广发安悦回报混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
国投电力
600886
15.06
2.59%
0.22%
新增
英科医疗
300677
22.73
-3.32%
0.20%
新增
星宇股份
601799
141.20
1.55%
0.20%
新增
天孚通信
300394
159.86
4.08%
0.19%
新增
力诺特玻
301188
16.79
-3.12%
0.15%
新增
恒瑞医药
600276
45.40
1.43%
0.15%
61.64%
海创药业
688302
27.95
-3.89%
0.10%
新增
聚和材料
688503
56.27
-0.07%
0.10%
新增
福瑞达
600223
8.02
-1.11%
0.08%
新增
中国海油
600938
29.75
-0.57%
0.05%
-680.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
芒果超媒
300413
4.58
0.45%
94.76%
恒生电子
600570
2.83
0.36%
56.89%
格力电器
000651
3.09
0.32%
新增
澜起科技
688008
1.57
0.26%
新增
诺力股份
603611
3.19
0.24%
新增
三七互娱
002555
2.33
0.23%
新增
宁德时代
300750
0.32
0.21%
84.47%
工业富联
601138
2.97
0.21%
新增
中兴通讯
000063
1.54
0.20%
新增
中国海油
600938
3.90
0.20%
新增
顺丰控股
002352
1.32
0.17%
---
恺英网络
002517
3.07
0.14%
---
完美世界
002624
2.48
0.12%
---
泸州老窖
000568
0.18
0.11%
---
万华化学
600309
0.38
0.10%
---
海澜之家
600398
5.26
0.10%
---
中国软件
600536
0.73
0.10%
---
金山办公
688111
0.07
0.10%
---
一心堂
002727
1.21
0.09%
---
华能国际
600011
3.52
0.09%
---
华电国际
600027
4.85
0.09%
---
老白干酒
600559
1.24
0.09%
---
舍得酒业
600702
0.24
0.09%
---
王府井
600859
1.66
0.09%
---
浙商银行
601916
12.36
0.09%
---
大唐发电
601991
9.70
0.09%
---
中芯国际
688981
0.56
0.08%
---
立讯精密
002475
0.65
0.06%
---
中交地产
000736
1.19
0.05%
---
东山精密
002384
0.64
0.05%
---
山东黄金
600547
0.79
0.05%
---
恒瑞医药
600276
0.28
0.04%
---
新易盛
300502
0.07
0.01%
---
保利发展
600048
0.26
0.01%
---
源杰科技
688498
0.01
0.01%
---
分众传媒
002027
0.12
0.00%
---
贝泰妮
300957
0.01
0.00%
---
邮储银行
601658
0.05
0.00%
---
中国石油
601857
0.05
0.00%
---
拓荆科技
688072
0.00
0.00%
---
华特气体
688268
0.00
0.00%
---
富创精密
688409
0.01
0.00%
---
芯联集成
688469
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华电国际
600027
45.03
0.42%
45.17%
中国石化
600028
53.47
0.37%
新增
招商银行
600036
5.90
0.35%
新增
中国软件
600536
3.10
0.29%
新增
顺丰控股
002352
2.14
0.20%
新增
海天味业
603288
1.55
0.20%
新增
山东黄金
600547
6.10
0.19%
新增
华能国际
600011
14.93
0.18%
新增
东方财富
300059
5.00
0.15%
新增
古井贡酒
000596
0.30
0.13%
新增
东山精密
002384
3.20
0.13%
---
海兰信
300065
3.74
0.08%
---
恒生电子
600570
1.22
0.08%
---
振华科技
000733
0.41
0.07%
---
中炬高新
600872
1.16
0.07%
---
盛路通信
002446
3.70
0.06%
---
山西汾酒
600809
0.11
0.05%
---
紫光国微
002049
0.18
0.04%
---
安琪酵母
600298
0.59
0.04%
---
比亚迪
002594
0.08
0.03%
---
亿纬锂能
300014
0.22
0.03%
---
赛意信息
300687
0.64
0.03%
---
宁德时代
300750
0.05
0.03%
---
爱美客
300896
0.03
0.03%
---
爱柯迪
600933
1.00
0.03%
---
拓普集团
601689
0.31
0.03%
---
千禾味业
603027
0.89
0.03%
---
德邦股份
603056
0.92
