万家瑞盈灵活配置混合C_持仓明细
持仓明细
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
上海机场
600009
62.54
1.21%
0.28%
60.00%
比亚迪
002594
281.97
-0.12%
0.25%
50.00%
中信证券
600030
20.92
-0.05%
0.24%
0.00%
兴业银行
601166
17.05
0.59%
0.17%
新增
柳药集团
603368
21.41
0.90%
0.14%
新增
长江电力
600900
21.16
0.24%
0.10%
-100.00%
隆基绿能
601012
45.44
-0.39%
0.02%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
长江电力
600900
0.20
0.22%
-150.00%
中信证券
600030
0.25
0.21%
0.00%
比亚迪
002594
0.01
0.12%
新增
上海机场
600009
0.04
0.11%
新增
隆基绿能
601012
0.01
0.02%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
长江电力
600900
0.50
0.52%
-1500.00%
中信证券
600030
0.25
0.24%
-3120.00%
三一重工
600031
0.20
0.17%
-400.00%
长春高新
000661
0.01
0.11%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
长江电力
600900
8.00
2.01%
0.00%
中信证券
600030
8.05
1.93%
13.04%
兴业银行
601166
7.00
1.66%
0.00%
招商银行
600036
3.00
1.61%
0.00%
华泰证券
601688
7.50
1.28%
0.00%
工商银行
601398
20.00
1.09%
0.00%
建设银行
601939
15.00
1.08%
0.00%
上汽集团
600104
5.00
0.97%
0.00%
隆基绿能
601012
0.60
0.50%
16.67%
三一重工
600031
1.00
0.20%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信证券
600030
7.00
2.01%
-42.86%
长江电力
600900
8.00
1.98%
-87.50%
招商银行
600036
3.00
1.59%
0.00%
兴业银行
601166
7.00
1.45%
0.00%
华泰证券
601688
7.50
1.45%
0.00%
上汽集团
600104
5.00
1.12%
新增
工商银行
601398
20.00
1.01%
新增
建设银行
601939
15.00
0.96%
新增
福耀玻璃
600660
1.50
0.77%
新增
宁沪高速
600377
5.00
0.47%
新增
隆基绿能
601012
0.50
0.47%
---
中鼎股份
000887
1.50
0.36%
---
格科微
688728
1.07
0.34%
---
海天瑞声
688787
0.08
0.08%
---
怡合达
301029
0.05
0.05%
---
润丰股份
301035
0.06
0.04%
---
中集车辆
301039
0.21
0.03%
---
久祺股份
300994
0.04
0.02%
---
倍杰特
300774
0.04
0.01%
---
中富电路
300814
0.03
0.01%
---
密封科技
301020
0.04
0.01%
---
英诺激光
301021
0.03
0.01%
---
读客文化
301025
0.04
0.01%
---
浩通科技
301026
0.02
0.01%
---
华蓝集团
301027
0.03
0.01%
---
东亚机械
301028
0.07
0.01%
---
仕净科技
301030
0.02
0.01%
---
新柴股份
301032
0.05
0.01%
---
迈普医学
301033
0.01
0.01%
---
双乐股份
301036
0.02
0.01%
---
保立佳
301037
0.02
0.01%
---
深水规院
301038
0.03
0.01%
---
中环海陆
301040
0.02
0.01%
---
金百泽
301041
0.02
0.01%
---
汇通集团
603176
0.19
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
长江电力
600900
15.00
2.87%
-93.33%
中信证券
600030
10.00
2.20%
-140.00%
招商银行
600036
3.00
1.32%
-200.00%
保利发展
600048
10.00
1.22%
-100.00%
兴业银行
601166
7.00
1.11%
-257.14%
华泰证券
601688
7.50
1.11%
0.00%
三峡能源
600905
15.00
0.96%
新增
万华化学
600309
1.00
0.93%
-100.00%
通威股份
600438
2.00
0.89%
新增
隆基股份
601012
1.20
0.86%
-25.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
平安银行
000001
63.00
2.37%
-11.11%
万科A
000002
55.00
2.17%
9.09%
