易方达瑞富灵活配置混合I(001745)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
长江电力
60090029.67
-1.46%2.64%0.00%
京沪高铁
6018165.68
-1.56%1.88%0.00%
邮储银行
6016584.84
-1.63%1.43%0.00%
陕西煤业
60122523.38
1.96%1.38%0.00%
桂冠电力
6002367.01
-3.31%1.26%0.00%
工商银行
6013985.86
-2.17%1.19%0.00%
中国建筑
6016685.58
-1.06%1.18%0.00%
美的集团
00033362.82
2.88%1.17%0.00%
中国平安
60131842.18
2.06%1.15%0.00%
久立特材
00231821.13
3.02%1.14%-38.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090028.691.84%25.83%
五粮液
0008584.191.62%0.00%
京沪高铁
601816110.111.49%0.00%
久立特材
00231821.331.17%0.00%
邮储银行
60165888.671.06%24.07%
贵州茅台
6005190.211.00%0.00%
海康威视
00241510.110.97%0.00%
陕西煤业
60122516.850.97%0.00%
中国平安
6013188.750.97%0.00%
中国建筑
60166869.490.92%0.00%
美的集团
0003335.710.86%---
工商银行
60139865.790.86%---
桂冠电力
60023651.670.79%---
太阳纸业
00207822.950.77%---
福耀玻璃
6006607.420.76%---
招商银行
6000369.810.75%---
格力电器
0006518.310.74%---
分众传媒
00202742.230.73%---
赛轮轮胎
60105822.230.72%---
宁波银行
00214212.580.70%---
中国神华
6010887.890.68%---
伊利股份
6008879.030.66%---
海螺水泥
6005859.140.57%---
牧原股份
0027144.650.53%---
扬农化工
6004862.980.52%---
桐昆股份
60123311.690.49%---
建设银行
60193927.640.49%---
平安银行
00000118.540.48%---
洋河股份
0023041.290.39%---
通策医疗
6007631.790.38%---
东方财富
3000598.310.32%---
保利发展
60004811.770.32%---
中国人寿
6016282.970.23%---
亿联网络
3006282.600.21%---
万华化学
6003090.990.21%---
华虹公司
6883471.770.20%---
山东黄金
6005472.070.13%---
骆驼股份
6013113.680.08%---
隆基绿能
6010120.300.02%---
明阳电气
3012910.110.01%---
国科恒泰
3013700.120.01%---
致尚科技
3014860.050.01%---
华勤技术
6032960.030.01%---
广钢气体
6885480.250.01%---
中巨芯
6885490.340.01%---
航材股份
6885630.050.01%---
芯动联科
6885820.060.01%---
泰凌微
6885910.070.01%---
精智达
6886270.020.01%---
京仪装备
6886520.040.01%---
盛科通信
6887020.040.01%---
朗威股份
3012020.030.00%---
恒工精密
3012610.020.00%---
英华特
3012720.020.00%---
海科新源
3012920.060.00%---
信音电子
3013290.050.00%---
赛维时代
3013810.060.00%---
昊帆生物
3013930.030.00%---
盘古智能
3014560.040.00%---
豪恩汽电
3014880.030.00%---
锦江航运
6010830.100.00%---
宏盛华源
6010960.390.00%---
鼎龙科技
6030040.020.00%---
麦加芯彩
6030620.010.00%---
热威股份
6030750.020.00%---
上海汽配
6031070.030.00%---
浙江荣泰
6031190.020.00%---
润本股份
6031930.030.00%---
索宝蛋白
6032310.020.00%---
金帝股份
6032700.020.00%---
天元智能
6032730.020.00%---
恒兴新材
6032760.010.00%---
安邦护卫
6033730.010.00%---
光格科技
6884500.020.00%---
信宇人
6885730.030.00%---
司南导航
6885920.020.00%---
康鹏科技
6886020.110.00%---
威迈斯
6886120.030.00%---
逸飞激光
6886460.020.00%---
浩辰软件
6886570.010.00%---
碧兴物联
6886710.020.00%---
锴威特
6886930.020.00%---
中研股份
6887160.030.00%---
爱科赛博
6887190.020.00%---
艾森股份
6887200.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008584.191.47%0.00%
京沪高铁
601816110.111.24%0.00%
长江电力
60090021.281.01%0.00%
分众传媒
00202766.460.97%-24.53%
美的集团
0003337.100.90%0.00%
中国平安
6013188.750.87%0.00%
中国建筑
