工银新增利混合(001720)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国船舶
60015040.78
-1.26%3.82%-22.81%
中国中铁
601390---3.22%0.00%
中国建筑
6016685.58
-1.06%3.15%0.00%
万华化学
60030976.49
1.77%2.66%0.00%
海尔智家
60069027.31
5.44%2.57%-45.45%
海康威视
002415---2.54%-30.00%
中信证券
60003019.68
4.02%1.80%-66.67%
中国平安
601318---1.70%-56.00%
立讯精密
002475---1.29%-25.00%
巨化股份
600160---0.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
0024156.503.44%-23.08%
中国船舶
6001507.003.14%28.57%
中信证券
60003010.003.10%-20.00%
中国建筑
60166836.002.64%-113.89%
中国中铁
60139030.002.60%-66.67%
海尔智家
6006908.002.56%-25.00%
中国平安
6013183.902.39%-28.21%
万华化学
6003092.002.34%-95.00%
三环集团
3004083.701.66%-35.14%
立讯精密
0024752.501.31%新增
五粮液
0008580.601.28%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
60166877.002.93%-10.39%
五粮液
0008582.702.92%0.00%
中航光电
0021799.112.74%23.08%
中国中铁
60139050.002.51%0.00%
万华化学
6003093.902.27%0.00%
兴业银行
60116621.002.18%0.00%
海康威视
0024158.001.75%新增
中信证券
60003012.001.57%8.33%
海尔智家
60069010.001.55%10.00%
中国平安
6013185.001.54%新增
中国电建
60166939.001.48%---
青岛啤酒
6006002.001.37%---
中国船舶
6001505.001.09%---
三环集团
3004085.000.97%---
盟升电子
6883111.500.69%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国电建
60166972.003.20%-38.89%
五粮液
0008582.703.06%-29.63%
中国建筑
60166885.002.89%-76.47%
中航光电
0021797.012.54%-10.71%
兴业银行
60116621.002.32%新增
万华化学
6003093.902.26%0.00%
保利发展
60004822.002.09%0.00%
中国中铁
60139050.001.74%新增
中国神华
6010889.501.64%-27.26%
海尔智家
6006909.001.38%新增
中信证券
60003011.001.37%---
青岛啤酒
6006002.001.35%---
联影医疗
6882710.290.31%---
华大九天
3012690.510.29%---
普瑞眼科
3012390.570.25%---
华宝新能
3013270.210.24%---
益方生物
6883822.370.19%---
凌云光
6884001.030.16%---
北路智控
3011950.330.15%---
熵基科技
3013300.580.12%---
美好医疗
3013630.440.12%---
易点天下
3011710.830.10%---
新巨丰
3012961.040.10%---
维峰电子
3013280.190.10%---
建科股份
3011150.570.09%---
紫建电子
3011210.290.09%---
通行宝
3013390.910.09%---
中荣股份
3012230.680.08%---
聚胶股份
3012830.230.08%---
信德新材
3013490.120.08%---
一博科技
3013660.270.08%---
隆扬电子
3013890.750.08%---
满坤科技
3011320.470.07%---
瑞晨环保
3012730.280.07%---
金禄电子
3012820.430.07%---
西测测试
3013060.250.07%---
钜泉科技
6883910.110.07%---
源杰科技
6884980.090.06%---
唯万密封
3011610.350.05%---
工大科雅
3011970.380.05%---
鸿日达
3012850.560.05%---
维海德
3013180.210.05%---
捷邦科技
3013260.230.05%---
佰维存储
6885250.460.05%---
尚太科技
0013010.120.04%---
荣信文化
3012310.270.04%---
嘉曼服饰
3012760.300.04%---
万得凯
3013090.230.04%---
慧博云通
3013160.360.04%---
唯特偶
3013190.110.04%---
盛帮股份
3012330.160.03%---
赛恩斯
6884800.230.03%---
广立微
3010950.050.02%---
中科环保
3011750.640.02%---
江波龙
3013080.050.02%---
炜冈科技
0012560.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668150.001.99%0.00%
中国电建
601669100.001.79%新增
五粮液
0008583.501.52%14.29%
美的集团
00033310.001.27%0.00%
中航光电
0021797.761.16%0.00%
航天电器
0020256.001.11%16.67%
保利发展
