上银鑫达灵活配置混合A(004138)_持仓明细

持仓明细

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

股票名称价格占净值比例较上期
三环集团
300408---3.42%新增
中国移动
600941---2.70%新增
美的集团
000333---2.60%新增
紫金矿业
601899---2.07%新增
五粮液
000858---1.75%新增
中国神华
601088---1.73%新增
中国海油
600938---1.68%新增
兆易创新
603986---1.68%新增
周大生
002867---1.58%新增
工商银行
601398---1.53%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
三环集团
30040842.014.68%0.00%
美的集团
00033320.284.48%-6.50%
中国移动
6009419.082.74%0.00%
中国神华
60108823.972.59%22.86%
五粮液
0008586.872.54%0.00%
中信证券
60003032.042.39%0.00%
万华化学
60030912.222.31%-9.89%
紫金矿业
60189943.462.21%100.00%
工商银行
601398113.232.19%100.00%
兆易创新
6039866.552.15%-11.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033321.694.59%11.23%
三环集团
30040842.014.55%-12.04%
中国移动
6009419.083.02%-28.33%
万华化学
60030913.562.72%-10.02%
五粮液
0008586.872.71%-38.54%
中信证券
60003032.042.63%1.65%
中国神华
60108819.512.39%100.00%
中国海油
60093827.922.32%100.00%
周大生
00286754.942.25%100.00%
兆易创新
6039867.362.21%-46.35%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085811.184.16%-50.81%
三环集团
30040847.764.06%-51.25%
美的集团
00033319.503.40%-61.99%
中国移动
60094112.673.18%-44.43%
万华化学
60030915.073.15%-49.09%
贵州茅台
6005190.763.03%-54.04%
兆易创新
60398613.722.78%-36.24%
华虹公司
68834730.762.66%664.53%
牧原股份
00271420.552.18%-51.91%
中信证券
60003031.521.96%-39.21%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033351.304.58%-4.31%
五粮液
00085822.734.03%0.00%
三环集团
30040897.973.96%0.00%
中国移动
60094122.803.39%10.31%
贵州茅台
6005191.653.35%5.46%
万华化学
60030929.603.31%0.00%
兆易创新
60398621.522.85%新增
紫金矿业
601899112.322.73%0.00%
牧原股份
00271442.732.58%0.00%
泸州老窖
00056812.402.46%15.40%
中国神华
60108828.201.73%---
周大生
00286795.091.72%---
工商银行
601398215.471.70%---
中国巨石
600176108.051.65%---
伟星新材
00237276.381.63%---
卫星化学
00264865.001.62%---
中国中免
60188817.371.50%---
爱尔眼科
300015101.291.45%---
晶合集成
68824967.271.37%---
重庆啤酒
60013215.611.31%---
中信证券
60003051.851.31%---
华鲁恒升
60042635.351.30%---
保利发展
60004890.131.09%---
老板电器
00250834.741.06%---
伊利股份
60088727.770.99%---
宁德时代
3007503.840.96%---
汇川技术
30012413.190.94%---
洋河股份
0023048.350.93%---
罗莱生活
00229379.450.89%---
绝味食品
60351737.370.80%---
海光信息
6880418.060.78%---
恒立液压
60110011.600.75%---
中科飞测
68836111.440.75%---
飞科电器
60386813.230.70%---
迎驾贡酒
6031988.510.68%---
沪电股份
00246313.000.66%---
华曙高科
68843323.010.66%---
青岛啤酒
6006006.500.65%---
今世缘
60336910.100.65%---
恒生电子
60057026.100.64%---
国泰君安
60121133.330.63%---
温氏股份
30049821.870.60%---
锐科激光
30074724.370.60%---
益丰药房
60393916.920.58%---
新产业
3008326.150.57%---
中国船舶
60015010.000.56%---
阳光电源
3002746.270.54%---
石头科技
6881690.990.54%---
贝泰妮
3009577.480.50%---
艾迪药业
68848835.310.50%---
宁波银行
00214216.150.49%---
迪瑞医疗
30039617.080.48%---
欧派家居
6038336.240.46%---
东华测试
30035410.600.46%---
爱玛科技
60352911.790.45%---
通威股份
60043816.890.45%---
比亚迪
0025941.230.43%---
爱美客
3008961.820.43%---
陕西煤业
60122512.190.43%---
宏发股份
60088510.780.41%---
华润三九
0009996.750.40%---
拓荆科技
6880722.320.39%---
卓胜微
3007823.660.39%---
迈威生物
6880629.710.39%---
兆威机电
0030215.910.38%---
中国海油
6009388.300.38%---
新诺威
30076510.650.37%---
甘源食品
0029914.260.36%---
海泰新光
6886776.670.36%---
科前生物
68852617.200.35%---
阿特斯
68847224.050.34%---
智飞生物
3001228.240.32%---
中材科技
00208017.530.31%---
中矿资源
0027388.240.31%---
东方财富
30005920.720.30%---
晶科能源
68822328.560.28%---
昭衍新药
60312714.150.26%---
赣锋锂业
0024606.070.24%---
泽璟制药
6882663.210.24%---
长电科技
6005845.140.23%---
中国动力
6004828.190.22%---
中国石油
60185715.350.22%---
中兴通讯
0000635.460.21%---
