前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)_持仓明细

持仓明细

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

股票名称价格占净值比例较上期
中国海洋石油
00883---9.62%0.00%
腾讯控股
00700---8.90%-14.05%
中国石油股份
00857---8.73%2.35%
中国神华
01088---8.21%-15.30%
中国船舶租赁
03877---8.13%59.19%
金沙中国有限公司
01928---7.91%-20.79%
中煤能源
01898---4.56%-5.91%
美高梅中国
02282---4.44%100.00%
中远海控
01919---4.38%-21.83%
海丰国际
01308---4.34%-11.30%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.219.07%0.00%
中国神华
0108814.058.30%21.12%
中国海洋石油
0088324.508.02%9.38%
金沙中国有限公司
0192823.287.82%56.03%
中国石油股份
0085768.007.27%21.43%
中远海能
0113843.606.96%31.33%
中远海控
0191921.304.68%30.28%
中煤能源
0189825.404.15%35.83%
海丰国际
0130811.504.07%0.00%
中国船舶租赁
03877138.204.01%100.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国海洋石油
0088322.408.74%新增
中国海洋石油
0088322.408.74%新增
腾讯控股
007001.217.85%新增
腾讯控股
007001.217.85%新增
中国石油股份
0085756.007.70%新增
中国石油股份
0085756.007.70%新增
中国神华
0108811.607.26%新增
中国神华
0108811.607.26%新增
中远海能
0113833.205.86%新增
中远海能
0113833.205.86%新增
海丰国际
0130811.504.25%---
海丰国际
0130811.504.25%---
金沙中国有限公司
0192814.924.23%---
金沙中国有限公司
0192814.924.23%---
中远海控
0191916.353.89%---
中远海控
0191916.353.89%---
中石化冠德
0093447.203.33%---
中石化冠德
0093447.203.33%---
美高梅中国
0228214.923.16%---
美高梅中国
0228214.923.16%---
中煤能源
0189818.702.97%---
兖煤澳大利亚
036684.762.83%---
太平洋航运
0234365.902.82%---
快手-W
010243.222.59%---
中通快递-W
020570.902.56%---
淮北矿业
6009857.282.32%---
香港交易所
003880.451.96%---
银河娱乐
000273.001.90%---
中远海控
6019196.321.87%---
兖矿能源
011718.711.69%---
中银航空租赁
025881.391.36%---
昆仑能源
001359.001.27%---
永利澳门
0112810.001.11%---
招商局港口
001444.800.97%---
友邦保险
012991.000.92%---
青岛港
061988.800.91%---
名创优品
098961.340.87%---
秦港股份
0336918.700.63%---
新天绿色能源
009569.200.57%---
国泰航空
002932.600.36%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
东方雨虹
00227129.057.74%新增
三棵树
60373714.277.69%新增
巨化股份
60016016.816.70%-15.41%
三美股份
6033798.936.52%12.21%
兴发集团
60014116.705.15%-57.48%
鄂尔多斯
60029527.805.14%新增
旗滨集团
60163641.105.11%新增
新宙邦
3000378.324.82%新增
金钼股份
60195824.314.66%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中煤能源
0189876.208.20%新增
川恒股份
00289525.278.03%56.79%
兴发集团
60014126.308.02%新增
云天化
60009628.147.34%新增
中泰化学
00209253.355.44%新增
巨化股份
60016019.405.35%24.18%
神火股份
00093318.135.09%21.40%
兖矿能源
0117122.305.01%新增
永和股份
60502011.844.95%新增
山煤国际
60054616.854.93%新增
北方国际
00006525.794.84%---
亚钾国际
00089310.704.69%---
三美股份
6033797.844.46%---
河钢资源
00092315.204.27%---
金钼股份
60195824.313.84%---
中国铝业
0260042.002.48%---
洛阳钼业
0399338.102.46%---
晋控煤业
60100111.262.32%---
中远海能
011380.200.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山西焦煤
00098327.576.50%新增
神火股份
00093314.255.70%新增
亚钾国际
0008938.445.55%新增
巨化股份
60016014.715.25%新增
金钼股份
60195818.474.80%新增
川恒股份
00289510.924.56%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广汇能源
60025639.586.04%0.00%
山西焦煤
00098327.575.58%新增
兖矿能源
0117111.805.43%新增
河钢资源
00092316.574.97%-6.70%
山煤国际
60054615.284.92%新增
洛阳钼业
0399356.704.76%新增
中煤能源
0189839.604.72%新增
金钼股份
60195818.474.58%新增
巨化股份
60016014.714.51%0.00%
中国铝业
0260063.204.37%新增
神火股份
00093314.254.12%---
钒钛股份
00062946.804.07%---
永和股份
6050206.974.00%---
中金黄金
60048917.383.99%---
云天化
60009610.023.80%---
川恒股份
0028958.543.74%---
兴发集团
6001416.733.32%---
亚钾国际
0008935.612.86%---
索通发展
6036127.412.85%---
湖南黄金
0021559.772.65%---
晋控煤业
60100111.262.34%---
华钰矿业
60102011.692.23%---
中远海能
011380.200.03%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广汇能源
60025639.587.16%新增
太极股份
0023686.525.38%新增
巨化股份
60016014.715.09%新增
河钢资源
00092317.685.02%新增
神火股份
00093314.254.94%新增
永和股份
6050204.984.60%新增
钒钛股份
00062946.804.52%新增
深桑达A
0000326.814.40%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广汇能源
60025634.247.90%12.03%
云天化
60009612.016.46%0.00%
兖矿能源
0117111.806.42%-11.86%
