中海沪港深价值优选混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
---
8.03%
-19.75%
中国移动
00941
---
4.84%
9.92%
康方生物
09926
---
4.69%
-6.67%
金斯瑞生物科技
01548
---
4.54%
新增
美团-W
03690
---
4.32%
-13.26%
小鹏汽车-W
09868
---
3.74%
63.33%
信达生物
01801
---
3.67%
新增
舜宇光学科技
02382
---
3.57%
-32.46%
快手-W
01024
---
3.44%
83.39%
中国平安
02318
---
3.37%
38.87%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.49
9.28%
-19.45%
美团-W
03690
2.71
6.24%
3.97%
舜宇光学科技
02382
3.04
4.46%
27.99%
中际旭创
300308
1.41
4.24%
新增
中国移动
00941
3.06
3.68%
新增
康方生物
09926
4.90
3.26%
新增
香港交易所
00388
0.56
3.13%
-95.64%
华润啤酒
00291
3.10
3.01%
-118.17%
保利物业
06049
4.05
2.89%
-4.77%
海吉亚医疗
06078
3.60
2.87%
-7.22%
天孚通信
300394
1.19
2.59%
---
中国平安
02318
2.65
2.48%
---
中芯国际
00981
6.10
2.34%
---
浪潮信息
000977
2.19
2.17%
---
中国动力
600482
4.31
2.06%
---
东芯股份
688110
2.72
2.00%
---
中国交通建设
01800
24.70
1.99%
---
巨子生物
02367
2.88
1.88%
---
源杰科技
688498
0.29
1.71%
---
唯捷创芯
688153
1.06
1.59%
---
名创优品
09896
2.48
1.54%
---
深科技
000021
3.75
1.53%
---
中国重工
601989
15.31
1.51%
---
药明生物
02269
2.13
1.51%
---
浙数文化
600633
4.52
1.49%
---
太极股份
002368
1.75
1.47%
---
华虹半导体
01347
2.80
1.35%
---
中国电信
00728
17.80
1.26%
---
康诺亚-B
02162
1.55
1.19%
---
三七互娱
002555
1.53
1.09%
---
和黄医药
00013
3.08
1.07%
---
小鹏汽车-W
09868
1.10
1.03%
---
江波龙
301308
0.49
1.02%
---
碧桂园服务
06098
5.10
0.97%
---
长城汽车
02333
5.70
0.96%
---
新致软件
688590
2.05
0.95%
---
金山软件
03888
1.62
0.94%
---
智云健康
09955
5.41
0.79%
---
鸣志电器
603728
0.31
0.51%
---
峰岹科技
688279
0.19
0.51%
---
工业富联
601138
0.98
0.50%
---
绿的谐波
688017
0.15
0.49%
---
快手-W
01024
0.49
0.49%
---
中国飞鹤
06186
0.09
0.01%
---
吉利汽车
00175
0.01
0.00%
---
华电国际电力股份
01071
0.04
0.00%
---
中国电力
02380
0.08
0.00%
---
绿城中国
03900
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.78
9.00%
30.89%
美团-W
03690
2.61
6.90%
-12.94%
香港交易所
00388
1.10
5.65%
35.00%
华润啤酒
00291
6.77
5.60%
1.03%
碧桂园服务
06098
15.73
4.64%
新增
招商银行
03968
5.90
3.90%
新增
金斯瑞生物科技
01548
10.00
3.77%
新增
李宁
02331
3.46
3.56%
-2.54%
药明生物
02269
3.80
3.45%
新增
海吉亚医疗
06078
3.86
3.28%
新增
友邦保险
01299
2.39
3.15%
---
舜宇光学科技
02382
2.19
3.08%
---
中国海外发展
00688
9.64
3.01%
---
保利物业
06049
4.24
2.96%
---
微创医疗
00853
9.09
2.83%
---
比亚迪股份
01211
0.91
2.66%
---
中国平安
02318
3.05
2.39%
---
快手-W
01024
2.21
2.38%
---
九毛九
09922
7.07
2.23%
---
金蝶国际
00268
7.90
2.00%
---
信达生物
01801
3.80
1.93%
---
新城悦服务
01755
12.20
1.70%
---
紫金矿业
02899
8.40
1.35%
---
吉利汽车
00175
7.30
1.26%
---
晶晨股份
688099
0.82
0.98%
---
中国联通
600050
12.38
0.94%
---
中国飞鹤
06186
8.70
0.88%
---
新城发展
01030
19.80
0.87%
---
绿城中国
03900
4.51
0.78%
---
中教控股
00839
3.50
0.54%
---
旭辉永升服务
01995
8.03
0.53%
---
阿里健康
00241
5.20
0.52%
---
猫眼娱乐
01896
3.82
0.52%
---
中国中免
601888
0.13
0.48%
---
派林生物
000403
1.20
0.46%
---
王府井
600859
0.97
0.46%
---
颐海国际
01579
1.10
0.46%
---
思摩尔国际
06969
2.30
0.42%
---
京东集团-SW
09618
0.09
0.29%
---
富创精密
688409
0.05
0.09%
---
凯盛新能
01108
0.06
0.01%
---
中国电力
02380
0.08
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
美团-W
03690
2.94
8.72%
14.61%
华润啤酒
00291
6.70
6.55%
-8.95%
腾讯控股
00700
1.23
5.85%
-34.18%
