南方香港成长灵活配置混合(001691)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
泡泡玛特
09992---9.04%-10.02%
老铺黄金
06181---7.64%-48.33%
小米集团-W
01810---7.60%100.00%
腾讯控股
00700---6.81%-6.14%
思考乐教育
01769---4.73%3.84%
京东集团-SW
09618---4.56%79.16%
毛戈平
01318---4.35%100.00%
携程集团-S
09961---3.81%100.00%
美团-W
03690---3.57%-58.31%
九方智投控股
001691---3.02%500.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
03690105.649.58%65.84%
老铺黄金
06181114.688.89%-15.16%
阿里巴巴-W
09988146.948.52%100.00%
腾讯控股
0070032.557.63%10.15%
思考乐教育
017691670.806.38%22.78%
泡泡玛特
09992209.525.88%0.00%
新东方-S
09901174.275.70%84.86%
美的集团
0030096.433.78%100.00%
海尔智家
06690224.553.69%1458.27%
京东集团-SW
0961835.003.08%100.00%
京东集团-SW
00169135.003.08%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯音乐-SW
01698.HK218.296.80%新增
腾讯音乐-SW
01698218.296.80%新增
腾讯控股
0070029.556.30%新增
腾讯控股
00700.HK29.556.30%新增
老铺黄金
06181.HK135.175.42%新增
老铺黄金
06181135.175.42%新增
台积电
TSM.N6.184.80%新增
台积电
TSM6.184.80%新增
泡泡玛特
09992.HK209.524.59%新增
泡泡玛特
09992209.524.59%新增
美团-W
0369063.704.05%---
美团-W
03690.HK63.704.05%---
快手-W
01024.HK145.533.84%---
快手-W
01024145.533.84%---
英伟达
NVDA.O6.853.78%---
英伟达
NVDA6.853.78%---
思考乐教育
01769.HK1360.803.68%---
思考乐教育
017691360.803.68%---
美图公司
01357.HK2438.603.68%---
美图公司
013572438.603.68%---
巨子生物
02367131.803.46%---
巨子生物
02367.HK131.803.46%---
苹果
AAPL.O3.503.29%---
苹果
AAPL3.503.29%---
BRILLIANCE CHI
01114.HK700.003.29%---
BRILLIANCE CHI
01114700.003.29%---
新东方-S
0990194.273.22%---
新东方-S
09901.HK94.273.22%---
固生堂
02273.HK126.292.71%---
固生堂
02273126.292.71%---
中国黄金国际
02099.HK85.002.44%---
中国黄金国际
0209985.002.44%---
网易-S
0999928.052.39%---
网易-S
09999.HK28.052.39%---
美光科技
MU.O3.802.23%---
美光科技
MU3.802.23%---
名创优品
09896.HK100.622.16%---
名创优品
09896100.622.16%---
天立国际控股
01773.HK821.032.10%---
天立国际控股
01773821.032.10%---
小米集团-W
01810220.002.08%---
小米集团-W
01810.HK220.002.08%---
中国海洋石油
00883.HK150.001.92%---
中国海洋石油
00883150.001.92%---
科伦博泰生物-B
06990.HK17.021.62%---
科伦博泰生物-B
0699017.021.62%---
卓越教育集团
03978.HK738.401.31%---
卓越教育集团
03978738.401.31%---
中国太保
02601.HK100.001.09%---
中国太保
02601100.001.09%---
腾讯音乐
TME15.000.94%---
腾讯音乐
TME.N15.000.94%---
诺辉健康
0660688.750.72%---
诺辉健康
06606.HK88.750.72%---
森松国际
02155224.200.67%---
森松国际
02155.HK224.200.67%---
昊海生物科技
06826.HK25.520.46%---
昊海生物科技
0682625.520.46%---
农夫山泉
0963319.280.41%---
农夫山泉
09633.HK19.280.41%---
威胜控股
0339386.600.34%---
威胜控股
03393.HK86.600.34%---
中粮家佳康
01610324.900.31%---
中粮家佳康
01610.HK324.900.31%---
温氏股份
30049824.000.30%---
温氏股份
300498.SZ24.000.30%---
敏华控股
01999.HK81.360.25%---
敏华控股
0199981.360.25%---
万洲国际
00288.HK86.000.25%---
万洲国际
0028886.000.25%---
波司登
