嘉实新思路混合A(001755)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
深物业A
0000117.49
2.32%0.05%新增
萃华珠宝
0027317.88
1.81%0.01%新增
军信股份
301109---0.01%-4700.00%
洪城环境
60046111.51
-2.62%0.01%-8600.00%
中兴商业
0007154.95
1.85%0.00%新增
乔治白
0026874.10
1.23%0.00%新增
鲁银投资
6007844.75
2.59%0.00%-18300.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
神州泰岳
3000023.700.55%新增
宝通科技
3000311.790.55%新增
易点天下
3011711.600.53%新增
汤姆猫
3004596.070.50%新增
三七互娱
0025551.510.47%新增
科瑞技术
0029571.150.37%新增
力诺特玻
3011881.210.36%新增
贵绳股份
6009921.290.35%新增
海能实业
3007871.170.33%新增
大地熊
6880770.820.33%新增
悦安新材
6887860.450.33%---
盛德鑫泰
3008810.740.32%---
龙星化工
0024422.690.31%---
通灵股份
3011680.400.31%---
协创数据
3008570.330.29%---
海兴电力
6035560.570.28%---
同德化工
0023602.130.26%---
亚太科技
0025402.330.26%---
云意电气
3003042.280.26%---
日出东方
6033662.480.26%---
贵州轮胎
0005892.470.25%---
佛塑科技
0009733.130.25%---
芭田股份
0021702.720.25%---
史丹利
0025882.390.25%---
元力股份
3001740.950.25%---
南山智尚
3009181.430.25%---
江苏博云
3010030.600.25%---
明星电力
6001011.760.25%---
三角轮胎
6011631.040.25%---
东贝集团
6019562.510.25%---
振华股份
6030671.500.25%---
得邦照明
6033031.180.25%---
皖天然气
6036891.720.25%---
秦安股份
6037581.310.25%---
洪通燃气
6051691.310.25%---
长虹华意
0004042.470.24%---
模塑科技
0007002.040.24%---
潍柴重机
0008801.340.24%---
长江材料
0012960.620.24%---
合肥城建
0022082.240.24%---
金洲管道
0024432.130.24%---
秀强股份
3001602.480.24%---
风神股份
6004692.380.24%---
中原内配
0024482.060.23%---
常润股份
6032010.440.20%---
山推股份
0006802.270.19%---
永新股份
0020141.390.19%---
力生制药
0023930.430.19%---
三维化学
0024691.880.19%---
南兴股份
0027570.720.19%---
金卡智能
3003490.910.19%---
鲁银投资
6007841.840.19%---
荣晟环保
6031650.930.19%---
设计总院
6033571.250.19%---
辰欣药业
6033670.790.19%---
英特集团
0004110.970.18%---
宏润建设
0020622.500.18%---
昇兴股份
0027522.120.18%---
宇新股份
0029860.700.18%---
通源石油
3001642.320.18%---
三联虹普
3003840.690.18%---
诚益通
3004300.770.18%---
中荣股份
3012230.610.18%---
派斯林
6002151.290.18%---
千金药业
6004790.980.18%---
哈药股份
6006643.170.18%---
龙建股份
6008532.580.18%---
宁波建工
6017892.670.18%---
金牌厨柜
6031800.430.18%---
森鹰窗业
3012270.380.17%---
亚宝药业
6003511.490.17%---
青松建化
6004252.060.14%---
创元科技
0005510.740.13%---
濮耐股份
0022252.040.13%---
伊戈尔
0029220.540.13%---
晨光生物
3001380.560.13%---
玉禾田
3008150.530.13%---
军信股份
3011090.480.13%---
洪城环境
6004610.870.13%---
江南水务
6011991.520.13%---
渤海轮渡
6031670.890.13%---
福然德
6050500.640.13%---
山西路桥
0007551.600.12%---
劲旅环境
0012300.320.12%---
富森美
0028180.590.12%---
福建高速
6000332.390.12%---
冠农股份
6002510.850.12%---
钱江水利
6002830.590.12%---
五洲交通
6003681.870.12%---
保税科技
6007941.800.12%---
吉林高速
6015182.850.12%---
南方传媒
6019000.480.10%---
华旺科技
6053770.130.04%---
乐鑫科技
6880180.010.02%---
福瑞股份
3000490.010.01%---
柯力传感
6036620.010.01%---
远兴能源
0006830.010.00%---
浔兴股份
0020980.010.00%---
兴森科技
0024360.020.00%---
奥马电器
0026680.010.00%---
赛微电子
3004560.010.00%---
高澜股份
3004990.010.00%---
胜蓝股份
3008430.010.00%---
皖通高速
6000120.010.00%---
宏达股份
6003310.010.00%---
新华文轩
6018110.010.00%---
普莱柯
6035660.010.00%---
天安新材