60166869.490.86%0.00%
久立特材
00231821.330.78%-31.65%
贵州茅台
6005190.210.76%0.00%
海康威视
00241510.110.72%-21.56%
邮储银行
60165867.330.71%---
招商银行
6000369.810.69%---
宁波银行
00214212.580.68%---
工商银行
60139865.790.68%---
陕西煤业
60122516.850.66%---
格力电器
0006518.310.65%---
福耀玻璃
6006607.420.57%---
伊利股份
6008879.030.55%---
赛轮轮胎
60105822.230.54%---
太阳纸业
00207822.950.53%---
中国神华
6010887.890.52%---
海螺水泥
6005859.140.47%---
桂冠电力
60023638.240.46%---
平安银行
00000118.540.45%---
扬农化工
6004862.290.43%---
牧原股份
0027144.650.42%---
东方财富
30005913.780.42%---
亿联网络
3006285.180.39%---
通策医疗
6007631.790.37%---
建设银行
60193927.640.37%---
洋河股份
0023041.290.36%---
保利发展
60004811.770.33%---
桐昆股份
60123311.690.33%---
万华化学
6003090.990.19%---
骆驼股份
6013119.310.19%---
三环集团
3004081.970.12%---
明阳电气
3012911.100.08%---
致尚科技
3014860.480.06%---
芯动联科
6885820.650.06%---
星宇股份
6017990.190.05%---
海看股份
3012620.690.04%---
亿纬锂能
3000140.230.03%---
海科新源
3012920.580.03%---
双元科技
6886230.180.03%---
朗威股份
3012020.310.02%---
恒工精密
3012610.200.02%---
豪恩汽电
3014880.260.02%---
隆基绿能
6010120.300.02%---
晶合集成
6882490.480.02%---
中润光学
6883070.250.02%---
莱斯信息
6886310.340.02%---
陕西能源
0012860.380.01%---
三博脑科
3012930.030.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
湖南裕能
3013580.120.01%---
中船特气
6881460.080.01%---
颀中科技
6883520.230.01%---
中科飞测
6883610.070.01%---
智翔金泰
6884430.170.01%---
芯联集成
6884690.900.01%---
阿特斯
6884720.310.01%---
南芯科技
6884840.080.01%---
索辰科技
6885070.020.01%---
日联科技
6885310.030.01%---
三联锻造
0012820.010.00%---
中电港
0012870.100.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
飞沃科技
3012320.020.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
美利信
3013070.070.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
溯联股份
3013970.040.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
中信金属
6010610.240.00%---
江盐集团
6010650.080.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
西高院
6883340.090.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008584.191.05%28.16%
分众传媒
00202782.760.76%10.54%
京沪高铁
601816110.110.75%新增
久立特材
00231828.080.65%0.00%
长江电力
60090021.280.62%0.00%
海康威视
00241512.290.59%新增
中国平安
6013188.750.57%0.00%
宁波银行
00214212.580.56%0.00%
中国建筑
60166869.490.52%0.00%
美的集团
0003337.100.51%新增
招商银行
6000369.810.50%---
贵州茅台
6005190.210.50%---
东方财富
30005916.490.44%---
陕西煤业
60122516.850.43%---
牧原股份
0027145.990.40%---
亿联网络
3006284.700.39%---
伊利股份
6008879.030.39%---
工商银行
60139865.790.39%---
洋河股份
0023041.710.38%---
海大集团
0023114.420.38%---
通策医疗
6007631.790.38%---
格力电器
0006518.310.37%---
太阳纸业
00207822.950.37%---
福耀玻璃
6006607.420.36%---
保利发展
60004816.810.35%---
扬农化工
6004862.460.35%---
海螺水泥
6005859.140.35%---
平安银行
00000118.540.34%---
桐昆股份
60123317.190.34%---
邮储银行
60165853.130.34%---
云南白药
0005384.280.32%---
星宇股份
6017991.810.32%---
荣盛石化
00249318.420.31%---
赛轮轮胎
60105822.230.31%---
