天弘裕利灵活配置混合A(002388)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
紫金矿业
601899---1.80%新增
山东黄金
600547---1.76%新增
中金黄金
600489---1.60%新增
山金国际
000975---1.17%新增
中国神华
601088---0.50%新增
中国石化
600028---0.44%新增
工商银行
601398---0.44%新增
中国石油
601857---0.44%新增
宝钢股份
600019---0.43%新增
南钢股份
600282---0.43%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018995.241.75%14.16%
山东黄金
6005473.351.66%24.07%
中金黄金
6004896.121.58%90.65%
山金国际
0009753.911.38%58.94%
中国神华
6010880.700.49%-45.31%
宝钢股份
6000193.670.49%-41.00%
南钢股份
6002825.660.48%100.00%
中国石化
6000284.350.46%-38.30%
中国石油
6018573.020.46%100.00%
陕西煤业
6012251.200.44%-41.75%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018994.591.27%5.03%
山东黄金
6005472.701.12%5.88%
中国神华
6010881.281.02%3.23%
陕西煤业
6012252.060.88%9.57%
中国石化
6000287.050.86%5.70%
宝钢股份
6000196.220.80%-12.02%
中金黄金
6004893.210.71%13.43%
山金国际
0009752.460.69%14.42%
华友钴业
6037991.180.63%100.00%
兖矿能源
6001882.310.60%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018994.371.46%24.15%
山东黄金
6005472.551.37%21.43%
中国神华
6010881.240.99%56.96%
陕西煤业
6012251.880.95%54.10%
宝钢股份
6000197.070.90%-1.67%
中国石化
6000286.670.85%41.31%
中金黄金
6004892.830.79%-23.51%
山煤国际
6005462.910.75%132.80%
山金国际
0009752.150.73%-5.29%
兖矿能源
6001882.310.71%120.38%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
紫金矿业
6018993.521.19%新增
山东黄金
6005472.101.11%新增
中金黄金
6004893.701.05%新增
南京银行
6010095.091.02%新增
宝钢股份
6000197.190.92%新增
山金国际
0009752.270.71%新增
中国船舶
6001500.880.69%新增
中国联通
6000507.430.67%新增
中国神华
6010880.790.67%新增
立讯精密
0024750.800.61%新增
建投能源
0006004.990.60%---
陕西煤业
6012251.220.60%---
中国石油
6018572.900.58%---
中国石化
6000284.720.57%---
格力电器
0006510.700.53%---
福能股份
6004832.320.52%---
洛阳钼业
6039933.000.49%---
厦门象屿
6000573.580.47%---
兖矿能源
6001881.050.46%---
海螺水泥
6005850.990.45%---
潞安环能
6016991.140.40%---
中国海油
6009380.620.39%---
申能股份
6006422.250.38%---
中信银行
6019982.940.38%---
西部矿业
6011681.090.38%---
江西铜业
6003620.810.37%---
江苏银行
6009192.580.37%---
山煤国际
6005461.250.35%---
南山铝业
6002194.830.35%---
铜陵有色
0006305.000.35%---
云天化
6000960.890.33%---
宝丰能源
6009890.930.31%---
盘江股份
6003952.720.31%---
华阳股份
6003481.620.31%---
兴发集团
6001410.830.30%---
工商银行
6013982.750.30%---
华鲁恒升
6004260.590.30%---
厦门钨业
6005490.860.29%---
明泰铝业
6016771.300.29%---
中国巨石
6001761.360.29%---
中文传媒
6003731.030.29%---
恒力石化
6003461.050.28%---
贵州茅台
6005190.010.28%---
龙佰集团
0026010.760.27%---
北大荒
6005981.120.27%---
京东方A
0007253.350.26%---
扬农化工
6004860.230.25%---
四川路桥
6000391.570.24%---
华友钴业
6037990.570.24%---
海澜之家
6003981.310.23%---
宝钛股份
6004560.440.22%---
西部超导
6881220.300.22%---
中信证券
6000300.620.22%---
迈瑞医疗
3007600.040.22%---
恒瑞医药
6002760.250.19%---
大秦铁路
6010061.400.19%---
葵花药业
0027370.430.19%---
石英股份
6036880.320.18%---
北京银行
6011691.510.17%---
宁德时代
3007500.050.17%---
东方财富
3000590.830.17%---
中联重科
0001571.060.16%---
