广发鑫源混合A(002135)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
航天电子
600879---3.28%新增
浦发银行
600000---2.54%新增
璞泰来
603659---2.40%新增
泰格医药
300347---2.34%新增
鼎龙股份
300054---2.26%新增
世运电路
603920---2.19%新增
菲利华
300395---2.10%新增
时代新材
600458---2.04%新增
湖南黄金
002155---1.93%新增
晶瑞电材
300655---1.91%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金禾实业
0025977.093.33%100.00%
固德威
6883903.342.79%100.00%
中金黄金
60048910.002.61%100.00%
美的集团
0003331.752.55%100.00%
苏试试验
3004167.812.49%100.00%
雅克科技
0024092.002.30%100.00%
比亚迪
0025940.312.16%100.00%
元力股份
3001746.381.85%100.00%
巨星农牧
6034775.001.80%100.00%
鼎龙股份
3000543.351.78%-56.77%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鼎龙股份
3000547.753.20%100.00%
中鼎股份
00088715.123.15%100.00%
诺力股份
60361111.033.14%100.00%
昆仑万维
3004185.003.06%74.83%
亿道信息
0013143.612.97%100.00%
招商银行
6000364.242.65%100.00%
中国船舶
6001504.162.38%100.00%
心脉医疗
6880161.352.36%100.00%
大参林
6032338.502.03%100.00%
万年青
00078924.381.94%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金地集团
60038335.913.38%100.00%
天合光能
6885997.993.09%100.00%
招商蛇口
00197913.302.81%327.65%
欣旺达
3002076.382.41%100.00%
三七互娱
0025557.622.35%100.00%
神州泰岳
30000210.322.22%100.00%
思瑞浦
6885361.242.16%100.00%
亿纬锂能
3000142.231.87%100.00%
昆仑万维
3004182.861.85%100.00%
赛意信息
3006875.801.84%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
澜起科技
6880081.771.93%新增
汇顶科技
6031601.441.89%新增
通富微电
0021564.241.81%新增
世运电路
6039204.791.80%新增
深南电路
0029160.861.74%新增
润本股份
6031934.031.41%新增
乐鑫科技
6880180.741.40%新增
中国中车
6017667.581.09%新增
中国化学
6011176.441.01%新增
七一二
6037122.860.99%新增
扬杰科技
3003731.210.90%---
长电科技
6005841.400.85%---
斯达半导
6032900.510.84%---
贵州茅台
6005190.030.84%---
中直股份
6000381.060.83%---
东诚药业
0026753.320.78%---
兴蓉环境
0005985.020.72%---
渝农商行
6010777.040.67%---
海光信息
6880410.500.67%---
TCL智家
0026683.600.62%---
新洁能
6051111.000.58%---
北汽蓝谷
6007333.720.57%---
伊之密
3004151.400.55%---
招商蛇口
0019793.110.52%---
广日股份
6008942.290.50%---
英科医疗
3006770.970.50%---
中国通号
6880094.250.49%---
中瓷电子
0030310.540.48%---
信维通信
3001361.270.47%---
中信博
6884080.250.45%---
江波龙
3013080.240.43%---
紫金矿业
6018991.240.42%---
智明达
6886360.800.35%---
浙能电力
6000232.540.34%---
威海广泰
0021111.670.33%---
丽珠集团
0005130.470.33%---
恒玄科技
6886080.110.30%---
鼎龙股份
3000540.680.29%---
广联航空
3009000.750.27%---
山金国际
0009750.690.21%---
羚锐制药
6002850.460.21%---
卓胜微
3007820.140.21%---
仙鹤股份
6037330.640.21%---
杭州银行
6009260.800.20%---
天地科技
6005821.530.20%---
长江电力
6009000.360.20%---
鸿远电子
6032670.290.19%---
中航沈飞
6007600.240.18%---
仁和药业
0006501.560.18%---
泽璟制药
6882660.170.17%---
九阳股份
0022420.740.15%---
亨通光电
6004870.490.15%---
华电国际
6000271.130.15%---
电连技术
3006790.170.13%---
三只松鼠
3007830.300.13%---
宏达电子
3007260.240.10%---
皖能电力
0005430.600.10%---
山东黄金
6005470.200.10%---
博迁新材
6053760.210.09%---
中航光电
0021790.120.09%---
创世纪
3000830.770.09%---
内蒙华电
6008630.910.08%---
光线传媒
3002510.520.08%---
一拖股份
6010380.280.08%---
渤海租赁
0004151.480.07%---
经纬恒润
6883260.040.04%---
迪普科技
3007680.170.04%---
航发控制
0007380.100.04%---
中颖电子
3003270.070.03%---
晶品特装
6880840.030.03%---
瀚蓝环境
6003230.050.02%---
安达维尔
3007190.060.02%---
继峰股份
6039970.090.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鹏鼎控股
0029383.731.63%新增
好太太
6038483.991.09%新增
乐歌股份
3007292.971.02%新增
广联航空
3009001.760.96%新增
金钼股份
6019584.260.92%新增
北斗星通
0021511.460.88%新增
吉宏股份
0028032.550.84%新增
润和软件
3003391.870.80%新增
诺力股份
6036112.210.80%80.54%
东山精密
