广发百发大数据价值混合A(001731)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中航光电
002179---4.84%新增
洪都航空
600316---4.54%新增
中科海讯
300810---3.99%新增
晶品特装
688084---3.22%新增
火炬电子
603678---3.18%新增
中航沈飞
600760---3.17%新增
菲利华
300395---2.98%新增
复旦微电
688385---2.54%新增
鸿远电子
603267---2.48%新增
航天电子
600879---2.46%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021792.855.12%19.28%
洪都航空
6003162.704.13%100.00%
火炬电子
6036782.263.92%-2.16%
振华科技
0007331.573.70%100.00%
新雷能
3005935.803.60%28.32%
菲利华
3003951.773.47%12.03%
楚江新材
0021718.123.12%100.00%
苏试试验
3004163.612.71%100.00%
中科海讯
3008101.632.52%100.00%
航天电器
0020251.022.49%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021792.394.98%11.70%
中航西飞
0007682.704.05%18.94%
中国船舶
6001502.114.03%-4.96%
火炬电子
6036782.313.74%100.00%
中航沈飞
6007601.273.42%-32.80%
菲利华
3003951.583.15%62.89%
中国海防
6007642.043.07%100.00%
航发动力
6008931.383.04%42.27%
国泰集团
6039774.182.87%100.00%
新雷能
3005934.522.69%34.52%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021792.147.12%-33.37%
中国船舶
6001502.227.10%-20.14%
中航沈飞
6007601.896.76%-14.09%
中航西飞
0007682.274.80%-8.47%
中船防务
6006851.713.54%-6.56%
中航重机
6007652.173.36%57.25%
图南股份
3008551.633.31%-3.55%
菲利华
3003950.973.19%-24.22%
新雷能
3005933.363.10%55.56%
航发动力
6008930.973.07%38.57%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021793.219.53%-16.22%
中国船舶
6001502.788.84%-31.65%
中航沈飞
6007602.206.89%-10.91%
中航西飞
0007682.484.66%12.90%
航天电器
0020251.284.64%新增
中船防务
6006851.833.99%-31.15%
图南股份
3008551.693.49%新增
菲利华
3003951.283.08%新增
中科海讯
3008102.563.06%-21.09%
中直股份
6000380.943.02%-53.19%
新易盛
3005020.332.72%---
鸿远电子
6032670.862.29%---
中航重机
6007651.382.20%---
中国重工
6019895.372.07%---
航发动力
6008930.702.00%---
火炬电子
6036780.971.87%---
中国动力
6004821.211.84%---
新雷能
3005932.161.68%---
振华科技
0007330.441.43%---
宏达电子
3007260.771.37%---
国泰集团
6039771.701.35%---
振华风光
6884390.261.33%---
长盈通
6881430.671.12%---
中兵红箭
0005190.961.10%---
中国海防
6007640.681.04%---
蓝思科技
3004330.721.03%---
航发科技
6003910.830.99%---
西部超导
6881220.270.82%---
西部材料
0021490.660.72%---
华秦科技
6882810.110.70%---
时代新材
6004580.850.67%---
北方导航
6004350.870.59%---
洪都航空
6003160.450.58%---
航发控制
0007380.370.58%---
金奥博
0029170.700.49%---
歌尔股份
0022410.320.49%---
钢研高纳
3000340.390.48%---
中际旭创
3003080.040.45%---
抚顺特钢
6003990.990.44%---
霍莱沃
6886820.170.40%---
老白干酒
6005590.270.38%---
东山精密
0023840.230.37%---
臻镭科技
6882700.170.35%---
航宇科技
6882390.130.35%---
古井贡酒
0005960.020.33%---
西部矿业
6011680.210.29%---
中集集团
0000390.380.27%---
中科星图
6885680.070.27%---
四川九洲
0008010.330.26%---
法拉电子
6005630.040.24%---
晶品特装
6880840.050.19%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国船舶
6001503.668.08%-61.48%
中航光电
0021793.737.65%-76.49%
中航沈飞
6007602.445.30%-152.87%
北方导航
6004357.524.06%-223.40%
四川九洲
0008015.043.94%-93.65%
中船防务
6006852.403.72%-56.67%
中科海讯
3008103.103.54%新增
中直股份
6000381.443.53%-18.75%
中国动力
6004822.633.18%新增
中航西飞
0007682.162.79%-67.13%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北方导航
60043524.327.73%22.49%
中航沈飞
6007606.177.05%8.10%
中航光电
0021796.586.95%17.64%
海格通信
00246513.794.80%新增
中国船舶
6001505.914.71%27.24%
航天电子
60087920.364.25%新增
臻镭科技
6882702.264.18%新增
七一二
6037123.943.36%新增
迈信林
6886853.833.09%新增
航发科技
6003915.682.94%-24.47%
安达维尔
3007197.922.86%---
中船防务
6006853.762.60%---
西部超导
6881221.752.52%---
高华科技
6885391.912.27%---
英集芯
6882094.692.27%---
中航西飞
0007683.612.19%---
四川九洲
0008019.762.04%---
中直股份
6000381.711.78%---
国科军工
6885431.151.73%---
新易盛
3005021.201.60%---
中航电测
3001141.211.43%---
中国海防
6007641.951.32%---
浙海德曼
6885770.461.16%---
盛科通信
6887020.821.13%---
旭光电子
6003534.181.03%---
天域生态
6037174.680.97%---
润达医疗
6031081.680.93%---
生物股份
6002013.070.90%---
振华科技
0007330.540.86%---
东芯股份
6881100.880.82%---
鸿合科技
0029550.940.82%---
国新健康
0005032.220.79%---
联特科技
3012050.270.77%---
虹软科技
6880880.670.75%---
奥飞数据
3007382.590.74%---
莱特光电
6881501.180.69%---
鸿远电子
6032670.500.68%---
航天智装