60004822.001.02%0.00%
中国神华
60108812.090.98%0.00%
万华化学
6003093.900.92%0.00%
福耀玻璃
60066010.000.92%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668150.001.43%0.00%
兴业银行
60116635.001.25%0.00%
美的集团
00033310.001.09%0.00%
五粮液
0008583.001.09%10.00%
中航光电
0021797.760.88%36.31%
平安银行
00000132.000.86%0.00%
海螺水泥
60058512.000.76%0.00%
福耀玻璃
60066010.000.75%新增
中国神华
60108812.090.72%新增
保利发展
60004822.000.69%0.00%
万华化学
6003093.900.68%---
分众传媒
00202755.000.67%---
北方华创
0023711.300.65%---
双汇发展
00089512.000.63%---
航天电器
0020255.000.63%---
格力电器
00065110.000.61%---
立讯精密
00247510.100.61%---
电投能源
00212822.000.57%---
伊利股份
6008878.000.56%---
光大银行
601818100.000.54%---
中信证券
60003012.650.49%---
大族激光
0020088.000.48%---
海康威视
0024157.000.46%---
老板电器
0025087.000.45%---
上汽集团
60010412.000.38%---
大秦铁路
60100630.000.36%---
东方雨虹
0022713.750.35%---
中国海油
60093812.000.35%---
迈瑞医疗
3007600.600.34%---
宁沪高速
60037722.000.34%---
山东高速
60035035.000.33%---
国泰君安
60121112.000.33%---
建设银行
60193930.000.33%---
浙能电力
60002350.000.31%---
华域汽车
6007417.500.31%---
青农商行
00295850.000.30%---
中兴通讯
0000636.000.28%---
浙江鼎力
6033382.700.24%---
长江电力
6009005.000.21%---
恒力石化
6003465.000.20%---
三七互娱
0025555.000.19%---
紫金矿业
60189911.000.18%---
纳芯微
6880520.200.14%---
时代电气
6881871.210.14%---
乐普医疗
3000033.500.12%---
三一重能
6883491.210.08%---
东芯股份
6881100.880.06%---
华如科技
3013020.470.05%---
炬光科技
6881670.190.05%---
天岳先进
6882340.380.05%---
奥比中光
6883220.850.05%---
采纳股份
3011220.300.04%---
中科江南
3011530.400.04%---
中科环保
3011756.370.04%---
三元生物
3012060.450.04%---
腾远钴业
3012190.220.04%---
泰恩康
3012630.680.04%---
中钢洛耐
6881193.330.04%---
翱捷科技
6882200.330.04%---
赛微微电
6883250.400.04%---
凌云光
6884001.030.04%---
宏微科技
6887110.260.04%---
普瑞眼科
3012390.570.03%---
侨源股份
3012860.780.03%---
星辉环材
3008340.440.02%---
青木股份
3011100.200.02%---
西点药业
3011300.240.02%---
唯科科技
3011960.270.02%---
亚香股份
3012200.280.02%---
浙江恒威
3012220.330.02%---
和顺科技
3012370.260.02%---
富士莱
3012580.290.02%---
超卓航科
6882370.290.02%---
创耀科技
6882590.160.02%---
中触媒
6882670.340.02%---
德石股份
3011580.380.01%---
中汽股份
3012150.470.01%---
铜冠铜箔
3012170.230.01%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
华融化学
3012560.740.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
东利机械
3012980.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668150.001.23%0.00%
兴业银行
60116635.001.09%0.00%
美的集团
00033310.000.86%0.00%
平安银行
00000132.000.74%0.00%
海康威视
00241512.000.74%0.00%
海螺水泥
60058512.000.71%0.00%
五粮液
0008582.700.63%0.00%
保利发展
60004822.000.59%0.00%
中航光电
0021794.940.58%39.27%
电投能源
00212822.000.57%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668150.001.04%0.00%
美的集团
00033310.001.02%0.00%
兴业银行
60116635.000.92%0.00%
海康威视
00241512.000.87%0.00%
中微公司
6880124.890.86%0.00%
五粮液
0008582.700.83%0.00%
平安银行
00000132.000.73%0.00%
立讯精密
00247510.100.69%新增
分众传媒