0023842.860.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
康龙化成
3007593.081.71%新增
鼎龙股份
3000543.001.39%0.00%
安图生物
6036581.191.30%新增
恒瑞医药
6002761.201.04%新增
南微医学
6880290.500.93%新增
许继电气
0004002.150.90%新增
新洁能
6051111.120.81%新增
力星股份
3004213.240.80%新增
联创电子
0020364.090.80%新增
生益科技
6001832.070.73%新增
民和股份
0022343.120.72%---
七一二
6037121.060.64%---
晶方科技
6030051.500.63%---
佐力药业
3001812.950.60%---
京山轻机
0008211.960.60%---
株冶集团
6009613.650.58%---
新华医疗
6005871.170.58%---
益生股份
0024582.790.57%---
华测检测
3000122.050.56%---
航天宏图
6880660.670.54%---
特锐德
3000011.320.51%---
泰晶科技
6037381.640.51%---
福耀玻璃
6006600.690.49%---
圣泉集团
6055891.120.48%---
彩虹股份
6007073.590.46%---
汇顶科技
6031600.350.46%---
英搏尔
3006811.250.46%---
中国长城
0000662.060.40%---
重庆啤酒
6001320.300.38%---
卓胜微
3007820.130.35%---
国际医学
0005162.250.35%---
五洲新春
6036670.780.35%---
海能达
0025832.850.32%---
华阳股份
6003481.630.30%---
鸿远电子
6032670.300.29%---
富临精工
3004321.450.29%---
博迈科
6037271.200.29%---
中国软件
6005360.400.28%---
中天科技
6005221.090.26%---
会通股份
6882191.190.25%---
老白干酒
6005590.570.25%---
汉得信息
3001701.590.25%---
三环集团
3004080.430.24%---
北方导航
6004351.020.23%---
柏楚电子
6881880.050.22%---
浙商银行
6019164.500.22%---
国茂股份
6039150.710.22%---
中宠股份
0028910.440.22%---
虹软科技
6880880.260.20%---
隧道股份
6008201.790.20%---
宝新能源
0006902.130.18%---
诺力股份
6036110.430.16%---
汇川技术
3001240.130.16%---
内蒙华电
6008632.030.15%---
博实股份
0026980.530.15%---
峨眉山A
0008880.880.15%---
东材科技
6012080.640.15%---
胜宏科技
3004760.420.15%---
安集科技
6880190.050.14%---
中微公司
6880120.050.13%---
博腾股份
3003630.260.13%---
新莱应材
3002600.210.12%---
中文传媒
6003730.420.11%---
欧派家居
6038330.080.11%---
飞凯材料
3003980.370.11%---
天阳科技
3008720.380.10%---
华峰测控
6882000.040.09%---
完美世界
0026240.380.09%---
我武生物
3003570.170.09%---
中国建筑
6016681.000.09%---
恒立液压
6011000.090.09%---
心脉医疗
6880160.020.08%---
海油发展
6009681.480.08%---
长江电力
6009000.170.08%---
洁美科技
0028590.150.07%---
四川九洲
0008010.450.07%---
广和通
3006380.190.07%---
同方股份
6001000.440.06%---
华谊集团
6006230.470.06%---
黄山旅游
6000540.240.05%---
姚记科技
0026050.120.05%---
皖能电力
0005430.450.05%---
蒙娜丽莎
0029180.180.05%---
龙源技术
3001050.370.05%---
敦煌种业
6003540.440.05%---
山煤国际
6005460.140.05%---
中国神华
6010880.080.05%---
三六五网
3002950.220.05%---
远东传动
0024060.350.04%---
八方股份
6034890.040.04%---
星帅尔
0028600.170.04%---
甬金股份
6039950.080.03%---
万科A
0000020.140.03%---
华铁应急
6033000.240.03%---
继峰股份
6039970.070.02%---
建业股份
6039480.040.02%---
佳士科技
3001930.120.02%---
通用股份
6015000.190.02%---
鼎信通讯
6034210.070.01%---
国新健康
0005030.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中铁
60139024.003.06%新增
欧派家居
6038331.101.97%新增
恒生电子
6005702.861.74%新增
百亚股份
0030066.001.66%新增
拉卡拉
3007733.701.24%新增
海能达
00258310.451.20%新增
鼎龙股份
3000543.001.18%新增
华大九天
3012690.571.12%新增
中国建筑
6016689.000.93%新增
罗莱生活
0022933.100.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国中铁
60139028.003.71%新增
中兴通讯
0000634.503.58%新增
科大讯飞
0022302.102.49%新增
巨人网络
0025585.001.57%新增
威胜信息
6881003.001.56%新增
安克创新
3008661.001.53%新增
小熊电器
0029591.001.46%新增
捷成股份
30018212.901.42%新增
双鹭药业
0020388.001.41%新增
鼎龙股份
3000543.001.30%新增
天坛生物
6001612.601.23%---
国盾量子
6880270.441.21%---
彩讯股份
3006342.431.12%---
凌志软件
6885883.881.06%---
欧晶科技
0012690.750.96%---
千方科技
0023733.690.88%---
佳都科技
6007286.570.80%---
中国太保
6016011.500.68%---
银泰黄金
0009752.800.57%---
吉大正元
0030290.990.56%---
隆盛科技
3006801.210.53%---
许继电气
0004001.290.52%---
铭利达
3012680.700.51%---
新华保险
6013360.800.51%---
珍宝岛
