广发集源债券C(002926)_持仓明细

持仓明细

2024-06-30

2023-12-31

2023-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
国电电力
600795---1.60%30.00%
紫金矿业
601899---1.00%70.24%
中国海油
600938---0.95%新增
西部矿业
601168---0.93%新增
美的集团
000333---0.91%49.05%
常熟银行
601128---0.89%新增
赛轮轮胎
601058---0.87%新增
圆通速递
600233---0.86%新增
潍柴动力
000338---0.83%新增
徐工机械
000425---0.78%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国电电力
6007952100.001.37%18.81%
国投电力
600886580.531.20%23.17%
中国移动
60094160.000.93%93.33%
川投能源
600674356.000.84%76.69%
杭叉集团
603298200.000.78%新增
平煤股份
601666400.000.72%新增
美的集团
00033381.000.69%41.98%
海澜之家
600398580.010.67%新增
阳光电源
30027443.000.59%新增
安徽合力
600761206.000.59%71.84%
国泰君安
601211245.000.57%---
分众传媒
002027460.000.46%---
国电南瑞
600406125.000.44%---
华域汽车
600741170.000.43%---
华利集团
30097950.000.41%---
恒生电子
60057091.000.41%---
长江电力
600900106.000.39%---
淮北矿业
600985144.000.37%---
紫金矿业
601899190.000.37%---
报喜鸟
002154400.000.36%---
国药一致
00002877.940.35%---
贵州轮胎
000589353.000.34%---
海康威视
00241562.000.34%---
汇川技术
30012430.000.30%---
中远海控
601919200.000.30%---
三环集团
30040860.000.28%---
比音勒芬
00283254.750.27%---
思源电气
00202832.000.26%---
葵花药业
00273763.000.26%---
福能股份
600483200.000.26%---
潞安环能
60169975.000.26%---
周大生
002867100.000.24%---
白云山
60033254.100.24%---
华测检测
300012100.000.22%---
贵州茅台
6005190.800.22%---
山东高速
600350190.010.21%---
保利发展
600048120.000.19%---
东山精密
00238461.990.18%---
巨星科技
00244450.000.18%---
石头科技
6881694.000.18%---
安克创新
30086612.000.17%---
万华化学
60030914.000.17%---
江中药业
60075053.040.17%---
金盘科技
68867630.000.17%---
芒果超媒
30041340.000.16%---
皖通高速
60001290.000.16%---
中国石化
600028180.000.16%---
中信特钢
00070868.000.15%---
青岛啤酒
60060013.000.15%---
欧派家居
60383314.000.15%---
福莱特
60186533.000.14%---
国药股份
60051126.820.12%---
世运电路
60392042.000.12%---
云南白药
00053810.000.08%---
宁沪高速
60037711.730.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
国电电力
6007951705.001.12%11.09%
福能股份
600483554.631.10%0.87%
国投电力
600886446.000.97%-5.48%
大秦铁路
601006760.000.97%-12.07%
老凤祥
60061271.580.86%新增
周大生
002867240.000.73%新增
诺力股份
603611154.350.70%新增
祥鑫科技
00296569.670.67%新增
星宇股份
60179931.000.66%新增
铜陵有色
0006301133.010.56%新增
潮宏基
002345385.000.52%---
美的集团
00033347.000.48%---
紫金矿业
601899245.000.48%---
东方电气
600875136.430.44%---
华测检测
300012126.400.42%---
中天科技
600522149.000.41%---
山东黄金
600547102.480.41%---
山东高速
600350360.000.39%---
陕西煤业
601225123.000.39%---
四方股份
601126141.000.37%---
凤凰传媒
601928187.400.37%---
常熟汽饰
603035105.000.35%---
许继电气
00040084.800.34%---
中信证券
600030100.000.34%---
银泰黄金
000975163.720.33%---
厦门国贸
600755240.070.32%---
东山精密
00238470.300.31%---
中金黄金
600489150.000.27%---
长江电力
60090072.000.27%---
白云山
60033245.000.25%---
中国银河
601881123.000.25%---
中国核电
601985200.000.24%---
深高速
600548148.000.23%---
川投能源
60067483.000.22%---
华域汽车
60074166.000.21%---
安徽合力