00202760.000.68%新增
中直股份
6000386.000.67%新增
海螺水泥
60058512.000.67%---
广大特材
68818610.910.66%---
福耀玻璃
60066010.000.65%---
大族激光
0020088.000.60%---
万科A
00000220.000.55%---
万华化学
6003093.900.54%---
格力电器
00065110.000.51%---
保利发展
60004822.000.48%---
伊利股份
6008878.000.46%---
光大银行
601818100.000.46%---
中航光电
0021793.000.42%---
中信证券
60003011.000.40%---
中国神华
60108812.090.38%---
老板电器
0025087.000.35%---
金风科技
00220215.000.34%---
上汽集团
60010412.000.34%---
国泰君安
60121112.000.30%---
华域汽车
6007417.500.29%---
中兴通讯
0000636.000.28%---
浙能电力
60002350.000.28%---
东方雨虹
0022713.750.27%---
青农商行
00295850.000.27%---
大秦铁路
60100630.000.27%---
宁沪高速
60037722.000.26%---
山东高速
60035035.000.25%---
建设银行
60193930.000.24%---
三七互娱
0025555.000.19%---
中国银行
60198843.000.18%---
恒力石化
6003465.000.16%---
长江电力
6009005.000.16%---
紫金矿业
60189911.000.15%---
时代电气
6881871.210.13%---
乐普医疗
3000033.500.11%---
迪阿股份
3011770.340.06%---
炬光科技
6881670.190.06%---
东芯股份
6881100.880.05%---
中粮工科
3010581.390.04%---
光庭信息
3012210.280.04%---
国芯科技
6882620.620.04%---
久祺股份
3009940.420.03%---
兰卫医学
3010600.590.03%---
百诚医药
3010960.230.03%---
奥尼电子
3011890.380.03%---
宏微科技
6887110.190.03%---
浩通科技
3010260.200.02%---
金鹰重工
3010480.840.02%---
善水科技
3011900.570.02%---
南模生物
6882650.240.02%---
中富电路
3008140.330.01%---
读客文化
3010250.400.01%---
华蓝集团
3010270.290.01%---
东亚机械
3010280.730.01%---
怡合达
3010290.050.01%---
仕净科技
3010300.240.01%---
新柴股份
3010320.510.01%---
迈普医学
3010330.110.01%---
润丰股份
3010350.060.01%---
双乐股份
3010360.200.01%---
深水规院
3010380.270.01%---
中环海陆
3010400.240.01%---
超越科技
3010490.200.01%---
果麦文化
3010520.250.01%---
远信工业
3010530.150.01%---
森赫股份
3010560.570.01%---
汇隆新材
3010570.220.01%---
金三江
3010590.260.01%---
招标股份
3011360.720.01%---
凯旺科技
3011820.290.01%---
家联科技
3011930.300.01%---
唯赛勃
6887180.310.01%---
容知日新
6887680.090.01%---
泰慕士
0012340.030.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
天禄科技
3010450.030.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国建筑
601668150.000.94%0.00%
美的集团
00033310.000.91%45.00%
中微公司
6880124.890.88%新增
海康威视
00241512.000.86%-8.33%
兴业银行
60116635.000.83%0.00%
五粮液
0008582.700.77%0.00%
万华化学
6003095.500.76%0.00%
平安银行
00000132.000.75%0.00%
广大特材
68818610.910.68%新增
海螺水泥
60058512.000.64%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241513.000.76%0.00%
光大银行
601818220.000.75%31.82%
五粮液
0008582.700.73%0.00%
平安银行
00000132.000.65%0.00%
兴业银行
60116635.000.65%0.00%
中国建筑
601668150.000.63%-20.00%
万华化学
6003095.500.54%新增
金山办公
6881111.470.52%新增
分众传媒
00202760.000.51%新增
福耀玻璃
60066010.000.50%新增
格力电器
00065110.000.47%---
中国平安
6013188.000.46%---
海螺水泥
60058512.000.44%---
金风科技
00220235.000.38%---
建设银行
60193960.000.36%---
美的集团
0003335.500.35%---
恒力石化
60034615.000.35%---
迈瑞医疗
3007600.750.32%---
大族激光
0020088.000.29%---
老板电器
0025087.000.29%---
中直股份
6000386.000.29%---
伊利股份
6008878.000.27%---
万科A