6035671.920.50%---
上海沿浦
6051280.700.50%---
老板电器
0025081.110.49%---
深信服
3004540.230.46%---
老白干酒
6005591.070.46%---
浙商银行
6019168.240.38%---
华阳集团
0029060.560.33%---
中国建筑
6016683.280.33%---
芯碁微装
6886300.220.32%---
天智航
6882770.940.30%---
隧道股份
6008202.780.29%---
金海通
6030610.140.29%---
百联股份
6008271.250.29%---
锐科激光
3007470.500.27%---
金山办公
6881110.030.26%---
丽珠集团
0005130.340.23%---
航天信息
6002710.980.23%---
汇川技术
3001240.190.21%---
黄山旅游
6000540.880.20%---
艾迪药业
6884880.850.18%---
博创科技
3005480.290.17%---
博威合金
6011370.560.15%---
恒生电子
6005700.160.12%---
云南白药
0005380.120.11%---
燕京啤酒
0007290.470.10%---
九号公司
6890090.150.10%---
意华股份
0028970.110.09%---
王府井
6008590.220.08%---
恺英网络
0025170.170.05%---
广州发展
6000980.330.04%---
航亚科技
6885100.120.04%---
亚星锚链
6018900.170.03%---
皖新传媒
6018010.190.03%---
中公教育
0026070.250.02%---
晶盛机电
3003160.020.02%---
芯动联科
6885820.020.02%---
图南股份
3008550.030.02%---
华能国际
6000110.130.02%---
中金黄金
6004890.110.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中控技术
6887772.003.32%新增
长电科技
6005845.002.59%新增
虹软科技
6880884.002.30%新增
云涌科技
6880602.002.12%新增
全志科技
3004584.501.96%新增
海能达
00258318.001.94%新增
金螳螂
00208123.001.92%新增
金山办公
6881110.241.81%新增
中望软件
6880830.501.79%新增
彩讯股份
3006344.001.77%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
王府井
6008599.003.24%新增
永辉超市
60193335.001.63%新增
美畅股份
3008612.501.57%新增
横店东磁
0020566.001.44%新增
润和软件
3003396.001.42%新增
新产业
3008322.201.41%新增
天味食品
6033174.001.40%新增
海汽集团
6030693.501.18%新增
中国化学
60111710.001.01%新增
中国中冶
60161824.000.98%新增
正海磁材
3002246.000.96%---
华特气体
6882681.000.95%---
绿盟科技
3003697.000.91%---
卧龙电驱
6005805.000.80%---
中国重工
60198918.000.80%---
常山北明
00015811.000.79%---
成都银行
6018384.000.78%---
有研新材
6002064.500.74%---
深信服
3004540.500.72%---
中控技术
6887770.600.70%---
拓维信息
0022618.000.68%---
广立微
3010950.600.68%---
科德数控
6883050.550.62%---
海容冷链
6031871.500.61%---
三环集团
3004081.500.59%---
中航高科
6008622.000.57%---
中盐化工
6003283.000.56%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
成都银行
6018382.400.68%新增
海大集团
0023110.600.63%新增
招商蛇口
0019792.000.57%新增
振芯科技
3001011.200.54%新增
西部超导
6881220.270.50%新增
泸州老窖
0005680.120.48%新增
张家港行
0028396.000.48%新增
甘源食品
0029910.400.41%新增
燕京啤酒
0007292.500.40%新增
中天科技
6005221.000.39%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
晶科能源
6882232.562.73%新增
纬德信息
6881710.200.33%新增
通灵股份
3011680.010.05%新增
喜悦智行
3011980.030.05%新增
诚达药业
3012010.010.05%新增
佳缘科技
3011170.010.05%新增
实朴检测
3012280.030.05%新增
光庭信息
3012210.010.05%新增
亨迪药业
3012110.030.05%新增
华康医疗
3012350.010.04%新增
善水科技
3011900.020.04%---
三元生物
3012060.010.04%---
力诺特玻
3011880.030.04%---
德石股份
3011580.030.04%---
优宁维
3011660.010.04%---
奥尼电子
3011890.010.03%---
风光股份
3011000.020.03%---
泽宇智能
3011790.010.03%---
华兰疫苗
3012070.010.03%---
家联科技
3011930.010.03%---
唯科科技
3011960.010.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
智飞生物
3001221.504.21%-176.67%
山西汾酒
6008090.693.58%新增
长春高新
0006611.003.41%新增
华能国际
60001120.002.81%新增
伟星股份
00200310.002.51%新增
奥特维
6885160.502.29%新增
容百科技
6880050.802.10%新增
中环股份
0021292.001.74%新增
鹏辉能源
3004381.501.44%新增
舍得酒业
6007020.401.29%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兴业银行
60116686.508.12%30.64%
科大讯飞
00223030.007.77%0.00%
招商银行
60003628.506.85%0.00%
国泰君安
60121170.506.22%0.00%
申万宏源
000166226.205.71%42.53%
伊利股份
60088720.004.09%0.00%
宁波银行
00214221.204.00%9.09%
美的集团
00033310.893.96%0.00%
东方财富
30005919.103.50%-91.62%
恒瑞医药
60027612.883.22%新增
上海银行
