前海开源港股通股息率50强_持仓明细
持仓明细
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
股票名称
价格
占净值比例
较上期
中国重汽
03808
---
4.63%
新增
华润电力
00836
---
4.57%
新增
中银香港
02388
---
3.61%
新增
兖矿能源
01171
---
2.89%
新增
华润燃气
01193
---
2.77%
新增
深圳国际
00152
---
2.52%
新增
中国联通
00762
---
2.50%
新增
中国平安
02318
---
2.33%
新增
中国移动
00941
---
2.29%
新增
中煤能源
01898
---
2.26%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国铝业
02600
119.60
7.32%
66.11%
阿里巴巴-W
09988
3.82
6.14%
100.00%
中国重汽
03808
18.15
4.81%
100.00%
中国宏桥
01378
23.45
4.71%
19.34%
腾讯控股
00700
0.73
4.56%
100.00%
华润电力
00836
18.80
4.36%
-27.69%
滔搏
06110
70.40
3.03%
100.00%
中国海洋石油
00883
12.50
2.91%
12.61%
中国移动
00941
2.50
2.63%
-30.56%
中国电力
02380
67.80
2.50%
3.04%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华润电力
00836
26.00
5.24%
28.71%
中国铝业
02600
72.00
3.45%
100.00%
潍柴动力
02338
24.30
3.08%
100.00%
兖矿能源
01171
32.29
3.08%
100.00%
中国移动
00941
3.60
2.94%
100.00%
中国电信
00728
51.20
2.66%
100.00%
重庆银行
01963
38.80
2.52%
100.00%
中国宏桥
01378
19.65
2.47%
100.00%
中国海洋石油
00883
11.10
2.26%
-50.67%
中国电力
02380
65.80
2.23%
100.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国黄金国际
02099
15.68
4.29%
100.00%
紫金矿业
02899
28.80
3.81%
108.70%
金沙中国有限公司
01928
24.88
3.71%
211.00%
信义光能
00968
112.00
3.54%
156.88%
腾讯控股
00700
1.03
3.43%
45.07%
福莱特玻璃
06865
34.90
3.42%
242.16%
中国海洋石油
00883
22.50
3.27%
-37.50%
华润电力
00836
20.20
3.19%
110.42%
中国有色矿业
01258
65.10
3.13%
235.57%
华电国际电力股份
01071
80.40
2.66%
31.37%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国海洋石油
00883
36.00
7.45%
67.22%
中国海洋石油
00883
36.00
7.45%
新增
中国建筑国际
03311
51.80
5.10%
新增
中国建筑国际
03311
51.80
5.10%
59.85%
信义能源
03868
410.80
3.83%
新增
信义能源
03868
410.80
3.83%
89.09%
龙源电力
00916
48.90
3.17%
-4.91%
龙源电力
00916
48.90
3.17%
新增
中煤能源
01898
34.10
2.87%
新增
中国电信
00728
67.20
2.87%
新增
中煤能源
01898
34.10
2.87%
---
中国电信
00728
67.20
2.87%
---
中国移动
00941
4.00
2.84%
---
中国移动
00941
4.00
2.84%
---
华电国际电力股份
01071
61.20
2.67%
---
华电国际电力股份
01071
61.20
2.67%
---
中国神华
01088
7.60
2.52%
---
中国神华
01088
7.60
2.52%
---
兖煤澳大利亚
03668
7.95
2.51%
---
兖煤澳大利亚
03668
7.95
2.51%
---
腾讯控股
00700
0.71
2.44%
---
滔搏
06110
62.10
2.38%
---
洛阳钼业
03993
35.70
2.35%
---
华润电力
00836
9.60
2.12%
---
紫金矿业
02899
13.80
2.10%
---
华能国际电力股份
00902
38.20
2.04%
---
协鑫科技
03800
183.30
1.96%
---
中国电力
02380
48.40
1.81%
---
光大环境
00257
49.30
1.78%
---
兖矿能源
01171
17.29
1.78%
---
山东黄金
01787
11.03
1.58%
---
信义光能
00968
43.60
1.58%
---
粤海投资
00270
36.00
1.52%
---
中教控股
00839
34.90
1.45%
---
中国石油股份
00857
19.60
1.43%
---
招金矿业
01818
11.55
1.40%
---
中国中铁
00390
33.80
1.35%
---
康哲药业
00867
21.20
1.30%
---
中国有色矿业
01258
19.40
1.22%
---
赣锋锂业
01772
8.64
1.21%
---
金沙中国有限公司
01928
8.00
1.20%
---
福莱特玻璃
06865
10.20
1.08%
---
新天绿色能源
00956
31.30
1.02%
---
首钢资源
00639
33.00
0.98%
---
中国外运
00598
27.50
0.97%
---
承德露露
000848
12.25
0.97%
---
中石化冠德
00934
25.40
0.95%
---
华润燃气
01193
3.75
0.95%
---
昆仑能源
00135
12.40
0.93%
---
天齐锂业
09696
4.34
0.90%
---
中远海控
01919
7.15
0.90%
---
广汇能源
600256
12.77
0.87%
---
中国财险
02328
9.40
0.84%
---
周黑鸭
01458
50.50
0.81%
---
农业银行
01288
24.40
0.75%
---
新秀丽
01910
3.36
0.72%
---
五矿资源
01208
20.00
0.55%
---
绿色动力环保
01330
18.00
0.51%
---
重庆农村商业银行
03618
14.00
0.50%
---
工商银行
01398
11.10
0.48%
---
汇丰控股
00005
0.76
0.48%
---
海丰国际
01308
2.40
