易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
长江电力
60090025.36
3.76%1.41%26.79%
久立特材
00231822.81
0.84%1.25%0.00%
陕西煤业
60122525.47
-1.01%1.12%0.00%
京沪高铁
6018165.12
0.59%0.83%0.00%
粤高速A
00042910.03
0.40%0.79%0.00%
分众传媒
0020276.92
1.17%0.77%0.00%
五粮液
000858147.29
-4.73%0.76%0.00%
邮储银行
6016584.75
0.85%0.73%26.01%
美的集团
00033365.32
-2.11%0.72%0.00%
贵州茅台
6005191666.66
-2.82%0.68%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
久立特材
00231833.291.03%0.00%
长江电力
60090023.420.94%0.00%
陕西煤业
60122528.490.94%0.00%
五粮液
0008582.860.85%0.00%
京沪高铁
60181689.270.85%17.09%
分众传媒
00202764.830.80%0.00%
美的集团
0003336.980.75%0.00%
粤高速A
00042949.720.71%14.08%
中国石化
60002860.140.70%0.00%
桂冠电力
60023664.470.65%0.00%
贵州茅台
6005190.210.65%---
中国建筑
60166859.650.62%---
海大集团
0023116.810.58%---
邮储银行
60165865.740.58%---
宁波银行
00214212.030.55%---
福耀玻璃
6006608.390.55%---
海康威视
0024158.880.53%---
中国平安
6013186.340.53%---
中国神华
6010889.330.52%---
潍柴动力
00033822.460.51%---
牧原股份
0027146.250.48%---
太阳纸业
00207824.070.47%---
云南白药
0005384.790.46%---
宁德时代
3007501.080.45%---
东方财富
30005917.080.44%---
赛轮轮胎
60105819.000.39%---
保利发展
60004815.650.37%---
通策医疗
6007632.100.37%---
海螺水泥
6005858.120.35%---
荣盛石化
00249315.910.34%---
润建股份
0029294.180.33%---
中联重科
00015723.370.29%---
洋河股份
0023041.160.28%---
金禾实业
0025976.600.28%---
亿联网络
3006284.130.26%---
招商蛇口
00197910.640.25%---
骆驼股份
60131114.890.25%---
工商银行
60139826.480.23%---
国投电力
6008868.710.20%---
建设银行
60193916.300.19%---
招商公路
0019658.930.16%---
恒润股份
6039854.270.16%---
安琪酵母
6002982.270.15%---
三峡能源
60090514.300.14%---
宝丰能源
6009895.930.14%---
万华化学
6003090.820.13%---
桐昆股份
6012335.460.13%---
新泉股份
6031791.590.13%---
顺丰控股
0023521.190.10%---
明阳电气
3012911.040.06%---
星宇股份
6017990.270.06%---
芯动联科
6885820.650.05%---
海看股份
3012620.690.03%---
双元科技
6886230.180.03%---
晶合集成
6882490.470.02%---
莱斯信息
6886310.340.02%---
陕西能源
0012860.380.01%---
川宁生物
3013010.360.01%---
湖南裕能
3013580.120.01%---
中船特气
6881460.080.01%---
中科飞测
6883610.070.01%---
智翔金泰
6884430.160.01%---
芯联集成
6884690.870.01%---
阿特斯
6884720.290.01%---
南芯科技
6884840.080.01%---
日联科技
6885310.030.01%---
三联锻造
0012820.010.00%---
中电港
0012870.100.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
亿纬锂能
3000140.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
飞沃科技
3012320.020.00%---
科源制药
3012810.030.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
朗坤环境
3013050.080.00%---
美利信
3013070.070.00%---
威士顿
3013150.020.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
涛涛车业
3013450.030.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
溯联股份
3013970.040.00%---
英特科技
3013990.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
中信金属
6010610.230.00%---
江盐集团
6010650.080.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
中重科技
6031350.060.00%---
恒尚节能
6031370.010.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.220.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
久立特材
00231833.290.81%0.00%
陕西煤业
60122528.490.77%0.00%
五粮液
0008582.860.75%新增
长江电力
60090023.420.72%0.00%
分众传媒
00202764.830.63%新增
海大集团
0023116.810.61%0.00%