0.03%
---
泸州老窖
000568
0.06
0.02%
---
工商银行
601398
3.12
0.02%
---
峰岹科技
688279
0.16
0.02%
---
富创精密
688409
0.12
0.02%
---
尚太科技
001301
0.12
0.01%
---
分众传媒
002027
0.52
0.01%
---
鸿路钢构
002541
0.32
0.01%
---
芒果超媒
300413
0.24
0.01%
---
软通动力
301236
0.12
0.01%
---
保利发展
600048
0.21
0.01%
---
中航沈飞
600760
0.10
0.01%
---
中国神华
601088
0.15
0.01%
---
长城汽车
601633
0.13
0.01%
---
中国建筑
601668
1.28
0.01%
---
拓荆科技
688072
0.04
0.01%
---
中交地产
000736
0.01
0.00%
---
恩华药业
002262
0.01
0.00%
---
启明星辰
002439
0.10
0.00%
---
雷赛智能
002979
0.04
0.00%
---
爱尔眼科
300015
0.05
0.00%
---
汇川技术
300124
0.02
0.00%
---
温氏股份
300498
0.04
0.00%
---
隆利科技
300752
0.02
0.00%
---
贝泰妮
300957
0.01
0.00%
---
海螺水泥
600585
0.08
0.00%
---
王府井
600859
0.02
0.00%
---
航发动力
600893
0.03
0.00%
---
中国铁建
601186
0.10
0.00%
---
安井食品
603345
0.01
0.00%
---
君实生物
688180
0.03
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
600941
6.00
0.43%
-45.60%
大参林
603233
10.00
0.31%
新增
山东路桥
000498
29.48
0.26%
56.68%
海螺水泥
600585
5.36
0.16%
新增
华电国际
600027
24.69
0.15%
新增
阳光电源
300274
0.92
0.11%
-204.35%
山西汾酒
600809
0.31
0.10%
新增
中国中免
601888
0.47
0.10%
-14.89%
海汽集团
603069
3.00
0.08%
新增
鼎胜新材
603876
1.41
0.08%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
贵州茅台
600519
0.30
0.49%
新增
中国移动
600941
8.74
0.42%
0.00%
恒生电子
600570
10.35
0.36%
新增
爱尔眼科
300015
8.26
0.29%
新增
中材科技
002080
12.60
0.28%
新增
均胜电子
600699
20.00
0.25%
新增
恒立液压
601100
5.04
0.25%
新增
分众传媒
002027
44.90
0.24%
新增
石基信息
002153
17.92
0.23%
新增
阳光电源
300274
2.80
0.22%
新增
宁德时代
300750
0.50
0.21%
---
天齐锂业
002466
1.94
0.19%
---
涪陵榨菜
002507
6.65
0.18%
---
天顺风能
002531
13.29
0.17%
---
山东海化
000822
18.00
0.15%
---
星宇股份
601799
1.00
0.14%
---
兆易创新
603986
1.20
0.14%
---
兰花科创
600123
10.00
0.13%
---
玲珑轮胎
601966
6.00
0.12%
---
浙江仙通
603239
9.76
0.12%
---
贝泰妮
300957
0.62
0.11%
---
福耀玻璃
600660
3.35
0.11%
---
中国神华
601088
4.00
0.11%
---
山东路桥
000498
12.77
0.10%
---
立讯精密
002475
3.59
0.10%
---
招商银行
600036
3.00
0.10%
---
中国中免
601888
0.54
0.10%
---
绝味食品
603517
2.25
0.10%
---
璞泰来
603659
1.50
0.10%
---
广汽集团
601238
7.67
0.09%
---
歌尔股份
002241
2.97
0.08%
---
石英股份
603688
0.80
0.08%
---
盾安环境
002011
6.88
0.07%
---
内蒙华电
600863
25.00
0.07%
---
洽洽食品
002557
1.00
0.05%
---
道道全
002852
4.79
0.05%
---
当升科技
300073
0.65
0.05%
---
金龙鱼
300999
1.00
0.04%
---
保隆科技
603197
1.11
0.04%
---
传化智联
002010
6.48
0.03%
---
三元生物
301206
0.90
0.03%
---
亚虹医药
688176
3.46
0.03%
---
益客食品
301116
0.58
0.01%
---
奕东电子
301123
0.66
0.01%
---
德石股份
301158
0.38
0.01%
