汇添富沪港深新价值股票(001685)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
汇丰控股
00005---9.69%100.00%
腾讯控股
00700---9.59%-28.17%
贵州茅台
6005191628.01
5.87%8.17%-40.00%
阿里巴巴-W
09988---8.11%9.17%
中国移动
00941---5.76%100.00%
中芯国际
00981---5.26%100.00%
比亚迪股份
01211---5.01%100.00%
工商银行
01398---4.97%-29.44%
农业银行
01288---4.83%100.00%
招金矿业
01818---4.45%-10.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.109.39%0.00%
腾讯控股
007004.268.34%-29.00%
美团-W
036908.506.44%100.00%
友邦保险
0129920.406.26%-8.52%
香港交易所
003884.115.90%-0.96%
阿里巴巴-W
0998812.005.81%100.00%
招商银行
0396825.004.24%100.00%
紫金矿业
0289950.003.89%-47.37%
工商银行
01398180.003.68%100.00%
招金矿业
0181860.003.64%-29.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
0094129.5010.03%新增
中国移动
0094129.5010.03%新增
腾讯控股
007006.009.87%新增
腾讯控股
007006.009.87%新增
贵州茅台
6005191.107.81%0.00%
紫金矿业
0289995.006.92%新增
紫金矿业
0289995.006.92%新增
中国海洋石油
0088363.006.23%新增
中国海洋石油
0088363.006.23%新增
友邦保险
0129922.305.22%新增
友邦保险
0129922.305.22%---
招金矿业
0181885.004.92%---
招金矿业
0181885.004.92%---
香港交易所
003884.154.59%---
香港交易所
003884.154.59%---
华润啤酒
0029127.003.13%---
华润啤酒
0029127.003.13%---
中国神华
0108817.002.70%---
中国神华
0108817.002.70%---
中国铝业
02600109.002.57%---
中远海控
0191940.002.41%---
华润置地
0110920.002.35%---
华润燃气
0119316.001.93%---
比亚迪股份
012111.801.84%---
康方生物
099268.801.47%---
吉利汽车
0017530.001.16%---
快手-W
010245.201.06%---
思摩尔国际
0696925.001.05%---
中海物业
0266950.001.03%---
小米集团-W
0181014.001.02%---
百胜中国
099870.961.02%---
和黄医药
000138.201.00%---
信达生物
018016.100.99%---
海底捞
0686215.000.93%---
荣昌生物
099958.100.88%---
药明康德
023590.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.109.13%-70.91%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
0038813.409.32%新增
贵州茅台
6005191.889.29%-10.64%
腾讯控股
0070011.668.88%新增
友邦保险
0129938.606.81%新增
金沙中国有限公司
0192878.444.65%新增
快手-W
0102432.004.40%新增
联想集团
00992122.003.46%新增
海底捞
0686288.003.32%新增
药明康德
0235915.643.22%新增
比亚迪电子
0028532.003.04%新增
华润置地
0110940.002.91%---
中国移动
0094117.002.86%---
美团-W
0369012.922.75%---
银河娱乐
0002723.002.61%---
药明生物
0226932.402.49%---
华润啤酒
0029127.002.40%---
中国财险
0232890.002.17%---
招金矿业
0181885.002.14%---
紫金矿业
0289965.002.14%---
李宁
0233137.702.04%---
百济神州
061606.501.86%---
比亚迪股份
012113.301.84%---
华润万象生活
0120922.501.63%---
中银航空租赁
025889.501.47%---
理想汽车-W
020153.801.45%---
百胜中国
099871.201.03%---
龙源电力
0091660.000.92%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.089.70%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070013.309.60%新增
贵州茅台
6005192.389.50%-17.65%
友邦保险
0129953.609.22%新增
香港交易所
0038813.408.61%新增
美团-W
0369020.225.38%新增
药明生物
0226964.405.26%新增
金沙中国有限公司
0192878.444.56%新增
中国移动
0094130.004.18%新增
华润置地