0.47%
---
中国银行
03988
13.00
0.46%
---
中联重科
01157
8.38
0.39%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招金矿业
01818
66.95
8.10%
7.24%
中国黄金国际
02099
18.19
7.56%
-1.87%
山东黄金
01787
39.15
7.23%
-7.28%
波司登
03998
124.40
5.44%
94.05%
紫金矿业
02899
30.00
4.76%
22.67%
龙源电力
00916
51.30
3.78%
26.32%
中国电力
02380
100.00
3.58%
61.70%
兖矿能源
01171
16.10
2.98%
68.94%
中国宏桥
01378
30.30
2.41%
0.99%
中国建筑国际
03311
20.80
2.34%
新增
大唐新能源
01798
102.70
2.30%
---
同程旅行
00780
12.40
2.23%
---
中国通号
03969
64.80
2.10%
---
玖龙纸业
02689
40.00
1.92%
---
中国海洋石油
00883
11.80
1.91%
---
中国移动
00941
2.35
1.90%
---
中国中冶
01618
100.00
1.89%
---
中国中铁
00390
43.30
1.88%
---
中广核电力
01816
73.80
1.88%
---
中国铁建
01186
30.00
1.73%
---
兖煤澳大利亚
03668
4.74
1.57%
---
华能国际电力股份
00902
30.00
1.55%
---
中国生物制药
01177
35.00
1.51%
---
五矿资源
01208
52.00
1.50%
---
新天绿色能源
00956
31.30
1.11%
---
中国旭阳集团
01907
23.80
0.98%
---
中国有色矿业
01258
15.20
0.97%
---
中芯国际
00981
3.80
0.94%
---
华电国际电力股份
01071
21.20
0.92%
---
中国交通建设
01800
20.00
0.87%
---
信义能源
03868
44.80
0.80%
---
华新水泥
06655
6.69
0.56%
---
港铁公司
00066
1.40
0.53%
---
重庆农村商业银行
03618
13.40
0.51%
---
中教控股
00839
8.30
0.51%
---
中国石油化工股份
00386
10.00
0.51%
---
盛达资源
000603
3.31
0.50%
---
安徽皖通高速公路
00995
5.20
0.50%
---
建滔积层板
01888
6.00
0.50%
---
中国软件国际
00354
6.40
0.48%
---
中煤能源
01898
5.30
0.47%
---
天齐锂业
09696
0.88
0.47%
---
三生制药
01530
3.90
0.37%
---
中国能源建设
03996
30.00
0.29%
---
中国财险
02328
2.40
0.28%
---
中国外运
00598
4.00
0.16%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招金矿业
01818
62.10
7.51%
28.91%
山东黄金
01787
42.00
7.41%
51.31%
中国黄金国际
02099
18.53
6.82%
新增
中国铁建
01186
57.05
4.06%
80.54%
龙源电力
00916
37.80
3.77%
39.95%
中国中铁
00390
57.90
3.70%
47.32%
中国中冶
01618
150.00
3.58%
新增
中国交通建设
01800
62.50
3.31%
新增
紫金矿业
02899
23.20
3.30%
-32.76%
腾讯控股
00700
0.67
2.75%
55.22%
天工国际
00826
115.40
2.71%
---
中国宏桥
01378
30.00
2.36%
---
玖龙纸业
02689
38.00
2.27%
---
中远海能
01138
23.00
2.23%
---
中国有色矿业
01258
46.70
2.14%
---
农业银行
01288
55.80
2.12%
---
比亚迪股份
01211
0.65
2.01%
---
中集车辆
01839
22.90
1.92%
---
联想集团
00992
17.40
1.76%
---
中国能源建设
03996
138.60
1.64%
---
兖矿能源
01171
5.00
1.39%
---
建滔积层板
01888
15.05
1.37%
---
中国电力
02380
38.30
1.36%
---
海丰国际
01308
7.70
1.36%
---
中国银行
03988
27.30
1.06%
---
工商银行
01398
20.00
1.03%
---
中国神华
01088
3.00
0.89%
---
信义光能
00968
7.20
0.81%
---
中广核电力
01816
32.20
0.75%
---
中国铝业
02600
17.40
0.72%
---
江苏宁沪高速公路
00177
8.00
0.71%
---
中教控股
00839
8.90
0.67%
---
中国通号
03969
18.30
0.67%
---
港铁公司
00066
1.40
0.62%
---
新天绿色能源
00956
17.20
0.60%
---
中国旭阳集团
01907
13.00
0.58%
---
兖煤澳大利亚
03668
1.92
0.57%
---
小鹏汽车-W
09868
0.90
0.56%
---
华电国际电力股份
01071
10.00
0.51%
---
邮储银行
01658
8.30
0.49%
---
华润置地
01109
1.20
0.49%
---
信义能源
03868
15.40
0.49%
---
敏华控股
01999
7.48
0.48%
---
中国海外发展
00688
2.25
0.47%
---
思摩尔国际
06969
4.80
0.47%
---
建发国际集团
01908
2.10
0.46%
---
中国海洋石油
00883
3.30
0.46%
---
中国海外宏洋集团
00081
9.70
0.44%
---
深圳国际
00152
4.85
0.41%
---
比亚迪电子
00285
1.30
0.38%
---
波司登
03998
7.40
0.30%
---
美团-W
03690
0.03
0.05%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招金矿业
01818
44.15
6.47%
新增
紫金矿业
02899
30.80
5.50%
新增
山东黄金
01787
20.45
5.00%
新增
中国宏桥
01378
37.50
4.67%
新增
兖矿能源
01171
10.40
4.18%
13.46%
中银航空租赁
02588
3.45
3.80%
46.96%
龙源电力
00916
22.70
3.66%
新增
泉峰控股
02285
4.53
3.29%
新增
比亚迪股份