中国海外发展
00688
13.25
4.85%
45.66%
李宁
02331
3.55
3.82%
0.00%
阳光电源
300274
1.71
3.74%
新增
芯源微
688037
0.83
3.57%
新增
香港交易所
00388
0.72
3.46%
-31.32%
友邦保险
01299
2.52
2.95%
-80.92%
保利物业
06049
3.42
2.55%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.65
7.04%
-3.03%
美团-W
03690
2.51
5.88%
9.15%
华润啤酒
00291
7.30
5.14%
-8.22%
舜宇光学科技
02382
3.26
5.02%
13.80%
友邦保险
01299
4.56
4.67%
-11.40%
香港交易所
00388
0.94
4.38%
8.48%
微创医疗
00853
13.69
3.75%
新增
广汽集团
02238
38.78
3.54%
新增
药明生物
02269
3.99
3.45%
-13.93%
金斯瑞生物科技
01548
9.79
3.35%
新增
容百科技
688005
1.75
3.19%
---
比亚迪股份
01211
0.83
3.12%
---
李宁
02331
3.55
3.11%
---
快手-W
01024
2.81
2.95%
---
招商银行
03968
4.55
2.88%
---
宁德时代
300750
0.35
2.63%
---
越秀地产
00123
19.20
2.32%
---
隆基绿能
601012
2.47
2.31%
---
中国海外发展
00688
7.20
2.15%
---
特步国际
01368
12.40
2.12%
---
泸州老窖
000568
0.57
1.98%
---
吉利汽车
00175
8.45
1.82%
---
华润万象生活
01209
3.87
1.81%
---
九毛九
09922
7.17
1.80%
---
大金重工
002487
2.72
1.60%
---
旭辉永升服务
01995
12.00
1.44%
---
中国生物制药
01177
17.40
1.04%
---
洛阳玻璃股份
01108
5.80
1.03%
---
中远海能
01138
10.60
0.64%
---
中国电力
02380
9.00
0.54%
---
东方电缆
603606
0.47
0.51%
---
银河娱乐
00027
0.90
0.51%
---
海伦司
09869
2.35
0.51%
---
信达生物
01801
1.05
0.44%
---
理想汽车-W
02015
0.23
0.42%
---
京东集团-SW
09618
0.09
0.26%
---
赣锋锂业
01772
0.14
0.14%
---
蒙牛乳业
02319
0.09
0.04%
---
新城悦服务
01755
0.06
0.01%
---
中国中铁
00390
0.03
0.00%
---
希望教育
01765
0.16
0.00%
---
绿城中国
03900
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.70
7.99%
-13.43%
友邦保险
01299
5.08
5.27%
48.81%
华润啤酒
00291
7.90
4.77%
-22.93%
美团-W
03690
2.28
4.47%
-3.80%
舜宇光学科技
02382
2.81
4.46%
0.71%
香港交易所
00388
0.86
4.03%
-10.43%
药明生物
02269
4.55
3.72%
新增
中国海外发展
00688
10.54
3.11%
-4.77%
招商银行
03968
3.75
2.90%
1.36%
快手-W
01024
2.89
2.70%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.93
8.12%
0.00%
舜宇光学科技
02382
2.79
6.35%
9.67%
华润啤酒
00291
9.71
5.72%
16.47%
美团-W
03690
2.37
4.93%
24.47%
立讯精密
002475
8.72
4.84%
新增
香港交易所
00388
0.95
4.00%
-12.59%
旭辉控股集团
00884
79.85
3.45%
25.05%
金斯瑞生物科技
01548
9.72
3.09%
-12.74%
安踏体育
02020
2.81
3.03%
0.18%
歌尔股份
002241
4.86
2.97%
新增
华润电力
00836
12.29
2.96%
---
长城汽车
02333
8.40
2.08%
---
招商银行
03968
3.70
2.07%
---
碧桂园服务
06098
4.50
1.94%
---
友邦保险
01299
2.60
1.89%
---
中国海外发展
00688
11.04
1.88%
---
中国建材
03323
18.75
1.65%
---
华润置地
01109
5.21
1.58%
---
申洲国际
02313
1.13
1.56%
---
新媒股份
300770
2.18
1.48%
---
吉利汽车
00175
7.40
1.45%
---
宁德时代
300750
0.20
1.33%
---
思摩尔国际
06969
3.52
1.29%
---
比亚迪股份
01211
0.50
1.23%
---
长春高新
000661
0.38
1.16%
---
中国软件国际
00354
12.00
1.13%
---
希望教育
01765
80.47
1.12%
---
蒙牛乳业
02319
2.75
1.12%
---
中国生物制药
01177
21.06
1.06%
---
健民集团
600976
1.16
1.03%
---
粤电力A
000539
14.65
1.02%
---
中国电建
601669
11.20
1.02%
---
融捷股份
002192
0.67
0.98%
---
东方电气
01072
8.12
0.98%
---
银河娱乐
00027
2.60
0.97%
---
龙源电力
00916
5.80
0.97%
---
五粮液
000858
0.38
0.96%
---
鹏鼎控股
002938
1.80
0.86%
---
蓝晓科技
300487
0.63
0.70%
---
一心堂
002727
1.17
0.51%
---
中国建筑国际
03311
5.60
0.50%
---
黑猫股份
002068
4.12
0.49%
---
派克新材
605123
0.31
0.48%
---
中国石油股份
00857
14.80
0.47%
---
广汽集团
02238
0.16
0.01%