祥生医疗
6883585.720.21%---
亿纬锂能
3000143.730.21%---
德业股份
6051172.090.21%---
兔宝宝
00204313.630.20%---
工业富联
6011385.250.20%---
广钢气体
68854816.100.20%---
华虹公司
6883474.020.20%---
浙江鼎力
6033382.330.19%---
迪哲医药
6881923.770.19%---
老白干酒
6005597.700.19%---
康龙化成
3007597.370.19%---
安井食品
6033451.790.18%---
法拉电子
6005631.700.18%---
金牌家居
6031806.540.17%---
欧科亿
6883086.330.17%---
健之佳
6052664.530.16%---
千味央厨
0012153.130.12%---
中芯国际
6889811.610.10%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
五粮液
00085822.734.88%3.48%
美的集团
00033353.514.80%-82.79%
贵州茅台
6005191.563.71%-13.49%
万华化学
60030929.603.43%-6.79%
三环集团
30040897.973.38%-10.25%
中国移动
60094120.453.02%6.65%
周大生
002867101.402.73%-76.59%
泸州老窖
00056810.492.71%38.80%
紫金矿业
601899112.322.64%-64.49%
牧原股份
00271442.732.58%12.73%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033397.815.79%42.80%
兆易创新
60398634.653.47%52.90%
三环集团
300408108.013.45%40.76%
五粮液
00085821.943.34%15.68%
贵州茅台
6005191.773.31%-5.66%
周大生
002867179.062.95%46.65%
万华化学
60030931.612.63%56.18%
重庆啤酒
60013235.802.58%新增
紫金矿业
601899184.752.50%新增
中国中免
60188826.162.37%47.32%
中国移动
60094119.092.06%---
伊利股份
60088766.411.93%---
中国巨石
600176177.311.89%---
牧原股份
00271437.291.66%---
宁德时代
3007508.401.49%---
恒生电子
60057047.441.48%---
大参林
60323354.061.46%---
安井食品
60334512.561.42%---
华鲁恒升
60042647.051.41%---
罗莱生活
002293136.641.38%---
伟星新材
00237287.351.37%---
中信证券
60003059.051.30%---
今世缘
60336924.311.28%---
洋河股份
00230410.591.26%---
泸州老窖
0005686.421.25%---
爱美客
3008963.741.19%---
益丰药房
60393927.411.19%---
中际旭创
3003089.321.14%---
中国石油
601857143.401.10%---
汇川技术
30012415.141.04%---
卫星化学
00264865.001.04%---
乐鑫科技
6880189.101.02%---
法拉电子
6005639.971.00%---
老板电器
00250841.960.99%---
卓胜微
3007826.450.99%---
中国海油
60093843.300.98%---
寒武纪
6882566.540.96%---
石头科技
6881692.940.90%---
药明康德
60325911.180.88%---
锐科激光
30074732.090.82%---
TCL中环
00212948.220.82%---
中国动力
60048240.050.78%---
长江电力
60090029.530.75%---
拓荆科技
6880722.920.73%---
阳光电源
3002747.630.72%---
华润三九
00099913.360.72%---
长电科技
60058420.570.67%---
中微公司
6880123.930.65%---
温氏股份
30049829.280.64%---
海天味业
60328813.900.57%---
智飞生物
3001228.240.55%---
华特气体
6882687.310.53%---
新洁能
60511112.790.52%---
恒立液压
6011008.670.51%---
迈威生物
68806213.870.49%---
山西汾酒
6008091.960.49%---
古井贡酒
0005961.850.47%---
中材科技
00208027.030.47%---
晶合集成
68824924.190.45%---
兴森科技
00243626.390.42%---
广钢气体
68854829.250.41%---
金宏气体
68810615.140.40%---
中南传媒
60109835.800.39%---
海泰新光
6886776.670.38%---
贝泰妮
3009575.140.38%---
禾川科技
6883207.850.35%---
海尔智家
60069013.100.30%---
东方财富
30005919.970.30%---
赣锋锂业
0024606.070.28%---
茂莱光学
6885021.200.28%---
韦尔股份
6035012.320.27%---
健之佳
6052663.770.24%---
罗博特科
3007572.370.21%---
洽洽食品
0025574.400.17%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.875.81%新增
美的集团
00033355.955.37%新增
五粮液
00085818.505.00%新增
三环集团
30040863.993.43%新增
周大生
00286795.532.93%新增
兆易创新
60398616.322.79%新增
中国中免
60188813.782.53%新增
中国移动
60094114.692.46%新增
万华化学
60030913.852.12%新增
伊利股份
60088745.042.07%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.965.59%49.06%
五粮液
00085817.754.91%70.15%
美的集团
00033347.414.72%36.79%
三环集团
30040863.993.17%65.39%
周大生
00286777.012.31%30.78%
顾家家居
60381635.392.28%56.23%
重庆啤酒
60013214.432.25%新增
伊利股份
60088745.002.15%新增
万华化学
60030913.852.06%新增
中国移动
60094112.752.01%新增
长江电力
60090044.031.64%---
中国中免
6018888.411.57%---
牧原股份
00271420.161.44%---
山西汾酒
6008094.511.41%---
招商银行
60003624.921.38%---
汇川技术
30012410.841.18%---
旗滨集团
60163680.141.17%---
元祖股份