宁波银行
00214212.030.57%0.00%
海康威视
00241510.790.55%新增
桂冠电力
60023664.470.54%0.00%
美的集团
0003336.980.53%新增
贵州茅台
6005190.210.53%---
京沪高铁
60181674.010.53%---
粤高速A
00042942.720.49%---
保利发展
60004822.360.49%---
星宇股份
6017992.630.49%---
通策医疗
6007632.100.47%---
中国建筑
60166859.650.47%---
牧原股份
0027146.250.45%---
东方财富
30005915.810.45%---
中国平安
6013186.340.44%---
福耀玻璃
6006608.390.43%---
太阳纸业
00207824.070.41%---
新泉股份
6031796.920.39%---
云南白药
0005384.790.38%---
中国石化
60002860.140.38%---
中国神华
6010889.330.38%---
邮储银行
60165854.520.37%---
宁德时代
3007500.600.34%---
潍柴动力
00033822.460.33%---
亿联网络
3006283.750.33%---
海螺水泥
6005858.120.32%---
金禾实业
0025976.600.31%---
招商蛇口
00197916.370.30%---
荣盛石化
00249315.910.29%---
赛轮轮胎
60105819.000.28%---
洋河股份
0023041.160.27%---
东方电缆
6036062.620.26%---
中联重科
00015723.370.19%---
天山铝业
00253215.520.18%---
桐昆股份
6012338.040.17%---
工商银行
60139826.480.17%---
亿纬锂能
3000141.150.15%---
恒润股份
6039854.270.15%---
华锐精密
6880590.640.15%---
国投电力
6008868.710.14%---
建设银行
60193916.300.13%---
顺丰控股
0023521.480.12%---
三峡能源
60090514.300.12%---
涪陵榨菜
0025072.850.11%---
万华化学
6003090.820.11%---
招商公路
0019658.930.10%---
紫光国微
0020490.400.08%---
三环集团
3004081.730.08%---
华大智造
6881140.500.08%---
中天科技
6005222.820.07%---
奥特维
6885160.240.07%---
格力电器
0006511.250.06%---
新凤鸣
6032253.480.06%---
泰胜风能
3001294.570.05%---
安徽合力
6007612.720.05%---
索通发展
6036121.440.05%---
福斯特
6038060.470.05%---
宏川智慧
0029301.400.04%---
三未信安
6884890.200.03%---
华大九天
3012690.120.02%---
美埃科技
6883760.370.02%---
尚太科技
0013010.120.01%---
中科环保
3011750.640.01%---
普瑞眼科
3012390.060.01%---
华厦眼科
3012670.090.01%---
华宝新能
3013270.020.01%---
怡和嘉业
3013670.020.01%---
满坤科技
3011320.050.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
工大科雅
3011970.040.00%---
森鹰窗业
3012270.030.00%---
盛帮股份
3012330.020.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
聚胶股份
3012830.020.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
富乐德
3012970.100.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
信德新材
3013490.020.00%---
东南电子
3013590.030.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
丰立智能
3013680.030.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122528.490.73%0.00%
久立特材
00231833.290.61%0.00%
长江电力
60090023.420.60%20.02%
保利发展
60004823.540.48%0.00%
星宇股份
6017992.770.48%0.00%
粤高速A
00042954.380.46%0.00%
海大集团
0023116.810.46%0.00%
贵州茅台
6005190.210.44%0.00%
宁波银行
00214212.030.43%0.00%
桂冠电力
60023664.470.43%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122528.490.52%-45.84%
久立特材
00231833.290.46%0.00%
中国移动
6009418.740.46%0.00%
星宇股份
6017992.770.41%新增
福斯特
6038067.040.40%12.24%
粤高速A
00042954.380.38%新增
宁波银行
00214212.030.37%0.00%
宁德时代
3007500.800.37%新增
贵州茅台
6005190.210.37%新增
长江电力
60090018.730.37%0.00%
美的集团
0003336.980.36%---
东方财富
30005916.430.36%---
保利发展
60004823.540.36%---
海大集团
0023116.810.35%---
分众传媒
00202757.840.34%---
桂冠电力
60023664.470.34%---
通策医疗
6007632.100.32%---
牧原股份
0027146.250.30%---
五粮液
0008581.650.29%---
中国神华
6010889.330.27%---
中国建筑
60166859.650.27%---
太阳纸业
00207824.070.26%---
中国平安
6013186.340.26%---
东方电缆
6036064.000.26%---
