前海开源港股通股息率50强(004098)_持仓明细

持仓明细

2023-12-31

2023-06-30

2022-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
招金矿业
01818---8.10%7.24%
中国黄金国际
02099---7.56%-1.87%
山东黄金
01787---7.23%-7.28%
波司登
03998---5.44%94.05%
紫金矿业
02899---4.76%22.67%
龙源电力
00916---3.78%26.32%
中国电力
02380---3.58%61.70%
兖矿能源
01171---2.98%68.94%
中国宏桥
01378---2.41%0.99%
中国建筑国际
03311---2.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招金矿业
0181862.107.51%28.91%
山东黄金
0178742.007.41%51.31%
中国黄金国际
0209918.536.82%新增
中国铁建
0118657.054.06%80.54%
龙源电力
0091637.803.77%39.95%
中国中铁
0039057.903.70%47.32%
中国中冶
01618150.003.58%新增
中国交通建设
0180062.503.31%新增
紫金矿业
0289923.203.30%-32.76%
腾讯控股
007000.672.75%55.22%
天工国际
00826115.402.71%---
中国宏桥
0137830.002.36%---
玖龙纸业
0268938.002.27%---
中远海能
0113823.002.23%---
中国有色矿业
0125846.702.14%---
农业银行
0128855.802.12%---
比亚迪股份
012110.652.01%---
中集车辆
0183922.901.92%---
联想集团
0099217.401.76%---
中国能源建设
03996138.601.64%---
兖矿能源
011715.001.39%---
建滔积层板
0188815.051.37%---
海丰国际
013087.701.36%---
中国电力
0238038.301.36%---
中国银行
0398827.301.06%---
工商银行
0139820.001.03%---
中国神华
010883.000.89%---
信义光能
009687.200.81%---
中广核电力
0181632.200.75%---
中国铝业
0260017.400.72%---
江苏宁沪高速公路
001778.000.71%---
中教控股
008398.900.67%---
中国通号
0396918.300.67%---
港铁公司
000661.400.62%---
新天绿色能源
0095617.200.60%---
中国旭阳集团
0190713.000.58%---
兖煤澳大利亚
036681.920.57%---
小鹏汽车-W
098680.900.56%---
华电国际电力股份
0107110.000.51%---
华润置地
011091.200.49%---
邮储银行
016588.300.49%---
信义能源
0386815.400.49%---
敏华控股
019997.480.48%---
中国海外发展
006882.250.47%---
思摩尔国际
069694.800.47%---
中国海洋石油
008833.300.46%---
建发国际集团
019082.100.46%---
中国海外宏洋集团
000819.700.44%---
深圳国际
001524.850.41%---
比亚迪电子
002851.300.38%---
波司登
039987.400.30%---
美团-W
036900.030.05%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招金矿业
0181844.156.47%新增
紫金矿业
0289930.805.50%新增
山东黄金
0178720.455.00%新增
中国宏桥
0137837.504.67%新增
兖矿能源
0117110.404.18%13.46%
中银航空租赁
025883.453.80%46.96%
龙源电力
0091622.703.66%新增
泉峰控股
022854.533.29%新增
比亚迪股份
012111.003.25%新增
中国电力
0238055.703.11%新增
华润电力
0083610.602.86%---
中国神华
010887.502.86%---
洛阳钼业
0399342.902.61%---
中国海洋石油
0088314.602.46%---
华电国际电力股份
0107142.202.30%---
美东汽车
012688.202.22%---
中国中铁
0039030.502.12%---
中国建筑国际
0331114.002.07%---
中国有色矿业
0125829.902.03%---
福寿园
0144817.301.96%---
大唐发电
0099179.201.70%---
腾讯控股
007000.301.69%---
华润啤酒
002911.601.47%---
申洲国际
023130.861.28%---
中国能源建设
0399682.401.27%---
锦欣生殖
0195110.001.22%---
香港交易所
003880.211.20%---
招商银行
039681.401.03%---
港铁公司
000661.400.98%---
新天绿色能源
0095617.200.94%---
信义光能
009686.400.93%---
中国联塑
021286.600.91%---
美团-W
036900.310.91%---
中国铁建
0118611.100.88%---
中国铝业
0260014.600.82%---
创科实业
006690.550.81%---
信义能源
0386817.000.74%---
江西铜业股份
003583.700.72%---
建发国际集团
019081.400.54%---
维达国际
033311.300.51%---
上海复旦