00000212.000.26%---
中信证券
60003011.000.25%---
保利发展
60004822.000.24%---
上汽集团
60010412.000.24%---
立讯精密
0024755.100.21%---
宝钢股份
60001930.000.21%---
中国神华
60108812.090.21%---
三一重工
6000317.500.20%---
顺鑫农业
0008605.000.19%---
东方雨虹
0022713.750.19%---
青松股份
30013210.000.19%---
山东高速
60035035.000.19%---
宁沪高速
60037722.000.19%---
国泰君安
60121112.000.19%---
中兴通讯
0000636.000.18%---
华域汽车
6007417.500.18%---
大秦铁路
60100630.000.18%---
浙能电力
60002350.000.17%---
中国太保
6016016.000.16%---
中国石化
60002835.000.14%---
宇通客车
60006611.000.12%---
交通银行
60132827.000.12%---
中国银行
60198843.000.12%---
乐普医疗
3000033.500.10%---
紫金矿业
60189911.000.10%---
长江电力
6009005.000.09%---
皓元医药
6881310.200.06%---
纳微科技
6886900.350.04%---
贝泰妮
3009570.070.02%---
百克生物
6882760.350.02%---
力芯微
6886010.120.02%---
科翔股份
3009030.480.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
有研粉材
6884560.340.01%---
利元亨
6884990.210.01%---
新致软件
6885900.420.01%---
康众医疗
6886070.190.01%---
罗普特
6886190.590.01%---
阳光诺和
6886210.150.01%---
金盘科技
6886760.380.01%---
东威科技
6887000.300.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
晶雪节能
3010100.220.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
利和兴
3010130.050.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
漱玉平民
3010170.560.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
英科再生
6880870.250.00%---
工大高科
6883670.170.00%---
迅捷兴
6886550.310.00%---
莱尔科技
6886830.330.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131815.001.16%0.00%
中国建筑
601668180.000.92%0.00%
兴业银行
60116635.000.83%0.00%
格力电器
00065112.000.74%0.00%
五粮液
0008582.700.71%0.00%
海康威视
00241513.000.71%0.00%
平安银行
00000132.000.69%0.00%
金雷股份
30044323.700.69%0.00%
海螺水泥
60058512.000.60%0.00%
光大银行
601818150.000.60%33.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131815.001.15%0.00%
中国建筑
601668180.000.79%新增
五粮液
0008582.700.69%25.93%
格力电器
00065112.000.65%新增
兴业银行
60116635.000.64%新增
金雷股份
30044323.700.63%新增
中航重机
60076525.990.57%新增
海康威视
00241513.000.56%新增
海螺水泥
60058512.000.55%0.00%
平安银行
00000132.000.54%0.00%
金山办公
6881111.470.53%---
恒力石化
60034620.000.49%---
美的集团
0003335.500.48%---
金风科技
00220235.000.44%---
歌尔股份
00224111.000.36%---
光大银行
601818100.000.35%---
中直股份
6000386.000.33%---
建设银行
60193960.000.33%---
顺鑫农业
0008605.000.32%---
保利发展
60004823.000.32%---
万华化学
6003094.000.32%---
福耀玻璃
6006607.500.32%---
分众传媒
00202736.000.31%---
伊利股份
6008878.000.31%---
万科A
00000212.000.30%---
大族激光
0020088.000.30%---
迈瑞医疗
3007600.750.28%---
中信证券
60003011.000.28%---
上汽集团
60010412.000.26%---
立讯精密
0024755.100.25%---
老板电器
0025087.000.25%---
徐工机械
00042550.000.24%---
三一重工
6000317.500.23%---
中国太保
6016016.000.20%---
启明星辰
0024397.500.19%---
山东高速
60035035.000.19%---
华域汽车
6007417.500.19%---
中国神华
60108812.090.19%---
国泰君安
60121112.000.19%---
中兴通讯
0000636.000.18%---
韵达股份
00212013.000.18%---
宁沪高速
60037722.000.18%---