宁德时代
3007500.560.30%---
桂冠电力
60023638.240.30%---
中国神华
6010887.890.30%---
隆基绿能
6010124.850.28%---
亿纬锂能
3000142.150.26%---
中联重科
00015732.020.24%---
建设银行
60193927.640.22%---
万科A
0000028.350.21%---
天山铝业
00253219.130.20%---
潍柴动力
00033811.930.17%---
招商公路
00196515.280.16%---
华锐精密
6880590.710.16%---
顺丰控股
0023521.730.14%---
三峡能源
60090518.250.14%---
粤高速A
00042911.900.13%---
万华化学
6003090.990.13%---
恒润股份
6039853.680.13%---
涪陵榨菜
0025073.430.12%---
恒生电子
6005701.800.10%---
紫光国微
0020490.460.08%---
三环集团
3004081.970.08%---
萤石网络
6884752.050.07%---
中天科技
6005222.590.06%---
安徽合力
6007613.280.06%---
新凤鸣
6032254.200.06%---
索通发展
6036121.390.05%---
奥特维
6885160.200.05%---
宏川智慧
0029301.440.04%---
泰胜风能
3001293.200.03%---
福斯特
6038060.170.02%---
尚太科技
0013010.120.01%---
中科环保
3011750.640.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
华厦眼科
3012670.100.01%---
华大九天
3012690.120.01%---
华宝新能
3013270.020.01%---
怡和嘉业
3013670.020.01%---
磁谷科技
6884480.200.01%---
满坤科技
3011320.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008583.010.51%29.24%
长江电力
60090021.280.48%22.09%
久立特材
00231828.080.45%0.00%
分众传媒
00202774.040.41%0.00%
宁波银行
00214212.580.39%13.27%
贵州茅台
6005190.210.39%0.00%
陕西煤业
60122516.850.38%0.00%
隆基绿能
6010127.520.36%-7.31%
中国平安
6013188.750.36%0.00%
中国建筑
60166869.490.35%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基绿能
6010128.070.51%28.57%
中国移动
6009418.740.50%0.00%
分众传媒
00202774.040.48%0.00%
久立特材
00231828.080.43%0.00%
美的集团
0003337.100.41%0.00%
五粮液
0008582.130.41%新增
贵州茅台
6005190.210.41%新增
招商银行
6000369.810.40%0.00%
中国平安
6013188.750.39%新增
东方财富
30005915.800.38%新增
宁德时代
3007500.740.38%---
宁波银行
00214210.910.37%---
长江电力
60090016.580.37%---
亿联网络
3006284.850.35%---
中国建筑
60166869.490.35%---
伊利股份
6008879.030.34%---
陕西煤业
60122516.850.34%---
万科A
00000216.710.33%---
歌尔股份
00224110.230.33%---
牧原股份
0027145.990.32%---
扬农化工
6004862.460.31%---
海螺水泥
6005859.140.31%---
星宇股份
6017991.910.31%---
保利发展
60004817.690.30%---
通策医疗
6007631.790.30%---
平安银行
00000118.540.27%---
太阳纸业
00207822.950.27%---
卫星化学
00264810.960.27%---
邮储银行
60165853.130.27%---
云南白药
0005384.280.25%---
海大集团
0023114.420.25%---
中国神华
6010887.890.25%---
格力电器
0006516.830.22%---
桂冠电力
60023638.240.22%---
恒润股份
6039857.780.21%---
亿纬锂能
3000142.150.20%---
中联重科
00015732.020.19%---
福耀玻璃
6006604.780.19%---
赛轮轮胎
60105816.120.17%---
广汽集团
60123811.970.17%---
福斯特
6038062.590.16%---
潍柴动力
00033811.930.14%---
中国海油
6009388.400.13%---
粤高速A
00042912.400.10%---
三一重能
6883492.400.08%---
恒生电子
6005701.390.06%---
凌云光
6884001.310.03%---
中科环保
3011756.370.02%---
普瑞眼科
3012390.570.02%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
瑞泰新材
3012380.350.01%---
高凌信息
6881750.290.01%---
仁度生物
6881930.160.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
三元生物
3012060.090.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