云南白药
0005384.790.25%---
金禾实业
0025976.600.25%---
亿联网络
3006283.870.25%---
海螺水泥
6005858.120.25%---
邮储银行
60165854.520.25%---
潍柴动力
00033822.460.24%---
歌尔股份
0022418.090.24%---
新泉股份
6031799.000.23%---
恒润股份
6039859.000.22%---
中国石化
60002860.140.21%---
万科A
00000211.310.20%---
福耀玻璃
6006605.630.20%---
招商蛇口
00197916.370.19%---
赛轮轮胎
60105819.000.19%---
卫星化学
0026488.140.18%---
广汽集团
60123813.840.18%---
建设银行
60193934.240.18%---
中联重科
00015723.370.12%---
中国海油
6009388.400.12%---
中科环保
3011756.370.02%---
普瑞眼科
3012390.570.02%---
凌云光
6884001.310.02%---
盛帮股份
3012330.160.01%---
瑞泰新材
3012380.350.01%---
超卓航科
6882370.290.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
天益医疗
3010970.020.00%---
兆讯传媒
3011020.060.00%---
何氏眼科
3011030.050.00%---
青木股份
3011100.020.00%---
信邦智能
3011120.040.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
采纳股份
3011220.030.00%---
奕东电子
3011230.070.00%---
腾亚精工
3011250.030.00%---
西点药业
3011300.020.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
冠龙节能
3011510.070.00%---
中科江南
3011530.040.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
翔楼新材
3011600.040.00%---
宏德股份
3011630.030.00%---
标榜股份
3011810.030.00%---
欧圣电气
3011870.090.00%---
唯科科技
3011960.030.00%---
诚达药业
3012010.040.00%---
万凯新材
3012160.110.00%---
腾远钴业
3012190.060.00%---
亚香股份
3012200.030.00%---
华康医疗
3012350.040.00%---
杰创智能
3012480.050.00%---
华融化学
3012560.180.00%---
富士莱
3012580.030.00%---
艾布鲁
3012590.050.00%---
宇邦新材
3012660.050.00%---
金道科技
3012790.030.00%---
侨源股份
3012860.080.00%---
清研环境
3012880.050.00%---
东利机械
3012980.060.00%---
福元医药
6010890.170.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福斯特
6038066.180.62%-17.64%
陕西煤业
60122541.550.60%0.00%
中国神华
60108820.540.54%0.00%
中国移动
6009418.740.50%-42.86%
正泰电器
60187713.030.45%0.00%
久立特材
00231833.290.43%0.00%
宁波银行
00214212.030.40%0.00%
保利发展
60004823.540.37%0.00%
长江电力
60090018.730.36%0.00%
海大集团
0023116.810.33%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福斯特
6038067.270.86%0.00%
中国移动
60094112.480.65%新增
正泰电器
60187713.030.64%0.00%
久立特材
00231833.290.54%0.00%
陕西煤业
60122541.550.46%0.00%
海大集团
0023116.810.45%0.00%
宁波银行
00214212.030.42%新增
中国神华
60108820.540.42%0.00%
顺丰控股
0023526.180.39%新增
贵州茅台
6005190.210.39%新增
长江电力
60090018.730.39%---
桂冠电力
60023664.470.37%---
潍柴动力
00033822.460.36%---
海康威视
0024157.350.35%---
美的集团
0003335.040.34%---
五粮液
0008581.650.33%---
保利发展
60004823.540.33%---
云南白药
0005383.420.32%---
金禾实业
0025976.600.31%---
金地集团
60038326.200.31%---
海螺水泥
6005858.120.30%---
亿联网络
3006283.870.29%---
上汽集团
60010415.630.29%---
阳光电源
3002742.110.28%---
宁德时代
3007500.530.28%---
粤高速A
00042940.540.27%---
中国建筑
60166859.650.27%---
华泰证券
60168816.690.27%---
大秦铁路
60100644.980.26%---
太阳纸业
00207824.070.25%---
宁沪高速
60037732.350.25%---
邮储银行
60165854.520.25%---
威孚高科
00058112.150.24%---
宇通客车
60006624.050.24%---
药明康德
6032592.260.24%---
龙佰集团
0026019.020.23%---
中国石化
60002860.140.23%---
农业银行
60128887.780.23%---
万科A
00000211.310.20%---
双汇发展
0008956.560.19%---
中国平安
6013183.970.18%---
建设银行
60193934.240.18%---
格力电器
0006515.090.17%---
恒瑞医药
6002763.730.17%---
中联重科