01211
1.00
3.25%
新增
中国电力
02380
55.70
3.11%
新增
华润电力
00836
10.60
2.86%
---
中国神华
01088
7.50
2.86%
---
洛阳钼业
03993
42.90
2.61%
---
中国海洋石油
00883
14.60
2.46%
---
华电国际电力股份
01071
42.20
2.30%
---
美东汽车
01268
8.20
2.22%
---
中国中铁
00390
30.50
2.12%
---
中国建筑国际
03311
14.00
2.07%
---
中国有色矿业
01258
29.90
2.03%
---
福寿园
01448
17.30
1.96%
---
大唐发电
00991
79.20
1.70%
---
腾讯控股
00700
0.30
1.69%
---
华润啤酒
00291
1.60
1.47%
---
申洲国际
02313
0.86
1.28%
---
中国能源建设
03996
82.40
1.27%
---
锦欣生殖
01951
10.00
1.22%
---
香港交易所
00388
0.21
1.20%
---
招商银行
03968
1.40
1.03%
---
港铁公司
00066
1.40
0.98%
---
新天绿色能源
00956
17.20
0.94%
---
信义光能
00968
6.40
0.93%
---
中国联塑
02128
6.60
0.91%
---
美团-W
03690
0.31
0.91%
---
中国铁建
01186
11.10
0.88%
---
中国铝业
02600
14.60
0.82%
---
创科实业
00669
0.55
0.81%
---
信义能源
03868
17.00
0.74%
---
江西铜业股份
00358
3.70
0.72%
---
建发国际集团
01908
1.40
0.54%
---
维达国际
03331
1.30
0.51%
---
上海复旦
01385
1.00
0.50%
---
复星旅游文化
01992
2.52
0.49%
---
邮储银行
01658
5.90
0.48%
---
石药集团
01093
3.40
0.47%
---
中国通号
03969
11.00
0.47%
---
阿里健康
00241
4.20
0.47%
---
中航科工
02357
6.20
0.37%
---
中广核电力
01816
10.80
0.34%
---
深圳国际
00152
1.70
0.22%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
兖矿能源
01171
9.00
7.47%
0.00%
中国神华
01088
7.50
5.11%
0.00%
中信银行
00998
41.00
3.72%
0.00%
华电国际电力股份
01071
42.20
3.52%
0.00%
农业银行
01288
49.20
3.36%
0.00%
华润置地
01109
3.60
3.23%
0.00%
中远海控
01919
11.65
3.12%
0.00%
中银航空租赁
02588
1.83
2.96%
0.00%
大唐发电
00991
62.00
2.70%
0.00%
福耀玻璃
03606
2.60
2.40%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
兖矿能源
01171
9.00
5.44%
0.00%
中国神华
01088
7.50
4.15%
0.00%
农业银行
01288
49.20
3.58%
0.00%
中信银行
00998
41.00
3.54%
0.00%
华润置地
01109
3.60
3.24%
0.00%
中远海控
01919
11.65
3.14%
0.00%
华电国际电力股份
01071
42.20
2.97%
0.00%
中银航空租赁
02588
1.83
2.97%
0.00%
福耀玻璃
03606
2.60
2.54%
新增
海信家电
00921
11.30
2.46%
新增
国药控股
01099
5.20
2.43%
---
华润电力
00836
6.00
2.39%
---
丽珠医药
01513
3.21
2.14%
---
中国太保
02601
4.50
2.12%
---
电讯盈科
00008
20.20
2.06%
---
中国平安
02318
1.55
2.03%
---
信义玻璃
00868
4.30
1.99%
---
大唐发电
00991
62.00
1.98%
---
中国石油股份
00857
21.20
1.95%
---
新华保险
01336
3.58
1.94%
---
旭辉控股集团
00884
19.14
1.85%
---
友邦保险
01299
0.88
1.84%
---
周大福
01929
5.02
1.82%
---
招商银行
03968
1.40
1.81%
---
海螺水泥
00914
2.00
1.67%
---
工商银行
01398
14.40
1.65%
---
中国旺旺
00151
9.50
1.59%
---
海天国际
01882
3.10
1.53%
---
长江基建集团
01038
1.25
1.48%
---
嘉里建设
00683
2.65
1.42%
---
中信股份
00267
7.10
1.39%
---
永利澳门
01128
9.92
1.30%
---
中国银行
03988
16.60
1.28%
---
敏华控股
01999
5.64
1.18%
---
创科实业
00669
0.55
1.11%
---
华虹半导体
01347
1.50
1.05%
---
中国金茂
00817
19.60
1.02%
---
澳博控股
00880
11.20
0.98%
---
中国石油化工股份
00386
10.40
0.90%
---
华润水泥控股
01313
6.80
0.88%
---
中金公司
03908
2.12
0.87%
---
香港交易所
00388
0.09
0.85%
---
合景泰富集团
01813
12.05
0.74%
---
碧桂园
02007
5.60
0.67%
---
金沙中国有限公司
01928
1.40
0.64%
---
中国光大银行
06818
9.60
0.60%
---
电能实业
00006
0.45
0.55%
---
恒生银行
00011
0.15
0.51%
---
中国海洋石油
00883
1.80
0.46%
---
中国移动
00941
0.30
0.36%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
兖矿能源
01171
9.00
4.97%
0.00%
中国神华
01088
7.50
4.47%
0.00%
中信银行
00998
41.00
3.86%
0.00%
中远海控
01919
11.65
3.78%
新增
农业银行
01288
49.20
3.52%
0.00%
华润置地
01109
3.60
3.12%
55.56%
中银航空租赁
02588
1.83
2.69%
0.00%
华电国际电力股份
01071
42.20
2.41%
0.00%
国药控股
01099
5.20
2.21%
0.00%
丽珠医药
01513
3.21