60122989.993.16%---
智飞生物
3001224.152.55%---
沃森生物
3001428.752.43%---
万科A
00000222.382.18%---
光大银行
601818125.002.05%---
迈瑞医疗
3007601.001.88%---
中国电信
60172839.400.83%---
亿纬锂能
3000140.900.52%---
大全能源
6883030.240.07%---
亚虹医药
6881760.580.07%---
盛美上海
6880820.100.06%---
洁雅股份
3011080.090.03%---
金埔园林
3010980.250.03%---
国芯科技
6882620.150.03%---
普冉股份
6887660.020.03%---
诺唯赞
6881050.060.03%---
泽宇智能
3011790.090.02%---
凯盛新材
3010690.070.02%---
家联科技
3011930.150.02%---
能辉科技
3010460.020.01%---
长江材料
0012960.030.01%---
申菱环境
3010180.060.01%---
粤万年青
3011110.040.01%---
亨迪药业
3012110.030.01%---
久盛电气
3010820.060.01%---
兰卫医学
3010600.070.01%---
拓新药业
3010890.020.01%---
迈普医学
3010330.010.00%---
中富电路
3008140.020.00%---
双乐股份
3010360.010.00%---
保立佳
3010370.010.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
金鹰重工
3010480.030.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
久祺股份
3009940.020.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
力诺特玻
3011880.030.00%---
喜悦智行
3011980.020.00%---
迈赫股份
3011990.020.00%---
光庭信息
3012210.010.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
奥尼电子
3011890.010.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
通灵股份
3011680.010.00%---
优宁维
3011660.010.00%---
隆华新材
3011490.030.00%---
华研精机
3011380.020.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
善水科技
3011900.020.00%---
风光股份
3011000.020.00%---
百诚医药
3010960.010.00%---
华兰股份
3010930.010.00%---
戎美股份
3010880.010.00%---
可孚医疗
3010870.010.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
孩子王
3010780.030.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
大地海洋
3010680.020.00%---
海锅股份
3010630.010.00%---
金三江
3010590.030.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
超越科技
3010490.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科大讯飞
00223030.007.87%0.00%
招商银行
60003628.507.13%0.00%
东方财富
30005936.606.24%86.34%
国泰君安
60121170.506.23%0.00%
中环股份
00212924.105.48%-97.10%
兴业银行
60116660.005.45%0.00%
美的集团
00033310.893.76%0.00%
伊利股份
60088720.003.74%0.00%
申万宏源
000166130.003.55%0.00%
宁波银行
00214219.273.36%1.40%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科大讯飞
00223030.009.92%-6.67%
中环股份
00212947.508.97%0.00%
招商银行
60003628.507.55%0.00%
兴业银行
60116660.006.03%0.00%
国泰君安
60121170.505.91%0.00%
恒瑞医药
60027612.884.28%18.45%
美的集团
00033310.893.80%0.00%
宁波银行
00214219.003.62%新增
上海银行
60122989.993.61%新增
伊利股份
60088720.003.60%0.00%
申万宏源
000166130.002.98%---
万科A
00000222.382.61%---
光大银行
601818125.002.31%---
东方财富
3000595.000.80%---
东威科技
6887000.270.07%---
气派科技
6882160.170.06%---
和林微纳
6886610.120.05%---
威高骨科
6881610.080.04%---
雷尔伟
3010160.200.04%---
罗普特
6886190.200.03%---
申菱环境
3010180.550.02%---
瑞丰银行
6015280.220.02%---
利元亨
6884990.090.02%---
震裕科技
3009530.010.01%---
税友股份
6031710.060.01%---
德才股份
6052870.030.01%---
英科再生
6880870.100.01%---
华菱线缆
0012080.180.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
苏文电能
3009820.030.01%---
格林精密
3009680.050.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
立高食品
3009730.010.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
中红医疗
3009810.010.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
致远新能
3009850.010.00%---
和辉光电
6885380.250.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.050.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.030.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
中洲特材
3009630.020.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
嘉亨家化