贵州茅台
6005190.100.18%---
鹏鼎控股
0029383.900.17%---
青松股份
30013210.000.17%---
大秦铁路
60100630.000.17%---
宝钢股份
60001930.000.16%---
浙能电力
60002350.000.16%---
宇通客车
60006611.000.16%---
中金公司
6019952.500.15%---
东方雨虹
0022713.750.13%---
葛洲坝
60006822.000.13%---
派能科技
6880630.550.13%---
中国石化
60002835.000.12%---
中国银行
60198843.000.12%---
TCL科技
00010017.000.11%---
安克创新
3008660.780.11%---
交通银行
60132827.000.11%---
康希诺
6881850.340.11%---
紫金矿业
60189911.000.09%---
乐普医疗
3000033.500.08%---
长江电力
6009005.000.08%---
上海医药
6016075.000.08%---
三安光电
6007033.000.07%---
金龙鱼
3009990.510.04%---
盟升电子
6883110.420.04%---
南亚新材
6885190.930.03%---
爱美客
3008960.030.02%---
科翔股份
3009030.480.01%---
大地熊
6880770.280.01%---
迪威尔
6883770.790.01%---
新致软件
6885900.420.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131815.001.14%78.67%
海螺水泥
60058512.000.66%50.00%
平安银行
00000132.000.48%新增
金山办公
6881111.470.48%0.00%
五粮液
0008582.000.44%新增
歌尔股份
00224111.000.44%新增
美的集团
0003335.500.40%63.64%
保利地产
60004823.000.37%0.00%
建设银行
60193960.000.37%0.00%
光大银行
601818100.000.36%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金山办公
6881111.470.78%0.00%
建设银行
60193960.000.59%25.00%
光大银行
601818100.000.56%30.00%
保利发展
60004823.000.53%30.43%
海螺水泥
6005856.000.49%0.00%
中信证券
60003011.000.41%新增
伊利股份
6008878.000.39%0.00%
迈瑞医疗
3007600.750.36%新增
中国平安
6013183.200.36%0.00%
万科A
0000028.500.35%新增
宁沪高速
60037722.000.34%---
山东高速
60035035.000.33%---
大秦铁路
60100630.000.33%---
上汽集团
60010412.000.32%---
国泰君安
60121112.000.32%---
立讯精密
0024753.900.31%---
万华化学
6003094.000.31%---
兴业银行
60116612.000.29%---
大族激光
0020085.000.28%---
浙能电力
60002350.000.27%---
上海石化
60068850.000.27%---
中国神华
60108812.090.27%---
福耀玻璃
6006607.500.24%---
华域汽车
6007417.500.24%---
贵州茅台
6005190.100.23%---
中国银行
60198843.000.23%---
三一重工
6000317.500.22%---
交通银行
60132827.000.22%---
中国建筑
60166830.000.22%---
宝钢股份
60001930.000.21%---
中国石化
60002835.000.21%---
宇通客车
60006611.000.21%---
乐普医疗
3000033.500.20%---
葛洲坝
60006822.000.20%---
中兴通讯
0000633.000.19%---
美的集团
0003332.000.19%---
中直股份
6000383.000.19%---
烽火通信
6004983.900.18%---
海康威视
0024153.500.17%---
老板电器
0025083.500.17%---
金风科技
00220210.000.16%---
石头科技
6881690.280.16%---
长江电力
6009005.000.15%---
上海医药
6016075.000.14%---
中国太保
6016013.000.13%---
三安光电
6007033.000.12%---
中国中车
60176610.000.09%---
松井股份
6881570.340.06%---
国盛智科
6885580.850.06%---
中泰证券
6009181.450.03%---
开普云
6882280.270.03%---
奥特维
6885160.340.03%---
中科星图
6885681.100.03%---
晶科科技
6017781.230.02%---
甘李药业
6030870.100.02%---
万泰生物
6033920.080.02%---
国盾量子
6880270.280.02%---
万德斯
6881780.370.02%---
天智航
6882770.880.02%---
迪威尔
6883770.790.02%---
三峰环境
6018270.670.01%---
秦川物联
6885280.830.01%---
皖仪科技
6886000.550.01%---
新天绿能
6009560.250.00%---
赛伍技术
6032120.070.00%---
贵州三力
6034390.080.00%---
威奥股份
6050010.140.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