---
唯科科技
301196
0.27
0.01%
---
实朴检测
301228
0.37
0.01%
---
科润智控
834062
1.47
0.01%
---
晨光电缆
834639
2.32
0.01%
---
则成电子
837821
0.78
0.01%
---
联合精密
001268
0.04
0.00%
---
德固特
300950
0.03
0.00%
---
中捷精工
301072
0.02
0.00%
---
君亭酒店
301073
0.02
0.00%
---
戎美股份
301088
0.07
0.00%
---
拓新药业
301089
0.02
0.00%
---
华兰股份
301093
0.04
0.00%
---
百诚医药
301096
0.03
0.00%
---
金埔园林
301098
0.03
0.00%
---
风光股份
301100
0.06
0.00%
---
洁雅股份
301108
0.03
0.00%
---
粤万年青
301111
0.04
0.00%
---
佳缘科技
301117
0.03
0.00%
---
采纳股份
301122
0.03
0.00%
---
金钟股份
301133
0.03
0.00%
---
华研精机
301138
0.03
0.00%
---
隆华新材
301149
0.12
0.00%
---
优宁维
301166
0.03
0.00%
---
通灵股份
301168
0.03
0.00%
---
泽宇智能
301179
0.03
0.00%
---
奥尼电子
301189
0.04
0.00%
---
家联科技
301193
0.03
0.00%
---
诚达药业
301201
0.04
0.00%
---
华兰疫苗
301207
0.06
0.00%
---
亨迪药业
301211
0.10
0.00%
---
华康医疗
301235
0.04
0.00%
---
福元医药
601089
0.17
0.00%
---
威贸电子
833346
0.13
0.00%
---
凯德石英
835179
0.13
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国移动
600941
8.74
0.51%
-42.86%
大秦铁路
601006
17.00
0.11%
新增
中国神华
601088
4.20
0.11%
新增
温氏股份
300498
4.98
0.10%
-0.40%
容百科技
688005
0.85
0.10%
-65.52%
三元生物
301206
0.63
0.06%
新增
智飞生物
300122
0.40
0.05%
新增
固德威
688390
0.15
0.05%
新增
火炬电子
603678
0.80
0.04%
新增
亚虹医药
688176
3.46
0.04%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
立讯精密
002475
18.03
0.56%
新增
分众传媒
002027
107.07
0.55%
新增
东方雨虹
002271
14.63
0.49%
新增
东山精密
002384
27.55
0.47%
新增
宁德时代
300750
1.28
0.47%
新增
招商银行
600036
15.23
0.47%
-39.20%
贵州茅台
600519
0.36
0.47%
新增
振德医疗
603301
14.43
0.47%
新增
美的集团
000333
9.88
0.46%
-36.64%
三峡能源
600905
97.70
0.46%
7.08%
中国移动
600941
12.48
0.45%
---
宁波银行
002142
12.00
0.29%
---
晶澳科技
002459
4.12
0.24%
---
千禾味业
603027
15.00
0.23%
---
泸州老窖
000568
1.20
0.19%
---
海康威视
002415
4.56
0.15%
---
西子洁能
002534
6.40
0.13%
---
保利发展
600048
13.00
0.13%
---
比亚迪
002594
0.70
0.12%
---
中国电信
601728
39.40
0.11%
---
天齐锂业
002466
1.50
0.10%
---
锦浪科技
300763
0.67
0.10%
---
舍得酒业
600702
0.70
0.10%
---
隆基绿能
601012
1.84
0.10%
---
东方电缆
603606
3.00
0.10%
---
容百科技
688005
1.40
0.10%
---
鸿路钢构
002541
2.70
0.09%
---
利君股份
002651
11.00
0.09%
---
科顺股份
300737
9.00
0.09%
---
中国船舶
600150
5.50
0.09%
---
瀚蓝环境
600323
7.00
0.09%
---
中天科技
600522
8.00
0.09%
---
中科微至
688211
2.00
0.09%
---
山东路桥
000498
20.00
0.08%
---
杰瑞股份
002353
3.00
0.08%
---
广联达
002410
2.00
0.08%
---
外高桥
600648
10.00
0.08%
---
斯达半导
603290
0.35
0.08%
---
盛美上海
688082
1.00
0.08%
---
银轮股份
002126
9.00
0.07%
---
天孚通信
300394