---
微创医疗
00853
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.93
7.90%
37.41%
舜宇光学科技
02382
2.52
4.59%
22.76%
香港交易所
00388
1.07
4.57%
28.89%
华润啤酒
00291
8.11
4.15%
-6.70%
中国建材
03323
42.68
4.00%
86.22%
美团-W
03690
1.79
3.92%
新增
安踏体育(二百)
02020
2.80
3.65%
新增
金斯瑞生物科技
01548
10.95
2.92%
-105.00%
旭辉控股集团
00884
59.85
2.82%
7.69%
广汽集团
02238
43.40
2.65%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
金斯瑞生物科技
01548
22.45
7.08%
-14.01%
腾讯控股
00700
1.21
6.55%
0.00%
华润啤酒
00291
8.66
5.62%
-6.93%
微创医疗
00853
7.40
4.79%
-29.71%
舜宇光学科技
02382
1.95
4.44%
-8.73%
片仔癀
600436
0.76
3.81%
新增
绿城服务
02869
31.20
3.50%
新增
香港交易所
00388
0.76
3.28%
-40.02%
旭辉控股集团
00884
55.25
3.11%
-47.33%
贵州茅台
600519
0.13
2.99%
新增
微盟集团
02013
17.44
2.78%
---
友邦保险
01299
2.66
2.39%
---
圣农发展
002299
7.61
2.03%
---
融创中国
01918
8.10
2.01%
---
瑞声科技
02018
3.60
1.94%
---
中国中车
601766
27.80
1.89%
---
海尔智家
600690
6.36
1.84%
---
中国软件国际
00354
12.74
1.68%
---
希望教育
01765
80.47
1.40%
---
中国铁建
01186
26.77
1.28%
---
招商银行
03968
2.00
1.23%
---
金蝶国际
00268
4.88
1.20%
---
海底捞
06862
2.93
1.11%
---
吉利汽车
00175
4.54
1.03%
---
宁德时代
300750
0.17
1.02%
---
香格里拉(亚洲)
00069
14.20
1.00%
---
万洲国际
00288
14.80
0.96%
---
华润置地
01109
3.20
0.94%
---
蒙牛乳业
02319
2.15
0.94%
---
阅文集团
00772
1.14
0.92%
---
中国中药
00570
17.75
0.88%
---
中国生物制药
01177
10.86
0.77%
---
敏华控股
01999
4.18
0.72%
---
双汇发展
000895
1.60
0.57%
---
中国飞鹤
06186
3.63
0.57%
---
火炬电子
603678
0.71
0.54%
---
中国建材
03323
5.88
0.50%
---
天合光能
688599
1.40
0.45%
---
周黑鸭
01458
4.85
0.42%
---
鲁西化工
000830
1.78
0.37%
---
信义玻璃
00868
1.20
0.35%
---
华能国际电力股份
00902
10.00
0.28%
---
港华智慧能源
01083
5.30
0.28%
---
比亚迪电子
00285
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.21
8.19%
62.54%
旭辉控股集团
00884
81.40
6.83%
90.91%
华润啤酒
00291
9.26
6.28%
49.80%
香港交易所
00388
1.07
5.44%
47.18%
微创医疗
00853
9.60
4.68%
29.17%
舜宇光学科技
02382
2.12
4.18%
47.16%
微盟集团
02013
21.39
4.14%
30.91%
融创中国
01918
10.70
3.97%
新增
金斯瑞生物科技
01548
25.60
3.90%
新增
圣农发展
002299
9.47
3.21%
43.84%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华润啤酒
00291
4.65
7.65%
新增
微创医疗
00853
6.80
6.57%
新增
腾讯控股
00700
0.45
5.87%
-41.57%
香港交易所
00388
0.56
5.53%
29.44%
微盟集团
02013
14.78
4.75%
-64.93%
敏华控股
01999
11.50
4.46%
-48.22%
舜宇光学科技
02382
1.12
4.38%
新增
海尔智家
600690
5.03
4.02%
新增
圣农发展
002299
5.32
3.87%
新增
金蝶国际
00268
5.04
3.67%
新增
罗莱生活
002293
9.47
3.23%
---
宝龙地产
01238
23.91
2.95%
---
鲁西化工
000830
6.45
2.26%
---
贵州茅台
600519
0.04
2.19%
---
蒙牛乳业
02319
2.02
2.18%
---
华润置地
01109
2.92
2.15%
---
友邦保险
01299
0.98
2.15%
---
药明生物
02269
0.78
1.86%
---
阅文集团
00772
1.30
1.82%
---
中国建材
03323
7.80
1.67%
---
中国平安
601318
0.66
1.57%
---
中国飞鹤
06186
3.63
1.52%
---
中国软件国际
00354
7.54
1.50%
---
周黑鸭
01458
6.80
1.29%
---
招商银行
03968
1.10
1.24%
---
中国神华
01088
3.47
1.17%
---
旭辉控股集团
00884
7.40
1.12%
---
华能国际电力股份
00902
15.60
1.02%
---
吉利汽车
00175
1.30
0.79%
---
海丰国际
01308
2.00
0.77%
---
呷哺呷哺
00520
1.80
0.73%
---
宝胜国际
03813
17.20
0.73%
---
火炬电子
603678
0.31
0.61%
---
信义玻璃
00868
1.20
0.60%
---
中国中药
00570
5.55
0.49%
---
梅花生物
600873
3.74
0.48%
---
中国生物制药