2.14%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
华润电力
00836
6.00
3.88%
0.00%
华电国际电力股份
01071
42.20
3.55%
新增
兖矿能源
01171
9.00
3.45%
0.00%
中信银行
00998
41.00
3.43%
0.00%
中国神华
01088
7.50
3.39%
9.33%
农业银行
01288
49.20
3.26%
0.00%
大唐发电
00991
62.00
2.70%
新增
海信家电
00921
11.30
2.59%
新增
福耀玻璃
03606
2.60
2.59%
新增
中银航空租赁
02588
1.83
2.59%
0.00%
中国太保
02601
4.50
2.36%
---
丽珠医药
01513
3.21
2.27%
---
国药控股
01099
5.20
2.18%
---
中国平安
02318
1.55
2.15%
---
旭辉控股集团
00884
18.40
2.14%
---
创科实业
00669
0.55
2.11%
---
招商银行
03968
1.40
2.10%
---
电讯盈科
00008
20.20
1.98%
---
海螺水泥
00914
2.00
1.93%
---
新华保险
01336
3.58
1.85%
---
周大福
01929
5.02
1.74%
---
友邦保险
01299
0.88
1.71%
---
敏华控股
01999
5.64
1.69%
---
中国旺旺
00151
9.50
1.68%
---
海天国际
01882
3.10
1.66%
---
华虹半导体
01347
1.50
1.60%
---
工商银行
01398
14.40
1.57%
---
永利澳门
01128
9.92
1.56%
---
长江基建集团
01038
1.25
1.54%
---
合景泰富集团
01813
12.05
1.52%
---
澳博控股
00880
11.20
1.46%
---
中信股份
00267
7.10
1.35%
---
嘉里建设
00683
2.65
1.33%
---
华润置地
01109
1.60
1.30%
---
中国金茂
00817
19.60
1.17%
---
中国银行
03988
16.60
1.15%
---
中金公司
03908
2.12
1.13%
---
香港交易所
00388
0.09
1.01%
---
华润水泥控股
01313
6.80
0.99%
---
碧桂园
02007
5.60
0.96%
---
中国石油化工股份
00386
10.40
0.93%
---
富力地产
02777
10.48
0.75%
---
信义玻璃
00868
1.40
0.68%
---
中国光大银行
06818
9.60
0.66%
---
金沙中国有限公司
01928
1.40
0.63%
---
电能实业
00006
0.45
0.54%
---
恒生银行
00011
0.15
0.53%
---
中国石油股份
00857
4.40
0.38%
---
中国海洋石油
00883
1.80
0.36%
---
中国移动
00941
0.30
0.35%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中信银行
00998
41.00
3.39%
14.63%
招商局港口
00144
10.60
3.32%
-9.43%
华润电力
00836
6.00
3.16%
76.67%
兖州煤业股份
01171
9.00
3.11%
-48.89%
农业银行
01288
49.20
3.09%
0.00%
中国神华
01088
6.80
2.91%
-25.00%
中银航空租赁
02588
1.83
2.80%
0.00%
国药控股
01099
5.20
2.48%
0.00%
中国太保
02601
4.50
2.44%
0.00%
旭辉控股集团
00884
18.40
2.29%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
03968
2.20
2.97%
-86.36%
兖矿能源
01171
13.40
2.85%
新增
金沙中国有限公司
01928
4.12
2.74%
新增
香港交易所
00388
0.29
2.73%
-72.41%
农业银行
01288
49.20
2.70%
新增
招商局港口
00144
11.60
2.68%
新增
周大福
01929
7.34
2.65%
-94.01%
中国神华
01088
8.50
2.63%
新增
申洲国际
02313
0.66
2.63%
-51.52%
中信银行
00998
35.00
2.62%
新增
合景泰富集团
01813
12.05
2.55%
---
友邦保险
01299
1.28
2.51%
---
丽珠医药
01513
3.21
2.50%
---
海信家电
00921
11.30
2.47%
---
国药控股
01099
5.20
2.45%
---
中银航空租赁
02588
1.83
2.44%
---
中金公司
03908
5.68
2.42%
---
中国平安
02318
1.55
2.40%
---
创科实业
00669
0.85
2.35%
---
紫金矿业
02899
10.80
2.30%
---
旭辉控股集团
00884
18.40
2.27%
---
中国太保
02601
4.50
2.24%
---
长城汽车
02333
4.35
2.22%
---
敏华控股
01999
5.64
2.14%
---
中海油田服务
02883
14.40
2.04%
---
中信证券
06030
5.00
1.98%
---
新华保险
01336
3.58
1.93%
---
澳博控股
00880
11.20
1.93%
---
富力地产
02777
10.48
1.89%
---
福耀玻璃
03606
1.64
1.83%
---
海天国际
01882
3.10
1.64%
---
恒安国际
01044
1.50
1.59%
---
嘉里建设
00683
2.65
1.38%
---
华虹半导体
01347
1.50
1.31%
---
永利澳门
01128
5.00
1.24%
---
中国旺旺
00151
9.50
1.06%
---
中国金茂
00817
19.60
1.04%
---
华润置地
01109
1.60
1.02%
---
信义玻璃
00868
1.40
0.90%
---
海螺水泥
00914
1.00
0.84%
---
中国石油股份
00857
4.40
0.34%
---
中国光大银行
06818
5.20
0.34%
---
长江基建集团
01038
0.35
0.33%
---
华润水泥控股
01313
2.20
0.33%
---
交通银行
03328
3.10
0.33%
---
碧桂园
02007
1.80
0.32%
---
中国海洋石油
00883
1.80
0.32%
---
中国移动
00941
0.30
0.30%
---
华润电力
00836
1.40
0.30%
---
中国银行
03988
5.00
0.28%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
