招商安元灵活配置混合C(002457)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
山东黄金
60054731.78
6.86%1.64%0.00%
中国神华
60108839.58
-0.03%1.16%33.98%
中信证券
60003018.92
-1.25%1.14%0.00%
华泰证券
60168813.98
-0.99%1.13%新增
振德医疗
60330120.01
-3.24%1.05%0.00%
建设银行
6019397.04
1.29%0.99%0.00%
中微公司
688012149.20
-0.59%0.74%26.55%
通富微电
00215621.24
-4.41%0.71%0.00%
紫金矿业
60189917.30
-1.20%0.71%0.00%
中芯国际
68898142.51
-3.91%0.65%-42.86%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
天孚通信
3003941.361.69%新增
江苏银行
60091919.651.68%-42.86%
山东黄金
6005475.041.38%新增
中国石油
60185715.851.38%新增
白云机场
6000047.441.24%-46.64%
宁德时代
3007500.411.10%新增
中国石化
60002814.821.10%新增
南方航空
60002914.891.04%0.00%
振德医疗
6033013.011.04%0.00%
中国太保
6016013.371.02%新增
金牌厨柜
6031802.470.96%---
中国人保
60131913.960.95%---
万华化学
6003090.920.94%---
中信证券
6000303.940.91%---
桂林三金
0022754.020.84%---
建设银行
60193910.700.78%---
中芯国际
6889811.230.72%---
小熊电器
0029590.720.70%---
人福医药
6000792.130.67%---
中国神华
6010881.710.61%---
蒙娜丽莎
0029183.230.58%---
通富微电
0021562.170.57%---
比亚迪
0025940.190.57%---
卓然股份
6881211.290.56%---
紫金矿业
6018994.020.53%---
华鲁恒升
6004261.400.50%---
国药一致
0000280.960.49%---
东诚药业
0026752.870.49%---
上海谊众
6880910.560.48%---
中微公司
6880120.250.45%---
华懋科技
6033061.180.40%---
利安隆
3005960.820.39%---
阿特斯
6884721.800.38%---
游族网络
0021741.620.32%---
沪电股份
0024631.170.28%---
澳华内镜
6882120.350.28%---
荣昌生物
6883310.320.21%---
顺鑫农业
0008600.510.20%---
鹏辉能源
3004380.360.20%---
伊力特
6001970.590.19%---
兆易创新
6039860.020.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苏州银行
00296632.632.29%新增
成都银行
60183815.522.14%-42.85%
金山办公
6881110.882.11%新增
江苏银行
60091928.071.85%-185.63%
迪威尔
6883774.641.84%新增
北方华创
0023710.841.71%新增
佳缘科技
3011172.381.70%98.90%
利安隆
3005963.301.62%-100.30%
顾家家居
6038164.201.62%11.79%
白云机场
60000410.911.48%新增
绝味食品
6035172.671.47%---
招商蛇口
00197912.421.42%---
中国神华
6010885.711.42%---
中国东航
60011527.581.38%---
万华化学
6003091.621.35%---
圆通速递
6002336.871.25%---
振华科技
0007331.101.13%---
蒙娜丽莎
0029186.461.05%---
振德医疗
6033013.011.03%---
南方航空
60002914.891.02%---
迎驾贡酒
6031981.761.00%---
洽洽食品
0025572.190.99%---
康龙化成
3007591.600.98%---
华新水泥
6008017.130.95%---
中国交建
60180010.480.76%---
安井食品
6033450.440.64%---
保利发展
6000484.250.58%---
天康生物
0021004.810.36%---
鹏辉能源
3004380.360.25%---
澳华内镜
6882120.350.21%---
牧原股份
0027140.330.15%---
首创证券
6011360.470.07%---
尚太科技
0013010.120.06%---
欧晶科技
0012690.050.05%---
紫燕食品
6030570.050.02%---
兆易创新
6039860.020.02%---
炜冈科技
0012560.050.01%---
美能能源
0012990.060.01%---
光华股份
0013330.040.01%---
云中马
6031300.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091980.171.80%0.00%
中国神华
60108811.421.20%-100.00%
建发股份
60015328.571.18%0.00%
成都银行
60183822.171.16%-100.00%
金地集团
60038324.141.02%0.00%
苏博特
60391612.741.02%新增
天康生物
00210032.080.98%0.00%
山西焦煤
00098322.310.94%新增
利安隆
3005966.610.92%新增
海螺水泥
6005857.520.84%新增
保利发展
60004814.180.78%---
山西汾酒
6008090.760.78%---
中国建筑
60166841.230.69%---
顾家家居
6038163.710.66%---
圆通速递
6002339.810.63%---