3004552.110.68%---
航材股份
6885630.390.65%---
沪电股份
0024631.040.62%---
航天电器
0020250.470.61%---
钢研高纳
3000340.960.53%---
山西汾酒
6008090.080.50%---
光威复材
3006990.680.49%---
中集集团
0000392.120.44%---
三角防务
3007750.520.39%---
中船汉光
3008470.750.35%---
铖昌科技
0012700.170.29%---
精测电子
3005670.090.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航沈飞
6007605.677.40%新增
中航光电
0021795.426.98%新增
北方导航
60043518.855.97%新增
中航西飞
0007687.034.86%新增
航发科技
6003917.074.30%新增
安达维尔
30071911.474.23%新增
航材股份
6885631.993.75%新增
中国船舶
6001504.303.65%新增
图南股份
3008553.633.45%新增
振华科技
0007331.363.35%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021799.389.61%56.59%
中航沈飞
6007607.077.19%新增
振华科技
0007333.096.69%33.66%
北方导航
60043523.156.01%56.98%
中航西飞
0007687.824.73%44.12%
晶品特装
6880842.204.32%新增
航发科技
6003917.263.95%18.32%
图南股份
3008554.653.71%56.33%
中航高科
6008625.903.37%新增
振华风光
6884391.363.37%新增
长盈通
6881433.773.21%---
安达维尔
3007197.292.33%---
航天宏图
6880661.672.29%---
中航重机
6007653.572.14%---
七一二
6037122.921.99%---
钢研高纳
3000341.661.48%---
三角防务
3007751.921.47%---
新易盛
3005020.941.44%---
宏达电子
3007261.381.39%---
金奥博
0029174.771.33%---
西部材料
0021493.271.24%---
国力股份
6881030.841.13%---
菲利华
3003950.971.08%---
中国海防
6007641.691.04%---
爱乐达
3006961.790.99%---
紫光国微
0020490.460.97%---
航发控制
0007381.740.96%---
中船防务
6006851.220.83%---
云赛智联
6006022.380.81%---
鸿远电子
6032670.520.77%---
臻镭科技
6882700.520.76%---
东芯股份
6881100.920.75%---
理工导航
6882820.570.74%---
火炬电子
6036780.940.73%---
联创光电
6003630.720.60%---
航宇科技
6882390.360.57%---
智明达
6886360.420.52%---
恺英网络
0025171.470.52%---
华秦科技
6882810.110.50%---
航天电器
0020250.340.49%---
中无人机
6882970.420.49%---
铖昌科技
0012700.240.47%---
安路科技
6881070.360.45%---
金山办公
6881110.040.45%---
彩讯股份
3006340.680.41%---
宇邦新材
3012660.250.40%---
科大讯飞
0022300.240.37%---
名臣健康
0029190.320.33%---
中航电测
3001140.280.31%---
盛通股份
0025991.320.27%---
天赐材料
0027090.290.27%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中航光电
0021794.076.76%新增
振华科技
0007332.055.67%新增
航发科技
6003915.933.95%新增
振芯科技
3001014.053.66%新增
中航西飞
0007684.373.45%新增
北方导航
6004359.963.30%新增
盛路通信
00244610.573.23%新增
航宇科技
6882391.403.22%新增
中航电测
3001142.053.15%新增
图南股份
3008552.032.84%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
振华科技
0007331.525.22%55.92%
北方导航
60043513.324.65%新增
中航光电
0021791.863.23%12.90%
中航沈飞
6007601.763.10%24.43%
新雷能
3005932.393.05%新增
中直股份
6000382.112.95%新增
中航重机
6007652.732.55%新增
紫光国微
0020490.612.43%-1.63%
钢研高纳
3000341.722.37%7.56%
盛路通信
0024468.092.33%新增
航发科技
6003914.112.20%---
三角防务
3007751.902.17%---
菲利华
3003951.151.90%---
长盈通
6881431.321.85%---
抚顺特钢
6003994.201.81%---
中船防务
6006852.211.38%---
派克新材
6051230.341.36%---
四创电子
6009901.431.28%---
晶品特装
6880840.451.12%---
宝色股份
3004021.491.02%---
中航电子
6003722.030.97%---
鸿远电子
6032670.300.91%---
航天电器
0020250.450.90%---
海兰信
3000652.200.87%---
中国船舶
6001501.250.84%---
西部材料
0021491.640.81%---
天奥电子
0029350.930.73%---
图南股份
3008550.520.73%---
火炬电子
6036780.520.64%---
中国海防
6007640.910.63%---
烽火电子
0005612.320.63%---
七一二
6037120.510.54%---
复旦微电
6883850.230.49%---
国睿科技
6005620.510.26%---
中兵红箭
0005190.430.25%---
金奥博
0029170.590.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
菲利华
3003952.196.67%新增
中航电子
6003725.355.03%新增
中航光电
0021791.624.78%新增
中航机电
0020138.194.73%新增
紫光国微
0020490.624.56%新增
振芯科技
3001013.354.42%新增
中航沈飞
6007601.334.13%新增
钢研高纳
3000341.594.10%新增
振华科技
0007330.673.95%新增
鸿远电子
6032670.603.76%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
欧普康视
3005951.205.45%新增
天铁股份
3005873.325.38%新增
北京君正
3002230.605.06%新增
旭升股份
6033052.044.89%新增
士兰微
6004601.184.87%新增
海天精工
6018822.974.86%新增
力量钻石
3010710.394.80%新增
隆盛科技
3006802.314.75%新增
爱柯迪
6009333.494.54%新增
华特气体
6882680.754.18%新增
科达利
0028500.324.04%---
欧科亿
6883080.764.02%---
怡合达
3010290.573.69%---
隆基绿能
6010120.583.09%---
中来股份
3003932.172.93%---
东方日升
3001181.262.93%---
阳光电源
3002740.332.57%---
固德威
6883900.102.53%---
常熟汽饰
6030351.261.65%---
东山精密