0110955.003.97%新增
李宁
0233137.703.46%新增
海底捞
0686288.003.30%---
中国电信
00728400.003.26%---
华润啤酒
0029127.003.03%---
银河娱乐
0002723.002.49%---
快手-W
0102420.002.33%---
华润燃气
0119340.002.33%---
药明康德
0235915.642.13%---
龙源电力
00916115.002.02%---
金山软件
0388830.002.01%---
华润万象生活
0120922.501.90%---
中银航空租赁
025889.501.31%---
舜宇光学科技
023826.001.02%---
招金矿业
0181840.000.85%---
荣昌生物
099958.000.60%---
澳博控股
0088040.000.29%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.809.62%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070020.009.70%66.00%
香港交易所
0038819.109.35%59.37%
友邦保险
0129961.007.69%61.31%
贵州茅台
6005192.396.71%45.61%
药明生物
0226976.406.64%68.59%
美团-W
0369020.815.28%39.40%
金沙中国有限公司
01928137.445.17%47.29%
龙湖集团
00960122.004.31%新增
龙源电力
00916295.004.09%新增
申洲国际
0231329.503.76%新增
快手-W
0102435.413.65%---
金蝶国际
0026878.001.90%---
药明康德
0235915.641.87%---
李宁
0233117.701.74%---
银河娱乐
0002723.001.72%---
思摩尔国际
0696994.901.67%---
金斯瑞生物科技
0154845.001.62%---
中银航空租赁
0258815.501.47%---
华润万象生活
0120922.501.30%---
中海物业
02669110.001.30%---
紫金矿业
0289980.001.23%---
舜宇光学科技
023828.601.16%---
理想汽车-W
0201510.001.12%---
华润电力
0083643.201.00%---
海底捞
0686230.000.98%---
京东健康
066189.300.96%---
阿里健康
0024190.000.87%---
石药集团
0109366.000.79%---
比亚迪电子
0028520.000.73%---
尚太科技
0013010.120.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.309.46%23.08%
香港交易所
003887.767.35%0.00%
美团-W
0369012.617.34%35.21%
腾讯控股
007006.806.36%0.00%
友邦保险
0129923.605.43%新增
金沙中国有限公司
0192872.445.01%新增
保利物业
0604931.524.61%69.80%
青岛啤酒股份
0016817.404.55%0.00%
药明生物
0226924.004.00%新增
中国海外发展
0068855.003.95%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003887.768.39%0.00%
招商银行
0396849.007.20%-3.67%
腾讯控股
007006.806.75%17.35%
贵州茅台
6005191.006.70%0.00%
宁德时代
3007502.925.11%-77.40%
美团-W
036908.174.44%18.85%
爱尔眼科
30001529.824.37%16.90%
青岛啤酒股份
0016817.403.98%新增
农业银行
01288467.003.87%0.00%
北方华创
0023713.563.23%0.00%
农业银行
601288325.393.22%---
药明康德
023599.142.67%---
中国海洋石油
0088385.002.47%---
金斯瑞生物科技
0154823.601.88%---
中国电力
02380127.001.77%---
中国移动
6009418.741.72%---
碧桂园服务
0609815.401.51%---
中国财险
0232863.801.46%---
山西汾酒
6008091.281.36%---
保利物业
060499.521.33%---
昭衍新药
6031271.320.49%---
中国电信
60172839.400.48%---
快手-W
010241.910.47%---
中国交通建设
0180040.700.46%---
中国海油
6009387.200.39%---
工商银行
60139824.380.38%---
药明康德
6032590.830.28%---
中国宏桥
0137811.450.28%---
中矿资源
0027380.870.26%---
斯莱克
3003824.540.23%---
首程控股
0069761.000.20%---
中国联塑
021285.700.19%---
顺丰控股
0023520.910.17%---
华软科技
0024533.470.16%---
海螺水泥
6005851.190.14%---
拓普集团
6016890.620.14%---
中芯国际
009812.350.12%---
泸州老窖
0005680.140.11%---
派克新材
6051230.230.11%---
古井贡酒
0005960.120.10%---
纳思达
0021800.530.09%---
沪电股份