013851.000.50%---
复星旅游文化
019922.520.49%---
邮储银行
016585.900.48%---
阿里健康
002414.200.47%---
石药集团
010933.400.47%---
中国通号
0396911.000.47%---
中航科工
023576.200.37%---
中广核电力
0181610.800.34%---
深圳国际
001521.700.22%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011719.007.47%0.00%
中国神华
010887.505.11%0.00%
中信银行
0099841.003.72%0.00%
华电国际电力股份
0107142.203.52%0.00%
农业银行
0128849.203.36%0.00%
华润置地
011093.603.23%0.00%
中远海控
0191911.653.12%0.00%
中银航空租赁
025881.832.96%0.00%
大唐发电
0099162.002.70%0.00%
福耀玻璃
036062.602.40%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011719.005.44%0.00%
中国神华
010887.504.15%0.00%
农业银行
0128849.203.58%0.00%
中信银行
0099841.003.54%0.00%
华润置地
011093.603.24%0.00%
中远海控
0191911.653.14%0.00%
华电国际电力股份
0107142.202.97%0.00%
中银航空租赁
025881.832.97%0.00%
福耀玻璃
036062.602.54%新增
海信家电
0092111.302.46%新增
国药控股
010995.202.43%---
华润电力
008366.002.39%---
丽珠医药
015133.212.14%---
中国太保
026014.502.12%---
电讯盈科
0000820.202.06%---
中国平安
023181.552.03%---
信义玻璃
008684.301.99%---
大唐发电
0099162.001.98%---
中国石油股份
0085721.201.95%---
新华保险
013363.581.94%---
旭辉控股集团
0088419.141.85%---
友邦保险
012990.881.84%---
周大福
019295.021.82%---
招商银行
039681.401.81%---
海螺水泥
009142.001.67%---
工商银行
0139814.401.65%---
中国旺旺
001519.501.59%---
海天国际
018823.101.53%---
长江基建集团
010381.251.48%---
嘉里建设
006832.651.42%---
中信股份
002677.101.39%---
永利澳门
011289.921.30%---
中国银行
0398816.601.28%---
敏华控股
019995.641.18%---
创科实业
006690.551.11%---
华虹半导体
013471.501.05%---
中国金茂
0081719.601.02%---
澳博控股
0088011.200.98%---
中国石油化工股份
0038610.400.90%---
华润水泥控股
013136.800.88%---
中金公司
039082.120.87%---
香港交易所
003880.090.85%---
合景泰富集团
0181312.050.74%---
碧桂园
020075.600.67%---
金沙中国有限公司
019281.400.64%---
中国光大银行
068189.600.60%---
电能实业
000060.450.55%---
恒生银行
000110.150.51%---
中国海洋石油
008831.800.46%---
中国移动
009410.300.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
兖矿能源
011719.004.97%0.00%
中国神华
010887.504.47%0.00%
中信银行
0099841.003.86%0.00%
中远海控
0191911.653.78%新增
农业银行
0128849.203.52%0.00%
华润置地
011093.603.12%55.56%
中银航空租赁
025881.832.69%0.00%
华电国际电力股份
0107142.202.41%0.00%
国药控股
010995.202.21%0.00%
丽珠医药
015133.212.14%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润电力
008366.003.88%0.00%
华电国际电力股份
0107142.203.55%新增
兖矿能源
011719.003.45%0.00%
中信银行
0099841.003.43%0.00%
中国神华
010887.503.39%9.33%
农业银行
0128849.203.26%0.00%
大唐发电
0099162.002.70%新增
海信家电
0092111.302.59%新增
中银航空租赁
025881.832.59%0.00%
福耀玻璃
036062.602.59%新增
中国太保
026014.502.36%---
丽珠医药
015133.212.27%---
国药控股
010995.202.18%---
中国平安
023181.552.15%---
旭辉控股集团
0088418.402.14%---
创科实业
006690.552.11%---
招商银行
039681.402.10%---
电讯盈科
0000820.201.98%---
海螺水泥
009142.001.93%---
新华保险
013363.581.85%---
周大福
019295.021.74%---
友邦保险
012990.881.71%---
敏华控股
019995.641.69%---
中国旺旺
001519.501.68%---
海天国际
018823.101.66%---
华虹半导体
