中海沪港深价值优选混合A(002214)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
腾讯控股
00700---7.46%新增
阿里巴巴-W
09988---6.91%新增
中芯国际
00981---6.48%新增
小米集团-W
01810---6.40%新增
信达生物
01801---5.74%新增
快手-W
01024---5.48%新增
泡泡玛特
09992---4.74%新增
美团-W
03690---4.13%新增
三生制药
01530---3.49%新增
金蝶国际
00268---3.33%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.848.73%-1.17%
阿里巴巴-W
099882.937.83%23.63%
美团-W
036902.096.80%35.67%
中芯国际
009816.656.40%5.56%
小米集团-W
018105.465.61%-9.00%
吉利汽车
0017514.905.18%-1.32%
快手-W
010243.924.45%100.00%
小鹏汽车-W
098682.373.90%100.00%
药明生物
022695.653.19%100.00%
舜宇光学科技
023822.063.07%-23.99%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.859.29%-13.25%
美团-W
036901.546.12%-23.36%
吉利汽车
0017515.105.85%100.00%
小米集团-W
018106.005.42%-23.66%
中芯国际
009816.305.24%100.00%
阿里巴巴-W
099882.375.11%32.40%
舜宇光学科技
023822.714.88%100.00%
金山软件
038884.203.70%100.00%
比亚迪电子
002853.003.30%100.00%
联想集团
0099211.403.00%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.988.97%-5.76%
美团-W
036902.017.12%-5.63%
哔哩哔哩-W
096261.234.89%-23.28%
康方生物
099263.194.51%5.04%
信达生物
018014.394.25%-2.23%
康龙化成
0375913.784.25%100.00%
快手-W
010243.764.24%100.00%
阿里巴巴-W
099881.794.05%100.00%
小米集团-W
018107.863.64%100.00%
紫金矿业
0289910.003.63%19.05%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.049.35%新增
腾讯控股
007001.049.35%新增
美团-W
036902.135.71%新增
美团-W
036902.135.71%新增
和黄医药
000137.905.23%新增
和黄医药
000137.905.23%新增
哔哩哔哩-W
096261.604.89%新增
哔哩哔哩-W
096261.604.89%新增
信达生物
018014.493.98%新增
信达生物
018014.493.98%新增
中国移动
009412.073.84%---
中国移动
009412.073.84%---
香港交易所
003880.633.80%---
香港交易所
003880.633.80%---
招商银行
039684.353.72%---
招商银行
039684.353.72%---
汇丰控股
000052.123.49%---
汇丰控股
000052.123.49%---
紫金矿业
028998.403.34%---
紫金矿业
028998.403.34%---
中国太保
026016.663.06%---
荣昌生物
099955.052.98%---
中船防务
003176.802.88%---
康方生物
099263.042.77%---
中国神华
010883.152.73%---
越秀地产
0012321.302.62%---
招金矿业
018186.652.10%---
中广核矿业
0116433.002.07%---
华虹半导体
013473.852.05%---
吉利汽车
001759.001.91%---
东岳集团
001897.901.62%---
时代电气
038981.991.48%---
中通快递-W
020570.341.35%---
赛腾股份
6032830.571.15%---
翰森制药
036922.801.10%---
工业富联
6011381.461.06%---
中广核电力
0181612.171.01%---
康师傅控股
003224.200.95%---
比亚迪电子
002851.000.94%---
科伦博泰生物-B
069900.230.92%---
中广核新能源
0181113.600.84%---
联想集团
009921.600.43%---
海昌海洋公园
022558.100.14%---
康诺亚-B
021620.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
德明利
0013090.993.50%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.248.03%新增
中国移动
009413.404.84%新增
康方生物
099264.594.69%新增
金斯瑞生物科技
0154810.404.54%新增
美团-W
036902.404.32%新增
小鹏汽车-W
098683.003.74%新增
信达生物
018013.913.67%新增
舜宇光学科技
023822.293.57%新增
快手-W
010242.953.44%新增
中国平安
023184.333.37%新增
和黄医药
000135.253.31%---
康诺亚-B
021623.053.30%---
石药集团
0109320.203.23%---
百济神州
061601.313.17%---
康龙化成
037597.852.73%---
中国神华
010884.302.53%---
固生堂
022732.222.46%---
药明生物
022693.382.20%---
香港交易所
003880.372.20%---
金沙中国有限公司
019284.242.13%---
电能实业
000061.701.69%---
东芯股份
6881102.021.69%---
海吉亚医疗
060782.161.68%---
紫金矿业
6018995.181.57%---
药明康德
023590.901.57%---
中际旭创
3003080.451.23%---
绿的谐波
6880170.311.17%---
中广核矿业
0116430.501.16%---