60388637.431.16%---
泸州老窖
0005683.131.11%---
苏泊尔
00203212.881.09%---
兆易创新
6039865.801.04%---
伟星新材
00237228.390.99%---
卫星化学
00264837.210.94%---
中国巨石
60017638.600.92%---
水星家纺
60336536.560.87%---
慕思股份
00132312.990.75%---
海泰新光
6886776.670.64%---
海天味业
6032887.810.62%---
妙可蓝多
60088214.400.54%---
海尔智家
60069013.100.52%---
洋河股份
0023042.260.50%---
药明康德
6032594.640.49%---
古井贡酒
0005961.150.48%---
双汇发展
00089511.220.46%---
陕西煤业
60122514.990.46%---
罗莱生活
00229320.220.39%---
恒瑞医药
6002764.360.35%---
宁德时代
3007500.880.34%---
普源精电
6883372.960.30%---
爱美客
3008960.390.29%---
圣邦股份
3006611.650.23%---
中国神华
6010884.420.23%---
亿纬锂能
3000142.030.21%---
比亚迪
0025940.310.14%---
北方稀土
6001113.090.13%---
TCL中环
0021292.040.11%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.008.77%新增
美的集团
00033329.977.79%新增
五粮液
0008585.305.04%新增
招商银行
60003625.614.24%新增
周大生
00286753.314.08%新增
伟星新材
00237228.393.33%新增
三环集团
30040822.153.22%新增
长江电力
60090030.173.10%新增
顾家家居
60381615.493.04%新增
元祖股份
60388628.442.80%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.029.43%0.00%
招商银行
60003643.218.65%0.00%
美的集团
00033329.978.34%0.00%
五粮液
0008585.755.58%0.00%
元祖股份
60388643.814.62%0.00%
周大生
00286757.194.31%0.00%
伟星新材
00237234.813.99%-7.47%
顾家家居
60381616.813.86%0.00%
水星家纺
60336542.743.01%0.00%
三环集团
30040816.312.69%新增
长江电力
60090022.612.55%---
伊利股份
60088715.072.51%---
万华化学
6003093.991.99%---
泸州老窖
0005681.501.81%---
慕思股份
0013239.291.65%---
宁波银行
0021429.311.62%---
罗莱生活
00229326.881.62%---
晨光股份
6038995.161.52%---
中信出版
3007889.641.05%---
扬农化工
6004861.750.98%---
海尔智家
6006907.170.94%---
鱼跃医疗
0022235.450.93%---
一心堂
0027275.420.92%---
宁水集团
60370012.710.90%---
九阳股份
0022429.800.87%---
浙江美大
00267712.240.73%---
杭叉集团
6032987.570.68%---
圣邦股份
3006610.550.51%---
中微公司
6880120.930.49%---
陕西煤业
6012254.880.49%---
兴森科技
0024369.520.49%---
东富龙
3001712.540.32%---
金山办公
6881110.080.11%---
富创精密
6884090.110.06%---
微电生理
6883510.420.06%---
宣泰医药
6882470.720.06%---
华盛锂电
6883530.110.04%---
英诺特
6882530.320.04%---
信德新材
3013490.040.03%---
欧晶科技
0012690.050.03%---
近岸蛋白
6881370.080.03%---
通行宝
3013390.370.03%---
嘉曼服饰
3012760.150.02%---
江波龙
3013080.020.01%---
东芯股份
6881100.060.01%---
美能能源
0012990.060.01%---
华大九天
3012690.020.01%---
箭牌家居
0013220.080.01%---
华宝新能
3013270.010.01%---
北路智控
3011950.010.01%---
好上好
0012980.040.01%---
广立微
3010950.020.01%---
捷邦科技
3013260.020.00%---
建科股份
3011150.020.00%---
慧博云通
3013160.040.00%---
紫建电子
3011210.010.00%---
一博科技
3013660.010.00%---
美好医疗
3013630.020.00%---
凯格精机
3013380.020.00%---
熵基科技
3013300.030.00%---
凡拓数创
3013130.020.00%---
万得凯
3013090.010.00%---
西测测试
3013060.020.00%---
新巨丰
3012960.040.00%---
聚胶股份
3012830.010.00%---
汉仪股份
3012700.020.00%---
荣信文化
3012310.030.00%---
森鹰窗业
3012270.020.00%---
逸豪新材
3011760.030.00%---
唯万密封
3011610.030.00%---
冠龙节能
3011510.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.0210.05%0.00%
美的集团
00033329.977.80%0.00%
招商银行
60003643.217.68%0.00%
五粮液
0008585.755.14%0.00%
元祖股份
60388643.814.09%0.00%
伟星新材
00237237.414.07%0.00%
顾家家居
60381616.813.55%0.00%
周大生
00286757.193.50%0.00%
鱼跃医疗
00222320.843.17%0.00%
水星家纺
60336542.742.83%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.029.36%-19.67%
招商银行
60003643.218.21%-17.82%
美的集团
00033329.978.14%-20.72%
五粮液
0008585.755.23%-7.65%
顾家家居
60381616.814.28%7.20%
伟星新材
00237237.414.05%-59.28%
周大生
00286757.194.00%-20.97%
元祖股份
60388643.813.47%-0.66%
水星家纺
60336542.742.88%-20.96%
鱼跃医疗
00222320.842.41%新增
三环集团
30040816.312.21%---
扬农化工
6004863.452.07%---
老板电器