中煤能源
0189839.605.74%新增
山西焦煤
00098318.845.61%0.00%
保利发展
60004813.165.09%0.00%
中远海能
0113836.404.97%新增
山煤国际
60054613.344.94%0.00%
神火股份
00093312.814.90%新增
钒钛股份
00062940.304.88%新增
招商蛇口
00197915.024.85%---
川恒股份
0028956.524.35%---
兴发集团
6001415.544.11%---
盐湖股份
0007926.823.96%---
晋控煤业
60100111.263.44%---
潞安环能
6016997.343.16%---
平煤股份
60166611.273.12%---
中国船舶
6001505.403.08%---
华阳股份
6003484.401.60%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广汇能源
60025630.127.98%新增
兖矿能源
0117113.207.35%新增
云天化
60009612.016.15%新增
山西焦煤
00098318.846.09%新增
招商南油
60197555.705.98%新增
中芯国际
0098117.555.48%40.17%
招商蛇口
00197915.025.29%新增
山煤国际
60054613.345.20%新增
保利发展
60004813.165.11%新增
安迪苏
60029922.524.79%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
旭辉永升服务
0199537.605.69%-4.26%
保利物业
060497.345.56%-16.08%
中海物业
0266939.505.05%-32.91%
绿城服务
0286937.405.03%-52.41%
华润万象生活
012098.404.95%-31.90%
中国交通建设
0180079.604.87%新增
中国平安
023185.954.81%新增
中金公司
0390818.964.80%新增
中信证券
0603018.004.78%新增
腾讯控股
007000.894.78%新增
美团-W
036901.624.76%---
中国建筑国际
0331136.004.73%---
香港交易所
003880.814.73%---
碧桂园服务
060988.904.71%---
小米集团-W
0181014.162.92%---
中芯国际
0098110.502.89%---
舜宇光学科技
023821.492.89%---
广发证券
0177615.242.40%---
华虹半导体
013474.601.98%---
快手-W
010241.481.96%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中海物业
0266952.509.66%新增
保利物业
060498.529.53%新增
招商积余
00191421.829.37%新增
绿城服务
0286957.008.87%新增
金科服务
0966615.298.54%新增
华润万象生活
0120911.088.47%新增
保利发展
60004819.258.29%94.18%
旭辉永升服务
0199539.208.20%新增
碧桂园服务
0609811.807.83%新增
新城悦服务
0175541.107.67%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.095.18%-33.33%
宁德时代
3007500.213.47%新增
招商银行
6000361.902.60%-22.11%
中国平安
6013181.642.32%-23.78%
五粮液
0008580.291.81%-24.14%
隆基股份
6010120.651.57%-26.15%
美的集团
0003330.731.51%-26.03%
东方财富
3000591.201.25%-29.25%
兴业银行
6011662.181.16%-24.77%
伊利股份
6008870.921.07%新增
药明康德
6032590.321.06%---
比亚迪
0025940.141.05%---
长江电力
6009001.611.03%---
海康威视
0024150.701.03%---
立讯精密
0024750.731.01%---
恒瑞医药
6002760.680.96%---
中信证券
6000301.280.95%---
中国中免
6018880.150.90%---
泸州老窖
0005680.110.78%---
迈瑞医疗
3007600.070.75%---
格力电器
0006510.710.74%---
宁波银行
0021420.680.73%---
韦尔股份
6035010.080.70%---
工商银行
6013985.350.70%---
平安银行
0000011.470.68%---
阳光电源
3002740.160.65%---
京东方A
0007254.560.65%---
山西汾酒
6008090.070.64%---
万华化学
6003090.220.62%---
牧原股份
0027140.410.61%---
紫金矿业
6018992.180.59%---
海天味业
6032880.200.59%---
万科A
0000021.040.58%---
顺丰控股
0023520.300.58%---
亿纬锂能
3000140.170.56%---
恩捷股份
0028120.080.56%---
三一重工
6000310.860.55%---
交通银行
6013284.190.54%---
汇川技术
3001240.280.54%---
歌尔股份
0022410.350.53%---
通威股份
6004380.410.52%---
海通证券
6008371.450.50%---
中远海控
6019190.960.50%---
保利发展
6000481.120.49%---
片仔癀
6004360.040.49%---
爱尔眼科
3000150.410.49%---
赣锋锂业
0024600.120.48%---
海尔智家
6006900.570.48%---
华友钴业
6037990.150.46%---
天齐锂业
0024660.150.45%---
中芯国际
6889810.300.45%---
农业银行
6012885.330.44%---
中兴通讯
0000630.470.44%---
中国建筑
6016683.150.44%---
北方稀土
6001110.340.44%---
浦发银行
6000001.810.43%---
国电南瑞
6004060.380.43%---
民生银行
6000163.810.42%---
智飞生物
3001220.120.42%---
洋河股份
0023040.090.42%---
上汽集团
6001040.710.41%---
科大讯飞
0022300.280.41%---
京沪高铁
6018163.020.41%---
TCL中环
0021290.340.40%---
海螺水泥
6005850.350.40%---
闻泰科技
6007450.110.40%---
兆易创新
6039860.080.39%---
北方华创
0023710.040.39%---
中国太保
6016010.510.39%---
长春高新
0006610.050.38%---
华泰证券
6016880.770.38%---
紫光国微
0020490.060.38%---
TCL科技
0001002.120.37%---
卓胜微
3007820.040.37%---
东方雨虹
0022710.250.37%---
潍柴动力
0003380.710.36%---
温氏股份
3004980.670.36%---
航发动力
6008930.200.36%---
先导智能
3004500.170.35%---
国泰君安
6012110.680.34%---
分众传媒
0020271.480.34%---
中国神华
6010880.500.32%---
中国中车
6017661.830.31%---
中国联通
6000502.820.31%---
广发证券
0007760.440.30%---
上海银行
6012291.510.30%---
恒生电子
6005700.170.30%---
江苏银行