0024631.860.09%---
同花顺
3000330.270.09%---
天合光能
6885990.430.09%---
电气风电
6886602.930.09%---
涪陵榨菜
0025070.680.08%---
洁美科技
0028590.930.08%---
凯盛新材
3010690.540.08%---
紫江企业
6002103.790.08%---
药明巨诺-B
021263.500.08%---
舜宇光学科技
023820.210.08%---
抚顺特钢
6003990.950.06%---
思摩尔国际
069690.900.06%---
招标股份
3011360.720.05%---
歌尔股份
0022410.360.04%---
新华医疗
6005870.540.04%---
香格里拉(亚洲)
000692.400.04%---
铖昌科技
0012700.060.02%---
贝泰妮
3009570.030.02%---
奕东电子
3011230.240.02%---
维远股份
6009550.170.02%---
联测科技
6881130.140.02%---
力合微
6885890.110.02%---
中铁特货
0012130.580.01%---
千味央厨
0012150.030.01%---
华尔泰
0012170.120.01%---
良信股份
0027060.120.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
大地海洋
3010680.140.01%---
永安期货
6009270.190.01%---
华塑股份
6009350.480.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
物产环能
6030710.160.01%---
德昌股份
6055550.090.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
科汇股份
6886810.190.01%---
华润电力
008360.200.01%---
华瓷股份
0012160.120.00%---
丽臣实业
0012180.050.00%---
青岛食品
0012190.040.00%---
联合精密
0012680.040.00%---
运机集团
0012880.050.00%---
长江材料
0012960.040.00%---
三羊马
0013170.030.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
星辉环材
3008340.020.00%---
德固特
3009500.030.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
中红医疗
3009810.050.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.040.00%---
创益通
3009910.040.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.070.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.040.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.070.00%---
久盛电气
3010820.000.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.020.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.010.00%---
大族数控
3012000.020.00%---
诚达药业
3012010.020.00%---
华兰疫苗
3012070.010.00%---
华康医疗
3012350.020.00%---
浙江黎明
6030480.050.00%---
兴通股份
6032090.060.00%---
镇洋发展
6032130.080.00%---
梦天家居
6032160.080.00%---
内蒙新华
6032300.110.00%---
美邦股份
6050330.040.00%---
盛泰集团
6051380.070.00%---
福莱蒽特
6055660.040.00%---
春雪食品
6055670.060.00%---
上海港湾
6055980.060.00%---
菜百股份
6055990.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007505.1810.06%-5.98%
招商银行
0396850.809.61%7.38%
香港交易所
003887.768.86%-7.35%
贵州茅台
6005191.006.52%新增
腾讯控股
007005.626.47%15.12%
农业银行
01288467.004.32%新增
北方华创
0023713.563.70%-77.81%
工商银行
601398186.343.37%新增
美团-W
036906.633.17%-25.19%
爱尔眼科
30001524.782.96%-24.06%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁德时代
3007505.499.45%-13.84%
香港交易所
003888.339.08%3.96%
药明康德
0235925.538.25%-8.97%
招商银行
0396847.056.82%14.13%
北方华创
0023716.336.43%-23.22%
腾讯控股
007004.775.22%0.00%
舜宇光学科技
023827.614.49%新增
美团-W
036908.304.48%新增
爱尔眼科
30001530.743.80%8.78%
昭衍新药
6031279.813.32%-66.97%
中芯国际