01177
2.76
0.48%
---
银河娱乐
00027
0.27
0.37%
---
东岳集团
00189
0.04
0.01%
---
比亚迪电子
00285
0.00
0.00%
---
华电国际电力股份
01071
0.07
0.00%
---
三生制药
01530
0.00
0.00%
---
金沙中国有限公司
01928
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
0.64
7.10%
-96.78%
微盟集团
02013
24.38
5.47%
-66.55%
宝龙地产
01238
36.80
4.64%
-39.13%
中国飞鹤
06186
10.80
4.21%
-42.59%
敏华控股
01999
17.04
3.79%
-65.02%
友邦保险
01299
2.21
3.65%
-82.43%
香港交易所
00388
0.40
3.12%
-44.21%
联邦制药
03933
16.80
2.91%
-45.24%
春秋航空
601021
2.22
2.47%
90.09%
宝胜国际
03813
57.60
2.45%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.26
7.23%
-99.83%
微盟集团
02013
40.60
4.55%
新增
东诚药业
002675
15.83
4.18%
新增
微创医疗
00853
11.30
4.06%
-136.28%
金蝶国际
00268
16.40
3.40%
新增
友邦保险
01299
4.04
3.37%
-34.16%
舜宇光学科技
02382
1.97
2.81%
-105.94%
山东黄金
600547
6.01
2.78%
-7.15%
中国飞鹤
06186
15.40
2.75%
新增
周黑鸭
01458
35.35
2.69%
新增
中国神华
01088
18.85
2.63%
---
宝龙地产
01238
51.20
2.56%
---
敏华控股
01999
28.12
2.40%
---
香港交易所
00388
0.57
2.18%
---
药明生物
02269
1.32
2.15%
---
统一企业中国
00220
23.30
2.07%
---
融创中国
01918
5.40
2.02%
---
中国平安
601318
2.18
1.96%
---
银河娱乐
00027
3.17
1.92%
---
联邦制药
03933
24.40
1.88%
---
凯莱英
002821
0.56
1.72%
---
华润啤酒
00291
3.34
1.66%
---
罗莱生活
002293
13.71
1.60%
---
阅文集团
00772
2.57
1.55%
---
华润置地
01109
4.41
1.49%
---
掌阅科技
603533
3.04
1.46%
---
三生制药
01530
10.75
1.22%
---
中芯国际
00981
3.75
1.17%
---
石药集团
01093
6.86
1.16%
---
伊利股份
600887
2.88
1.13%
---
中航沈飞
600760
2.62
1.08%
---
蒙牛乳业
02319
3.16
1.08%
---
华电国际电力股份
01071
40.07
1.03%
---
上海医药
02607
6.89
1.03%
---
中国生物制药
01177
6.08
1.02%
---
金沙中国有限公司
01928
2.88
1.01%
---
北京首都机场股份
00694
17.80
0.99%
---
中集安瑞科
03899
20.60
0.73%
---
海尔智家
600690
3.06
0.68%
---
华能国际电力股份
00902
20.20
0.68%
---
万洲国际
00288
8.50
0.65%
---
香格里拉(亚洲)
00069
8.20
0.63%
---
中国国航
00753
11.40
0.61%
---
中国中药
00570
13.35
0.58%
---
中国南方航空股份
01055
13.86
0.55%
---
中国水务
00855
8.03
0.52%
---
宇华教育
06169
7.00
0.51%
---
中国软件国际
00354
10.00
0.49%
---
康臣药业
01681
12.60
0.46%
---
美团-W
03690
0.21
0.42%
---
彩生活
01778
5.80
0.25%
---
正通汽车
01728
17.60
0.22%
---
水羊股份
300740
1.18
0.20%
---
长春高新
000661
0.03
0.16%
---
春秋航空
601021
0.22
0.10%
---
中海物业
02669
0.50
0.05%
---
东岳集团
00189
0.04
0.00%
---
申洲国际
02313
0.00
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.52
8.47%
-20.68%
微创医疗
00853
26.70
4.15%
-53.93%
药明生物
02269
4.51
4.01%
-26.47%
华润置地
01109
13.70
3.89%
-54.01%
舜宇光学科技
02382
4.06
3.75%
-63.59%
友邦保险
01299
5.42
3.37%
0.00%
统一企业中国
00220
40.10
2.67%
-10.22%
银河娱乐
00027
6.25
2.29%
-85.30%
山东黄金
600547
6.44
2.14%
25.00%
中国太保
02601
10.14
2.11%
-78.30%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
3.04
7.11%
-120.04%
北京首都机场股份
00694
121.00
5.69%
-65.45%
舜宇光学科技
02382
6.64
5.58%
-163.01%
华润置地
01109
21.10
5.11%
-110.42%
银河娱乐
00027
11.58
4.14%
-102.08%
药明生物
02269
5.70
3.51%
新增
上海医药
02607
36.72
3.47%
-110.75%
中国太保
02601
18.08
3.46%
新增
中国生物制药
01177
46.68
3.17%
新增
建设银行
00939
74.14
3.11%
新增
中国南方航空股份
01055
87.38
2.85%
---
友邦保险
01299
5.42
2.76%
---
中国国航
00753
52.60
2.60%
---
首旅酒店
600258
18.00
2.58%
---
北京控股
00392
11.11
2.48%
---