巨化股份
6001602.821.13%---
精锻科技
3002583.451.08%---
贝斯特
3005801.451.07%---
长江基建集团
010381.101.05%---
荣昌生物
099951.251.03%---
中国石油股份
008578.801.00%---
峰岹科技
6882790.190.59%---
三花智控
0020500.800.57%---
国光电器
0020451.310.53%---
亚盛医药-B
068550.840.50%---
诺诚健华
6884281.580.44%---
海昌海洋公园
022558.100.17%---
理想汽车-W
020150.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
60189912.253.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.499.28%-19.45%
美团-W
036902.716.24%3.97%
舜宇光学科技
023823.044.46%27.99%
中际旭创
3003081.414.24%新增
中国移动
009413.063.68%新增
康方生物
099264.903.26%新增
香港交易所
003880.563.13%-95.64%
华润啤酒
002913.103.01%-118.17%
保利物业
060494.052.89%-4.77%
海吉亚医疗
060783.602.87%-7.22%
天孚通信
3003941.192.59%---
中国平安
023182.652.48%---
中芯国际
009816.102.34%---
浪潮信息
0009772.192.17%---
中国动力
6004824.312.06%---
东芯股份
6881102.722.00%---
中国交通建设
0180024.701.99%---
巨子生物
023672.881.88%---
源杰科技
6884980.291.71%---
唯捷创芯
6881531.061.59%---
名创优品
098962.481.54%---
深科技
0000213.751.53%---
中国重工
60198915.311.51%---
药明生物
022692.131.51%---
浙数文化
6006334.521.49%---
太极股份
0023681.751.47%---
华虹半导体
013472.801.35%---
中国电信
0072817.801.26%---
康诺亚-B
021621.551.19%---
三七互娱
0025551.531.09%---
和黄医药
000133.081.07%---
小鹏汽车-W
098681.101.03%---
江波龙
3013080.491.02%---
碧桂园服务
060985.100.97%---
长城汽车
023335.700.96%---
新致软件
6885902.050.95%---
金山软件
038881.620.94%---
智云健康
099555.410.79%---
鸣志电器
6037280.310.51%---
峰岹科技
6882790.190.51%---
工业富联
6011380.980.50%---
快手-W
010240.490.49%---
绿的谐波
6880170.150.49%---
中国飞鹤
061860.090.01%---
吉利汽车
001750.010.00%---
绿城中国
039000.010.00%---
华电国际电力股份
010710.040.00%---
中国电力
023800.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.789.00%30.89%
美团-W
036902.616.90%-12.94%
香港交易所
003881.105.65%35.00%
华润啤酒
002916.775.60%1.03%
碧桂园服务
0609815.734.64%新增
招商银行
039685.903.90%新增
金斯瑞生物科技
0154810.003.77%新增
李宁
023313.463.56%-2.54%
药明生物
022693.803.45%新增
海吉亚医疗
060783.863.28%新增
友邦保险
012992.393.15%---
舜宇光学科技
023822.193.08%---
中国海外发展
006889.643.01%---
保利物业
060494.242.96%---
微创医疗
008539.092.83%---
比亚迪股份
012110.912.66%---
中国平安
023183.052.39%---
快手-W
010242.212.38%---
九毛九
099227.072.23%---
金蝶国际
002687.902.00%---
信达生物
018013.801.93%---
新城悦服务
0175512.201.70%---
紫金矿业
028998.401.35%---
吉利汽车
001757.301.26%---
晶晨股份
6880990.820.98%---
中国联通
60005012.380.94%---
中国飞鹤
061868.700.88%---
新城发展
0103019.800.87%---
绿城中国
039004.510.78%---
中教控股
008393.500.54%---
旭辉永升服务
019958.030.53%---
阿里健康
002415.200.52%---
猫眼娱乐
018963.820.52%---
中国中免
6018880.130.48%---
颐海国际
015791.100.46%---
王府井
6008590.970.46%---
派林生物
0004031.200.46%---
思摩尔国际
069692.300.42%---
京东集团-SW
096180.090.29%---
富创精密
6884090.050.09%---
凯盛新能
011080.060.01%---
中国电力
023800.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美团-W
036902.948.72%14.61%
华润啤酒
002916.706.55%-8.95%
腾讯控股
007001.235.85%-34.18%
中国海外发展
0068813.254.85%45.66%
李宁
023313.553.82%0.00%
阳光电源
3002741.713.74%新增
芯源微
6880370.833.57%新增
香港交易所
003880.723.46%-31.32%
友邦保险
012992.522.95%-80.92%
保利物业
060493.422.55%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.657.04%-3.03%
美团-W
036902.515.88%9.15%
华润啤酒
002917.305.14%-8.22%
舜宇光学科技
023823.265.02%13.80%
友邦保险
