工银香港中小盘美元(002380)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
阿里巴巴-W
09988---7.79%-4.00%
网易云音乐
09899---5.89%0.00%
时代电气
03898---5.55%0.00%
中国联通
00762---5.53%-26.92%
中国电信
00728---5.34%0.72%
中海物业
02669---5.24%0.00%
京东集团-SW
09618---4.39%100.00%
康耐特光学
02276---3.37%100.00%
中芯国际
00981---3.26%100.00%
青岛啤酒股份
002380---3.04%-95.75%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
阿里巴巴-W
0998812.509.35%25.00%
快手-W
0102416.206.04%5.88%
腾讯控股
007001.985.99%-23.85%
云音乐
098996.555.93%162.00%
中国联通
00762130.005.90%0.00%
中海物业
02669130.005.47%0.00%
紫金矿业
0289938.004.56%0.00%
时代电气
0389821.504.49%7.50%
中国电信
00728138.204.19%-12.64%
中国电力
002380160.004.04%100.00%
中国电力
02380160.004.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
00700.HK2.607.02%新增
腾讯控股
007002.607.02%新增
中国联通
00762.HK130.006.76%新增
中国联通
00762130.006.76%新增
中国电信
00728.HK158.205.31%新增
中国电信
00728158.205.31%新增
快手-W
01024.HK15.305.12%新增
快手-W
0102415.305.12%新增
阿里巴巴-W
09988.HK10.005.11%新增
阿里巴巴-W
0998810.005.11%新增
中国电力
02380160.004.70%---
中国电力
02380.HK160.004.70%---
紫金矿业
02899.HK38.004.54%---
紫金矿业
0289938.004.54%---
拼多多
PDD.O0.604.52%---
拼多多
PDD0.604.52%---
时代电气
0389820.004.47%---
时代电气
03898.HK20.004.47%---
中海物业
02669.HK130.004.41%---
中海物业
02669130.004.41%---
中国石油股份
0085775.004.30%---
中国石油股份
00857.HK75.004.30%---
巨子生物
02367.HK10.003.32%---
巨子生物
0236710.003.32%---
中国宏桥
01378.HK35.003.00%---
中国宏桥
0137835.003.00%---
海吉亚医疗
0607813.502.76%---
海吉亚医疗
06078.HK13.502.76%---
华润万象生活
0120912.162.28%---
华润万象生活
01209.HK12.162.28%---
中石化炼化工程
02386.HK55.002.15%---
中石化炼化工程
0238655.002.15%---
保利物业
0604910.002.10%---
保利物业
06049.HK10.002.10%---
兖矿能源
0117125.002.02%---
兖矿能源
01171.HK25.002.02%---
TCL电子
0107042.001.92%---
TCL电子
01070.HK42.001.92%---
网易云音乐
09899.HK2.501.82%---
网易云音乐
098992.501.82%---
浪潮数字企业
0059670.001.60%---
浪潮数字企业
00596.HK70.001.60%---
兖煤澳大利亚
03668.HK6.001.49%---
兖煤澳大利亚
036686.001.49%---
极兔速递-W
0151927.001.40%---
极兔速递-W
01519.HK27.001.40%---
中国黄金国际
020993.501.27%---
中国黄金国际
02099.HK3.501.27%---
小鹏汽车-W
09868.HK5.001.07%---
小鹏汽车-W
098685.001.07%---
中国财险
0232815.001.05%---
中国财险
02328.HK15.001.05%---
中远海能
0113814.001.03%---
中远海能
01138.HK14.001.03%---
中国建筑兴业
00830.HK65.001.01%---
中国建筑兴业
0083065.001.01%---
贝壳-W
02423.HK3.500.98%---
贝壳-W
024233.500.98%---
海信家电
009215.000.93%---
海信家电
00921.HK5.000.93%---
康耐特光学
02276.HK10.000.90%---
康耐特光学
0227610.000.90%---
朝聚眼科
02219.HK30.000.64%---
朝聚眼科
0221930.000.64%---
新东方-S
09901.HK1.200.52%---
新东方-S
099011.200.52%---
青岛啤酒股份
001680.800.30%---
青岛啤酒股份
00168.HK0.800.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238211.127.38%-11.69%
赣锋锂业
0177216.227.27%-19.24%
药明生物
0226916.106.60%0.00%
美团-W
036905.474.37%10.97%
药明康德
023597.254.28%0.00%
新奥能源
026889.834.09%12.21%
腾讯控股
007002.704.04%37.04%
恩智浦半导体
NXPI0.793.92%0.00%
高通
QCOM1.163.76%-12.11%
康龙化成