00015723.370.15%---
中国电信
60172839.400.15%---
坚朗五金
0027910.840.14%---
君实生物
6881801.510.09%---
铁建重工
68842513.530.06%---
云路股份
6881900.300.03%---
国芯科技
6882620.710.03%---
南网科技
6882481.180.02%---
海力风电
3011550.110.01%---
迪阿股份
3011770.070.01%---
卓然股份
6881210.370.01%---
统联精密
6882100.220.01%---
南模生物
6882650.240.01%---
高铁电气
6882851.520.01%---
正元地信
6885091.540.01%---
泰慕士
0012340.030.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
怡合达
3010290.050.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
润丰股份
3010350.060.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
雷电微力
3010500.020.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
中粮工科
3010580.140.00%---
金三江
3010590.030.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
万事利
3010660.030.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
久盛电气
3010820.090.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
戎美股份
3010880.070.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
华润材料
3010900.280.00%---
深城交
3010910.050.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
百诚医药
3010960.030.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
明月镜片
3011010.040.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
天源环保
3011270.170.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
优宁维
3011660.030.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
万祥科技
3011800.070.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
奥尼电子
3011890.040.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---
亨迪药业
3012110.100.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
内蒙新华
6032300.110.00%---
青达环保
6885010.180.00%---
威博液压
8712450.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福斯特
6038067.270.86%1.62%
正泰电器
60187713.030.69%0.00%
三峡能源
60090590.780.59%0.00%
陕西煤业
60122541.550.57%0.00%
桂冠电力
60023664.470.45%0.00%
海大集团
0023116.810.43%0.00%
久立特材
00231833.290.43%39.20%
中国神华
60108820.540.43%0.00%
海康威视
0024157.350.38%0.00%
长江电力
60090018.730.38%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福斯特
6038067.150.78%16.67%
海大集团
0023116.810.58%0.00%
三峡能源
60090590.780.53%新增
五粮液
0008581.650.51%0.00%
陕西煤业
60122541.550.51%0.00%
海康威视
0024157.350.49%新增
贵州茅台
6005190.210.45%0.00%
正泰电器
60187713.030.45%0.00%
宁波银行
00214210.940.44%0.00%
顺丰控股
0023526.180.43%0.00%
潍柴动力
00033822.460.42%---
桂冠电力
60023664.470.42%---
中国神华
60108820.540.42%---
云南白药
0005383.420.41%---
长江电力
60090018.730.40%---
美的集团
0003335.040.37%---
上汽集团
60010415.630.36%---
海螺水泥
6005858.120.35%---
亿联网络
3006283.870.34%---
太阳纸业
00207824.070.33%---
宁沪高速
60037732.350.33%---
九阳股份
0022429.380.32%---
宇通客车
60006624.050.31%---
大秦铁路
60100644.980.31%---
粤高速A
00042940.540.30%---
保利发展
60004823.540.29%---
中国建筑
60166859.650.29%---
万科A
00000211.310.28%---
格力电器
0006515.090.28%---
金地集团
60038326.200.28%---
农业银行
60128887.780.28%---
中国石化
60002860.140.27%---
华泰证券
60168816.690.27%---
威孚高科
00058112.150.26%---
恒瑞医药
6002763.730.26%---
中国平安
6013183.970.26%---
久立特材
00231820.240.25%---
金禾实业
0025976.600.24%---
建设银行
60193934.240.24%---
中联重科
00015723.370.22%---
双汇发展
0008956.560.22%---
君实生物