华新水泥
6008018.400.52%---
晶科能源
6882235.300.25%---
德方纳米
3007690.060.08%---
鹏辉能源
3004380.360.07%---
澳华内镜
6882120.350.05%---
坤恒顺维
6882830.160.02%---
采纳股份
3011220.030.01%---
铜冠铜箔
3012170.140.01%---
福元医药
6010890.170.01%---
兆易创新
6039860.020.01%---
联合精密
0012680.040.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
益客食品
3011160.060.00%---
佳缘科技
3011170.030.00%---
奕东电子
3011230.050.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
唯科科技
3011960.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
60108822.841.89%0.00%
成都银行
60183844.341.85%0.00%
江苏银行
60091980.171.57%-37.40%
大秦铁路
60100658.181.11%0.00%
天康生物
00210032.081.09%新增
山西汾酒
6008091.521.08%0.00%
中信证券
60003017.381.01%13.04%
建发股份
60015328.571.01%新增
兖矿能源
6001889.120.97%新增
金地集团
60038324.140.96%33.06%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
600919110.151.31%0.00%
天合光能
6885997.691.23%-42.86%
平安银行
00000134.331.15%0.00%
成都银行
60183844.341.08%新增
亿纬锂能
3000144.361.05%新增
中国神华
60108822.841.05%0.00%
歌尔股份
0022419.041.00%新增
山西汾酒
6008091.520.98%新增
三一重工
60003117.580.82%新增
中信证券
60003015.110.81%新增
万科A
00000219.890.80%---
苏泊尔
0020326.110.77%---
大秦铁路
60100658.180.76%---
中国石化
60002887.400.75%---
旗滨集团
60163621.010.73%---
东方雨虹
0022716.030.65%---
宁德时代
3007500.540.65%---
立讯精密
0024756.400.64%---
先导智能
3004504.080.62%---
海螺水泥
6005857.520.62%---
粤高速A
00042940.200.61%---
晶澳科技
0024593.240.61%---
坚朗五金
0027911.640.61%---
帝科股份
3008423.030.49%---
保利发展
60004814.180.45%---
普洛药业
0007396.070.43%---
东方财富
3000595.650.43%---
金地集团
60038316.160.43%---
中国建筑
60166841.230.42%---
顾家家居
6038162.660.42%---
鹏鼎控股
0029384.740.41%---
赛轮轮胎
60105813.570.41%---
海尔智家
6006906.510.40%---
鲁商发展
60022313.910.38%---
中炬高新
6008724.930.38%---
春秋航空
6010213.280.38%---
鸿利智汇
30021911.170.36%---
新益昌
6883831.480.36%---
中国电信
60172839.400.34%---
北方华创
0023710.420.30%---
利亚德
30029614.320.30%---
鱼跃医疗
0022232.740.21%---
锦浪科技
3007630.330.16%---
海力风电
3011550.520.13%---
盛美上海
6880820.430.11%---
国光电气
6887760.140.05%---
戎美股份
3010880.700.04%---
明月镜片
3011010.370.04%---
恒光股份
3011180.310.04%---
中科微至
6882110.290.04%---
国芯科技
6882620.490.04%---
争光股份
3010920.320.03%---
科德数控
6883050.150.03%---
严牌股份
3010810.380.02%---
金钟股份
3011330.290.02%---
招标股份
3011360.720.02%---
凯旺科技
3011820.290.02%---
澳华内镜
6882120.350.02%---
容知日新
6887680.090.02%---
华纳药厂
6887990.190.02%---
怡合达
3010290.050.01%---
润丰股份
3010350.060.01%---
雷电微力
3010500.020.01%---
中粮工科
3010580.140.01%---
可孚医疗
3010870.050.01%---
华润材料
3010900.280.01%---
迪阿股份
3011770.030.01%---
亨迪药业
3012110.100.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
兆易创新
6039860.020.01%---
泰慕士
0012340.030.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
申菱环境
3010180.080.00%---
密封科技
3010200.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
天禄科技
3010450.030.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
金三江
3010590.030.00%---
上海艾录
3010620.050.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
万事利