037596.213.75%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238212.429.32%0.00%
药明生物
0226916.107.01%0.00%
赣锋锂业
0177219.346.86%0.00%
美团-W
036904.874.77%0.00%
高通
QCOM1.304.40%0.00%
药明康德
023597.254.02%0.05%
康龙化成
037596.213.93%-1.81%
新奥能源
026888.633.90%0.00%
恩智浦半导体
NXPI0.793.88%0.00%
碧桂园服务
0609814.603.75%0.00%
福莱特玻璃
0686535.103.44%---
信义光能
0096862.503.20%---
思摩尔国际
0696924.103.17%---
英伟达
NVDA0.163.11%---
腾讯控股
007001.703.04%---
旭辉永升服务
0199551.203.02%---
申洲国际
023133.612.17%---
福耀玻璃
0360612.602.11%---
中升控股
0088110.602.09%---
香港交易所
003881.321.87%---
超威半导体
AMD0.741.65%---
华润万象生活
012099.961.62%---
吉利汽车
0017520.201.51%---
金蝶国际
0026818.001.45%---
融创服务
0151615.911.40%---
潍柴动力
0233826.501.40%---
中国飞鹤
0618626.901.38%---
平安好医生
018334.381.30%---
金科服务
096665.691.27%---
华虹半导体
013479.401.23%---
时代天使
066990.861.05%---
龙源电力
0091621.800.89%---
华润啤酒
002911.000.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238212.427.64%62.56%
赣锋锂业
0177219.346.37%36.92%
药明生物
0226916.105.44%49.69%
美团-W
036904.875.04%74.13%
高通
QCOM1.304.64%77.42%
恩智浦半导体
NXPI0.794.32%新增
碧桂园服务
0609814.603.99%65.07%
思摩尔国际
0696924.103.96%56.85%
新奥能源
026888.633.74%44.03%
腾讯控股
007001.703.60%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赣锋锂业
0177212.209.19%0.00%
药明生物
022698.106.77%66.67%
舜宇光学科技
023824.656.42%0.00%
康龙化成
037595.395.74%0.00%
信义光能
0096833.705.55%0.00%
福莱特玻璃
0686520.205.36%0.00%
思摩尔国际
0696910.405.06%0.00%
新奥能源
026884.834.47%0.00%
药明康德
023593.223.97%0.00%
美团-W
036901.263.02%1.96%
高通
QCOM0.292.81%---
旭辉永升服务
0199517.802.46%---
金蝶国际
002689.302.39%---
华虹半导体
013476.402.29%---
碧桂园服务
060985.102.17%---
中兴通讯
0076312.782.03%---
超威半导体
AMD0.352.00%---
海天国际
018829.202.00%---
中升控股
008814.151.86%---
新东方在线
017977.651.74%---
英伟达
NVDA0.051.62%---
新高教集团
0200138.001.49%---
祖龙娱乐
099908.601.47%---
潍柴动力
0233811.401.44%---
龙源电力
0091621.801.38%---
华润万象生活
012094.321.26%---
吉利汽车
001755.801.25%---
金科服务
096662.401.22%---
海底捞
068622.201.07%---
申洲国际
023130.610.75%---
华润啤酒
002911.000.58%---
融创服务
015160.110.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023824.656.95%0.00%
康龙化成
037595.396.56%0.00%
药明生物
022692.706.43%0.00%
赣锋锂业
0177212.205.82%0.00%
福莱特玻璃
0686520.205.24%-22.77%
信义光能
0096833.705.23%-32.64%
新奥能源
026884.835.15%0.00%
思摩尔国际
0696910.404.59%新增
药明康德
023593.224.53%0.00%
高通
QCOM0.293.37%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023824.658.07%-19.78%
赣锋锂业
0177212.206.12%0.00%
康龙化成
037595.396.03%0.00%
新奥能源
026884.835.89%0.00%
药明生物
022692.705.36%18.52%
信义光能
0096844.704.59%2.92%
药明康德
023593.224.54%28.57%
新高教集团
0200145.203.24%新增
中兴通讯
007639.463.14%0.00%
福莱特玻璃
0686524.802.90%新增
高通
QCOM0.292.89%---
新东方在线
017976.152.68%---
融创中国
019185.702.59%---
碧桂园服务
060985.102.57%---
中升控股
008814.152.49%---
爱康医疗
017897.202.48%---
金蝶国际
002689.302.34%---
超威半导体
AMD0.351.97%---
中国财险
0232821.001.88%---
滨江服务
033169.251.64%---
申洲国际