00250812.662.05%---
长江电力
60090017.891.86%---
万华化学
6003093.991.74%---
慕思股份
0013236.881.52%---
宁波银行
0021429.311.50%---
中信出版
30078814.361.33%---
晨光股份
6038995.161.30%---
弘亚数控
00283317.071.28%---
九阳股份
00224215.431.27%---
三一重工
60003113.271.14%---
安徽合力
60076120.311.09%---
杭叉集团
60329815.341.07%---
工商银行
60139849.321.06%---
海尔智家
6006907.170.89%---
宁水集团
60370012.710.83%---
浙江美大
00267712.240.81%---
罗莱生活
0022938.420.50%---
凌霄泵业
0028845.130.47%---
东富龙
3001712.540.39%---
圣邦股份
3006610.320.26%---
思瑞浦
6885360.080.20%---
希荻微
6881730.270.04%---
格灵深瞳
6882070.300.04%---
采纳股份
3011220.020.01%---
益客食品
3011160.060.01%---
宏英智能
0012660.020.01%---
东芯股份
6881100.060.01%---
粤海饲料
0013130.120.01%---
康冠科技
0013080.070.01%---
合富中国
6031220.220.01%---
华融化学
3012560.120.01%---
华康医疗
3012350.040.01%---
铜冠铜箔
3012170.090.01%---
中汽股份
3012150.350.01%---
诚达药业
3012010.020.01%---
奕东电子
3011230.030.00%---
富士莱
3012580.020.00%---
和顺科技
3012370.020.00%---
软通动力
3012360.030.00%---
浙江恒威
3012220.030.00%---
腾远钴业
3012190.010.00%---
万凯新材
3012160.030.00%---
三元生物
3012060.020.00%---
大族数控
3012000.020.00%---
标榜股份
3011810.020.00%---
德石股份
3011580.040.00%---
星辉环材
3008340.020.00%---
兆讯传媒
3011020.030.00%---
何氏眼科
3011030.030.00%---
青木股份
3011100.010.00%---
冠龙节能
3011510.030.00%---
佳缘科技
3011170.020.00%---
哈焊华通
3011370.060.00%---
西点药业
3011300.020.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003650.919.90%-4.03%
贵州茅台
6005191.228.69%0.00%
美的集团
00033336.188.57%2.35%
伟星新材
00237259.595.07%0.07%
五粮液
0008586.193.99%49.76%
顾家家居
60381615.603.98%-1.73%
周大生
00286769.183.89%4.67%
元祖股份
60388644.103.41%6.35%
水星家纺
60336551.703.30%新增
三环集团
30040819.722.29%29.36%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033335.338.98%2.15%
招商银行
60003652.968.89%5.61%
贵州茅台
6005191.228.59%1.64%
伟星新材
00237259.554.99%-23.71%
顾家家居
60381615.874.22%4.35%
周大生
00286765.954.04%-8.75%
元祖股份
60388641.303.35%-44.23%
五粮液
0008583.112.39%新增
老板电器
00250819.062.37%-16.26%
安徽合力
60076151.442.22%新增
三环集团
30040813.932.14%---
长江电力
60090027.302.14%---
扬农化工
6004864.562.06%---
中信出版
30078817.911.83%---
万华化学
6003094.951.72%---
弘亚数控
00283315.211.69%---
九阳股份
00224219.221.54%---
鱼跃医疗
00222310.921.42%---
浙江美大
00267723.221.39%---
三一重工
60003116.541.30%---
宁水集团
60370015.861.06%---
宁波银行
0021427.040.93%---
海尔智家
6006908.930.92%---
中炬高新
6008726.210.81%---
华荣股份
6038558.860.77%---
中顺洁柔
00251112.190.70%---
中国电信
60172842.190.62%---
东富龙
3001713.160.55%---
厦钨新能
6887780.300.10%---
普冉股份
6887660.040.05%---
芯导科技
6882300.090.04%---
国芯科技
6882620.280.04%---
和达科技
6882960.220.04%---
成大生物
6887390.120.03%---
中自科技
6887370.110.02%---
凯盛新材
3010690.110.02%---
亨迪药业
3012110.050.01%---
华研精机
3011380.030.01%---
恒光股份
3011180.030.01%---
明月镜片
3011010.040.01%---
兰卫医学
3010600.100.01%---
雅创电子
3010990.040.01%---
力诺特玻
3011880.060.01%---
鸥玛软件
3011850.060.01%---
万祥科技
3011800.070.01%---
迪阿股份
3011770.010.01%---
拓新药业
3010890.020.01%---
通灵股份
3011680.030.01%---
海力风电
3011550.020.01%---
雷电微力
3010500.010.01%---
长江材料
0012960.030.01%---
倍杰特
3007740.090.01%---
久祺股份
3009940.040.01%---
迪哲医药
6881920.050.01%---
东芯股份
6881100.060.01%---
怡合达
3010290.050.01%---
内蒙新华
6032300.110.01%---
润丰股份
3010350.040.01%---
中集车辆
3010390.170.01%---
中环海陆
3010400.040.01%---
奥尼电子
3011890.020.00%---
汇通集团
6031760.190.00%---
凯旺科技
3011820.030.00%---
善水科技
3011900.040.00%---
泽宇智能
3011790.010.00%---
家联科技
3011930.040.00%---
喜悦智行
3011980.030.00%---
优宁维
3011660.010.00%---
迈赫股份
3011990.030.00%---
金钟股份
3011330.030.00%---
达嘉维康
3011260.070.00%---
光庭信息
3012210.020.00%---
禾信仪器