6037250.010.00%---
英科再生
6880870.000.00%---
诺唯赞
6881050.000.00%---
威高骨科
6881610.000.00%---
迪哲医药
6881920.000.00%---
中科蓝讯
6883320.000.00%---
国科军工
6885430.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
星宇股份
6017991.191.73%-247.90%
喜临门
6030084.561.35%-203.29%
中国联通
60005017.711.00%新增
仙琚制药
0023325.480.85%新增
昊华能源
60110111.710.80%-159.52%
海光信息
6880410.800.65%-42.85%
金山办公
6881110.110.62%-575.90%
宝丰能源
6009894.100.61%-159.02%
中远海能
6000263.970.59%-158.94%
中国海油
6009382.760.59%-548.11%
生益科技
6001833.310.55%---
晶盛机电
3003160.650.54%---
宁德时代
3007500.190.51%---
东方财富
3000592.760.46%---
泸州老窖
0005680.180.44%---
川投能源
6006742.500.44%---
佰维存储
6885250.460.43%---
双汇发展
0008951.460.42%---
海康威视
0024151.020.40%---
三星医疗
6015672.150.32%---
创业慧康
3004512.960.29%---
长盈通
6881430.250.11%---
海大集团
0023110.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
扬农化工
6004866.401.80%33.59%
紫金矿业
60189961.301.66%0.00%
宁波银行
00214217.131.50%-64.86%
星宇股份
6017994.141.43%0.00%
成都银行
60183828.851.19%0.00%
欧派家居
6038333.401.12%新增
药明康德
6032594.951.08%新增
喜临门
60300813.831.07%新增
江海股份
00248415.780.95%-71.55%
陕西煤业
60122516.880.85%新增
中国海油
60093817.890.74%---
贵州茅台
6005190.130.61%---
坚朗五金
0027912.060.58%---
晶盛机电
3003163.320.57%---
金山办公
6881110.750.54%---
双汇发展
0008957.590.53%---
昊华能源
60110130.390.51%---
隆基绿能
6010124.270.49%---
海大集团
0023112.800.47%---
中国中免
6018880.800.47%---
大金重工
0024874.130.46%---
东华测试
3003544.480.46%---
宁德时代
3007500.390.42%---
新凤鸣
60322512.690.37%---
宝丰能源
60098910.620.35%---
兴业银行
6011667.410.35%---
中远海能
60002610.280.34%---
常熟银行
60112814.050.29%---
顶点软件
6033832.400.28%---
中远海特
60042814.260.23%---
招商公路
0019658.640.18%---
东方财富
3000592.850.15%---
川投能源
6006744.530.15%---
国投电力
6008865.100.15%---
华海清科
6881200.230.14%---
海康威视
0024151.360.13%---
海光信息
6880411.150.12%---
百利天恒
6885061.220.08%---
杰华特
6881410.550.07%---
麒麟信安
6881520.120.04%---
宣泰医药
6882470.720.03%---
麦澜德
6882730.360.03%---
尚太科技
0013010.120.02%---
长盈通
6881430.190.02%---
恒烁股份
6884160.210.02%---
佰维存储
6885250.460.02%---
广立微
3010950.050.01%---
中科环保
3011750.640.01%---
北路智控
3011950.030.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
江波龙
3013080.050.01%---
华宝新能
3013270.020.01%---
熵基科技
3013300.070.01%---
隆扬电子
3013890.130.01%---
建科股份
3011150.070.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
元道通信
3011390.060.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
易点天下
3011710.090.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
中荣股份
3012230.080.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.010.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
赛轮轮胎
6010580.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231115.211.89%0.00%
宁波银行
00214228.241.84%22.88%
江海股份
00248427.071.35%0.00%
星宇股份
6017994.141.30%0.00%
贵州茅台
6005190.271.04%新增
紫金矿业
60189961.300.99%-56.25%
成都银行
60183828.850.97%0.00%
双汇发展
00089517.390.88%0.00%
扬农化工
6004864.250.88%0.00%
宁德时代
3007501.040.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231115.211.83%11.44%