中国平安
6013180.200.16%---
伟星股份
0020030.670.16%---
雅戈尔
6001771.200.16%---
农业银行
6012881.840.15%---
渝农商行
6010771.570.15%---
山西焦煤
0009830.750.15%---
汇川技术
3001240.140.14%---
中国银行
6019881.610.14%---
招商银行
6000360.220.14%---
隆基绿能
6010120.520.14%---
山东出版
6010190.620.14%---
伊利股份
6008870.290.14%---
中南传媒
6010980.550.13%---
京沪高铁
6018161.200.12%---
万华化学
6003090.070.11%---
工业富联
6011380.210.11%---
美的集团
0003330.090.11%---
三一重工
6000310.300.10%---
五粮液
0008580.040.10%---
中远海控
6019190.330.10%---
比亚迪
0025940.020.10%---
中国太保
6016010.160.09%---
长江电力
6009000.170.09%---
兴业银行
6011660.260.09%---
科大讯飞
0022300.100.08%---
中际旭创
3003080.030.08%---
潍柴动力
0003380.260.08%---
泸州老窖
0005680.030.08%---
中国建筑
6016680.800.08%---
中国电信
6017280.670.08%---
中国中车
6017660.540.08%---
中国核电
6019850.410.08%---
福耀玻璃
6006600.080.07%---
牧原股份
0027140.070.06%---
温氏股份
3004980.130.05%---
国投电力
6008860.130.05%---
中国中铁
6013900.390.05%---
中国重工
6019890.540.05%---
海尔智家
6006900.080.04%---
航发动力
6008930.060.04%---
宁波银行
0021420.070.03%---
分众传媒
0020270.220.03%---
元祖股份
6038860.120.03%---
中国中免
6018880.020.02%---
北新建材
0007860.030.02%---
三七互娱
0025550.030.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天康生物
00210025.443.67%0.00%
唐人神
00256723.102.73%0.00%
新五丰
60097513.962.50%35.82%
温氏股份
3004986.042.16%0.00%
建投能源
00060017.002.14%新增
学大教育
0005261.812.08%新增
凯因科技
6886872.771.68%24.50%
神农集团
6052962.261.55%-42.48%
巨星农牧
6034772.181.50%-11.01%
迈威生物
6880622.261.49%33.33%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天康生物
00210025.443.93%45.24%
唐人神
00256723.103.05%新增
温氏股份
3004986.042.13%新增
神农集团
6052963.221.74%新增
新五丰
6009758.961.65%新增
巨星农牧
6034772.421.60%新增
赛诺医疗
6881086.081.34%3.89%
虹软科技
6880881.821.32%新增
凯因科技
6886872.091.28%新增
铜陵有色
00063021.951.27%新增
固德威
6883900.541.24%---
诺思兰德
4300474.031.20%---
三夫户外
0027804.921.08%---
韦尔股份
6035010.551.03%---
天合光能
6885992.021.02%---
西部矿业
6011684.041.01%---
宁波银行
0021422.790.99%---
佐力药业
3001815.280.99%---
农尚环境
3005362.400.95%---
华达科技
6033582.320.95%---
移远通信
6032361.000.95%---
通富微电
0021562.340.95%---
福瑞股份
3000491.210.93%---
联域股份
0013260.950.92%---
养元饮品
6031562.470.92%---
紫金矿业
6018994.200.92%---
神工股份
6882331.460.91%---
指南针
3008030.840.89%---
康龙化成
3007591.750.89%---
信达证券
6010592.750.87%---
迈威生物
6880621.510.87%---
阿特斯
6884723.930.87%---
华阳集团
0029061.390.86%---
信维通信
3001362.020.84%---
杰普特
6880250.510.83%---
金诚信
6039791.230.82%---
益方生物
6883823.090.82%---
双环传动
0024721.750.80%---
博瑞医药
6881661.280.79%---
中信证券
6000301.970.71%---
恩华药业
0022621.460.70%---
潮宏基
0023455.710.68%---
富士达
8356401.910.66%---
萤石网络
6884750.830.66%---
鸣志电器
6037280.560.65%---
龙芯中科
6880470.330.64%---
金山办公
6881110.110.61%---
百普赛斯
3010800.560.58%---
长白山
6030992.180.57%---
水羊股份
3007401.910.56%---
泰坦科技
6881330.650.53%---
万辰集团
3009720.770.51%---
华图山鼎
3004920.330.49%---
福瑞达
6002232.880.49%---
中国船舶
6001500.930.48%---
