
0.79%
---
金山软件
03888
19.60
0.61%
---
北控水务集团
00371
16.00
0.18%
---
洛阳钼业
03993
16.80
0.13%
---
中国太平
00966
0.60
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金蝶国际
00268
416.60
8.46%
0.00%
石药集团
01093
200.00
7.92%
0.00%
中国石油化工股份
00386
390.00
7.28%
0.00%
中芯国际
00981
318.65
6.41%
0.00%
蒙牛乳业
02319
97.60
6.06%
-39.34%
广汇宝信
01293
816.15
4.49%
-64.32%
中国生物制药
01177
227.85
3.96%
0.00%
工商银行
01398
281.60
3.84%
-53.27%
申洲国际
02313
16.00
3.83%
新增
H&H国际控股
01112
30.90
3.46%
-22.17%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
石药集团
01093
200.00
9.38%
-14.10%
广汇宝信
01293
1341.10
7.99%
-11.36%
蒙牛乳业
02319
136.00
7.16%
新增
金蝶国际
00268
416.60
6.62%
新增
中芯国际
00981
318.65
6.43%
新增
中国生物制药
01177
227.85
5.43%
新增
中国石油化工股份
00386
390.00
5.41%
-231.54%
中教控股
00839
202.00
5.28%
新增
工商银行
01398
431.60
5.01%
-199.26%
腾讯控股
00700
6.06
4.72%
-262.38%
H&H国际控股
01112
37.75
4.04%
---
三生制药
01530
106.00
3.74%
---
光正教育
06068
270.60
3.67%
---
丽珠医药
01513
33.62
2.50%
---
吉利汽车
00175
46.50
1.87%
---
金山软件
03888
39.60
1.86%
---
新高教集团
02001
113.50
1.63%
---
海螺创业
00586
28.00
1.59%
---
药明生物
02269
8.00
1.38%
---
中骏集团控股
01966
116.00
0.85%
---
枫叶教育
01317
28.80
0.81%
---
中国南方航空股份
01055
60.00
0.73%
---
民生教育
01569
154.60
0.60%
---
海尔电器
01169
5.00
0.27%
---
北控水务集团
00371
16.00
0.14%
---
洛阳钼业
03993
16.80
0.13%
---
中国太平
00966
0.60
0.03%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
21.96
9.18%
-7.29%
中国石油化工股份
00386
1293.00
9.09%
新增
工商银行
01398
1291.60
8.87%
-13.66%
广汇宝信
01293
1493.40
5.01%
6.70%
石药集团
01093
228.20
4.86%
0.00%
丽珠医药
01513
75.33
4.86%
-2.20%
中国平安
02318
51.60
4.20%
-124.03%
合景泰富集团
01813
334.40
3.65%
新增
瑞声科技
02018
21.60
3.12%
-117.13%
农业银行
01288
526.00
2.39%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
23.56
9.28%
1.27%
中国平安
02318
115.60
9.12%
29.41%
工商银行
01398
1468.00
8.95%
12.26%
北控水务集团
00371
1299.20
7.62%
-3.45%
瑞声科技
02018
46.90
6.34%
新增
中芯国际
00981
460.05
6.03%
新增
广汇宝信
01293
1393.40
5.28%
38.54%
丽珠医药
01513
76.99
4.61%
-31.26%
BRILLIANCE CHI
01114
206.60
4.19%
-21.30%
吉利汽车
00175
156.50
4.11%
新增
石药集团
01093
228.20
3.49%
---
瑞安房地产
00272
1606.50
3.37%
---
中国银行
03988
860.00
3.20%
---
新华保险
01336
38.00
1.97%
---
广汽集团
02238
92.00
1.65%
---
金沙中国有限公司
01928
38.60
1.51%
---
旭辉控股集团
00884
300.80
1.37%
---
中国生物制药
01177
76.20
1.02%
---
洛阳钼业
03993
200.10
0.97%
---
中骏集团控股
01966
280.00
0.92%
---
中国太平
00966
29.80
0.85%
---
中兴通讯
00763
22.32
0.64%
---
中金公司
03908
14.52
0.23%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北控水务集团
00371
1344.00
9.69%
-68.88%
腾讯控股
00700
23.26
8.97%
-95.87%
工商银行
01398