3010660.030.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
雅创电子
3010990.030.00%---
洁雅股份
3011080.030.00%---
粤万年青
3011110.040.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
华研精机
3011380.030.00%---
优宁维
3011660.020.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
鸥玛软件
3011850.060.00%---
力诺特玻
3011880.060.00%---
奥尼电子
3011890.030.00%---
善水科技
3011900.060.00%---
家联科技
3011930.030.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
迈赫股份
3011990.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
粤高速A
000429114.861.15%0.00%
融捷股份
0021924.960.89%0.00%
江苏银行
600919110.150.87%0.00%
平安银行
00000134.330.83%0.00%
天合光能
68859910.990.80%新增
福能股份
60048328.460.70%0.00%
中国神华
60108822.840.70%36.65%
璞泰来
6036592.760.64%0.00%
平煤股份
60166633.370.58%新增
先导智能
3004505.830.55%99.72%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
粤高速A
000429114.861.27%0.00%
江苏银行
600919110.151.20%0.00%
平安银行
00000134.331.19%0.00%
万科A
00000228.961.06%0.00%
石头科技
6881690.500.97%0.00%
亿纬锂能
3000145.380.86%新增
东方雨虹
0022719.910.84%0.00%
拓邦股份
00213930.140.83%新增
迈瑞医疗
3007601.020.75%新增
汇川技术
3001245.710.65%新增
安井食品
6033451.650.64%---
中国石化
60002887.400.59%---
大秦铁路
60100658.180.59%---
传音控股
6880361.840.59%---
璞泰来
6036592.760.58%---
森马服饰
00256331.040.57%---
中科创达
3004962.310.56%---
融捷股份
0021924.960.52%---
中国平安
6013184.980.49%---
华侨城A
00006941.690.48%---
海大集团
0023113.720.47%---
福能股份
60048328.460.46%---
通策医疗
6007630.720.46%---
山西汾酒
6008090.670.46%---
成都银行
60183823.070.45%---
中国神华
60108814.470.43%---
瑞芯微
6038931.970.42%---
心脉医疗
6880160.580.40%---
喜临门
6030087.610.39%---
法拉电子
6005631.270.31%---
牧原股份
0027143.250.30%---
坚朗五金
0027911.010.30%---
春秋航空
6010213.280.29%---
贝泰妮
3009570.470.20%---
惠泰医疗
6886170.170.10%---
铁建重工
6884258.580.06%---
金龙鱼
3009990.350.05%---
奥精医疗
6886130.260.03%---
海泰新光
6886770.180.03%---
中伟股份
3009190.060.02%---
东鹏饮料
6054990.060.02%---
诺禾致源
6883150.370.02%---
火星人
3008940.060.01%---
立高食品
3009730.040.01%---
华利集团
3009790.080.01%---
中红医疗
3009810.050.01%---
申菱环境
3010180.780.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
兆易创新
6039860.020.01%---
爱科科技
6880920.110.01%---
三旺通信
6886180.110.01%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
先导智能
3004500.020.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
药易购
3009370.020.00%---
南极光
3009400.030.00%---
创识科技
3009410.040.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
冠中生态
3009480.030.00%---
德固特
3009500.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
格林精密
3009680.120.00%---
博亚精工
3009710.020.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
英诺激光
3010210.290.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
海容冷链
6031870.010.00%---
安图生物
6036580.010.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
新中港
6051620.140.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000228.961.48%32.91%
粤高速A
000429114.861.46%75.54%
传音控股
6880363.691.31%0.00%
平安银行
00000134.331.28%0.00%
江苏银行
600919110.151.21%83.50%
邮储银行
601658117.251.17%新增
石头科技
6881690.501.00%0.00%