03998.HK79.290.22%---
海尔智家
0669014.410.22%---
海尔智家
06690.HK14.410.22%---
波司登
0399879.290.22%---
华住集团-S
01179.HK11.950.18%---
华住集团-S
0117911.950.18%---
雾芯科技
RLX20.880.17%---
雾芯科技
RLX.N20.880.17%---
牧原股份
002714.SZ6.000.16%---
VESYNC
02148.HK55.500.16%---
VESYNC
0214855.500.16%---
牧原股份
0027146.000.16%---
TCL电子
01070.HK40.000.14%---
TCL电子
0107040.000.14%---
德康农牧
024193.220.10%---
德康农牧
02419.HK3.220.10%---
燕之屋
0149719.120.10%---
燕之屋
01497.HK19.120.10%---
海信家电
00921.HK5.900.09%---
海信家电
009215.900.09%---
长城汽车
02333.HK13.150.09%---
长城汽车
0233313.150.09%---
吉利汽车
00175.HK16.000.08%---
吉利汽车
0017516.000.08%---
伯特利
603596.SH2.390.06%---
伯特利
6035962.390.06%---
美丽田园医疗健康
023733.050.03%---
美丽田园医疗健康
02373.HK3.050.03%---
新五丰
600975.SH3.000.01%---
小鹏汽车-W
098680.600.01%---
小鹏汽车-W
09868.HK0.600.01%---
新五丰
6009753.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科济药业-B
02171264.805.31%22.96%
中教控股
00839943.904.66%6.36%
永达汽车
036691058.454.38%20.31%
周黑鸭
014581391.304.04%4.25%
海伦司
09869443.303.71%新增
腾讯控股
0070021.653.68%27.71%
新高教集团
020012752.203.67%-10.17%
李宁
02331108.003.58%-90.74%
海吉亚医疗
06078158.363.39%16.71%
安踏体育(二百)
0202058.003.13%-62.07%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
满帮集团
YMM142.385.66%新增
李宁
02331206.004.91%新增
安踏体育
0202094.004.32%-11.70%
新高教集团
020013032.004.05%0.82%
华夏视听教育
019812963.304.02%37.77%
中教控股
00839883.903.85%新增
华住集团-S-旧
02943350.583.67%新增
海吉亚医疗
06078131.903.38%0.71%
周黑鸭
014581332.153.12%-11.64%
康方生物-B
09926195.703.08%0.27%
永达汽车
03669843.452.94%---
快手-W
0102455.262.70%---
宇华教育
061691514.202.67%---
敏华控股
01999566.842.66%---
中汇集团
003821350.802.64%---
滔搏
06110818.402.61%---
腾讯控股
0070015.652.30%---
中手游
003022348.602.25%---
小米集团-W
01810320.002.17%---
哔哩哔哩
BILI8.752.08%---
宝尊电商-SW
0999179.501.93%---
雅迪控股
01585449.801.89%---
康龙化成
0375936.001.87%---
中国东方教育
00667536.901.65%---
欧康维视生物-B
01477238.751.64%---
信达生物
0180170.001.59%---
科济药业-B
02171204.001.56%---
Legend Biotech Corp ADR
LEGN17.991.44%---
奈雪的茶
02150333.101.43%---
绝味食品
60351751.351.31%---
名创优品
MNSO30.791.25%---
诺辉健康-B
0660658.201.16%---
微盟集团
02013260.001.12%---
中国飞鹤
06186248.601.05%---
海底捞
06862100.001.03%---
京东集团-SW
0961813.291.02%---
贝达药业
30055827.880.91%---
百润股份
00256830.000.86%---
天境生物
IMAB5.000.82%---
明源云
0090969.000.67%---
九毛九
0992233.400.27%---
华领医药-B
02552145.200.17%---
智明达
6886360.090.00%---
归创通桥-B
021900.200.00%---
品茗股份
6881090.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华住集团-S
0117935.053.50%78.24%
腾讯控股
0070022.303.24%70.40%
安踏体育
02020105.003.18%93.81%
华夏视听教育
019811844.103.05%75.03%
银河娱乐
00027176.202.94%72.08%
周黑鸭
014581487.152.89%60.91%
新东方-S
09901113.022.87%98.54%
永达汽车