3.00
0.07%
---
伊利股份
600887
2.70
0.07%
---
正泰电器
601877
2.00
0.07%
---
万科A
000002
5.00
0.06%
---
周大生
002867
5.00
0.06%
---
温氏股份
300498
5.00
0.06%
---
卓胜微
300782
0.30
0.06%
---
新奥股份
600803
5.00
0.06%
---
山西汾酒
600809
0.30
0.06%
---
老百姓
603883
2.00
0.06%
---
英维克
002837
2.00
0.05%
---
博雅生物
300294
2.00
0.05%
---
盛弘股份
300693
2.00
0.05%
---
江苏新能
603693
3.00
0.05%
---
亚虹医药
688176
3.46
0.05%
---
北部湾港
000582
8.13
0.04%
---
石基信息
002153
2.00
0.04%
---
中航沈飞
600760
1.00
0.04%
---
紫光国微
002049
0.20
0.03%
---
大参林
603233
1.05
0.03%
---
瀚川智能
688022
0.63
0.03%
---
高澜股份
300499
2.00
0.02%
---
隆华新材
301149
1.21
0.02%
---
奥尼电子
301189
0.43
0.02%
---
光庭信息
301221
0.28
0.02%
---
南网科技
688248
1.18
0.02%
---
国芯科技
688262
0.71
0.02%
---
国光电气
688776
0.14
0.02%
---
通灵股份
301168
0.33
0.01%
---
力诺特玻
301188
0.65
0.01%
---
喜悦智行
301198
0.26
0.01%
---
迈赫股份
301199
0.40
0.01%
---
晶科科技
601778
2.00
0.01%
---
炬芯科技
688049
0.33
0.01%
---
上海谊众
688091
0.33
0.01%
---
泰慕士
001234
0.03
0.00%
---
长江材料
001296
0.03
0.00%
---
中富电路
300814
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
华利集团
300979
0.08
0.00%
---
久祺股份
300994
0.04
0.00%
---
申菱环境
301018
0.08
0.00%
---
英诺激光
301021
0.03
0.00%
---
东亚机械
301028
0.07
0.00%
---
仕净科技
301030
0.02
0.00%
---
迈普医学
301033
0.01
0.00%
---
润丰股份
301035
0.06
0.00%
---
双乐股份
301036
0.02
0.00%
---
保立佳
301037
0.02
0.00%
---
深水规院
301038
0.03
0.00%
---
中环海陆
301040
0.02
0.00%
---
金百泽
301041
0.02
0.00%
---
能辉科技
301046
0.03
0.00%
---
金鹰重工
301048
0.08
0.00%
---
超越科技
301049
0.02
0.00%
---
凯盛新材
301069
0.05
0.00%
---
中捷精工
301072
0.02
0.00%
---
君亭酒店
301073
0.01
0.00%
---
孩子王
301078
0.08
0.00%
---
邵阳液压
301079
0.01
0.00%
---
久盛电气
301082
0.09
0.00%
---
可孚医疗
301087
0.06
0.00%
---
戎美股份
301088
0.07
0.00%
---
拓新药业
301089
0.02
0.00%
---
华兰股份
301093
0.04
0.00%
---
百诚医药
301096
0.03
0.00%
---
金埔园林
301098
0.03
0.00%
---
风光股份
301100
0.06
0.00%
---
洁雅股份
301108
0.03
0.00%
---
粤万年青
301111
0.04
0.00%
---
金钟股份
301133
0.03
0.00%
---
华研精机
301138
0.03
0.00%
---
优宁维
301166
0.03
0.00%
---
迪阿股份
301177
0.06
0.00%
---
泽宇智能
301179
0.03
0.00%
---
家联科技
301193
0.03
0.00%
---
亨迪药业
301211
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
601939
215.00
0.73%
62.79%
工商银行
601398
272.69
0.72%
42.17%
招商银行
600036
21.20
0.61%
5.66%
海康威视
002415
17.35
0.54%
13.54%
美的集团
000333
13.50
0.53%
-107.41%
三峡能源
600905
90.78
0.36%
0.00%
南京银行
601009
60.00
0.31%
83.33%
伊利股份
600887
13.00
0.28%
61.54%
顺丰控股
002352
6.80
0.25%
-108.82%
兴业银行
601166
