嘉实新财富混合A(002211)_持仓明细

持仓明细

2024-03-31

2023-12-31

2023-09-30

股票名称价格占净值比例较上期
中集环科
301559---2.04%0.00%
思泉新材
301489---0.99%0.00%
陕西华达
301517---0.94%0.00%
浩辰软件
688657---0.63%0.00%
润本股份
603193---0.45%0.00%
天元智能
603273---0.41%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华虹公司
6883475.4710.48%新增
航材股份
6885630.140.39%新增
广钢气体
6885480.400.24%新增
中巨芯
6885490.430.16%新增
蓝箭电子
3013480.060.12%新增
盛科通信
6887020.050.12%新增
中集环科
3015590.130.11%新增
芯动联科
6885820.060.11%新增
敷尔佳
3013710.060.10%新增
儒竞科技
3015250.030.10%新增
国科军工
6885430.040.10%---
海看股份
3012620.070.10%---
乖宝宠物
3014980.060.10%---
国科恒泰
3013700.120.09%---
三态股份
3015580.150.09%---
威力传动
3009040.030.09%---
精智达
6886270.020.09%---
波长光电
3014210.030.09%---
博盈特焊
3014680.060.08%---
君逸数码
3011720.040.08%---
赛维时代
3013810.060.08%---
金凯生科
3015090.030.08%---
威迈斯
6886120.040.07%---
华丰科技
6886290.070.07%---
民爆光电
3013620.040.07%---
埃科光电
6886100.030.06%---
盘古智能
3014560.040.06%---
民生健康
3015070.090.06%---
固高科技
3015100.040.06%---
威士顿
3013150.020.05%---
斯菱股份
3015500.030.05%---
多浦乐
3015280.010.05%---
致欧科技
3013760.040.05%---
维科精密
3014990.040.05%---
恒工精密
3012610.020.05%---
信音电子
3013290.050.05%---
莱斯信息
6886310.030.05%---
安凯微
6886200.100.05%---
康鹏科技
6886020.110.05%---
爱科赛博
6887190.020.05%---
锴威特
6886930.020.04%---
恒达新材
3014690.030.04%---
思泉新材
3014890.010.04%---
誉辰智能
6886380.010.04%---
飞南资源
3015000.050.04%---
仁信新材
3013950.050.04%---
盛邦安全
6886510.020.04%---
浩辰软件
6886570.010.04%---
碧兴物联
6886710.020.04%---
陕西华达
3015170.020.04%---
长华化学
3015180.040.04%---
舜禹股份
3015190.040.04%---
中研股份
6887160.030.04%---
英华特
3012720.020.04%---
崇德科技
3015480.010.04%---
朗威股份
3012020.030.04%---
锡南科技
3011700.030.03%---
美硕科技
3012950.020.03%---
广康生化
3008040.020.03%---
苏州规划
3015050.020.03%---
时创能源
6884290.030.03%---
众辰科技
6032750.020.03%---
港通医疗
3015150.020.03%---
金帝股份
6032700.020.03%---
光格科技
6884500.020.03%---
福赛科技
3015290.020.03%---
威马农机
3015330.020.03%---
恒兴新材
6032760.010.02%---
天元智能
6032730.020.02%---
热威股份
6030750.020.02%---
润本股份
6031930.030.02%---
浙江荣泰
6031190.020.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
圆通速递
600233476.879.26%新增
江苏银行
600919836.937.76%新增
兴业银行
601166331.046.97%新增
韵达股份
002120539.206.87%新增
新城控股
601155398.086.81%新增
吉祥航空
603885305.295.64%新增
申通快递
002468399.135.41%新增
紫金矿业
601899294.674.62%新增
建发股份
600153304.493.90%新增
新奥股份
600803170.923.85%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
圆通速递
6002331230.719.05%22.27%
江苏银行
6009192434.499.03%-7.20%
新城控股
6011551117.998.13%0.00%
兴业银行
601166912.307.21%-2.77%
新奥股份
600803698.736.69%-3.90%
顺丰控股
002352287.006.53%6.17%
韵达股份
0021201196.005.77%8.00%
厦门象屿
6000571044.944.59%-8.29%
吉祥航空
603885572.944.46%新增
紫金矿业
601899653.713.75%新增
今世缘
603369136.393.64%---
皖能电力
0005431088.583.63%---
建发股份
600153633.933.49%---
国投电力
600886528.293.37%---
舍得酒业
60070245.532.85%---
浙能电力
6000231058.862.71%---
五粮液
00085827.162.24%---
申通快递
002468356.251.95%---
春秋航空
60102153.441.55%---
中国太保