0023840.581.06%---
博创科技
3005480.680.96%---
石英股份
6036880.090.95%---
璞泰来
6036590.140.94%---
天顺风能
0025310.710.93%---
景业智能
6882900.220.89%---
智飞生物
3001220.100.88%---
美畅股份
3008610.110.81%---
科前生物
6885260.390.80%---
赛轮轮胎
6010580.890.80%---
九丰能源
6050900.490.79%---
德业股份
6051170.030.67%---
鼎胜新材
6038760.140.50%---
华峰铝业
6017020.460.48%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
梅花生物
60087311.334.32%新增
赞宇科技
0026374.844.07%新增
隆基股份
6010121.143.45%-146.67%
高能环境
6035884.673.05%新增
南京银行
6010096.492.91%-19.57%
振华股份
6030675.942.88%新增
贵州茅台
6005190.042.88%-600.00%
青鸟消防
0029601.612.81%新增
索菲亚
0025723.292.66%新增
新和成
0020011.952.59%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.289.48%-7.14%
招商银行
6000369.737.83%4.93%
隆基股份
6010122.814.00%-13.51%
中国平安
6013184.223.51%新增
中信证券
6000307.243.16%-24.86%
药明康德
6032591.352.65%-29.57%
山西汾酒
6008090.502.59%0.00%
伊利股份
6008873.662.51%2.19%
中国中免
6018880.602.17%-6.67%
泸州老窖
0005680.471.97%新增
韦尔股份
6035010.371.90%---
中国太保
6016013.681.65%---
恒瑞医药
6002761.801.51%---
华泰证券
6016885.071.49%---
东方财富
3000592.431.49%---
舍得酒业
6007020.371.39%---
保利发展
6000484.851.25%---
成都银行
6018386.271.24%---
南京银行
6010097.761.15%---
片仔癀
6004360.151.08%---
长江电力
6009002.701.01%---
东方证券
6009584.121.00%---
海尔智家
6006901.890.93%---
恒生电子
6005700.900.93%---
平安银行
0000013.410.93%---
西子洁能
0025341.650.86%---
海螺水泥
6005851.280.85%---
杭州银行
6009263.690.78%---
中国人寿
6016281.490.74%---
东山精密
0023841.610.72%---
卓胜微
3007820.130.70%---
中远海控
6019192.240.69%---
振德医疗
6033010.810.69%---
宁波银行
0021421.040.66%---
洋河股份
0023040.240.65%---
用友网络
6005881.080.64%---
安集科技
6880190.140.63%---
利君股份
0026512.820.62%---
有研新材
6002062.210.60%---
今世缘
6033690.620.56%---
华测检测
3000121.190.53%---
科锐国际
3006620.510.52%---
中国船舶
6001501.270.52%---
常熟银行
6011284.420.48%---
五粮液
0008580.130.48%---
上声电子
6885330.500.46%---
天孚通信
3003940.760.46%---
立讯精密
0024750.550.45%---
菲利华
3003950.400.43%---
正泰电器
6018770.480.43%---
中天科技
6005221.520.43%---
广汽集团
6012381.660.42%---
天齐锂业
0024660.230.41%---
千禾味业
6030271.020.41%---
横店东磁
0020561.270.40%---
海天味业
6032880.230.40%---
小康股份
6011270.400.39%---
惠泰医疗
6886170.080.37%---
太极集团
6001291.000.37%---
同花顺
3000330.150.36%---
海容冷链
6031870.450.35%---
全信股份
3004470.940.35%---
爱乐达
3006960.410.35%---
吉电股份
0008752.360.35%---
华铁应急
6033001.570.35%---
神州细胞
6885200.350.34%---
新奥股份
6008031.090.33%---
加加食品
0026502.900.33%---
青岛啤酒
6006000.200.33%---
万华化学
6003090.200.33%---
广汇能源
6002562.660.29%---
兖矿能源
6001880.740.29%---
华测导航
3006270.380.29%---
蔚蓝锂芯
0022450.610.28%---
桐昆股份
6012330.800.28%---
抚顺特钢
6003990.650.27%---
春秋航空
6010210.290.27%---
博雅生物
3002940.430.27%---
四川双马
0009350.660.26%---
绝味食品
6035170.230.26%---
传音控股
6880360.100.26%---
苏泊尔
0020320.240.25%---
炬华科技
3003601.220.25%---
迎驾贡酒
6031980.220.25%---
中航沈飞
6007600.220.25%---
移远通信
6032360.070.24%---
三环集团
3004080.330.24%---
四川路桥
6000391.190.24%---
金禾实业
0025970.280.24%---
黔源电力
0020390.650.23%---
粤水电
0020602.510.23%---
国联股份
6036130.130.23%---
口子窖
6035890.200.23%---
四方股份
6011260.630.22%---
金开新能
6008211.310.21%---
安琪酵母
6002980.210.21%---
徐工机械
0004252.130.21%---
盛美上海
6880820.090.19%---
融捷股份
0021920.090.19%---
天合光能
6885990.140.19%---
阳光电源
3002740.080.19%---
坚朗五金
0027910.060.18%---
一心堂
0027270.280.18%---
亿纬锂能
3000140.090.18%---
比亚迪
0025940.040.18%---
川能动力
0001550.420.18%---
江海股份
0024840.390.18%---
中国建筑
6016682.020.17%---
杰瑞股份
0023530.260.17%---
中国神华
6010880.450.17%---
欣旺达
3002070.240.17%---
长城证券
0029390.740.16%---
激智科技
3005660.340.16%---
国茂股份
6039150.250.16%---
林洋能源
6012220.810.16%---
瑞达期货
0029610.400.16%---
巨星科技
0024440.300.15%---
隆平高科
0009980.380.15%---
泰坦科技
6881330.040.14%---
凯莱英
0028210.020.14%---
极米科技
6886960.010.13%---
国电南瑞
6004060.190.13%---
三一重工
6000310.340.13%---
永安期货
6009270.190.12%---
中宠股份
0028910.240.12%---
泰慕士
0012340.030.01%---
千味央厨
0012150.010.01%---
诺禾致源
6883150.010.01%---
诺德股份
6001100.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.308.96%6.67%