东方雨虹
0022719.910.86%0.00%
华侨城A
00006941.690.72%0.00%
大秦铁路
60100658.180.69%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
恒立液压
6011006.251.08%0.00%
三一重工
60003119.551.04%0.00%
恩捷股份
0028124.691.02%0.00%
平安银行
00000134.331.01%0.00%
星宇股份
6017993.251.00%0.00%
传音控股
6880363.690.86%新增
万科A
00000219.430.85%0.00%
石头科技
6881690.500.79%新增
杭州银行
60092634.300.78%新增
立讯精密
0024759.030.77%0.00%
中国平安
6013185.210.69%---
亿纬锂能
3000145.380.67%---
迈瑞医疗
3007601.020.66%---
华鲁恒升
60042611.510.66%---
恒瑞医药
6002763.640.62%---
恒力石化
60034614.580.62%---
东方雨虹
0022719.910.59%---
泸州老窖
0005681.620.56%---
光大银行
60181890.000.55%---
汇川技术
3001243.810.54%---
山西汾酒
6008090.910.52%---
天味食品
6033174.180.52%---
分众传媒
00202732.880.50%---
安井食品
6033451.650.49%---
金地集团
60038323.310.48%---
华侨城A
00006941.690.45%---
国恩股份
0027688.980.43%---
巨星科技
0024448.630.41%---
晨光股份
6038993.000.41%---
西部超导
6881222.770.34%---
通策医疗
6007630.720.30%---
牧原股份
0027142.320.27%---
粤高速A
00042928.090.26%---
坚朗五金
0027910.960.21%---
宝信软件
6008452.000.21%---
中航西飞
0007682.860.16%---
江苏银行
60091918.180.15%---
益丰药房
6039390.990.14%---
固德威
6883900.260.09%---
恒玄科技
6886080.200.08%---
绿的谐波
6880170.290.06%---
金龙鱼
3009990.350.05%---
敏芯股份
6882860.170.03%---
奥来德
6883780.240.02%---
慧辰股份
6885000.340.02%---
惠泰医疗
6886170.170.02%---
浪潮信息
0009770.200.01%---
锋尚文化
3008600.030.01%---
美畅股份
3008610.080.01%---
圣元环保
3008670.120.01%---
天阳科技
3008720.090.01%---
中伟股份
3009190.060.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
东来技术
6881290.500.01%---
瑞晟智能
6882150.110.01%---
*ST恒誉
6883090.260.01%---
三旺通信
6886180.110.01%---
中晶科技
0030260.050.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
先导智能
3004500.010.00%---
南大环境
3008640.020.00%---
杰美特
3008680.050.00%---
回盛生物
3008710.060.00%---
海晨股份
3008730.050.00%---
金春股份
3008770.060.00%---
维康药业
3008780.040.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
爱克股份
3008890.050.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
火星人
3008940.060.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
熊猫乳品
3008980.050.00%---
广联航空
3009000.090.00%---
仲景食品
3009080.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
瑞丰新材
3009100.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
江天化学
3009270.220.00%---
海容冷链
6031870.010.00%---
安图生物
6036580.010.00%---
兆易创新
6039860.010.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
安井食品
6033453.310.94%新增
歌尔股份
00224113.760.91%32.79%
万科A
00000219.430.90%新增
平安银行
00000134.330.86%76.32%
立讯精密
0024759.030.85%26.58%
三一重工
60003119.550.80%0.00%
星宇股份
6017993.250.80%22.15%
恒立液压
6011006.250.73%32.43%
恩捷股份
0028124.690.71%0.00%
中国平安
6013185.210.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
用友网络
60058811.481.53%23.08%
金山办公
6881111.471.52%0.00%
贵州茅台
6005190.331.46%新增
宁德时代
3007502.381.26%新增
康泰生物
3006012.551.25%新增
恒瑞医药
6002764.141.16%新增
三一重工
60003119.551.11%0.00%
坚朗五金
0027913.841.09%新增
智飞生物
3001223.561.08%新增
德赛西威
0029205.641.05%新增
立讯精密
0024756.631.03%---
恒立液压
6011004.221.02%---