60160170.530.92%---
洛阳钼业
603993225.650.61%---
华夏航空
002928119.570.51%---
北方铜业
000737108.010.29%---
中金黄金
60048953.190.28%---
西部矿业
60116832.880.17%---
聚和材料
6885030.480.02%---
阿特斯
6884720.630.01%---
晶合集成
6882490.740.01%---
仁信新材
3013950.520.01%---
威士顿
3013150.020.00%---
荣旗科技
3013600.010.00%---
湖南裕能
3013580.200.00%---
北方长龙
3013570.020.00%---
南王科技
3013550.060.00%---
鑫宏业
3013100.040.00%---
鑫磊股份
3013170.070.00%---
亚华电子
3013370.020.00%---
德尔玛
3013320.110.00%---
新莱福
3013230.020.00%---
绿通科技
3013220.040.00%---
豪江智能
3013200.060.00%---
华塑科技
3011570.010.00%---
友车科技
6884790.030.00%---
三联锻造
0012820.010.00%---
陕西能源
0012860.380.00%---
中电港
0012870.140.00%---
长青科技
0013240.010.00%---
登康口腔
0013280.010.00%---
南矿集团
0013600.020.00%---
海森药业
0013670.010.00%---
华纬科技
0013800.020.00%---
宁德时代
3007500.010.00%---
广康生化
3008040.020.00%---
中科磁业
3011410.030.00%---
真兰仪表
3013030.110.00%---
锡南科技
3011700.030.00%---
朗威股份
3012020.310.00%---
国泰环保
3012030.020.00%---
恒勃股份
3012250.030.00%---
格力博
3012600.310.00%---
恒工精密
3012610.200.00%---
海看股份
3012620.070.00%---
华新环保
3012650.080.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
三博脑科
3012930.030.00%---
美硕科技
3012950.020.00%---
川宁生物
3013010.360.00%---
航天南湖
6885520.100.00%---
华曙高科
6884330.040.00%---
美芯晟
6884580.020.00%---
芯联集成
6884691.380.00%---
晶升股份
6884780.040.00%---
南芯科技
6884840.100.00%---
索辰科技
6885070.020.00%---
慧智微
6885120.070.00%---
航天环宇
6885230.050.00%---
华海诚科
6885350.020.00%---
国科军工
6885430.040.00%---
致欧科技
3013760.040.00%---
航天软件
6885620.070.00%---
天玛智控
6885700.090.00%---
西山科技
6885760.020.00%---
安杰思
6885810.020.00%---
芯动联科
6885820.060.00%---
新相微
6885930.100.00%---
安凯微
6886200.100.00%---
华丰科技
6886290.070.00%---
莱斯信息
6886310.030.00%---
中科飞测
6883610.080.00%---
时创能源
6884290.030.00%---
凌玮科技
3013730.030.00%---
蜂助手
3013820.040.00%---
天键股份
3013830.050.00%---
未来电器
3013860.040.00%---
星源卓镁
3013980.030.00%---
华人健康
3014080.090.00%---
阿莱德
3014190.030.00%---
世纪恒通
3014280.020.00%---
泓淋电力
3014390.090.00%---
中信金属
6010610.400.00%---
江盐集团
6010650.090.00%---
柏诚股份
6011330.070.00%---
常青科技
6031250.020.00%---
万丰股份
6031720.010.00%---
中船特气
6881460.100.00%---
中润光学
6883070.250.00%---
西高院
6883340.090.00%---
颀中科技
6883520.240.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
6009192609.688.33%新增
新城控股
6011551117.998.30%新增
圆通速递
600233956.667.97%新增
兴业银行
601166937.617.20%新增
新奥股份
600803725.996.88%新增
顺丰控股
002352269.286.78%新增
韵达股份
0021201100.355.92%新增
今世缘
603369190.585.62%新增
厦门象屿
6000571131.605.53%新增
舍得酒业
60070245.534.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新城控股
6011551098.478.79%0.00%
江苏银行
6009192609.687.42%-26.37%
顺丰控股
002352315.407.11%新增
兴业银行
601166937.616.44%0.00%
新奥股份
600803804.895.06%0.00%
圆通速递
600233637.945.00%1.79%
厦门象屿
6000571131.604.54%新增
国投电力
6008861056.074.46%6.72%
今世缘
603369218.194.33%-7.29%
绝味食品
603517160.563.83%-18.68%
韵达股份
002120614.803.43%---
吉祥航空
603885458.602.85%---
五粮液
00085836.572.58%---
南京银行