紫金矿业
60189995.781.79%0.00%
五粮液
0008584.251.72%新增
宁波银行
00214221.781.56%0.00%
星宇股份
6017994.141.42%0.00%
神火股份
00093349.321.29%新增
江海股份
00248427.071.27%新增
中国核电
60198592.661.27%0.00%
扬农化工
6004864.251.14%新增
宁德时代
3007501.041.11%-3.85%
隆基绿能
6010127.981.07%---
双汇发展
00089517.391.02%---
成都银行
60183828.850.96%---
东方财富
30005914.840.76%---
兴业银行
60116618.060.72%---
陕西煤业
60122516.880.72%---
美的集团
0003335.060.61%---
中国海油
60093817.890.60%---
晶盛机电
3003164.380.59%---
海康威视
0024157.240.53%---
药明康德
6032592.540.53%---
华鲁恒升
6004268.430.49%---
招商轮船
60187241.580.48%---
法拉电子
6005631.070.44%---
中国中免
6018880.800.37%---
闻泰科技
6007451.730.30%---
新凤鸣
60322512.690.29%---
赛轮轮胎
60105811.940.27%---
常熟银行
60112814.050.22%---
中远海能
60002610.280.21%---
东华测试
3003543.130.20%---
苏试试验
3004163.980.20%---
森麒麟
0029842.940.18%---
智飞生物
3001220.640.14%---
华海清科
6881200.230.10%---
三一重能
6883491.200.10%---
深圳机场
0000894.690.07%---
中科环保
3011756.370.05%---
凌云光
6884001.190.05%---
元道通信
3011390.570.04%---
普瑞眼科
3012390.570.04%---
概伦电子
6882060.580.04%---
普源精电
6883370.360.04%---
中汽股份
3012150.470.01%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
瑞泰新材
3012380.210.01%---
华如科技
3013020.050.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
星辉环材
3008340.030.00%---
兆讯传媒
3011020.040.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
奕东电子
3011230.040.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---
大族数控
3012000.030.00%---
诚达药业
3012010.030.00%---
华兰疫苗
3012070.030.00%---
万凯新材
3012160.050.00%---
铜冠铜箔
3012170.120.00%---
腾远钴业
3012190.020.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
泰恩康
3012630.070.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189995.782.04%0.00%
成都银行
60183856.401.59%0.00%
宁波银行
00214221.781.53%20.71%
中国核电
60198592.661.41%0.00%
海大集团
00231113.471.39%52.86%
宁德时代
3007501.081.04%新增
招商银行
60003611.651.03%-18.80%
华鲁恒升
60042616.851.03%0.00%
星宇股份
6017994.141.01%新增
晶盛机电
3003168.770.99%61.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033319.793.78%-8.94%
海康威视
00241519.942.70%-18.71%
紫金矿业
60189995.782.40%-27.73%
中国核电
60198592.661.99%新增
成都银行
60183856.401.75%新增
招商银行
60003613.841.74%0.00%
宁波银行
00214217.271.71%9.09%
浙能电力
600023143.281.50%新增
华鲁恒升
60042616.851.36%新增
长海股份
30019627.961.27%-149.34%
隆基绿能
6010125.701.27%---
海大集团
0023116.351.20%---
平安银行
00000125.401.08%---
扬农化工
6004862.580.87%---
巨星科技
00244410.730.85%---
江海股份
00248412.080.85%---
苏试试验
3004168.170.72%---
五粮液
0008581.240.71%---
新凤鸣
60322517.650.68%---
晶盛机电
3003163.350.60%---
闻泰科技
6007451.730.58%---
神火股份
00093322.790.54%---
陕西煤业
60122516.880.53%---
捷昌驱动
6035833.510.45%---
中国电信
60172836.370.40%---
林洋能源
60122211.850.37%---
法拉电子
6005630.510.31%---
安集科技
6880190.420.30%---
智飞生物
3001220.640.21%---
禾迈股份
6880320.040.07%---
概伦电子
6882060.580.05%---
炬芯科技
6880490.330.04%---
国芯科技
6882620.410.04%---
招标股份
3011360.720.02%---
申菱环境
3010180.080.01%---
怡合达
3010290.050.01%---
润丰股份
3010350.060.01%---
中集车辆
3010390.210.01%---
雷电微力