012994.564.67%-11.40%
香港交易所
003880.944.38%8.48%
微创医疗
0085313.693.75%新增
广汽集团
0223838.783.54%新增
药明生物
022693.993.45%-13.93%
金斯瑞生物科技
015489.793.35%新增
容百科技
6880051.753.19%---
比亚迪股份
012110.833.12%---
李宁
023313.553.11%---
快手-W
010242.812.95%---
招商银行
039684.552.88%---
宁德时代
3007500.352.63%---
越秀地产
0012319.202.32%---
隆基绿能
6010122.472.31%---
中国海外发展
006887.202.15%---
特步国际
0136812.402.12%---
泸州老窖
0005680.571.98%---
吉利汽车
001758.451.82%---
华润万象生活
012093.871.81%---
九毛九
099227.171.80%---
大金重工
0024872.721.60%---
旭辉永升服务
0199512.001.44%---
中国生物制药
0117717.401.04%---
洛阳玻璃股份
011085.801.03%---
中远海能
0113810.600.64%---
中国电力
023809.000.54%---
东方电缆
6036060.470.51%---
海伦司
098692.350.51%---
银河娱乐
000270.900.51%---
信达生物
018011.050.44%---
理想汽车-W
020150.230.42%---
京东集团-SW
096180.090.26%---
赣锋锂业
017720.140.14%---
蒙牛乳业
023190.090.04%---
新城悦服务
017550.060.01%---
中国中铁
003900.030.00%---
希望教育
017650.160.00%---
绿城中国
039000.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.707.99%-13.43%
友邦保险
012995.085.27%48.81%
华润啤酒
002917.904.77%-22.93%
美团-W
036902.284.47%-3.80%
舜宇光学科技
023822.814.46%0.71%
香港交易所
003880.864.03%-10.43%
药明生物
022694.553.72%新增
中国海外发展
0068810.543.11%-4.77%
招商银行
039683.752.90%1.36%
快手-W
010242.892.70%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.938.12%0.00%
舜宇光学科技
023822.796.35%9.67%
华润啤酒
002919.715.72%16.47%
美团-W
036902.374.93%24.47%
立讯精密
0024758.724.84%新增
香港交易所
003880.954.00%-12.59%
旭辉控股集团
0088479.853.45%25.05%
金斯瑞生物科技
015489.723.09%-12.74%
安踏体育
020202.813.03%0.18%
歌尔股份
0022414.862.97%新增
华润电力
0083612.292.96%---
长城汽车
023338.402.08%---
招商银行
039683.702.07%---
碧桂园服务
060984.501.94%---
友邦保险
012992.601.89%---
中国海外发展
0068811.041.88%---
中国建材
0332318.751.65%---
华润置地
011095.211.58%---
申洲国际
023131.131.56%---
新媒股份
3007702.181.48%---
吉利汽车
001757.401.45%---
宁德时代
3007500.201.33%---
思摩尔国际
069693.521.29%---
比亚迪股份
012110.501.23%---
长春高新
0006610.381.16%---
中国软件国际
0035412.001.13%---
蒙牛乳业
023192.751.12%---
希望教育
0176580.471.12%---
中国生物制药
0117721.061.06%---
健民集团
6009761.161.03%---
中国电建
60166911.201.02%---
粤电力A
00053914.651.02%---
融捷股份
0021920.670.98%---
东方电气
010728.120.98%---
银河娱乐
000272.600.97%---
龙源电力
009165.800.97%---
五粮液
0008580.380.96%---
鹏鼎控股
0029381.800.86%---
蓝晓科技
3004870.630.70%---
一心堂
0027271.170.51%---
中国建筑国际
033115.600.50%---
黑猫股份
0020684.120.49%---
派克新材
6051230.310.48%---
中国石油股份
0085714.800.47%---
广汽集团
022380.160.01%---
微创医疗
008530.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.937.90%37.41%
舜宇光学科技
023822.524.59%22.76%
香港交易所
003881.074.57%28.89%
华润啤酒
002918.114.15%-6.70%
中国建材
0332342.684.00%86.22%
美团-W
036901.793.92%新增
安踏体育(二百)
020202.803.65%新增
金斯瑞生物科技
0154810.952.92%-105.00%
旭辉控股集团
0088459.852.82%7.69%
广汽集团
0223843.402.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
金斯瑞生物科技
0154822.457.08%-14.01%
腾讯控股
007001.216.55%0.00%
华润啤酒
002918.665.62%-6.93%
微创医疗
008537.404.79%-29.71%
舜宇光学科技
023821.954.44%-8.73%
片仔癀
6004360.763.81%新增
绿城服务
0286931.203.50%新增
香港交易所
003880.763.28%-40.02%
旭辉控股集团
0088455.253.11%-47.33%
贵州茅台
6005190.132.99%新增
微盟集团
0201317.442.78%---
友邦保险
012992.662.39%---
圣农发展
0022997.612.03%---
融创中国
019188.102.01%---
瑞声科技