22.20
0.23%
54.95%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美的集团
000333
28.00
1.18%
39.29%
贵州茅台
600519
0.78
0.94%
29.49%
外高桥
600648
80.04
0.70%
新增
招商银行
600036
20.00
0.64%
0.00%
顺丰控股
002352
14.20
0.57%
新增
海康威视
002415
15.00
0.57%
新增
工商银行
601398
157.69
0.48%
0.00%
恒立液压
601100
8.00
0.40%
新增
石基信息
002153
26.99
0.37%
新增
汇川技术
300124
8.00
0.35%
新增
建设银行
601939
80.00
0.31%
---
五粮液
000858
1.70
0.30%
---
三峡能源
600905
90.78
0.30%
---
成都银行
601838
40.00
0.30%
---
北部湾港
000582
60.00
0.29%
---
苏州银行
002966
64.00
0.28%
---
山东路桥
000498
60.00
0.20%
---
重庆啤酒
600132
1.60
0.19%
---
宁波银行
002142
5.99
0.14%
---
长江电力
600900
10.00
0.12%
---
兴业银行
601166
10.00
0.12%
---
泸州老窖
000568
0.80
0.11%
---
伊利股份
600887
5.00
0.11%
---
万华化学
600309
1.00
0.06%
---
南京银行
601009
10.00
0.06%
---
紫金矿业
601899
10.00
0.06%
---
海优新材
688680
0.28
0.04%
---
中伟股份
300919
0.06
0.01%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
火星人
300894
0.06
0.00%
---
亿田智能
300911
0.03
0.00%
---
特发服务
300917
0.04
0.00%
---
博俊科技
300926
0.04
0.00%
---
华骐环保
300929
0.02
0.00%
---
屹通新材
300930
0.03
0.00%
---
通用电梯
300931
0.07
0.00%
---
中辰股份
300933
0.11
0.00%
---
药易购
300937
0.02
0.00%
---
南极光
300940
0.03
0.00%
---
创识科技
300941
0.04
0.00%
---
易瑞生物
300942
0.04
0.00%
---
春晖智控
300943
0.03
0.00%
---
曼卡龙
300945
0.05
0.00%
---
冠中生态
300948
0.03
0.00%
---
德固特
300950
0.02
0.00%
---
恒辉安防
300952
0.03
0.00%
---
震裕科技
300953
0.02
0.00%
---
嘉亨家化
300955
0.02
0.00%
---
英力股份
300956
0.04
0.00%
---
通业科技
300960
0.02
0.00%
---
深水海纳
300961
0.04
0.00%
---
中金辐照
300962
0.06
0.00%
---
中洲特材
300963
0.03
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
立高食品
300973
0.04
0.00%
---
商络电子
300975
0.05
0.00%
---
华利集团
300979
0.08
0.00%
---
中红医疗
300981
0.03
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
普联软件
300996
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
可靠股份
301009
0.08
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.03
0.00%
---
申菱环境
301018
0.78
0.00%
---
英诺激光
301021
0.29
0.00%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
英科再生
688087
0.25
0.00%
---
腾景科技
688195
0.27
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
科美诊断
688468
0.39
0.00%
---
利元亨
688499
0.21
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
72.49
1.85%
0.00%
美的集团
000333
17.00
1.19%
0.00%
贵州茅台
600519
0.55
0.94%
0.00%
宁波银行
002142
27.99
0.92%
0.00%
招商银行
600036
20.00
0.87%
0.00%
建设银行
601939
130.00
0.81%
0.00%
农业银行
601288
261.16
0.75%
0.00%
工商银行
601398