3009550.010.00%---
英力股份
3009560.020.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.020.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
科大讯飞
00223032.007.88%新增
招商银行
60003628.507.42%新增
兴业银行
60116660.007.36%新增
中环股份
00212947.506.84%新增
国泰君安
60121170.505.83%新增
长春高新
0006612.305.31%新增
恒瑞医药
60027610.504.92%新增
中国太保
60160124.904.80%新增
美的集团
00033310.894.56%新增
伊利股份
60088720.004.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新亚电子
6052770.050.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.355.08%-88.57%
中国中免
6018881.322.56%17.42%
隆基股份
6010122.531.65%0.00%
农业银行
60128855.001.52%0.00%
浦发银行
60000017.401.42%0.00%
海螺水泥
6005852.671.28%0.00%
药明康德
6032591.231.09%0.00%
中国人寿
6016281.500.58%0.00%
海尔智家
6006903.000.57%0.00%
恩捷股份
0028120.650.52%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.664.38%51.52%
招商银行
60003614.582.23%31.41%
恒瑞医药
6002764.081.71%16.67%
兴业银行
60116618.721.34%19.87%
中信证券
60003010.081.10%-38.89%
伊利股份
6008877.351.04%-117.69%
农业银行
60128855.000.84%新增
浦发银行
60000017.400.83%新增
民生银行
60001631.130.80%新增
交通银行
60132834.150.79%新增
中国中免
6018881.090.76%---
海螺水泥
6005852.670.64%---
中国太保
6016014.890.60%---
中国建筑
60166827.370.59%---
中国银行
60198836.600.58%---
工商银行
60139825.320.57%---
保利发展
6000488.480.57%---
药明康德
6032591.230.54%---
海通证券
6008379.120.52%---
国泰君安
6012116.150.48%---
隆基绿能
6010122.530.47%---
华泰证券
6016885.280.45%---
光大银行
60181826.780.43%---
三一重工
6000315.000.43%---
中国化学
60111717.000.42%---
万华化学
6003091.750.40%---
上汽集团
6001044.900.38%---
中国石化
60002820.100.36%---
中国中车
60176613.290.34%---
中国铁建
6011869.000.34%---
复星医药
6001962.000.31%---
中国联通
60005011.530.25%---
海尔智家
6006903.000.24%---
中国重工
60198912.980.24%---
新华保险
6013361.150.23%---
中国中铁
6013909.790.22%---
上海银行
6012295.200.20%---
中国人寿
6016281.500.19%---
中国神华
6010882.740.18%---
华夏幸福
6003401.600.17%---
欧普康视
3005950.470.15%---
中国石油
6018576.510.12%---
南方航空
6000294.540.11%---
迪威尔
6883770.580.04%---
甘李药业
6030870.070.03%---
新天绿能
6009560.250.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160120.002.62%0.00%
伊利股份
60088716.002.22%12.50%
贵州茅台
6005190.321.65%0.00%
招商银行
60003610.001.50%0.00%
恒瑞医药
6002763.401.45%29.41%
中信证券
60003014.001.44%0.00%
兴业银行
60116615.001.11%0.00%
中国银行
60198862.081.00%53.16%
工商银行
60139840.000.96%26.35%
中国国旅
6018883.000.94%66.67%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160120.003.42%0.00%
伊利股份
60088714.001.96%0.00%
贵州茅台
6005190.321.71%0.00%
招商银行
60003610.001.70%0.00%
中信证券
60003014.001.60%0.00%
兴业银行
60116615.001.34%0.00%
民生银行
60001635.001.00%0.00%
恒瑞医药
6002762.400.95%0.00%
浦发银行
60000015.400.86%0.00%
交通银行
60132832.000.81%0.00%
华泰证券
6016888.800.81%---
工商银行
60139829.460.78%---
保利发展
60004810.000.73%---
中国建筑
60166827.370.69%---
农业银行
60128840.000.67%---
海螺水泥
6005852.500.62%---
药明康德
6032591.400.58%---
上汽集团
6001044.900.53%---
国泰君安
6012116.150.51%---
海通证券
6008377.000.49%---
中国银行
60198829.080.48%---
中国石化
60002820.100.46%---
万华化学
6003091.750.44%---
中国中车
60176613.290.43%---
光大银行
60181821.780.43%---
中国铁建
6011869.000.41%---
中国中免
6018881.000.40%---
中国化学
60111712.000.35%---
中国人寿
6016282.180.34%---
建设银行
60193910.000.33%---
中国联通
60005011.560.31%---
三一重工
6000314.000.31%---
中国重工
60198912.980.31%---
海尔智家
6006903.000.26%---
新华保险
6013361.150.26%---
中国中铁
6013909.790.26%---
复星医药
6001962.000.24%---
中国神华
6010882.740.23%---
上海银行
6012295.200.22%---
华夏幸福
6003401.600.21%---
中国石油
6018576.510.17%---
南方航空
6000294.540.15%---
