万家瑞和灵活配置混合A_持仓明细
持仓明细
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
科大讯飞
002230
47.00
-1.38%
1.28%
新增
中科曙光
603019
45.90
-0.33%
1.24%
新增
北方华创
002371
300.18
0.84%
1.23%
50.00%
华阳股份
600348
9.62
-0.62%
1.22%
-60.00%
金山办公
688111
283.69
-0.46%
0.99%
新增
中体产业
600158
8.32
-0.83%
0.98%
50.00%
广汇能源
600256
7.43
-3.76%
0.90%
80.00%
中鼎股份
000887
11.55
-1.11%
0.85%
-45.45%
润建股份
002929
36.81
-0.57%
0.68%
新增
天齐锂业
002466
50.22
-1.55%
0.56%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
江淮汽车
600418
11.00
1.54%
新增
华阳股份
600348
16.00
1.40%
87.50%
中鼎股份
000887
8.00
1.16%
新增
国轩高科
002074
3.00
0.92%
50.00%
德赛西威
002920
0.50
0.86%
新增
晶科能源
688223
5.50
0.86%
新增
宁德时代
300750
0.30
0.76%
新增
TCL中环
002129
2.00
0.74%
新增
深桑达A
000032
2.00
0.73%
新增
北方华创
002371
0.20
0.70%
新增
天齐锂业
002466
0.80
0.62%
---
中体产业
600158
5.00
0.56%
---
普利特
002324
3.50
0.55%
---
盐湖股份
000792
1.50
0.32%
---
广汇能源
600256
2.00
0.15%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国人寿
601628
4.00
1.43%
新增
福能股份
600483
11.00
1.12%
0.00%
上海电力
600021
11.00
1.06%
0.00%
兴业银行
601166
6.00
1.02%
16.67%
中国平安
601318
2.20
1.00%
新增
广发证券
000776
5.00
0.75%
新增
恒力石化
600346
4.29
0.64%
新增
南山控股
002314
17.00
0.63%
新增
中国人保
601319
12.00
0.60%
新增
国轩高科
002074
1.50
0.42%
新增
迈瑞医疗
300760
0.10
0.30%
---
华阳股份
600348
2.00
0.27%
---
荣盛石化
002493
2.00
0.24%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
福能股份
600483
11.00
1.04%
新增
上海电力
600021
11.00
0.87%
新增
中国神华
601088
2.99
0.84%
50.17%
晋控煤业
601001
5.00
0.77%
40.00%
兴业银行
601166
5.00
0.74%
40.00%
保利发展
600048
3.97
0.63%
25.18%
中信证券
600030
3.50
0.54%
0.00%
华能国际
600011
7.50
0.50%
新增
东方盛虹
000301
3.04
0.47%
0.00%
通威股份
600438
1.00
0.42%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信证券
600030
3.50
0.62%
-120.86%
兴业银行
601166
3.00
0.49%
新增
赛轮轮胎
601058
5.00
0.46%
新增
晋控煤业
601001
3.00
0.44%
新增
东方盛虹
000301
3.04
0.42%
新增
保利发展
600048
2.97
0.42%
0.00%
中国神华
601088
1.49
0.41%
0.00%
长春高新
000661
0.20
0.38%
新增
杭叉集团
603298
3.00
0.38%
新增
华菱钢铁
000932
8.00
0.33%
新增
莱伯泰科
688056
1.00
0.30%
---
天能重工
300569
3.00
0.28%
---
杭州银行
600926
2.00
0.25%
---
三七互娱
002555
1.40
0.24%
---
万科A
000002
1.19
0.20%
---
中国海油
600938
1.00
0.14%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信证券
600030
7.73
1.04%
-3.49%
金地集团
600383
4.00
0.37%
0.00%
工商银行
601398
11.88
0.36%
新增
保利发展
600048
2.97
0.34%
-68.28%
招商银行
600036
1.05
0.31%
4.76%
中国神华
601088
1.49
0.28%
-67.79%
黄山旅游
600054
3.57
0.26%
新增
兆易创新
603986
0.18
0.16%
-66.67%
万科A
000002
1.19
0.15%
新增
郑煤机
601717
1.20
0.11%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信证券
600030
8.00
1.23%
-12.50%
保利发展
600048
5.00
0.45%
0.00%
东方财富
300059
2.05
0.44%
51.22%
五粮液
000858
0.30
0.39%
-33.33%
赛伍技术
603212
2.00
0.36%
新增
中国神华
601088
2.50
0.33%
-200.00%
兆易创新
603986