03669843.452.86%72.03%
唯品会
VIPS49.932.77%87.28%
澳博控股
008801117.002.71%78.43%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
周黑鸭
01458581.404.53%新增
哔哩哔哩
BILI6.854.30%22.65%
华夏视听教育
01981460.503.58%新增
腾讯控股
007006.603.52%50.00%
新高教集团
02001710.303.23%-0.72%
明源云
0090968.003.07%-50.44%
启明医疗-B
0250040.002.99%2.27%
新东方
EDU2.172.95%5.17%
永达汽车
03669235.952.86%9.66%
康方生物-B
0992678.402.81%新增
银河娱乐
0002749.202.80%---
海吉亚医疗
0607857.842.67%---
京东集团-SW
096188.002.58%---
华住集团-S
011797.622.49%---
呷哺呷哺
00520149.002.49%---
中国飞鹤
06186143.402.46%---
敏华控股
01999152.762.43%---
新东方-S
099011.652.16%---
思考乐教育
01769171.602.11%---
荣昌生物-B
0999523.202.08%---
澳博控股
00880240.901.97%---
卓越商企服务
06989203.181.95%---
中汇集团
00382211.401.78%---
锦欣生殖(五百)
01951109.901.64%---
欧康维视生物-B
0147764.151.64%---
维亚生物
01873167.951.45%---
东软教育
09616306.641.45%---
名创优品
MNSO7.431.44%---
思摩尔国际
0696925.001.41%---
泰格医药
033478.211.39%---
宇华教育
06169214.001.36%---
唯品会
VIPS6.351.31%---
拼多多
PDD1.001.30%---
三生制药
01530165.351.10%---
亚盛医药-B
0685530.001.09%---
宝胜国际
03813599.401.04%---
环球医疗
02666170.400.93%---
贝壳
BEKE2.040.92%---
九毛九
0992238.500.86%---
泡泡玛特
0999211.000.85%---
华领医药-B
02552145.200.79%---
宝尊电商-SW
099919.500.79%---
安踏体育
020206.500.75%---
康龙化成
037595.550.69%---
长城汽车
0233325.000.63%---
京东健康
066183.590.51%---
美东汽车
0126815.500.46%---
微盟集团
0201330.000.40%---
华住
HTHT1.080.36%---
绿叶制药
0218687.650.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
明源云
00909102.304.87%新增
海吉亚医疗
0607862.844.79%0.00%
新东方
EDU2.063.92%60.51%
雅迪控股
01585193.603.62%新增
永达汽车
03669213.153.21%47.08%
呷哺呷哺
00520192.003.00%58.36%
东软教育
09616296.722.96%新增
银河娱乐
0002733.202.83%40.06%
哔哩哔哩
BILI5.302.81%43.99%
腾讯控股
007003.302.77%64.55%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海吉亚医疗
0607862.846.34%新增
哔哩哔哩
BILI2.974.02%34.37%
永达汽车
03669112.803.97%25.71%
银河娱乐
0002719.903.96%62.31%
新高教集团
02001204.503.95%0.74%
中国飞鹤
0618657.303.36%26.35%
中国生物制药
0117758.303.21%-0.16%
新东方
EDU0.813.10%新增
澳博控股
0088095.503.10%0.26%
阿里巴巴-SW
099883.803.01%35.53%
中汇集团
00382129.802.98%---
宝胜国际
03813420.302.83%---
呷哺呷哺
0052079.952.31%---
腾讯控股
007001.172.20%---
锦欣生殖(五百)
0195145.902.03%---
宇华教育
0616984.602.03%---
华领医药-B
0255274.251.99%---
安踏体育
020207.201.86%---
美东汽车
0126825.901.86%---
爱奇艺
IQ2.651.80%---
澳优
0171727.501.80%---
万国数据
GDS0.751.75%---
维亚生物
0187351.751.70%---
环球医疗
0266693.751.66%---
京东集团-SW
096181.891.65%---
金沙中国有限公司
0192813.981.60%---
网易-S
099993.001.51%---
石药集团
0109326.401.46%---
朴新教育
NEW9.461.43%---
中国食品
00506101.601.13%---
好未来
TAL0.521.04%---
中升控股
008815.800.94%---
达利食品
0379950.000.89%---
友谊时光
0682067.200.87%---
华润医疗
0151550.000.83%---
吉利汽车
0017518.100.83%---