千禾味业
60302710.411.00%---
泰格医药
3003473.190.98%---
光大银行
60181890.000.98%---
星宇股份
6017992.530.97%---
宝信软件
6008455.380.96%---
晨光股份
6038995.800.96%---
三花智控
00205014.320.95%---
华测检测
30001215.910.95%---
迈瑞医疗
3007601.020.94%---
恩捷股份
0028124.690.93%---
绝味食品
6035174.320.92%---
国恩股份
0027688.980.89%---
洽洽食品
0025575.310.87%---
牧原股份
0027143.400.84%---
歌尔股份
0022419.250.82%---
东方雨虹
0022716.610.81%---
恒生电子
6005702.500.81%---
中信证券
60003010.200.74%---
圣邦股份
3006610.740.68%---
常熟银行
60112829.230.66%---
苏博特
6039168.380.64%---
鸿路钢构
0025417.000.62%---
九安医疗
00243218.010.61%---
江苏银行
60091930.860.53%---
广联达
0024102.300.49%---
达安基因
0020305.600.46%---
西麦食品
0029561.320.44%---
江山欧派
6032081.500.44%---
金地集团
60038310.000.41%---
国联股份
6036131.430.41%---
通策医疗
6007630.720.36%---
平安银行
0000018.130.31%---
华润微
6883961.910.24%---
复旦张江
6885051.360.14%---
*ST紫晶
6880860.670.13%---
燕麦科技
6883120.740.09%---
八亿时空
6881810.320.06%---
浪潮信息
0009770.200.02%---
甘李药业
6030870.080.02%---
瑞芯微
6038930.080.02%---
帝科股份
3008420.050.01%---
兆易创新
6039860.010.01%---
先导智能
3004500.010.00%---
博汇股份
3008390.050.00%---
酷特智能
3008400.120.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
新天绿能
6009560.250.00%---
安图生物
6036580.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
烽火通信
60049814.511.88%新增
宝信软件
6008459.071.41%22.16%
用友网络
6005888.831.40%新增
利欧股份
00213193.641.35%0.00%
牧原股份
0027142.821.35%新增
三一重工
60003119.551.32%21.23%
金山办公
6881111.471.29%0.00%
伊利股份
60088710.921.28%新增
三棵树
6037373.611.26%新增
中国软件
6005364.211.19%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
潍柴动力
00033822.441.54%新增
中国平安
6013183.811.40%新增
兆易创新
6039861.381.22%新增
利欧股份
00213193.641.20%新增
光大银行
60181863.071.20%0.00%
中国石化
60002852.081.15%0.00%
三一重工
60003115.401.13%新增
中信证券
60003010.201.11%0.00%
兴业银行
60116612.831.10%新增
金山办公
6881111.471.04%新增
宁德时代
3007502.211.01%---
宝信软件
6008457.061.00%---
邮储银行
60165839.830.98%---
江苏银行
60091930.860.96%---
完美世界
0026244.950.94%---
华新水泥
6008018.250.94%---
晨光股份
6038994.360.92%---
浪潮信息
0009776.960.90%---
盘江股份
60039534.010.90%---
赣锋锂业
0024605.850.88%---
韦尔股份
6035011.400.87%---
吉祥航空
60388512.470.81%---
通策医疗
6007631.800.80%---
华能国际
60001132.350.78%---
恒生电子
6005702.330.78%---
中国建筑
60166830.000.73%---
格力电器
0006512.560.72%---
安井食品
6033452.690.69%---
上海机场
6000092.000.68%---
今世缘
6033694.290.61%---
长电科技
6005846.320.60%---
平安银行
0000018.130.58%---
游族网络
0021745.430.54%---
浦发银行
6000009.700.52%---
贵州茅台
6005190.100.51%---
金地集团
6003837.700.48%---
星宇股份
6017991.170.48%---
美亚光电
0026902.640.45%---
立讯精密
0024752.600.41%---
华灿光电
30032313.570.41%---
四川路桥
60003928.200.41%---
浙江鼎力
6033381.250.39%---
爱尔眼科
3000152.200.38%---
景旺电子
6032281.980.37%---
海天味业
6032880.780.36%---
泰格医药
3003471.000.27%---
恒瑞医药
6002760.700.26%---
南京银行
6010097.000.26%---
迈瑞医疗
3007600.300.24%---
安集科技
6880190.440.24%---
春秋航空
6010211.170.22%---
渝农商行
6010777.390.20%---
三达膜
6881011.350.10%---
华特气体
6882680.520.10%---
杰普特
6880250.470.08%---
八亿时空
6881810.320.06%---
奥福环保