华依科技
6880710.560.48%---
中国银河
6018812.260.48%---
开立医疗
3006330.570.47%---
新致软件
6885901.170.46%---
安洁科技
0026351.560.45%---
中航光电
0021790.650.45%---
天山铝业
0025324.230.45%---
华统股份
0028401.210.44%---
雅克科技
0024090.450.44%---
东诚药业
0026750.940.30%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天康生物
00210013.931.68%新增
中国移动
6009410.851.41%新增
中国科传
6018582.461.35%新增
三夫户外
0027806.141.30%新增
苏轴股份
4304184.581.30%新增
赛诺医疗
6881085.841.19%新增
飞科电器
6038680.971.15%新增
双环传动
0024722.271.11%新增
康龙化成
3007592.011.07%新增
小熊电器
0029591.041.04%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华翔股份
6031128.351.60%新增
天康生物
00210010.631.43%新增
中裕科技
8716946.141.43%新增
中国移动
6009410.911.39%新增
爱旭股份
6007322.661.34%新增
山东药玻
6005292.921.30%新增
盘龙药业
0028641.761.21%新增
韦尔股份
6035010.751.20%新增
炬华科技
3003603.801.11%新增
晨光生物
3001383.691.08%新增
骏创科技
8335334.441.06%---
凯尔达
6882551.821.01%---
中船防务
6006852.041.00%---
太极股份
0023681.470.99%---
方盛股份
8326626.100.97%---
中际旭创
3003080.390.94%---
英维克
0028371.900.93%---
巨星农牧
6034771.690.92%---
欧科亿
6883081.400.92%---
云铝股份
0008074.390.91%---
巨星科技
0024442.560.91%---
温氏股份
3004983.020.90%---
羚锐制药
6002853.330.87%---
通合科技
3004911.840.86%---
民士达
8333943.440.86%---
三生国健
6883362.930.82%---
华达科技
6033582.630.82%---
中国交建
6018004.440.79%---
恺英网络
0025172.910.75%---
华凯易佰
3005921.690.75%---
奥飞娱乐
0022924.480.73%---
中信证券
6000302.160.70%---
新华医疗
6005871.100.63%---
昇辉科技
3004232.690.54%---
凌云光
6884001.060.53%---
金诚信
6039790.950.48%---
精锻科技
3002582.020.48%---
水羊股份
3007401.910.48%---
新华保险
6013360.790.47%---
海光信息
6880410.420.47%---
康缘药业
6005570.990.44%---
华电重工
6012263.410.44%---
中航光电
0021790.600.44%---
三夫户外
0027801.960.44%---
燕京啤酒
0007292.130.43%---
新致软件
6885901.170.43%---
元琛科技
6886591.520.42%---
中金公司
6019950.680.39%---
飞科电器
6038680.380.39%---
万马股份
0022761.720.34%---
德邦科技
6880350.190.18%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
爱美客
3008960.131.41%新增
康缘药业
6005572.261.41%新增
燕京啤酒
0007295.081.38%新增
新华医疗
6005872.471.34%新增
振芯科技
3001012.321.32%新增
力盛体育
0028583.311.26%新增
华熙生物
6883630.571.26%新增
新光光电
6880112.411.24%新增
羚锐制药
6002854.071.23%新增
天坛生物
6001612.561.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
老板电器
0025083.821.87%新增
中国船舶
6001503.591.41%1.11%
国际医学
0005166.271.36%新增
迈瑞医疗
3007600.211.17%新增
普源精电
6883370.661.14%新增
中国汽研
6019653.311.13%新增
恒瑞医药
6002761.641.12%新增
中颖电子
3003271.671.04%新增
燕京啤酒
0007295.491.03%-70.13%
芒果超媒
3004131.951.03%新增
益生股份
0024584.050.99%---
潮宏基
00234510.550.98%---
纽威数控
6886972.370.96%---
昌红科技
3001512.780.95%---
上海机场
6000090.920.94%---
微电生理
6883511.990.93%---
华东医药
0009631.130.93%---
圣农发展
0022992.210.93%---
开立医疗
3006330.960.93%---
千禾味业
6030272.510.92%---
值得买
3007851.540.92%---
国联水产
3000948.490.91%---
博汇纸业
6009665.730.90%---
普利特
0023243.200.90%---
爱美客
3008960.090.90%---
承德露露
0008485.860.88%---
中国移动
6009410.740.88%---
寿仙谷
6038961.240.87%---