023131.191.55%---
海底捞
068623.201.46%---
丘钛科技
0147810.001.41%---
中国金茂
0081716.001.22%---
美团-W
036900.441.06%---
中国生物制药
011774.600.94%---
华润啤酒
002911.000.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023825.578.71%-12.03%
新奥能源
026884.835.43%0.00%
赣锋锂业
0177212.204.54%新增
康龙化成
037595.394.07%30.06%
中兴通讯
007639.463.41%0.00%
融创中国
019186.303.39%0.00%
药明生物
022692.203.31%59.09%
药明康德
023592.303.29%20.43%
新东方在线
017977.353.21%新增
高通
QCOM0.393.10%-46.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023826.248.99%0.00%
万洲国际
0028882.857.12%0.00%
新奥能源
026884.834.39%0.00%
高通
QCOM0.584.24%0.00%
青岛啤酒股份
001686.203.47%0.00%
融创中国
019186.303.13%-9.52%
万科企业
022028.382.98%0.00%
中国财险
0232827.802.79%0.00%
中国金茂
0081742.202.74%1.25%
瑞幸咖啡
LK0.762.49%新增
吉利汽车
0017515.102.46%---
中兴通讯
007639.462.41%---
华润啤酒
002915.202.39%---
中国太保
026017.302.39%---
超威半导体
AMD0.622.37%---
申洲国际
023131.882.29%---
药明康德
023591.831.89%---
中芯国际
0098114.651.87%---
金风科技
0220819.401.87%---
台积电
TSM0.381.85%---
HTSC
0688612.561.85%---
蒙牛乳业
023195.501.85%---
康龙化成
037593.771.75%---
金斯瑞生物科技
015489.201.74%---
阿里巴巴
BABA0.101.68%---
信义光能
0096828.201.67%---
中信证券
060308.651.64%---
海底捞
068624.901.64%---
新华保险
013364.591.64%---
中粮家佳康
0161068.401.61%---
金蝶国际
0026818.301.52%---
中国海外发展
006884.401.43%---
三一国际
0063131.201.42%---
宇华教育
0616924.601.38%---
中国生物制药
011779.401.09%---
腾讯控股
007000.251.00%---
药明生物
022690.900.95%---
中教控股
008397.500.82%---
希望教育
0176555.600.80%---
台州水务
0154210.000.45%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
023826.249.37%23.08%
万洲国际
0028882.857.58%0.00%
新奥能源
026884.835.11%0.00%
高通
QCOM0.584.51%0.00%
青岛啤酒股份
001686.203.82%0.00%
中国财险
0232827.803.32%0.00%
万科企业
022028.382.98%-2.27%
融创中国
019186.902.83%0.00%
华润啤酒
002915.202.82%0.00%
信义光能
0096845.202.77%-118.87%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万洲国际
0028882.857.96%24.50%
新华保险
0133611.055.09%0.00%
舜宇光学科技
023824.804.70%8.33%
信义光能
0096898.934.62%新增
福莱特玻璃
0686593.504.52%27.17%
新奥能源
026884.834.45%0.00%
高通
QCOM0.584.17%2.34%
中国太保
0260111.004.08%-1.80%
青岛啤酒股份
001686.203.74%1.60%
融创中国
019186.903.21%新增
万科企业
022028.573.05%---
华虹半导体
0134715.702.88%---
中国财险
0232827.802.84%---
中国光大银行
0681863.002.74%---
申洲国际
023131.882.45%---
华润啤酒
002915.202.34%---
HTSC
0688612.762.08%---
蒙牛乳业
023195.502.02%---
金风科技
0220819.402.01%---
海天国际
0188210.001.97%---
金蝶国际
0026818.301.88%---
中信证券
060309.151.81%---
超威半导体
AMD0.621.79%---
大全新能源
DQ0.441.76%---
中粮家佳康
0161054.101.71%---
东阳光药
015583.541.68%---
阿里巴巴
BABA0.101.53%---
中国金茂
0081725.801.49%---
中集安瑞科
0389919.401.48%---
中国生物制药
0117714.901.44%---
中国燃气
003843.661.29%---
中远海能
0113820.001.12%---
腾讯控股
007000.251.07%---
英伟达
NVDA0.071.03%---
猫眼娱乐
018965.580.87%---
中教控股
008395.500.81%---
三一国际
0063120.600.70%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万洲国际
0028862.555.79%-56.75%
新华保险
0133611.054.87%-160.91%