招商银行
6000369.257.62%-9.62%
药明康德
6032591.754.37%11.98%
隆基股份
6010123.194.30%-3.13%
中信证券
6000309.043.73%72.46%
中国中免
6018880.642.72%18.75%
山西汾酒
6008090.502.55%45.56%
华泰证券
6016888.932.48%新增
伊利股份
6008873.582.20%67.60%
五粮液
0008580.592.11%50.85%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.288.68%7.14%
招商银行
60003610.148.28%4.24%
隆基股份
6010123.294.41%45.63%
药明康德
6032591.543.64%39.46%
青岛啤酒
6006001.552.70%新增
韦尔股份
6035010.502.43%新增
中国平安
6013182.472.39%-141.86%
中国中免
6018880.522.35%-32.69%
山西汾酒
6008090.271.82%新增
兆易创新
6039860.561.57%新增
中国太保
6016013.521.54%---
南京银行
6010099.661.53%---
江苏银行
60091914.231.52%---
桐昆股份
6012333.771.37%---
五粮液
0008580.291.30%---
中国人寿
6016282.471.26%---
东方财富
3000592.481.23%---
贵研铂业
6004593.191.18%---
海天味业
6032880.601.16%---
平安银行
0000013.331.14%---
恒生电子
6005700.781.10%---
成都银行
6018385.391.03%---
复星医药
6001960.900.98%---
中信证券
6000302.490.94%---
南微医学
6880290.200.94%---
三一重工
6000311.970.86%---
华友钴业
6037990.500.86%---
新华保险
6013361.190.82%---
兴发集团
6001412.850.81%---
合盛硅业
6032600.700.81%---
工商银行
60139810.250.80%---
杭州银行
6009263.600.80%---
九洲药业
6034561.080.79%---
通威股份
6004381.200.78%---
卫星化学
0026481.280.76%---
行动教育
6050980.860.73%---
长城汽车
6016331.110.73%---
昭衍新药
6031270.250.69%---
华铁应急
6033004.050.69%---
惠泰医疗
6886170.120.69%---
福斯特
6038060.420.67%---
鸿泉物联
6882880.940.67%---
伊利股份
6008871.160.64%---
用友网络
6005881.270.64%---
光大证券
6017882.390.64%---
华鲁恒升
6004261.360.63%---
国茂股份
6039151.040.62%---
中金公司
6019950.670.62%---
中信建投
6010661.290.61%---
新城控股
6011550.940.59%---
水井坊
6007790.310.59%---
安井食品
6033450.150.57%---
新益昌
6883830.260.55%---
心脉医疗
6880160.080.55%---
国联证券
6014562.350.55%---
鸿远电子
6032670.280.54%---
绝味食品
6035170.420.53%---
陕西煤业
6012252.810.50%---
北方华创
0023710.110.46%---
华峰测控
6882000.060.43%---
今世缘
6033690.530.43%---
中国巨石
6001761.840.43%---
潞安环能
6016992.400.43%---
旗滨集团
6016361.530.43%---
恩捷股份
0028120.120.42%---
诺德股份
6001102.300.42%---
极米科技
6886960.030.42%---
海尔智家
6006901.070.42%---
卓胜微
3007820.050.41%---
妙可蓝多
6008820.380.40%---
德业股份
6051170.210.40%---
石头科技
6881690.020.38%---
传音控股
6880360.120.38%---
通策医疗
6007630.060.37%---
阿拉丁
6881790.170.36%---
金山办公
6881110.060.36%---
容百科技
6880050.190.35%---
春秋航空
6010210.410.35%---
兰花科创
6001232.930.34%---
中国东航
6001154.470.34%---
老板电器
0025080.480.34%---
恒源煤电
6009713.420.34%---
新集能源
6019184.660.34%---
山煤国际
6005463.120.34%---
中国化学
6011172.520.33%---
中国联通
6000505.040.33%---
重庆啤酒
6001320.100.30%---
晶澳科技
0024590.360.27%---
航发动力
6008930.330.26%---
格力地产
6001852.350.26%---
珀莱雅
6036050.080.24%---
宁德时代
3007500.030.24%---
东鹏饮料
6054990.030.13%---
海泰新光
6886770.060.10%---
罗普特
6886190.150.06%---
瑞丰银行
6015280.200.05%---
和林微纳
6886610.030.04%---
凯因科技
6886870.100.04%---
德才股份
6052870.030.02%---
税友股份
6031710.050.01%---
杭州热电
6050110.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.269.39%-169.23%
招商银行
6000369.718.92%-173.43%
中国平安
6013185.978.44%-136.91%
恒瑞医药
6002762.564.24%26.17%
中国中免
6018880.693.80%-179.71%
杭州银行
60092610.553.20%-83.81%
隆基股份
6010121.792.83%-193.30%
中国太保
6016014.092.78%-223.96%
三一重工
6000314.212.58%-190.50%
药明康德
6032590.932.35%-19.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.709.60%47.14%
中国平安
60131814.148.44%44.92%
招商银行
60003626.558.01%39.36%
伊利股份
60088715.304.66%新增
平安银行
00000132.894.36%56.04%
中信证券
60003019.453.92%36.92%
中国中免
6018881.933.74%新增
中国太保
60160113.253.49%新增
隆基股份
6010125.253.32%新增
三一重工
60003112.232.94%新增
东方财富
30005911.402.43%---
杭州银行
60092619.391.99%---
新华保险
6013364.991.99%---
五粮液
0008580.971.94%---
万华化学
6003093.041.90%---
宁波银行
0021427.811.89%---
海天味业
6032881.121.54%---
恒瑞医药
6002761.891.45%---
恒生电子
6005701.901.37%---
保利发展
60004812.091.31%---
中国建筑
60166837.671.28%---
韦尔股份
6035010.801.27%---
上汽集团
6001047.591.27%---
中金公司
6019952.511.18%---
迈瑞医疗
3007600.391.14%---
药明康德
6032591.111.03%---
京东方A
00072523.990.99%---
北新建材
0007863.120.86%---
康泰生物
3006010.710.85%---
白云机场
