金鹰鑫瑞混合A(003502)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
中国船舶
60015038.60
2.12%2.00%新增
百克生物
68827642.50
-4.49%0.04%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
浙能电力
600023210.591.60%新增
中国交建
60180065.501.07%新增
中钢国际
00092871.571.04%新增
重药控股
000950103.341.04%新增
城建发展
600266134.681.03%新增
海尔智家
60069028.110.99%新增
中国广核
003816209.940.98%新增
旗滨集团
60163676.050.98%新增
中国石油
60185787.750.98%新增
百克生物
6882760.310.03%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003085.350.65%新增
万科A
00000277.510.54%新增
兴通股份
60320933.440.46%42.32%
赤峰黄金
60098865.790.45%54.86%
百克生物
6882760.310.01%0.00%
帝奥微
6883810.440.01%新增
路维光电
6884010.490.01%0.00%
首创证券
6011360.470.00%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
赤峰黄金
60098829.701.17%新增
大金重工
00248714.101.10%18.01%
兴通股份
60320919.291.07%新增
中国船舶
60015023.921.05%新增
厦门象屿
60005760.770.98%-49.88%
中国国航
60111138.510.78%-38.56%
常熟汽饰
60303518.550.63%-81.08%
荣昌生物
6883310.960.10%0.00%
百克生物
6882760.310.03%0.00%
路维光电
6884010.490.03%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
黄山旅游
60005471.652.00%0.00%
中青旅
60013866.411.94%0.00%
厦门象屿
60005791.081.82%0.00%
海尔智家
60069026.381.64%0.00%
广汽集团
60123846.951.62%新增
中国国航
60111153.361.41%新增
常熟汽饰
60303533.591.26%-34.68%
福耀玻璃
60066011.841.12%新增
大金重工
00248711.561.09%新增
宁波银行
00214213.151.07%-75.06%
万科A
00000222.371.04%---
安徽建工
60050253.260.87%---
牧原股份
0027144.010.50%---
海力风电
3011552.440.50%---
华秦科技
6882810.260.14%---
荣昌生物
6883310.960.09%---
均普智能
6883064.710.06%---
格灵深瞳
6882070.840.05%---
百克生物
6882760.310.05%---
奥比中光
6883220.600.04%---
莱特光电
6881500.560.03%---
福元医药
6010890.170.01%---
联合精密
0012680.040.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宁波银行
00214223.021.53%0.00%
黄山旅游
60005471.651.44%新增
中青旅
60013866.411.44%新增
厦门象屿
60005791.081.43%0.00%
中国核电
60198598.431.42%新增
牧原股份
00271413.161.33%新增
安徽建工
600502127.221.15%新增
海尔智家
60069026.381.08%0.00%
常熟汽饰
60303545.241.08%0.00%
中材国际
60097057.070.97%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
福耀玻璃
60066021.411.38%0.00%
沪电股份
00246354.031.22%新增
宁波银行
00214223.021.20%0.00%
宏发股份
60088511.541.18%0.00%
英杰电气
3008209.211.13%-40.39%
石英股份
60368812.901.11%新增
常熟汽饰
60303545.241.09%新增
海尔智家
60069026.381.08%新增
厦门象屿
60005791.081.06%0.00%
长江证券
00078399.591.02%新增
博杰股份
00297511.320.98%---
东睦股份
60011460.190.97%---
广汽集团
60123846.950.97%---
中材国际
60097057.070.89%---
白云机场
60000452.100.86%---
悦安新材
68878611.170.86%---
中国国航
60111167.500.84%---
新强联
3008503.220.78%---
禾迈股份
6880320.060.06%---
炬光科技
6881670.200.05%---
概伦电子
6882060.600.03%---
中科微至
6882110.270.03%---
百克生物
6882760.310.03%---
海力风电
3011550.060.01%---
迪阿股份
3011770.030.01%---
永安期货
6009270.190.01%---
统联精密
6882100.220.01%---
炬申股份
0012020.050.00%---
盛航股份
0012050.060.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
洪兴股份
0012090.030.00%---
金房节能
0012100.030.00%---
中旗新材
0012120.030.00%---
千味央厨
0012150.030.00%---
华瓷股份
0012160.120.00%---
丽臣实业
0012180.040.00%---
青岛食品
0012190.030.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
运机集团
0012880.050.00%---
长江材料