启明医疗-B
025002.500.72%---
药明生物
022691.300.70%---
李宁
023316.300.59%---
康希诺生物-B
061850.730.59%---
亚盛医药-B
068553.190.57%---
希望教育
0176525.200.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国飞鹤
0618642.205.51%28.67%
永达汽车
0366983.804.98%52.03%
宇华教育
0616987.104.69%21.58%
阿里巴巴-SW
099882.454.22%38.78%
康希诺生物-B
061853.283.85%-45.12%
澳优
0171733.003.81%41.82%
哔哩哔哩
BILI1.953.32%20.41%
锦欣生殖(五百)
0195137.903.06%66.23%
美东汽车
0126826.903.06%-17.84%
银河娱乐
000277.502.91%86.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宇华教育
0616968.304.86%4.39%
安踏体育
020204.904.61%-14.29%
美东汽车
0126831.704.37%0.00%
阿里巴巴-SW
099881.504.20%新增
永达汽车
0366940.203.85%0.00%
康希诺生物-B
061854.763.79%-35.29%
中国飞鹤
0618630.103.72%新增
中国生物制药
0117722.903.37%-17.47%
新高教集团
0200178.603.21%新增
哔哩哔哩
BILI1.553.03%新增
药明生物
022692.253.00%---
澳优
0171719.202.91%---
澳博控股
0088023.702.84%---
宝胜国际
0381379.702.65%---
环球医疗
0266633.002.63%---
广汽集团
0223819.402.54%---
腾讯控股
007000.492.48%---
爱奇艺
IQ1.062.35%---
小米集团-W
0181016.002.33%---
华润啤酒
002914.002.33%---
启明医疗-B
025004.502.28%---
中升控股
008815.302.28%---
石药集团
010937.601.91%---
石四药集团
0200521.601.84%---
锦欣生殖(五百)
0195112.801.80%---
中国食品
0050642.001.71%---
新东方在线
017976.001.51%---
江南布衣
0330610.501.48%---
东风集团股份
0048914.501.43%---
美团-W
036901.011.39%---
思考乐教育
017699.001.30%---
李宁
023313.000.95%---
微盟集团
0201319.000.87%---
金沙中国有限公司
019281.480.83%---
华领医药-B
0255211.600.78%---
银河娱乐
000271.000.77%---
亚盛医药-B
068551.100.45%---
友谊时光
0682031.600.42%---
康宁杰瑞制药-B
099660.100.02%---
现代牧业
011171.300.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安踏体育
020205.605.92%16.07%
中国生物制药
0117726.904.37%-27.88%
永达汽车
0366940.204.24%5.47%
宇华教育
0616965.304.21%1.38%
美东汽车
0126831.703.62%31.55%
康希诺生物-B
061856.443.51%-9.94%
三生制药
0153015.403.26%14.61%
澳优
0171719.203.21%52.08%
华润啤酒
002914.402.98%-11.36%
石药集团
0109311.502.95%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江南布衣
0330619.604.62%新增
中国生物制药
0117734.404.52%新增
永达汽车
0366938.004.47%新增
特步国际
0136853.804.17%新增
安踏体育
020204.704.15%新增
广汽集团
0223830.204.14%新增
康希诺生物-B
061857.083.88%新增
澳博控股
0088026.003.80%新增
宇华教育
0616964.403.60%新增
中升控股
008819.803.51%新增
天立教育
0177356.103.18%---
美团-W
036902.703.04%---
华润啤酒
002914.902.99%---
三生制药
0153013.152.90%---
中国中药
0057046.202.89%---
五谷磨房
0183792.402.66%---
爱康医疗
0178938.602.54%---
澳优
017179.202.36%---
君实生物
018774.202.07%---
信达生物
018014.551.97%---
美东汽车
0126821.701.94%---
药明生物
022691.661.92%---
万洲国际
0028814.501.89%---
长城汽车
0233320.301.87%---
兑吧
0175319.961.53%---
中国科培
0189025.401.52%---
东风集团股份
0048914.201.50%---
希望教育
0176580.001.46%---
华领医药-B
0255211.601.35%---
香港交易所
003880.251.13%---
睿见教育
0606814.601.00%---
海底捞