6009191.800.29%---
天赐材料
0027090.090.29%---
泰格医药
3003470.080.29%---
招商证券
6009990.560.28%---
包钢股份
6000103.530.28%---
北京银行
6011692.240.28%---
福耀玻璃
6006600.210.28%---
中国银行
6019883.210.27%---
天合光能
6885990.120.27%---
璞泰来
6036590.060.27%---
宝钢股份
6000191.340.27%---
海大集团
0023110.130.27%---
三峡能源
6009051.220.26%---
东方证券
6009580.620.26%---
长城汽车
6016330.190.26%---
长安汽车
0006250.580.25%---
三环集团
3004080.200.25%---
中航光电
0021790.090.25%---
中国电建
6016691.090.25%---
用友网络
6005880.250.25%---
复星医药
6001960.180.25%---
广联达
0024100.140.25%---
中国中铁
6013901.530.25%---
中国石化
6000282.030.24%---
中国核电
6019851.020.24%---
申万宏源
0001661.700.24%---
凯莱英
0028210.020.24%---
正泰电器
6018770.160.24%---
邮储银行
6016581.640.23%---
晶澳科技
0024590.090.23%---
光大银行
6018182.520.23%---
云南白药
0005380.080.23%---
双汇发展
0008950.260.23%---
中航西飞
0007680.210.22%---
福斯特
6038060.060.22%---
兴业证券
6013770.790.22%---
荣盛石化
0024930.420.21%---
中国重工
6019891.740.21%---
中国人寿
6016280.250.21%---
中国铝业
6016001.210.21%---
晶盛机电
3003160.100.20%---
工业富联
6011380.600.20%---
上海机场
6000090.150.20%---
新和成
0020010.230.20%---
大族激光
0020080.130.20%---
中国石油
6018571.480.20%---
华域汽车
6007410.240.19%---
南京银行
6010090.760.19%---
蓝思科技
3004330.300.19%---
金风科技
0022020.410.19%---
中国船舶
6001500.270.19%---
恒力石化
6003460.290.19%---
三花智控
0020500.270.19%---
芒果超媒
3004130.110.18%---
恒立液压
6011000.080.18%---
招商蛇口
0019790.490.18%---
中国巨石
6001760.350.18%---
华鲁恒升
6004260.200.18%---
大华股份
0022360.270.18%---
科沃斯
6034860.040.17%---
通策医疗
6007630.030.17%---
华能国际
6000110.610.17%---
中航沈飞
6007600.090.17%---
长电科技
6005840.190.17%---
洛阳钼业
6039931.080.17%---
重庆啤酒
6001320.040.17%---
康泰生物
3006010.060.17%---
康龙化成
3007590.040.16%---
中信建投
6010660.200.16%---
大秦铁路
6010060.880.16%---
世纪华通
0026020.670.16%---
杭州银行
6009260.450.16%---
中国广核
0038161.770.16%---
华东医药
0009630.130.15%---
中联重科
0001570.740.15%---
宝丰能源
6009890.300.15%---
南方航空
6000290.790.15%---
华夏银行
6000150.940.15%---
三七互娱
0025550.200.15%---
三六零
6013600.430.15%---
爱美客
3008960.010.15%---
新希望
0008760.340.15%---
中国铁建
6011860.690.15%---
山东黄金
6005470.280.15%---
金山办公
6881110.020.15%---
浪潮信息
0009770.150.15%---
紫光股份
0009380.230.15%---
中科曙光
6030190.180.14%---
北新建材
0007860.140.14%---
新华保险
6013360.130.14%---
龙佰集团
0026010.180.14%---
国信证券
0027360.440.14%---
广汽集团
6012380.330.14%---
徐工机械
0004250.810.14%---
今世缘
6033690.090.14%---
中国能建
6018681.890.14%---
浙江龙盛
6003520.400.14%---
青岛啤酒
6006000.050.14%---
澜起科技
6880080.060.14%---
古井贡酒
0005960.020.14%---
福莱特
6018650.080.13%---
欧普康视
3005950.080.13%---
中国交建
6018000.530.13%---
金地集团
6003830.350.13%---
同仁堂
6000850.100.13%---
传音控股
6880360.030.13%---
鹏鼎控股
0029380.110.13%---
华兰生物
0020070.160.13%---
国投电力
6008860.410.13%---
金域医学
6038820.040.13%---
中国东航
6001150.840.12%---
上海莱士
0022520.620.12%---
国金证券
6001090.370.12%---
乐普医疗
3000030.190.12%---
同花顺
3000330.030.12%---
中国国航
6011110.460.12%---
欧派家居
6038330.030.12%---
中国中冶
6016181.080.12%---
万泰生物
6033920.020.12%---
长江证券
0007830.580.12%---
华侨城A
0000690.630.12%---
国电电力
6007951.330.12%---
浙商银行
6019161.270.12%---
金龙鱼
3009990.070.12%---
中国长城
0000660.270.11%---
白云山
6003320.110.11%---
星宇股份
6017990.020.11%---
东方盛虹
0003010.210.11%---
成都银行
6018380.330.11%---
生益科技
6001830.170.11%---
中微公司
6880120.030.11%---
视源股份
0028410.050.11%---
亿联网络
3006280.050.11%---
玲珑轮胎
6019660.110.11%---
晨光股份
6038990.060.11%---
深南电路
0029160.030.10%---
江西铜业
6003620.160.10%---
中金黄金
6004890.440.10%---
百润股份
0025680.060.10%---
高德红外
0024140.140.10%---
完美世界
0026240.170.10%---
奇安信
6885610.040.10%---
恒逸石化
0007030.320.10%---
韵达股份
0021200.180.10%---
坚朗五金
0027910.020.10%---
春秋航空
6010210.060.10%---
宋城演艺
3001440.240.10%---
金发科技
6001430.270.10%---
健帆生物
3005290.070.10%---
绝味食品
6035170.050.10%---
英科医疗
3006770.060.10%---
中炬高新
6008720.080.09%---
浙江鼎力
6033380.040.09%---
汇顶科技
6031600.030.09%---
领益智造
0026000.430.09%---
上海医药