腾远钴业
3012190.050.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
宇邦新材
3012660.050.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
福元医药
6010890.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
6009418.740.60%-42.86%
中国神华
60108817.350.55%0.00%
招商银行
6000369.810.49%0.00%
分众传媒
00202774.040.48%新增
宁波银行
00214210.910.44%0.00%
久立特材
00231828.080.44%0.00%
隆基绿能
6010125.770.44%0.00%
美的集团
0003337.100.43%0.00%
宁德时代
3007500.740.40%0.00%
中国建筑
60166869.490.40%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国移动
60094112.480.63%新增
美的集团
0003337.100.46%0.00%
久立特材
00231828.080.44%0.00%
正泰电器
6018779.370.44%0.00%
隆基绿能
6010125.770.43%0.00%
招商银行
6000369.810.42%0.00%
五粮液
0008582.130.41%0.00%
海康威视
0024158.280.38%0.00%
宁德时代
3007500.740.38%0.00%
宁波银行
00214210.910.36%新增
中国神华
60108817.350.34%---
伊利股份
6008879.030.33%---
长江电力
60090016.580.33%---
海螺水泥
6005859.140.32%---
福斯特
6038062.810.32%---
上汽集团
60010416.720.30%---
中国建筑
60166869.490.30%---
万科A
00000216.710.29%---
中国平安
6013186.620.29%---
云南白药
0005383.060.28%---
海大集团
0023114.420.28%---
扬农化工
6004862.460.28%---
平安银行
00000118.540.27%---
恒瑞医药
6002766.040.27%---
阳光电源
3002742.010.26%---
宇通客车
60006626.820.26%---
亿联网络
3006283.470.25%---
保利发展
60004817.690.24%---
陕西煤业
60122522.190.24%---
邮储银行
60165853.130.24%---
龙佰集团
0026019.400.23%---
药明康德
6032592.220.23%---
格力电器
0006516.830.22%---
双汇发展
0008958.010.22%---
亿纬锂能
3000142.150.22%---
桂冠电力
60023638.240.21%---
中联重科
00015732.020.20%---
潍柴动力
00033811.930.19%---
贵州茅台
6005190.100.18%---
威孚高科
0005819.060.17%---
太阳纸业
00207814.750.15%---
宁沪高速
60037720.220.15%---
中国电信
60172839.400.15%---
坚朗五金
0027910.800.13%---
中金公司
6019952.500.11%---
盛美上海
6880820.930.09%---
恒生电子
6005701.390.08%---
金龙鱼
3009990.560.03%---
国芯科技
6882620.710.03%---
英科再生
6880870.250.02%---
南网科技
6882481.180.02%---
阳光诺和
6886210.150.02%---
宏微科技
6887110.190.02%---
普冉股份
6887660.070.02%---
海力风电
3011550.110.01%---
迪阿股份
3011770.070.01%---
华依科技
6880710.110.01%---
欧林生物
6883190.340.01%---
纽威数控
6886970.580.01%---
容知日新
6887680.090.01%---
泰慕士
0012340.030.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
怡合达
3010290.050.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
润丰股份
3010350.060.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
雷电微力
3010500.020.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
中粮工科
3010580.140.00%---
金三江
3010590.030.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
万事利
3010660.030.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
久盛电气
3010820.090.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
戎美股份
3010880.070.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
华润材料
3010900.280.00%---
深城交
3010910.050.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
天源环保