6886220.000.00%---
风光股份
3011000.030.00%---
新柴股份
3010320.050.00%---
远信工业
3010530.020.00%---
果麦文化
3010520.030.00%---
超越科技
3010490.020.00%---
金鹰重工
3010480.080.00%---
能辉科技
3010460.030.00%---
金百泽
3010410.020.00%---
深水规院
3010380.040.00%---
保立佳
3010370.020.00%---
双乐股份
3010360.020.00%---
迈普医学
3010330.010.00%---
森赫股份
3010560.060.00%---
仕净科技
3010300.020.00%---
东亚机械
3010280.070.00%---
华蓝集团
3010270.030.00%---
浩通科技
3010260.020.00%---
读客文化
3010250.040.00%---
英诺激光
3010210.030.00%---
密封科技
3010200.040.00%---
中兰环保
3008540.030.00%---
中富电路
3008140.030.00%---
泰慕士
0012340.030.00%---
严牌股份
3010810.040.00%---
洁雅股份
3011080.010.00%---
金埔园林
3010980.030.00%---
百诚医药
3010960.010.00%---
华兰股份
3010930.020.00%---
争光股份
3010920.020.00%---
深城交
3010910.030.00%---
华润材料
3010900.100.00%---
戎美股份
3010880.030.00%---
可孚医疗
3010870.020.00%---
百胜智能
3010830.040.00%---
邵阳液压
3010790.010.00%---
孩子王
3010780.080.00%---
君亭酒店
3010730.010.00%---
中捷精工
3010720.020.00%---
大地海洋
3010680.010.00%---
万事利
3010660.030.00%---
海锅股份
3010630.020.00%---
金三江
3010590.040.00%---
汇隆新材
3010570.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003649.999.38%-11.98%
美的集团
00033334.578.95%-2.72%
贵州茅台
6005191.208.15%-10.86%
周大生
00286771.725.32%3.23%
伟星新材
00237273.674.63%-6.75%
元祖股份
60388659.574.23%-14.82%
顾家家居
60381615.183.39%58.29%
老板电器
00250822.162.79%-17.60%
中信出版
30078818.722.33%-2.03%
长江电力
60090026.892.20%-21.50%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003655.989.34%3.16%
贵州茅台
6005191.338.40%3.01%
美的集团
00033335.517.80%14.39%
中国平安
60131831.636.26%2.62%
伟星新材
00237278.645.00%24.65%
周大生
00286769.404.22%42.44%
老板电器
00250826.063.73%新增
金牌厨柜
60318025.333.72%28.07%
元祖股份
60388668.403.67%3.28%
宁水集团
60370044.123.29%新增
中信出版
30078819.102.16%---
九阳股份
00224220.772.08%---
长江电力
60090032.672.08%---
安徽合力
60076159.102.01%---
浙江美大
00267731.031.75%---
三一重工
60003118.781.68%---
顾家家居
6038166.331.51%---
三环集团
3004084.730.62%---
万华化学
6003091.610.54%---
韵达股份
0021203.490.15%---
生益电子
6881831.280.06%---
迈拓股份
3010060.510.04%---
利元亨
6884990.210.03%---
英科再生
6880870.250.02%---
贝泰妮
3009570.020.02%---
中伟股份
3009190.040.02%---
立高食品
3009730.040.02%---
航宇科技
6882390.490.02%---
富淼科技
6883500.260.02%---
明志科技
6883550.270.02%---
密封科技
3010200.420.01%---
创识科技
3009410.040.01%---
川网传媒
3009870.070.01%---
华利集团
3009790.040.01%---
博亚精工
3009710.060.01%---
格林精密
3009680.120.01%---
震裕科技
3009530.020.01%---
威腾电气
6882260.270.01%---
爱科科技
6880920.110.01%---
可靠股份
3010090.080.01%---
百洋医药
3010150.050.01%---
英诺激光
3010210.290.01%---
百川畅银
3006140.030.01%---
瑞丰银行
6015280.220.01%---
药易购
3009370.020.00%---
嘉亨家化
3009550.020.00%---
德固特
3009500.020.00%---
曼卡龙
3009450.050.00%---
春晖智控
3009430.030.00%---
易瑞生物
3009420.040.00%---
东瑞股份
0012010.010.00%---
南极光
3009400.030.00%---
华菱线缆
0012080.180.00%---
中辰股份
3009330.110.00%---
东箭科技
3009780.060.00%---
三友联众
3009320.050.00%---
通用电梯
3009310.070.00%---
屹通新材
3009300.030.00%---
华骐环保
3009290.020.00%---
江天化学
3009270.020.00%---
博俊科技
3009260.040.00%---
建工修复
3009580.030.00%---
迅捷兴
6886550.000.00%---
德才股份
6052870.030.00%---
新中港
6051620.140.00%---
杭州热电
6050110.050.00%---
税友股份
6031710.060.00%---
雷尔伟
3010160.030.00%---
扬电科技
3010120.020.00%---
华立科技
3010110.020.00%---
晶雪节能
3010100.020.00%---
德迈仕
3010070.030.00%---
嘉益股份
3010040.030.00%---
崧盛股份
3010020.020.00%---
宁波方正
3009980.020.00%---
欢乐家
3009970.090.00%---
玉马遮阳
3009930.040.00%---
英力股份
3009560.040.00%---
奇德新材
3009950.020.00%---
通业科技
3009600.020.00%---
深水海纳
3009610.040.00%---
中金辐照
3009620.060.00%---
中洲特材