6000048.640.84%---
美的集团
0003331.170.79%---
三安光电
6007034.190.78%---
博腾股份
3003633.100.78%---
凯莱英
0028210.370.76%---
三环集团
3004082.500.64%---
一心堂
0027272.650.61%---
格力电器
0006511.430.61%---
紫金矿业
6018999.140.58%---
洋河股份
0023040.320.52%---
欧普康视
3005950.920.52%---
分众传媒
0020277.550.51%---
爱美客
3008960.110.49%---
古井贡酒
0005960.260.49%---
东方雨虹
0022711.690.45%---
旗滨集团
6016364.860.43%---
用友网络
6005881.400.42%---
桐昆股份
6012332.930.41%---
兆易创新
6039860.300.41%---
长春高新
0006610.120.37%---
荣盛石化
0024931.700.32%---
春秋航空
6010210.800.30%---
华峰测控
6882000.100.26%---
盟升电子
6883110.220.18%---
澜起科技
6880080.240.14%---
安恒信息
6880230.080.14%---
海信家电
0009211.250.12%---
固德威
6883900.070.10%---
派能科技
6880630.050.09%---
绿的谐波
6880170.090.09%---
阿拉丁
6881790.170.08%---
福昕软件
6880950.040.07%---
恒玄科技
6886080.020.06%---
瑞晟智能
6882150.090.03%---
铁科轨道
6885690.120.02%---
赛科希德
6883380.070.02%---
一鸣食品
6051790.090.01%---
确成股份
6051830.070.01%---
新亚电子
6052770.050.01%---
振邦智能
0030280.040.01%---
吉大正元
0030290.070.01%---
祖名股份
0030300.050.01%---
中瓷电子
0030310.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.377.05%13.51%
新华保险
6013369.666.85%61.49%
中国平安
6013187.796.78%33.99%
招商银行
60003616.106.62%56.89%
杭州银行
60092634.614.66%11.79%
中信证券
60003012.274.21%9.05%
华泰证券
60168816.393.84%40.82%
五粮液
0008581.483.74%新增
宁波银行
0021428.383.01%新增
平安银行
00000114.462.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.324.77%-9.38%
中国平安
6013185.143.74%35.02%
杭州银行
60092630.532.78%新增
中信建投
6010666.842.75%新增
中信证券
60003011.162.74%26.34%
常熟银行
60112833.262.55%新增
招商银行
6000366.942.39%新增
光大银行
60181864.622.36%新增
隆基股份
6010124.922.04%新增
山西汾酒
6008091.321.95%新增
恒生电子
6005701.731.89%---
华泰证券
6016889.701.86%---
三一重工
6000319.731.86%---
建设机械
6009847.181.82%---
新华保险
6013363.721.68%---
三安光电
6007036.191.58%---
华夏幸福
6003406.631.55%---
司太立
6035201.691.45%---
伊利股份
6008874.561.45%---
桐昆股份
60123310.981.43%---
华北制药
60081210.361.36%---
春秋航空
6010213.761.35%---
药明康德
6032591.311.29%---
保利发展
6000488.531.29%---
光明乳业
6005978.051.22%---
工商银行
60139824.051.22%---
祁连山
6007207.311.21%---
生益科技
6001833.931.17%---
建发股份
60015314.071.16%---
农业银行
60128832.701.13%---
浦发银行
60000010.411.12%---
恒力石化
6003467.811.11%---
日月股份
6032185.711.06%---
八方股份
6034890.721.03%---
恒瑞医药
6002761.040.98%---
用友网络
6005882.190.98%---
紫金矿业
60189921.540.97%---
中国太保
6016013.450.96%---
万盛股份
6030106.510.93%---
广大特材
6881862.580.93%---
中国人寿
6016283.330.92%---
济川药业
6005663.450.90%---
中航沈飞
6007602.680.90%---
当虹科技
6880390.930.89%---
威胜信息
6881003.300.89%---
宝信软件
6008451.450.87%---
中国建筑
60166817.220.84%---
上汽集团
6001044.830.84%---
长江电力
6009004.360.84%---
华电国际
60002723.620.82%---
建设银行
60193912.530.81%---
浙能电力
60002322.360.80%---
兆易创新
6039860.330.79%---
惠达卫浴
6033855.450.77%---
东宏股份
6038564.940.73%---
华友钴业
6037991.820.72%---
新城控股
6011552.030.65%---
交通银行
60132812.180.64%---
韦尔股份
6035010.310.64%---
妙可蓝多
6008821.630.60%---
金山办公
6881110.170.60%---
浙商证券
6018785.790.58%---
绿地控股
6006069.160.58%---
红塔证券
6012362.730.54%---
永辉超市
6019335.560.53%---
赤峰黄金
6009884.270.52%---
国联股份
6036130.540.52%---
通化东宝
6008672.840.50%---
海螺水泥
6005850.930.50%---
密尔克卫
6037130.460.49%---
甬金股份
6039951.720.47%---
海容冷链
6031871.250.46%---
华扬联众
6038251.400.46%---
中天科技
6005223.840.45%---
中科曙光
6030191.120.44%---
君正集团
60121616.300.42%---
安井食品
6033450.350.42%---
海信视像
6000603.120.39%---
天下秀
6005561.990.38%---
集友股份
6034291.060.34%---
陕西煤业
6012254.680.34%---
大秦铁路
6010063.890.28%---
山东黄金
6005470.700.26%---
中国神华
6010881.790.26%---
中科星图
6885680.290.05%---
天智航
6882770.400.05%---
皖仪科技
6886000.240.04%---
迪威尔
6883770.250.04%---
甘李药业
6030870.030.03%---
国盾量子
6880270.080.03%---
捷安高科
3008450.050.01%---
新天绿能
6009560.250.01%---
博汇股份
3008390.050.01%---
酷特智能
3008400.120.01%---
胜蓝股份
3008430.080.01%---
首都在线
3008460.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.354.16%-28.57%
中国平安
6013183.342.47%-150.30%
格力电器
0006513.862.16%-80.31%
中信证券
6000308.221.95%-81.02%