013471.501.60%---
工商银行
0139814.401.57%---
永利澳门
011289.921.56%---
长江基建集团
010381.251.54%---
合景泰富集团
0181312.051.52%---
澳博控股
0088011.201.46%---
中信股份
002677.101.35%---
嘉里建设
006832.651.33%---
华润置地
011091.601.30%---
中国金茂
0081719.601.17%---
中国银行
0398816.601.15%---
中金公司
039082.121.13%---
香港交易所
003880.091.01%---
华润水泥控股
013136.800.99%---
碧桂园
020075.600.96%---
中国石油化工股份
0038610.400.93%---
富力地产
0277710.480.75%---
信义玻璃
008681.400.68%---
中国光大银行
068189.600.66%---
金沙中国有限公司
019281.400.63%---
电能实业
000060.450.54%---
恒生银行
000110.150.53%---
中国石油股份
008574.400.38%---
中国海洋石油
008831.800.36%---
中国移动
009410.300.35%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信银行
0099841.003.39%14.63%
招商局港口
0014410.603.32%-9.43%
华润电力
008366.003.16%76.67%
兖州煤业股份
011719.003.11%-48.89%
农业银行
0128849.203.09%0.00%
中国神华
010886.802.91%-25.00%
中银航空租赁
025881.832.80%0.00%
国药控股
010995.202.48%0.00%
中国太保
026014.502.44%0.00%
旭辉控股集团
0088418.402.29%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
039682.202.97%-86.36%
兖矿能源
0117113.402.85%新增
金沙中国有限公司
019284.122.74%新增
香港交易所
003880.292.73%-72.41%
农业银行
0128849.202.70%新增
招商局港口
0014411.602.68%新增
周大福
019297.342.65%-94.01%
中国神华
010888.502.63%新增
申洲国际
023130.662.63%-51.52%
中信银行
0099835.002.62%新增
合景泰富集团
0181312.052.55%---
友邦保险
012991.282.51%---
丽珠医药
015133.212.50%---
海信家电
0092111.302.47%---
国药控股
010995.202.45%---
中银航空租赁
025881.832.44%---
中金公司
039085.682.42%---
中国平安
023181.552.40%---
创科实业
006690.852.35%---
紫金矿业
0289910.802.30%---
旭辉控股集团
0088418.402.27%---
中国太保
026014.502.24%---
长城汽车
023334.352.22%---
敏华控股
019995.642.14%---
中海油田服务
0288314.402.04%---
中信证券
060305.001.98%---
澳博控股
0088011.201.93%---
新华保险
013363.581.93%---
富力地产
0277710.481.89%---
福耀玻璃
036061.641.83%---
海天国际
018823.101.64%---
恒安国际
010441.501.59%---
嘉里建设
006832.651.38%---
华虹半导体
013471.501.31%---
永利澳门
011285.001.24%---
中国旺旺
001519.501.06%---
中国金茂
0081719.601.04%---
华润置地
011091.601.02%---
信义玻璃
008681.400.90%---
海螺水泥
009141.000.84%---
中国石油股份
008574.400.34%---
中国光大银行
068185.200.34%---
长江基建集团
010380.350.33%---
华润水泥控股
013132.200.33%---
交通银行
033283.100.33%---
中国海洋石油
008831.800.32%---
碧桂园
020071.800.32%---
华润电力
008361.400.30%---
中国移动
009410.300.30%---
中国银行
039885.000.28%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
039684.103.92%-24.39%
友邦保险
012992.523.83%-1.59%
创科实业
006691.753.75%-31.43%
香港交易所
003880.503.68%-22.00%
中银航空租赁
025882.783.37%-19.42%
中国平安
023181.902.83%-50.00%
周大福
0192914.242.72%0.00%
中金公司
039088.762.66%-20.55%
申洲国际
023131.002.59%-14.00%
澳博控股
0088015.302.50%18.95%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长城汽车
0233313.255.48%-96.23%
中国平安
023182.854.21%12.28%
香港交易所
003880.614.03%-62.30%
创科实业
006692.303.96%-4.35%
招商银行
039685.103.89%新增
友邦保险
012992.563.78%-4.69%
青岛啤酒股份
001682.803.54%-28.57%
中银航空租赁
025883.323.46%新增