中信证券
600030
24.00
0.99%
新增
长江电力
600900
29.00
0.99%
17.24%
兴业银行
601166
25.00
0.85%
-20.00%
招商银行
600036
9.00
0.81%
-55.56%
申万宏源
000166
100.00
0.78%
新增
伊利股份
600887
11.00
0.67%
0.00%
格力电器
000651
7.00
0.61%
0.00%
中国太保
601601
12.00
0.58%
新增
工商银行
601398
65.00
0.56%
---
中联重科
000157
35.00
0.54%
---
东方财富
300059
10.00
0.54%
---
新乳业
002946
20.00
0.50%
---
建设银行
601939
45.00
0.50%
---
普洛药业
000739
10.00
0.49%
---
苏州银行
002966
40.00
0.49%
---
三一重工
600031
10.00
0.48%
---
美的集团
000333
4.00
0.47%
---
上港集团
600018
50.00
0.40%
---
保利发展
600048
20.00
0.40%
---
潍柴动力
000338
12.00
0.36%
---
上汽集团
600104
10.00
0.36%
---
万华化学
600309
2.00
0.36%
---
海大集团
002311
2.25
0.30%
---
中国重汽
000951
6.49
0.29%
---
宁沪高速
600377
15.00
0.24%
---
福耀玻璃
600660
2.50
0.23%
---
中国人寿
601628
4.00
0.23%
---
隆基绿能
601012
1.50
0.22%
---
华泰证券
601688
7.50
0.20%
---
大秦铁路
601006
15.00
0.16%
---
中国平安
601318
1.45
0.15%
---
恒瑞医药
600276
1.20
0.14%
---
白云机场
600004
7.00
0.13%
---
荣盛石化
002493
4.00
0.11%
---
海螺水泥
600585
1.50
0.10%
---
常熟银行
601128
9.50
0.10%
---
海尔智家
600690
2.00
0.09%
---
顺丰控股
002352
0.50
0.06%
---
农业银行
601288
10.00
0.05%
---
奥精医疗
688613
0.26
0.03%
---
迈拓股份
301006
0.51
0.02%
---
博众精工
688097
0.40
0.02%
---
品茗股份
688109
0.13
0.02%
---
华恒生物
688639
0.23
0.02%
---
立高食品
300973
0.04
0.01%
---
华利集团
300979
0.07
0.01%
---
中红医疗
300981
0.04
0.01%
---
密封科技
301020
0.42
0.01%
---
瑞丰银行
601528
0.22
0.01%
---
英科再生
688087
0.25
0.01%
---
正弦电气
688395
0.16
0.01%
---
利元亨
688499
0.21
0.01%
---
金冠电气
688517
0.29
0.01%
---
华菱线缆
001208
0.18
0.00%
---
百川畅银
300614
0.03
0.00%
---
中洲特材
300963
0.03
0.00%
---
共同药业
300966
0.03
0.00%
---
晓鸣股份
300967
0.05
0.00%
---
格林精密
300968
0.12
0.00%
---
博亚精工
300971
0.02
0.00%
---
万辰生物
300972
0.04
0.00%
---
商络电子
300975
0.05
0.00%
---
东箭科技
300978
0.06
0.00%
---
苏文电能
300982
0.03
0.00%
---
致远新能
300985
0.03
0.00%
---
志特新材
300986
0.03
0.00%
---
川网传媒
300987
0.03
0.00%
---
创益通
300991
0.03
0.00%
---
泰福泵业
300992
0.02
0.00%
---
奇德新材
300995
0.02
0.00%
---
欢乐家
300997
0.09
0.00%
---
宁波方正
300998
0.02
0.00%
---
崧盛股份
301002
0.02
0.00%
---
嘉益股份
301004
0.03
0.00%
---
德迈仕
301007
0.03
0.00%
---
晶雪节能
301010
0.02
0.00%
---
华立科技
301011
0.02
0.00%
---
扬电科技
301012
0.02
0.00%
---
利和兴
301013
0.05
0.00%
---
百洋医药
301015
0.05
0.00%
---
雷尔伟
301016
0.03
0.00%
---
英诺激光
301021
0.29
0.00%
---
税友股份
603171
0.06
0.00%
---
杭州热电
605011
0.05
0.00%
---
新中港
605162
0.14
0.00%
---
德才股份
605287
0.03
0.00%
---
威腾电气
688226
0.27
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
平安银行
000001
70.00
2.63%
新增
万科A
000002
50.00
2.56%
新增
兴业银行
601166
30.00