6005856.000.87%0.00%
金山办公
6881111.470.81%0.00%
建设银行
60193945.000.75%0.00%
光大银行
60181870.000.66%0.00%
伊利股份
6008878.000.63%0.00%
保利地产
60004816.000.62%0.00%
中国平安
6013183.200.58%0.00%
宁沪高速
60037722.000.57%0.00%
上汽集团
60010410.000.54%0.00%
大秦铁路
60100630.000.53%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海螺水泥
6005856.000.81%0.00%
建设银行
60193945.000.80%0.00%
光大银行
60181870.000.76%0.00%
中国平安
6013183.200.67%0.00%
保利发展
60004816.000.64%0.00%
宁沪高速
60037722.000.61%0.00%
伊利股份
6008878.000.61%0.00%
大秦铁路
60100630.000.61%0.00%
上汽集团
60010410.000.59%0.00%
兴业银行
60116612.000.59%新增
万华化学
6003094.000.55%---
中国神华
60108812.090.54%---
浙能电力
60002350.000.49%---
上海石化
60068850.000.48%---
华域汽车
6007417.500.48%---
金山办公
6881111.470.47%---
中国石化
60002835.000.44%---
福耀玻璃
6006607.500.44%---
宝钢股份
60001930.000.42%---
山东高速
60035035.000.42%---
中国建筑
60166830.000.42%---
万科A
0000025.000.40%---
宇通客车
60006611.000.39%---
中国银行
60198843.000.39%---
交通银行
60132827.000.38%---
中信证券
6000306.000.37%---
葛洲坝
60006822.000.36%---
中直股份
6000383.000.35%---
三一重工
6000317.500.32%---
美的集团
0003332.000.29%---
金风科技
00220210.000.29%---
老板电器
0025083.500.29%---
乐普医疗
3000033.500.29%---
贵州茅台
6005190.100.29%---
海康威视
0024153.500.28%---
中国太保
6016013.000.28%---
立讯精密
0024753.000.27%---
迈瑞医疗
3007600.600.27%---
中兴通讯
0000633.000.26%---
白云山
6003323.000.26%---
烽火通信
6004983.900.26%---
长江电力
6009005.000.23%---
上海医药
6016075.000.23%---
中国中车
60176610.000.18%---
神驰机电
6031090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193945.001.55%55.56%
中国平安
6013183.201.37%31.25%
光大银行
60181870.001.36%85.71%
海螺水泥
6005856.001.22%66.67%
上汽集团
60010410.001.17%新增
保利地产
60004816.001.13%66.88%
宁沪高速
60037722.001.13%新增
伊利股份
6008878.001.12%75.00%
大秦铁路
60100630.001.12%新增
中国神华
60108812.091.12%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013182.203.49%-22.73%
建设银行
60193920.002.67%-25.00%
中信证券
6000306.002.56%0.00%
海螺水泥
6005852.001.49%0.00%
格力电器
0006511.501.48%-33.33%
贵州茅台
6005190.071.23%新增
保利发展
6000485.301.21%0.00%
伊利股份
6008872.001.20%新增
三一重工
6000315.001.17%新增
中国中车
6017668.001.16%0.00%
中直股份
6000381.501.10%---
烽火通信
6004982.101.05%---
中国建筑
6016687.500.77%---
光大银行
60181810.000.68%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013182.703.14%-59.26%
建设银行
60193925.002.62%-56.00%
中信证券
6000306.002.25%-66.67%
格力电器
0006512.001.43%0.00%
海螺水泥
6005852.001.15%新增
保利地产
6000485.301.14%0.00%
中国中车
6017668.001.10%0.00%
五粮液
0008580.701.00%新增
烽火通信
6004982.101.00%0.00%
启明星辰
0024392.000.89%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193939.002.53%-28.21%
中国平安
6013184.302.46%0.00%
中信证券
60003010.001.63%0.00%
格力电器
0006512.000.73%0.00%
中国中车
6017668.000.73%新增
保利发展
6000485.300.64%0.00%
烽火通信
6004982.100.61%新增
中国石油
6018577.000.51%新增
中航机电
0020137.000.46%新增
东方财富
3000593.700.46%新增
中国建筑
6016687.500.44%---
中国铁建