3010500.020.01%---
中粮工科
3010580.140.01%---
凯盛新材
3010690.050.01%---
可孚医疗
3010870.030.01%---
华润材料
3010900.280.01%---
天源环保
3011270.170.01%---
隆华新材
3011490.120.01%---
海力风电
3011550.060.01%---
亨迪药业
3012110.080.01%---
光庭信息
3012210.020.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
泰慕士
0012340.030.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
天禄科技
3010450.030.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
万事利
3010660.030.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
深城交
3010910.050.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
百诚医药
3010960.020.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
奥尼电子
3011890.020.00%---
善水科技
3011900.040.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033321.562.55%0.00%
海康威视
00241523.672.21%-46.60%
紫金矿业
601899122.342.10%83.46%
长海股份
30019669.711.91%53.73%
万华化学
6003099.671.75%新增
招商银行
60003613.841.19%-108.67%
宁波银行
00214215.700.94%51.66%
隆基股份
6010126.410.90%0.00%
五粮液
0008582.340.87%-100.00%
海尔智家
60069017.590.78%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海康威视
00241534.702.79%58.41%
招商银行
60003628.881.95%0.00%
美的集团
00033321.561.92%0.00%
五粮液
0008584.681.74%0.00%
万科A
00000245.871.36%0.00%
上海机场
60000916.831.01%0.00%
兴业银行
60116638.740.99%新增
伊利股份
60088719.630.90%0.00%
捷昌驱动
60358314.280.90%28.57%
华鲁恒升
60042620.830.80%23.08%
隆基绿能
6010126.410.71%---
长海股份
30019632.260.69%---
双汇发展
00089515.910.63%---
贵州茅台
6005190.240.62%---
海尔智家
60069017.590.57%---
巨星科技
00244410.730.46%---
宁波银行
0021427.590.37%---
扬农化工
6004862.580.36%---
海大集团
0023113.210.33%---
紫金矿业
60189920.240.24%---
电气风电
6886604.970.05%---
百克生物
6882760.350.03%---
贝泰妮
3009570.060.02%---
中伟股份
3009190.060.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
中红医疗
3009810.050.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
艾隆科技
6883290.180.01%---
富淼科技
6883500.260.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
工大高科
6883670.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033321.562.39%-11.13%
招商银行
60003628.881.99%新增
万科A
00000245.871.86%55.83%
五粮液
0008584.681.69%20.73%
上海机场
60000916.831.31%77.01%
海康威视
00241514.431.09%新增
伊利股份
60088719.631.06%18.60%
捷昌驱动
60358310.200.98%-33.33%
华鲁恒升
60042616.020.81%-77.53%
海尔智家
60069017.590.74%-103.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033323.963.35%28.13%
紫金矿业
601899136.241.80%0.00%
保利发展
60004871.751.61%0.00%
五粮液
0008583.711.54%0.00%
华鲁恒升
60042628.441.51%新增
海尔智家
60069035.831.49%0.00%
捷昌驱动
60358313.601.49%0.00%
中国平安
60131811.341.40%新增
卫星化学
00264833.431.24%新增
坚朗五金
0027915.531.13%新增
巨星科技
00244422.871.01%---
扬农化工
6004865.401.01%---
伊利股份
60088715.981.01%---
贵州茅台
6005190.350.99%---
隆基绿能
6010127.160.94%---
长江电力
60090030.750.84%---
万科A
00000220.260.83%---
新华保险
60133610.120.83%---
海大集团
0023115.130.48%---
上海机场
6000093.870.42%---
韵达股份
00212018.360.41%---
顺丰控股
0023522.950.37%---
埃夫特
6881652.010.04%---
前沿生物
6882211.400.03%---
国盛智科
6885580.850.03%---
爱美客
3008960.020.02%---
福昕软件