020183.601.94%---
中国中车
60176627.801.89%---
海尔智家
6006906.361.84%---
中国软件国际
0035412.741.68%---
希望教育
0176580.471.40%---
中国铁建
0118626.771.28%---
招商银行
039682.001.23%---
金蝶国际
002684.881.20%---
海底捞
068622.931.11%---
吉利汽车
001754.541.03%---
宁德时代
3007500.171.02%---
香格里拉(亚洲)
0006914.201.00%---
万洲国际
0028814.800.96%---
蒙牛乳业
023192.150.94%---
华润置地
011093.200.94%---
阅文集团
007721.140.92%---
中国中药
0057017.750.88%---
中国生物制药
0117710.860.77%---
敏华控股
019994.180.72%---
双汇发展
0008951.600.57%---
中国飞鹤
061863.630.57%---
火炬电子
6036780.710.54%---
中国建材
033235.880.50%---
天合光能
6885991.400.45%---
周黑鸭
014584.850.42%---
鲁西化工
0008301.780.37%---
信义玻璃
008681.200.35%---
华能国际电力股份
0090210.000.28%---
港华智慧能源
010835.300.28%---
比亚迪电子
002850.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.218.19%62.54%
旭辉控股集团
0088481.406.83%90.91%
华润啤酒
002919.266.28%49.80%
香港交易所
003881.075.44%47.18%
微创医疗
008539.604.68%29.17%
舜宇光学科技
023822.124.18%47.16%
微盟集团
0201321.394.14%30.91%
融创中国
0191810.703.97%新增
金斯瑞生物科技
0154825.603.90%新增
圣农发展
0022999.473.21%43.84%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润啤酒
002914.657.65%新增
微创医疗
008536.806.57%新增
腾讯控股
007000.455.87%-41.57%
香港交易所
003880.565.53%29.44%
微盟集团
0201314.784.75%-64.93%
敏华控股
0199911.504.46%-48.22%
舜宇光学科技
023821.124.38%新增
海尔智家
6006905.034.02%新增
圣农发展
0022995.323.87%新增
金蝶国际
002685.043.67%新增
罗莱生活
0022939.473.23%---
宝龙地产
0123823.912.95%---
鲁西化工
0008306.452.26%---
贵州茅台
6005190.042.19%---
蒙牛乳业
023192.022.18%---
华润置地
011092.922.15%---
友邦保险
012990.982.15%---
药明生物
022690.781.86%---
阅文集团
007721.301.82%---
中国建材
033237.801.67%---
中国平安
6013180.661.57%---
中国飞鹤
061863.631.52%---
中国软件国际
003547.541.50%---
周黑鸭
014586.801.29%---
招商银行
039681.101.24%---
中国神华
010883.471.17%---
旭辉控股集团
008847.401.12%---
华能国际电力股份
0090215.601.02%---
吉利汽车
001751.300.79%---
海丰国际
013082.000.77%---
呷哺呷哺
005201.800.73%---
宝胜国际
0381317.200.73%---
火炬电子
6036780.310.61%---
信义玻璃
008681.200.60%---
中国中药
005705.550.49%---
中国生物制药
011772.760.48%---
梅花生物
6008733.740.48%---
银河娱乐
000270.270.37%---
东岳集团
001890.040.01%---
比亚迪电子
002850.000.00%---
华电国际电力股份
010710.070.00%---
金沙中国有限公司
019280.010.00%---
三生制药
015300.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007000.647.10%-96.78%
微盟集团
0201324.385.47%-66.55%
宝龙地产
0123836.804.64%-39.13%
中国飞鹤
0618610.804.21%-42.59%
敏华控股
0199917.043.79%-65.02%
友邦保险
012992.213.65%-82.43%
香港交易所
003880.403.12%-44.21%
联邦制药
0393316.802.91%-45.24%
春秋航空
6010212.222.47%90.09%
宝胜国际
0381357.602.45%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.267.23%-99.83%
微盟集团
0201340.604.55%新增
东诚药业
00267515.834.18%新增
微创医疗
0085311.304.06%-136.28%
金蝶国际
0026816.403.40%新增
友邦保险
012994.043.37%-34.16%
舜宇光学科技
023821.972.81%-105.94%
山东黄金
6005476.012.78%-7.15%
中国飞鹤
0618615.402.75%新增
周黑鸭
0145835.352.69%新增
中国神华
0108818.852.63%---
宝龙地产
0123851.202.56%---
敏华控股
0199928.122.40%---
香港交易所
003880.572.18%---
药明生物
022691.322.15%---
统一企业中国
0022023.302.07%---
融创中国
019185.402.02%---
中国平安
6013182.181.96%---
银河娱乐
000273.171.92%---
联邦制药
0393324.401.88%---
凯莱英
0028210.561.72%---
华润啤酒
002913.341.66%---
罗莱生活
00229313.711.60%---
阅文集团
007722.571.55%---
华润置地
011094.411.49%---
掌阅科技