068621.750.94%---
康师傅控股
003223.800.82%---
环球医疗
026664.500.46%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
旭辉永升服务
01995118.206.84%新增
中海物业
0266980.505.37%-246.58%
中国同辐
0176314.405.09%-138.61%
中国交通建设
0180032.904.73%-112.77%
民生教育
01569151.104.73%48.38%
城建设计
0159975.604.32%73.55%
世茂集团
008139.304.04%新增
安东油田服务
03337180.603.96%67.22%
中国光大绿色环保
0125735.103.87%新增
天伦燃气
0160022.753.63%-248.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
02669279.006.03%-909.32%
中国同辐
0176334.365.03%新增
中国交通建设
0180070.004.89%新增
谷歌-A
GOOGL0.064.87%4.19%
天伦燃气
0160079.204.82%新增
长江基建集团
010388.604.82%新增
中国铁塔
00788330.004.61%新增
伯克希尔哈撒韦-A
BRK_A0.004.53%3.86%
新城悦服务
01755114.904.18%新增
中国中车
0176650.003.61%新增
绿色动力环保
01330106.603.21%---
天立教育
01773228.603.04%---
中国铁建
0118627.502.82%---
华能国际电力股份
0090260.002.82%---
旭辉控股集团
0088453.802.11%---
康臣药业
0168149.102.11%---
枫叶教育
0131743.801.44%---
金界控股
0391812.601.00%---
民生教育
0156978.000.96%---
彩生活
0177824.300.96%---
中国新华教育
0277951.900.95%---
欧朋
OPRA2.230.92%---
神威药业
0287711.900.86%---
中国建筑国际
0331113.100.77%---
江苏宁沪高速公路
001777.000.72%---
哈尔滨电气
0113316.600.63%---
城建设计
0159920.000.51%---
希望教育
0176558.600.47%---
康哲药业
008676.500.45%---
安东油田服务
0333759.200.44%---
亿胜生物科技
010614.800.20%---
津上机床中国
016511.000.07%---
光大环境
002570.090.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
026692816.006.09%15.98%
旭辉控股集团
008841554.205.38%-5.79%
枫叶教育
013171268.805.00%62.61%
康哲药业
00867334.503.50%4.48%
远大医药
00512692.403.38%0.00%
金界控股
03918405.803.20%-40.22%
吉利汽车
00175186.802.80%-38.54%
李宁
02331385.052.74%-49.45%
深圳国际
00152167.552.60%-50.73%
瑞声科技
0201833.002.58%-121.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
旭辉控股集团
008841644.204.97%53.52%
瑞声科技
0201873.004.89%-21.92%
友邦保险
01299102.004.24%新增
枫叶教育
01317474.404.06%-18.34%
中海物业
026692366.003.73%新增
邮储银行
016581110.003.44%新增
石药集团
01093234.203.36%-47.22%
中国软件国际
00354897.803.33%20.05%
吉利汽车
00175258.803.19%-5.30%
香港交易所
0038821.803.12%新增
康哲药业
00867319.503.03%---
李宁
02331575.453.01%---
腾讯控股
0070012.002.86%---
神威药业
02877284.102.64%---
深圳国际
00152252.552.48%---
金界控股
03918569.002.46%---
远大医药
00512692.402.31%---
申洲国际
0231337.202.18%---
银河娱乐
0002754.001.99%---
东阳光药
0155866.021.60%---
阿里巴巴
BABA1.701.50%---
海螺创业
0058685.651.49%---
中国中药
00570351.001.44%---
中国石油化工股份
00386330.001.40%---
江苏宁沪高速公路
00177244.801.39%---
舜宇光学科技
0238213.601.20%---
三生制药
01530110.001.19%---
新高教集团
02001240.001.05%---
中教控股
00839126.501.01%---
宇华教育
06169290.000.98%---
东岳集团
00189241.000.96%---
彩生活
01778188.600.90%---
时代中国控股
01233123.700.87%---
新奥能源
0268818.000.84%---
建设银行
00939190.000.83%---
民生教育
01569662.400.79%---
禹洲集团
01628277.400.77%---
康臣药业