日辰股份
6037551.220.87%---
华泰证券
6016883.810.86%---
云铝股份
0008074.250.84%---
光大证券
6017883.200.84%---
华懋科技
6033061.250.83%---
联影医疗
6882710.270.83%---
彤程新材
6036501.510.82%---
顺鑫农业
0008601.540.81%---
三峡能源
6009057.900.79%---
君亭酒店
3010730.640.79%---
中国软件
6005360.760.78%---
太极集团
6001291.450.77%---
江山欧派
6032080.700.76%---
思维列控
6035082.640.76%---
华依科技
6880710.720.72%---
铜陵有色
00063012.980.72%---
中控技术
6887770.430.69%---
国茂股份
6039151.740.64%---
益客食品
3011162.030.61%---
孩子王
3010782.290.52%---
汤臣倍健
3001461.220.49%---
金盘科技
6886760.720.46%---
宁波银行
0021420.800.46%---
招商银行
6000360.690.45%---
华利集团
3009790.440.44%---
尚太科技
0013010.090.09%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
正海生物
3006532.111.94%新增
贵州茅台
6005190.061.87%-16.67%
华熙生物
6883630.831.81%新增
燕京啤酒
0007299.341.45%25.91%
华依科技
6880711.271.38%新增
中国船舶
6001503.551.34%新增
青岛啤酒
6006000.741.31%-8.11%
珀莱雅
6036050.471.28%新增
华懋科技
6033062.531.25%新增
泰恩康
3012632.701.23%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.071.34%-442.86%
爱美客
3008960.231.30%新增
普利特
0023247.921.08%新增
海尔智家
6006904.121.06%-290.05%
青岛啤酒
6006000.800.78%新增
海信家电
0009215.270.70%新增
爱尔眼科
3000151.550.65%新增
康龙化成
3007590.710.64%新增
泰格医药
3003470.590.63%新增
燕京啤酒
0007296.920.63%新增
锦江酒店
6007541.030.61%---
片仔癀
6004360.180.60%---
南京银行
6010095.980.58%---
白云机场
6000044.130.58%---
大东方
60032711.990.57%---
五洲特纸
6050072.980.54%---
天目湖
6031361.980.53%---
五粮液
0008580.270.51%---
海天味业
6032880.590.50%---
派瑞股份
3008313.750.50%---
顾家家居
6038160.940.50%---
国际医学
0005164.820.49%---
美的集团
0003330.870.49%---
今世缘
6033691.000.48%---
爱博医疗
6880500.230.48%---
朗姿股份
0026121.780.47%---
日辰股份
6037551.220.47%---
拓邦股份
0021393.960.46%---
宁波银行
0021421.370.46%---
海星股份
6031151.990.46%---
天孚通信
3003941.790.45%---
泰坦科技
6881330.270.44%---
中科电气
3000351.680.44%---
千禾味业
6030272.140.35%---
宝胜股份
6009735.250.29%---
立昂微
6053580.440.28%---
兰剑智能
6885570.890.27%---
桃李面包
6038661.760.27%---
炬光科技
6881670.180.25%---
舍得酒业
6007020.130.25%---
中国电建
6016693.430.25%---
上海沿浦
6051280.720.25%---
迈瑞医疗
3007600.080.24%---
福元医药
6010890.170.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
保利发展
60004839.743.75%25.64%
招商银行
60003614.533.63%22.57%
贵州茅台
6005190.383.49%5.26%
长江电力
60090024.272.85%0.00%
顾家家居
6038166.942.27%14.99%
海尔智家
60069016.071.98%-7.59%
工商银行
60139875.621.93%44.63%
建设银行
60193947.871.61%-23.81%
再升科技
60360131.051.53%0.00%
宝钢股份
60001930.481.10%17.52%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.361.86%0.00%
东方财富
30005915.001.40%新增
长江电力
60090024.271.39%0.00%
招商银行
60003611.251.38%0.00%
海尔智家
60069017.291.30%0.00%
海大集团
0023116.981.29%0.00%
北新建材
00078614.181.28%0.00%
保利发展
60004829.551.16%0.00%
海康威视
0024158.771.16%0.00%
顾家家居
6038165.901.15%新增
特发服务
30091711.930.98%---
再升科技
60360131.050.97%---
中铁装配
30037426.610.90%---
云南白药
0005383.330.88%---
建设银行
60193959.270.88%---
万科A
00000217.280.86%---