6035333.041.46%---
三生制药
0153010.751.22%---
中芯国际
009813.751.17%---
石药集团
010936.861.16%---
伊利股份
6008872.881.13%---
中航沈飞
6007602.621.08%---
蒙牛乳业
023193.161.08%---
上海医药
026076.891.03%---
华电国际电力股份
0107140.071.03%---
中国生物制药
011776.081.02%---
金沙中国有限公司
019282.881.01%---
北京首都机场股份
0069417.800.99%---
中集安瑞科
0389920.600.73%---
华能国际电力股份
0090220.200.68%---
海尔智家
6006903.060.68%---
万洲国际
002888.500.65%---
香格里拉(亚洲)
000698.200.63%---
中国国航
0075311.400.61%---
中国中药
0057013.350.58%---
中国南方航空股份
0105513.860.55%---
中国水务
008558.030.52%---
宇华教育
061697.000.51%---
中国软件国际
0035410.000.49%---
康臣药业
0168112.600.46%---
美团-W
036900.210.42%---
彩生活
017785.800.25%---
正通汽车
0172817.600.22%---
御家汇
3007401.180.20%---
长春高新
0006610.030.16%---
春秋航空
6010210.220.10%---
中海物业
026690.500.05%---
东岳集团
001890.040.00%---
申洲国际
023130.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.528.47%-20.68%
微创医疗
0085326.704.15%-53.93%
药明生物
022694.514.01%-26.47%
华润置地
0110913.703.89%-54.01%
舜宇光学科技
023824.063.75%-63.59%
友邦保险
012995.423.37%0.00%
统一企业中国
0022040.102.67%-10.22%
银河娱乐
000276.252.29%-85.30%
山东黄金
6005476.442.14%25.00%
中国太保
0260110.142.11%-78.30%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.047.11%-120.04%
北京首都机场股份
00694121.005.69%-65.45%
舜宇光学科技
023826.645.58%-163.01%
华润置地
0110921.105.11%-110.42%
银河娱乐
0002711.584.14%-102.08%
药明生物
022695.703.51%新增
上海医药
0260736.723.47%-110.75%
中国太保
0260118.083.46%新增
中国生物制药
0117746.683.17%新增
建设银行
0093974.143.11%新增
中国南方航空股份
0105587.382.85%---
友邦保险
012995.422.76%---
中国国航
0075352.602.60%---
首旅酒店
60025818.002.58%---
北京控股
0039211.112.48%---
复星国际
0065634.732.46%---
微创医疗
0085341.102.37%---
统一企业中国
0022044.202.26%---
金沙中国有限公司
019287.682.00%---
敏华控股
0199949.761.72%---
蒙牛乳业
023198.261.62%---
康臣药业
0168149.201.42%---
重庆农村商业银行
0361851.011.27%---
中国中药
0057054.351.27%---
华电国际电力股份
0107163.071.16%---
华虹半导体
0134710.221.13%---
山东黄金
6005474.831.10%---
新希望
0008767.891.10%---
壹网壹创
3007920.800.98%---
石药集团
010938.370.97%---
宇华教育
0616928.800.95%---
香港交易所
003880.560.89%---
申洲国际
023131.110.79%---
华润啤酒
002912.940.79%---
万洲国际
0028811.200.56%---
融创中国
019181.900.55%---
中国水务
0085510.430.38%---
IMAX CHINA
019703.180.33%---
东岳集团
001890.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007006.687.54%-118.59%
舜宇光学科技
0238217.466.88%-74.81%
华润置地
0110944.404.99%-28.83%
北京首都机场股份
00694200.204.58%-32.47%
中国中药
00570362.404.47%-3.09%
银河娱乐
0002723.403.90%-20.09%
友邦保险
0129914.983.79%-194.26%
上海医药
0260777.383.76%-60.98%
金沙中国有限公司
0192827.563.35%-152.97%
中国南方航空股份
01055201.803.27%-13.28%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070014.607.88%-19.74%
中国平安
0231853.907.74%-15.12%
友邦保险
0129944.085.69%-10.48%
建设银行
00939541.805.58%-10.35%
香港交易所
003889.934.20%-13.85%
金沙中国有限公司
0192869.723.99%-14.00%
舜宇光学科技
0238230.523.77%-45.49%
招商银行
0396850.953.04%-111.48%
华润置地
0110957.203.01%新增
上海医药
02607124.572.93%新增
中国生物制药
01177238.182.92%---
中国海外发展
0068864.512.84%---
北京首都机场股份
00694265.202.78%---
吉利汽车
00175115.502.36%---
银河娱乐
0002728.102.27%---
中国中药
00570373.602.17%---
石药集团
01093111.662.15%---
中国南方航空股份
01055228.601.91%---
万洲国际
00288149.451.81%---
蒙牛乳业
0231938.501.78%---
绝味食品