招商银行
03968
4.10
3.92%
-24.39%
友邦保险
01299
2.52
3.83%
-1.59%
创科实业
00669
1.75
3.75%
-31.43%
香港交易所
00388
0.50
3.68%
-22.00%
中银航空租赁
02588
2.78
3.37%
-19.42%
中国平安
02318
1.90
2.83%
-50.00%
周大福
01929
14.24
2.72%
0.00%
中金公司
03908
8.76
2.66%
-20.55%
申洲国际
02313
1.00
2.59%
-14.00%
澳博控股
00880
15.30
2.50%
18.95%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
长城汽车
02333
13.25
5.48%
-96.23%
中国平安
02318
2.85
4.21%
12.28%
香港交易所
00388
0.61
4.03%
-62.30%
创科实业
00669
2.30
3.96%
-4.35%
招商银行
03968
5.10
3.89%
新增
友邦保险
01299
2.56
3.78%
-4.69%
青岛啤酒股份
00168
2.80
3.54%
-28.57%
中银航空租赁
02588
3.32
3.46%
新增
中金公司
03908
10.56
3.45%
5.30%
新华保险
01336
6.08
2.86%
新增
申洲国际
02313
1.14
2.70%
---
华虹半导体
01347
3.90
2.67%
---
敏华控股
01999
10.00
2.62%
---
紫金矿业
02899
16.60
2.27%
---
农业银行
01288
49.40
2.18%
---
吉利汽车
00175
5.30
2.18%
---
周大福
01929
14.24
2.16%
---
心动公司
02400
2.94
2.14%
---
中国太保
02601
4.50
2.12%
---
国药控股
01099
7.08
2.08%
---
康师傅控股
00322
10.00
2.06%
---
中国南方航空股份
01055
26.40
1.90%
---
海信家电
00921
10.00
1.86%
---
澳博控股
00880
12.40
1.67%
---
广汽集团
02238
12.00
1.61%
---
中信证券
06030
5.00
1.36%
---
福耀玻璃
03606
2.00
1.33%
---
中信银行
00998
25.30
1.29%
---
恒安国际
01044
1.50
1.28%
---
华润水泥控股
01313
9.20
1.24%
---
思摩尔国际
06969
1.20
1.12%
---
中国铝业
02600
25.40
1.08%
---
金沙中国有限公司
01928
1.96
1.04%
---
旭辉控股集团
00884
10.00
1.02%
---
中国旺旺
00151
9.50
0.83%
---
丽珠医药
01513
1.70
0.79%
---
海螺水泥
00914
1.00
0.76%
---
新世界发展
00017
1.25
0.70%
---
农夫山泉
09633
0.70
0.60%
---
永利澳门
01128
2.84
0.58%
---
中航科工
02357
6.30
0.53%
---
信义玻璃
00868
1.40
0.47%
---
招商局港口
00144
1.80
0.27%
---
香港宽频
01310
1.40
0.26%
---
北京首都机场股份
00694
2.40
0.24%
---
兖矿能源
01171
2.40
0.23%
---
富力地产
02777
1.08
0.17%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
香港交易所
00388
0.99
6.37%
49.49%
长城汽车
02333
26.00
4.54%
61.54%
创科实业
00669
2.40
4.34%
16.67%
周大福
01929
23.22
4.17%
新增
青岛啤酒股份
00168
3.60
4.04%
16.67%
申洲国际
02313
1.61
3.74%
-24.22%
香港宽频
01310
13.80
3.62%
-8.70%
友邦保险
01299
2.68
3.62%
-49.25%
中国平安
02318
2.50
3.53%
-60.00%
中金公司
03908
10.00
3.18%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
4.00
4.91%
-25.00%
友邦保险
01299
4.00
4.58%
-25.00%
招商银行
03968
7.00
3.96%
-42.86%
江苏宁沪高速公路
00177
25.00
3.60%
新增
香港宽频
01310
15.00
3.22%
-66.67%
中银航空租赁
02588
4.00
3.14%
新增
申洲国际
02313
2.00
2.96%
新增
青岛啤酒股份
00168
3.00
2.73%
新增
中国光大控股
00165
15.00
2.67%
新增
香港交易所
00388
0.50
2.62%
新增
中国移动
00941
3.00
2.49%
---
深圳高速公路股份
00548
20.00
2.49%
---
金沙中国有限公司
01928
5.00
2.41%
---
中金公司
03908
10.00
2.41%
---
创科实业
00669
2.00
2.40%
---
华润置地
01109
5.00
2.33%
---
工商银行
01398
30.00
2.23%
---
华虹半导体
01347
5.00
2.13%
---
新华保险
01336
5.00
2.06%
---
深圳国际
00152
10.00
1.96%
---
中国神华
01088
10.00
1.92%
---
康师傅控股
00322
10.00
1.91%
---
华润燃气(一百)
01193
3.00
1.79%
---
中国太保
02601
5.00
1.64%
---
电讯盈科
00008
20.20
1.42%
---
澳博控股
00880
10.00
1.36%
---
中国信达
01359
51.50
1.24%
---
敏华控股
01999
10.00
1.17%
---
中信证券
06030
5.00
1.16%
---
永利澳门
01128
5.00
1.06%
---
粤海投资
00270
5.00
1.05%
---
万洲国际
00288
10.00
1.05%
---
旭辉控股集团
00884
10.00
0.96%
---
海螺水泥
00914
1.00
0.83%
---
红星美凯龙
01528
11.48
0.79%
---
长城汽车
02333
10.00
0.77%
---
瑞声科技
02018
1.00
0.75%
---
环球医疗
02666
10.00
0.74%
---
新世界发展(旧)
02909
1.25
0.73%
---
中国银行
03988
15.00
0.68%
---
中电控股
00002
0.50
0.60%
---
上海石油化工股份