6880950.070.02%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
中伟股份
3009190.060.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
上纬新材
6885850.490.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
天阳科技
3008720.070.00%---
海晨股份
3008730.040.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
国安达
3009020.060.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033317.222.19%65.85%
保利地产
60004871.752.00%-8.39%
长江电力
60090052.051.74%53.56%
捷昌驱动
60358313.601.58%新增
紫金矿业
601899136.241.47%新增
五粮液
0008583.711.44%新增
乐普医疗
30000324.241.43%83.09%
海尔智家
60069035.831.37%新增
恒顺醋业
60030535.791.32%0.00%
双汇发展
00089513.551.26%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004877.773.91%新增
工商银行
601398220.443.73%54.27%
鸿路钢构
00254135.233.50%新增
恒顺醋业
60030535.792.26%21.88%
上海机场
6000098.762.15%新增
伊利股份
60088719.342.05%0.00%
通威股份
60043826.991.60%新增
长江电力
60090024.171.56%新增
招商银行
60003612.681.45%0.00%
美的集团
0003335.881.20%新增
广汽集团
60123834.401.05%---
药明康德
6032593.151.04%---
乐普医疗
3000034.100.51%---
安恒信息
6880230.270.29%---
华特气体
6882680.340.11%---
联赢激光
6885181.410.10%---
国盛智科
6885580.850.10%---
中科星图
6885680.940.05%---
甘李药业
6030870.090.03%---
国盾量子
6880270.150.02%---
帝科股份
3008420.050.01%---
博汇股份
3008390.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
首都在线
3008460.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288193.751.93%-147.92%
中国银行
601988174.781.80%-99.99%
伊利股份
60088719.341.71%-99.93%
恒顺醋业
60030527.961.62%新增
工商银行
601398100.801.53%-99.99%
招商银行
60003612.681.21%-99.92%
格力电器
0006516.230.96%-100.00%
药明康德
6032592.250.60%新增
中国平安
6013182.560.52%-197.66%
万科A
0000025.270.40%-99.81%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288480.355.28%-11.45%
中国银行
601988349.553.84%0.00%
伊利股份
60088738.673.57%0.00%
工商银行
601398201.593.53%-33.34%
招商银行
60003625.352.84%0.00%
格力电器
00065112.462.44%0.00%
中国平安
6013187.621.94%新增
万科A
00000210.531.01%0.00%
平安银行
0000017.280.36%0.00%
安恒信息
6880230.270.10%新增
安博通
6881680.230.07%---
华特气体
6882680.520.06%---
中国电研
6881280.900.05%---
江苏北人
6882180.580.04%---
八亿时空
6881810.220.03%---
科安达
0029720.110.01%---
神驰机电
6031090.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
农业银行
601288535.375.83%57.29%
工商银行
601398268.794.68%46.69%
中国银行
601988349.553.94%37.88%
伊利股份
60088738.673.47%34.68%
招商银行
60003625.352.77%12.90%
格力电器
00065112.462.25%新增
万科A
00000210.530.86%新增
双汇发展
0008955.770.45%新增
平安银行
0000017.280.36%新增
安博通
6881680.230.07%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088725.268.11%新增
工商银行
601398143.298.11%新增
农业银行
601288228.687.91%新增
建设银行
601939110.647.91%新增
交通银行
601328134.077.89%新增
中国银行
601988217.157.81%新增
招商银行
60003622.087.64%新增
常熟银行
60112839.002.89%新增
卓胜微
3007820.030.04%新增
新乳业
0029460.220.03%0.00%
朗进科技
3005940.070.03%---
中信出版
3007880.160.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214212.354.86%-417.50%
潍柴动力
00033820.534.51%新增
粤高速A
00042923.964.03%新增
美的集团
0003333.973.58%新增
双汇发展
0008957.343.52%新增
新乳业
0029460.220.07%新增
亚世光电