3011270.170.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
万祥科技
3011800.070.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
亨迪药业
3012110.100.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
内蒙新华
6032300.110.00%---
威博液压
8712450.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三峡能源
60090590.780.60%0.00%
正泰电器
6018779.370.50%0.00%
美的集团
0003337.100.47%0.00%
招商银行
6000369.810.47%0.00%
隆基股份
6010125.770.45%0.00%
五粮液
0008582.130.44%0.00%
海康威视
0024158.280.43%32.73%
久立特材
00231828.080.37%0.00%
宁德时代
3007500.740.37%新增
中国神华
60108817.350.37%23.46%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
0008582.130.85%-84.98%
招商银行
6000369.810.71%-36.81%
三峡能源
60090590.780.69%新增
美的集团
0003337.100.68%0.00%
隆基绿能
6010125.770.68%-160.27%
中国平安
6013186.620.57%-43.82%
平安银行
00000118.540.56%-169.69%
万科A
00000216.710.53%新增
宁波银行
0021429.920.52%-205.04%
海螺水泥
6005859.140.50%新增
上汽集团
60010416.720.49%---
格力电器
0006516.830.48%---
海大集团
0023114.420.48%---
海康威视
0024155.570.48%---
云南白药
0005383.060.47%---
长江电力
60090016.580.46%---
久立特材
00231828.080.45%---
宇通客车
60006626.820.45%---
伊利股份
6008879.030.44%---
龙佰集团
0026019.400.43%---
恒瑞医药
6002764.720.43%---
中国建筑
60166869.490.43%---
正泰电器
6018779.370.42%---
亿联网络
3006283.470.39%---
福斯特
6038062.750.39%---
中国神华
60108813.280.35%---
陕西煤业
60122522.190.35%---
双汇发展
0008958.010.34%---
银泰黄金
00097524.870.32%---
桂冠电力
60023638.240.32%---
潍柴动力
00033811.930.28%---
保利发展
60004817.690.28%---
贵州茅台
6005190.100.27%---
中联重科
00015721.040.26%---
太阳纸业
00207814.750.26%---
宁沪高速
60037720.220.26%---
扬农化工
6004861.750.26%---
威孚高科
0005819.060.25%---
九阳股份
0022425.660.25%---
中金公司
6019952.500.20%---
恒生电子
6005700.990.12%---
金龙鱼
3009990.560.06%---
之江生物
6883170.570.05%---
翔宇医疗
6886260.370.05%---
贝泰妮
3009570.090.03%---
美迪凯
6880791.060.03%---
中伟股份
3009190.060.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
爱科科技
6880920.110.01%---
欧林生物
6883190.340.01%---
阳光诺和
6886210.150.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
南极光
3009400.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
工大高科
6883670.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101215.011.65%-11.46%
宁波银行
00214230.261.47%0.00%
平安银行
00000150.001.38%-13.34%
五粮液
0008583.941.32%0.00%
格力电器
00065113.001.02%0.00%
中国平安
6013189.520.94%0.00%
金风科技
00220251.470.91%0.00%
招商银行
60003613.420.86%0.00%
冀东水泥
00040142.970.84%0.00%
美的集团
0003337.100.73%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基绿能
60101216.731.93%0.00%
五粮液
0008583.941.44%0.00%
平安银行
00000156.671.37%-21.23%
宁波银行
00214230.261.34%28.12%
中国平安
6013189.521.04%0.00%
格力电器
00065113.001.01%0.00%
金风科技
00220251.470.92%0.00%
美的集团
0003337.100.88%0.00%
冀东水泥
00040142.970.76%0.00%
招商银行
60003613.420.74%新增
万科A
00000217.170.62%---
坚朗五金
0027913.390.61%---
海螺水泥
6005859.140.59%---
宇通客车
60006626.820.57%---
中国国贸
60000732.360.50%---