601009542.662.21%---
舍得酒业
60070235.362.20%---
皖能电力
0005431168.012.04%---
桃李面包
603866325.951.96%---
宁德时代
30075011.541.77%---
湖北能源
0008831073.581.76%---
恩捷股份
00281231.861.63%---
中国东航
600115658.381.42%---
春秋航空
60102153.811.27%---
山煤国际
600546207.811.18%---
陕西煤业
601225149.371.08%---
皖通高速
600012354.971.01%---
紫金矿业
601899231.510.90%---
中煤能源
601898264.580.89%---
申通快递
002468188.760.76%---
浙能电力
600023538.160.73%---
铜陵有色
000630572.900.70%---
晶科能源
688223120.820.69%---
华夏航空
002928119.570.61%---
中科电气
30003571.000.57%---
粤电力A
000539231.090.50%---
中远海能
600026102.080.48%---
海晨股份
30087337.160.39%---
璞泰来
60365917.260.35%---
巨星科技
00244423.310.17%---
奥普特
6886861.640.08%---
联影医疗
6882710.740.05%---
燕东微
6881724.020.03%---
国博电子
6883750.610.02%---
杰华特
6881410.990.02%---
聚和材料
6885030.330.02%---
川宁生物
3013013.570.01%---
中荣股份
3012230.810.01%---
信德新材
3013490.180.01%---
晶品特装
6880840.190.01%---
微导纳米
6881470.630.01%---
钜泉科技
6883910.140.01%---
路维光电
6884010.490.01%---
源杰科技
6884980.160.01%---
建科股份
3011150.070.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
远翔新材
3013000.020.00%---
新巨丰
3012960.100.00%---
东星医疗
3012900.030.00%---
鸿日达
3012850.060.00%---
金禄电子
3012820.040.00%---
嘉曼服饰
3012760.030.00%---
瑞晨环保
3012730.030.00%---
广立微
3010950.070.00%---
华大九天
3012690.120.00%---
华厦眼科
3012670.100.00%---
华新环保
3012650.820.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
泓博医药
3012300.030.00%---
紫建电子
3011210.030.00%---
尚太科技
0013010.120.00%---
北路智控
3011950.030.00%---
逸豪新材
3011760.050.00%---
满坤科技
3011320.050.00%---
易点天下
3011710.100.00%---
锐捷网络
3011650.110.00%---
鼎泰高科
3013770.080.00%---
欣灵电气
3013880.030.00%---
凯格精机
3013380.030.00%---
天山电子
3013790.040.00%---
佰维存储
6885250.460.00%---
美腾科技
6884200.240.00%---
山外山
6884100.490.00%---
通行宝
3013390.090.00%---
长盈通
6881430.190.00%---
江波龙
3013080.080.00%---
丰立智能
3013680.340.00%---
天振股份
3013560.060.00%---
西测测试
3013060.030.00%---
怡和嘉业
3013670.020.00%---
一博科技
3013660.030.00%---
美好医疗
3013630.040.00%---
矩阵股份
3013650.050.00%---
卡莱特
3013910.020.00%---
昆船智能
3013110.080.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
万得凯
3013090.020.00%---
维海德
3013180.020.00%---
唯特偶
3013190.010.00%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
华宝新能
3013270.020.00%---
维峰电子
3013280.020.00%---
熵基科技
3013300.070.00%---
天元宠物
3013350.040.00%---
星源卓镁
3013980.250.00%---
隆扬电子
3013890.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
6009193297.779.78%4.46%
新城控股
6011551098.477.66%18.22%
兴业银行
601166937.616.22%15.22%
新奥股份
600803804.895.96%39.72%
韵达股份
002120879.705.43%76.88%
圆通速递
600233626.525.18%58.70%
今世缘
603369234.094.28%19.04%
国投电力
600886985.094.22%-1.79%
南京银行
601009960.444.03%新增
绝味食品
603517190.563.81%15.15%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新城控股
601155898.336.46%新增
江苏银行
6009193150.736.34%新增
兴业银行
601166794.954.47%新增
国投电力
6008861002.692.98%新增
今世缘
603369189.522.73%新增
绝味食品
603517161.702.64%新增
新奥股份
600803485.152.55%新增
五粮液