复星国际
00656
34.73
2.46%
---
微创医疗
00853
41.10
2.37%
---
统一企业中国
00220
44.20
2.26%
---
金沙中国有限公司
01928
7.68
2.00%
---
敏华控股
01999
49.76
1.72%
---
蒙牛乳业
02319
8.26
1.62%
---
康臣药业
01681
49.20
1.42%
---
中国中药
00570
54.35
1.27%
---
重庆农村商业银行
03618
51.01
1.27%
---
华电国际电力股份
01071
63.07
1.16%
---
华虹半导体
01347
10.22
1.13%
---
新希望
000876
7.89
1.10%
---
山东黄金
600547
4.83
1.10%
---
壹网壹创
300792
0.80
0.98%
---
石药集团
01093
8.37
0.97%
---
宇华教育
06169
28.80
0.95%
---
香港交易所
00388
0.56
0.89%
---
华润啤酒
00291
2.94
0.79%
---
申洲国际
02313
1.11
0.79%
---
万洲国际
00288
11.20
0.56%
---
融创中国
01918
1.90
0.55%
---
中国水务
00855
10.43
0.38%
---
IMAX CHINA
01970
3.18
0.33%
---
东岳集团
00189
0.04
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
6.68
7.54%
-118.59%
舜宇光学科技
02382
17.46
6.88%
-74.81%
华润置地
01109
44.40
4.99%
-28.83%
北京首都机场股份
00694
200.20
4.58%
-32.47%
中国中药
00570
362.40
4.47%
-3.09%
银河娱乐
00027
23.40
3.90%
-20.09%
友邦保险
01299
14.98
3.79%
-194.26%
上海医药
02607
77.38
3.76%
-60.98%
金沙中国有限公司
01928
27.56
3.35%
-152.97%
中国南方航空股份
01055
201.80
3.27%
-13.28%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
14.60
7.88%
-19.74%
中国平安
02318
53.90
7.74%
-15.12%
友邦保险
01299
44.08
5.69%
-10.48%
建设银行
00939
541.80
5.58%
-10.35%
香港交易所
00388
9.93
4.20%
-13.85%
金沙中国有限公司
01928
69.72
3.99%
-14.00%
舜宇光学科技
02382
30.52
3.77%
-45.49%
招商银行
03968
50.95
3.04%
-111.48%
华润置地
01109
57.20
3.01%
新增
上海医药
02607
124.57
2.93%
新增
中国生物制药
01177
238.18
2.92%
---
中国海外发展
00688
64.51
2.84%
---
北京首都机场股份
00694
265.20
2.78%
---
吉利汽车
00175
115.50
2.36%
---
银河娱乐
00027
28.10
2.27%
---
中国中药
00570
373.60
2.17%
---
石药集团
01093
111.66
2.15%
---
中国南方航空股份
01055
228.60
1.91%
---
万洲国际
00288
149.45
1.81%
---
蒙牛乳业
02319
38.50
1.78%
---
绝味食品
603517
25.70
1.74%
---
华电国际电力股份
01071
364.00
1.72%
---
康臣药业
01681
195.80
1.61%
---
卫星化学
002648
54.72
1.42%
---
嘉化能源
600273
67.72
1.36%
---
中国国航
00753
106.40
1.28%
---
云南白药
000538
8.49
1.23%
---
华润啤酒
00291
21.40
1.22%
---
中国水务
00855
96.20
1.13%
---
恒安国际
01044
12.70
1.12%
---
申洲国际
02313
6.77
1.11%
---
华虹半导体
01347
47.00
1.09%
---
IMAX CHINA
01970
21.70
0.64%
---
北京汽车
01958
71.55
0.54%
---
复星国际
00656
31.05
0.49%
---
海尔电器
01169
14.00
0.46%
---
国星光电
002449
12.98
0.30%
---
重庆农村商业银行
03618
45.60
0.30%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
17.48
7.11%
0.00%
中国平安
02318
62.05
6.14%
0.00%
工商银行
01398
828.70
5.36%
0.00%
舜宇光学科技
02382
44.40
4.69%
0.00%
招商银行
03968
107.75
4.63%
0.00%
建设银行
00939
597.90
4.53%
0.00%
友邦保险
01299
48.70
4.29%
0.00%
吉利汽车
00175
221.10
3.74%
26.01%
金沙中国有限公司
01928
79.48
3.53%
60.49%
香港交易所
00388
11.31
3.48%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
17.48
6.30%
0.00%
工商银行
01398
828.70
5.32%
0.00%
中国平安
02318
62.05
4.93%
0.00%
建设银行
00939
597.90
4.44%
0.00%
友邦保险
01299
48.70
3.63%
0.00%
舜宇光学科技
02382
44.40
3.55%
0.00%
招商银行
03968
107.75
3.55%
新增
申洲国际
02313
30.00
3.06%
0.00%
香港交易所
00388
11.31
2.94%
新增
吉利汽车
00175
163.60
2.59%
0.00%
ASMPT
00522
27.58
2.39%
---
邮储银行
01658
416.20
1.97%
---
山东黄金
600547
45.84
1.82%
---
中金黄金
600489
155.31
1.75%
---
中国石油股份