中国太保
60160110.430.50%---
建设银行
60193961.990.49%---
中国化学
60111760.130.44%---
三安光电
60070312.680.43%---
上汽集团
6001049.880.30%---
贵州茅台
6005190.100.25%---
中金公司
6019952.500.21%---
中航光电
0021792.060.20%---
中国国航
60111120.270.19%---
圆通速递
60023312.380.18%---
福斯特
6038061.650.18%---
联化科技
0022505.820.17%---
南方航空
60002921.780.16%---
保利发展
6000487.350.15%---
正泰电器
6018772.830.14%---
恒生电子
6005700.990.13%---
浙商银行
60191619.720.10%---
海油工程
60058315.960.09%---
亿华通
6883390.280.09%---
招商轮船
60187210.620.08%---
康希诺
6881850.190.08%---
白云机场
6000043.720.07%---
金龙鱼
3009990.560.06%---
华润双鹤
6000623.120.05%---
奕瑞科技
6883010.240.05%---
爱美客
3008960.040.03%---
华电国际
6000276.840.03%---
华能国际
6000112.880.02%---
仕佳光子
6883130.720.02%---
复洁环保
6883350.410.02%---
苑东生物
6885130.380.02%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
林洋能源
6012221.080.01%---
世华科技
6880930.460.01%---
福立旺
6886780.420.01%---
通源环境
6886790.310.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
国安达
3009020.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基股份
60101216.731.62%37.42%
平安银行
00000168.701.35%新增
五粮液
0008583.941.13%59.39%
中国平安
6013189.520.94%46.65%
格力电器
00065113.000.90%69.28%
宁波银行
00214221.750.89%80.55%
冀东水泥
00040142.970.86%新增
金风科技
00220251.470.68%83.14%
美的集团
0003337.100.67%77.25%
海螺水泥
6005859.140.65%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
京沪高铁
60181690.651.88%0.00%
上海机场
6000097.611.84%0.00%
招商银行
60003614.301.62%0.00%
海螺水泥
6005859.141.62%0.00%
工商银行
60139887.241.46%0.00%
隆基绿能
60101210.471.43%0.00%
中国平安
6013185.081.22%0.00%
中国化学
60111760.131.11%0.00%
三安光电
60070312.681.06%新增
建设银行
60193947.311.00%-9.64%
五粮液
0008581.600.92%---
格力电器
0006513.990.76%---
万科A
0000028.200.72%---
宇通客车
60006614.450.59%---
上汽集团
6001049.880.56%---
中国太保
6016015.700.52%---
贵州茅台
6005190.100.49%---
联化科技
0022506.530.48%---
中国国航
60111120.270.45%---
浙商银行
60191629.420.39%---
南方航空
60002921.780.38%---
宁波银行
0021424.230.37%---
保利发展
6000487.350.36%---
美的集团
0003331.610.32%---
中航光电
0021792.310.32%---
金风科技
0022028.680.29%---
福斯特
6038061.650.28%---
东方生物
6882980.530.26%---
正泰电器
6018772.830.25%---
海油工程
60058315.960.24%---
招商轮船
60187210.620.21%---
白云机场
6000043.720.19%---
华润双鹤
6000623.120.14%---
威胜信息
6881001.160.10%---
华电国际
6000276.840.08%---
中国人保
6013193.300.07%---
中国电研
6881280.900.06%---
华能国际
6000112.880.04%---
甘李药业
6030870.110.04%---
龙软科技
6880780.190.03%---
林洋能源
6012221.080.02%---
帝科股份
3008420.050.01%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
京沪高铁
60181690.651.74%新增
海螺水泥
6005859.141.72%新增
上海机场
6000097.611.58%新增
招商银行
60003614.301.57%0.00%
工商银行
60139887.241.53%-168.87%
邮储银行
60165879.661.41%0.00%
中国化学
60111760.131.22%25.43%
中国平安
6013185.081.20%11.03%
建设银行
60193951.871.12%-184.11%
隆基股份
60101210.470.89%51.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398234.574.70%0.00%