157.69
0.74%
0.00%
伊利股份
600887
21.00
0.71%
0.00%
五粮液
000858
2.00
0.46%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
72.49
1.90%
4.14%
美的集团
000333
17.00
1.53%
5.88%
贵州茅台
600519
0.55
1.00%
新增
宁波银行
002142
27.99
0.90%
10.72%
伊利股份
600887
21.00
0.85%
新增
招商银行
600036
20.00
0.80%
新增
农业银行
601288
261.16
0.75%
7.66%
建设银行
601939
130.00
0.75%
23.08%
工商银行
601398
157.69
0.72%
0.00%
五粮液
000858
2.00
0.53%
0.00%
保利发展
600048
30.00
0.43%
---
泸州老窖
000568
2.00
0.41%
---
兴业银行
601166
20.00
0.38%
---
苏州银行
002966
40.00
0.28%
---
重庆啤酒
600132
2.00
0.22%
---
长江电力
600900
10.00
0.18%
---
立讯精密
002475
3.00
0.15%
---
思瑞浦
688536
0.34
0.12%
---
青岛银行
002948
20.00
0.11%
---
君实生物
688180
1.33
0.10%
---
芯原股份
688521
1.32
0.09%
---
恒玄科技
688608
0.24
0.07%
---
福昕软件
688095
0.15
0.03%
---
天智航
688277
0.88
0.03%
---
敏芯股份
688286
0.17
0.02%
---
苑东生物
688513
0.38
0.02%
---
特发服务
300917
0.28
0.01%
---
大地熊
688077
0.28
0.01%
---
先惠技术
688155
0.24
0.01%
---
开普云
688228
0.27
0.01%
---
航亚科技
688510
0.60
0.01%
---
兰剑智能
688557
0.18
0.01%
---
明冠新材
688560
0.38
0.01%
---
三旺通信
688618
0.11
0.01%
---
中晶科技
003026
0.05
0.00%
---
振邦智能
003028
0.04
0.00%
---
吉大正元
003029
0.07
0.00%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
大叶股份
300879
0.05
0.00%
---
盛德鑫泰
300881
0.03
0.00%
---
万胜智能
300882
0.04
0.00%
---
华业香料
300886
0.01
0.00%
---
爱克股份
300889
0.05
0.00%
---
翔丰华
300890
0.03
0.00%
---
惠云钛业
300891
0.11
0.00%
---
品渥食品
300892
0.03
0.00%
---
火星人
300894
0.06
0.00%
---
熊猫乳品
300898
0.05
0.00%
---
广联航空
300900
0.09
0.00%
---
仲景食品
300908
0.03
0.00%
---
汇创达
300909
0.04
0.00%
---
亿田智能
300911
0.03
0.00%
---
南山智尚
300918
0.11
0.00%
---
中伟股份
300919
0.06
0.00%
---
法本信息
300925
0.04
0.00%
---
博俊科技
300926
0.36
0.00%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万科A
000002
69.49
2.56%
新增
美的集团
000333
16.00
1.53%
新增
京沪高铁
601816
153.00
1.18%
新增
宁波银行
002142
24.99
1.04%
新增
工商银行
601398
157.69
1.02%
-9.51%
农业银行
601288
241.16
1.01%
0.00%
山东黄金
600547
25.00
0.84%
30.00%
建设银行
601939
100.00
0.81%
0.00%
中国银行
601988
180.00
0.76%
新增
五粮液
000858
2.00
0.58%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
601398
172.69
1.13%
11.58%
农业银行
601288
241.16
1.07%
0.00%
家家悦
603708
13.49
0.88%
0.00%
山东黄金
600547
17.50
0.84%
0.00%
建设银行
601939
100.00
0.83%
20.00%
千禾味业
603027
16.79
0.70%
新增
伊利股份
600887
16.22
0.67%
18.50%
小熊电器
002959
4.00
0.65%
新增
山东药玻
600529
8.00
0.61%
-25.00%
贵州茅台
600519
0.28
0.54%
新增
恒瑞医药
600276
4.20
0.51%
---
双汇发展
000895
8.00
0.49%
---