三七互娱
0025555.451.91%-26.24%
中兴通讯
0000634.021.84%-45.27%
上汽集团
6001048.241.81%-30.10%
民生银行
60001629.531.81%-68.37%
工商银行
60139829.831.65%1.31%
浦发银行
60000014.991.63%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013188.366.25%-11.00%
贵州茅台
6005190.454.65%-11.11%
格力电器
0006516.963.99%新增
中信证券
60003014.883.29%新增
民生银行
60001649.722.74%-15.31%
农业银行
60128881.702.64%-15.59%
海康威视
0024158.902.55%-12.25%
中国建筑
60166849.922.45%-7.93%
紫金矿业
60189958.722.36%新增
北京银行
60116945.452.26%-15.82%
上汽集团
60010410.722.24%---
华侨城A
00006930.702.09%---
江苏银行
60091932.822.08%---
金科股份
00065630.552.05%---
大秦铁路
60100628.492.04%---
航天信息
60027110.062.04%---
智飞生物
3001224.652.02%---
长江电力
60090012.201.96%---
中航产融
60070545.941.95%---
五矿资本
60039026.281.90%---
牧原股份
0027142.401.86%---
贵阳银行
60199722.101.85%---
中联重科
00015731.491.84%---
济川药业
6005668.681.83%---
中兴通讯
0000635.841.81%---
养元饮品
6031566.801.73%---
正泰电器
6018777.081.66%---
三七互娱
0025556.881.62%---
工商银行
60139829.441.51%---
伊利股份
6008875.301.43%---
中国石化
60002830.151.35%---
海螺水泥
6005852.801.34%---
物产中大
60070427.421.26%---
交通银行
60132824.521.21%---
浙商银行
60191629.421.20%---
中航光电
0021793.401.16%---
立讯精密
0024753.591.15%---
浙江龙盛
6003528.841.12%---
步长制药
6038585.911.07%---
五粮液
0008580.901.05%---
美的集团
0003331.730.88%---
汇顶科技
6031600.480.87%---
新华保险
6013361.930.83%---
渝农商行
60107714.780.81%---
中国人寿
6016282.620.80%---
中国神华
6010884.780.76%---
宝钢股份
60001914.260.72%---
中国中免
6018880.920.72%---
新和成
0020013.490.71%---
ST易购
0020246.180.55%---
爱尔眼科
3000151.580.55%---
建发股份
6001536.530.51%---
国投资本
6000613.770.50%---
南京银行
6010093.740.29%---
山石网科
6880300.780.26%---
长阳科技
6882991.130.16%---
同方股份
6001001.820.14%---
普元信息
6881180.400.12%---
荣盛发展
0021461.320.11%---
欧派家居
6038330.100.10%---
海澜之家
6003981.370.09%---
八亿时空
6881810.130.05%---
兴图新科
6880810.180.05%---
神驰机电
6031090.070.02%---
科安达
0029720.110.02%---
侨银股份
0029730.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013189.286.83%59.70%
贵州茅台
6005190.504.86%新增
美的集团
0003338.123.51%58.87%
中国太保
60160110.753.17%58.39%
民生银行
60001657.332.92%67.28%
农业银行
60128894.442.76%68.54%
海康威视
0024159.992.73%新增
中国建筑
60166853.882.47%69.34%
北京银行
60116952.642.39%78.67%
中国银行
60198877.482.35%79.32%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013183.745.92%0.00%
招商银行
6000368.385.38%0.00%
美的集团
0003333.343.09%0.00%
中国太保
6016014.472.92%0.00%
交通银行
60132821.522.35%0.00%
广联达
0024103.982.34%0.00%
民生银行
60001618.762.13%0.00%
万科A
0000023.931.95%0.00%
农业银行
60128829.711.91%0.00%
浦发银行
6000008.681.81%新增
工商银行
60139816.791.77%---
中国建筑
60166816.521.70%---
平安银行
0000016.271.54%---
保利发展
6000485.551.26%---
北京银行
60116911.231.18%---
海螺水泥
6005851.521.13%---
中国银行
60198816.021.07%---
新城控股
6011551.481.05%---
长江电力
6009003.221.03%---
中国中车
6017666.941.00%---
金风科技
0022024.511.00%---
中国人寿
6016281.920.97%---
中国石化
6000289.740.95%---
西部矿业
6011687.700.88%---
紫金矿业
60189913.060.88%---
海尔智家
6006902.800.86%---
中金岭南
00006010.210.85%---
江西铜业
6003623.030.85%---
上海银行
6012294.030.85%---
光大银行
60181812.230.83%---
南山铝业
60021919.990.81%---
宁波银行
0021421.870.81%---
上汽集团
6001041.740.79%---
潍柴动力
0003383.580.79%---
宝钢股份
6000196.620.77%---
万华化学
6003091.000.76%---
华夏幸福
6003401.290.75%---
中国石油
6018576.030.74%---
中国联通
6000506.580.72%---
建设银行
6019395.230.69%---
大秦铁路
6010064.550.66%---
南京银行
6010094.410.65%---
中国中铁
6013905.400.63%---
招商蛇口
0019791.700.63%---
京东方A
00072510.320.63%---
江苏银行
6009194.760.62%---
华夏银行
6000154.450.61%---
中国神华
6010881.580.57%---
浙江龙盛
6003521.870.53%---
陕西煤业
6012253.120.51%---
华域汽车
6007411.200.46%---
TCL科技
0001007.330.44%---
福耀玻璃
6006601.070.43%---
国投电力
6008862.960.41%---
中国电建
6016694.280.40%---
通威股份
6004381.560.39%---
国电电力
6007958.450.38%---
新希望
0008761.240.38%---
华侨城A
0000693.010.37%---
金地集团
6003831.750.37%---
华能国际
6000113.280.36%---
特变电工
6000892.640.34%---
中国交建
6018001.690.34%---
中国核电
6019853.300.33%---
中联重科
0001573.120.33%---
绿地控股
6006062.700.33%---