00857
300.80
1.69%
---
银河娱乐
00027
28.10
1.61%
---
敏实集团
00425
55.60
1.61%
---
高鑫零售
06808
172.50
1.58%
---
华润水泥控股
01313
183.60
1.49%
---
新华保险
01336
37.42
1.34%
---
中银香港
02388
37.95
1.27%
---
金沙中国有限公司
01928
31.40
1.24%
---
H&H国际控股
01112
23.05
1.18%
---
中国中车
01766
132.60
1.16%
---
广汽集团
02238
127.80
1.15%
---
恒生银行
00011
5.58
1.13%
---
宇华教育
06169
304.60
1.11%
---
工业富联
601138
71.20
1.08%
---
蒙牛乳业
02319
38.50
1.08%
---
澳博控股
00880
126.90
1.06%
---
华润置地
01109
30.00
1.04%
---
时代电气
03898
20.95
1.04%
---
万洲国际
00288
149.45
1.03%
---
中国海外发展
00688
33.20
1.03%
---
长江基建集团
01038
14.75
1.00%
---
万科A
000002
31.27
0.98%
---
保利发展
600048
60.59
0.94%
---
长和
00001
10.80
0.93%
---
中国水务
00855
96.20
0.93%
---
中国石油化工股份
00386
132.60
0.85%
---
中国太平
00966
32.60
0.80%
---
石药集团
01093
54.46
0.71%
---
中国生物制药
01177
114.78
0.68%
---
潍柴动力
02338
54.20
0.56%
---
IMAX CHINA
01970
21.70
0.52%
---
中升控股
00881
27.60
0.49%
---
碧桂园服务
06098
6.97
0.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
17.48
5.77%
-18.76%
中国平安
02318
62.05
5.04%
-12.97%
工商银行
01398
828.70
4.84%
23.87%
建设银行
00939
597.90
4.18%
0.00%
舜宇光学科技
02382
44.40
4.09%
9.10%
友邦保险
01299
48.70
3.48%
17.25%
申洲国际
02313
30.00
3.08%
7.67%
ASM PACIFIC
00522
33.46
2.72%
0.00%
金蝶国际
00268
302.60
2.63%
32.12%
吉利汽车
00175
163.60
2.61%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
20.76
7.64%
-16.52%
舜宇光学科技
02382
40.36
5.50%
-6.24%
中国平安
02318
70.10
4.73%
0.00%
瑞声科技
02018
40.30
4.16%
1.24%
建设银行
00939
597.90
4.05%
0.00%
中国生物制药
01177
352.65
3.97%
16.86%
石药集团
01093
173.00
3.83%
-24.74%
香港交易所
00388
16.37
3.61%
新增
工商银行
01398
630.90
3.46%
新增
吉利汽车
00175
163.60
3.11%
-24.51%
ASMPT
00522
33.46
3.10%
---
中银香港
02388
82.25
2.84%
---
银河娱乐
00027
49.00
2.78%
---
友邦保险
01299
40.30
2.58%
---
申洲国际
02313
27.70
2.51%
---
华虹半导体
01347
95.60
2.41%
---
招商银行
03968
78.65
2.13%
---
宇华教育
06169
404.60
2.11%
---
石四药集团
02005
236.60
1.92%
---
敏实集团
00425
55.60
1.72%
---
高鑫零售
06808
172.50
1.65%
---
金蝶国际
00268
205.40
1.54%
---
新濠国际发展
00200
67.90
1.53%
---
金沙中国有限公司
01928
36.08
1.41%
---
金山软件
03888
63.30
1.41%
---
BRILLIANCE CHI
01114
91.80
1.21%
---
蒙牛乳业
02319
38.50
0.96%
---
光正教育
06068
150.00
0.96%
---
中国软件国际
00354
156.20
0.89%
---
禹洲集团
01628
189.50
0.82%
---
中国金茂
00817
215.00
0.79%
---
碧桂园
02007
60.60
0.78%
---
中科曙光
603019
11.83
0.60%
---
太极股份
002368
15.96
0.51%
---
中航沈飞
600760
12.69
0.51%
---
中航西飞
000768
27.42
0.48%
---
浪潮信息
000977
18.25
0.48%
---
IMAX CHINA
01970
21.70
0.48%
---
华测导航
300627
13.42
0.33%
---
碧桂园服务
06098
6.97
0.07%
---
华润燃气(一百)
01193
1.40
0.04%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
24.19
8.92%
26.75%
舜宇光学科技
02382
42.88
5.59%
8.58%
瑞声科技
02018
39.80
5.07%
50.13%
中国平安
02318
70.10
5.03%
34.31%
建设银行
00939
597.90
4.34%
新增
吉利汽车
00175
203.70
4.14%
32.40%
ASM PACIFIC
00522
41.86
4.13%
45.03%
中国生物制药
01177
293.20
4.06%
50.55%
石药集团
01093
215.80
4.05%
9.27%
银河娱乐
00027
61.10
3.92%
32.41%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
17.72
7.77%
68.34%
舜宇光学科技
02382
39.20
4.23%
60.97%
中国平安
02318
46.05
4.05%
52.23%