舜宇光学科技
023824.404.55%新增
新奥能源
026884.834.04%-116.77%
华虹半导体
0134717.503.55%-20.00%
中兴通讯
0076313.483.51%-49.26%
HTSC
0688617.403.01%新增
福莱特玻璃
0686568.102.90%新增
中国光大银行
0681869.802.86%-160.89%
高通
QCOM0.562.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
新华保险
0133628.836.20%新增
中国太保
0260133.565.88%新增
中集安瑞科
03899138.005.71%15.80%
新奥能源
0268810.475.03%新增
中国中车
0176687.004.60%新增
中国财险
0232878.004.32%-207.69%
中国光大银行
06818182.104.27%新增
万科企业
0220222.384.12%新增
万洲国际
0028898.054.09%新增
阿里巴巴
BABA0.483.54%新增
高鑫零售
0680861.303.38%---
中国燃气
0038415.663.02%---
中国太平
0096620.002.97%---
中国新华教育
02779218.702.92%---
新东方
EDU0.902.67%---
好未来
TAL1.802.60%---
华住
HTHT1.602.48%---
金蝶国际
0026850.002.39%---
华润啤酒
0029112.602.38%---
蒙牛乳业
0231913.402.26%---
中国中药
0057071.402.25%---
中车时代电气
038987.302.19%---
青岛啤酒股份
001689.802.14%---
华虹半导体
0134721.002.11%---
百济神州
061603.542.06%---
中国恒大
0333312.702.06%---
中兴通讯
0076320.122.06%---
中信证券
0603022.002.05%---
华油能源
01251621.202.04%---
中国春来
01969161.601.69%---
中国生物制药
0117745.901.64%---
绿景中国地产
00095100.001.54%---
信达生物
018016.951.16%---
中国国航
007530.100.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国财险
02328240.0010.43%新增
希望教育
017651525.009.11%新增
中国东方航空股份
00670330.007.79%-43.94%
东阳光药
0155843.606.67%52.11%
中国新华教育
02779452.205.19%-24.33%
中国国航
00753145.505.17%-41.24%
中国南方航空股份
01055190.004.48%-31.58%
特斯拉
TSLA0.464.48%-100.00%
中集安瑞科
03899116.204.46%新增
宇华教育
06169210.003.73%-101.14%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
舜宇光学科技
0238224.009.91%1.33%
中国东方航空股份
00670475.007.14%-18.82%
特斯拉
TSLA0.927.01%新增
宇华教育
06169422.406.67%-11.84%
中国新华教育
02779562.205.74%新增
中国国航
00753205.504.41%-14.60%
中国南方航空股份
01055250.004.36%40.00%
邮储银行
01658300.004.34%新增
吉利汽车
0017572.504.17%27.59%
和谐汽车
03836380.103.62%-5.26%
李宁
02331127.203.11%---
华油能源
012511220.003.07%---
特步国际
01368197.353.00%---
中国海洋石油
0088370.002.68%---
中国生物制药
0117775.002.55%---
新东方
EDU1.202.52%---
朴新教育
NEW5.002.38%---
东阳光药
0155820.882.36%---
挚文集团
MOMO2.302.22%---
安东油田服务
03337670.002.14%---
绿景中国地产
00095213.601.76%---
好未来
TAL1.801.47%---
中信银行
00998100.001.39%---
中芯国际
0098145.001.30%---
联邦制药
0393350.001.16%---
上海医药
0260719.001.16%---
上海复旦
0138550.201.14%---
中电华大科技
00085177.200.58%---
滇池水务
0376859.000.45%---
中外运航运
0036869.300.41%---
联众
06899111.800.31%---
信利国际
0073240.000.17%---
中船防务
003174.200.10%---
城建设计
015990.700.01%---
创维集团
007510.000.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007008.458.17%11.83%
中国东方航空股份
00670564.407.59%69.88%
中国国航
00753235.505.56%5.10%
和谐汽车
03836400.104.75%-22.49%
新城发展
01030300.004.71%新增
宇华教育
06169472.404.48%-126.80%
中信银行
00998300.003.79%-86.67%
中集安瑞科
03899180.003.19%新增
中国南方航空股份
01055150.002.87%26.67%
吉利汽车
0017552.502.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宇华教育
061691071.409.83%34.09%
舜宇光学科技
0238236.708.58%40.87%
腾讯控股
007007.457.08%20.13%
和谐汽车