6011863.900.43%---
中国中铁
6013906.000.43%---
启明星辰
0024392.000.42%---
苏交科
3002843.000.32%---
恒生电子
6005700.500.26%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193950.003.35%-20.00%
中国平安
6013184.302.72%0.00%
中信证券
60003010.001.54%0.00%
航天信息
6002715.001.29%新增
苏宁易购
0020247.000.87%新增
中国中免
6018881.300.82%-192.31%
海尔智家
6006905.000.76%0.00%
格力电器
0006512.000.74%0.00%
伊利股份
6008873.000.71%0.00%
保利地产
6000485.300.60%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193960.003.17%0.00%
中国平安
6013184.302.03%-62.79%
中国中免
6018883.801.97%-31.58%
恒瑞医药
6002762.501.53%-20.00%
中信证券
60003010.001.34%-100.00%
分众传媒
00202712.000.93%16.67%
美的集团
0003332.000.84%0.00%
海尔智家
6006905.000.78%新增
格力电器
0006512.000.76%新增
伊利股份
6008873.000.67%新增
大族激光
0020081.500.64%---
保利发展
6000485.300.52%---
平安银行
0000016.000.44%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193960.002.85%-91.67%
中国平安
6013187.002.80%-42.86%
中信证券
60003020.002.28%0.00%
中国中免
6018885.001.62%-20.00%
恒瑞医药
6002763.001.60%0.00%
先导智能
3004503.001.41%新增
欧普照明
6035154.701.31%新增
九强生物
30040610.001.05%新增
分众传媒
00202710.000.79%-100.00%
美的集团
0003332.000.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
601939115.003.46%8.70%
中国平安
60131810.002.74%10.00%
兴业银行
60116625.001.66%新增
海尔智家
60069020.001.48%新增
中信证券
60003020.001.42%-50.00%
海澜之家
60039829.991.14%新增
ST康美
60051813.001.14%新增
福耀玻璃
60066010.001.14%新增
伊利股份
6008879.001.13%新增
分众传媒
00202720.001.10%新增
中国神华
60108812.001.09%---
新华保险
6013363.901.07%---
ST龙净
60038815.001.02%---
中国中免
6018886.001.02%---
三安光电
60070310.000.99%---
华夏幸福
6003408.000.98%---
宇通客车
60006610.000.94%---
安琪酵母
6002986.990.90%---
恒瑞医药
6002763.000.81%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
601939105.002.03%新增
农业银行
601288190.002.01%新增
中国中免
60188820.001.91%0.00%
中国银行
601988160.001.83%新增
交通银行
601328104.001.82%新增
中信证券
60003030.001.51%新增
九州通
60099824.991.43%0.00%
华泰证券
60168822.001.38%新增
中国平安
6013189.001.35%新增
爱建集团
60064332.701.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海医药
60160725.001.64%0.00%
中国医药
60005626.001.53%0.00%
中国中免
60188820.001.37%新增
天士力
60053513.501.27%0.00%
伊利股份
60088725.001.23%新增
九州通
60099824.991.22%0.00%
上海电力
60002138.991.07%新增
中国电影
60097725.001.06%0.00%
三一重工
60003155.001.02%新增
华电国际
60002755.000.60%新增
华能国际
60001135.000.58%---
中文传媒
60037310.000.53%---
大唐发电
60199150.000.51%---
广州酒家
6030430.180.01%---
我乐家居
6033260.150.01%---
迪生力
6033350.220.01%---
易德龙
6033800.130.01%---
惠发食品
6035360.100.01%---
志邦家居
6038010.140.01%---
永悦科技
6038790.120.01%---
日盈电子
6032860.090.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中文传媒
60037329.991.40%---
中国医药
60005626.001.29%---
凤凰传媒
60192860.001.26%---
中国电影
60097725.001.23%---
上海医药
60160725.001.22%---
中青旅
60013825.001.14%---
天士力
60053513.501.13%---
光明乳业
60059739.001.06%---
山东黄金
60054713.901.04%---
九州通
60099824.991.02%---