海利得
00220637.870.85%---
泸州老窖
0005681.240.79%---
五粮液
0008581.270.71%---
美的集团
0003333.480.65%---
震安科技
3007672.420.64%---
中国太保
6016018.240.56%---
晨光股份
6038993.360.55%---
工商银行
60139841.870.49%---
凯迪股份
6052882.800.46%---
宝钢股份
60001925.140.45%---
中国电信
60172839.400.42%---
迈瑞医疗
3007600.380.36%---
顺丰控股
0023522.000.35%---
恒瑞医药
6002761.860.24%---
恒力石化
6003463.750.22%---
科威尔
6885511.410.21%---
中信证券
6000302.570.17%---
广联达
0024101.030.17%---
复旦微电
6883850.900.11%---
航宇科技
6882390.490.08%---
帝欧家居
0027982.120.08%---
格力电器
0006510.740.07%---
药明康德
6032590.220.07%---
正元地信
6885091.540.02%---
华纳药厂
6887990.190.02%---
天微电子
6885110.150.02%---
可孚医疗
3010870.030.01%---
怡合达
3010290.050.01%---
润丰股份
3010350.050.01%---
中集车辆
3010390.190.01%---
同益中
6887220.370.01%---
隆华新材
3011490.120.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
雅创电子
3010990.040.01%---
华润材料
3010900.220.01%---
雷电微力
3010500.020.01%---
凯盛新材
3010690.050.01%---
浩通科技
3010260.020.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
密封科技
3010200.040.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
力诺特玻
3011880.060.00%---
万祥科技
3011800.070.00%---
华兰股份
3010930.030.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
戎美股份
3010880.050.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
天禄科技
3010450.030.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
远信工业
3010530.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003037.501.64%66.19%
贵州茅台
6005190.361.14%8.33%
招商银行
60003611.250.98%0.00%
长江电力
60090024.270.92%89.53%
海康威视
0024158.770.83%9.58%
海大集团
0023116.980.81%10.60%
北新建材
00078614.180.78%0.00%
海尔智家
60069017.290.78%0.00%
保利发展
60004829.550.72%0.00%
工商银行
60139886.370.70%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.331.50%0.00%
招商银行
60003611.251.35%-18.93%
北新建材
00078614.181.23%0.00%
海康威视
0024157.931.13%-35.69%
海大集团
0023116.241.13%-4.49%
中国平安
6013187.391.05%0.00%
顾家家居
6038165.901.01%新增
海尔智家
60069017.290.99%-9.25%
工商银行
60139886.370.99%0.00%
晨光文具
6038995.310.99%新增
万科A
00000217.280.91%---
建设银行
60193959.270.87%---
云南白药
0005383.330.85%---
五粮液
0008581.270.84%---
再升科技
60360131.050.80%---
保利发展
60004829.550.79%---
中铁装配
30037426.610.79%---
平安银行
00000115.500.78%---
特发服务
30091711.930.73%---
中信证券
60003012.680.70%---
北京利尔
00239267.600.66%---
泸州老窖
0005681.240.65%---
拓斯达
3006078.330.64%---
顺丰控股
0023523.910.59%---
美的集团
0003333.480.55%---
弘亚数控
0028336.310.54%---
中国太保
6016018.240.53%---
海利得
00220637.870.52%---
帝欧家居
00279813.590.47%---
浩洋股份
3008334.060.47%---
凯迪股份
6052882.000.46%---
震安科技
3007672.420.45%---
宝钢股份
60001925.140.43%---
迈瑞医疗
3007600.380.40%---
恒瑞医药
6002761.860.28%---
恒力石化
6003463.750.22%---
广联达
0024101.030.16%---
科威尔
6885511.410.16%---
长江电力
6009002.540.12%---
纳微科技
6886900.350.09%---
深信服
3004540.150.09%---
药明康德
6032590.220.08%---
格力电器
0006510.740.08%---
百克生物
6882760.310.07%---
威高骨科