宝钢股份
6000193.200.08%---
中国交建
6018002.040.08%---
洛阳钼业
6039932.560.05%---
神驰机电
6031090.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160120.003.23%0.00%
伊利股份
60088714.001.85%0.00%
贵州茅台
6005190.321.70%-25.00%
招商银行
60003610.001.61%0.00%
中信证券
60003014.001.46%0.00%
兴业银行
60116615.001.22%-20.00%
民生银行
60001635.000.98%-14.29%
恒瑞医药
6002762.400.90%0.00%
浦发银行
60000015.400.84%0.00%
交通银行
60132832.000.81%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160120.003.39%-10.00%
伊利股份
60088714.002.17%0.00%
贵州茅台
6005190.401.83%-25.00%
招商银行
60003610.001.67%0.00%
中信证券
60003014.001.55%0.00%
兴业银行
60116618.001.53%0.00%
民生银行
60001640.001.18%0.00%
交通银行
60132832.000.91%0.00%
华泰证券
6016888.800.91%新增
浦发银行
60000015.400.83%0.00%
工商银行
60139829.460.81%---
中国建筑
60166827.370.73%---
恒瑞医药
6002762.400.73%---
农业银行
60128840.000.67%---
保利发展
60004810.000.59%---
上汽集团
6001044.900.58%---
海螺水泥
6005853.000.58%---
国泰君安
6012116.150.52%---
中国石化
60002820.100.51%---
中国银行
60198829.080.50%---
中国中车
60176613.290.50%---
中国铁建
6011869.000.42%---
中国中免
6018881.000.41%---
药明康德
6032591.000.40%---
光大银行
60181821.780.39%---
建设银行
60193910.000.35%---
万华化学
6003091.750.35%---
中国化学
60111712.000.34%---
中国联通
60005011.560.33%---
中国重工
60198912.980.33%---
中国中铁
6013909.790.30%---
中国人寿
6016282.180.29%---
新华保险
6013361.150.29%---
中国神华
6010882.740.26%---
华夏幸福
6003401.600.24%---
复星医药
6001962.000.23%---
上海银行
6012294.000.22%---
中国石油
6018576.510.21%---
南方航空
6000294.540.16%---
海尔智家
6006901.700.14%---
中国交建
6018002.040.11%---
宝钢股份
6000193.200.10%---
海油发展
6009683.660.06%---
洛阳钼业
6039932.560.05%---
红塔证券
6012360.980.02%---
中国卫通
6016981.010.02%---
松炀资源
6038630.150.02%---
新化股份
6038670.100.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160122.003.51%0.00%
贵州茅台
6005190.502.00%-36.00%
伊利股份
60088714.001.91%0.00%
中信证券
60003014.001.63%0.00%
招商银行
60003610.001.59%-40.80%
兴业银行
60116618.001.53%-16.11%
民生银行
60001640.001.19%-20.00%
交通银行
60132832.000.94%-17.69%
工业富联
60113812.620.85%39.63%
浦发银行
60000015.400.82%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160122.003.14%0.00%
贵州茅台
6005190.682.02%0.00%
招商银行
60003614.081.78%0.00%
伊利股份
60088714.001.61%14.29%
兴业银行
60116620.901.57%17.94%
民生银行
60001648.001.38%0.00%
中信证券
60003014.001.13%0.00%
交通银行
60132837.661.10%0.00%
农业银行
60128852.250.94%0.00%
中国建筑
60166827.370.78%新增
工商银行
60139829.460.78%---
浦发银行
60000015.400.76%---
上汽集团
6001044.900.66%---
中国中车
60176613.290.60%---
保利发展
60004810.000.59%---
北京银行
60116919.790.56%---
恒瑞医药
6002762.000.53%---
中国银行
60198829.080.53%---
海通证券
60083711.030.49%---
国泰君安
6012116.150.47%---
海螺水泥
6005853.000.44%---
工业富联
6011387.620.42%---
光大银行
60181821.780.40%---
华泰证券
6016884.510.37%---
中国石化
60002813.920.35%---
中国中铁
6013909.790.34%---
中国铁建
6011866.050.33%---
中国化学
60111712.000.32%---
大秦铁路
6010067.300.30%---
中国联通
60005011.560.30%---
通化东宝
6008674.000.28%---
三安光电
6007035.000.28%---
中国重工
60198912.980.28%---
中国神华
6010882.740.25%---
万华化学
6003091.750.25%---
中国石油
6018576.510.24%---
新华保险
6013361.150.24%---
上海银行
6012294.000.22%---
中国人寿
6016282.180.22%---
招商证券
6009993.150.21%---
华夏幸福
6003401.600.20%---
东方证券
6009584.200.17%---
中国核电
6019856.350.17%---
山东黄金
6005471.000.15%---
绿地控股
6006065.030.15%---
南方航空
6000294.540.15%---
北方稀土
6001113.000.13%---
海尔智家
6006901.700.12%---
中国交建
6018002.040.12%---
宝钢股份
6000193.200.10%---
中国电建
6016693.350.08%---
浙商证券
6018782.000.07%---
洛阳钼业
6039932.560.05%---
江苏银行
6009191.790.05%---