6881801.510.13%---
天能股份
6888191.840.08%---
铁建重工
68842513.530.07%---
惠泰医疗
6886170.170.06%---
诺泰生物
6880760.500.03%---
贝泰妮
3009570.090.02%---
诺禾致源
6883150.370.02%---
中伟股份
3009190.060.01%---
华利集团
3009790.090.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
睿昂基因
6882170.100.01%---
康众医疗
6886070.190.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
宝丽迪
3009050.100.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
南极光
3009400.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
瑞丰银行
6015280.220.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
正弦电气
6883950.160.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
0023116.810.58%0.00%
顺丰控股
0023526.180.54%0.00%
福斯特
6038065.960.54%0.00%
正泰电器
60187713.030.51%0.00%
陕西煤业
60122541.550.50%0.00%
五粮液
0008581.650.48%0.00%
潍柴动力
00033822.460.47%0.00%
宁波银行
00214210.940.46%0.00%
贵州茅台
6005190.210.46%0.00%
海螺水泥
6005858.120.45%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
0023526.180.63%0.00%
正泰电器
60187713.030.59%0.00%
美的集团
0003335.040.57%新增
太阳纸业
00207834.380.57%0.00%
福斯特
6038065.960.57%新增
五粮液
0008581.650.56%新增
龙佰集团
00260115.160.54%-17.61%
中联重科
00015746.750.53%0.00%
海大集团
0023116.810.52%0.00%
金禾实业
00259713.210.50%0.00%
贵州茅台
6005190.210.48%---
海螺水泥
6005858.120.48%---
宇通客车
60006624.050.47%---
云南白药
0005383.420.45%---
宁波银行
00214210.940.45%---
陕西煤业
60122541.550.45%---
上汽集团
60010415.630.44%---
保利发展
60004823.540.43%---
中国神华
60108820.540.43%---
潍柴动力
00033822.460.41%---
金地集团
60038326.200.41%---
长江电力
60090018.730.41%---
恒瑞医药
6002763.110.40%---
中国平安
6013183.970.40%---
万科A
00000211.310.38%---
鹏鼎控股
0029387.000.38%---
格力电器
0006515.090.36%---
双汇发展
0008956.560.36%---
九阳股份
0022429.380.35%---
华泰证券
60168816.690.35%---
宁沪高速
60037732.350.34%---
大秦铁路
60100644.980.34%---
中国建筑
60166859.650.34%---
威孚高科
00058112.150.33%---
桂冠电力
60023664.470.33%---
农业银行
60128887.780.32%---
粤高速A
00042940.540.28%---
中国石化
60002860.140.28%---
亿联网络
3006283.200.27%---
建设银行
60193934.240.25%---
中金公司
6019952.500.20%---
承德露露
00084817.120.14%---
君实生物
6881801.510.14%---
华侨城A
00006914.580.12%---
金融街
00040213.200.10%---
鲁泰A
00072610.000.08%---
科前生物
6885261.460.07%---
金龙鱼
3009990.620.06%---
芯朋微
6885080.370.04%---
伟思医疗
6885800.340.04%---
爱美客
3008960.040.03%---
复洁环保
6883350.410.02%---
泛亚微透
6883860.320.02%---
慧辰股份
6885000.340.02%---
锋尚文化
3008600.040.01%---
美畅股份
3008610.090.01%---
圣元环保
3008670.150.01%---
康泰医学
3008690.090.01%---
莱伯泰科
6880560.200.01%---
会通股份
6882190.730.01%---
*ST恒誉
6883090.290.01%---
奥来德
6883780.240.01%---
力合微
6885890.360.01%---
皖仪科技
6886000.550.01%---
惠泰医疗
6886170.170.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
杰美特
3008680.060.00%---
欧陆通
3008700.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
天阳科技
3008720.090.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
国安达
3009020.060.00%---
宝丽迪
3009050.050.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
中伟股份
3009190.060.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
博俊科技
3009260.360.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
顺丰控股
0023526.180.60%0.00%
太阳纸业