3009630.030.00%---
共同药业
3009660.030.00%---
晓鸣股份
3009670.050.00%---
万辰生物
3009720.040.00%---
商络电子
3009750.050.00%---
苏文电能
3009820.030.00%---
致远新能
3009850.030.00%---
志特新材
3009860.030.00%---
创益通
3009910.030.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003654.218.86%-49.43%
贵州茅台
6005191.298.27%-39.63%
美的集团
00033330.407.99%-22.60%
中国平安
60131830.807.75%-22.57%
伟星新材
00237259.264.79%-22.75%
周大生
00286739.944.47%-22.63%
金牌厨柜
60318018.224.23%-8.54%
元祖股份
60388666.163.72%-2.99%
万科A
00000233.463.21%-39.60%
华能水电
600025167.563.10%-208.45%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033337.279.53%-11.86%
贵州茅台
6005191.809.33%12.80%
招商银行
60003681.019.25%7.49%
中国平安
60131837.758.53%13.72%
华能水电
600025516.845.99%21.62%
五粮液
0008587.665.81%15.01%
伟星新材
00237272.743.53%-3.38%
万科A
00000246.713.48%8.33%
周大生
00286748.983.39%31.62%
元祖股份
60388668.143.02%16.99%
金牌厨柜
60318019.772.57%---
宁水集团
60370032.762.48%---
海康威视
00241516.602.09%---
中信出版
30078817.121.89%---
国电南瑞
60040626.861.85%---
九阳股份
00224218.541.54%---
双箭股份
00238169.691.51%---
三一重工
60003112.391.13%---
浙江美大
00267725.441.05%---
顾家家居
6038165.070.93%---
老板电器
0025087.950.84%---
三环集团
3004085.500.53%---
迈瑞医疗
3007600.150.17%---
国盾量子
6880270.260.16%---
韵达股份
0021203.490.14%---
比亚迪
0025940.210.11%---
航亚科技
6885100.600.05%---
泛亚微透
6883860.320.05%---
奕瑞科技
6883010.110.05%---
云涌科技
6880600.220.05%---
艾迪药业
6884880.680.04%---
明微电子
6886990.190.03%---
惠泰医疗
6886170.140.03%---
爱美客
3008960.010.02%---
德林海
6880690.150.02%---
仲景食品
3009080.030.01%---
中晶科技
0030260.050.01%---
瑞丰新材
3009100.040.01%---
中伟股份
3009190.040.01%---
圣元环保
3008670.100.01%---
回盛生物
3008710.050.01%---
博俊科技
3009260.360.01%---
江天化学
3009270.220.01%---
狄耐克
3008840.050.01%---
火星人
3008940.060.01%---
熊猫乳品
3008980.050.01%---
汇创达
3009090.040.01%---
西大门
6051550.040.00%---
一鸣食品
6051790.090.00%---
法本信息
3009250.040.00%---
新亚电子
6052770.050.00%---
天秦装备
3009220.030.00%---
特发服务
3009170.030.00%---
南山智尚
3009180.110.00%---
振邦智能
0030280.040.00%---
吉大正元
0030290.070.00%---
中瓷电子
0030310.040.00%---
惠云钛业
3008910.110.00%---
品渥食品
3008920.030.00%---
祖名股份
0030300.050.00%---
松原股份
3008930.030.00%---
铜牛信息
3008950.030.00%---
翔丰华
3008900.030.00%---
爱克股份
3008890.040.00%---
谱尼测试
3008870.020.00%---
华业香料
3008860.010.00%---
万胜智能
3008820.040.00%---
盛德鑫泰
3008810.030.00%---
大叶股份
3008790.050.00%---
蒙泰高新
3008760.040.00%---
杰美特
3008680.030.00%---
南大环境
3008640.010.00%---
康平科技
3009070.050.00%---
亿田智能
3009110.030.00%---
兆龙互连
3009130.060.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033341.6910.37%17.34%
招商银行
60003674.949.25%18.62%
贵州茅台
6005191.578.96%8.74%
中国平安
60131832.578.51%13.05%
华能水电
600025405.125.79%新增
五粮液
0008586.514.93%-21.51%
伟星新材
00237275.204.12%12.76%
万科A
00000242.824.11%0.00%
元祖股份
60388656.563.34%25.48%
周大生
00286733.492.86%0.74%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.439.23%-13.29%
美的集团
00033334.469.09%-1.10%
招商银行
60003660.999.07%10.95%
中国平安
60131828.328.92%20.66%
五粮液
0008587.915.97%31.73%
万科A
00000242.824.94%45.26%
伟星新材
00237265.603.37%新增
周大生
00286733.253.25%新增
元祖股份
60388642.153.05%16.92%
金牌厨柜
60318012.002.50%新增
老板电器
00250818.202.50%---
国电南瑞
60040624.702.21%---
中信出版
3007889.922.11%---
浙江美大
00267741.582.07%---
华泰证券
60168824.001.99%---
古井贡酒
0005962.961.96%---
宁水集团
60370013.611.78%---
富森美
00281820.511.11%---
中国建筑
60166850.801.07%---
中信证券
6000308.610.92%---
新华保险
6013363.900.76%---
三环集团
3004085.000.61%---
上海机场
6000091.590.51%---
韵达股份
0021203.490.38%---
光云科技
6883650.820.19%---
天智航
6882770.880.05%---