1288.00
8.57%
1.71%
BRILLIANCE CHI
01114
250.60
5.98%
新增
中国银行
03988
1300.00
5.74%
新增
中国平安
02318
81.60
5.61%
-59.31%
丽珠医药
01513
101.06
5.24%
25.36%
广汇宝信
01293
856.40
4.41%
新增
旭辉控股集团
00884
705.80
3.52%
新增
石药集团
01093
228.20
3.42%
-17.53%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北控水务集团
00371
2269.80
9.75%
-27.98%
腾讯控股
00700
45.56
9.02%
-69.80%
汇丰控股
00005
136.00
7.01%
新增
广汽集团
02238
530.00
5.15%
-8.00%
福耀玻璃
03606
235.48
4.99%
-4.11%
中国平安
02318
130.00
4.74%
新增
工商银行
01398
1266.00
4.73%
新增
新濠国际发展
00200
296.40
4.39%
新增
金沙中国有限公司
01928
155.60
3.95%
-83.80%
吉利汽车
00175
266.50
3.18%
新增
中国民航信息网络
00696
186.50
3.04%
---
丽珠医药
01513
75.43
2.94%
---
友邦保险
01299
66.00
2.67%
---
美高梅中国
02282
216.80
2.67%
---
融创中国
01918
224.10
2.59%
---
国美零售
00493
3632.30
2.47%
---
石药集团
01093
268.20
2.17%
---
银河娱乐
00027
56.00
1.88%
---
农业银行
01288
665.60
1.74%
---
洛阳钼业
03993
708.60
1.50%
---
海信家电
00921
148.90
1.40%
---
上海医药
02607
58.93
0.97%
---
中国太平
00966
64.12
0.90%
---
敏华控股
01999
160.00
0.80%
---
ASMPT
00522
8.00
0.60%
---
中国恒大
03333
55.60
0.55%
---
中国太保
02601
20.00
0.45%
---
瑞声科技
02018
6.00
0.42%
---
山东新华制药股份
00719
75.60
0.40%
---
港铁公司
00066
11.60
0.36%
---
招商银行
03968
18.00
0.30%
---
龙源电力
00916
60.00
0.24%
---
IGG
00799
10.60
0.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
77.36
9.17%
20.68%
北控水务集团
00371
2905.00
8.90%
-9.16%
金沙中国有限公司
01928
286.00
5.48%
1.12%
北京汽车
01958
1160.65
5.45%
新增
美高梅中国
02282
567.36
4.89%
5.05%
农业银行
01288
2505.70
4.77%
新增
国美零售
00493
7413.10
4.18%
2.93%
广汽集团
02238
572.40
3.79%
-115.20%
福耀玻璃
03606
245.16
3.51%
0.00%
中国建材
03323
1277.00
3.40%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
北控水务集团
00371
3171.20
8.92%
72.10%
吉利汽车
00175
1648.50
6.66%
69.37%
腾讯控股
00700
61.36
6.34%
51.53%
广汽集团
02238
1231.80
6.30%
62.67%
金沙中国有限公司
01928
282.80
5.19%
85.62%
美高梅中国
02282
538.72
4.72%
新增
中国银行
03988
2206.00
4.14%
新增
国美零售
00493
7196.00
3.69%
新增
江苏宁沪高速公路
00177
659.20
3.52%
80.61%
福耀玻璃
03606
245.16
3.21%
新增
中国民航信息网络
00696
220.80
1.96%
---
汇丰控股
00005
55.88
1.90%
---
SOHO中国
00410
773.15
1.61%
---
工商银行
01398
600.00
1.52%
---
万洲国际
00288
290.55
0.99%
---
中国通号
03969
194.60
0.59%
---
中国石油化工股份
00386
100.00
0.30%
---
建滔积层板
01888
45.30
0.19%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
29.74
9.37%
---
北控水务集团
00371
884.80
6.86%
---
广汽集团
02238
459.80
6.78%
---
汇丰控股
00005
65.88
5.57%
---
吉利汽车
00175
505.00
5.17%
---
SOHO中国
00410
399.70
2.48%
---
江苏宁沪高速公路
00177
127.80
2.03%
---
金沙中国有限公司
01928
40.68
2.03%
---
友邦保险
01299
26.20
2.00%
---
光大环境
00257
135.20
1.84%
---