0098158.902.63%---
碧桂园服务
0609823.402.62%---
时代电气
0389820.272.19%---
中国移动
60094112.482.10%---
中微公司
6880124.361.61%---
青岛啤酒股份
001685.801.01%---
思摩尔国际
0696910.000.95%---
中国电力
0238058.000.73%---
药明生物
022692.700.60%---
海吉亚医疗
060784.640.54%---
中国电信
60172839.400.49%---
良信股份
0027068.200.43%---
斯莱克
3003824.540.31%---
中国财险
0232819.000.29%---
迈瑞医疗
3007600.230.26%---
保利物业
060491.660.24%---
中国中免
6018880.350.22%---
农业银行
60128822.780.20%---
药明康德
6032590.580.20%---
顺丰控股
0023520.910.18%---
华软科技
0024533.470.18%---
药明巨诺-B
021263.500.11%---
华侨城A
0000694.710.10%---
洁美科技
0028590.930.10%---
紫江企业
6002103.790.10%---
福斯特
6038060.270.10%---
天合光能
6885990.430.10%---
电气风电
6886602.930.10%---
中粮工科
3010581.390.08%---
凯盛新材
3010690.540.08%---
迪阿股份
3011770.190.07%---
英科再生
6880870.250.07%---
恒光股份
3011180.310.06%---
万祥科技
3011800.650.06%---
久盛电气
3010820.720.05%---
新华医疗
6005870.540.05%---
孩子王
3010780.760.04%---
达嘉维康
3011260.660.04%---
鸥玛软件
3011850.580.04%---
迈赫股份
3011990.380.04%---
纳思达
0021800.250.03%---
上海艾录
3010620.520.03%---
争光股份
3010920.280.03%---
华兰股份
3010930.210.03%---
百诚医药
3010960.130.03%---
泽宇智能
3011790.210.03%---
联测科技
6881130.140.03%---
中兰环保
3008540.200.02%---
贝泰妮
3009570.030.02%---
张小泉
3010550.350.02%---
海锅股份
3010630.150.02%---
中捷精工
3010720.180.02%---
金埔园林
3010980.310.02%---
招标股份
3011360.720.02%---
永安期货
6009270.190.02%---
维远股份
6009550.170.02%---
力合微
6885890.110.02%---
中铁特货
0012130.580.01%---
千味央厨
0012150.030.01%---
华瓷股份
0012160.120.01%---
华尔泰
0012170.120.01%---
长江材料
0012960.030.01%---
三羊马
0013170.030.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
中红医疗
3009810.030.01%---
苏文电能
3009820.030.01%---
久祺股份
3009940.040.01%---
申菱环境
3010180.080.01%---
中集车辆
3010390.200.01%---
远信工业
3010530.150.01%---
汇隆新材
3010570.220.01%---
大地海洋
3010680.140.01%---
君亭酒店
3010730.140.01%---
邵阳液压
3010790.140.01%---
华塑股份
6009350.480.01%---
物产环能
6030710.160.01%---
镇洋发展
6032130.080.01%---
梦天家居
6032160.080.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
德昌股份
6055550.070.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
科汇股份
6886810.190.01%---
华润电力
008360.200.01%---
丽臣实业
0012180.040.00%---
青岛食品
0012190.030.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
运机集团
0012880.050.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.040.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
浙江黎明
6030480.050.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
美邦股份
6050330.040.00%---
盛泰集团
6051380.070.00%---
福莱蒽特
6055660.040.00%---
春雪食品
6055670.060.00%---
上海港湾
6055980.060.00%---
菜百股份
6055990.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226941.2510.33%-5.94%
药明康德
0235927.8210.03%-19.41%
宁德时代
3007506.257.81%-25.60%
香港交易所