吉利汽车
00175
137.70
4.03%
42.56%
石药集团
01093
195.80
3.34%
新增
瑞声科技
02018
19.85
2.99%
51.89%
银河娱乐
00027
41.30
2.80%
66.34%
香港交易所
00388
10.74
2.78%
68.53%
ASMPT
00522
23.01
2.71%
新增
中国太平
00966
82.58
2.61%
新增
敏实集团
00425
50.20
2.56%
---
金沙中国有限公司
01928
58.08
2.53%
---
新濠国际发展
00200
94.40
2.35%
---
中银香港
02388
54.70
2.34%
---
恒安国际
01044
24.85
2.33%
---
友邦保险
01299
31.94
2.30%
---
申洲国际
02313
27.70
2.23%
---
中国生物制药
01177
145.00
2.17%
---
招商银行
03968
62.85
2.11%
---
BRILLIANCE CHI
01114
91.80
2.07%
---
工商银行
01398
297.00
2.02%
---
中国海外发展
00688
73.20
1.99%
---
万科企业
02202
59.12
1.99%
---
正通汽车
01728
181.15
1.55%
---
华虹半导体
01347
81.80
1.46%
---
万洲国际
00288
136.75
1.30%
---
中国移动
00941
13.95
1.19%
---
比亚迪电子
00285
62.80
1.15%
---
三生制药
01530
66.95
1.11%
---
金蝶国际
00268
223.20
1.06%
---
丘钛科技
01478
86.40
1.03%
---
中国建筑国际
03311
83.00
0.98%
---
微创医疗
00853
106.30
0.87%
---
石四药集团
02005
163.80
0.85%
---
H&H国际控股
01112
14.60
0.82%
---
嘉里物流
00636
65.85
0.79%
---
新华保险
601336
7.45
0.68%
---
恒力石化
600346
41.67
0.66%
---
伊利股份
600887
15.51
0.65%
---
中科曙光
603019
11.18
0.58%
---
璞泰来
603659
7.73
0.55%
---
平安银行
000001
31.41
0.54%
---
温氏股份
300498
16.29
0.50%
---
周黑鸭
01458
46.20
0.41%
---
IMAX CHINA
01970
16.20
0.41%
---
上海医药
02607
9.49
0.22%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
舜宇光学科技
02382
15.30
6.82%
-13.73%
腾讯控股
00700
5.61
6.77%
-45.63%
吉利汽车
00175
79.10
6.24%
-32.11%
中国平安
02318
22.00
4.73%
0.00%
瑞声科技
02018
9.55
4.50%
-19.90%
友邦保险
01299
17.04
3.52%
0.00%
敏实集团
00425
20.40
2.99%
35.29%
银河娱乐
00027
13.90
2.74%
0.00%
香港交易所
00388
3.38
2.55%
-27.22%
中国银行
03988
179.10
2.47%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.17
9.26%
-6.12%
吉利汽车
00175
104.50
7.15%
0.00%
舜宇光学科技
02382
17.40
4.95%
0.00%
中国平安
02318
22.00
4.60%
0.00%
瑞声科技
02018
11.45
4.54%
0.00%
友邦保险
01299
17.04
3.95%
0.00%
香港交易所
00388
4.30
3.52%
0.00%
银河娱乐
00027
13.90
2.68%
0.00%
中国铁建
01186
55.20
2.28%
0.00%
港铁公司
00066
11.90
2.12%
新增
创科实业
00669
13.35
1.95%
---
金沙中国有限公司
01928
13.40
1.95%
---
工商银行
01398
90.00
1.92%
---
申洲国际
02313
9.10
1.90%
---
招商银行
03968
19.55
1.87%
---
中芯国际
00981
50.15
1.84%
---
广汽集团
02238
33.00
1.84%
---
敏实集团
00425
13.20
1.77%
---
中国通号
03969
72.60
1.77%
---
交通银行
03328
74.00
1.66%
---
康哲药业
00867
29.30
1.61%
---
中兴通讯
000063
12.93
1.44%
---
三生制药
01530
33.45
1.41%
---
大华股份
002236
12.86
1.37%
---
敏华控股
01999
44.00
1.25%
---
H&H国际控股
01112
14.60
1.17%
---
北控水务集团
00371
47.00
1.16%
---
赣锋锂业
002460
5.25
1.14%
---
中国联通
00762
23.80
1.12%
---
天齐锂业
002466
4.34
1.10%
---
百丽国际
01880
43.00
1.08%
---
五粮液
000858
3.94
1.03%
---
IMAX CHINA
01970
10.40
1.01%
---
耐世特
01316
20.10
1.00%
---
新华保险
01336
6.08
0.98%
---
周黑鸭
01458
30.40
0.97%
---
蓝思科技
300433
6.96
0.95%
---
石药集团
01093
20.20
0.93%
---
先导智能
300450
3.65
0.88%
---
中国交通建设
01800
21.50
0.88%
---
龙源电力
00916
33.50
0.77%
---
欧菲光
002456
6.20
0.53%
---
上海医药
02607
4.36
0.41%
---
绿叶制药
02186
23.00
0.40%
---
华润啤酒
00291
4.20
0.34%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.67
8.55%
0.00%
吉利汽车
00175
104.50
5.50%
0.00%
瑞声科技
02018