60351725.701.74%---
华电国际电力股份
01071364.001.72%---
康臣药业
01681195.801.61%---
卫星石化
00264854.721.42%---
嘉化能源
60027367.721.36%---
中国国航
00753106.401.28%---
云南白药
0005388.491.23%---
华润啤酒
0029121.401.22%---
中国水务
0085596.201.13%---
恒安国际
0104412.701.12%---
申洲国际
023136.771.11%---
华虹半导体
0134747.001.09%---
IMAX CHINA
0197021.700.64%---
北京汽车
0195871.550.54%---
复星国际
0065631.050.49%---
海尔电器
0116914.000.46%---
国星光电
00244912.980.30%---
重庆农村商业银行
0361845.600.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070017.487.11%0.00%
中国平安
0231862.056.14%0.00%
工商银行
01398828.705.36%0.00%
舜宇光学科技
0238244.404.69%0.00%
招商银行
03968107.754.63%0.00%
建设银行
00939597.904.53%0.00%
友邦保险
0129948.704.29%0.00%
吉利汽车
00175221.103.74%26.01%
金沙中国有限公司
0192879.483.53%60.49%
香港交易所
0038811.313.48%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070017.486.30%0.00%
工商银行
01398828.705.32%0.00%
中国平安
0231862.054.93%0.00%
建设银行
00939597.904.44%0.00%
友邦保险
0129948.703.63%0.00%
舜宇光学科技
0238244.403.55%0.00%
招商银行
03968107.753.55%新增
申洲国际
0231330.003.06%0.00%
香港交易所
0038811.312.94%新增
吉利汽车
00175163.602.59%0.00%
ASMPT
0052227.582.39%---
邮储银行
01658416.201.97%---
山东黄金
60054745.841.82%---
中金黄金
600489155.311.75%---
中国石油股份
00857300.801.69%---
银河娱乐
0002728.101.61%---
敏实集团
0042555.601.61%---
高鑫零售
06808172.501.58%---
华润水泥控股
01313183.601.49%---
新华保险
0133637.421.34%---
中银香港
0238837.951.27%---
金沙中国有限公司
0192831.401.24%---
H&H国际控股
0111223.051.18%---
中国中车
01766132.601.16%---
广汽集团
02238127.801.15%---
恒生银行
000115.581.13%---
宇华教育
06169304.601.11%---
蒙牛乳业
0231938.501.08%---
工业富联
60113871.201.08%---
澳博控股
00880126.901.06%---
华润置地
0110930.001.04%---
时代电气
0389820.951.04%---
中国海外发展
0068833.201.03%---
万洲国际
00288149.451.03%---
长江基建集团
0103814.751.00%---
万科A
00000231.270.98%---
保利地产
60004860.590.94%---
长和
0000110.800.93%---
中国水务
0085596.200.93%---
中国石油化工股份
00386132.600.85%---
中国太平
0096632.600.80%---
石药集团
0109354.460.71%---
中国生物制药
01177114.780.68%---
潍柴动力
0233854.200.56%---
IMAX CHINA
0197021.700.52%---
中升控股
0088127.600.49%---
碧桂园服务
060986.970.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070017.485.77%-18.76%
中国平安
0231862.055.04%-12.97%
工商银行
01398828.704.84%23.87%
建设银行
00939597.904.18%0.00%
舜宇光学科技
0238244.404.09%9.10%
友邦保险
0129948.703.48%17.25%
申洲国际
0231330.003.08%7.67%
ASM PACIFIC
0052233.462.72%0.00%
金蝶国际
00268302.602.63%32.12%
吉利汽车
00175163.602.61%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070020.767.64%-16.52%
舜宇光学科技
0238240.365.50%-6.24%
中国平安
0231870.104.73%0.00%
瑞声科技
0201840.304.16%1.24%
建设银行
00939597.904.05%0.00%
中国生物制药
01177352.653.97%16.86%
石药集团
01093173.003.83%-24.74%
香港交易所
0038816.373.61%新增
工商银行
01398630.903.46%新增
吉利汽车
00175163.603.11%-24.51%
ASMPT
0052233.463.10%---
中银香港
0238882.252.84%---
银河娱乐
0002749.002.78%---
友邦保险
0129940.302.58%---
申洲国际
0231327.702.51%---
华虹半导体
0134795.602.41%---
招商银行
0396878.652.13%---
宇华教育
06169404.602.11%---
石四药集团
02005236.601.92%---
敏实集团
0042555.601.72%---
高鑫零售
06808172.501.65%---
金蝶国际
00268205.401.54%---
新濠国际发展
0020067.901.53%---
金沙中国有限公司
0192836.081.41%---
金山软件
0388863.301.41%---
BRILLIANCE CHI
0111491.801.21%---
蒙牛乳业
0231938.500.96%---
光正教育