00085831.181.78%新增
圆通速递
600233258.771.49%新增
潞安环能
601699355.361.47%新增
中国太保
601601211.951.41%---
妙可蓝多
60088290.071.19%---
韵达股份
002120203.350.98%---
平煤股份
601666200.760.77%---
山煤国际
600546138.760.76%---
恩捷股份
00281210.300.73%---
山西焦煤
000983172.450.65%---
中国建筑
601668426.810.64%---
华侨城A
000069274.170.50%---
桃李面包
603866104.090.49%---
宁波银行
00214248.650.49%---
招商银行
60003624.920.30%---
厦门象屿
600057110.960.28%---
心脉医疗
6880163.640.20%---
福建高速
600033202.830.16%---
皖通高速
60001271.750.15%---
山东高速
60035098.150.15%---
舍得酒业
6007021.840.11%---
大秦铁路
60100647.540.09%---
天山铝业
00253246.070.09%---
南钢股份
6002829.750.01%---
紫金矿业
6018990.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大全能源
6883030.4911.76%新增
容知日新
6887680.093.89%新增
唯赛勃
6887180.313.45%新增
华依科技
6880710.112.71%新增
中科通达
6880380.211.58%新增
内蒙新华
6032300.080.86%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
陕西煤业
60122513.232.66%新增
招商银行
6000363.632.49%-503.03%
工商银行
60139828.251.79%-226.87%
上海机场
6000092.861.72%-513.29%
海尔智家
6006904.661.65%-351.13%
扬农化工
6004860.670.95%-328.36%
伊利股份
6008871.750.90%-824.00%
华鲁恒升
6004262.010.90%-834.70%
隆基股份
6010120.720.81%-342.11%
紫金矿业
6018995.710.78%-239.23%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003621.893.92%0.00%
上海机场
60000917.542.79%0.00%
海康威视
0024159.672.06%新增
伊利股份
60088716.171.97%0.00%
华鲁恒升
60042618.811.92%23.08%
贵州茅台
6005190.271.84%0.00%
海尔智家
60069021.021.80%0.00%
工商银行
60139892.341.58%0.00%
捷昌驱动
6035839.131.53%28.57%
兴业银行
60116615.701.07%新增
扬农化工
6004862.871.06%---
隆基绿能
6010123.190.94%---
长海股份
30019613.460.76%---
美的集团
0003332.930.69%---
五粮液
0008580.700.69%---
紫金矿业
60189919.370.62%---
万科A
0000027.870.62%---
平安银行
0000015.720.43%---
中望软件
6880830.160.28%---
中控技术
6887770.580.18%---
巨星科技
0024441.640.18%---
海大集团
0023110.610.16%---
四方光电
6886650.170.07%---
中伟股份
3009190.060.03%---
浩欧博
6886560.140.03%---
瑞华泰
6883230.450.03%---
品茗股份
6881090.130.03%---
贝泰妮
3009570.030.02%---
新风光
6886630.330.02%---
英科再生
6880870.250.02%---
联科科技
0012070.070.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
三友联众
3009320.050.01%---
法本信息
3009250.060.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
工大高科
6883670.110.01%---
元琛科技
6886590.370.01%---
药易购
3009370.020.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
德固特
3009500.020.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
南极光
3009400.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003621.893.21%38.19%
上海机场
60000917.542.92%74.57%
海尔智家
60069021.021.88%-89.11%
伊利股份
60088716.171.86%-5.44%
贵州茅台
6005190.271.56%-37.04%
华鲁恒升
60042614.471.56%-116.78%
工商银行
60139892.341.47%新增
美的集团
0003335.851.38%-297.44%
万科A
00000215.741.36%-166.58%
捷昌驱动
6035836.521.33%-24.85%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033323.253.19%0.00%
万科A
00000241.961.68%0.00%
华鲁恒升
60042631.371.63%16.54%
海尔智家
60069039.751.62%0.00%
中国平安
60131812.661.53%新增
五粮液
0008583.731.52%0.00%
卫星石化
00264838.531.40%21.98%
扬农化工
6004865.761.06%新增