0012960.030.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
泰坦股份
0030360.080.00%---
三和管桩
0030370.130.00%---
真爱美家
0030410.030.00%---
中农联合
0030420.040.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
倍杰特
3007740.040.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
中兰环保
3008540.020.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.050.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
中红医疗
3009810.030.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
久祺股份
3009940.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.040.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
漱玉平民
3010170.060.00%---
密封科技
3010200.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
东亚机械
3010280.090.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
润丰股份
3010350.050.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
深水规院
3010380.030.00%---
中集车辆
3010390.210.00%---
中环海陆
3010400.020.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
张小泉
3010550.040.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
汇隆新材
3010570.020.00%---
金三江
3010590.030.00%---
兰卫医学
3010600.060.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
凯盛新材
3010690.050.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
戎美股份
3010880.040.00%---
拓新药业
3010890.020.00%---
华润材料
3010900.280.00%---
深城交
3010910.050.00%---
争光股份
3010920.030.00%---
华兰股份
3010930.040.00%---
百诚医药
3010960.020.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
风光股份
3011000.060.00%---
洁雅股份
3011080.030.00%---
恒光股份
3011180.030.00%---
隆华新材
3011490.120.00%---
通灵股份
3011680.030.00%---
泽宇智能
3011790.030.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
浙江黎明
6030480.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
镇洋发展
6032130.080.00%---
梦天家居
6032160.080.00%---
富佳股份
6032190.050.00%---
内蒙新华
6032300.110.00%---
海程邦达
6038360.070.00%---
合兴股份
6050050.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
百龙创园
6050160.040.00%---
世茂能源
6050280.060.00%---
美邦股份
6050330.040.00%---
迎丰股份
6050550.110.00%---
咸亨国际
6050560.090.00%---
联德股份
6050600.090.00%---
龙高股份
6050860.040.00%---
行动教育
6050980.030.00%---
嵘泰股份
6051330.060.00%---
盛泰集团
6051380.070.00%---
新中港
6051620.140.00%---
利柏特
6051670.250.00%---
华生科技
6051800.040.00%---
富春染织
6051890.040.00%---
华通线缆
6051960.120.00%---
神通科技
6052280.120.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
同力日升
6052860.060.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
罗曼股份
6052890.040.00%---
必得科技
6052980.040.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
园林股份
6053030.060.00%---
无锡振华
6053190.080.00%---
立达信
6053650.060.00%---
蓝天燃气
6053680.120.00%---
福莱新材
6054880.040.00%---
德昌股份
6055550.070.00%---
福莱蒽特
6055660.040.00%---
春雪食品
6055670.060.00%---
龙版传媒
6055770.060.00%---
上海港湾
6055980.060.00%---
菜百股份
6055990.100.00%---
杭州柯林
6886110.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
铜陵有色
000630263.671.43%新增
广州发展
600098108.711.30%新增
英杰电气
30082012.931.28%0.00%
福耀玻璃
60066021.411.26%27.42%
广汽集团
60123858.671.23%12.03%
运达股份
30077215.911.15%新增
宁波银行
00214223.021.12%-4.95%
新天然气
60339320.111.01%新增