003888.007.60%13.75%
北方华创
0023717.806.78%新增
昭衍新药
60312716.386.15%48.11%
泰格医药
30034713.905.75%-40.22%
招商银行
0396840.404.96%-43.07%
腾讯控股
007004.774.36%-84.49%
爱尔眼科
30001528.043.56%-54.22%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226943.709.78%-55.84%
药明康德
0235933.229.48%-24.75%
腾讯控股
007008.808.09%0.00%
宁德时代
3007507.857.94%-34.65%
美团-W
0369015.017.57%-17.99%
泰格医药
30034719.497.12%-4.10%
海吉亚医疗
0607840.106.44%新增
招商银行
0396857.806.03%0.00%
迈瑞医疗
3007606.636.02%0.00%
爱尔眼科
30001543.245.80%新增
香港交易所
003886.905.02%---
贵州茅台
6005191.164.51%---
赣锋锂业
00246013.393.07%---
昭衍新药
6031278.502.95%---
威高骨科
6881610.310.06%---
百洋医药
3010150.460.05%---
电气风电
6886602.930.04%---
贝泰妮
3009570.030.02%---
雷尔伟
3010160.270.02%---
利元亨
6884990.210.02%---
立高食品
3009730.040.01%---
中红医疗
3009810.030.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
联测科技
6881130.140.01%---
科汇股份
6886810.190.01%---
百川畅银
3006140.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226968.109.89%22.91%
药明康德
0235941.449.45%19.62%
腾讯控股
007008.808.01%29.20%
美团-W
0369017.717.88%14.51%
贵州茅台
6005191.936.84%14.51%
宁德时代
30075010.576.01%-12.58%
中国中免
60188810.795.83%新增
泰格医药
30034720.295.37%新增
招商银行
0396857.805.12%新增
迈瑞医疗
3007606.634.67%3.47%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226952.509.81%50.10%
药明康德
0235933.319.19%-13.81%
宁德时代
30075011.909.02%新增
美团-W
0369015.148.11%0.00%
贵州茅台
6005191.657.12%36.36%
腾讯控股
007006.236.39%20.87%
香港交易所
003887.926.12%15.15%
爱尔眼科
30001537.506.06%3.20%
迈瑞医疗
3007606.405.89%0.00%
恒生电子
60057021.974.98%0.00%
海吉亚医疗
0607844.003.90%---
颐海国际
0157917.703.70%---
新东方在线
0179754.352.76%---
东方财富
30005940.002.68%---
顺丰控股
00235213.102.50%---
阿里健康
0024159.002.46%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
西大门
6051550.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226926.209.58%-2.29%
药明康德
0235937.918.18%18.46%
美团-W
0369015.147.10%-27.08%
颐海国际
0157925.405.95%0.00%
迈瑞医疗
3007606.404.91%0.00%
腾讯控股
007004.934.89%6.69%
恒生电子
60057021.974.78%0.00%
香港交易所
003886.724.71%7.74%
爱尔眼科
30001536.304.12%新增
贵州茅台
6005191.053.87%15.24%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226926.809.37%-9.70%
美团-W
0369019.248.16%-36.69%
药明康德
0235930.917.68%28.57%
恒生电子
60057021.976.39%23.08%
腾讯控股
007004.605.66%0.00%
迈瑞医疗
3007606.405.28%0.00%
香港交易所
003886.205.05%0.00%
颐海国际
0157925.404.98%0.00%
新东方在线
0179759.254.55%0.00%
澳优
0171786.003.68%新增
贵州茅台
6005190.893.52%---
招商银行
0396836.453.21%---
阅文集团
0077223.403.01%---
海螺水泥
0091421.602.78%---
BRILLIANCE CHI
01114148.002.53%---
弘阳地产
01996392.802.46%---
潍柴动力
0233863.802.27%---
融创中国
0191826.202.10%---
海螺创业
0058624.001.94%---
舜宇光学科技
023826.201.90%---
世茂集团
0081320.001.62%---
中国通信服务