0.30
0.31%
0.00%
金地集团
600383
4.00
0.30%
0.00%
招商银行
600036
1.00
0.28%
新增
五洲特纸
605007
2.00
0.27%
新增
洁美科技
002859
1.00
0.22%
---
晨光股份
603899
0.50
0.19%
---
火炬电子
603678
0.40
0.18%
---
伊利股份
600887
0.70
0.17%
---
隆华科技
300263
2.00
0.12%
---
天目湖
603136
1.00
0.10%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信证券
600030
9.00
1.20%
11.11%
中国神华
601088
7.50
0.90%
0.00%
五粮液
000858
0.40
0.46%
新增
中国铝业
601600
10.00
0.41%
新增
保利发展
600048
5.00
0.37%
-200.00%
金地集团
600383
4.00
0.24%
新增
兆易创新
603986
0.30
0.23%
新增
中芯国际
688981
0.70
0.20%
新增
东方财富
300059
1.00
0.18%
新增
火炬电子
603678
0.40
0.15%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信证券
600030
8.00
0.96%
0.00%
保利发展
600048
15.00
0.87%
0.00%
招商银行
600036
3.00
0.78%
-33.33%
平安银行
000001
7.00
0.76%
-42.86%
中国神华
601088
7.50
0.70%
新增
阳光城
000671
20.00
0.50%
0.00%
伊利股份
600887
1.70
0.30%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
4.00
1.32%
0.00%
平安银行
000001
10.00
0.92%
-200.00%
保利地产
600048
15.00
0.89%
新增
招商银行
600036
4.00
0.86%
-62.50%
中信证券
600030
8.00
0.80%
新增
万科A
000002
6.00
0.75%
新增
阳光城
000671
20.00
0.51%
新增
中金公司
601995
2.50
0.50%
0.00%
伊利股份
600887
1.70
0.28%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
平安银行
000001
30.00
2.08%
0.00%
中国平安
601318
4.00
1.25%
0.00%
美的集团
000333
3.00
1.06%
0.00%
招商银行
600036
6.50
1.02%
0.00%
常熟银行
601128
35.00
0.93%
-71.43%
中金公司
601995
2.50
0.61%
新增
赣锋锂业
002460
1.50
0.54%
-33.33%
三一重工
600031
4.00
0.50%
0.00%
工商银行
601398
20.00
0.36%
-100.00%
伊利股份
600887
1.70
0.27%
新增
海尔智家
600690
1.00
0.10%
---
振邦智能
003028
0.04
0.01%
---
吉大正元
003029
0.07
0.01%
---
一鸣食品
605179
0.09
0.01%
---
祖名股份
003030
0.05
0.00%
---
中瓷电子
003031
0.04
0.00%
---
新亚电子
605277
0.05
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
常熟银行
601128
60.00
1.44%
新增
平安银行
000001
30.00
1.40%
新增
中国平安
601318
4.00
0.94%
新增
招商银行
600036
6.50
0.72%
新增
美的集团
000333
3.00
0.67%
新增
工商银行
601398
40.00
0.60%
新增
华夏航空
002928
10.00
0.42%
新增
赣锋锂业
002460
2.00
0.33%
新增
三一重工
600031
4.00
0.31%
新增
张家港行
002839
10.00
0.18%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
闻泰科技
600745
64.58
3.70%
新增
龙元建设
600491
116.94
2.81%
26.69%
新华保险
601336
21.79
2.62%
90.36%
华夏幸福
600340
37.75
2.49%
16.08%
东方园林
002310
47.32
2.11%
22.80%
岭南股份
002717
21.81
1.36%
67.49%
长电科技
600584
28.92
1.06%
-14.18%
贵阳银行
601997
33.20
1.03%
-4.31%
节能铁汉
300197
33.97
0.97%
44.63%
中国银行
601988
96.25
0.84%
-16.09%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华夏幸福
600340
31.68
1.69%
新增
龙元建设
600491
85.73
1.46%
新增
东方园林
002310
36.53
0.97%
新增
贵阳银行
601997
34.63
0.87%
新增
长电科技
600584
33.02
0.84%
30.41%
博汇纸业
600966
92.50
0.76%
-16.50%
中国银行
601988
111.73
0.66%
-14.75%
交通银行
601328
65.60
0.64%
-9.52%
广博股份
002103
29.27
0.61%
-14.40%
启迪环境
000826
10.00
0.56%
新增
中国建筑
601668