60076158.000.20%---
天顺风能
00253172.000.19%---
宁沪高速
600377110.000.19%---
岱美股份
60373064.300.17%---
新产业
30083216.000.16%---
明阳智能
60161555.000.16%---
羚锐制药
60028556.000.15%---
济川药业
60056628.300.14%---
江中药业
60075036.000.14%---
中国石化
600028120.000.13%---
潞安环能
60169943.000.12%---
中文传媒
60037350.000.11%---
伊利股份
60088720.000.10%---
巨星科技
00244425.000.09%---
迈瑞医疗
3007601.700.09%---
国电南瑞
60040623.000.09%---
中材国际
60097043.000.09%---
葵花药业
00273720.000.08%---
恩华药业
00226212.300.07%---
双汇发展
00089515.000.06%---
中国移动
6009414.000.06%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
明阳智能
601615381.261.50%新增
国电电力
6007951515.881.01%92.74%
福能股份
600483549.800.91%新增
大秦铁路
601006851.750.89%88.49%
国投电力
600886470.430.80%95.54%
山东高速
600350844.400.75%96.21%
东方电缆
60360661.040.65%新增
中天科技
600522231.600.58%新增
华电国际
600027620.000.57%88.71%
广汇能源
600256385.000.54%新增
中国移动
60094147.850.51%---
中国核电
601985529.000.50%---
中矿资源
00273844.000.46%---
长江电力
600900139.000.46%---
中国神华
60108877.000.33%---
山煤国际
600546140.000.32%---
中国海油
600938134.000.32%---
亨通光电
600487116.610.27%---
天齐锂业
00246619.200.24%---
石英股份
60368810.900.22%---
天顺风能
00253170.000.17%---
华能国际
600011140.000.17%---
瀚蓝环境
60032360.000.17%---
晋控煤业
60100190.000.17%---
山东药玻
60052935.000.16%---
东方电气
60087550.000.16%---
中南传媒
601098100.000.16%---
中煤能源
601898120.000.16%---
太阳能
000591130.000.15%---
陕西煤业
60122552.000.15%---
紫光国微
0020495.200.11%---
唐山港
601000240.000.10%---
羚锐制药
60028513.000.03%---
招商公路
00196517.400.02%---
中国电建
60166919.800.02%---
粤高速A
0004296.400.01%---
宁沪高速
60037711.000.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100698.001.88%59.18%
中国移动
6009419.201.79%新增
国电电力
600795110.001.27%新增
华电国际
60002770.001.18%80.00%
银泰黄金
00097524.800.91%新增
羚锐制药
60028525.300.83%新增
赤峰黄金
60098813.500.78%48.15%
国投电力
60088621.000.64%38.10%
中南传媒
60109821.300.60%新增
山东高速
60035032.000.49%62.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
大秦铁路
60100640.001.17%新增
保利发展
60004812.400.96%新增
华能国际
60001130.000.94%新增
福能股份
60048314.400.90%新增
中国建筑
60166832.000.75%新增
金地集团
60038310.000.60%新增
国投电力
60088613.000.60%新增
邮储银行
60165824.000.57%新增
宁沪高速
60037713.000.49%新增
赤峰黄金
6009887.000.49%新增
山东路桥
0004989.000.39%---
万科A
0000024.000.36%---
山东高速
60035012.000.28%---
中国中铁
60139010.000.27%---
华电国际
60002714.000.24%---
建设银行
6019398.000.21%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
万科A
00000214.301.32%65.03%
中国神华
6010887.501.08%新增
晋控煤业
60100113.000.99%新增
陕西煤业
60122512.100.96%新增
兴业银行
6011669.500.95%新增
南京银行
60100917.100.88%新增
招商蛇口
00197911.290.83%新增
常熟银行
60112822.200.83%新增
广汇能源
60025620.700.82%新增
远兴能源
00068317.000.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
芒果超媒
3004133.100.88%新增
福耀玻璃
6006603.300.77%新增
海螺水泥
6005853.400.68%新增
广信股份
6035993.000.58%新增
立讯精密
0024752.300.56%新增
创业慧康
30045110.000.55%新增
华测检测
3000124.000.53%新增