0055299.001.18%---
友邦保险
012996.481.16%---
广汽集团
0223870.000.97%---
比亚迪电子
002854.600.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
药明生物
0226929.408.54%24.83%
美团-W
0369026.307.12%63.12%
药明康德
0235922.086.09%25.36%
迈瑞医疗
3007606.405.30%新增
腾讯控股
007004.605.06%-21.74%
新东方在线
0179759.254.99%-38.40%
恒生电子
60057016.904.70%新增
颐海国际
0157925.404.31%新增
海螺水泥
0091427.104.22%-43.17%
香港交易所
003886.204.19%-32.26%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
0091438.805.13%22.94%
药明生物
0226922.105.08%14.25%
腾讯控股
007005.604.90%17.86%
香港交易所
003888.204.83%新增
中国平安
0231821.304.57%17.37%
工商银行
01398296.904.15%-10.07%
招商银行
0396844.154.12%17.44%
中海油田服务
02883141.004.01%新增
药明康德
0235916.483.71%新增
新东方在线
0179782.003.55%新增
泰格医药
30034719.703.23%---
友邦保险
0129915.983.04%---
中骏集团控股
01966281.002.97%---
贵州茅台
6005190.892.74%---
海螺创业
0058632.502.57%---
港铁公司
0006623.602.53%---
美团-W
036909.702.30%---
吉利汽车
0017563.102.24%---
联邦制药
03933163.002.16%---
新鸿基地产
000167.402.06%---
银河娱乐
0002715.302.05%---
申洲国际
023137.702.04%---
恒基地产
0001221.501.92%---
福耀玻璃
0360633.521.86%---
蒙牛乳业
0231925.101.84%---
波司登
03998274.801.80%---
建滔积层板
0188876.001.71%---
万洲国际
0028889.201.67%---
美的集团
00033310.401.57%---
中国通信服务
0055299.001.31%---
广汽集团
0223834.000.77%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398326.805.71%-16.77%
中国平安
0231817.605.27%-17.05%
腾讯控股
007004.605.06%-16.52%
药明生物
0226918.955.05%-25.59%
海螺水泥
0091429.904.63%-17.06%
招商银行
0396836.454.52%-20.03%
友邦保险
0129917.784.38%-20.92%
港铁公司
0006629.804.36%-17.45%
蒙牛乳业
0231938.703.78%55.04%
恒基地产
0001230.003.64%26.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398381.605.63%0.00%
中国平安
0231820.605.00%-8.25%
腾讯控股
007005.364.90%0.00%
港铁公司
0006635.004.77%新增
友邦保险
0129921.504.69%0.00%
海螺水泥
0091435.004.44%8.57%
招商银行
0396843.754.41%-16.46%
药明生物
0226923.804.32%0.84%
中骏集团控股
01966349.003.40%0.00%
金沙中国有限公司
0192829.802.88%新增
海螺创业
0058638.002.72%---
吉利汽车
0017573.502.54%---
福耀玻璃
0360639.202.46%---
恒基地产
0001222.002.45%---
香港交易所
003883.402.43%---
农业银行
01288283.502.40%---
新鸿基地产
000166.802.33%---
申洲国际
023138.302.31%---
银河娱乐
0002715.702.14%---
中国石油股份
00857163.001.82%---
中国海洋石油
0088350.001.73%---
枫叶教育
01317215.001.72%---
北京控股
0039215.601.60%---
中国通信服务
0055299.001.55%---
蒙牛乳业
0231917.401.36%---
香港中华煤气
0000330.141.35%---
中国太保
0260116.001.27%---
中教控股
0083938.001.20%---
洛阳钼业
03993169.801.09%---
广汇宝信
01293106.150.89%---
广汽集团
0223840.000.86%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398381.605.68%0.00%
中国平安
0231822.305.08%新增
招商银行
0396850.955.04%80.37%
腾讯控股
007005.365.01%31.72%
香港交易所
003886.804.82%新增
药明生物
0226923.604.67%66.10%
友邦保险
0129921.504.35%新增
海螺水泥
0091432.003.98%新增
中骏集团控股
01966349.003.70%66.76%