6880210.290.04%---
兴图新科
6880810.320.04%---
贵广网络
6009960.600.02%---
科安达
0029720.110.01%---
神驰机电
6031090.070.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.572.74%0.00%
通策医疗
6007633.671.56%35.97%
恒瑞医药
6002763.551.19%0.00%
中国中免
6018882.951.14%-100.00%
中国石化
60002852.081.08%18.20%
宝信软件
6008457.061.05%新增
光大银行
60181863.071.03%新增
爱尔眼科
3000156.750.99%0.00%
生益科技
6001839.580.99%新增
中信证券
60003010.200.95%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.573.16%12.92%
中国中免
6018885.902.92%新增
伊利股份
60088712.692.37%新增
中国神华
60108820.592.34%新增
建设银行
60193954.662.27%新增
中国建筑
60166868.332.20%新增
华电国际
600027100.762.12%新增
大秦铁路
60100645.612.06%新增
农业银行
60128875.531.52%新增
工商银行
60139840.801.34%新增
白云机场
60000413.051.33%---
恒瑞医药
6002763.551.31%---
中国石化
60002842.601.30%---
上海机场
6000092.581.21%---
爱尔眼科
3000156.751.17%---
通策医疗
6007632.351.16%---
三一重工
60003115.211.11%---
中国平安
6013181.600.79%---
同花顺
3000331.310.72%---
洽洽食品
0025574.520.64%---
迈瑞医疗
3007600.700.64%---
平安银行
0000018.130.63%---
华侨城A
00006914.700.57%---
格力电器
0006511.850.57%---
四川路桥
60003928.200.57%---
片仔癀
6004360.830.53%---
星宇股份
6017991.170.52%---
启明星辰
0024393.020.45%---
通威股份
6004384.030.32%---
南京银行
6010097.000.32%---
重庆啤酒
6001321.090.29%---
春秋航空
6010211.170.29%---
立讯精密
0024752.000.28%---
泰格医药
3003470.630.27%---
王府井
6008592.760.23%---
海油发展
6009684.000.08%---
海信家电
0009210.830.06%---
红塔证券
6012360.980.02%---
中国卫通
6016981.010.02%---
松炀资源
6038630.120.02%---
新化股份
6038670.100.02%---
国投电力
6008860.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.502.29%-26.00%
三一重工
60003111.050.76%新增
先导智能
3004503.630.73%新增
中国平安
6013181.600.66%新增
南京银行
60100915.360.65%新增
同花顺
3000331.200.64%新增
北方华创
0023711.550.59%新增
科大讯飞
0022302.940.57%新增
国电南瑞
6004064.490.51%新增
爱尔眼科
3000152.390.44%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
晨光股份
60389918.510.72%0.00%
粤高速A
00042954.690.59%0.00%
贵州茅台
6005190.630.48%-42.86%
北京银行
60116964.230.46%新增
养元饮品
6031565.280.27%0.00%
九阳股份
00224212.060.25%新增
上海机场
6000092.850.19%新增
科力尔
0028921.100.04%新增
中国人保
6013194.790.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国石化
600028128.941.14%48.56%
贵州茅台
6005190.900.81%0.00%
广联达
00241023.870.79%0.00%
航天信息
60027121.880.76%新增
晨光文具
60389918.510.71%-53.11%
通策医疗
6007638.960.60%新增
粤高速A
00042954.690.52%新增
大秦铁路
60100645.640.47%新增
宁波银行
00214220.000.44%0.00%
养元饮品
6031565.280.33%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
海大集团
00231149.251.24%新增
洋河股份
0023047.351.15%0.00%
晨光股份
60389928.341.07%新增
保利发展
60004856.270.82%0.00%
广联达
00241023.870.79%新增
贵州茅台
6005190.900.78%-77.78%
中国平安
60131810.000.70%-238.30%
上海家化
60031514.720.69%新增
花园生物
30040124.020.60%新增
信立泰
00229411.690.52%新增
牧原股份
0027149.690.51%---
中国石化
60002866.330.51%---
中信证券
60003024.600.49%---
宁波银行
00214220.000.39%---
养元饮品
6031565.280.34%---
科力尔
0028921.100.04%---
伟星股份
0020030.550.01%---
蓝帆医疗
0023820.300.01%---
锐科激光
3007470.150.01%---
新经典
6030960.070.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131833.831.78%0.00%