6016070.170.09%---
宝信软件
6008450.050.09%---
南京证券
6019900.330.09%---
国投资本
6000610.390.09%---
人福医药
6000790.150.09%---
安克创新
3008660.030.09%---
贝达药业
3005580.040.09%---
中信特钢
0007080.150.09%---
美年健康
0020440.420.09%---
中国电信
6017280.710.09%---
益丰药房
6039390.050.08%---
浙商证券
6018780.220.08%---
中银证券
6016960.210.08%---
沪硅产业
6881260.110.08%---
天坛生物
6001610.100.08%---
上港集团
6000180.540.08%---
豫园股份
6006550.240.07%---
正邦科技
0021570.240.07%---
ST易购
0020240.570.07%---
华润微
6883960.040.07%---
中金公司
6019950.050.07%---
君正集团
6012160.500.07%---
合盛硅业
6032600.020.07%---
绿地控股
6006060.580.07%---
永辉超市
6019330.550.06%---
上海临港
6008480.140.06%---
中信银行
6019980.460.06%---
甘李药业
6030870.030.06%---
大参林
6032330.050.06%---
中公教育
0026070.280.06%---
安图生物
6036580.040.06%---
中国人保
6013190.430.06%---
华峰化学
0020640.210.06%---
中国通号
6880090.400.06%---
中煤能源
6018980.280.05%---
环旭电子
6012310.100.05%---
公牛集团
6031950.010.05%---
华能水电
6000250.270.05%---
东鹏饮料
6054990.010.05%---
一汽解放
0008000.140.04%---
中海油服
6018080.090.04%---
苏泊尔
0020320.020.03%---
长江材料
0012960.020.03%---
中国卫通
6016980.070.03%---
稳健医疗
3008880.010.02%---
泰慕士
0012340.020.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.125.56%-25.00%
招商银行
6000362.322.96%-78.45%
中国平安
6013182.032.49%34.48%
五粮液
0008580.362.00%41.67%
隆基股份
6010120.821.71%-48.29%
美的集团
0003330.921.62%22.83%
东方财富
3000591.551.35%-82.13%
药明康德
6032590.341.32%新增
兴业银行
6011662.721.26%新增
海康威视
0024150.881.23%-45.45%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.155.82%33.33%
招商银行
6000364.144.23%18.12%
京东方A
00072530.383.57%39.73%
中信证券
6000306.433.02%新增
爱尔眼科
3000151.722.30%新增
伊利股份
6008873.312.30%新增
中国联通
60005027.292.22%新增
中国中免
6018880.392.18%新增
重庆啤酒
6001320.572.13%新增
隆基股份
6010121.222.04%1.32%
东方财富
3000592.821.74%---
欧派家居
6038330.631.69%---
万华化学
6003090.821.68%---
通策医疗
6007630.211.63%---
中国平安
6013181.331.61%---
中远海控
6019192.761.59%---
中国银行
60198827.271.58%---
海康威视
0024151.281.56%---
分众传媒
0020277.331.30%---
宝钢股份
6000198.991.29%---
海通证券
6008375.971.29%---
中公教育
0026073.271.29%---
广联达
0024100.981.26%---
TCL科技
0001008.591.24%---
比亚迪
0025940.261.23%---
三一重工
6000312.211.21%---
五粮液
0008580.211.18%---
金域医学
6038820.391.17%---
广发证券
0007763.971.13%---
工商银行
60139811.511.12%---
中国石油
60185710.891.09%---
恒生电子
6005700.621.09%---
韦尔股份
6035010.171.03%---
邮储银行
60165810.510.99%---
牧原股份
0027140.860.98%---
美的集团
0003330.710.96%---
传音控股
6880360.240.95%---
健帆生物
3005290.570.93%---
美年健康
0020445.250.90%---
中金黄金
6004895.460.89%---
北京银行
6011699.620.88%---
恒瑞医药
6002760.660.84%---
中国石化
60002810.060.83%---
歌尔股份
0022411.000.81%---
恒力石化
6003461.580.78%---
新华保险
6013360.860.74%---
中联重科
0001574.190.73%---
华林证券
0029452.800.73%---
海尔智家
6006901.470.72%---
双汇发展
0008951.150.69%---
山西汾酒
6008090.080.68%---
长安汽车
0006251.270.63%---
大族激光
0020080.800.61%---
金发科技
6001431.520.60%---
中信银行
6019985.880.57%---
科大讯飞
0022300.450.57%---
潍柴动力
0003381.690.57%---
智飞生物
3001220.160.56%---
东方雨虹
0022710.540.56%---
圆通速递
6002332.870.54%---
公牛集团
6031950.140.53%---
海螺水泥
6005850.670.52%---
恒立液压
6011000.310.50%---
中国太保
6016010.900.49%---
泸州老窖
0005680.110.49%---
绿地控股
6006064.470.46%---
中国核电
6019854.310.41%---
金科股份
0006563.700.40%---
洛阳钼业
6039934.140.40%---
渝农商行
6010775.140.39%---
万达电影
0027391.210.36%---
杭州银行
6009261.280.36%---
上汽集团
6001040.860.36%---
鹏鼎控股
0029380.490.33%---
乐普医疗
3000030.540.33%---
晨光股份
6038990.200.32%---
中国重工
6019893.980.31%---
视源股份
0028410.130.30%---
中国人寿
6016280.450.29%---
中国广核
0038165.620.28%---
宁波银行
0021420.340.25%---
亿纬锂能
3000140.110.22%---
华鲁恒升
6004260.370.22%---
金山办公
6881110.030.22%---
阳光电源
3002740.090.20%---
中国铝业
6016001.700.17%---
青岛啤酒
6006000.080.17%---
中国铁建
6011861.140.16%---
ST易购
0020241.350.14%---
沃森生物
3001420.120.14%---
中航沈飞
6007600.130.14%---
苏泊尔
0020320.110.13%---
康弘药业
0027730.240.10%---
用友网络
6005880.140.09%---