上机数控
6031850.130.03%---
紫金银行
6018601.600.03%---
中国银河
6018810.910.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160122.003.80%-14.32%
贵州茅台
6005190.682.42%0.00%
招商银行
60003614.082.10%0.00%
伊利股份
60088712.001.50%0.00%
民生银行
60001648.001.48%16.67%
兴业银行
60116617.151.33%0.00%
中信证券
60003014.001.14%0.00%
交通银行
60132837.661.07%0.00%
农业银行
60128852.250.99%0.00%
工商银行
60139829.460.83%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160125.154.00%0.00%
贵州茅台
6005190.682.48%0.00%
招商银行
60003614.081.86%0.00%
伊利股份
60088712.001.67%29.17%
民生银行
60001640.001.40%18.75%
兴业银行
60116617.151.23%0.00%
保利地产
60004820.001.22%新增
中信证券
60003014.001.16%22.93%
交通银行
60132837.661.08%0.00%
农业银行
60128852.250.90%0.00%
上汽集团
6001044.900.86%---
工商银行
60139829.460.78%---
中国建筑
60166827.370.75%---
浦发银行
60000015.400.74%---
工业富联
6011387.620.62%---
北京银行
60116919.790.60%---
宁沪高速
60037712.480.57%---
中国银行
60198829.080.52%---
海通证券
60083711.030.52%---
中国中车
60176613.290.51%---
中国石化
60002813.920.45%---
国泰君安
6012116.150.45%---
光大银行
60181821.780.40%---
华泰证券
6016884.510.34%---
中国中铁
6013909.790.31%---
中国联通
60005011.560.28%---
中国神华
6010882.740.27%---
中国铁建
6011866.050.26%---
中国重工
60198912.980.26%---
中国人寿
6016282.180.25%---
新华保险
6013361.150.25%---
中国石油
6018576.510.25%---
招商证券
6009993.150.22%---
华夏幸福
6003401.600.21%---
南方航空
6000294.540.19%---
东方证券
6009584.200.19%---
中国核电
6019856.350.18%---
北方稀土
6001113.000.17%---
绿地控股
6006065.030.16%---
大秦铁路
6010063.300.14%---
中国交建
6018002.040.12%---
宝钢股份
6000193.200.12%---
山东黄金
6005471.000.12%---
中国电建
6016693.350.09%---
上海银行
6012291.200.09%---
浙商证券
6018782.000.08%---
洛阳钼业
6039932.560.08%---
江苏银行
6009191.790.06%---
中国银河
6018810.910.04%---
绿色动力
6013300.500.04%---
彤程新材
6036500.240.03%---
江苏新能
6036930.540.02%---
东方环宇
6037060.180.01%---
芯能科技
6031050.340.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160125.154.21%0.00%
贵州茅台
6005190.682.29%0.00%
招商银行
60003614.082.02%0.00%
兴业银行
60116617.151.41%0.00%
民生银行
60001632.501.28%0.00%
伊利股份
6008878.501.20%0.00%
交通银行
60132837.661.15%0.00%
农业银行
60128852.251.01%0.00%
中信证券
60003010.790.99%0.00%
浦发银行
60000015.400.89%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
60160125.155.04%新增
贵州茅台
6005190.682.30%新增
招商银行
60003614.081.98%新增
兴业银行
60116617.151.41%新增
民生银行
60001632.501.32%新增
伊利股份
6008878.501.32%新增
交通银行
60132837.661.13%新增
农业银行
60128852.250.97%新增
中信证券
60003010.790.95%新增
浦发银行
60000015.400.94%新增
工商银行
60139829.460.88%---
中国建筑
60166819.550.85%---
中国中车
60176613.290.78%---
上汽集团
6001044.890.76%---
北京银行
60116919.790.69%---
海通证券
60083711.030.69%---
保利发展
6000489.730.67%---
中国银行
60198829.080.56%---
国泰君安
6012116.150.55%---
光大银行
60181821.780.43%---
中国石化
60002813.920.41%---
中国中铁
6013909.790.40%---
新华保险
6013361.150.39%---
华泰证券
6016884.510.38%---
中国重工
60198912.980.38%---
大秦铁路
6010068.220.36%---
中国联通
60005011.560.35%---
中国铁建
6011866.050.33%---
中国人寿
6016282.180.32%---
中国神华
6010882.740.31%---
东方证券
6009584.200.28%---
洁美科技
0028591.670.27%---
南方航空
6000294.540.26%---
中国石油
6018576.510.26%---
招商证券
6009993.150.26%---
华夏幸福
6003401.600.24%---
中国核电
6019856.350.23%---
北方稀土
6001113.000.21%---
绿地控股
6006065.030.18%---
浙商证券
6018782.000.16%---
星帅尔
0028600.800.15%---
山东黄金
6005471.000.15%---
中国交建
6018002.040.13%---
宝钢股份
6000193.200.13%---
中国电建
6016693.350.12%---
洛阳钼业
6039932.560.09%---
上海银行
6012291.200.08%---
江苏银行
6009191.790.06%---
中国银河
6018810.910.05%---
新疆火炬
6030800.120.01%---
赛腾股份