宏发股份
60088511.541.00%-30.94%
厦门象屿
60005791.080.97%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
宏发股份
60088515.111.93%0.00%
宁波银行
00214224.161.92%4.97%
旗滨集团
60163649.521.88%-29.87%
福耀玻璃
60066015.541.77%0.00%
南京银行
60100974.141.59%新增
杭氧股份
00243021.991.55%新增
江海股份
00248448.001.52%新增
平安银行
00000132.261.49%新增
英杰电气
30082012.931.44%新增
广汽集团
60123851.611.36%新增
石英股份
60368825.081.20%---
京东方A
00072593.381.19%---
厦门象屿
60005791.081.16%---
日月股份
60321820.521.13%---
苏州银行
00296669.271.04%---
三环集团
30040811.611.01%---
海尔智家
60069019.061.01%---
招商公路
00196567.601.00%---
TCL科技
00010061.470.96%---
皓元医药
6881310.200.10%---
百克生物
6882760.310.07%---
纳微科技
6886900.350.06%---
美迪凯
6880791.060.04%---
四方光电
6886650.170.04%---
力芯微
6886010.120.03%---
奥精医疗
6886130.260.03%---
菱电电控
6886670.120.03%---
凯因科技
6886870.540.03%---
中伟股份
3009190.050.02%---
雷尔伟
3010160.270.02%---
博众精工
6880970.400.02%---
康拓医疗
6883140.110.02%---
欧林生物
6883190.340.02%---
利元亨
6884990.210.02%---
银河微电
6886890.330.02%---
华利集团
3009790.050.01%---
中红医疗
3009810.030.01%---
漱玉平民
3010170.560.01%---
密封科技
3010200.420.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
爱玛科技
6035290.100.01%---
英科再生
6880870.250.01%---
腾景科技
6881950.270.01%---
凯立新材
6882690.040.01%---
炬申股份
0012020.050.00%---
盛航股份
0012050.060.00%---
联科科技
0012070.070.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
泰坦股份
0030360.080.00%---
三和管桩
0030370.130.00%---
鑫铂股份
0030380.040.00%---
真爱美家
0030410.030.00%---
中农联合
0030420.040.00%---
百川畅银
3006140.030.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.060.00%---
博俊科技
3009260.050.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
恒辉安防
3009520.030.00%---
震裕科技
3009530.020.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
川网传媒
3009870.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---
泰福泵业
3009920.020.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
普联软件
3009960.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
可靠股份
3010090.080.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
百洋医药
3010150.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
海程邦达
6038360.070.00%---
合兴股份
6050050.060.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
百龙创园
6050160.040.00%---
迎丰股份
6050550.110.00%---
联德股份
6050600.090.00%---
浙江自然
6050800.040.00%---
龙高股份
6050860.040.00%---
行动教育
6050980.030.00%---
嵘泰股份
6051330.060.00%---
新中港
6051620.140.00%---
华生科技
6051800.040.00%---
富春染织
6051890.040.00%---
华通线缆
6051960.120.00%---
神通科技
6052280.120.00%---
绿田机械
6052590.030.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
同力日升
6052860.060.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
罗曼股份
6052890.040.00%---
必得科技
6052980.040.00%---
佳禾食品
6053000.060.00%---
园林股份
6053030.060.00%---
无锡振华
6053190.080.00%---
蓝天燃气
6053680.120.00%---
福莱新材
6054880.040.00%---
威腾电气
6882260.270.00%---
杭州柯林
6886110.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
TCL科技
000100104.352.05%-7.78%
招商公路
001965123.072.04%新增
万科A
00000229.941.89%新增
宁波银行
00214222.961.88%-2.53%
旗滨集团
60163664.311.75%-33.29%
海尔智家
60069025.291.66%-54.92%