长电科技
6005840.120.09%---
大华股份
0022360.220.09%---
中国电建
6016690.960.07%---
长春高新
0006610.010.07%---
中航光电
0021790.050.07%---
万科A
0000020.140.06%---
格力电器
0006510.060.06%---
中微公司
6880120.020.06%---
瑞丰银行
6015280.190.05%---
古井贡酒
0005960.010.05%---
龙佰集团
0026010.070.05%---
联科科技
0012070.060.04%---
完美世界
0026240.100.04%---
中兴通讯
0000630.040.03%---
宋城演艺
3001440.050.02%---
华菱线缆
0012080.170.02%---
德才股份
6052870.030.02%---
浙江鼎力
6033380.020.02%---
税友股份
6031710.050.02%---
上港集团
6000180.120.01%---
杭州热电
6050110.050.01%---
大参林
6032330.010.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.103.76%-20.00%
中国平安
6013182.423.57%7.02%
腾讯控股
007000.353.38%新增
招商银行
6000363.393.24%16.52%
美的集团
0003331.832.82%-6.56%
工商银行
60139822.412.32%72.82%
京东方A
00072518.312.15%13.87%
中国中铁
60139018.962.10%85.81%
隆基股份
6010121.201.98%-19.17%
山西汾酒
6008090.311.93%77.42%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.124.01%-25.00%
中国联通
60005048.543.62%0.00%
中国平安
6013182.253.28%-29.78%
恒瑞医药
6002761.743.25%-14.91%
美的集团
0003331.953.21%0.00%
五粮液
0008580.572.78%0.00%
立讯精密
0024752.422.27%0.00%
隆基股份
6010121.432.21%0.00%
招商银行
6000362.832.08%0.00%
格力电器
0006511.982.05%0.00%
中国中免
6018880.411.94%---
海康威视
0024152.231.81%---
京东方A
00072515.771.58%---
兴业银行
6011664.051.41%---
长江电力
6009004.341.39%---
伊利股份
6008871.851.37%---
药明康德
6032590.591.33%---
中信证券
6000302.331.15%---
三一重工
6000311.891.11%---
比亚迪
0025940.341.11%---
爱尔眼科
3000150.861.08%---
TCL科技
0001009.151.08%---
长春高新
0006610.141.05%---
万科A
0000022.111.01%---
东方财富
3000591.750.91%---
中兴通讯
0000631.600.90%---
海天味业
6032880.250.85%---
恒生电子
6005700.480.84%---
平安银行
0000012.610.84%---
歌尔股份
0022411.330.83%---
泸州老窖
0005680.220.83%---
泰格医药
3003470.300.81%---
海尔智家
6006901.550.76%---
三安光电
6007031.640.74%---
分众传媒
0020274.340.72%---
洋河股份
0023040.180.71%---
用友网络
6005880.960.71%---
片仔癀
6004360.150.67%---
科大讯飞
0022300.980.67%---
上汽集团
6001041.650.67%---
万华化学
6003090.430.66%---
中国建筑
6016687.790.65%---
保利发展
6000482.420.64%---
民生银行
6000166.820.59%---
交通银行
6013287.560.57%---
牧原股份
0027140.440.57%---
紫金矿业
6018993.590.56%---
中国太保
6016010.860.55%---
农业银行
60128810.490.55%---
智飞生物
3001220.220.54%---
浦发银行
6000003.270.53%---
中国神华
6010881.680.51%---
福耀玻璃
6006600.640.51%---
广联达
0024100.390.51%---
工商银行
6013986.090.51%---
兆易创新
6039860.150.51%---
中国卫通
6016981.650.50%---
海通证券
6008372.270.49%---
云南白药
0005380.260.49%---
通威股份
6004380.760.49%---
汇川技术
3001240.310.48%---
海螺水泥
6005850.540.47%---
宁波银行
0021420.800.47%---
温氏股份
3004981.500.46%---
潍柴动力
0003381.700.45%---
中国石化
6000286.630.45%---
复星医药
6001960.490.44%---
山西汾酒
6008090.070.44%---
顺丰控股
0023520.300.44%---
中航光电
0021790.310.41%---
新和成
0020010.710.40%---
华兰生物
0020070.570.40%---
三环集团
3004080.640.40%---
蓝思科技
3004330.760.39%---
上海机场
6000090.310.39%---
大族激光
0020080.530.38%---
大华股份
0022361.150.38%---
国电南瑞
6004060.840.37%---
赣锋锂业
0024600.220.37%---
招商证券
6009990.950.37%---
国泰君安
6012111.230.36%---
华泰证券
6016881.200.36%---
中国石油
6018575.180.36%---
韦尔股份
6035010.090.35%---
华域汽车
6007410.710.34%---
北京银行
6011694.170.34%---
沃森生物
3001420.530.34%---
三七互娱
0025550.630.33%---
江苏银行
6009193.500.32%---
生益科技
6001830.680.32%---
中国中车
6017663.620.32%---
中航西飞
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中国银行
6019885.910.31%---
航发动力
6008930.310.31%---
光大银行
6018184.500.30%---
中科曙光
6030190.520.30%---
美年健康
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芒果超媒
3004130.230.28%---
中国人寿
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中天科技
6005221.530.28%---
欧菲光
0024561.260.28%---
同花顺
3000330.130.27%---
乐普医疗
3000030.590.27%---
上海银行
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国投电力
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中国核电
6019853.160.26%---
正泰电器
6018770.380.25%---
三花智控
0020500.600.25%---
工业富联
6011381.070.25%---
招商蛇口