建设银行
601939147.373.63%0.00%
交通银行
601328182.803.51%0.00%
招商银行
60003614.301.83%0.00%
邮储银行
60165879.661.55%新增
中国平安
6013184.521.32%0.00%
中国太保
6016019.931.28%0.00%
平安银行
00000121.571.21%0.00%
三安光电
60070318.761.17%-17.64%
格力电器
0006514.721.06%0.00%
五粮液
0008582.351.06%---
中国化学
60111744.840.98%---
南方航空
60002932.250.79%---
农业银行
60128858.470.73%---
金风科技
00220217.100.70%---
中国广核
00381656.300.68%---
联化科技
00225011.010.64%---
美的集团
0003333.170.63%---
中国国航
60111118.790.62%---
海油工程
60058323.620.59%---
浙商银行
60191629.420.47%---
中航光电
0021793.410.45%---
招商轮船
60187215.720.44%---
隆基绿能
6010125.030.43%---
正泰电器
6018774.180.38%---
白云机场
6000045.500.33%---
渝农商行
60107714.780.32%---
福斯特
6038061.740.29%---
华润双鹤
6000624.620.21%---
大族激光
0020081.290.18%---
华电国际
60002710.130.13%---
中国人保
6013194.870.13%---
华能国际
6000114.260.08%---
八亿时空
6881810.390.06%---
华特气体
6882680.520.06%---
龙软科技
6880780.280.05%---
中国电研
6881280.900.05%---
赛诺医疗
6881080.930.04%---
林洋能源
6012221.590.03%---
兴图新科
6880810.320.03%---
科安达
0029720.110.01%---
神驰机电
6031090.070.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398234.574.48%51.80%
建设银行
601939147.373.56%新增
交通银行
601328182.803.44%99.58%
招商银行
60003614.301.72%新增
中国平安
6013184.521.36%-15.94%
中国太保
6016019.931.20%7.15%
平安银行
00000121.571.16%-57.35%
三安光电
60070322.071.07%39.74%
五粮液
0008582.351.05%-73.62%
格力电器
0006514.720.93%-178.97%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065113.182.59%1.06%
工商银行
601398113.072.38%-4.17%
五粮液
0008584.081.72%-30.15%
平安银行
00000133.941.67%-4.15%
中国平安
6013185.241.66%16.61%
美的集团
0003338.051.49%-55.62%
中国太保
6016019.221.20%-4.23%
金风科技
00220220.080.89%-21.87%
中国化学
60111738.650.83%-56.12%
南方航空
60002929.910.82%-57.70%
招商蛇口
0019798.830.66%---
恒逸石化
00070312.720.62%---
中国国航
60111117.450.60%---
三安光电
60070313.300.54%---
中航光电
0021794.420.53%---
万科A
0000024.410.44%---
海油工程
60058321.920.44%---
隆基绿能
6010125.240.43%---
正泰电器
6018774.340.36%---
福斯特
6038062.260.30%---
大族激光
0020081.680.21%---
华润双鹤
6000624.360.20%---
中国人保
6013194.600.16%---
华电国际
6000279.570.13%---
华能国际
6000114.030.09%---
海油发展
6009685.220.07%---
卓胜微
3007820.070.03%---
林洋能源
6012221.650.03%---
交通银行
6013280.760.02%---
朗进科技
3005940.070.01%---
红塔证券
6012360.980.01%---
中国卫通
6016981.010.01%---
新化股份
6038670.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398117.782.35%0.00%
格力电器
00065113.042.20%-15.18%
美的集团
00033312.542.18%-15.16%
五粮液
0008585.311.80%0.00%
平安银行
00000135.351.62%0.00%
南方航空
60002947.171.44%0.00%
中国化学
60111760.341.40%0.00%
金风科技
00220224.471.27%新增
中国平安
6013184.371.20%-99.60%
中国太保
6016019.611.17%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398117.782.39%0.00%
格力电器
00065115.022.05%0.00%
美的集团
00033314.442.04%0.00%
中国平安
6013188.721.87%-51.05%
平安银行
00000135.351.27%0.00%
中国化学
60111760.341.24%0.00%