皖仪科技
6886000.550.04%---
秦川物联
6885280.830.04%---
迪威尔
6883770.590.04%---
国盾量子
6880270.260.04%---
甘李药业
6030870.070.03%---
新天绿能
6009560.250.01%---
帝科股份
3008420.050.01%---
北鼎股份
3008240.200.01%---
博汇股份
3008390.050.01%---
酷特智能
3008400.120.00%---
中船汉光
3008470.140.00%---
首都在线
3008460.110.00%---
捷安高科
3008450.050.00%---
胜蓝股份
3008430.080.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005191.629.51%-33.33%
招商银行
60003654.319.26%-36.55%
美的集团
00033334.848.91%-37.55%
中国平安
60131822.478.21%-35.83%
北新建材
00078636.504.55%-64.11%
元祖股份
60388635.023.34%-23.96%
五粮液
0008585.403.29%新增
万科A
00000223.443.18%-21.33%
韵达股份
00212018.342.99%-9.05%
宁水集团
60370018.052.98%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033347.929.32%22.31%
招商银行
60003674.169.31%23.87%
中国平安
60131830.528.71%27.33%
贵州茅台
6005192.168.54%22.69%
北新建材
00078659.905.09%6.68%
顾家家居
60381623.543.60%10.40%
万科A
00000228.443.06%新增
老板电器
00250824.642.78%5.15%
元祖股份
60388643.412.57%27.87%
周大生
00286738.682.46%33.14%
浙江美大
00267752.682.35%---
韵达股份
00212020.002.22%---
金牌厨柜
6031809.502.12%---
绝味食品
60351712.821.99%---
国投电力
60088665.041.99%---
工商银行
60139894.871.86%---
富森美
00281834.711.47%---
上海机场
6000094.501.18%---
洋河股份
0023043.001.11%---
建设银行
60193942.901.04%---
伟星新材
00237222.000.97%---
中信证券
6000309.510.80%---
新华保险
6013364.300.71%---
浙商银行
60191629.420.46%---
渝农商行
60107714.780.32%---
嘉元科技
6883881.740.32%---
光峰科技
6880072.690.24%---
天宜上佳
6880332.110.19%---
卓越新能
6881961.110.14%---
新光光电
6880110.880.12%---
佰仁医疗
6881980.320.04%---
美迪西
6882020.210.04%---
科安达
0029720.110.01%---
神驰机电
6031090.070.01%---
侨银股份
0029730.110.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003656.469.69%50.30%
中国平安
60131822.189.53%31.23%
贵州茅台
6005191.679.48%18.56%
美的集团
00033337.239.39%30.42%
北新建材
00078655.904.97%36.67%
顾家家居
60381621.093.54%25.25%
洋河股份
0023046.103.13%45.08%
老板电器
00250823.373.04%58.18%
元祖股份
60388631.312.89%新增
周大生
00286725.862.65%57.46%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中国平安
60131815.259.84%-39.02%
美的集团
00033325.909.78%-21.24%
贵州茅台
6005191.369.74%-47.79%
招商银行
60003628.067.35%-79.83%
工商银行
601398110.004.72%新增
北新建材
00078635.404.67%-43.79%
顾家家居
60381615.763.66%39.74%
上海机场
6000095.733.49%-40.14%
洋河股份
0023043.352.96%新增
周大生
00286711.002.74%新增
建设银行
60193950.002.71%---
万科A
00000212.002.43%---
中信证券
60003014.002.43%---
国投电力
60088640.002.26%---
浙江美大
00267721.002.01%---
新华保险
6013365.002.00%---
老板电器
0025089.771.93%---
富森美
00281816.041.50%---
洽洽食品
0025576.991.29%---
伊利股份
6008874.941.20%---
绝味食品
6035173.340.94%---
卓胜微
3007820.070.06%---
海油发展
6009682.360.06%---
中国卫通
6016981.010.03%---
松炀资源
6038630.100.02%---
朗进科技
3005940.070.02%---
中信出版
3007880.160.02%---
红塔证券
6012360.980.02%---
新化股份
6038670.100.02%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.0110.27%-3.48%
招商银行
60003650.4610.24%13.48%
中国平安
60131821.209.78%31.60%
美的集团
00033331.409.16%13.69%
万科A
00000235.006.43%新增
北新建材
00078650.906.14%-0.20%
绝味食品
60351712.373.64%新增
海康威视
00241516.503.46%新增
顾家家居
6038169.503.36%-89.47%
上海机场
6000098.032.99%-39.60%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
贵州茅台
6005192.089.77%5.77%
招商银行
60003643.668.76%-6.87%
美的集团
00033327.107.95%0.00%
中国平安
60131814.506.47%0.00%
顾家家居
60381618.006.45%0.00%
北新建材
00078651.005.59%0.00%
恒生电子
60057012.815.30%新增
福耀玻璃
60066026.004.71%23.08%
上海机场
60000911.214.53%21.41%
东方财富
30005943.004.14%新增
大亚圣象
00091050.004.10%---
隆基绿能
60101221.002.92%---
恒顺醋业
60030535.002.90%---
国电南瑞
60040613.001.92%---
中信证券