6881610.310.07%---
奥泰生物
6886060.210.06%---
百洋医药
3010150.460.06%---
力芯微
6886010.120.05%---
东鹏饮料
6054990.060.04%---
雷尔伟
3010160.270.03%---
诺禾致源
6883150.370.03%---
气派科技
6882160.200.03%---
嘉益股份
3010040.310.02%---
联测科技
6881130.140.02%---
纵横股份
6880700.240.02%---
智明达
6886360.090.02%---
金冠电气
6885170.290.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
正弦电气
6883950.160.01%---
工大高科
6883670.170.01%---
航宇科技
6882390.490.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
扬电科技
3010120.170.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
爱玛科技
6035290.100.01%---
齐鲁银行
6016650.670.01%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
创益通
3009910.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003613.381.36%0.00%
贵州茅台
6005190.331.32%0.00%
北新建材
00078614.181.22%16.08%
海康威视
00241510.761.19%85.13%
海尔智家
60069018.891.17%8.63%
中国平安
6013187.391.16%8.12%
万科A
00000217.281.03%92.59%
海大集团
0023116.521.01%79.45%
工商银行
60139886.370.95%0.00%
泸州老窖
0005682.120.95%80.66%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.331.53%新增
中国平安
6013186.791.37%新增
招商银行
60003613.381.37%新增
海尔智家
60069017.261.17%新增
北新建材
00078611.901.11%新增
晨光文具
6038995.311.09%新增
保利地产
60004829.551.09%新增
工商银行
60139886.371.00%新增
伊利股份
6008878.710.90%新增
中信证券
60003012.680.87%新增
再升科技
60360124.770.79%---
妙可蓝多
6008825.970.79%---
兴业银行
60116614.110.69%---
中国太保
6016015.940.53%---
海天味业
6032881.080.50%---
汇川技术
3001242.150.47%---
恒瑞医药
6002761.550.40%---
顾家家居
6038162.360.39%---
弘亚数控
0028333.570.36%---
药明康德
6032591.110.35%---
华鲁恒升
6004263.780.33%---
恒力石化
6003465.060.33%---
云南白药
0005380.880.23%---
泸州老窖
0005680.410.22%---
海大集团
0023111.340.20%---
广联达
0024101.030.19%---
迈瑞医疗
3007600.190.19%---
海康威视
0024151.600.18%---
平安银行
0000014.040.18%---
爱尔眼科
3000151.060.18%---
格力电器
0006511.190.17%---
海利得
00220618.860.17%---
五粮液
0008580.250.17%---
美的集团
0003330.440.10%---
万科A
0000021.280.09%---
立讯精密
0024750.460.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万华化学
6003092.0635.42%0.00%
湖南盐业
6009290.572.18%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131816.882.46%-11.61%
贵州茅台
6005190.781.13%0.00%
招商银行
60003615.280.92%0.00%
兴业银行
60116618.900.67%0.00%
民生银行
60001636.130.63%0.00%
伊利股份
6008879.230.62%0.00%
交通银行
60132841.510.54%0.00%
农业银行
60128859.790.48%-11.32%
浦发银行
60000017.340.45%0.00%
中信证券
60003011.920.45%新增
中国建筑
60166822.680.43%---
工商银行
60139832.500.42%---
中国太保
6016014.700.41%---
上汽集团
6001045.760.38%---
海通证券
60083712.330.33%---
北京银行
60116922.300.33%---
保利发展
60004811.100.33%---
中国中车
60176611.080.28%---
中国银行
60198831.610.26%---
宝钢股份
60001913.940.25%---
国泰君安
6012115.680.22%---
ST康美
6005184.450.21%---
中国石化
60002816.240.21%---
光大银行
60181824.270.20%---
新华保险
6013361.310.19%---
中国重工
60198914.410.18%---
中国联通
60005013.730.18%---
大秦铁路
6010068.870.17%---
中国铁建
6011867.220.17%---
华泰证券
6016884.850.17%---
万华化学