0019791.120.25%---
完美世界
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中国中铁
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海大集团
0023110.220.24%---
中国重工
6019893.250.23%---
紫光股份
0009380.690.23%---
广发证券
0007760.830.23%---
申万宏源
0001662.600.23%---
大秦铁路
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双汇发展
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世纪华通
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中国铁建
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南京银行
6010091.630.22%---
东方雨虹
0022710.340.22%---
亨通光电
6004870.880.21%---
汇顶科技
6031600.080.21%---
上海医药
6016070.640.21%---
华东医药
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新希望
0008760.570.21%---
兴业证券
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新华保险
6013360.210.20%---
国金证券
6001090.680.19%---
吉大正元
0030290.070.03%---
振邦智能
0030280.040.03%---
西大门
6051550.040.02%---
一鸣食品
6051790.060.02%---
新亚电子
6052770.040.01%---
中瓷电子
0030310.040.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005190.154.56%0.00%
中国联通
60005048.544.29%0.00%
中国平安
6013182.924.06%0.00%
恒瑞医药
6002762.003.28%0.00%
美的集团
0003331.952.58%0.00%
立讯精密
0024752.422.52%0.00%
五粮液
0008580.572.30%0.00%
隆基股份
6010121.431.96%0.00%
格力电器
0006511.981.92%0.00%
招商银行
6000362.831.86%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国联通
60005048.544.24%9.77%
贵州茅台
6005190.153.96%0.00%
中国平安
6013182.923.76%5.48%
恒瑞医药
6002762.003.34%20.16%
立讯精密
0024752.422.24%23.90%
美的集团
0003331.952.10%2.05%
格力电器
0006511.982.02%4.55%
五粮液
0008580.571.76%0.00%
招商银行
6000362.831.72%9.19%
长江电力
6009004.341.48%8.06%
京东方A
00072515.771.33%---
海康威视
0024152.231.22%---
中兴通讯
0000631.601.16%---
兴业银行
6011664.051.15%---
中国中免
6018880.411.14%---
长春高新
0006610.141.10%---
隆基绿能
6010121.431.05%---
伊利股份
6008871.851.04%---
药明康德
6032590.591.03%---
TCL科技
0001009.151.02%---
中信证券
6000302.331.01%---
万科A
0000022.111.00%---
恒生电子
6005700.480.94%---
用友网络
6005880.960.77%---
三安光电
6007031.640.74%---
歌尔股份
0022411.330.70%---
交通银行
6013287.560.70%---
民生银行
6000166.820.70%---
中国建筑
6016687.790.67%---
爱尔眼科
3000150.860.67%---
科大讯飞
0022300.980.66%---
兆易创新
6039860.150.66%---
牧原股份
0027140.440.65%---
保利发展
6000482.420.65%---
农业银行
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三一重工
6000311.890.64%---
东方财富
3000591.750.64%---
浦发银行
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平安银行
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温氏股份
3004981.500.59%---
海天味业
6032880.250.57%---
工商银行
6013986.090.55%---
泰格医药
3003470.300.55%---
中国卫通
6016981.650.54%---
三七互娱
0025550.630.53%---
海螺水泥
6005850.540.52%---
华兰生物
0020070.570.52%---
海通证券
6008372.270.52%---
上汽集团
6001041.650.51%---
海尔智家
6006901.550.50%---
沃森生物
3001420.530.50%---
广联达
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中国石化
6000286.630.47%---
片仔癀
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信维通信
3001360.470.45%---
中国神华
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分众传媒
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云南白药
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比亚迪
0025940.340.44%---
世纪华通
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中国太保
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欧菲光
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潍柴动力
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华泰证券
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美年健康
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智飞生物
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大华股份
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蓝思科技
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国泰君安
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宁波银行
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新和成
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北京银行