万科A
00000256.841.52%0.00%
宁波银行
00214263.230.97%0.00%
贵州茅台
6005191.600.88%0.00%
洋河股份
0023047.350.64%0.00%
保利地产
60004856.270.61%-42.85%
金禾实业
00259727.410.55%0.00%
海尔智家
60069035.000.50%-100.00%
中国石油
60185761.090.38%0.00%
中国石化
60002866.330.35%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131833.831.74%0.00%
万科A
00000256.841.29%0.00%
海尔智家
60069070.000.97%新增
宁波银行
00214263.230.83%0.00%
保利发展
60004880.380.83%0.00%
贵州茅台
6005191.600.82%新增
泸州老窖
00056814.050.68%0.00%
洋河股份
0023047.350.62%11.56%
金禾实业
00259727.410.52%0.00%
中兴通讯
00006316.220.43%新增
中国石油
60185761.090.36%---
中国石化
60002866.330.30%---
科力尔
0028921.100.03%---
中欣氟材
0029150.110.00%---
名臣健康
0029190.080.00%---
伊戈尔
0029220.120.00%---
润都股份
0029230.100.00%---
鹏鹞环保
3006640.360.00%---
中石科技
3006840.080.00%---
科创信息
3007300.080.00%---
光弘科技
3007350.380.00%---
新疆火炬
6030800.120.00%---
科华控股
6031610.120.00%---
赛腾股份
6032830.130.00%---
上海雅仕
6033290.120.00%---
巨星农牧
6034770.200.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131833.831.22%0.00%
万科A
00000256.841.00%新增
长江电力
60090084.180.85%0.00%
工商银行
601398190.020.76%-5.04%
欧菲光
00245650.000.71%-113.08%
宁波银行
00214263.230.67%新增
保利地产
60004880.380.56%0.00%
泸州老窖
00056814.050.53%新增
洋河股份
0023046.500.44%新增
金禾实业
00259727.410.41%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
欧菲光
002456106.541.19%新增
中兴通讯
00006370.751.03%新增
中国平安
60131833.831.03%19.12%
中国巨石
600176128.660.87%新增
长江电力
60090084.180.79%新增
华润三九
00099938.450.75%新增
工商银行
601398199.600.64%新增
伟星新材
00237254.030.62%新增
美的集团
00033321.930.58%新增
保利发展
60004880.380.49%新增
上海机场
60000918.930.43%---
华侨城A
00006955.200.34%---
诺德股份
60011028.540.25%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万东医疗
600055241.262.30%-24.34%
远望谷
002161206.861.18%83.26%
中国平安
60131827.360.58%30.56%
罗莱生活
00229359.760.44%76.57%
陕国投A
000563100.000.35%新增
湖南黄金
00215551.420.34%新增
中国交建
60180030.000.31%新增
诺普信
00221548.210.29%新增
长青集团
00261620.100.26%-99.00%
贝因美
00257028.400.21%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万东医疗
600055300.002.89%新增
长青集团
00261640.000.42%新增
山东威达
00202661.630.38%新增
中国平安
60131819.000.36%0.00%
深圳能源
00002779.400.29%-0.76%
中兴通讯
00006331.710.27%58.12%
远望谷
00216134.630.21%新增
罗莱生活
00229314.000.10%新增
中原证券
6013752.670.01%新增
同为股份
0028350.110.00%新增
道恩股份
0028380.070.00%---
华统股份
0028400.180.00%---
英飞特
3005820.140.00%---
美联新材
3005860.100.00%---
万里马
3005910.240.00%---
常熟汽饰
6030350.230.00%---
华正新材
6031860.190.00%---
日月股份
6032180.170.00%---
景旺电子
6032280.350.00%---
天龙股份
6032660.160.00%---
杭叉集团
6032980.360.00%---
信捷电气
6034160.110.00%---
皖天然气
6036890.480.00%---
太平鸟
6038770.320.00%---
元祖股份
6038860.220.00%---
亚翔集成
6039290.220.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
益生股份
00245821.360.46%---
中国平安
60131819.000.33%---
工商银行
601398133.630.31%---
深圳能源
00002780.000.27%---
中盐化工
60032834.000.24%---
永辉超市
60193386.640.20%---
南宁糖业
00091115.000.17%---
中兴通讯
00006313.280.10%---
中联重科
00015743.660.10%---
崇达技术
0028150.220.00%---