伊利股份
60088717.051.05%新增
贵州茅台
6005190.371.03%新增
紫金矿业
60189979.501.03%---
隆基绿能
6010128.001.03%---
巨星科技
00244422.830.99%---
捷昌驱动
6035838.140.88%---
招商银行
60003613.530.83%---
新华保险
60133610.120.82%---
保利发展
60004835.000.77%---
顺丰控股
0023524.120.51%---
坚朗五金
0027912.550.51%---
海大集团
0023115.480.50%---
上海机场
6000094.460.47%---
韵达股份
00212012.210.27%---
中控技术
6887770.580.06%---
芯海科技
6885950.320.03%---
爱美客
3008960.020.02%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
世华科技
6880930.460.02%---
通源环境
6886790.310.01%---
鼎通科技
6886680.300.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
祖名股份
0030300.050.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
国安达
3009020.060.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
中晶科技
0030260.050.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033323.252.91%87.10%
万科A
00000241.962.03%86.30%
上汽集团
60010458.041.92%新增
万华化学
60030915.001.79%新增
光大银行
601818257.681.62%新增
海尔智家
60069039.751.50%新增
五粮液
0008583.731.42%新增
平安银行
00000148.991.28%新增
华鲁恒升
60042626.181.11%新增
卫星石化
00264830.061.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
鸿路钢构
0025419.854.95%新增
宁波银行
0021428.083.64%75.04%
美的集团
0003333.003.08%-32.67%
万科A
0000025.752.58%58.09%
潍柴动力
0003387.081.67%-20.61%
粤高速A
00042912.001.44%0.00%
格力电器
0006511.031.00%3.88%
乐普医疗
3000030.820.51%新增
帝科股份
3008420.050.03%新增
胜蓝股份
3008430.080.01%新增
首都在线
3008460.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
0003333.983.45%0.00%
潍柴动力
0003388.541.83%-99.85%
粤高速A
00042912.001.45%-99.86%
万科A
0000022.411.11%-99.59%
格力电器
0006510.990.92%-100.00%
宁波银行
0021422.020.83%-99.22%
药明康德
6032590.380.62%新增
海康威视
0024150.840.42%新增
阿尔特
3008250.150.03%新增
雷赛智能
0029790.090.02%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
潍柴动力
00033817.074.69%0.00%
美的集团
0003333.984.01%0.00%
粤高速A
00042923.983.42%0.00%
万科A
0000024.812.68%新增
格力电器
0006511.982.24%0.00%
宁波银行
0021424.021.95%-187.76%
科安达
0029720.110.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214211.565.27%0.00%
美的集团
0003333.983.68%0.00%
潍柴动力
00033817.073.46%-23.37%
粤高速A
00042923.983.35%0.00%
双汇发展
0008957.363.29%0.00%
格力电器
0006511.982.05%新增
宇瞳光学
3007900.060.05%新增
新乳业
0029460.220.05%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214211.565.12%0.00%
潍柴动力
00033821.064.73%0.00%
美的集团
0003333.983.77%0.00%
双汇发展
0008957.363.35%0.00%
粤高速A
00042923.983.31%0.00%
卓胜微
3007820.030.07%新增
新乳业
0029460.220.06%0.00%
朗进科技
3005940.050.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
潍柴动力
00033821.064.63%新增
宁波银行
00214211.564.55%-455.81%
粤高速A
00042923.984.04%新增
美的集团
0003333.983.60%新增
双汇发展
0008957.363.53%新增
新乳业
0029460.220.07%新增
亚世光电
0029520.050.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214264.231.40%新增
华东医药
00096318.360.65%0.00%
招商银行
60003612.190.41%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
格力电器
00065136.321.97%新增
美的集团
00033333.981.85%新增
华东医药
00096318.361.04%新增
恒瑞医药
60027612.021.03%新增