中金公司
0390810.563.45%5.30%
新华保险
013366.082.86%新增
申洲国际
023131.142.70%---
华虹半导体
013473.902.67%---
敏华控股
0199910.002.62%---
紫金矿业
0289916.602.27%---
吉利汽车
001755.302.18%---
农业银行
0128849.402.18%---
周大福
0192914.242.16%---
心动公司
024002.942.14%---
中国太保
026014.502.12%---
国药控股
010997.082.08%---
康师傅控股
0032210.002.06%---
中国南方航空股份
0105526.401.90%---
海信家电
0092110.001.86%---
澳博控股
0088012.401.67%---
广汽集团
0223812.001.61%---
中信证券
060305.001.36%---
福耀玻璃
036062.001.33%---
中信银行
0099825.301.29%---
恒安国际
010441.501.28%---
华润水泥控股
013139.201.24%---
思摩尔国际
069691.201.12%---
中国铝业
0260025.401.08%---
金沙中国有限公司
019281.961.04%---
旭辉控股集团
0088410.001.02%---
中国旺旺
001519.500.83%---
丽珠医药
015131.700.79%---
海螺水泥
009141.000.76%---
新世界发展
000171.250.70%---
农夫山泉
096330.700.60%---
永利澳门
011282.840.58%---
中航科工
023576.300.53%---
信义玻璃
008681.400.47%---
招商局港口
001441.800.27%---
香港宽频
013101.400.26%---
北京首都机场股份
006942.400.24%---
兖矿能源
011712.400.23%---
富力地产
027771.080.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
香港交易所
003880.996.37%49.49%
长城汽车
0233326.004.54%61.54%
创科实业
006692.404.34%16.67%
周大福
0192923.224.17%新增
青岛啤酒股份
001683.604.04%16.67%
申洲国际
023131.613.74%-24.22%
友邦保险
012992.683.62%-49.25%
香港宽频
0131013.803.62%-8.70%
中国平安
023182.503.53%-60.00%
中金公司
0390810.003.18%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
023184.004.91%-25.00%
友邦保险
012994.004.58%-25.00%
招商银行
039687.003.96%-42.86%
江苏宁沪高速公路
0017725.003.60%新增
香港宽频
0131015.003.22%-66.67%
中银航空租赁
025884.003.14%新增
申洲国际
023132.002.96%新增
青岛啤酒股份
001683.002.73%新增
中国光大控股
0016515.002.67%新增
香港交易所
003880.502.62%新增
深圳高速公路股份
0054820.002.49%---
中国移动
009413.002.49%---
金沙中国有限公司
019285.002.41%---
中金公司
0390810.002.41%---
创科实业
006692.002.40%---
华润置地
011095.002.33%---
工商银行
0139830.002.23%---
华虹半导体
013475.002.13%---
新华保险
013365.002.06%---
深圳国际
0015210.001.96%---
中国神华
0108810.001.92%---
康师傅控股
0032210.001.91%---
华润燃气(一百)
011933.001.79%---
中国太保
026015.001.64%---
电讯盈科
0000820.201.42%---
澳博控股
0088010.001.36%---
中国信达
0135951.501.24%---
敏华控股
0199910.001.17%---
中信证券
060305.001.16%---
永利澳门
011285.001.06%---
粤海投资
002705.001.05%---
万洲国际
0028810.001.05%---
旭辉控股集团
0088410.000.96%---
海螺水泥
009141.000.83%---
红星美凯龙
0152811.480.79%---
长城汽车
0233310.000.77%---
瑞声科技
020181.000.75%---
环球医疗
0266610.000.74%---
新世界发展(旧)
029091.250.73%---
中国银行
0398815.000.68%---
中电控股
000020.500.60%---
上海石油化工股份
0033820.000.59%---
福耀玻璃
036062.000.59%---
中国石油化工股份
0038610.000.51%---
融创中国
019181.000.51%---
恒基地产
000121.000.47%---
中国石油股份
0085710.000.41%---
昆仑能源
001355.000.40%---
中国电力
0238010.000.23%---
中国海洋石油
008831.000.14%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
023185.004.96%-20.00%
中国银行
03988120.004.65%0.00%
友邦保险
012995.004.57%0.00%
招商银行
0396810.004.56%0.00%
香港宽频
0131025.003.99%-20.00%
中国移动
009415.003.76%-60.00%