00338
20.00
0.59%
---
福耀玻璃
03606
2.00
0.59%
---
中国石油化工股份
00386
10.00
0.51%
---
融创中国
01918
1.00
0.51%
---
恒基地产
00012
1.00
0.47%
---
中国石油股份
00857
10.00
0.41%
---
昆仑能源
00135
5.00
0.40%
---
中国电力
02380
10.00
0.23%
---
中国海洋石油
00883
1.00
0.14%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
中国平安
02318
5.00
4.96%
-20.00%
中国银行
03988
120.00
4.65%
0.00%
友邦保险
01299
5.00
4.57%
0.00%
招商银行
03968
10.00
4.56%
0.00%
香港宽频
01310
25.00
3.99%
-20.00%
中国移动
00941
5.00
3.76%
-60.00%
中信证券
06030
20.00
3.70%
0.00%
工商银行
01398
50.00
3.46%
-60.00%
中金公司
03908
20.00
3.27%
0.00%
粤海投资
00270
15.00
2.92%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
深圳高速公路股份
00548
50.00
3.96%
10.00%
中国平安
02318
6.00
3.91%
0.00%
中国移动
00941
8.00
3.71%
25.00%
工商银行
01398
80.00
3.40%
-25.00%
中国海洋石油
00883
35.00
3.21%
新增
ASMPT
00522
4.00
3.06%
新增
金沙中国有限公司
01928
10.00
2.95%
新增
友邦保险
01299
5.00
2.90%
-60.00%
招商银行
03968
10.00
2.83%
新增
中国银行
03988
120.00
2.83%
新增
中银航空租赁
02588
5.00
2.80%
---
香港宽频
01310
30.00
2.77%
---
华润置地
01109
10.00
2.75%
---
永利澳门
01128
20.00
2.72%
---
中信证券
06030
20.00
2.52%
---
瑞声科技
02018
5.00
2.41%
---
旭辉控股集团
00884
50.00
2.33%
---
中金公司
03908
20.00
2.13%
---
海螺水泥
00914
5.00
2.01%
---
康哲药业
00867
25.00
1.99%
---
越秀交通基建
01052
40.00
1.96%
---
青岛啤酒股份
00168
5.00
1.85%
---
粤海投资
00270
15.00
1.73%
---
广汽集团
02238
25.00
1.72%
---
福耀玻璃
03606
10.00
1.69%
---
中国石油化工股份
00386
50.00
1.66%
---
申洲国际
02313
2.00
1.61%
---
中国光大控股
00165
15.00
1.55%
---
江苏宁沪高速公路
00177
20.00
1.51%
---
中国石油股份
00857
50.00
1.38%
---
恒基地产
00012
5.00
1.35%
---
澳博控股
00880
20.00
1.26%
---
深圳国际
00152
10.00
1.21%
---
华润燃气(一百)
01193
4.00
1.21%
---
新华保险
01336
5.00
1.19%
---
中国电力
02380
100.00
1.18%
---
中电控股
00002
2.00
1.16%
---
新世界发展
00017
15.00
1.13%
---
中国联通
00762
20.00
1.04%
---
中信银行
00998
30.00
0.99%
---
康师傅控股
00322
10.00
0.94%
---
环球医疗
02666
20.00
0.84%
---
电讯盈科
00008
20.20
0.66%
---
中国信达
01359
51.50
0.65%
---
华虹半导体
01347
5.00
0.63%
---
万洲国际
00288
10.00
0.57%
---
红星美凯龙
01528
10.44
0.48%
---
长城汽车
02333
10.00
0.41%
---
北京首都机场股份
00694
5.00
0.27%
---
昆仑能源
00135
5.00
0.24%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
8.00
4.28%
0.00%
中国平安
02318
6.00
3.91%
16.67%
工商银行
01398
100.00
3.80%
20.00%
中银航空租赁
02588
7.00
3.66%
57.14%
新华保险
01336
15.00
3.36%
33.33%
深圳高速公路股份
00548
45.00
3.33%
55.56%
香港宽频
01310
30.00
3.13%
0.00%
中电控股
00002
5.00
2.98%
60.00%
中国移动
00941
6.00
2.81%
0.00%
中信证券
06030
25.00
2.65%
新增
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
友邦保险
01299
8.00
5.21%
18.75%
腾讯控股
00700
1.50
4.09%
0.00%
中国平安
02318
5.00
3.62%
新增
工商银行
01398
80.00
3.52%
-12.50%
申洲国际
02313
4.00
3.32%
0.00%
中国移动
00941
6.00
3.30%
33.33%
香港宽频
01310
30.00
3.26%
新增
新华保险
01336
10.00
2.94%
新增
中国海洋石油
00883
25.00
2.58%
0.00%
中国银行
03988
100.00
2.55%
新增
万洲国际
00288
40.00
2.45%
---
招商银行
03968
8.00
2.41%
---
华虹半导体
01347
20.00
2.34%
---
蒙牛乳业
02319
10.00
2.34%
---
中国石油化工股份
00386
50.00
2.05%
---
汇丰控股
00005
4.00
2.00%
---
华润置地
01109
7.00
1.86%
---
中金公司
03908
15.00
1.83%
---
深圳国际
00152
15.00
1.80%
---
安踏体育
02020
4.00
1.66%
---
中银航空租赁
02588
3.00
1.52%
---
融创中国
01918
5.00
1.48%
---
深圳高速公路股份
00548
20.00
1.45%
---
金沙中国有限公司
01928
5.00
1.44%
---
中国光大控股
00165
15.00
1.34%
---
中电控股
00002
2.00
1.33%
---
金蝶国际
00268
20.00
1.31%
---
华润燃气(一百)