00207834.380.58%0.00%
海螺水泥
6005858.120.54%0.00%
海大集团
0023116.810.50%0.00%
金禾实业
00259713.210.50%0.00%
龙佰集团
00260117.830.50%0.00%
正泰电器
60187713.030.47%0.00%
金地集团
60038326.200.46%0.00%
中联重科
00015746.750.45%0.00%
九阳股份
0022429.380.45%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
京沪高铁
60181690.650.74%0.00%
海螺水泥
6005858.120.57%0.00%
金地集团
60038326.200.48%0.00%
九阳股份
0022429.380.47%新增
长江电力
60090018.730.47%0.00%
保利发展
60004823.540.46%0.00%
正泰电器
60187713.030.46%新增
顺丰控股
0023526.180.45%新增
太阳纸业
00207834.380.44%新增
龙佰集团
00260117.830.44%新增
云南白药
0005383.420.43%---
海大集团
0023116.810.43%---
宁沪高速
60037732.350.42%---
大秦铁路
60100644.980.42%---
华泰证券
60168816.690.42%---
潍柴动力
00033822.460.41%---
荣盛发展
00214637.800.41%---
贵州茅台
6005190.210.41%---
中联重科
00015746.750.40%---
美的集团
0003335.040.40%---
双汇发展
0008956.560.40%---
金禾实业
00259713.210.40%---
陕西煤业
60122541.550.40%---
农业银行
60128887.780.40%---
万科A
00000211.310.39%---
宇通客车
60006624.050.39%---
中国神华
60108820.540.39%---
粤高速A
00042940.540.38%---
格力电器
0006515.090.38%---
五粮液
0008581.650.38%---
宁波银行
00214210.940.38%---
恒瑞医药
6002763.110.38%---
中国平安
6013183.970.38%---
中国建筑
60166859.650.38%---
桂冠电力
60023664.470.36%---
上汽集团
60010415.630.35%---
立讯精密
0024755.030.34%---
威孚高科
00058112.150.33%---
中国石化
60002860.140.31%---
亿联网络
3006283.200.29%---
建设银行
60193934.240.29%---
承德露露
00084817.120.16%---
福斯特
6038062.180.14%---
华侨城A
00006914.580.12%---
金融街
00040213.200.12%---
鲁泰A
00072610.000.10%---
东方生物
6882980.530.10%---
迪威尔
6883770.790.02%---
中科星图
6885681.100.02%---
甘李药业
6030870.110.01%---
国盾量子
6880270.280.01%---
天智航
6882770.880.01%---
皖仪科技
6886000.550.01%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
帝科股份
3008420.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
京沪高铁
60181690.651.01%新增
海螺水泥
6005858.120.89%0.00%
邮储银行
60165879.660.82%0.00%
金地集团
60038326.200.73%0.00%
保利地产
60004823.540.69%0.00%
中国神华
60108820.540.66%18.40%
宇通客车
60006624.050.65%0.00%
上汽集团
60010415.630.64%18.43%
长江电力
60090018.730.64%9.66%
工商银行
60139862.280.64%9.54%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
邮储银行
60165879.660.94%新增
海螺水泥
6005858.120.92%0.00%
保利发展
60004823.540.79%0.00%
金地集团
60038326.200.79%新增
正泰电器
60187713.030.72%新增
宇通客车
60006624.050.71%0.00%
大秦铁路
60100640.590.69%0.00%
工商银行
60139856.340.69%-50.98%
宁沪高速
60037729.250.68%0.00%
农业银行
60128887.780.67%新增
桂冠电力
60023664.470.65%---
物产中大
60070459.400.65%---
中国银行
60198885.520.65%---
中国石化
60002860.140.64%---
长江电力
60090016.920.64%---
上汽集团
60010412.750.63%---
中国神华
60108816.760.63%---
中国建筑
60166853.810.63%---
建设银行
60193942.150.63%---
陕西煤业
60122533.340.62%---
上海石化
60068868.430.55%---
中国广核
00381656.300.41%---
浙商银行
60191629.420.28%---
潍柴动力
0003387.950.26%---
万科A
0000023.740.25%---
华侨城A
00006914.580.24%---
双汇发展
0008954.010.24%---
格力电器
0006511.660.23%---
金融街
00040213.200.22%---
荣盛发展
00214610.680.22%---
威孚高科
0005815.330.21%---
粤高速A
00042911.930.20%---
承德露露
00084812.490.20%---
鲁泰A
00072610.000.19%---
渝农商行
60107714.780.19%---
航天宏图
6880661.510.12%---
西部超导
6881221.570.11%---
新光光电
6880110.880.07%---
三达膜
6881011.350.05%---