中信证券
0603020.003.70%0.00%
工商银行
0139850.003.46%-60.00%
中金公司
0390820.003.27%0.00%
粤海投资
0027015.002.92%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
深圳高速公路股份
0054850.003.96%10.00%
中国平安
023186.003.91%0.00%
中国移动
009418.003.71%25.00%
工商银行
0139880.003.40%-25.00%
中国海洋石油
0088335.003.21%新增
ASMPT
005224.003.06%新增
金沙中国有限公司
0192810.002.95%新增
友邦保险
012995.002.90%-60.00%
招商银行
0396810.002.83%新增
中国银行
03988120.002.83%新增
中银航空租赁
025885.002.80%---
香港宽频
0131030.002.77%---
华润置地
0110910.002.75%---
永利澳门
0112820.002.72%---
中信证券
0603020.002.52%---
瑞声科技
020185.002.41%---
旭辉控股集团
0088450.002.33%---
中金公司
0390820.002.13%---
海螺水泥
009145.002.01%---
康哲药业
0086725.001.99%---
越秀交通基建
0105240.001.96%---
青岛啤酒股份
001685.001.85%---
粤海投资
0027015.001.73%---
广汽集团
0223825.001.72%---
福耀玻璃
0360610.001.69%---
中国石油化工股份
0038650.001.66%---
申洲国际
023132.001.61%---
中国光大控股
0016515.001.55%---
江苏宁沪高速公路
0017720.001.51%---
中国石油股份
0085750.001.38%---
恒基地产
000125.001.35%---
澳博控股
0088020.001.26%---
深圳国际
0015210.001.21%---
华润燃气(一百)
011934.001.21%---
新华保险
013365.001.19%---
中国电力
02380100.001.18%---
中电控股
000022.001.16%---
新世界发展
0001715.001.13%---
中国联通
0076220.001.04%---
中信银行
0099830.000.99%---
康师傅控股
0032210.000.94%---
环球医疗
0266620.000.84%---
电讯盈科
0000820.200.66%---
中国信达
0135951.500.65%---
华虹半导体
013475.000.63%---
万洲国际
0028810.000.57%---
红星美凯龙
0152810.440.48%---
长城汽车
0233310.000.41%---
北京首都机场股份
006945.000.27%---
昆仑能源
001355.000.24%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
012998.004.28%0.00%
中国平安
023186.003.91%16.67%
工商银行
01398100.003.80%20.00%
中银航空租赁
025887.003.66%57.14%
新华保险
0133615.003.36%33.33%
深圳高速公路股份
0054845.003.33%55.56%
香港宽频
0131030.003.13%0.00%
中电控股
000025.002.98%60.00%
中国移动
009416.002.81%0.00%
中信证券
0603025.002.65%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
友邦保险
012998.005.21%18.75%
腾讯控股
007001.504.09%0.00%
中国平安
023185.003.62%新增
工商银行
0139880.003.52%-12.50%
申洲国际
023134.003.32%0.00%
中国移动
009416.003.30%33.33%
香港宽频
0131030.003.26%新增
新华保险
0133610.002.94%新增
中国海洋石油
0088325.002.58%0.00%
中国银行
03988100.002.55%新增
万洲国际
0028840.002.45%---
招商银行
039688.002.41%---
华虹半导体
0134720.002.34%---
蒙牛乳业
0231910.002.34%---
中国石油化工股份
0038650.002.05%---
汇丰控股
000054.002.00%---
华润置地
011097.001.86%---
中金公司
0390815.001.83%---
深圳国际
0015215.001.80%---
安踏体育
020204.001.66%---
中银航空租赁
025883.001.52%---
融创中国
019185.001.48%---
深圳高速公路股份
0054820.001.45%---
金沙中国有限公司
019285.001.44%---
中国光大控股
0016515.001.34%---
中电控股
000022.001.33%---
金蝶国际
0026820.001.31%---
华润燃气(一百)
011934.001.20%---
粤海投资
0027010.001.19%---
香港交易所
003880.501.07%---
中信银行
0099830.001.03%---
环球医疗
0266620.000.97%---
ASMPT
005221.500.93%---
中国金茂
0081725.000.92%---
旭辉控股集团
0088420.000.80%---
青岛啤酒股份
001682.000.77%---
香港中华煤气
000035.500.74%---
中国信达
0135951.500.72%---
澳博控股
0088010.000.69%---