03836490.106.54%0.00%
中信银行
00998560.006.42%35.71%
中芯国际
00981160.005.06%新增
中国国航
00753223.504.96%新增
丘钛科技
01478180.004.63%新增
中国财险
02328105.003.69%0.81%
中国太平
0096640.002.74%-110.20%
中国太保
0260130.742.70%---
新高教集团
02001281.102.66%---
滇池水务
03768397.002.56%---
中国东方航空股份
00670170.002.26%---
重庆农村商业银行
03618164.602.13%---
中国南方航空股份
01055110.002.08%---
中国东方集团
00581150.002.05%---
BRILLIANCE CHI
0111440.001.96%---
广汇宝信
01293210.001.92%---
绿景中国地产
00095253.601.77%---
正通汽车
0172890.001.67%---
信义光能
00968200.001.41%---
华宝国际
0033692.201.11%---
上海复旦
0138559.200.96%---
信利国际
00732100.000.79%---
新华保险
013365.200.65%---
中国交通建设
0180030.500.63%---
中国擎天软件
01297120.500.62%---
创维集团
0075170.400.55%---
东阳光药
015586.880.44%---
中石化冠德
0093420.000.24%---
彩生活
0177812.900.16%---
信也科技
FINV0.500.07%---
城建设计
015990.700.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国太保
0260195.748.02%36.56%
中国联通
00762278.407.53%0.00%
宇华教育
06169706.206.80%-73.75%
中国石油股份
00857550.006.78%新增
舜宇光学科技
0238221.706.71%53.92%
和谐汽车
03836490.105.54%26.53%
腾讯控股
007005.954.98%41.18%
中信银行
00998360.004.44%-10.25%
中国太平
0096684.084.37%新增
招商银行
0396855.003.76%-27.27%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宇华教育
061691227.009.20%-3.44%
中国联通
00762278.408.97%0.00%
新华保险
0133655.706.14%5.46%
重庆农村商业银行
03618372.205.45%0.00%
中国太保
0260160.745.38%3.82%
中信银行
00998396.905.27%-34.92%
新东方
EDU3.004.58%-0.08%
招商银行
0396870.004.58%新增
和谐汽车
03836360.103.73%新增
滇池水务
03768397.003.30%0.00%
中国财险
0232879.402.88%---
中石化冠德
00934232.002.78%---
腾讯控股
007003.502.71%---
新高教集团
02001296.602.55%---
东岳集团
00189200.002.09%---
中国人寿
0262830.001.99%---
舜宇光学科技
0238210.001.94%---
华宝国际
00336136.201.76%---
中集安瑞科
03899128.001.74%---
三生制药
0153055.301.59%---
中国三江化工
02198250.001.54%---
华电福新
00816285.601.48%---
保利文化
0363626.481.35%---
阿里巴巴
BABA0.351.07%---
广汇宝信
01293100.001.04%---
创维集团
0075177.491.04%---
上海复旦
0138559.200.86%---
中国交通建设
0180030.500.85%---
中国擎天软件
01297120.500.81%---
龙源电力
0091650.000.79%---
国药控股
010997.280.71%---
中国中铁
0039023.500.40%---
东阳光药
015586.880.32%---
中国机械工程
0182920.000.31%---
铁建装备
0178630.000.27%---
彩生活
0177812.900.17%---
城建设计
015990.700.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宇华教育
061691269.2010.17%新增
中国联通
00762278.409.10%新增
新奥能源
0268865.108.95%新增
中信银行
00998535.508.67%14.94%
中国石油化工股份
00386350.606.94%76.50%
重庆农村商业银行
03618372.206.14%0.00%
建滔积层板
01888177.005.61%57.63%
滇池水务
03768397.004.88%新增
民生教育
01569792.003.59%新增
中石化冠德
00934264.603.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信银行
00998455.508.21%-10.98%
中国财险
02328184.958.17%0.00%
重庆农村商业银行
03618372.206.19%-13.43%
新东方
EDU3.904.66%51.28%
潍柴动力
0233875.703.31%0.00%
通达集团
00698313.902.30%新增
挚文集团
MOMO4.302.24%新增
网易
NTES0.352.14%新增
复星国际
0065652.002.09%新增
建滔积层板
0188875.002.09%新增
徽商银行
03698138.101.99%---
中煤能源
01898148.201.99%---
东风集团股份
0048969.401.92%---
京能清洁能源
00579210.001.85%---