分众传媒
00202712.850.52%新增
荣盛石化
0024935.700.51%新增
京东方A
00072520.000.50%新增
欧派家居
6038330.690.50%---
万科A
0000025.000.49%---
海尔智家
6006903.300.49%---
东山精密
0023843.500.47%---
三环集团
3004082.100.46%---
科锐国际
3006621.500.46%---
成都银行
6018387.800.46%---
东方财富
3000592.400.44%---
招商银行
6000361.200.29%---
金地集团
6003834.500.29%---
中国太保
6016012.200.29%---
老板电器
0025081.500.27%---
浙江医药
6002163.200.27%---
甬金股份
6039950.950.27%---
美的集团
0003330.700.26%---
万华化学
6003090.530.26%---
绝味食品
6035170.780.26%---
周大生
0028672.800.25%---
科顺股份
3007373.100.25%---
宝钢股份
6000197.000.25%---
中国联通
60005013.000.25%---
恒生电子
6005700.800.25%---
伊利股份
6008871.200.25%---
紫金矿业
6018995.000.24%---
智飞生物
3001220.380.23%---
平安银行
0000012.700.22%---
杭州银行
6009263.500.22%---
石头科技
6881690.050.20%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国神华
6010889.001.55%新增
潞安环能
60169910.201.17%-47.06%
湖北宜化
0004228.001.16%新增
南京银行
60100915.201.05%0.00%
国泰君安
6012117.200.98%52.78%
华泰证券
6016887.200.93%新增
鲁西化工
0008306.300.90%7.94%
隆基股份
6010121.400.88%新增
华鲁恒升
6004262.900.73%44.83%
常熟银行
60112815.000.73%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091931.001.81%新增
潞安环能
60169915.001.46%新增
南京银行
60100915.201.32%新增
兖矿能源
6001889.001.14%44.44%
太钢不锈
00082517.601.09%新增
华峰化学
0020648.601.01%新增
恒力石化
6003464.200.91%新增
成都银行
6018388.700.91%新增
中泰化学
00209210.700.90%新增
鲁西化工
0008305.800.89%新增
陕西煤业
6012259.000.88%---
新集能源
60191820.000.81%---
中国太保
6016013.300.79%---
国泰君安
6012113.400.48%---
海通证券
6008375.000.47%---
华菱钢铁
0009328.500.46%---
华鲁恒升
6004261.600.41%---
云天化
6000963.500.40%---
恒源煤电
6009717.200.39%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
建设银行
60193923.001.40%新增
保利地产
60004810.701.26%71.96%
万科A
0000023.800.95%5.26%
农业银行
60128831.000.87%新增
海螺水泥
6005852.000.85%新增
邮储银行
60165817.000.83%新增
中国平安
6013181.000.65%-18.00%
兖州煤业
6001885.000.55%新增
金地集团
6003835.000.50%新增
中国银行
60198816.000.44%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方财富
3000596.001.62%新增
紫金矿业
60189917.401.41%新增
美的集团
0003331.351.16%-18.52%
三一重工
6000313.301.01%新增
万华化学
6003091.200.95%-20.00%
荣盛石化
0024933.800.92%新增
万科A
0000023.600.90%新增
三花智控
0020504.200.90%新增
杭州银行
6009266.900.90%新增
中国平安
6013181.180.90%新增
中国神华
6010885.600.88%---
江西铜业
6003625.000.87%---
贵州茅台
6005190.050.87%---
航天电器
0020250.900.51%---
三环集团
3004081.500.49%---
兴业银行
6011662.700.49%---
中航光电
0021790.700.48%---
京东方A
0007259.000.47%---
平安银行
0000012.700.46%---
迈瑞医疗
3007600.120.45%---
亿纬锂能
3000140.600.43%---
西部矿业
6011684.000.43%---
中材科技
0020802.000.42%---
保利发展
6000483.000.41%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
太阳纸业
0020789.101.15%---
弘亚数控
0028332.901.08%---
玲珑轮胎
6019664.101.07%---
美的集团
0003331.601.04%---
分众传媒
00202714.001.01%---
新华保险
6013361.700.95%---
火炬电子
6036782.300.95%---
瀚蓝环境
6003233.700.93%---
万华化学
6003091.440.90%---
中远海控
60191917.600.90%---