中国国航
6011111.930.33%---
顺鑫农业
0008600.390.32%---
长江证券
0007832.310.32%---
南方航空
6000292.300.32%---
中国东航
6001152.670.30%---
双汇发展
0008950.650.29%---
中国铁建
6011861.630.29%---
ST海航
6002217.680.28%---
上港集团
6000182.270.28%---
雅戈尔
6001772.510.28%---
正泰电器
6018770.680.28%---
东方明珠
6006371.410.27%---
上海医药
6016070.790.26%---
中国中冶
6016184.820.26%---
中航产融
6007052.700.26%---
中国巨石
6001761.530.26%---
渤海租赁
0004153.360.24%---
浙能电力
6000233.060.24%---
徐工机械
0004253.060.24%---
方大炭素
6005161.060.23%---
中信银行
6019982.160.23%---
荣盛发展
0021461.320.22%---
川投能源
6006741.370.22%---
金科股份
0006562.000.22%---
上海建工
6001703.230.22%---
宁波港
6010182.670.21%---
杭州银行
6009261.420.21%---
华鲁恒升
6004260.780.21%---
申能股份
6006422.000.21%---
葛洲坝
6000681.920.21%---
海澜之家
6003981.260.20%---
贵阳银行
6019971.300.20%---
建发股份
6001531.230.19%---
生益科技
6001830.710.19%---
北新建材
0007860.570.18%---
华新水泥
6008010.500.18%---
宇通客车
6000660.740.17%---
华电国际
6000272.480.17%---
华发股份
6003251.200.17%---
白云机场
6000040.480.16%---
长安汽车
0006251.340.16%---
河钢股份
0007093.090.16%---
东方电气
6008750.860.16%---
新湖中宝
6002082.710.15%---
隧道股份
6008201.310.15%---
首开股份
6003760.910.15%---
上海石化
6006881.620.15%---
新兴铸管
0007781.920.15%---
中国化学
6011171.280.14%---
广深铁路
6013332.450.14%---
劲嘉股份
0021910.650.14%---
威孚高科
0005810.420.14%---
鲁西化工
0008300.720.14%---
山鹰国际
6005672.290.14%---
东北证券
0006860.850.13%---
山东钢铁
6000224.470.13%---
广汽集团
6012380.650.13%---
四川长虹
6008392.380.13%---
中泰化学
0020920.950.13%---
马钢股份
6008082.140.13%---
厦门国贸
6007550.850.13%---
广汇汽车
6002971.680.13%---
上海电力
6000210.760.12%---
人福医药
6000790.620.12%---
长城汽车
6016330.800.12%---
鞍钢股份
0008981.810.12%---
君正集团
6012162.050.12%---
阳光城
0006711.080.12%---
中南传媒
6010980.510.12%---
山西焦煤
0009831.090.12%---
蓝光发展
6004661.100.12%---
兖矿能源
6001880.600.12%---
金融街
0004020.850.12%---
城建发展
6002660.820.12%---
亚泰集团
6008812.040.12%---
深圳机场
0000890.720.11%---
中煤能源
6018981.320.11%---
中粮糖业
6007370.700.11%---
南京高科
6000640.580.11%---
大名城
6000940.940.11%---
龙佰集团
0026010.410.11%---
南钢股份
6002821.830.11%---
丽珠集团
0005130.190.11%---
兴蓉环境
0005981.340.11%---
三钢闽光
0021100.650.11%---
华菱钢铁
0009321.250.11%---
物产中大
6007041.150.11%---
首创环保
6000081.580.10%---
闰土股份
0024400.470.10%---
天山股份
0008770.460.10%---
城投控股
6006490.830.10%---
中远海能
6000260.880.10%---
四川路桥
6000391.560.10%---
常熟银行
6011280.750.10%---
唐山港
6010001.980.10%---
内蒙华电
6008631.770.10%---
百联股份
6008270.590.10%---
大唐发电
6019911.870.10%---
健康元
6003800.580.09%---
新钢股份
6007820.970.09%---
三友化工
6004090.850.09%---
华邦健康
0020040.980.09%---
方大特钢
6005070.490.09%---
重庆百货
6007290.170.09%---
天味食品
6033170.120.09%---
世茂股份
6008231.070.09%---
美好置业
0006671.890.09%---
中国外运
6015981.030.09%---
滨化股份
6016780.720.09%---
深圳能源
0000270.770.09%---
中文传媒
6003730.420.09%---
九阳股份
0022420.230.09%---
亿利洁能
6002770.980.09%---
大悦城
0000310.720.08%---
海信视像
6000600.540.08%---
华阳股份
6003480.810.08%---
中油工程
6003391.100.08%---
凤凰传媒
6019280.560.08%---
晨鸣纸业
0004880.860.08%---
柳工
0005280.710.08%---
天地科技
6005821.230.08%---
奥瑞金
0027010.900.08%---
歌华有线
6000370.440.08%---
平高电气
6003120.570.08%---
ST安信
6008160.900.08%---
天津港
6007170.680.08%---
日照港
6000171.270.07%---
电投能源
0021280.430.07%---
上海机电
6008350.230.07%---
首钢股份
0009591.100.07%---
大众交通
6006110.810.07%---
建投能源
0006000.470.06%---
武商集团
0005010.290.06%---
海油发展
6009680.910.06%---
迪马股份
6005650.920.06%---
招商公路
0019650.410.06%---
皖能电力
0005430.770.06%---
广州发展
6000980.590.06%---
隆鑫通用
6037660.740.06%---
无锡银行
6009080.640.06%---
郑煤机
6017170.600.06%---
福星股份
0009260.510.06%---
王府井
6008590.230.06%---
华谊集团
6006230.410.06%---
太阳纸业
0020780.490.06%---
大商股份
6006940.130.06%---
韶钢松山
0007170.810.06%---
苏宁环球
0007180.990.06%---
中储股份
6007870.600.06%---
南玻A
0000120.810.06%---
深振业A
0000060.600.06%---
塔牌集团
0022330.270.06%---
承德露露
0008480.420.06%---
美凯龙
6018280.210.05%---
成都银行
6018380.290.05%---
宁波华翔
0020480.250.05%---
*ST宜生
6009780.690.05%---
新化股份
6038670.100.05%---
广宇发展
0005370.370.05%---
ST大集