宏发股份
60088515.111.57%0.00%
福耀玻璃
60066015.541.51%-16.34%
中国太保
60160118.661.49%新增
美的集团
0003337.651.32%-93.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033314.824.02%-14.91%
海尔智家
60069039.183.15%-17.97%
旗滨集团
60163685.723.02%-39.00%
中国平安
60131810.602.54%-21.70%
顺丰控股
00235210.002.43%新增
平安银行
00000145.182.41%-74.88%
福耀玻璃
60066018.082.39%新增
宁波银行
00214223.542.29%-63.21%
宏发股份
60088515.112.26%新增
三一重工
60003123.312.25%-73.02%
TCL科技
000100112.472.19%---
中金公司
6019952.500.47%---
恒玄科技
6886080.120.09%---
泰坦科技
6881330.250.08%---
前沿生物
6882210.990.05%---
世华科技
6880930.430.03%---
惠泰医疗
6886170.140.03%---
天臣医疗
6880130.300.02%---
新致软件
6885900.420.02%---
伟创电气
6886980.480.02%---
中晶科技
0030260.050.01%---
吉大正元
0030290.070.01%---
中伟股份
3009190.050.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
通源环境
6886790.310.01%---
立方制药
0030200.040.00%---
思进智能
0030250.030.00%---
同兴环保
0030270.030.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
狄耐克
3008840.050.00%---
汇创达
3009090.040.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
健麾信息
6051860.060.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
舒华体育
6052990.070.00%---
华旺科技
6053770.070.00%---
森林包装
6055000.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033317.032.64%99.59%
万科A
00000243.082.58%新增
宁波银行
00214238.422.58%新增
平安银行
00000179.012.56%新增
索菲亚
00257244.072.48%新增
旗滨集团
601636119.152.16%新增
海尔智家
60069046.222.15%95.46%
三一重工
60003140.332.14%新增
中国平安
60131812.902.10%82.17%
华域汽车
60074139.142.08%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
南京银行
60100922.900.56%-31.00%
中国平安
6013182.300.55%0.00%
招商银行
6000364.300.49%18.60%
农业银行
60128843.000.49%41.86%
上汽集团
6001047.000.40%新增
格力电器
0006511.800.34%50.00%
中信证券
6000302.400.19%-41.67%
贵州茅台
6005190.030.15%新增
温氏股份
3004981.660.12%新增
海尔智家
6006902.100.12%新增
海螺水泥
6005850.600.11%---
江苏银行
6009194.000.08%---
甘李药业
6030870.110.04%---
深圳燃气
6011391.400.03%---
华泰证券
6016880.500.03%---
伊利股份
6008870.160.02%---
美的集团
0003330.070.01%---
越剑智能
6030950.060.01%---
聚合顺
6051660.160.01%---
新天绿能
6009560.250.00%---
玲珑轮胎
6019660.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
江苏银行
60091938.000.61%新增
南京银行
60100930.000.58%新增
中国平安
6013182.300.42%新增
招商银行
6000363.500.30%新增
华泰证券
6016885.500.25%新增
农业银行
60128825.000.22%新增
中信证券
6000303.400.20%新增
格力电器
0006510.900.13%新增
海螺水泥
6005850.700.10%新增
伊利股份
6008870.600.05%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
尔康制药
3002672.550.35%0.00%
三钢闽光
0021100.770.14%-367.53%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
苏宁环球
00071841.000.50%新增
华策影视
30013314.970.35%-180.28%
渤海租赁
00041522.710.32%-131.57%
中金岭南
00006012.420.29%新增
华数传媒
0001568.840.28%新增
铜陵有色
00063046.250.28%新增
国海证券
00075023.990.28%-170.74%
紫光股份
0009382.210.28%新增
东北证券
00068612.950.27%新增
广电运通
00215215.440.27%新增
怡亚通
00218314.780.27%---
圣农发展
0022998.590.27%---
平安银行
00000113.130.26%---
蓝色光标
30005815.980.26%---
金螳螂
00208110.800.25%---
国信证券
0027368.830.25%---
利欧股份
00213134.080.24%---
启迪环境
0008263.110.23%---
华谊兄弟
30002712.520.21%---
河钢股份
00070922.290.20%---
国轩高科