11.45
4.61%
0.00%
舜宇光学科技
02382
17.40
4.37%
0.00%
中国平安
02318
22.00
4.23%
0.00%
香港交易所
00388
4.30
3.72%
0.00%
友邦保险
01299
17.04
3.69%
0.00%
安踏体育
02020
29.70
2.83%
0.00%
中国铁建
01186
55.20
2.69%
0.00%
银河娱乐
00027
13.90
2.62%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
8.67
7.83%
75.09%
中国平安
02318
22.00
4.07%
65.00%
瑞声科技
02018
11.45
3.84%
77.73%
香港交易所
00388
4.30
3.75%
63.26%
吉利汽车
00175
104.50
3.69%
66.99%
友邦保险
01299
17.04
3.55%
64.44%
安踏体育
02020
29.70
3.28%
新增
中国石油股份
00857
113.40
3.12%
新增
中芯国际
00981
50.15
2.91%
新增
舜宇光学科技
02382
17.40
2.81%
55.17%
海通国际
00665
125.80
2.67%
---
中国铁建
01186
55.20
2.62%
---
银河娱乐
00027
13.90
2.24%
---
金沙中国有限公司
01928
13.40
2.15%
---
港铁公司
00066
11.90
2.14%
---
申洲国际
02313
9.10
2.13%
---
中国联通
00762
47.60
2.05%
---
中国通号
03969
72.60
1.93%
---
IMAX CHINA
01970
10.40
1.88%
---
中国民航信息网络
00696
24.10
1.87%
---
创科实业
00669
13.35
1.77%
---
康哲药业
00867
29.30
1.71%
---
H&H国际控股
01112
14.60
1.67%
---
敏实集团
00425
13.20
1.52%
---
万里扬
002434
13.81
1.18%
---
北控水务集团
00371
47.00
1.16%
---
三生制药
01530
31.95
1.15%
---
敏华控股
01999
44.00
1.10%
---
信利国际
00732
71.20
1.02%
---
仙琚制药
002332
14.78
1.01%
---
比亚迪电子
00285
27.30
0.79%
---
山东黄金
600547
3.57
0.69%
---
广汽集团
02238
15.40
0.69%
---
中金黄金
600489
10.62
0.68%
---
兴业矿业
000426
12.77
0.59%
---
统一企业中国
00220
21.20
0.55%
---
银泰黄金
000975
6.17
0.51%
---
永利澳门
01128
8.64
0.51%
---
中国重汽
000951
6.54
0.47%
---
湖南黄金
002155
7.79
0.47%
---
西部黄金
601069
3.92
0.47%
---
长城汽车
02333
12.90
0.45%
---
赤峰黄金
600988
4.82
0.40%
---
上海医药
02607
4.36
0.37%
---
华润啤酒
00291
4.20
0.31%
---
恒安国际
01044
1.10
0.30%
---
蒙牛乳业
02319
4.20
0.30%
---
中滔环保
01363
32.60
0.24%
---
亲亲食品
01583
0.22
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.16
7.49%
-14.81%
香港交易所
00388
1.58
5.24%
-18.99%
友邦保险
01299
6.06
5.08%
0.00%
中国平安
02318
7.70
5.04%
0.00%
舜宇光学科技
02382
7.80
4.86%
-47.44%
吉利汽车
00175
34.50
3.89%
0.00%
瑞声科技
02018
2.55
3.23%
0.00%
海通国际
00665
36.00
3.01%
0.00%
比亚迪电子
00285
27.30
2.87%
-27.66%
康哲药业
00867
13.50
2.87%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
2.48
6.12%
---
香港交易所
00388
1.88
4.94%
---
舜宇光学科技
02382
11.50
4.37%
---
友邦保险
01299
6.06
3.94%
---
中国平安
02318
7.70
3.68%
---
蒙牛乳业
02319
12.60
2.38%
---
瑞声科技
02018
2.55
2.35%
---
海通国际
00665
36.00
2.34%
---
康哲药业
00867
13.50
2.23%
---
创科实业
00669
4.85
2.19%
---
三生制药
01530
19.65
2.19%
---
中国铁建
01186
15.90
2.15%
---
H&H国际控股
01112
5.90
2.14%
---
比亚迪电子
00285
34.85
2.13%
---
安踏体育
02020
9.40
2.04%
---
吉利汽车
00175
34.50
2.02%
---
广汽集团
02238
15.40
2.00%
---
IMAX CHINA
01970
3.72
1.99%
---
港铁公司
00066
2.25
1.24%
---
江苏宁沪高速公路
00177
7.80
1.18%
---
敏实集团
00425
3.20
1.12%
---
北控水务集团
00371
16.80
1.10%
---
复星医药
02196
4.15
1.10%
---
鼎汉技术
300011
2.71
1.04%
---
上海医药
02607
4.36
1.04%
---
中滔环保
01363
32.60
1.02%
---
嘉里物流
00636
7.20
1.01%
---
恒安国际
01044
1.10
1.00%
---
华润啤酒
00291
4.20
0.99%
---
赤峰黄金
600988
3.20
0.98%
---
紫金矿业
601899
17.71
0.98%
---
湖南黄金
002155
4.47
0.97%
---
中金黄金
600489
5.26
0.97%
---
山东黄金
600547
1.52
0.97%
---
统一企业中国
00220
10.60
0.97%
---
亲亲食品
01583
0.22
0.03%
---