1.23%
82.50%
招商银行
600036
14.00
1.22%
46.43%
保利地产
600048
40.00
0.97%
91.25%
长江电力
600900
24.00
0.88%
91.67%
中联重科
000157
35.00
0.76%
新增
格力电器
000651
7.00
0.75%
新增
伊利股份
600887
11.00
0.75%
87.27%
深圳机场
000089
45.00
0.68%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
600036
7.50
1.72%
新增
三一重工
600031
5.00
0.91%
新增
中信证券
600030
5.00
0.77%
新增
工商银行
601398
25.00
0.65%
新增
兴业银行
601166
5.25
0.57%
新增
中国平安
601318
1.20
0.55%
-41.67%
恒瑞医药
600276
0.90
0.52%
新增
恒力石化
600346
3.00
0.44%
新增
建设银行
601939
12.50
0.41%
新增
海尔智家
600690
2.50
0.38%
新增
万华化学
600309
0.75
0.36%
---
伊利股份
600887
1.40
0.32%
---
福耀玻璃
600660
1.25
0.31%
---
保利发展
600048
3.50
0.29%
---
药明康德
603259
0.40
0.28%
---
瀚蓝环境
600323
1.80
0.23%
---
桐昆股份
601233
2.05
0.22%
---
长江电力
600900
2.00
0.20%
---
华友钴业
603799
0.45
0.19%
---
上汽集团
600104
1.25
0.16%
---
海螺水泥
600585
0.60
0.16%
---
中远海控
601919
2.50
0.16%
---
常熟银行
601128
4.00
0.15%
---
上海机场
600009
0.25
0.10%
---
隆基绿能
601012
0.18
0.09%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
特变电工
600089
36.25
3.72%
13.79%
分众传媒
002027
9.80
1.43%
0.00%
中国平安
601318
1.70
1.23%
-252.94%
贵州茅台
600519
0.15
1.08%
-166.67%
复星医药
600196
2.20
1.01%
新增
格力电器
000651
2.00
0.91%
新增
华夏幸福
600340
2.50
0.81%
新增
保利发展
600048
5.00
0.73%
新增
中国银行
601988
15.00
0.62%
-366.67%
农业银行
601288
15.00
0.59%
-433.33%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
建设银行
601939
50.00
2.26%
0.00%
中国平安
601318
6.00
2.10%
-133.33%
特变电工
600089
31.25
2.00%
-48.00%
农业银行
601288
80.00
1.98%
-87.50%
中国银行
601988
70.00
1.87%
-42.86%
贵州茅台
600519
0.40
1.34%
-50.00%
贵阳银行
601997
10.00
0.95%
0.00%
中国太保
601601
3.50
0.84%
0.00%
分众传媒
002027
9.80
0.64%
28.57%
国泰君安
601211
4.00
0.56%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
601318
14.00
2.59%
-25.00%
农业银行
601288
150.00
1.97%
-66.67%
特变电工
600089
46.25
1.78%
-116.21%
中国银行
601988
100.00
1.38%
0.00%
建设银行
601939
50.00
1.15%
0.00%
贵州茅台
600519
0.60
1.05%
-66.67%
贵阳银行
601997
10.00
0.59%
新增
中国太保
601601
3.50
0.44%
新增
天齐锂业
002466
2.00
0.40%
新增
上海银行
601229
4.00
0.38%
新增
分众传媒
002027
7.00
0.36%
---
华夏幸福
600340
2.50
0.31%
---
博汇纸业
600966
16.23
0.31%
---
上海电影
601595
2.00
0.19%
---
浙商证券
601878
1.10
0.07%
---
日盈电子
603286
0.09
0.01%
---
诚邦股份
603316
0.18
0.01%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
特变电工
600089
100.00
1.63%
---
农业银行
601288
250.00
1.21%
---
中国中车
601766
80.00
1.19%
---
中国平安
601318
17.50
0.94%
---
隧道股份
600820
40.00
0.61%
---
贵州茅台
600519
1.00
0.56%
---
中国银行
601988
100.00
0.54%
---
建设银行
601939
50.00
0.43%
---
博汇纸业
600966
40.00
0.30%
---
青岛啤酒
600600
6.00
0.29%
---