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中国银行
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中科曙光
6030190.520.36%---
中国中车
6017663.620.36%---
泸州老窖
0005680.220.36%---
生益科技
6001830.680.36%---
洋河股份
0023040.180.34%---
大族激光
0020080.530.34%---
完美世界
0026240.330.34%---
韦尔股份
6035010.090.33%---
招商蛇口
0019791.120.33%---
三环集团
3004080.640.32%---
中天科技
6005221.530.32%---
汇顶科技
6031600.080.32%---
同花顺
3000330.130.31%---
国电南瑞
6004060.840.31%---
新希望
0008760.570.31%---
复星医药
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上海银行
6012292.020.30%---
顺丰控股
0023520.300.30%---
工业富联
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紫金矿业
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3004130.230.27%---
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申万宏源
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三花智控
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福耀玻璃
6006600.640.24%---
中国中铁
6013902.690.24%---
中国核电
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双汇发展
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中国重工
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中航光电
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中国人寿
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汇川技术
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深南电路
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上海医药
6016070.640.21%---
赣锋锂业
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宋城演艺
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广发证券
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华侨城A
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中国电建
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科伦药业
0024220.500.19%---
华夏银行
6000151.740.19%---
海大集团
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白云山
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华能国际
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华夏幸福
6003400.430.18%---
金风科技
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正泰电器
6018770.380.18%---
永辉超市
6019331.080.18%---
山西汾酒
6008090.070.18%---
山东黄金
6005470.270.18%---
浙江龙盛
6003520.780.18%---
东方雨虹
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新华保险
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徐工机械
0004251.560.17%---
网宿科技
3000171.130.17%---
兴业证券
6013771.400.17%---
上海莱士
0022521.050.16%---
特变电工
6000891.280.16%---
东阿阿胶
0004230.240.16%---
光大证券
6017880.560.16%---
雅戈尔
6001771.520.16%---
中航西飞
0007680.500.16%---
川投能源
6006740.940.16%---
方正证券
6019011.160.15%---
同仁堂
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天士力
6005350.500.15%---
绿地控股
6006061.320.15%---
南方航空
6000291.620.15%---
中公教育
0026070.270.14%---
国信证券
0027360.710.14%---
国金证券
6001090.680.14%---
长江证券
0007831.130.14%---
财通证券
6011080.760.14%---
恒力石化
6003460.550.14%---
洛阳钼业
6039931.920.13%---
东吴证券
6015550.910.13%---
中国国航
6011111.080.13%---
宇通客车
6000660.590.13%---
航发动力
6008930.310.13%---
浙能电力
6000232.060.13%---
上港集团
6000181.730.13%---
中国东航
6001151.650.13%---
韵达股份
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康弘药业
0027730.140.13%---
石基信息
0021530.190.13%---
华友钴业
6037990.170.12%---
晨光股份
6038990.120.12%---
鹏鼎控股
0029380.130.12%---
中国中冶
6016182.630.12%---
中国交建
6018000.870.12%---
金科股份
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荣盛石化
0024930.480.11%---
豫园股份
6006550.660.11%---
葛洲坝
6000681.000.11%---
国投资本
6000610.500.11%---
万达电影
0027390.400.11%---
中国巨石
6001760.590.10%---
中国卫星
6001180.180.10%---
老板电器
0025080.160.09%---
北新建材
0007860.230.09%---
中金黄金
6004890.470.08%---
古井贡酒
0005960.030.08%---
欧派家居
6038330.040.08%---
西部证券
0026730.530.08%---
聚合顺
6051660.150.04%---
帝科股份
3008420.050.03%---
甘李药业
6030870.020.03%---
博汇股份
3008390.050.02%---
新天绿能
6009560.170.02%---
酷特智能
3008400.100.01%---
胜蓝股份
3008430.080.01%---
首都在线
3008460.110.01%---
捷安高科