南方航空
60002947.171.20%新增
隆基绿能
60101217.361.16%新增
中国太保
6016019.611.05%0.00%
五粮液
0008585.311.04%0.00%
招商蛇口
00197913.710.91%---
恒逸石化
00070319.560.86%---
中国国航
60111127.390.80%---
海油工程
60058333.540.63%---
万科A
0000026.810.62%---
正泰电器
6018774.520.42%---
华润双鹤
6000628.920.41%---
中航光电
0021792.840.37%---
华电国际
60002716.410.30%---
三安光电
6007036.440.28%---
福斯特
6038062.360.24%---
大族激光
0020081.740.20%---
华能国际
6000117.070.20%---
工业富联
6011383.520.15%---
中国人保
6013194.790.10%---
林洋能源
6012222.580.05%---
交通银行
6013280.790.02%---
迈瑞医疗
3007600.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131813.173.37%-51.44%
工商银行
601398117.782.54%-167.31%
美的集团
00033314.442.27%-14.51%
格力电器
00065115.022.26%-29.50%
农业银行
601288105.221.53%-279.56%
中国化学
60111760.341.50%-239.59%
平安银行
00000135.351.46%-215.60%
五粮液
0008585.311.35%-25.05%
中国太保
6016019.611.28%-74.39%
恒逸石化
00070319.561.24%12.63%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398314.853.84%43.48%
中国化学
601117204.903.16%-1.66%
农业银行
601288399.373.15%新增
中国平安
60131819.942.68%19.56%
平安银行
000001111.562.32%-21.86%
格力电器
00065119.452.10%0.00%
美的集团
00033316.531.98%0.00%
万科A
00000223.611.33%-18.84%
南方航空
60002965.531.27%-44.57%
中国太保
60160116.761.22%0.00%
五粮液
0008586.641.16%---
中国银行
601988130.681.08%---
招商蛇口
00197922.730.99%---
中国国航
60111146.460.95%---
隆基绿能
60101221.700.83%---
华润双鹤
60006211.390.64%---
恒逸石化
00070317.090.58%---
正泰电器
6018775.650.29%---
大族激光
0020082.170.26%---
中航光电
0021792.840.25%---
工业富联
6011383.520.13%---
中信建投
6010661.870.05%---
林洋能源
6012223.230.04%---
交通银行
6013281.470.02%---
绿色动力
6013300.500.02%---
地素时尚
6035870.240.02%---
华菱精工
6033560.120.01%---
彤程新材
6036500.240.01%---
江苏新能
6036930.540.01%---
东方环宇
6037060.180.01%---
芯能科技
6031050.340.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国化学
601117208.302.89%新增
平安银行
000001135.952.79%新增
工商银行
601398177.962.04%-19.65%
中国平安
60131816.041.97%-19.01%
南方航空
60002994.731.85%-20.19%
万科A
00000228.051.76%新增
格力电器
00065119.451.72%新增
美的集团
00033316.531.70%新增
中国太保
60160116.761.07%-18.62%
招商蛇口
00197922.730.93%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
南方航空
600029113.862.51%21.70%
中国平安
60131819.092.47%52.23%
工商银行
601398212.932.44%-79.95%
复星医药
60019619.111.57%3.45%
中国太保
60160119.891.53%0.00%
华润双鹤
60006217.620.81%0.00%
隆基绿能
60101210.250.69%新增
中国国航
60111130.000.68%0.00%
正泰电器
6018778.580.42%新增
中国银行
60198850.000.37%0.00%
林洋能源
60122219.370.36%---
中航光电
0021792.840.21%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
科华控股
6031610.120.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398383.174.36%---
南方航空
60002989.151.40%---
中国太保
60160119.891.39%---
复星医药
60019618.451.20%---
中国平安
6013189.120.94%---
大秦铁路
60100644.530.74%---
华润双鹤
60006217.620.70%---
中国国航
60111130.000.50%---
中国人寿
6016289.000.47%---
中国银行
60198850.000.39%---