申洲国际
0231313.303.62%-20.30%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金蝶国际
00268416.607.98%0.00%
蒙牛乳业
0231997.606.60%0.00%
中芯国际
00981318.656.05%0.00%
中国石油化工股份
00386390.006.04%0.00%
工商银行
01398381.605.91%26.21%
石药集团
01093166.005.20%-20.48%
申洲国际
0231316.003.93%0.00%
H&H国际控股
0111230.903.83%0.00%
广汇宝信
01293616.153.77%-32.46%
腾讯控股
007003.663.18%新增
中国联通
00762126.002.92%---
三生制药
0153096.002.67%---
农业银行
01288268.002.55%---
中教控股
0083988.002.34%---
中国石油股份
00857163.002.20%---
丽珠医药
0151333.622.12%---
海螺创业
0058628.001.81%---
吉利汽车
0017546.501.78%---
中国海洋石油
0088350.001.68%---
中国生物制药
01177111.651.60%---
阿里健康
0024170.001.23%---
药明生物
022698.001.11%---
中国中车
0176646.000.97%---
中骏集团控股
01966116.000.92%---
招商银行
0396810.000.79%---
金山软件
0388819.600.61%---
北控水务集团
0037116.000.18%---
洛阳钼业
0399316.800.13%---
中国太平
009660.600.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金蝶国际
00268416.608.46%0.00%
石药集团
01093200.007.92%0.00%
中国石油化工股份
00386390.007.28%0.00%
中芯国际
00981318.656.41%0.00%
蒙牛乳业
0231997.606.06%-39.34%
广汇宝信
01293816.154.49%-64.32%
中国生物制药
01177227.853.96%0.00%
工商银行
01398281.603.84%-53.27%
申洲国际
0231316.003.83%新增
H&H国际控股
0111230.903.46%-22.17%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
石药集团
01093200.009.38%-14.10%
广汇宝信
012931341.107.99%-11.36%
蒙牛乳业
02319136.007.16%新增
金蝶国际
00268416.606.62%新增
中芯国际
00981318.656.43%新增
中国生物制药
01177227.855.43%新增
中国石油化工股份
00386390.005.41%-231.54%
中教控股
00839202.005.28%新增
工商银行
01398431.605.01%-199.26%
腾讯控股
007006.064.72%-262.38%
H&H国际控股
0111237.754.04%---
三生制药
01530106.003.74%---
光正教育
06068270.603.67%---
丽珠医药
0151333.622.50%---
吉利汽车
0017546.501.87%---
金山软件
0388839.601.86%---
新高教集团
02001113.501.63%---
海螺创业
0058628.001.59%---
药明生物
022698.001.38%---
中骏集团控股
01966116.000.85%---
枫叶教育
0131728.800.81%---
中国南方航空股份
0105560.000.73%---
民生教育
01569154.600.60%---
海尔电器
011695.000.27%---
北控水务集团
0037116.000.14%---
洛阳钼业
0399316.800.13%---
中国太平
009660.600.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070021.969.18%-7.29%
中国石油化工股份
003861293.009.09%新增
工商银行
013981291.608.87%-13.66%
广汇宝信
012931493.405.01%6.70%
石药集团
01093228.204.86%0.00%
丽珠医药
0151375.334.86%-2.20%
中国平安
0231851.604.20%-124.03%
合景泰富集团
01813334.403.65%新增
瑞声科技
0201821.603.12%-117.13%
农业银行
01288526.002.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070023.569.28%1.27%
中国平安
02318115.609.12%29.41%
工商银行
013981468.008.95%12.26%
北控水务集团
003711299.207.62%-3.45%
瑞声科技
0201846.906.34%新增
中芯国际
00981460.056.03%新增
广汇宝信
012931393.405.28%38.54%
丽珠医药
0151376.994.61%-31.26%
BRILLIANCE CHI
01114206.604.19%-21.30%
吉利汽车
00175156.504.11%新增
石药集团
01093228.203.49%---
瑞安房地产
002721606.503.37%---
中国银行
03988860.003.20%---
新华保险