6003092.060.16%---
中国人寿
6016282.510.16%---
中国石油
6018579.690.16%---
江苏银行
60091910.340.16%---
中国神华
6010883.100.15%---
中国中铁
6013908.400.15%---
东方证券
6009584.830.14%---
南方航空
6000295.400.13%---
招商证券
6009993.500.12%---
华夏幸福
6003401.850.12%---
中国核电
6019857.300.11%---
中国电建
6016696.740.10%---
北方稀土
6001113.280.10%---
绿地控股
6006065.760.09%---
山东黄金
6005471.230.08%---
中国交建
6018002.280.06%---
洛阳钼业
6039933.340.05%---
上海银行
6012291.270.04%---
中国银河
6018810.920.02%---
浙商证券
6018780.550.02%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
朗博科技
6036550.090.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
新疆火炬
6030800.120.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131818.841.64%0.00%
贵州茅台
6005190.780.65%-10.26%
招商银行
60003615.280.63%-17.34%
兴业银行
60116618.900.52%-18.36%
民生银行
60001636.130.46%-18.13%
交通银行
60132841.510.42%-18.12%
伊利股份
6008879.230.41%-11.70%
农业银行
60128866.560.41%0.00%
中国建筑
60166825.450.38%0.00%
浦发银行
60000017.340.36%-15.80%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131818.841.53%新增
招商银行
60003617.930.70%新增
贵州茅台
6005190.860.66%新增
兴业银行
60116622.370.62%新增
民生银行
60001642.680.57%新增
交通银行
60132849.030.49%新增
浦发银行
60000020.090.42%新增
中国建筑
60166825.450.40%新增
农业银行
60128866.560.38%新增
中信证券
60003013.740.38%新增
伊利股份
60088710.310.36%---
海通证券
60083713.820.34%---
北京银行
60116921.020.32%---
工商银行
60139837.710.32%---
中国太保
6016015.490.30%---
上汽集团
6001045.760.29%---
中国中车
60176616.950.28%---
国泰君安
6012118.050.27%---
中国银行
60198837.340.23%---
保利发展
60004812.530.20%---
中国中铁
60139013.090.19%---
光大银行
60181828.260.19%---
ST康美
6005184.990.18%---
中国石化
60002818.640.18%---
中国重工
60198916.390.17%---
华泰证券
6016885.750.17%---
中国铁建
6011868.000.16%---
大秦铁路
60100610.070.14%---
中国神华
6010883.510.13%---
东方证券
6009585.600.13%---
中国人寿
6016282.970.13%---
新华保险
6013361.470.12%---
招商证券
6009994.090.12%---
方正证券
6019017.140.12%---
中国石油
6018578.820.11%---
中国核电
6019858.090.10%---
兴业证券
6013778.350.10%---
光大证券
6017883.500.09%---
南方航空
6000296.190.09%---
华夏幸福
6003401.480.08%---
中国交建
6018002.590.07%---
北方稀土
6001113.950.07%---
同方股份
6001002.710.06%---
山东黄金
6005471.230.06%---
东兴证券
6011982.010.06%---
绿地控股
6006064.060.05%---
上海银行
6012291.100.05%---
江苏银行
6009192.080.03%---
中国银河
6018811.050.02%---
志邦家居
6038010.140.01%---
广州酒家
6030430.180.01%---
三孚股份
6039380.120.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---
华体科技
6036790.080.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
迪生力
6033350.220.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中原证券
6013752.670.21%新增
太平鸟
6038770.320.14%新增
常熟汽饰
6030350.230.05%新增
亚翔集成
6039290.220.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
无锡银行
6009080.890.02%新增
崇达技术
0028150.220.01%新增
农尚环境
3005360.090.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
悦达投资
600805124.251.79%---
河钢股份
000709202.950.93%---
深圳能源
00002778.190.83%---