60003013.001.66%---
索菲亚
00257211.001.47%---
华泰证券
6016889.001.16%---
分众传媒
00202713.000.54%---
志邦家居
6038012.520.48%---
英可瑞
3007131.260.22%---
上机数控
6031850.120.05%---
紫金银行
6018601.600.04%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003646.669.86%-8.57%
贵州茅台
6005191.969.86%3.57%
美的集团
00033327.107.86%0.00%
中国平安
60131814.506.84%0.00%
顾家家居
60381618.006.17%27.78%
工商银行
601398148.005.88%0.00%
北新建材
00078651.005.83%29.41%
大亚圣象
00091050.004.22%新增
上海机场
6000098.813.57%-98.64%
福耀玻璃
60066020.003.51%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
美的集团
00033327.109.72%-3.32%
贵州茅台
6005191.899.50%-29.10%
洋河股份
00230410.469.46%-37.76%
招商银行
60003650.669.20%-12.24%
济川药业
60056621.126.99%新增
万科A
00000240.076.77%0.00%
上海机场
60000917.506.67%-11.43%
顾家家居
60381613.006.56%新增
中国平安
60131814.505.84%-13.10%
工商银行
601398148.005.41%-18.24%
北新建材
00078636.004.58%---
国投电力
60088629.121.45%---
分众传媒
00202718.001.18%---
英可瑞
3007131.260.34%---
绿色动力
6013300.500.06%---
彤程新材
6036500.240.04%---
江苏新能
6036930.540.03%---
东方环宇
6037060.180.02%---
芯能科技
6031050.340.01%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
中信证券
60003094.009.72%新增
贵州茅台
6005192.449.28%-9.84%
招商银行
60003656.869.20%-17.76%
洋河股份
00230414.418.66%-11.80%
美的集团
00033328.008.49%新增
万科A
00000240.077.42%新增
中国平安
60131816.405.96%64.63%
工商银行
601398175.005.93%-17.14%
伊利股份
60088735.905.69%-62.67%
上海机场
60000919.505.30%新增

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
招商银行
60003666.967.75%-30.66%
东方航空
600115230.507.55%新增
伊利股份
60088758.407.50%-7.88%
贵州茅台
6005192.687.46%-70.15%
洋河股份
00230416.117.39%新增
合纵科技
30047783.907.30%-28.96%
五粮液
00085820.916.67%-57.76%
工商银行
601398205.005.07%新增
天顺风能
00253191.142.95%新增
华域汽车
60074123.002.73%新增
隆基绿能
60101215.092.19%---
旗滨集团
60163674.111.85%---
中国平安
6013185.801.62%---
新和成
00200110.361.57%---
三安光电
60070314.901.51%---
亨通光电
6004877.711.24%---
闻泰科技
6007458.051.08%---
永辉超市
60193326.001.05%---
格力电器
0006516.001.05%---
欧普照明
6035156.001.03%---
南方航空
60002921.001.00%---
太阳纸业
00207827.001.00%---
中国太保
6016016.000.99%---
宁波华翔
0020484.630.44%---
英可瑞
3007130.700.22%---
通威股份
6004382.520.12%---
光威复材
3006990.440.11%---
深南电路
0029160.310.11%---
德赛西威
0029200.460.07%---
璞泰来
6036590.200.04%---
掌阅科技
6035330.170.03%---
东江环保
0026720.370.02%---
中欣氟材
0029150.110.02%---
光弘科技
3007350.380.02%---
赛腾股份
6032830.130.01%---
上海雅仕
6033290.120.01%---
科华控股
6031610.120.01%---
新疆火炬
6030800.120.01%---
科创信息
3007300.080.01%---
鹏鹞环保
3006640.360.01%---
润都股份
0029230.100.01%---
伊戈尔
0029220.120.01%---
名臣健康
0029190.080.01%---
巨星农牧
6034770.200.01%---
中石科技
3006840.080.00%---
朗博科技
6036550.090.00%---

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
合纵科技
300477108.209.67%54.50%
贵州茅台
6005194.567.05%78.07%
招商银行
60003687.496.67%76.57%
宁波华翔
00204876.225.95%新增
海信电器
600060124.645.85%新增
五粮液
00085832.995.64%新增
松芝股份
002454126.855.53%新增
中顺洁柔
002511124.505.20%新增
伊利股份
60088763.005.17%新增
龙净环保
60038893.174.71%0.00%

股票名称持股数(万股)占净值比例较上期
南京银行
601009203.086.07%---
美的集团
00033335.394.06%---
龙净环保
60038893.173.86%---
华夏幸福
60034037.003.31%---
宇通客车
60006650.662.97%---
伟星新材
00237251.772.58%---
合纵科技
30047749.232.46%---
招商银行
60003620.501.31%---
贵州茅台
6005191.001.26%---
华东医药
0009637.991.06%---
兔宝宝
00204325.000.92%---
三孚股份
6039380.120.01%---
江丰电子
3006660.230.01%---
广州酒家
6030430.180.01%---
迪生力
6033350.220.01%---
志邦家居
6038010.140.01%---
华体科技
6036790.080.01%---
日盈电子
6032860.090.00%---
旭升股份
6033050.140.00%---
百达精工
6033310.100.00%---
君禾股份
6036170.080.00%---
睿能科技
6039330.090.00%---