0133638.001.97%---
广汽集团
0223892.001.65%---
金沙中国有限公司
0192838.601.51%---
旭辉控股集团
00884300.801.37%---
中国生物制药
0117776.201.02%---
洛阳钼业
03993200.100.97%---
中骏集团控股
01966280.000.92%---
中国太平
0096629.800.85%---
中兴通讯
0076322.320.64%---
中金公司
0390814.520.23%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北控水务集团
003711344.009.69%-68.88%
腾讯控股
0070023.268.97%-95.87%
工商银行
013981288.008.57%1.71%
BRILLIANCE CHI
01114250.605.98%新增
中国银行
039881300.005.74%新增
中国平安
0231881.605.61%-59.31%
丽珠医药
01513101.065.24%25.36%
广汇宝信
01293856.404.41%新增
旭辉控股集团
00884705.803.52%新增
石药集团
01093228.203.42%-17.53%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北控水务集团
003712269.809.75%-27.98%
腾讯控股
0070045.569.02%-69.80%
汇丰控股
00005136.007.01%新增
广汽集团
02238530.005.15%-8.00%
福耀玻璃
03606235.484.99%-4.11%
中国平安
02318130.004.74%新增
工商银行
013981266.004.73%新增
新濠国际发展
00200296.404.39%新增
金沙中国有限公司
01928155.603.95%-83.80%
吉利汽车
00175266.503.18%新增
中国民航信息网络
00696186.503.04%---
丽珠医药
0151375.432.94%---
友邦保险
0129966.002.67%---
美高梅中国
02282216.802.67%---
融创中国
01918224.102.59%---
国美零售
004933632.302.47%---
石药集团
01093268.202.17%---
银河娱乐
0002756.001.88%---
农业银行
01288665.601.74%---
洛阳钼业
03993708.601.50%---
海信家电
00921148.901.40%---
上海医药
0260758.930.97%---
中国太平
0096664.120.90%---
敏华控股
01999160.000.80%---
ASMPT
005228.000.60%---
中国恒大
0333355.600.55%---
中国太保
0260120.000.45%---
瑞声科技
020186.000.42%---
山东新华制药股份
0071975.600.40%---
港铁公司
0006611.600.36%---
招商银行
0396818.000.30%---
龙源电力
0091660.000.24%---
IGG
0079910.600.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070077.369.17%20.68%
北控水务集团
003712905.008.90%-9.16%
金沙中国有限公司
01928286.005.48%1.12%
北京汽车
019581160.655.45%新增
美高梅中国
02282567.364.89%5.05%
农业银行
012882505.704.77%新增
国美零售
004937413.104.18%2.93%
广汽集团
02238572.403.79%-115.20%
福耀玻璃
03606245.163.51%0.00%
中国建材
033231277.003.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北控水务集团
003713171.208.92%72.10%
吉利汽车
001751648.506.66%69.37%
腾讯控股
0070061.366.34%51.53%
广汽集团
022381231.806.30%62.67%
金沙中国有限公司
01928282.805.19%85.62%
美高梅中国
02282538.724.72%新增
中国银行
039882206.004.14%新增
国美零售
004937196.003.69%新增
江苏宁沪高速公路
00177659.203.52%80.61%
福耀玻璃
03606245.163.21%新增
中国民航信息网络
00696220.801.96%---
汇丰控股
0000555.881.90%---
SOHO中国
00410773.151.61%---
工商银行
01398600.001.52%---
万洲国际
00288290.550.99%---
中国通号
03969194.600.59%---
中国石油化工股份
00386100.000.30%---
建滔积层板
0188845.300.19%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070029.749.37%---
北控水务集团
00371884.806.86%---
广汽集团
02238459.806.78%---
汇丰控股
0000565.885.57%---
吉利汽车
00175505.005.17%---
SOHO中国
00410399.702.48%---
江苏宁沪高速公路
00177127.802.03%---
金沙中国有限公司
0192840.682.03%---
友邦保险
0129926.202.00%---
光大环境
00257135.201.84%---