6032830.130.01%---
上海雅仕
6033290.120.01%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
洁美科技
0028591.676.28%60.00%
星帅尔
0028600.803.51%0.00%
江南嘉捷
6013132.762.42%0.00%
江南嘉捷
6013602.762.42%新增
吉大通信
3005970.260.67%0.00%
中曼石油
6036190.180.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214266.641.88%20.32%
中国太保
60160130.361.50%0.00%
工商银行
601398188.301.45%30.85%
兴业银行
60116653.501.32%7.29%
美的集团
0003337.490.47%新增
中兴通讯
0000639.680.34%新增
五粮液
0008584.000.33%新增
汤臣倍健
30014616.090.32%0.00%
九阳股份
00224210.010.29%-0.39%
万科A
0000026.530.24%新增
建投能源
00060013.110.24%---
环旭电子
60123110.070.23%---
信立泰
0022944.160.22%---
中国建筑
60166814.990.21%---
泸州老窖
0005682.830.21%---
金融街
00040212.170.21%---
中南传媒
6010986.790.19%---
湖北广电
00066510.890.19%---
江河集团
60188612.190.18%---
粤电力A
00053921.820.17%---
索菲亚
0025722.790.17%---
格力电器
0006512.850.17%---
海信视像
6000607.880.17%---
艾华集团
6039892.930.17%---
山东药玻
6005294.490.16%---
格力地产
60018516.500.16%---
凤凰传媒
60192810.980.16%---
宏润建设
00206218.680.16%---
赣能股份
00089912.940.16%---
美好置业
00066729.990.15%---
长江传媒
60075713.540.15%---
千红制药
00255016.970.15%---
广电运通
00215212.620.15%---
长源电力
00096620.170.15%---
爱普股份
6030207.040.15%---
韶能股份
00060114.770.15%---
法拉电子
6005631.890.14%---
中信特钢
0007088.510.14%---
金地集团
6003838.170.14%---
宇通客车
6000664.490.14%---
江中药业
6007502.710.14%---
盛达资源
0006036.590.13%---
南京高科
6000645.810.13%---
明泰铝业
6016776.730.13%---
柳药集团
6033681.420.12%---
常宝股份
00247814.820.12%---
山东黄金
6005472.740.12%---
世纪鼎利
3000507.680.11%---
厦门信达
0007015.760.11%---
中远海能
60002611.580.11%---
东望时代
60005215.540.11%---
汉钟精机
0021584.120.11%---
山东高速
60035012.200.11%---
南京医药
60071310.820.11%---
深高速
6005488.130.11%---
大众交通
60061112.790.10%---
南京公用
0004219.560.10%---
运达科技
3004405.900.10%---
广百股份
0021875.420.10%---
佳讯飞鸿
3002137.900.10%---
安琪酵母
6002982.480.09%---
农业银行
60128816.940.09%---
阳光照明
6002619.370.09%---
厦门国贸
6007556.970.09%---
光明地产
6007088.840.09%---
雄韬股份
0027333.530.08%---
上海能源
6005084.540.08%---
众业达
0024414.790.08%---
金杯电工
0025337.000.08%---
建设银行
6019399.330.08%---
贵州茅台
6005190.120.08%---
新希望
0008766.950.08%---
上海家化
6003151.400.07%---
湖北宜化
0004227.600.07%---
鄂尔多斯
6002954.920.07%---
生益科技
6001833.860.07%---
新洋丰
0009025.520.07%---
洁美科技
0028590.670.07%---
鸿路钢构
0025412.730.07%---
史丹利
0025885.020.06%---
星帅尔
0028600.800.06%---
长荣股份
3001952.650.06%---
森远股份
3002104.180.06%---
天邦食品
0021244.700.06%---
日科化学
3002146.010.06%---
长青股份
0023912.990.06%---
双箭股份
0023814.830.06%---
华映科技
0005367.410.06%---
长生退
0026802.690.06%---
华明装备
0022703.020.05%---
闰土股份
0024402.280.05%---
友邦吊顶
0027180.620.05%---
迅游科技
3004670.780.05%---
孚日股份
0020834.200.05%---
上海机电
6008351.570.05%---
七匹狼
0020292.840.04%---
江南嘉捷
6013132.760.04%---
志邦家居
6038010.140.01%---
伟星新材
0023720.350.01%---
吉大通信
3005970.260.01%---
江丰电子
3006660.230.01%---
三孚股份
6039380.120.00%---
迪生力
6033350.220.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
金龙羽
0028820.300.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
日盈电子
6032860.090.00%---
美格智能
0028810.100.00%---
长缆科技
0028790.130.00%---
大烨智能
3006700.130.00%---
富满微
3006710.090.00%---
国科微
3006720.130.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214253.101.45%---
中国太保
60160130.361.23%---
兴业银行
60116649.601.19%---
工商银行
601398130.210.93%---
洽洽食品
00255711.470.28%---
九阳股份
00224210.050.27%---
汤臣倍健
30014616.090.26%---
鸿路钢构
0025418.610.24%---
湖北广电
00066510.890.23%---
海信电器
6000607.880.21%---