01193
4.00
1.20%
---
粤海投资
00270
10.00
1.19%
---
香港交易所
00388
0.50
1.07%
---
中信银行
00998
30.00
1.03%
---
环球医疗
02666
20.00
0.97%
---
ASMPT
00522
1.50
0.93%
---
中国金茂
00817
25.00
0.92%
---
旭辉控股集团
00884
20.00
0.80%
---
青岛啤酒股份
00168
2.00
0.77%
---
香港中华煤气
00003
5.50
0.74%
---
中国信达
01359
51.50
0.72%
---
澳博控股
00880
10.00
0.69%
---
中国石油股份
00857
20.00
0.67%
---
信义玻璃
00868
10.00
0.63%
---
广深铁路股份
00525
30.00
0.62%
---
中国电力
02380
40.00
0.59%
---
红星美凯龙
01528
10.44
0.55%
---
昆仑能源
00135
10.00
0.53%
---
电讯盈科
00008
15.20
0.53%
---
越秀交通基建
01052
10.00
0.49%
---
石药集团
01093
5.00
0.49%
---
福耀玻璃
03606
2.00
0.37%
---
合景泰富集团
01813
5.00
0.31%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
腾讯控股
00700
1.50
4.35%
0.00%
工商银行
01398
90.00
4.15%
-50.67%
友邦保险
01299
6.50
4.08%
38.46%
申洲国际
02313
4.00
3.38%
0.00%
中国石油化工股份
00386
60.00
2.98%
0.00%
中国海洋石油
00883
25.00
2.95%
16.00%
万洲国际
00288
40.00
2.70%
50.00%
深圳国际
00152
20.00
2.67%
0.00%
中国移动
00941
4.00
2.57%
-50.00%
中银航空租赁
02588
5.00
2.57%
40.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
135.60
6.59%
0.00%
农业银行
01288
150.00
4.47%
0.00%
腾讯控股
00700
1.50
4.09%
0.00%
中国移动
00941
6.00
3.93%
0.00%
中国银行
03988
120.00
3.52%
0.00%
申洲国际
02313
4.00
3.09%
0.00%
中国石油化工股份
00386
60.00
2.91%
0.00%
汇丰控股
00005
5.00
2.82%
0.00%
深圳国际
00152
20.00
2.62%
新增
香港宽频
01310
25.00
2.58%
0.00%
中信银行
00998
60.00
2.48%
---
友邦保险
01299
4.00
2.26%
---
华润电力
00836
17.00
2.22%
---
中国海洋石油
00883
21.00
2.21%
---
粤海投资
00270
15.00
1.97%
---
金沙中国有限公司
01928
6.00
1.79%
---
蒙牛乳业
02319
8.00
1.70%
---
青岛啤酒股份
00168
6.00
1.65%
---
安踏体育
02020
5.00
1.63%
---
中电控股
00002
2.00
1.54%
---
中银航空租赁
02588
3.00
1.51%
---
信义玻璃
00868
20.00
1.51%
---
深圳高速公路股份
00548
20.00
1.50%
---
中国平安
02318
2.50
1.50%
---
昆仑能源
00135
20.00
1.44%
---
江苏宁沪高速公路
00177
15.00
1.42%
---
敏实集团
00425
5.00
1.10%
---
华润置地
01109
4.00
1.05%
---
万洲国际
00288
20.00
1.05%
---
瑞声科技
02018
2.50
0.99%
---
石药集团
01093
10.00
0.98%
---
中国生物制药
01177
20.00
0.90%
---
上海石油化工股份
00338
30.00
0.89%
---
中国民航信息网络
00696
5.00
0.87%
---
中国信达
01359
51.50
0.85%
---
中信证券
06030
7.20
0.84%
---
香港中华煤气
00003
5.00
0.70%
---
融创中国
01918
3.00
0.66%
---
中金公司
03908
5.00
0.64%
---
华虹半导体
01347
5.00
0.63%
---
红星美凯龙
01528
10.44
0.61%
---
环球医疗
02666
12.00
0.61%
---
电讯盈科
00008
15.20
0.60%
---
新奥能源
02688
1.00
0.60%
---
合景泰富集团
01813
10.00
0.60%
---
统一企业中国
00220
10.00
0.59%
---
中国金茂
00817
15.00
0.46%
---
中国太保
02601
2.00
0.44%
---
福耀玻璃
03606
2.00
0.44%
---
ASMPT
00522
0.20
0.13%
---
金风科技
02208
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
135.60
6.05%
新增
农业银行
01288
150.00
4.49%
-7.47%
腾讯控股
00700
1.50
3.78%
0.00%
中国石油化工股份
00386
60.00
3.67%
16.67%
中国移动
00941
6.00
3.61%
16.67%
中国银行
03988
120.00
3.26%
-15.25%
申洲国际
02313
4.00
3.13%
0.00%
恒安国际
01044
5.00
2.82%
-27.00%
汇丰控股
00005
5.00
2.70%
40.00%
香港宽频
01310
25.00
2.62%
40.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
601398
135.60
5.82%
新增
农业银行
01288
161.20
4.33%
-11.66%
腾讯控股
00700
1.50
4.32%
新增
中国银行
03988
138.30
3.94%
-23.43%
中信银行
00998
104.80
3.76%
-14.12%
恒安国际
01044
6.35
3.51%
-13.39%
申洲国际
02313
4.00
2.83%
新增
中国石油化工股份
00386
50.00
2.56%
新增
中国移动
00941
5.00
2.55%
新增
瑞声科技
02018
2.50
2.02%
-100.00%
万科企业
02202
10.00
2.01%
---
中国海洋石油
00883
19.20
1.90%
---
深圳国际
00152
15.00
1.78%
---