0029520.050.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214263.921.40%新增
华东医药
00096318.280.65%0.00%
招商银行
60003611.490.39%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065136.171.97%新增
美的集团
00033333.841.85%新增
华东医药
00096318.281.04%新增
恒瑞医药
60027611.971.03%新增
华鲁恒升
60042642.270.99%新增
招商银行
60003611.490.48%0.00%
丽珠集团
0005131.990.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088727.081.03%-85.41%
招商银行
60003611.490.41%-97.39%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.212.86%新增
伊利股份
60088750.211.86%新增
招商银行
60003622.680.86%-115.78%
工商银行
601398106.980.85%-258.19%
保利地产
60004843.100.76%新增
上汽集团
60010410.820.48%-409.03%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398383.193.14%0.00%
上汽集团
60010455.072.33%0.00%
招商银行
60003648.941.88%0.00%
中国银行
601988274.291.44%0.00%
新疆火炬
6030800.120.00%新增
科华控股
6031610.120.00%新增
赛腾股份
6032830.130.00%新增
上海雅仕
6033290.120.00%新增
巨星农牧
6034770.200.00%新增
朗博科技
6036550.090.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398383.193.07%0.00%
上汽集团
60010455.072.22%90.39%
招商银行
60003648.941.67%0.00%
中国银行
601988274.291.51%0.00%
农业银行
60128888.800.45%0.00%
金域医学
6038820.280.02%新增
台华新材
6030550.270.01%新增
恒银科技
6031060.280.01%新增
辰欣药业
6033670.330.01%新增
中曼石油
6036190.180.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398383.192.74%37.47%
招商银行
60003648.941.60%0.00%
川投能源
600674113.011.51%4.59%
中国银行
601988274.291.38%50.69%
伊利股份
60088726.140.77%-12.89%
农业银行
60128888.800.43%新增
上汽集团
6001045.290.22%0.00%
广州酒家
6030430.180.01%新增
旭升股份
6033050.140.00%新增
百达精工
6033310.100.00%新增
迪生力
6033350.220.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海机场
60000947.972.00%37.94%
长江电力
600900106.251.96%72.07%
工商银行
601398239.601.62%88.96%
川投能源
600674107.821.36%新增
招商银行
60003648.941.31%新增
伊利股份
60088729.510.78%新增
中国银行
601988135.240.70%新增
大秦铁路
60100620.910.22%新增
上汽集团
6001045.290.19%0.00%
兆易创新
6039860.110.03%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上海机场
60000929.771.54%50.28%
北京银行
60116977.861.48%0.00%
中国中免
60188810.840.92%0.00%
南京银行
60100941.170.87%0.00%
长江电力
60090029.680.73%50.47%
上汽集团
6001045.290.24%0.00%
工商银行
60139826.460.23%0.00%
兆易创新
6039860.110.04%0.00%
电魂网络
6032580.240.03%新增
中原证券
6013752.670.02%新增
杭叉集团
6032980.360.02%---
日月股份
6032180.170.01%---
浙江仙通
6032390.090.01%---
信捷电气
6034160.110.01%---
太平鸟
6038770.320.01%---
元祖股份
6038860.220.01%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
宏辉果蔬
6033360.010.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京银行
60116977.861.38%新增
中国中免
60188810.840.95%0.00%
中青旅
60013820.600.82%0.00%
南京银行
60100941.170.82%新增
上海机场
60000914.800.78%新增
长江电力
60090014.700.38%18.03%
广深铁路
60133344.140.35%新增
工商银行
60139826.460.23%新增
上汽集团
6001045.290.22%新增
兆易创新
6039860.110.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鲁泰A
00072670.181.54%---
中国中免
60188810.840.94%---
中青旅
60013820.600.79%---
宝新能源
00069028.380.38%---
东方雨虹
00227110.100.34%---
长江电力
60090012.050.30%---
新宏泰
6030160.160.00%---