安井食品
603345
3.00
0.47%
---
红旗连锁
002697
22.00
0.32%
---
绝味食品
603517
2.00
0.19%
---
石头科技
688169
0.36
0.18%
---
金山办公
688111
0.23
0.10%
---
*ST紫晶
688086
0.94
0.08%
---
开普云
688228
0.27
0.03%
---
迪威尔
688377
0.79
0.02%
---
中科星图
688568
1.10
0.02%
---
甘李药业
603087
0.11
0.01%
---
国盾量子
688027
0.28
0.01%
---
天智航
688277
0.88
0.01%
---
皖仪科技
688600
0.55
0.01%
---
新天绿能
600956
0.25
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国银行
601988
239.26
1.09%
-4.18%
农业银行
601288
241.16
1.07%
-6.22%
工商银行
601398
152.69
1.03%
-13.10%
山东黄金
600547
17.50
0.79%
新增
中国联通
600050
100.00
0.69%
40.00%
建设银行
601939
80.00
0.67%
0.00%
家家悦
603708
13.49
0.57%
新增
珀莱雅
603605
3.49
0.53%
新增
伊利股份
600887
13.22
0.52%
7.56%
山东药玻
600529
10.00
0.44%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
601398
172.69
1.30%
0.00%
农业银行
601288
256.16
1.21%
0.00%
中国银行
601988
249.26
1.18%
0.00%
招商银行
600036
17.00
0.82%
0.00%
贵州茅台
600519
0.50
0.76%
0.00%
建设银行
601939
80.00
0.74%
新增
恒瑞医药
600276
5.00
0.56%
0.00%
伊利股份
600887
12.22
0.48%
0.00%
海天味业
603288
3.50
0.48%
0.00%
中国联通
600050
60.00
0.45%
新增
上海机场
600009
3.00
0.30%
---
金山办公
688111
1.03
0.21%
---
乐鑫科技
688018
0.63
0.13%
---
渝农商行
601077
14.78
0.12%
---
航天宏图
688066
1.51
0.07%
---
天奈科技
688116
1.51
0.06%
---
博瑞医药
688166
0.80
0.03%
---
久日新材
688199
0.45
0.03%
---
中国电研
688128
0.90
0.02%
---
八亿时空
688181
0.43
0.02%
---
联瑞新材
688300
0.32
0.02%
---
致远互联
688369
0.30
0.02%
---
兴图新科
688081
0.32
0.01%
---
赛诺医疗
688108
0.93
0.01%
---
神驰机电
603109
0.07
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
601398
172.69
1.24%
新增
中国银行
601988
249.26
1.16%
新增
农业银行
601288
256.16
1.15%
新增
招商银行
600036
17.00
0.77%
新增
贵州茅台
600519
0.50
0.75%
-80.00%
上海机场
600009
5.00
0.52%
-100.00%
恒瑞医药
600276
5.00
0.52%
70.00%
海天味业
603288
3.50
0.50%
-128.29%
伊利股份
600887
12.22
0.45%
新增
家家悦
603708
12.92
0.45%
-101.15%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
重庆啤酒
600132
21.00
1.32%
47.62%
贵州茅台
600519
0.90
1.18%
22.22%
上海机场
600009
10.00
1.12%
新增
海天味业
603288
8.00
1.12%
新增
白云机场
600004
40.00
0.97%
0.01%
长江电力
600900
40.00
0.95%
24.99%
山东药玻
600529
28.00
0.85%
新增
家家悦
603708
25.99
0.79%
新增
晨光股份
603899
10.99
0.64%
-9.17%
迈瑞医疗
300760
1.50
0.33%
新增
华测检测
300012
19.99
0.29%
---
苏泊尔
002032
2.50
0.25%
---
洽洽食品
002557
7.01
0.24%
---
欧普康视
300595
5.00
0.24%
---
红旗连锁
002697
20.00
0.17%
---
恒瑞医药
600276
1.50
0.13%
---
海油发展
600968
10.24
0.05%
---
卓胜微
300782
0.07
0.01%
---
中国卫通
601698
1.01
0.01%
---
朗进科技
300594
0.07
0.00%