中国生物制药
01177
20.00
1.76%
---
香港交易所
00388
1.00
1.73%
---
石药集团
01093
10.00
1.73%
---
广汽集团
02238
30.00
1.68%
---
汇丰控股
00005
3.00
1.62%
---
中国平安
601318
3.00
1.58%
---
合景泰富集团
01813
21.80
1.57%
---
蒙牛乳业
02319
8.00
1.56%
---
华润电力
00836
15.40
1.56%
---
中国东方航空股份
00670
40.00
1.55%
---
金沙中国有限公司
01928
5.00
1.53%
---
安踏体育
02020
5.00
1.52%
---
海信家电
00921
25.00
1.46%
---
信义玻璃
00868
20.00
1.40%
---
龙光集团
03380
17.60
1.37%
---
香港宽频
01310
15.00
1.33%
---
敏实集团
00425
5.00
1.21%
---
江苏宁沪高速公路
00177
17.40
1.19%
---
华电国际电力股份
01071
50.00
1.13%
---
深圳高速公路股份
00548
19.40
1.09%
---
上海石油化工股份
00338
30.00
1.05%
---
友邦保险
01299
2.00
1.00%
---
中国信达
01359
51.50
0.95%
---
万洲国际
00288
20.00
0.93%
---
富力地产
02777
7.64
0.89%
---
金山软件
03888
5.00
0.87%
---
中信证券
06030
7.20
0.83%
---
威高股份
01066
20.00
0.81%
---
红星美凯龙
01528
10.44
0.81%
---
华润置地
01109
4.00
0.77%
---
中国财险
02328
11.40
0.71%
---
中国通信服务
00552
17.60
0.64%
---
中国金茂
00817
20.00
0.58%
---
电讯盈科
00008
15.20
0.49%
---
融创中国
01918
2.00
0.40%
---
华虹半导体
01347
2.00
0.39%
---
广深铁路股份
00525
10.00
0.32%
---
金风科技
02208
0.01
0.00%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
163.60
6.39%
-51.22%
安踏体育
02020
26.80
6.16%
-26.87%
广汽集团
02238
72.80
6.11%
新增
农业银行
01288
180.00
4.66%
-50.33%
中国银行
03988
170.70
4.18%
-55.89%
瑞声科技
02018
5.00
4.11%
-100.00%
金风科技
02208
54.27
3.97%
-47.79%
中信银行
00998
119.60
3.72%
-51.17%
恒安国际
01044
7.20
3.04%
-34.72%
金山软件
03888
20.00
2.89%
0.00%
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
工商银行
01398
247.40
5.48%
-32.90%
瑞声科技
02018
10.00
4.91%
-60.00%
敏华控股
01999
174.16
4.56%
-90.58%
安踏体育
02020
34.00
4.24%
-32.94%
金风科技
02208
80.21
3.75%
-83.10%
中国银行
03988
266.10
3.60%
新增
农业银行
01288
270.60
3.47%
新增
中信银行
00998
180.80
3.12%
-88.27%
恒安国际
01044
9.70
2.96%
新增
万科企业
02202
19.46
2.14%
新增
金山软件
03888
20.00
1.83%
---
重庆农村商业银行
03618
91.40
1.78%
---
重庆银行
01963
80.90
1.77%
---
舜宇光学科技
02382
5.00
1.76%
---
海通证券
06837
43.32
1.73%
---
中国财险
02328
27.80
1.47%
---
中国东方航空股份
00670
70.20
1.40%
---
华润电力
00836
25.60
1.31%
---
民生银行
01988
46.85
1.29%
---
万洲国际
00288
41.20
1.28%
---
深圳国际
00152
24.15
1.27%
---
浙江沪杭甬
00576
41.60
1.26%
---
中国信达
01359
122.40
1.23%
---
江苏宁沪高速公路
00177
28.20
1.18%
---
中信证券
06030
20.20
1.15%
---
深圳高速公路股份
00548
40.80
1.14%
---
国泰君安国际
01788
131.50
1.13%
---
信义光能
00968
104.00
1.11%
---
中国海洋石油
00883
27.60
1.09%
---
招商局港口
00144
15.00
1.08%
---
HTSC
06886
19.66
1.08%
---
上海实业控股
00363
13.40
1.06%
---
京能清洁能源
00579
142.40
1.05%
---
红星美凯龙
01528
20.78
0.93%
---
富力地产
02777
15.00
0.93%
---
中国通信服务
00552
49.40
0.91%
---
深圳控股
00604
76.20
0.87%
---
龙光集团
03380
30.00
0.85%
---
广发证券
01776
15.12
0.84%
---
新创建集团
00659
16.30
0.81%
---
电讯盈科
00008
49.90
0.80%
---
信义玻璃
00868
20.00
0.72%
---
金沙中国有限公司
01928
4.40
0.63%
---
华润置地
01109
7.00
0.57%
---
达利食品
03799
21.55
0.54%
---
长城汽车
02333
17.15
0.54%
---
富智康集团
02038
61.80
0.52%
---
华电国际电力股份
01071
50.00
0.50%
---
合景泰富集团
01813
15.00
0.48%
---
上海石油化工股份
00338
20.00
0.31%
---
股票名称
持股数(万股)
占净值比例
较上期
敏华控股
01999
331.92
3.97%
---
瑞声科技
02018
16.00
3.59%
---
工商银行
01398
328.80
3.26%
---
中信银行
00998
340.40
2.89%
---
民生银行
01988
222.20
2.72%
---
北京汽车
01958
210.00
2.66%
---
舜宇光学科技
02382
12.00
2.55%
---
安踏体育
02020
45.20
2.54%
---
北控水务集团
00371
230.00
2.47%
---
金风科技
02208
146.87
2.45%
---