中国石油股份
0085720.000.67%---
信义玻璃
0086810.000.63%---
广深铁路股份
0052530.000.62%---
中国电力
0238040.000.59%---
红星美凯龙
0152810.440.55%---
电讯盈科
0000815.200.53%---
昆仑能源
0013510.000.53%---
越秀交通基建
0105210.000.49%---
石药集团
010935.000.49%---
福耀玻璃
036062.000.37%---
合景泰富集团
018135.000.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.504.35%0.00%
工商银行
0139890.004.15%-50.67%
友邦保险
012996.504.08%38.46%
申洲国际
023134.003.38%0.00%
中国石油化工股份
0038660.002.98%0.00%
中国海洋石油
0088325.002.95%16.00%
万洲国际
0028840.002.70%50.00%
深圳国际
0015220.002.67%0.00%
中国移动
009414.002.57%-50.00%
中银航空租赁
025885.002.57%40.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398135.606.59%0.00%
农业银行
01288150.004.47%0.00%
腾讯控股
007001.504.09%0.00%
中国移动
009416.003.93%0.00%
中国银行
03988120.003.52%0.00%
申洲国际
023134.003.09%0.00%
中国石油化工股份
0038660.002.91%0.00%
汇丰控股
000055.002.82%0.00%
深圳国际
0015220.002.62%新增
香港宽频
0131025.002.58%0.00%
中信银行
0099860.002.48%---
友邦保险
012994.002.26%---
华润电力
0083617.002.22%---
中国海洋石油
0088321.002.21%---
粤海投资
0027015.001.97%---
金沙中国有限公司
019286.001.79%---
蒙牛乳业
023198.001.70%---
青岛啤酒股份
001686.001.65%---
安踏体育
020205.001.63%---
中电控股
000022.001.54%---
信义玻璃
0086820.001.51%---
中银航空租赁
025883.001.51%---
深圳高速公路股份
0054820.001.50%---
中国平安
023182.501.50%---
昆仑能源
0013520.001.44%---
江苏宁沪高速公路
0017715.001.42%---
敏实集团
004255.001.10%---
万洲国际
0028820.001.05%---
华润置地
011094.001.05%---
瑞声科技
020182.500.99%---
石药集团
0109310.000.98%---
中国生物制药
0117720.000.90%---
上海石油化工股份
0033830.000.89%---
中国民航信息网络
006965.000.87%---
中国信达
0135951.500.85%---
中信证券
060307.200.84%---
香港中华煤气
000035.000.70%---
融创中国
019183.000.66%---
中金公司
039085.000.64%---
华虹半导体
013475.000.63%---
红星美凯龙
0152810.440.61%---
环球医疗
0266612.000.61%---
电讯盈科
0000815.200.60%---
合景泰富集团
0181310.000.60%---
新奥能源
026881.000.60%---
统一企业中国
0022010.000.59%---
中国金茂
0081715.000.46%---
中国太保
026012.000.44%---
福耀玻璃
036062.000.44%---
ASMPT
005220.200.13%---
金风科技
022080.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398135.606.05%新增
农业银行
01288150.004.49%-7.47%
腾讯控股
007001.503.78%0.00%
中国石油化工股份
0038660.003.67%16.67%
中国移动
009416.003.61%16.67%
中国银行
03988120.003.26%-15.25%
申洲国际
023134.003.13%0.00%
恒安国际
010445.002.82%-27.00%
汇丰控股
000055.002.70%40.00%
香港宽频
0131025.002.62%40.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
601398135.605.82%新增
农业银行
01288161.204.33%-11.66%
腾讯控股
007001.504.32%新增
中国银行
03988138.303.94%-23.43%
中信银行
00998104.803.76%-14.12%
恒安国际
010446.353.51%-13.39%
申洲国际
023134.002.83%新增
中国石油化工股份
0038650.002.56%新增
中国移动
009415.002.55%新增
瑞声科技
020182.502.02%-100.00%
万科企业
0220210.002.01%---
中国海洋石油
0088319.201.90%---
深圳国际
0015215.001.78%---
中国生物制药
0117720.001.76%---
香港交易所
003881.001.73%---
石药集团
0109310.001.73%---
广汽集团
0223830.001.68%---
汇丰控股
000053.001.62%---
中国平安
6013183.001.58%---
合景泰富集团