06068150.000.96%---
中国软件国际
00354156.200.89%---
禹洲集团
01628189.500.82%---
中国金茂
00817215.000.79%---
碧桂园
0200760.600.78%---
中科曙光
60301911.830.60%---
太极股份
00236815.960.51%---
中航沈飞
60076012.690.51%---
浪潮信息
00097718.250.48%---
IMAX CHINA
0197021.700.48%---
中航飞机
00076827.420.48%---
华测导航
30062713.420.33%---
碧桂园服务
060986.970.07%---
华润燃气(一百)
011931.400.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070024.198.92%26.75%
舜宇光学科技
0238242.885.59%8.58%
瑞声科技
0201839.805.07%50.13%
中国平安
0231870.105.03%34.31%
建设银行
00939597.904.34%新增
吉利汽车
00175203.704.14%32.40%
ASM PACIFIC
0052241.864.13%45.03%
中国生物制药
01177293.204.06%50.55%
石药集团
01093215.804.05%9.27%
银河娱乐
0002761.103.92%32.41%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
0070017.727.77%68.34%
舜宇光学科技
0238239.204.23%60.97%
中国平安
0231846.054.05%52.23%
吉利汽车
00175137.704.03%42.56%
石药集团
01093195.803.34%新增
瑞声科技
0201819.852.99%51.89%
银河娱乐
0002741.302.80%66.34%
香港交易所
0038810.742.78%68.53%
ASMPT
0052223.012.71%新增
中国太平
0096682.582.61%新增
敏实集团
0042550.202.56%---
金沙中国有限公司
0192858.082.53%---
新濠国际发展
0020094.402.35%---
中银香港
0238854.702.34%---
恒安国际
0104424.852.33%---
友邦保险
0129931.942.30%---
申洲国际
0231327.702.23%---
中国生物制药
01177145.002.17%---
招商银行
0396862.852.11%---
BRILLIANCE CHI
0111491.802.07%---
工商银行
01398297.002.02%---
万科企业
0220259.121.99%---
中国海外发展
0068873.201.99%---
正通汽车
01728181.151.55%---
华虹半导体
0134781.801.46%---
万洲国际
00288136.751.30%---
中国移动
0094113.951.19%---
比亚迪电子
0028562.801.15%---
三生制药
0153066.951.11%---
金蝶国际
00268223.201.06%---
丘钛科技
0147886.401.03%---
中国建筑国际
0331183.000.98%---
微创医疗
00853106.300.87%---
石四药集团
02005163.800.85%---
H&H国际控股
0111214.600.82%---
嘉里物流
0063665.850.79%---
新华保险
6013367.450.68%---
恒力股份
60034641.670.66%---
伊利股份
60088715.510.65%---
中科曙光
60301911.180.58%---
璞泰来
6036597.730.55%---
平安银行
00000131.410.54%---
温氏股份
30049816.290.50%---
周黑鸭
0145846.200.41%---
IMAX CHINA
0197016.200.41%---
上海医药
026079.490.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238215.306.82%-13.73%
腾讯控股
007005.616.77%-45.63%
吉利汽车
0017579.106.24%-32.11%
中国平安
0231822.004.73%0.00%
瑞声科技
020189.554.50%-19.90%
友邦保险
0129917.043.52%0.00%
敏实集团
0042520.402.99%35.29%
银河娱乐
0002713.902.74%0.00%
香港交易所
003883.382.55%-27.22%
中国银行
03988179.102.47%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.179.26%-6.12%
吉利汽车
00175104.507.15%0.00%
舜宇光学科技
0238217.404.95%0.00%
中国平安
0231822.004.60%0.00%
瑞声科技
0201811.454.54%0.00%
友邦保险
0129917.043.95%0.00%
香港交易所
003884.303.52%0.00%
银河娱乐
0002713.902.68%0.00%
中国铁建
0118655.202.28%0.00%
港铁公司
0006611.902.12%新增
创科实业
0066913.351.95%---
金沙中国有限公司
0192813.401.95%---
工商银行
0139890.001.92%---
申洲国际
023139.101.90%---
招商银行
0396819.551.87%---
中芯国际
0098150.151.84%---
广汽集团
0223833.001.84%---
中国通号
0396972.601.77%---
敏实集团
0042513.201.77%---
交通银行
0332874.001.66%---
康哲药业
0086729.301.61%---
中兴通讯
00006312.931.44%---
三生制药
0153033.451.41%---
大华股份
00223612.861.37%---
敏华控股
0199944.001.25%---
H&H国际控股
0111214.601.17%---
北控水务集团
0037147.001.16%---
赣锋锂业
0024605.251.14%---
中国联通
0076223.801.12%---
天齐锂业
0024664.341.10%---
百丽国际
0188043.001.08%---
五粮液
0008583.941.03%---
IMAX CHINA
0197010.401.01%---