博瑞医药
6881660.800.04%---
八亿时空
6881810.430.04%---
华特气体
6882680.520.04%---
兴图新科
6880810.320.02%---
科安达
0029720.110.00%---
侨银股份
0029730.110.00%---
神驰机电
6031090.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139885.061.06%36.94%
保利地产
60004823.540.76%0.00%
宇通客车
60006624.050.75%3.26%
海螺水泥
6005858.120.75%7.88%
物产中大
60070459.400.73%6.75%
中国神华
60108816.760.71%9.67%
长江电力
60090016.920.69%0.00%
大秦铁路
60100640.590.69%14.41%
中国银行
60198885.520.69%8.08%
宁沪高速
60037729.250.68%4.96%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139853.640.87%新增
中国石化
60002857.140.86%新增
海螺水泥
6005857.480.85%新增
中国神华
60108815.140.85%新增
上海石化
60068859.580.84%新增
农业银行
60128884.900.84%新增
宇通客车
60006623.270.83%新增
金地集团
60038325.360.83%新增
长江电力
60090016.920.83%新增
建设银行
60193940.750.83%新增
保利发展
60004823.540.82%---
上汽集团
60010411.720.82%---
桂冠电力
60023649.590.82%---
宁沪高速
60037727.800.82%---
物产中大
60070455.390.82%---
陕西煤业
60122532.260.82%---
中国建筑
60166852.010.82%---
中国银行
60198878.610.81%---
正泰电器
60187712.600.80%---
大秦铁路
60100634.740.77%---
万科A
0000023.740.29%---
金融街
00040213.200.28%---
潍柴动力
0003387.950.27%---
双汇发展
0008954.010.27%---
华侨城A
00006913.070.25%---
粤高速A
00042911.930.25%---
格力电器
0006511.660.25%---
承德露露
00084811.160.25%---
威孚高科
0005814.760.24%---
荣盛发展
0021469.490.24%---
鲁泰A
0007268.910.23%---
海油发展
6009686.870.07%---
中国卫通
6016981.010.01%---
新化股份
6038670.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
0000021.887.82%21.09%
美的集团
0003331.107.26%新增
宁波银行
0021421.825.24%新增
招商蛇口
0019791.665.18%新增
大族激光
0020080.874.97%10.00%
平安银行
0000012.854.95%新增
苏宁易购
0020242.854.84%新增
青农商行
0029580.050.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
隆基绿能
6010122.454.24%-229.40%
万科A
0000021.483.51%-147.61%
福斯特
6038061.072.85%-407.56%
大族激光
0020080.782.36%新增
工商银行
6013983.982.09%-771.46%
格力电器
0006510.541.92%-671.08%
中国化学
6011172.501.33%新增
中航光电
0021790.371.23%-1134.08%
恒逸石化
0007031.051.20%-585.44%
中国平安
6013180.170.97%-1081.85%
三安光电
6007030.850.96%---
正泰电器
6018770.350.84%---
中国太保
6016010.280.78%---
中国人保
6013190.300.16%---
天风证券
6011620.100.06%---
江苏租赁
6009010.070.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
60139834.723.29%-228.78%
中航光电
0021794.543.28%-33.33%
农业银行
60128848.663.11%-233.72%
格力电器
0006514.172.76%0.00%
中国平安
6013182.062.33%-65.64%
福斯特
6038065.442.05%-66.45%
恒逸石化
0007037.162.00%-77.65%
隆基股份
6010128.061.88%-66.32%
正泰电器
6018774.891.85%-66.80%
万科A
0000023.671.47%-66.59%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398114.142.92%45.77%
农业银行
601288162.382.69%新增
中国化学
60111782.442.67%17.08%
中航光电
0021796.051.14%0.00%
隆基绿能
60101213.401.08%新增
中国平安
6013183.420.96%新增
福斯特
6038069.050.96%23.08%
格力电器
0006514.170.95%0.00%
恒逸石化
00070312.730.91%新增
正泰电器
6018778.150.88%-17.42%
万科A
0000026.120.72%---
中国太保
6016012.740.42%---
大族激光
0020081.300.33%---
江苏租赁
6009010.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国化学
60111768.362.39%---
工商银行
60139861.901.79%---
中航光电
0021796.051.24%---
福斯特
6038066.961.21%---
正泰电器
6018779.571.19%---
万科A
0000026.120.96%---
格力电器
0006514.170.93%---
江苏租赁
6009010.100.00%---