0181321.801.57%---
华润电力
0083615.401.56%---
蒙牛乳业
023198.001.56%---
中国东方航空股份
0067040.001.55%---
金沙中国有限公司
019285.001.53%---
安踏体育
020205.001.52%---
海信家电
0092125.001.46%---
信义玻璃
0086820.001.40%---
龙光集团
0338017.601.37%---
香港宽频
0131015.001.33%---
敏实集团
004255.001.21%---
江苏宁沪高速公路
0017717.401.19%---
华电国际电力股份
0107150.001.13%---
深圳高速公路股份
0054819.401.09%---
上海石油化工股份
0033830.001.05%---
友邦保险
012992.001.00%---
中国信达
0135951.500.95%---
万洲国际
0028820.000.93%---
富力地产
027777.640.89%---
金山软件
038885.000.87%---
中信证券
060307.200.83%---
威高股份
0106620.000.81%---
红星美凯龙
0152810.440.81%---
华润置地
011094.000.77%---
中国财险
0232811.400.71%---
中国通信服务
0055217.600.64%---
中国金茂
0081720.000.58%---
电讯盈科
0000815.200.49%---
融创中国
019182.000.40%---
华虹半导体
013472.000.39%---
广深铁路股份
0052510.000.32%---
金风科技
022080.010.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398163.606.39%-51.22%
安踏体育
0202026.806.16%-26.87%
广汽集团
0223872.806.11%新增
农业银行
01288180.004.66%-50.33%
中国银行
03988170.704.18%-55.89%
瑞声科技
020185.004.11%-100.00%
金风科技
0220854.273.97%-47.79%
中信银行
00998119.603.72%-51.17%
恒安国际
010447.203.04%-34.72%
金山软件
0388820.002.89%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
工商银行
01398247.405.48%-32.90%
瑞声科技
0201810.004.91%-60.00%
敏华控股
01999174.164.56%-90.58%
安踏体育
0202034.004.24%-32.94%
金风科技
0220880.213.75%-83.10%
中国银行
03988266.103.60%新增
农业银行
01288270.603.47%新增
中信银行
00998180.803.12%-88.27%
恒安国际
010449.702.96%新增
万科企业
0220219.462.14%新增
金山软件
0388820.001.83%---
重庆农村商业银行
0361891.401.78%---
重庆银行
0196380.901.77%---
舜宇光学科技
023825.001.76%---
海通证券
0683743.321.73%---
中国财险
0232827.801.47%---
中国东方航空股份
0067070.201.40%---
华润电力
0083625.601.31%---
民生银行
0198846.851.29%---
万洲国际
0028841.201.28%---
深圳国际
0015224.151.27%---
浙江沪杭甬
0057641.601.26%---
中国信达
01359122.401.23%---
江苏宁沪高速公路
0017728.201.18%---
中信证券
0603020.201.15%---
深圳高速公路股份
0054840.801.14%---
国泰君安国际
01788131.501.13%---
信义光能
00968104.001.11%---
中国海洋石油
0088327.601.09%---
招商局港口
0014415.001.08%---
HTSC
0688619.661.08%---
上海实业控股
0036313.401.06%---
京能清洁能源
00579142.401.05%---
红星美凯龙
0152820.780.93%---
富力地产
0277715.000.93%---
中国通信服务
0055249.400.91%---
深圳控股
0060476.200.87%---
龙光集团
0338030.000.85%---
广发证券
0177615.120.84%---
新创建集团
0065916.300.81%---
电讯盈科
0000849.900.80%---
信义玻璃
0086820.000.72%---
金沙中国有限公司
019284.400.63%---
华润置地
011097.000.57%---
长城汽车
0233317.150.54%---
达利食品
0379921.550.54%---
富智康集团
0203861.800.52%---
华电国际电力股份
0107150.000.50%---
合景泰富集团
0181315.000.48%---
上海石油化工股份
0033820.000.31%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
敏华控股
01999331.923.97%---
瑞声科技
0201816.003.59%---
工商银行
01398328.803.26%---
中信银行
00998340.402.89%---
民生银行
01988222.202.72%---
北京汽车
01958210.002.66%---
舜宇光学科技
0238212.002.55%---
安踏体育
0202045.202.54%---
北控水务集团
00371230.002.47%---
金风科技
02208146.872.45%---