耐世特
0131620.101.00%---
新华保险
013366.080.98%---
周黑鸭
0145830.400.97%---
蓝思科技
3004336.960.95%---
石药集团
0109320.200.93%---
中国交通建设
0180021.500.88%---
先导智能
3004503.650.88%---
龙源电力
0091633.500.77%---
欧菲光
0024566.200.53%---
上海医药
026074.360.41%---
绿叶制药
0218623.000.40%---
华润啤酒
002914.200.34%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.678.55%0.00%
吉利汽车
00175104.505.50%0.00%
瑞声科技
0201811.454.61%0.00%
舜宇光学科技
0238217.404.37%0.00%
中国平安
0231822.004.23%0.00%
香港交易所
003884.303.72%0.00%
友邦保险
0129917.043.69%0.00%
安踏体育
0202029.702.83%0.00%
中国铁建
0118655.202.69%0.00%
银河娱乐
0002713.902.62%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.677.83%75.09%
中国平安
0231822.004.07%65.00%
瑞声科技
0201811.453.84%77.73%
香港交易所
003884.303.75%63.26%
吉利汽车
00175104.503.69%66.99%
友邦保险
0129917.043.55%64.44%
安踏体育
0202029.703.28%新增
中国石油股份
00857113.403.12%新增
中芯国际
0098150.152.91%新增
舜宇光学科技
0238217.402.81%55.17%
海通国际
00665125.802.67%---
中国铁建
0118655.202.62%---
银河娱乐
0002713.902.24%---
金沙中国有限公司
0192813.402.15%---
港铁公司
0006611.902.14%---
申洲国际
023139.102.13%---
中国联通
0076247.602.05%---
中国通号
0396972.601.93%---
IMAX CHINA
0197010.401.88%---
中国民航信息网络
0069624.101.87%---
创科实业
0066913.351.77%---
康哲药业
0086729.301.71%---
H&H国际控股
0111214.601.67%---
敏实集团
0042513.201.52%---
万里扬
00243413.811.18%---
北控水务集团
0037147.001.16%---
三生制药
0153031.951.15%---
敏华控股
0199944.001.10%---
信利国际
0073271.201.02%---
仙琚制药
00233214.781.01%---
比亚迪电子
0028527.300.79%---
广汽集团
0223815.400.69%---
山东黄金
6005473.570.69%---
中金黄金
60048910.620.68%---
兴业矿业
00042612.770.59%---
统一企业中国
0022021.200.55%---
银泰资源
0009756.170.51%---
永利澳门
011288.640.51%---
西部黄金
6010693.920.47%---
中国重汽
0009516.540.47%---
湖南黄金
0021557.790.47%---
长城汽车
0233312.900.45%---
赤峰黄金
6009884.820.40%---
上海医药
026074.360.37%---
华润啤酒
002914.200.31%---
恒安国际
010441.100.30%---
蒙牛乳业
023194.200.30%---
中滔环保
0136332.600.24%---
亲亲食品
015830.220.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.167.49%-14.81%
香港交易所
003881.585.24%-18.99%
友邦保险
012996.065.08%0.00%
中国平安
023187.705.04%0.00%
舜宇光学科技
023827.804.86%-47.44%
吉利汽车
0017534.503.89%0.00%
瑞声科技
020182.553.23%0.00%
海通国际
0066536.003.01%0.00%
比亚迪电子
0028527.302.87%-27.66%
康哲药业
0086713.502.87%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007002.486.12%---
香港交易所
003881.884.94%---
舜宇光学科技
0238211.504.37%---
友邦保险
012996.063.94%---
中国平安
023187.703.68%---
蒙牛乳业
0231912.602.38%---
瑞声科技
020182.552.35%---
海通国际
0066536.002.34%---
康哲药业
0086713.502.23%---
创科实业
006694.852.19%---
三生制药
0153019.652.19%---
中国铁建
0118615.902.15%---
H&H国际控股
011125.902.14%---
比亚迪电子
0028534.852.13%---
安踏体育
020209.402.04%---
吉利汽车
0017534.502.02%---
广汽集团
0223815.402.00%---
IMAX CHINA
019703.721.99%---
港铁公司
000662.251.24%---
江苏宁沪高速公路
001777.801.18%---
敏实集团
004253.201.12%---
北控水务集团
0037116.801.10%---
复星医药
021964.151.10%---
上海医药
026074.361.04%---
鼎汉技术
3000112.711.04%---
中滔环保
0136332.601.02%---
嘉里物流
006367.201.01%---
恒安国际
010441.101.00%---
华润啤酒
002914.200.99%---
紫金矿业
60189917.710.98%---
赤峰黄金
6009883.200.98%---
湖南黄金
0021554.470.97%---
山东黄金
6005471.520.97%---
中金黄金
6004895.260.97%---
统一企业中国
0022010.600.97%---
亲亲食品
015830.220.03%---