01681172.000.76%---
中国海洋石油
0088391.000.75%---
兖州煤业股份
01171116.800.73%---
华润燃气
0119334.000.70%---
谷歌-A
GOOGL0.130.68%---
伯克希尔哈撒韦-A
BRK_A0.000.67%---
北控水务集团
00371225.000.58%---
西王特钢
01266550.000.52%---
农业银行
01288230.000.51%---
绿叶制药
0218697.450.48%---
中国太平
0096630.000.45%---
中国平安
0231810.000.44%---
安东油田服务
03337505.200.35%---
中国神华
0108830.000.34%---
绿色动力环保
01330130.000.30%---
中国民航信息网络
0069620.000.28%---
江南布衣
0330625.000.27%---
宏华集团
00196590.600.26%---
光大环境
0025740.000.25%---
中国东方集团
0058170.000.23%---
鞍钢股份
0034750.000.21%---
亿胜生物科技
0106154.200.21%---
百盛集团
03368341.550.20%---
中国燃气
0038410.000.19%---
石四药集团
0200530.000.16%---
深圳高速公路股份
0054830.000.14%---
宝龙地产
0123850.000.13%---
中国新华教育
0277952.800.12%---
荣威国际
0335822.000.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070032.007.76%6.25%
瑞声科技
0201889.007.46%10.11%
建设银行
009391100.005.25%新增
工商银行
013981242.004.95%新增
石药集团
01093344.804.26%-45.01%
枫叶教育
01317561.403.50%新增
中国平安
0231870.003.31%新增
旭辉控股集团
00884764.203.10%新增
康哲药业
00867284.503.00%新增
中国软件国际
00354717.802.99%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
吉利汽车
00175520.008.49%19.23%
腾讯控股
0070030.007.33%-60.00%
瑞声科技
0201880.006.71%1.89%
比亚迪股份
01211150.006.15%-46.67%
洛阳钼业
039931600.004.84%-6.86%
石药集团
01093500.004.75%新增
碧桂园
02007500.004.49%-30.20%
中国人民保险集团
013391700.003.94%新增
舜宇光学科技
0238261.003.67%-1.27%
长飞光纤光缆
06869100.002.16%新增
五矿资源
01208900.002.10%---
药明生物
0226967.901.79%---
易鑫集团
02858400.001.51%---
BRILLIANCE CHI
01114100.001.26%---
白云山
0087490.001.25%---
复星医药
0219640.001.21%---
搜狗
SOGO20.001.09%---
众安在线
0606020.000.83%---
美图公司
01357100.000.66%---
FIT HON TENG
06088200.000.64%---
中信股份
0026751.000.35%---
阅文集团
007722.500.13%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070048.009.92%-2.08%
比亚迪股份
01211220.009.80%新增
融创中国
01918270.005.94%新增
FIT HON TENG
060881900.005.88%新增
吉利汽车
00175420.005.68%新增
比亚迪电子
00285360.005.11%新增
碧桂园
02007651.004.97%-22.89%
洛阳钼业
039931709.704.93%98.25%
BRILLIANCE CHI
01114380.004.86%新增
中国平安
02318120.004.42%16.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070049.009.65%41.49%
汇丰控股
00005180.009.23%新增
中国联通
007621100.009.00%-9.09%
中国石油化工股份
003861800.007.73%-12.78%
碧桂园
02007800.005.11%新增
招商银行
03968300.004.98%3.91%
舜宇光学科技
02382100.004.94%新增
瑞声科技
0201870.004.82%-42.86%
中国重工
601989800.104.04%0.00%
港铁公司
00066120.003.72%新增
中海物业
026693400.003.65%---
中国平安
02318100.003.63%---
中国人寿
02628200.003.37%---
中国船舶
600150152.122.83%---
友邦保险
0129960.002.42%---
五矿资源
01208940.001.91%---
上海实业控股
00363100.001.63%---
宇华教育
06169800.001.52%---
中信证券
0603070.000.80%---
美图公司
01357100.000.60%---
中信股份
0026750.000.41%---
中信资源
01205400.000.24%---
洛阳钼业