0020743.060.20%---
荣盛发展
0021469.840.20%---
奥飞娱乐
0022925.610.20%---
牧原股份
0027143.440.20%---
中航西飞
0007684.840.19%---
盐湖股份
0007928.800.19%---
东方园林
0023105.300.19%---
国元证券
0007286.680.17%---
高新兴
3000986.040.16%---
ST森源
0023584.190.15%---
申通快递
0024682.760.15%---
神州泰岳
3000028.710.15%---
奥瑞金
00270110.230.14%---
一汽解放
0008006.000.13%---
泛海控股
0000466.000.11%---
江特电机
0021766.070.11%---
太钢不锈
00082510.590.10%---
中工国际
0020512.210.10%---
三钢闽光
0021103.600.10%---
天娱数科
0023542.150.10%---
省广集团
0024005.890.10%---
益生股份
0024582.200.10%---
通鼎互联
0024913.570.10%---
搜于特
0025036.490.10%---
瑞康医药
0025893.030.10%---
ST美盛
0026993.290.10%---
节能铁汉
3001973.740.10%---
江铃汽车
0005502.140.09%---
宁波银行
0021422.310.09%---
南玻A
0000123.530.07%---
靖远煤电
00055210.000.07%---
广发证券
0007761.870.07%---
新希望
0008763.950.07%---
华兰生物
0020070.860.07%---
ST金正
0024704.720.07%---
利源精制
0025012.750.07%---
格力电器
0006510.640.06%---
浪潮信息
0009771.650.06%---
汉缆股份
0024988.180.06%---
尔康制药
3002672.550.06%---
华侨城A
0000692.490.05%---
潍柴动力
0003381.980.05%---
许继电气
0004001.200.05%---
金融街
0004021.900.05%---
武商集团
0005011.300.05%---
中天金融
0005403.530.05%---
鲁泰A
0007261.830.05%---
长江证券
0007832.440.05%---
冀中能源
0009373.890.05%---
伟星股份
0020032.230.05%---
大族激光
0020080.710.05%---
九阳股份
0022421.210.05%---
森马服饰
0025632.720.05%---
神州高铁
0000082.700.04%---
中国天楹
0000352.900.04%---
中联重科
0001574.000.04%---
合肥百货
0004172.450.04%---
*ST金洲
0005871.300.04%---
兴蓉环境
0005983.500.04%---
仁和药业
0006503.350.04%---
中山公用
0006851.800.04%---
ST泰禾
0007321.200.04%---
承德露露
0008482.000.04%---
顺鑫农业
0008601.000.04%---
湖北能源
0008833.950.04%---
现代投资
0009002.200.04%---
福星股份
0009261.600.04%---
华邦健康
0020042.500.04%---
京新药业
0020201.700.04%---
*ST科华
0020221.150.04%---
丽江股份
0020331.950.04%---
天康生物
0021002.450.04%---
新光退
0021471.250.04%---
全聚德
0021861.000.04%---
广百股份
0021871.600.04%---
蔚蓝锂芯
0022452.200.04%---
桂林三金
0022751.150.04%---
普利特
0023240.750.04%---
富安娜
0023272.300.04%---
海宁皮城
0023442.350.04%---
大北农
0023853.200.04%---
誉衡药业
0024372.900.04%---
闰土股份
0024401.300.04%---
豪迈科技
0025950.900.04%---
公元股份
0026413.700.04%---
天佑德酒
0026461.150.04%---
良信股份
0027061.650.04%---
新兴铸管
0007781.800.03%---
光线传媒
3002511.480.03%---
温氏股份
3004980.660.03%---
富奥股份
0000300.930.02%---
华锦股份
0000590.910.02%---
徐工机械
0004252.710.02%---
长安汽车
0006250.500.02%---
酒鬼酒
0007990.500.02%---
华润三九
0009990.280.02%---
孚日股份
0020831.070.02%---
中航光电
0021790.260.02%---
金风科技
0022020.600.02%---
东华能源
0022210.830.02%---
恩华药业
0022620.650.02%---
乐普医疗
3000030.430.02%---
宋城演艺
3001440.410.02%---
舒泰神
3002040.460.02%---
康力电梯
0023670.610.01%---
江丰电子
3006660.230.01%---
长缆科技
0028790.130.00%---
美格智能
0028810.100.00%---
金龙羽
0028820.300.00%---
沪宁股份
3006690.080.00%---
大烨智能
3006700.130.00%---
富满微
3006710.090.00%---
国科微
3006720.130.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华策影视
30013341.960.69%---
国海证券
00075064.950.61%---
*ST金正
00247055.680.60%---
浪潮信息
00097720.660.58%---
渤海租赁
00041552.590.56%---
怡亚通
00218336.720.55%---
新希望
00087635.000.42%---
科伦药业
00242216.970.40%---
华润三九
0009999.380.38%---
光线传媒
30025125.010.35%---