中国石油化工股份
0038682.401.66%---
中国太保
0260115.741.56%---
阿里巴巴
BABA0.601.49%---
腾讯控股
007002.001.39%---
中国重汽
0380867.001.35%---
网龙
0077716.111.27%---
上海复旦
0138559.201.27%---
中国电信
0072896.201.26%---
创维集团
0075175.801.23%---
中车时代电气
038988.501.22%---
中国交通建设
0180030.500.99%---
中国太平
0096617.000.99%---
爱康国宾
KANG2.000.98%---
联众
0689985.000.98%---
元征科技
0248827.000.88%---
中国海外发展
0068811.300.85%---
国药控股
010997.280.85%---
华润置地
0110913.200.84%---
中国神华
0108814.000.75%---
中国中车
0176627.700.71%---
海螺水泥
009148.800.68%---
新华保险
013365.200.68%---
中联重科
0115752.000.65%---
华能国际电力股份
0090233.400.63%---
中国信达
0135959.900.62%---
中粮包装
0090644.000.61%---
首创置业
0286855.000.59%---
重庆银行
0196324.500.59%---
比亚迪股份
012113.800.57%---
中国中铁
0039023.500.55%---
中国人民保险集团
0133947.100.53%---
中广核电力
0181667.400.52%---
同方泰德
0120643.030.47%---
康达环保
0613662.000.46%---
绿叶制药
0218625.000.42%---
东阳光药
015586.880.39%---
协合新能源
00182230.000.34%---
中芯国际
009817.430.33%---
深圳高速公路股份
0054812.400.30%---
中电华大科技
0008550.000.29%---
中国擎天软件
0129730.000.27%---
彩生活
0177812.900.27%---
华熙生物科技
009635.750.25%---
青岛啤酒股份
001682.200.24%---
城建设计
015990.700.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信银行
00998505.508.67%88.17%
中国财险
02328184.957.91%63.58%
重庆农村商业银行
03618422.206.72%新增
招商证券
06099150.005.99%新增
中国石油化工股份
00386272.405.12%40.46%
中芯国际
009811161.403.36%0.00%
比亚迪电子
00285152.603.28%新增
潍柴动力
0233875.702.62%新增
海螺创业
0058650.002.52%新增
新东方
EDU1.902.27%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
00939302.006.08%---
农业银行
01288435.804.85%---
中国平安
0231835.104.71%---
招商银行
0396860.454.12%---
中国石油化工股份
00386162.203.57%---
中国人寿
0262851.803.39%---
中国财险
0232867.353.21%---
交通银行
03328157.703.03%---
中芯国际
009811161.402.83%---
中国石油股份
00857134.002.79%---
特斯拉
TSLA0.402.59%---
IMAX CHINA
0197014.482.17%---
中国海外发展
0068820.001.93%---
奇虎360
QIHU0.841.87%---
中国太保
0260116.941.74%---
天能动力
0081983.051.71%---
网龙
0077716.111.53%---
中国电信
00728102.201.39%---
大悦城地产
00207325.001.34%---
中国神华
0108822.651.27%---
民生银行
0198839.551.16%---
爱康国宾
KANG2.001.12%---
国药控股
010997.641.11%---
中信银行
0099859.801.11%---
中国交通建设
0180032.001.04%---
中信证券
0603014.650.98%---
海通证券
0683718.400.94%---
广发证券
0177611.920.82%---
中国中车
0176629.000.79%---
中电华大科技
00085106.970.78%---
HTSC
0688611.840.77%---
汽车之家
ATHM1.200.74%---
比亚迪股份
012114.000.73%---
海螺水泥
009149.250.68%---
华能国际电力股份
0090234.800.65%---
中国信达
0135962.900.65%---
中国中铁
0039027.300.62%---
中广核电力
0181672.000.61%---
新华保险
013365.510.60%---
中国人民保险集团
0133950.600.59%---
东风集团股份
0048918.200.58%---
龙源电力
0091622.100.56%---
万科企业
022029.160.55%---
智美体育
0166154.400.50%---
长城汽车
0233320.000.50%---
欢聚时代
YY0.470.49%---
协合新能源
00182280.000.47%---
同方泰德
0120628.030.43%---
中国国航
0075315.400.32%---
中国建材
0332322.200.30%---
中海油田服务
0288312.200.29%---
青岛啤酒股份
001682.400.25%---
北京世纪互联宽带数据中心有限公司
US90138A10340.440.14%---
万达商业
036990.700.13%---