36.38
0.56%
---
农业银行
601288
99.30
0.55%
---
分众传媒
002027
23.78
0.52%
---
中国平安
601318
6.23
0.49%
---
杉杉股份
600884
16.85
0.44%
---
节能铁汉
300197
18.81
0.40%
---
碧水源
300070
13.21
0.39%
---
海通证券
600837
16.74
0.39%
---
金螳螂
002081
19.47
0.34%
---
平安银行
000001
22.36
0.33%
---
深天马A
000050
9.83
0.32%
---
中金黄金
600489
20.00
0.32%
---
葛洲坝
600068
17.18
0.31%
---
岭南股份
002717
7.09
0.30%
---
宇通客车
600066
8.53
0.30%
---
工商银行
601398
26.53
0.22%
---
山西焦煤
000983
14.94
0.21%
---
上海建工
600170
34.47
0.21%
---
沧州明珠
002108
9.61
0.20%
---
国泰君安
601211
6.24
0.20%
---
国元证券
000728
9.70
0.19%
---
中直股份
600038
2.40
0.17%
---
新华保险
601336
2.10
0.17%
---
华泰证券
601688
5.90
0.17%
---
中国人寿
601628
3.84
0.16%
---
上海电影
601595
3.64
0.14%
---
厦门象屿
600057
4.80
0.08%
---
浙商证券
601878
1.10
0.03%
---
中国电影
600977
0.77
0.02%
---
梦百合
603313
0.34
0.02%
---
来伊份
603777
0.28
0.02%
---
新宏泰
603016
0.16
0.01%
---
广州酒家
603043
0.18
0.01%
---
易德龙
603380
0.13
0.01%
---
志邦家居
603801
0.14
0.01%
---
仙琚制药
002332
0.35
0.00%
---
日盈电子
603286
0.09
0.00%
---
旭升股份
603305
0.14
0.00%
---
迪生力
603335
0.22
0.00%
---
君禾股份
603617
0.08
0.00%
---
华体科技
603679
0.08
0.00%
---
睿能科技
603933
0.09
0.00%
---
三孚股份
603938
0.12
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
广博股份
002103
33.49
0.87%
0.00%
博汇纸业
600966
107.77
0.82%
新增
农业银行
601288
145.21
0.72%
79.34%
中国银行
601988
128.21
0.70%
45.40%
交通银行
601328
71.85
0.66%
87.86%
华电国际
600027
86.04
0.64%
新增
长电科技
600584
22.98
0.64%
新增
湖南黄金
002155
33.57
0.57%
0.00%
三环集团
300408
19.38
0.57%
新增
上海银行
601229
15.07
0.53%
88.06%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
广博股份
002103
33.49
0.81%
11.24%
万润股份
002643
14.90
0.75%
-5.64%
中国石油
601857
48.50
0.54%
0.00%
湖南黄金
002155
33.57
0.53%
新增
中金黄金
600489
20.00
0.34%
0.00%
中国银行
601988
70.00
0.33%
14.29%
国元证券
000728
10.79
0.30%
0.00%
平安银行
000001
23.30
0.29%
新增
中国平安
601318
4.86
0.24%
新增
ST金正
002470
17.77
0.20%
新增
康得退
002450
7.19
0.19%
---
广发证券
000776
7.88
0.18%
---
恒立液压
601100
7.85
0.18%
---
永贵电器
300351
4.79
0.17%
---
中远海发
601866
30.00
0.17%
---
太原重工
600169
26.80
0.15%
---
山东黄金
600547
2.91
0.15%
---
光明地产
600708
12.44
0.15%
---
申万宏源
000166
16.31
0.14%
---
中国中车
601766
10.00
0.14%
---
海通证券
600837
6.00
0.13%
---
农业银行
601288
30.00
0.13%
---
贵阳银行
601997
5.71
0.13%
---
工商银行
601398
20.00
0.12%
---
黄河旋风
600172
4.07
0.10%
---
光大银行
601818
19.08
0.10%
---
民生银行
600016
7.07
0.09%
---
兴业银行
601166
4.20
0.09%
---
贵州茅台
600519
0.17
0.08%
---
东阿阿胶
000423
1.00
0.07%
---
华安证券
600909
4.00
0.07%
---
交通银行
601328
8.72
0.07%
---
华泰证券
601688
3.00
0.07%
---
中信证券
600030
2.56
0.06%
---
上海银行
601229
1.80
0.06%
---
新华网
603888
0.32
0.04%
---
兆易创新
603986
0.11
0.03%
---
裕同科技
002831
0.22
0.02%
---
中船应急
300527
0.53
0.02%
---
冰川网络
300533
0.10
0.02%
---
广西广电
600936
0.86
0.02%
---