0399330.000.06%---
中国核电
6019850.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石油化工股份
003862030.007.31%13.79%
中国联通
007621200.007.14%66.67%
中信证券
06030750.006.86%40.00%
中国海洋石油
008831280.006.79%0.00%
香港交易所
0038860.006.71%0.00%
瑞声科技
02018100.005.20%新增
中国海外发展
00688400.005.08%0.00%
中国银河
068811100.204.51%9.09%
中国重工
601989800.103.83%新增
腾讯控股
0070028.673.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
008831280.007.32%新增
香港交易所
0038860.006.48%新增
中国石油化工股份
003861750.005.67%新增
中国海外发展
00688400.004.85%85.00%
中信证券
06030450.004.18%新增
中国银河
068811000.204.12%新增
海通证券
06837500.003.92%新增
中国建筑国际
03311360.002.46%新增
中海物业
026693000.002.35%0.30%
中金公司
03908360.002.33%新增
华润医药
03320450.002.32%---
中国联通
00762400.002.13%---
中国交通建设
01800400.002.10%---
中信股份
00267313.202.05%---
重庆钢铁股份
010531322.601.76%---
中海油田服务
02883400.001.70%---
上海实业控股
00363120.001.49%---
中国电信
00728600.001.27%---
招商银行
03968100.001.07%---
中国神华
01088120.001.03%---
五矿资源
01208660.000.77%---
中国石油股份
00857200.000.68%---
中信国际电讯
01883364.500.50%---
洛阳钼业
03993130.000.14%---
中信资源
01205160.000.09%---
华润医疗
0151512.000.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
026692991.007.49%87.96%
中国海外发展
0068860.002.47%70.00%
重庆钢铁股份
01053520.001.89%新增
招金矿业
01818152.001.86%65.79%
中信股份
0026773.201.27%83.61%
中信国际电讯
01883212.200.96%71.72%
江西铜业股份
0035854.000.75%新增
巴里克黄金
GOLD3.000.65%0.00%
洛阳玻璃股份
0110865.000.60%0.00%
第一拖拉机股份
0003860.000.40%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
巴里克黄金
GOLD3.007.90%新增
中国海外发展
0068818.007.01%16.67%
招金矿业
0181852.006.77%-15.38%
中海物业
02669360.006.52%16.67%
洛阳玻璃股份
0110865.004.83%7.69%
万科企业
0220220.004.83%25.00%
第一拖拉机股份
0003860.003.80%0.35%
洛阳钼业
03993130.003.57%新增
中联重科
0115780.003.38%0.00%
中信国际电讯
0188360.002.78%新增
紫金矿业
0289960.002.47%---
中信股份
0026712.002.15%---
华润医疗
0151512.002.04%---
中信资源
01205160.001.83%---
中国平安
023183.001.63%---
汇丰控股
000052.001.51%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海外发展
0068815.006.47%-233.33%
招金矿业
0181860.006.34%-33.33%
中海物业
02669300.005.95%-300.00%
中国中车
0176640.005.49%-276.75%
万科企业
0220215.005.01%-233.33%
洛阳玻璃股份
0110860.004.71%-233.33%
中联重科
0115780.004.19%-225.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
026691200.008.18%---
招商银行
0396882.008.05%---
中国中车
01766150.707.75%---
中国海外发展
0068850.007.30%---
万科企业
0220250.006.14%---
中信股份
0026780.005.89%---
洛阳玻璃股份
01108200.005.49%---
上海实业控股
0036350.005.46%---
徽商银行
03698270.005.08%---
中国太平
0096639.365.07%---
民生银行
01988120.004.94%---
江西铜业股份
00358100.004.93%---
中联重科
01157260.004.03%---
昆仑能源
00135100.003.70%---
第一拖拉机股份
00038129.003.45%---
紫金矿业
02899300.003.27%---
招金矿业
0181880.001.88%---
中化化肥
00297200.001.42%---