3008450.050.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国联通
60005043.804.66%新增
中国平安
6013182.763.89%新增
贵州茅台
6005190.153.40%-53.33%
恒瑞医药
6002761.603.00%新增
格力电器
0006511.892.01%3.70%
美的集团
0003331.911.89%新增
招商银行
6000362.571.69%新增
立讯精密
0024751.841.43%新增
长江电力
6009003.991.41%新增
五粮液
0008580.571.34%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.359.31%-1.48%
金山软件
0388825.009.27%-4.00%
中银航空租赁
025886.379.27%0.00%
澳博控股
0088056.409.18%-3.19%
顺鑫农业
0008608.429.09%11.16%
长春高新
0006610.978.92%-20.53%
亿纬锂能
3000147.798.01%新增
申洲国际
023133.166.61%0.00%
贵州茅台
6005190.235.58%新增
歌尔股份
0022418.543.49%新增
银河娱乐
000273.003.16%---
山东黄金
017877.332.49%---
格力电器
0006511.822.45%---
丽珠医药
015134.311.92%---
瑞声科技
020181.501.87%---
舜宇光学科技
023820.581.44%---
片仔癀
6004360.521.16%---
科安达
0029720.100.04%---
侨银环保
0029730.110.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长春高新
0006611.179.54%-18.73%
中银航空租赁
025886.378.57%-5.02%
腾讯控股
007001.378.41%-10.22%
澳博控股
0088058.208.06%0.34%
顺鑫农业
0008607.488.04%67.65%
金山软件
0388826.008.04%1.54%
金沙中国有限公司
0192810.126.68%2.37%
VITASOY INT'L
0034510.406.14%-9.62%
申洲国际
023133.166.01%0.00%
银河娱乐
000275.204.71%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
长春高新
0006611.399.86%-15.46%
腾讯控股
007001.519.80%-26.49%
澳博控股
0088058.009.49%-29.31%
中银航空租赁
025886.698.07%-40.66%
金山软件
0388825.607.96%-32.81%
VITASOY INT'L
0034511.407.88%0.00%
金沙中国有限公司
019289.886.79%10.93%
申洲国际
023133.166.24%-6.01%
银河娱乐
000275.205.04%新增
顺鑫农业
0008602.422.36%新增
云南白药
0005381.222.13%---
格力电器
0006511.822.09%---
洋河股份
0023040.812.06%---
万科A
0000023.472.02%---
亿纬锂能
3000142.501.59%---
卓胜微
3007820.030.07%---
朗进科技
3005940.040.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.919.87%36.13%
金山软件
0388834.009.72%0.88%
澳博控股
0088075.009.62%40.53%
中银航空租赁
025889.418.63%-10.31%
长春高新
0006611.618.52%新增
中国民航信息网络
0069628.008.32%-6.07%
恩捷股份
0028126.656.75%新增
VITASOY INT'L
0034511.406.20%-10.53%
申洲国际
023133.355.05%-16.42%
金沙中国有限公司
019288.804.97%-13.18%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
山东黄金
0178732.528.34%新增
中银航空租赁
0258810.388.09%新增
中国民航信息网络
0069629.708.01%新增
招金矿业
0181874.057.92%新增
腾讯控股
007001.225.15%13.93%
金山软件
0388833.705.11%37.69%
华润电力
0083625.205.10%新增
VITASOY INT'L
0034512.605.06%44.44%
华润燃气(一百)
0119311.804.92%新增
申洲国际
023133.904.65%56.41%
金沙中国有限公司
019289.964.59%---
澳博控股
0088044.604.38%---
银河娱乐
000276.004.02%---
北控水务集团
0037138.602.07%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007001.053.90%新增
金山软件
0388821.003.60%新增
中国平安
023183.853.52%新增
广汽集团
0223831.803.17%新增
工商银行
0139846.503.06%新增
招商银行
039688.303.03%新增
三生制药
0153019.803.00%-14.65%
石药集团
0109315.202.90%新增
VITASOY INT'L
003457.002.15%28.57%
申洲国际
023131.701.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
华润啤酒
0029111.604.27%新增
三生制药
0153022.703.91%新增
康哲药业
0086719.602.97%新增
VITASOY INT'L
003455.001.21%新增
中国生物制药
011776.100.71%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
广汽集团
022389.401.07%-708.51%
金蝶国际
0026816.201.01%新增
瑞声科技
020180.901.00%-911.11%
中国东方航空股份
0067022.401.00%新增
金山软件
038885.000.98%新增
石药集团
010936.000.98%-566.67%
中教控股
0083913.200.96%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007003.809.63%-91.84%
工商银行
01398244.909.62%-62.76%
中国平安
0231818.359.32%-14.71%
广汽集团
0223876.008.79%21.05%
中国太保
0260135.828.40%10.83%
新华保险
0133625.098.37%新增
瑞声科技
020189.107.92%-58.79%
农业银行
01288317.107.21%-67.96%
中国中药
00570225.405.85%-81.37%
康哲药业
0086751.305.84%新增
中国财险
0232849.404.63%---
石药集团
0109340.003.94%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
腾讯控股
007007.299.66%---
工商银行
01398398.609.12%---
瑞声科技
0201814.457.48%---
农业银行
01288532.607.35%---
中国中药
00570408.807.01%---
中国银行
03988397.906.04%---
中国平安
0231821.054.98%---
中国财险
0232888.604.81%---
广汽集团
0223860.004.28%---
中国太保
0260131.944.24%---