中国电影
600977
0.77
0.02%
---
上海电影
601595
0.40
0.02%
---
中海油服
601808
1.04
0.02%
---
玲珑轮胎
601966
0.42
0.02%
---
上海亚虹
603159
0.14
0.02%
---
电魂网络
603258
0.28
0.02%
---
梦百合
603313
0.34
0.02%
---
海兴电力
603556
0.33
0.02%
---
博迈科
603727
0.28
0.02%
---
来伊份
603777
0.28
0.02%
---
莱绅通灵
603900
0.41
0.02%
---
恒久科技
002808
0.11
0.01%
---
山东赫达
002810
0.10
0.01%
---
路畅科技
002813
0.13
0.01%
---
崇达技术
002815
0.22
0.01%
---
和科达
002816
0.10
0.01%
---
黄山胶囊
002817
0.08
0.01%
---
纳尔股份
002825
0.11
0.01%
---
高争民爆
002827
0.21
0.01%
---
贝肯能源
002828
0.10
0.01%
---
*ST中潜
300526
0.10
0.01%
---
幸福蓝海
300528
0.33
0.01%
---
农尚环境
300536
0.09
0.01%
---
广信材料
300537
0.10
0.01%
---
博创科技
300548
0.08
0.01%
---
万集科技
300552
0.13
0.01%
---
星源材质
300568
0.13
0.01%
---
太辰光
300570
0.18
0.01%
---
无锡银行
600908
0.77
0.01%
---
新华文轩
601811
0.45
0.01%
---
海天精工
601882
0.21
0.01%
---
新宏泰
603016
0.16
0.01%
---
三维股份
603033
0.12
0.01%
---
如通股份
603036
0.21
0.01%
---
国检集团
603060
0.22
0.01%
---
快克股份
603203
0.10
0.01%
---
日月股份
603218
0.17
0.01%
---
杭叉集团
603298
0.36
0.01%
---
湘油泵
603319
0.07
0.01%
---
宏辉果蔬
603336
0.15
0.01%
---
信捷电气
603416
0.11
0.01%
---
欧普照明
603515
0.23
0.01%
---
中通国脉
603559
0.09
0.01%
---
长久物流
603569
0.19
0.01%
---
苏利股份
603585
0.10
0.01%
---
徕木股份
603633
0.13
0.01%
---
安图生物
603658
0.19
0.01%
---
苏州科达
603660
0.24
0.01%
---
三祥新材
603663
0.18
0.01%
---
五洲新春
603667
0.24
0.01%
---
顾家家居
603816
0.21
0.01%
---
神力股份
603819
0.17
0.01%
---
正平股份
603843
0.46
0.01%
---
能科科技
603859
0.11
0.01%
---
武进不锈
603878
0.20
0.01%
---
元祖股份
603886
0.22
0.01%
---
兴业股份
603928
0.27
0.01%
---
国泰集团
603977
0.30
0.01%
---
康德莱
603987
0.25
0.01%
---
同为股份
002835
0.11
0.00%
---
道恩股份
002838
0.07
0.00%
---
华统股份
002840
0.18
0.00%
---
英飞特
300582
0.14
0.00%
---
美联新材
300586
0.10
0.00%
---
万里马
300591
0.24
0.00%
---
常熟汽饰
603035
0.23
0.00%
---
浙江仙通
603239
0.09
0.00%
---
亚翔集成
603929
0.22
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
万润股份
002643
15.74
0.91%
新增
广博股份
002103
29.72
0.83%
-18.94%
中国石油
601857
48.50
0.52%
-44.33%
中国铁建
601186
32.75
0.44%
新增
保利地产
600048
28.85
0.41%
新增
中金黄金
600489
20.00
0.36%
-14.25%
国元证券
000728
10.79
0.33%
新增
中国银行
601988
60.00
0.30%
-66.67%
双塔食品
002481
27.00
0.29%
-21.26%
中国中车
601766
21.12
0.28%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
广博股份
002103
35.35
1.42%
---
中国石油
601857
70.00
1.00%
---
中国银行
601988
100.00
0.64%
---
中金黄金
600489
22.85
0.51%
---
双塔食品
002481
32.74
0.47%
---
众和退
002070
6.47
0.32%
---
ST金正
002470
15.61
0.25%
---
黄河旋风
600172
6.37
0.23%
---
贵州茅台
600519
0.40
0.23%
---
平安银行
000001
5.88
0.10%
---
东阿阿胶
000423
1.00
0.10%
---
新希望
000876
6.00
0.10%
---
外运发展
600270
2.77
0.10%
---
湖南黄金
002155
2.00
0.05%
---
玲珑轮胎
601966
0.42
0.01%
---
科大国创
300520
0.09
0.00%
---
新宏泰
603016
0.16
0.00%
---