0005641.070.05%---
冀中能源
0009370.750.05%---
兴发集团
6001410.280.05%---
长江传媒
6007570.440.05%---
恒源煤电
6009710.380.04%---
富森美
0028180.150.04%---
晋控煤业
6010010.550.04%---
柳钢股份
6010030.390.04%---
佛山照明
0005410.450.04%---
靖远煤电
0005520.860.04%---
信达地产
6006570.550.04%---
山东高速
6003500.430.04%---
依顿电子
6033280.240.04%---
华映科技
0005360.600.03%---
安道麦A
0005530.180.03%---
*ST金洲
0005870.670.03%---
上实发展
6007480.190.03%---
爱施德
0024160.270.03%---
新华文轩
6018110.130.03%---
杭钢股份
6001260.420.03%---
本钢板材
0007610.280.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
6013183.744.90%新增
招商银行
6000368.384.83%新增
美的集团
0003333.342.77%新增
中国太保
6016014.472.59%0.00%
交通银行
60132821.522.28%新增
万科A
0000023.932.05%新增
广联达
0024103.982.02%0.00%
民生银行
60001618.762.02%新增
农业银行
60128829.711.88%新增
中国建筑
60166816.521.72%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.505.53%0.00%
口子窖
6035897.965.23%0.00%
中国国旅
6018883.914.41%0.00%
洋河股份
0023042.213.92%0.00%
海天味业
6032882.563.30%新增
今世缘
60336910.492.85%0.00%
泸州老窖
0005683.482.65%0.00%
老白干酒
60055910.972.54%0.00%
中国太保
6016014.472.38%0.00%
舍得酒业
6007024.742.03%新增
华鲁恒升
6004268.721.97%---
中炬高新
6008723.481.92%---
我武生物
3003572.721.89%---
格力电器
0006512.411.61%---
广联达
0024103.981.55%---
五粮液
0008581.601.53%---
伊利股份
6008873.251.39%---
水井坊
6007792.171.29%---
安琪酵母
6002982.651.25%---
恒顺醋业
6003055.821.13%---
智飞生物
3001221.200.87%---
涪陵榨菜
0025072.050.83%---
中航光电
0021790.650.41%---
首旅酒店
6002580.970.29%---
宝信软件
6008450.550.21%---
小天鹅A
0004180.200.16%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
口子窖
6035897.967.85%0.00%
贵州茅台
6005190.506.99%0.00%
洋河股份
0023042.215.42%0.00%
中国国旅
6018883.915.09%89.77%
今世缘
60336910.494.02%0.00%
老白干酒
60055910.973.83%0.00%
泸州老窖
0005683.483.17%0.00%
中国太保
6016014.473.04%0.00%
华鲁恒升
6004268.722.87%0.00%
恒瑞医药
6002762.122.58%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
口子窖
6035897.969.25%-10.94%
贵州茅台
6005190.506.92%0.00%
洋河股份
0023042.215.50%新增
今世缘
60336910.494.53%新增
格力电器
0006514.834.31%-103.31%
老白干酒
60055910.974.15%新增
泸州老窖
0005683.484.00%新增
水井坊
6007793.633.79%新增
舍得酒业
6007024.743.23%新增
我武生物
3003574.063.06%新增
恒瑞医药
6002762.123.03%---
华鲁恒升
6004268.722.90%---
中国太保
6016014.472.69%---
伊利股份
6008874.642.45%---
五粮液
0008581.602.30%---
广联达
0024103.982.09%---
通化东宝
6008674.562.07%---
中炬高新
6008723.481.84%---
安琪酵母
6002982.651.79%---
泰格医药
3003471.401.64%---
小天鹅A
0004180.821.08%---
智飞生物
3001221.201.04%---
恒顺醋业
6003055.821.01%---
涪陵榨菜
0025072.051.00%---
中航光电
0021791.300.96%---
海天味业
6032880.430.60%---
宝信软件
6008451.100.55%---
首旅酒店
6002580.970.50%---
中国中免
6018880.400.49%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
白云机场
60000430.038.34%0.00%
格力电器
0006519.828.18%0.00%
招商银行
60003615.828.17%0.00%
中国太保
60160113.157.93%-37.44%
口子窖
6035898.836.77%0.00%
亨通光电
6004879.566.40%0.00%
贵州茅台
6005190.506.07%0.00%
中炬高新
60087213.915.80%0.00%
伊之密
30041520.005.53%0.00%
老板电器
0025088.065.24%-6.70%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160118.088.83%0.00%
招商银行
60003615.825.41%新增
白云机场
60000430.035.20%新增
格力电器
0006519.825.06%新增
老板电器
0025088.604.88%新增
口子窖
6035898.834.79%新增
亨通光电
6004879.564.55%新增
贵州茅台
6005190.504.11%新增
伊之密
30041520.004.08%新增
中炬高新
60087213.914.06%新增
安琪酵母
6002988.883.42%---
小天鹅A
0004183.492.79%---
建设银行
60193930.002.72%---
聚光科技
3002036.002.51%---
立讯精密
0024758.012.21%---
电投能源
00212816.732.18%---
中国神华
6010887.952.17%---
荣盛石化
00249312.742.15%---
陕西煤业
60122521.922.11%---
桐昆股份
6012337.952.11%---
牧原股份
0027142.001.25%---
金风科技
0022025.281.17%---
隆基绿能
6010122.491.07%---
ST红太阳
0005254.381.04%---
中兴通讯
0000632.381.02%---
伊利股份
6008872.500.95%---
大族激光
0020080.510.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193999.285.52%---
中国平安
60131812.315.32%---
中国太保
60160118.085.32%---
陕西黑猫
60101552.514.70%---
鲁西化工
00083052.414.65%---
中材科技
00208024.084.55%---
桐昆股份
60123333.174.54%---
万润股份
00264344.084.50%---
拓普集团
60168917.704.05%---
海兰信
30006519.233.37%---