华鲁恒升
60042642.460.99%新增
招商银行
60003612.190.50%0.00%
丽珠集团
0005131.990.09%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
伊利股份
60088727.171.03%-85.46%
招商银行
60003612.190.44%-97.37%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005193.232.86%新增
伊利股份
60088750.391.86%新增
招商银行
60003624.060.91%-161.72%
工商银行
601398107.460.85%-218.60%
保利地产
60004843.280.76%新增
上汽集团
60010411.630.51%-350.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398342.372.80%0.00%
招商银行
60003662.972.41%21.88%
上汽集团
60010452.362.21%-46.98%
中国银行
601988162.220.85%0.00%
上海雅仕
6033290.120.00%新增
朗博科技
6036550.090.00%新增
振静股份
6034770.200.00%新增
赛腾股份
6032830.130.00%新增
科华控股
6031610.120.00%新增
新疆火炬
6030800.120.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
上汽集团
60010476.963.09%67.93%
工商银行
601398342.372.73%0.00%
招商银行
60003649.191.67%0.00%
中国银行
601988162.220.89%0.00%
金域医学
6038820.280.02%新增
拉夏贝尔
6031570.210.01%新增
台华新材
6030550.270.01%新增
恒银金融
6031060.280.01%新增
辰欣药业
6033670.330.01%新增
中曼石油
6036190.180.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398342.372.44%11.98%
川投能源
600674139.511.86%22.36%
招商银行
60003649.191.59%0.00%
上汽集团
60010424.681.04%-91.28%
宝钢股份
60001991.020.83%新增
中国银行
601988162.220.81%0.00%
广州酒家
6030430.180.01%新增
君禾股份
6036170.080.00%新增
日盈电子
6032860.090.00%新增
旭升股份
6033050.140.00%新增
百达精工
6033310.100.00%---
迪生力
6033350.220.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
三孚股份
6039380.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398301.352.02%70.73%
上汽集团
60010447.211.66%63.48%
长江电力
60090076.571.41%新增
川投能源
600674108.321.36%新增
招商银行
60003649.191.31%新增
上海机场
60000926.281.09%31.20%
中国银行
601988162.220.83%新增
大秦铁路
60100647.770.50%新增
兆易创新
6039860.110.03%0.00%
利群股份
6013660.840.01%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京银行
60116968.771.30%-15.52%
国投电力
60088694.941.23%20.33%
上海机场
60000918.080.93%20.68%
南京银行
60100942.020.88%0.00%
上汽集团
60010417.240.78%0.00%
工商银行
60139888.210.76%0.00%
兆易创新
6039860.110.04%0.00%
电魂网络
6032580.240.03%新增
中原证券
6013752.670.02%新增
杭叉集团
6032980.360.02%新增
日月股份
6032180.170.01%---
浙江仙通
6032390.090.01%---
信捷电气
6034160.110.01%---
太平鸟
6038770.320.01%---
元祖股份
6038860.220.01%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---
宏辉果蔬
6033360.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
北京银行
60116979.441.39%新增
国投电力
60088675.640.95%0.00%
南京银行
60100942.020.83%新增
工商银行
60139888.210.75%新增
上海机场
60000914.340.75%新增
上汽集团
60010417.240.73%新增
广深铁路
60133369.450.55%新增
兆易创新
6039860.110.04%新增
农尚环境
3005360.090.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长江电力
60090061.951.53%---
宝新能源
000690113.561.52%---
国投电力
60088675.640.99%---
海大集团
00231110.790.34%---
双汇发展
0008957.480.31%---
中国核建
6016111.320.05%---
小康股份
6011270.690.03%---
上海沪工
6031310.130.02%---
玲珑轮胎
6019660.390.01%---
盛讯达
3005180.130.01%---
环球印务
0027990.110.01%---
哈森股份
6039580.240.01%---
新宏泰
6030160.160.00%---
洪汇新材
0028020.160.00%---
建发合诚
6039090.110.00%---