---
中信出版
300788
0.16
0.00%
---
红塔证券
601236
0.98
0.00%
---
松炀资源
603863
0.16
0.00%
---
新化股份
603867
0.10
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
顺鑫农业
000860
10.00
0.82%
新增
苏泊尔
002032
8.00
0.81%
新增
贵州茅台
600519
0.70
0.81%
新增
白云机场
600004
40.00
0.80%
新增
立讯精密
002475
21.99
0.74%
新增
洽洽食品
002557
20.00
0.70%
新增
长江电力
600900
30.00
0.68%
新增
恒立液压
601100
15.00
0.66%
新增
晨光文具
603899
12.00
0.60%
75.00%
重庆啤酒
600132
11.00
0.53%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海天味业
603288
6.09
0.60%
新增
通化东宝
600867
13.00
0.42%
-53.85%
泰格医药
300347
5.00
0.41%
-120.00%
我武生物
300357
6.78
0.36%
19.89%
恒瑞医药
600276
3.40
0.34%
-17.65%
益丰药房
603939
4.00
0.32%
0.00%
涪陵榨菜
002507
9.04
0.31%
新增
晨光股份
603899
3.00
0.13%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
泰格医药
300347
11.00
0.80%
新增
通化东宝
600867
20.00
0.72%
新增
汇川技术
300124
10.00
0.48%
新增
恒瑞医药
600276
4.00
0.47%
新增
我武生物
300357
5.43
0.45%
新增
益丰药房
603939
4.00
0.32%
新增
丽珠集团
000513
2.50
0.24%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
亨通光电
600487
14.00
0.77%
新增
伊利股份
600887
10.00
0.44%
-300.00%
山东黄金
600547
10.00
0.43%
新增
复星医药
600196
5.33
0.32%
新增
中金黄金
600489
10.00
0.14%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中兴通讯
000063
60.01
2.32%
25.01%
贵州茅台
600519
3.00
2.12%
16.67%
万科A
000002
54.99
1.97%
新增
伊利股份
600887
40.00
1.50%
新增
永辉超市
601933
100.00
1.09%
新增
海天味业
603288
14.10
0.91%
-112.05%
双汇发展
000895
20.00
0.68%
新增
恒瑞医药
600276
8.00
0.66%
新增
工商银行
601398
80.00
0.66%
-187.50%
三安光电
600703
20.00
0.63%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
海天味业
603288
29.90
1.70%
新增
工商银行
601398
230.00
1.68%
新增
贵州茅台
600519
2.50
1.64%
12.00%
上汽集团
600104
35.00
1.51%
14.29%
中兴通讯
000063
45.00
1.49%
新增
农业银行
601288
250.00
1.23%
68.00%
格力电器
000651
18.00
1.03%
新增
中国太保
601601
20.00
0.94%
新增
招商银行
600036
26.00
0.87%
3.48%
五粮液
000858
10.00
0.78%
新增
吉大通信
300597
0.26
0.01%
---
志邦家居
603801
0.14
0.01%
---
日盈电子
603286
0.09
0.00%
---
旭升股份
603305
0.14
0.00%
---
百达精工
603331
0.10
0.00%
---
迪生力
603335
0.22
0.00%
---
君禾股份
603617
0.08
0.00%
---
华体科技
603679
0.08
0.00%
---
睿能科技
603933
0.09
0.00%
---
三孚股份
603938
0.12
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
福耀玻璃
600660
47.20
1.52%
---
贵州茅台
600519
2.20
1.21%
---
山东黄金
600547
23.79
1.21%
---
上汽集团
600104
30.00
1.08%
---
海信视像
600060
40.00
1.03%
---
恒瑞医药
600276
9.00
0.69%
---
招商银行
600036
25.10
0.68%
---
农业银行
601288
80.00
0.38%
---
宇通客车
600066
10.00
0.30%
---
白云山
600332
7.50
0.30%
---